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中联建设装备股份有限公司股票上市公告书
一、释义
本公告书中,除非另有所指,下列简称具有如下意义：
本公司或公司：指中联建设装备股份有限公司；
董事会：指本公司董事会；
深交所：指深圳证券交易所；
本次发行：指本公司发行1250万股社会公众股。
二、绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996] 120号文和证监发字、〔1996〕121号文批准,经本公司1996年8月18日召开的创立大会暨第一届股东大会决议,按深圳证券交易所深证发字[1996]273号《上市通知书》,本公司股票将于1996年9月13日在深交所挂牌交易。
本公司总股本为5000万股,可流通股份为1250万股,公司股票代码为0605,简称“中联建设”,交易单位为“股”。
本公告依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易所业务规则》及国家有关证券管理法规的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。
本公司于1996年7月29日在《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,放与其重复的内容在此不再重述。敬请社会公众查阅本公司的招股说明书。
本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
三、公司概况
1.公司法定中文名称：中联建设装备股份有限公司；
公司法定英文名称：zhonglian constructing equipment
co.,Itd
2.公司地址：北京市西城区西直门内桦皮厂三号桃园写字楼四层。
3.公司法定代表人：周敏敏
4.公司经营范围：
主营：建筑工程机械、建筑材料、建筑工程设计、建筑装修、起重机械制造；工业生产资料、钢材、装饰材料；五金交电、医疗器械、电子产品及通讯设备、仪器仪表；粮油、副食品、土特产品、矿产品、百货、纺织原料、办公用品、反渗透复合膜产品的开发与研制、膜设备的生产与销售、膜工艺的咨询、设计、承接、服务等。
兼营：与主营业务有关的工程咨询、技术咨询、技术服务、物业管理、高新技术开发应用；环境保护设备开发、生产、经营、储运、园林绿化；起重机械安装、维修。
5.主要业务
本公司主要业务：起重机械制造和设计。
6.主导产品
本公司的主导产品有门式起重机、电动双梁桥式起重机以及电动单梁桥式起重机。
7.公司职工情况
截止1996年2月29日,发行人正式在册职工1,080人,其中一线生产工人616人,占总人数的57％；工程技术人员114人,占10.6％；管理人员102人,占9.4％,销售供应人员80人,占7.4％；后勤服务人员81人,占7.
5％,其他人员87人,占8.1％。各类专业技术人员中,具有高级职称的9人,中组职称的49人。具有大专以上学历的职工100人,中专毕业的人数126人。职工按年龄划分,35岁以下598人,占总人数的55.4％,35岁至50岁的430人,占39.8％。
8.在册资金
本公司目前的注册资金为5000万元。
9.本公司目前拥有的子公司
目前本公司拥有山东起重机厂劳动服务公司、青州市起重机械安装维修公司、潍坊起重运输机械研究所等三家全资子公司,拥有山东起重机厂配件销售处、山东起重机厂起重电器厂两家分公司。
10.公司历史沿革
本公司是经国家经济体制改革委员会体改生[1996] 76号文批准,在中联实业股份有限公司全资附属企业——山东起重机厂整体改组的基础上,由中联实业股份有限公司、北京中恒企业发展公司、中国对外建设总公司、中国建筑材料工业建设总公司、中国建设机械总公司等五家单位共同发起、以募集方式设立的股份有限公司。
1996年9月10日,本公司在国家工商行政管理局登记注册成立。
四、股票发行情况及股权结构
1.股票发行情况
经中国证览会证监发字[1996]120号文和证监发字[1996] 121文批准,本公司于1996年8月1日和8月2日在广东省惠州市采用与储蓄存款挂钩的发行方式（即全额预缴,比例配售,余款转存）成功地向社会发行了1250万股社会公众股,每股面值为1.00元,每股发行价格为4.00元。此次发行的主承销商为广东广发证券公司。本次发行的1250万股公众股的股
款,在扣除承销费用后,已全部划入本公司银行帐户,并已经湖北大信会计师事务所鄂信业字（1996）第460号验资报告验证确认。经统计,本次发行后共有股东4295名,其中,社会公众股股东4290名,持有1000股以上（含1000股）公众股的股东有1095名。
2.股权结构
本次发行后,本公司的股权结构如入
股份类别 股本（万股） 占总股本的比例（％）
发起人法人股 3750 75
社会公众股 1250 25
总股本 5000 100
3.本次发行后前10名股东的持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本的比例（％）
中联实业股份有限公司 36,500,000 73.00
北京中恒企业发展公司 500,000 1.00
中国对外建设总公司 200,000 0.40
中国建筑材料工业建设总公司 200,000 0.40
张开桃 199,990 0.40
黄清玉 144,476 0.29
廖其祥 144,476 0.29
刘桂英 140,213 0.28
徐代兴 123,346 0.25
郭兴群 115,580 0.23
合计 38,268,081 76.54
五、董事、监事、高级管理人员简历及持股情况
周敏敏,女,46岁,大学文化程度,高级工程师,本公司董事长。曾任国家建设部房地产业司、体改法规司处级、副司级等职务,长期从事经济建设工作,对我国房地产业的开发与经营具有丰富的实践经验,现任
中联实业股份有限公司董事,总经理。持有本公司股票0股。
陆峰：男,30岁,大学文化程度,本公司副董事长。具有丰富的经济贸易经验。现任北京中恒企业发展公司总经理、北京南臣医疗器械有限公司总经理。持有本公司股票0股。
佘海宁：男,47岁,大学文化程度,本公司董事。曾任全国人大常委会法制工作委员会副司级等职务,对我国的立法工作具有丰富的理论知识与实践经验,现任中联实业股份有限公司副总经理。持有本公司股
票0股。
黄伟：男,45岁,大学文化程度,高级工程师,山东省劳动模范、西南交通大学名誉教授,本公司董事兼总经理。长期从事工厂技术工作,具有丰富的经营管理经验。现任中联实业股份有限公司副总经理、山东起重机厂厂长、党委副书记。持有本公司股票0股。
李京：男,32岁,大学文化程度,国家注册房地产估价师,本公司董事兼常务副总经理。近几年一直从事房地产的开发与经营,现任中联实业股份有限公司总经理助理。持有本公司股票0股。
汤奇：36岁,大学文化程度,本公司董事。曾在北京南陵金属制品有限公司、北京南华制药有限公司、海南新恒基房地产有限公司担任办公室主任、项目经理、副经理职务,具有较丰富的投资策划、企业管理
经验。现任南陵电子光学仪器有限公司董事。持有本公司股票0股。
石小抗：45岁,博士,本公司董事。曾任中国社会科学院财贸所副研究员,香港一洲集团有限公司董事长助理等职,现任中国租赁有限公司投资部经理,中联实业股份有限公司投资顾问。持有本公司股票0股。
赵文寿：52岁,大学文化程度,高级经济师、本公司监事会主席。长期在银行系统工作,曾任中国工商银行总行副处长、处长、所属公司副总经理等职,具有丰富的银行业务知识和企业管理经验。现任中联实业股份有限公司副董事长、北京富华建设发展有限公司董事长。持有本公司股票0股。
李炳浩：62岁,大学文化程度,高级会计师,本公司监事。历任第一机械工业部五局、国家建委机械局、建设部计财司副处长、处长、建设部建设机械工业咨询评估专家委员会委员等职。有丰富的专业知识和较强的企业财务管理能力。现任中联实业股份有限公司总会计师。持有本公司股票0股。
蒋新民,46岁,中专毕业,经济师、本公司监事。历任山东起重机厂团总支书记、党办主任。现任山东起重机厂工会主席、厂办主任。
六、公司财务状况经湖北大信会计师事务成对近在年及截至1996年6月30日止的财务状况审计[鄂信业字（1996）第459号审计报告],本公司的财务会计资料如下：
1.资产负债表主要数据
单位：人民币千元
1996.06.30 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
流动资产 107,950 91,118 80,169 44,309
固定资产净值 38,337 21,159 17,804 16,374
无形资产 1,055 0 0 0
其它资产 0 0 0 0
资产总计 149,102 115,233 102,900 60,718
流动负债 83,235 73,555 71,708 37,473
长期负债 4,466 4,678 4,561 3,184
股东权益 61,401 37,000 26,631 20,061
2.利润表主要数据
单位：人民币千元
1996年1--6月 1995年 1994年 1993年
主营业务收入 54,675 116,583 115,671 94,188
营业成本 35,311 83,430 92,709 70,576
营业税金及附加 545 841 829 848
期间费用 9,420 16,218 9,423 15,006
营业外收入 0 84 214 24
营业外文出 0 452 430 533
利润总额 9,398 15,800 13,583 7,754
税后利润 6,321 10,586 9,101 5,783
3.主要财务指标
指标 1996年（1－6月） 1995年 1994年 1993年
流动比率 1.30 1.24 1.12 1.18
速动比率 1.08 0.76 0.79 0.63
营运资金（千元）24,715 17,563 8,461 6,836
所有者权益比率 0.41 0.32 0.26 0.33
净资产利润率（％）20.59 28.61 34.17 28.83
总资产利润率（％）8.48 9.19 8.84 9.52
主营业务利润率（％）11.56 9.08 7.87 6.14
每股税后利润（元）0.126 － －
七、盈利预测
根据湖北大信会计师事务所鄂信业字（1996）第206号盈利预测报告,本公司1996年的盈利预测结果如下：
单位：人民币千元
项目 1996年
主营业务收入 130,000
减：营业成本 94,850
销售费用 5,600
管理费用 7,500
财务费用 2,880
进货费用
营业税金及附加 840
主营业务利润 18,330
加：其他业务利润 530
营业利润 18,860
加：投资收益
营业外收入 110
减：营业外支出 470
利润总额 18,500
减：所得税（33％） 6,105
净利润 12,395
盈利预测基准
本预测是根据已经中国注册会计师审计验证的发起人1993年度、1994年度,1995年度、1996年1--2月的财务报表和近3年的经营业绩,以及发行人在充分考虑现实基础和潜力,并在下列各项假设的前提下编制的,预测所依据的会计原则在各主要方面与本公司采用的会计原则相一致。
溢利预测假设
本溢利预测的编制建立在下述假设之上：
1.本公司所遵循的我国法律、法规、政策仍如现实状况,无重大变化；
2.本公司所在地区社会经济环境无重大变化；
3.1996年的信贷利率、税率将在正常范围内变动；
4.本公司的经营运作不会受到客观因素的巨大变动而产生不利影响；
5.无其他人力不可抗拒因素的重大不利影响。
根据上述基准和假设,预测1996年度本公司可实现利润总额1,850万元,缴纳33％所得税后可实现净利润1,240万元,按发行成功后总股本5,000万元全面摊薄,每股税后利润0.25元。
八、董事会上市之承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,董事会向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺：
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理部门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内意消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有或有负债。
7.董事会及每个董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公告或发表意见。
九、重要事项揭示
1.本次股票发行额度为1250万股,全部向社会公开发行,没有向本公司内部职工配售。
2.股东大会决议：本公司的全体股东共同享受1996年度红利。
3.截止本公告书刊登之日,本公司以及本公司的董事、监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼与仲裁,亦无任何尚未了结或有可能提起的重大诉讼。
十、咨询机构
本公司有关备查文件存放于本公司证券部,可供股东查阅。
1.发行人：中联建设装备股份有限公司
地址：北京西城区西直门内烨皮厂三号桃园写字楼四层
法人代表：周敏敏
联系人：李京
电话：（010） 62212239
传真：（010） 62212241
2.上市推荐人：广发证券公司
法定代表人：陈云贤
地址：广州市先烈南路23号华泰宾馆迎宾楼16楼
联系人：罗斌华
电话：（020） 87667652 87789888－81609
传真： （020） 87667652
3.发行人之律师事务所：大成律师事务所
地址：北京市西城区复兴门内大街49号民族文化宫八楼
经办律师：江华 郭卫东 郭文氢
电话：（010） 66065791
传真：（010） 66065793
4.会计师事务所：湖北大信会计师事务所
地址：武汉市汉口黄石路汉港大厦七楼
经办注册会计师：吴益格 邵九林
电话：（027） 2816726 2814094
传真：（027） 2816985
5.财务顾问：广州立诚投资顾问有限公司
法定代表人：李向军
地址：广州市东山金城宾馆曙前楼511号
电话：（020） 87668314 87668313
十一、备查文件
1.深圳证券交易所上市通知书；
2.招股说明书；
3.湖北大信会计师事务所的审计报告；
4.湖北大信会计师事务所的1996年度盈利预测报告；
5.验资报告；
6.资产评估报告；
7.本公司营业执照；
8.公司章程；
9.法律意见书；
10.中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件；
11.本公司股东大会关于本公司股票上市的决议。
中联建设装备股份有限公司
1996年9月11日
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