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安徽古井贡酒股份有限公司2001年度中期报告（A）
2001-06-30 15:42
安徽古井贡酒股份有限公司2001年度中期报告（A）
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
１、公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司
公司英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
２、公司注册、办公地址：安徽省亳州市古井镇
邮编：236820
公司国际互联网网址：http://www.gujing.com
E-mail：bzgjgujing@mail.ahbbptt.net.cn
３、公司法定代表人：王效金
４、公司董事会秘书：王 锋
电话：（0558）5710085 传真：（0558）5710006
E-mail：wfeng65@sina.com
公司董事会证券事务代表：陈 平
电话：（0558）5710057 5710061 传真：（0558）5710006
E-mail：cp01@yeah.net
联系地址：安徽古井贡酒股份有限公司董事会秘书室
５、公司中期报告披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》
公司中期报告披露的网址：www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室
６、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：古井贡Ａ 证券代码：0596
股票简称：古井贡Ｂ 证券代码：2596
二、主要财务数据和指标
指标项目 2001年6月30日 2000年6月30日
1、净利润（万元） 4,127.26 4,902.97
2、扣除非经常性损益后
的净利润（万元） 4,127.26 4,902.97
3、每股收益（元） 0.176 0.209
4、加权平均每股收益（元） 0.176 0.209
5、经营活动产生的
每股现金流量净额量（元） 0.517 0.106
2001年6月30日 2000年12月31日
6、总资产（万元） 166,559.08 158,801.95
7、资产负债率（％） 28.80 27.97
8、股东权益（万元）
（不含少数股东权益） 115,848.71 111,721.45
9、净资产收益率（%） 3.60 13.20
10、加权平均净资产收益率（%） 3.50 12.80
11、每股净资产（元） 4.93 4.75
12、调整后的每股净资产（元） 4.88 4.74
注：以上数据根据公司合并报表数填列或计算数，主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/[期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数]
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
加权平均净资产收益率＝报告期净利润/[期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一个月起至报告期期末的月份数/报告期月份数]
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，例如资产处理损益、临时性获得的补贴收入等。报告期内公司无非经常性损益项目。
三、股本变动和主要股东持股情况
１、截至2001年6月30日，公司股本变动及结构如下：（数量单位：万股）
期初数 本次变动增减（+,-） 期末数
(1)未上市流通股份
发起人股份
其中：国有股 15,500 -- 15,500
高管持股 3.05 (0.6) 2.45
未上市流通股份合计 15,503.05 (0.6) 15,502.45
(2)已流通股份
人民币普通股 1,996.95 0.6 1,997.55
境内上市外资股 6,000 -- 6,000
已上市流通股份合计 7,996.95 0.6 7,997.55
(3)股份总数 23,500 -- 23,500
本报告期内公司没有实施股本扩张。表中股份变动是因为公司高管人员何飞先生、张洪亮先生和马传斌先生的高管持股解冻。
２、主要股东持股情况（截止2001年6月30日公司前十名股东）
名 称 持股数（股） 比例（%）
安徽古井集团有限责任公司 155,000,000 65.96
宝勇企业有限公司 1,685,000 0.72
康马有限公司 1,100,600 0.47
紫东投资管理有限公司 688,147 0.29
李瑞兴 374,052 0.16
CHEN KAM TONG 陈锦棠 364,400 0.16
CHEN，YUBIN 陈宇斌 358,700 0.15
姜风花 350,000 0.14
智慧屋智能系统（香港）有限公司 300,000 0.13
何彬 300,000 0.13
安徽古井集团有限责任公司本报告期内持股无变化，也无质押或冻结的情况。公司前十名股东之间不存在关联关系，且除安徽古井集团有限责任公司持有的股份为国有股外，其他均为境内上市外资股股东。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
公司所处行业为轻工（酿酒）行业，生产和销售白酒是公司的主营业务。
2001年白酒业已进入以结构优化和升级、整体经济素质提高为特征的阶段。酒经济以非价格竞争为主要手段，并大大借助于名优品牌、酒文化进行发展，多品种及品牌策略营销的势头将继续，多元化经营和实施资本运营是白酒企业特别是行业领先者可持续发展的必由之路。
今年上半年全国白酒消费处于滑坡的势头，导致众多白酒生产企业的经营业绩有所回调。我公司在董事会的领导下，紧紧围绕2001年初制定的各项方针目标开展工作，进一步深化企业改革，加快结构调整，加强企业经营战略管理，深入抓好目标成本管理和质量体系建设，全面推动管理和技术进步，在巨大的市场竞争压力下，今年公司仍然保持了较好的经营业绩。近期公司被中国食品工业协会授予“全国食品行业质量效益型先进企业”称号，董事长王效金先生被评为全国食品行业质量管理优秀领导者。在报告期内，公司利润总额为6,541.86万元，净利润为4,127.26万元。
2、 公司投资情况
(1)募股资金使用情况
本报告期内没有募集资金投资情况。
公司变更募集资金投向的项目，在今年上半年运转良好。
① 兴建的 8,000 吨储酒楼项目已经正式运转，该项目的建设进一步提高了公司白酒类产品质量，使酒的口感更加醇和、丰满，并进一步合理的调整了公司产品结构。
② 组建的安徽老八大酒业有限公司在年初顺利筹备运转，公司实行了高效灵活的运作机制，力求全方位实现创新。该公司的产品定位在中高档酒，推出一个主品牌，两个延伸品牌，三大档次，两种度数，兼香型共六个品种 12 款产品。老八大酒酒体丰厚，绵甜爽口，既保持了浓香型白酒的优点，又吸收了酱香型白酒的精华，满足了不同口味消费者的需要。
③ 投资控股北京金盛怡科技有限公司项目运转良好，该公司专注于储存产品的研发、生产与销售，与国内多家知名厂商有广泛业务往来，在国内同行业产品市场占有重要份额。近期被北京市新技术开发实验区批准为“北京市新技术企业”。
(2)其他投资情况
公司与深圳市北大招商创业投资管理有限公司于2001年5月26日签订《北大招商创业投资有限公司发起人出资协议》，出资人民币6,060万元，占成立后的北大招商创业投资有限公司注册资本比例的20%。
3、公司财务状况
单位：万元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减（%）
总资产 166,559.08 158,801.95 4.85
应收帐款 10,550.81 13,174.83 -19.91
存货 55,251.01 52,928.89 4.39
长期投资 16,505.00 10,420.00 58.40
固定资产 43,438.67 42,209.78 2.91
股东权益 115,848.71 111,721.45 3.69
项目 2001年6月30日 2000年6月30日 增减（%）
主营业务利润 14,255.53 16,428.03 -13.22
净利润 4,127.26 4,902.97 -15.82
说明：应收帐款下降是因为报告期内公司加大了回款速度；长期投资增加是因为报告期内出资了6,060万元参股设立北大招商创业投资有限公司；主营业务利润、净利润指标下降是因为报告期内主营业务收入有所下降。
4、 公司生产经营环境以及宏观政策的变化对公司的财务状况和经营成果产生的影响
今年来白酒市场产大于销、供大于求的矛盾依旧很突出，白酒市场份额在减少，而白酒厂家数量过多的矛盾，是白酒市场的竞争的主要表现。加之很多地方小酒厂的冲击，白酒企业的平均利润在逐年下降。所以，提高白酒企业的集中度将是白酒行业发展的大趋势。
2001年6月12日，安徽省国家税务局转发财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知，对粮食白酒和薯类白酒消费税税率由《中华人民共和国消费税暂行条例》规定的比例税率调整为定额税率和比例税率。此次消费税的调整，将对以生产中低档白酒为主的企业极为不利，此类企业的产品销售市场份额将大幅度降低。这在短期内将大大削减白酒类企业的利润水平，但长期来看，将会进一步提高白酒行业的集中度，有利于名优白酒企业的长远发展。
公司为了适应这一政策，相应制定了一系列用以缓解税负压力的措施，主要有两个方向：一是进一步优化产品结构。因为每斤0.5元的从量征收消费税，增加了中低档白酒产品的销售压力，公司将优化产品结构，提高优质高档白酒产品的附加值。公司是名优白酒企业，将充分发挥自身名优产品的品牌优势，不断开发适合消费者需求的优质新产品，增加优质高档白酒产品比重，以提高附加值。二是强化自身产品的品牌形象，坚定不稳地走质量营销、品牌营销之路。公司将进一步制定措施，抓住机遇，内部节约挖潜，努力消化因消费税的增加而致使利润减少的影响；对外则积极拓展市场，提高市场占有率，以较大的销售份额，来消化消费税调整的不利影响，从而保持并提高企业的盈利能力，进一步增强企业的市场竞争力。
5、下半年工作计划
2001年是公司实施可持续发展的重要一年，公司将全面推行新的生产经营管理模式，引进现代化信息管理系统，加强品牌营销、质量营销，完善市场的社会营销、文化营销的战略措施，将产品开发与市场开拓相结合，提高公司产品的市场占有率，并在下半年重点抓好以下工作：
（1）继续全面调整和完善酿酒生产结构，降低生产成本，优化酿酒工艺，完善新型白酒生产工艺，提高公司产品质量。
（2）进一步强化市场建设工作，同时加强销售市场的监管力度。上半年公司产品的销售工作总的来说压力很大，销售额与市场份额虽然比较稳定，但高价位产品尚没有形成热点，市场竞争压力日趋加大，因此，下半年公司将强化销售市场建设，引入先进的市场营销管理模式和信息化管理系统，实施营销创新，强化市场监管，扩大高中档产品的销售份额，以提高公司的盈利能力；
（3）进一步规范和完善企业的各项规章制度，把市场机制引入企业的内部管理之中，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，以努力完成各项目标任务。
（4）有效管理和运用资金，注重科技进步，充分利用公司的资金、管理和品牌优势，适时适度通过控股、参股等多种形式，搞好低成本扩张，提高资产管理水平和盈利能力，确保公司资产的保值与增值。
（5）注重战略发展，加大转型力度，挖掘存量资产的潜能。通过“一手抓今天，来创造价值；一手抓明天，注重古井的中长期发展”，逐步推进核心业务的提升和战略转移。
五、重要事项
1、本公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司2000年度利润分配方案:
2000年度本公司的利润分配方案为：以2000年末股本总额计算，每10股派人民币3.0元(含税)，B股折算成港币进行分配，共分配股利7,050万元人民币，剩余部分滚存下年度，不进行公积金转增股本。2001年3月19日，公司2000年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2001年4月12日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上刊登了2000年度派息公告，4月18日为除息日。
3、本报告期内，公司审议通过了《关于2001年增资发行不超过3500万股人民币普通股（A股）的议案》：
2001年4月2日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2001年增资发行不超过3500万股人民币普通股（A股）的议案》，并于4月3日在公司指定报纸刊登了董事会公告。2001年6月6日，公司召开了2001年度第一次临时股东大会，审议通过了上述增发事宜，并于6月7日在公司指定报纸刊登了股东大会决议公告。有关增发的工作，公司正在加紧筹备当中。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本报告期内公司无重大收购兼并、资产重组事项。
6、重大关联交易事项（见会计报表附注3）。
7、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
公司与控股股东在人员、资产、财务上相互独立，是完全分开的。为了进一步规范上市公司的运作，公司于2001年4月2日召开董事会，改聘了公司总经理，决定聘任甘绍玉先生为公司总经理，王效金先生不再兼任本公司总经理职务。公司于4月3日在公司指定报纸上公告了该项事宜。
8、本报告期内公司无重大托管、承包或租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包或租赁上市公司资产事项。
9、其它重大合同及其履行情况：
（1）公司与中国银行亳州市分行于2001年1月18日签订了《借款合同》，借款金额为人民币2000万元，借款期限6个月，以解决公司短期资金的周转；
（2）公司与中国工商银行亳州市分行于2001年2月19日、2月26日分别签订了《借款合同》，借款金额分别为人民币760万元和1000万元，借款期限分别为12个月和6个月，用以解决公司短期资金的周转；
（3）公司与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等于2001年5月26日签订《北大招商创业投资有限公司发起人出资协议》，出资人民币6060万元，占成立后的北大招商创业投资有限公司注册资本比例的20%。
10、本报告期内公司无重大担保事项。
11、公司聘任解聘会计师事务所情况：
安达信.华强会计师事务所和安达信公司为公司2001年度的境内、境外审计师。报告期内公司没有解聘会计师事务所。
12、本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
13、本报告期内公司无其它重大事项。
六、财务报告
（一）会计报表（附后，未经审计）
（二）会计报表附注：
公司严格按照新的会计政策、会计估计及核算方法编制本报告期财务报告。新的会计制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果基本没有影响。
1、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法：
(1) 会计制度
本公司执行<<企业会计准则>>、<<企业会计制度>>.
(2) 会计年度
公历一月一日至十二月三十一日。
(3) 记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价方法。
(5) 外币业务核算
本公司发生外币业务收支以业务发生日的汇率记帐，月底再计算汇兑损益并计入当期损益。
(6) 坏帐核算方法
本公司坏帐采用备抵法，按帐龄分析法计提坏帐准备。
(7) 存货
本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。
原材料按计划成本法进行核算，月底计算分摊差异。
产成品按加权平均法核算。
低值易耗品采用“五五分摊法”。
(8) 收入确认原则：
本公司已将所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
(9) 所得税的会计处理方法
本公司所得税会计处理采用应付税款法。
2、合并会计报表的编制方法：
(1) 合并范围：本公司拥有或控制的50 ％以上权益性资本的被投资企业。
(2) 合并方法：以各子公司的个别会计报表为编制基础，同时抵销母公司与子公司及各子公司之间的债权债务等事项。
3、关联方关系及关联交易
(1) 存在控制关系的关联方
公司名称 经济性质 注册地 经营范围 法定代表人
安徽古井集团 国有 安徽省 饲料、建筑 王效金
有限责任公司 亳州市 材料、塑料
（“古井集团”） 制品的制造
及销售
公司名称 与本公司关系
安徽古井集团 本公司发起人
有限责任公司
（“古井集团”）
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
古井集团 35338000 0 0 35338000
(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额
古井集团 155000000 66％ 0 0 0 0 155000000
公司名称
％
古井集团 66％
(4) 不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本公司的关系
古井天时印刷有限责任公司 古井集团的附属公司
亳州古井综合服务有限责任公司 古井集团的附属公司
亳州真力恒宝制品有限责任公司 古井集团的附属公司
安徽古井酒店集团有限责任公司 古井集团的附属公司
(5) 关联方交易内容、金额及交易余额
a．截止六月底本公司从古井天时印刷有限责任公司购进包装材料价值约789.48万元；
b．截止六月底本公司从亳州古井综合服务有限责任公司购进红粮、小麦、稻壳等材料约236.26万元；
c．截止六月底本公司从亳州真力恒宝制品有限责任公司购进包装材料价值约395.54万元；
d．截止六月底本公司售给安徽古井酒店集团有限责任公司古井系列酒约 5.0万元；
本公司与关联方交易均采取市场公允价，且不存在任何担保行为。
截止六月底本公司与上述关联方交易余额均为零。
4、控股子公司及合营企业
企业名称 注册资本 经营范围 权益比例
①亳州古井销售公司 1000万元 销售及贸易服务 100%
②亳州古井汽车 553万元 运输 100%
运输公司
③亳州古井玻璃 1600万元 制造及销售玻璃制品 100%
制品公司
④安徽古井废品 30万元 回收及销售旧酒瓶、
回收有限责任公司 玻璃渣、废旧麻袋 100%
⑤安徽古井双喜 4720万元 制造销售葡萄酒、 80%
葡萄酒公司 果露酒及非酒精制品
⑥萧县古井双喜葡萄酒 500万元 销售葡萄酒、果露酒
销售有限责任公司 及非酒精制品 80%
⑦安徽老八大酒业 3000万元 酒产品批发与零售 93.3%
有限公司
⑧北京金盛怡科技 5000万元 计算机软硬件及外围设备 70%
有限公司 电子元器件、电器设备、
五金交电技术开发与销售
5、会计报表主要项目注释：
(1)短期投资
项 目 期初数 期末数
股票投资 －－ －－
债券投资 40000000.00 80000000.00
其它投资 －－ －－
合 计 40000000.00 80000000.00
(2)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
１年以内 128731554.84 97.7% 102115693.92 96.78%
１－２年 1711025.89 1.3% 3102587.14 2.94%
２－３年 1305768.47 1.0% 82816.01 0.08%
３年以上 207015.32 0.20%
合 计 131748349.20 100% 105508112.39 100%
本项中未有持本公司５％以上股份的股东单位的欠款
(3)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
１年以内 73930585.94 89.5% 55534013.99 93.92%
１－２年 4589285.69 5.9% 63015.30 0.11%
２－３年 30053.20 0.05%
３年以上 3500000.00 4.6% 3500000.00 5.92%
合 计 82019871.63 100% 59127172.49 100%
本公司未有持５％以上股份的股东单位的欠款
(4)存货
项目 期初数 期末数
原材料 81022009.03 85955285.53
在产品 285833105.71 298706181.78
产成品 160598985.00 165980843.75
低值易耗品 1834751.40 1867752.03
合计 529288851.14 552510063.09
(5)待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
保险费 2763125.64 1993066.32 1312719.70 3443472.26
待摊生产费用 8708443.59 796237.94 7912205.65
其 他 1059781.18 497529.14 652216.65 905093.67
合 计 3822906.82 11199039.05 2761174.29 12260771.58
(6)在建工程
工程名称 期初数 本期增加数 本期转出数 期末数
停车场 897769.75 162172.50 1059942.25
包装二分厂
工程 54796572.14 54796572.14 0.00
玻璃公司窑炉改造 0.00 16889012.46 0.00 16889012.46
电子商务
一期工程 1834257.30 55130.00 0.00 1889387.30
野太阳工程 109251.36 0.00 0.00 109251.36
防腐工程 668502.85 57994.00 74341.35 652155.50
工程物资 11313703.63 1187164.00 4030461.00 8470406.63
其 他 534809.45 0.00 522053.01 12756.44
合 计 70154866.48 18351472.96 59423427.50 29082911.94
工程名称 资金来源
停车场 自有资金
包装二分厂
工程 募股资金
玻璃公司窑炉改造 自有资金
电子商务
一期工程 自有资金
野太阳工程 自有资金
防腐工程 自有资金
工程物资 自有资金
其 他 自有资金
合 计
(7)财务费用
类 别 本期发生数 上年发生数
利息支出 2539706.09 3955684.22
减:利息收入 138214.78 894894.86
汇兑损失
减:汇兑收益
其 它 170512.65 155465.44
合 计 2572003.96 3216254.80
(8)其它业务利润
项目 本期发生数 上年发生数
废料销售 -377058.72 -263243.25
其它 -1153533.74 -747122.41
合 计 -1530592.46 -1010365.66
(9)营业外收入
项目 本期发生数 上年发生数
滞纳金收入 0.00 30917.04
其它 499263.50 90765.35
合计 499263.50 121682.39
(10)营业外支出
项目 本期发生数 上年发生数
固定资产盘亏及报废 228858.08 121091.42
其它 116369.09 43145.17
合计 345227.17 164236.59
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的2001年度中期报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
5、在其它证券市场公布的中期报告文件。
安徽古井贡酒股份有限公司
二零零一年七月十八日
资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及子公司（2001年中期）
金额单位：人民币元
行 本公司
次 年初数 期末数
资 产
流动资产:
货币资金 1 64524028.05 62656487.18
短期投资 2 10000000 40000000
应收票据 3 0 0
应收股利 4 0 0
应收利息 5 0 0
应收帐款 6 74045201.05 7577237.53
其他应收款 7 82070211.47 29471098.71
预付帐款 8 48984837.22 23068099
应收补贴款 9 0 0
存 货 10 489215939.28 445478359.91
待摊费用 11 1664815.92 10316709.89
一年内到期的长期债权投资 21 1695900 1695900
其他流动资产 24 0 0
流动资产合计 31 772200932.99 620263892.22
长期投资:
长期股权投资 32 383505035.84 544065269.99
长期债权投资 34 0 0
长期投资合计 38 383505035.84 544065269.99
固定资产:
固定资产原价 39 384171767.49 462734160.89
减:累计折旧 40 130503131.84 140459368.88
固定资产净值 41 253668635.65 322274792.01
减:固定资产减值准备 42 0 0
固定资产净额 43 253668635.65 322274792.01
工程物资 44 0 0
在建工程 45 68204959.22 10587179.53
固定资产清理 46 0 0
固定资产合计 50 321873594.87 332861971.54
无形及其他资产: 0 0
无形资产 51 54552457.81 52256101.03
长期待摊费用 52 0 0
其他长期资产 53 0 0
无形资产合计 60 54552457.81 52256101.03
递延税项:
递延税项借项 61 0 0
资产总计 67 1532132021.51 1549447234.78
流动负债:
短期借款 68 0 47600000
应付票据 69 99428.3 0
应付帐款 70 107559386.99 101874328.33
预收帐款 71 191389223.38 217801092.52
应付工资 72 53481675.50 53564804
应付福利费 73 30016866.49 29567161.04
应付股利 74 70848747.08 0
应交税金 75 -68153889.38 -100138783.61
其他应交款 80 -983901.6 42075.03
其他应付款 81 25305995.12 32218167.62
预提费用 82 2871142.19 5948459.9
预计负债 83 0 0
一年内到期的长期负债 86 0 0
其他流动负债 90 0 0
流动负债合计 100 412434671.07 388477304.83
负债及股东权益
长期负债:
长期借款 101 0 0
应付债券 102 0 0
长期应付款 103 2482818.69 2482818.69
专项应付款 106 0 0
其他长期负债 108 0 0
长期负债合计 110 2482818.69 2482818.69
递延税项:
递延税款贷项 111 0 0
负债合计 114 414917489.76 390960123.52
少数股东权益 115 0 0
股东权益:
股本 116 235000000 235000000
减:已归还投资 117 0 0
股本净额 118 235000000 235000000
资本公积 119 521042893.84 521042893.84
盈余公积 120 122001765.1 122001765.1
其中:法定公益金 121 61000882.55 61000882.55
未分配利润 122 239169872.81 280442452.32
股东权益合计 123 1117214531.75 1158487111.26
负债和股东权益总计 135 1532132021.51 1549447234.78
本集团
年初数 期末数
资 产
流动资产:
货币资金 101347908.33 121642345.17
短期投资 40000000 80000000
应收票据 6925000 5986340
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 131748349.2 105508112.39
其他应收款 82019871.63 59127172.49
预付帐款 105307157.95 69651637.32
应收补贴款 0 0
存 货 529288851.14 552510063.09
待摊费用 3822906.82 12260771.58
一年内到期的长期债权投资 1695900 1695900
其他流动资产 0 0
流动资产合计 1002155945.07 1008382342.04
长期投资:
长期股权投资 104200000 165050000
长期债权投资 0 0
长期投资合计 104200000 165050000
固定资产:
固定资产原价 515654213.8 580367518.21
减:累计折旧 163711254.13 175063767.35
固定资产净值 351942959.67 405303750.86
减:固定资产减值准备 0 0
固定资产净额 351942959.67 405303750.86
工程物资 0 0
在建工程 70154866.48 29082911.94
固定资产清理 0 0
固定资产合计 422097826.15 434386662.8
无形及其他资产: 0 0
无形资产 59565713.09 57771830.59
长期待摊费用 0 0
其他长期资产 0 0
无形资产合计 59565713.09 57771830.59
递延税项:
递延税项借项 0 0
资产总计 1588019484.31 1665590835.43
流动负债:
短期借款 0 72600000
应付票据 6107528.3 5387000
应付帐款 115103238.76 128100078.02
预收帐款 32301164.47 38527633.83
应付工资 54568541.42 65759631.68
应付福利费 33641289.92 35220229.38
应付股利 70848747.08 0
应交税金 60881664.86 50124826.62
其他应交款 654800.9 312176.28
其他应付款 50822915.8 62114104.61
预提费用 16720538.84 19527319.74
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 441650430.35 477673000.16
负债及股东权益
长期负债:
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 2482818.69 2482818.69
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 2482818.69 2482818.69
递延税项:
递延税款贷项 0 0
负债合计 444133249.04 480155818.85
少数股东权益 26671703.52 26947905.32
股东权益:
股本 235000000 235000000
减:已归还投资 0 0
股本净额 235000000 235000000
资本公积 521042893.84 521042893.84
盈余公积 122001765.1 122001765.1
其中:法定公益金 61000882.55 61000882.55
未分配利润 239169872.81 280442452.32
股东权益合计 1117214531.75 1158487111.26
负债和股东权益总计 1588019484.31 1665590835.43
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 4,691,482.26 1,604,105.93
其中：应收账款 4,691,482.26 1,604,105.93
其他应收款
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,072,148.72 727,386.47
其中：库存商品 1,072,148.72 727,386.47
原材料
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 6,295,588.19
其中：应收账款 6,295,588.19
其他应收款
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 344,762.25
其中：库存商品 344,762.25
原材料
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 235,000,000.00 235,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额
二、资本公积： 521,042,893.84 521,042,893.84
期初余额
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额
三、法定和任意盈余公积： 61,000,882.55 61,000,882.55
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 61,000,882.55 61,000,882.55
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额
五、未分配利润： 280,442,452.32 239,169,872.81
期初未分配利润 239,169,872.81 174,595,856.46
本期净利润 41,272,579.51 147,148,358.35
本期利润分配
期末未分配利润 280,442,452.32 239,169,872.81
利润表附表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司(集团)[未经审计]
金额单位：人民币元
本集团报告期实际数
净资产收益率(%) 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.31 12.15 0.61 0.61
营业利润 4.94 4.88 0.24 0.24
净利润 3.56 3.52 0.18 0.18
扣除非经营性率
3.56 3.52 0.18 0.18
损益后的净利润
本公司报告期实际数
净资产收益率(%) 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -1.84 -1.82 -0.09 -0.09
营业利润 -4.61 -4.56 -0.23 -0.23
净利润 3.56 3.51 0.18 0.18
扣除非经营性率
3.56 3.51 0.18 0.18
损益后的净利润
本集团上年同期实际数
净资产收益率(%) 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.08 14.95 0.70 0.70
营业利润 7.43 7.36 0.34 0.34
净利润 4.50 4.46 0.21 0.21
扣除非经营性率
4.50 4.46 0.21 0.21
损益后的净利润
本公司上年同期实际数
净资产收益率(%) 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.31 0.31 0.01 0.01
营业利润 -2.28 -2.28 -0.11 -0.11
净利润 6.14 6.15 0.29 0.29
扣除非经营性率
6.14 6.15 0.29 0.29
损益后的净利润
合并利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司(集团)[未经审计]
金额单位：人民币元
项目 行 2000年1-6月份累计数
次 本公司 本集团
一、主营业务收入 1 174887586.49 449746631.4
减: 折扣与折让 2 0 0
主营业务收入净额 3 174887586.49 449746631.4
减: 主营业务成本 4 125188324.29 235662797.69
主营业务税金及附加 5 46258481.07 49803527.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 3440781.13 164280306.55
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 -910384.05 -1010365.66
减:存货跌价损失 12 0 0
营业费用 13 248169.36 38413226.47
管理费用 14 25882133.73 40711286.89
财务费用 15 1667901.32 3216254.8
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 -25267807.33 80929172.73
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 19 90725218.36 8469709.61
补贴收入 22 0 0
营业外收入 23 86690.93 121682.39
减: 营业外支出 25 25010.74 164236.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 65519091.22 89356328.14
减: 所得税 28 -2612093.52 41853815.06
少数股东损益 29 0 -1527233.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 68131184.74 49029746.59
一、净利润 1 68131184.74 49029746.59
加：年初未分配利润 2 174595856.46 174595856.46
盈余公积转入 4 0 0
二、可供分配的利润 8 242727041.2 223625603.05
减：提取法定盈余公积 9 0 0
提取法定公益金 10 0 0
三、可供股东分配的利润 11 242727041.2 223625603.05
减：应付优先股股利 12 0 0
提取任意盈余公积 13 0 0
应付普通股股利 14 0 0
转作股本的普通股股利 15 0 0
四、未分配利润 20 242727041.2 223625603.05
项目 2001年1-6月份累计数
本公司 本集团
一、主营业务收入 152477909.63 402875342.18
减: 折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 152477909.63 402875342.18
减: 主营业务成本 131170378.64 214430528.28
主营业务税金及附加 42602479.71 45889522.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -21294948.72 142555291.03
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) -1347819.28 -1530592.46
减:存货跌价损失 0 0
营业费用 372354.71 39977838.48
管理费用 28768725.23 41220323.75
财务费用 1660593.12 2572003.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -53444441.06 57254532.38
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 80355104.61 8010000
补贴收入 0 0
营业外收入 432174.11 499263.5
减: 营业外支出 260618.36 345227.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27082219.3 65418568.71
减: 所得税 -14190360.21 24037083.98
少数股东损益 0 108905.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41272579.51 41272579.51
一、净利润 41272579.51 41272579.51
加：年初未分配利润 239169872.81 239169872.81
盈余公积转入 0 0
二、可供分配的利润 280442452.32 280442452.32
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
三、可供股东分配的利润 280442452.32 280442452.32
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
四、未分配利润 280442452.32 280442452.32
项目 2000年全年累计数
本公司 本集团
一、主营业务收入 406880606.23 915757023.99
减: 折扣与折让 0 0
主营业务收入净额 406880606.23 915757023.99
减: 主营业务成本 295267178.62 473420924.02
主营业务税金及附加 82052597.37 90485071.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 29560830.24 351851028.78
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) (1641172.08) (552774.60)
减:存货跌价损失 0 0
营业费用 462189.11 82594335.06
管理费用 49631486.81 73446953.73
财务费用 (9814806.32) (7444557.20)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) (12359211.44) 202701522.59
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 144616288.58 4167744.11
补贴收入 5060000 13168406.88
营业外收入 1137035.27 2542096.38
减: 营业外支出 1046257.46 1891617.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 137407854.95 220688152.94
减: 所得税 (9740503.40) 73876117.63
少数股东损益 - 336323.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 147148358.35 147148358.35
一、净利润 147148358.35 147148358.35
加：年初未分配利润 174595856.46 174595856.46
盈余公积转入 0 0
二、可供分配的利润 321744214.81 321744214.81
减：提取法定盈余公积 6037171 6037171
提取法定公益金 6037171 6037171
三、可供股东分配的利润 309669872.81 309669872.81
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 70500000 70500000
转作股本的普通股股利 0 0
四、未分配利润 239169872.81 239169872.81
现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司(集团)[未经审计]
金额单位：人民币元
项 目 行次 本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 270571627.68
收到的税费返还 3 0
收到的其他与经营活动有关的现金 8 3732190.31
现金流入小计 9 274303817.99
购买商品、接受劳务支付的现金 10 154413875.48
支付给职工以及为职工支付的现金 12 41918516.9
支付的各种税费 13 44821484.88
支付的其他与经营有关的现金 18 16175253.61
现金流出小计 20 257329130.87
经营活动产生的现金流量净额 21 16974687.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22 26640356.6
取得投资收益所收到的现金23 80355104.61
处置固定、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25 103164
收到的其他与投资活动有关的现金 28 0
现金 流入 小计 29 107098625.21
购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 11721990
投资所支付的现金 31 90600000
支付的其他与投资活动有关的现金 35 0
现金流 出小 计 36 102321990
投资活动产生的现金流量净额 37 4776635.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38 0
借款所收到的现金 40 47600000
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0
现金流入小计 44 47600000
偿还债务支付的现金 45 0
分配股利、利润、或偿付利息支付的现金 46 70500000
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 718863.2
现金流出小计 53 71218863.2
筹资活动产生的现金流量净额 55 -23618863.2
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 56 -1867540.87
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 0 0
净利润 57 41272579.51
加：计提的资产减值准备 58 0
固定资产折旧 59 8081166.15
无形资产摊销 60 2296356.78
长期待摊费用摊销 61 0
待摊费用减少（减：增加） 64 -8651893.97
预提费用增加（减：减少） 65 3077317.71
处置固定资产和长期资产损失（减：收益） 66 0
固定资产报废损失 67 120294.08
财务费用 68 1660593.12
投资损失（减：收益） 69 -80355104.61
递延税款贷项（减：借项） 70 0
存货的减少（减：增加） 71 43737579.37
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 55746029.57
经营性应付项目的增加（减:减少） 73 -48219086.64
其他 74 -1791143.95
经营活动产生的现金流量净额 75 16974687.12
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本 76 0
一年内到期的可转换公司债券 77 0
融资租入固定资产 78 0
３、现金及现金等价物的净增加情况： 0
现金的期末余额 79 62656487.18
减：现金的期初余额 80 64524028.05
加：现金等价物的期末余额 81 0
减：现金等价物的期初余额 82 0
现金及现金等价物的净增加额 83 -1867540.87
项 目 本集团
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 580610721.43
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 6104389.08
现金流入小计 586715110.51
购买商品、接受劳务支付的现金 246275411.71
支付给职工以及为职工支付的现金 51986677.72
支付的各种税费 108566590.56
支付的其他与经营有关的现金 58371361.29
现金流出小计 465200041.28
经营活动产生的现金流量净额 121515069.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 56640356.60
取得投资收益所收到的现金23 8010000.00
处置固定、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 103164.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金 流入 小计 64753520.60
购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36505289.79
投资所支付的现金 130850000
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流 出小 计 167355289.79
投资活动产生的现金流量净额 -102601769.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 72600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 72600000.00
偿还债务支付的现金 0
分配股利、利润、或偿付利息支付的现金 70500000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 718863.20
现金流出小计 71218863.20
筹资活动产生的现金流量净额 1381136.80
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 20294436.84
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 0
净利润 41272579.51
加：计提的资产减值准备 0
固定资产折旧 12229232.68
无形资产摊销 2487859.5
长期待摊费用摊销 63912.72
待摊费用减少（减：增加） -8437864.76
预提费用增加（减：减少） 2806780.90
处置固定资产和长期资产损失（减：收益） 60294.72
固定资产报废损失 120294.08
财务费用 2572003.96
投资损失（减：收益） -8010000
递延税款贷项（减：借项） 0
存货的减少（减：增加） -23221211.95
经营性应收项目的减少（减：增加） 86614608.63
经营性应付项目的增加（减:减少） 8098412.18
其他 4858167.06
经营活动产生的现金流量净额 121515069.23
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
３、现金及现金等价物的净增加情况：
现金的期末余额 121642345.17
减：现金的期初余额 101347908.33
加：现金等价物的期末余额 0
减：现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物的净增加额 20294436.84
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