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深圳市长城地产(集团)股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:52
深圳市长城地产(集团)股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司财务会计报告已经中天勤会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一.公司简介
1.法定中文名称：深圳市长城地产（集团）股份有限公司
法定英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG ESTATE GROUP HOLDING CO.,LTD
2.注册及办公地址：深圳市福田区红荔路2010号长兴大厦（圣廷苑酒店）东区裙楼
邮政编码：518028
公司国际互联网网址：http://www.ccdcjt.com
电子信箱：ccdcjtsz@szonline.net
3.法定代表人：蒋洪库
4.董事会秘书：刘莉 董事会证券事务代表：唐曙
联系地址：深圳市福田区红荔路2010号长兴大厦（圣廷苑酒店）东区裙楼
电话：（0755）3789776
传真：（0755）3789776
电子信箱：szccdcdm@sz.gd.cninfo.net
5.信息披露报纸：《证券时报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：本公司董事会办公室
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深长城A
股票代码：0042
二.会计数据和业务数据摘要（单位：人民币元）
项目 2001年中期 2000年中期
净利润 63,017,129.34 36,220,307.71
扣除非经常性损益后的净利润 64,636,306.15 35,657,358.12
每股收益（全面摊薄） 0.26 0.15
净资产收益率（全面摊薄） 4.90% 3.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.11
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 3,955,226,952.18 3,448,564,853.51
资产负债率 63.77% 59.81%
股东权益 1,286,057,462.55 1,223,040,333.21
每股净资产 5.37 5.11
调整后的每股净资产 4.89 4.84
项目 2000年末
净利润 111,788,812.88
扣除非经常性损益后的净利润 114,869,728.39
每股收益 0.467
净资产收益率 9.14%
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算2001年中期净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.74% 13.06%
营业利润 5.62% 5.76%
净利润 4.90% 5.02%
扣除非经常性损益后的净利润 5.03% 5.15%
报告期利润 每股收益(人民币元)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.684元 0.684元
营业利润 0.302元 0.302元
净利润 0.263元 0.263元
扣除非经常性损益后的净利润 0.270元 0.270元
注：
1.上述数据均按照中国证监会规定的公式计算得出；
2.根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号》的有关规定，并结合公司实际情况，报告期非经常性损益总额为-1,619,176.81元，包括：股权转让收益-2,298,960.06元；营业外收支净额679,783.25元（未包括“地产地销销项税额转入”5,703,261.34元和“地产地销进项税额转入”3,772,407.24元）。
3.本公司报告期内股本未发生变动，故按加权平均法计算的每股收益同按全面摊薄法计算的数相同。
三.股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股本未发生任何变动，其结构如下（数量单位：股）：
期初数 期末数
未上市流动股份
（1）发起人股份
其中：国家拥有股份 150,383,147 150,383,147
（2）境内法人持有股份 19,750,451 19,750,451
（3）内部职工股
其中：高管股 207,786 207,786
未上市流通股份合计 170,341,384 170,341,384
已上市流通股份 69,121,656 69,121,656
股份总数 239,463,040 239,463,040
（二）公司前十名股东及其持股情况（单位：股）
股东名称 报告期末持股数 持股比例
深圳市建设投资控股公司 150383147 62.80%
深圳市振业（集团）股份有限公司 19750451 8.25%
费云 245000 0.11%
侯水青 200000 0.09%
普丰证券投资基金 119305 0.05%
刘为安 107000 0.05%
宗旭刚 103600 0.05%
韩建波 102600 0.05%
李福宏 102060 0.05%
独山子炼油化工建设(集团)有限公司 92000 0.04%
注：1. 持有本公司5%以上股份的股东--深圳市建设投资控股公司和深圳市振业（集团）股份有限公司-报告期内股份未发生变动。
2.深圳市建设投资控股公司持有的股份为国有法人股份，其同时持有深圳市振业（集团）股份有限公司28.02%的股份，为振业公司第一大国有法人股东。
3.本公司国有股东、境内法人股东所持股份均不存在质押、冻结情况。
4.本公司前2名股东所持有的均为未上市流通的法人股份，其余3-10名股东持有的为上市流通股份。
5.本公司持股5%以上的前2名股东在报告期内未在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和其它任何网站披露与本公司有关的承诺事项。
四.经营情况的回顾和展望
（一）报告期内的主要经营情况
公司主要经营范围为房地产开发、建筑施工及物业经营与管理。报告期内，公司积极开展主业经营，稳步推进规模化和集约化程度，各项经营工作进展顺利，并于2001年6月获得国家建设部认证的第一批全国房地产开发一级资质；同时，报告期内公司之控股子公司深圳市长城物业管理有限公司获得首批全国物业管理一级企业资质。截止2001年6月30日，实现主营业务收入55017万元，比去年同期减少13.45%，主营业务利润16384万元，比去年同期增长22.57%；实现利润总额8062万元，净利润6302万元。
1.稳步完成各项房地产开发投资计划，加大房产销售力度。报告期内公司主要开发项目冬瓜岭项目一期及二期、南山商业文化中心区项目工程进展顺利，均按年初制订的计划完成各项投资；主要销售楼盘长城盛世家园（即冬瓜岭项目一期）积极灵活运用多种营销手段，加大销售力度，6月初开盘，至6月30日即达到销售率35%的佳绩，销售情况较好。报告期内公司实现房产销售收入15044万元，占主营业务收入的27.35%。
2.建筑施工企业狠抓内部管理和技术创新，有效提高市场竞争力。2001年上半年，公司之控股子公司金众集团和越众集团等两家主要建筑施工企业通过建立和完善激励约束机制、应收帐款追收制度和工程结算奖罚规定，有效提高管理水平和经营效益；同时，积极进行技术创新，提高施工技术含量，多项工程获评“市优质样板工程”，越众集团“钢筋直螺纹连接技术QC小组”被评为全国“优秀QC小组”。报告期内实现施工营业收入32363万元，占主营业务收入的58.83%。
3.物业经营稳定，物业管理进一步向外拓展。2001年上半年公司整体出租给万佳百货的长丰苑商业裙楼等各物业经营项目租金回收稳定；物业管理发展形势喜人，除新取得东莞新世纪丽江豪园、北京当代城市家园等5个总计建筑面积逾120万平方米的物业管理顾问项目外，还介入小区宽频网络开发运营业务，与中国网通签定合作协议，共同开发建设信息化小区，另外，长城物业获首批全国物业管理一级企业资质，进一步确立了行业地位。报告期内实现物业经营与管理收入8991万元，占主营业务收入的16.35%。
4.积极寻求土地储备，开拓新兴开发市场。为有效扩大房地产开发规模和提高盈利能力，同时进入新兴开发市场，经过前期大量的考察、谈判、分析和论证，报告期内公司确定了深圳龙华黄金台和成都五洲花园两个房地产开发项目，该两项目总投资逾20亿元，总建筑面积超过80万平方米，加上原有的土地储备，公司目前土地总储备约120万平方米。该两项目的取得有效促进了公司规模化经营，为公司的持续发展提供了保障。
注：1.报告期内主营业务收入较去年同期减少、主营业务利润增长的原因主要是报告期内利润率较低的施工营业收入较去年同期减少13358万元（减少幅度为29.22%）、而利润率较高的房产销售收入较去年同期增长6581万元（增长幅度为77.76%），其中，长怡花园项目由于属协议用地，地价较低，毛利率较高，从而导致主营业务利润、利润总额较去年同期大幅度提高.
2.上述各项分行业经营收入占主营业务收入的比例未考虑公司内行业间相互抵减因素.
另外，圣廷苑酒店装饰工程进展顺利，预计2001年7月完成工程验收和系统设备总调试，8月酒店试业。
（二）报告期内的投资情况
1.募集资金的投资情况。公司1997年度配股募集资金主要投资于两个项目：长丰苑楼盘房地产开发项目和并购金众、越众两家建筑施工企业。上述项目的投资在本报告期前已全部完成，其详细情况见公司前三年披露的历次定期报告中的相关内容及2001年5月26日在《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司董事会“关于前次募集资金使用情况的说明”和会计师事务所出具的“前次募集资金使用情况的专项报告”。
2.非募集资金的投资情况。①截止报告期末冬瓜岭一期工程进展顺利，外装饰至15层，内装饰至20层，预计2001年底前完成收尾工程和核验、消防验收；②报告期冬瓜岭二期已完成方案设计招标，计划年底前完成基础施工图报建，并开工；③南山商业文化中心区项目一期工程报告期内进行桩基础施工，计划年底前完成。
（三）下半年生产经营计划
1.切实抓好资本运作及资金回笼工作，确保资金运作顺畅。一是做好增发新股工作，力争年内增发完成；二是继续做好售房工作，同时加大售房按揭工作力度，确保资金迅速回笼；三是做好施工企业应收帐款回收工作；四是确保公司各项自留物业经营收入及时到位；五是确保圣廷苑酒店试营业成功。
2.加强重点投资项目的进度控制，确保全年经营计划顺利完成。根据公司年初制定的经营计划，冬瓜岭项目一期、二期和南山商业文化中心区项目一期要严格按照形象进度要求施工，其中冬瓜岭项目一期（长城盛世家园）要确保年底前竣工验收；长城盛世家园销售工作要进一步加强，采取多种营销和奖罚措施，力争实现销售新突破；深圳龙华黄金台项目和成都五洲花园项目的各项前期工作也应加紧进行。
3.建立项目法人管理制度，完善开发项目运作模式。随着公司房地产开发规模的日渐扩大，尤其是黄金台和成都五洲花园项目是以项目法人公司的方式运作，这对开发项目运作模式提出了新的要求，公司将及时制订相关管理制度，针对性地建立相应的业务运作模式，制定出一套严密、高效的工作流程和制度，确保项目的顺利开发。
4.落实企业改革与发展实施方案，进一步增强建筑施工企业市场开拓能力和竞争力。主要是积极推进施工企业组织结构创新，努力开拓市场，并推进施工企业开拓外地市场；同时，继续采取有效措施加大应收帐款回收力度。
五.重要事项
1.公司2001年中期不实行利润分配和公积金转增股本方案。
2.公司2000年度利润分配方案已经2001年6月29日召开的第九次股东大会审议通过，计划将于2001年8月实施。
3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司无重大收购兼并、资产重组事项。
5.重大关联交易事项：
（1）工程施工收入。报告期本公司之子公司深圳市金众（集团）股份有限公司从关联公司承建工程项目及收入如下：
工程名称 发包单位 金额（元）
建鑫花园 深圳市建设投资控股公司 52,965,468.91
上述工程施工收入,依据深圳市定额审计站公布的施工预算定额,按工程施工决算及完工百分比确认相关收入。
（2）其他关联交易事项均属企业间正常资金往来，其详细情况见会计报表附注七之5。
6.公司一直致力于规范化运作和法人治理结构的健全、完善，公司与国有控股股东-深圳市建设投资控股公司在人员、资产、财务方面做到了“三分开"：①人员分开。公司人员独立，无公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况；无经理、副经理等高级管理人员在公司与股东单位双重任职的情况；无财务人员在关联公司兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。②资产完整。公司资产完整，其生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产全部进入本公司；公司拥有独立的产、供、销系统；控股股东属国有资产经营公司，有与公司不同的主营业务。③财务分开。公司财务独立，有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；公司独立依法纳税。
7.报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
8.经公司第九次股东大会决议，公司继续聘请中天勤会计师事务所为财务审计单位。该事项详见公司2001年6月30日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的“2000年度暨第九次股东大会决议公告”。
9.公司在2000年末存在的以前年度延续的为控股股东-深圳市建设投资控股公司提供的贷款担保，截止2001年6月30日已全部解除。同时，公司及公司之子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截止2001年6月30日尚未结清的担保金额计人民币55709万元。
10.报告期内公司或持股5%以上的股东未在指定报纸和网站披露承诺事项。
11.经2001年5月24日召开的第二届董事会第十次会议和2001年6月29日召开的第九次股东大会审议，公司决定2001年度增发新股，发行数量不超过6000万股；定价方式为在一定价格区间内，通过向机构投资者询价来确定发行价格，根据发行价格确定对机构投资者的配售比例和对老股东的优先配售比例，或者在发行期根据证监会有关政策调整定价方式；发行对象为在深交所开立A股股东帐户的自然人和机构投资者；募集资金投资项目为南山商业文化中心区项目和成都五洲花园项目。若本次增发新股获准成功实施，将为公司进一步做大、做强主业创造有利条件。该事项披露情况详见公司分别于2001年5月26日、2001年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》刊登的“第二届董事会第十次会议决议公告”和“2000年度暨第九次股东大会决议公告”。
12.为增加土地储备，有效扩大开发规模和提高盈利能力，经第二届董事会第九次会议和第九次股东大会审议，公司决定收购华电公司并投资黄金台项目。①项目简介："黄金台山庄" 位于深圳龙华二线拓展区内，占地面积28.6256万平方米，原设计规划为低密度住宅及公共配套建筑。本项目原由深圳市华电房地产有限公司、深圳市宝龙地产开发公司、深圳市宝安区龙华镇经济发展总公司联合开发经营，其中以华电公司为主，其余两家拥有35%的收益分配权。②华电房地产有限公司简介：注册地址--深圳市福田区八卦一路鹏益花园一栋九楼；注册资本--1900万元；企业类型--有限责任公司；法定代表人--刘继忠；主要经营范围--从事房地产开发经营业务，自有物业管理。③收购及投资方式：依据中天勤会计师事务所（中天勤资评报字[2001]第A001号）资产评估报告，评估基准日2001年2月28日，华电公司经评估后资产总额11914万元，负债总额9184万元，净资产2730万元，并经协商，公司支付华电公司股权转让费3800万元，承担华电公司债务9096万元，并通过华电公司以约1000万元买断其余两家对黄金台项目35%的收益分配权，即公司用约13896万元收购华电公司的全部股权并取得黄金台项目的独家开发权。收购完成后，公司另需向国土局和龙华镇政府补交地价和市政配套费等共计11904万元。公司取得黄金台项目总成本不超过25800万元。④公司取得该项目的开发权后将根据深圳市的城市发展规划和房地产市场需求，适当对原规划进行调整。该项目计划开发周期3-5年，预计总投资超过5亿元人民币，销售收入超过7亿元。该项目的开发将给股东以稳定的投资回报。该事项披露情况详见公司分别于2001年4月10日、2001年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》刊登的“第二届董事会第九次会议决议公告”和“2000年度暨第九次股东大会决议公告”。
13.为增加土地储备，有效扩大开发规模，经第二届董事会第十次会议和第九次股东大会审议，公司决定出资设立"成都深长城地产有限公司"，以投资成都五洲花园房地产开发项目。①成都深长城地产有限公司设立基本情况：该公司注册地为四川省成都市，注册资本人民币5000万元，其中由公司出资4250万元占其85%的股权，通过公司之控股子公司深圳市长城储运有限公司出资250万元占其5%的股权。上述出资全部以货币资金形式。②项目简介：成都五洲花园项目地块位于成都市高新区东北部，是成都向南发展的重要区域，总占地面积439,915.7平方米，规划建筑总面积661,526平方米，主要为商品住宅房开发。该项目预计总投资约14.77亿元，拟分三期开发。该项目的获得，将标志着公司正式进入成都这一新的开发市场。该事项披露情况详见公司分别于2001年5月26日、2001年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》刊登的“第二届董事会第十次会议决议公告”和“2000年度暨第九次股东大会决议公告”。
14.2001年6月，公司获得国家建设部认证的第一批全国房地产开发一级资质，公司之控股子公司深圳市长城物业管理有限公司获首批全国物业管理一级企业资质。
六.财务会计报告（附后）
1.审计报告
2.会计报表
3.会计报表附注
七.备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的公司2001年度中期报告文本。
2.载有法定代表人、总经理、财务负责人、会计经办人员签名并盖公司章的会计报表。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔并盖章的审计报告正本。
4.报告期内在《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
5.公司章程。
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董事长：
二〇〇一年七月二十四日
深圳市长城地产(集团)股份有限公司
2001年中期会计报表
审计报告
中天勤会计师事务所
中天勤财审报字(2001)第A266号
审计报告
深圳市长城地产(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对 贵公司2001年6月30日的公司及合并资产负债表，2001年1至6月公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年6月30日的公司及合并财务状况、2001年1至6月公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 马东军
中国 深圳
中国注册会计师 陈惠珠
2001年7月15日
资产负债表
2001年6月30日
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位：人民币元
2001-6-30
注释 合并
资产
流动资产:
货币资金 1 RMB 494,497,835.33
短期投资 -
应收股利 4,486,854.49
应收帐款 2 424,263,092.54
其他应收款 3 115,677,221.94
预付帐款 5 134,301,426.08
存货 6 1,900,831,130.65
待摊费用 7 1,895,743.26
流动资产合计 3,075,953,304.29
长期投资:
长期股权投资 8 220,090,141.65
长期债权投资 8 300,000.00
长期投资合计 220,390,141.65
其中：股权投资差额 67,155,174.20
固定资产：
固定资产原价 9 348,865,743.28
减：累计折旧 136,304,101.20
固定资产净值 212,561,642.08
减：固定资产减值准备 -
在建工程 10 146,957,828.20
固定资产合计 359,519,470.28
无形资产及其他资产:
无形资产 11 214,011,262.84
开办费 12 11,563,126.07
长期待摊费用 12 73,789,647.05
无形资产及其他资产合计 299,364,035.96
资产总计 RMB 3,955,226,952.18
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 13 RMB 990,920,000.00
应付票据 14 1,000,000.00
应付帐款 15 532,159,078.10
预收帐款 16 276,662,800.44
应付工资 27,331,128.53
应付福利费 39,973,066.97
应付股利 17 64,882,754.47
应交税金 18 48,461,681.87
其他应交款 665,678.45
其他应付款 19 412,577,942.49
预提费用 20 23,181,563.86
预计负债 21 19,060,000.00
一年内到期的长期负债 22 33,000,000.00
流动负债合计 2,469,875,695.18
长期负债:
长期借款 23 20,000,000.00
其他长期负债 24 32,196,380.55
长期负债合计 52,196,380.55
负债合计 2,522,072,075.73
少数股东权益 25 147,097,413.90
股东权益:
股本 26 239,463,040.00
资本公积 27 616,708,799.94
盈余公积 28 300,812,054.74
其中:公益金 81,641,849.91
未分配利润 29 129,073,567.87
股东权益合计 1,286,057,462.55
负债和股东权益总计 RMB 3,955,226,952.18
2000-12-31
公司 合并
资产
流动资产:
货币资金 RMB 332,361,145.97 RMB 398,361,587.25
短期投资 19,570,000.00 -
应收股利 20,847,305.36 5,743,704.49
应收帐款 4,990,000.00 395,967,158.76
其他应收款 238,353,708.29 120,260,428.07
预付帐款 10,000,000.00 59,167,667.71
存货 1,394,704,438.27 1,942,812,038.50
待摊费用 - 2,174,259.55
流动资产合计 2,020,826,597.89 2,924,486,844.33
长期投资:
长期股权投资 479,067,351.09 173,243,763.23
长期债权投资 300,000.00 1,981,750.00
长期投资合计 479,367,351.09 175,225,513.23
其中：股权投资差额 76,949,674.20 17,793,595.03
固定资产：
固定资产原价 33,229,617.41 340,748,178.69
减：累计折旧 14,800,064.33 126,473,157.84
固定资产净值 18,429,553.08 214,275,020.85
减：固定资产减值准备 - -
在建工程 - 100,668,212.99
固定资产合计 18,429,553.08 314,943,233.84
无形资产及其他资产:
无形资产 - 6,613,056.00
开办费 - 6,446,086.69
长期待摊费用 868,878.67 20,850,119.42
无形资产及其他资产合计 868,878.67 33,909,262.11
资产总计 RMB 2,519,492,380.73 RMB 3,448,564,853.51
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 RMB 680,000,000.00 RMB 615,150,000.00
应付票据 - 29,725,000.00
应付帐款 143,367,810.29 494,448,407.74
预收帐款 150,992,453.56 233,597,095.36
应付工资 861,224.00 44,127,405.57
应付福利费 3,455,291.67 38,957,764.58
应付股利 35,548,832.59 76,899,796.87
应交税金 21,902,071.31 59,351,810.40
其他应交款 202,167.40 624,270.02
其他应付款 161,892,362.49 318,907,407.96
预提费用 3,350,000.00 33,326,335.12
预计负债 - 21,657,000.00
一年内到期的长期负债 - 30,000,000.00
流动负债合计 1,201,572,213.31 1,996,772,293.62
长期负债:
长期借款 - 33,000,000.00
其他长期负债 6,979,310.35 32,741,208.14
长期负债合计 6,979,310.35 65,741,208.14
负债合计 1,208,551,523.66 2,062,513,501.76
少数股东权益 - 163,011,018.54
股东权益:
股本 239,463,040.00 239,463,040.00
资本公积 616,708,799.94 616,708,799.94
盈余公积 300,812,054.74 300,812,054.74
其中:公益金 81,641,849.91 81,641,849.91
未分配利润 153,956,962.39 66,056,438.53
股东权益合计 1,310,940,857.07 1,223,040,333.21
负债和股东权益总计 RMB 2,519,492,380.73 RMB 3,448,564,853.51
公司
资产
流动资产:
货币资金 RMB 257,798,912.92
短期投资 19,570,000.00
应收股利 10,998,537.36
应收帐款 -
其他应收款 86,520,462.27
预付帐款 11,450,000.00
存货 1,449,048,414.91
待摊费用 -
流动资产合计 1,835,386,327.46
长期投资:
长期股权投资 391,837,447.84
长期债权投资 1,981,750.00
长期投资合计 393,819,197.84
其中：股权投资差额 28,103,595.03
固定资产：
固定资产原价 33,021,408.41
减：累计折旧 14,105,262.70
固定资产净值 18,916,145.71
减：固定资产减值准备 -
在建工程 12,719,984.00
固定资产合计 31,636,129.71
无形资产及其他资产:
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 876,109.10
无形资产及其他资产合计 876,109.10
资产总计 RMB2,261,717,764.11
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 RMB 350,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 162,315,889.93
预收帐款 137,310,665.94
应付工资 3,800,000.00
应付福利费 3,220,617.27
应付股利 52,554,301.99
应交税金 30,672,780.08
其他应交款 178,705.47
其他应付款 218,744,807.58
预提费用 15,344,679.75
预计负债 -
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
流动负债合计 1,004,142,448.01
长期负债:
长期借款 -
其他长期负债 7,324,137.94
长期负债合计 7,324,137.94
负债合计 1,011,466,585.95
少数股东权益 -
股东权益:
股本 239,463,040.00
资本公积 616,708,799.94
盈余公积 300,812,054.74
其中:公益金 81,641,849.91
未分配利润 93,267,283.48
股东权益合计 1,250,251,178.16
负债和股东权益总计 RMB 2,261,717,764.11
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润表
2001年1-6月
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位：人民币元
2001年1-6月
注释 合并
一、主营业务收入 30 RMB 550,172,957.98
减: 主营业务成本 30 363,870,335.91
主营业务税金及附加 22,459,983.59
二、主营业务利润 163,842,638.48
加：其他业务利润 915,957.03
减：营业费用 12,644,008.85
管理费用 57,575,569.52
财务费用 31 22,242,240.33
三、营业利润 72,296,776.81
加：投资收益 32 5,711,359.04
营业外收入 33 6,586,758.99
减：营业外支出 34 3,976,121.64
四、利润总额 80,618,773.20
减：所得税 11,738,029.79
少数股东损益 5,463,762.78
分给外单位利润 399,851.29
五、净利润 RMB 63,017,129.34
一、净利润 RMB 63,017,129.34
加：年初未分配利润 66,056,438.53
住房周转金转入 -
二、可供分配的利润 129,073,567.87
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
三、可供股东分配的利润 129,073,567.87
四、未分配利润 RMB 129,073,567.87
2000年1-6月
公司 合并
一、主营业务收入 RMB 154,753,854.11 RMB 635,656,211.11
减: 主营业务成本 67,240,028.84 479,048,739.62
主营业务税金及附加 8,329,730.88 22,933,721.61
二、主营业务利润 79,184,094.39 133,673,749.88
加：其他业务利润 703,366.65 854,363.78
减：营业费用 3,318,212.34 21,469,419.68
管理费用 16,644,203.34 47,149,995.56
财务费用 10,362,468.23 26,127,671.92
三、营业利润 49,562,577.13 39,781,026.50
加：投资收益 17,196,405.11 9,432,362.09
营业外收入 109,139.67 9,111,630.41
减：营业外支出 42,820.00 2,613,179.30
四、利润总额 66,825,301.91 55,711,839.70
减：所得税 6,135,623.00 7,998,632.72
少数股东损益 - 11,492,899.27
分给外单位利润 - -
五、净利润 RMB 60,689,678.91 RMB 36,220,307.71
一、净利润 RMB 60,689,678.91 RMB 36,220,307.71
加：年初未分配利润 93,267,283.48 7,159,572.00
住房周转金转入 - 22,153,594.16
二、可供分配的利润 153,956,962.39 65,533,473.87
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
三、可供股东分配的利润 153,956,962.39 65,533,473.87
四、未分配利润 RMB 153,956,962.39 RMB 65,533,473.87
公司
一、主营业务收入 RMB 93,766,036.51
减: 主营业务成本 50,362,772.02
主营业务税金及附加 5,243,465.05
二、主营业务利润 38,159,799.44
加：其他业务利润 163,062.37
减：营业费用 7,505,341.78
管理费用 14,242,524.20
财务费用 9,733,201.77
三、营业利润 6,841,794.06
加：投资收益 32,803,175.57
营业外收入 127,492.50
减：营业外支出 114,654.63
四、利润总额 39,657,807.50
减：所得税 1,028,194.79
少数股东损益 -
分给外单位利润 -
五、净利润 RMB 38,629,612.71
一、净利润 RMB 38,629,612.71
加：年初未分配利润 28,946,617.97
住房周转金转入 22,153,594.16
二、可供分配的利润 89,729,824.84
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
三、可供股东分配的利润 89,729,824.84
四、未分配利润 RMB 89,729,824.84
现金流量表
2001年1-6月
编制单位：深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位：人民币元
2001年1-6月
合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 599,363,183.23
收到的其他与经营活动有关的现金 53,271,901.70
现金流入小计 652,635,084.93
购买商品、接受劳务支付的现金 483,937,590.36
支付给职工以及为职工支付的现金 95,273,179.07
支付的各项税费 55,098,879.48
支付的其他与经营活动有关的现金 70,241,908.98
现金流出小计 704,551,557.89
经营活动产生的现金流量净额 (51,916,472.96)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,681,750.00
取得投资收益所收到的现金 7,505,267.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 162,798.90
收到的其他与投资活动有关的现金 819,280.34
现金流入小计 11,169,097.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 166,019,651.16
投资所支付的现金 20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,014,658.47
现金流出小计 187,034,309.63
投资活动产生的现金流量净额 (175,865,212.48)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 5,000,000.00
其中:子公司吸收投资所收到的现金 5,000,000.00
借款所收到的现金 1,001,600,000.00
现金流入小计 1,006,600,000.00
偿还债务所支付的现金 639,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,278,708.21
现金流出小计 682,678,708.21
筹资活动产生的现金流量净额 323,921,291.79
四、汇率变动对现金的影响 (3,358.27)
五、现金及现金等价物净增加额 RMB 96,136,248.08
1.净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 RMB 63,017,129.34
加：少数股东损益 5,463,762.78
分给外单位利润 399,851.29
计提的资产减值准备 (611,222.26)
固定资产折旧 11,051,106.72
无形资产摊销 1,706,397.09
长期待摊费用摊销 7,249,866.05
待摊费用的减少(减增加) 278,516.29
预提费用的增加(减减少) (10,144,771.26)
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失 39,172.76
财务费用 26,470,033.28
投资损失(减收益) (5,711,359.04)
存货的减少(减增加) 3,292,555.78
经营性应收项目的减少(减增加) (121,965,263.76)
经营性应付项目的增加(减减少) (32,452,248.02)
经营活动产生的现金流量净额 (51,916,472.96)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 494,497,835.33
减：货币资金的期初余额 398,361,587.25
现金及现金等价物净增加额 RMB 96,136,248.08
公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 163,247,961.73
收到的其他与经营活动有关的现金 37,788,143.28
现金流入小计 201,036,105.01
购买商品、接受劳务支付的现金 91,563,454.97
支付给职工以及为职工支付的现金 11,738,577.18
支付的各项税费 24,005,891.56
支付的其他与经营活动有关的现金 207,234,175.43
现金流出小计 334,542,099.14
经营活动产生的现金流量净额 (133,505,994.13)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,681,750.00
取得投资收益所收到的现金 16,979,126.90
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 19,670,876.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 599,775.00
投资所支付的现金 82,070,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 82,669,775.00
投资活动产生的现金流量净额 (62,998,898.10)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
其中:子公司吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 780,000,000.00
现金流入小计 780,000,000.00
偿还债务所支付的现金 480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,929,642.03
现金流出小计 508,929,642.03
筹资活动产生的现金流量净额 271,070,357.97
四、汇率变动对现金的影响 (3,232.69)
五、现金及现金等价物净增加额 RMB 74,562,233.05
1.净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 RMB 60,689,678.91
加：少数股东损益 -
分给外单位利润 -
计提的资产减值准备 (2,350,377.61)
固定资产折旧 938,761.63
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 142,196.43
待摊费用的减少(减增加) -
预提费用的增加(减减少) (11,994,679.75)
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失 37,820.00
财务费用 11,366,177.57
投资损失(减收益) (17,196,405.11)
存货的减少(减增加) 42,343,769.85
经营性应收项目的减少(减增加) (119,392,902.61)
经营性应付项目的增加(减减少) (98,090,033.44)
经营活动产生的现金流量净额 (133,505,994.13)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 332,361,145.97
减：货币资金的期初余额 257,798,912.92
现金及现金等价物净增加额 RMB 74,562,233.05
会计报表注释
2001年1-6月
注释一、公司简介
1.本公司历史沿革简述
本公司系经深圳市人民政府以深府函(1994)18号文批准，由深圳市长城房地产发展公司于1994年9月经股份制改组并向社会公开发行股票而成立的公众上市公司，本公司前身隶属于深圳市建设集团公司的全民所有制企业。本公司属房地产开发建筑施工企业，企业法人营业执照注册号为4403011008906号，现注册资本为人民币239,463,040.00元。
2.资产重组
1996年经深圳市国有资产管理办公室以深国资办(1996)150号文批准，公司完成了对深圳市金众(集团)股份有限公司和深圳市第四建筑工程公司(现更名为“深圳市越众(集团)股份有限公司”)的资产重组和收购，并经深国资办(1997)197号文批准成立长城地产企业集团，本公司更名为深圳市长城地产(集团)股份有限公司，并于1997年10月23日经深圳市工商行政管理局注册。1997年12月10日长城地产(集团)股份有限公司正式挂牌成立。
3.经营范围
本公司原属房地产经营企业，经营房地产开发及商品房销售、出租、物业管理。
经过资产重组后本公司增加控制了二家以建筑施工为主兼营室内外装饰、铝合金加工及安装的大型施工企业，资产重组后，本集团经营范围为房地产开发、商品房销售、自有物业出租、物业管理、各种通用工业与民用建设项目施工安装。
注释二、本公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时按照实际成本计价,其后定期或至少每年年度终了进行估价，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值准备。
5. 外币业务核算方法：
会计期内涉及的外币经营业务，按业务实际发生当月一日市场汇价折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末市场汇价进行调整，所产生的汇兑损益计入本期损益。
6.现金等价物的确定标准
所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7.坏帐核算方法
(1)坏帐确认的标准：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
②债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍然不能收回或有充分证据不能收回的应收款项。
(2)坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按应收款项(应收帐款、其它应收款并扣除应收关联公司款项)期末余额的8%提取,并对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收帐款、其他应收款(如债务人破产，债务单位资不抵债无法持续经营等)，按全额提取坏帐准备。
本公司应收关联公司款多为建筑施工工程款项，该等款项流转良好，回收基本有保障，故未按余额计提坏帐准备。
8.短期投资核算方法
本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以投资成本计价；持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认收益，冲减投资帐面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，短期投资的帐面价值与实际收到的价款的差额作为当期投资损益。
9.存货核算方法
a.存货的分类为完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品、工程施工、库存材料、周转房、库存商品和低值易耗品等。
b.开发用土地自房地产项目开工日起按摊余净值转入在建开发产品。
c.公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品。
d.出租开发产品及周转房按预计可使用年限分期摊销。
e.质量保证金根据合同规定之金额计入完工开发产品成本同时计入应付帐款，待保证期过后实际支付。
f.存货盘存制度采用永续盘存法，各类存货的购入与入库按成本计价；发出按加权平均法计价；开发产品的发出按个别认定法计价；低值易耗品在领用时按“五·五”摊销法摊销。
g. 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10.长期投资核算方法
(1)长期股权投资：
a.长期股权投资的计价
长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。
b.股权投资差额
指采用权益法核算的长期股权投资，长期投资取得时初始投资的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年的期限平均摊销。
c. 收益确认方法
对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的帐面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
(2)长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资取得时按实际成本计价。
b.长期债券投资溢折价的摊销
长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益，摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。
(3)长期投资减值准备
期末，对长期投资逐项进行检查，按照帐面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
11. 固定资产核算方法:
a.固定资产标准为：单位价值在人民币2000元以上、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
b.固定资产计价按实际成本计价。
c.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原价和预计使用年限扣除净残值(原价的3-5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。现行分类折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 15-30年 3.2%-6.3%
施工机械 4- 8年 11.9%-24%
机器设备 5-10年 9.5%-19%
运输工具 5-10年 9.5%-19%
电子及其他设备 5-10年 9.5%-19%
d.固定资产减值准备
期末，按帐面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
12.在建工程
a.在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并截止利息资本化。
b.在建工程减值准备
期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
13.借款费用
(1)借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
(2)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
14. 无形资产：
(1)无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计价。
(2)无形资产的摊销
无形资产按其合同规定的受益年限分期平均摊销。
(3)无形资产减值准备
期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备的情形的情况下，按帐面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
15.其他资产核算方法
a.开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
b.长期待摊费用：按受益期平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16. 预计负债
a. 确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
b. 计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17.收入确认原则
本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。
(1)销售开发产品：销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现；以分期收款方式销售的开发产品，在合同约定的开发产品移交条件已经达到后按合同约定的本期应收价款确认为当期营业收入的实现。
(2)出租开发产品:按合同、协议约定的向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。
(3)工程施工收入:按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供的劳务在同一年度开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
(4)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据与销售该商品的有关成本能可靠地计量，确认营业收入的实现。
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
(1)合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
(2)以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时调整后再行合并。
注释三、本年度会计政策、会计估计或合并会计报表范围变化的影响
根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理，并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。
(1)本公司本期未有因会计政策变更而进行追溯调整事项。
(2)本期合并范围变动情况：
公司名称 变化情况 原因
深圳市长城智能化系统工程有限公司 减少 拟转让
成都深长城地产有限公司 增加 新增投资
深圳市华电房地产有限公司 增加 股权收购
注释四、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税 项 计税基础 税 率
增值税 商品销售收入 17%
营业税 开发产品销售收入 5%
开发产品出租收入 5%
物业管理收入 5%
其他业务收入 5%
仓储租金收入 5%
工程施工收入 3%
城市维护建设税 营业税、增值税 1%
教育费附加 营业税、增值税 3%
企业所得税* 应纳税所得额 15%-33%
房产税 房产原价的70% 1.2%
* 本公司子公司成都深长城地产有限公司企业所得税率为33%。
注释五、控股子公司及合营企业：
1.本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
被控股子公司及 法 定
合营企业全称 注册地 代表人 注册资本
深圳市长城储运有限公司 深圳市 马兴文 RMB 5,000,000.00
深圳市长盛实业发展有限 深圳市 罗世钦 RMB 12,000,000.00
公司
深圳市长城工程有限公司 深圳市 张远惠 RMB 9,500,000.00
深圳市长城房产租赁服务 深圳市 马兴文 RMB 1,000,000.00
有限公司
深圳市翠宝大酒楼有限公司 深圳市 谭育真 RMB 5,000,000.00
深圳市长城物业管理有限 深圳市 宋炳新 RMB 8,000,000.00
公司
深圳市长城智能化系统 深圳市 黄朝凯 RMB 2,000,000.00
工程有限公司
深圳市越众(集团)股份有 深圳市 张海跃 RMB 60,000,000.00
限公司
深圳市金众(集团)股份有 深圳市 张远惠 RMB 116,702,300.00
限公司
成都深长城地产有限公司 成都市 罗世钦 RMB 50,000,000.00
深圳市华电房地产 深圳市 张远惠 RMB 19,000,000.00
有限公司
深圳市圣廷苑酒店有限公司 深圳市 马兴文 RMB 75,000,000.00
深圳市中科热喷图有限公司 深圳市 张玉龙 RMB 1,630,000.00
深圳市鹏竹汽车修配厂 深圳市 李正宽 RMB 1,100,000.00
深圳市越众物业管理有限 深圳市 王基才 RMB 5,000,000.00
公司
深圳市越众装饰工程有限 深圳市 郎为雄 RMB 10,000,000.00
公司
深圳市日洁清洁服务有限 深圳市 赵鹤明 RMB 400,000.00
公司
深圳市金众混凝土厂 深圳市 张家驹 RMB 22,000,000.00
深圳市金众金属结构厂 深圳市 应普生 RMB 200,000.00
深圳市益华实业发展有 深圳市 刘学法 RMB 2,500,000.00
限公司
深圳市金众清洁服务有 深圳市 刘学法 RMB 250,000.00
限公司
深圳市金众房地产有限 深圳市 郭宏壮 RMB 34,460,000.00
公司
深圳市金众装饰工程有 深圳市 米本周 RMB 10,000,000.00
限公司
深圳市金众汽车修理厂 深圳市 姜开全 RMB 1,020,000.00
深圳市金众物业管理有 深圳市 郭宏壮 RMB 3,000,000.00
限公司
武汉华腾房地产开发公司 武汉市 李福洪 RMB 10,000,000.00
宜昌华腾房地产开发公司 宜昌市 李福洪 RMB 10,000,000.00
成都长华置业有限责任公司 成都市 罗世钦 RMB 10,000,000.00
深圳市建设工贸公司 深圳市 韩勇智 RMB 2,190,000.00
深圳市国达房地产开发 深圳市 吕敬 RMB 15,000,000.00
有限公司
威海经济技术开发区四 威海市 刘绍平 RMB 35,000,000.00
和实业有限责任公司
被控股子公司及 本公司 是否
合营企业全称 拥有股权 主营业务 合并 备注
深圳市长城储运有限公司 100% 仓储及库房租赁 是
深圳市长盛实业发展有限 100% 房产租赁、物业管理 是
公司
深圳市长城工程有限公司 100% 建筑铝材制品 是
深圳市长城房产租赁服务 100% 房屋租赁 是
有限公司
深圳市翠宝大酒楼有限公司 100% 饮食业、卡拉0K等 是
深圳市长城物业管理有限 38.12% 物业管理等 是 注1
公司
深圳市长城智能化系统 100% 兴办实业、电器设备、 否 注2
工程有限公司 电工器材、国内商业、
物资供销业
深圳市越众(集团)股份有 61% 各种通用工业与民用建设 是 注3
限公司 项目的建设施工
深圳市金众(集团)股份有 61.46% 工业与民用建设项目施工 是
限公司 安装等
成都深长城地产有限公司 90% 房地产开发、经营；销售 是
建筑材料
深圳市华电房地产 95% 房地产开发、自有物业 是 注4
有限公司 管理
深圳市圣廷苑酒店有限公司 100% 在福田区百花村长兴大厦 是
A座塔楼经营酒店业务等
深圳市中科热喷图有限公司 61% 金属结构的防护喷涂维修 是
服务,热喷技术加工、应
用及相应的钢结构加工安
装工程
深圳市鹏竹汽车修配厂 61% 汽车维护、机械修理及所 是
需配件的零售服务
深圳市越众物业管理有限 61% 住宅区、工业区、高层楼 是
公司 宇物业管理、维修经营相
配套的生活服务设施、房
屋租赁
深圳市越众装饰工程有限 61% 装饰工程的设计与施工 是
公司
深圳市日洁清洁服务有限 61% 清扫、清洁、收运垃圾 是
公司 维修水道、区域内环境
绿化
深圳市金众混凝土厂 48.16% 水泥制品生产 是 注1
深圳市金众金属结构厂 61.46% 金属制品制造加工 是
深圳市益华实业发展有 36.88% 生产水泥制品、水泥预制 是 注1
限公司 构件,加工糕点等
深圳市金众清洁服务有 51.63% 清扫、清污、收运垃圾、 是
限公司 吸粪、维修污水道等
深圳市金众房地产有限 61.46% 房地产开发及商品房销售 是
公司 房屋租赁业务、物业管理
深圳市金众装饰工程有 61.46% 室内外装饰工程设计与施 是
限公司 工、铝合金门、窗制作安
装等
深圳市金众汽车修理厂 61.46% 汽车维护 是
深圳市金众物业管理有 61.46% 物业管理,国内商业、物 是
限公司 资供销业
武汉华腾房地产开发公司 61.46% 房地产开发及商品房销售 是
、物业管理服务
宜昌华腾房地产开发公司 61.46% 房地产开发及商品房销售 是
、物业管理服务
成都长华置业有限责任公司 52.00% 农业技术咨询服务 否 注5
深圳市建设工贸公司 100% 建筑材料与装饰 否 注6
深圳市国达房地产开发 61% 土地开发、房产经营、建 否 注7
有限公司 筑材料的销售
威海经济技术开发区四 47.05% 房地产开发经营、建筑 否 注8
和实业有限责任公司 施工、室内外装修、钢木
铝合金的加工及安装、防
水材料的生产销售等。
注1.本公司对该等公司均拥有实质控制权, 故纳入本公司合并会计报表。
注2.该公司原名深圳市长城工业发展有限公司，本公司拟转让所持有的股权，故未纳入本公司合并会计报表。
注 3.本公司及本公司全资子公司棗深圳市长盛实业发展有限公司实际拥有深圳市越众(集团)股份有限公司61%股权，另本公司控股子公司棗深圳市金众(集团)股份有限公司拥有其4%股权，实际本公司拥有深圳市越众实业股份有限公司63.46%股权。
注4.2001年5月，本公司与该公司原股东方签订股权转让合同，受让该等公司拥有该公司95%的股权，惟该项股权转让的有关法律手续正在办理中。
注5.该公司资产总计、收入及净利润总额在本公司合并总资产、收入及净利润的10%以下, 故未纳入本公司会计报表。
注6.深圳市建设工贸公司实际已停止正常经营，并准备清算,故未纳入本公司合并会计报表。
注7.该公司资不抵债，无法持续经营，故未纳入本公司合并会计报表。
注8.截至2001年6月30日，该公司仍未正式开始经营，故未纳入本公司合并会计报表。
联营公司的有关情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
深圳市长城建设监 深圳 张远惠 RMB2,000,000.00
二
理工程有限公司
湖北宜昌花城水泥有 宜昌 龚先安 RMB2,226,000.00
泥预
限公司
深圳市建联地产网 深圳 张 评 RMB6,000,000.00
网络服
络有限公司
公司名称 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市长城建设监 RMB 560,000.00 28% 从事楼层十八层以下，跨度
二
理工程有限公司 十四米以下的一般工业
与民用建筑和高度五十
米以下的高耸构筑工程
的建设监理业务。
湖北宜昌花城水泥有 RMB 4,680,000.00 39% 生产水泥制品、水
泥预
限公司 制构件
深圳市建联地产网 RMB 1,620,000.00 27% 数据库及计算机
网络服
络有限公司 务等
注释六、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数
2001-6-30
折算
项目 原币 汇率 折合人民币
现金 RMB 7,097,709.71 1.0000 RMB 7,097,709.71
HKD 638,752.06 1.0612 677,843.69
USD 4,790.72 8.2770 39,652.76
MARK - - -
小 计 7,815,206.16
银行存款 RMB 470,861,984.09 1.0000 470,861,984.09
HKD 13,179,505.28 1.0612 13,986,091.00
USD 221,644.81 8.2770 1,834,554.08
486,682,629.17
合 计 RMB 494,497,835.33
2000-12-31
折算
项目 原币 汇率 折合人民币
现金 RMB 7,524,451.18 1.0000 RMB 7,524,451.18
HKD HKD 3,010,325.55 1.0614 3,195,159.54
USD USD 4,295.46 8.2781 35,558.25
MARK 650.00 3.9300 2,554.50
小 计 10,757,723.47
银行存款 RMB 372,100,945.50 1.0000 372,100,945.50
HKD HKD 12,888,577.39 1.0614 13,679,936.04
USD USD 220,217.47 8.2781 1,822,982.24
387,603,863.78
合 计 RMB 398,361,587.25
2.应收帐款
合并数
2001-6-30
帐龄 金额 比例 坏帐准备
1 年以内 RMB362,282,286.50 65.18% RMB 24,011,135.30
1～2年 59,677,332.18 10.74% 4,774,186.57
2～3年 22,430,673.44 4.04% 1,794,453.87
3年以上 111,426,994.31 20.04% 100,974,418.15
合 计 RMB555,817,286.43 100% RMB 131,554,193.89
2001-6-30 2000-12-31
帐龄 金额 金额 比例
1 年以内 RMB362,282,286.50 RMB259,254,908.29 49.02%
1～2年 59,677,332.18 119,966,704.13 22.68%
2～3年 22,430,673.44 34,573,606.66 6.54%
3年以上 111,426,994.31 115,077,524.73 21.76%
合 计 RMB555,817,286.43 RMB528,872,743.81 100%
2001-6-30
帐龄 金额 坏帐准备
1 年以内 RMB362,282,286.50 RMB 20,740,392.66
1～2年 59,677,332.18 9,597,336.33
2～3年 22,430,673.44 2,765,888.53
3年以上 111,426,994.31 99,801,967.53
合 计 RMB555,817,286.43 RMB132,905,585.05
欠款金额前五名的单位情况如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
深圳市建设投资控股公司 RMB49,867,788.76 1年以内 工程款
深圳市龙岗国土局 48,030,342.64 1年以内 工程款
深圳市物业发展有限公司 32,302,678.29 2-3年 工程款
深圳市大世界商城发展有限公司 25,145,114.00 3年以上 工程款
深圳市振业(集团)股份有限公司 11,075,427.52 1-2年 工程款
持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款的明细资料在注释七、5中披露。
3.其他应收款
合并数
2001-6-30
帐龄 金额 比例 坏帐准备
1年以内 RMB 52,361,482.84 30.43% RMB 4,188,918.63
1～2年 35,859,687.74 20.84% 1,598,497.95
2～3年 21,418,387.13 12.44% 1,713,470.97
3年以上 62,453,144.75 36.29% 48,914,592.97
合 计 RMB172,092,702.46 100% RMB 56,415,480.52
2000-12-31
帐龄 金额 比例 坏帐准备
1年以内 RMB 84,384,841.35 47.96% RMB 6,110,787.31
1～2年 12,063,573.38 6.86% 965,085.87
2～3年 27,118,586.60 15.41% 5,317,220.97
3年以上 52,368,738.36 29.77% 43,282,217.47
合 计 RMB175,935,739.69 100% RMB 55,675,311.62
欠款金额前五名的单位情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
深圳市国达房地产有限公司 RMB34,577,199.72 3年以上 资金往来款
深圳市建设工贸公司 5,627,381.84 1-2年 资金往来款
香港汇基公司 7,403,135.75 1年以内 资金往来款
深圳市运建公司 4,133,602.08 3年以上 资金往来款
深圳市华明辉有限公司 2,186,506.00 1年以内 资金往来款
持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款的明细资料在注释七、5中披露。
4.坏账准备
合并数
坏账准备
金额 期初数 本期计提
应收账款 RMB555,817,286.43 RMB132,905,585.05 RMB -
其他应收款 172,092,702.46 55,675,311.62 740,168.90
合 计 RMB727,909,988.89 RMB188,580,896.67 RMB 740,168.90
本期冲回 期末数
应收账款 RMB 1,351,391.16 RMB 131,554,193.89
其他应收款 - 56,415,480.52
合 计 RMB 1,351,391.16 RMB 187,969,674.41
截止2001年6月30日，本公司及本公司子公司对应收帐款、其他应收款全额计提坏帐准备的情况如下：
公司 应收帐款
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 RMB - RMB
深圳市越众(集团)股份有限公司 23,791,634.33
深圳市金众(集团)股份有限公司 76,273,864.15
合 计 RMB 100,065,498.48 RMB
公司 其他应收款
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 3,795,140.17
深圳市越众(集团)股份有限公司 41,892,939.16
深圳市金众(集团)股份有限公司 2,049,248.26
合 计 47,737,327.59
5.预付帐款
合并数
2001-6-30 2000-12-31
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 RMB 112,643,822.99 83.87% RMB 31,691,870.77 53.56%
1～2年 16,419,210.57 12.23% 22,667,352.79 38.31%
2～3年 1,858,900.00 1.38% 784,200.17 1.33%
3年以上 3,379,492.52 2.52% 4,024,243.98 6.8%
合 计 RMB 134,301,426.08 100% RMB 59,167,667.71 100%
预付帐款期末余额较期初增加126.98%，主要系本公司子公司棗成都深长城有限公司购买土地开发权预付金额计人民币82,380,000.00元所致。
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6.存货及存货跌价准备
合并数
2001-6-30
金额 跌价准备
完工开发产品 RMB289,903,913.22 RMB 808,920.00
在建开发产品 970,355,546.92 -
出租开发产品 582,468,912.18 -
库存材料 36,936,211.91 -
工程施工 21,707,882.67 -
周转房 - -
库存商品 267,583.75 -
合 计 RMB1,901,640,050.65 RMB 808,920.00
2000-12-31
金额 跌价准备
完工开发产品 RMB 445,913,237.86 RMB 808,920.00
在建开发产品 869,141,999.40 -
出租开发产品 540,231,781.56 -
库存材料 70,761,630.21 -
工程施工 15,766,027.74 -
周转房 1,279,134.99 -
库存商品 527,146.74 -
合 计 RMB1,943,620,958.50 RMB 808,920.00
其中:
①完工开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少
RMB RMB RMB
锦文阁 1999年9月 7,354,554.67 -
武汉康宁小区 1998年5月 4,159,372.00 - 860,000.00
宜昌华腾花园 2000年10月 9,804,055.38 - -
长安花园 1995年4月 7,106,486.15 - -
长泰花园 1997年8月 4,331,161.23 - -
长景阁 1998年9月 18,131,925.11 - 1,545,672.04
长丰苑住宅 1999年12月 121,312,477.84 - 112,483,620.67
长怡花园 2000年3月 81,128,661.12 - 40,969,301.16
曼域轩公寓 1999年12月 119,068,246.89 - -
国皇大厦 1997年4月 71,725,368.00 - -
其他零星楼盘 - 1,790,929.47 - 150,730.77
合计 RMB RMB RMB
445,913,237.86 - 156,009,324.64
项目名称 期末余额 减值准备
RMB RMB
锦文阁 7,354,554.67 -
武汉康宁小区 3,299,372.00 -
宜昌华腾花园 9,804,055.38 -
长安花园 7,106,486.15 -
长泰花园 4,331,161.23 -
长景阁 16,586,253.07 -
长丰苑住宅 8,828,857.17 -
长怡花园 40,159,359.96 -
曼域轩公寓 119,068,246.89 -
国皇大厦 71,725,368.00 808,920.00
其他零星楼盘 1,640,198.70 -
合计 RMB RMB
289,903,913.22 808,920.00
②在建开发产品
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
雅云轩 1999年7月 2001年10月 RMB 100,000,000.00
豪怡雅苑* 2000年7月 2002年12月 380,000,000.00
宝龙 1994年5月 2001年12月 64,500,000.00
盛世家园一期 1999年5月 2001年12月 396,000,000.00
盛世家园二期 2001年12月 2004年12月 959,000,000.00
南山商业文化中心一期 2001年4月 2002年12月 465,190,000.00
南山商业文化中心二期 2001年12月 2003年12月 357,210,000.00
西区工程 2002年3月 2006年3月 390,000,000.00
合计 RMB 3,111,900,000.00
项目名称 期初余额 期末余额
雅云轩 RMB 68,230,034.45 RMB 87,204,065.06
豪怡雅苑* 228,259,619.70 239,699,631.88
宝龙 19,207,911.20 27,040,311.20
盛世家园一期 253,236,020.46 296,462,796.19
盛世家园二期 152,416,907.50 168,816,907.50
南山商业文化中心一期 120,503,712.00 123,844,041.00
南山商业文化中心二期 11,943,800.00 11,943,800.00
西区工程 15,343,994.09 15,343,994.09
合计 RMB 869,141,999.40 RMB970,355,546.92
* 本公司子公司深圳市金众(集团)股份有限公司之全资子公司--深圳市金众房地产有限公司以其拥有的豪怡雅苑之土地使用权计人民币198,000,000.00元抵押，取得借款计人民币33,000,000.00元。
③出租开发产品
项目名称 期初余额 本期增加
锦文阁 RMB 9,027,250.35 RMB -
笋岗1#简易水泥库 1,623,735.24
笋岗2#仓库 24,403,211.70 -
笋岗2#厂房 12,960,449.40 -
笋岗露天堆场 1,142,849.56 -
笋岗仓库一区277房 317,467.61 -
笋岗仓库辅助楼 21,153,050.57 -
笋岗3#仓库 35,282,430.06 -
长盛大厦 118,816,152.80 796,174.10
长兴大厦 283,439,848.05 2,898,384.00
长安花园裙楼 31,259,825.46 -
长丰苑裙楼 - 87,385,739.19
罗湖区文山楼4栋3楼 500,869.56 -
集团公司大院12栋501 254,703.75 -
长城大厦3#楼D座904房 49,937.45 -
长源楼 - 16,311,647.93
合计 RMB540,231,781.56 RMB107,391,945.22
项目名称 本期摊销 其他减少
锦文阁 RMB 145,940.55 RMB -
笋岗1#简易水泥库 - 121,261.40
笋岗2#仓库 508,550.87 -
笋岗2#厂房 284,037.07 -
笋岗露天堆场 68,027.51 -
笋岗仓库一区277房 22,407.40 -
笋岗仓库辅助楼 396,321.74 -
笋岗3#仓库 665,985.74 -
长盛大厦 2,262,638.94 -
长兴大厦 4,671,203.61 *55,000,000.00
长安花园裙楼 526,918.26 -
长丰苑裙楼 461,202.51 -
罗湖区文山楼4栋3楼 12,557.52 -
集团公司大院12栋501 4,417.50 -
长城大厦3#楼D座904房 3,343.98 -
长源楼 - -
合计 RMB 10,154,814.60 RMB 55,000,000.00
项目名称 期末余额
锦文阁 RMB 8,881,309.80
笋岗1#简易水泥库 -
笋岗2#仓库 23,894,660.83
笋岗2#厂房 12,676,412.33
笋岗露天堆场 1,074,822.05
笋岗仓库一区277房 295,060.21
笋岗仓库辅助楼 20,756,728.83
笋岗3#仓库 34,616,444.32
长盛大厦 117,349,687.96
长兴大厦 226,667,028.44
长安花园裙楼 30,732,907.20
长丰苑裙楼 86,924,536.68
罗湖区文山楼4栋3楼 488,312.04
集团公司大院12栋501 250,286.25
长城大厦3#楼D座904房 46,593.47
长源楼 16,311,647.93
合计 RMB582,468,912.18
* 系本公司原圣廷苑酒店装修费用转入长期待摊费用核算。
7.待摊费用
合并数
类别 期初余额 本期增加
售楼广告费 RMB 1,693,391.26 RMB -
养路费及绿化费 73,189.38 400,334.69
租赁费 - 404,929.77
汽车保险费 174,852.18 15,593.00
其他 232,826.73 194,282.27
合计 RMB 2,174,259.55 RMB 1,015,139.73
合并数
类别 本期摊销 期末余额
售楼广告费 RMB 846,695.63 RMB 846,695.63
养路费及绿化费 147,710.03 325,814.04
租赁费 6,041.00 398,888.77
汽车保险费 69,468.00 120,977.18
其他 223,741.36 203,367.64
合计 RMB 1,293,656.02 RMB 1,895,743.26
8.长期投资
合并数
(1)长期投资列示如下：
期初余额
项目 金额 减值准备 净额
RMB RMB RMB
长期股权投资 204,592,496.48 31,348,733.25 173,243,763.23
长期债权投资 1,981,750.00 - 1,981,750.00
RMB RMB RMB
合计 206,574,246.48 31,348,733.25 175,225,513.23
期末余额
项目 本期增加 本期减少 金额
RMB RMB RMB
长期股权投资 52,948,855.11 6,102,476.69 251,438,874.90
长期债权投资 - 1,681,750.00 300,000.00
RMB RMB RMB
合计 52,948,855.11 7,784,226.69 251,738,874.90
项目 减值准备 净额
RMB RMB
长期股权投资 31,348,733.25 220,090,141.65
长期债权投资 - 300,000.00
RMB RMB
合计 31,348,733.25 220,390,141.65
(2) 长期股权投资
①股票投资
被投资 股份 占被投资公司
公司名称 类别 股票数量 股权比例
深圳市振业股份有限公司 法人股 16,179,320 6.38%
深圳市特皓股份有限公司 法人股 3,095,448 4.65%
深圳市天健(集团)股份 法人股 4,000,000 5.10%
有限公司
珠海中珠置业股份有限公司 法人股 1,042,500 -
海南华凯股份有限公司 法人股 - -
深圳市东部开发(集团)股份 法人股 - 3.31%
有限公司
投资金额
被投资
公司名称 初始投资额 期初余额 权益增减额
RMB RMB RMB
深圳市振业股份有限公司 31,216,210.10 58,977,345.70 -
深圳市特皓股份有限公司 2,601,200.00 2,601,200.00 -
深圳市天健(集团)股份 7,300,000.00 7,300,000.00 -
有限公司
珠海中珠置业股份有限公司 1,042,500.00 1,042,500.00 -
海南华凯股份有限公司 101,400.00 101,400.00 -
深圳市东部开发(集团)股份 20,600,000.00 20,600,000.00 -
有限公司
RMB RMB RMB
62,861,310.10 90,622,445.70 -
被投资
公司名称 期末余额
RMB
深圳市振业股份有限公司 58,977,345.70
深圳市特皓股份有限公司 2,601,200.00
深圳市天健(集团)股份 7,300,000.00
有限公司
珠海中珠置业股份有限公司 1,042,500.00
海南华凯股份有限公司 101,400.00
深圳市东部开发(集团)股份 20,600,000.00
有限公司
RMB
90,622,445.70
②其他股权投资
被投资项目名称 初始投资额 期初余额
RMB RMB
深圳仓库铁路有限公司 1,008,000.00 1,008,000.00
东方帆影(烟台) 有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00
湖北宜昌城昌房地产有限 3,720,000.00 2,818,960.06
公司
深圳市粤银实业股份有限 3,000,000.00 3,000,000.00
公司
深圳骏宝实业股份有限公司 4,129,645.00 4,129,645.00
湖北宜昌花城水泥有限公司 4,680,000.00 2,092,834.85
深圳市建设集团财务有限 18,000,000.00 18,000,000.00
公司
成都长华置业有限责任公司 1,560,000.00 1,560,000.00
上海中大房地产公司 8,000,000.00 8,000,000.00
贵阳房地产公司 3,000,000.00 3,000,000.00
深圳新世纪酒店有限公司 - -
威海经济技术开发区四和实 27,000,000.00 22,366,456.09
业有限责任公司
深凯饮料厂 198,602.00 198,602.00
宏图涂料厂 165,000.00 165,000.00
广东海外建设总公司 2,400,000.00 2,400,000.00
深圳市建业混凝土有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
威海集团 50,000.00 50,000.00
深圳市国达房地产有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
深圳平安保险股份有限公司 83,000.00 83,000.00
珠海西区华侨宝安公司 50,006.25 50,006.25
深圳市建联地产网络有限公司 2,387,610.00 2,093,951.50
深圳市长城电梯工程有限公司 400,000.00 400,000.00
深圳市长城生活工程有限公司 400,000.00 400,000.00
深圳市长城智能化系统工程 2,000,000.00 -
有限公司
深圳市长城建设监理工程有 560,000.00 560,000.00
限公司
合计 RMB RMB
106,591,863.25 96,176,455.75
权益调整
被投资项目名称 增减额 本期增(减)
RMB RMB
深圳仓库铁路有限公司 - -
东方帆影(烟台) 有限公司 - -
湖北宜昌城昌房地产有限 - (2,818,960.06)
公司
深圳市粤银实业股份有限 - -
公司
深圳骏宝实业股份有限公司 - -
湖北宜昌花城水泥有限公司 - --
深圳市建设集团财务有限 - -
公司
成都长华置业有限责任公司 - -
上海中大房地产公司 - -
贵阳房地产公司 - -
深圳新世纪酒店有限公司 - -
威海经济技术开发区四和实 - -
业有限责任公司
深凯饮料厂 - -
宏图涂料厂 - -
广东海外建设总公司 - -
深圳市建业混凝土有限公司 -- --
威海集团 - -
深圳市国达房地产有限公司 - -
深圳平安保险股份有限公司 - -
珠海西区华侨宝安公司 - -
深圳市建联地产网络有限公司 (730,973.43) -
深圳市长城电梯工程有限公司 - -
深圳市长城生活工程有限公司 - -
深圳市长城智能化系统工程 (143,104.45) 1,177,837.19
有限公司
深圳市长城建设监理工程有 - -
限公司
合计 RMB RMB
(874,077.88) (1,641,122.87)
占被投资
被投资项目名称 的比例 期末余额 备注
RMB
深圳仓库铁路有限公司 10.29% 1,008,000.00
东方帆影(烟台) 有限公司 10% 4,800,000.00
湖北宜昌城昌房地产有限 20.7% - 注1
公司
深圳市粤银实业股份有限 10% 3,000,000.00
公司
深圳骏宝实业股份有限公司 12.5% 4,129,645.00
湖北宜昌花城水泥有限公司 39% 2,092,834.85
深圳市建设集团财务有限 18% 18,000,000.00
公司
成都长华置业有限责任公司 52% 1,560,000.00
上海中大房地产公司 4% 8,000,000.00
贵阳房地产公司 合作 3,000,000.00
深圳新世纪酒店有限公司 合作 注2
威海经济技术开发区四和实 47.05% 22,366,456.09
业有限责任公司
深凯饮料厂 33% 198,602.00
宏图涂料厂 16.55% 165,000.00
广东海外建设总公司 -- 2,400,000.00
深圳市建业混凝土有限公司 18% 4,000,000.00
威海集团 - 50,000.00
深圳市国达房地产有限公司 61% 15,000,000.00
深圳平安保险股份有限公司 - 83,000.00
珠海西区华侨宝安公司 - 50,006.25
深圳市建联地产网络有限公司 27% 1,362,978.07
深圳市长城电梯工程有限公司 15.24% 400,000.00
深圳市长城生活工程有限公司 15.24% 400,000.00
深圳市长城智能化系统工程 100% 1,034,732.74
有限公司
深圳市长城建设监理工程有 28% 560,000.00
限公司
合计 RMB
93,661,255.00
注1：本公司本期已转让所持有该公司股权。
注2：本公司以经营房长盛大厦房产使用权(除9层270平方米和地下房80平方米)作为合作条件，上述房产未作价，合作期满后收回。
③股权投资差额
金 额
被投资 摊销
项目名称 期限 初始金额 本期摊销
深圳市金众(集团) 10 RMB25,023,027.81 RMB1,251,151.39
股份有限公司
深圳市越众(集团) 10 16,986,351.26 849,317.56
股份有限公司
深圳市建联地产 10 (767,610.00) (38,380.50)
网络有限公司
深圳市华电 10 51,771,017.92 862,850.30
房地产有限公司
深圳市东部开发(集 10 (10,310,000.00) (515,500.00)
团)股份有限公司
RMB82,702,786.99 RMB2,409,438.75
被投资
项目名称 累计摊销 期末余额 形成原因
深圳市金众(集团) RMB9,678,030.40 RMB 15,344,997.41 股权溢价收购
股份有限公司
深圳市越众(集团) 5,560,612.59 11,425,738.67 股权溢价收购
股份有限公司
深圳市建联地产 (38,380.50) (729,229.50) 股权投资折价
网络有限公司
深圳市华电 862,850.30 50,908,167.62 股权溢价收购
房地产有限公司
深圳市东部开发(集 (515,500.00) (9,794,500.00) 股权置换折价
团)股份有限公司
RMB15,547,612.79 RMB 67,155,174.20
(3) 长期债权投资
债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日
1990年国家重 RMB 360,000.00 7.2% RMB 360,000.00 95.12.15
点企业债券
1990年国家重 841,750.00 7.2% 841,750.00 94.10.31
点企业债券
1991年国家重 80,000.00 7.2% 80,000.00 96.1.7
点企业债券
1991年国家重 400,000.00 7.2% 400,000.00 96.3.2
点企业债券
1997年国库券 300,000.00 300,000.00
RMB RMB
1,981,750.00 1,981,750.00
累计应收或
债券种类 期初余额 应计利息 已收利息
1990年国家重 RMB360,000.00 RMB129,600.00 RMB 129,600.00
点企业债券
1990年国家重 841,750.00 303,030.00 303,030.00
点企业债券
1991年国家重 80,000.00 28,800.00 28,800.00
点企业债券
1991年国家重 400,000.00 144,000.00 144,000.00
点企业债券
1997年国库券 300,000.00 - -
RMB RMB RMB
1,981,750.00 605,430.00 605,430.00
债券种类 期末余额
1990年国家重 RMB -
点企业债券
1990年国家重 -
点企业债券
1991年国家重 -
点企业债券
1991年国家重 -
点企业债券
1997年国库券 300,000.00
RMB
300,000.00
(4)长期投资减值准备
期初余额 本期增加 本期减少
长期股权投资 RMB 31,348,733.25 RMB - RMB -
其中:珠海中珠置业 735,125.00 - -
股份有限公司
东方帆影(烟台) 4,800,000.00 - -
有限公司
深圳骏宝实业 4,110,000.00 - -
股份有限公司
湖北宜昌花城 2,090,000.00 - -
水泥有限公司
贵阳房地产公司 3,000,000.00 - -
深凯饮料厂 198,602.00 - -
广东海外建设 1,200,000.00 - -
总公司
深圳市国达房地产 15,000,000.00 - -
有限公司
珠海西区华桥 50,006.25 - -
宝安公司
宏图涂料厂 165,000.00 - -
合计 RMB 31,348,733.25 RMB - RMB -
公司数
期末余额
长期股权投资 RMB 31,348,733.25
其中:珠海中珠置业 735,125.00
股份有限公司
东方帆影(烟台) 4,800,000.00
有限公司
深圳骏宝实业 4,110,000.00
股份有限公司
湖北宜昌花城 2,090,000.00
水泥有限公司
贵阳房地产公司 3,000,000.00
深凯饮料厂 198,602.00
广东海外建设 1,200,000.00
总公司
深圳市国达房地产 15,000,000.00
有限公司
珠海西区华桥 50,006.25
宝安公司
宏图涂料厂 165,000.00
合计 RMB 31,348,733.25
公司数
(1)长期投资列示如下：
2000-1-1
项目 金额 减值准备 净额
RMB RMB RMB
长期股权投资 406,388,507.98 14,551,060.14 391,837,447.84
长期债权投资 1,981,750.00 - 1,981,750.00
RMB RMB RMB
合计 408,370,257.98 14,551,060.14 393,819,197.84
2001-6-30
项目 本期增加 本期减少 金额
RMB RMB RMB
长期股权投资 93,811,539.63 6,581,636.38 493,618,411.23
长期债权投资 - 1,681,750.00 300,000.00
RMB RMB RMB
合计 93,811,539.63 8,263,386.38 493,918,411.23
项目 减值准备 净额
RMB RMB
长期股权投资 14,551,060.14 479,067,351.09
长期债权投资 - 300,000.00
RMB RMB
合计 14,551,060.14 479,367,351.09
(2) 长期股权投资
①股票投资
被投资 股份 占被投资公司
公司名称 类别 股票数量 股权比例 初始投资额
RMB RMB
深圳市振业(集团) 法人股 12,533,078 4.94% 15,796,210.10
股份有限公司
深圳市特皓集团 法人股 3,095,448 4.65% 2,601,200.00
股份有限公司
深圳市金众(集团) 法人股 - 61.46% 184,642,274.87
股份有限公司
深圳市越众实业 法人股 - 61% 44,525,915.86
股份有限公司
RMB
247,565,600.83
投资金额
被投资 权益调整
公司名称 期初余额 增减额 现金红利
RMB RMB RMB
深圳市振业(集团) 43,557,345.70 - -
股份有限公司
深圳市特皓集团 2,601,200.00 - -
股份有限公司
深圳市金众(集团) 192,646,889.21 2,256,967.38 (10,702,768.00)
股份有限公司
深圳市越众实业 4,726,326.62 1,810,324.76 -
股份有限公司
RMB RMB RMB
243,531,761.53 4,067,292.14 (10,702,768.00)
被投资
公司名称 期末余额
深圳市振业(集团) 43,557,345.70
股份有限公司
深圳市特皓集团 2,601,200.00
股份有限公司
深圳市金众(集团) 184,201,088.59
股份有限公司
深圳市越众实业 6,536,651.38
股份有限公司
RMB
236,896,285.67
②其他股权投资
被投资项目名称 初始投资额 期初余额
RMB RMB
深圳仓库铁路有限公司 1,008,000.00 1,008,000.00
东方帆影(烟台) 有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00
湖北宜昌城昌房地产有限 3,720,000.00 2,818,960.06
公司
深圳市粤银实业股份有限 3,000,000.00 3,000,000.00
公司
深圳骏宝实业股份有限公司 4,129,645.00 4,129,645.00
湖北宜昌花城水泥有限公司 4,680,000.00 2,092,834.85
深圳市建设集团财务有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
成都长华置业有限公司 1,560,000.00 1,560,000.00
上海中大房地产公司 8,000,000.00 8,000,000.00
贵阳房地产公司 3,000,000.00 3,000,000.00
深圳新世纪酒店有限公司 - -
深圳长城智能化系统工程有限公司 1,200,000.00 377,837.19
深圳市建联地产网络有限公司 2,387,610.00 2,093,951.50
深圳市长城储运有限公司 3,500,000.00 7,462,727.50
圳市长盛实业发展有限公司 10,800,000.00
深圳长城工程有限公司 16,200,000.00 16,785,688.95
圳长城房产租赁服务有限公司 700,000.00 700,000.00
深圳市翠宝大酒楼有限公司 2,600,000.00 -
长城物业管理有限公司 3,050,000.00
深圳市圣廷苑酒店有限公司 75,000,000.00 56,250,000.00
深圳市华电房地产有限公司 (15,671,017.92) -
成都深长城地产有限公司 42,500,000.00 -
合计 RMB RMB
182,164,237.08 134,753,151.42
权益调整
被投资项目名称 增减额 本期增减
RMB RMB RMB
深圳仓库铁路有限公司 - -
东方帆影(烟台) 有限公司 - -
湖北宜昌城昌房地产有限 - (2,818,960.06)
公司
深圳市粤银实业股份有限 - -
公司
深圳骏宝实业股份有限公司 - -
湖北宜昌花城水泥有限公司 - -
深圳市建设集团财务有限公司 - -
成都长华置业有限公司 - -
上海中大房地产公司 - -
贵阳房地产公司 - -
深圳新世纪酒店有限公司 - -
深圳长城智能化系统工程有限公司 (143,104.45) -
深圳市建联地产网络有限公司 (730,973.43) -
深圳市长城储运有限公司 3,250,000.00 (1,708,350.86)
圳市长盛实业发展有限公司 10,836,340.31 -
深圳长城工程有限公司 126,274.42 -
圳长城房产租赁服务有限公司 5,338,389.03 (4,500,000.00)
深圳市翠宝大酒楼有限公司 - -
长城物业管理有限公司 3,837,166.06 1,318,383.52
深圳市圣廷苑酒店有限公司 - 18,750,000.00
深圳市华电房地产有限公司 - (15,671,017.92)
成都深长城地产有限公司 - 42,500,000.00
合计 RMB RMB
9,158,969.09 35,860,330.85
占被投资
被投资项目名称 资本比例 期末余额
RMB RMB
深圳仓库铁路有限公司 10.29% 1,008,000.00
东方帆影(烟台) 有限公司 10% 4,800,000.00
湖北宜昌城昌房地产有限 20.7% -
公司
深圳市粤银实业股份有限 10% 3,000,000.00
公司
深圳骏宝实业股份有限公司 12.5% 4,129,645.00
湖北宜昌花城水泥有限公司 39% 2,092,834.85
深圳市建设集团财务有限公司 6%
成都长华置业有限公司 52% 1,560,000.00
上海中大房地产公司 4% 8,000,000.00
贵阳房地产公司 合作 3,000,000.00
深圳新世纪酒店有限公司 合作 -
深圳长城智能化系统工程有限公司 60% 234,732.74
深圳市建联地产网络有限公司 27% 1,362,978.07
深圳市长城储运有限公司 70% 9,004,376.64
圳市长盛实业发展有限公司 (36,340.31)90%
深圳长城工程有限公司 90% 16,911,963.37
圳长城房产租赁服务有限公司 70% 1,538,389.03
深圳市翠宝大酒楼有限公司 52% -
长城物业管理有限公司 (655,000.00)
深圳市圣廷苑酒店有限公司 100% 75,000,000.00
深圳市华电房地产有限公司 95% (15,671,017.92)
成都深长城地产有限公司 85% 42,500,000.00
合计 RMB
179,772,451.36
③股权投资差额
金 额
被投资 摊销
项目名称 期限 初始金额 本期摊销
深圳市金众(集团) 10 RMB25,023,027.81 RMB1,251,151.39
股份有限公司
深圳市越众(集团) 10 16,986,351.26 849,317.56
股份限公司
深圳市建联地产网 10 (767,610.00) (38,380.50)
络有限公司
深圳市华电房地产 10 51,771,017.92 862,850.30
有限公司
RMB93,012,786.99 RMB2,924,938.75
被投资
项目名称 累计摊销 期末余额 形成原因
深圳市金众(集团) RMB9,678,030.40 RMB 15,344,997.41 股权溢价收购
股份有限公司
深圳市越众(集团) 5,560,612.59 11,425,738.67 股权溢价收购
股份限公司
深圳市建联地产网 (38,380.50) (729,229.50) 股权投资折价
络有限公司
深圳市华电房地产 862,850.30 50,908,167.62 股权收购溢价
有限公司
RMB16,063,112.79 RMB 76,949,674.20
(3) 长期债权投资
债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日
1990年国家重 RMB 360,000.00 7.2% RMB 360,000.00 95.12.15
点企业债券
1990年国家重 841,750.00 7.2% 841,750.00 94.10.31
点企业债券
1991年国家重 80,000.00 7.2% 80,000.00 96.1.7
点企业债券
1991年国家重 400,000.00 7.2% 400,000.00 96.3.2
点企业债券
1997年国库券 300,000.00 300,000.00
RMB RMB
1,981,750.00 1,981,750.00
累计应收或
债券种类 期初余额 应计利息 已收利息
1990年国家重 RMB360,000.00 RMB129,600.00 RMB 129,600.00
点企业债券
1990年国家重 841,750.00 303,030.00 303,030.00
点企业债券
1991年国家重 80,000.00 28,800.00 28,800.00
点企业债券
1991年国家重 400,000.00 144,000.00 144,000.00
点企业债券
1997年国库券 300,000.00 - -
RMB RMB RMB
1,981,750.00 605,430.00 605,430.00
债券种类 期末余额
1990年国家重 RMB -
点企业债券
1990年国家重 -
点企业债券
1991年国家重 -
点企业债券
1991年国家重 -
点企业债券
1997年国库券 300,000.00
RMB
300,000.00
(4)长期投资减值准备
期初余额 本期增加 本期减少
长期股权投资 RMB 14,551,060.14 RMB - RMB -
其中: 东方帆影(烟台) 4,800,000.00 - -
有限公司
深圳骏宝实业 4,110,000.00 - -
股份有限公司
湖北宜昌花城 2,090,000.00 - -
水泥有限公司
贵阳房地产公司 3,000,000.00 - -
深圳市长城工程 551,060.14 - -
有限公司
合计 RMB 14,551,060.14 RMB - RMB -
期末余额
长期股权投资 RMB 14,551,060.14
其中: 东方帆影(烟台) 4,800,000.00
有限公司
深圳骏宝实业 4,110,000.00
股份有限公司
湖北宜昌花城 2,090,000.00
水泥有限公司
贵阳房地产公司 3,000,000.00
深圳市长城工程 551,060.14
有限公司
合计 RMB 14,551,060.14
9.固定资产及其累计折旧
合并数
期初余额 本期增加
固定资产原价:
*房屋及建筑物 RMB195,742,301.16 RMB 4,497,171.58
机械设备 63,191,369.08 1,438,785.79
运输设备 58,642,060.19 2,263,024.00
电子及其他设备 23,172,448.26 2,593,256.29
小计 340,748,178.69 10,792,237.66
累计折旧:
房屋及建筑物 32,206,131.06 3,878,151.12
机械设备 43,066,501.47 2,437,694.16
运输设备 34,954,036.01 3,427,229.27
电子及其他设备 16,246,489.30 1,308,032.17
小计 126,473,157.84 RMB 11,051,106.72
固定资产净值 RMB214,275,020.85
本期减少 期末余额
固定资产原价:
*房屋及建筑物 RMB - RMB 200,239,472.74
机械设备 1,911,211.13 62,718,943.74
运输设备 517,772.50 60,387,311.69
电子及其他设备 245,689.44 25,520,015.11
小计 2,674,673.07 348,865,743.28
累计折旧:
房屋及建筑物 - 36,084,282.18
机械设备 497,000.29 45,007,195.34
运输设备 501,129.66 37,880,135.62
电子及其他设备 222,033.41 17,332,488.06
小计 RMB 1,220,163.36 136,304,101.20
固定资产净值 RMB 212,561,642.08
固定资产本年增加数中在建工程转入计人民币840,000.00元。
* 其中新阁小区7栋职工宿舍及裙楼原价计人民币19,894,591.28元，净值计人民币17,633,989.90元，已抵押。
10.在建工程
合并数
工程名称 期初余额 本期增加
金竹花园 RMB 42,842,081.61 RMB --
31.38.44号楼 3,446,530.78 --
改造工程
益华大厦 - 731,841.30
竹子林职工住宅 29,473,044.90 5,748,216.08
长源楼改建扩建工程 12,000,206.79 4,311,441.14
圣廷苑配套工程 12,028,307.00 54,862,160.10
其他工程 878,041.91 762,678.15
合计 RMB100,668,212.99 RMB 66,416,336.77
实际支出
工程名称 本期转出 期末余额 资金来源
金竹花园 RMB -- RMB 42,842,081.61 住房周转金
31.38.44号楼 - 3,446,530.78 自有资金
改造工程
益华大厦 -- 731,841.30 自有资金
竹子林职工住宅 2,975,073.63 32,246,187.35 自有资金
长源楼改建扩建工程 16,311,647.93 -- 自有资金
圣廷苑配套工程 840,000.00 66,050,467.10 自有资金
其他工程 -- 1,640,720.06 自有资金
合计 RMB 20,126,721.56 RMB146,957,828.20
在建工程期末余额较期初增加45.98%，主要系本公司子公司棗深圳市圣廷苑酒店有限公司支付配套工程款所致。
11.无形资产
所在 面积 受益 购入
类别 区域 用途 (平方米) 期限 日期 原值
RMB
土地使用权 竹子林 自用 28,045.00 70 1998 6,613,056.00
57 购买
土地使用权 深圳龙华 住宅 286,256.00 70 2001 205,954,810.04
土地使用权 宝安石岩 仓库 50,000.00 50 2001 7,646,671.89
RMB
合计 220,214,537.93
剩余摊销取得
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销
RMB RMB RMB RMB
土地使用权 6,613,056.00 - 18,242.91 18,242.91
土地使用权 - 205,954,810.04 1,688,154.18 1,688,154.18
土地使用权 - 7,646,671.89 - -
RMB RMB RMB RMB
合计 6,613,056.00 213,601,481.93 1,706,397.09 1,706,397.09
类别 本期转出 期末余额 期限 方式
RMB RMB
土地使用权 4,496,878.00 2,097,935.09
土地使用权 - 204,266,655.86 61 购买
土地使用权 - 7,646,671.89 49 购买
RMB RMB
合计 4,496,878.00 214,011,262.84
无形资产期末余额较期初增加主要系本公司子公司棗深圳华电房地产有限公司购买土地使用权所致。
深圳市长城地产(集团)股份有限公司
12.长期待摊费用及开办费
合并数
种类 期初余额 本期增加 本期摊销
租入固定资产 RMB 8,248,811.86 RMB57,892,922.17 RMB 4,562,091.93
改良支出
其他递延支出 12,601,307.56 1,864,922.82 2,256,225.43
开办费* 6,446,086.69 5,548,588.07 431,548.69
合 计 RMB 27,296,206.11 RMB65,306,433.06 RMB 7,249,866.05
种类 期末余额
租入固定资产 RMB 61,579,642.10
改良支出
其他递延支出 12,210,004.95
开办费* 11,563,126.07
合 计 RMB 85,352,773.12
* 开办费期末余额系本公司子公司棗深圳圣廷苑酒店有限公司筹建期间所发生的费用，该公司尚未正式经营。
13.短期借款
合并数
2001-6-30
借款类别 原 币 折合人民币 借款期限
银行借款：
其中:抵押 RMB 15,000,000.00 RMB 15,000,000.00 12个月
担保 RMB915,920,000.00 915,920,000.00 12个月
信用* RMB 60,000,000.00 60,000,000.00 12个月
非金融机构借款：
其中: 担保 RMB - - -
合计 RMB990,920,000.00
借款类别 月利率 原 币
银行借款：
其中:抵押 5.3625-5.4445‰ RMB31,000,000.00
担保 4.8750-5.3625‰ RMB552,150,000.00
信用* 5.3625‰ RMB -
非金融机构借款：
其中: 担保 - RMB32,000,000.00
合计 RMB615,150,000.00
2000-12-31
借款类别 折合人民币
银行借款：
其中:抵押 RMB 31,000,000.00
担保 552,150,000.00
信用* -
非金融机构借款：
其中: 担保 32,000,000.00
合计
短期借款期末余额较期初增加61.09%，主要系本公司资金需求增加，增加借款所致。
* 下述已逾期未偿还的借款均属本公司本期收购的子公司棗深圳华电房地产有限公司,具体情况:
贷款单位 贷款金额 月利率 用途
深圳龙华农村信用合作社 RMB 220,000.00 9.00‰ 流动资金
中国建设银行深圳市分行城东支行 RMB 2,500,000.00 5.86‰ 流动资金
合 计 RMB 2,720,000.00
贷款单位 未按期偿还原因 预计还款日期
深圳龙华农村信用合作社 原被收购公司资金周转困难 2001年
中国建设银行深圳市分行城东支行 原被收购公司资金周转困难 2001年
合 计
14.应付票据
项目 2001-6-30 2000-12-31
银行承兑汇票 RMB 1,000,000.00 RMB 29,725,000.00
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
15.应付帐款
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
16.预收帐款
2001-6-30 2000-12-31
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 RMB 152,375,482.73 55.08% RMB 166,774,994.89 71.39%
1-2年 87,810,967.72 31.73% 41,507,938.29 17.77%
2-3年 20,710,922.98 7.49% 10,945,644.40 4.69%
3年以上 15,765,427.01 5.70% 14,368,517.78 6.15%
合计 RMB 276,662,800.44 100.00% RMB 233,597,095.36 100.00%
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
其中：主要预售房款
项目名称 2001-6-30 预计竣工时间 预售比例
盛世家园 RMB 17,168,201.10 2001年11月 27.58%
曼域轩公寓 132,131,339.46 * 90.65%
雅云轩 63,533,417.00 2001年9月 80.00%
合 计 RMB 212,832,957.56
* 截至2001年6月30日，该楼已竣工，惟消防验收等手续正在办理，预计2001年9月办理完成，故本公司尚未结转收入。
17.应付股利
合并数
项目 2001-6-30 2000-12-31
深圳市建设投资控股公司 RMB 35,333,899.55 RMB 53,730,058.19
其他少数股东 29,548,854.92 23,169,738.68
合 计 RMB 64,882,754.47 RMB 76,899,796.87
项目 期末欠付原因
深圳市建设投资控股公司 尚未支付
其他少数股东 尚未支付
合 计
18.应交税金
合并数
税种 2001-6-30 2000-12-31
增值税 RMB 112,636.32 RMB 1,481,128.46
营业税及附加 25,842,363.68 30,260,671.39
企业所得税 22,506,681.87 27,610,010.55
合 计 RMB 48,461,681.87 RMB 59,351,810.40
19.其他应付款
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
20.预提费用
合并数
项目 2001-6-30 2000-12-31 期末结存原因
修理费 RMB 5,991,436.21 RMB 4,585,280.71 尚未支付
小区配套设施费 9,424,023.55 20,333,754.57 尚未支付
水电费 5,402,383.32 5,475,809.52 尚未支付
其他 2,363,720.78 2,931,490.32 尚未支付
合计 RMB 23,181,563.86 RMB 33,326,335.12
21.预计负债
合并数
项目 2001-6-30 2000-12-31
对外提供担保 RMB 19,060,000.00 RMB 21,657,000.00
本公司子公司棗深圳市越众（集团）股份有限公司本期为其全资子公司深圳市国达房地产开发有限公司偿还借款，减少原为其提供借款担保所形成的预计负债金额计人民币2,597,000.00元。
22.一年内到期的长期负债
合并数
(1)一年内到期的长期负债基本情况
项目 2001-6-30 2000-12-31
长期借款 RMB 33,000,000.00 RMB 30,000,000.00
(2)一年内到期的长期借款
2001-6-30
借款单位 原 币 折合人民币 借款期限 年利率
中国农业银行深圳 RMB RMB 2000.4.27-
分行福田支行 33,000,000.00 33,000,000.00 2002.4.27 6.534%
借款单位 借款条件
中国农业银行深圳
分行福田支行 抵押
23.长期借款
合并数
2001-6-30
借款单位 原 币 折合人民币 借款期限 年利率
深圳发展银 RMB 20,000,000.00 RMB 20,000,000.00 2001.4.24 5.940%
行罗湖支行 -2003.4.24
合 计 RMB 20,000,000.00
借款单位 借款条件
深圳发展银 担保
行罗湖支行
合 计
24.其他长期负债
合并数
项目 2001-6-30 2000-12-31
递延出租收入 RMB 31,096,380.55 RMB 31,441,208.14
再就业基金 1,100,000.00 1,300,000.00
合 计 RMB 32,196,380.55 RMB 32,741,208.14
25.少数股东权益
少数股东
联营公司名称 投资比例 资产净值
深圳市益华实业发展有限公司 40% RMB 40,530,660.16
深圳市金众混凝土厂 11.818% RMB 24,351,136.58
深圳市金众(集团)股份有限公司 38.54% RMB 301,178,540.21
深圳市越众(集团)股份有限公司 39% RMB 11,994,510.46
深圳市长城物业管理有限公司 61.88% RMB 11,814,385.04
深圳市华电房地产有限公司 5% RMB (16,495,808.34)
成都深长城地产有限公司 10% RMB 50,000,000.00
联营公司名称 少数股东权益
深圳市益华实业发展有限公司 RMB 16,212,264.06
深圳市金众混凝土厂 2,891,671.43
深圳市金众(集团)股份有限公司 114,226,574.29
深圳市越众(集团)股份有限公司 2,277,859.08
深圳市长城物业管理有限公司 7,313,835.46
深圳市华电房地产有限公司 (824,790.42)
成都深长城地产有限公司 5,000,000.00
RMB 147,097,413.90
26.股本
数量单位：股
期初余额 本期变动增(减) 期末余额
一、未上市流通股份(股)
1.发起人股份 150,383.147 -- 150,383,147
其中：
国家持有股份 150,383,147 -- 150,383,147
2.非发起人股份 19,750,451 -- 19,750,451
其中：
境内法人持有股份 19,750,451 -- 19,750,451
3.内部职工股 207,786 - 207,786
其中：高管股 207,786 - 207,786
未上市流通股份合计 170,341,384 - 170,341,384
二、已上市流通股份(股)
境内上市的人 69,121,656 - 69,121,656
民币普通股
已上市流通股份合计 69,121,656 - 69,121,656
三、股份总数(股) 239,463,040 -- 239,463,040
27.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少
股本溢价 RMB 529,067,266.02 RMB -- RMB --
资产评估增值准备 87,641,533.92 - --
合计 RMB 616,708,799.94 RMB - RMB -
项目 期末余额
股本溢价 RMB 529,067,266.02
资产评估增值准备 87,641,533.92
合计 RMB 616,708,799.94
28.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少
法定盈余公积 RMB 69,340,784.31 RMB - RMB --
公益金 81,641,849.91 - -
任意盈余公积 149,829,420.52 - -
合计 RMB300,812,054.74 RMB - RMB -
项目 期末余额
法定盈余公积 RMB 69,340,784.31
公益金 81,641,849.91
任意盈余公积 149,829,420.52
合计 RMB300,812,054.74
29.未分配利润
项目 期初余额 本期增加 本期减少
未分配利润 RMB 66,056,438.53 RMB 63,017,129.34 RMB --
项目 期末余额
未分配利润 RMB129,073,567.87
30.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入净额
行业 2001年1-6月 2000年1-6月
房地产业 RMB150,436,043.68 RMB 84,629,168.54
施工行业 323,630,665.90 457,213,588.32
出租及服务业 89,911,415.95 80,791,036.50
商业 - 1,078,921.74
工业 43,395,351.84 51,883,496.01
公司内行 (57,200,519.39) (39,940,000.00)
业间相互
抵减
合计 RMB550,172,957.98 RMB 635,656,211.11
主营业务成本
行业 2001年1-6月 2000年1-6月
房地产业 RMB 68,582,548.71 RMB 44,110,240.70
施工行业 273,862,160.02 383,064,522.60
出租及服务业 47,710,336.48 39,657,865.26
商业 - 965,190.38
工业 33,872,920.95 49,350,920.68
公司内行 (60,157,630.25) (38,100,000.00)
业间相互
抵减
合计 RMB 363,870,335.91 RMB 479,048,739.62
主营业务毛利
行业 2001年1-6月 2000年1-6月
房地产业 RMB 81,853,494.97 RMB 40,518,927.84
施工行业 49,768,505.88 74,149,065.72
出租及服务业 42,201,079.47 41,133,171.24
商业 - 113,731.36
工业 9,522,430.89 2,532,575.33
公司内行 2,957,110.86 (1,840,000.00)
业间相互
抵减
合计 RMB 186,302,622.07 RMB 156,607,471.49
公司数
主营业务收入净额 主营业务成本
行业 2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
房地产业 RMB138,206,346.52 RMB81,472,844.01 RMB57,389,560.93
房屋出租 16,547,507.59 12,293,192.50 9,850,467.91
合计 RMB154,753,854.11 RMB 93,766,036.51 RMB 67,240,028.84
主营业务毛利
行业 2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
房地产业 RMB43,258,781.80 RMB80,816,785.59 RMB38,214,062.21
房屋出租 7,103,990.22 6,697,039.68 5,189,202.28
合计 RMB 50,362,772.02 RMB 87,513,825.27 RMB 43,403,264.49
31.财务费用
合并数
类别 2001年1-6月 2000年1-6月
利息支出 RMB 26,470,033.28 RMB 27,164,689.78
减:利息收入 4,408,447.99 1,146,670.98
汇兑损失 62,782.91 65,164.80
减:汇兑收益 - -
其 他 117,872.13 44,488.32
合 计 RMB 22,242,240.33 RMB 26,127,671.92
32.投资收益
合并数
类别 2001年1-6月
股票投资收益 RMB -
非控股公司分配来的利润及期末权益增减 9,814,327.85
股权投资差额摊销 (2,409,438.75)
股权转让收益 (2,298,960.06)
债券投资收益 605,430.00
合 计 RMB 5,711,359.04
类别 2000年1-6月
股票投资收益 RMB2,235,254.38
非控股公司分配来的利润及期末权益增减 8,997,708.00
股权投资差额摊销 (2,100,468.95)
股权转让收益 299,868.66
债券投资收益 -
合 计 RMB9,432,362.09
公司数
类别 2001年1-6月
股票投资收益 RMB -
非控股公司分配来的利润及期末权益增减 9,335,927.85
控股公司分配的利润及期末 12,478,946.07
调整的所有者权益净增减
股权投资差额摊销 (2,924,938.75)
股权转让收益 （2,298,960.06）
债券投资收益 605,430.00
合 计 RMB 17,196,405.11
类别 2000年1-6月
股票投资收益 RMB2,235,254.38
非控股公司分配来的利润及期末权益增减 8,986,908.00
控股公司分配的利润及期末 23,451,882.12
调整的所有者权益净增减
股权投资差额摊销 (2,100,468.95)
股权转让收益 229,600.02
债券投资收益 --
合 计 RMB32,803,175.57
33.营业外收入
合并数
主要明细项目 2001年1-6月 2000年1-6月
处理固定资产收益 RMB 45,100.00 RMB 402,569.33
罚款收入 276,422.97 141,102.10
地产地销销项税额转入 5,703,261.34 8,315,203.18
其 他 561,974.68 252,755.80
合 计 RMB 6,586,758.99 RMB 9,111,630.41
34.营业外支出
合并数
主要明细项目 2001年1-6月 2000年1-6月
处理固定资产净损失 RMB 84,272.76 RMB 139,488.40
罚款支出 104,108.54 96,266.49
地产地销进项税额转入 3,772,407.24 2,345,891.26
其 他 15,333.10 31,533.15
合 计 RMB 3,976,121.64 RMB 2,613,179.30
35.上年对比数
为遵循一贯性原则，对上年对比数作适当重分类。
注释七、关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于注释五1.列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
(1) 存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务
深圳市建设投资 深圳市 RMB 150,000万元 62.80% 施工、服务、
控股公司 进出口
经济性质 法定
企业名称 与本公司关系 或类型 代表人
深圳市建设投资 本公司控股股东 国有 张宝
控股公司
(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市建设工贸公司 子公司
深圳市振业(集团)股份有限公司 股东
深圳市建设集团财务有限公司 同一控股公司
深圳市长城生活服务有限公司 联营公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本本年无变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份本年无变化。
4.关联方交易事项
工程施工收入
本年度本公司子公司棗深圳市金众(集团)股份有限公司从关联公司承建工程项目及收入如下：
金额
工程名称 发包单位 2001年1-6月 2000年1-6月
宝珠花园 深圳市建设投资控股公司 RMB - RMB27,717,033.11
建鑫花园 深圳市建设投资控股公司 RMB 52,965,468.91 RMB57,189,331.81
占销售收入比例
工程名称 发包单位 2001年1-6月 2000年1-6月
宝珠花园 深圳市建设投资控股公司 - 4.36%
建鑫花园 深圳市建设投资控股公司 9.63% 9.00%
5.关联方往来款项余额
金 额
项 目 2001-6-30 2000-12-31
(一) 应收帐款
深圳市建设投资控股公司 RMB49,867,788.76 RMB 46,524,898.23
深圳市振业(集团)股份有限公司 RMB12,275,306.52 RMB 11,116,487.62
(二) 其他应收款
深圳市建设投资控股公司 RMB 1,780,024.99 RMB -
深圳市振业(集团)股份有限公司 RMB 366,421.40 RMB 208,292.40
深圳市建设工贸公司 RMB 5,627,381.84 RMB -
深圳市长城生活服务有限公司 RMB 136,629.82 RMB 431,335.82
(三) 预付帐款
深圳市建设工贸公司 RMB - RMB 9,380,000.00
(四) 短期借款
深圳市建设集团财务有限公司 RMB - RMB 32,000,000.00
占各项目余额比例
项 目 2001-6-30 2000-12-31
(一) 应收帐款
深圳市建设投资控股公司 8.97% 8.80%
深圳市振业(集团)股份有限公司 2.2% 2.10%
(二) 其他应收款
深圳市建设投资控股公司 1.03% -
深圳市振业(集团)股份有限公司 0.21% 0.12%
深圳市建设工贸公司 3.27% -
深圳市长城生活服务有限公司 0.07% 0.25%
(三) 预付帐款
深圳市建设工贸公司 - 15.85%
(四) 短期借款
深圳市建设集团财务有限公司 - 5.20%
注释八、或有事项
1.本公司子公司棗深圳市建设工贸公司已基本停止正常经营，并准备清算，该公司的清算将对本公司产生一定影响。
2.本公司及本公司子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截止2001年6月30日尚未结清的担保金额计人民币55,709万元。
上述2001年1-6月公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。
单位负责人： 财务负责人：
日 期： 日 期：
深圳市长城地产(集团)股份有限公司
其他会计资料
深圳市长城地产(集团)股份有限公司2001年1-6月合并会计报表净资产收益率和每股收益有关指标如下:
净资产收益率 每股收益(单位：人民币元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.74% 13.06% RMB 0.6842 RMB 0.6842
营业利润 5.62% 5.76% RMB 0.3019 RMB 0.3019
净利润 4.90% 5.02% RMB 0.2632 RMB 0.2632
扣除非经常性损益 5.03% 5.15% RMB 0.2699 RMB 0.2699
后的净利润
2000年度新企业会计制度、会计准则调整后利润表
利润表
2000年度
编制单位:深圳市长城地产(集团)股份有限公司 单位：人民币元
2000年度(调整前)
注释 合并 公司
一、主营业务收入 RMB1,442,886,552.45 RMB440,435,668.14
减: 主营业务成本 1,072,499,607.95 287,086,932.57
主营业务税金及附加 60,931,891.77 23,256,155.89
二、主营业务利润 309,455,052.73 130,092,579.68
加：其他业务利润 7,954,130.66 (596,123.85)
减：营业费用 29,434,869.54 11,162,302.54
管理费用 123,632,320.38 34,860,562.08
财务费用 49,559,808.39 21,781,753.90
三、营业利润 114,782,185.08 61,691,837.31
加：投资收益 30,685,271.12 65,141,534.57
营业外收入 20,046,509.43 377,539.70
减：营业外支出 6,508,664.91 314,654.63
四、利润总额 159,005,300.72 126,896,256.95
减：所得税 18,927,833.73 9,683,645.09
少数股东损益 26,267,672.21 -
分给外单位利润 2,020,981.90 -
五、净利润 RMB111,788,812.88 RMB117,212,611.86
2000年度(调整后)
合并 公司
一、主营业务收入 RMB1,442,886,552.45 RMB440,435,668.14
减: 主营业务成本 1,072,499,607.95 287,086,932.57
主营业务税金及附加 60,931,891.77 23,256,155.89
二、主营业务利润 309,455,052.73 130,092,579.68
加：其他业务利润 7,954,130.66 (596,123.85)
减：营业费用 29,434,869.54 11,162,302.54
管理费用 123,632,320.38 34,860,562.08
财务费用 49,559,808.39 21,781,753.90
三、营业利润 114,782,185.08 61,691,837.31
加：投资收益 30,685,271.12 65,141,534.57
营业外收入 20,046,509.43 377,539.70
减：营业外支出 6,508,664.91 314,654.63
四、利润总额 159,005,300.72 126,896,256.95
减：所得税 18,927,833.73 9,683,645.09
少数股东损益 26,267,672.21 -
分给外单位利润 2,020,981.90 -
五、净利润 RMB111,788,812.88 RMB117,212,611.86
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