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武汉三镇实业股份有限公司股票上市公告书
股票简称:武汉实业 股票代码:600168
股票总额:34000万股 本次上市可流通股:7721万股
上市地址;上海证券交易所 上市时间:1998年4月27日
重要提示:本公司对以下资料的真实性、准确性负责,以下资料如有不实和遗漏,本公司自当负由此产生的一切责任。上海证券交易所对本 公司股票 上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
一、要览
总股本:34000万股
可流通股本:8500万股
本次上市流通股本:7721万股
股票简称:武汉实业
证券编码:600168
上市时间:1998年4月27日
股票登记机构:上海中央登记结算公司
上市推荐人:广发证券有限责任公司
武汉国际信托投资公司
二、绪言
武汉三镇实业股份有限公司(以下简称本公司)股票上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券民市场业务试和》等国家法律、法规的规定编写,旨在向社会公众披露本公司基本情况及 相关资料。
本公司本次股票发行及发行方案业经中国证券监督管理委会[证监 发字(1998)31号文]和[证监发字(1998)32号文]批准,已成功地向社会公众公开发行每股面值为1元的人民币普通股股票8500万股,股票上市申请经上海证券交易所[上证上字(1998)第18号文]批准,本公司股票将于1998年4月27日在上海证券交易所挂牌交易。本公司总股本34000万股,可流 通股本8500万股,本次上市流通股本7721万股,本公司职工持股79万股自本次公开发行股份上市6个月后上市流通。
本公司于1998年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《 证券时报》上刊登了《招股说明书(概要)》,距今不足6个月,故与其重 要的内容在此不再赘述,如投资者欲了解详情,请查阅本公司的《招股说明书(概要)》。
本公司董事会各位董事成员已批准上市公告书,确信其中不存在任 何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任。
三、发行公司概况
1.发行公司主要发起人简介:
公司名称:武汉三镇基建发展有限责任公司(以下简称三镇基建)
注册资金:80000
法定代表人:张克孝
成立日期:1997年1月10日
经营范围:道路桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理;房地产开发;商品房销售;物业管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售 。
所属行业:公用事业
注册地址:武汉市江岸区台北路106号
联系电话:027--5600547
联系人:曾牧
2.发行公司历史沿革
(1)股份制改制过程
本公司是经武汉市人民政府[武政(1997)75号文]批准,由三镇基建 独家发起,以其下属的宗关水厂和后湖泵站之全部经营性净投入作为发 起人股份;并经中国证券监督管理委员会批准,向社会公众公开发行股票后,以募集方式设立的一家以城市供水与排水及其他城市基础设施建设 与营运为主业的股份有限公司。
本公司现有总股本34000万股,其中社会公众股8500万股。
(2)历次股票发行情况
本公司于1998年4月以募集方式设立,发起人三镇基建投入经营性资产净值31510万元,按照80.9％的折股比率折为国有法人股25500万股;并经中国证券监督管理委员会[证监发字(1998)31号文]和[证监发字(1998)32号文]批准,向社会公众公开发行每股面值为1元的人民币普通股股票8500万股,发行价格为6.91元/股,。本次发行后,本公司总股本34000万 股,其中发起人股份25500万股,占75％;社会公众股8500万股,占25％。
四、股票发行与承销
1.股票公开发行
社会公众股发行数量:8500万股
公司职工股:799万股
股票发行价格:6.91元/股
募集资金总额:58735万元
发行方式:上网定价发行
配售比例:0.3556777％
配售户数:21707855
持1000股以上户数:78813
发行费用总额:1737万元
每股发行费用:0.20435元
发行市盈率:12.6倍
2.股票承销
本次公开发行的8500万股社会公众股已全部由社会公众及公司职工认购,承销团成员无余额包销。
3.验资报告(全文如下)
验资报告
武中会(1998)95号
武汉三镇实业股份有限公司筹委会:
我们接受委托,对武汉三镇实业股份有限公司(筹)截至1998年4月13日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号--验资》 的要求,必要 了必要的审验程序。武汉三镇实业股份有限公司(筹)的责任是提供真实、合法、完整的验资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
武汉三镇实业股份有限公司(筹)的申请注册资本为34000万元。根 据我们的审验,截至1998年4月13日止,武汉三镇实业股份有限公司(筹) 已收到各股东投入的资本为叁亿肆仟万元(340000000.00元),其中发起 人投入的资本为25500元,向社会募集的资本为8500万元,投入的资本中 包括股本34000000.00元,资本公积545084012.26元,与上述投入资本相 关的资产总额为934472288.05元,负债总额为49388275.79元。
附件(一)投入股本明细表
附件(二)验资事项说明
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 石文先
中国注册会计师 谢峰
武汉市解放大道单洞路口 1998年4月15日
武汉国际大厦B栋16楼
五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
1.董事、监事及高级管理人员简介
经本公司创立大会暨第一届股东大会选举通过,由以下人员担任本 公司的董事、监事及高级管理人员职务:
董事会董事简历
张克孝先生,现年59岁,工学学士,高级工程师,毕业于清华大学水利系,曾任中国长流域整治委员会工程师,武汉市河道整治办公室副主任, 武汉成乡建设管理委员会主任,中共武汉市委委员,中共武汉市委城建工委书记,现任武汉三镇基建发展有限责任公司董事长兼总经理,江汉大学客座教授,为本公司董事长;
王红梅女士,现年30岁,工学硕士,工程师,曾任建设银行武汉市经济开发区支行副行长,获得过湖北省优秀科研成果三等匀及国家软科学成 果四等奖,多次获得建行武汉市分行"女能人"荣誉称号,现任武汉三镇基建发展有限责任公司副总经理,为本公司副董事长兼总经理。
韦建民先生,现年36岁,工学硕士,工程师,曾任武钢昌焦化厂设备检修公司副经理、设备科长、厂长助理、副厂长。现任武汉三在建发展有限责任公司生产部副部长,为本公司董事兼副总经理。
马建华先生,现年35岁,大学文化,曾任另耀华玻璃有限公司财务科 长,武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司财务部经理,耀威玻璃有限公司财务部长,武汉三镇基建发展有限责任公司计划财务部副部长,现为本公司董事兼任财务部经理。
董骏先生,现年34岁,经济学硕士,经济师。曾任总后军事经济学院 财务系讲师,武汉国际信托投资公司证券总部交易部经理,武汉三镇基建发展有限公司投资部副部长;为本公司董事兼任董事会秘书。
谢连和先生,现年52岁,大学毕业,高级政工师,曾任中共武汉市煤气公司党委书记,中共武汉市自来水公司党委副书记,现任武汉市自来水公司经理,为本公司董事。
邓耀光先生,现年35岁,大学毕业,曾任武汉机场综合发展总公司外 贷处副主任科员、经管处主任科员,武汉市城乡建设管理委员会结构工 程管理处副处长,现任武汉三镇基建发展有限责任公司经营管理部部长,为本公司董事。
监事会监事简历
雷有启先生,现年64岁,曾任武汉市市政二公司组织部长,中共武汉 市建设局党委副书记,武汉市建设局局长,武汉市城乡建设管理委员会副主任,中共武汉市委城建工委副书记,武汉市政协常委,为本公司监事会 主席 。
张松新先生,现年47岁,大专文化,经济师,曾任武汉市市政建设一公司办公室副主任、党办主任、公司副经理、武汉市市政建设三公司经理,现任武汉机场综合发展总公司工程技术处处长、总经理助理、为本公 司监事。
金保彩先生,现年30岁,经济学硕士,经济师,曾任武汉市城乡建设管资处副主任科员。现在参政镇基建发展有限责任公司工作,为本公司监 事。
谭嗣先生,现年35岁,大学毕业,会计师,曾任建设银行武汉市分地建筑经济处主任科员,武汉银泰房地产信息中心项目部经理,武汉建行沿江支行投资中介科科长,现任本公司办公室副主任,现为本公司监事。
曾牧先生,28岁,工学学士,工程师,曾任煤炭武汉设计院第一设计处 项目经理,现在本公司投资部工作,为本公司监事。
2.董事、监事及高级管理人员持股数额和比例
姓 名 担任本公司职务 持股(股) 占总股本比例
王红梅 副董事长.总经理 5000 0.00147
董 骏 董事.董事会秘书 5000 0.00147
马建华 董事.财务部经理 5000 0.00147
本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票15000股,占公 司总股本的0.00441％,其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定 在任职期间不得转让。
六、公司设立
1.本公司于1998年4月16日上午在湖北省武汉市东方大酒店五楼召 开了创立大会暨第一届股东大会,审议并通过了关于公司社会公众股在 上海证券交易所上市的决议。
2.本公司已于1998年4月17日,在武汉市工商行政管理局办理了注册登记,详细情况如下:
名称:武汉三镇实业股份有限公司
公司注册资金:参亿肆仟亿元
公司注册时间:一九九八年四月十日
公司注册地点:沌口开发区联发大厦
营业执照注册号码:30024906-X
七、关联企业及关联交易
1.关联企业
三镇基建,为本公司唯一发起人和控股股东;其注册资本:80000万元,法定代表人;张克孝,成立于1997年1月10日,其经营范围:道路桥梁、给 排水基础设施的投资、建设与经营管理;房地产开发;商品房销售;物业 管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售。属公用事业;注册地址:武 汉市江岸区台北路106号。
三镇基建持有本公司发起人股份25500万股,占本公司总股本的75％。
2.关联交易
(1)三镇基建若发生其他不可避免的关联交易,将依据市场原则协商定价。
八、股本结构及大股东持股情况
1.上市前的股本结构
总股本25500万股
尚未流通股份:
(1)发起人股份25500万股
其中:国有法人股份25500万股
境内法人(自然人)持有股份0股
外资法人(自然人)持有股份0股
(2)募集法人股0股
(3)内部职工股0股
可流通股份:
境内上市人民币普通股;
(1)本次公开发行股份8500万股
其中:公司职工股779万股
(2)内部职工股0股
境内上市外资股0股
境外上市外资股0股
2.前十名股东所持股数及比例
本公司除三家发起人三镇基建持股25500万股,占总股份75％之外, 其他股东均未达到法定披露要求。
九、公司财务会计资料
1.会计数据和业务数据摘要(摘自武汉中华会计师事务所《审计报 告》武中会(1998)018号)
(1)公司近3个年度实惠的利润总额及构成
项目 1997年度 1996年度 1995年度
利润总额民 150759621.31 102376298.57 26705059.15
主营业务利润 151113477.58 102650339.07 2683264.43
其他业务利润 26341.86 -- --
投资收益 -- -- --
营业外收支净额 (380198.13) (274040.50) (127205.28)
(2)公司前3年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
1 项目 1997年 1996年 1995年
2 主营业务收入 234950662.47 171598637.08 79503296.94
3 净利润 153659104.99 102010598.57 26705059.15
4 总资产 343549623.27 322212639.06 121400356.66
5 股东权益 311284262.51 311284252.51 116139913.15
6 每股收益 0.53 0.40 0.10
7 每股净资产 1.22 1.22 0.46
8 净资产收益率 43％ 33％ 23％
9 调整后的每股净资产 1.22 1.22 0.45
注:1.上述数据按照总股本25500万股计算,此次发行上市总股本34000万股。
2.每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
2.审计报告
武汉三镇实业股份有限公司筹委会:
我们接受委托,审计了贵公司1995年12月31日,1996年12月31日,1997年12月31日的资产负债表与1995年度、1996年度、1997年度的利润表 及1997年度的财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这睦会计报表发表审计意见。我分道扬镳审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》等有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日财务状况和1995年度、1996年度、1997年度的经营成果及1997年度的资金变动情况,会计处理方法的运用遵循了一贯性原则。
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 石文先
中国注册会计师 谢 峰
中国 武汉国际大厦B座16楼 1998年1月12日
3.资产负债表、利润表及利润分配表、财务状况变动表
资产负债表
编制单位:武汉三镇实业股份有限公司(筹)
资产 注释 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
流动资产
货币资金 294632.05 213379.09 82301.57
短期投资
应收票据
应收帐款 3 42374347.28 10306588.85 1442629.00
减;坏帐准备
应收帐款净额 42374347.28 10306588.85 1442629.00
预付货款
其他应收款4 921770.58 814501.09 3606898.74
待摊费用 5 34992.59 17443.74 18014.20
存货 6 43261.90 55269.31 110600.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
流动资产合计 43669004.40 11407182.08 5260443.51
长期投资:
长期投资
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价7 43026190.53 425835217.20 143028588.99
减:累计折旧 7130145571.66 115929760.22 26888675.84
固定资产净值 299880618.87 310805456.98 116139913.15
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计 299880618.87 310805456.98 116139913.15
无形资产及递延资产:
无形资产
递延资产
无形及递延资产合计
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 343549623.27 322212639.06 121400356.66
公司负责人:张克邦 财务负责人:马建华 编制人:吴雅珍
资产负债表(续)编制单位:武汉三镇实业股份有限公司(筹)
负债及股东权益 注释 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款
预收货款
应付福利费 582886.48 56295.26 -801322.97
未付股利 9154451.42 8230521.27 1442629.00
未交税金 8 19704670.91 305397.38 1094763.45
其他未交款 257566.81 16951.16 54738.17
其他庆付款 2069518.12 2080779.64 3292579.72
预提费用 9 274350.59
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 32043444.33 10689944.71 5083387.37
长期负债
长期借款
应付债券
其他长期负债 10 221916.43 238431.84 177056.14
长期负债 计 221916.43 238431.84 177056.14
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 32265360.76 10928376.55 5260443.51
少数股权
股东权益股本 11 220060985.42 220060958.42 116139913.15
资本公积 12 91223304.09 91223304.09
盈余公积
其中:公益金
未分配利润
股东权益合计 311284262.51 311284262.51 116139913.15
负债及股东权益总计 343549623.27 322212639.06 121400356.66
公司负责人:张克孝 财务负责人:马建华 编制人:吴雅珍
利润及利润分配表
编制单位:武汉三镇实业股份有限公司(筹)
项目 注释 1997年度 1996年度 1995年度
一.主营业务收入 13 234950662.57 171598637.08 79503296.94
减:营业成本 14 73722851.05 56206472.39 43135640.68
销售费用 1696674.16 3177112.29 2686724.09
管理费用 3828698.37 8282054.00 6371647.96
财务费用 (8816.22) (419.30)
进货费用
营业税金及附加 4597777.63 1283078.63 477019.78
二.主营业务利润 151113477.58 102650339.07 26832264.43
加:其他业务利润 15 26341.86
三.营业利润
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 380198.13 274040.50 127205.28
加:以前年度损益调整
四.利润总额 50759621.31 102376298.57 26705059.15
减:所得税 15100516.32 365700.00
少数股东本期收益
五.净利润 135659104.99 102010598.57 276705950.15
公司负责人:张克孝 财务负责人:马建华 编制人:吴雅珍
财务状况变动表
编制单位:武汉三镇实业股份有限公司(筹) 1997年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额 流动资金各项的变动 金额
一.流动资金来源和运用 一.流动资产本年增加数
1.本年净利润 135659104.99 1.货币资金 81252.96
加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资
(1)少数股东本期损益 3.应收票据
(2)固定资产折旧 15115811.44 4.应收帐款净额 320577578.43
(3)无形资产,递延资产摊销 5.预付货款
(4)固定资产盘亏(减盘盈) 6.其他应收款 107269.49
(5)清理固定资产损失(减)收益 7.待摊费用 17548.85
(6)递延税款 8.存货 (12007.41)
(7)其他不减少流动资金的费用和损失9.待处理流动资产净损失
小计 150774916.43 10.一年内到期的长期债券投资
2.其他来源 11.其他流动资产
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 流动资产增加净额 32261822.32
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额
(7)少数股东资本净增加额
(8)盈余公积转入数
小计 二.流动负债本年增加数
流动资金来源合计 150774916.43 1.短期借款
二.流动资金运用 2.应付票据
1.利润分配: 3.应付帐款
(1)提取法定盈余公积金 4.预收货款
(2)提取任意公积金 5.应付福利费 526591.22
(3)提取任意公积金 6.未付股利 923930.15
(4)已分配股利 135659104.99 7.未交税金 19399273.53
小计 135659104.99 8.其他未交款 240615.65
2.少数股东利润分配 9.其他应付款 (11261.52)
3.其他运用 10.预提费用
(1)固定资产和在建工程净增加额
4190973.33 11.一年内到期的长期负债
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 12.其他流动负债
(3)偿还长期负债 16515.41
(4)增加长期投资
小计 4207488.74
流动资金运用合计 139866593.73 流动负债增加净额2353499.62
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 10908322.70 流动资金增加净额
10908322.70
单位负责人:张克孝 财务负责人:马建华 制表人:吴雅珍
4.财务报表附注:
会计报表注释
(1997年12月31日)
以下金额之货币单位,凡未详细注明的均为人民币元
注释1.公司概况
武汉三镇实业股份有限公司(筹)是经武汉市人民政府武政(1997)75号文批准,由武汉三镇在建发展有限责任公司独家发起,以其下属的宗关水帮和后湖泵湖之全部经营笥净资产投入,拟向社会公开发行股票,以募集方式设立的城市给水与排水及城市基础设施建设与营运为主业的股份有限公司。设立后的总股本34000万股,其中国有法人股25500万股,社会 公众股8500万股,本次发行完毕后,将在武汉市工商管理局登记。
注释2.公司的主要会计政策
(1)会计报表编制方法
本会计报表是由武汉三镇基建发展有限公司拟投入股份公司(以下 简称公司)的宗关水厂和后湖泵站的报表合并编制而成。
本会计报表是基于假设公司现时之架构自1995年1月1日起业已存在,按现时之政策及条件运行至今,燕依据宗关水帮和后湖泵站的原始会计记录编制而成,1997年12月31日的资产负债表未按资产评估做相应调整 。
本会计报表不含后湖泵站1996年11月底以前的业绩。
(2)会计制度
公司改制前执行《工业企业会计制度》,本会计报表是根据《企业 会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定而的下列会计政策编制的,并假设从1995年1月1日起至1997年12月31日止的三个会 计年度一直采用该会计政策。
(3)会计期间
会计年度自公历1月1日起12月31日。
(4)记帐原则与计价基础
公司会计核算采用权责发生制原则,会计计价以历史成本为基础。
(5)记帐方法
会计记帐方法采用借贷复式记帐法
(6)货币折算
以人民币为记帐本位币,年度涉及经济业务,人民币与外币的汇率按市场汇介的中间价折算,年末凡涉及外币余额,均按年末汇价进行调整, 由此产生的汇兑差额,记入当期损益。
(7)合并报表的基础和方法
公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位资本50％以上的或拥有实际控股权者,按照财政部财会字[1995]11号《合并报表暂行规定 》编制合并报表。公司目前没有全资控股子公司,未编制合并会计报表 。
(8)坏帐准备
公司对上帐款的坏帐损失采用直线核销法,年末未计提霈准备,坏帐损失直接计入当年度损益类帐项,坏帐损失的界定标准如下:
A.债务人单位撤消,依照民事诉讼法进行清偿后确实无法追回 收帐款;
B.因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款。
C.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,仍然不能收回的应收帐 款。
(9)存货计价方法;
公司存货按实际成本核算,发出时按加权平均法计价。
低值易耗品在领用时按"五五摊销法"摊销。
(10)长期投资
公司对债券投资按支付的价款入帐,债券投资收益,根据权责发生制原则计算;
本公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50％以上的股权或拥有实际控股权的长期投资单位编制合并会计报表。
本公司截至97年12月31日,无以上各种形式的长期投资。
(11)固定资产及其折旧
A.固定资产的标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及民生产经营有关的设备、器俱、工具等;不属于生产 经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上的,并且使用期限超过两年的。
B.固定资产按实际成本或重估值减累计折旧核算。
C.固定资产折旧采用直线法平均计算,按分类折旧率计提折旧。固 定资产分类及折旧年限如下:
固定资产分类 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-35 5％ 2.71-4.75％
专用设备 20 5％ 4.75％
机器设备 4-25 5％ 3.80-23.75％
运输工具 6-10 5％ 9.50-15.83％
其他设备 5 5％ 19％
(12)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其它固定资产,并按成本值入帐,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建,安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按发生的全部支出转入固定资产核算。
本公司截至1997年12月31日,各项在建工程已结清。
(13)无形资产核算方法
公司对购徼或按法定的程序申请取得的无形按实际支付金额入帐; 对接受投资转入无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐,各种无形 资产在其有效期限内按直接法摊销。
(14)收入确认
商品销售收入的确认,以商品已经发出,商品所有权已转移买方,收 到货款或取得货款的证据时,作为营业收入的实现。
(15)税项及教育费附加
A.供水收入计征增值税,销项税率为6％,不作进项扣除;
B.排水收入计征营业税,税额为营业额的5％;
C.城市维护建设税为应纳增值阁额和营业税额的7％;
D.教育费附加为应纳增值税和营业税额的3％;
E.所得税
根据武汉市政府(19950119号文批准,武汉市自来水公司自1995-1998年的利润每年弥补亏损后定额上民得税1000万元,195年武汉市自来水 公司弥补了以前年度亏损后未上缴所得税,1996年定额上缴所得税100万元。据此,宗关水厂1995年未计算所得税,1996年依所占整个自来水公司 销售收入的比例计算所得税36.57万元。
根据武汉市政府(1997)1号文批准,武汉三镇基建发展有限责任公司 自来水经营应交所得税税率为33％,由市财政返还18％,实际税负为15％,后湖泵站经营所得应交的所得税由市财政全额返还。
F.堤防费庆纳增值税额和营业税额的1％;
G.平抑物价物价基金为销售收入的1‰;
(16)利润分配
改制前公司的净利润全额上缴上级主管单位。
改制后的公司的净利润按下列顺序分配;
A.弥补亏损
B.提取净利润的10％计入公司法定公积金
C.提取净利润的5％-10％计入公司法定公益金
D.根据股东大会决议提取任意公积金;
E.支付普通股股利。
注释3.应收帐款
应收帐款期末余额为42374347.28元,其中:
帐 龄 金额 占比例
1年以内 42374347.28 100％
合计 42374347.28 100％
注:公司无5％能上能下股份的主要股东单位的欠款。
注释4.其他应收款
其他应收款期末余额为921770.58元,其中:
帐 龄 金额 占比例
1年以上 889568.91 96.51％
3年以上 32201.67 3.49％
合 计 921770.58 100％
其他应收款主要欠款如下:
武汉市泵站管理处 560000.00
宁波华能电器成套厂 160000.00
注:公司无5％以上股份的主要股东单位的欠款。
注释7.固定资产及累计折旧
(一)固定资产原值
类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋及建筑物 310165846.25 80842.24 310246688.49
专用设备 73080378.00 1511913.60 74592291.60
通用设备 41091602.95 2598217.49 43689820.44
运输设备 458500.00 458500.00
其他设备 1038890.00 1038890.00
合 计 425835217.20 4190873.33 430026190.53
(二)累计折旧
类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋及建筑物 84539528.82 9120257.15 93659785.97
专用设备 21881752.85 3057604.67 24939357.52
通用设备 8349044.28 2606148.02 11045192.30
运输设备 171816.10 44412.50 216228.60
其他设备 87618.17 197389.10 295007.27
合计 115029760.22 1515811.44 130145571.66
注释8.未交税金
未交税金期末余额为19704670.91元,主要税项如下:
项目 金额
增值税 789146.40
营业税 3523900.31
企业所得税 15100516.32
城市维护建设税 291107.88
合计 19704670.91
注释11.股本
系宗关水厂及后湖泵站1996年底划入武汉三镇基建发展有限责任公司时评估确认的实收资本。
注释12.资本公积
系宗关水厂及后湖泵站1996年底划入武汉三镇基建发展有限责任公司时经评估确认的资产公积金。此余额已扣除未参与折股的土地使用权 的价值和电力增容费的价值。
注释13.营业收入
项目 1997年度 1996年度 1995年度
自来水供水收入 169667416.23 166425437.08 79503296.94
排水收入 65283246.34 5173200.00
合 计 24950662.57 171598637.08 79503296.94
注释16.期后事项
公司无期后事项。
注释17.或有负债
公司无或有负债
注释18.关联交易
武汉三镇基建发展有限责任公司是公司的独家发起人,其与公司间 的经济业务往来均按公司价进行。目前,武汉三镇实业股份有限公司(筹)已与武汉三镇基建发展有限责任公司预签了《土地使用权租赁协议》 、《综合服务协议》,以保证股份公司成立后的各项的延续性和正常开 展。
注释19.资产负债表紧近两期,利润表相邻两期项目增减变动达30％以上的原因
项 目 97年度较96年度 增(减) 原因
增(减)额(万元) 幅度
应收帐款 3208 311％ 公司转制后其收款对象与结算方式发
生了变化,收入应按季结算,由此造成
应收帐款的增加。
其他应收款 22 32％ 后湖泵站于年底支付宁波华通电器成
套厂高压柜款16万元,发票未回。
未交税金 1918 6288％公司转制后其97年度的应交所得税1488
万元,已向当地税务局办理缓征手续。
其他未交款 24 1441％ 因收入的增长相应地增加营业税的附
加税
主营业务收入6336 36％ 96年仅包含后湖示站12月份的收入,
97年度包含一湖泵站全年收入搂6500
万元
主营业务成本1752 31％ 96年仅包含后湖泵12月份的成本,97
年包含后湖泵站全年成本为1000万元
宗关水厂的成本因电价上涨增加200
万元,因评估增值调帐,折旧增加600
万元。
销售费用 -148 -46％ 公司转制后根据协议,按收入的1％向
自来水公司支付销售费用,而96年的
销售费用系按供水量比例根据自来水
公司销售费用分摊.
管理费用 -446 -53％ 96年管理费用根据自来水公司费用按
人数至宗关水厂,97年为公司转制后的
实际管理开支。
营业税金及附加 331 258％ 96年仅包后湖泵站12月的营业税,97年
包含后湖泵站全年营业税金350万。
所得税 1452 4000％ 96年所得税按收入比例依据自来水公
司公司所得税100万元分摊,97年依据
税收政策利润总额的15％计算
项目 96年度较95年度 增(减) 原 因
增(减)额(万元) 幅度
主营业务收入 9210 115％ 96年水价较95年提高,增加收入9300
万元。
主营业务成本 1307 30％ 96年电价较95年上涨,增加成本766
万元;固定资产增加导致折旧增加10
5万元;制水的主要原材料氯的单价
上升,增加成本102万元,矾的用量增
加,增加成本192万元。
营业税金及附加 81 169％ 收入增加,增值税附税增加。
营业外支出 15 115％ 收入增加,增值税附税增加。
(四)按资产评估结果调整后的资产负债表
编制单位: 武汉三镇实业股份有限公司(筹) 单位:人民币元
资产 1997年12月31 负债及股东权益 1997年12月31日
流动资产 流动负债
货币资金 294632.05 短期借款
短期投资 应付票据
应付票据 应付帐款
应收帐款 42374347.28 预收帐款
减:坏帐准备 应付福利费 582886.48
应收帐款净额42374347.28 未付股利 892552.76
预付货款 未交税金 19684484.60
其他应收款 921770.58 其他未交款 257566.81
待摊费用 34992.59 其他应付款 2069518.12
存货 43261.90 预提费用 274350.59
待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债
一年内到期的长期债券投资 其他流动负债
流动资产合计43669004.40 流动负债合计 31796359.36
长期投资 长期负债
长期投资 长期借款
其中:合并差价 应付债券
固定资产 长期应付款
固定资产原价444376418.77 其他长期负债 221916.43
减:累计折旧 140923135.12
固定资产净值303453283.65 长期负债合计 221916.43
固定资产清理
在建工程 递延税项:
待处理固定资产净损失 递延税项贷款
固定资产合计 303453283.65 负债合计 32018275.79
无形资产及递延资产
无形资产 少数股权
递延资产
无形及递延资产合计 股东权益
股本: 255000000.00
其他长期资产 资本公积 60104012.26
其他长期资产 盈余公积
其中:公益金
递延税项 未分配利润
递延税款借项 股东权益合计
资产总计 347122288.05 负债及股东权益总计347122288.05
公司负责人:张克孝 财务负责人:马建华 编制人:吴雅珍
(五)主要财务指标:
1997年 1996年 1995年
流动比率 1.36 1.07 1.03
速动比率 1.36 1.06 1.01
资产负债率(％) 9.39 3.39 4.33
应收帐款周转率 8.92 29.21 110.22
存货周转率(次) 1496.44 67.72 780.03
净资产收益率(％) 43.58 32.80 22.88
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所市场业务试行规则》等国家、法规的规定,并自股票上市之日起作出如 下承诺:
1.按照法律、规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、并备置于规定我供投资者公众查阅。
3.本公司、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本垢市场价格产生导生影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内消息和其他不正当手段直接或或间接从事股票 买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1.本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1998) 号文批准,于1998年4月2日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普 通股8500万元股,面值1元,发行价6.91元/股,(其中发行费用0.20435元/股)共募集资金56998万元(扣除发行费用1737万元),已经武汉中华会计 师事务所以"武中会(1998)95"予以验证。
2.本公司以1998年4月16日召开第一届股东大会,审议通过了以下决议:
(1)公司筹委会关于公司筹建工作的议案。
(2)批准设立公司的议案。
(3)通过公司章程。
(4)审议并通过公司投资计划的报告。
(5)选举公司第一届董事会成员。
(6)选举公司第一届监事会成员。
(7)审议并通过关于公司社会公众股在上海证券交易所上市的议案 。
3.1998年盈利预测数据
根据武汉中华会计师事务所武中会(19980016号盈利预测的审核报 告,本公司1998年可实现主营业务收入267791.70元,实现净利润171012900元。
十二、备查文件目录
1.主管机关批准本公司公开发行股票的文件
2.上海证券交易所上市通知书
3.招股说明书
4.审计报告
5.验资报告
6.营业执照
7.公司章程
8.法律意见书
9.上市推荐协议
10.其他文件
十三、咨询机构
1.上市公司:武汉三镇实业股份有限公司
法定代表人:张克孝
住所:湖北省武汉市沌口开发区联发大厦
电话:027--5877188
传真:027--5877188
联系人:董骏
2.主承销商:湖北证券公司
法定代表人:陈浩武
住所:湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号
电话:027--7806778
传真:027--7807038
联系人:刘德明
3.推荐人:广发证券有限责任公司
法定代表人:陈云贤
住所:广州市农林下路83号
传真:020--87310255
电话:020--87310255
联系人:任群 蔡文生 方红
广发证券武汉总部
地址:武汉市汉口沿江大道
负责人:初玉刚
联系电话:027--2825591
武汉国际信托投资公司
法定代表人:许志超
住所:湖北省武汉市汉口惠济路3号
电话:027--2424122
传真:027--2422871
联系人:张利 夏铮
武汉三镇实业股份有限公司
1998年4月
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