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深圳市宝恒（集团）股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:44
深圳市宝恒（集团）股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
（一）公司法定中文名称: 深圳市宝恒（集团）股份有限公司
A股简称：深宝恒Ａ
A股代码：0031
公司法定英文名称：SHENZHENAOHENG（GROUP）CO.,LTD
英文名称缩写：
（二） 公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路５号
公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路５号宝恒大厦
邮政编码：518101
公司网址：HTTP://WWW.baoheng.com.cn
公司电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net
（三） 法定代表人姓名：古焕坤
（四） 公司董事会秘书：朱海彬
联系电话：7754322
传真：7789701
电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net
联系地址：深圳市宝安区湖滨路５号宝恒大厦
证券事务代表：汤晓音
联系电话：7754517
传真：7789701
电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net
（五）公司中报备置地点：深圳市宝安区湖滨路５号宝恒大厦
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
（八）经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；建筑技术咨询，进出口贸易
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 35,406,167.62
扣除非经常性损益后的净利润＊ 35,264,324.45
总资产 1,553,890,365.07
资产负债率（％） 38.19
股东权益（不含少数股东权益） 921,693,772.79
每股收益 0.076
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.076
净资产收益率（％） 3.84
每股净资产 1.98
调整后每股净资产 1.93
报告期末至披露日股本变化后的每股净资 1.98
产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.053
项目 上期数（或年末）
净利润 6,085,845.46
扣除非经常性损益后的净利润＊ 3,621,203.75
总资产 1,404,083,906.13
资产负债率（％） 36.88
股东权益（不含少数股东权益） 886,287,605.17
每股收益 0.013
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.013
净资产收益率（％） 0.62
每股净资产 1.91
调整后每股净资产 1.86
报告期末至披露日股本变化后的每股净资 1.91
产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.051
单位：元
项目 2000年末
净利润 20,401,096.53
扣除非经常性损益后的净利润 17,896,657.84
每股收益 0.044
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.044
净资产收益率（％） 2.30
＊注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项目 金额
营业外收入 485,444.74
营业外支出： 343,601.57
其中：罚款、赔偿支出 287,771.38
捐赠支出 18,000
清理固定资产损失 23,167.98
其他 14,662.21
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 27,806.25
国家拥有股份 27,806.25
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 2,475.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 30,281.25
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 16,348.99
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 16,348.99
三、股份总数 46,630.24
股本结构 本期公积金转增股本 增 发 本期其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数
股本结构 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 27,806.25
国家拥有股份 27,806.25
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 2,475.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 30,281.25
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 16,348.99
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 16,348.99
三、股份总数 46,630.24
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动 持股占总股
次 （股） 增减情况 本比例(%)
（+-）
1 深圳市宝安区投资 278,062,500 59.63
管理公司
2 深圳市宝安区福永 15,881,250 3.41
镇桥头经济发展公
司
3 深圳市鸿基（集 6,393,750 1.37
团）股份有限公司
4 张伟 1,069,625 0.23
5 深圳发展银行 1,031,250 0.22
6 周翠芳 857,452 0.18
7 深圳市汇运贸易有 825,000 0.18
限公司
8 朱新民 474,500 0.10
9 汪美君 419,500 0.09
10 曹金荣 411,771 0.09
名 股东名称 持有股份的 股份性质
次 质押或冻结
情况
1 深圳市宝安区投资 国有股
管理公司
2 深圳市宝安区福永 法人股
镇桥头经济发展公
司
3 深圳市鸿基（集 法人股
团）股份有限公司
4 张伟 其他
5 深圳发展银行 法人股
6 周翠芳 其他
7 深圳市汇运贸易有 法人股
限公司
8 朱新民 其他
9 汪美君 其他
10 曹金荣 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
公司前十名股东之间不存在关联关系。持股5％以上的股东深圳市宝安区投资管理公司，所持股份没有发生质押或冻结等情况。
报告期内控股东无变更情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司的主营业务为房地产开发经营和实业投资。实业投资包括投资来料加工、三资企业和证券行业。
公司在董事会及经营班子领导下，坚持以经济效益为中心，坚持发展是硬道理，通过深化改革、强化管理、调整优化产业结构，拓展新的投资领域等一系列有力措施，实现了经济效益稳步增长的大好局面。上半年公司主营业务收入10,751.66万元，主营业务利润6,308.41万元，实现净利润3,540.62万元，比去年同期增长481.78 %。净利润的大幅增长主要来源于投资收益。公司主营业务收入10%以上的主要行业有房地产、来料加工、物业租赁。
上半年公司主营业务情况：
（1）房地产开发加快步伐，去年开工的宝城29区新月庭2.2万平方米的小高层商住楼于6月份提前封顶，现已对外公开发售。宝城46区第三期8万平方米商住楼上半年已完成市场调查和前期准备。合作经营的新安湖公司建筑面积5万多平方的新昆阁、新仓阁33层纯住宅工程已于上半年完成规划设计，年内可施工。宝城三区农贸市场建设工程获区政府批准由合作开发转为公司直接投资建设。
（2）增加对来料加工企业的投资，加快公司在福永大洋开发区工业厂房、宿舍及配套设施的建设，发展工业项目。上半年公司投资新建的来料加工企业宝恒宝深工业厂的厂房、福信工业厂的厂房和宿舍以及爱普生大洋开发区的厂房，均已完成主体工程；投资福安公司兴建的福安广场工程，已通过初步验收，宝恒三联公司、贸易公司投资建设的工业厂房也在招商使用中。
（3）调整优化产业结构，拓展证券行业，增持国通证券股份，投资收益成为新的利润增长点。
（4）对长期亏损企业深圳鹏丽陶瓷有限公司，采取果断措施，实行设备转让、厂房租赁经营方案，解决了多年亏损遗留问题。详细情况于2001年6月19日在证券时报已披露。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）报告期限内公司无募集资金情况。
(2）报告期内公司按照董事会三届六次、三届七次会议决议确定的项目，实际投资情况如下:
1、增加投资国通证券有限责任公司，以总金额9769.8576万元，受让深圳盛科实业有限公司持有的国通证券股份5338.72万股，至此，本公司共持有国通证券股份14138.72万股，占该公司总股本的6.43%。公司分得2000年红利收益为1936万元。
2、在大洋开发区的投资：1）新建来料加工企业深圳宝恒（集团）宝深工业厂的厂房及宿舍面积4.7万平方米，计划投资6162.7万元，上半年投资1439.2万元，厂房的主体工程已完成。2）投资1692万元，扩建福信工业厂的厂房、宿舍，工程已通过初步验收。3）投资福安公司1754万元，兴建3.75万平方米的福安广场，年底可竣工。
3、本公司的控股子公司深圳市宝安三联股份有限公司通过改革实行员工持股经营。本公司以自有资金1217万元，协议收购原公司工会及三联公司持股委员会持有的三联公司的部分股权，至此，本公司持有的控股子公司三联公司的股份由41.6%增至60%。
以上相关的董事会三届六次、三届七次会议决议公告，分别于2001年4月6日、6月19日刊登在证券时报上。
（三）公司财务状况（单位：万元）
1、比较资产负债表
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减（％）
总资产 155,389.04 140,408.39 10.67
应收款项 5,829.67 7,982.85 -26.97
存货 33,378.92 31,508.82 5.94
长期投资 31,569.80 21,932.14 43.94
固定资产 48,874.87 48,839.43 0.07
长期负债 11,967.22 9,258.08 29.26
股东权益 92,169.38 88,628.76 3.99
2、比较损益表
项目 2001年 2000年 增减（％）
1－6月 1－6月
主营业务利润 6,308.41 6,055.38 4.18
净利润 3,540.62 608.58 481.78
财务状况变动主要原因：
1、期末总资产比期初增加10.62％，主要原因是长期投资增加所致；
2、应收款项比期初减少26.97％，主要原因是本期收回部分应收款所致。
3、长期投资增加43.94% ，主要原因是增加投资国通证券有限责任公司9769.8576万元所致；
4、负债增加29.26％，主要原因是银行借款增加所致；
5、股东权益增加3.99％，主要原因是报告期净利润增加所致；
6、净利润增加481.78％，主要原因是股权投资收益增加所致。
（四）、下半年计划
下半年公司继续深化改革、强化管理、完善各种规章制度，完善法人治理机制，进一步处理历史遗留问题，为公司发展扫除障碍。把握机遇，加快开发建设，争取今年建成和在建住宅商场等建筑面积达15万平方米，宝城29区新月庭小高层商住楼的销售争取达70%以上。宝恒大洋开发区的在建工业厂房、宿舍和配套设施争取年内竣工投入使用，实现公司持继稳定的发展。
五、重要事项
（一）公司中期不分配，也不进行公金转增股本。
（二）公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。2000年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。
（三）报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
已在公司2000年年度报告中披露过现在尚未结案的事项如下：
2000年11月13日，本公司接到深圳市宝安区人民法院就原告关根英雄等83位原宝日高尔夫球会员诉宝日高尔夫球娱乐观光公司、本公司、日本安乐公司退入会费、入会保证金、赔偿损失纠纷一案的《起诉状》、《开庭传票》和《应诉通知》，原告在《起诉状》中要求，本公司作为第二被告，需与第一被告、第三被告连带承担返还入会资格保证金的责任，本案标的51440万日元，折合人民币约3800万元。此案已于二OOO年十二月十六日在深圳市宝安区人民法院开庭，至报告期末尚未结案。
以上情况本公司董事会已即时于2000年12月12日在证券时报上发布公告，并在2001年4月6日公司2000年年度报告中进行了详细的披露。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
1、关于转让深圳新安湖物业管理有限公司部分股权的事项。深圳新安湖物业有限公司成立于1994年，注册资本为人民币330万元。经天键信德会计师事务所评估，截止2000年十月底，净资产为人民币336023.58元。其中本公司拥有60%的股权，香港凯途（新安）发展有限公司拥有40%股权。根据新安湖物业管理有限公司发展的需要，拟将本公司拥有新安湖物业管理公司股权减持至30%，每股按不低于评估后的净资产值的价格转让给香港凯莱物业管理有限公司。转让30%股权拟定价为人民币133万元。转让尚在办理中。
2、关于同意深圳鹏丽陶瓷有限公司厂房租赁经营及设备转让的事项。
深圳鹏丽陶瓷有限公司（以下简称鹏丽公司）成立于1992年10月6日，本公司拥有其68.4%的股权。该公司94年投产后发生亏损。一九九五年十二月二十日，鹏丽公司与香港凯丽有限公司签订了《承包经营合同》，自一九九六年一月一日起至二OOO年十二月三十一日止，该公司由香港凯丽有限公司承包经营。承包经营期间，税后利润分配比例为：香港凯丽有限公司占51%，鹏丽公司占49%；若为亏损，则由香港凯丽公司承担。截至2000年12月31日，该公司总资产10,453.10万元，总负债8,526.11万元，股东权益1926.99万元；2000年净利润为-1,352.63万元。
鹏丽公司董事会鉴于《承包经营合同》期满，并考虑目前国内陶瓷行业竞争激烈，以及该公司目前实际状况，经讨论决定：将其现有生产设备及与之配套的设施、仪器、生产运输工具等资产，其帐面原值10,290.22万元，净值4,433.57万元，以1500万元的价格进行转让。受让方为自然人钟旭东，协议已于6月4日签订，在鹏丽公司收到首笔转让款后生效。付款方式分期付款，分四次支付完毕。第一期在本合同签订之日起7天内支付，金额为人民币贰佰贰拾伍万元；第二期在2001年9月1日前一次性支付，金额为人民币壹佰伍拾万元；第三期在2002年6月30日前一次性支付，金额为人民币伍佰贰拾伍万元；余下的人民币陆佰万元在2003年6月30日前一次性付清。厂房、辅助建筑进行租赁；原材料库存产品和部分备品备件按市场价格一次性转让。相关协议已于近日签订。本次转让设备等所得款项用于支付鹏丽公司应付款项。
由于本公司2000年度已对鹏丽公司的长期投资和其他应收款计提了长期投资减值准备和坏帐准备，因此，本方案实施后，对本公司经营业绩无重大影响。
本交易属于非关联交易，需提交股东大会批准。相关评估报告将会在召开股东大会前五个工作日公告。
本公司董事会同意鹏丽公司实行设备转让、厂房租赁经营方案，相关事项由鹏丽公司办理。
以上事项在公司董事会三届六次、三届七次会议决议公告中已披露。（2001年4月6日、6月19日证券时报）
（五）报告期内公司无重大关联交易事项。公司关联方关系及其交易请见合并会计报表附注31。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上是完全分开的，做到了人员独立，财务独立、资产完整。
（七）报告期内公司无重大合同事项。
（八）报告期内公司无对外担保事项。
（九）报告期内公司没有更改名称或股票简称。
（十）报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网络上披露承诺事项。
（十一）公司中期财务报告未经审计。
（十二）报告期内信息披露情况：
1、公司2000年年度报告摘要、董事会三届六次会议决议公告、监事会三届八次会议决议公告、关于召开2000年股东大会的公告，于2001年4月6日刊登在证券时报上。
2、公司章程于2001年5月18日在深圳证券交易所指定网站http：//www.cninfo.com.cn上公布。
3、2001年6月2日在证券时报上刊登了关于受让深圳盛科公司持有的国通证券股份的提示性公告。
4、2001年6月15日在证券时报上就公司股票市场出现异常情况，发表董事会公告。
5、2001年6月19日董事会三届七次会议决议公告刊登在证券时报上
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
深圳市宝恒（集团）股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:深圳市宝恒（集团）股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 157,992,707.42 135,358,808.71
短期投资 13,847,840.81 20,023,447.21
应收票据
应收股利 1,085,357.84 1,085,357.84
应收利息
应收帐款 11,513,316.71 11,104,233.84
其他应收款 68,315,210.42 47,192,523.98
预付帐款 39,057,163.55 45,575,254.91
应收补贴款
存货 315,088,229.42 333,789,187.18
待摊费用 88,781.05 114,560.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 606,988,607.22 594,243,374.36
长期投资：
长期股权投资 208,316,297.89 304,963,897.61
长期债权投资
长期应收款 11,005,103.88 10,734,095.15
长期投资合计 219,321,401.77 315,697,992.76
其中：合并价差 -1,343,680.76 -5,428,662.25
固定资产：
固定资产原价 687,658,515.88 705,008,528.08
减：累计折旧 199,264,188.61 216,259,788.90
固定资产净值 488,394,327.27 488,748,739.18
工程物资
在建工程 22,403,451.86 77,620,537.83
固定资产清理 24,417.98
固定资产合计 510,822,197.11 566,369,277.01
无形资产及其他资产：
无形资产 57,603,933.48 62,315,371.14
长期待摊费用 9,347,766.55 15,264,349.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 66,951,700.03 77,579,720.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,404,083,906.13 1,553,890,365.07
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 192,000,000.00
应付票据
应付帐款 122,224,931.90 104,126,844.24
预收帐款 63,311,730.51 84,835,956.96
应付工资 19,556,268.69 15,776,310.79
应付福利费 5,580,024.28 5,214,459.63
应付股利 -1,502,679.16 240,570.08
应交税金 1,775,611.99 -386,785.32
其他应交款 243,209.29 371,144.59
其他应付款 24,168,145.57 22,216,448.31
预提费用 47,926,552.74 49,342,085.38
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 363,283,795.81 473,737,034.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 92,527,757.37 119,625,239.96
专项应付款
递延收益 53,000.00 47,000.00
其他长期负债
长期负债合计 92,580,757.37 119,672,239.96
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 455,864,553.18 593,409,274.62
少数股东权益 61,931,747.78 38,787,317.66
股东权益：
股本 466,302,377.00 466,302,377.00
减：已归还投资
股本净额 466,302,377.00 466,302,377.00
资本公积 552,796,226.11 552,796,226.11
盈余公积 164,968,835.59 164,968,835.59
其中：法定公益金 39,337,725.49 39,337,725.49
未分配利润 -297,779,833.53 -262,373,665.91
外币报表折算差额
可恢复的被投资单位的亏损
其他权益
股东权益合计 886,287,605.17 921,693,772.79
负债和股东权益总计 1,404,083,906.13 1,553,890,365.07
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 112,314,259.12 91,607,746.04
短期投资 13,847,840.81 12,878,696.64
应收票据
应收股利 1,085,357.84 1,085,357.84
应收利息
应收帐款 3,479,589.24 5,274,306.63
其他应收款 175,428,645.56 188,481,831.72
预付帐款 1,000,000.00 37,430,614.62
应收补贴款
存货 179,052,136.67 184,579,807.03
待摊费用 42,124.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 486,249,953.49 521,338,360.52
长期投资：
长期股权投资 294,609,771.91 406,218,050.36
长期债权投资
长期应收款 11,005,103.88 10,734,095.15
长期投资合计 305,614,875.79 416,952,145.51
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 392,460,324.99 408,869,014.99
减：累计折旧 100,130,869.91 110,392,256.40
固定资产净值 292,329,455.08 298,476,758.59
工程物资
在建工程 12,032,644.58
固定资产清理
固定资产合计 292,329,455.08 310,509,403.17
无形资产及其他资产：
无形资产 53,828,003.83 58,574,076.19
长期待摊费用 2,877,074.12 5,531,883.59
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 56,705,077.95 64,105,959.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,140,899,362.31 1,312,905,868.98
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 189,000,000.00
应付票据
应付帐款 78,070,436.00 79,672,052.00
预收帐款 14,000,000.00
应付工资 15,579,715.05 13,897,796.35
应付福利费 1,875,722.69 1,699,502.64
应付股利 240,570.08 240,570.08
应交税金 365,725.73 1,696,394.96
其他应交款 162,679.18 294,238.96
其他应付款 8,241,289.74 5,587,848.60
预提费用 15,573,787.14 15,583,137.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 200,109,925.61 321,671,540.59
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 85,134,143.68 95,212,228.83
专项应付款
递延收益 2,468,585.66 2,406,196.76
其他长期负债
长期负债合计 87,602,729.34 97,618,425.59
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 287,712,654.95 419,289,966.18
少数股东权益
股东权益：
股本 466,302,377.00 466,302,377.00
减：已归还投资
股本净额 466,302,377.00 466,302,377.00
资本公积 552,796,226.11 552,796,226.11
盈余公积 159,880,638.78 159,880,638.78
其中：法定公益金 37,946,981.01 37,946,981.01
未分配利润 -357,711,647.23 -321,518,901.86
外币报表折算差额
可恢复的被投资单位的亏损 31,919,112.70 36,155,562.77
其他权益
股东权益合计 853,186,707.36 893,615,902.80
负债和股东权益总计 1,140,899,362.31 1,312,905,868.98
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 91,976,554.43 2,816,623.54
其中：应收账款 9,639,089.77 1,023,625.88
其他应收款 82,337,464.66 1,792,997.66
二、短期投资跌价准备合计 1,095,709.85 445,158.16
其中：股票投资 1,095,709.85 445,158.16
债券投资
三、存货跌价准备合计 35,353,036.81
其中：库存商品 35,353,036.81
原材料
四、长期投资减值准备合计 25,166,379.92
其中：长期股权投资 25,166,379.92
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 94,793,177.97
其中：应收账款 10,662,715.65
其他应收款 84,130,462.32
二、短期投资跌价准备合计 650,551.69
其中：股票投资 650,551.69
债券投资
三、存货跌价准备合计 35,353,036.81
其中：库存商品 35,353,036.81
原材料
四、长期投资减值准备合计 25,166,379.92
其中：长期股权投资 25,166,379.92
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 466,302,377.00 466,302,377.00
期初余额
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 466,302,377.00 466,302,377.00
二、资本公积：
期初余额 552,796,226.11 552,796,226.11
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 552,796,226.11 552,796,226.11
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 164,968,835.59 164,968,835.59
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 164,968,835.59 164,968,835.59
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 39,337,725.49 39,337,725.49
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 39,337,725.49 39,337,725.49
五、未分配利润：
期初未分配利润 -297,779,833.53 -318,180,930.06
本期净利润 35,406,167.62 20,401,096.53
本期利润分配
期末未分配利润 -262,373,665.91 -297,779,833.53
利润及利润分配表
编制: 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月
单位: 人民币元
注 合并上年同期 合并本期
释
一、主营业务收入 131,537,551.10 107,516,629.09
减：主营业务成本 69,033,082.03 42,266,230.77
主营业务税金及附加 1,950,668.98 2,166,298.55
二、主营业务利润 60,553,800.09 63,084,099.77
加：其他业务利润 1,699,532.38 2,054,285.39
减：营业费用 6,038,769.83 2,340,152.50
管理费用 44,281,807.74 37,070,241.42
财务费用 11,215,837.95 8,124,835.59
三、营业利润 716,916.95 17,603,155.65
加：投资收益 5,790,060.46 24,280,469.52
补贴收入
营业外收入 3,473,465.09 485,444.74
减：营业外支出 494,610.97 343,601.57
四、利润总额 9,485,831.53 42,025,468.34
减：所得税 3,958,482.80 4,935,512.29
少数股东损益 3,187,764.02 1,592,850.62
减：承包方分配利润 1,283,234.60 90,937.81
加：承包经营亏损弥补 5,029,495.35
五、净利润 6,085,845.46 35,406,167.62
加：年初未分配利润 -214,486,940.10 -297,779,833.53
其他转入
六、可供分配的利润 -208,401,094.64 -262,373,665.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -208,401,094.64 -262,373,665.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -208,401,094.64 -262,373,665.91
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 313,729,722.42 70,475,463.36
减：主营业务成本 174,977,665.24 31,588,565.71
主营业务税金及附加 9,053,593.23 251,769.51
二、主营业务利润 129,698,463.95 38,635,128.14
加：其他业务利润 5,490,371.76 544,373.07
减：营业费用 6,786,198.29 1,000.00
管理费用 93,301,973.21 22,978,039.30
财务费用 15,223,615.73 7,991,235.70
三、营业利润 19,877,048.48 8,209,226.21
加：投资收益 16,487,170.42 5,676,290.46
补贴收入
营业外收入 4,028,683.85 498,573.08
减：营业外支出 1,611,663.78 194,345.00
四、利润总额 38,781,238.97 14,189,744.75
减：所得税 7,630,575.63 2,808,937.97
少数股东损益 8,046,542.93
减：承包方分配利润 2,703,023.88 1,283,234.60
加：承包经营亏损弥补
五、净利润 20,401,096.53 10,097,572.18
加：年初未分配利润 -318,180,930.06 -377,908,618.95
其他转入
六、可供分配的利润 -297,779,833.53 -367,811,046.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -297,779,833.53 -367,811,046.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -297,779,833.53 -367,811,046.77
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 69,066,803.35 137,706,821.56
减：主营业务成本 65,393,776.81
主营业务税金及附加 369,647.25 579,084.41
二、主营业务利润 41,504,736.77 71,733,960.34
加：其他业务利润 826,481.00 3,149,405.66
减：营业费用 100,335.23 1,000.00
管理费用 22,614,246.70 39,049,605.10
财务费用 5,755,194.91 13,084,493.93
三、营业利润 13,861,440.93 22,748,266.97
加：投资收益 25,829,774.97 26,632,742.91
补贴收入
营业外收入 368,789.30 966,285.44
减：营业外支出 248,000.00 984,623.66
四、利润总额 39,812,005.20 49,362,671.66
减：所得税 3,619,259.83 4,484,301.15
少数股东损益
减：承包方分配利润 2,676,537.66
加：承包经营亏损弥补
五、净利润 36,192,745.37 42,201,832.85
加：年初未分配利润 -357,711,647.23 -399,913,480.08
其他转入
六、可供分配的利润 -321,518,901.86 -357,711,647.23
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -321,518,901.86 -357,711,647.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -321,518,901.86 -357,711,647.23
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
(%) (%)
主营业务利润 6.84 6.98
营业利润 1.91 1.95
净利润 3.84 3.92
扣除非经常性损益后的净 3.83 3.90
利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.135 0.135
营业利润 0.038 0.038
净利润 0.076 0.076
扣除非经常性损益后的净 0.076 0.076
利润
现金流量表
编制: 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,242,838.89
收到的税费返还 169,502.08
收到的其他与经营活动有关的现金 27,561,851.85
现金流入小计 152,974,192.82
购买商品、接受劳务支付的现金 71,128,799.33
支付给职工以及为职工支付的现金 21,795,246.80
支付的各项税费 8,775,734.72
支付的其他与经营活动有关的现金 26,477,161.79
现金流出小计 128,176,942.64
经营活动产生的现金流量净额 24,797,250.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,799,319.99
取得投资收益所收到的现金 24,418,167.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 32,917.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5,928,617.77
现金流入小计 52,179,022.43
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 59,907,347.23
投资所支付的现金 123,811,681.80
支付的其他与投资活动有关的现金 18,863,964.81
现金流出小计 202,582,993.84
投资活动产生的现金流量净额 -150,403,971.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 192,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 192,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,073,235.36
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 89,073,235.36
筹资活动产生的现金流量净额 102,926,764.64
四、汇率变动对现金的影响 46,057.88
五、现金及现金等价物净增加额 -22,633,898.71
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 35,406,167.62
加：少数股东损益 1,592,850.62
计提的资产减值准备 2,371,465.38
固定资产折旧 17,280,603.29
无形资产摊销 740,641.32
长期待摊费用摊销 1,936,487.25
待摊费用减少（减：增加） 69,407.95
预提费用增加（减：减少） 1,415,532.64
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益） 392,201.75
固定资产报废损失 57,910.22
财务费用 8,186,339.51
投资损失(减：收益) -24,280,469.52
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -18,700,957.76
经营性应收项目的减少(减：增加) 15,292,522.76
经营性应付项目的增加(减：减少) -16,963,452.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 24,797,250.18
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 135,358,808.71
减:现金的期初余额 157,992,707.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,633,898.71
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,294,950.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 368,909.29
现金流入小计 77,663,859.32
购买商品、接受劳务支付的现金 34,596,949.96
支付给职工以及为职工支付的现金 11,164,510.80
支付的各项税费 4,557,756.11
支付的其他与经营活动有关的现金 8,044,407.90
现金流出小计 58,363,624.77
经营活动产生的现金流量净额 19,300,234.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,637,124.99
取得投资收益所收到的现金 24,418,167.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 14,249,432.22
现金流入小计 59,304,724.88
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 56,506,364.65
投资所支付的现金 117,528,493.21
支付的其他与投资活动有关的现金 27,417,476.00
现金流出小计 201,452,333.86
投资活动产生的现金流量净额 -142,147,608.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 189,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 189,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,197,825.64
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 87,197,825.64
筹资活动产生的现金流量净额 101,802,174.36
四、汇率变动对现金的影响 46,057.88
五、现金及现金等价物净增加额 -20,999,142.19
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 36,260,116.26
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 893,174.22
固定资产折旧 9,638,829.90
无形资产摊销 606,006.62
长期待摊费用摊销 575,537.12
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 9,349.86
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,927,685.49
投资损失(减：收益) -25,829,774.97
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -5,527,670.36
经营性应收项目的减少(减：增加) -16,472,990.00
经营性应付项目的增加(减：减少) 13,219,970.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 19,300,234.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 91,315,116.93
减:现金的期初余额 112,314,259.12
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,999,142.19
深圳市宝恒（集团）股份有限公司
2001年中期合并会计报表附注
二001年1-6月
单位：人民币元
(一).主要编制方法:
1. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定.
(2)会计年度
自公历每年一月一日起至十二月三十一日止.
(3)计账本位币
以人民币为记账本位币.惟本公司的子公司----香港华高置业有限公司(以下简称“华高公司”)以港币为记账本位币.
(4) 计账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价.
(5) 外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账.月份终了,货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项.
(6) 外币会计报表的折算方法
华高公司年末编制折合人民币会计报表的方法为：
资产负债表中所有资产类、负债类项目,均按二零零壹年六月三十日的市场汇价折合为人民币金额;股东权益类项目,除“未分配利润”项目外,均按发生当日的市场汇价折合为人民币金额,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示.折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示.本公司在对华高公司进行权益法核算时,对其“外币报表折算差额”按本公司持有的权益性资本的比例计算,列示于“资本公积”账项.
利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按二零零壹年一至六月市场汇价的平均值折合为人民币金额,“净利润”项目按折算后利润表该项目的数额列示,“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示.
现金流量表所有项目,均按二零零壹年一至六月市场汇价的平均值折合为人民币金额,由于汇率变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中.
(7) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(8) 坏账核算方法
本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账损失.
坏账损失采用备抵法核算.本公司及其子公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)于决算日,根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况和现金流量情况及其他相关信息,按账龄分析法合理地估计坏账准备,并计入当年度损益类账项.
对于债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足,发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,以及其他足以证明应收款项可能发生损失和应收款项逾期五年以上的,本公司及其子公司全额提取坏账准备.坏账准备计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 30%
3至4年 50%
4至5年 80%
5年以上 100%*
(9) 存货核算方法
存货包括库存商品、材料、委托代销商品、低值易耗品、开发产品和在产品.
存货以实际成本计价.发出库存商品、材料的成本按加权平均法计算确定;发出开发产品的成本按分批法计算确定.
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价.存货跌价准备系按单个存货项目的成本与可变现净值计量;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值.由于遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项.
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算.
(10) 短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价.
决算日,本公司及其子公司短期投资按成本与市价孰低法计价,即按短期投资总成本高于总市价的差额提取跌价准备,并计入当年度损益类账项.
短期投资及短期投资跌价准备的细节在附注6中表述.
(11) 长期投资核算方法
本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,其中股票投资采用成本法核算,其他股权投资采用下列会计处理方法：
本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算;拥有被投资公司权益性资本20%至50%时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司权益性资本50%以上,
以及拥有被投资公司权益性资本20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并.
在本公司的子公司发生亏损的情况下,本公司通常只承担有限责任,并将对该等子公司的长期股权投资减计为零为限.但如果本公司意图继续扶持,并打算进一步注入资金,或该等子公司的亏损是暂时性的,并有充分证据表明在可预见的未来期间内能够获利,则将继续确认该等子公司的亏损,计入投资损失,由此使长期股权投资出现的贷方余额,本公司在资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映.
本公司对合作经营公司–––深圳市宝安福安实业公司具有共同控制,采用权益法核算.
本公司对其他合作经营公司的投资均以成本法核算.
决算日,本公司及其子公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备.预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项.
(12)固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在800.00人民币元以上的生产经营用实物资产及使用期限在两年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品.
固定资产以实际成本计价.本公司及其子公司一九九二年七月三十一日的固定资产原价及其累计折旧系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账;本公司已交付使用,但尚未办理竣工决算的厂房按工程实际成本暂估入账,待竣工决算时,再将已入账的账面价值调整为实际价值.
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5%),确定其折旧率如下：
资产类别 使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 4.75
机器设备 10 9.50
运输工具 5 19.00
电子及其他设备 5 19.00
决算日,本公司及其子公司对固定资产因市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,表明固定资产已经发生了减值，按单项固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备并计入当年度损益类账项.
(13) 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价.与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本.在建工程于实际交付使用时转作固定资产.
决算日,本公司及其子公司对在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后等原因,表明其已经发生了减值，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备并计入当年度损益类账项.
(14)无形资产计价和摊销方法
无形资产是指本公司及其子公司为取得土地使用权所支付的土地使用权出让金、土地开发与市政配套设施费等.一九九二年七月三十一日的土地使用权系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账.土地使用权按其受益期限分期摊销.
决算日,本公司及其子公司对无形资产因市价下跌或已被其他新技术等所替代、已超过法律保护期限等原因,表明无形资产已经发生了减值，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备并计入当年度损益类账项.
(15) 长期待摊费用摊销方法
A. 租车费用是指租用汽车所发生的费用,按照租车协议或合同规定的年限分期摊销.
B. 租地费用是指本公司向宝安区公明镇楼村村民委员会承包经营面积113亩荔枝园所发生的费用,按合同期25年予以摊销;向公明镇楼村村民委员会承租面积约30亩鸡场及其设施和面积约50 亩柑场所发生的费用,按合同期23年予以摊销.
C. 电力增容费,自费用支付之日起分10年摊销.
D. 其他费用主要是指电话和股票机的初装费等,自费用支付之日起分5年摊销.
(16)递延收益
递延收益是指长期物业租金收入,按照租赁协议规定的期限结转.
(17)收入确认原则
A.产品、商品和商品房销售,是以产品、商品和商品房所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司及其子公司不再对该等产品、商品和商品房实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现.
B.本公司及其子公司从事代建工程装饰、物业管理或提供劳务取得的收入,以工程或劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,工程或劳务的完成程度能够可靠地确定为标志,确认营业收入的实现.
C.来料加工工缴费收入是以收到来料加工装配结汇明细表,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现.
D. 租赁收入是以与租赁相关的经济利益能够流入企业,租赁收入的金额能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现.
(18) 企业所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税.
(19) 合并会计报表的编制
本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制.
本公司的子公司----深圳新安湖物业管理有限公司(新安湖公司)是按中华人民共和国《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制会计报表的.本公司在编制合并会计报表时,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,对上述子公司的会计报表进行了调整及重新表述.
本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金(外商投资企业----新安湖公司于税后利润计提的职工奖励及福利基金除外)中本公司所拥有份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整.
本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销.
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定.少数股东损益系根据本公司所属各子公司本年度内实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定.
2.会计政策变更及影响:
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。会计政策变更及其影响说明如下：
(1).固定资产减值准备。
本公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起改按单项固定资产收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。本公司报告期未发生固定资产可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。会计政策更变对会计报表不造成影响。
(2).本公司原不计提在建工程减值准备，自2001年1月1日起，改按单项在建工程计提在建工程减值准备。本公司报告期未发生在建工程可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。会计政策更变对会计报表不造成影响。
(3).无形资产减值准备
本公司原不计提无形资产减值准备，2001年1月1日起改按单项无形资产计提无形资产减值准备。本公司报告期未发生可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提无形资产减值准备，会计政策变更对会计报表无影响。
(4)、本公司开办费原按五年期限摊销，现采用一次性计入企业开始生产经营当月的损益。对开办费会计处理方法的改变采用了追溯调整法进行处理,其累积影响数为2,617,503.05元，调减了2000年年初未分配利润2,617,503.05元。
3.会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更.
(二).合并报表范围:
本期合并报表范围与上年相比未发生变化.本公司的子公司---深圳鹏丽陶瓷有限公司财务状况持续恶化,已经暂时停止生产,持续经营存在问题,按照财政部《合并会计报表暂行规定》的通知,上年度开始未将鹏丽公司会计报表纳入合并会计报表范围.截至2001年6月30日, 鹏丽公司的总资产83,910,405.91元,总负债67,680,920.99元,净资产16,229,484.92元. 本期净利润-2,277,644.57元.
(三).会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)
注1. 货币资金
货币资金明细项目列示如下：
2001-01-01
项目 原币金额 汇价 折合人民币金额
现金 USD 190.00 8.2781 1,572.84
HKD 39,986.65 1.0631 42,437.83
RMB 125,983.08 --- 125,983.08
银行存款 USD 1,839,188.31 8.2781 15,224,984.75
HKD 72,132,198.06 1.0631 76,553,901.80
RMB 63,406,699.13 --- 63,406,699.13
其他货币资金 RMB 2,637,127.99 --- 2,637,127.99
157,992,707.42
2001-06-30
项目 原币金额 汇价 折合人民币金额
现金 USD 840.00 8.2770 6,952.68
HKD 43,407.55 1.0612 46,064.09
RMB 370,038.78 --- 370,038.78
银行存款 USD 1,847,006.94 8.2770 15,287,676.44
HKD 58,030,380.81 1.0612 61,581,840.12
RMB 57,100,357.66 --- 57,100,357.66
其他货币资金 RMB 965,878.94 --- 965,878.94
135,358,808.71
注2. 短期投资及短期投资跌价准备
短期投资及短期投资跌价准备明细项目列示如下：
2001-01-01
投资总额 跌价准备 年末市价总额 *
股票投资 RMB 14,943,550.66 RMB 1,095,709.85 RMB 13,847,840.81
债券投资 --- --- ---
RMB 14,943,550.66 RMB 1,095,709.85 RMB 13,847,840.81
2001-06-30
投资总额 跌价准备 年末市价总额 *
股票投资 20,673,998.90 650,551.69 20,023,447.21
债券投资
20,673,998.90 650,551.69 20,023,447.21
注3. 应收股利
应收股利的明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
应收关联方股利 RMB 1,085,357.84* RMB 1,085,357.84
注4. 应收账款、其他应收款
(1)本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例
1年以内 6,839,144.07 32.33% 341,957.20 10,644,683.83 48.89%
1至2年 1,110,267.42 5.25% 111,026.74 360,128.00 1.66%
2至3年 1,893,548.21 8.95% 568,064.46 431,379.28 1.99%
3至4年 4,914,440.76 23.23% 2,457,220.38 731,407.00 3.36%
4至5年 1,170,925.14 5.54% 936,740.11
5年以上 5,224,080.88* 24.70% 5,224,080.88 9,599,351.38 44.10%
21,152,406.48 100% 9,639,089.77 21,766,949.49 100%
账龄 坏账准备
1年以内 532,234.19
1至2年 36,012.80
2至3年 129,413.78
3至4年 365,703.50
4至5年
5年以上 9,599,351.38
10,662,715.65
(2) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 金 额
1年以内 38,127,605.70 25.31% 1,906,380.29 24,760,233.90
1至2年 20,696,321.15 13.74% 2,069,632.12 9,376,288.00
2至3年 6,573,518.47 4.36% 1,972,055.54 11,328,512.47
3至4年 14,011,902.50 9.30% 7,005,951.25 10,007,500.00
4至5年 2,829,774.83 1.88% 2,263,819.86 4,868,677.40
5年以上 68,413,552.43* 45.41% 67,119,625.60 70,981,774.53
150,652,675.08 100.00% 82,337,464.66 131,322,986.30
账龄 比例 坏账准备
1年以内 19.15% 1,227,740.16
1至2年 7.14% 937,628.80
2至3年 8.63% 3,398,553.74
3至4年 7.62% 5,003,750.00
4至5年 3.71% 3,894,941.92
5年以上 53.75% 69,647,847.70
100% 84,130,462.32
(3) 本公司及其子公司应收账款主要明细项目列示如下：
2001-06-30 欠款时间
香港万宝至有限公司 RMB 1,650,000.00 1年以内
爱普生精工(香港)有限公司(爱普生公司) RMB 6,462,306.00 1年以内
宝城小学 RMB 1,600,000.00 1年以内
龙岗文化养生庄园 RMB 1,350,000.00 3-4年
宝安城市投资发展公司 RMB 706,032.66 5年以上
欠款原因
香港万宝至有限公司 应收工缴费
爱普生精工(香港)有限公司(爱普生公司) 应收工缴费及加班管理费
宝城小学 应收工程款
龙岗文化养生庄园 应收装修款
宝安城市投资发展公司 代建市政工程建设工程款
(4) 本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下：
2001-06-30 欠款时间
日宝来福公司 RMB 20,123,878.17 4-5年借款
深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 RMB 10,000,000.00 1-2年借款
征地费 RMB 8,950,500.00* 5年以上
陕西定边宝恒油田开发有限公司 RMB 6,415,166.18 4-5年借款
深圳市宝铜实业有限公司 RMB 5,309,286.68 5年以上
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 RMB 5,599,999.99 1年以内
RMB 4,519,360.00 1-2年借款
RMB 5,008,512.47 2-3年借款
RMB 40,285,939.02 3年以上
欠款原因
日宝来福公司
深圳聚豪会高尔夫球会有限公司
征地费 预付的征地费
陕西定边宝恒油田开发有限公司
深圳市宝铜实业有限公司 借款
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 借款
借款
注5. 预付账款
(1) 预付帐款帐龄分析列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
账 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 RMB 14,102,163.55 36.11% 20,620,254.91 45.25%
1至2年 16,764,900.00 42.92% 16,764,900.00 36.79%
2至3年 8,190,100.00 20.97% 8,190,100.00 17.96%
RMB 39,057,163.55 100.00% 45,575,254.91 100%
(2) 预付账款主要明细项目列示如下:
2001-06-30 欠款时间 欠款原因
深圳市宝安建筑公司市政一队 36,740,500.00 1-3年 预付工程款
注6. 存货及存货跌价准备
(1) 存货及存货跌价准备明细项目列示如下：
2001-01-01
金 额 存货跌价准备
库存商品、材料 RMB 532,877.16 RMB
开发产品 349,902,621.82 35,353,036.81*
低值易耗品 5,767.25 ---
RMB 350,441,266.23 RMB 35,353,036.81
2001-06-30
金 额 存货跌价准备
库存商品、材料 217,788.08
开发产品 368,918,668.91 35,353,036.81
低值易耗品 5,767.00
369,142,223.99 35,353,036.81
(2) 开发产品明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
已完开发产品 RMB 196,688,131.81 136,416,423.63
在建开发产品 153,214,490.01 232,502,245.28
RMB 349,902,621.82 368,918,668.91
注7. 待摊费用
待摊费用明细项目列示如下：
2001-1-1 本年增加 本年摊销 2001-06-301
户籍管理费 RMB ---
保险费 41,969.25 25,181.55 16,787.70
其他 46,811.80 95,187.59 44,226.40 97,772.99
RMB 88,781.05 95,187.59 69,407.95 114,560.69
注8. 长期股权投资
(1)长期股权投资明细项目列示如下：
2001-1-1
金 额 减值准备 本年增加
股票投资 RMB19,649,839.0 RMB
其他投资 213,832,837.91 25,166,379.92 103,659,681.10
RMB233,482,677.81 RMB25,166,379.92 103,659,681.10
2001-06-30
本年减少 金 额 减值准备
股票投资 19,649,839.90
其他投资 7,012,081.38 310,480,437.63 25,166,379.92
7,012,081.38 330,130,277.53 25,166,379.92
(2) 本公司的股票投资明细项目列示如下：
2001-06-30
占被投资公
被投资公司名称 股份性质 股票数量 司股权比例
四川第一纺织股份有限公司 法人股 500,000 0.44%
深圳招商银行股份有限公司 * 法人股 5,000,000 0.18%
中国光大银行 * 法人股 2,000,000 1.11%
江西铜业股份有限公司(H股) 法人股 1,000,000 0.06%
被投资公司名称 投资金额 减值准备
四川第一纺织股份有限公司 RMB 1,600,000.00 RMB ---
深圳招商银行股份有限公司 * 10,884,076.90 ---
中国光大银行 * 6,165,763.00 ---
江西铜业股份有限公司(H股) 1,000,000.00 ---
RMB 19,649,839.90 RMB ---
被投资公司名称 期末市价
四川第一纺织股份有限公司 RMB 4,320,000.00
深圳招商银行股份有限公司 * ---
中国光大银行 * ---
江西铜业股份有限公司(H股) 1,000,000.00
RMB 5,320,000.00
* 该等公司均系定向募集的股份有限公司.
(3) 其他股权投资明细项目列示如下：
A.本公司的其他股权投资明细项目列示如下：
2001-06-30
占被投资单位
被投资单位名称 投资起止日 注册资本比例
宝源纸品有限公司 1985.12.30-1998.12.30 50%
深圳宝安宝铜实业公司 1993.02.17-1999.12.31 50%
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 1988.03.07-2003.03.07 20%
深圳市经纬实业股份有限公司 1992.01.04-1998.01.04 12.5%
国通证券有限责任公司 1993.08.01-2000.08.01 6.43%
陕西定边宝恒油田开发有限公司 1997.03.04-2000.03.04 ---
佛山市干部疗养院 --- ---
东莞市濠江海鲜楼有限公司 1999.07.04-2014.07.01 27.28%
新郑市宝恒商贸有限公司 2000.01.24-2001.01.10 80%
深圳宝安福安实业有限公司 1992.04.15-2042.04.15 50%
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 1993.08.23-2022.10.06 68.4%
金瑞期货经纪公司 --- 10%
被投资单位名称 投资金额 增(减)额
宝源纸品有限公司 RMB 3,902,622.69
深圳宝安宝铜实业公司 7,468,414.68 117,074.51
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 10,756,335.88 922,634.14
深圳市经纬实业股份有限公司 4,000,000.00 ---
国通证券有限责任公司 179,624,976.00 ---
陕西定边宝恒油田开发有限公司 3,800,000.00 ---
佛山市干部疗养院 1,400,000.00* ---
东莞市濠江海鲜楼有限公司 ---
新郑市宝恒商贸有限公司 480,000.00 ---
深圳宝安福安实业有限公司 52,107,678.59** 1,994,296.57
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 5,542,782.23 ---
金瑞期货经纪公司 3,000,000.00 ---
RMB 272,082,810.07 3,034,005.22
本年权益 累计权益增
被投资单位名称 (减)额 减值准备
宝源纸品有限公司 RMB (501,456.16) RMB ---
深圳宝安宝铜实业公司 1,067,158.98 ---
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 229,240.92 ---
深圳市经纬实业股份有限公司 --- 4,000,000.00
国通证券有限责任公司 --- ---
陕西定边宝恒油田开发有限公司 --- 3,800,000.00
佛山市干部疗养院 --- ---
东莞市濠江海鲜楼有限公司 --- ---
新郑市宝恒商贸有限公司 --- 480,000.00
深圳宝安福安实业有限公司 7,359,624.18 ---
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 --- 5,542,782.23
金瑞期货经纪公司 --- ---
RMB 8,154,567.92 RMB13,822,782.237
B. 本公司的子公司---华高公司的其他股权投资明细项目列示如下：
20-01-06-30
被投资单位名称 投资起止日 投资金额
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 1992.10.06-2022.10.06 RMB11,188,557.7
深圳聚豪会高尔夫球会有限公
司(香港) --- 2,122.61
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 1988.03.07-2003.03.07 12,292,127.18
RMB23,482,807.66
占被投资单位 本年权益
被投资单位名称 注册资本比例 增(减)额
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 21.60% RMB ---
-
深圳聚豪会高尔夫球会有限公
司(香港) 20.00% ---
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 25.00%
RMB
累计权益
被投资单位名称 增(减)额 减值准备
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 RMB -- RMB 11,188,557.87
深圳聚豪会高尔夫球会有限公
司(香港) --- ---
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 2,809,158.92 ---
2,809,158.92 RMB11,188,557.87
C. 本公司的子公司---深圳市冠华隆实业有限公司(以下简称“冠华隆公司”)的其他股权投资明细项目列示如下：
被投资单位名称 投资起止日 投资金额
深圳聚豪会高尔夫球会有限公司(深圳) --- RMB 20,343,482.15
2001-06-30
占被投资单位 本年权益
被投资单位名称 注册资本比例 增(减)额
深圳聚豪会高尔夫球会有限公司(深圳) 20% RMB343,482.15
累计权益
被投资单位名称 增(减)额 减值准备
深圳聚豪会高尔夫球会有限公司(深圳) RMB ---
D. 股权投资差额明细项目列示如下：
初始金额 2001-1-1 本年增加
辰华公司 RMB (2,381,170.11) RMB (2,063,680.76) RMB--
宝田公司 900,000.00 720,000.00 ---
三联公司 (4,084,981.49) (4,084,981.49)
RMB (5,566,151.60) RMB (1,343,680.76) (4,084,981.49)
本年摊销 2001-06-30
辰华公司 RMB-- RMB (2,063,680.76)
-
宝田公司 --- 720,000.00
三联公司 (4,084,981.49)
RMB -- RMB (5,428,662.25)
(4) 长期股权投资减值准备明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
鹏丽公司 RMB 16,731,340.10 RMB 16,731,340.10
深圳市经纬实业股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
上海宝恒实业公司 155,039.82 155,039.82
陕西定边宝恒油田开发有限公司 3,800,000.00 3,800,000.00
新郑市宝恒商贸有限公司 480,000.00 480,000.00
RMB 25,166,379.92 RMB 25,166,379.92
计提原因
鹏丽公司 该公司连年亏损、财务状况
恶化
深圳市经纬实业股份有限公司 该公司财务状况及现金流量
严重恶化
上海宝恒实业公司 该公司财务状况及现金流量
严重恶化,进行清算
陕西定边宝恒油田开发有限公司 该公司财务状况及现金流量
严重恶化,进行清算
新郑市宝恒商贸有限公司 该公司财务状况不佳.
注9. 长期应收款
长期应收款的明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
应收关联方往来款 RMB 6,040,000.00 RMB 6,040,000.00*
职工购房贷款 4,965,103.88 4,694,095.15**
RMB 11,005,103.88 RMB 10,734,095.15
注10. 固定资产及其累计折旧
固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
2001-01-01 本年增加 本年减少
固定资产原价：
房屋及建筑物 RMB649,345,284.79**** 13,162,842.71
机器设备 15,435,073.30 1,248,539.00
运输工具 15,482,617.01 248,900.00 316,670
电子及其他设备 7,395,540.78 3,006,400.49
687,658,515.88 17,666,682.20 316,670
累计折旧：
房屋及建筑物 176,115,920.85 15,598,574.16
机器设备 5,773,104.59 600,829.26
运输工具 12,078,677.19 667,120.00 285,003.00
电子及其他设备 5,296,485.98 514,079.87
199,264,188.61 17,280,603.29 285,003.00
固定资产净值 RMB488,394,327.27
2001-06-30
固定资产原价：
房屋及建筑物 662,508,127.50 **
机器设备 16,683,612.30
运输工具 15,414,847.01
电子及其他设备 10,401,941.27
705,008,528.08
累计折旧：
房屋及建筑物 191,714,495.01
机器设备 6,273,933.85
运输工具 12,460,794.19
电子及其他设备 5,810,565.85
216,259,788.90
固定资产净值 488,748,739.18
注11. 在建工程
在建工程明细项目列示如下：
工程项目名称 2001-01-01 本年增加
宝安区工业厂房 RMB 9,587,231.02 1,539,092.76
福永镇大洋开发区厂房 12,377,815.50 52,499,142.56
其他工程 438,405.34 1,178,850.65
RMB 22,403,451.86 55,217,085.97
工程项目名称 本年转入固定资产 2001-06-30 资金来源
宝安区工业厂房 11,126,323.78 自筹
福永镇大洋开发区厂房 64,876,958.06 自筹
其他工程 1,617,255.99 自筹
77,620,537.83
工程项目名称 工程进度
宝安区工业厂房 95%
福永镇大洋开发区厂房 95%
其他工程 ---
---
注12. 无形资产---土地使用权
(1) 本公司不作价提供予合作经营公司及“三来一补”企业的土地使用权明细项目列示如下：
面积
公司名称 座落位置 购建日期 〈平方米〉
宝菱同利公司 宝安25区 1989.09 21,145.20
辰华公司 宝安28区 1988.01 5,000.00
本公司宝信工业厂 宝安22区 1985.03 11,859.00
深圳公华金属制品有限公司 宝安20区 1992.11 15,903.00
福信工业厂 福永大洋 2001.01
53,907.20
公司名称 原始金额 2001-1-1
宝菱同利公司 RMB 8,977,617.56 RMB 7,489,812.86
辰华公司 1,500,000.00 1,244,397.28
本公司宝信工业厂 5,370,941.10 4,440,858.96
深圳公华金属制品有限公司 5,094,522.00 3,688,355.04
福信工业厂 5,011,573.98 5,011,573.98
RMB 25,954,654.64 RMB 16,863,424.14
公司名称 本年增(减) 本年摊销
宝菱同利公司 RMB--- 84,155.22
辰华公司 --- 13,980.90
本公司宝信工业厂 --- 49,897.32
深圳公华金属制品有限公司 --- 75,272.52
福信工业厂 50,115.72 4,961,458.26
5,011,573.98 273,421.68
公司名称 2001-06-30
宝菱同利公司 7,405,657.64
辰华公司 1,230,416.38
本公司宝信工业厂 4,390,961.64
深圳公华金属制品有限公司 3,613,082.52
福信工业厂
21,601,576.44
(2) 本公司有偿取得土地使用权明细项目列示如下：
土地面积
座落位置 购建日期 (平方米) 原始金额
鹏丽公司用地 1992.04 RMB 14,257,720.00
宝安区22区车队用地 1993.01 3,293.40 2,295,600.00
宝安区28区辰华楼边空地 1992.11 8,080.00 5,656,420.00
22区汽修厂空地 2001.06 440,505.00
11,373.40 RMB22,650,245.00
座落位置 2001-1-1 本期增加
鹏丽公司用地 RMB 12,109,220.85 RMB---
宝安区22区车队用地 977,557.65
宝安区28区辰华楼边空地 5,015,358.84 ---
22区汽修厂空地 440,505.00
RMB18,102,137.34 RMB440,505.00
座落位置 本年摊销 2001-06-30
鹏丽公司用地 RMB136,020.72 RMB 11,973,200.13*
宝安区22区车队用地 9,824.70 967,732.95**
宝安区28区辰华楼边空地 56,564.22 4,958,794.62
22区汽修厂空地 440,505.00
RMB202,409.64 RMB18,340,232.70
(3) 本公司用于自建厂房的土地使用权明细项目列示如下：
土地面积
(平方米)
座落位置 购建日期 原始金额
宝安区新安镇67B 1992.11.3 80,000.00 RMB 24,000,000.00
区
座落位置 2001-1-1 本年摊销 2001-06-30
宝安区新安镇67B RMB19,840,000.00 RMB RMB 19,600,000.00*
区 240,000.00
(4) 本公司的子公司---新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司(新郑皇宫大酒店)的土地使用权明细项目列示如下：
土地面积
座落位置 购建日期 (平方米) 原始金额
新郑市新华路中段 1997.06.02 11,847.81 RMB 2,977,000.00
座落位置 本年摊销
2001-1-1 2001-06-30
新郑市新华路中段 RMB2,798,372.00 RMB 24,810.00 RMB 2,773,562.00
注13. 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下：
2001-1-1 本年增加 本年摊销
租车费用 RMB 1,388,579.13 278,477.22
租地费用 949,450.59 21,098.88
电力增容费 16,300.25 8,149.98
装修费 4,615,138.34 7,853,070.50 1,297,410.37
其他 2,378,298.24 331,350.80
9,347,766.55 7,853,070.50 1,936,487.25
2001-06-30
租车费用 1,110,101.91
租地费用 928,351.71
电力增容费 8,150.27
装修费 11,170,798.47
其他 2,046,947.44
15,264,349.80
注14. 短期借款
短期借款明细项目列示如下：
借款类别 2001-01-01 2001-06-30
担保借款 RMB 80,000,000.00 162,000,000.00
其中：银行借款 80,000,000.00
抵押借款 --- 30,000,000.00
RMB 80,000,000.00 192,000,000.00
注15. 应付账款
应付账款明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
应付土地使用权出让金 RMB 102,322,332.83 RMB 85,761,640.00
应付工程款 17,359,625.16 16,299,143.60
应付购货款 2,343,490.02 299,063.04
其他 199,483.89 1,766,997.60
RMB 122,224,931.90 RMB 104,126,844.24
注16. 预收账款
预收账款明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
预收购房款 RMB 25,500,984.36 45,742,529.36
预收市政建设工程款 37,710,000.00 38,010,000.00
其他 100,746.15 1,083,427.60
RMB 63,311,730.51 84,835,956.96
注17. 应付股利
应付股利明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
募集法人股股东 RMB 240,570.08 RMB 240,570.08
少数股东 (1,743,249.24)
RMB (1,502,679.16) RMB 240,570.08
注18. 应交税金
应交税金明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
企业所得税 RMB (449,065.48) (804,761.33)
产品增值税 115,235.25 (28,425.90)
营业税 1,785,197.12 (4,364.91)
城市维护建设税 23,195.51 4,737.69
房产税 475,725.43 307,763.03
其他 (174,675.84) 138,266.10
RMB 1,775,611.99 (386,785.32)
注19. 其他应付款
其他应付款明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
应付关联方往来款 RMB 6,070,774.70 2,472,693.80
应付工程质量保证金 2,008,741.42 1,286,164.42
应付风险抵押金 4,191,361.64 3,387,654.80
应付宝安区房管所 905,602.98
公共设施备用金 1,844,395.07 865,133.94
其他 9,147,269.76 14,204,801.35
RMB 24,168,145.57 22,216,448.31
注20. 预提费用
预提费用明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
担保手续费 RMB 10,900,000.00 13,200,000.00**
公用设施专用基金 2,620,349.37 *
土地增值费 13,313,200.18 13,967,474.44*
土地使用费 15,157,137.00 14,797,137.00*
住宅专用基金 4,992,728.77 4,991,109.96
其他 943,137.42 2,386,363.98
RMB 47,926,552.74 49,342,085.38
注21. 长期应付款
长期应付款明细项目列示如下：
2001-06-30
原币金额 折合人民币金额
(香港)万宝至实业有限公司 HKD RMB 73,103,720.06*
爱普生公司 RMB 36,108,508.77**
八方(郑州)置业有限公司 RMB 10,413,001.13***
RMB 119,625,239.96
注22. 递延收益
递延收益明细项目列示如下：
2001-01-01 本年增加 本年结转额
长期物业租金收入 RMB 53,000.00 RMB --- RMB 6,000.00
递延收益明细项目列示如下：
2001-01-01 2001-06-30
长期物业租金收入 RMB 53,000.00 RMB 47,000.00
注23.少数股东权益
子公司名称 少数股东名称 权益比例
三联公司 本公司工会工作委员会 40%
新安湖公司 香港凯途发展公司 40%
深圳万民利实业有限公司 宝安群星服务有限公司 35%
新郑皇宫大酒店 八方公司 49%
子公司名称 2001-01-01 2001-06-30
三联公司 RMB57,663,745.27 35,084,451.86
新安湖公司 1,278,765.99 1,124,269.28
深圳万民利实业有限公司 1,750,000.00 1,750,000.00
新郑皇宫大酒店 1,239,236.52 828,596.52
RMB61,931,747.78 38,787,317.66
注24. 未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下：
2001-01-01
年初未分配利润 RMB (296,261,432.69)
加：本年度合并净利润 20,401,096.53)
年初未分配利润调增(减)数 (19,301,994.32)*
本年度合并净利润调增(减)数 ---*
减：提取法定盈余公积金 ---
提取法定盈余公益金 ---
已分配股利 ---
年末未分配利润(累计亏损) RMB (295,162,330.48)
2001-06-30
年初未分配利润 RMB(295,162,330.48)
加：本年度合并净利润 35,406,167.62
年初未分配利润调增(减)数 (2,617,503.05)
本年度合并净利润调增(减)数
减：提取法定盈余公积金
提取法定盈余公益金
已分配股利
年末未分配利润(累计亏损) RMB(262,373,665.91)
注25. 可恢复的被投资单位的亏损
本公司下述被投资单位截至二零零壹年六月三十日止发生了累计亏损,本公司对该等被投资单位意图继续扶持,并打算进一步注入资金,使其在未来期间内能够获利,故本年度本公司对该等被投资单位进行权益法核算时,按本公司所占权益性资本比例计算应承担的份额,冲减长期投资的账面价值,将长期股权投资调整为零,并继续确认被投资单位的亏损,计入投资损失,由此使长期股权投资出现的贷方余额,本公司将其在二零零壹年六月三十日资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映.
可恢复的被投资单位的亏损明细项目列示如下：
占被投资单位 2001-01-01
被投资单位名称 注册资本比例
宝恒房地产 100% RMB 12,735,762.57
华高公司 100% 12,944,736.63
深圳市宝恒建筑设计有限公司 100% 629,865.24
深圳市宝恒建设监理有限公司 100% 1,210,886.32
辰华公司 100% 4,397,861.94
RMB 31,919,112.70
2001-06-30
被投资单位名称
宝恒房地产 RMB17,391,280.69
华高公司 12,968,404.41
深圳市宝恒建筑设计有限公司 510,535.75
深圳市宝恒建设监理有限公司 1,092,487.44
辰华公司 4,192,854.48
RMB36,155,562.77
注26. 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
2000年1-6月 2001年1-6月
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务收入
服务收入 818,393.68 194,777.69 623,615.99 857,856.43
承包收入 55,510.34 1,572.00 53,938.34 27,908.00
协作费收入 386,382.32 386,382.32 662,296.00
其他 946,813.24 311,217.51 635,595.73 1,004,142.59
2,207,099.58 507,567.20 1,699,532.38 2,552,203.02
其他业务成本 其他业务利润
服务收入 171,571.29 686,285.14
承包收入 27,908.00
协作费收入 662,296.00
其他 323,346.34 677,796.25
497,917.63 2,054,285.39
注27. 财务费用
财务费用明细项目列示如下：
2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 11,995,895.88 8,410,368.98*
减：利息收入 765,813.63 309,505.89
汇兑损失 9,302.50
减：汇兑收益 17,824.54
其他 3,580.24 14,670.00
11,215,837.95 8,124,835.59
注28. 投资收益
(1)短期投资收益明细项目列示如下：
2000年1-6月 2001年1-6月
股票投资收益 1,414,584.92 (2,495,642.65)
债券投资收益
1,414,584.92 (2,495,642.65)
(3) 本公司及其子公司的长期股权投资收益明细项目列示如下：
2000年1-6月
股票投资收益 RMB
非控股公司分配来的利润：
深圳新安湖实业有限公司 ---
金瑞期货 90,314.50
国通证券有限责任公司 1,665,059.17
深圳公华金属制品有限公司 546,202.34
佛山市干部疗养院
深长宝恒加油站
招商银行 948,193.52
光大银行 199,892.00
3,449,661.53
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额 925,814.01
RMB 4,375,475.54
2001年1-6月
股票投资收益 RMB 10,000.00
非控股公司分配来的利润：
深圳新安湖实业有限公司
金瑞期货 280,208.88
国通证券有限责任公司 19,360,000.00
深圳公华金属制品有限公司 407,229.16
佛山市干部疗养院 200,000.00
深长宝恒加油站
招商银行
光大银行 128,128.00
20,385,566.04
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额 6,390,546.13
RMB 26,776,112.17
注29. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
2000年1-6月 2001年1-6月
赔偿费收入 526,630.05
清理固定资产收入 30,617.50
其他 2,916,217.54 485,444.74
3,473,465.09 485,444.74
注30. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
2000年1-6月 2001年1-6月
罚款、赔偿支出 240,681.33 287,771.38
捐赠支出 18,000.00
清理固定资产损失 1,000.00 23,167.98
收回土地使用权损失
其他 252,929.64 14,662.21
494,610.97 343,601.57
注31. 关联方关系及其交易
(1)关联方关系明细项目列示如下：
A.存在控制关系的关联方：
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系
深圳市宝安区投资管理公司 深圳市 投资管理 母公司
公司名称 经济性质或类型 法定代表人
深圳市宝安区投资管理公司 全民 黄英来
B. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
公司名称 2001-1-1 本年增加数
深圳宝恒装饰有限公司 RMB 5,200,000.00 RMB
华高公司 HKD 10,000.00 HKD
鹏丽公司 US 10,000,000.00 USD
新郑房地产公司 RMB 100,000.00 RMB
深圳宝恒工人服务有限公司 RMB 1,110,000.00 RMB
深圳宝恒物业管理有限公司 RMB 3,055,000.00 RMB
深圳宝恒贸易有限公司 RMB 6,000,000.00 RMB
宝恒房地产公司 RMB 50,000,000.00 RMB
新安湖公司 RMB 3,000,000.00 RMB
上海宝恒实业公司 RMB 2,400,000.00 RMB
深圳宝安宝恒汽车修配厂 RMB 1,860,000.00 RMB
深圳市宝恒建设监理有限公司 RMB 2,000,000.00 RMB
深圳宝恒建筑设计有限公司 RMB 500,000.00 RMB
新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司 RMB 10,000,000.00 RMB
三联公司 RMB 63,000,000.00 RMB
深圳市宝安区投资管理公司 RMB 10,000,000.00 RMB
冠华隆公司 RMB 40,000,000.00 RMB
辰华公司 US 618,000.00 USD
深圳市宝恒工业发展有限公司 RMB 5,000,000.00 RMB
深圳市万民利实业有限公司 RMB 5,000,000.00 RMB
新郑市宝恒商贸有限公司 RMB 600,000.00 RMB
公司名称 本年减少数 2001-06-30
深圳宝恒装饰有限公司 RMB --- RMB 5,200,000.00
华高公司 HKD --- HKD 10,000.00
鹏丽公司 US --- USD 10,000,000.00
新郑房地产公司 RMB --- RMB 100,000.00
深圳宝恒工人服务有限公司 RMB --- RMB 1,110,000.00
深圳宝恒物业管理有限公司 RMB --- RMB 3,055,000.00
深圳宝恒贸易有限公司 RMB --- RMB 6,000,000.00
宝恒房地产公司 RMB --- RMB 50,000,000.00
新安湖公司 RMB --- RMB 3,000,000.00
上海宝恒实业公司 RMB --- RMB 2,400,000.00
深圳宝安宝恒汽车修配厂 RMB --- RMB 1,860,000.00
深圳市宝恒建设监理有限公司 RMB --- RMB 2,000,000.00
深圳宝恒建筑设计有限公司 RMB --- RMB 500,000.00
新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司 RMB --- RMB 10,000,000.00
三联公司 RMB --- RMB 63,000,000.00
深圳市宝安区投资管理公司 RMB --- RMB 10,000,000.00
冠华隆公司 RMB --- RMB 40,000,000.00
辰华公司 US --- USD 618,000.00
深圳市宝恒工业发展有限公司 RMB --- RMB 5,000,000.00
深圳市万民利实业有限公司 RMB --- RMB 5,000,000.00
新郑市宝恒商贸有限公司 RMB --- RMB 600,000.00
C.存在控制关系的关联方所持权益及其变化：
2001-1-1
公司名称 金额 %
深圳市宝安区投资管理公司 RMB 278,062,500.00 59.63
深圳宝恒装饰有限公司 RMB 1,049,366.44 100
华高公司 RMB --- 100
鹏丽公司 RMB 15,368,906.09 68.4
新郑房地产公司 RMB 100,000.00 100
深圳宝恒工人服务有限公司 RMB 33,408,103.20 100
深圳宝恒物业管理有限公司 RMB 1,665,254.15 100
深圳宝恒贸易有限公司 RMB 3,601,434.23 100
宝恒房地产公司 RMB --- 100
新安湖公司 RMB 1,918,148.98 60
上海宝恒实业公司 RMB 155,039.82 100
深圳宝安宝恒汽车修配厂 RMB 736,841.32 100
深圳市宝恒建设监理有限公司 RMB --- 100
深圳宝恒建筑设计有限公司 RMB --- 100
三联公司 RMB 76,341,895.38 60
冠华隆公司 RMB 39,696,755.54 90
新郑皇宫大酒店 RMB 1,289,817.60 51
辰华公司 RMB ---- 70
深圳市宝恒工业发展有限公司 RMB 4,493,703.36 80
深圳市万民利实业有限公司 RMB 3,250,000.00 65
新郑市宝恒商贸有限公司 RMB 480,000.00 80
本年增加数 本年减少数
公司名称 金额 % 金额
深圳市宝安区投资管理公司 RMB --- --- RMB ---
深圳宝恒装饰有限公司 RMB --- --- RMB 5,336.28
华高公司 RMB --- --- RMB ----
鹏丽公司 RMB --- --- RMB ---
新郑房地产公司 RMB --- --- RMB ---
深圳宝恒工人服务有限公司 RMB 783,424.40 --- RMB ---
深圳宝恒物业管理有限公司 RMB 45,872.32 --- RMB ---
深圳宝恒贸易有限公司 RMB 1,453,263.57 --- RMB ---
宝恒房地产公司 RMB --- --- RMB ---
新安湖公司 RMB 197,087.93 --- RMB ---
上海宝恒实业公司 RMB --- --- RMB
深圳宝安宝恒汽车修配厂 RMB --- --- RMB ---
深圳市宝恒建设监理有限公司 RMB --- --- RMB ---
深圳宝恒建筑设计有限公司 RMB --- --- RMB ---
三联公司 RMB 3,436,895.80 --- RMB ---
冠华隆公司 RMB --- RMB ---
新郑皇宫大酒店 RMB --- --- RMB 590,227.29
辰华公司 RMB --- --- RMB ---
深圳市宝恒工业发展有限公司 RMB 234,923.93 RMB
深圳市万民利实业有限公司 RMB RMB ---
新郑市宝恒商贸有限公司 RMB RMB ---
2001-06-30
公司名称 % 金额
深圳市宝安区投资管理公司 --- RMB 278,062,500.00
深圳宝恒装饰有限公司 --- RMB 1,044,029.86
华高公司 --- RMB ---
鹏丽公司 --- RMB 15,368,906.09
新郑房地产公司 --- RMB 100,000.00
深圳宝恒工人服务有限公司 --- RMB 34,191,527.60
深圳宝恒物业管理有限公司 --- RMB 1,711,126.47
深圳宝恒贸易有限公司 --- RMB 5,054,697.80
宝恒房地产公司 --- RMB ---
新安湖公司 --- RMB 1,721,061.05
上海宝恒实业公司 --- RMB 155,039.82
深圳宝安宝恒汽车修配厂 --- RMB 736,841.32
深圳市宝恒建设监理有限公司 --- RMB ---
深圳宝恒建筑设计有限公司 --- RMB ---
三联公司 --- RMB 79,778,791.18
冠华隆公司 --- RMB 39,696,755.54
新郑皇宫大酒店 --- RMB 699,590.31
辰华公司 --- RMB ----
深圳市宝恒工业发展有限公司 --- RMB 4,728,627.29
深圳市万民利实业有限公司 --- RMB 3,250,000.00
新郑市宝恒商贸有限公司 RMB 480,000.00
公司名称 %
深圳市宝安区投资管理公司 59.63
深圳宝恒装饰有限公司 100
华高公司 100
鹏丽公司 68.4
新郑房地产公司 100
深圳宝恒工人服务有限公司 100
深圳宝恒物业管理有限公司 100
深圳宝恒贸易有限公司 100
宝恒房地产公司 100
新安湖公司 60
上海宝恒实业公司 100
深圳宝安宝恒汽车修配厂 100
深圳市宝恒建设监理有限公司 100
深圳宝恒建筑设计有限公司 100
三联公司 60
冠华隆公司 90
新郑皇宫大酒店 51
辰华公司 70
深圳市宝恒工业发展有限公司 80
深圳市万民利实业有限公司 65
新郑市宝恒商贸有限公司 80
D.不存在控制关系的关联方关系的性质：
关联方名称 与本公司之关系
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 本企业之联营企业
深圳宝安宝铜实业公司 本企业之联营企业
日宝来福公司 本企业之联营企业
宝源纸品有限公司 本企业之联营企业
国通证券有限责任公司 本公司之联营公司
宝田公司 本公司之联营公司
东莞市濠江海鲜楼有限公司 本公司之联营公司
陕西定边宝恒油田开发有限公司 本企业之合作经营企业
福安公司 本企业之合作经营企业
深圳东方文华酒店有限公司 本企业之中外合作经营企业
宝菱同利公司 本企业之中外合作经营企业
深圳新安湖实业有限公司 本企业之中外合作经营企业
凯丽公司 本企业之中外合资经营企业的外方合营者
万宝至公司 本公司下属来料加工企业的外方合作者
爱普生公司 本公司下属来料加工企业的外方合作者
业信精工公司 本公司下属来料加工企业的外方合作者
本公司工会工作委员会 本公司之子公司的合营者
(2)关联方交易
A. 根据一九九六年一月三日宝菱同利公司与本公司签订的《进出口协作服务费用支付协议书》,本公司为宝菱同利公司提供进口钢板材料和产品出口协作服务,期限自一九九六年一月一日起至二零三八年三月三十一日止,本公司每年向宝菱同利公司收取进出口协作服务费计240,000.00美元.
B. 本年度本公司向关联方提供流动资金贷款及计收的利息收入明细项目列示如下：
2001.1-6
借款余额 其中：本年借款金额
深圳宝安宝铜实业公司 RMB 4,000,000.00 RMB ---
1,293,086.68 ---
宝源纸品有限公司 420,000.00 ---
700,000.00
日宝来福公司 20,205,668.05 ---
深圳新安湖实业有限公司 1,116,779.90 ---
陕西定边宝恒油田开发有限公司 6,415,166.18 ---
RMB34,150,700.81 RMB
借款期限 年利率
深圳宝安宝铜实业公司 1996.10.03-2000.09.30 9.504%
1999.04.27-2000.04.27 7.029%
宝源纸品有限公司 1999.09.07-2000.09.07 6.1542%
2000.03.02-2001.03.02 7.623%
日宝来福公司 1998.01.01-1998.06.30 8.9925%
深圳新安湖实业有限公司 1998.03.01-1999.07.01 9.148%
陕西定边宝恒油田开发有限公司 1997.04.01-1998.12.15 7.92%
利息收入
深圳宝安宝铜实业公司 RMB ---
---
宝源纸品有限公司 ---
---
日宝来福公司 ---
深圳新安湖实业有限公司 ---
陕西定边宝恒油田开发有限公司 ---
RMB ---
C. 本年度三联公司为本公司的银行借款提供担保：
银行名称 贷款金额 年利率
中国农业银行深圳宝安支行 RMB 39,000,000.00 6.435%
招商银行深圳宝安支行 RMB 20,000,000.00 6.435%
中国光大银行深圳宝安支行 RMB 20,000,000.00 5.3235%
中国工商银行深圳宝安支行 RMB 10,000,000.00 5.9085%
2001-06-30
银行名称 贷款期限
中国农业银行深圳宝安支行 2000.05.11-2001.05.11
招商银行深圳宝安支行 2000.03.14-2001.03.14
中国光大银行深圳宝安支行 2000.11.27-2001.11.27
中国工商银行深圳宝安支行 2000.04.30-2001.04.29
D. 本年度福安公司为本公司的银行借款提供担保：
2001-06-30
银行名称 贷款金额 年利率
深圳发展银行宝安支行 RMB 50,000,000.00 5.5575%
银行名称 贷款期限
深圳发展银行宝安支行 2001.06.1-2002.05.30
(3) 关联方往来款项余额
关联方往来款项余额明细项目列示如下：
余额
项 目 关联方名称 2001-1-1
应收股利 深圳宝安宝铜实业公司 RMB 1,085,357.84
应收账款 万宝至公司 RMB 2,679,520.72
爱普生公司 2,330,000.00
RMB 5,009,520,72
其他应收款 深圳宝安宝铜实业公司 5,309,286.68
宝菱同利有限公司 719,475.08
日宝来福公司 20,205,668.05
宝源纸品有限公司 1,120,000.00
陕西定边宝恒油田开发有限公司 6,415,166.18
深圳东方文华酒店有限公司 20,782.46
深圳新安湖实业有限公司 276,979.90
本公司工会工作委员会 7,601,014.29
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 52,113,811.48
深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 10,000,000.00
RMB 103,782,184.12
其他应付款 宝田公司 RMB 129,608.89
爱普生公司 1,105,639.00
福安公司 4,835,526.81
本公司工会工作委员会 ---
RMB 6,070,774.70
长期应收款 东莞市濠江海鲜楼有限公司 RMB 5,200,000.00
深圳新安湖实业有限公司 840,000.00
RMB 6,040,000.00
长期应付款 万宝至公司 RMB 76,656,120.06
爱普生公司 8,478,023.62
八方公司 7,393,613.69
RMB 92,527,757.37
项 目 关联方名称 2001-06-30
应收股利 深圳宝安宝铜实业公司 RMB 1,085,357.84
应收账款 万宝至公司 RMB 1,650,000.00
爱普生公司 6,462,306.00
RMB
其他应收款 深圳宝安宝铜实业公司 5,309,286.68
宝菱同利有限公司
日宝来福公司 20,123,878.17
宝源纸品有限公司
陕西定边宝恒油田开发有限公司 6,415,166.18
深圳东方文华酒店有限公司
深圳新安湖实业有限公司
本公司工会工作委员会 7,601,014.29
深圳市鹏丽陶瓷有限公司 55,413,811.48
深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 10,000,000.00
RMB 104,863,156.80
其他应付款 宝田公司 RMB 129,608.89
爱普生公司 2,105,639.00
福安公司 171,745.91
本公司工会工作委员会 65,700.00
RMB 2,472,693.80
长期应收款 东莞市濠江海鲜楼有限公司 RMB 5,200,000.00
深圳新安湖实业有限公司 840,000.00
RMB 6,040,000.00
长期应付款 万宝至公司 RMB 73,103,720.06
爱普生公司 36,108,508.77
八方公司 10,413,001.13
RMB 119,625,239.96
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司董事会办公室
董事长 古焕坤
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
2001-08-15
关闭窗口
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