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深圳市物业发展(集团)股份有限公司2001年度中期报告
2001-06-30 15:14
深圳市物业发展(集团)股份有限公司2001年度中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、中文名：深圳市物业（发展）集团股份有限公司（简称“物业集团）
英文名：ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd（PRD）
2、注册、办公地点：深圳市人民南路国贸大厦39层、42层。
邮政编码：518014
3、法定代表人:田承刚
4、董事会秘书:郭玉梅
电话: 0755-2253020
传真： 0755-2251997
注册地址: 深圳市人民南路国贸大厦42层、39层。
电子信箱：szwygf@public.szptt.net.cn
5、信息披露媒体：A股：《证券时报》； B股：《大公报》
登载年报指定网址：http://www.cninfo.com.cn
中报备置地点：深圳市国贸大厦42层董事会办公室
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
简称：深物业A（0011） 深物业B（2011）
二、主要财务数据和指标
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润（元） 11,751,876.69 5,579,753.07
扣除非经常性损益后的净利润（元） 13,460,704.44 6,344,994.95
每股收益(全面摊薄) 0.0217元/股 0.010元/股
净资产收益率(全面摊薄) 4.26% 3.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.14
项 目 2001年6月30日
总资产（元） 2,802,398,494.25
资产负债率 88.89%
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 276,001,676.97
每股净资产（元） 0.509
调整后的每股净资产*（元） 0.010
项 目 2000年12月31日
总资产（元） 2,667,288,668.25
资产负债率 88.75%
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 264,249,800.28
每股净资产（元） 0.488
调整后的每股净资产*（元） 0.040
本年非经常性损益扣除项目说明：营业外收支净额-1,708,827.75元。
上年同期非经常性损益扣除项目说明：营业外收支净额-765,241.88元。
项 目 2000年12月31日
净利润 53,712,789.16
扣除非经常性损益后的净利润 51,612,076.81
每股收益 0.10
净资产收益率 20.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.591
根据中国证监会《公开发行证券公司信息批露编报规则第九号》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算2001年中期净资产收益率和每股收益如下：
2001年中期利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 29.56 30.21 0.1506 0.1506
营业利润 7.18 7.34 0.0366 0.0366
净利润 4.26 4.35 0.0217 0.0217
扣除非经常性损 4.88 4.98 0.0248 0.0248
益后的净利润
注：本公司报告期内股本未发生变动，故按加权平均和全面摊薄法计算的每股收益相同。
2000年度利润表附表
项目 净资产收益率 每股收益
摊薄(%) 加权(%) 摊薄(元) 加权(元)
主营业务利润 66.52 78.85 0.32 0.32
营业利润 22.90 27.11 0.11 0.11
净利润 20.33 24.10 0.10 0.10
扣除非经常性损益 19.53 23.15 0.095 0.095
后净利润
注：本公司报告期内股本未发生变动，故按加权平均和全面摊薄法计算的每股收益相同。
境内外报表差异说明：
本报告期净利润与国际会计准则调整之净利润无差异。
注：主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
按月平均加权法计算的每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数（/ 1+配股比例或增发新股比例）+期末普通股股份总数/（1+配股比例或增发新股比例）×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
2000年中国证监会规定的净资产收益率和每股收益的计算公式：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=报告期利润/[期初净资产+报告期净利润/2+（报告期发行新股或债转股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）－（报告期回购或现金分红等减少净资产*新减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）]
加权平均每股收益=报告期利润/[期初普通股股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数]* 由于本年度对部分三年以上应收款项计提了坏帐准备并因此而减少了净资产，因此在计算本年度调整后的每股净资产时，已提取坏帐准备的三年以上应收款项未作减项处理。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况
2001年度上半年股份变动情况(单位:股)
本次变动增减(+ -)
期初数 配 送 公积金 其 小
股 股 转股 他 计
一、尚未流通股份 无 无 无 无 无
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 323,747,713
境内法人持有股份 65,200,850
外资法人持有股份
其 他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 388,948,563
二、已流通股份 无 无 无 无 无
1、境内上市的人民币普通股 91,355,000
2、境内上市的外资股 61,459,312
3、境外上市的外资股
4、高管冻结股 36,300
已流通股份合计 152,850,612
三、股份总数 541,799,175 无 无 无 无 无
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 323,747,713
境内法人持有股份 65,200,850
外资法人持有股份
其 他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 388,948,563
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 91,355,000
2、境内上市的外资股 61,459,312
3、境外上市的外资股
4、高管冻结股 36,300
已流通股份合计 152,850,612
三、股份总数 541,799,175
本公司报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
本公司本报告期末为止的前三年内未发行股票及衍生证券。
（二）主要股东持股情况
1、截至2001年6月30日,本公司股东总户数45146户,其中A股37561户,B股7585户;前十名股东为:
股东名称 持股数 比例(%)
深圳市建设投资控股公司 323,747,713 59.75
中国平安保险股份有限公司 56,628,000 10.45
深圳市国利实业公司 2,516,800 0.46
上海宝协有机粉末材料厂 1,975,451 0.36
深圳经济特区免税商品公司 1,573,000 0.29
中信证券有限公司 1,573,000 0.29
徐倩 * 1,155,000 0.21
林炳文 * 1,050,000 0.19
中国深圳国际合作股份有限公司 887,172 0.16
仁俊发展有限公司 * 801,580 0.15
以上深圳市建设投资控股公司为国家股股东，有“*”标明的为外资股东。
2、本公司第二大股东为中国平安保险股份有限公司,法人代表马明哲先生,公司为经营保险业之金融企业,迄今为止,平安保险公司未将该部分股份质押。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
1、本公司以房地产开发经营为主业，兼营物业租赁及管理、商业、运输业、饮食旅游业等。报告期内，本公司继续推进结构调整方针，重新定位商业发展模式，通过成立商业发展部，实行事业部制管理，重点对原下属国贸商场进行了改革，以提高资金回收和流动能力。加强成本管理，在全集团范围内推行成本倒推管理方式，实行成本否决制，取得突破性成果。
2、报告期内，本公司实现营业收入2.43亿元，净利润1175万元。营业收入中，房地产开发业实现11572万元；物业租赁业4044万元；商贸业5022万元；汽车运输业1652万元。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内无新募股资金和结转到本年度内使用的募股资金。
2、其他投资情况
报告期内本公司完成房地产投资17016万元，其中：福民大厦3983万元、皇御苑6090万元、风和日丽花园4090万元、海南新达大厦1129万元。
本公司全资子公司深圳市国贸汽车实业公司投资2280 万元，经深圳拍卖行竟得深圳市出租小汽车营运牌照30个。
（三）报告期内宏观政策、法规对公司产生的影响
随着加入WTO的日益临近，深圳市商品房销售回暖，预计市场对写字楼的需求也将增加。这对盘活本公司的存量商品房有积极影响。
（四）下半年计划
本公司经过几年的内部结构调整，在剥离不良资产、优化资本结构等方面取得了突破性进展，为企业今后的发展提供了后劲。但同时仍面临资金短缺、结构亟需调整等诸多问题。为使企业得以健康、持续的发展，本公司下半年的工作重点为：
1、强化主导产业，确保主营业务利润的超额实现。做好皇御苑A区、福民大厦、风和日丽 C 组团等在建项目的管理工作，保障工程进度和尾盘销售；继续做好皇御苑B区、风和日丽D组团、龙壁花园、福昌大厦二期、上海田园都市四期等新项目的开工工作，继续采取多种方式，盘活存量资产，力保资金回笼。
2、以资金管理为突破口，加大改革力度。2001年为本公司的“成本效益年”，继续强化房地产开发和经营管理的各个环节的成本管理意识。
3、加大对应收帐款的追缴力度，切实处理遗留问题。
4、加大资产经营力度，进行包括国有股减持等形式的探索，加快企业重组改革步伐。
五、重要事项
（一）董事会研究，本公司2001年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）本公司2000年度无利润分配及公积金转增股本。
（三）本报告期内，重大诉讼、仲裁事项（详见《证券时报》、《大公报》
2001年4月12日发布的本公司年报摘要）的进展情况：
1、“海艺公司案”仍在进一步审理之中；
2、“香港汇恒公司案”于 2001年4月10日至12日在香港高等法院进行了三天聆讯。香港高等法院于2001年5月9日裁决，香港汇恒发展公司所卖土地中个别地块存在业权问题，香港汇恒发展公司败诉。同时高等法院于当日发出了正式书面令，要求香港汇恒发展公司退还所收定金及部分楼款1200万港元。香港汇恒发展公司根据该项目的具体情况，采纳了代表律师的意见，于 2001年 6月6日正式提出上诉。该上诉案将于2002年4月17日上午10时进行聆讯。
3、“基永公司案”仍在进一步审理之中。
（四）本公司下属企业深圳市皇城地产公司开发的“皇御苑A区”业主入伙基本完成。
（五）报告期内本公司无收购兼并、出售资产事项。
（六）报告期内本公司无重大关联交易事项。
（七）本公司与控股股东---深圳市建设投资控股公司人员独立、资产完整、财务独立。
（八）报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（九）2001年6月29 日召开的年度股东大会授权公司董事会聘请财务审计师（详见2001年6月30日《证券时报》、《大公报》）。
（十）报告期内本公司下属企业深圳市皇城地产有限公司与香港合和皇岗发展有限公司、广东省公路建设公司签署的《解除〈合作开发及经营深圳皇岗口岸服务区协议书〉的协议》事项仍在进行中。
（十一）报告期内本公司继续为深圳金田实业（集团）股份公司提供6760万元银行贷款担保。
（十二）报告期内，完成了董事会、监事会的换届工作。经2001年6月 29日年度股东大会的选举，第四届董事会由田承刚、吴功成、邵湘华、查生明、赵宁、何文华、李真、张天亮、李凤兰（独立董事）组成。第四届董事会第一次会议选举田承刚为董事长，聘任吴功成为总经理，聘任查生明、赵宁、杨顺成、方一兵为副总经理，郭玉梅为董事会秘书。第四届监事会由曹子杨、童庆火、刘家科、金臣贵、马德琴组成。第四届监事会第一次会议选举曹子杨为监事会主席。上述情况本公司董事会已于2001年6月30日在指定媒体《证券时报》、《大公报》予以披露。
六、会计报告 （未经审计）
（一）会计报表
资 产 负 债 表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2001年 6 月 30 日
单位：元
行 本集团
资产 次 年 初 数 期 末 数
流动资产∶ 1
货币资金 2 287,349,286.93 307,975,023.71
短期投资 4 37,132,292.81 37,274,102.25
减：短期投资跌价准备 5 3,358,119.11 3,358,119.11
短期投资净值 6 33,774,173.70 33,915,983.14
应收票据 8
应收股利 9
应收利息 10
应收帐款 11 296,953,817.69 263,068,232.88
预付货款 12 7,614,674.55 8,211,103.09
其他应收款 13 322,664,170.68 327,562,071.56
减：备抵坏帐 14 259,942,390.38 259,853,678.42
应收款项净额 15 367,290,272.54 338,987,729.11
存货 30 1,680,084,675.13 1,811,966,005.14
减：存货跌价准备 31 242,852,560.88 243,329,773.46
存货净额 32 1,437,232,114.25 1,568,636,231.68
待摊费用 33 1,649,208.78 1,498,360.95
待处理流动资产净损失 34 289,493.72
一年内到期的长期资产 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 2,127,584,549.92 2,251,013,328.59
长期投资∶
长期股权投资 40 276,065,413.25 276,065,413.25
长期债权投资 41 10,000,000.00 10,000,000.00
长期投资合计 42 286,065,413.25 286,065,413.25
减：长期投资减值准备 43 93,472,601.35 93,472,601.35
长期投资净额 44 192,592,811.90 192,592,811.90
固定资产∶
固定资产原价 45 354,688,701.20 362,539,497.25
减：累计折旧 46 136,239,787.49 146,871,919.95
固定资产净值 47 218,448,913.71 215,667,577.30
工程物资 48
在建工程 49 501,392.53
固定资产清理 50 17,328.50 17,328.50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 218,967,634.74 215,684,905.80
无形及长期资产∶
无形资产 54 56,760,692.35 81,217,802.35
开办费 55
长期待摊费用 56 42,070,505.09 32,447,508.17
其他长期资产 57 292,794.15 272,188.52
无形及长期资产合计 58 99,123,991.59 113,937,499.04
递延税款借项
递延税款借项 59 29,019,680.10 29,169,948.92
资 产 总 计 60 2,667,288,668.25 2,802,398,494.25
流动负债：
短期借款 61 967,620,154.09 1,002,120,154.09
应付票据 64 41,000,000.00 32,000,000.00
应付帐款 65 260,116,376.47 258,174,835.81
预收货款 66 452,307,437.41 591,637,972.08
代销商品款 67
其他应付款 68 272,421,697.35 233,226,284.82
应付工资 70 2,798,729.96 961,962.16
应付福利费 71 7,940,858.50 9,318,445.24
应交税金 72 57,731,287.05 55,443,812.18
应付股利 73 29,453,647.24 29,453,647.24
其他未交款 74 576,648.03 553,896.98
预提费用 75 175,841,073.60 176,577,329.22
一年内到期的长期负债 76
其他流动负债 77
流动负债合计 80 2,267,807,909.70 2,389,468,339.82
长期负债
长期借款 81 5,995,319.30 5,995,319.30
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85 93,532,487.03 95,328,873.74
长期负债合计 88 99,527,806.33 101,324,193.04
递延税款贷项
递延税款贷项 88
负 债 合 计 90 2,367,335,716.03 2,490,792,532.86
少数股东权益
少数股东权益 91 35,703,151.94 35,604,284.42
股东权益
股本 92 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 93 306,007,801.60 306,007,801.60
盈余公积 94 62,919,127.11 62,919,127.11
其中：公益金 95 62,919,127.11 62,919,127.11
未分配利润 96 (650,534,919.16) (638,783,042.47)
外币报表折算差额 97 4,058,615.73 4,058,615.73
本企业股东权益合计 98 264,249,800.28 276,001,676.97
股东权益合计 99 299,952,952.22 311,605,961.39
负债和股东权益总计 100 2,667,288,668.25 2,802,398,494.25
本公司
资产 年 初 数 期 末 数
流动资产∶
货币资金 29,591,653.39 49,780,540.82
短期投资 6,153,041.84 6,087,041.84
减：短期投资跌价准备 2,541,919.98 2,541,919.98
短期投资净值 3,611,121.86 3,545,121.86
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 262,857,919.01 188,211,513.11
预付货款 5,759,335.00 5,560,236.48
其他应收款 926,785,935.02 1,004,045,741.91
减：备抵坏帐 246,114,447.60 244,622,900.71
应收款项净额 949,288,741.43 953,194,590.79
存货 393,040,100.43 434,114,205.24
减：存货跌价准备 21,374,144.17 21,374,144.17
存货净额 371,665,956.26 412,740,061.07
待摊费用 498,122.99 498,122.99
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期资产
其他流动资产
流动资产合计 1,354,655,595.93 1,419,758,437.53
长期投资∶
长期股权投资 160,461,461.67 156,756,171.24
长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期投资合计 170,461,461.67 166,756,171.24
减：长期投资减值准备 74,941,806.35 74,941,806.35
长期投资净额 95,519,655.32 91,814,364.89
固定资产∶
固定资产原价 210,998,613.57 208,247,257.21
减：累计折旧 72,947,284.46 74,133,859.29
固定资产净值 138,051,329.11 134,113,397.92
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 138,051,329.11 134,113,397.92
无形及长期资产∶
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及长期资产合计
递延税款借项
递延税款借项 12,860,243.31 12,860,243.31
资 产 总 计 1,601,086,823.67 1,658,546,443.65
流动负债：
短期借款 839,720,154.09 839,720,154.09
应付票据
应付帐款 118,929,044.94 118,411,541.74
预收货款 70,951,121.37 135,471,440.50
代销商品款
其他应付款 78,025,341.02 61,417,176.27
应付工资
应付福利费 1,317,871.89 1,724,572.64
应交税金 44,073,754.80 42,040,538.72
应付股利 29,453,647.24 29,453,647.24
其他未交款 517,165.96 456,773.40
预提费用 157,907,537.81 157,907,537.81
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,340,895,639.12 1,386,603,382.41
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税款贷项
递延税款贷项
负 债 合 计 1,340,895,639.12 1,386,603,382.41
少数股东权益
少数股东权益
股东权益
股本 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 306,007,801.60 306,007,801.60
盈余公积 62,919,127.11 62,919,127.11
其中：公益金 62,919,127.11 62,919,127.11
未分配利润 (650,534,919.16) (638,783,042.47)
外币报表折算差额
本企业股东权益合计 260,191,184.55 271,943,061.24
股东权益合计 260,191,184.55 271,943,061.24
负债和股东权益总计 1,601,086,823.67 1,658,546,443.65
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2001年1-6月
单位：元
项 目 本集团
上年同期数 本期累计数
一、主营业务收入： 254,240,798.65 243,564,015.55
减：折扣与折让 0.00 0.00
主营业务收入净额 254,240,798.65 243,564,015.55
减：主营业务成本 182,164,471.73 151,673,094.74
主营业务税金与附加 6,475,717.73 10,295,276.15
二、主营业务利润 65,600,609.19 81,595,644.66
加：其他业务利润 1,905,597.76 916,577.42
减：存货跌价损失 567,257.64 477,212.58
营业费用 4,790,109.49 5,172,940.62
管理费用 37,558,869.75 46,137,151.39
财务费用 18,752,356.25 10,902,119.54
三、营业利润: 5,837,613.82 19,822,797.95
加：投资收益 2,447,319.63 -19,185.32
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 1,303,206.76 493,420.07
减：营业外支出 2,068,448.64 2,202,247.82
四、利润总额: 7,519,691.57 18,094,784.88
减：所得税 1,369,086.03 6,441,775.71
少数股东损益 570,852.47 -98,867.52
五、净利润 5,579,753.07 11,751,876.69
加：年初未分配利润 -726,215,836.31 (650,534,919.16)
盈余公积转入 0 0.00
六、可供分配的利润: -720,636,083.24 (638,783,042.47)
减：提取法定盈余公积 0 0.00
提取法定公益金 0 0.00
七、可供股东分配的利润: -720,636,083.24 (638,783,042.47)
减：应付优先股股利 0 0.00
提取任意盈余公积 0 0.00
应付普通股股利 0 0.00
转作股本的普通股股利 0 0.00
八、未分配利润 -720,636,083.24 (638,783,042.47)
项 目 本公司
上年同期数 本期累计数
一、主营业务收入： 94,191,404.33 9,912,985.56
减：折扣与折让 0.00 0.00
主营业务收入净额 94,191,404.33 9,912,985.56
减：主营业务成本 66,517,951.47 3,384,493.05
主营业务税金与附加 799,865.92 465,046.08
二、主营业务利润 26,873,586.94 6,063,446.43
加：其他业务利润 0.00 11,200.00
减：存货跌价损失 0.00 0.00
营业费用 150,424.13 99,631.85
管理费用 7,182,884.49 17,533,246.00
财务费用 16,116,669.02 9,409,464.48
三、营业利润: 3,423,609.30 -20,967,695.90
加：投资收益 3,584,801.11 32,753,619.39
补贴收入 0 0.00
营业外收入 20,800.00
减：营业外支出 1,428,657.34 54,846.80
四、利润总额: 5,579,753.07 11,751,876.69
减：所得税 0 0.00
少数股东损益 0 0.00
五、净利润 5,579,753.07 11,751,876.69
加：年初未分配利润 -726,215,836.31 (650,534,919.16)
盈余公积转入 0 0.00
六、可供分配的利润: -720,636,083.24 (638,783,042.47)
减：提取法定盈余公积 0 0.00
提取法定公益金 0 0.00
七、可供股东分配的利润: -720,636,083.24 (638,783,042.47)
减：应付优先股股利 0 0.00
提取任意盈余公积 0 0.00
应付普通股股利 0 0.00
转作股本的普通股股利 0 0.00
八、未分配利润 -720,636,083.24 (638,783,042.47)
现 金 流 量 表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2001年1-6月
单位：元
项 目 本集团
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 358,955,039.21
收到的税费返还 2,683,987.04
收到的其他与经营活动有关的现金 68,039,487.41
现金流入小计 429,678,513.66
购买商品、接受劳务支付的现金 218,881,653.80
支付给职工以及为职工支付的现金 48,778,728.40
支付的各项税费 23,646,488.77
支付的其他与经营活动有关的现金 88,401,880.55
现金流出小计 379,708,751.52
经营活动产生的现金流量净额 49,969,762.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额 167,645.00
收到的其他与投资活动有关的现金 61,851.67
现金流入小计 229,496.67
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金净额 31,299,542.85
投资所支付的现金 0.00
支付的其他投资活动有关的现金 7,708,481.29
现金流出小计 39,008,024.14
投资活动产生的现金流量净额 (38,778,527.47)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0.00
取得借款所收到的现金 76,410,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,647,969.25
现金流入小计 78,057,969.25
偿还债务所支付的现金 32,143,229.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,752,007.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 728,230.40
现金流出小计 68,623,467.14
筹资活动产生的现金流量净额 9,434,502.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,625,736.78
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 0.00
以投资偿还债务 0.00
以固定资产进行长期投资 0.00
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,751,876.69
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
少数股东损益 (98,867.52)
固定资产折旧 10,473,377.48
无形资产摊销 855,095.36
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加） 150,847.83
预提费用的增加（减减少） 736,255.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减收益) 753,930.41
固定资产报废损失 (45,000.00)
财务费用 10,668,440.95
投资损失(减收益) (20,672.68)
递延税款贷项(减借项) (150,268.82)
存货的减少(减增加) (131,881,330.01)
经营性应收项目的减少(减:增加) 33,209,245.19
经营性应付项目的增加(减:减少) 85,796,114.09
其他 27,770,717.55
经营活动产生的现金流量净额 49,969,762.14
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 307,975,023.71
减:现金的期初余额 287,349,286.93
加:现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 20,625,736.78
项 目 本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 85,733,018.86
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 65,883,909.03
现金流入小计 151,616,927.89
购买商品、接受劳务支付的现金 50,138,989.91
支付给职工以及为职工支付的现金 15,138,650.99
支付的各项税费 3,032,076.60
支付的其他与经营活动有关的现金 55,204,736.59
现金流出小计 123,514,454.09
经营活动产生的现金流量净额 28,102,473.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 13,948,610.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额 8,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,956,610.69
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金净额 20,620.50
投资所支付的现金 0.00
支付的其他投资活动有关的现金 37,667.00
现金流出小计 58,287.50
投资活动产生的现金流量净额 13,898,323.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0.00
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 37,338.49
现金流入小计 37,338.49
偿还债务所支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,347,163.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 502,084.44
现金流出小计 21,849,248.05
筹资活动产生的现金流量净额 (21,811,909.56)
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 20,188,887.43
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 0.00
以投资偿还债务 0.00
以固定资产进行长期投资 0.00
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,751,876.69
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 0.00
少数股东损益 0.00
固定资产折旧 5,014,393.33
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减收益) 8,000.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 9,409,464.48
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项) 0.00
存货的减少(减增加) (41,074,104.81)
经营性应收项目的减少(减:增加) 2,414,302.47
经营性应付项目的增加(减:减少) (10,829,358.77)
其他 51,407,900.41
经营活动产生的现金流量净额 28,102,473.80
3、现金及现金等价物净增加情况: 0.00
现金的期末余额 49,780,540.82
减:现金的期初余额 29,591,653.39
加:现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 20,188,887.43
会计报表附注
1、本公司（集团）执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果影响为：将2000年度中期利润组成中的5,892,300元的债务重组收益扣除，同时增加当期资本公积5,892,300元；因本公司年度审计时已按照财政部公布的新会计制度及准则进行了调整，故新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度报告中的财务状况和经营成果无影响。
2、关联方关系及交易
（1）存在控制关系的关联方情况
① 存在控制关系的关联方
公 司 名 称 注册地 法定代表人 注册资本
深圳市国贸汽车实业公司 深圳 胡 健 29,850,000
深圳市国贸投资公司 深圳 尼和平 12,000,000
深圳市房产交易所 深圳 杨顺成 1,380,000
海南新达开发总公司 海口 赵生福 12,000,000
深圳市物业工程开发公司 深圳 李 骏 30,950,000
上海深圳物业发展有限公 上海 陆洪滨 50,000,000
司
深圳皇城地产有限公司 深圳 方一兵 30,000,000
深圳市国贸旅游公司 深圳 贾 忠 10,000,000
深圳市国贸物业管理有限公司 深圳 包世贵 3,500,000
深圳市物业发展管理公司 深圳 杨顺成 5,930,000
深业地产发展有限公司 香港 田承刚 HKD20,000,000
深圳国贸广场物业发展有限公 深圳 吴功成 60,000,000
司
南京深圳物业发展有限公 南京 朱从满 15,000,000
司
南京同仁大厦有限公司 南京 朱从满 USD3,000,000
深圳国利实业公司 深圳 王智勇 1,000,000
湛江深圳物业发展有限公司 湛江 陈镜德 2,530,000
深圳市物业工程建设监理有限 深圳 戴文彬 2,000,000
公司
深圳市龙耀房地产开发公 深圳 唐光痴 13,150,000
司
大连深圳物业发展有限公 大连 李庆民 20,000,000
司
占权益比例
%
公 司 名 称 直接 间接 主营 业务
深圳市国贸汽车实业公司 100 - 汽车客运、汽车出租
深圳市国贸投资公司 100 - 投资商贸企业、物资
供应业
深圳市房产交易所 100 - 提供房产信息及房地产
代租、代销、评估业务
海南新达开发总公司 100 - 房地产开发、装饰工程、种
养、进出口业务
深圳市物业工程开发公司 100 - 土地开发、房地产经营、工
程监理、物业管理
上海深圳物业发展有限公 100 - 物业管理、建筑材料
司
深圳皇城地产有限公司 100 - 从事为皇岗口岸配套的商业
服务设施的开发、建设、经
营、管理
深圳市国贸旅游公司 100 - 住宿、饮食、娱乐、写字楼
租赁等
深圳市国贸物业管理有限公司 100 - 房屋租赁、楼宇管理
深圳市物业发展管理公司 100 - 房屋租赁、楼宇管理
深业地产发展有限公司 100 - 土地开发、房地产经营、工
程监理、物业管理
深圳国贸广场物业发展有限公 50 - 建设和经营“国贸广? ”
司
南京深圳物业发展有限公 40 60 房地产开发及商品房销售、
司 租赁等
南京同仁大厦有限公司 30 25 开发建设、销售、出租商品
房及配套服务
深圳国利实业公司 100 - 物业租赁
湛江深圳物业发展有限公司 100 - 房地产开发及商品房销售
深圳市物业工程建设监理有限 100 - 一般工业与民用建筑工程建
公司 设管理业务
深圳市龙耀房地产开发公 100 - 土地开发、房地产经营、工
司 程监理、物业管理
大连深圳物业发展有限公 100 - 土地开发、工程监理、物业
司 管理
另：深圳市建设投资控股公司持有本公司59.75%的股份。该公司经济性质为全民所有制，注册地点在中国深圳市，注册资本为1,500,000,000.00元，法定代表人张宝，主营工业与民用建筑项目的总承包、建筑施工、设计、地盘管理、房地产开发、商品房经营等。
② 不存在控制关系的关联方情况
公 司 名 称 与本公司关系
深圳市罗湖大酒店有限公司 合营企业
安徽南鹏造纸有限公司 联营企业
惠阳市深惠发展公司 联营企业
深圳岭南吉发仓储有限公司 合营企业
香港亨辉有限公司 本公司联营公司深圳国贸广场物业发展有限公司
广州利士风汽车有限公司 系本公司下属深圳国贸汽车实业公司之联营企业
③ 存在控制关系的关联方注册资本本年无变化。
④ 存在控制关系的关联方所占权益及其变化。
年初数 本年增加
公司名称 金额 % 金额
深圳市国贸汽车实业公司 30,029,660.79 100 3,946,797.69
深圳市国贸投资公司 18,021,848.30 100 2,001,371.48
海南新达开发总公司 (30,582,491.81) 100
深圳市物业工程开发公司 (75,102,121.24) 100
上海深圳物业发展有限公司 (115,316.90) 100
深圳市皇城地产有限公司 47,051,798.88 100 34,001,165.72
南京深圳物业发展有限公司 14,061,296.54 100
深圳市国贸旅游公司 2,622,023.76 100 2847.07
深圳市国贸物业管理有限公司 13,342,147.77 100 690,331.24
深圳市物业发展管理公司 18,167,310.80 100 331,276.16
香港深业地产有限公司 (63,869,353.08) 100
南京同仁大厦有限公司 (31,735,190.24) 55 83,392.08
深圳市房产交易所 1,310,526.30 100
深圳国贸广场物业发展有限公司 20,117,825.10 50
深圳市龙耀房地产有限公司 11,148,747.98 100
深圳物业工程建设监理有限公司 2,111,465.51 100
深圳市国利实业公司 1,831,383.65 100
本年减少
公司名称 % 金额 %
深圳市国贸汽车实业公司 100 100
深圳市国贸投资公司 100 100
海南新达开发总公司 100 734,223.01 100
深圳市物业工程开发公司 100 6,281,319.27 100
上海深圳物业发展有限公司 100 15,302.51 100
深圳市皇城地产有限公司 100 100
南京深圳物业发展有限公司 100 100
深圳市国贸旅游公司 100 100
深圳市国贸物业管理有限公司 100 100
深圳市物业发展管理公司 100 100
香港深业地产有限公司 100 100
南京同仁大厦有限公司 55 55
深圳市房产交易所 100 482,431.13 100
深圳国贸广场物业发展有限公司 50 98,867.52 50
深圳市龙耀房地产有限公司 100
深圳物业工程建设监理有限公司 100 519,755.97 100
深圳市国利实业公司 100 88270.56 100
年末数
公司名称 金额 %
深圳市国贸汽车实业公司 33,976,458.48 100
深圳市国贸投资公司 20,023,219.78 100
海南新达开发总公司 (31,316,714.82) 100
深圳市物业工程开发公司 (81,383,440.51) 100
上海深圳物业发展有限公司 (130,619.41) 100
深圳市皇城地产有限公司 81,052,964.60 100
南京深圳物业发展有限公司 14,061,296.54 100
深圳市国贸旅游公司 2,624,870.83 100
深圳市国贸物业管理有限公司 14,032,479.01 100
深圳市物业发展管理公司 18,498,586.96 100
香港深业地产有限公司 (63,869,353.08) 100
南京同仁大厦有限公司 (31,651,798.16) 55
深圳市房产交易所 828,095.17 100
深圳国贸广场物业发展有限公司 20,018,957.58 50
深圳市龙耀房地产有限公司 11,148,747.98 100
深圳物业工程建设监理有限公司 1,591,709.54 100
深圳市国利实业公司 1,743,113.09 100
（2）关联交易
①本年度本公司与关联公司无关联交易。
②关联方往来款项余额
项 目 期初数 期末数 业务内容
其他应收款:
深圳罗湖大酒店有限公司 16,422,357.02 16,422,357.02 借款
安徽南鹏造纸有限公司 11,597,408.00 11,597,408.00 承包款
惠阳市深惠发展公司 45,191,501.71 45,191,501.71 借款
广州利士风汽车有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 借款
短期借款:
深圳市建设财务公司 20,000,000.00 20,000,000.00 借款
深圳市建设投资控股公司 26,000,000.00 26,000,000.00 借款
其他应付款:
深圳岭南吉发仓储有限公司 5,630,331.00 5,630,331.00 往来款
3、重大事项
①或有事项详见五、重要事项（三）。
②担保事项：
⑴ 截止二〇〇〇年十二月三十一日，本公司（集团）为金田实业（集团）股份有限公司提供 6,760万元借款担保，贷款银行及贷款金额分别是：农行深圳分行国贸支行600万、建行深圳营业部260万、交行长春支行5900万。
⑵ 截止二〇〇〇年十二月三十一日，本公司之下属深圳市房产交易所为三毛龙电机电设备有限公司提供250万元抵押担保贷款,抵押物为国贸商业大厦写字楼16D、16E。贷款银行:深圳发展银行龙华支行。
4、会计报表附注项目注释
（1）短期投资
期初数 期末数
类 别 金额 跌价准备 金额
股票投资 37,062,292.81 3,358,119.11 37,204,102.25
其中:上市股票 37,062,292.81 3,358,119.11 37,204,102.25
债券投资 70,000.00 ---- 70,000.00
其他投资 ---- ---- ----
合计 37,132,292.81 3,358,119.11 37,274,102.25
类 别 跌价准备
股票投资 3,358,119.11
其中:上市股票 3,358,119.11
债券投资 ----
其他投资 ----
合计 3,358,119.11
（2）应收帐款
期初数 期末数
帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 89,987,459.11 30.30 ---- 29,712,814.55 11.29
1-2年 10,483,751.09 3.53 ---- 23,103,789.73 8.78
2-3年 21,289,767.15 7.17 ---- 23,884,571.78 9.08
3年以上 175,192,840.34 59.00 47,856,763.67 186,367,056.02 70.85
合计 296,953,817.69 100 47,856,763.67 263,068,232.88 100
帐龄
坏帐准备
1年以内 ----
1-2年 ----
2-3年 ----
3年以上 47,856,763.67
合计 47,856,763.67
前5名欠款单位 所欠金额 所欠时间 欠款原因
深圳市海滨物业发展公司 95,357,737.05 96.1 售楼款
深圳市出入境检验检疫局 26,450,000.00 2000.11 出让土地款
香港联发行 21,058,560.00 98.06 转让土地款
深圳市检察院 12,250,000.00 97.6 转让款
鲁南实业公司 2,818,284.84 98.4 合作开发丰润花园
集团本部应收帐款
期初数 期末数
帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额
1年以内 60,799,404.14 23.13 ---- 26,450,000.00
1-2年 7,573,398.00 2.88 ---- 3,496,294.44
2-3年 21,058,560.00 8.01 ---- 21,044,910.74
3年以上 173,426,556.87 65.98 41,445,904.18 137,220,307.93
合计 262,857,919.01 100.00 41,445,904.18 188,211,513.11
帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 14.05 ----
1-2年 1.86 ----
2-3年 11.18 ----
3年以上 72.91 41,445,904.18
合计 100.00 41,445,904.18
备注:应收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
（3）其他应收款
期初数 期末数
帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额
1年以内 18,351,260.66 5.69 ---- 1,532,191.46
1-2年 14,922,878.68 4.63 ---- 7,009,207.11
2-3年 11,306,693.22 3.51 ---- 11584299.85
3年以上 278,083,338.12 86.17 209,043,294.28 307,436,373.14
合计 322,664,170.68 100.00 209,043,294.28 327,562,071.56
帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 0.46 ----
1-2年 2.14 ----
2-3年 3.54 ----
3年以上 93.86 209,043,294.28
合计 100.00 209,043,294.28
前5名欠款单位 所欠金额 所欠时间 欠款原因
为美林公司担保负连带责任款 37,166,872.77 93-96 贷款担保
国贸发展公司 37,060,077.12 93-96 往来
深惠公司债权 45,191,501.71 94-99 借款本金及利息
罗湖大酒店股份有限公司 16,422,357.02 95 暂借款
安徽南鹏造纸公司 11,597,408.00 92 承包利润
备注：关联方往来详见关联方关系及交易(2)关联交易②关联方往来款项余额
（4）坏帐准备（比例高于40%）
经本公司董事会分析,估计应收下列公司款项存在的坏帐损失：
欠款单位 欠款金额 计提坏帐
深惠公司债权 45,191,501.71 45,191,501.71
美林公司担保连带款 37,166,872.77 37,166,872.77
国贸发展公司 37,060,077.12 37,060,077.12
安徽南鹏造纸公司 11,597,408.00 11,597,408.00
基永公司 33,360,000.00 33,360,000.00
大连公司 29,749,539.04 29,749,539.04
国贸中心 35,880,985.03 35,880,985.03
国贸饮食 5,540,000.00 5,540,000.00
五粮液酒家 5,523,057.70 5,523,057.70
鲁南公司 1,894,025.59 1,894,025.59
其他 4,304,726.58 4,304,726.58
欠款单位 原 因
深惠公司债权 该公司经营困难,帐龄时间长
美林公司担保连带款 该公司已清算
国贸发展公司 该公司已清算
安徽南鹏造纸公司 该厂连年亏损,应收利润无法收回
基永公司 无法收回
大连公司 该公司投资项目存在跌价
国贸中心 该公司资不抵债
国贸饮食 该公司资不抵债
五粮液酒家 该酒家已清算
鲁南公司 经营欠状况欠佳
其他 无法收回
7、存货
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
库存材料 4,412,743.07 2,442,257.94 4,226,356.39
库存商品 819,430.36 88,180.08 1,424,147.68
在建开发产品 819,167,421.89 110,729,128.09 957,570,277.88
已完工开发产品 854,452,320.28 129,592,994.77 847,597,858.03
低值易耗品 1,232,759.53 ---- 1,147,365.16
合计 1,680,084,675.13 242,852,560.88 1,811,966,005.14
项 目
跌价准备
库存材料 2,442,257.94
库存商品 88,180.08
在建开发产品 110,729,128.09
已完工开发产品 130,070,207.35
低值易耗品 ----
合计 243,329,773.46
7-1、在建开发产品
项 目 开工时间 预计峻工时间 预计总投资
福民大厦 2000.10 2001.10 190,000,000.00
平湖龙珠琼山土地 -----
皇御苑A区 99.01 565,860,000.00
皇御苑B区 2001.03 2003.09 994,000,000.00
幼儿园、小学 2001.4 24,850,000.00
皇城广场零星工程
新达大厦 99.12 2001.10 168,980,000.00
风和日丽花园C组 2000.12 2001.10 162,000,000.00
风和日丽花园D组 2001.08 2002.05 122,000,000.00
风和日丽花园B组 2002.05 2004.10 258,000,000.00
香港町九地 ----
田园都市四期 2001.08 2002.03 140,000,000.00
桂林洋土地 92.02 8,719,262.28
南京同仁大厦 94.02 1,100,000,000.00
合计
项 目 期初余额 期未余额
福民大厦 70,633,662.82 111,615,063.23
平湖龙珠琼山土地 121,206,774.30 121,206,774.30
皇御苑A区 172,749,719.93 175,023,639.39
皇御苑B区 4,667,586.00 9,914,245.00
幼儿园、小学 ----- 192,277.00
皇城广场零星工程 6,284,552.29
新达大厦 76,494,920.09 91,275,920.37
风和日丽花园C组 56,134,306.00 85,105,121.05
风和日丽花园D组 19,096,350.00 22,326,223.00
风和日丽花园B组 40,449,500.00 44,870,425.00
香港町九地 61,667,193.58 61,667,193.58
田园都市四期 34,871,728.44 59,838,376.63
桂林洋土地 8,719,262.28
南京同仁大厦 152,476,418.45 159,531,204.76
合计 819,167,421.89 957,570,277.88
7-2、已完工开发产品
项 目 峻工时间 期初余额 本期增加
国贸广场（二期） 95.12 165,215,468.47 ----
美丝02#厂房 93.07 3,613,466.70 ----
皇岗生活区综合楼 94.12 11,092,952.45 ----
其他零星工程 5,564,414.24 ----
皇城广场写字楼 97.05 117,658,082.41 ----
丰润花园 98.02 52,596,068.63 1,385,100
风和日丽花园A组 2000.12 29,253,944.22 8,913,340.79
国贸商业大厦 99.9 250,111,998.26 ----
新达公寓楼 98.5 2,067,500.00
福昌大厦裙楼 99.11 14,886,246.24 11,174.4
皇城广场裙楼 96.12 175,120,946.57 ----
和平新居铺位 99.03 1,241,718.52 ----
国贸商业写字楼 99.7 11,069,015.51 ----
田园都市一、二期 98.10 836,631.33 ----
田园都市三期 2000.4 14,123,866.73 ----
合计 854,452,320.28 79,546,426.71
项 目 本期减少 期未余额
国贸广场（二期） ---- 165,215,468.47
美丝02#厂房 ---- 3,613,466.70
皇岗生活区综合楼 ---- 11,092,952.45
其他零星工程 ---- 5,564,414.24
皇城广场写字楼 ---- 117,658,082.41
丰润花园 ----- 53,981,168.63
风和日丽花园A组 8,306,153 29,861,132.01
国贸商业大厦 1,987,395.65 248,124,602.61
新达公寓楼 2,067,500.00
福昌大厦裙楼 ---- 14,897,420.64
皇城广场裙楼 ---- 175,120,946.57
和平新居铺位 ---- 1,241,718.52
国贸商业写字楼 ---- 11,069,015.51
田园都市一、二期 ---- 836,631.33
田园都市三期 6,870,528.79 7,253,337.94
合计 74,567,510.76 847,597,858.03
其中：用于抵押的存货
名 称 抵押贷款金额
国贸商业大厦10层CDEFGI座 5,300,000.00
皇城广场写字楼 82,600,000.00
合 计 87,900,000.00
（6）长期投资
项目 期初数 本期增减
金 额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 276,065,413.25 93,472,601.35
长期债券投资 10,000,000.00 ---- ---- ----
合 计 286,065,413.25 93,472,601.35
项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 276,065,413.25 93,472,601.35
长期债券投资 10,000,000.00 ----
合 计 286,065,413.25 93,472,601.35
(1)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额
长城特殊钢(集团)股份有限公司 法人股 2,294,648 7,317,750.20
海南三亚东方旅业股份有限公司 法人股 500,000 1,350,000.00
四川天歌轻工(集团)股份有限公司 法人股 550,000 2,962,500.00
北方机械(集团)股份有限公司 法人股 3,465,000 3,954,340.00
广东省华粤房地产股份有限公司 法人股 8,780,645 8,780,645.20
合 计 24,365,235.40
②其他股权投资
被投资单位名称 所占股权比 原始投资额
例
一、母公司其他股权投资
深圳市龙耀房地产开发公司 100% 13,150,000.00
深杉公司 100% 17,695.09
深圳市国贸发展公司 100% 50,050,574.12
深圳美林合成纤维有限公司 75% 11,233,433.89
深圳国贸天安物业有限公司 50% 23,186,124.00
深圳物业吉发仓储有限公司 50% 30,645,056.04
深圳太阳海岸国际旅游发展有限 50% 34,051,141.88
公司
安徽南鹏造纸有限公司 30% 13,824,000.00
深圳物方陶瓷工业有限公司 26% 18,983,614.14
深圳华晶玻璃瓶有限公司 15.83% 7,600,000.00
惠阳市深惠发展公司 30% 3,000,000.00
大连深圳物业发展有限公司 100% 20,000,000.00
深圳国贸实业发展有限公司 38.33% 20,154,840.79
深圳开利空调有限公司 40% 3,257,431.78
深圳罗湖大酒店有限公司 50% 22,497,228.50
深圳富临大酒店 15% 21,181,026.36
天安物业管理公司 50% 1,500,000.00
物业设计公司 100% 600,000.00
小计 294,932,166.59
二、下属并表单位其他股权投资
四会市建业皇江开发公司 100% 7,989,869.20
五粮液酒家 80% 5,275,289.79
苏州富达置业发展有限公司 25% 9,180,000.00
上海裕通房地产开发有限公司 20% 13,410,795.00
龙华地产公司 20% 200,000.00
ChatswoodInvestment Deve1opment Co 45% 14,267,600.00
Pty.1td
塞班岛投资公司 30% 2,413,768.00
晓晖发展有限公司 10% 396,518.23
重庆广发房屋开发有限公司 25% 3,130,580.00
广州利士风汽车有限公司 30% 6,000,000.00
深圳皇和房地产开发有限公司 合作 15,000,000.00
黄山人人快餐公司 合作 50,000.00
国贸驾驶员培训中心 100% 2,000,000.00
小 计 79,314,420.22
合 计 374,246,586.81
被投资单位名称 本年权益增减 累计权益增减
一、母公司其他股权投资
深圳市龙耀房地产开发公司 ----- (2,001,252.02)
深杉公司 ----- -----
深圳市国贸发展公司 ----- (50,050,574.12)
深圳美林合成纤维有限公司 ----- (11,233,433.89)
深圳国贸天安物业有限公司 9,149,433.47
深圳物业吉发仓储有限公司 -4,534,001.37
深圳太阳海岸国际旅游发展有限 ---- (5,964,348.35)
公司
安徽南鹏造纸有限公司 ---- ----
深圳物方陶瓷工业有限公司 ---- ----
深圳华晶玻璃瓶有限公司 ---- ----
惠阳市深惠发展公司 ---- (3,000,000.00)
大连深圳物业发展有限公司 ---- -4,538,950.18
深圳国贸实业发展有限公司 ---- -16,471,868.24
深圳开利空调有限公司 ---- 385,937.02
深圳罗湖大酒店有限公司 -7,549,928.26
深圳富临大酒店 ---- (21,041,506.00)
天安物业管理公司 ---- ----
物业设计公司 ---- (420,627.23)
小计 (117,271,119.17)
二、下属并表单位其他股权投资
四会市建业皇江开发公司 - -
五粮液酒家 - (5,275,289.79)
苏州富达置业发展有限公司 - -
上海裕通房地产开发有限公司 - -
龙华地产公司 - -
ChatswoodInvestment Deve1opment - 14,267,600.00
Pty.1td
塞班岛投资公司 - -
晓晖发展有限公司 - -
重庆广发房屋开发有限公司 - -
广州利士风汽车有限公司 - -
深圳皇和房地产开发有限公司 - -
黄山人人快餐公司 - -
国贸驾驶员培训中心 - -
小 计 - (5,275,289.79)
合 计 (122,546,408.96)
被投资单位名称 年未数 长期投资减值准备
一、母公司其他股权投资
深圳市龙耀房地产开发公司 11,148,747.98 -----
深杉公司 17,695.09 -----
深圳市国贸发展公司 ----- -----
深圳美林合成纤维有限公司 ----- -----
深圳国贸天安物业有限公司 32,335,557.47 7,540,000.00
深圳物业吉发仓储有限公司 26,111,054.67
深圳太阳海岸国际旅游发展有限 28,086,793.53 28,086,793.53
公司
安徽南鹏造纸有限公司 13,824,000.00 13,824,000.00
深圳物方陶瓷工业有限公司 18,983,614.14 ----
深圳华晶玻璃瓶有限公司 7,600,000.00 6,608,139.00
惠阳市深惠发展公司 ---- ----
大连深圳物业发展有限公司 15,461,049.82 15,461,049.82
深圳国贸实业发展有限公司 3,682,972.55 3,421,824.00
深圳开利空调有限公司 3,643,368.80 ----
深圳罗湖大酒店有限公司 14,947,300.24 ----
深圳富临大酒店 139,520.36 ----
天安物业管理公司 1,500,000.00 ----
物业设计公司 179,372.77 ----
小计 177,661,047.42 74,941,806.35
二、下属并表单位其他股权投资
四会市建业皇江开发公司 7,989,869.20 -
五粮液酒家 - -
苏州富达置业发展有限公司 9,180,000.00 -
上海裕通房地产开发有限公司 13,410,795.00 13,410,795.00
龙华地产公司 200,000.00 -
ChatswoodInvestment Deve1opment -
Pty.1td
塞班岛投资公司 2,413,768.00 2,340,000.00
晓晖发展有限公司 396,518.23 -
重庆广发房屋开发有限公司 3,130,580.00 2,730,000.00
广州利士风汽车有限公司 6,000,000.00 -
深圳皇和房地产开发有限公司 15,000,000.00 -
黄山人人快餐公司 50,000.00 50,000.00
国贸驾驶员培训中心 2,000,000.00
小 计 74,039,130.43 18,530,795.00
合 计 251,700,177.85 93,472,601.35
(2)长期债权投资
债权种类 金 额
深圳证券市场调节基金 10,000,000.00
合 计 10,000,000.00
7）长期待摊费用
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销
固定资产修理 19,119,588.88 2,138,478.40 1,800,000.00
展销及广告费 20,613,141.47 2,931,046.91 13,571,282.27
其他 2,337,774.74 910,199.73 231,439.69
合计 42,070,505.09 5,748,285.35 15,371,282.27
项 目 期末数
固定资产修理 19,458,067.28
展销及广告费 9,972,906.11
其他 3,016,534.78
合计 32,447,508.17
（8）财务费用
类 别 2001年1-6月 上年同期数
利息支出 24,482,873.80 38,550,678.77
减:利息收入 14,095,053.63 19,950,579.46
汇兑损失 254,115.57 200,192.88
减:汇兑收益 34,158.21 115,830.16
其他 294,342.01 67,894.22
合 计 10,902,119.54 18,752,356.25
（9）其他业务利润
项 目 收入 成本 税金 利润
租赁收入 1,483,984.60 1,035,321.12 74,199.23 374,464.25
停车场收入 1,338,467.40 789,864.93 69,553.91 479,048.56
其他 132,633.26 69,568.65 0 63,064.61
合 计 2,955,085.26 1,894,754.70 143,753.14 916,577.42
（10）营业外收入
项 目 2001年1-6月 上年同期数
罚没收入 59,318.82 507,742.00
处理固定资产收益 217,936.40 357,349.18
滞纳金收入 25,115.10 67,974.82
其他 191,049.75 370,140.76
合 计 493,420.07 1,303,206.76
（11）营业外支出
项 目 2001年1-6月 上年同期数
法院扣款支出 1,428,657.34
罚没支出 1,144.00 10,143.78
处理固定资产损失 971,866.81 25,137.96
滞纳金支出 700.00 133,293.35
赔偿支出 782,212.00
其他 446,325.01 471,216.21
合 计 2,202,247.82 2,068,448.64
其他会计资料:
1、物业发展(集团)股份有限公司2001年1-6月合并会计报表净资产收益率和每股收益有关指标如下：
2001年中期利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 26.19 26.68 0.1506
营业利润 6.36 6.48 0.0366
净利润 3.77 3.84 0.0217
扣除非经常性损益后的 4.32 4.40 0.0248
净利润
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.1506
营业利润 0.0366
净利润 0.0217
扣除非经常性损益后的 0.0248
净利润
注：本公司报告期内股本未发生变动，故按加权平均和全面摊薄法计算的每股收益相同。
2、2000年度新企业会计制度、会计准则调整后利润表
2000年度利润表
编制单位：物业发展(集团)股份有限公司 单位；人民币元
项 目 母公司 合 并
调整前 调整后 调整前
一、主营业务收入: 139,811,949.32 139,811,949.32 658,120,332.85
减:折扣与折让 0.00 0.00 0.00
主营业务收入净额 139,811,949.32 139,811,949.32 658,120,332.85
减:主营业务成本 100,422,769.34 100,422,769.34 459,152,100.40
主营业务税金与附加 1,353,566.34 1,353,566.34 23,202,151.72
二、主营业务利润 38,035,613.64 38,035,613.64 175,766,080.73
加:其他业务利润 62,817,612.79 62,817,612.79 67,681,949.13
减:存货跌价损失 0.00 0.00 1,341,665.18
营业费用 921,381.59 921,381.59 11,889,085.60
管理费用 39,264,563.73 39,264,563.73 115,235,312.57
财务费用 49,892,843.76 49,892,843.76 54,546,012.64
三、营业利润: 10,774,437.35 10,774,437.35 60,435,953.87
加:投资收益 41,864,502.93 41,864,502.93 (1,375,258.28)
补贴收入 0.00 0.00 0.00
营业外收入 2,538,322.75 2,538,322.75 4,955,339.59
减:营业外支出 1,464,473.87 1,464,473.87 2,854,627.24
四、利润总额: 53,712,789.16 53,712,789.16 61,161,407.94
减:所得税 0.00 0.00 8,532,898.78
少数股东权益 0.00 0.00 (1,084,280.00)
五、净利润 53,712,789.16 53,712,789.16 53,712,789.16
项 目
调整后
一、主营业务收入: 658,120,332.85
减:折扣与折让 0.00
主营业务收入净额 658,120,332.85
减:主营业务成本 459,152,100.40
主营业务税金与附加 23,202,151.72
二、主营业务利润 175,766,080.73
加:其他业务利润 67,681,949.13
减:存货跌价损失 1,341,665.18
营业费用 11,889,085.60
管理费用 115,235,312.57
财务费用 54,546,012.64
三、营业利润: 60,435,953.87
加:投资收益 (1,375,258.28)
补贴收入 0.00
营业外收入 4,955,339.59
减:营业外支出 2,854,627.24
四、利润总额: 61,161,407.94
减:所得税 8,532,898.78
少数股东权益 (1,084,280.00)
五、净利润 53,712,789.16
七、 备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人签名盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露本公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）中期报告备置地：深圳国贸大厦42层董事会办公室。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2001年8月16日
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