|
深圳市华联控股股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:48
深圳市华联控股股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
一、公 司 简 介
（一）公司法定中文名称: 深圳市华联控股股份有限公司
A股简称：华联控股
A股代码：0036
公司法定英文名称：SHENZHEN UNION HOLDINGS CHINA CO.,LTD
（二）公司注册地址：深圳市深南中路2008号华联大厦十七层
公司办公地址：深圳市深南中路2008号华联大厦十七层
邮政编码：518031
公司网址：HTTP://WWW.UDCGROUP.COM
公司电子信箱：szhzhqgs@sz.gd.cninfo.net
（三）法定代表人姓名：丁 跃
（四）公司董事会秘书：孔庆富
联系电话：3667257
传真：3667583
电子信箱：FL0036@163.net
联系地址：深圳市深南中路华联大厦2008号1716室
（五）公司中报备置地点：本公司证券部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体： 网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》
（八）经营范围 ：投资兴办实业（具体项目另行申报）；生产经营各种布料、服装、化纤和纺织机械；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理；承接内引外联，“三来一补”业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本 期 数 上 期 数
净利润 50,765,577.42 55,669,528.87
扣除非经常性损益后的
净利润* 48,044,762.00 51,646,097.81
总资产 2,504,333,875.15 2,619,663,716.90
资产负债率(%) 52.27 58.16
股东权益(不含少数股东 910,823,489.37 860,057,911.95
权益)
每股收益 0.14 0.23
报告期末至披露日股份
变动后每股收益 0.14 0.23
净资产收益率(%) 5.57 6.50
每股净资产 2.53 2.39
调整后每股净资产 2.42 2.27
报告期末至披露日股本
变化后的每股净资产 2.53 2.39
每股经营活动产生的现 0.04 0.54
金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 94,738,455.02
扣除非经常性损益后的净利润 81,177,100.40
每股收益 0.26
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.26
净资产收益率(%) 11.02
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
新股发行利息摊销收入 1,433,831.82
财政综合扶持基金 971,366.00
技改补助 1,788,900.00
其他收入 1,003,997.00
小 计 5,198,094.82
固定资产处置净损失 16,837.77
非常损失 260,412.25
罚款支出 3,350.00
捐赠支出 353,904.32
其他支出 1,252,054.45
小 计 188,658.79
减:少数股东损益 590,720.61
合 计 2,20,815.42
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公积金 增 本期其
配股 送股 转增股本 发 他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 18,047.68
国家拥有股份
境内法人持有股份 18,047.68
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 190.58
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 18,238.26
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 17,717.25
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 17,717.25
三、股份总数 35,955.51
股本结构 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 18,047.68
国家拥有股份
境内法人持有股份 18,047.68
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 190.58
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 18,238.26
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 17,717.25
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 17,717.25
三、股份总数 35,955.51
本期股份总数及结构变动情况说明：本报告期内公司股份总数没有发生变化。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
截止至2001年6月30日，拥有公司股份的前十名股东情况如下：
名 股东名称 本期末持股 本期持股变动增 持股占总股
次 数（股） 减 情况（+-） 本比例(%)
1 华联发展集团有限 180,476,835 50.19
公司
2 广州合成纤维厂 1,905,750 0.53
3 肖燕霞 724,051 0.20
4 周小军 536,393 536,393 0.15
5 罗小兰 524,700 +100 0.15
6 陈玉兰 485,000 -58,000 0.13
7 赵凤云 469,228 0.13
8 北京金昆投资咨询 434,865 434,865 0.12
有限公司
9 陈国柱 418,000 -35,800 0.12
10 赵坤 409,680 0.11
名 股东名称 持有股份的 股份性
次 质押或冻结 质
情况
1 华联发展集团有限 无被质押冻 发起人
公司 结 法人股
2 广州合成纤维厂 无被质押冻 募集法
结 人股
3 肖燕霞 不详 社会公
众股
4 周小军 不详 社会公
众股
5 罗小兰 不详 社会公
众股
6 陈玉兰 不详 社会公
众股
7 赵凤云 不详 社会公
众股
8 北京金昆投资咨询 不详 社会公
有限公司 众股
9 陈国柱 不详 社会公
众股
10 赵坤 不详 社会公
众股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）前两名股东之间以及前两名股东与后八名股东之间不存在关联关系，三至八股东之间的关系无法证实；
（2）报告期内持有公司5%以上股份的股东,其所持股份没有变动；
（3）报告期内持有公司5%以上股份的股东,其所持股份无质押或冻结情况；
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
(1)公司报告期内主要经营情况
公司属纺织服装行业。主要产品有：中国驰名商标"波司登"及"雪中飞"羽绒服及系列服饰产品；"跃龙牌"花色纱系列；具有国际先进水平的数码喷射印花集成技术；亚麻漂染布等。
报告期内，公司的主要经营业务继续保持平稳的发展势头，实现销售收入106,779.35万元，净利润5,076.56万元，与去年同期相比分别增长8.32%和减少8.81%。其中，服装纺织品销售收入102,359.76万元，房地产销售及租金收入3,076.18万元，其它销售收入1,343.41万元。
通过资本市场运作，公司现已发展为以高新技术产品为先导，以纺织服装为主业，以房地产、物业租赁管理为辅业，多元化经营的纺织服装类控股型上市公司。截止至2001年6月30日，公司控股和参股子公司共12家；总资产25.04亿，净资产9.11亿，与年初相比总资产减少4.40%和净资产增加5.90%；近几年，通过产业结构和组织结构的良好结合以及资源的高度整合，公司的核心经营业务得到有序扩张，资产规模迅速壮大，整体的经营实力、综合竞争能力和盈利能力日益增强。目前，公司经营业绩稳定，经营业务稳步拓展，主要的核心产品市场竞争力能力强、市场占有率较高，具有较强的可持续发展能力。
(2)占公司主营业务10%以上的经营业务情况
服装业务：主要是江苏波司登股份有限公司的经营业务，从事羽绒制品的生产与销售。该公司是全国最大的羽绒服生产企业和目前东南亚地区规模最大、技术最先进的羽绒服生产基地。"波司登"羽绒服取得了连续六年全国销售第一(1995-2000年)，在连续七年被国家服装质检中心评为优等品的基础上，获得国家工商局认定为中国驰名商标、国内150家重点保护品牌、国家技术监督局"121"计划羽绒服类唯一重点保护产品等称号。
报告期内实现销售收入65029.96万元，净利润7678.44万元，与去年同期相比分别增长22.48%和45.75%。上半年，波司登公司以服装面料为突破口，通过针对不同地方、不同层次消费者对服装款式、色彩的不同需求，细分市场，利用具有引导防寒服潮流的设计技术和规模优势，新产品、新款式不断推陈出新，报告期内，波司登公司经营业务继续保持旺盛的发展势头，出现了产销两旺喜人场面，利润大幅增长。
棉纱业务：包括宁海华联纺织有限公司和余姚华联纺织有限公司的经营业务，生产基地在宁波地区，主要从事"花色纱"系列产品的生产与销售，年生产"花色纱"20000多吨，涉及品种有300多个，是目前国内规模最大、品种最全、档次最高、质量较优的色纺纱专业生产基地，产品95%以上出口。
报告期内，实现销售收入35599.16万元，净利润1188.63万元。与去年同期相比分别下降8.35%和增长8.82%;受国内棉价上涨、国际棉价下跌和国内外棉花差价扩大的影响，公司棉纱产量略有减少，销售收入与去年同期相比有所下降。针对外部环境变化，公司及时采取应对措施：通过提高产品质量，降低产品原料单耗，节约挖潜等措施，以大规模的技术改造为契机，实现了以内涵为主的扩大再生产；其次是充分发挥公司在色纺纱方面的新产品开发和技术领先优势，进一步提高产品档次，增加产品附加值，规避了市场风险。上半年，公司花色纱产量占总产量的比例超过90%，新品种数量的增加，产品附加值增加，产品的销售利润也增加，顺利地完成了年初提出"减产不降质量，减收不减利润"的既定目标。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
房地产、物业管理业务：报告期内实现销售收入3,076.18万元，实现净利润250.55万元,与去年同期相比,收入下降幅度较大。主要原因是:之前兴建的"惠中名苑"楼盘已全部销售完毕，报告期内没有完工落成的楼盘发售，新建项目上海"新华世纪园"正在建设之中。
（二）、公司投资情况
1、前募集资金的运用（单位:万元）
募集资金 承诺投资 承诺运用日 项目总投 实际投资项
的方式 项目 期 资 目
A股发行 杭州宏华 1998-12-31 573.00 杭州宏华电
电脑技术 脑技术有限
有限公司 公司
A股发行 宁海华联 1998-12-31 10,760.00 宁海华联纺
纺织有限 织有限公司
公司
A股发行 余姚华联 1998-04-30 11,866.00 余姚华联纺
纺织有限 织有限公司
公司
A股发行 江苏康博 1998-12-31 10,195.00 江苏康博集
集团股份 团股份有限
有限公司 公司
A股发行 杭州宏华 1998-12-31 2,980.00 杭州宏华电
电脑技术 脑技术有限
有限公司 公司
A股发行 补充流动 1998-12-31 4,712.50 补充流动资
资金 金
A股发行 深圳中冠 2000-12-31 10,154.00 深圳中冠纺
纺织印染 织印染股份
股份有限 有限公司
公司
募集资金 实际投资项 实际投资 实际投资日
的方式 目 金额 期
A股发行 杭州宏华电 640.00 1998-07-31
脑技术有限
公司
A股发行 宁海华联纺 6,641.50 1999-07-31
织有限公司
A股发行 余姚华联纺 4,294.00 1999-07-31
织有限公司
A股发行 江苏康博集 11,715.00 1998-07-31
团股份有限
公司
A股发行 杭州宏华电 1,000.00 1999-10-31
脑技术有限
公司
A股发行 补充流动资 4,712.50 1998-12-31
金
A股发行 深圳中冠纺 10,154.00 2000-09-30
织印染股份
有限公司
2、本公司前次募集资金已经使用完毕。
3、前次募集资金投资项目情况：
①江苏康博集团股份有限公司，本公司控股48%，98年12月前完成收购，报告期内实现净利润7,678.44万元,与去年同期相比增长45.75%;
②杭州宏华电脑技术有限公司，本公司控股37.438%，98年12月前完成收购，报告期内实现净利润135.86万元,与去年同期相比增长73.16%;
③宁海华联纺织有限公司，本公司控股95%，99年7月前完成收购，报告期内实现净利润706.30万元, 与去年同期相比增长4.13%;
④余姚华联纺织有限公司，本公司控股90%，99年7月前完成收购，报告期实现净利润482.33万元, 与去年同期相比增长16.50%;
⑤深圳中冠纺织印染股份有限公司, 本公司控股28%，2000年9月前完成收购。
4、其他投资项目情况：
①深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司,本公司控股74.91%,报告期实现净利润103.95万元;
②中纺网络技术有限责任公司,本公司参股48%,报告期实现净利润负0.61万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
1．中国加入WTO将促使我国纺织企业更加贴近国际市场，提高单位产品的创利水平，加快我国跨入纺织强国的步伐。我国服装出口的单位创利会有比较大的上涨空间，从而带来出口总额的增长；国内纺织服装出口企业中追求高附加值、高边际利润的群体将扩大。中国加入WTO,国内的纺织品市场同样面临着国外纺织品大量涌入和扩容的压力。从公司产品竞争力来看，我们认为机遇大于挑战，公司将抓住入世这一有利时机，进一步扩大纺织服装产品出口数量，提高创汇能力。
2.公司2000年度东大会通过了《2001年增发A股的议案》，增发A股募集资金主要用于投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目，该项目总投资为10亿元人民币，项目建成后，公司将直接增加新材料产业，使公司在现有纺织服装产业的基础上形成纺织服装和新材料产业并举的多元化产业格局，对公司 的可持续发展将产生积极和深远影响。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）确保增发新股工作的顺利进行，积极介入资金和技术密集型的新材料行业，实现公司的二次飞跃。
公司发展战略第一个步骤是明确主导产品、发挥核心产品优势，重点突出主业发展。通过资产经营与资本运营相结合，1998年资产置换和增发新股的顺利完成是实现公司发展战略第一个步骤的关键，促使公司纺织服装业务迅速发展壮大,在公司发展史上具有里程碑的意义;公司发展战略第二个步骤是争取在2-3年内培育出资金规模大、技术领先、市场前景广阔属于资金密集型和技术密集型的新支柱产业。本年度增发A股募集资金主要用于投资年产33吨PET、PBT工程树脂项目，该项目投资大、产品市场前景广阔，属于资金密集型的高新技术和新材料产业，项目的实施将有利于提升公司整体素质和综合竞争能力，有利于增强公司的可持续发展能力。公司增发新股工作是今年工作的重心，下半年，公司将全力以赴，确保增发新股工作的顺利进行，完成预定目标，实现公司的二次飞跃。
（2）利用资本市场，实行产品经营和资本运营相结合，在防寒服装中营造"航空母舰"，从容应对中国加入WTO。
走资本运营之路，利用资本市场，有利于扩大波司登知名度，有利于实现以"波司登"羽绒服为主导产品及其品牌延伸工程的系列化经营模式，营造"航空母舰"；有利于快速完成资本积累，壮大经济实力；公司将抓住中国加入WTO这一有利时机，实行产品经营和资本运营相结合，进一步扩大羽绒服装的出口数量，实现超常规发展和全球化经营的宏伟蓝图。
（3）全面推进技术改造工程，实行内涵扩大再生产，加快产业升级，提升产品竞争能力和提高产品附加值。
重视技术改造，实行内涵扩大再生产，是实现产业升级，提升产品竞争能力的重要手段。今年上半年，在国内棉价上涨、国际棉价下跌和国内外棉花差价扩大的影响下，公司棉纱业务经营利润之所以仍保持稳步增长，主要原因是公司历来都很重视技改工作，重视产品升级、更新换代，并在色纺纱方面练就了一批优秀的专业和管理人才队伍。下半年，公司经营工作的另一个重点是，将全面完成宁海华联纺织有限公司总投资为3800万元技术改造工作，并着手部署实施余姚华联纺织有限公司总投资为2700万元的技术改造工程。
（4）以高新技术为先导，发展高新技术产业，全面推进高新技术成果的产业化进程。
杭州宏华电脑技术有限公司是公司下属控股公司中唯一的一家高新技术企业，由该公司自行研制开发的数码喷射印花技术已成功地获得国家级鉴定，目前该公司是国内唯一、也是国际上研制成功该技术并批量生产的四家企业之一。数码喷射印花技术是对传统纺织印染行业的一次革命，填补了国内空白，代表了我国印染行业未来的发展方向，产品发展空间十分广阔。日前，该公司拟建设国家高新技术产业化示范工程项目，该项目总投资9954万元，年产600套数码喷射印花机和年产100万平方米的数码喷射印花织物产业化示范生产线，项目的立项已经国家计委批准同意。下半年，公司将重点推进该集成技术成果的产业化进程以及国家高新技术产业化示范工程项目可行研究报告报批工作。
（5）房地产业已初具规模，公司拟组建房地产集团，壮大房地产业的发展规模和经济实力。
可以预见，房地产正蕴涵着巨大发展商机，国内房地产业面临的新的发展机遇。下半年，一是在现有业务基础上，公司拟通过资源和业务整合，以资产为纽带组建房地产集团；二是要重点抓好上海"新华世纪园"项目工程质量监管及营销策划等工作，确保按质按量按时完工；三是深圳方面要做好原南油电厂占地、南头华联B区地块和宝安惠中厂地产开发的前期分析和论证工作。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的主要问题拟采取的措施和对策：
（１）近几年，公司总体的经营业务发展都保持稳定的发展态势，从目前公司自身经营来看，现有经营业务并不足以解决公司的可持续发展问题，必须通过管理、制度、技术等方面的创新，以资本经营和产品经营相结合为主要方式，寻求新突破。公司拟通过本年增发新股为契机，积极介入属于资金密集型和技术密集型的新材料行业，有效地解决公司的发展后劲及可持续发展能力问题；
（２）近几年，公司属下塑胶业务经营逐年萎缩，已到了举步维艰的地步，况且其前景并不看好，针对此情况，公司董事会及时调整经营方针，决定收缩投资战线，暂停了塑胶经营业务；
（３）今年上半年，在国内棉价上涨、国际棉价下跌和国内外棉花差价扩大影响下，包括我们在内的国内许多棉纺企业经营都遭受了不同程度冲击，从公司上半年棉纱业务来看，由于产品有一定的市场竞争力，该业务仍保持稳定增长。但对棉花原料市场我们仍然是不十分乐观，虽然国家准备放开棉花收购价格，改革棉花流通体制，但在改革的初期，可能会加重国内棉花流通领域的投机气氛，棉价可能会波动更加频繁，因此，公司将从自身的产品优势着手，重视和加大技改力度，强化内部管理，并重视棉花原料的采购及稳定供应工作。
五、重 要 事 项
（一）、公司2001年中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：不分配，不转增。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案实施情况：公司2000年利润分配方案：每10股派现金1元。因2000年度股东大会召开比较晚，该分配预案没有在报告期内实施；报告期内没有实施过配股方案。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：无。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
（1）参股协议
根据本公司2000年股东大会决议，公司第一大股东华联发展集团有限公司将其持有深圳东吴染织复制有限公司35%股权、深圳南方纺织有限公司29.08%股权、深圳中联丝绸有限公司25%股权、深圳市华联物业管理有限公司94.67%股权以及广州华联酒店100%物业资产，以评估后的价值4482.93万元作价投资,参股本公司拥有90%股权的深圳市华联置业有限公司。
上述关联交易的详尽内容及决议，请查阅公司于2001年4月14日、2001年6月23日、2001年7月3日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的董事会和股东大会决议公告。
（2）关联公司往来：
往来项目 关联公司名称 与本公司关系 经济内容
其他应收款 成都惠隆塑胶有限公司 控股子公司的子公司 代购材料款
其他应收款 上海申冠置业发展有限公司 控股子公司的子公司 暂借款
往来项目 期末数 期初 数
其他应收款 3,459,984.65 3,459,984.65
其他应收款 39,940,000.00 46,140,000.00
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
人员方面：按照《公司法》有关权力机构、决策机构、监督机构、执行机构之间责任明确、相互制衡的原则，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理层，建立了规范的法人治理结构。公司不存在经理、副经理等高级管理人员在本公司与股东单位中双重任职情况，亦不存在财务人员在关联单位兼职的情况，公司的劳动人事及工资管理完全独立。
资产方面：公司资产完整，由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已经全部进入本公司；公司控股股东不存在与本公司发生从事相同产品生产经营的同业竞争问题，公司拥有独立的产、供、销系统，具有直接面向市场的独立经营能力。
财务方面：公司财务独立，设立独立的财务部门，依法独立纳税，在银行开设了独立的基本帐户，没有与控股股东共用一个银行帐号的情况。公司执行《企业会计制度》及《企业会计准则》，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。
（七）、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（八）、报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务为本公司财务审计机构。
（九）、其它重大事项：
董事会、监事会换届及高级管理人员变更情况：
1．经公司2000年度股东大会选举产生，公司第四届董事会及监事会成员如下：
董事会董事成员：丁跃、胡永峰、黄小萍、范炼、桂丽萍、高德康、徐政旦、金立刚、杜胜利。
监事会监事成员：董炳根、李云、郑辟通。
2．公司第四届董事会第一次会议选举丁跃先生为本公司董事长，胡永峰先生、黄小萍女士为本公司副董事长。
董事会聘任范炼女士为本公司总经理，殷俊德先生和张金良先生为本公司副总经理，聘任苏秦先生为财务负责人，聘任孔庆富先生为董事会秘书。
3．公司第四届监事会第一次会议选举董炳根先生为本公司监事会召集人。
六、财务报告（未经审计）
深圳市华联控股股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:深圳市华联控股股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
项目 注释 合并本期期初 合并本期期末
资产
流动资产：
货币资金 360,004,276.90 333,303,542.78
短期投资 注1 23,553,550.19 14,585,228.55
应收票据 24,971,590.84 23,163,571.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 199,097,787.81 194,224,688.75
其他应收款 注3 202,428,171.58 230,685,213.84
预付帐款 31,935,466.24 68,566,011.22
应收补贴款 9,120,317.81
存货 注4 805,001,670.91 626,201,939.48
待摊费用 注5 5,931,594.55 5,627,319.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,662,044,426.83 1,496,357,514.74
长期投资：
长期股权投资 注6 266,561,311.84 240,815,961.04
长期债权投资 250,000.00
长期投资合计 266,811,311.84 240,815,961.04
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注7 855,399,202.44 913,979,805.80
减：累计折旧 注7 296,094,732.66 317,833,833.48
固定资产净值 559,304,469.78 596,145,972.32
固定资产减值准备
工程物资 1,888,333.75 -15,490.00
在建工程 注8 41,431,191.10 90,212,909.03
固定资产清理 -22,526.93 -641,962.20
固定资产合计 602,601,467.70 685,701,429.15
无形资产及其他资产：
无形资产 注9 86,044,895.08 80,289,742.93
长期待摊费用 注10 2,161,615.45 1,169,227.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 88,206,510.53 81,458,970.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,619,663,716.90 2,504,333,875.15
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 149,095,000.00 237,795,000.00
应付票据 228,700,000.00 36,000,000.00
应付帐款 177,428,753.68 267,208,318.65
预收帐款 72,411,003.00 72,378,753.84
应付工资 29,368,226.59 32,286,242.17
应付福利费 24,953,331.57 31,036,204.36
应付股利 88,521,488.69 37,576,837.66
应交税金 118,815,066.15 169,793,024.10
其他应交款 36,765,266.65 22,706,530.06
其他应付款 232,472,005.33 101,903,687.51
预提费用 128,894,758.88 66,586,892.72
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,287,424,900.54 1,075,271,491.07
长期负债：
长期借款 52,674,522.18 101,220,682.04
应付债券
长期应付款 177,514,086.12 128,217,909.04
递延收益 5,735,327.28 4,301,505.46
专项应付款
其他长期负债 125,158.57 125,158.57
长期负债合计 236,049,094.15 233,865,255.11
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,523,473,994.69 1,309,136,746.18
少数股东权益 236,131,810.26 284,373,639.60
股东权益：
股本 359,555,085.00 359,555,085.00
减：已归还投资
股本净额 359,555,085.00 359,555,085.00
资本公积 347,742,196.72 347,742,196.72
盈余公积 69,422,967.02 69,422,967.02
其中：法定公益金 33,573,886.60 33,573,886.60
未分配利润 83,337,663.21 134,103,240.63
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 860,057,911.95 910,823,489.37
负债和股东权益总计 2,619,663,716.90 2,504,333,875.15
项目 母公司本期期初 母公司本期期末
资产
流动资产：
货币资金 41,132,291.57 67,285,361.53
短期投资 1,290,716.72 1,322,395.08
应收票据
应收股利 56,270,953.27 14,670,953.27
应收利息
应收帐款 300,150.00
其他应收款 159,347,921.41 157,925,139.78
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 258,041,882.97 241,503,999.66
长期投资：
长期股权投资 730,278,907.34 767,659,743.28
长期债权投资
长期投资合计 730,278,907.34 767,659,743.28
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 62,041,319.31 62,112,098.31
减：累计折旧 20,771,800.50 21,747,709.39
固定资产净值 41,269,518.81 40,364,388.92
固定资产减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清理 -300.00
固定资产合计 41,269,218.81 40,364,388.92
无形资产及其他资产：
无形资产 4,621,883.35 4,467,820.97
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,621,883.35 4,467,820.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,034,211,892.47 1,053,995,952.83
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 78,400,000.00 78,400,000.00
应付票据 2,000,000.00
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费 3,753.77
应付股利 36,865,500.64 36,865,500.64
应交税金 393,866.28 139,850.29
其他应交款 8,855.47 1,425.16
其他应付款 51,603,765.12 24,279,369.41
预提费用 2,170,607.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 171,442,594.51 139,689,899.27
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
递延收益 5,735,327.28 4,301,505.46
专项应付款
其他长期负债 -3,023,941.27 -818,941.27
长期负债合计 2,711,386.01 3,482,564.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 174,153,980.52 143,172,463.46
少数股东权益
股东权益：
股本 359,555,085.00 359,555,085.00
减：已归还投资
股本净额 359,555,085.00 359,555,085.00
资本公积 347,742,196.72 347,742,196.72
盈余公积 41,434,611.12 41,434,611.12
其中：法定公益金 20,499,223.65 20,499,223.65
未分配利润 111,326,019.11 162,091,596.53
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 860,057,911.95 910,823,489.37
负债和股东权益总计 1,034,211,892.47 1,053,995,952.83
利润及利润分配表
编制: 深圳市华联控股股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注11 985,755,102.43 1,067,793,464.73
减：主营业务成本 注11 789,915,057.78 767,207,675.78
主营业务税金及附加 11,003,360.86 11,856,092.72
二、主营业务利润 184,836,683.79 288,729,696.23
加：其他业务利润 注12 5,241,323.80 4,053,784.87
减：营业费用 48,880,117.66 90,159,599.18
管理费用 55,144,124.90 83,332,755.47
财务费用 注13 4,239,339.37 5,069,237.51
三、营业利润 81,814,425.66 114,221,888.94
加：投资收益 注14 2,504,782.94 3,159,816.95
补贴收入 2,784,784.00 6,089,457.00
营业外收入 注15 4,726,158.77 4,645,806.32
减：营业外支出 注15 2,170,412.17 3,769,063.55
四、利润总额 89,659,739.20 124,347,905.66
减：所得税 7,962,973.82 32,984,252.49
少数股东损益 26,027,236.51 40,598,075.75
五、净利润 55,669,528.87 50,765,577.42
加：年初未分配利润 71,320,631.77 83,337,663.21
其他转入
六、可供分配的利润 126,990,160.64 134,103,240.63
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 126,990,160.64 134,103,240.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 126,990,160.64 134,103,240.63
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 2,389,340,984.11 3,821,855.27
减：主营业务成本 1,855,551,368.95 1,147,481.74
主营业务税金及附加 23,984,416.80 200,176.77
二、主营业务利润 509,805,198.36 2,474,196.76
加：其他业务利润 10,702,242.71 4,776,189.91
减：营业费用 142,622,868.81
管理费用 162,392,270.79 2,711,883.33
财务费用 7,346,226.18 834,911.45
三、营业利润 208,146,075.29 3,703,591.89
加：投资收益 -14,502,513.00 48,575,988.64
补贴收入 8,037,229.00
营业外收入 14,166,353.50 4,117,834.08
减：营业外支出 11,754,010.52 158,607.00
四、利润总额 204,093,134.27 56,238,807.61
减：所得税 40,365,870.87 569,278.74
少数股东损益 68,988,808.38
五、净利润 94,738,455.02 55,669,528.87
加：年初未分配利润 65,984,718.33 71,320,631.77
其他转入
六、可供分配的利润 160,723,173.35 126,990,160.64
减：提取法定盈余公积 20,977,581.17
提取法定公益金 20,452,420.47
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 119,293,171.71 126,990,160.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 35,955,508.50
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 83,337,663.21 126,990,160.64
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 6,221,666.00 7,640,449.09
减：主营业务成本 3,608,652.24 2,194,391.50
主营业务税金及附加 183,909.99 408,320.30
二、主营业务利润 2,429,103.77 5,037,737.29
加：其他业务利润 281,758.13 4,349,257.51
减：营业费用
管理费用 2,754,998.14 12,939,497.66
财务费用 2,305,103.25 1,155,616.11
三、营业利润 -2,349,239.49 -4,708,118.97
加：投资收益 52,307,514.30 95,212,105.15
补贴收入
营业外收入 1,435,571.88 4,394,705.84
减：营业外支出 628,269.27 160,237.00
四、利润总额 50,765,577.42 94,738,455.02
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 50,765,577.42 94,738,455.02
加：年初未分配利润 111,326,019.11 71,490,763.59
其他转入
六、可供分配的利润 162,091,596.53 166,229,218.61
减：提取法定盈余公积 9,473,845.50
提取法定公益金 9,473,845.50
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 162,091,596.53 147,281,527.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 35,955,508.50
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 162,091,596.53 111,326,019.11
现 金 流 量 表
编制: 深圳市华联控股股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,315,366,933.66
收到的税费返还 2,450,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 114,780,597.82
经营活动产生的现金流入小计 1,432,597,531.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,136,734,070.69
支付给职工以及为职工支付的现金 83,204,724.33
支付的各项税费 49,174,695.81
支付的其他与经营活动有关的现金 149,470,446.34
经营活动产生的现金流出小计 1,418,583,937.17
经营活动产生的现金流量净额 14,013,594.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 47,083,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,366,732.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额 417,039.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 53,866,771.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 110,953,862.13
投资所支付的现金 15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,738,984.49
投资活动产生的现金流出小计 127,692,846.62
投资活动产生的现金流量净额 -73,826,074.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 10,420,000.00
借款所收到的现金 317,465,580.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,758,964.31
筹资活动产生的现金流入小计 332,644,544.31
偿还债务所支付的现金 241,379,387.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,876,994.89
子公司支付给少数股东的股利 51,254,944.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 21,471.40
筹资活动产生的现金流出小计 299,532,797.85
筹资活动产生的现金流量净额 33,111,746.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,700,734.12
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 50,765,577.42
加：少数股东损益 40,536,195.75
计提的资产减值准备 28,663,606。53
固定资产折旧 22,929,008.63
无形资产摊销 5,755,152.15
长期待摊费用摊销 1,150,781.89
待摊费用减少（减：增加） 2,176,634.48
预提费用增加（减：减少） -62,307,866.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 24,831.00
财务费用 5,441,237.46
投资损失(减：收益) -3,159,816.95
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 150,804,059.53
经营性应收项目的减少(减：增加) -49,785,763.52
经营性应付项目的增加(减：减少) -187,600,892.28
其他 8,620,848.38
经营活动产生的现金流量净额 14,013,594.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 333,303,542.78
减:现金的期初余额 360,004,276.90
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,700,734.12
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,320,740.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 92,396,345.11
经营活动产生的现金流入小计 98,717,085.71
购买商品、接受劳务支付的现金 4,843,480.45
支付给职工以及为职工支付的现金 1,047,958.73
支付的各项税费 1,492,069.41
支付的其他与经营活动有关的现金 121,118,102.73
经营活动产生的现金流出小计 128,501,611.32
经营活动产生的现金流量净额 -29,784,525.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 58,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 58,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 70,779.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 70,779.00
投资活动产生的现金流量净额 58,629,221.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 33,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 33,400,000.00
偿还债务所支付的现金 33,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,691,625.43
子公司支付给少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 36,091,625.43
筹资活动产生的现金流量净额 -2,691,625.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,153,069.96
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 50,765,577.42
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 975,908.89
无形资产摊销 154,072.38
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -2,170,607.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 -300.00
财务费用 2,691,625.43
投资损失(减：收益) -52,307,514.30
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,122,631.63
经营性应付项目的增加(减：减少) -29,582,088.24
其他 -1,433,831.82
经营活动产生的现金流量净额 -29,784,525.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 67,285,361.53
减:现金的期初余额 41,132,291.57
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,153,069.96
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 31.70 32.61 0.80 0.80
营业利润 12.54 12.90 0.32 0.32
净利润 5.57 5.73 0.14 0.14
扣除非经常性损 5.27 5.43 0.13 0.13
益后的净利润
资产负债表附表：
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 21,860,773.38 2,248,349.86 1,548,736.87
其中：应收账款 4,733,271.28 2,248,349.86
其他应收款 17,127,502.10 1,548,736.87
二、短期投资跌价准备合计 1,071,233.28 31,678.36
其中：股票投资 1,071,233.28 31,678.36
债券投资
三、存货跌价准备合计 20,724,439.10 27,995,671.90
其中：库存商品 18,104,348.03 26,157,069.97
原材料 20,091.07 1,838,601.93
四、长期投资减值准备合计 14,104,953.35
其中：长期股权投资 14,104,953.35
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 22,560,386.37
其中：应收账款 6,981,621.14
其他应收款 15,578,765.23
二、短期投资跌价准备合计 1,039,554.92
其中：股票投资 1,039,554.92
债券投资
三、存货跌价准备合计 48,720,111.00
其中：库存商品 44,261,418.00
原材料 1,858,693.00
四、长期投资减值准备合计 14,104,953.35
其中：长期股权投资 14,104,653.35
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
深圳市华联控股股份有限公司2001年度会计报表附注
附注1、主要会计政策变更
（1）、会计制度
根据财政部财会字(2000)25号文关于印发《企业会计制度》的通知，财会字(2001)17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司从2001年1月1日起执行《企业会计度》、《企业会计准则》。
（2）、开办费
按新会计制度，本公司开办费原按5年摊销，现变更为在开始生产经营的当月一次计入损益。
新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果无实质影响。
（3）、合并报表范围发生变化的内容、理由：
根据本公司三届十一次董事会决议，本公司下属控股子公司东莞惠隆塑胶有限公司进行停产整顿，本期不再纳入合并报表范围，已相应调整合并报表期初数，对期初数的影响为减少总资产9,615,777.98元。
附注2、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注释1、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加 本期减少数
数(元) (元)
一、股权投资合计 23,553,550.19 8,968,321.64
其中：股票投资 23,553,550.19 8,968,321.64
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 23,553,550.19 8,968,321.64
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 14,585,228.55
其中：股票投资 14,585,228.55
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 14,585,228.55
注释2、应收帐款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 190,274,598.78 94.29 1,921,965.64 180,061,123.38
1-2年 4,916,631.24 2.46 100,339.41 6,679,802.37
2-3年 1,427,226.44 0.72 44,141.02 3,372,747.80
3年以上 2,479,331.35 2.53 2,666,825.21 4,111,015.20
合计 199,097,787.81 100.00 4,733,271.28 194,224,688.75
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 90.40 1,818,799.22
1-2年 3.39 136,322.49
2-3年 1.73 104,311.78
3年以上 4.48 4,922,187.65
合计 100.00 6,981,621.14
注释3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%) (元)
1年以内 165,718,917.98 76.06 1,276,863.45 159,197,575.71
1-2年 15,347,218.43 7.13 313,208.54 33,840,873.75
2-3年 6,010,496.71 2.82 185,891.65 26,085,900.60
3年以上 15,351,538.46 13.99 15,351,538.46 11,560,863.78
合计 202,428,171.58 100.00 17,127,502.10 230,685,213.84
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 65.30 1,608,056.32
1-2年 14.02 690,630.07
2-3年 10.92 806,780.43
3年以上 9.76 12,473,298.41
合计 100.00 15,578,765.23
注释4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 123,223,645.67 20,091.07 87,035,077.84
低值易耗品 97,177.26 69,602.06
在产品 44,751,537.60 16,002,919.01
库存商品 523,900,135.86 18,104,348.03 415,540,266.17
开发成本 106,867,687.03 147,809,351.32
开发产品 22,113,891.60 2,600,000.00 7,930,007.61
委托加工商品 4,717,150.35 476,000.00
包装物 54,884.64 58,826.47
合计 825,726,110.01 20,724,439.10 674,922,050.48
项 目 期末跌价准备
原材料 1,858,693.00
低值易耗品
在产品
库存商品 44,261,418.00
开发成本
开发产品 2,600,000.00
委托加工商品
包装物
合计 48,720,111.00
注释5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋装修费 3,287,765.00 526,185.00 56,170.00 3,757,780.00
车辆养路费 16,889.00 8,443.71 8,445.29
保险费 1,210,499.84 507,723.45 1,097,725.57 620,497.72
报刊、杂志费 11,399.35 4,625.96 14,174.95 1,850.36
修理费 561,752.88 530,477.00 588,686.00 503,543.88
其他 843,288.48 303,347.64 411,434.25 735,201.87
合计 5,931,594.55 1,872,359.05 2,176,634.48 5,627,319.12
注释6、长期股权投资
a. 股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数 持股 初始投资成本 期末余额(元)
量(股) 比例% (元)
上海石化 1,500,500.00 1,500,500.00
招商银行 5,698,511.84 5,698,511.84
浙江中汇 1,161,518.25 1,161,518.25
合计 8,360,530.09 8,360,530.09
被投资公司名称 减值准备 备注
(元)
上海石化
招商银行
浙江中汇
合计
b. 其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股比 本期权 累计权
期限 例% 益增减 益增减
额(元) 额(元)
宁波市交通银行 无 700,000.00
宁海县人民政府三电办 无 2,625,000.00
公室
浙江纺织集团公司 无 290,000.00
杭州华冠房地产有限公 无 13,397,280.94 52.50
司
河南华淇镁业有限公司 无 9,000,000.00 15.00
深圳市华联物业管理有 无 90,000.00 5.33
限公司
深圳市华联发展投资有 无 3,200,000.00 5.00
限公司
上海申冠置业发展有限 无 11,250,000.00 75.00
公司
深圳市惠中实业有限公 无 1,000,000.00 100.00
司
河南华业纺织染有限公 15年 39,619,813.37 62.80
司
深圳中冠纺织印染股份 无 85,983,731.96 28.00
有限公司
中纺网络信息技术有限 无 24,000,000.00 48.00
责任公司
东莞惠隆塑胶有限公司 无 1,395,587.69 69.57
合计 192,551,413.96
被投资公司名称 减值准备(元) 备 注
宁波市交通银行
宁海县人民政府三电办
公室
浙江纺织集团公司
杭州华冠房地产有限公
司
河南华淇镁业有限公司
深圳市华联物业管理有
限公司
深圳市华联发展投资有
限公司
上海申冠置业发展有限
公司
深圳市惠中实业有限公
司
河南华业纺织染有限公 14,104,953.35
司
深圳中冠纺织印染股份
有限公司
中纺网络信息技术有限
责任公司
东莞惠隆塑胶有限公司
合计 14,104,953.35
c. 股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年)
江苏波司登股份有 27,350,735.74 10
限公司
杭州宏华电脑技术 4,045,751.45 10
有限公司公司
深圳新龙亚麻纺织 901,849.57 10
有限公司
余姚华联纺织有限 28,930.50 10
公司
宁海华联纺织有限 -3,192,197.67 10
公司
深圳市华联置业有 11,558,143.25 10
限公司
深圳华业纺织染有 10,119,355.67 10
限公司
深圳中冠纺织印染 15,910,689.59 10
股份有限公司
合计 66,723,258.10
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
江苏波司登股份有 1,367,536.78 19,390,168.56
限公司
杭州宏华电脑技术 189,787.58 3,805,337.45
有限公司公司
深圳新龙亚麻纺织 45,092.48 676,387.17
有限公司
余姚华联纺织有限 1,446.53 23,385.47
公司
宁海华联纺织有限 -147,916.38 -2,391,314.94
公司
深圳市华联置业有 577,907.16 9,439,150.32
限公司
深圳华业纺织染有 505,967.78 8,348,468.44
限公司
深圳中冠纺织印染 795,534.48 14,717,387.87
股份有限公司
合计 3,335,356.41 54,008,970.34
注释7、固定资产及累计折旧
固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 431,625,689.63 29,260,794.30
机器设备 359,417,649.49 28,118,543.85 4,247,800.60
电子设备 20,211,607.64 5,022,548.61 47,400.00
运输设备 29,714,491.13 5,966,749.78 340,982.44
融资租入固定资产
其他设备 14,429,764.55 146,539.01 5,298,389.15
合计 855,399,202.44 68,515,175.55 9,934,572.19
累计折旧
房屋及建筑物 93,319,019.43 3,205,800.29
机器设备 178,512,498.09 16,264,900.72 1,758,249.27
电子设备 9,344,819.56 107,986.92 9,236,832.64
运输设备 10,211,326.45 2,079,107.03 209,142.86
融资租入固定资产
其他设备 4,707,069.13 2,264,671.83
合计 296,094,732.66 23,814,479.87 2,075,379.05
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 460,886,483.93
机器设备 383,288,392.74
电子设备 25,186,756.25
运输设备 35,340,258.47
融资租入固定资产
其他设备 9,277,914.41
合计 913,979,805.80
累计折旧
房屋及建筑物 96,524,819.72
机器设备 193,019,149.54
电子设备
运输设备 12,081,290.62
融资租入固定资产
其他设备 6,971,740.96
合计 317,833,833.48
注释8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定
资产
宿舍 15,088,314.38 5,822,440.57 18,896,916.00
数码喷射印花系统 8,780,829.81 2,095,333.28
智能监控系统 147,127.90
德州分厂厂房建设 4,426,857.29 21,635,622.71
工程
二00一雪中飞车间 7,520,820.00 59,448.00
制衣大楼工程 2,312,834.00 2,312,834.00
其他 12,988,061.72 55,216,311.51 24,552,446.14
合计 41,431,191.10 94,603,362.07 45,821,644.14
工程名称 其他减 期末数 备
少数 注
宿舍 2,013,838.95
数码喷射印花系统 10,876,163.09
智能监控系统 147,127.90
德州分厂厂房建设 26,062,480.00
工程
二00一雪中飞车间 7,461,372.00
制衣大楼工程
其他 43,651,927.09
合计 90,212,909.03
注释9、无形资产
种 类 实际 期初数 本期 本期 本期摊销
成本 增加 转出
土地使用 85,835,085.08 5,737,582.15
权
商标使用
权
圆网直接 191,400.00 9,900.00
制网系统
技术
财务软件 18,410.00 7,670.00
合计 86,044,895.08 5,755,152.15
种 类 期末数 剩余摊销期
限
土地使用 80,097,502.93
权
商标使用
权
圆网直接 181,500.00
制网系统
技术
财务软件 10,740.00
合计 80,289,742.93
注释10、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
山泾村资产转让 499,999.96 266,185.60
模具摊销 547,060.38 295,412.60
电力增容费及电话初 998,804.00 132,000.00 473,432.58
装费
其他长期资产 115,751.11 115,751.11
上市筹备费 26,393.73
合计 2,161,615.45 158,393.73 1,150,781.89
类 别 期末数
山泾村资产转让 233,814.36
模具摊销 251,647.78
电力增容费及电话初 657,371.42
装费
其他长期资产
上市筹备费 26,393.73
合计 1,169,227.29
注释11、主营业务收入与成本
主营业务收入
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
服装销售 650,299,593.00 530,927,853.24
软件销售 263,486.00 4,082,717.40
房地产销售 20,371,784.00 41,837,063.00
租金收入 8,480,016.92 11,912,000.28
棉纱棉布收入 373,298,017.92 388,428,044.12
其他销售 15,080,566.89 8,567,424.39
合计 1,067,793,464.73 985,755,102.43
主营业务成本
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
服装销售 405,977,359.00 406,210,750.51
软件销售 133,920.60 3,360,317.04
房地产销售 14,233,833.75 30,261,503.21
租金收入 1,044,549.68 1,147,481.74
棉纱棉布收入 332,649,336.19 341,182,865.87
其他销售 13,168,676.56 7,752,139.41
合计 767,207,675.78 789,915,057.78
注释12、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
原材料销售 45,044,104.09 43,443,078.70 1,601,025.39
代收水电费收入 4,414,219.81 4,132,461.68 281,758.13
租金收入 2,637,135.24 1,755,188.97 881,946.27
其他收入 1,940,836.97 651,781.89 1,289,055.08
合计 54,036,296.11 49,982,511.24 4,053,784.87
注释13、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,750,759.86 7,214,556.98
减:利息收入 1,014,607.70 3,263,196.60
汇兑损失 44,950.00 100,745.40
减:汇兑收益 136.98 156.49
其他 288,272.33 187,390.08
合计 5,069,237.51 4,239,339.37
注释14、投资收益
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 6,463,495.00 4,459,294.62
债权投资收益 145,304.68
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他 -3,303,678.05 -2,099,816.36
合计 3,159,816.95 2,504,782.94
注释15、营业外收支
（1）营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 1,000.00 297,529.95
处理固定资产收益 2,614.52
地产地销销项税转入 1,714,580.35 1,719,424.12
新股发行利息收入 1,433,831.82 1,433,831.82
其他 1,496,394.15 1,272,758.36
合计 4,645,806.32 4,726,158.77
（2）营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 5,000.00 15,622.50
捐赠支出 492,879.56 342,002.26
处理固定资产损失 25,131.00 34,523.27
地产地销进项税转入 1,263,018.88 1,160,428.60
非常损失 388,675.00
其他 1,594,359.11 617,835.54
合计 3,769,063.55 2,170,412.17
附注3、关联方关系及其交易的披露
（1）.存在控制关系的关联方情况:
a. 存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
华联发展集团有限公 深圳市 纺织品、服装 母公司
司 进出口
深圳市华联置业有限 深圳市 国内商业、房 子公司
公司 地产开发经营
深圳华业纺织染有限 深圳市 纺织品生产经 子公司
公司 营
东莞惠隆塑胶有限公 东莞市 TPR塑胶生产 子公司
司
杭州宏华电脑技术有 杭州市 计算机软件系 子公司
限公司 统
江苏波司登股份有限 常熟市 服装、羽绒制 子公司
公司 品生产及销售
深圳市惠同特种纤维 深圳市 特种纤维 子公司
有限公司
深圳新龙亚麻纺织漂 深圳市 加工、生产经 子公司
染有限公司 营麻类纱、布
余姚华联纺织有限公 余姚市 棉纱、服装的 子公司
司 制造、加工
宁海华联纺织有限公 宁海县 纺织、服装制 子公司
司 造、加工
深圳市惠中实业有限 深圳市 兴办实业；国 子公司
公司 内商业
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
华联发展集团有限公 有限责任公司 董炳根
司
深圳市华联置业有限 有限责任公司 熊维信
公司
深圳华业纺织染有限 有限责任公司 徐笑东
公司
东莞惠隆塑胶有限公 有限责任公司 徐笑东
司
杭州宏华电脑技术有 有限责任公司 胡永峰
限公司
江苏波司登股份有限 有限责任公司 董炳根
公司
深圳市惠同特种纤维 有限责任公司 徐笑东
有限公司
深圳新龙亚麻纺织漂 有限责任公司 范 炼
染有限公司
余姚华联纺织有限公 有限责任公司 胡永峰
司
宁海华联纺织有限公 有限责任公司 胡永峰
司
深圳市惠中实业有限 有限责任公司 范 炼
公司
b. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
华联发展集团有限公司 9,060.60 9,060.60
深圳市华联置业有限公司 2,466.67 2,466.67
深圳华业纺织染有限公司 2,534.00 2,534.00
东莞惠隆塑胶有限公司 美元230万 美元230万
杭州宏华电脑技术有限公司 2,106.60 708.07 2,814.67
江苏波司登股份有限公司 3,080.00 8,100.00 11,180.00
深圳市惠同特种纤维有限公 1,200.00 1,200.00
司
深圳新龙亚麻纺织漂染有限 1,176.00 1,176.00
公司
余姚华联纺织有限公司 4,158.72 4,158.72
宁海华联纺织有限公司 5,600.00 5,600.00
深圳市惠中实业有限公司 100.00 100.00
c. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初 期初百分比% 本期增 本期减
金额 加数 少数
深圳市华联置业有限公司 90.00
深圳华业纺织染有限公司 74.98
东莞惠隆塑胶有限公司 69.57
杭州宏华电脑技术有限公司 60.00
江苏波司登股份有限公司 51.00
深圳市惠同特种纤维有限公司 60.00
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司 74.91
余姚华联纺织有限公司 90.00
宁海华联纺织有限公司 95.00
深圳市惠中实业有限公司 90.00
企业名称 期末金额 期末百分比%
深圳市华联置业有限公司 90.00
深圳华业纺织染有限公司 74.98
东莞惠隆塑胶有限公司 69.57
杭州宏华电脑技术有限公司 37.438
江苏波司登股份有限公司 48.00
深圳市惠同特种纤维有限公司 60.00
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司 74.91
余姚华联纺织有限公司 90.00
宁海华联纺织有限公司 95.00
深圳市惠中实业有限公司 90.00
(2).关联方交易情况
其他应收款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应 期初余数
付款项余额的
比重(%)
成都惠隆塑胶有 3,459,984.65 3,459,948.65
限公司
上海申冠置业发 39,940,000.00 46,140,000.00
展有限公司
合计 43,399,984.65 49,599,948.65
企业名称 占上年全部应 关联交易未结
付款项余额的 算金额
比重(%)
成都惠隆塑胶有
限公司
上海申冠置业发
展有限公司
合计
七、备查文件：
公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅：
１． 载有董事长亲笔签署的中期报告正文。
２． 载有公司盖章、法定代表人、主管会计负责人、财务负责人签名并盖章，会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
３． 报告期内，在中国证监会指定报纸《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
４． 公司章程。
董事长签名：
深圳市华联控股股份有限公司
二00一年八月三日
关闭窗口
|
