富龙热力1996半年年度报告摘要
1996-07-07 05:17   

业务回顾
    <一>收入及利润情况
    1.收入及利润数据
　 项目　　 96年1--3月　　1995年　　 1994年　　 1993年
主营业务收入 29128.60　　89972.15　 70440.49　 52702.16
主营业务利润　3331.72　　17359.09　 13952.55　　8761.53
其他业务利润　 200.25　　　378.52　　 194.26　　 400.02
营业利润　　　3531.97　　17737.61　 14146.81　　9161.55
利润总额　　　3754.92　　18837.59　 14594.59　　9096.09
净利润　　　　3248.38　　15153.83　 11943.63　　9096.09
    2.收入及利润增长趋势示意图
流动资产　15550.553　15550.553　15446.539　-104.014　-0.67
长期投资　 8901.250　 8901.250　 8915.285　　14.035　 0.16
固定资产　46949.898　43401.914　48466.492　5064.578　11.67
其中:
房屋建筑物 7467.733　 7349.727　 7439.564　　89.837　 1.22
机器设备　39482.165　36052.187　41026.927　4974.740　13.88
无形及递延资产　　　　　　　　　 1094.994　1094.994
资产合计　 71401.701 67853.717　73928.310　6069.593　 8.95
流动负债　　　　　　 11475.932　11475.932
长期负债
负债合计　　　　　　 11475.932　11475.932
净资产　　　　　　　 56377.785　62447.378　6069.593　10.77
    <二>产品及服务的市场情况
    赤峰市城市集中供热长期由本公司提供，经过公司多年来的不懈努力，供热面积已达到280万平方米，普及率44％，已基本形成 区域性和垄断性的格局，为赤峰市城市环境卫生做出了贡献。随着赤峰市经济发展，城区规模扩大，赤峰市每年平均增加供热面积约50万平方米，公司已按赤峰市“九五”集中供热总体规划，完成了1998年热网主干线的敷设任务，预计到2000年公司集中供热面积将达到580万平方米，供热普及率达到88％，公司发展具有广阔的市 场前景。
    <三>开发或引进的高新技术
    1.开发了“城市热力网微机管理系统”；
    2.实现办公自动化、会计电算化；
    3.将“大口径管直埋技术”应用于热力管网；
    4.引进开发“水——水喷射技术”。
    <四>研制的新产品
    1.高效节能型电子镇流器
    2.复合性粘结剂
    3.高效活性白土
    4.高档无尘地板
    <五>经营管理的改进
    1.对子公司由人事管理转变为股权管理
    2.实行了全员劳动合同制
    3.实现了办公自动化及会计电算化
    <六>职工素质的改善
    1.两年累计招收大学毕业生98人
    2.两年共送100余人到有关院校培训
高级管理人员情况
    董事
    景树森，本公司董事长兼总经理。男，40岁，高级工程师，毕业于哈尔滨建筑工程工学院。曾任原赤峰市煤气热力总公司生产技术科科长、副总经理、总经理等职。景先生享受国务院政府特殊津贴的中青年科技专家，是建设部劳动模范和自治区优秀青年企业家。持有本公司股份6000股。
    赵明权，本公司副董事长。男，32岁，工程师，毕业于北京建筑工程学院，现任赤峰煤气热力经营总公司副总经理。持有本公司股份4104股。
    王中和，本公司副董事长兼常务副总经理。男，44岁，经济师，毕业于辽宁青年管理干部学院，曾任原赤峰市煤气热力总公司热 力分公司经理、总经理助理、副总经理等职。持有本公司股份4300股。
    张永泽，本公司董事，男，37岁，工程师，毕业于内蒙古建工学校，现任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理。持有本公司股份4351股。
    张晓东，本公司董事。男，41岁，经济师，毕业于赤峰市师范专科学校，现任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理。持有本公司股份4064股。
    吉耀武，本公司董事，男，37岁，经济师，毕业于赤峰市师范专科学校。持有本公司股份3285股。
    段春玉，本公司董事兼热力供暖分公司副经理，男。37岁，助理经济师，毕业于辽宁青年管理干部学院。持有本公司股份2605股。
    监事:
    李荫田，本公司监事会主席，男，59岁，高级政工师，毕业于成都建工学院，现任赤峰市煤气热力经营总公司党委书记。持有本公司股份5319股。
    王景兴，本公司监事会副主席，男，55岁，政工师。现任赤峰市煤气热力经营总公司党委副书记。持有本公司股份5106股。
    白占军，本公司监事，男，46岁，经济师，中央党校大专函授专业。现任本公司党委副书记。持有本公司股份2605股。
    聂立华，本公司监事，女，27岁，助理政工师，毕业于内蒙古大学。现任本公司团委书记。持有本公司股份2866股。
    胡庆贵，本公司监事，男，52岁，毕业于内蒙古交通学校，现任富龙机械运输分公司经理。持有本公司股份3895股。
    高级管理人员:
    史淑琴，本公司副总经理兼总会计师。女，44岁，高级会计师，中央党校函授本科毕业，曾任原赤峰市煤气热力总公司会计，会计科科长等职。持有本公司股份5090股。
    刘富军，本公司副总经理兼总经济师，男，33岁，工程师，毕业于内蒙古工业大学，曾任原赤峰市煤气热力总公司基建科科长、房产开发公司经理。持有本公司股份4104股。
    刘豫峰，本公司副总经理兼总工程师。男，32岁，工程师，毕业于鞍山钢铁学院，曾任原赤峰市热力总公司生产技术科科长。持有本公司股份4181股。
业务展望
    本公司将继续规范公司运营机制，提高企业管理水平，改善公司产业结构；继续坚持“一业为主，多种经营，面向市场，协调发展”的方针，将公司发展成为以“热、电、气三联产”为龙头，以澎润土化工和电子产品为两翼的集约化大型集团企业。
    一、发展以“热、电、气”三联产为主体的能源化工产业，带动本主业城市集中供热向纵深多元化发展。
    “热、电、气三联产”作为本公司主业延伸，建成以后，将成为主热源，赤峰热电厂和赤峰制药厂热电分厂为调峰热源和补充热源。预计至2000年，供热将达到303万吉焦，新增供热面积300万平方米，供热总面积达到580万平方米，年供蒸气25.2万吉焦;年发电2.16亿度；年供煤气7200万立方米，发展用户10万户;年生产尿素6万吨、合成氨6万吨，煤焦油加工2.3万吨。
    二、以富源膨润土化工有限公司为基础，大力开发膨润土及其它非金属矿产资源，形成依靠本地非金属矿产资源开发经营的非金属化工产业支柱。预计到2000年，本公司将实现膨润土及其它非金 属矿产化工产品生产能力10万吨，成为我国大型的非金属矿产加工基地。
    三、以大连福华电子有限公司为窗口，利用本公司托管的赤峰泰昌电子有限公司生产电视机的设备条件，抓住国家将颁布《节能法》的有利时机，发展电子镇流器的生产，预计到2000年达到生产能力200万只。
    四、投资及资金来源规划
    根据本公司发展规划，到2000年累计投资七亿元左右，主要靠收取供热、供气配套费、银行贷款和增资扩股解决。
    五、收入及利润目标
    到2000年，本公司将实现销售收入六亿元左右，实现利润总额二亿元左右。
    六、人员扩充计划
    为适应市场经济和集约化增长方式的要求，顺利实施公司发展展到2000年，大学以上文化程度的员工将由目前的57％提高到70％，硕士学历以上高级科技管理人员达到本公司员工总数的10％，科研人员要达到全体员工总数的15％，对生产性员工，将普遍进行本职工作的专业培训。
风险因素
    投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
    1.经营风险
    <1>对重要供货渠道的依赖
    目前，本公司为广大用户供应的热力完全依靠赤峰热电厂和赤峰制药厂热电分厂提供。主营业务是否能够持续稳定发展在一定程度上依赖于上述两个热源单位。虽然本公司与其签有长期供热合同，而且供热问题关系到千家万户，热源单位一般不会违约，但过度依赖毕竟增大了本公司的经营风险。
    <2>产品价格方面的限制
    本公司热力供应的用户遍及赤峰市各行各业和千家万户，热力价格的波动影响到企业的生产成本和市民的切身利益。因此，热力价格一直受到政府比较严格的调控和限制，本公司营业成本大部分靠企业内部消化。
    2.市场风险
    本公司所在地----赤峰市城区现有供热面积280万平方米，供 热普及率仅为44％，供热市场在今后相当长的时间内都将处于供不应求状态。但从长远考虑，将来每年新增的需求量将逐渐趋近一个定数，另受特定地域和供热季节性的限制，供热业务的发展速度将受到一定程度的制约。
    3.政策风险
    本公司作为城市基础设施型公用事业企业，属于国家和地方支持鼓励发展的行业，享有国家及地方相关优惠政策，比如本公司所得税享受15％的优惠税率。若遇国家政策重大调整，将会对本公司业务经营和获利造成一定影响。
    4.股市风险
    本公司股票将挂牌上市，由于股票在二级市场上的价格不仅取决于企业的经营状况，同时也受到利率、汇率、通胀、经济形势及国家有关政策等因素的影响，因此存在股市风险。
报表说明
    一、资产负债表主要数据
    根据大连中华会计师事务所对本公司1993年至1996年3月31日 期间的财务会计资料的审计报告(招股说明书附录一)，本公司资产负债情况如下:(见表三)
    二、利润表主要数据
    根据大连中华会计师事务所对本公司1993年至1996年3月31日 期间的财务会计资料的财务审计报告(招股说明书附录一)，本公司利润表如下:(见表四)
    三、说明
    上述资产负债表和利润表的数据已经大连中华会计师事务所中国注册会计师审核验证，并出具审计报告.
    四、主要会计政策
    1、会计制度
    本公司执行《股份制试点企业会计制度》，控股子公司执行行业会计制度或《外商投资企业会计制度》。
    2、合并基准
    1993年度会计报表为母公司数据，1994年度以后对股权超过50％的控股子公司(大连福华电子有限公司处于筹建期除外)已全部予以合并，所有重大的公司内部往来交易及结余已在合并时予以抵销。
    3、会计年度:公历1月1日至12月31日。
    4、计帐原则:按权责发生制采用实际成本计价。
    5、坏帐准备:
    母公司按期末应收帐款余额的千分之三计提，控股子公司不计提坏帐准备，坏帐损失发生时直接转销。
    6、存货核算:
    存货按实际成本计价，存货发出采用先进先出法，低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
    7、固定资产及其折旧:
    固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。固定资产按实际成本计价，采用直线法折旧。
    8、无形资产、递延资产及其摊销:
    土地使用权按使用年限50年摊销，开办费按五年摊销。
    9、长期投资;
    公司对外投资占被投资单位股份20％以上的按权益法核算；股 份在20％以下的按成本法核算。
    10、税项:
    A、所得税:公司1993年免交所得税，94年至96年根据赤峰市人民政府{关于减收经营所得科请示的批复}按15％的税率缴纳所得税，控股子公司按税法规定缴纳所得税。
    B、流转税：公司1993年缴纳营业税，税率为3％，1994年起供热收入缴纳增值税，税率为13％，工程施工收入等缴纳营业税，税率为3％，控股子公司按税法规定缴纳增值税或者营业税。
    C、其它税种按国家税法有关规定执行。
    五、波动原因分析
    主要项目中发生较大波动的有应收帐款、存货及短期借款。
    1、应收帐款:1995年期末比期初增加19455.49千元，增加幅度为172％。其主要原因为:
    富源膨润土化工有限公司的主要用户为包头钢铁公司、鞍山钢铁公司等钢铁企业，由于钢铁企业1995年效益欠佳，不能按时支付货款，导致富源膨润土化工有限公司的应收帐款增加，但上述欠帐用户大都是国家大型企业，这些应收帐款形成坏帐的可能性不大。
    2、存货:1995年期末比期初增加3503.98千元，增加幅度为118％。主要原因是富康木制品有限公司和富龙石化有限公司为回避原料涨价风险、扩大生产经营规模而增加的原料储备。
    3、短期借款:1995年期末比期初增加13954.99千元，增幅为654.90％。主要原因是1995年公司增加南京市集中供热面积25万平方米，部分材料款和工程费用用银行贷款支付，从而导致公司短期借款数额增大。
    6、财务指标分析
    项目　　　　　　　 1995年　　　　1994年
    流动比率　　　　　　1.29　　　　　1.40
    速动比率　　　　　　1.17　　　　　1.32
    股东权益比率(％)　 54.93　　　　60.12％
    应收帐款周转率(次)　4.29　　　　12.35
    净资产收益率(％)　 20.62　　　　17.13
    股本净利率(％)　　 36.43　　　　28.71
    每股净资产额(元)　　1.77　　　　 1.68

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