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深圳市特力(集团)股份有限公司2001年度中期报告
2001-06-30 15:37
深圳市特力(集团)股份有限公司2001年度中期报告
重 要 提 示
本集团董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
公司名称：深圳市特力（集团）股份有限公司
英文名称：Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd.
英文缩写：Tellus
公司注册及办公地址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼
邮政编码：518020
公司国际互联网网址：http://www.sdgtellus.com.cn
法定代表人：宋仁权
董事会秘书：李盛昌
电话：（0755）5536888—315
传真：（0755）5536658
电子信箱：sztljtgf@public.szptt.net.cn
董事会证券事务代表：李明俊
电话：（0755）5536888—351
传真：（0755）5536658
电子信箱：sztellus@public.szptt.net.cn
公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸：
境内：《证券时报》 境外：《大公报》
中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：深圳市水贝二路特力大厦三楼
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称及其代码：ST特力A（0025）
ST特力B（2025）
二、主要财务数据和指标（万元）(未经审计)：
1、报告期内主要会计数据和财务指标（万元）：
项 目 2001年1月1日至 2000年1月1日至
2001年6月30日 2000年6月30日
净利润 -1,154.43 -8,340.86
扣除非经常性损益后的净利润 -1,221.38 -9,078.34
每股收益（元） -0.05 -0.38
净资产收益率（%） -12.42 -59.85
项 目 2000年12月31日
净利润 -11,838
扣除非经常性损益后的净利润 -12,598
每股收益（元） -0.54
净资产收益率（%） -131.92
2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 74,842.97 80,748.46
资产负债率（%） 86.89 82.13
股东权益(不包含少数股东权益) 9,294.11 13,936.86
每股净资产（元） 0.42 0.63
调整后的每股净资产（元） 0.20 0.21
每股经营活动产生的现金流量净 -0.01 0.10
额（元）
2000年12月31日
总资产 76,647.89
资产负债率（%） 87.53
股东权益(不包含少数股东权益) 8,973.51
每股净资产（元） 0.41
调整后的每股净资产（元） 0.17
每股经营活动产生的现金流量净 0.0008
额（元）
主要财务计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金余额)/报告期末普通股股份总数
注1:以上数据和指标以合并报表填列或计算。
注2：计算：“扣除非经常性损溢后的净利润”指标时所扣除的项目，涉及的金额有：
补贴收入计66.95万元，主要是市财政退回本企业的技改贷款贴息。
2、按境内准则结果与按国际会计准则调帐结果差异说明：
2000年中期按境内会计准则结果，净利润为-1,154.43万元；按国际会计准则调帐结果，净利润为-1,154.43万元。两者相等。原因是：截止本报告期之前，公司已按国际会计准则对可能存在的资产损失计提了充裕的损失准备。
3、利润表附表:
项目 2001年1月1日至6月30日
净资产收益率(%) 每股收益（元）
报告期利润 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 15.58 17.24 0.07 0.07
营业利润 -15.61 -17.28 -0.07 -0.07
净利润 -12.42 -13.75 -0.05 -0.05
扣除非经常性
损益后的净利润 -13.14 -13.6 -0.06 0.06
项目 2000年1月1日至6月30日
净资产收益率(%) 每股收益（元）
报告期利润 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 11.58 8.91 0.07 0.07
营业利润 -51.11 -39.34 -0.32 -0.32
净利润 -59.85 -46.06 -0.38 -0.38
扣除非经常性
损益后的净利润 -65.14 -50.14 -0.41 -0.41
计算公式如下：
1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产×100%
2）全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
3）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式：
P
ROE=-------------------------------------
Ei+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mi÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
4）加权平均每股收益（EPS）的计算公式：
P
EPS=----------------------------------
S0+S1+Si×Mi÷M0-Si×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加的股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M-为报告月份数，Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
本报告期初与期末相比公司股份总数及股本结构无任何变化，截止2000年6月30日，股本结构如下：
单位：股
本次变动增减（+,-）
股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 其他
（一）尚未流通股份
1、发起人股份 159,588,000 0 0 0 0
其中：国有股份 159,588,000 0 0 0 0
2、内部职工股 8,550 0 0 0 0
尚未流通股份合计 159,596,550 0 0 0 0
（二）已流通股份
1、境内上市人民币普通股 34,285,050 0 0 0 0
2、境内上市的外资股 26,400,000 0 0 0 0
已流通股份合计 60,685,050 0 0 0 0
（三）股份总额 220,281,600 0 0 0 0
股份类别 小计 期末数
（一）尚未流通股份
1、发起人股份 0 159,588,000
其中：国有股份 0 159,588,000
2、内部职工股 0 8,550
尚未流通股份合计 0 159,596,550
（二）已流通股份
1、境内上市人民币普通股 0 34,285,050
2、境内上市的外资股 0 26,400,000
已流通股份合计 0 60,685,050
（三）股份总额 0 220,281,600
2、主要股东持股情况：
截止2000年6月30日前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股）
1 深圳经济特区发展（集团）公司 159,588,000
2 张绪保 1,124,470
3 陈泽兰 1,065,907
4 禹跃华 974,000
5 翟国强 660,413
6 北京南方联华投资顾问有限公司 570,934
7 黄洁清（外资股东） 563,000
8 伍友秀 501,100
9 SCBL A/C STAR SPEED FINANCE LIMITED （外 499,900
资股东）
10 李海超（外资股东） 377,000
序号 股东名称 占总股数的比例（%）
1 深圳经济特区发展（集团）公司 72.45
2 张绪保 0.51
3 陈泽兰 0.48
4 禹跃华 0.44
5 翟国强 0.30
6 北京南方联华投资顾问有限公司 0.26
7 黄洁清（外资股东） 0.26
8 伍友秀 0.23
9 SCBL A/C STAR SPEED FINANCE LIMITED （外 0.23
资股东）
10 李海超（外资股东） 0.17
以上前十名股东之间不存在关联关系。
3、持股5%（含5%）以上股东所持股份质押、冻结、转让等情况：
持有5%（含5%）以上的股东只有一家，即深圳经济特区发展（集团）公司，该公司持有公司股份没有质押、冻结、转让等情况。
四、经营情况的回顾及展望
1、报告期内主要经营情况
1）公司主营业务范围及其经营状况：
公司的主营业务包括工业和服务业。经营状况：主营业务收入5,691万元，比去年同期下降28.6%；实现主营业务利润1,448万元，比去年同期下降10.3%。主营业务收入减少主要是公司今年已停止了外贸经营和房地产销售的影响，相应地主营业务利润也减少。
占主营业务收入10%以上的企业有：深圳市特发新永通实业有限公司，上半年销售收入2,074万元，占公司主营业务收入的36.4%。该公司主要从事汽车维修、检测和检测设备的制造；深圳市特发机械工贸有限公司主营业务收入1,096万元，占公司主营业务收入19.3%，该公司主要从事包装印刷机械的制造；深圳市特发贝丽电器有限公司主营业务收入696万元，占公司主营业务收入的12.2%,该公司主要从事家用小家电的制造。
2）对利润产生重大影响的其他业务经营活动：
在报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
2、公司投资情况
1）募股资金使用情况
报告期内没有募集资金，也没有以前年度募集的资金延续至本报告期内使用的情况。
2）其他投资情况
报告期内没有进行任何项目投资。
3、公司财务状况
1）资产负债表主要项目会计数据比较
单位：元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 变动百分比（100%）
总资产 748,429,686.84 766,478,943.77 -2.35
货币资金 22,071,517.19 32,323,968.43 -31.72
应收票据 135,000 0 100.00
应收款项净额 220,456,925.89 214,466,622.26 2.79
存货净额 69,525,620.52 73,983,392.24 -6.03
待摊费用 699,865 106,300.42 558.4
待处理流动资 0 0 0
产损失
长期投资净额 59,856,702.48 59,934,532.48 -0.13
固定资产净额 354,204,102.11 364,000,396.95 -2.69
在建工程 7,972,707.95 7,871,456.46 1.29
固定资产清理 242,394.61 240,894.77 0.62
长期待摊费用 11,777,351.29 12,063,879.96 -2.38
其他应付款 108,246,274.64 88,968,085.93 21.67
预提费用 21,658,777.3 21,512,703.00 6.79
一年内到期长 74,580,000 74,780,000.00 -0.27
期负债
长期负债 17,816,220.45 24,283,299.71 -26.63
股东权益 92,941,086.81 89,735,048.71 3.57
未分配利润 -347,976,037.31 -351,182,075.41 -
项目 变动主要原因
总资产 亏损影响
货币资金 偿还借款
应收票据 正常经营活动所致
应收款项净额 同上
存货净额 计提存货跌价准备、处理存货
待摊费用 待摊银行贷款利息增加
待处理流动资
产损失
长期投资净额 正常经营活动
固定资产净额 处置部分固定资产
在建工程 增加待安装设备
固定资产清理 正常经营活动
长期待摊费用 长期待摊费用的摊销
其他应付款 应付关联股东往来款
预提费用 预提利息费用、工程利息等
一年内到期长 偿还部分长期负债
期负债
长期负债 将住房周转金调整转出
股东权益 将住房周转金调整转入影响
未分配利润 同上
2）损益表主要会计数据比较：
单位：元
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 变动百分比（100%）
主营业务收入 56,908,935.11 79,720,672.52 -28.61
主营业务成本 41,350,904.08 62,312,333.19 -33.64
主营业务利润 1,447.64 1,613,98 -10.3
其他业务利润 2,520,568.40 2,095,686.45 20.27
营业费用 2,237,979.14 8,079,064.42 -72.30
管理费用 19,345,034.84 57,585,944.45 -66.41
投资收益 3,393,081.08 -6,745,236.92 150.30
补贴收入 669,545.06 7,374,837.49 -90.92
营业外支出 1,797,582.53 14,411,186.39 -87.53
净利润 -11,544,284.10 -83,408,609.18 -
项目 变动原因
主营业务收入 部分公司停业整顿影响
主营业务成本 部分公司停业整顿影响
主营业务利润 部分公司停业整顿影响
其他业务利润 租赁收入增加
费用控制、部分公司停业整
营业费用 顿影响
上年同期含消化潜亏及计
管理费用 提存货跌价损失等因素,而
本期无
上年同期计提减值准备影
投资收益 响,本期无
上年为财政返迁投改贷款
补贴收入 贴息影响,本期少
上年同期处理担保损失影
营业外支出 响,本期无
上年同期除经营性亏损外,
净利润 尚消化大量潜亏,本期无此
因素
4、报告期内没有发生其他因生产经营环境以及客观政策、法规发生重大变化而导致公司财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
5、下半年计划
1）实施资产置换方案：
资产出让：将下属多家长期亏损，目前已资不抵债的异地房地产公司以零价格转让给第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司（以下简称为：特发集团）；
抵偿债务：特发集团以深圳汽车工业贸易总公司、深圳特发华日汽车企业有限公司60%股权和深圳市中天实业有限公司45%股权来抵偿已购入的异地房地产公司欠本公司的债务；
资产置换：特发集团将深圳市华通汽车公司与本公司下属与汽车综合服务相关性不强、效益不佳的企业进行等价置换。
2）针对上半年生产经营过程中存在的问题及拟采取的措施和对策:
针对企业小、散、杂，主业不突出的状况，拟通过与特发集团进行大力度的资产置换，置入汽车综合服务的企业，增强公司这一主导产业，进一步扩大其市场占有率。将非主导产业的企业置出，以集中人、财、物用于发展主导产业。
针对目前主导产业技术含量不高的状况，努力开发六个技术含量高、附加值较高的汽车检测设备，筹建汽车连锁服务网络和汽车一卡通及电子商务，设法提高主导产业的核心竞争力。
五、重要事项
1、公司2000年度亏损，董事会决定2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。报告期内没有配股方案实施的情况。
2、公司2001年中期亏损，董事会决定2001年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
3、重大诉讼、仲裁事项：
1）报告期内未发生任何重大诉讼、仲裁事项。
2）已在上一年度的年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：
* 我司与惠州房地产公司、惠州市侨友实业发展公司转让土地合同纠纷一案2000年1月11日惠州中院已重新作出判决，判决侨友公司返还750万元及其利息给本公司。目前我司已申请强制执行。预计全部追还款项的难度很大，此案可能造成我司一定的损失。
* 特力房地产公司诉阳春特种钢厂一案，已收回100万，尚有166万元在继续追讨中。预计此案可能造成我司一定的损失。
* 特力物业公司诉岗美华侨农场一案，省高院已判决对方归还我司425万元。我司已申请强制执行，但目前尚无实质性进展。预计此案可能造成我司一定的损失。
* 中信实业银行诉金田公司借款300万元不还及我司为此担保一案，金田公司已与中信银行达成续贷协议，金田公司正找其他单位担保。目前我司的担保责任尚未解除。
* 深圳发展银行诉金田公司借款美元200万元不还和我司为此担保负连带清偿责任一案，深圳中级人民法院已查封新永通公司95%股权。经我方请求2001年4月深圳中级人民法院查封了金田公司持有金田财务公司87.5%股权和在2001年6月12日冻结了金田公司持有广州金田华南投资有限公司75%股权（目前已委托评估机构进行评估）。
* 深圳发展银行诉中浩公司贷款500万元不还和我司为此担保一案，广东省高级法院，已驳回本公司上诉，维持原判，由中浩公司偿还本息，本公司承担连带清偿责任。此案尚在与银行协商之中。
* 为执行我司为中浩公司在发展银行贷款1000万元担保一案的判决，深圳中院已查封了我司一层工业仓储五层工业厂房和1套住宅。我司已为此案偿付了500万元利息，其余担保贷款的本息，尚在与银行协商处理。
* 2000年4月13日深圳中院就本公司在中国光大银行深圳分行贷款130万美元到期未还一案作出如下判决：由本公司在三十日内付清贷款本金美元130万元及利息、逾期利息。逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。公司正与光大银行协商转作人民币贷款。
* 2000年4月18日深圳中院就本公司在招商银行深圳东门支行贷款港币1300万元到期未还一案作出如下判决：本公司在10天之内付清贷款本金港币1088万元及其利息、逾期利息。2001年5月10日深圳中院下达民事裁定书，强制执行上述判决，公开拍卖公司持有上海市原水股份有限公司230万股法人股和招商银行250万股法人股。经与招商银行协商，此项拍卖没有进行，截至2001年5月20日本公司已归还贷款本息1,200万元人民币，尚除168万元港币待协商解决。
4、报告期内公司没有收购兼并、资产重组的事项发生。
5、重大关联交易事项：
1）报告期内公司没有与任何关联方发生购销商品、提供劳务方面的关联交易。
2）报告期内公司没有与任何关联方发生资产、股权转让方面的关联交易。
3）报告期内公司没有发生与控股股东在债权、债务往来的事项。
6、我司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况
人员分开：公司董事长没有在股东单位兼任任何职务；公司的高级管理人员没有在股东单位双重任职的情形，公司财务人员没有在股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。
资产完整：公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产均全部进入上市公司；公司有独立的产、供、销系统；公司属下的深圳市特发新永通实业有限公司与控股股东属下的深圳华日汽车修检公司均从事机动车检测、修理业务、存在同业竞争的情况。这种竞争属于两个独立的企业法人在市场经济中公正、公平、公开的竞争。
财务分开：公司的财务是完全独立的：公司有独立的计划财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开设帐户，没有与控股股东共用一个帐户的情况；公司独立依法纳税。
7、公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、2001年5月10日召开的第九届股东大会通过了“聘任深圳鹏城会计师事务所为2000年度境内财务审计机构，聘任何锡麟会计师行为2000年度境外财务审计机构”的议案（详见2001年5月11日的《证券时报》和《大公报》）。报告期内，2001年度境内、境外的财务审计机构尚未聘任。
9、其他重大合同及其履行情况
报告期内公司与相关银行签订的达到和超过2000万元人民币金额的贷款合同的要件如下：
单位：万元
贷款机构 担保方 币种 贷款金额 贷款起始日 贷款截止日
建设银行田背支行 特发集团 RMB 2000 1998.9.29 1999.9.29
特发集团 RMB 2000 1997.12.31 2000.12.31
中国银行深圳分行 石化集团 USD 600 1995.12.30 2000.12.20
招商银行东门支行 特发集团 RMB 2150 2001.2.26 2002.2.18
贷款机构 履行情况
建设银行田背支行 到期续贷
到期续贷
中国银行深圳分行 到期续贷
招商银行东门支行 到期续贷
10、截至二○○一年六月三十日，公司对外担保事项如下：
单位：万元
公司名称 担保金额 内容 期限
深圳石化工业 HKD 1300 1998.08.16-1999.08.16
短期借款
集团有限公司 USD 200 2000.07.31-2001.07.30
金田实业（集 RMB 300 1998.03.03-1998.10.06
团）股份有限
短期借款
公司 USD 200 1997.08.01-1998.08.01
深圳中浩（集 RMB 500 1994.07.01-1995.02.01
团）股份有限
公司 RMB 1000 短期借款 1994.07.01-1995.07.01
深圳市兴龙模 RMB 130 短期借款 2000.07.07-2001.04.07
具有限公司
合计 RMB 1930
HKD 1300
USD 400
公司名称 履行情况
深圳石化工业 到期我方未予续保
集团有限公司 未到期
金田实业（集 已续贷,我方不再担
团）股份有限 保
公司 法院已判我方负连带
赔偿责任
深圳中浩（集 省高院已判我方负连
团）股份有限 带赔偿责任
公司 已由我方偿还500万
利息,剩余本息,正
在协商
深圳市兴龙模 正在办续贷
具有限公司
合计
11、董事会对何锡麟会计师行出具的2000年度《核数师报告》中保留意见和带解释性说明事项的情况说明：
保留意见事项：公司为深圳金田实业（集团）股份有限公司（以下简称：金田公司）贷款共人民币19,560,000元提供担保。核数师报告称：“我们未能取得足够凭证来确定该公司的偿还债款能力。因此，我们不能对是否应为该等担保计提亏损准备发表意见”。报告期内公司一直努力与债权人、法院和金田公司协商。经我方请求，深圳中级人民法院已在2001年4月查封了金田公司持有金田财务公司87.5%股权，在2001年6月12日冻结了金田公司持有广州金田会南投资有限公司75%股权。至此我方承担的风险大为降低。
据2001年7月4日金田公司董事局在《证券时报》发布的《关于宽限期资产重组方案及进展的公告》称：“为了支持本公司的重组、中国农业银行深圳分行、深圳发展银行、中国建设银行深圳分行等银行承诺在保证债权人权益的前提下，对债务至重组时所欠本息，总计48,000万元的债务同意给予三年宽限期，罚息拟按照银行审批程序申报减免“。鉴此，本董事会认为，一旦金田公司此次重组成功，本公司即可解除为金田公司贷款担保的责任。
带解释性说明事项：一是“流动负债高出流动资产达人民币380,178,000元；二是“未能按期偿还的银行贷款102,051,000元，相关应付利息约人民币4,013,000元”。流动负债过高的问题是多年经营不善，短贷长用形成的。本董事会对此非常重视，但仅靠公司改善经营也不可能在短期内能改变这种状况。逾期贷款额过高的问题，经努力报告期末贷款额已降到约为7,400万元，比去年末减少了约2,800万元，减幅为27%。为从根本解决公司的生存和发展，下半年公司将与第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司进行大规模的资产置换（详见2001年7月28日）的《证券时报》和《大公报》。如资产置换成功，将彻底解决这两个问题。
12、监事会对何锡麟会计师行出具的2000年度《核数师报告》中保留意见和带解释性说明事项的情况说明：
1)关于对外提供借款担保的情况说明：
因金田公司向银行借款不还，公司为其提供担保而负连带清偿责任，并引起法律诉讼的情况属实。本监事会了解到，今年上半年，公司通过调查、核实，金田公司尚有资产可供清偿银行债务。为此，本公司已向法院提出申请并通过法院将该公司所控股的两家企业的股权予以查封和冻结。同时，本监事会也注意到金田公司董事局在《证券时报》发布的有关资产重组的公告。该公告称：在保证债权人权益的情况下，银行承诺对其所欠本息给予三年宽限期，罚息按审批程序申报减免。倘若该公司债务重组成功，本公司有望解除担保责任。
本监事会认为，公司目前虽然尚未解除担保责任，但法院对此案已延缓执行，公司为此承担的风险在逐步降低。
2)关于流动负债过高的情况说明：
公司流动负债过高，多笔贷款逾期及欠付利息的情况属实。本监事会了解到，今年上半年，公司通过努力，情况有所改善，但未彻底扭转局面。为此，公司的第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司已着手对我司进行大规模的资产置换。并已按规定向社会披露。
本监事会认为，如此次资产置换成功，公司流动负债过高的问题将会有所好转。
13、其他重大事件
* 2001年5月10日公司召开了第九届股东大会，大会审议了“二○○○年度财务报告”等七个议案，股东大会决议详见刊登于2001年5月11日的《证券时报》和《大公报》的决议公告。
六、财务会计报告（未经审计）
1、财务报表(见附件)
1）资产负债表
2）利润及利润分配表
3）现金流量表
2、会计报表附注
一)本公司采用的主要会计政策
1)会计制度
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
2)本公司除了新执行《企业会计制度》外，其他会计核算原则及方法不变。
3)会计政策变更及影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。因本公司聘请的会计师审计机构在对本公司2000年度的会计报表进行审计时就已经按照通知就新会计制度所涉及的变化内容进行了会计处理，因此，《企业会计制度》的实行对本公司的会计核算影响不大。
二)主要财务指标（未经审计）
1）报告期内主要会计数据和财务指标（万元）：
序号 项目 2001年6月30日 2000年12月31日
（未经审计） （已经审计）
1 净利润 -1,154.43 -11,838.30
2 扣除非经常性损益后的净利润 -1,221.38 -12,597.86
3 总资产 74,842.97 76,647.89
4 资产负债率（%） 86.89 87.53
5 股东权益（不含少数股东权益） 9,294.11 8,973.51
6 每股收益（元） -0.05 -0.54
7 净资产收益率（%） -12.42 -131.92
8 每股净资产（元） 0.42 0.41
9 调整后每股净资产（元） 0.20 0.17
10 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.0008
序号 项目 2001年与2000年
（未经审计） 同期
相比增减（%）
1 净利润 -
2 扣除非经常性损益后的净利润 -
3 总资产 -2.35
4 资产负债率（%） -
5 股东权益（不含少数股东权益） 3.57
6 每股收益（元） -
7 净资产收益率（%） -
8 每股净资产（元） 2.4
9 调整后每股净资产（元） 17.65
10 每股经营活动产生的现金流量净额 -
注1：计算公式如下：
每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收帐款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额÷报告期末普通股股份总数
注2：本表数据以合并报表数填列；
2）境内、外两种会计准则净利润的差异说明：
按境内会计准则报告期内的净利润为-1,154.43万元，按国际会计准则报告期内的净利润为-1,154.43 万元。后者与前者一致，原因如下：截止本报告期前,公司已按国际会计准则规定,对可能存在的资产损失计提了较为充裕的损失准备金。
三)合并会计报表主要项目注释：
1、应收帐款
期初数
帐龄 金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 9,729,285.04 22.72% 291,878.55 9,735,237.46
1-2年 4,823,584.40 11.26% 144,707.53 3,643,294.33
2-3年 1,296,284.79 3.03% 38,888.54 3,448,567.05
3年以上 26,974,600.09 62.99% 13,487,300.05 23,027,098.63
合计 42,823,754.32 100.00% 13,962,774.67 39,854,197.47
期末数
帐龄 比例 坏账准备
1年以内 24.43% 291,878.55
1-2年 9.14% 144,707.53
2-3年 8.65% 38,888.54
3年以上 57.78% 12,237,300.05
合计 100.00% 12,712,774.67
2、预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 24,620,108.68 71.22% 2,332,903.91 6.44%
1-2年 393,269.21 1.14% 4,711,746.62 13.00%
2-3年 2,595,868.87 7.51% 2,781,626.37 7.67%
3年以上 6,960,221.69 20.13% 26,424,850.73 72.89%
合计 34,569,468.45 100.00% 36,251,127.63 100.00%
3、其他应收款
期初数
帐龄 金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 4,866,539.44 2.75% 145,996.18 12,576,483.09
1-2年 1,362,809.51 0.77% 40,884.29 1,462,728.58
2-3年 130,012,718.40 73.48% 3,900,381.55 146,866,608.91
3年以上 40,690,140.90 23.00% 21,808,772.07 22,054,588.97
合计 176,932,208.25 100.00% 25,896,034.09 182,960,409.55
期末数
帐龄 比例 坏账准备
1年以内 6.87% 145,996.18
1-2年 0.81% 40,884.29
2-3年 80.27% 3,900,381.55
3年以上 12.05% 21,808,772.07
合计 100.00% 25,896,034.09
4、存货
期初数
项目 金额 跌价准备 金额
原材料 26,801,988.28 6,152,965.04 24,015,130.34
在产品 12,237,275.37 4,337,075.37 9,182,493.51
产成品 20,207,798.68 4,503,522.07 19,068,152.16
已完工开发产品 46,736,637.50 25,855,144.94 47,228,375.33
在建开发产品 11,274,653.99 4,893,597.32 11,274,653.99
发出商品 101,577.78 0.00 609,854.88
低值易耗品 133,627.01 0.00 251,068.30
外购商品 8,976,359.13 6,744,220.76 8,976,359.13
合计 126,469,917.74 52,486,525.50 120,606,087.94
期末数
项目 跌价准备
原材料 6,319,351.67
在产品 2,764,630.66
产成品 4,503,522.07
已完工开发产品 25,855,144.94
在建开发产品 4,893,597.32
发出商品 0.00
低值易耗品 0.00
外购商品 6,744,220.76
合计 51,080,467.42
5、待摊费用
类别 期初数 期末数
广告费 9,780.18 0.00
保险费 0.00 639.20
修理费 65,779.56 40,766.04
养路费 0.00 2,287.26
网络设备费 0.00 9,496.50
土地使用费 0.00 10,692.00
模具费 0.00 5,100.00
报刊费 14,540.68 9,721.46
银行贷款利息 0.00 329,291.24
诉讼费 0.00 11,863.00
会务费 0.00 24,228.00
协会会费 0.00 21,000.00
审计费 0.00 16,498.00
其他 16,200.00 218,282.30
合计 106,300.42 699,865.00
6、长期股权投资
1) 股票投资
被投资公司名称 股数 占被投资公司股权比例
上海市原水股份有限公司 2,300,000 0.148%
招商银行 2,945,325
深圳石化集团股份有限公司 156,000
小 计
被投资公司名称 投资金额
上海市原水股份有限公司 RMB5,680,000.00
招商银行 RMB3,936,699.19
深圳石化集团股份有限公司 RMB700,000.00
小 计 RMB10,316,699.19
2）其他股权投资
被投资 投资起 本年度
公司名称 止日期 初始金额 权益调整
1、深圳汉力高技 93.9-96.8 3,466,000.00 --
术陶瓷有限公司
2、深圳兴龙机械 1981.6.8 2,400,000.00 61,200.00
模具公司
3、深圳先导化工 1990.10.6 9,076,401.88 --
新材料有限公司
4、深圳捷成 1991.10.3 3,150,000.00 --
电子有限公司
5、湖南昌阳 1993.8.18 6,900,000.00 --
实业有限公司
6、深圳远东 1984.4.18 3,000,000.00 321,300.00
机械有限公司
7、宝钢集团 1984.3.6 1,545,000.00 18,670.00
深圳大西洋电焊条总厂
8、深圳(莫 1993.2.8 825,000.00 --
斯科)股份有限公司
9、深圳市 88.6.13-98.10.14 6,908,827.13
万通实业公司
10、深圳新华电 1984.2.14 1,735,000.00 --
线电缆联合公司
11、深圳经纬 1993.1.10 4,000,000.00 --
实业股份有限公司
12、中国浦发 1995.4.28 10,000,000.00 --
机械工业总公司
13、深圳川仪 1988.12.25 205,000.00 --
实业有限公司
14、香港大冷 1990.6.2 906,071.06 --
王运输制冷有限公司
15、武汉 88.11.1-98.12.31 640,000.00 --
威特酒店
16、深圳市都通 94.12.13 4,200,000.00 -479,000.00
汽车维修检测公司
17、深圳圳海厨 94.4-99.12 1,000,000.00 --
控设备有限公司
18、深圳奥特 1993.6.30 750,000.00 --
数控设备有限公司
小 计 60,707,300.07 -77,830.00
被投资 累计 调整后 注册资本
公司名称 权益调整 金额 比例
1、深圳汉力高技 -1,510,000.00 1,956,000.00 80%
术陶瓷有限公司
2、深圳兴龙机械 6,326,450.20 8,726,450.20 50%
模具公司
3、深圳先导化工 -2,470,771.06 6,605,630.82 40%
新材料有限公司
4、深圳捷成 75,000.00 3,225,000.00 45%
电子有限公司
5、湖南昌阳 -5,089,459.30 1,810,540.70 36.55%
实业有限公司
6、深圳远东 4,695,666.67 7,695,666.67 20%
机械有限公司
7、宝钢集团 5,416,445.85 6,961,445.85 20%
深圳大西洋电焊条总厂
8、深圳(莫 -- 825,000.00 7%
斯科)股份有限公司
9、深圳市 -9,226,328.56 -2,317,501.43 100%
万通实业公司
10、深圳新华电 -- 1,735,000.00 15.54%
线电缆联合公司
11、深圳经纬 -- 4,000,000.00 12.5%
实业股份有限公司
12、中国浦发 -- 10,000,000.00 5.3%
机械工业总公司
13、深圳川仪 -- 205,000.00 5.5%
实业有限公司
14、香港大冷 -- 906,071.06 5%
王运输制冷有限公司
15、武汉 -- 640,000.00 -
威特酒店
16、深圳市都通 1,205,137.96 5,405,137.96 40%
汽车维修检测公司
17、深圳圳海厨 842,336.13 1,842,336.13 27.5%
控设备有限公司
18、深圳奥特 -- 750,000.00 25%
数控设备有限公司
小 计 264,477.89 60,971,777.96
被投资 减值
公司名称 准备
1、深圳汉力高技 1,956,000.00
术陶瓷有限公司
2、深圳兴龙机械 --
模具公司
3、深圳先导化工 5,610,000.00
新材料有限公司
4、深圳捷成 3,225,000.00
电子有限公司
5、湖南昌阳 905,270.00
实业有限公司
6、深圳远东 --
机械有限公司
7、宝钢集团 --
深圳大西洋电焊条总厂
8、深圳(莫 825,000.00
斯科)股份有限公司
9、深圳市 --
万通实业公司
10、深圳新华电 --
线电缆联合公司
11、深圳经纬 2,535,688.48
实业股份有限公司
12、中国浦发 --
机械工业总公司
13、深圳川仪 --
实业有限公司
14、香港大冷 --
王运输制冷有限公司
15、武汉 640,000.00
威特酒店
16、深圳市都通 --
汽车维修检测公司
17、深圳圳海厨 1,042,336.13
控设备有限公司
18、深圳奥特 --
数控设备有限公司
小 计 16,739,294.61
3）股权投资差额
被投资公司名称 摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销
1深圳新华电 10年 1,483,845.97 445,153.80
线电缆联合公司
2中国浦发 10年 441,543.00 132,462.90
机械工业总公司
3深圳川仪 10年 191,204.75 57,361.47
实业有限公司
4深圳远东机械 10年 3,156,776.93 947,033.01
有限公司
5深圳兴龙模具公司 10年 1,543,926.67 463,178.01
6宝钢集团 10年 764,873.98 229,462.17
深圳大西洋电焊条总厂
合 计 7,582,171.30 2,274,651.36
被投资公司名称 摊余价值 形成原因
1深圳新华电 1,038,692.17 评估增值
线电缆联合公司
2中国浦发 309,080.10 评估增值
机械工业总公司
3深圳川仪 133,843.28 评估增值
实业有限公司
4深圳远东机械 2,209,743.92 评估增值
有限公司
5深圳兴龙模具公司 1,080,748.66 评估增值
6宝钢集团 535,411.81 评估增值
深圳大西洋电焊条总厂
合 计 5,307,519.94
长期股权投资净额合计： 59,856,702.48
7、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本年转入固定资产
新永通汽车分析仪项目等 334,797.49
新永通厂房系统配套工程 6,706,048.81
天鹅厂房 830,610.16
天鹅住宅楼 29,907.00
天鹅公园 71,344.49
合计 7,871,456.46 101,251.49
工程名称 其他减少 期末数
新永通汽车分析仪项目等 334,797.49
新永通厂房系统配套工程 6,706,048.81
天鹅厂房 830,610.16
天鹅住宅楼 29,907.00
天鹅公园 71,344.49
合计 7,972,707.95
8、无形资产
种类 原始金额 期初数 本年增加 本年摊销
土地使用权 1,699,998.80 1,487,499.80
合计
种类 期末数
土地使用权 1,487,499.80
合计
9、长期待摊费用
费用名称 期初数 本期增加 本期转出
特力阳春开发成本 36,365.75
新永通开办费 805,548.21
大厦管理处开办费 72,043.77
天鹅宾馆筹建费 2,291.77
三号厂房装修工程 3,950,913.82 363,288.23
装修费 2,647,770.10
固定资产改良支出 252,209.17
电话初装费 3,300.00
IS09000认证费 108,437.66
联网及软件费 66,575.00
开发产品(资本化利息) 1,801,696.30
固定资产大修理费 649,827.22
零星工程费 200,985.87 486,531.30
安装费用 200,151.71
模具费 1,142,571.64 272,050.00
研究开发费 123,191.97 51,512.53
合 计 12,063,879.96 1,173,382.06
费用名称 本期摊销 期末数
特力阳春开发成本 36,365.75
新永通开办费 65,442.00 740,106.21
大厦管理处开办费 36,021.66 36,022.11
天鹅宾馆筹建费 2,291.77
三号厂房装修工程 403,630.32 3,910,571.73
装修费 455,006.74 2,192,763.36
固定资产改良支出 30,085.08 222,124.09
电话初装费 1,650.00 1,650.00
IS09000认证费 56,874.96 51,562.70
联网及软件费 15,150.00 51,425.00
开发产品(资本化利息) 1,801,696.30
固定资产大修理费 76,333.38 573,493.84
零星工程费 81,494.31 606,022.86
安装费用 20,840.16 179,311.55
模具费 202,664.76 1,211,956.88
研究开发费 12,425.59 162,278.91
合 计 1,459,910.73 11,777,351.29
10、预提费用
项目 期初数 期末数
利息 7,702,479.36 8,198,786.56
奖金 1,013,846.85 667,975.31
修理费 31,988.49 28,644.99
创汇费 44,974.00 44,974.00
工程款 9,351,042.85 9,351,042.85
审计费 700,000.00 1,000,000.00
房产税 173,387.84 173,387.84
土地使用费 2,028,262.21 2,073,737.96
其他 466,721.40 120,227.79
合计 21,512,703.00 21,658,777.30
11、其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
销售材料 5,963.24 2,171.51 3,791.73
租赁业务 6,847,605.96 4,357,953.24 134,826.82 2,354,825.90
劳务收入 161,950.77 161,950.77
合计 7,015,519.97 4,360,124.75 134,826.82 2,520,568.40
12、财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 14,124,251.98 25,859,221.58
减:利息收入 4,241,133.20 1,815,167.45
汇兑损失 38,913.62 37,050.09
减:汇兑收益 0.00 296,359.93
其他 1,314.63 23,237.28
合 计 9,923,347.03 23,807,981.57
13、投资收益
项目 本期数 上年同期数
非控股公司分配来的利润 491,911.08 796,785.67
权益法调整被投资公司净利润份额 901,170.00 -3,058,727.98
计提长期投资减值准备 -4,483,294.61
股权转让收益 2,000,000.00
合 计 3,393,081.08 -6,745,236.92
14、营业外收支净额
项目 本期数 上年同期数
营业外收入 1,061,029.41 1,186,775.26
营业外支出 1,797,582.53 14,411,186.39
营业外收支净额 -736,553.12 -13,224,411.13
四、期初（或上年同期）期末数据变动超过30%，且占资产总额5%或利润总额10%以上项目说明：
项目 变动率
合并 公司
货币资金 -31.71% -48.53%
应收帐款净额 -97.65%
固定资产减值准备 -32.07%
应付票据 -100.00% -100.00%
应付帐款 -52.69%
应付工资 -30.83%
长期借款 104.00%
其他长期负债 -100.00% -100.00%
主营业务成本 -33.64% -61.76%
营业费用 -72.28%
管理费用 -66.41%
财务费用 -58.34% -32.89%
补贴收入 -100.00%
投资收益 150.30% 102.06%
营业外支出 -87.51% -90.07%
利润总额 86.66% 90.24%
净利润 86.16% 90.24%
项目 变动原因说明
货币资金 合并数：归还借款增加；公司数：变动原因同合并
应收帐款净额 公司数：收回武大先导公司借款250万元及冲回原
计提其坏账准备
固定资产减值准备 公司数：处置了上海3套别墅,相应冲回原计提的准备金
应付票据 合并数：支付应付票据款；公司数：变动原因同合并
应付帐款 公司数：贸易部付大冷王货款
应付工资 合并数：正常发放工资
长期借款 合并数：审计重分类调账影响
其他长期负债 合并数：本期按新会计政策规定调整；公司数：变动
原因同合并
主营业务成本 合并数：部分下属企业停业整顿所致；公司数：变动
原因同合并
营业费用 合并数：上年同期含消化潜亏因素,本期无,及本期加强管
理降低费用所致
管理费用 合并数：上年同期含消化潜亏及计提存货跌价损失等因素,
本期无,其他同上
财务费用 合并数：上年同期含消化潜亏因素,本期无,其他同上；
公司数：变动原因同合并
补贴收入 公司数：上年同期有财政技改贷款贴息返还,而本期无
投资收益 合并数：上年同期含计提长期投资减值准备,本期无；
公司数：原因同合并
营业外支出 合并数：上年同期计提为中浩担保损失及所得税滞纳金
等因素,本期无；
公司数：变动原因同合并
利润总额 合并数：上年同期含消化潜亏因素,本期无,及本期加大
管理力度控制费用支出所致；公司数：变动原因同合并
净利润 合并数：原因同上；公司数：原因同上
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、计财部经理签名并盖有公司印章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程；
5、在其他证券市场公布的中期报告文本摘要（境外版本）；
董事长签名：
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2001年 8 月 17 日
附表一
深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表
2001年6月30日 金额单位：人民币元
资产 2001年6月30日
合并 公司
流动资产：
货币资金 22,071,517.19 6,793,151.91
短期投资 0.00 0.00
应收票据 135,000.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 27,141,422.80 30,603.21
预付帐款 36,251,127.63 272,629.28
其他应收款 157,064,375.46 306,295,003.02
应收补贴款 0.00 0.00
存货 69,525,620.52 176,646.58
待摊费用 699,865.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 312,888,928.60 313,568,034.00
长期投资：
长期股权投资 59,856,702.48 5,993,610.26
长期债权投资
长期投资合计 59,856,702.48 5,993,610.26
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 489,643,658.02 180,199,284.86
减：累计折旧 125,539,555.91 33,693,828.20
固定资产净值 364,104,102.11 146,505,456.66
减：固定资产减值准备 9,900,000.00 3,600,000.00
固定资产净额 354,204,102.11 142,905,456.66
工程物资
在建工程 7,972,707.95
固定资产清理 242,394.61 1,499.84
固定资产合计 362,419,204.67 142,906,956.50
无形资产及其他资产：
无形资产 1,487,499.80 1,487,499.80
长期待摊费用 11,777,351.29 1,590,971.25
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 13,264,851.09 3,078,471.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计 748,429,686.84 465,547,071.81
流动负债:
短期借款 353,321,321.06 279,108,605.24
应付票据
应付帐款 36,606,211.81 1,796,219.22
预收帐款 14,026,705.56 2,507,824.68
其他应付款 108,246,274.64 20,355,043.77
应付工资 1,410,228.46
应付福利费 6,166,700.12 1,572,243.21
应交税金 9,712,176.58 -1,762,741.71
其他应交款 6,784,533.54 3,992.76
预提费用 21,658,777.30 2,010,292.38
预计负债
一年内到期的长期负债 74,580,000.00 71,480,000.00
其他流动负债
流动负债合计 632,512,929.07 377,071,479.55
长期负债：
长期借款 5,100,000.00
应付债券
长期应付款 12,716,220.45
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 17,816,220.45 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 650,329,149.52 377,071,479.55
少数所有者（股东）权益 5,159,450.51
本企业所有者权益
股本 220,281,600.00 220,281,600.00
减：已归还投资
股本净额 220,281,600.00 220,281,600.00
资本公积 166,646,999.40 166,646,999.40
盈余公积 54,295,698.45 54,295,698.45
其中：公益金 3,210,546.83 3,210,546.83
未分配利润 -347,976,037.31 -352,748,705.59
外币报表折算差额 -307,173.73
本企业所有者权益合计 92,941,086.81 88,475,592.26
所有者权益合计 98,100,537.32 88,475,592.26
负债及所有者权益合计 748,429,686.84 465,547,071.81
资产 2000年12月31日
合并 公司
流动资产：
货币资金 32,323,968.43 13,199,066.29
短期投资 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 28,860,979.65 1,301,643.21
预付帐款 34,569,468.45 272,629.28
其他应收款 151,036,174.16 301,481,439.76
应收补贴款 0.00 0.00
存货 73,983,392.24 176,646.58
待摊费用 106,300.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 320,880,283.35 316,431,425.12
长期投资：
长期股权投资 59,934,532.48 5,592,440.26
长期债权投资
长期投资合计 59,934,532.48 5,592,440.26
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 496,075,456.18 183,854,815.56
减：累计折旧 120,475,059.23 31,344,392.41
固定资产净值 375,600,396.95 152,510,423.15
减：固定资产减值准备 11,600,000.00 5,300,000.00
固定资产净额 364,000,396.95 147,210,423.15
工程物资
在建工程 7,871,456.46
固定资产清理 240,894.77
固定资产合计 372,112,748.18 147,210,423.15
无形资产及其他资产：
无形资产 1,487,499.80 1,487,499.80
长期待摊费用 12,063,879.96 1,971,646.35
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 13,551,379.76 3,459,146.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 766,478,943.77 472,693,434.68
流动负债:
短期借款 367,777,941.95 268,565,226.13
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付帐款 40,719,298.10 3,796,219.22
预收帐款 16,982,765.66 2,616,367.20
其他应付款 88,968,085.93 18,188,424.67
应付工资 2,038,971.48
应付福利费 6,139,201.74 1,575,006.14
应交税金 10,944,439.14 -1,766,507.38
其他应交款 6,783,231.10 3,869.15
预提费用 21,512,703.00 1,710,292.38
预计负债
一年内到期的长期负债 74,780,000.00 71,480,000.00
其他流动负债
流动负债合计 646,646,638.10 376,168,897.51
长期负债：
长期借款 2,500,000.00
应付债券
长期应付款 7,194,487.45
专项应付款
其他长期负债 14,588,812.26 3,427,168.59
长期负债合计 24,283,299.71 3,427,168.59
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 670,929,937.81 379,596,066.10
少数所有者（股东）权益 5,813,957.25
本企业所有者权益
股本 220,281,600.00 220,281,600.00
减：已归还投资
股本净额 220,281,600.00 220,281,600.00
资本公积 166,646,999.40 166,646,999.40
盈余公积 54,295,698.45 54,295,698.45
其中：公益金 3,210,576.83 3,210,576.83
未分配利润 -351,182,075.41 -348,126,929.27
外币报表折算差额 -307,173.73
本企业所有者权益合计 89,735,048.71 93,097,368.58
所有者权益合计 95,549,005.96 93,097,368.58
负债及所有者权益合计 766,478,943.77 472,693,434.68
附表二
深圳市特力（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
2001年1-6月会计期间 金额单位：人民币元
项目 2001年6月30日
合并 公司
一、主营业销售(营业)收入 56,908,935.11 5,296,845.39
减：销售（营业）成本 41,350,904.08 1,743,632.58
销售（营业）税金及附加 1,081,585.08 275,435.97
二、主营业务销售（营业）利润 14,476,445.95 3,277,776.84
加：其他业务利润 2,520,568.40
减：营业费用 2,237,979.14
管理费用 19,345,034.84 7,372,329.59
财务费用 9,923,347.03 5,325,791.43
三、营业利润 -14,509,346.66 -9,420,344.18
加：投资收益（损失为负） 3,393,081.08 1,393,081.08
补贴收入 669,545.06
营业外收入 1,061,029.41 395,144.27
减：营业外支出 1,797,582.53 512,176.22
四、利润总额 -11,183,273.64 -8,144,295.05
减：所得税 102,688.14
少数股东损益 258,322.32
五、净利润 -11,544,284.10 -8,144,295.05
加：年初未分配利润 -351,182,075.41 -348,126,929.27
住房周转金转入 14,750,322.20 3,522,518.73
六、可供分配的利润 -347,976,037.31 -352,748,705.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供投资者分配的利润 -347,976,037.31 -352,748,705.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润 -347,976,037.31 -352,748,705.59
项目 2000年6月30日
合并 公司
一、主营业销售(营业)收入 79,720,672.52 7,160,706.92
减：销售（营业）成本 62,312,333.19 4,554,816.81
销售（营业）税金及附加 1,268,506.15 218,268.07
二、主营业务销售（营业）利润 16,139,833.18 2,387,622.04
加：其他业务利润 2,095,686.45 13,970.64
减：营业费用 8,079,064.42 134,882.71
管理费用 57,585,944.45 9,210,664.83
财务费用 23,807,981.57 7,935,188.63
三、营业利润 -71,237,470.81 -14,879,143.49
加：投资收益（损失为负） -6,745,236.92 -67,361,737.96
补贴收入 7,374,837.49 3,657,278.51
营业外收入 1,186,775.26 321,573.76
减：营业外支出 14,411,186.39 5,146,580.00
四、利润总额 -83,832,281.37 -83,408,609.18
减：所得税 28,909.31
少数股东损益 -452,581.50
五、净利润 -83,408,609.18 -83,408,609.18
加：年初未分配利润 -229,743,903.08 -229,743,903.08
住房周转金转入
六、可供分配的利润 -313,152,512.26 -313,152,512.26
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供投资者分配的利润 -313,152,512.26 -313,152,512.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润 -313,152,512.26 -313,152,512.26
项目 2000年12月31日
合并 公司
一、主营业销售(营业)收入 152,616,059.12 13,191,269.02
减：销售（营业）成本 121,281,980.49 6,403,696.83
销售（营业）税金及附加 2,257,062.65 531,111.91
二、主营业务销售（营业）利润 29,077,015.98 6,256,460.28
加：其他业务利润 2,297,378.50 22,825.52
减：营业费用 10,744,291.83 196,066.05
管理费用 88,092,140.36 19,693,496.32
财务费用 38,551,369.25 11,278,553.99
三、营业利润 -106,013,406.96 -24,888,830.56
加：投资收益（损失为负） -9,617,983.74 -86,496,295.59
补贴收入 7,595,534.05 3,683,262.67
营业外收入 2,823,611.04 507,448.89
减：营业外支出 13,467,757.11 11,188,611.60
四、利润总额 -118,680,002.72 -118,383,026.19
减：所得税 148,939.15
少数股东损益 -445,915.68
五、净利润 -118,383,026.19 -118,383,026.19
加：年初未分配利润 -229,743,903.08 -229,743,903.08
住房周转金转入
六、可供分配的利润 -348,126,929.27 -348,126,929.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供投资者分配的利润 -348,126,929.27 -348,126,929.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转做股本的普通股股利
八、未分配利润 -348,126,929.27 -348,126,929.27
附表三
深圳市特力(集团)股份有限公司
现金流量表
2001年1-6月会计期间 金额单位:人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,354,872.78
收到的税费返还 3,353,411.13
收到的其他与经营活动有关的现金 57,445,244.60 12,126,692.89
现金流入小计 104,153,528.51 12,126,692.89
购买商品、接受劳务支付的现金 24,968,616.52
支付给职工以及为职工支付的现金 18,599,942.96 2,876,869.43
支付的各项税费 8,065,983.54 731,751.15
支付的其他与经营活动有关的现金 55,430,168.30 10,289,310.77
现金流出小计 107,064,711.32 13,897,931.35
经营活动产生的现金流量净额 -2,911,182.81 -1,771,238.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,199,000.00 720,000.00
取得投资收益所收到的现金 997,161.08 997,161.08
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 809,569.15 517,569.15
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,005,730.23 2,234,730.23
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 913,930.30 88,362.30
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的其现金 375,250.00 5,250.00
现金流出小计 1,289,180.30 93,612.30
投资活动产生的现金流量净额 3,716,549.93 2,141,117.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 23,758,549.20 19,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 311,229.68 75,376.54
现金流入小计 24,069,778.88 19,075,376.54
偿还债务所支付的现金 24,941,620.89 18,741,620.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,071,486.06 7,109,549.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 114,490.29
现金流出小计 35,127,597.24 25,851,170.39
筹资活动产生的现金流量净额 -11,057,818.36 -6,775,793.85
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -10,252,451.24 -6,405,914.38
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -11,544,284.10 -8,144,295.05
加：少数股东损益 258,322.32
计提的资产减值准备 -1,250,000.00 -1,250,000.00
固定资产折旧 4,806,174.36 3,501,107.36
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,547,818.38 385,341.10
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） 283,535.44
固定资产报废损失 407,181.10
财务费用 9,923,347.03 6,080,898.83
投资损失（减：收益） -3,393,081.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,067,485.96
经营性应收项目的减少（减：增加） 3,920,162.99 9,159,101.39
经营性应付项目的增加（减：减少） -12,551,628.29 -11,503,392.09
其他 613,783.08
经营活动产生的现金流量净额 -2,911,182.81 -1,771,238.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 22,071,517.19 6,793,151.91
减：现金的期初余额 32,323,968.43 13,199,066.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,252,451.24 -6,405,914.38
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