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无锡威孚股份有限公司招股说明书概要
(江苏省无锡市)
(人民币普通股120,000,000股)
主承销商：南方证券有限公司
上市推荐人：君安证券有限责任公司
江苏证券有限责任公司
发行方式：上网定价
发行日期：1998年6月29日
拟上市地：深圳证券交易所
重 要 提 示
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资者在作出认购的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。
(单位：人民币元)
面值 发行价 发行费用 募集资金
每股 1.00 4.88 0.134 4.746
合计 120,000,000 585,600,000 16,080,000 569,520,000
招股说明书签署日期：1998年6月24日
一、绪言
本招股说明书概要根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和国家现行的有关证券管理法规以及发行人的实际情况而编写，以便为投资者提供无锡威孚股份有限公司的基本情况。本公司董事会全体成员已通过该招股说明书概要，确信所摘内容与招股说明书正文一致且不存在任何重大误导、虚假及遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书及其概要中列载的信息和对招股说明书及其概要作任何解释或者说明。
投资者自行负担买卖本发行人股票所应支付的税款，发行人、承销机构和上市推荐人对此不承担责任。
本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)187号和证
监发字(1998)188号文件批准。
二、释义
在本招股说明书中，除非文中另有说明外，下列名词之含义应由以下释义规范：
发行人、本公司或公司:指无锡威孚股份有限公司，如文义乃指本
公司注册成立前的实体，则为其前身无锡油泵油嘴集团公司
元:指人民币元
A股:指每股面值为1.00元人民币的记名式人民币普通股，只限境内投资者买卖
B股:指每股面值为1.00元人民币的记名式人民币特种股，只限境外投资者拥有及买卖
内部职工股:指本公司设立时原发起人在册的职工和在册管理的离
退休职工认购的股份
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
江苏省证管办:指江苏省证券期货监督管理办公室
威孚集团:指无锡威孚集团有限公司
主承销商:指南方证券有限公司
董事会:指本公司董事会
公司章程:指本公司的公司章程
本次发行:指本次向社会公众新发行的12,000万股A股
三、发售新股的有关当事人
1、发行人：无锡威孚股份有限公司
住所：无锡国家高新技术产业开发区46号地块
法定代表人：薛祖兴
电话：(0510)2719579
传真：(0510)2751025
联系人：刘永林、周卫星
2、主承销商：南方证券有限公司
住所：深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20～28层
法定代表人：沈沛
电话：(025)4209818－1107,1108,1110
传真：(025)4204284
联系人：王普金、王镇、李红霞、李长春
3、财务顾问：中华企业股份制咨询公司
住所：北京市西城区成方街33号奔德金融会所508室
法定代表人：孙效良
电话：(010)66077556
传真：(010)66077548
联系人：杨锐
4、副主承销商：君安证券有限责任公司
法定代表人：张国庆
住所：深圳市罗湖区春风路5号六－八层
电话：(021)62712014
联系人：蒋宝珠、郑哲
5、分销商：江苏证券有限责任公司
法定代表人：张开辉
电话：(025)4521352
联系人：陈刚、胡志伟
6、分销商：国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
电话：(021)62581911
联系人：王东
7、分销商：中信证券有限责任公司
法定代表人：常振明
电话：(025)6650980
联系人：吉晶
8、分销商：长城证券有限责任公司
法定代表人：李仁杰
电话：(0755)2276719
联系人：文仲宜
9、分销商：鞍山市信托投资股份有限公司
法定代表人：赵宝伟
电话：(0412)2234008
联系人：陈劲、孔峰
10、分销商：江苏省联合信托投资公司
法定代表人：陶宁
电话：(021)63028908
联系人：杨海舟
11、分销商：江苏省国际信托投资公司
法定代表人：赵国桢
电话：(025)6611222—4624
联系人：范存标
12、分销商：无锡市证券公司
法定代表人：孙庭楷
电话：(0510)2703142
联系人：宋宇
13、分销商：蔚深证券有限责任公司
法定代表人：谢林
电话：(0755)3241579
联系人：楼剡
14、分销商：江西江南信托投资股份有限公司
法定代表人：吴光权
电话：(0755)2322526
联系人：王勇刚
15、分销商：广西国际信托投资公司
法定代表人：曾宁
电话：(021)65492550
联系人：马玉宁、陆雨春
16、上市推荐人：君安证券有限责任公司
江苏证券有限责任公司
17、发行人律师顾问：金杜律师事务所
住所：北京市朝阳门北大街八号富华大厦C栋十七层
法定代表人：王俊峰
电话：(010)65541567
传真：(010)65541560，65541625
经办律师：王俊峰、白彦春
18、主承销商律师事务所：江苏泰和律师事务所
住所：南京市北京西路12—1号3楼
法定代表人：马群
电话：(025)3709922
传真：(025)3709933
经办律师：马群、刘向明
19、会计师事务所：无锡公证会计师事务所
住所：无锡市县前西街4号
法定代表人：马惠兰
电话：(0510)2713977
传真：(0510)2704831
经办注册会计师：金章罗、孙新卫
20、资产评估机构：中企华资产评估有限公司
住所：北京市安定门东大街1号标准化大楼八层
法定代表人：孙月焕
电话：(010)64064470，64064468
传真：(010)64064468
经办评估人员：刘登清、殷浩
21、资产评估确认机构：中华人民共和国财政部
法定代表人：项怀诚
住所：北京市西城区三里河南三巷3号
电话：(010)68551888，68552220
传真：(010)68533983
22、股票登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人：黄铁军
住所：深圳市红岭中路25号
电话：(0755)5585543
传真：(0755)5585543
四、发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股(A股)
2、承销方式：由主承销商南方证券有限公司组织承销团全额包销
3、发行日期：1998年6月29日
4、发行地区：全国各地与深圳证券交易所交易系统联网的证券交
易网点
5、发行对象：中华人民共和国法律、法规规定可以买卖股票的自
然人和法人。根据中国证监会有关规定，本次新股发行可向依据《证券投资基金管理办法》批准的证券投资基金配售新股，数量不超过本次公开发行量的20％，每只证券投资基金申请配售新股数量不超过本次公开发行量的5％，证券投资基金经配售购入的股票自该股票上市之日起持
有时间应不少于2个月。
6、发行方式：上网定价
7、每股面值：人民币1.00元。
8、本次发行数量：12000万股，全部向社会公众公开发行。
9、拟上市地点：深圳证券交易所
10、发行价格及确定价格的方法：
(1)1998年加权平均股本：
发行前总股本数＋本次公开发行股本数×(12－发行月份)÷12
=18,343.55万股＋12,000万股×(12－6)÷12
=24,343.55万股
1998年盈利预测：9,082万元
(2)本次发行市盈率：13.1倍
(3)发行价格：以加权股本摊簿计算发行当年预测每股收益×发行
市盈率
=(1998年盈利预测÷1998年加权平均股本数)×发行市盈率
=(9,082÷24,343.55)×13.1=4.88元
11、发行总市值：58,560万元人民币
五、风险因素与对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除招股说明书提供的其它资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。
(一)、风险因素
1、经营风险
(1)主要原材料与零部件价格波动的风险
本公司产品所需的主要原料包括钢材、铝合金、铸铁等，同时本公司在生产过程中向外采购超过千余种零部件与配套件，若今后上述原材料与零部件的价格上升，供货趋于紧张，从而增加公司的生产成本，直接影响公司的经营业绩。
(2)依赖主要客户的风险
本公司前十大客户为国内主要的汽车与柴油机制造商，对这十大客户的销售占到本公司主营业务销售收入的近50％，一旦主要客户的经营方针或采购政策发生重大变化，将对本公司的产品销售产生一定的影响，从而影响本公司的经营业绩。
(3)进口产品的替代风险
本公司产品的生产技术与产品质量在国内市场中居于领先地位，但由于我国整体机械加工水平与国外相比，尚有一定的差距。因此，国外进口产品由于其质量性能方面的优势，对本公司产品销售产生一定的影响。
(4)产品结构集中的风险
本公司目前主要生产为柴油内燃机配套的油泵油嘴，其与汽油内燃机喷射系统共同组成了燃油喷射系统。本公司主导产品集中于柴油喷射系统，柴油内燃机与汽油内燃机的工作原理各有特点，内燃机的市场主要取决于配套机械的发展，同时还要受到国家有关政策调控等多种因素的影响。如果国家政策上有利于汽油内燃机市场，将对本公司的生产经营产生一定的影响。
2、行业风险
(1)环保因素的影响
本公司属于机械制造企业，须符合国家有关环保法规的要求。随着国家和地方环保法规的不断完善，环保标准的不断提高，本公司在环保方面的投入在不断加大，可能对本公司的效益带来不利的影响。
(2)依赖柴油内燃机行业乃至汽车与农用机械行业的发展
本公司的主导产品油泵油嘴是柴油内燃机的重要组成部分，故本公司的发展受到柴油内燃机行业发展的制约，而柴油内燃机的发展则直接受到我国汽车与农用机械行业发展的影响。因此，我国汽车与农用机械行业的发展以及与其配套的柴油内燃机的发展将对本公司的生产经营产生直接的影响。
(3)行业内竞争激烈
本公司所处的油泵油嘴行业截止1996年底有120余家，各企业所生
产产品的差别不大。出于扩大市场占有率的需要，许多企业采取了低价销售的策略，导致本行业内的竞争非常激烈，行业内的激烈竞争对本公司的经营与盈利带来一定的影响。
3、市场风险
(1)市场发达程度的制约
本公司的产品主要为柴油内燃机配套，而柴油内燃机则是汽车与农用机械的心脏，因此，汽车与农用机械的发展程度直接制约了本公司产品市场的发达程度，从而对本公司的生产经营产生一定的影响。
(2)生产能力的限制
由于本公司在行业中一直处于领先的地位，产品的技术与质量深受公司客户的信赖，从而客户对本公司的产品需求经常超过本公司现有的生产能力。如果未能及时满足客户需求，很可能会导致一部分客户流失。本公司现有生产能力的限制对本公司的生产经营带来一定的影响。
4、政策性风险
(1)加入世界贸易组织的风险
目前我国正在进行加入世界贸易组织的谈判，但是，由于我国整体的机械加工水平低于发达国家，产品的性能、技术与质量比进口产品略弱，进口关税降低后，同类产品的进口将对本公司带来更大的冲击。
(2)税率变化的风险
根据江苏省人民政府苏政发(1997)91号文件，本公司1997年及以后每年按33％的税率交纳所得税，其中将超过按15％税率征收的部分，经当地政府同意，由地方财政返还18％给企业，并直接进入企业净利润。一旦国家有关税务政策发生变化，本公司税收优惠政策取消，将直接影响本公司效益。
5、其它风险
(1)本次募集资金投资项目的风险
公司本次股票发行成功后，募集的资金将投资于国家重点扶持的VE分配泵项目、汽油发动机管理系统(EMS)及其配套项目、A型泵技术改造项目等，本公司已对上述项目进行了可行性分析。但由于国家宏观经济或者项目实施过程中不可预测的变化，上述项目的完成存在一定的风险。如果项目未能按期完成，将对本公司的生产与经营产生不利的影响。
(2)收购南京威孚金宁有限公司的风险
本公司出于低成本扩张企业规模、发展规模经济的需要，控股收购了南京威孚金宁有限公司。由于南京威孚金宁有限公司接收了原南京油泵油嘴厂破产前的全部业务及人员，目前经营管理处于困境中，具体表现在：公司产品品种单一，主导产品为单体泵及偶件，技术含量及工业附加值低；公司的整体管理水平落后，不适应现代市场经济的要求；公司的在职职工及离退休职工较多，企业负担重；公司目前的银行信用低，资金来源渠道窄等。尽管本公司对南京威孚金宁有限公司的上述经营困境有充分的认识，并采取相应的对策使其逐步扭亏为盈，但不排除南京威孚金宁有限公司对本公司的效益产生负面影响。
(3)威孚集团公司控制的风险
无锡威孚集团有限公司目前持有本公司股份9,243.55万股，是本公司控股股东，预计本次A股发行完成后，威孚集团公司仍为本公司第一
大股东。因此，存在威孚集团公司利用其控股地位直接参与本公司生产经营，存在侵犯本公司与本公司中小股东利益的可能。
(4)股市风险
由于股票市场的价格不仅取决于企业的经营状况，也受利率、汇率、通货膨胀以及国家有关政策等因素的影响，同时还受市场投资者的心理预期、股票市场供求关系的影响。因此，股票市场存在一定的风险。
(二)风险对策
1、针对经营风险
(1)针对原材料与零部件价格波动的风险
本公司与有关原材料及零部件供货企业保持着长期合作关系，保证公司生产所需原材料与零部件的数量、质量与价格，尽可能减少原材料与零部件价格波动对本公司效益的影响；同时，本公司通过完善材料定额消耗制度与改进工艺水平，最大限度地降低材料单位消耗水平。
(2)针对依赖主要客户的风险
本公司将继续与国内主要的汽车与柴油机制造商保持着长期合作关系，保证公司产品稳定的销售量；努力开拓市场，争取新的客户，尽可能减少主要客户对公司生产经营的不利影响。
(3)针对进口产品替代的风险
本公司一方面，本公司致力于现有生产技术的不断改进与产品质量的不断提高；另一方面，本公司的产品销售价格低于同类进口产品，具有价格竞争优势。本公司有信心面对进口产品的挑战。
(4)针对产品结构集中的风险
本公司认为，基于国家目前汽车与农用机械的政策，未来一段时间内柴油内燃机的市场份额将逐渐增大，对本公司产品的需求将会进一步增加。本公司致力开发包括VE分配泵在内的高技术产品，实现产品结构从直列泵到转子泵的升级。同时，本公司开始投资汽油内燃机喷射系统，实现产品结构的多元化，以降低产品结构集中的风险。
2、针对行业风险
(1)针对环保因素
本公司将严格执行国家环保的有关政策法规，完善环保措施，使本公司的经营和环保都得到良好发展。同时，本公司加大技术投入，努力提高工艺水平，开发低污染的转子泵系列产品，进一步降低对环境的影响。
(2)针对依赖汽车与农用机械行业
汽车与农用机械均属于国家重点支持的产业，随着国民经济的发展，实际购买力的增强，汽车与农用机械在未来一段时间内将有很大的发展，从而对本公司产品的需求将会逐年增加。本公司认为正是公司产品适合了我国汽车与农用机械行业发展的需要，从而保持了公司业绩的稳定增长。
(3)针对行业内的激烈竞争
本公司注重产品质量，并认为这是保证产品竞争力的最重要因素，近年来本公司取得国家多项优质产品奖。同时，本公司致力于开拓新的销售渠道，并在全国设立了百多家特约维修技术服务站，为本公司提供产品保证。另一方面，本公司不断提高生产技术，降低生产成本，提高产品竞争力。
3、针对市场风险
(1)针对市场发达程度的制约
本公司产品配套于柴油内燃机，销售对象主要为国内的大型汽车与柴油机制造商。在我国，汽车与农用机械行业刚处于起步阶段，未来发展前景广阔，从而本公司产品市场具有很大的开发潜力。
(2)针对生产能力的限制
一方面，本公司加大对原有生产线的技术改造，提高产品的质量与产量；同时，本公司通过资本运营，收购行业内原处于领先地位的南京威孚金宁有限公司，低成本的扩张了生产能力，以满足客户不断增长的需要。
4、针对政策性风险
(1)针对加入世界贸易组织的风险
由于汽车产业受到国家重点保护，而本公司产品属于汽车与农业机械的“心脏中的心脏”，董事会相信届时国家会采取一定措施，以保证国内产品的市场份额。同时，加入世界贸易组织后，新的生产技术和设备进入中国市场后，也有利于本公司的技术进步，在竞争中也存在许多机会。
(2)针对税率变化的风险
本公司认为，政府采取的税收优惠是为了扶持上市公司，在短期内不会取消本公司的所得税优惠。而本公司将继续开拓经营，加强管理，以提高公司整体的盈利水平，降低税率变化带来的风险。
5、针对其它风险
(1)针对募集资金投资项目的风险
本公司结合发展战略与自身现状，一方面要求扩大生产能力，提高产品质量，另一方面调整产品结构，增加产品技术含量，提高产品附加值。为此，本公司将投资包括VE分配泵、EMS、A型泵技术改造等项目，并进行了充分的可行性论证和前期准备工作。若本次A股发行成功，本
公司将募集资金按照计划投入上述项目，努力降低项目实施过程中带来的风险。
(2)针对收购南京威孚金宁有限公司的风险
为了保证收购后本公司能够使得威孚金宁公司顺利走出困境并盈利，增强本公司在市场中的竞争力，本公司对收购威孚金宁公司行为进行了可行性论证，并拟采取对其进行产品结构调整、注入资金、派驻高级管理人员等措施。本公司将利用自身在行业内龙头地位的优势，把威孚金宁公司变为公司新的利润增长点。
(3)针对威孚集团公司控制的风险
无锡威孚集团有限公司作为本公司第一大股东，已向本公司出具承诺：其不会并促使其附属公司(本公司除外)不会进行任何与本公司有直接或间接竞争的业务。
(4)针对股市风险
股票市场价格的波动是股市正常现象，为此本公司提醒投资者，必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险，以便作出正确的抉择。同时，本公司将以稳定增长的业绩报答投资者，并对信息进行及时准确的披露，对传媒上的误导信息给予及时、公开澄清，避免公司股价的不正常波动，维护股东的利益。
六、募集资金的运用
本公司本次A股发行成功，扣除发行费用后，预计募集资金56952万元，将投资于以下项目：
1、募集资金投入项目介绍
(1)投资汽油发动机管理系统(简称EMS)项目
汽车发动机管理系统(以下简称EMS)是利用微机对汽油机的供油和
点火等过程进行控制，是汽车发动机领域的一项革命性变革。用EMS产
品来替代传统的机械式化油器已成为汽车工业技术发展的必然趋势。国家将该产品的开发生产列为“八五”和“九五”汽车工业发展的方向，给予重点支持，以提高我国汽车工业的技术水平。
该项目经国家计划委员会计机轻[1995]2232号文和国家对外贸易经济合作部[1995]外经贸资二函第709号文批准，总投资26.68亿元人民币，注册资本12亿元人民币，于1995年在上海正式开业并投入建设。
根据成立中联汽电及联合汽电之协议，本公司需投资人民币共1.2
亿元。截至1997年底，本公司已累计投资8420万元，尚需投资3580万元。该项目预计于2000年达产。项目达产后，新增销售收入42亿元，税后利润7亿元，项目投资回收期6.8年，内部收益率24.72％，将为本公司
取得良好的经济效益。
(2)合资生产分配式高压油泵(VE泵)项目
VE泵主要应用于轻型卡车小型高速柴油机，具有零件数量少、结构简单、质量轻、体积小、设计合理紧凑的优点，目前国内年需求量约10万台。该产品目前主要依靠进口，国家每年需支付约8000万美元外汇进口此产品。
该项目经江苏省计划与经济委员会苏计经工函(1997)299号文和国
家计划委员会计机轻函[1997]39号文同意，由无锡威孚股份有限公司、德国博世公司和杰克赛尔公司合资生产VE泵，总投资7000万美元，其中威孚股份公司投资3360万美元，折合人民币27888万元，占48％股权，
博世公司和杰克赛尔公司各占26％股权，并通过在无锡欧亚喷射有限公司的基础上增资扩股的方式实施该项目。该项目将成为国内唯一一家中外合资生产VE泵的项目。
该项目的建设期为二年，预计于2000年建成，建成后可形成年产20万台VE泵的规模。项目达产后，预计年平均销售收入6.4亿元人民币，
税后利润1.7亿元人民币，项目静态投资回收期5.52年，内部收益率22.17％，每年为国家节约外汇7500～8000万美元。
(3)汽油发动机管理系统(EMS)国产化配套件技术改造项目
EMS项目建设成功的关键之一是通过国产化，降低成本，使产品在
国际市场上具有竞争力。EMS系统无锡生产厂生产的喷油器、调压器、
燃油总管所需的零件由本公司为主安排生产配套。该项目主要为燃油分配管、油压调节器、喷油器的国产化配套件服务，生产的产品包括阀体、阀座、接套、弹簧、电磁线圈、防护套、出油管等。
该项目经江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1997)2097号文同意立项，总投资498万美元。本项目计划2000年建成并达产，预计年新增
销售收入1.17亿元，新增税前利润2140万元。预计新增投资利润率25.4％，投资利税率35％，内部收益率28.6％，投资回收期5.05年。
(4)提高“A”型泵产品质量二期“双加”技改项目
根据市场调研分析，“九五”末，我国A型泵需求量约为80万台以
上，据此，企业通过本次技术改造，提高产品质量，开发研制功能较多，配套范围较广的新型A型泵，增加品种规格，增强产品的市场竞争力
。
该项目是在第一期“双加”工程基础上实施的，旨在提高A型泵产
品质量。项目由国家经贸委批准立项，经江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1996)2153号文正式批准，项目总投资2995万元。按照一期“双加”技改项目的生产目标纲领，确定本技改项目的生产目标纲领。本项目建设期为二年，即1997年、1998年，项目达纲期为1999年，达纲后A
型泵年生产能力为30万台，即新增生产能力15台。项目完成后，产品水平和工艺水平将有较大提高，新增A型泵生产能力15万台；公司的年销
售收入也有较大的增加，新增销售收入达9300万元，新增税前利润783
万元，内部收益率30.3％，静态投资回收期6.81年。
(5)“P”系列喷油器总成零件软加工技术改造项目
目前，我国P系列喷油器的生产还是薄弱环节，特别是在产品质量
上与国外先进的喷油器相比存在着一定的差距。本公司通过本次技术改造，开发适销产品，使喷油器技术水平提高一个档次，在产量、质量、品种上有所突破，以夺回给进口喷油器占领的国内市场，还可以价廉物美打入国际市场。
本项目经江苏省计划与经济委员会批复的苏计经技(1996)527号文
和苏计经技发(1997)2103号文批准，项目总投资2993万元。项目建设期为二年，项目完成后，产品水平和工艺水平将有较大提高，年新增生产针阀、针阀体各130万件，生产喷油器总成60万件；公司的年销售收入
也有较大的增加，新增销售收入达7410万元，税前利润653万元，内部
收益率23.2％，静态投资回收期6.27年。
(6)长型喷油嘴偶件提高质量扩大能力技改项目
长型喷油嘴以其省燃料、低排放、高效率的特点优于短型喷油嘴，这一现状已不能适应国内外市场的需求和经济的发展。该项目完成后，长型喷油嘴偶件生产能力将从现在的100万副/年提高到300万副/年。同时，通过引进部分高效、高精度的关键设备，充分利用公司油嘴分厂厂房、大部分设备及目前存在一定富余能力的公司公用设施，即可扩大产品产量和质量，使公司产品在国内外市场上更具竞争力。
本项目经江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1997)2059号文、无锡市经济委员会锡经改(97)70号文和无锡市机械局锡机局计(97)73号文批准。项目总投资为499万美元，折合人民币约4148万元。项目达产后
，每年可新增销售收入5400万元，新增税前利润861万元，项目投资回
收期7.62年。
(7)锡南厂区公用配套设施技术改造项目
本项目是为“双加”二期和EMS国产化配套件技改项目而配套的，
其主要内容为水、电、气、汽等公用动力设施。本项目经无锡国家高新技术产业开发区管理委员会锡高管发[1997]340号文批准，总投资2500
万元。该项目完成后，每年将给“双加”二期和EMS国产化配套件技改
项目带来新增利润共370万元，预计投资回收期6.75年。对于该项目的
财务评价，利用近期将实施的“双加”二期和EMS国产化配套件技改项
目的新增利润进行分析。
(8)收购南京威孚金宁有限公司
本公司通过承担无锡威孚集团有限公司相应债务的方式收购南京威孚金宁有限公司80％的股权。截止1998年3月31日，经无锡公证会计师
事务所锡会内审(98)11号审计报告审计，南京威孚金宁有限公司总资产22,690万元，负债11,298万元，股东权益合计11,393万元。本公司以1998年3月31日南京威孚金宁有限公司帐面净值(80％股份)收购，计9,114万元。
南京威孚金宁有限公司的前身南京油泵油嘴厂曾经是行业内较有竞争实力的厂家，近几年来，由于管理不善，加上老职工较多、债务较重，企业经营已陷入困境。但是，该公司拥有国内唯一一套VE分配泵生产线。本次本公司跨地区购并该公司是基于内涵式开发新产品、实现优势互补的考虑，最终目标是为本公司建立一个良好的VE分配泵国产化配套生产基地，实现产品协作生产、规模经营，以形成竞争力不断增强的大型企业集团。
本公司兼并收购有发展前景，但目前仍处于亏损的南京威孚金宁有限公司，壮大上市公司实力，拟通过发行股票募集资金对南京威孚金宁公司进行技术改造，使南京威孚金宁公司重新焕发出新的优势。此举推动了行业内国有企业的改革和发展，有利于国有资产的保值和增值。
2、项目计划时间表(见下表)
本公司本次预计募集资金56952万元，不能全部满足本公司上述项
目资金的需求，本公司将通过申请银行贷款的形式加以解决。本公司将有计划的将本次募集资金投入上述项目，若募集资金未能立即用于上述项目时，本公司董事会承诺将用于安全稳定的短期投资，以保证公司投资者的利益。
3、前次募股所筹资金的使用情况
本公司于1995年8月成功发行6800万B股，共募集资金1.68亿元。该部分募集资金已按照B股招股说明书中披露的用途使用：其中的6300万
元用于投资组建无锡欧亚公司；其中的8400万元用于投资组建中联汽电公司；其中的2100万元用于实施公司“双加工程”A型泵、I号泵技改项目。
单位：万元
项目名称 投资总额 资金分期 利润预测 投资回收
投入计划 期(年)
1998 1999 2000 1998 1999 2000
投资汽油发动机管理系统(EMS)项目
3580 2000 1000 580 400 1300 6.8
合资生产分配式高压油泵(VE泵)项目
27888 15000 11888 1000 500 5.52
EMS国产化配套件技术改造项目
5500 3075 2425 160 220 5.05
提高“A”型泵产品质量二期“双加”技改项目
2995 2000 995 856 1380 6.81
“P”系列喷油器总成零件软加工技术改造项目
2993 2993 251 437 437 6.27
长型喷油嘴偶件提高质量扩大能力技改项目
4148 2500 1000 648 342 513 7.62
锡南厂区公用配套设施技术改造项目
2500 1000 1500
收购南京威孚金宁有限公司
9114 9114
合计 58718 37682 18808 2228 251 2195 4350
注：上述项目按照重要性自上而下。
七、股利分配政策
本公司按同股同利的原则分配股利。公司分配股利可采取下列形式
：现金和/或股票。由董事会提出具体的股利分配方案，经股东大会批
准后实施。
1、本公司税后利润分配按以下顺序进行：
(1)弥补上一年度的亏损；
(2)提取利润的10％列入公司法定盈余公积金，当公司法定盈余公
积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取。
(3)提取利润的5％～10％列入公司法定公益金，具体比例由股东大会决定。
(4)可以提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定。
(5)进行股利分配，具体的股利分配按照股东大会决议进行。但可
分配利润按中国有关会计制度与国际会计准则确定的累计未分配利润数字中较低者为最大限额。
2、境内上市外资股股东分得的人民币股利，由公司代为兑换成外
币。外汇折算率按股东大会决议批准股利分配之日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇对人民币的中间价计算。外汇红利按国家有关规定可汇出境外。
3、本公司分配股利时，按有关法律法规的规定代扣代缴股东股利
收入的应纳税金。
4、本公司成立以来，历年分红情况如下：
1992年每10股派发现金股利0.75元人民币(含税)；
1993年每10股派发现金股利2元人民币(含税)；
1994年每10股派发现金股利2元人民币(含税)；
1995年每10股派发现金股利1.5元人民币(含税)；
1996年每10股派发现金股利1元人民币(含税)；
1997年每10股派发现金股利1.28元人民币(含税)；
5、本公司拟在本次发行后的第一个盈利年度派发股利，派发对象
为本公司全体股东。具体分配按照有关法律法规及公司章程的规定，由本公司董事会提出方案，经股东大会批准后，按照同股同利的原则进行分配。公司本次发行前的滚存利润将由新老股东共享。
八、发行人情况
1、发行人中文名称：无锡威孚股份有限公司
发行人英文名称：WEIFU FUEL INJECTION CO.,LTD.
2、发行人成立日期：1992年10月22日
3、发行人注册地址：无锡国家高新技术产业开发区46号地块
4、发行人历史沿革：
无锡威孚股份有限公司的前身无锡油泵油嘴厂，于1958年在江苏省无锡市成立，生产柴油油泵油嘴设备。1962年无锡油泵油嘴厂拨归农业机械部管理。1970年，无锡油泵油嘴厂拨归江苏省机械工业厅管理。至1979年，在国家第一机械工业部的支持下，无锡油泵油嘴厂的年生产能力增至250,000缸喷油泵、280,000套喷油器及3,500,000付配件。
1988年4月，以无锡油泵油嘴厂为主要核心企业组建无锡油泵油嘴
集团公司。1992年10月，经江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1992]
130号文批准，无锡油泵油嘴集团公司整体改制设立本公司。本公司接
手原无锡油泵油嘴集团公司的所有业务，原无锡油泵油嘴集团公司的非经营性资产由无锡市国有资产管理办公室委托本公司管理，无锡油泵油嘴集团公司在本公司成立后即终止营业。本公司成立时总股本11,543.5
5万元。
1994年12月，经无锡市经济体制改革委员会和无锡市国有资产管理办公室锡体改委发(1994)第62号文批准，成立无锡威孚集团有限公司(
以下简称“威孚集团”)，并将本公司管理的非经营性资产转为由威孚
集团公司管理。威孚集团主要经营普通机械的加工、制造及销售，以及仪器仪表、五金交电的销售和机械技术咨询服务。1995年，经江苏省人民政府苏政复[1995]97号文授权威孚集团为国有资产投资主体，并经无锡市国有资产管理办公室和无锡市经济体制改革委员会锡国资财[1995]
7号文批准，本公司的国有股权界定为国有法人股，由威孚集团持有。1
995年7月，本公司与威孚集团签订转让协议，将协议中约定的资产及负
债以1994年12月31日的帐面价值转让给威孚集团。同时，本公司与威孚集团签订关联事务协议书，根据此协议及其附件，威孚集团同意向本公
司提供若干服务，以满足本公司的生产经营的需要。
1995年8月经江苏省体改委苏体改生(1995)75号文及深圳市证券管
理办公室复(1995)82号文批复，本公司向境外投资者配售6,800万元B股并于同年9月在深圳证券交易所上市流通。此次配售完成后，本公司总
股本为18,343.55万元。
1998年6月4日，江苏省国有资产管理办公室苏国资企[1998]59号文将公司的国有股规范界定为国家股，并批准该部分股份仍由国有资产投资主体无锡威孚集团有限公司持有。
本公司及前身成立三十多年来，先后荣获国家二级企业、全国企业管理优秀奖、全国“五一”劳动奖状、全国先进财会工作集体、职工教育先进企业、模范职工之家、中国机械工业百家最大企业等多项国家级荣誉称号。公司及前身的生产经营连续18年快速发展，生产能力和经济实力不断增强，近几年在全国同行业中一直保持排头兵的地位。特别是改制后，本公司积极稳妥地推行股份制试点工作，在促进企业转换经营机制、发展高新技术、提高产品质量和提高经济效益等方面取得了显著成绩。1993年被命名为江苏省高新技术企业，1994年底被国务院确定为全国百家现代企业制度试点单位之一。1995年被列入国家“九五”重点发展企业。1996年上半年被国家列为“抓大放小、择优扶强”300家重
点扶持企业之一，同年本公司被深圳证券交易所评为95年度深市二十家绩优公司之一，名列第十一位。此外，公司1995年在国内同行业中首家获得ISO9002质量标准体系认证证书，1997年又顺利获得ISO9001质量认证体系。
5、发行人组织结构图(见附图)
6、关联企业
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 法定代表人 注册资本
(万元)
持股比例(%) 主营业务
无锡威孚集团有限公司 国有独资 薛祖兴 13,483.00
50.39 普通机械加工、制造和销售
无锡威孚长丰柱塞附件厂 集体所有制 袁锡汇 15.00
100 生产和销售内燃机柱塞附件
无锡威孚马山油泵油嘴厂 股份合作制 薛祖兴 1223.70
72.78 制造和销售油泵、油嘴、内燃机配件
南京威孚金宁有限公司 有限责任公司 薛祖兴 13179
80 柴油喷射装置
(2)不存在控制关系的关联方(以下统称“其他关联企业")关系的性质
企业名称 与本企业的关系
无锡威孚房屋建设发展公司 受同一母公司控制的子公司
云南威孚联销公司 受同一母公司控制的公司
无锡中望商业公司 受同一母公司控制的子公司
仪征油泵油嘴厂 受同一母公司控制的子公司
中联汽车电子有限公司 联营企业(占20.03％股份)
无锡欧亚柴油喷射有限公司 联营企业(占48％股份)
无锡威孚集团有限公司持有本公司股份9243.55万股，为本公司控
股股东。该公司主要经营普通机械的加工、制造；普通机械、仪器仪表、五金交电、塑料制品、汽车(不含小轿车)及其零配件的销售；汽油机、内燃机的维修；机械技术咨询服务等。威孚集团与本公司签订有十项协议(详见本章第17节“关联交易”)，同意向本公司提供若干服务及产品，以辅助本公司的生产经营。此外威孚集团在1995年本公司B股发行
前承诺，将不会并促使其附属公司(本公司除外)不会进行任何与本公司有直接或间接竞争的业务。
无锡威孚长丰柱塞附件厂是本公司的全资子公司。生产的主要产品为I号泵柱塞套、A型泵柱塞套和I号泵泵套，其产品主要本公司制造喷
油泵使用。无锡威孚马山油泵油嘴厂是股份合作制企业。该厂的主要产品为柱塞偶件，其产品主要供本公司制造A型泵使用。南京威孚金宁有
限公司是在原南京油泵油嘴厂的基础上组建的有限责任公司，根据1998年1月8日本公司与威孚集团签署协议，约定本公司以承担威孚集团相应债务的方式收购其持有的南京威孚金宁有限公司80％的股权，关于该公司的情况请参见第六章的“收购南京威孚金宁有限公司项目”。
无锡欧亚柴油喷射有限公司是由无锡威孚股份有限公司、德国罗伯特·博世公司和日本杰克赛尔公司共同合资建立的中外合资有限责任公司，三家公司的投资分别占公司股本总额的48％、26％、26％。公司注册资本2200万美元，其中无锡威孚股份有限公司出资1056万美元。该公司主要生产为我国新开发柴油机配套的P系列及S系列喷油器和喷油嘴偶件。本公司于1994年7月与多家中国大型汽车制造商订立了一项合约，成立中联汽车电子有限责任公司，以与外方合资生产先进的汽车发动机
管理系统。1995年12月中联汽电与德国博世公司成立各占一半权益的联合汽车电子有限公司，该公司总投资额为26.68亿元，注册资本为12亿
元。
7、发行人职工情况：
截至1997年12月31日，公司在职职工总数为2229人，具体构成如下：
生产人员1561人，占70.03％；销售人员91人，占4.04％；技术人
员474人，占21.27％；行政人员93人，占4.17％；其他人员10人，占0.49％。
具备本科学历及以上的91人，占4.08％；具备大专学历的96人，占4.31％；具备高中及中专学历的1309人，占58.73％；高中学历以下的733人，占32.88％。
具备高级职称的25人，占1.12％；具备中级职称的109人，占4.89
％；具备初级职称的146人，占6.55％。
目前，公司按在职职工工资总额的22.5％缴纳养老保险金，按在职职工工资总额的1％缴纳失业保险金，按在职职工工资总额的5.8％缴纳医疗保险金。公司严格执行国家关于职工福利、劳保、失业保险及养老保险的有关规定，未有任何拖欠。
8、发行人的经营范围：
内燃机燃油系统产品，燃油系统测试仪器和设备的制造。普通机械、五金交电，化工产品(化学危险品除外)、化工原料、汽车零部件、汽车(小轿车除外)销售、内燃机维修。机械行业技术开发和咨询服务。
9、发行人从事的主要业务：
本公司目前从事的主要业务是制造和销售A型泵、I号泵、单体泵、喷油器总成及三对偶件。
10、发行人主要产品的生产和销售情况：
本公司生产的主要产品包括A型泵、I号泵、单体泵、喷油器及三对偶件。本公司主要在国内市场通过直接销售方式进行销售。1997年本公司主要产品的生产和国内市场销售情况如下表：
产品品种 单位 年产量 销售额 国内市场份额 行业排序
A型泵 台 184981 186094 46.71％ 第一
I号泵 台 182708 188908 43.77％ 第一
单体泵 万套 120.23 123.18 22.00％ 第一
喷油器总成 万套 143.55 154.63 16.17％ 第二
三对偶件 万付 1737.48 1732.61 24.00％ 第一
11、发行人主要原材料供应与能源的耗用情况：
本公司生产所需的主要原材料是铝锭和钢材。公司每年需铝锭约1200吨，主要通过市场购买。公司所用的钢材主要有碳结钢、合结钢、轴承钢、易切钢和(9以下的多种规格和钢号的钢丝。碳结钢、合结钢、轴承钢每年共需5100吨，目前主要由上海五钢集团有限公司提供；易切钢每年约需550吨，目前主要由重庆特殊钢股份有限公司提供；各种钢丝每年约需400吨，目前主要由大连钢铁集团有限公司提供。各种钢材
供应情况良好，基本按时交货，价格平稳。
本公司生产耗用的水、电、蒸气、压缩空气，根据公司与威孚集团的有关协议，由威孚集团按市场价格提供。供应情况一直正常。
12、发行人拥有的无形资产：
(1)土地使用权：目前，本公司的行政部门及大部分生产部门位于
江苏省无锡市人民西路107号，使用的土地面积为27273.8平方米，威孚集团拥有其土地使用权。本公司与威孚集团公司签订了土地使用权出租合同，协议有效期为1995年3月1日至2045年2月28日，并可按双方同意
的条件续延。首年租金为每平方米12元人民币，以后每年递增10％。另外，本公司拥有无锡国家高新技术开发区46号22564.9平方米土地的使
用权，本公司正在该地块兴建新厂房，本公司行政及生产部门将陆续迁往该地。
(2)商标：本公司产品使用“锡字牌”商标，该商标由威孚集团拥有
。本公司与威孚集团签订了商标使用许可合同，按照该合同本公司在国内独家使用该商标。该合同有效期为1995年5月1日至2005年4月30日，
并可按双方同意的条件续延。威孚集团在该合同有效期和其延续期内，需保证对该商标拥有合法的权益。按照合同规定，本公司每年须向威孚集团支付商标使用费，数额为使用该商标产品销售发票金额的0.3％，
但每年不得低于人民币120万元。
13、研究开发情况(新产品、新项目)
本公司的产品开发处共有84人，其中具备高级职称的有16人，具备中级职称的有20人，具备初级职称的有30人。强大的研究力量使得本公司能及时为主机厂家研制合格的配套柴油喷射系统，为本公司主要产品的市场占有率稳居同行业前列提供了坚实的保障。除此之外，近三年每年完成十多项新产品开发与试制，其中有三项产品通过省部级鉴定，有两项成果获得国家实用新型专利证书。目前本公司正在进行的研制项目主要有柴油机VE泵电控喷射系统、MD泵、独立顶置式汽车空调等。
14、国家政策因素的影响
根据江苏省人民政府苏政发(1997)91号文件及无锡市人民政府对本公司股份发[1998]19号文的批复，本公司1997年及以后每年按33％的税率交纳所得税，其中将超过按15％税率征收的部分，由地方财政返还给企业，并直接进入企业的净利润。
15、发行人近三年来重大改组、收购、投资行为
1995年7月7日，为满足发行境内上市外资股的要求，本公司与威孚集团签订若干协议，包括一份资产买卖协议、一份投资权益与股权转让协议、一份债权转让协议和一份债务转让协议，以实施重组。根据协议，以历史成本价即本公司1994年12月31日的帐面价值为准，将若干资产、投资、股权、债权及债务转让给威孚集团。威孚集团已承诺补偿因该等转让可能给本公司带来的经济损失。
1995年8月经江苏省体改委苏体改生(1995)75号文及深圳市证券管
理办公室复(1995)82号文批复，本公司向境外投资者配售6,800万元B股并于同年9月11日在深圳证券交易所上市流通。根据本公司B股招股说明书，本公司发行B股募集资金投资成立中联汽电公司及无锡欧亚公司。
有关该等情况详见本招股书第六节“募集资金的运用”。
1998年1月8日，本公司与威孚集团签署协议，约定本公司以承担威孚集团相应债务的方式收购其持有的南京威孚金宁有限公司80％的股权。截止1998年3月31日，经无锡公证会计师事务所锡会内审(98)11号审
计报告审计，南京威孚金宁有限公司总资产22,690万元，负债11,298万元，股东权益合计11,393万元。本公司以1998年3月31日南京威孚金宁
有限公司帐面净值(80％股份)收购，计9,114万元，收购自1998年4月1
日起生效。
16、关联交易
1)采购货物
企业名称 1997年(万元) 1996年(万元)
无锡威孚集团有限公司 15,072.00 18,722.02
无锡威孚长丰柱塞附件厂 205.80 184.23
无锡威孚马山油泵油嘴厂 2,186.80 2,140.28
其他关联企业 2,073.95 814.14
2)销售货物
企业名称 1997年(万元) 1996年(万元)
无锡威孚集团有限公司 11,803.00 9,224.40
无锡威孚长丰柱塞附件厂 — 0.76
无锡威孚马山油泵油嘴厂 32.33 181.30
其他关联企业 1,762.06 951.48
3)本公司与威孚集团的其他交易事项
本公司与威孚集团有下列协议：
A、六项服务协议
威孚集团为支持本公司营运而提供的各种服务均按正常商业价格计价，该六项协议从一九九五年一月一日起生效，为期十年；
B、两项水电气供应协议
威孚集团为支持本公司营运而提供的电、气、压缩气体及蒸气均按正常商业价格计价，该二项协议从一九九五年一月一日起生效，为期十年；
C、商标使用协议
公司因使用威孚集团商标而销售产品，应按销售额的0.3％支付给
威孚集团商标使用费，其金额每年不得少于120万元。该协议自一九九
五年五月一日起生效，为期十年；
D、土地使用权租赁协议
公司因租用威孚集团土地而需支付威孚集团土地使用权租赁费，第一年租金为327，285元，以后每年递增10％。该协议自一九九五年三月一日起生效，为期十年；
本公司与威孚集团于一九九六年及一九九七年度的重大交易如下：
1997年(万元) 1996年(万元)
加工收入 265.97 138.20
销售佣金支出 414.28 331.80
购货佣金支出 912.16 1,154.30
土地及商标使用费 174.91 161.70
利息收入 506.60 353.50
同威孚集团往来余额，均系上述交易产生，并按年内平均余额的10.08％计息(1996年同)。
17、发行人非经营性资产的处理
1992年无锡油泵油嘴集团整体改制为无锡威孚股份有限公司，无锡油泵油嘴集团将其所有经营性资产折合成本公司80.08％的股份。同时
，无锡市国有资产管理办公室委托本公司管理原无锡油泵油嘴集团的所有非经营性资产，这些非经营性资产包括职工宿舍、食堂、职工技校、幼儿园、职工医院、浴室等。1995年原由股份公司管理的非经营性资产全部转为由威孚集团公司持有并管理，同年股份公司与威孚集团签订员工福利合同，威孚集团利用非经营性资产向股份公司职工提供有偿服务。
18、大股东承诺
在1995年本公司B股发行前，威孚集团已向本公司作出不竞争承诺
。按其承诺，威孚集团将不会并促使其附属公司(本公司除外)不会进行任何与本公司有直接或间接竞争的业务。
九、董事、监事及高级管理人员
董事长：薛祖兴先生，男60岁，教授级高级工程师，西安交通大学毕业，一九七五年加入本公司，曾任公司总工程师、总经理，现任无锡威孚集团有限公司董事长兼总经理、公司党委书记。持有本公司人民币普通股8000股，持股数未有变动。
副董事长兼总经理：许良飞先生，男54岁，高级工程师，高级会计师，浙江大学毕业，一九七零年加入本公司，曾任产品开发室副主任、副总会计师、总会计师、副总经理，现任无锡威孚集团有限公司副董事长。持有本公司人民币普通股8000股，持股数未有变动。
董事：祖吉林先生，男55岁，高级工程师，吉林工业大学毕业，一九六八年加入本公司，曾任副总工程师，现任无锡威孚集团有限公司董事、公司党委副书记。持有本公司人民币普通股8000股，持股数未有变动。
董事：洪建华先生，男57岁，教授级高级工程师，浙江大学毕业，一九六三年加入本公司，曾任副总工程师，现任无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理。持有本公司人民币普通股8000股，持股数未有变动。
董事：李同华先生，男55岁，高级经济师，暨南大学毕业，一九七零年加入本公司，曾任厂长助理、副厂长，现任无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理。持有本公司人民币普通股8000股，持股数未有变动。
董事：韩江明先生，男47岁，高级经济师，大专毕业，一九七六年加入本公司，曾任本公司劳动人事处处长、总经理助理，无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理，现任无锡水泵厂厂长兼党委书记。持有本公司人民币普通股8000股，持股数未有变动。
董事兼副总经理：钟锡畅先生，男48岁，经济师，大专毕业，一九六九年进入本公司，曾任油泵分厂厂长、生产部长、总经理助理、无锡威孚集团有限公司董事兼副总经理。持有本公司人民币普通股5000股，持股数未有变动。
董事：徐霖先生，男55岁，高级工程师，大学毕业，一九六八年加入本公司，曾任公司工程技术部部长，现任无锡欧亚柴油喷射有限公司副总经理。持有本公司人民币普通股11000股，持股数未有变动。
董事：陈浩军先生，男49岁，高级会计师，一九六九年加入本公司，曾任财务部部长，现任无锡威孚集团有限公司副总经理。持有本公司人民币普通股3000股，持股数未有变动。
董事：李国栋先生，男49岁，大学毕业，现任职公司股东无锡市国有资产投资开发总公司投资部副经理。 董事：张继明先生，男29岁，大专毕业，现任职公司股东国家开发投资公司业务主管。
董事：鲁伯涛先生(Dr.tainerkloubert)，男54岁，德国人，法学
博士，现任职公司股东德国博世公司驻中国代表处首席代表。
董事：倪大可先生，男56岁，中专毕业，高级会计师，现任职无锡市机械(集团)控股公司副总经理。
董事：杜福忠先生，男53岁，大学毕业，高级会计师，现任职中国汽车工业总公司投资事业部副总经理、中汽投资开发公司副总经理。
董事兼副总经理：吴建亮先生，男34岁，工程师，大学毕业，曾任公司产品开发室主任、副总工程师、总经理助理。持有本公司人民币普通股2000股，持股数未有变动。
董事会秘书：刘永林先生，男55岁，函大毕业，经济师，曾任公司企管处、证券处副处长，现任公司证券处处长。持有本公司人民币普通股5000股，持股数未有变动。
监事会主席：赵献时先生，男46岁，大专毕业，政工师，现任威孚集团有限公司董事、公司工会主席。持有本公司人民币普通股5000股，持股数未有变动。
监事：苏锦文先生，男55岁，高级政工师，大专毕业，现任公司纪律检查委员会副书记、监察部部长。持有本公司人民币普通股5000股，持股数未有变动。
监事：葛颂平先生，男44岁，高级会计师，大专毕业，现任机械工业局财务劳资处处长。持有本公司人民币普通股10000股，持股数未有
变动。
监事：潘宏英先生，男54岁，高级工程师，大学毕业，现任威孚集团有限公司设备制造分公司副经理，持有本公司人民币普通股4000股。
监事：王正平先生，男52岁，工人技师。持有本公司人民币普通股7000股，持股数未有变动。
副总经理：唐镇寰先生，男54岁，高级工程师，大学毕业，一九六八年加入本公司，曾任公司工艺处处长，总工程师办公室副主任、副总工程师。持有本公司人民币普通股3000股，持股数未有变动。
财务负责人：孙庆宪女士，女44岁，大专毕业，高级会计师，曾任公司财务处副处长，现任公司财务处处长。
十、经营业绩
1、生产经营的一般情况
本公司自1992年10月改组以来，特别是成为B股上市公司后，坚持
“大胆探索、规范运作、稳步前进”的方针，积极稳妥地推行股份制试点工作，在促进企业转换经营机制、发展高新技术、提高经济效益等方面取得了显著成绩，生产经营连续快速发展。五年多来，主营业务收入增长了2.42倍，税前利润增长了2.11倍，使得本公司进一步巩固了行业龙头地位。
2、每年销售总额和利润总额情况
近几年公司的销售收入和利润总额稳步增长，经注册会计师审计，1995～1997年的主营业务收入分别为39547、42533、51162万元，利润
总额分别为6563、6739、9033万元。
3、发行人业务收入的主要构成
本公司业务收入主要由主营业务收入构成，1995年－1997年连续三年主营业务收入都占业务收入的94％以上。1997年、1996年、1995年的主营业务收入的构成请参见本概要第十三节“财务会计资料”中关于主营业务收入项目的说明。
4、完成的主要工作，包括完成的重大项目和科研成果等
本公司1995年、1996年、1997年分别完成质量重点攻关项目12项、10项、9项，使得产品质量总体水平稳步提高。1995年通过ISO9002质量标准体系认证，1997年又顺利通过ISO9001质量标准体系认证。1997年
完成“双加工程”A型泵、I号泵扩能项目和旨在提高A型泵、I号泵生产质量的短平快技术改造项目。近三年每年完成十多项新产品开发与试制，其中有三项产品通过省部级鉴定，有两项成果获得国家实用新型专利证书。目前本公司正在研制柴油机VE泵电控喷射系统、MD泵、独立顶置式汽车空调等新产品，并计划实施一系列重大项目，从而更加牢固地确立本公司的行业龙头地位。
5、产品市场情况
本公司主要生产和销售为汽车、农机、工程机械和发电设备配套的柴油机燃油喷射系统产品。1997年本公司产品76.46％直接售予主要的
柴油发动机制造商和汽车制造商，包括东风汽车公司、常柴股份、云内股份等国内闻名的生产厂家；有23.07％的产品利用指定代理商的全国
性销售网络进行销售，另有约0.47％的产品通过本公司的一百多个特约维修技术服务站销售。此外，本公司在主要客户所在地设有18个维修服务站。广泛的销售渠道、优良的产品质量、优质的售后服务为公司销售提供了坚强后盾，这使得公司的销售业绩得以连续多年保持稳定增长态势。各种主要产品在国内市场的占有率一直保持主导地位，近三年五种主要产品除喷油器在国内市场占有率排名第二外，其余都排名第一。下表显示了近三年的销售量及市场占有情况：
1995年 1996年 1997年
年销量 市场份额 年销量 市场份额 年销量 市场份额
A型泵(万台) 14.34 35.34％ 16.97 41.69％ 18.61 46.71％
I号泵(万台) 18.58 48.09％ 21.44 52.75％ 18.89 43.77％
单体泵(万台) 96.00 17.48％ 110.59 19.49％ 123.18 22.00％
喷油器(万套) 164.67 19.69％ 153.78 16.49％ 154.63 16.17％
三对偶件(万付)
1335.76 24.00％ 1438.25 21.44％ 1732.61 24.00％
资料来源：油泵油嘴统计支会编制的1996年、1997年的《油泵油嘴行业统计资料汇编》
6、产品的性能与质量
本公司一直注重产品质量管理，以使公司产品质量得以保证，并于1995年在国内同行业首家通过ISO9002质量标准体系认证，1997年又顺
利通过ISO9001质量体系认证。另一方面，自八十年代开始公司便与德
国博世公司(ROBERTBOSCHGMBH)合作，引进该公司生产A型泵的先进技术，并注意消化吸收国外先进生产技术，注重产品的研究开发。这些因素使得公司生产的“锡字牌”内燃机燃油喷射系统产品被评为中国公认名牌产品。公司产品多年来还获得多项部、省优质奖及一项国家银质奖。
同时，公司在开发新产品方面进行了大量投资，已开始试制技术要求较高的P型泵、AZ泵、IW泵等新产品，并准备与外方合资生产技术含量较
高的VE分配泵。此外本公司预计对汽车发动机管理系统的需求将迅速增加，已联合国内多家大型汽车生产厂商和外商合资生产汽油发动机管理系统，为公司长远发展打下了坚实基础。
十一、股本
1、本次发行前，本公司注册资本为18,343.55万元。本次向社会公众发行12,000万股后(每股面值人民币1.00元)，本公司注册资本为30,343.55万元。
2、股本形成过程
本公司于1992年10月，经江苏省体改委苏体改生(1992)130号批准
，在无锡油泵油嘴集团公司的基础上改制而成。公司发起人无锡油泵油嘴集团公司以其国有资产经无锡市审计事务所[锡审事(1992)68号]评估后作价计9243.55万元，折9243.55万股。公司向社会法人及内部员工发行非流通股票2300万股，每股面值1元，按照面值发行。其中内部职工
股1500万股，全部由公司登记在册的正式职工和离退休职工以现金方式按面值认购。本公司在江苏省工商管理局注册登记，注册资本为11543
.55万元。
1994年12月14日无锡威孚集团有限公司成立，江苏省人民政府以苏政复[1995]97号文同意授权无锡威孚集团有限公司为国有资产投资主体。经无锡市国有资产管理办公室和无锡市经济体制改革委员会锡国资财[1995]7号文确认，原由无锡市国有资产管理局持有本公司9,243.55万
股股份改为由无锡威孚集团有限公司持有并行使股权，股权性质界定为国有法人股。
1995年8月，本公司经江苏省体改委苏体改生(1995)75号文及深圳
证管办(1995)82号文批准，向境外投资者发行境内上市外资股(B股)6800万股，每股面值1元人民币，发行价为每股2.46港元。1995年9月11日本公司B股在深圳证券交易所上市流通。B股发行上市后，本公司股
份总数增至18343.55万股，其中国有法人股9,243.55万股，占50.39％；社会法人股800万股，占4.36％；内部职工股1,500万股，占8.18％，
境内上市外资股6,800万股，占37.07％。
1998年6月4日，江苏省国有资产管理办公室苏国资企[1998]59号文将公司的国有股规范界定为国家股，并批准该部分股份仍由国有资产投资主体无锡威孚集团有限公司持有。
本公司增资发行B股后，没有实施以利润送红股或以资本公积金转
增股本，股份总数在本次A股发行前为18,343.55万股。此外，公司的未流通股份已全部按有关规定进行了集中托管，江苏省证券办以苏证管办函[1998]22号文对此进行了确认。
3、本公司历次股本变化如下：
(1)本公司成立时，公司的股本结构为：
股份类别 股数(股) 所占比例(％)
(一)发起人股 92,435,500 80.08
其中：国家拥有股份 92,435,500 80.08
(二)募集法人股 8,000,000 6.92
(三)内部职工股 15,000,000 13.00
股份总数 115,435,500 100.00
(2)本公司增资发行B股后，除发起人股由境内法人持有股份规范界定为国家股(即国家拥有股份)外，股本结构未有变动。下表显示了公司本次A股发行前后的股本结构：
股份类别 增资发行B股后 本次发行完成后
股数 所占比例 股数 所占比例
(股) (%) (股) (%)
(一)尚未流通股份
(1)发起人股 92,435,500 50.39 92,435,500 30.46
其中：国家拥有股份 92,435,500 50.39 92,435,500 30.46
(2)募集法人股 8,000,000 4.36 8,000,000 2.64
(3)内部职工股 15,000,000 8.18 15,000,000 4.94
尚未流通股份合计 115,435,500 62.93 115,435,500 38.04
(二)已流通股份
(1)境内上市外资股 68,000,000 37.07 68,000,000 22.41
(2)人民币普通股 — — 120,000,000 39.55
已流通股份合计 68,000,000 37.07 188,000,000 61.96
股份总数 183,435,500 100.00 303,435,500 100
4、超过面值缴入的资本及其用途：
1992年10月公司成立时，发起人股、募集法人股、内部职工股均按照面值缴入资本，因此未形成本公司的资本公积金。
1995年8月本公司增资发行6800万股B股，其扣除发行费用超过面值缴入的资本约计9624.52万元，已按照有关规定列入公司的资本公积金
。
若本次公司增资发行12,000万股A股发行成功，其扣除发行费用超
过面值缴入的资本约为44952万元，也将按照有关规定列入公司的资本
公积金。
5、内部职工股情况：
(1)发行范围：公司登记在册的正式职工和离退休职工。
(2)内部职工股清理：本公司以定向募集方式组建时发放的内部职
工股未超比例、超范围。江苏省证管办以苏证管办函[1998]21号文对本公司内部职工股的清理情况进行了确认。
(3)集中托管：本公司发放的内部职工股股权证已全部于1995年9月1日由无锡市证券登记公司集中托管，未进行流通交易，江苏省证券期
货监督管理办公室以苏证管办函[1998]22号文对本公司内部职工股的托管情况进行了确认。
(4)本公司内部职工股不占本次发行额度上市，按目前国家有关部
门规定，待本公司A股发行之日起期满三年后，方可上市流通。
6、本次发行前后净资产变化：
本次发行完成后，公司净资产总额、股本、及每股净资产变动情况如下：
净资产总额(万元) 股份总数(万股) 每股净资产(元)
发行前 47949.73 18343.55 2.61
发行后 104901.73 30343.55 3.46
6、本次发行前公司主要股东情况(截至1997年12月31日)：
股东名称 持股数量(股) 比例(％)
1.无锡威孚集团有限公司 92,435,500 50.39
2.ROBERT BOSCH GMBH 10,880,000 5.93
3.TEMPLETON GLOBAL SMALLER 4,745,850 2.59
COMPANIES FUND,INC
4.BBH－THE GREATER CHINA FUND INC 4,614,500 2.52
5.BRITISH AIRWAYS PENSIONS 4,010,300 2.19
TRUSTEES LIMITIED
6.PACIFIC RIM ASSETS LIMITED 3,358,500 1.83
7.ROBERT FLEMING－THE FLEMING 2,540,497 1.39
CHINESE INV TST PLC
8.GT PRC FUND 2,380,000 1.30
9.PICTET AND CDIE 2,314,900 1.26
10.BTFE/BTSL－NA REGIONAL CHINA FUND 2,207,100 1.20
8、公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
姓 名 职 务 持股数量(股) 占总股本比例(‰)
1 薛祖兴 董事长 8000 0.044
2 许良飞 副董事长兼总经理 8000 0.044
3 祖吉林 董事 8000 0.044
4 洪建华 董事 8000 0.044
5 李同华 董事 8000 0.044
6 韩江明 董事 8000 0.044
7 钟锡畅 董事兼副总经理 5000 0.027
8 徐 霖 董事 11000 0.060
9 陈浩军 董事 3000 0.016
10 李国栋 董事 ── ──
11 张继明 董事 ── ──
12 鲁伯涛 董事 ── ──
13 倪大可 董事 ── ──
14 杜福忠 董事 ── ──
15 吴建亮 董事兼副总经理 2000 0.011
16 刘永林 董事会秘书 5000 0.027
17 赵献时 监事会主席 5000 0.027
18 苏锦文 监事 5000 0.027
19 葛颂平 监事 10000 0.055
20 潘宏英 监事 4000 0.022
21 王正平 监事 7000 0.038
22 唐镇寰 副总经理 3000 0.016
23 孙庆宪 财务负责人 ── ──
9、股票回购事项：
公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关部门批准后，可以回购本公司发行在外的股票：
1)为减少公司资本而注销股份；
2)与持有本公司股票的其他公司合并；
3)法律法规许可的其它情况。
公司购回本公司股票后，自完成回购之日起十日内注销该部分股份，向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记，并公告。
十二、主要固定资产
1、主要固定资产
根据无锡公证会计师事务所“锡会股审(98)05号”审计报告，截止1997年12月31日，本公司主要固定资产如下：
固定资产 帐面原值(元) 累计折旧(元) 帐面净值(元)
房屋及建筑物 21,148,340 5,080,933 16,067,407
动力设备 7,161,281 2,132,184 5,029,097
铸锻设备 12,422,606 2,146,421 10,276,185
起重设备 2,001,228 1,127,359 873,869
专用设备 80,548,264 30,801,824 49,746,440
仪器设备 3,398,182 901,540 2,496,642
其他 17,281,834 5,032,240 12,249,594
合计 143,961,735 47,222,501 96,739,234
2、在建工程
截止1997年12月31日，本公司在建工程余额明细项目列示如下:
工程项目 进度 实际支出数(元)
二期双加工程项目 7％ 9,156,514
开发区高新技术发展 60％ 29,779,735
零星工程支出 — 17,392,504
合计 — 44,132,192
3、土地使用权
本公司以出让方式取得无锡国家高新技术产业开发区46－A地块五
十年期限的土地使用权，土地用途为工业用地。土地面积为22564.9平
方米，出让金为4,287,331元人民币。该土地使用权本公司可以依法转
让、出租和抵押。
根据1995年无锡威孚集团有限公司与本公司签署的土地使用权出租合同，威孚集团将无锡市人民西路107号当中总面积为27273.8平方米的土地出租给本公司，租赁期限自1995年3月1日至2045年2月28日，首年
租金为人民币327,285.6元，以后每年递增10％，用途为工业用地。
十三、财务会计资料
(一)审计报告
锡会股审(98)05号
无锡威孚股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表，1997年度的利润表及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
无锡公证会计师事务所 中国注册会计师：金章罗、孙新卫
中国.无锡 一九九八年三月二十日
(二)财务报表(附后)
(三)主要会计政策
本公司的会计政策均系根据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定制定。
1、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2、记帐本位币：人民币为记帐本位币。
3、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4、外币核算：外币帐户按中国人民银行公布的人民币基准汇价折
算为人民币记帐。并于期末外币帐户的外币余额按公布的人民币基准汇价折合为人民币,调整后各外币帐户人民币余额与原帐面的差额，按照
不同对象分别列入当期损益或进行资本化。
5、坏帐准备：坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提,高于或低
于规定提取比例金额部分,调整当期损益。
6、存货
1)库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设差异，期末根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；
2)产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本；
3)低值易耗品采用领用时一次摊销核算的方法，数额较大时，在一年内分期摊销。
7、长期投资
1)债券投资按实际支付价款计帐，并按权责发生制原则计算应计利息；
2)对其他单位投资金额占被投资单位注册资本20％以上(包括20％)，按权益法核算，20％以下的按成本法核算;50％以上按权益法核算且
合并会计报表,但以下两单位根据重要性原则未进行合并,其基本情况如下:
注册地址 注册资本(万元) 拥有股份(％) 主营业务
无锡威孚马山油泵油嘴厂
无锡马山 1223.70 72.78 内燃机配附件
无锡威孚长丰柱塞附件厂
无锡长桥 15.00 100.00 内燃机配附件
8、固定资产计价及折旧方法
固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器设备，以及不属于生产经营用但使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
1)固定资产按实际成本计价。
2)固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值(原值的3％)后，按预
计使用年限采用直线法分类计提，各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20～35年 2.77％－4.85％
通用设备 10～16年 6.06％－9.7％
专用设备 10.5年 9.24％
运输设备 10年 9.7％
其他设备 10年 9.7％
9、在建工程
在建工程指正在兴建或改造之中的房屋建筑物、设备及其他固定资产，按成本计价。以借款形式购建固定资产时，于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，均予资本化。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
10、无形资产及其摊销：A型泵引进技术按10年平均摊销；
住房使用权按10年平均摊销；
土地使用权按50年平均摊销。
11、递延资产及其摊销：汇兑损失等递延资产按5年平均摊销；
12、税项
1)流转税：租赁收入、管理费收入按收入额的5％计征营业税；产
品销售实行增值税，销项税税率17％。
2)流转税附加：按应交营业税、增值税总额的7％计征城市建设维
护税，3％计征教育费附加，1％计征地方教育费附加。
3)所得税：本公司是经江苏省批准的高新技术企业,注册于无锡市
高新技术开发区。公司发行B股后外资股超过25％，经无锡市新区财政
局和地税局批准,自一九九五年一月一日起享受中外合资企业所得税“
二免三减半”优惠政策。因此本公司于一九九五年一月一日至一九九六年十二月三十一日期间享受二免，一九九七年一月一日起三年内享受减半(15％)的所得税政策。
子公司所得税税率为33％。
13、法定盈余公积金和公益金分别按税后净利润的10％和5％计提
。
根据公司章程规定，公司净利润按下列顺序进行分配：(1)弥补亏
损；(2)提取法定盈余公积金10％；(3)提取公益金5－10％；(4)提取任意公积金；(5)分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股
东大会审议通过。
(四)财务报表项目说明(下列项目无特殊说明,单位均为人民币元)
1、货币资金
1997.12.31 1996.12.31
现金 8,954.69 8,407.53
银行存款 21,161,549.11 18,406,856.33
其他货币资金 1,896,723.09 1,367,734.96
23,067,226.89 19,782,998.82
2、短期投资
1997.12.31 1996.12.31
委托放款 0 2,000,000.00
3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 1997.12.31
东风四川汽车发动机公司南充内燃机厂
97.06.09 98.01.09 400,000.00
山东华源莱动内燃机有限公司 97.09.26 98.01.01 2,000,000.00
河北省石家庄建筑机械厂 97.10.17 98.02.17 100,000.00
山东华源莱动内燃机有限公司 97.11.03 98.04.03 2,000,000.00
中国一汽集团成都汽车制造厂 97.12.01 98.05.25 600,000.00
北汽福田车辆股份公司北京销售分公司
97.11.21 98.05.15 790,100.00
北汽福田车辆股份公司港城销售分公司
97.12.22 98.06.21 66,250.00
山东聊城拖拉机厂 97.12.15 98.06.11 500,000.00
常柴股份有限公司 97.12.04 98.05.24 2,000,000.00
湖北弛乐汽车集团股份有限公司97.10.22 98.04.20 835,600.00
江苏江淮动力机厂 97.11.28 98.05.28 500,000.00
9,791,950.00
4、应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
1年以内 193,546,803.75 166,505,868.44
1～2年 6,469,088.91 1,348,789.81
2～3年 777,073.68 1,420,318.32
3年以上 1,316,406.21 100,497.25
202,109,372.55 169,375,473.82
无持有5％以上股份股东欠款情况。
5、其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
1年以内 99,139,324.26 64,350,376.65
1～2年 170,700.00 —
2～3年 — —
3年以上 100,000.00 100,000.00
99,410,024.21 64,450,376.65
持有5％以上股份股东欠款仅有无锡威孚集团有限公司，欠款金额
九七年末88,027,566.27元,九六年末53,527,604.34元。
6、待摊费用
1997.12.31 1996.12.31
期初进项税额 608,458.60 1,892,982.39
7、存货
1997.12.31 1996.12.31
库存材料 3,559,790.85 2,464,114.96
在产品 51,396,995.50 51,333,541.31
产成品 3,044,613.10 13,495,450.10
58,001,399.45 67,293,106.37
8、长期投资
(1)联营投资：指投资金额占被投资企业资本比例在20％以上(含20％)，且按权益法计算的投资企业
投资比例 投资金额 本期权益增减额
累计权益增减额 权益合计
长丰柱塞附件厂 100％ 1,208,888.74 40,822.43
130,606.61 1,339,495.35
威孚马山油泵油嘴厂 72.78％ 8,201,701.14 783,188.69
3,239,093.00 11,440,794.14
无锡欧亚柴油喷射有限公司48％ 88,054,624.03 -10,062,335.04
－14,254,924.51 73,799,699.52
中联汽车电子有限公司 20.03％ 84,284,000.00 -2,707,875.05
-2,707,875.05 81,576,124.95
181,749,213.91
168,156,113.96
⑵股权投资：指投资金额占被投资企业资本比例不到20％,且按成
本法计算的投资企业
投资比例 1997.12.31 1996.12.31
山东龙口油泵厂 6.82％ 1,500,000.00 1,500,000.00
无锡市证券公司 3.10％ 1,000,000.00 1,000,000.00
广西柳发有限公司 1.22％ 1,600,000.00 1,600,000.00
中汽财务有限责任公司 1.11％ 2,000,000.00 2,000,000.00
沪宁高速公路 0.0154％ 504,000.00 504,000.00
交通银行无锡分行 0.0058％ 750,000.00 750,000.00
常柴集团财务公司 800,000.00 800,000.00
朝阳柴机经营公司 9.09％ 200,000.00 200,000.00
8,354,000.00 8,354,000.00
⑶债券投资
债券种类 备注 购入金额 本期利息 累计应收利息 本息合计
(面值)
87年国库券 注1 180,000 72,000.00 126,000.00 306,000.00
国家电力建设债券
注2 100,000 — — 100,000.00
280,000 406,000.00
注1、规定偿还期5年，年利率5％，后规定延付5年，延付期期间年利率8％。
注2、该债券是公司在87年购入的含用电权债券。根据债券章程：
每元面值含用电指标每年两度电，享受国定电价，债券不计息，从第十一年开始，五年内偿还本金，每年偿还本金的20％。
9、固定资产及累计折旧
⑴固定资产原值
1996.12.31 97年增加 97年减少 1997.12.31
房屋及建筑物 20644388.41 934182.09 430230.45 21148340.05
动力设备 6213792.34 1027343.30 79854.80 7161280.84
铸锻设备 9505743.15 8823352.50 5906490.05 12422605.60
起重设备 2036618.91 152735.40 188126.00 2001228.31
专用设备 76568264.11 9240650.46 5260650.37 80548264.20
仪器设备 1435688.93 1975493.03 13000.00 3398181.96
其他 11744909.99 5738277.07 201353.49 17281833.57
128149405.84 27892033.85 12079705.16 143961734.53
⑵累计折旧
房屋及建筑物 4562616.97 569163.87 50847.68 5080933.16
动力设备 1821176.62 334024.22 23015.95 2132184.89
铸锻设备 2755820.94 912845.76 1522245.87 2146420.83
起重设备 980860.51 178224.61 31726.16 1127358.96
专用设备 26473340.46 6692355.33 2363872.17 30801823.62
仪器设备 615075.52 295579.28 9114.96 901539.84
其他 4035935.72 1105205.52 108901.06 5032240.18
41244826.74 10087398.59 4109723.85 47222501.48
(3)固定资产净值
86904579.10 17804635.26 7969981.31 96739233.05
10、在建工程
工程名称 进度 预算数(万元) 资金来源
批准文号 1997.12.31 1996.12.31
扩大A型泵短平快项目
100％ 1779 贷款1200万元
锡经改(94)68号 — 3,204,911.12
双佳工程项目 100％ 2987 贷款2000万元
苏机计(95)098号 — 2,759,417.51
二期双佳工程项目 7％ 2995 贷款2300万元
苏计经技发96－2153号 9,156,514.20 2,880,000.00
开发区高新技术发展 60％ 4500 贷款4200万元
锡高管商发(93)033号 17,583,173.52 30,032,493.10
另星工程支出 —
17,392,504.04 16,565,491.19
44,132,191.76 55,440,312.92
期初资本化利息 本期资本化利息
本期资本化利息转出 期末资本化利息
97年度资本化利息 2,215,901.50 4,736,389.10
3,327,279.60 3,625,011.00
11、无形资产
期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
A型泵引进技术 1414524.86 235754.16 1178770.70
住房使用权 86310.00 9590.00 76720.00
开发区土地使用权 4287331.00 257239.86 4030091.14
1500834.86 4287331.00 502584.02 5285581.84
12、递延资产
期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
汇兑损失等 3,248884.75 — 1267747.45 1981137.30
13、短期借款
短期借款中人民币借款年利率介于9.18％至11.088％之间(1996年10.08％～11.088％),美元借款年利率为6.9375％。
1997.12.31 1996.12.31
外币 人民币 外币 人民币
担保－人民币 47,960,000 31,000,000
信用－人民币 — 1,000,000
－外币(美元) 6,000,000 49,678,800 6,000,000 49,927,900
97,638,800 81,927,900
14、应付帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐面总额 29,805,606.44 25,080,163.07
应付帐款中关联企业的往来款项余额
长丰柱塞附件厂 913,056.26 634,798.29
无锡威孚马山油泵油嘴厂 369,216.63 1,755,178.61
15、未交税金
1997.12.31 1996.12.31
增值税 9,018,315.00 3,591,803.66
城建税 933,644.34 326,693.52
所得税 1,794,127.09 —
房产税 — 247,859.64
11,746,086.43 4,166,356.82
16、一年内到期的长期负债
本项目系长期借款转入的在1999年1月1日到期的部份，930万元均
为中国工商银行无锡分行放款，年利率为11.7％，并由第三方担保。
17、长期借款
长期借款均为中国工商银行无锡分行放款，年利率介于9.36％至11.7％之间(1996年度年利率介于10.98％至11.7％)，并均由第三方提供
担保。
1997.12.31 1996.12.31
1－2年 27,000,000 9,300,000
2－3年 19,000,000 17,000,000
3－4年 — 8,000,000
46,000,000 34,300,000
18、股本
比例(％) 1997.12.31
国家股 50.39 92,435,500.00
法人股 4.36 8,000,000.00
个人股 8.18 15,000,000.00
外资股 37.07 68,000,000.00
100.00 183,435,500.00
97年度内股本及股本比例没有变动。
19、资本公积
资本公积96,245,175.52元是指发行B股所得价款超过其面值的溢价部分，97年度内资本公积没有变动。
20、盈余公积
1997.12.31 1996.12.31
法定盈余公积 29,656,287.63 22,152,559.07
公益金 14,904,055.39 11,152,191.11
任意盈余公积 1,784,594.48 1,784,594.48
46,344,937.50 35,089,344.66
21、主营业务收入
1997年 1996年
A型泵 181,267,567.03 159,891,557.45
单泵 33,985,515.17 27,484,998.18
出油阀 16,481,196.96 10,972,930.23
1号泵 81,011,601.10 90,315,705.78
喷油器 35,164,717.87 34,192,900.08
柱塞 52,485,524.44 18,921,442.41
油嘴 42,369,134.51 31,384,384.64
其他类(不满1000万元项目) 68,850,065.95 52,167,700.11
511,615,323.03 425,331,618.88
22、财务费用
1997年 1996年
利息净支出 3,344,578.32 2,532,982.45
汇兑净损益 －249,100.00 8,685.18
其他 64,919.92 143,154.28
3,160,398.24 2,684,821.91
23、投资收益
1997年 1996年
债券投资收益 76,800.00 151,640.00
其他投资分回收益 2,090,036.04 940,691.59
按权益法计算的收益 －11,946,198.97 －3,393,889.76
委托银行放款利息 — 4,062,710.00
－9,779,362.93 1,761,151.83
24、营业外收入
1997年 1996年
固定资产清理收入 5,769,073.50 363,397.92
赔偿金、罚金收入 350,116.40 56,915.14
6,119,189.90 420,313.06
25、营业外支出
1997年 1996年
处理固定资产净损失 128,096.46 103,901.84
各种罚款支出 — 26,769.25
物价调节基金 511,615.34 491,215.83
其他支出 — 224,829.04
639,711.80 846,469.06
(五)根据国际会计准则所作调整对净利润及净资产的影响
(单位：万元)
净利润 净资产
1997年 1996年 1997.12.31 1996.12.31
按中国会计制度计算金额 7,504 6,739 47,950 42,794
按国际会计准则调整事项：
1)提列坏帐准备 －185 －499 －314
2)冲转呆滞存货准备 －180 －180
3)冲转递延所得税 160
4)(提列)冲转效益工资 －952 －467 831 1,783
5)冲转未来无收益的无形资
产及递延资产 150 155 －316 －466
6)按权益法认列的投资收益－589 86 －644 －55
按国际会计准则计算金额 5,928 6,673 47,142 43,562
(六)或有负债
截至一九九七年十二月三十一日止，除以本公司名义为威孚集团公司贷款3650万元外，无其他重大或有负债和损失。
(七)资本承诺
截至一九九七年十二月三十一日止，本公司有以下重大承诺事项：
1)继续投资于联营公司3571.60万元；
2)建造车间及购买设备约137万元。
(八)主要财务指标
1997年 1996年 1995年
流动比率 2.05 1.93 2.32
速动比率 1.74 1.55 1.86
资产负债率 33.13％ 32.82％ 30.52％
应收帐款周转率(次) 2.75 2.73 3.67
存货周转率(次) 6.27 4.92 3.77
净资产收益率(％) 15.65％ 15.75％ 17.32％
每股净利 0.41 0.37 0.36
十四、资产评估
1、资产评估情况
评估基准日：1997年10月31日 单位：万元人民币
资产项目 帐面原值 帐面净值 清查调整数 重置价值
评估值 增加值 增加率(％)
流动资产 33727.85 40205.78
41190.93 985.15 2.45
长期投资 18879.95 18879.95
19484.03 604.08 3.20
建筑物 2021.42 1522.78 1522.78 6720.13
5220.97 3698.19 242.86
机器设备 11909.16 7620.31 7620.31 18989.08
13139.85 5519.54 72.43
土地使用权 0.00 433.25
846.18 412.94 95.31
在建工程 6302.06 2256.97
2073.59 －183.38 －8.13
无形资产 130.44 130.44
449.91 319.47 244.92
递延资产 215.41 215.41
61.34 －154.07 －71.52
资产总计 68398.80 71264.89
82466.80 11201.91 15.72
流动负债 14760.75 17626.84
17630.78 3.94 0.02
长期负债 3812.88 3812.88
3812.88 0.00 0.00
负债总计 18573.63 21439.72
21443.66 3.94 0.02
净资产 49825.17 49825.17
61023.14 11197.97 22.47
另外,无锡威孚股份有限公司的商誉价值为7189.47万元。
2、本次资产评估的主要方法：
(1)机器设备和房屋建筑物评估采用重置成本法;
(2)土地使用权价格评估采用成本逼近法和基准地价修正法;
(3)在建工程采用重置成本法;
(4)流动资产根据权责发生制原则,采用重置成本法和现行市价法;
(5)长期投资根据不同投资种类选取相应评估方法，包含收益现值
法和重置成本法；
(6)无形及整体资产评估采用收益现值法;
(7)通讯权评估采用重置成本法。
(8)负债类采用核实的方法,基本以帐面值确定。
根据中国证监会证监发字[1996]12号文件规定，本次评估结果未进行帐务调整。
3、前次资产评估的情况
1992年本公司设立时，曾委托无锡市审计事务所对原发起人无锡油泵油嘴集团公司的全部经营性资产进行了评估。根据无锡市审计事务所锡审事(1992)第68号《关于无锡油泵油嘴集团公司的资产评估报告》，并经无锡市国有资产管理办公室锡财国评(1992)第82号文确认，截至1992年6月30日，原发起人调整后的帐面经营性资产总值为230,367,604.79元人民币，总负债为168,166,857.55元人民币，净资产为62,200,747.24元人民币；评估后的经营性资产总值为266,122,511.48元人民币，总负债为173,687,060.11元人民币，净资产合计为92,435,451.37元人民
币，折合国家股92,435,450股。
十五、盈利预测
本公司对1998年公司盈利情况进行了预测，并委托无锡公证会计师事务所以锡会专报(98)01号文对预测结果进行了验证。但鉴于盈利预测所依据的假设的不确定性，投资者进行投资判断时不应过于依赖该项资料。
1、盈利预测审核报告
锡会专报(98)01号
无锡威孚股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司1998年度的盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制的基础进行了审核。贵公司董事会对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制基础须承担全部责任。我们的责任是对它们发表审核意见。我们的审核是根据《独立审计实务公告第4
号－盈利预测审核》进行的，并实施了必要的审核程序。
我们认为，上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露，没有证据表明这些假设是不合理的；盈利预测已按照确定的编制基础编制，所选用的的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策一致。
无锡公证会计师事务所 注册会计师 金章罗 孙新卫
中国.无锡 一九九八年五月八日
2、编制盈利预测的基准
董事会参照本公司1997年度业绩中国注册会计师审定的会计报表及本公司1998年度的生产经营计划、投资计划等，编制了本公司1998年度的盈利预测；编制该盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。
3、编制盈利预测的基本假设
1)国家现行的方针政策无重大改变；
2)国家现行的利率、汇率等无重大改变；
3)本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
4)本公司目前执行的税赋、税率政策不变；
5)本公司计划的投资项目能如期完成；
6)无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
4、盈利预测表
预测期间：1998年度
公司名称：无锡威孚股份有限公司 单位：人民币元
上年已审 98年预测数
项目 1月至4月 5月至12月
实际数 未审实现数 预测数 合计
一、主营业务收入
511,615,323 159,956,588 405,424,452 565,381,040
减：营业成本392,782,252 124,074,662 305,611,378 429,686,040
销售费用 7,369,172 3,202,212 6,397,788 9,600,000
管理费用 11,363,897 2,853,818 9,452,154 12,305,972
财务费用 3,160,398 622,024 2,177,976 2,800,000
营业税金及附加2,193,706 427,759 2,072,241 2,500,000
二、主营业务利润
94,745,898 28,776,113 79,712,915 108,489,028
加：其他业务利润
－114,601 2,900,837 1,099,163 4,000,000
三、营业利润 94,631,297 31,676,950 80,812,078 112,489,028
加：投资收益－9,779,363 －849,606 －3,780,394 －4,630,000
营业外收支净额5,479,479 304,030 －498,058 －194,028
四、利润总额 90,331,413 31,131,374 76,533,626 107,665,000
减：所得税
按33％所得税率计算 37,057,350
按15％所得税率计算
15,294,127 4,798,990 12,045,260 16,844,250
五、净利润
按33％所得税率计算 70,607,650
按15％所得税率计算
75,037,286 26,332,384 64,488,366 90,820,750
注：后面所附盈利预测表中如未单独列示1998年1至4月份已实现金额的，均含在预测金额内。
5、盈利预测项目编制说明
A、主营业务收入预测主要依据以下因素：
1)销售量以前三年同期实际销售量的历史资料为依据，结合预测期合同订货量、生产经营计划和已实现的销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行测算。98年度主要产品预测产销量分别为:A型泵20.5万台，比上年度增长9.22％;1号泵18.5万台,比上年度下降2.68％;单体泵130万套,比上年度增长6.87％;喷油器150万套,比上年度增长10.63％;三
对偶件2100万付,比上年度增长21.47％。
2)销售价格的预测考虑到市场竞争激烈、现有市场价格水平、供求关系等因素，按各个规格保持原有价格水平进行测算。但由于品种结构的调整,五大类产品平均价格同上年度相比有一定的增减。
3)品种结构的调整：1998年在销售和生产品种上，考虑市场需求量，适当进行品种结构的调整，逐步减少淘汰微利产品，增加高利润产品的生产(销售)量。如喷油器中的P40(规格),是近年研制的新产品,其单
价高达74元,比同类产品高出近50元左右,具有很高的附加值及市场前景,根据市场需求,今年销量比上年翻一番，实现20万台。在增加高利润产品的同时减少微利产品的生产销售量，这是喷油器均价上升的主要原因，也是本公司加强产品技术开发，大力发展特色产品和新技术产品，提高产品技术含量，确保公司经济效益不断增长的具体而扎实的措施。
经测算，主营业务收入1998年可实现56538.1万元,比上年增加5377万元，增加10.51％。
B、主营业务成本预测：主营业务成本根据预测销售量先对产品单
位成本进行测算，再根据预测的单位成本和销售量计算主营业务成本，而产品单位成本从以下三方面进行预测：
1)直接材料成本预测：原则上产品直接材料成本根据历史成本，并考虑单位产品原材料消耗量及原料价格进行预测。在预测直接材料成本时，未考虑直接原料消耗量及价格的变化，但对部份配套件由于改变其供应方式而调整了配套件的价格，对根据委托加工配套件质量由加工方承担的协定，调整了部分产品的单位配套件的消耗量。
2)直接人工成本预测：根据生产部门的生产工人人员编制及平均工资增长计划预测全年工人工资总额，再按产品生产量及折算系数预测单位产品工资成本。
3)制造费用预测：根据历史资料以及预测期间的变动趋势进行预测。工资及各种附加根据生产部门的管理人员编制和工资增长计划进行预测；折旧费用根据预测期间新增固定资产价值及折旧率进行预测，经测算98年比上年增加43万元；水电费根据预测期间铸造分厂将转移给锡山市长安镇联营企业生产而减少水电耗用量情况进行预测，经测算水电费比上年减少22万元；费用工资及其他支出中的租赁费用根据预测期间长桥分厂迁回将减少农合工及场地租赁费用等情况进行预测，经测算费用工资和租赁费用比上年减少155万元左右。经测算，98年度制造费用总
额将比上年减少234万元，减少3.41％。
经测算，主营业务总成本98年在完成上述销售量的情况下，可控制在42969万元，比上年增加3690万元，增加了9.40％。
C、销售费用：销售费用根据历史资料及预测期间变动趋势进行预
测。工资及福利费、折旧费、修理费等项目的预测与制造费用中相同项目的预测方法相同；差旅费、广告费、运输费根据历史资料和销售计划、促销计划进行预测；土地、商标使用费根据公司与集团公司的关联协议及销售计划进行预测。
经测算，98年销售费用总额可控制在960万元，比上年增加223万元，增加了30.27％。
D、管理费用：根据历史资料及预测期间变动趋势进行预测。工资
及福利费、折旧费、修理费等项目的预测与制造费用中相同项目的预测方法相同；待业保险费、职工养老基金根据预测的工资支出及规定的计交标准进行预测；税金在去年基础上增加去年少交的开发区土地使用税2.5万元进行预测;业务招待费全年按30万元进行预测,比去年全年增加37.86％;无形资产及递延资产摊销根据无形资产及递延资产原值及摊销
年限进行预测，保持与去年基本平衡。
经测算，管理费用98年可控制在1231万元，比去年增加95万元，增加了8.32％。
E、财务费用：根据预计占用借款的额度、利率、时间测算出预计
的利息支出总额，推算利息净支出数。
经测算，财务费用98年度可控制在280万元左右，比上年减少36万
元。
F、营业税金及附加：根据预测的营业收入和以前年度营业收入的
增值税税负率，测算预测期间应交的增值税，而后根据城建税率、教育费附加率的计交标准预测营业税金及附加。
经测算，营业税金及附加可控制在250万元，比上年增加31万元。
G、其他业务利润：按其他业务的性质,分别预测各项目的收入、成本费用、税金。预测表中铸造技术转让收入已签订合同并经公证处公证。
经测算，其他业务利润可实现400万元，其中铸造技术转让已在98
年3月份实现284万元利润。
H、投资收益：根据投资性质、核算方法和各被投资单位确定的预
测期间的收益水平预测投资收益。长丰柱塞附件厂和威孚马山油泵油嘴厂是公司的控股子公司，经济效益基本与上年持平，按权益法核算其投资收益；锡山市威孚油泵有限公司是公司正在筹建的国内联营企业，从谨慎性原则出发，未计算投资收益；无锡欧亚柴油喷射有限公司，96、97年的经营业绩基本与该子公司董事会年初所定目标一致，故98年的预测按该子公司董事会所定98年度的盈利水平进行预测；中联汽车电子有
限公司从去年经营状况，及即将结束试生产等情况，从保守的角度考虑，按承担200万元的投资亏损进行预测；投资比例未超过20％以上，按
成本法核算的投资单位，预测期间未考虑其投资收益。
经测算，投资收益98年度将承担463万元的亏损，但比上年度亏损
额下降515万元。
I、营业外收支净额：除考虑按主营业务收入的1‰计交的物价调节基金支出外，其他事项未列入预测范围。
J、所得税：根据预测利润总额和税率进行预测。税率按两种方案
进行计算：一是根据法定的33％的所得税税率计算；二是根据江苏省人民政府关于本公司执行的所得税批文规定，本公司1997年及以后每年按33％的税率交纳所得税，其中将超过按15％税率征收的部分，由地方财政返还给企业，并直接进入企业的净利润。
十六、公司发展规划
(一)指导思想
当前，宏观经济环境上机遇与挑战同在，国民经济运行软着陆后继续稳中求进。
1、从主要方面看，世界性的科技进步和经济发展为本公司加强对
外合作，引进国际资本、管理和技术，加快产品升级提供了历史机遇；
2、国内宏观调控成绩显著，国民经济整体上形成“高增长、低通
胀”的长期稳定发展格局，为本公司组织和实施长期规划，实现跨世纪发展目标创造了客观环境；
3、市场对资源配置的基础性作用日益增强，国家抓大放小，加大
战略性经济结构调整力度，为本公司实行联合兼并，壮大规模，提高素质带来了体制条件和政策支持。
针对国民经济的又一轮持续稳定发展的契机，本公司制订未来发展的总体指导思想是：进一步发动全体员工，面向市场，以经济效益为中心，抓住历史性机遇，努力实现“两个跟本性转变”，奋力打好包括促进公司产品质量、内部结构优化和提高开发能力的三大战役，在形成企业低成本运行环境，改进产品质量和管理工作，推进高效资本运作和资产重组，加快后劲产品开发和技术中心建设，培养跨世纪优秀人才五个方面取得新的突破。
(二)发展目标
本公司按照“九五”规划的指导思想，确定“九五”规划的总体目标是：以机械工业“九五”重点工程项目为指导，根据国内外科技发展趋势的要求，试制投产多功能的A型泵、VE泵等多种产品，开发储备并
生产电控汽油喷射系统等具备国际先进水平的新品。
(三)市场发展计划
本公司将坚持“抢占重中轻卡车主机市场，巩固农用车配套市场，扩充社会维修配件市场，开拓国内外两个市场”的营销战略，以提高市场占有率和资金回笼率为两大主要目标，进一步完善营销、服务、信息和价格两大网络建设，实施两加强四突破工程，即加强队伍建设、加强信息网络建设、主机市场量的突破、维修市场面的突破、资金回笼渠道的突破、销售服务质量的突破。
(四)发展规模
1、实现形成年产A型泵30万台、I号泵30万台、喷油器300万套、三对偶件3000万副的能力；
2、加速中外合资合作技改项目的投入与产出，建成年产VE泵20万
台(包括P系列喷油器60万套、喷油嘴80万副)、电喷装置120万套能力的几个中外合资企业，
3、争取“九五”末，公司工业总产值达到8亿元左右，销售收入7.5亿元，促使本公司成为国内最大、国际上有影响的“规模化、多元化
、国际化、现代化”的企业。
十七、重要合同及重大诉讼事项
(一)重要合同
1、《关联事务协议书》。
1995年7月7日，威孚集团与公司签订了《关联事务协议书》。该协议对与双方间相关联的事务及交易有关的事项作出安排。包括下列协议：
(1)六项服务协议：《销售代理合同》、《货物运输合同》、《员
工福利合同》、《委托采购合同》、《劳务协作合同》、《维修服务合同》
威孚集团为支持公司营运而提供的各种服务均按正常商业价格计价，该六项协议从1995年1月1日起生效，为期十年；
(2)两项水电气供应协议：《供用电合同》、《供用能合同》
威孚集团为支持公司营运而提供的电、气、压缩气体及蒸气均按正常商业价格计价，该二项协议从1995年1月1日起生效，为期十年；
(3)《商标使用许可合同》
公司因使用威孚集团商标而销售产品，应按销售额的0.3％支付威
孚集团商标使用费，其金额每年不得少于120万元。该协议从1995年1月1日起生效，为期十年。
(4)《土地使用权出租合同及土地使用权补充协议》
公司因租用威孚集团土地而需支付威孚集团土地使用权租赁费，第一年租金327,285元，以后每年递增10％。该协议自1995年1月1日起生
效，为期十年。
2、《股权转让协议》
1998年1月8日，威孚集团与公司签订了《股权转让协议》。该协议规定，威孚集团将其在威孚金宁的80％股份转让给公司，其协议项下股份的转让价格，根据国有资产管理部门对1997年10月31日为基准日的评估结果(80％股份)确认价格的92.56％计算，并根据收购生效日前一个
月末威孚金宁公司经审计过的净资产帐面值(80％股份)作出调整。该等转让价款，以公司接受威孚集团相应债务的方式偿付。该协议1998年4
月1日起生效。
3、承销协议
1998年5月15日，本公司与南方证券有限公司签署了本次股票发行
承销协议。
(二)重大诉讼事项
根据公司1995年、1996年和1997年年报，公司目前不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，本公司董事、监事及高级管理人员亦未受到刑事起诉。
十八、备查文件
投资者可在发行期间于下列地点查阅有关备查文件：
(一)查阅地点：
1、发行人：无锡威孚股份有限公司
查阅地址：无锡市人民西路107号
电话：(0510)2719579
传真：(0510)2751025
联系人：刘永林、周卫星
2、主承销商：南方证券有限公司
查阅地址：南京市中山南路238号天京大酒店南方证券公司
电话：(025)4209818－1107,1108,1110
传真：(025)4204284
联系人：王镇、李红霞、李长春
(二)备查文件目录
审计报告、财务报表及其附注
发行人成立的注册登记文件
主管部门和证券交易所批准发行上市的文件
承销协议
国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
发行人改组的其他有关文件
重要合同
无锡威孚股份有限公司
1998年6月25日
资 产 负 债 表
编制单位:无锡威孚股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
流动资产:
货币资金 23067226.89 19782998.82 26885165.02
短期投资 2000000.00 69037900.00
应收票据 9791950.00 13703279.20 1861507.50
应收帐款 202109372.55 169375473.82 142641606.96
减:坏帐准备 1010546.86 846877.37 715324.54
应收帐款净额 201098825.69 168528596.45 141926282.42
其他应收款 99410024.26 64450376.65 35059039.55
待摊费用 608458.60 1892982.39 2310608.64
存货 58001399.45 67293106.37 70118233.39
流动资产合计 391977884.89 337651339.88 347198736.52
长期投资:
长期投资 176916113.96 152243486.38 67358414.86
固定资产:
固定资产原价 143961734.53 128149405.84 112414520.31
减:累计折旧 47222501.48 41244826.74 33699872.63
固定资产净值 96739233.05 86904579.10 787143647.68
在建工程 44132191.76 55440312.92 45715087.07
固定资产合计 140871424.81 142344892.02 124429734.75
无形资产及递延资产
无形资产 5285581.84 1500834.86 1746179.02
递延资产 1981137.30 3248884.75 4562597.11
无形资产及递延资产小计
7266719.14 4749719.61 6308776.13
资产总计 717032142.80 636989437.89 545295662.26
负债及股东权益 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
负债
流动负债:
短期借款 97638800.00 81927900.00 37000000.00
应付票据
应付帐款 29805606.44 25080163.07 25996937.87
应收帐款 1402444.13 12161385.73 0.00
应付工资 8312032.88 15431072.09 18431072.09
应付福利费 759905.20
应付股利 24739744.00 19633550.00 2153525.00
未交税金 11746086.43 4166356.82 4149880.07
其他未交款 257238.30 1938156.73 2566073.84
其他应付款 5749579.52 9481280.21 23479535.97
预提费用 2584345.08 1229848.83 450000.00
一年内到期的长期负债 9300000.00 3700000.00 10000000.00
流动负债合计 191534876.78 174749713.48 149360930.04
长期负债:
长期借款 46000000.00 34300000.00 17000000.00
其他长期应付款 39034.80
其中:住房周转金 39034.80
长期负债合计 46000000.00 34300000.00 17039034.80
负债合计 237534876.78 209049713.48 166399964.84
股东权益
股本 183435500.00 183435500.00 183435500.00
资本公积 96245175.52 96245175.52 96245175.52
盈余公积 46344937.50 35089344.66 24981208.11
其中:公益金 14904055.39 11152191.11 7782812.26
未分配利润 153471653.00 113169704.23 74233813.79
股东权益合计 479497266.02 427939724.41 378895697.42
负债及股东权益合计 717032142.80 636989437.89 545295662.26
利润及利润分配表
编制单位:无锡威孚股份有限公司 (单位:人民币元)
项目 1997年 1996年 1995年
一.主营业务收入 511615323.03 425331618.88 395473790.56
减:营业成本 392782252.17 337956550.34 309809875.43
销售费用 7369171.68 5638284.61 4902807.73
管理费用 11363896.90 13588136.89 18687715.45
财务费用 3160398.24 2684821.91 -777345.952
营业税金及附加 2193705.58 1424684.15 2053754.69
二.主营业务利润 94745898.46 64039140.98 60796983.21
加:其他业务利润 -114600.93 2082156.14 -475334.85
三.营业利润 94631297.53 66121297.12 60321648.36
加:投资收益 -9779362.93 1761151.83 5514750.24
营业外收入 6119189.90 420313.06 355499.57
减:营业外支出 639711.80 846715.96 559182.07
加:以前年度损益调整 -68469.06
四.利润总额 90331412.70 67387576.99 65632716.10
减:所得税 15294127.09
五.净利润 75037285.61 67387576.99 65632716.10
加:期初未分配利润 113169704.23 74233813.79 39256530.11
六.可供分配的利润 188206989.84 141621390.78 104889246.21
减:提取法定公积金 7503728.56 6738757.70 6563271.61
提取法定公益金 3751864.28 3369378.85 3281635.81
七.可供股东分栩的利润 176951397.00 131513254.23 95044338.79
减:提取任意公积金
已分配普通股股利 23479744.00 18343550.00 20810525.00
八.未分配利润 153471653.00 113169704.23 74233813.79
财务状况变动表(1997年度)
编制单位:无锡威孚股份有限公司 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额 流动资金各项目的变动 金额
一.流动资金来源 一.流动资产本年增加源
1.本年净利润 75037285.61 1.货币资金 3284228.07
加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资 -2000000.00
(1)固定资产折旧 10087398.59 3.应收票据 -3911329.20
(2)无形资产递延资产
摊销 1770331.47 4.应收帐款净额 32570229.24
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 5.预付帐款
(4)清理固定资产损失
(减收益) -5640977.04 6.其他应收款 34959647.61
7.待摊费用 -1284523.79
小计 81254038.63 8.存货 -9291706.92
2.其他来源
(1)固定资产清理收入
(减清理费用) 13610948.35
(2)增加长期负债 11700000.00 流动资产增加净额 54326545.01
(3)收回长期投资 1187773.45 二.流动负债本年增加数
(4)资本净增加额 11255592.84 1.短期借款 15740900.00
(5)对外投资转出固定资产 2.应付票据
3.应付帐款 4725443.37
小计 37754314.64 4.预收帐款 -10758941.60
流动资金来源合计 119008353.27 5.应付工资 -7119039.21
二.流动资金运用 6.应付福利费
1.利润分配 7.未付股利 5106194.00
(1)提取法定公积,
公益金 11255592.84 8.未交税金 7579729.61
(2)提取任意公积金 9.其他未交款 -1680918.43
(3)已分配股利 23479744.00 10.其他应付款 -3732700.69
小计 34735336.84 11.预提费用 1354496.25
2.其他运作 12.一年内到期的长期负债
5600000.00
(1)固定资产和在建工程
净增加额 16583902.69
(2)增加无形资产
递延资产 40287331.00
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 25860401.03
小计 46731634.72
流动资金运用合计 81466971.56 流动负债增加净额 16785163.30
流动资金增加净额 37541381.71 流动资金增加净额 37541384.71
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