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佛山市兴华集团股份有限公司股票上市公告书
一、释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词组具有以下意义：
本公司：指佛山市兴华集团股份有限公司，即发行人。
承销机构：指以广东证券公司为主承销商的本公司新股发行承销团。
深交所：指深圳证券交易所
董事会：措本公司董事会；
新股：指本公司于1997年1月14日通过深圳证券交易所上网定价发行的1600 万股社
会公众股。
二、绪言
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]416号文和证监发字[1996]417号
文批准，已成功向社会公开发行人民币普通股1600万股，每股面值1.00元，每股发
行价6.74元。按深交所深证发（1997）34号《上市通知书》，本公司1600万股社会
公众股将于1997年1月23日（星期四）在深交所挂牌交易。本公司总股本为6000 万
股，可流通股份为1600万股，公司内部职工股880 万股在新股发行期满三年后方可
上市，股票简称“佛山兴华”、股票代码为“0685”、交易单位为“股”。
本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《
公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易所业务规则》及
国家有关证券管理法规的制定，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供有
关资料。
本公司于1997年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、 《佛山日报》上分别
刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月， 故与其重复的内容在此不再重述。
敬请投资者查阅本公司的《招股说明书》。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导及
虚假成分，并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责
任。
三、公司概况
1、本公司的法定名称：佛山市兴华集团股份有限公司
英文名称：FOSHAN XINGHUA GROUP CO.LTD
2、成立日期：1992年12月26日
3、注册地址：广东省佛山市祖庙路42号之一
4、法定代表人：潘文锥
5、本公司经营范围：
主营：国内商业
兼营：房地产经营、饮食业、娱乐服务、旅游服务
经营方式：批发、零售、代购、代销服务
6、本公司主要业务：本公司以经营各种商品的批发零售业为主， 兼营饮食服务等
业务。
7、注册资本：6000万
8、本公司职工情况：截止1996年12月31日，本公司现有员工1724人， 其中：大中
专学历以上员工169人；具有专业技术职称的员工有102人，占员工总数的9.8 ％，
其中具有中高级以上专业职称的4人，具有初级专业职称的98人。 本公司现有员工
的分工情况如下：
人员分工 数量 占员工总数的比例（％）
行政人员 92 5.34
财务人员 72 4.17
销售业务员 126 7.31
营业员 1434 83.18
合计 1724 100.00
四、股本结构及股东持股情况
1、股本形成
1992年12月，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股
审（1992）81号文批准，由佛山市兴华商业集团公司独家发起，以定向募集方式设
立了本公司，总股本为4400万股。其中发起人以属下兴华商场经评估确认的经营性
资产5840万元按2.5：1折成国有法人股（发起人股）2336万股；社会法人按每股2
.5元以现金方式认购1184万股；公司内部职工按每股2.5元以现金方式认购880万股。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]416号文和证监发字[1996]417号文批准，
本公司于1997年1月14 日在深交所交易系统采用“上网定价”方式发行社会公众股
1600万股，每股面值1元,发行价为每股6.74元.本次发行之1600 万股社会公众股股
款在扣除发行费用后已全部进入本公司帐户, 并经广州市会计师事务所出具的粤会
所验字（97）第003号《验资报告》确认。
新股发行后，公司总股本为6000万股。本公司内部职工股不占用新股发行额度，须
持新股发行期满三年后方可上市。社会公众股上市后，本公司股本结构如下：
股份类型 股份数（万股） 占总股本比例（％）
国有法人股 2336 38.93
（发起人股）
募集法人股 1184 19.73
内部职工股 880 14.67
社会公众股 1600 26.67
总股本 6000 100
2、前十名股东持股情况
股东名称 持股数（万股） 占总股份比例（％）
佛山市兴华集团有限公司 2336 38.93
工商银行广东省信托投资公司佛山办事处 304 5.06
佛山市兴智电脑开发中心 160 2.66
佛山市财贸工会 92.8 1.54
佛山市税务咨询所 40 0.66
农业银行广东省信托投资公司佛山代办处 40 0.66
佛山市财务发展公司 23.24 0.38
国内贸易部科研院佛山办事处 20 0.33
佛山城区华美设计工程公司 16.52 0.27
佛山市建设银行信托投资公司 16 0.26
合计 3048.56 50.8
五、公司董事、监事、高级管理人员简历及持股情况
董事长：潘文矩先生，55岁，大专学历，经济师。从事商业经营管理工作37年，现
任本公司法人代表、党委书记。持有本公司股票8000股。
副董事长：何德钊先生，46岁，大专学历。1978年起从事商业经营工作，现任本公
司总经理。持有本公司股票8400股。
董事：杨惠益先生，55岁，大专学历，高级政工师。从事商业经营管理工作21年，
现任本公司工会主席。持有本公司股票4400股。
董事：李琼梅女士，40岁，大专学历，1983年开始从事商业工作。现任本公司副总
经理。持有本公司股票11200股。
董事：李淑仪女士，46岁，大专学历，政工师。1977年起从事商业经营管理工作。
现任本公司纪委书记、党委副书记。持有本公司股票0股。
董事：何宜基先生，45岁，大专学历，1976年起从事商业经营管理工作。现任本公
司副总经理。持有本公司股票8400股。
董事：李道亨先生，50岁，大专学历，从事商业工作34年。现任本公司副总经理。
持有本公司股票12000股。
董事：冯禄炜先生，42岁，大专学历，1975年起从事商业工作。现任本公司副总经
理。持有本公司股票8000股。
董事：何伟雄先生，42岁，大专学历，1976年起从事商业工作。现任佛山市兴华五
金机电公司党支部书记。持有本公司股票8000股。
董事：张美玲女士，40岁，大专学历，1978年起从事商业工作。现任本公司食品日
化商场经理。持有本公司股票0股。
董事：陈志刚先生，40岁，大专学历，1975年起从事商业工作。现任兴华集团新里
程实业公司总经理。持有本公司股票8000股。
监事会主席：黄昭常先生，55岁，高中学历，1987年起从事商业管理工作。现任本
公司党委办公室主任。持有本公司股票0股。
监事：郭秋玉女士，42岁，大专学历，现任本公司服装商场党支部书记兼经理。持
有本公司股票8000股。
监事：林建忠先生，37岁，大专学历，助理政工师，1977年起从事商业管理工作。
现任兴华商场工会副主席。持有本公司股票8000股。
监事：曾秀英女士，39岁，中专学历，1976年起从事商业工作。现任本公司交电商
场党支部副书记。持有本公司股票0股。
监事：李惠芳女士，33岁，高中学历，现任本公司纺织商场办事员。持有本公司股
票5600股。
董事会秘书：原建林先生，40岁，大专学历，1974年起从事商业工作。现任本公司
总经理办公室主任。持有本公司股票8000股。
六、主要财务资料
经广州市会计师事务所审计，本公司1996年9月30 日以前三年间的主要财务会计资
料如下：
1、合并的资产负债表主要数据：
单位:人民币元
项目 1996.9.30 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
流动资产 322808666.99 222668055.19 225289926.91 202710354.62
长期投资 13480973.01 24953503.83 29847119.42 39039148.34
固定资产 132753794.64 112375189.03 86743089.95 65042580.93
无形及递延资产 44260547.87 36149734.06 31119317.75 23508523.01
资产总计 513303982.51 396146482.11 372999454.03 330300606.90
流动负债 284549000.12 240804648.20 232111477.22 198066531.88
长期负债 74076707.19 35296690.43 24658518.68 18998349.94
股东权益 154678275.20 120045135.48 116229458.13 113235725.08
负债及股东权益合计 513303982.51 396146482.11 372999454.03 330300606.90
2、合并利润及利润分配表主要数据：
单位：人民币元
项目 1996.9.30 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31
一、主营业务收入 713213672.98 938794505.66 679195013.26 779140205.58
二、主营业务利润 22361815.92 30583900.59 17287105.84 20356908.34
三、营业利润 24244956.23 33515593.14 21774122.53 21326990.48
四、利润总额 21264992.04 28680115.45 22856317.98 23217500.12
五、净利润 18075243.23 19215677.35 15313733.05 15555725.08
六、可分配利润 18103351.61 19271243.86 15438313.11 15555725.08
七、可供股东分配利润 18103351.61 15428108.38 12375566.51 12444580.06
八、未分配利润 18103351.61 28108.38 55566.51 124580.06
3、主要财务状况及经营成果指标：
指标名称 1995年 1994年 1993年
1 流动比率 0.92 0.97 1.02
2 速动比率 0.45 0.45 0.46
3 存货周转率 7.01次／年 5.02次／年 5.7次／年
4 应收帐款周转率 61.6次／年 42.5次／年 34.6次／年
5 资产负债率 69.70％ 68.84％ 65.72％
6 净资产利润率 16.27％ 13.35％ 13.74％
7 每股净资产 2.73元 2.64元 2.57元
8 每股税后利润 0.44元 0.35元 0.35元
4、1996年度盈利预测
经广州会计师事务所审核，本公司董事会预测，本公司1996年度及1997年度合并盈
利预测如下：
项目 1996年1－9月实际数 1996年度 1997年度
一、主营业务收入 713213672.98 950000000.00 1150000000.00
减：营业成本 637212650.05 840000000.00 1010000000.00
营业费用 8118533.05 13100000.00 17000000.00
管理费用 33530383.31 56400000.00 71500000.00
财务费用 8684152.19 11000000.00 15000000.00
营业税金及附加 3306118.46 2500000.00 3500000.00
二、主营业务利润 22361815.92 27000000.00 33000000.00
加：其他业务利润 1883140.31 5420000.00 6800000.00
三、营业利润 24244956.23 32420000.00 39800000.00
加：投资收益 547452.00 800000.00 1000000.00
营业外收入 588606.73 830000.00 1000000.00
减：营业外支出 4116022.92 4550000.00 6800000.00
四、利润总额 21264992.04 29500000.00 35000000.00
减：所得税15％ 3189748.81 4425000.00 5250000.00
（所得税33％） 7017447.37 9735000.00 11550000.00
五、净利润
所得税15％ 18075243.23 25075000.00 297500000.00
（所得税33％） 14247544.67 19765000.00 234500000.00
六、每股税后利润
所得税15％ 0.3元／股 0.42元／股 0.5元／股
（所得税33％） 0.23元／股 0.33元／股 0.39元／股
七、董事会承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行
条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》
及国家与深圳市有关法规，并向证券主管机关、深交所、广大投资者作出如下承诺：
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动，或前述人持有本公司
股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通知社会公众。
3.及时真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营部
门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.不就任何未经证券管理部门和深交所审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公
告或发表意见。
八、特别事项说明
1.本公司原发行的公司内部职工股880万股， 须待本次社会公众股上市期满三年后
方可上市流通。本次上市流通的股本为1997年1月14日上网发行的1600万股。
2.本公司96年1月1日起根据粤办函（1996）660号文批复按实现利润的15 ％计征所
得税。
3.根据本公司临时股东大会的授权，经本公司董事会研究通过，认购本次新股的股
东将参与享受本公司1996年度利润分配。
4.截至本公告书公布之日，本公司没有重大诉讼或仲裁事项。
九、咨询机构
1.上市公司：佛山市兴华集团股份有限公司
注册地址：广东省佛山市
法定代表人：潘文炬
电话：（0757）2285126
传真：（0757）2222322
联系人：冯禄炜 原建林
2.上市推荐人：广东证券公司
注册地址：广东省广州市东风东路703号
法定代表人：钟伟华
电话：（020）87784720
传真：（020）87784506
联系人：谢东晖 傅军 石红岚
上市推荐人：佛山国际信托投资公司
注册地址：广东省佛山市汾江南路99号
法定代表人：梁达明
电话：（0757）3369802
传真：（0757）3329404
联系人：林奕辉
上市推荐八：广东广发证券公司
注册地址：广东省广州市先烈南路23号华泰宾馆15楼
法定代表人：陈云贤
电话：（020）87667652
传真：（020）87667652
联系人：叶俊英
3.股份登记机构：深圳证券结算公司
地址：深圳市红岭中路25号
法定代表人：黄铁军
电话：（0755）5585536
十、备查文件
1.本公司的注册登记文件
2.深圳证券交易所上市通知书
3.验资报告
4.上市推荐书
5.招股说明书
佛山市兴华集团股份有限公司
1997年1月21日
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