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武汉东湖高新技术发展股份有限公司上市公告书
上市推荐人:南方证券有限公司 招银证券公司
股票简称:东湖高新 股票代码:600133
上市地点:上海证券交易所 总股本:16000万股
可流通股份:4000万股 本次上市流通股份:3600万股
上市时间:1998年2月月12日
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
重要提示
本公司对以下资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。上海证券交易所对本公司股 票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
一、要览
总股本:16000万股
可流通股本:4000万股
本次上市流通股本:3600万股
股票简称:东湖高新
股票代码:600133
上市地点:上海证券交易所
上市时间:1998年2月12日
上市推荐人:南方证券有限公司
招银证券公司
登记机构:上海证券中央登记结算公司
二、绪言
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》及国家证券管理机关颁布的有关证券管理的现行法规、规定而编制。本公司本次新股发行业经中国证券监督管理委员会证监了字这997]524号文批准。股票上市申请经上海证券交易所上证上(98)字第005号文同意,于1998年2月12日在上海证券交易所挂牌交易。本公司总股本为16000万股,本次上市流通的3600万股是1998年1月8日向社会公开发行的新股,另外占用本次发行额度发行400万公司职工股,公司 职工股按规定至新发行股票上市日满半年后上市流通。
本公司于1998年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》均刊登招股说明书概要,距今不足六个月,敬请广大投资者查阅本公司公司招股说明书概要。本公司董事会成员,已批准本上市公告书,确认其中不存在重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性,负个别和连带责任。
三、公司概况
(一)概况
1.公司名称:武汉东湖高新技术发展股份有限公司
英文名称:EAST LAKE HIGHTECHNOLOGY DEVDLOPMENT Co,LTD WUHAN
英文缩写:EHT
2.注册地址:湖北省武汉市珞瑜路200-1号
邮政编码:430079
3.注册资本:16000万元
4.法定代表人:梅松
5.成立日期:1993年3月19日
6.经营范围:高新技术产品的开发、研制、技术服务及咨询、开发 产品的销售、科技工业园开发及管理;房地产开发、商品房销售(资质二级);针纺织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备、普通机械电器机械、建筑及装饰材料零售兼批发;承接通信工程安装及设计;组织科技产品展示活动;仓储服务。
7.所属行业:高科技
8.公司联系电话:027-7497220
9.联系人:舒春萍
(二)公司历史沿革
武汉东湖高新技术发展股份有限公司是由武汉东湖新技术开发区发展总公司与武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司共同发起,于1993 年1月12日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]1号文批准设立的 股份有限公司。1993年3月19日工商登记,注册资本6000万元。
1996年3月10日,经武汉市证管办武证办[1996]54号文批准,公司每 10股送红股6股,送股后公司总股本9600万股。
1996年3月21日,经武汉市证管办武证办[1996]61号文批准,公司增 资募集法人股2400万股。本次增资扩股后,公司总股本12000万股。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]524号文批准,本公司于1998年1月8日通过上海证券交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币普通股股票3600万股,另向本公司职工配售400万股。本 公司已于1998年2月6日在武汉市工商行政管理局注册登记,注册资本为 16000万元。
本公司现有职工1558人,其中管理人员193人,专业技术人员163人, 业务人员200人,财务人员62人,工人及其他人员940人。
四、股票发行及承销
(一)本次公开发行
发行数量:4000万股
包括:腐以众股3600万股
公司职工股400万股
发行价格:4.50元
发行市盈率:14.5
股票面值:1.00元
发行日期;1998年1月8日
发行方式:上网定价
持1000股以上的户数:37559户
发行费用总额:820.56万元
每股发行费用:0.21元
实募资金总额:17179.44万元
(二)股票承销
本次公开发行4000万股的股票全部被符合法律、法规的投资者认购。
(三)验资报告
武汉东湖高新技术发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对武汉东湖高新技术发展股份有限公司截止至1998 年1月16日上报注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了 审验,在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号---验资》的要求,实施了必要的审验程序。武汉东湖高新技术发展股份有限公司的责 任是提供真实、合法、完整验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号---验资》的要求,出具真实、合法 的验资报告。
武汉东湖高新技术发展股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为120000000.00元和143641245.47元。变更后的注册资本为160000000.00元,根据我们的审验,截至1998年1月16日止,武汉东湖高新技术发 展股份有限公司增加投入资本171794400.00元,变更后的投入资本总额 为315435645.47元。其中:股本160000000.00元,资本公积金155435645.47元。
附件:1.变更前后注册资本、投入资本对照表
2.验资事项说明
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 石文先
中国注册会计蚰 雷 闻
中国 武汉 1998年1月22日
五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
1.简介
梅松先生,董事长,现年36,大学学历,工程师,在职经济学硕士研究 生。曾任中共十堰市委组织部副科长、武汉地质勘察院副科长、武汉东湖新技术开发区管理委员会副处长、处长、主任助理、武汉东湖新技术创业中心党委书记、武汉东湖新技术开发区管理委员会副主任。现兼任湖北省民营经济研究会副会长、武汉民营科技实业家协会副理事长、湖北省青年联合会委员等职。
赵家新先生,副董事长,现年40岁,硕士,高级工程师。曾任武汉水运工程学院团委书记、系主任、武汉东湖新技术开发区管理委员会处长。现任总公司总经理。
黄立平先生,副董事长,现年36岁,硕士,授权。曾任湖北青年心理研究所副所长,教授。现任红桃开集团股份有限公司常务副总裁、董事局 副主席、武汉市工商联合会、武汉市总商会副会长。荣获96年武汉市杰出青年 创业奖,97年武汉市劳动模范,政府专项津贴享受者。
唐良智先生,董事,总经理,现年37岁,经济学硕士,高级工程师。曾 任上海邮电部第一研究所助理工程师、邮电部武汉邮电科学研究院工程师、武汉东湖新技术创业中心副主任、党委书记、武汉东湖新技术开发区管理委员会副处长、处长,俄罗斯工程院库兹巴斯分院顾问等职。曾 荣获武汉市科技工作先进个人、邮电部科技进步一等奖、全国火炬计划先进工作者,现任公司总经理。
陈汉华先生,董事,现年44岁,大学文化程序,高级经济师。现任武汉市建银房地产开发公司董事长。
李传德先生,董事,现年44岁,大专文化程序,经济师。曾任武汉市洪 山区洪山乡党委书记、洪山区委副书记,现任武汉庙山实业发展总公司 董事长。
彭俊先生,董事,现年40岁,硕士,高级经济师。曾任武汉关南经济技 术发展总公司总经理、武汉市城市综合开发总公司副总经理。现任武汉城市综合开发集团有限公司总经理。
李明女士,董事,现年52岁,大专文化程序,高级会计师。曾任武汉市 财政学校团委副书记、武汉市房地产管理局财务处处长、武汉市信托投资公司副总经理,责任地武汉市信托投资公司总经理。
刘守根先生,董事,现年44岁,大学文化程度,农艺师。为任武汉市农林牧业局局长助理、武汉神农新技术产业开发公司总经理,现任总公司 副总经理。
李鸿义先生,董事,现年58岁,大学文化程序,教授。曾任武汉化工学院党委副书记、副教授;现任武汉汽车工业大学党委副书记、教授。
杨崇琪先生,董事、现年43岁,双学位,副教授。曾任武汉化工学院 教师、干部。现任红桃开集团股份有限公司副总裁。
侯汉屏先生,监事会主席,现年56岁,硕士,研究员。曾任中船总公司 第七二二研究所副总工程师,现任武汉东湖新技术开发区贸促会会长、 总公司总经济师。
刘俊成先生,监事,现年51岁,大专文化,高级经济蚰,曾任中国建设 银行武汉市分行办公室副主任,建设银行洪山支行行长、书记。现任武 汉市建银房增开发公司高级顾问。
程万高先生,监事,现年60岁,大专文化程度,高级经济师。曾任武汉 市武昌县副县长、副书记。现任武汉庙山实业发展总公司名誉董事长。
鄢春松先生,监事,现年38岁,大学文化程度,现任武汉市新新技术产业投资担保公司副董事长。
许建光先生,监事,现年42岁,中专文化程度,助理经济师。曾任武汉手表厂厂长助理、办公室主任、总公司企业部经理、办公室主任。现任公司工会副主席。
王健斌先生,监事,现年35岁,大专文化,药剂师。曾任武汉第六制药厂厂长、党支部书记等职。现任红桃开集团副总裁。
魏治平先生,监事,现年49岁,大专文化,高级会计师。曾任武汉第二 建筑工程公司总会计师,现任武汉城市综合开发集团有限公司财务处处 长。
高级管理人员:
夏亚民先生,现年34岁,硕士,高级工程师,曾任教于武汉交通科技大学,曾任武汉东湖新技术开发区管理委员会产业处副处长。现任公司副 总经理,兼总工程师。
丁元祥先生,现年49岁,中专文化程度、工程师。曾任武汉城市综合开发集团有限公司科长、处长,武汉关东科技工业园建设发展总公司总 经理。现任公司副总经理,关东分公司经理。
刘行念先生,现年33负,硕士,曾任武汉东湖新技术开发区管理委员 会规划建设处主任科员、武汉关南经济技术发展总公司总经理。现任公司副总经理,兼总会计师,关南分公司经理。
严志斌先生,现年50岁,大学文化程度,高级经济师。曾任武汉市轮 渡公司技校副佼长,武汉市轮渡公司总经理办公室主任,武汉东湖新技术开发区管理委员会基建办公室副主任。现任公司副总经理,火炬分公司 经理。
汪汉昌先生,现年41岁,硕士,在职博士研究生。曾任武汉工业大学 党委宣传部副部长,武汉工业大学建工学院副书记,红桃开集团股份有限公司副总裁,现任公司副总经理。
舒春萍女士,现年34岁,大学文化程度,在职经济学研究生。曾任武 汉三特企业集团股份有限公司总经理办公室主任,武汉南洋美食娱乐有 限责任公司董事长、总经理。现任公司董事会秘书。
刘珍珍女士,现年46岁,大专文化程度,高级会计师,曾任武汉书刊发行联合公司财务科长、湖北省会计学会秘书处秘书、湖北《财会通讯》杂志社编辑,总公司副总会计师。中国注册会计师。现任公司财务部经 理。
2、持股情况
姓名 职务 持股数(股) 占总股本比例(千分之一)
梅 松 董事长 5000 0.0313
赵家新 副董事长 5000 0.0313
黄立平 副董事长 5000 0.0313
唐良智 董事、总经理 5000 0.0313
陈汉华 董事 0 0
李传德 董事 0 0
彭 俊 董事 0 0
李 明 董事 0 0
刘守根 董事 5000 0.0313
李鸿义 董事 5000 0.0313
杨崇琪 董事 5000 0.0313
侯汉屏 监事会主席 0 0
刘俊成 监事 0 0
程万高 监事 0 0
鄢春松 监事 0 0
许建光 监事 3000 0.0187
王健斌 监事 5000 0.0313
魏治平 监事 5000 0.0313
夏亚民 副总经理、总工程师 5000 0.0313
丁元祥 副总经理 5000 0.0313
刘行念 副总经理、总会计师 5000 0.0313
严志斌 副总经理 5000 0.0313
汪汉昌 副总经理 5000 0.0313
舒春萍 董事会秘书 5000 0.0313
刘珍珍 财务部经理 3000 0.0187
陈旭东 副总经理 0 0
合计 81000
六、公司设立
1.本公司于一九九六十一月召开了一九九六年的第三次临时股东大会,大会表决通过了公司申请向社会公开发行股票并在上海证券交易所 上市的决议。
2、公司注册资本:16000万元
3、本次发行后,重新注册登记时间为1998年2月6日
4、公司注册地址:湖北省武汉市珞瑜路200-1号
5、营业执照注册号码:60001046-2-01
七、股本结构及大股东持股情况和介绍
(一)本次上市后公司的股本结构如下:
种类 发行前数量 占总股本比例 发行后数量 占总股本比例
(万股) (％) (万股) (％)
1.总股本 12000 100 16000 100
2.尚未流通股份 12000 100 12400 77.5
(1)发起人股份 9600 80 9600 60
国有法人股 9600 80 9600 60
(2)募集法人股 2400 20 2400 15
(3)内部职工股 0 0 400 2.5
3.可流通股份 0 0 3600 22.5
(二)本公司前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股数量(万股) 占总股本的比例(％)
武汉东湖新技术开发区发展总公司 6502.576 38.77
红桃开集团股份有限公司 2400.00 15.00
武汉城市综合开发集团有限公司 1497.60 9.36
武汉庙山实业发展总公司 1113.60 6.96
武汉市建银房地产开发公司 662.40 4.14
武汉市信托投资公司 123.824 0.77
欧阳明 3 0.019
刘胜祥 3 0.019
胡臣宁 3 0.019
王承红 3 0.019
3、股东情况介绍
武汉东湖新技术开发区发展总公司,成立于1991年2月,注册资本8000万元。主要从事高新技术产品的研制、开发、生产、技术咨询、服务;开发产品的销售;经济今年工程咨询;钢材、机电产品、建材等的零售兼批发。
红桃开发集团股份有限公司,公司注册8000万元人民币,经营范围以生产药品、保健食品的研制、开发生产、销售为主,并涉足新材料开发 、房地产等领域的高新技术。
武汉城市综合开发集团有限公司(原名武汉市城市综合开发总公司),成立于1984年12月,注册资本10000万元,主要经营房地产开发,具有年 开发房地产百万平方米的能力,全国房地产开发综合百强企业。
武汉库山实业发展总公司,成立于1991年1月,注册资本453万元,主 要经营土地开发、旅游度假、高科技产品研制等。
武汉市建银房地产开发公司,成立于1988年8月,注册资本4000万元,主要经营房地产开发,该公司房地产综合开发资质等级为二级,信用等级为特(AAA)级,资金实力雄厚。
武汉市信托投资公司,成立于1987年2月,注册资本6342万元。该公 司是经中国人民银行批准设立的全民所有制非银行金融机构。主要经营信托、委托的存贷及投资业务。同时开展房地产,有价证券、租赁等业 务。
八、募集资金使用情况
1998年元月8日,经中国证券监督管理委员会证监发审字(1997)524 号和证券发字(1997)525号文批准,公司向社会公众发行4000万股A股,发行价格为人民币4.50元,本次股票发行扣除发行费用后可募集资金17179万元,主要用于(1)科技工业园二期建设;(2)科技工业园热电联供;(3)Bt生物农药杀虫剂生产;(4)康赛宁抗癌生物业扩产改造等项目。本次募集 资金的投资项目情况,已于1998年元月6日在《中国证券报》、《上海证券报》等报刊上登载的本公司《招股说明书(概要)》中披露。但由于本公司《招股说明书》是97年8月编制,而募集资金到位时间为98年元月中旬,因此,除科技工业园二期建设项目,本公司采取贷款等融资手段建设 经营且取得了较好收益外,其他三个项目,仍在进行前期工作。
九、公司财务会计资料
(一)会计数据和业务数据摘要(合并报表)
1、利润情况
公司本年度实现利润总额31287296.27元,其中,主营利润26393236.38元,其它业务利润272611.25元,投资收益2889061.86元,营业外收支净额1732486.78元。
2、公司前三年主要会计数据和主要指标(单位:元)
项目 97.12.31 97.12.31(加权) 96.12.31 95.12.31
主营业务收入 165164458.94 -- 134454941.60 127801793.32
净利润 28800694.94 -- 26244401.49 22986599.52
总资产 367499022.41 -- 292353625.99 123781102.77
股东权益 195102761.31 -- 166302065.99 104784184.93
每股收益 0.24 -- 0.22 0.38
每股净资产 1.63 -- 1.39 1.75
调整后的每股净资产 1.61 -- -- --
净资产收益率(％) 14.76 15.94 16 22
注:1.本公司在一九九七年度股本没有发生增减变化,1998年1月8日,公司向社会公众公开发行4000万股A股,公司总股本由12000万股变动至16000万股。
2.主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总额
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-等摊费用-待处理财产损失-递延资产)/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年年末股东权益*100％
调后的净资产收益率=净利润/[净资产(年初数+年末数)/2]
3.股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 120000000 0 0 120000000
资本公积 23641245.47 0 0 23641245.47
盈余公积 10599123.08 4320104.30 0 14919227.38
其中:公益金 3533041.03 1440034.77 0 4973075.80
未分配利润 12061697.44 24480590.61 0 36542288.05
合计 166302065.99 28800694.91 0 195102760.90
(二)公司财务报告
1、审计报告
武中会(1997)028号
武汉东湖高新技术发展股份有限公司全体股东:
我们接受贵公司的委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债 表、1997年度的利润及利润分配表及1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发展审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过 程中,我们结合贵公司实施情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证券等我们认为必要的审计程序。
我们认为,贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制 试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允是反映了贵公司 1997年12月31日的财务状况与1997年度的经营成果和资金变动情况,会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 1998年2月8日
2、财务的报表
武汉东湖高新技术发展股份有限公司
合并资产负债表 单位:人民币元
一、资产 1995.12.31 1996.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 12462498.04 57421718.43 35712777.38
短期投资 2684871.97
应收票据
应收帐款 70126319.46 39249965.62 63741888.30
减：坏帐准备 210378.96 117749.90 191225.67
应收帐款净额 69915940.50 39132215.72 63550662.63
预付货款 9147192.99 7989052.53 22888570.79
其他应收款 11598536.14 21914140.64 40964955.87
预交税金
存货 113318786.88 145024602.95 129262456.43
减：存货变现损失
存货净额 113318786.88 145024602.95 129262456.43
待转其他业务支出
待摊费用 56963.55 449563.16 199954.45
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失 10509.11
其他流动资产
流动资产合计 216499918.10 274626674.51 292579377.55
长期投资：
长期投资 14789615.73 31414187.36 44215268.95
合并价差 3424152.77 3424152.77
固定资产：
固定资产原价 3164435.90 18050668.89 46448699.03
减：累计折旧 902211.58 2990116.06 5158804.85
固定资产净值 2262224.32 15060552.83 41289894.18
固定资产清理
在建工程 53055369.97 40368208.84
待处理固定资产损失
固定资产合计 2262224.32 68115922.80 81658103.02
无形及递延资产：
无形资产 35165246.00 35165246.00
递延资产 447300.63 2013780.48 1822776.18
无形及递延资产合计447300.63 37179026.48 35492505.06
其他长期资产
资产总计 233999058.78 411335811.15 453945254.58
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 44800000.00 85300000.00 108115860.00
应付票据
应付帐款 22320870.18 37387413.75 29870047.16
预收帐款 27720378.05 17961490.92 13804222.83
应付福利费 18900.54 389736.20 490026.68
未交税金 697655.75 2315835.98 1585185.54
未付股利 12339000.00 12293000.00
其它未交款 37957.19 125782.73
其它应付款 9120669.33 5964143.49 9858337.11
应付工资
预提费用 536400.00 988510.35 89877.43
待扣税金
一年内到期的长期负债
5500000.00 0.00 10000000.00
其他流动负债
流动负债合计 110714873.85 162684087.88 186232339.48
长期负债：
长期借款 18500000.00 32000000.00 19740000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 6145.00 39941.28
长期负债合计 18500000.00 32006145.00 19779941.28
负债合计 129214873.85 194690232.88 206012280.76
股东权益：
股本 60000000.00 120000000.00 120000000.00
资本公积金 367765.90 23641245.47 23641245.47
盈余公积金 6662462.86 10599123.08 14919227.38
其中：公益金 2220820.95 3533041.03 4973075.80
未分配利润 37753956.17 12061697.44 36542288.05
股东权益合计 104784184.93 166302065.99 195102760.90
少数股东权益 50343512.28 52830212.92
负债及股东权益合计
233999058.78 411335811.15 453945254.58
-------------------------------------------------------------
武汉东湖高新技术发展股份有限公司
母公司资产负债表(续表) 单位:人民币元
资产 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
流动资产
货币资金 20203360.45 12791086.12 3088230.08
应收票据
应收帐款 4.777457.96
减:坏帐准备 131332.38
应收帐款净额 43646125.58
预付货款 21005124.05
其它应收款 68846914.17 44157340.27 34238100.00
待摊费用 8821.00
存货 106673076.13 40080000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 260383421.38 97028426.39 37326330.08
长期投资
长期投资 101457135.52 175302068.36 86244129.93
其中:合并价差
固定资产
固定资产原价 4857253.39 269464.88 269464.88
减:累计折旧 1467603.34 88814.20 58822.12
固定资产净值 3389650.05 180650.68 210642.76
固定资产清理
在建工程 2065967.87 19842480.53
待处理固定资产净损失
固定资产合计 5455617.92 20023131.21 210642.76
无形资产及递延资产
无形资产
递延资产 202845.59
无形资产及递延资产合计202845.59
其它长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 367499020.41 292353625.99 123781102.77
武汉东湖高新技术发展股份有限公司
母公司资产负债表(续表) 单位:人民币元
负债及股东权益 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
流动负债
短期借款 94820000.00
应付票据
应付帐款 25668657.53
预收货款 13520530.83
应付福利费 -27544.22
未付股利 12000000.00 12000000.00
未交税金 17306.40
其它未交款
其它应付款 16297308.56 114051560.00 18996917.84
预提费用
一年内到期的长期负债 10000000.00
其它流动负债
流动负债合计 172396259.10 126051560.00 18996917.84
负债合计 172396259.10 126051560.00 18996917.84
少数股东权益
股东权益
股本 120000000.00 120000000.00 60000000.00
资本公积 23641245.47 23641245.47 367765.90
盈余公积 14919227.38 10599123.08 6662462.86
其中:公益金 4973075.80 3533041.03 2220820.95
未分配利润 36542288.46 12061697.44 37753956.17
股东权益合计 195102761.31 166302065.99 104784184.93
负债及股东权益合计 367499020.41 292353625.99 123781102.77
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武汉东湖高新技术发展股份有限公司
合并利润及利润分配表 单位:人民币元
项目 1995年度 1996年度 1997年度
一、主营业务收入 127801793.32 134454941.60 165164458.94
减：营业成本 94037189.59 92743051.64 119796670.47
销售费用 1066944.66 1582154.98 2469931.89
管理费用 3201877.10 5396196.95 9733688.20
财务费用 4803226.58 7020970.09 6594352.63
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 60059.17 176579.37
二、主营业务利润 24692555.39 27652508.77 26393236.38
加：其它业务利润 82654.03 257326.15 272611.25
三、营业利润 24775209.42 27909834.92 26665847.63
加：投资收益 -2282001.88 1569221.95 2889061.86
营业外收入 567332.00 2011840.00
减：营业外支出 73940.02 227931.87 279353.22
四、利润总额 22986599.52 29251125.00 31287396.27
减：应交所得税
少数股东损益 3006723.51 2486701.36
应交特种基金
五、净利润 22986599.52 26244401.49 28800694.91
加：年初未分配利润 18215346.58 37753956.17 12061697.44
盈余公积转入
六、可分配利润 41201946.10 63998357.66 40862392.35
减：提取法定公积金 2298659.95 2624440.15 2880069.53
提取法定公益金 1149329.98 1312220.07 1440034.77
七、可供股东分配的利润
37753956.17 60061697.44 36542288.05
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股 48000000.00
八、未分配利润 37753956.17 12061697.44 36542288.05
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武汉东湖高新技术发展股份有限公司
母公司利润及利润分配表
单位:人民币元
项 目 1997年度 1996年 1995年
一、主营业务收入 108078908.46
减：营业成本 76504203.05
销售费用 1122014.99
管理费用 4067894.52 587671.79 382143.84
财务费用 4051710.72 -167614.39 -41078.04
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加
二、主营业务利润 22333085.18 -420057.40 -341065.80
加：其它业务利润 105900.00
三、营业利润 22438985.18 -420057.40 -341065.80
加：投资收益 4493411.24 26664458.89 23327665.32
营业外收入 2011000.00
减：营业外支出 142701.10
四、利润总额 28800695.32 26244401.49 22986599.52
减：应交所得税
少数股东损益
应交特种基金
五、净利润 28800695.32 26244401.49 22986599.52
加：年初未分配利润 12061697.44 37753956.17 18215346.58
盈余公积转入
六、可分配利润 40862392.76 63998357.66 41201946.10
减：提取法定公积金 2880069.53 2624440.15 2298659.95
提取法定公益金 1440034.77 1312220.07 1149329.98
七、可供股东分配的利润
36542288.46 60061697.44 37753956.17
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股 48000000.00
八、未分配利润 36542288.46 12061697.44 37753956.17
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武汉东湖高新技术发展股份有限公司
合并财务状况变动表
(1997年度) 单位:人民币元
流动资金来源和运用 金 额
一、流动资金来源：
1、本年利润 28,800,694.91
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 2,408,621.26
(2)无形、递延及其他资产摊销 1,783,925.41
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 183,475.05
(5)少数股东本期损益 2,486,700.64
小计 35,663,417.27
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用 16,100.00
(2)增加长期负债 11,820,101.28
(3)收回长期投资 600,740.22
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 4,320,104.30
(7)少数股东资本净增加额 378,066.35
小计 17,135,112.15
流动资金来源合计 52,798,529.42
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金 2,880,069.53
(3)应付利润
(4)应交特种基金
(5)提取法定公益金 1,440,034.77
(6)减调上年利润(调增以－表示)
小计 4,320,104.30
少数股东利润分配 378,066.35
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 16,150,376.53
(2)增加无形、递延及其他资产 97,403.99
(3)偿还长期负债 24,046,305.00
(4)增加长期投资 13,401,821.81
小计 53,695,907.33
流动资金运用合计 58,394,077.98
流动资金增加净额 -5,595,548.56
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 -21,708,941.05
2.短期投资 -2,684,871.97
3.应收票据
4.应收帐款净额 24,418,446.91
5.预付帐款 14,899,518.26
6.其他应收款 19,050,815.23
7.存货 -15,762,146.52
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 -249,608.71
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失 -10,509.11
12.其他流动资产
流动资产增加净额 17,952,703.04
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 22,815,860.00
2.应付票据
3.应付帐款 -7,517,366.59
4.预收帐款 -4,157,268.09
5.其他应付款 3,894,193.62
6.应付工资
7.应付福利费 100,290.48
8.未交税金 -730,650.44
9.未付利润 -46,000.00
10.其他未交款 87,825.54
11.预提费用 -898,632.92
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 10,000,000.00
14.其他流动负债
流动负债增加净额 23,548,251.60
流动资金增加净额 -5,595,548.56
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武汉东湖高新技术发展股份有限公司
母公司财务状况变动表
(1997年度) 单位:人民币元
流动资金来源和运用 金 额
一、流动资金来源：
1、本年利润 28800695.32
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 531169.48
(2)无形、递延及其他资产摊销 107734.80
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 100825.23
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 29540424.83
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用 8400.00
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 93651327.31
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 6320104.30
小计 97979831.61
流动资金来源合计 127520256.44
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提取盈余公积金 2880069.53
提取法定公益金 1440034.77
提取任意公积金
已分配股利
小计 4,320,104.30
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 -13927118.58
(2)增加无形、递延及其他资产 310580.39
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 19806394.44
小计 6189856.25
流动资金运用合计 10509960.55
流动资金增加净额 117010295.89
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 7412274.33
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 43646125.58
5.预付帐款 21005124.05
6.其他应收款 24689573.90
7.存货 66593076.13
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 8821.00
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 163354994.99
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 94820000.00
2.应付票据
3.应付帐款 25668657.53
4.预收帐款 13620530.83
5.其他应付款 -97754251.44
6.应付工资
7.应付福利费 -27544.22
8.未交税金 17306.40
9.未付利润
10.其他未交款
11.预提费用
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 10000000.00
14.其他流动负债
流动负债增加净额 46344699.10
流动资金增加净额 117010295.89
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3、合并会计报表注释
注释1:公司概况
武汉东湖高新技术发展股份有限公司一九九三年一月十二日经武汉市体改委体改[1993]1号文批准,由武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉城市综合开发集团有限公司(原武汉市城市综合开发总公司)、武汉庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立,总股本为6000万股。全部由发起人认购。一 九九三年三月十九日在武汉市工商行政管理局正式注册,公司《企业法 人营业执照》注册号码为:30001046-2-01,注册资本为6000万元。经武 汉市证管办武证办[1996]54号文批准一九九六年三月十二日以截止至一九九五年十二月三十一日的未分配利润按10:6的比例送红股3600万股, 一九九六年三月二十五日经武汉市证管办武证办[1996]61号文批准,公 司向社会定向发行法人股2400万股,扩股后的总股本为12000万股,注册 资本为12000万元。
公司注册地址:湖北省武汉市珞瑜路200-1号
经营范围:高新技术产品的开发、研制、技术服务及咨询,开发产品的销售;科技工业园开发管理,房地产开发,商品房销售(资质二级);针纺织品,百货、五金交电,计算机及配件,通信设备,普通机械,电器机械,建筑及装饰材料零售兼批发;承接通信工程安装及设计;组织科技产品展示活动;仓储服务。
注释2:公司采用的主要会计政策
(1)会计制度;公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
(2)会计期间:会计年度采用公历年制,即1月1日至12月31日。
(3)合并会计报表的编制方法。
A.公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位50％以上的或拥有实际控股权者,按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行 规定》编制合并报表。
B.纳入合并报表范围的子公司有关情况如下:
子公司名称 注册资本(万元) 主营业务 母公司持股比例
武汉东湖新技术开
发区进出口公司 1000 进出口商品 100％
武汉力兴电源股份
有限公司 2572.5 机电一体化产品开发制造 60.25％
武汉力兴(火炬)电
源有限公司 6000 电池产品开发制造 间接持股70.7％
武汉关东科技工业
园建设发展总公司 1000 科技工业园开发及管理 100％
武汉关南经济技术
发展总公司 1500 科技工业园开发及管理 100％
C.根据一九九七年四月二十五日公司股东大会决议,本公司将全资 子公司武汉关东科技工业园建设发展总公司和武汉关南经济技术发展总公司变更为公司,取消其原有的独立法人资格,会计核算纳入母公司核算范围。
(4)记帐原则及计价基础,公司会计核算采用权责发生制原则,会计 计价以历史成本为基础。
(5)外币折算方法:
A.公司会计核算以人民币作为记帐本位币。
B.公司发生涉及外币的业务,按发生时当日市场汇率折合本位币记 帐,期末货币性项目中外币余额按期末市场汇率调整折合人民币金额数,由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益,记入财务费用、在建工程等科目。
(6)坏帐核算方法:
A公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款期末余额0.3％计提坏 帐准备。
B.存货的计价方法:存货按实际成本进行核算,发出和领用存货时采用加权平均法计价。
C.低值易耗品的摊销方法:低值易耗品领用和发出时采用五五摊销 法摊销。
D.存货实行永续盘存制。
(8)长期投资核算方法:
A.公司的债券投资按实际成本入帐,债券投资收益根据权责发生制 原则核算。
B.公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有20 ％以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50％以上股权或拥有 实际控股股权的长期投资单位编制合并会计报表。
(9)固定资产核算方法
A固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物,机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产 经营主要设备,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
B.固定资产按实际成本计价。
C.固定资产折旧采用直线法计算,其分类及折旧年度如下:
固定资产分类 折旧年度 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30 3 3.23
机器设备 10 3 9.7
运输设备 6-10 3 16.17-9.7
办公设备 5-10 3 19.4-9.7
其他 5-7 3 19.4-13.86
(10)在建工程核算方法
A.在建工程按实际成本核算
B.在建工程项目已竣工验收,交付使用并办理完竣工结算手续时按 实际成本核算确认在建工程转入固定资产;在建工程项目已竣工验收,并已正式交付使用,但尚未办理完竣工结算手续,以正式验收交付使用为准,估价砍认在建工程转入固定资产。工程竣工结算手续办理完毕后,按实 际成本调估价入帐的固定资产。
C.专项用于在建工程的借款所产生的借款利息,按下列原则进行处 理。
a.工程竣工结算之前的利息预以资本化。
b.工程竣工并办理完竣工结算后的利润记入财务费用。
(11)无形资产核算方法:
A.专有技术按15年平均摊销。
B.土地使用权按30-50年平均摊销。
(12)递延资产核算方法:
A.租赁费按6年平均摊销。
B.装修费按5年平均摊销。
C.开办费按10年平均摊销。
(13)收入确认原则:
A.商品销售收入的确认:以商品已经发出,商品所有权转移买方,收 到贷款或取得收取贷款的证券时确认收入实现。
B.基础设施建设收入的确认:合同规定的工程已完成,收到工程款或取得工程款证据时确认收入实现。
C.土地使用权转让收入的确认:土地使用权已转移买方,收到转让款或取得收取转让款的证券时确认收入实现。
D,房屋销售收入的确认:房屋的所有权已转移买方,收到售房款或取得收取售房款的证券时确认收入实现。
E.租赁收入的确认:按合同规定付租日应付租金确认收入实现。
(14)税项及附加费:
A.增值税:销项税率17％,按扣除地项后的余额缴纳。
B.营业税:基础设施建设税率为3％;土地使用权转让税率为5％;房 屋销售税率为5％;房屋租赁税率为5％。
根据武汉市人民政府[1997]79号文规定,一九九三年至一九九七年 的营业税及附加费侠客返还,有关会计处理按财政部财会字[1995]6号文的规定执行。
C.城市建设维护税:按应纳流转环节税的7％计缴。
D.教育费附加:按应纳流转环节税的1％计缴。
E.房产税:按房屋租赁收入的12％计缴。
F.堤防费:按应纳流转环节税的1％计缴。
G.平抑特价基金:按销售收入的0.1％计缴。
H.所得税:公司属武汉东湖新技术开发区高新技术企业,正常年份所得税税率为15％,公司被认定为高新技术企业后头两年即一九九三年和 一九九四年免交所得税,根据武汉市人民政府武政[1994]79号文规定,一九九五年至一九九七年所得税金额返还,并根据武汉市财政局东源新技 术开发区分局武财东函字[1994]1号批复纳入公司当年利润分配。
(15)利润分配:
A.公司净利润按下列顺序分配:
a.弥补公司以前年度亏损。
b.按净利润的10％提取法定盈余公积金。
c.按净利润的5％-10％提取公益金。
d.根据股东大会决议提取任意公积金。
e.支付普通股利。
B.历年的利润分配于次年进行,按有关规定调年初未分配利润及相 关帐户,不在次年会计报表中反映。
注释3:货币资金
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
现金 21380.35 1216.40
银行存款 35691397.03 56369678.99
其他货币资金 0.00 1050823.04
合计 35712777.38 57421718.43
其中:1996年12月31日,银行存款中美元存款362056.44元,按1:8.2924折合人民币3002316.79元。
1997年12月31日,银行存款中美元存款181539.04元,按1:8.2798折合人民币1503106.94元;港币存款22550.94元,按1:1.0681折合人民币24086.66元。
货币资金减少37.81％是因为付科工业园征地款、配套公寓、标准 厂房工程款、购原材料款。
注释4:短期投资
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
帐面数 市场价 帐面数(购入成本价) 市价(1996.12.31)
股票投资 2684871.97 2868400.00
合计 2684871.97 2868400.00
注释5:应收帐款
(1)帐龄分析
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 49729585.30 30445706.62
1-2年 13036107.56 8634259.00
2-3年 806195.42 0.00
3年以上 170000.00 170000.00
合计 63741888.30 39249965.62
(2)1997年12月31日应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的 股东单位欠款。1996年12月31日应收帐款中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款为4054055元。
应收帐款增加62.40％,是因为售东湖创业中心标准厂房应收款2170万元占增加比重的88.61％。
注释6:预付帐款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 16063071.90 5276771.73
1-2年 5928885.00 2199800.00
2-3年 884133.09 512480.80
3年以上 12480.80 0.00
合计 22888570.79 7989052.53
(2)1997年12月31日和1996年12月31日预付帐款中无持本公司5％( 含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释7:其他应收款
(1)帐龄分析
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 33054673.28 12446638.79
1-2年 7631841.50 7652034.99
2-3年 17913.64 1634034.59
3年以上 260527.45 181432.27
合计 40964955.87 21914140.64
(2)1997年12月31日其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股份 的股东单位的欠款。1996年12月31日其他应收款中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款为3431482.40元。
(3)非关联单位欠款额占其他应收款总额(10％)以上的欠款情况:
欠款金额
单位名称 1997.12.31 1996.12.31 借款原因 借款期限 所得收益
武汉中原电子
有限公司(筹) 5000000.00 5000000.00 暂付投资款
注释8:待摊费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
报刊费 8821.00 8725.80
保险费 11274.90 6612.00
养路费 3409.00 62658.00
绿化费 138724.01 120000.00
广告费 16935.54 64638.94
软件费 11840.00
房租 5850.00 43998.00
取暖费 5800.00
修理费 32191.25
其它 3100.00 104939.17
合计 199954.45 449563.16
注释9:存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
开发产品 13511930.23 56452649.50
开发成本 92723789.82 83794653.78
原材料 3721362.00 2206758.82
在产品 4529880.39 1077281.00
产成品 997980.68 985986.00
低值易耗品 132937.75 407673.85
库存商品 13644575.56
在途材料 99600.00
合计 129262456.43 145024602.95
注释10:长期投资
(1)
项 目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 24200000.00 12300000.00
债券投资 0.00 0.00
其他投资 16591116.18 15690034.59
合并价差 3424152.77 3424152.77
合计 44215268.95 31414187.36
(2)股票投资
A.1997年12月31日
被投资单位名称 股份类型 股票数量 占被投资公 投资金额 备注
司股权的比例
武汉市迈驰科技实业
发展股份有限公司 法人股 1600000.00 5.33％ 1600000.00
武汉长江通信产业(集
团)股份有限公司 法人股 10000000.00 8.3％ 10000000.00
武汉合作银行 法人股 11000000.00 2.22％ 12600000.00
合计 24200000.00
B.1996年12月31日
被投资单位名称 股份类型 股票数量 占被投资公 投资金额 备注
司股权的比例
武汉长江通信产业(集
团)股份有限公司 法人股 10000000.00 8.3％ 10000000.00
武汉合作银行 法人股 1000000.00 2300000.00
合计 12300000.00
(3)其他投资
投资金额 占被投资单位比例
被投资 投资期限 97.12.31 96.12.31 97.12.31 96.12.31 单位名称
武汉东湖先达条
码技术有限公司 12年 760254.27 770731.21 20.00％ 20.00％
武汉安通电讯有
限公司 15年 1252948.27 1240649.52 26.70％ 26.70％
先达汽车产品(
武汉)有限公司 48年 9700000.00 9700000.00 39.00％ 39.00％
武汉高新技术产业
投资担保有限公司 30年 3000000.00 3000000.00 10％ 10％
武汉华阳装饰工程
有限公司 15年 327394.62 327394.62 45.00％ 45.00％
武汉金龙房地产发
展有限公司 15年 -- -- 30％ 30％
武汉东源开发区建
筑设计事务所 已转让 -- 60000.00 -- 10％
武汉天竞洗染连锁
有限公司 20年 50519.02 99245.66 30％ 30％
深圳曼柏投资发展
有限公司 1500000.00 -- 16.67％ --
武汉关东汽车出租
公司 已转让 492013.58 -- -- 55％
(4)按权益法核算长期投资权益增减变动情况
被投资单位名称 1997年权益增减额 累计权益增减数
武汉东源先达条码技术有限公司 -10476.94 200254.27
武汉安通电讯有限公司 12298.75 52948.27
武汉金龙房地产发展有限公司 0 -4500000.00
武汉华阳装饰工程有限公司 0 -122605.38
武汉天竞洗染连锁有限公司 -48726.64 -69480.98
合 计 -46904.83 -4438883.82
注释11:固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项 目 1996.12.31 本期增加 本期减少 1997.12.31
房屋及建筑物 934240.54 18138804.08 0.00 19073044.62
机器设备 12363026.23 7698794.49 86928.00 19974892.72
运输设备 3417266.90 2136830.05 525582.13 5028514.82
办公设备 1163009.22 1222073.78 547173.38 1837909.62
其他设备 173126.00 361211.25 0.00 534337.25
合计 18050668.89 29557713.65 1159683.51 46448699.03
其中:固定资产本期增加数中由在建工程转入的金额为21768067.91元,固定资产增加157.32％是因为武汉力兴电源股份有限公司增加2179 万元占增加比重的77％。
(2)累计折旧
项目 1996.12.31 本期增加 本期减少 1997.12.31
房屋及建筑物 22925.25 651209.35 0.00 674134.60
机器设备 1372340.23 1182825.69 31064.38 2524101.54
运输设备 1097581.37 536281.78 196187.54 1437678.61
办公设备 450230.66 260658.59 264829.18 446060.07
其它设备 47038.55 29791.48 0.00 76830.03
合 计 2990116.06 2660766.89 492078.10 5158804.85
注释12:在建工程
(1)
工程名称
预算数 1996.12.31 本期增加 1997.12.31 资金来源 工程进度
办公楼
1456800.00 1202889.17 863078.70 2065967.87 自筹 96％
保税库
40390000.00 29763720.80 2134880.07 31898600.87 自筹 80％
手套箱
0.00 360959.87 562143.19 923103.06 自筹 90％
电池生产厂房
0.00 21412800.13 174102.10 195588.00 自筹 95％
锂离子电池设备
24950000.00 0.0 5284949.26 5284949.26 金融机构贷款
30％
装修费 0.00 315000.00 0.00
合计 53055369.97 9019153.32 40368208.84
(2)利息资本化情况
项 目 1997.12.31 1996.12.31
锂离子电池设备 1373580.00 ---
合计 1373580.00 ---
注释13:无形资产
种类 1996.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 1997.12.31
土地使用权 21103580.00 495517.20 20608062.80
专有技术 14061666.00 999999.92 13061666.08
合计 35165246.00 1495517.12 33669728.88
注释14:递延资产
种类 1996.12.31 本期增加 本期摊销 1997.12.31
租赁费 230207.00 54168.00 176039.00
开办费 1696136.88 71773.75 205594.60 1562316.02
装修费 87436.60 25630.24 28645.69 84421.15
合计 2013780.48 97403.99 288408.29 1822776.18
注释15:短期借款
借款类别 1996.12.31 1997.12.31 借款期限 年利率(％)
银行借款 83900000.00 104415860.00
其中:抵押73900000.00 25500000.00 97.6.28-98.12.31 8.64-10.98
提保 10000000.00 10120000.00 97.12.3-98.12.3 6.12-9.36
信用 68795860.00 97.8.12-98.9.2 8.532-11.088
非银行金融
机构借款 1400000.00 3000000.00
其中:抵押 3000000.00 97.10.16-98.2.1 8.415-10.14
提保
信用 1400000.00
其他单位借款 700000.00 97.6.9-98.1.8 9.6
合计 85300000.00 118115860.00
银行借款中信用借款5795860元系美元借款700000美元,折合汇率为8.2798。
注释16:应付帐款
1997年12月31日应付帐款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
1996年12月31日应付帐款中应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项为2800000.00元。
注释17:预收货款
1997年12月31日和1996年12月31日的预收货款中无预收持本公司5 ％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释18:未交税金
税种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 1384079.48 2034274.99
城建税 183799.66 275532.79
房产税 3225.60
代扣个人所得税 17306.40 2802.60
合计 1585185.54 2315835.98
注释19:其他应付款
1997年12月31日和1996年12月31日其他应付款中无应持本公司5％( 含5％)以上股份的股东单位款项。
注释20:预提费用
项目 1997.12.31 1996.12.31 年末结存原因
房租费 0.00 42499.68 已提取尚未支付
代款利息 89877.43 930627.67 已提取尚未支付
电费 0.00 15383.00 已提取尚未支付
合计 89877.43 988510.35
注释21:一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款 10000000.00
其中:抵押 10000000.00 96.12.30-98.12.30 10.98％
合计 10000000.00
注释22:长期借款
借款类别 1996.12.31 1997.12.31 借款期限 年利率(％)
银行借款 31800000.00 19740000.00
其中:抵押 11740000.00 96.12.31-20000.1.30 11.70
担保 19000000.00 8000000.00 95.12.29-99.12.30 10.98-13.5
信用 12800000.00 0.00
非银行金融
机构借款 200000.00 0.00
其中:抵押 0.00 0.00
担保 0.00 0.00
信用 200000.00 0.00
其他单位借款 0.00 0.00
合 计 32000000.00 19740000.00
注释23:股本
1997年度公司股份变动情况
期初数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 96000000 96000000 96000000
其中:
国家拥有股份
境仙法人持有股份 96000000 96000000 96000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 24000000 24000000 24000000
3.内部职工股
4.优先股或期
尚未流通股份 120000000 120000000 120000000
二、股份总数 120000000 120000000 120000000
注释24:资本公积
项 目 金 额
期初数 23641245.47
本期增加数
其中:股票溢价
法定财产评估增值
本期减少数
期末数 23641245.47
注释25:盈利公积
项 目 金 额
期初数 10599123.08
本期增加数 4320104.30
其中:法定盈余公积 2880069.53
公益金 1440034.77
本期减少数
期末数 14919227.38
注释26:营业收入和营业成本
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 1996年 1997年 1996年 1997年 1996年 1997年
土地使用权转让收入
17740000.00 39206160.00 9681490.71 24457835.02 8058509.29 14748324.98
工业园基础设施及房屋销售和出租
97371506.81 68872748.46 70426009.04 52046368.03 26945497.77 16826380.43
商品销售
2842569.00 14049870.21 2767830.62 12930309.04 74738.38 1119561.17
电池销售
16500865.79 43035680.27 9867721.27 30362158.38 6633144.52 12673521.89
合计
134454941.60 165164458.94 92743051.64 119796670.47 41711889.96 45367788.47
注释27:财务费用
类 别 1997年度 1996年度
利息支出 9443918.61 8989011.36
减:利息收入 2900910.53 2218642.93
汇兑损失 21126.37
减:汇兑收益 0.00 8899.88
其他 30218.18 259501.54
合计 6594352.63 7020970.09
注释28:投资收益
短期投资 长期投资 合计
项目 1997年 1996年 1997年 1996年 1997年 1996年
股票投资收益
2721555.27 2143184.31 2721555.27 2143184.31
其中:按成本法
2721555.27 2143184.31 2721555.27 2143184.31
按权益法
债券投资收益
35995.00 35995.00
其他投资收益
167506.59 -609957.36 167506.56 -609957.36
其中:按成本法
214411.42 5434.19 214411.42 5434.19
按权益法
-46904.83 -615391.55 -46904.83 -615391.55
合计
2721555.27 2179179.31 167506.59 -609957.36 2889061.86
1569221.95
注释29:营业外收入
1997年 1996年
营业外收入总额 2011840.00 0.00
其中:罚款收入 2011360.00
罚款收入系土地使用权受让方末按规定期限支付土地使用权受让费而支付给本公司的滞纳金。
注释30:合并价差
合并价差总额为3424152.77元,其中:公司1996年4月出资4665万元 受让和新认购武汉力兴电源股份有限公司法人股1550万股,受让和新认 购股票后,公司实际拥有其股东权益为43924782.83元,实际投资子公司 金额数与实际拥有子公司股东权益之差2575217.17元列入合并价差;公 司所属子公司武汉力兴电源股份有限公司1995年9月出资45381513.11元,投资其子公司武汉力兴(火炬)电源有限公司,投资后实际拥有其股东权益为44532577.51元,实际投资子公司金额数与实际拥有子公司股东权益之差848935.60元列入合并价差。
注释31:关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 本企业关系 经济发生 法定代表人
或类型
武汉东湖新技术开发区发展总公司 武汉珞瑜路200-1号
高新技术产品开发研制生产 母公司 国有 赵家新
武汉力兴电源股份有限公司 武汉关东工业园七号地
机电一体化产品开发制造 子公司 股份有限 许斌
武汉力兴(火炬)电源有限公司 武汉关东工业园七号地
电池产品开发制造 子公司 有限责任 许斌
武汉东源新技术开发区进出口公司 武汉珞瑜路200-1号
进出口商品 子公司 有限责任 侯岚
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及变动
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
武汉东湖高新技术
发展股份有限公司 80000000 80000000
武汉力兴电源股份
有限公司 25725000 25725000
武汉力兴(火炬)电
源有限公司 60000000 60000000
(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变动
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
武汉东源新技术开
发区发展总公司 60025760 51.69 62025760 51.69
武汉力兴电源股份
有限公司 15500000 60.25 15500000 60.25
武汉力兴(火炬)电
源有限公司 42400000 70.7 42400000 70.7
武汉东硝新技术开
发区进出口公司 15000000 100 15000000 100
(四)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
武汉市建银房地产开发公司 联营企业
武汉城市综合开发集团有限公司 联营企业
武汉高新技术产业投资担保有限公司 联营企业
(五)关联交易
A.本公司一九九六年以正常市场价格从武汉东源新技术开发区发展总公司购入建材360216元。
B.武汉城市综合开发集团有限公司承担本公司商品住宅开发项目部分工程施工,工程施工费用均按正常价格结算,一九九六年度结算工程施工费用2800000元。
C.本公司一九九六年以正常市场价格向武汉东源新技术开发区发展总公司出售工业厂房1932822元。
D.武汉东源新技术开发区发展总公司一九九六年度将建筑面积28257平方米的仓库作价29363720.80元转让给本公司,该项资产作价已经武 汉市国有资产管理局武国资办评[1995]102号文确认。
E.本公司一九九七年以正常市场价格分别向武汉东湖高技术开发区发展总公司、武汉城市综合开发集团有限公司、武汉市建银房地产开发公司出售商品住宅房屋1185408元、986349元、1099476元,合计3271233元。
F.一九九七年本公司为武汉东湖新技术开发区发展总公司向武汉市信用合作社联社借款45万元人民币提供担保,该项借款已于一九九七年 十二月三十一日前还清。
(六)关联应收应付帐项余额
年末余额
项 目 1997年 1996年 备注
应收帐款
武汉东源新技术开发区发展总公司 1968230.00
武汉城市综合开发集团有限公司 986349.00
武汉市建银房地产开发公司 1099476.00
其中应收款
武汉东湖新技术开发区发展总公司 3431482.40 系代垫购房款
应付帐款
武汉城市综合开发集团有限公司 2800000.00
注释32:承诺事项
根据一九九七年四月二十五日公司股东大会决议,决定公司发行新 股上市后新老股东共同享有截止一九九六年底的未分配利润12061697.44元和一九九七年度的利润。
注释32:承诺事项
A.本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]524号文批准,向社会公众公开发行普通股4000万股(含400万股公司职工股),每股面值1元,每股发行价格为人民币4.50元;本公司已于一九九八年元月八日在 上海证券交易所上网定价发行,截止一九九八年元月十六日发行的4000 万普通股的资金已全部募集到位。
B.本公司有70万元人民币贷款于一九九八年元月八日到期,已于到 期日办理了展期手续,展期时间为半年。
C.武汉东湖新技术开发区进出口公司有200万元人民币贷款于一九 九八年元月十六日到期,已于到期日办理了展期手续,展期后还款日为一九九八年三月二日。
D.武汉东湖新技术开发区进出口公司有100万元人民币贷款于一九 九八年二月一日到期,已于到期日办理了展期手续,展期后还款日为一九九八年三月二日。
E.本公司有462万元人民币贷款于一九九八年元月四日到期,已于到期日归还。
F.本公司有1250万元人民币贷款于一九九八年元月二十五日到期, 正在办理展期手续。
注释34:或有事项
A.一九九五年武汉东湖新技术开发区进出口公司为武汉神农新技术产业开发公司向武汉市财政局工交处贷款100万元人民币提供担保,该项贷款的还款期为一九九八年六月三十一日。
B.截止至一九九七年十二月三十一日,本公司没有未决诉讼案件。
注释35:会计报表项目两个期间的数据变动幅度达30％(含30％)以 上,且占公司报表的资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的原因说明。
项 目 97年比96年增减原因
97年度较96年度 增加(减少)幅度 原 因
增(减)额(万元)
货币资金 -2171 -37.81％ 付科技工业园征地款、配套公寓、
标准厂房工程款、购原材料款
应收帐款 2449 62.40％ 售东湖创业中心标准厂房应收款
2170万元占增加比重的88.61％
固定资产 2839 157.32％ 武汉力兴电源股份有限公司增加
2179万元占增加比重的77％
短期借款 3281 38.47％ 生产经营周转金,借款增加2200万
元,长期借款转为短期贷款
营业外收入 201 收武汉辉宝复合材料有限公司土
地转让滞纳金201万元
管理费用 434 80.38％ 生产经营规模扩大,管理费用增加,
同进根据公司第二届董事会第几
次会议决议,核销关南分公司环帐
损失809224元。
注释36:其他重大事项说明
A.本公司有133334平方米土地使用权用于本公司贷款低押。
B.武汉力兴电源股份有限公司有7000平方米工业厂房用于其贷款低押。
C.本公司已在一九九七年六月三十日以前将所持有的作为短期投资的股票全部卖出。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所业务规则》及国家有关法律、法规,自本公司股票上市 之日起,作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
2、及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告,并置于规定场供投资者公众查阅;
3、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人中持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并通过新闻媒介通告社会公众;
4、在任何公共传播媒介中出现的信息可能对本公司股票的市场价 格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对消息予以公开澄清;
5、董事会成员、监事会成员及高层管理人员将认真听取社会公众 的意见和批准,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或单位 从事股票买卖;
6、本公司没有无记录负债。
十一、本公司重要事项揭示
1.一九九七年十二月二十日,本公司第二届董事会第八次会议暨一 九九七年第一次临时股东大会,经过审议和表决通过了同意公司投资1000万元人民币参股武汉城市合作银行。
2.一九九六年二月七日公司股东大会决议审议批准了公司一九九五年度利润分配方案,按公司总股本6000万股计,以10:6的比例向股东派送红股;
3.一九九六年十一月四日,公司股东大会表决通过了公司申请向社 会公众公开发行股票并在上海交易所上市的决议;
4.一九九七年四月二十五日,公司股东大会决议审议批准了公司一 九九六年度利润分配方案,按每10股派发现金股利1.00元的方式分配股 利。
5.一九九八年二月六日,武汉东湖高新技术发展股份有限公司第二 届董事会第九次会议讨论通过了如下决议:
(1)审议通过了公司一九九七年财务决算。
根据武汉中华会计师事务所审计报告[武中会(98)028号],截止1997年12月31日,公司一九九七年共实现税后利润2880.07万元,提取税后利 润的10％为法定公积金共计288.01万元,提取税后利润的2％为法定公益金共计144.00万元,当年可供分配利润为2448.06万元,加上上年度结转 未分配利润1206.17万元,一九九七年累计可供新老股东分配利润为3654.23万元。
(2)审议通过了公司1998年财务预算方案
(3)97年度分配预案根据招股说明书承诺,留待下一次董事会讨论通过后,再提交一九九七年度股东大会审议。
(4)审议通过了关于核销关南分公司坏帐损失809224元的议案。
6.公司流通股是1998年1月8日在上海证券交易所上网定型价发行。
7.本公司九七年度财务报告摘要见本公司上市公告书,年度报告正 本将分置于规定场所供投资者公众查阅。
8.本公司报告期内重大诉讼事件。
十二、咨询机构
1.发行人
武汉东源高新技术发展股份有限公司
法定代表人:梅松
地址:湖北省武汉市珞瑜路200-1号
电话:027-7497220
传真:027-7498049
邮政编码:430079
联系人:舒春萍
2.上市推荐人:南方证券有限公司
法定代表人:沈沛
地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
电话:0755-2138138 2138231
010-67642146
传真:010-67617384
邮政编码:518001
联系人:陈少羽
招银证券公司
法定代表人:施永庆
地址:深圳市振华路3号
电话:0755-3216000
传真:0755-3362947
联系人:甘芳 孟志一 曲国辉
武汉联系电话:027-2856878
地址:武汉市三阳路11号
联系人:石欲新 刘季
3.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海闵行路67号
电话:021-63068888
十三、备查文件
1.上海证券交易所的上市通知书
2.武汉中华会计师事务所出具有审计报告原件
3.招股说明书
4.营业执照
5.公司章程
6.法律意见书
7.公司1997年年度报告正本
8.本公司二届九次董事会决议原件
武汉东湖高新技术发展股份有限公司
一九九八年二月十日
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