|
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:15
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
A股简称：南玻科控
B股简称：深南玻Ｂ
A股代码：0012
B股代码：2012
公司法定英文名称：CSG Technology Holding Co.,Ltd
英文名称缩写：CSG
（二）公司注册地址：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
公司办公地址：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
邮政编码：518067
公司网址：HTTP://WWW.csgholding.com
公司电子信箱：nbdnb@public.szptt.net.cn
（三） 法定代表人姓名：陈潮
（四） 公司董事会秘书：吴国斌
联系电话：0755-6695970
传真：0755-6675733
电子信箱：szcsgcsg@sz.gd.cninfo.net
联系地址：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
证券事务代表：张志平
联系电话：0755-6695970
传真：0755-6675733
电子信箱：szcsgcsg@sz.gd.cninfo.net
（五）公司中报备置地点：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼证券部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》《香港大公报》
（八）经营范围：主要进行新型显示元器件和材料，新型电子元器件及结构陶瓷材料产品，高级浮法玻璃原片及玻璃深加工等系列产品、玻璃幕墙工程的设计与安装的研制、开发以及生产经营，新产品的研发生产及投资控股等。
二、主要财务数据和指标
单位:人民币元
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
主营业务收入 480,906,781.94 465,593,824.78
净利润 79,220,770.99 80,233,860.47
扣除非经常性损益后的净利润* 77,688,716.53 72,876,385.34
每股收益 0.117 0.119
净资产收益率 4.31% 4.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.22
2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 2,703,276,200.95 2,824,842,003.12
资产负债率 30.78% 33.09%
股东权益（不包括少数股东权益） 1,837,050,468.20 1,831,694,660.67
每股净资产 2.71 2.71
调整后的每股净资产 2.68 2.59
1、主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期未普通股股份总数
每股净资产=报告期未股东权益/报告期未普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期未股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期未普通股股份总数
2、
单位：元
项目 2000年末
净利润 164,228,766.63
扣除非经常性损益后的净利润 154,288,841.59
每股收益 0.24
净资产收益率(%) 8.97
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目金额
营业外收入 5,806,982.69
营业外支出 4,274,928.23
3、境内外报表差异说明:
按中国会计准则： 79,220,771
长期递延资产支出的撇销 3,882,947
按国际会计准则： 83,103,718
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
本
本期
本 本 期
公积
期 期 增 其
股本结构 期初数 金转 期末数
配 送 发 他
增股
股 股 变
本
动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 31,837.12 31,837.12
国家拥有股份
境内法人持有股份 24,232.66 24,232.66
境外法人持有股份 7,604.46 7,604.46
其他
2、募集法人股 2,843.03 2,843.03
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 34,680.15 34,680.15
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 10,716.60 10,716.60
2、境内上市外资股 22,300.79 22,300.79
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 33,017.39 33,017.39
三、股份总数 67,697.54 67,697.54
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 本期末持股数 持股占总股本
股东名称
次 （股） 比例(%)
1 中国北方工业深圳公司 87,175,364 12.88
2 怡万实业发展（深圳）有限公司 87,175,364 12.88
3 招商局（玻璃工业）控股有限公 79,439,190 11.73
司
4 深圳市怡达贸易有限公司 76,204,633 11.26
5 上海叶轩印务有限公司 19,364,383 2.86
6 湖北恒瑞科技有限责任公司 11,344,265 1.68
7 深圳君安证券有限公司 5,878,371 0.87
8 湖北安丰资产管理有限责任公司 5,868,098 0.87
9 崇明县利永线材厂 5,459,721 0.81
10 三峡证券有限责任公司 5,410,097 0.80
名
股东名称 股份性质
次
1 中国北方工业深圳公司 法人股
2 怡万实业发展（深圳）有限公司 法人股
3 招商局（玻璃工业）控股有限公 外资法人股
司
4 深圳市怡达贸易有限公司 法人股
5 上海叶轩印务有限公司 流通股
6 湖北恒瑞科技有限责任公司 流通股
7 深圳君安证券有限公司 法人股
8 湖北安丰资产管理有限责任公司 流通股
9 崇明县利永线材厂 流通股
10 三峡证券有限责任公司 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
怡万实业发展（深圳）有限公司、深圳怡达贸易有限公司均为深圳国际控股有限公司控股的公司。除此之外，以上其他股东之间无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
南玻集团主营业务的范围：主要进行新型显示元器件和材料，新型电子元器件及结构陶瓷材料产品，高级浮法玻璃原片及玻璃深加工等系列产品、玻璃幕墙工程的设计与安装的研制、开发以及生产经营，新产品的研发生产及投资控股等。
报告期内世界经济发展速度减缓，全球电子产业，尤其是移动通信行业增长放缓，对本集团2001年上半年的经营带来了不利的影响，集团电子元器件和显示器件销量下降，直接影响了整个集团的盈利能力，上半年实现利润同比减少12.87%。尽管这样，本集团上半年仍然维持较好的经营业绩，其主要原因是国内建材市场回升，集团玻璃工业企业通过开发新的产品，销售收入、净利润同比增长5.97%和22.49%，为集团上半年的业绩作出了重要贡献。
报告期内实现净利润7,922.08万元，与去年同期基本持平，剔除开办费因素，同比减少12.87%。实现主营业务收入48,090.68万元，比去年同期增长3.29%，其中工业销售收入45,143.96万元，与去年同期相比增长1.41%，占销售总额的93.87%。外销方面，由于世界经济发展减缓，上半年出口创汇同比减少0.97%，创汇额2,564万美元，占销售总额的44.13%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、报告期内无募股资金使用情况。
2、报告期内其他投资情况
（1）ITO导电玻璃扩产项目。一期土建工程已完毕，二期土建正按计划施工。按照目前的进度，第三条ITO镀膜生产线预计将于今年第四季度顺利投产。
（2）日溶化量250吨精细光膜玻璃生产线项目。已全面开展的精细光膜玻璃生产线项目的建设工作进展顺利，预计能按时于2002年8月份投入生产。
（三）、公司财务状况
1)、比较资产负债表 单位:万元
项目 2001.6.30 2000.12.31 增减% 原因
主要是提取固定资产减值准
总资产 270,327.62 282,484.20 -4.30% 备和开办费摊销
应收帐款 16,211.23 16,915.43 -4.16% 报告期内加大收款力度
存货 44,645.21 45,926.28 -2.79% 房地产存货减少
长期投资 495.86 1,884.00 -73.68% 溢价收购子公司股权
固定资产 207,739.77 206,116.01 0.79% 新增部分设备
长期负债 11.06 分摊了筹建期间的汇兑收益
股东权益 183,705.05 183,169.47 0.29% 主要是报告期内盈利
2)、比较损益表 单位:万元
项目 2001.6.30 2000.6.30 增减% 原因
主营业务收入 48,090.68 46,559.38 3.29% 部分产品销售量增加
报告期内高科技产业盈利
主营业务利润 17,930.72 18,426.86 -2.69% 能力有所降低
报告期内高科技产业盈利
净利润 7,922.08 8,023.39 -1.26% 能力有所降低
（四）、下半年业务发展计划
1、加紧抓好精细光膜玻璃生产线以及第三条ITO导电玻璃生产线的建设工作；
2、用高新技术和先进适用技术改造传统玻璃工业，使产品在规格、品种、产量、质量等方面继续保持国内领先优势。
3、扩充技术队伍，进一步发展集团内高科技产业，把高科技产业做精做强。
4、充分利用北京申奥成功所带来的商机，提高市场覆盖率。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
按照中天勤会计师事务所审计的本集团2000年度的净利润164,228,766.63元人民币，股东大会决定作如下分配：分别提取10%的法定公积金16,422,876.66元，提取5%的法定公益金8,211,438.33元，可供分配的利润为139,594,451.64元，以2000年未总股本676,975,416股为基数，向全体股东每10股派1.2元（含税）。股东大会公告日期：2001年5月15日；派息公告日期：2001年6月18日；Ａ股股权登记日和Ｂ股的最后交易日均为2001年6月25日，除息日2001年6月26日。披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
以往涉及的重大诉讼、仲裁事项：
1、本公司与美国电子材料公司签订MLCI/SMD交钥匙工程合同一案，双方已和解。详情请见2001年6月22日的《证券时报》《中国证券报》和《大公报》。
2、本公司全资附属子公司-海南南玻实业发展公司与海南越海建设经济开发公司之“华侨之家”一案，中华人民共和国最高人民法院已受理，目前正在审理之中。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
本公司与控股股东在人员、资产、财务方面严格分开。
人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务和领取报酬。
资产方面：本公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；本公司独立拥有采购和销售系统。
财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行独立开户。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
本集团没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本集团资产的事项。
（七）、公司对外担保事项：
本公司200１年上半年没有向集团外其他企业提供担保，对集团下属公司贷款担保情况如下所示：
公司名称 担保金额(单位：万元)
美元 人民币
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 7,000
深圳伟光导电膜玻璃有限公司 4,000
深圳南虹电子陶瓷有限公司 1,000
海南文昌南玻石英砂矿 50
深圳奔迅汽车玻璃有限公司 3,500
深圳南方中空玻璃有限公司 2,000
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 9,000
南玻（天津）实业发展有限公司 754
合 计 27,304
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
经公司第二届董事会第六次会议及2000年临时股东大会审议通过，公司名称由“中国南玻集团股份有限公司”变更为“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”。股票简称Ａ股由“深南玻Ａ”变更为“南玻科控”；Ｂ股股票简称不变，仍为“深南玻Ｂ”。该更名事项业经国家工商局以“（国）名称变核外字［2001］第38号核准，并于2001年3月27日在深圳市工商局进行了工商变更登记。经深圳登记公司存管部批准，新的Ａ股股票简称”南玻科控”自2001年4月19日启用。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、其它重大事项：
根据财政部财会（2001）17号文规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据新会计制度的有关规定，计提固定资产减值准备，开办费尚未摊销的余额的处理、会计政策变更采用追溯调整法。由于中期会计报表未经审计，故此次中报公布的会计报表相关项目的期初数未作调整，待年末审计后再作调整。根据公司第二届董事会第十一次会议决议，报告期内计提固定资产减值准备25,286,614.25元；摊销开办费尚未摊销的余额48,748,452.47元，上述两项全部采用追溯调整法调减年初未分配利润数74,035,066.72元，由此追溯调整法造成年初未分配利润-15,677,665元，用本年度的利润来弥补。
六、财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1. 会计制度：
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度：
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3．记账本位币：
以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则：
会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时按照实际成本计价,其后定期或至少每年年度终了进行估价，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值准备。
5. 外币业务核算方法：
会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生当月一日市场汇价折合为人民币记账，月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益计入“财务费用”，其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用前，计入购建资产的价值。
6．外币会计报表的折算方法：
以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设"外币折算差额"项目反映。对现金流量表中的外币现金流量以及境外子公司的现金流量，按照现金流量发生日的汇率或合并会计报表会计期间平均汇率折算为母公司记账本位币，汇率变动对现金的影响，在现金流量表"汇率变动对现金的影响额"中单独反映。
7．现金等价物的确定标准：
所持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
8. 坏账核算方法:
坏账核算采用备抵法，坏账准备按期末应收账款余额的2%提取准备及根据应收帐款、其他应收款的可收回性计提特别准备。
关联交易未计提坏账准备，原因是内部单位欠款产生坏帐的可能性很小。
9．短期投资：
本公司持有的随时可以变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以投资成本计价；持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认收益、冲减投资帐面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体（投资类别或单项投资）计提短期投资跌价准备；处置短期投资，实际收到的金额大于成本和未领取现金股利和利息的差额计入投资收益。
10. 存货核算方法:
存货分为：原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等；存货在取得时按实际成本入帐。
存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出按加权平均法计价；低值易耗品、包装物在领用时一次性摊销。
期末，按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额按单个存货项目计提存货跌价准备。
11. 长期投资核算方法:
(1)长期股权投资：
a.长期股权投资的计价
长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，长期投资取得时初始投资的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，自1998年1月1日起分十年摊销。
本公司改组为股份公司时，对长期投资单位棗深圳宏达镜业公司、深圳伟光镀膜玻璃公司进行资产评估产生的评估确认的长期股权价值与应享有的被投资单位帐面所有者权益价值的份额的差额，自1992年1月1日起分25年摊销。
c. 收益确认方法
对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
(2)长期投资减值准备
期末，对长期投资逐项进行检查，按照帐面价值与可收回金额孰低计量并提取减值准备。
12. 固定资产核算方法:
a.固定资产标准为：单位价值在人民币2000元以上、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年际在两年以上的资产。
b.固定资产计价按实际成本计价。
c.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原价和估计使用年限扣除残值(原价的5--10%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。现行分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-35年 2.57-4.5%
机械设备 10-30年 4.5-9%
运输工具 10年 9.5%
其他设备 8年 11.87%
d.固定资产减值准备
期末，按帐面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13. 在建工程：
a.在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并截止利息资本化。
14．借款费用
(1)借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
15. 无形资产棗场地使用权计价和摊销方法：
(1)无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计价。
(2)无形资产的摊销期限
取得公司 摊销期限
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 ３０年
深圳奔讯汽车玻璃有限公司 ３０年
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 ３０年
海南文昌南玻石英砂矿 ５０年
深圳南方中空玻璃有限公司 ２７年
深圳南虹电子陶瓷有限公司 ５０年
16．其他资产核算方法
a.开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
b.长期待摊费用：按受益期平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
１７、其他长期负债棗筹建期间汇兑收益
本公司子公司棗深圳南虹电子陶瓷有限公司筹建期间所发生的汇兑收益，于筹建截止日后分五年转销。
18. 收入确认原则:
公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。
商品销售，本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同)，当劳务交易结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
１９. 合并会计报表的编制方法：
(1)合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
(2)以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时调整后再行合并。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本年度会计政策、会计估计或合并会计报表范围变化的影响
根据财政部财会[2000]25号文"关于印发《企业会计制度》的通知"和财政部[2001]17号文"关于印发《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知"以及财政部2001年7月7日发布的《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理，并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。
(1)会计政策变更对各年度经营成果影响数如下：
内容 2001年1-6月 2000年度 2000年度以前
1、转销未摊销开办费余额 -48748452.47
2、提取固定资产减值准备 -25286614.25
影响未分配利润增加减少:
1、摊销未摊销完的开办费余额48748452.47元，导致未分配利润减少48748452.47元
2、提取固定资产减值准备25286614.25元，导致未分配利润减少25286614.25元。
总资产减少：74035066.72元
其中:
固定资产减少25286614.25
开办费减少48748452.47
(２)本期合并范围未发生变动。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:2.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:2.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
摊销开办费使2000年度未分配利润减少48748452.47元；
提取固定资产减值准备使2000年度未分配利润减少25286614.25元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售产品的收入 480,906,781.94
（三）、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
增值税 产品销售收入 １７%
营业税 运输收入 ３-５%
城市维护建设税 已交增值税 １%
教育费附加 已交增值税 ３%
企业所得税
特区内公司 应纳税所得额 １５%
特区外其他公司 应纳税所得额 ３３％
深圳伟光导电膜有限公司经深圳市地方税务局蛇口征收分局以深地税蛇函［２０００］４５号文批准，从２０００年起延长五年减半交纳企业所得税。
深圳奔迅汽车玻璃有限公司从１９９９年１月１日起出口销售实行增值税“免、抵、退”征收政策。
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司、深圳南方中空玻璃有限公司从２０００年１月１日起出口销售实行增值税“免、抵、退”征收政策。
本公司生产型子公司及联营公司均系中外合资企业，享受“两免三减”企业所得税政策优惠。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 643,826.01 570,032.99
银行存款 174,846,271.65 196,789,092.32
其他货币资金 45,488,819.97 42,991,006.31
合计 220,978,917.63 240,350,131.62
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
招商地产股份公司 2001-04-23 2001-09-23 1,060,000.00
深圳方大装饰公司 2001-03-15 2001-09-15 715,508.26
深圳方大装饰公司 2001-06-28 2001-10-28 876,505.10
烟台天一门窗公司 2001-06-01 2001-12-01 300,000.00
上海新比利幕墙公司 2001-06-21 2001-06-10 700,000.00
吉林兴隆实业公司 2001-06-25 2001-07-05 1,299,043.52
其他 606,436.04
合计 5,557,492.92
注3、应收帐款
期初比
帐龄 期初金额 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 153,526,826.65 87.97 3,070,536.53 151,251,313.32
1-2年 8,116,744.32 4.65 162,334.89 9,530,602.39
2-3年 9,076,845.25 5.20 181,536.91 2,176,852.02
3年以上 3,794,166.39 2.18 1,945,883.33 3,414,117.72
合计 174,514,582.61 100.00 5,360,291.66 166,372,885.45
期末比
帐龄 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 90.91 1,987,043.57
1-2年 5.73 678,601.16
2-3年 1.31 21,011.40
3年以上 2.05 1,573,963.02
合计 100.00 4,260,619.15
注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%) (元)
1年以内 28,506,928.95 81.29 562,612.20 30,608,335.57
1-2年 807,386.33 2.33 16,147.73 1,190,846.63
2-3年 469,253.48 1.33 9,385.07 543,732.04
3年以上 5,281,807.87 15.05 1,603,769.56 5,005,339.77
合计 35,065,376.63 100.00 2,191,914.56 37,348,254.01
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 84.75 448,388.88
1-2年 3.83 4,206.32
2-3年 1.75 150.00
3年以上 9.67 1,323,080.80
合计 100.00 1,775,826.00
注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 5,304,411.04 100.00 7,424,394.97 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 5,304,411.04 100.00 7,424,394.97 100.00
注6、存货及存货跌价准备
2001年6月30日 2000年12月31日
项目
金额 跌价准备 金额
原材料 43,464,084.81 286,487.87 41,663,757.33
辅助材料 7,148,126.25 7,179,032.25
低值易耗品 2,346,482.33 2,055,385.39
包装物 2,563,910.03 2,679,398.91
燃料 1,764,085.99 2,410,472.56
在产品 7,634,941.54 6,871,340.48
产成品 57,371,216.80 429,731.80 52,366,341.94
未完装饰工程 5,315,346.00 2,983,801.15
在建开发产品 148,758,706.20 102,475,627.81 169,003,723.27
已完工开发产品 258,412,493.65 73,853,648.53 270,200,560.66
出租开发产品 124,236,513.28 112,040,381.16
减：出租开发产品摊销 18,312,623.63 5,333,745.02
出租开发产品摊销净值 115,923,889.65 27,205,734.20 106,706,636.14
合 计 650,703,283.25 204,251,230.21 664,120,450.08
项目
跌价准备
原材料 574,698.82
辅助材料
低值易耗品
包装物
燃料
在产品
产成品 747,970.29
未完装饰工程
在建开发产品 115,180,896.84
已完工开发产品 61,148,379.50
出租开发产品
减：出租开发产品摊销
出租开发产品摊销净值 27,205,734.20
合 计 204,857,679.65
注7、待摊费用
类别 期初数 期末数
财产保险费 62,998.41 196,253.94
运输费 376,440.01 745,161.41
租赁费 75,562.08 25,100.00
厂房改造 1,061,087.29
律师费 1,985,999.91
其他 676,857.58 1,626,544.48
合计 1,191,858.08 5,640,147.03
注8、长期股权投资
股票投资
股份类 股票数量 持股 初始投资成本
被投资公司名称 别 (股) 比例% (元) 减值准备(元)
上海大江（集
团）股份有限公 法人股 858,000 0.13 2,000,000.00 818,019.20
司
北京赛迪传媒投
资有限公司 法人股 3,222,789 1.03 17,650,512.38 16,396,847.46
北京万通实业股
份有限公司 法人股 4,200,000 0.53 4,200,000.00
广东世联实业
（集团）公司 法人股 1,000,000 1,000,000.00
海南海药实业股
份有限公司 法人股 620,334 0.25 1,203,072.00 619,958.04
小计 26,053,584.38 17,834,824.70
股权投资差额
摊销期
被投资公司名称 初始金额 形成原因
限(年)
海南南玻实业发展有限公司 1,874,471.99 算差额资本汇率折 10
武汉南玻物业发展有限公司 3,812,868.00 算差额资本汇率折 10
美国标准玻璃公司 -18,400.00 算差额资本汇率折 10
南玻（澳洲）有限公司 28,704.57 算差额资本汇率折 10
深圳宏达镜业有 5,589,295.67 资产评估增值 25
限公司
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 4,498,796.94 资产评估增值 25
深圳伟光镀膜玻 -9,141,724.84 股权转让差额 10
璃有限公司
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 -4,559,749.89 股权转让差额 10
小计 2,084,262.44
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
海南南玻实业发展有限公司 93,723.60 1,218,406.79
武汉南玻物业发展有限公司 12,622.42 2,656,385.18
美国标准玻璃公司 -12,880.00
南玻（澳洲）有限公司 20,093.19
深圳宏达镜业有 111,785.91 3,465,361.68
限公司
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 89,975.94 2,789,253.95
深圳伟光镀膜玻 304,730.45 -8,836,994.39
璃有限公司
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 -4,559,749.89
小计 612,838.32 -3,260,123.49
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建
筑物 490,277,252.63 4,017,301.60 97,220.00
机器设备 1,459,992,192.67 9,979,577.71 213,042.85
其他设备 110,890,660.80 2,568,898.87 17,970.00
合计 2,061,160,106.10 16,565,778.18 328,232.85
项目 期末数
房屋及建
筑物 494,197,334.23
机器设备 1,469,758,727.53
其他设备 113,441,589.67
合计 2,077,397,651.43
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑
物 50,261,254.32 7,228,417.40 1,885.73 57,547,785.99
机器设备 247,218,902.30 34,492,447.65 136,961.59 281,574,388.36
其他设备 48,968,006.19 6,768,691.14 17,970.00 55,718,727.33
合计 346,448,162.81 48,549,556.19 156,817.32 394,840,901.68
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 6,418,574.83 25,585,796.53
海南文昌南玻石英砂矿工程 2,526,953.78 51,235.89
深圳南方中空玻璃有限公司 52,182.50 114,804.50
深圳奔迅汽车玻璃有限公司 952,137.30
深圳南虹电子陶瓷有限公司 8,222,972.34 7,768,183.88
新宏达安全玻璃有限公司 3,737,398.71
深圳南玻显示器件科技有限公司 953,693.00
其他待安装设备 48,117.00 119,663.03
合计 18,220,937.75 38,330,775.54
本期转入固定
工程名称 期末数
资产
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 32,004,371.36
海南文昌南玻石英砂矿工程 696,615.57 1,881,574.10
深圳南方中空玻璃有限公司 166,987.00
深圳奔迅汽车玻璃有限公司 532,137.30 420,000.00
深圳南虹电子陶瓷有限公司 9,752,882.62 6,238,273.60
新宏达安全玻璃有限公司 3,737,398.71
深圳南玻显示器件科技有限公司 953,693.00
其他待安装设备 167,780.03
合计 10,981,635.49 45,570,077.80
注12、无形资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销
深圳南方中空玻
璃有限公司 5,446,665.11 111,156.00
深圳奔迅汽车玻
璃有限公司 9,064,292.90 186,475.50
深圳南方超薄浮
法玻璃有限公司 63,530,616.09 1,290,154.09
海南文昌石英砂
矿 3,088,808.77 38,123.76
深圳南虹电子陶
瓷有限公司 6,825,045.00 6,184,649.58 113,750.75
深圳伟光镀膜玻
璃有限公司 1,979,674.09 60,972.42
合计 89,935,101.96 6,184,649.58 1,800,632.52
种 类 期末数
深圳南方中空玻
璃有限公司 5,335,509.11
深圳奔迅汽车玻
璃有限公司 8,877,817.40
深圳南方超薄浮
法玻璃有限公司 62,240,462.00
海南文昌石英砂
矿 3,050,685.01
深圳南虹电子陶
瓷有限公司 12,895,943.83
深圳伟光镀膜玻
璃有限公司 1,918,701.67
合计 94,319,119.02
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 期末数
房屋装修费 5,436,308.92 2,410,405.93
筹建期间汇兑损失 31,614.22
电力增容费 11,055,577.16 4,165,159.06
技术转让费 1,589,221.60 6,070,898.88
精细成本 5,208,074.89 4,774,068.67
其他递延支出 624,752.98
合计 23,945,549.77 17,420,532.54
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 8,650,000.00
担保借款 472,900,000.00 444,870,400.00
信用借款
合计 481,550,000.00 444,870,400.00
注15、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借款利息 458,850.51 1,812,708.88 尚未支付
水电费 2,226,479.07 1,708,503.24 尚未支付
年终奖 1,628,621.20 240,000.00 尚未支付
开发研制费 1,244,893.19 884,000.00 尚未支付
销售佣金 191,167.00 尚未支付
保险费 1,205,373.60 350,000.00 尚未支付
运费 2,482,447.08 1,650,924.34 尚未支付
其他 6,053,111.07 6,028,181.69 尚未支付
合计 15,490,942.72 12,674,318.15
注16、其他长期负债
本期发生数 上年同期发生数
110,572.54
注17、股本
见股本变动情况表。
注18、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 916,890,033.78 916,890,033.78
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 4,475,250.00 4,475,250.00
股权投资准备
被投资单位接受捐赠
准备
被投资单位评估增值
准备
被投资单位股权投资
准备
被投资单位外币指标 -2,904,807.47 -2,904,807.47
折算差额
其它资本公积转入
合计 918,460,476.31 918,460,476.31
注19、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 105,547,357.87 105,547,357.87
公益金 71,562,025.31 71,562,025.31
任意盈余公积
合计 177,109,383.18 177,109,383.18
注20、未分配利润
项 目 金额
本年利润 79,220,770.99
年初未分配利润 -15,756,623.32
合计 63,464,147.67
注21、主营业务收入
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
工业 451,439,619.52 445,055,171.34
房地产 29,467,162.42 20,538,653.44
合计 480,906,781.94 465,593,824.78
注22、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
房屋出租 1,466,073.04 386,710.75 1,079,362.29
材料销售 274,836.93 104,509.48 170,327.45
其他 430,922.25 78,659.64 352,262.61
合计 2,171,832.22 569,879.87 1,601,952.35
注23、投资收益
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他 -181,395.32
合计 -181,395.32
（五）、分行业资料 单位：万元
上年同期营业 本期营业收 上年同期营业 本期营业成
行业
收入 入 成本 本
工业 44,505.52 45,143.96 26,489.30 27,672.99
房地产开发 2,053.86 2,946.72 1,596.15 2,293.20
合计 46,559.38 48,090.68 28,085.45 29,966.19
上年同期营 本期营业毛
行业
业毛利 利
工业 18,016.22 17,470.97
房地产开发 457.11 653.52
合计 18,473.93 18,124.49
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1) 存在控制关系的关联方:
被控股子公司及 法定 本公司
合营企业全称 注册地 代表人 注册资本 拥有股权
(1)全资附属公司:
深圳南星玻璃加工有限公司 深 圳 曾南 RMB23,100,000.00 100%
深圳南锋玻璃机械有限公司 深 圳 曾南 RMB12,000,000.00 100%
深圳南方中空玻璃有限公司 深 圳 曾南 RMB18,000,000.00 100%
深圳伟光镀膜玻璃有限 深圳 钟忠流 USD 8,000,000.00 100%
公司
海南南玻实业发展有限公司 海 南 曾南 RMB30,000,000.00 100%
南玻(武汉)实业发展有 武汉 曾南 RMB40,000,000.00 100%
限公司
美国标准玻璃公司 美国 曾南 USD 200,000.00 100%
南玻(澳洲)有限公司 澳洲 曾南 AUD 500,000.00 100%
深圳南玻彩釉钢化玻璃 深 圳 曾南 RMB15,000,000.00 100%
有限公司
深圳南玻结构陶瓷有限公司 深 圳 曾南 RMB30,000,000.00 100%
深圳南玻幕墙工程有限 深圳 曾南 RMB12,000,000.00 100%
公司
深圳南虹电子陶瓷有限 深圳 曾南 RMB50,000,000.00 100%
公司
深圳南方超薄浮法玻璃 深圳 曾南 RMB605,736,250.0 100%
有限公司
深圳奔迅汽车玻璃有限 深圳 曾南 RMB100,000,000.0 100%
公司
四川南玻实业发展有限公司 四 川 曾南 RMB40,000,000.00 100%
海南文昌南玻石英砂矿 海南 王春生 RMB40,000,000.00 100%
深圳南玻显示器件科技 深圳 曾南 USD 9,000,000.00 100%
有限公司
(2)拥有50%以上股权的
联营公司:
深圳宏达镜业有限公司 深圳 曾南 RMB 6,780,000.00 75%
深圳新宏达安全玻璃有 深圳 曾南 RMB10,080,000.00 75%
限公司
深圳伟光导电膜有限公 深圳 曾南 USD 5,000,000.00 70%
司
北海南玻物业发展有限 广西 钟忠流 RMB20,000,000.00 65%
公司*
南玻(天津)实业发展有 天津 曾南 RMB20,000,000.00 75%
限公司*
被控股子公司及 经济性质 是否
合营企业全称 或类型 主营业务 合并
(1)全资附属公司:
深圳南星玻璃加工有限公司 中外合资 玻璃加工 合并
深圳南锋玻璃机械有限公司 中外合资 玻璃机械加工 合并
深圳南方中空玻璃有限公司 中外合资 玻璃深加工 合并
深圳伟光镀膜玻璃有限 中外合资 生产镀膜玻璃、镀膜 合并
公司 镜系列产品
海南南玻实业发展有限公司 股份有限公司 房地产开发及经营 合并
南玻(武汉)实业发展有 中外合资 房地产综合开发及 合并
限公司 经营
美国标准玻璃公司 - 代销南玻集团产品 合并
南玻(澳洲)有限公司 - 玻璃贸易 合并
深圳南玻彩釉钢化玻璃 中外合资 生产经营建筑装饰 合并
有限公司 用玻璃制品
深圳南玻结构陶瓷有限公司 中外合资 生产经营陶瓷制品 合并
深圳南玻幕墙工程有限 中外合资 玻璃幕墙及室内玻璃 合并
公司 工艺美术装饰
深圳南虹电子陶瓷有限 中外合资 生产经营电子陶瓷 合并
公司 元器件
深圳南方超薄浮法玻璃 中外合资 生产经营特种浮法 合并
有限公司 玻璃
深圳奔迅汽车玻璃有限 中外合资 生产经营汽车安全 合并
公司 玻璃
四川南玻实业发展有限公司 中外合资 房地产开发经营 合并
海南文昌南玻石英砂矿 股份有限公司 采掘开发石英砂 合并
深圳南玻显示器件科技 中外合资 生产新型显示器件 合并
有限公司 和半导体光电材料
(2)拥有50%以上股权的
联营公司:
深圳宏达镜业有限公司 中外合资 生产金属镀镜及玻 合并
璃制品
深圳新宏达安全玻璃有 中外合资 生产经营安全玻璃 合并
限公司 安全用膜
深圳伟光导电膜有限公 中外合资 生产经营导电膜玻 合并
司 璃及制品
北海南玻物业发展有限 中外合资 房地产综合开发经 合并
公司* 营
南玻(天津)实业发展有 中外合资 房地产开发 合并
限公司*
*按本公司与香港南亮有限公司协议，香港南亮有限公司对北海南玻物业发展有限公司及南玻(天津)实业发展有限公司发展有限公司不享受任何权益或承担风险。因此，本公司实际拥有上述公司100%的权益。
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
香港南亮有限公司 发起人股东之控股公司
3、关联方交易情况
向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售百分比(%) 上年同期金额
香港南亮有限公司 32,117,593.47 6.70 12,956,738.69
合计 32,117,593.47 6.70 12,956,738.69
（七）、或有事项
或有损失金额：1,715.34万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
１９９３年5月，海南南玻实业发展有限公司与海南越海建设开发公司签定房屋买卖合同，购买位于琼山市府城镇"华侨之家"小区（包括公寓楼两栋、综合楼一栋）计13,361平方米。1996年1月，因纠纷致综合楼被法院查封。本公司于1999年3月向海南省中级人民法院起诉，要求确认"华侨之家"综合楼为本公司所有。1999年11月26日海南省中级人民法院以(1999)海南民初字第12号民事判决书裁定，要求越海公司归还本公司房款17,153,423.36人民币元及该款利息损失的70%，海南南玻实业发展有限公司退还未售华侨之家所有房屋。本公司不服判决，向海南省高级人民法院提出上诉，2000年8月30日海南省高级人民法院以(2000)琼民终字第28号民事判决书裁定维持原判。海南省南玻实业发展有限公司仍然认为判决有失公允之处，公司利益遭受侵犯，遂于2000年12月向中华人民共和国最高人民法院提出申诉并获受理，鉴于越海公司的经济状况，如再审失败，则可能形成进一步损失。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
资产负债表
年度:2001年6月30日
编制:中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 240,350,131.62 220,978,917.63
短期投资
应收票据 注2 2,224,110.23 5,557,492.92
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 169,154,290.95 162,112,266.30
其他应收款 注4 32,873,462.07 35,572,428.01
预付帐款 注5 5,304,411.04 7,424,394.97
应收补贴款
存货 注6 459,262,770.43 446,452,053.04
待摊费用 注7 1,191,858.08 5,640,147.03
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资
产
流动资产合
计 910,361,034.42 883,737,699.90
长期投资：
资长期股权投 注8 18,840,025.14 4,958,636.19
长期债权投
资
长期投资合
计 18,840,025.14 4,958,636.19
其中：合
并价差
固定资产：
价固定资产原 注9 2,061,160,106.10 2,077,397,651.43
折旧减：累计 注10 346,448,162.81 394,840,901.68
固定资产净
值 1,714,711,943.29 1,682,556,749.75
固定资产净额 1,689,425,329.04 1,657,270,135.50
减：固定资产
减值准备 25,286,614.25
工程物资
在建工程 注11 18,220,937.75 45,570,077.80
固定资产清
理
固定资产合
计 1,732,932,881.04 1,702,840,213.30
无形资产及其
他资产：
无形资产 注12 89,935,101.96 94,319,119.02
开办费 48,827,410.79
用长期待摊费 注13 23,945,549.77 17,420,532.54
其他长期资
产
无形资产及
其他资产合计 162,708,062.52 111,739,651.56
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,824,842,003.12 2,703,276,200.95
负债和所有者
权益:
流动负债：
短期借款 注14 481,550,000.00 444,870,400.00
应付票据 36,400,000.00 96,124,956.62
应付帐款 133,818,517.30 107,750,129.29
预收帐款 25,770,948.77 27,332,886.39
应付工资 49,630.00
应付福利费 1,721,223.23 1,572,411.03
应付股利 81,237,049.92 5,091,958.03
应交税金 13,248,086.49 4,163,794.25
其他应交款 23.70
其他应付款 135,366,590.76 122,381,807.40
预提费用 注15 15,490,942.72 12,674,318.15
预计负债
一年内到期
的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负
债
流动负债合
计 934,603,359.19 832,012,314.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
债其他长期负 注16 110,572.54
长期负债合
计 110,572.54
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 934,713,931.73 832,012,314.86
少数股东权
益 58,433,410.72 34,213,417.89
股东权益：
股本 注17 676,975,416.00 676,975,416.00
减：已归
还投资
股本净额 676,975,416.00 676,975,416.00
资本公积 注18 918,460,476.31 918,460,476.31
盈余公积 注19 177,109,383.18 177,109,383.18
其中：法
定公益金 71,562,025.31 71,562,025.31
未分配利润 注20 58,357,401.72 63,543,105.99
外币报表折
算差额 791,983.46 962,086.72
其他权益
股东权益合计 1,831,694,660.67 1,837,050,468.20
负债和股东权
益总计 2,824,842,003.12 2,703,276,200.95
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 72,740,044.76 25,956,857.86
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 15,978,851.95 13,390,979.40
其他应收款 822,272,949.71 832,378,206.67
预付帐款 316,396.15 182,509.23
应收补贴款
存货 7,383,358.17 9,984,360.94
待摊费用 527,284.29 1,238,495.02
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资
产 18,461.54
流动资产合
计 919,218,885.03 883,149,870.66
长期投资：
资长期股权投 1,252,392,186.83 1,178,799,931.99
长期债权投
资
长期投资合
计 1,252,392,186.83 1,178,799,931.99
其中：合
并价差
固定资产：
价固定资产原 36,118,538.13 36,179,451.44
折旧减：累计 11,496,468.16 12,329,008.03
固定资产净
值 24,622,069.97 23,850,443.41
固定资产净额
减：固定资产
减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清
理
固定资产合
计 24,622,069.97 23,850,443.41
无形资产及其
他资产：
无形资产
开办费 4,378.25
用长期待摊费 468,779.99 60,120.09
其他长期资
产
无形资产及
其他资产合计 473,158.24 60,120.09
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,196,706,300.07 2,085,860,366.15
负债和所有者
权益:
流动负债：
短期借款 197,000,000.00 181,830,400.00
应付票据 20,000,000.00
应付帐款 59,937.75 61,892.58
预收帐款 8,884,149.50 11,918,392.15
应付工资
应付福利费 407,223.08 381,617.08
应付股利 81,237,049.92 4,742,412.29
应交税金 -1,627,776.02 -1,732,824.21
其他应交款
其他应付款 48,671,818.82 44,058,471.47
预提费用 3,702,148.98 5,806,979.15
预计负债
一年内到期
的长期负债
其他流动负
债
流动负债合
计 358,334,552.03 247,067,340.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
债其他长期负 4,764,426.67
长期负债合
计 4,764,426.67
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 363,098,978.70 247,067,340.51
少数股东权
益
股东权益：
股本 676,975,416.00 676,975,416.00
减：已归
还投资
股本净额 676,975,416.00 676,975,416.00
资本公积 918,460,476.31 918,460,476.31
盈余公积 177,109,383.18 177,109,383.18
其中：法
定公益金 71,562,025.31 71,562,025.31
未分配利润 61,062,045.88 66,247,750.15
外币报表折
算差额
其他权益
股东权益合计 1,833,607,321.37 1,838,793,025.64
负债和股东权
益总计 2,196,706,300.07 2,085,860,366.15
资产减值准备明细表
资产负债表附表1：
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 7,552,206.22 1,515,761.07
其中：应收账款 5,360,291.66 1,099,672.51
其他应收
款 2,191,914.56 416,088.56
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合
计 204,857,679.65 606,449.44
其中：库存商品
原材料 574,698.82 288,210.95
四、长期投资减值准
备合计 18,103,284.70
其中：长期股权
投资 18,103,284.70
长期债权
投资
五、固定资产减值准
备合计 25,286,614.25
其中：房屋、建筑物 7,015,459.56
机器设备 18,271,154.69
六、无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准
备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 6,036,445.15
其中：应收账款 4,260,619.15
其他应收
款 1,775,826.00
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合
计 204,251,230.21
其中：库存商品
原材料 286,487.87
四、长期投资减值准
备合计 18,103,284.70
其中：长期股权
投资 18,103,284.70
长期债权
投资
五、固定资产减值准
备合计 25,286,614.25
其中：房屋、建筑物 7,015,459.56
机器设备 18,271,154.69
六、无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准
备
股东权益增减变动表
资产负债表附表2：
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 676,975,416.00 676,975,416.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 676,975,416.00 676,975,416.00
二、资本公积：
期初余额 918,460,476.31 918,460,476.31
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 918,460,476.31 918,109,383.18
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 105,547,357.87 89,124,481.21
本期增加数 16,422,876.66
其中：从净利润中提取数 16,422,876.66
其中：法定盈余公积 16,422,876.66
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 105,547,357.87 105,547,357.87
其中：法定盈余公积 105,547,357.87
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 71,562,025.31 63,350,586.98
本期增加数 8,211,438.33
其中：从净利润中提取数 8,211,438.33
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 71,562,025.31 71,562,025.31
五、未分配利润：
期初未分配利润 -15,677,665.00*
本期净利润 79,220,770.99 164,228,766.63
本期利润分配 105,871,364.91
期末未分配利润 63,543,105.99 58,357,401.72
*根据财政部财会（2001）17号文规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据新会计制度的有关规定，计提固定资产减值准备，开办费尚未摊销的余额的处理、会计政策变更采用追溯调整法。由于中期会计报表未经审计，故此次中报公布的会计报表相关项目的期初数未作调整，待年末审计后再作调整。根据公司第二届董事会第十一次会议决议，报告期内计提固定资产减值准备25,286,614.25元；摊销开办费尚未摊销的余额48,748,452.47元，上述两项全部采用追溯调整法调减年初未分配利润数74,035,066.72元，由此追溯调整法造成年初未分配利润-15,677,665元，用本年度的利润来弥补。
利润及利润分配表
年度:2001年1至6月
编制: 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 单位: 人民币元
注
项目 合并上年同期 合并本期 合并上年累计
释
一、主 注
营业务 21 465,593,824.78 480,906,781.94 1,116,434,358.18
收入
减：主
营业务 280,854,481.56 299,661,888.19 699,354,024.29
成本
主营业
务税金 470,789.70 1,937,713.60 1,676,682.94
及附加
二、主
营业务 184,268,553.52 179,307,180.15 415,403,650.95
利润
加：其 注
他业务 22 3,347,225.09 1,601,952.35 4,446,081.50
利润
减：存
货跌价 1,952,176.88
损失
减：营
业费用 31,524,553.61 33,173,673.55 71,688,031.02
管
理费用 54,855,882.15 52,068,348.53 135,171,218.86
财
务费用 24,268,060.61 15,155,552.08 40,614,917.39
三、营
业利润 76,967,282.24 80,511,558.34 170,423,388.30
加：投 注
资收益 23 -181,395.32 -3,341,039.95
补
贴收入
营
业外收 13,061,365.18 5,806,982.69 25,465,989.43
入
减：营
业外支 5,703,890.05 4,274,928.23 14,552,775.93
出
减：分
给外单 68,248.26
位利润
四、利
润总额 84,324,757.37 81,862,217.48 177,927,313.59
减：所
得税 2,943,223.72 1,746,119.29 6,392,173.39
少数
股东损 1,147,673.18 895,327.20 7,306,373.57
益
五、净
利润 80,233,860.47 79,220,770.99 164,228,766.63
加：年
初未分 -15,677,665.00
配利润
其
他转入
六、可
供分配 80,233,860.47 63,543,105.99 164,228,766.63
的利润
取法定减：提 16,422,876.66
盈余公
积
提
取法定 8,211,438.33
公益金
提
取职工
奖励及
福利基
金
提
取储备
基金
提
取企业
发展基
金
利
润归还
投资
七、可
者分配供投资 80,233,860.47 63,543,105.99 139,594,451.64
的利润
减：应
付优先
股股利
提
取任意
盈余公
积
应
付普通 81,237,049.92
股股利
转
作股本
的普通
股股利
弥
补累计
亏损
八、未
分配利 80,233,860.47 63,543,105.99 58,357,401.72
润
母公司上年同 母公司上年累
项目 母公司本期
期 计
一、主
营业务 32,643,780.21 44,025,361.69 205,579,453.24
收入
减：主
营业务 30,060,860.79 39,453,916.96 184,302,422.35
成本
主营业
务税金 2,324.44 2,954.38
及附加
二、主
营业务 2,580,594.98 4,571,444.73 21,274,076.51
利润
加：其
他业务 150,619.53 68,364.00 150,619.53
利润
减：存
货跌价 152,436.65
损失
减：营
业费用 1,758,525.74 8,120,230.20 23,113,091.13
管
理费用 6,216,378.01 7,978,208.54 11,956,322.12
财
务费用 2,135,706.37 506,544.32 1,836,520.15
三、营
业利润 -7,379,395.61 -11,965,174.33 -15,633,674.01
加：投
资收益 91,368,726.53 182,671,866.12
补
贴收入
营
业外收 5,761.32 25,080.07 56,647.99
入
减：营
业外支 4,892.41 207,861.28 93,181.05
出
减：分
给外单 68,248.26
位利润
四、利
润总额 -7,378,526.70 79,220,770.99 166,933,410.79
减：所
得税
少数
股东损
益
五、净
利润 -7,378,526.70 79,220,770.99 166,933,410.79
加：年
初未分 -12,973,020.84
配利润
其
他转入
六、可
供分配 -7,378,526.70 66,247,750.15 166,933,410.79
的利润
取法定减：提 16,422,876.66
盈余公
积
提
取法定 8,211,438.33
公益金
提
取职工
奖励及
福利基
金
提
取储备
基金
提
取企业
发展基
金
利
润归还
投资
七、可
者分配供投资 -7,378,526.70 66,247,750.15 142,299,095.80
的利润
减：应
付优先
股股利
提
取任意
盈余公
积
应
付普通 81,237,049.92
股股利
转
作股本
的普通
股股利
弥
补累计
亏损
八、未
分配利 -7,378,526.70 66,247,750.15 61,062,045.88
润
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股收益
产收益率(%) 产收益率(%) (元/股)
主营业务利润 9.76 9.33 0.265
营业利润 4.38 4.30 0.119
净利润 4.31 4.23 0.117
扣除非经常性损
益后的净利润 4.23 4.15 0.120
报告期利润 加权平均每股收益
(元/股)
主营业务利润 0.265
营业利润 0.119
净利润 0.117
扣除非经常性损
益后的净利润 0.120
现金流量表
年度:2001年1至6月
编制: 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 单位: 人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,697,113.18 55,583,878.98
收到的税费返还 3,706,907.23 72,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 14,464,358.49 10,137,033.61
现金流入小计 530,868,378.90 65,792,912.59
购买商品、接受劳务支付的现金 270,924,799.04 50,977,988.80
支付给职工以及为职工支付的现金 46,395,612.36 4,076,681.51
支付的各项税费 39,011,441.92 1,828,517.13
支付的其他与经营活动有关的现金 45,504,946.60 16,331,193.27
现金流出小计 401,836,799.92 73,214,380.71
经营活动产生的现金流量净额 129,031,578.98 -7,421,468.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 22,867,824.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 205,237.01 1,465.66
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 205,237.01 22,869,290.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 53,923,409.37 52,139.00
投资所支付的现金 9,883,997.18 37,818,399.68
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 63,807,406.55 37,870,538.68
投资活动产生的现金流量净额 -63,602,169.54 -15,001,248.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 328,830,400.00 63,830,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,500,511.32 126,851,935.19
现金流入小计 330,330,911.32 190,682,335.19
偿还债务所支付的现金 315,510,000.00 79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 98,291,036.39 82,175,418.57
支付的其他与筹资活动有关的现金 888,172.96 53,719,287.03
现金流出小计 414,689,209.35 214,894,705.60
筹资活动产生的现金流量净额 -84,358,298.03 -24,212,370.41
四、汇率变动对现金的影响 -453,361.40 -148,100.32
五、现金及现金等价物净增加额 -19,382,249.99 -46,783,186.90
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 79,220,770.99 79,220,770.99
加：少数股东损益 895,327.20
计提的资产减值准备 2,056,113.80 -776,158.99
固定资产折旧 48,392,738.87 832,539.87
无形资产摊销 10,408,437.33
长期待摊费用摊销 3,882,946.74 602,049.79
待摊费用减少（减：增加） -4,060,556.35 -323,478.13
预提费用增加（减：减少） -4,405,140.14 2,514,830.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 15,155,552.08 5,495,737.38
投资损失(减：收益) -92,445,449.05
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 7,005,469.13 2,577,046.30
经营性应收项目的减少(减：增加) 7,567,802.06 4,139,228.92
经营性应付项目的增加(减：减少) -34,179,035.41 -10,907,400.23
其他 -2,908,847.32 1,648,814.86
经营活动产生的现金流量净额 129,031,578.98 -7,421,468.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 220,978,917.63 25,956,857.86
减:现金的期初余额 240,361,167.62 72,740,044.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,382,249.99 -46,783,186.90
关闭窗口
|
