|
深圳赛格股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 16:01
深圳赛格股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
董事长签名：
报告期：2001年8月15日
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：深圳赛格股份有限公司
A股简称： 深赛格
A股代码： 0058
B股简称： 深赛格B
B股代码： 2058
公司法定英文名称：SHENZHEN SEG CO.，LTD.
（二）公司注册地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦16楼
公司办公地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦16楼
邮政编码：518031
公司网址：http://www.segcl.com.cn
公司电子信箱：segcl@baohua.com.cn
（三）公司法定代表人姓名：张为民
（四）公司董事会秘书： 郑 丹
联系电话：0755-3675060
传 真：0755-3779770
电子信箱：segcl1@baohua.com.cn
联系地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦16楼
（五）公司中期报告备置地点：深圳市福田区华强北路宝华大厦16楼公司董事会秘书办公室
（六）公司股票上市地点：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：定期报告刊登报刊《证券时报》和《大公报》
网址：http:/www.cninfo.com.cn
（八）经营范围：
彩色显像管、彩色玻壳、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子配套市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等业务。
二、主要财务数据和指标
项 目 本期数 上年同期数
净利润（元） 23,874,207.10 13,679,141.30
扣除非经常性损益后的净利润（元） 23,874,207.10 13,679,141.30
每股收益（元/股）
全面摊薄 0.033 0.021
加权平均 0.033 0.022
净资产收益率（%）
全面摊薄 1.40 0.79
加权平均 1.42 0.94
项 目 上年底数
净利润（元） 5,427,698.00
扣除非经常性损益后的净利润（元） 5,427,698.00
每股收益（元/股）
全面摊薄 0.008
加权平均 0.008
净资产收益率（%）
全面摊薄 0.324
加权平均 0.348
项目 2001年6月31日
总资产（元） 4,010,957,659.17
资产负债率（%） 44.20
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 1,700,685,132.06
每股净资产（元/股） 2.342
调整后的每股净资产（元/股） 2.118
每股经营活动产生的现金流量净额 0.385
项目 2000年12月31日
总资产（元） 4,100,803,214.87
资产负债率（%） 45.84
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 1,673,846,429.08
每股净资产（元/股） 2.305
调整后的每股净资产（元/股） 2.162
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.069
注：① 主要财务指标的计算方法：
每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产 =报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产 =（报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 开办费 长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
② 本期按中国会计准则和按国际会计准则计算的净利润无重大差异。
三、股本变动和主要持股股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+,-）
配股 送股 公积金 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 411,477,898
其中：
国家持有股份 411,477,898
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 411,477,898
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 86,626,238
（其中:高管股） (242,552)
2、境内上市的外资股 228,041,727
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 314,667,965
三、股份总数 726,145,863
本次变动后
其他 小
计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 -44,150,000 367,327,898
境内法人持有股份 +44,150,000 44,150,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 411,477,898
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 86,626,238
（其中:高管股） (-51,974) (190,578)
2、境内上市的外资股 228,041,727
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 314,667,965
三、股份总数 726,145,863
注：股份变动说明：
(1)在报告期内，本公司控股大股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）因诉讼原因被北京市第一中级人民法院冻结的所持本公司国有法人股44,150,000 股（占公司总股本 6.08%）在深圳市中资源拍卖有限公司被拍卖，由境内法人以竞买方式购买，导致国有法人股股数减少 44,150,000 股，从而使境内法人股增加44,150,000股。
(2)由于2000年12 月15日公司董事李曰聚先生离任，其所持51,974 股高管股已于2001年6月15日上市流通，所以本公司高管人员持股总数期末减少51,974股。
（二）主要股东持股情况
1、截止2001年6月30日本公司前十名股东名单
序号 股东名称 持股数量（股） 股份比例
1 深圳市赛格集团有限公司 367,327,898 50.59%
2 陈丽琼 9,580,476 1.32%
3 上海中南投资管理有限公司 6,500,000 0.895%
4 上海奇乐经贸有限公司 6,000,000 0.83%
5 深圳市生溢实业发展有限公司 5,000,000 0.69%
6 上海泰利科技发展有限公司 4,000,000 0.55%
7 上海新元投资有限公司 3,700,000 0.51%
8 TOK YEK SENG 3,331,937 0.46%
9 秦皇岛市三元有限责任公司 3,100,000 0.43%
10 上海万通油漆化工有限公司 2,450,000 0.34%
序号 股东名称 股份性质
1 深圳市赛格集团有限公司 国有法人股
2 陈丽琼 B股流通股
3 上海中南投资管理有限公司 境内法人股
4 上海奇乐经贸有限公司 境内法人股
5 深圳市生溢实业发展有限公司 境内法人股
6 上海泰利科技发展有限公司 境内法人股
7 上海新元投资有限公司 境内法人股
8 TOK YEK SENG B股流通股
9 秦皇岛市三元有限责任公司 境内法人股
10 上海万通油漆化工有限公司 境内法人股
注: ①本公司控股大股东赛格集团期初持有本公司 411,477,898 股国有法人股，因诉讼原因报告期内被拍卖 44,150,000 股国有法人股，导致期末持股减少至367,327,898股。
②上述前十名股东中的境内法人股均为拍卖所致。
③公司前10名股东中赛格集团与其他股东之间不存在关联关系。
2、持股5%以上的法人股东所持股份质押或冻结等情况。
持股5%以上的法人股东仅有赛格集团一家，其所持有的本公司国有法人股股份在报告期内有 40,000,000 股被冻结，截至本中期报告披露日止除上述股份尚未解冻外，其所持有的本公司国有法人股股份又有115,000,000股被冻结。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司的主营业务为彩色显像管、彩色玻壳、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子配套市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等业务。
2001 年上半年，公司坚持“求真务实，强化管理，开拓创新，促进发展”的经营方针，克服困难，积极进? 。截至2001年6月30日止公司实现净利润2,387万元人民币，较上年同期上升 74.49%，完成主营业务收入 88,953 万元人民币，较上年同期下降26.39%，主营业务利润总额12,556万元人民币，较上年同期下降44.18%。
公司2001年上半年净利润有所上升主要是由于本公司参股的深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）上半年实现利润较上年同期有较大幅度增长所致。
公司2001年上半年主营业务收入和主营业务利润总额有所下降主要是由于本公司间接控股的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称“赛格日立”）34"彩管的售价和销售量大幅度下降所致。
2、占本公司主营业务收入 10%以上的业务是彩色显像管的生产和销售业务，该项业务占本公司主营业务收入的 87.02%。
作为目前国内最大的21"和34"彩色显像管制造商之一的赛格日立,在2001年上半年,面对彩管市场疲软、售价大幅下调等不利局面，努力拓展国内外两个市场，不断挖掘自身潜力，大力推进成本工程。上半年共生产21"彩管 158.13万只，较上年同期增长8.3%，销售158.9万只，较上年同期增长8.46%，产销率100%，其中出口59.17万只；生产34"彩管6.29万只，较上年同期下降 77.8 %，销售9.52万只，较上年同期下降 56.1 %；由于 34"彩管的价格降幅较大、主要原材料的价格较高以及市场需求不足，赛格日立34"彩管生产线于6 月初安排了停产。2001 年上半年彩管业务实现销售收入77,406万元，其中出口创汇3,215万美元。
本公司参股的赛格三星主要从事彩色显像管、显示管玻壳的设计、制造和销售。上半年，受国内彩电市场竞争、液晶显示器等新技术日益成熟以及世界各大电子器件生产商抢占中国市场等因素的影响，导致彩玻产品价格下调压力加大。该公司本着简洁、快速、高效的指导思想，一方面充分利用 SAP(企业资源管理)系统实时集成的优势，提升公司运作效率，另一方面面对市场对高端产品的需求量大幅上升的趋势，抓住机遇扩大17"CDT玻壳的生产份额，努力提高经济效益。上半年生产屏364.67万只，销售347.28万只；生产锥548.16万只，销售448.04万只，实现销售收入53,700万元，实现净利润8,530万元。
此外，上半年根据产业结构调整的总体战略布署，本公司完成了对效益不佳的中小企业的清理整顿工作；通过加强预算控制和内部审计，全方位强化了企业管理，不断降低公司的经营成本和生产成本；赛格电子市场在保持了本地市场繁荣兴旺的同时，上半年又开辟了惠州、上海、西安等地的电子市场业务；保税仓储和涉外运输业务增长势头良好，经济效益稳步上升。
（二）公司投资情况：
1、报告期内本公司无募集资金。
2、其他投资情况
（1）本公司于2001年6月13日在《证券时报》B1版和《大公报》C3版披露：本公司拟与上海新黄浦置业股份有限公司出资 500 万元人民币共同发起成立上海赛格电子市场有限公司，其中，本公司出资 350 万元人民币，占股总本 70%。为了使该合资公司建立起良好的激励机制，公司董事会已同意本公司的出资额由原来的 350 万元人民币降至 175 万元人民币，占总股本的比例由原来的 70%降至 35%，增加经营者出资125万元人民币，占股25%，其他自然人出资50万元人民币，占股10%。中期报告截止日至本中期报告披露日止合资公司已经注册成立并已正式开业，预计年内即可产生效益。
（2）报告期内本公司间接控股（54.93%）公司赛格日立与日本国株式会社日立制作所及其控股企业于2001年5月31日注册成立了合资公司——深圳日立赛格显示器件有限公司。该合资公司注册资本为 1,600 万美元，其中赛格日立占 30%，日本国株式会社日立制作所及其控股企业共占 70%。报告期内，赛格日立已按股权比例投入首期项目款 1,242 万元人民币。合资公司将采用日立先进技术和设备，主要从事彩色投影管（PRT）及其他关键零部件的设计、开发、生产、销售及服务。该项目总投资额为2,980万美元，预计将于明年建成投产。
（三）下半年计划：
1、公司将针对上半年的生产经营情况，全力做好以下几方面工作：
⑴在继续保持赛格电子市场领先地位的基础上进一步优化市场布局，完成赛格电子市场第五次扩容计划，进一步扩大市场规模，提高市场的综合素质。充分利用赛格电子市场现有的资源优势和管理经验，在做好上海、西安等赛格电子市场经营管理的同时，努力拓展北京、武汉、徐州等中心城市的连锁经营业务。
⑵充分发挥赛格储运公司在涉外运输和保税仓储的综合优势，采? “门到门”全程物流的经营策略有效扩大市场份额，使仓储和运输业务跃上新的台阶。
⑶加快深圳市赛格圣颖通信导航有限公司卫星定位系统（GPS）网络建设及终端产品的开发进度，完善深圳市机动车辆 GPS/GSM 安全与信息服务网的服务功能，提高网络应用产品——赛格车圣的质量水平，进一步加大国内外两个市场的开拓力度。
⑷积极推进赛格日立PRT（彩色投影管）项目的建设，力争尽快投产。
⑸针对公司主业盈利能力大幅下降的实际情况，2001 年下半年公司将加大力度研究分析并提出对产业结构、产品结构、企业组织结构及股权结构实施调整的方案，通过资产整合、产业整合和管理整合使公司逐步走上良性发展的轨道。
⑹采取多种形式，积极寻找具有核心竞争优势、市场发展前景广阔的电子信息高新技术项目，为公司的持续发展培育新的利润增长点。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策
针对今年上半年彩管市场竞争激烈等不利因素，本公司下半年拟采取以下措施和对策：
⑴ 要确保 21"彩管生产线稳产、高产、优产，努力扩大 34"彩管的销售，减少库存。
⑵ 认真策划 34"彩管的销售和生产，力争使 34"彩管走上连续、稳定生产的良性轨道。面对 21"彩管供求矛盾进一步扩大、价格继续下降的严峻局面，要采取切实有效的销售策略，确保全年产销平衡。
⑶ 采取有效措施，继续做好压缩应收款的工作，提高资金周转率。
⑷ 深化公司内部改革，苦练内功，继续深化成本工程，加快原材料国产化，进一步降低成本，拓展市? 。
⑸继续强化以全面财务预算管理为中心的企业经营管理。
五、重要事项
1、公司2001年中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
本公司2001年中期实现净利润23,874,207.10元，加上年初未分配利润86,134,143.51元，期末累计未分配利润为110,008,350.61 元。董事会根据公司 2001 年利润分配政策和公司的实际情况及发展的需要，经研究决定，2001 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司2000年年报没有进行利润分配，也没有进行公积金转增股本，且无配股方案。
3、本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。
4、重大关联交易事项
(1) 赛格日立向赛格三星采购玻壳。
根据市场公平原则，报告期内，本公司的间接控股企业赛格日立按公允市价向本公司参股企业赛格三星采购玻壳462,816套（约占玻壳使用量的27.783%），采购单锥288,234 只(约占单锥使用量的 45.086%)，累计采购金额约 77,195,381.02 元。此项关联交易属持续性关联交易。
(2)赛格日立向香港日立公司采购电子枪和化工原材料。
根据市场公平原则，报告期内，本公司的间接控股企业赛格日立按公允市价向香港日立公司采购电子枪和化工原材料，累计采购金额 48,894,252.38 元。占本期原材料采购金额的9.92%。此项关联交易属持续性关联交易。
5、公司与控股股东在人员、资产和财务上的“三分开”情况
公司与控股股东赛格集团之间均有各自独立、完整的人、财、物体系。公司经过近五年的运作，已经建立起了较为健全和规范的法人治理结构。在人员方面，公司总经理及高层管理人员不存在在控股股东单位兼职的情况，本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均为专职，并在本公司领取酬薪，本公司有完整的劳动、人事及工资管理体制，保持人员的独立性；在资产方面，赛格集团做为入股的赛格股份公司的八家企业的股权经过了境内外会计事务所的审计、评估，并得到了国家及深圳市国有资产管理部门的认可，八家入股企业的股东已在工商管理部门将原赛格集团变更为赛格股份公司，赛格股份公司在经营中独立面对市场，避免与集团公司的同业竞争，保持资产的完整性；在财务方面，本公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，设有独立的财务及审计部门，已建立起独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，依法独立纳税，财务工作相对于控股股东具有很强的独立性。
总之，本公司相对于控股股东赛格集团做到了人员独立、资产完整、财务独立。
6、公司报告期内的对外担保事项
⑴ 根据互保协议为深圳市南光（集团）股份有限公司担保银行贷款1.25亿元人民币。分别于2001年10月至2002年6月到期。
⑵ 为深圳市赛格达声股份有限公司担保银行贷款 7700万元人民币，分别于2001年9月至2002年2月到期。
⑶ 为深圳市赛格三星股份有限公司担保 8000 万元人民币贷款，到期日分别为1995年9月和2004年5月。其中于1995年9月到期的3000万元人民币贷款，银行已同意债务重组，目前正在报请担保审批当中。
⑷ 为深圳市赛格三星实业有限公司担保银行贷款 3000 万元人民币及 651 万美元，到期日分别为1995年10 月和2000年6 月。现银行已同意债务重组，但因该公司目前正在进行产权重组，有关债务重组方案需待产权重组后再行确定。
7、报告期内，本公司没有更改名称或股票简称的情况。
8、报告期内，本公司控股股东赛格集团持有的 60,000,000 股本公司的国有法人股因诉讼原因被北京市第一中级人民法院冻结，2001年3月5日上述被冻结的股份中的4415万股（占公司总股本6.08%）在深圳市中资源拍卖有限公司被拍卖，拍卖成交价为每股人民币1.20元，拍卖成交总金额为5298万元人民币。此次拍卖后赛格集团持有本公司的股份数由原来的411,477,898股降至367,327,898股，持股比例由原来的56.67%降至50.59%。此事项本公司已于2001年3月23日在《证券时报》第17版和《大公报》C8版上予以披露。
9、本公司于2001年5月25日在《证券时报》第3版和《大公报》C12版披露本公司间接控股公司赛格日立的34" 超大屏幕彩管生产线于6月初安排停产，预计停产不超过 2 个月的有关事项，至本中期报告披露日止赛格日立 34"彩管生产线尚未恢复生产。
10、2001年5月29日本公司召开了第六次股东大会，会议审议并通过了公司2000年度董事会工作报告；审议并通过了公司 2000 年度总经理业务工作报告；审议并通过了公司2000年度监事会工作报告；审议并通过了公司2000年度财务决算报告；审议并通过了公司2000年年度报告及报告摘要；审议并通过了2000年度利润分配的预案；审议并通过了公司 2001 年度利润分配政策的议案；审议并通过了关于追认聘请何锡麟会计师行为本公司 2000 年度境外审计机构的议案；审议并通过了关于王立先生接替黄绪熙先生出任本公司第二届监事会监事的议案；审议并通过了《深圳赛格股份有限公司董事会专项基金暂行办法》；审议并通过了关于修改公司《章程》的议案。于同日召开的本公司第二届监事会第十次会议一致选举王立先生为本公司监事会主席。上述股东大会和监事会决议公告刊登于2001年5月30日的《证券时报》A13版和《大公报》C8版。
11、本公司于2001年7月13日在《证券时报》第2版和《大公报》C1版上刊登董事会公告：赛格集团因诉讼原因其所持有的本公司 100,000,000 股国有法人股股份被广州市中级人民法院冻结，冻结期限为两年；另有 15,000,000 股国有法人股股份被深圳市中级人民法院冻结，冻结期限为半年。
12、报告期内本公司曾就公司向新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“新疆宏大公司”）转让本公司持有的深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“深达声”）28%的国有法人股股份的阶段性批复情况分别于2000年12月21日和2001年4月24日及2001年5月11 日在《证券时报》和《大公报》进行了披露。截至本中期报告披露日止，新疆宏大公司已向本公司支付股权转让款合计 7,510 万元，占全部股份转让款的86.5%。由于2001年6月14日国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的实施，本次股权转让尚需财政部的批准，现本公司正依法定程序报批。此事项本公司已于2001年7月18日在《证券时报》B4版和《大公报》C1版予以披露。
13、在本公司 2000 年度审计报告中，本公司聘请的深圳鹏城会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，具体情况如下：
（1）关于审计报告中针对深达声股权转让事项中股权未过户而提出的对当年转让收益的保留意见，本公司认为深达声股权转让投资收益的确认应以权责发生制为原则，即按被购买企业的经营控制权实际转让给购买方的日期作为购买日，并以此为标准作为投资收益的确认标准。目前公司正积极推进股权转让工作，根据新颁发的国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》，本次股权转让正依法定程序报批。截至本中期报告披露日止，新疆宏大公司已向本公司支付股权转让款合计7,510万元，占全部股份转让款的86.5%。
（2）关于审计报告中针对存货跌价准备提出的保留意见，在 2000 年度的年报中已提出了公司董事会的意见。本期该存货中的部分存货随原材料的使用、销售已按实际成本计入产品销售成本中，其余存货仍按实际成本入账。
六、财务会计报告(未经审计)
<一>、会计报表（附后）
<二>、会计报表附注(单位:人民币元)
（一）公司简介
本公司系根据中华人民共和国公司法的有关规定,经深圳市及国家有关部门批准,以深圳市赛格集团有限公司作为独家发起人并采用公开募集方式设立的股份有限公司,于一九九六年七月十六日成立,领取深司字N16886号企业法人营业执照, 并获国家和深圳证券管理部门批准B 股于一九九六年七月,A股于一九九六年十二月在深圳证券交易所挂牌上市.
经营范围:公司主要从事彩管、彩色玻壳、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品生产与销售；信息服务业的经营、电子配套市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等服务.
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.短期投资、存货等期末余
额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,采用年初人民币市场汇率折合为人民币记账.期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本期损益.
6.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
7.坏账核算方法
(1)坏账确认标准：a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征仍然不能收回的应收款项.
(2)本公司的坏账核算采用备抵法,坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款余额(应收账款、其他应收款余额之和扣除应收关联公司款项)不提取坏账准备；对一年以上两年以内的账款余额,提取 5%的坏账准备; 对两年以上三年以内的账款余额,提取 10%的坏账准备; 对三年以上的账款余额,提取20%的坏账准备.
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
9.存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等五大类.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销,包装物的领用按五.五摊销法摊销.
期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
（1）长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置 股权投资差额 明细科目核算.对借贷方差额均按被投资公司的剩余经营期限平均摊销.
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产的公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备处理.
d.收益确认方法
采用成本法核算的, 在投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足 20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表.
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
RMB
深圳市赛格达声股份有限 深圳 蓝天辅 143,593,664.00
公司*
深圳市赛格三星股份有限 深圳 张继良 785,970,517.00
公司*
深圳赛格三星实业有限公 深圳 李祥天 46,000,000.00
司
深圳市赛格营销有限公司 深圳 姚万泰 10,000,000.00
深圳市赛格信力德系统工 深圳 靳海涛 10,000,000.00
程有限公司
深圳市赛格圣颖通信导航 深圳 张万章 20,000,000.00
有限公司**
公司名称 实际投资额 持股比例
RMB
深圳市赛格达声股份有限 7,131,968.00 4.97%
公司*
深圳市赛格三星股份有限 116,293,594.08 21.44%
公司*
深圳赛格三星实业有限公 32,620,321.46 30%
司
深圳市赛格营销有限公司 1,900,000.00 19%
深圳市赛格信力德系统工 1,547,000.00 15.47%
程有限公司
深圳市赛格圣颖通信导航 5,792,800.00 20.25%
有限公司**
公司名称 主营业务
深圳市赛格达声股份有限 生产音响系统,酒店,餐饮,房地
公司* 产等.
深圳市赛格三星股份有限 开发,设计彩电显像管玻壳及其
公司* 材料.
深圳赛格三星实业有限公 生产经营与彩管玻壳有关的工装
司 模具,动力设备,自有物业管理
深圳市赛格营销有限公司 电器产品,通讯产品等.
深圳市赛格信力德系统工 电脑智能系统工程的技术开发
程有限公司
深圳市赛格圣颖通信导航 通信导航、电子产品的技术开
有限公司** 发、设计、信息咨询
*深圳市赛格达声股份有限公司和深圳市赛格三星股份有限公司均为深圳证券交易所的上市公司.
**该公司2001年5月18日增资扩股后注册资本为2000万股，本公司在该公司的投资比例由40.5%变为20.25%.
（2）长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
期末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营设备的物品，单位价值在2000元以上,且使用年限在2年以上的也作为固定资产.
（1）固定资产按实际成本计价.
（2）固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 2.375-4.75%
通用设备 5-14年 6.79-19%
专用设备 5年 19%
运输工具 5-10年 9.5-19%
其他设备 10年 9.5%
12．固定资产减值准备
期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，当存在下列情况之一时，应按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
（1） 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价格的固定资产；
（2） 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
（3） 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
（4） 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5） 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
13.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务乘以资本化率.
14.在建工程减值准备
在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15.无形资产计价和摊销方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下：
（1）土地使用权除深圳市赛格储运有限公司的按五十年摊销外,其余按十年摊销
（2）技术资料费按十年摊销
（3）用水用电使用权按十年摊销
16. 无形资产减值准备的核算方法
在期末或年度终了,按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备.如无形资产发生的减值的迹象全部或部分消失时,将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回.
17.长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销.
18.收入确认原则
商品销售: 本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认为营业收入实现.
提供劳务: 按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
房屋租赁:以房屋已出租,收取款项或取得收取款项的证据时,作为收入的实现.
19.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
20．关于委托贷款的减值准备。
本项目核算企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。企业在年末或定期对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
21.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是:对母公司持有有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
（三）会计政策变更及影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，变更的会计政策包括：
1、开办费原按5年期限摊销，现采用一次性进入企业当期损益处理；
2、固定资产原不计提减值准备，现改为期末计提减值准备；
3、在建工程原不计提减值准备，现改为期末计提减值准备；
4、无形资产原不计提减值准备，现改为期末计提减值准备；
5、委托贷款原不计提减值准备，现改为期末计提减值准备。
本公司因上述会计政策变更而涉及的减值准备主要是固定资产减值准备和无形资产的减值准备，由于技术条件的限制和主观判断的局限性，如何计提减值准备，计提多少，尚需会计师事务所审计确认，由于本次中期财务报告未经审计，公司难以判断和确认应计提减值准备的金额，且大股东债转股资产评估工作正在进行，从谨慎的角度考虑，本次中报暂不计提新增加的固定资产减值准备和无形资产减值准备。拟在期末年报审计时，由会计师事务所审计确认应计提的减值准备数额和会计处理办法，并由董事会作出相应决议；本公司期末在建工程为新增加的项目，且金额很小，本期没有计提减值准备；本公司没有委托贷款，无须计提减值准备。
（四）税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
产品、商品销售及工业性加工、装修装配适用增值税,税率为 17%,一般劳务及其他收入适用营业税，税率为5%.附加的城建税为1%，教育费附加为3%.
本公司直接控股之子公司的所得税税率为 15%,其中深圳市赛格通信有限公司获得高新技术企业称号,从1999年度起享受两年的减半优惠,税率为7.5%.本公司间接控股之子公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司[“赛格日立”]为中外合资企业，所得税税率为 15%，一九九四年为赛格日立第一个获利年度，按中国税法有关规定，从一九九四年起免税两年，一九九六年起减半征收所得税，减征期三年，减征期适用税率为 7.5%,经深圳市地方税务局福田征收分局深地税福函[1999]60 号文批复,赛格日立在享受原有的企业所得税优惠期满后,再延长五年减半征收企业所得税(但生产性收入未超过全部业务收入50%的年度除外),本年度为延长减半征收的第四个年度.
（五）控股子公司
纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表
深圳市赛格宝华电子股份有限公司 深圳 李力夫
深圳市赛格储运有限公司 深圳 范 晴
深圳市赛格通信有限公司 深圳 许继虔
深圳赛格中电彩色显示器件有限公司 深圳 张为民
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司[注1] 深圳 孙盛典
深圳市佳美科学仪器有限公司 深圳 李付荣
深圳市赛格东方实业发展公司 深圳 邹卓颖
深圳市赛格商用机器有限公司 深圳 许继虔
深圳市赛格实业投资有限公司 深圳 张丽英
深圳市赛格电讯设备有限公司 深圳 邓先孚
公司名称 注册资本 实际投资额
RMB RMB
深圳市赛格宝华电子股份有限公司 30,808,800.00 20,512,499.04
深圳市赛格储运有限公司 66,000,000.00 65,554,500.00
深圳市赛格通信有限公司 13,800,000.00 13,800,000.00
深圳赛格中电彩色显示器件有限公司 300,000,000 313,634,678.40
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司[注1] USD84,000,000 313,634,678.40
深圳市佳美科学仪器有限公司 5,070,000.00 3,634,751.64
深圳市赛格东方实业发展公司 2,000,000.00 2,000,000.00
深圳市赛格商用机器有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
深圳市赛格实业投资有限公司 13,780,000.00 11,919700.00
深圳市赛格电讯设备有限公司 7,000,000.00 6,300,000.00
公司名称 持股比例
深圳市赛格宝华电子股份有限公司 66.58%
深圳市赛格储运有限公司 99.325%
深圳市赛格通信有限公司 99.325%
深圳赛格中电彩色显示器件有限公司 73.24%
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司[注1] 54.93%
深圳市佳美科学仪器有限公司 100%
深圳市赛格东方实业发展公司 100%
深圳市赛格商用机器有限公司 99.325%
深圳市赛格实业投资有限公司 86.50%
深圳市赛格电讯设备有限公司 98.65%
公司名称 主营业务
深圳市赛格宝华电子股份有限公司 制造,销售电子产品
深圳市赛格储运有限公司 涉外运输及仓储
深圳市赛格通信有限公司 制造通信设备
深圳赛格中电彩色显示器件有限公司 投资生产彩管
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司[注1] 生产彩管
深圳市佳美科学仪器有限公司 制造科学仪器
深圳市赛格东方实业发展公司 国内商业,物资供销业
深圳市赛格商用机器有限公司 经营电脑、仪器、通讯器材
深圳市赛格实业投资有限公司 投资兴办实业、国内商业
深圳市赛格电讯设备有限公司 电子类产品,仪器仪表
注 1:该公司系本公司之间接控股公司,本公司拥有深圳赛格中电彩色显示器件有限公司("赛格中电")的73.24%股权,而赛格中电拥有深圳赛格日立彩色显示器件有限公司("赛格日立")75%的股权,故本公司间接拥有赛格日立54.93%股权.
2:本期合并范围比上年度减少两家企业:
（1）深圳市赛格奔凯金融系统工程有限公司因已停止生产准备清算而未纳入合并范围;
（2）深圳市赛格圣颖通信导航有限公司本期由于增资扩股本，本公司在该公司的股权由40.5%变为20.25%，目前该公司已不符合合并条件，本期不再纳入合并范围.
(六)合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 币 种 原币余额 折合率 2001.6.30
RMB
现 金 人民币 455,191.95 455,191.95
港 币 269,175.75 1.07 288,018.05
美 元 21,256.11 8.30 176,425.68
日 元 711,811.33 0.075 53,385.85
小 计 973,021.53
银行存款 人民币 252,177,671.54 252,177,671.54
港 币 189,877,190.26 1.07 203,168,593.58
美 元 14,368,144.33 8.30 119,255,597.95
日 元 78,693,154.80 0.075 5,901,986.61
小 计 580,503,849.68
其他货币资金 人民币 8,335.89
港 币
小计
合 计 581,485,207.10
项 目 币 种 2000.12.31
RMB
现 金 人民币 406,197.68
港 币 98,117.29
美 元 104,203.29
日 元 8,919.78
小 计 617,438.04
银行存款 人民币 245,468,792.54
港 币 175,204,369.55
美 元 46,676,222.93
日 元 13,378,374.98
小 计 480,727,760.00
其他货币资金 人民币 39,913.66
港 币 5,707,917.84
小计 5,747,831.50
合 计 487,093,029.54
2.短期投资和短期投资跌价准备
2001.6.30 2000.12.31
类 别 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资(成本值) 20,794,795.21 ---- 10,524,460.00 ----
其中:上市股票 20,794,795.21 ---- 10,524,460.00 ----
债券投资 500.00 ---- 500.00 ----
合 计 20,795,295.21 ---- 10,524,960.00 ----
本期公司增加证券投资增加本项目。
3.应收票据
出票单位 到期日 金 额
RMB
康佳 2001.7-12 25,000,000.00
四川长虹 2001.10-12 21,847,122.54
厦华电子 2001.8-12 16,500,000.00
南京港泰 2001.10-12 12,000,000.00
恒昌源 2001.6-12 11,564,400.00
深圳港泰公司 2001.9 10,000,000.00
福日 2001.7-12 8,200,000.00
青岛海尔 2001.7-10 6,140,000.00
青岛海信 2001.10 4,000,000.00
创维电子公司 2001.7 4,000,000.00
青岛帝龙 2001.8 2,000,000.00
合 计 121,251,562.54
本期应收票据余额比上年底增加202.47%,主要是由于本期采用票据结算的量比上年有所增加.
4.应收账款
2001.6.30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额
RMB % RMB RMB
1年以内 329,104,584.69 82.25 ---- 436,059,083.36
1-2年 13,316,247.08 3.33 665,812.35 76,453,206.18
2-3年 29,988,493.31 7.49 2,998,849.33 6,085,955.64
3年以上 27,722,841.47 6.93 5,544,568.29 35,066,139.46
合计 400,132,166.55 100.00 9,209,229.97 553,664,384.64
2000.12.31
账 龄 比例 坏账准备
% RMB
1年以内 78.76 ----
1-2年 13.81 3,745,656.09
2-3年 1.10 608,595.57
3年以上 6.33 8,083,467.90
合计 100.00 12,437,719.56
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
RMB
创维电子有限公司 69,995,857.98 2001年 货款未结算
南京港泰 57,476,674.28 2001年 货款未结算
深圳康佳集团股份有限公司 40,537,155.75 2001年 货款未结算
厦华电子 39,831,094.40 2001年 货款未结算
TCL王牌电器 20,584,573.90 2001年 货款未结算
本期由于销售收入的大幅度减少以及及时收回上年底的应收账款，同时本期销售额的减少使应收账款较上年底有所减少。
5.其他应收款
2001.6.30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额
RMB % RMB RMB
1年以内 112,607,596.20 24.88 ---- 291,334,454.22
1-2年 142,101,544.55 31.40 7,105,077.23 118,567,111.95
2-3年 140,104,676.74 30.96 5,702,103.57 59,410,465.12
3年以上者 57,779,573.07 12.76 3,555,914.61 19,076,215.34
合 计 452,593,390.56 100.00 16,363,095.41 488,388,246.63
2000.12.31
账 龄 比例 坏账准备
% RMB
1年以内 59.65 ----
1-2年 24.28 3,610,642.00
2-3年 12.16 2,106,258.93
3年以上者 3.91 5,451,005.79
合 计 100.00 11,167,906.72
其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见附注七.
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
RMB
深圳市赛格达声股份有限公司 110,315,735.65 1997-2001 往来款
深圳市赛格集团有限公司 80,261,640.68 1997-2000 往来款
深圳市赛格广场投资发展有限公司 94,601,029.76 1997-2001 往来款
深圳市友通贸易公司 10,500,000.00 1999 往来款
深圳市恒兆实业有限公司 10,500,000.00 1999 贸易保证金
6.坏账准备说明
根据本公司董事会关于坏账准备计提政策,本公司坏账准备计提方法如下:对账龄在一年以内的应收款项余额(应收账款、其他应收款余额之和,扣除应收关联公司款项)不提取坏账准备；对一年以上两年以内的账款余额,提取5%的坏账准备; 对两年以上三年以内的账款余额,提取 10%的坏账准备; 对三年以上的账款余额,提取20%的坏账准备.
7.预付账款
2000.6.30 2000.12.31
账 龄 金 额 比例 金 额 比例
RMB % RMB %
1年以内 42,907,814.58 88.14 44,216,757.53 80.85
1-2年 1,201,761.77 2.47 5,962,178.49 10.90
2-3年 2,091,392.70 4.30 3,206,821.00 5.86
3年以上者 2,480,629.30 5.09 1,306,573.91 2.39
合 计 48,681,598.35 100.00 54,692,330.93 100.00
预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
RMB
北京冶金材料公司 15,914,292.29 2001年 材料款未结算
东莞长安权智电子厂 10,891,199.41 2001年 材料款未结算
新星贸易公司 922,800.00 2001年 材料款未结算
西亚特香港有限公司 303,394.22 2001年 材料款未结算
振华贸易公司 218,198.20 2001年 材料款未结算
8.存货及存货跌价准备
2001.6.30
项 目 金 额 跌价准备 金 额
RMB RMB RMB
原材料 125,187,756.90 468,757.85 155,269,729.39
在产品 16,451,638.69 ---- 24,934,369.78
产成品 98,536,071.38 1,376,890.91 150,505,653.61
库存商品 20,017,255.63 1,108,345.96 23,160,446.91
发出商品 ---- ---- 875,084.30
自制半成品 3,896,300.53 ---- 2,939,702.18
材料采购 ---- ---- 3,787.29
低值易耗品 2,190,214.73 ---- 2,357,150.51
合 计 266,279,237.86 2,953,994.72 360,095,469.36
2000.12.31
项 目 跌价准备
RMB
原材料 468,757.85
在产品 ----
产成品 1,376,890.91
库存商品 1,108,345.96
发出商品 ----
自制半成品 ----
材料采购 ----
低值易耗品 ----
合 计 2,953,994.72
上述存货可变现净值的确定依据是最近市场售价扣除预计的销售费用.
由于生产规模缩小使存货额减少增加.
9.待摊费用
类 别 2000.12.31 2001.6.30
RMB RMB
房租费 70,000.00 106,018.40
维修费 162,667.00 361,245.01
汽车费用 66,129.90 369,847.61
保险费 2,009,979.11 1,998,624.93
改造费 191,099.10 733,350.00
养路费 636,070.41 411,993.35
装修费 73,879.27 63,870.01
模具费 572,633.00 3,222,010.33
网络建设费 ---- 210,165.00
担保费 ---- 733,333.26
其他 150,783.55 5,946,561.02
合 计 3,933,241.34 14,157,018.92
本期因新增加的模具费、担保费等，以及按受益期尚未摊销等原因增加了本项目。
10.长期股权投资
期初数
项目名 金额 减值 本期增加 本期减少
称 准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资 326,904,921.24 ---- 18,305,074.01 ----
其他股权 9,491,507.77 ---- 17,022,709.96 1,667,438.08
投资
股权投资 61,661,834.63 ---- ---- 993,518.59
差额
合 计 398,058,263.64 ----- 35,327,783.97 2,660,956.67
期末数
项目名 金额 减值准
称 备
RMB RMB
股票投资 345,209,995.25 ----
其他股权 24,846,779.65 ----
投资
股权投资 60,668,316.04 ----
差额
合 计 430,725,090.94
(1)股票投资
占被投资
公司
被投 股份 注册资本
股票数量 投资金额
资公司名称 性质 的比例
股 RMB
深圳市赛格三 上市公 168,527,704 21.44% 116,293,594.08
星股份有限公 司法人
司 股
深圳市赛格达 上市公 7,131,968 4.97% 7,131,968.00
声股份有限公 司法人
司 股
南京商厦股份 非上市 280,000 0.337% 280,000.00
有限公司 公司法
人股
新疆友好集团 上市法 90,405 0.0352% 90.405.00
公司 人股
天极光电技术 非上市 105,000 0.025% 105,000.00
实业股份有限 公司法
公司 人股
鞍山一百股份 非上市 15,000.00 --- 15,000.00
公司 公司法
人股
合 计 123,915,967.08
被投 累计权益增(减)
期末余额
资公司名称
RMB RMB
深圳市赛格三 210,757,988.37 327,051,582.45
星股份有限公
司
深圳市赛格达 10,536,039.80 17,668,007.80
声股份有限公
司
南京商厦股份 ---- 280,000.00
有限公司
新疆友好集团 ---- 90,405.00
公司
天极光电技术 ---- 105,000.00
实业股份有限
公司
鞍山一百股份 ---- 15,000.00
公司
合 计 221,294,028.17 345,209,995.25
上述按权益法核算的股票投资详细情况列示如下:
被投资公 初始投资额 本期权益调整 累计权益调整增
司名称 额 减额
RMB RMB RMB
深圳市赛格三星股 116,293,594.08 18,305,074.01 224,194,604.69
份有限公司
合 计 116,293,594.08 18,305,074.01 224,194,604.69
被投资公 现金红利 累计增减额
司名称
RMB RMB
深圳市赛格三星股 13,436,616.32 210,757,988.37
份有限公司
合 计 13,436,616.32 210,757,988.37
上述上市公司法人股股票投资,以报表日相应流通股股票市价列示参考如下:
股票名称 每股市价 市价总额
RMB
深达声A 14.29 70,107,245.44
赛格三星 9.83 1,656,487,252.82
友好集团 13.42 1,213,235.10
(2)其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 持股比例 原投资金额
RMB
深圳赛格三星实业有 23年 30% 32,620,321.46
限公司*
深圳市赛格营销有限 20年 19% 1,900,000.00
公司
深圳市赛格佳美科学 50年 100% 3.634.751.64
仪器有限公司
深圳市赛格信力德系 20年 15.47% 1,547,000.00
统工程有限公司
深圳日立赛格显示器 30年 16.48% 12,415,500.00
有限公司
深圳市赛格奔凯金融 15年 51% 765,000.00
系统工程有限公司
深圳市赛格网上赛格 30年 49% 4,900,000.00
电子商务有限公司
深圳市圣颖通信导航 30年 20.25% 4,050,000.00
有限公司
合 计 61,832,573.10
累计权益
被投资公司名称 调整金额 减值准备 期末余额
RMB RMB RMB
深圳赛格三星实业有 (32,620,321.46) ---- ----
限公司*
深圳市赛格营销有限 ---- ---- 1,900,000.00
公司
深圳市赛格佳美科学 (3,634,751.64) ---- ----
仪器有限公司
深圳市赛格信力德系 944,507.77 2,491,507.77
统工程有限公司
深圳日立赛格显示器 ---- 12,415,500.00
有限公司
深圳市赛格奔凯金融 (765,000.00) ---- ----
系统工程有限公司
深圳市赛格网上赛格 (1,467,438.09) ---- 3,432,561.91
电子商务有限公司
深圳市圣颖通信导航 557,209.96 ---- 4,607,209.96
有限公司
合 计 (36,985,793.46) ---- 24,846,779.64
(3)股权投资差额
在被投资公司
权益中所占金额 股权投资差额
被投资公司名称 投资成本
RMB RMB RMB
深圳市赛格宝华电子股 30,345,478.27 17,094,000.00 13,251,478.27
份有限公司
深圳市赛格中电彩色显 350,316,558.40 297,905,393.61 52,411,164.79
示器件有限公司
合 计 65,662,643.06
摊销年 本期摊销金
被投资公司名称 限 额 期末余额
RMB RMB
深圳市赛格宝华电子股 32 207,054.35 11,802,097.85
份有限公司
深圳市赛格中电彩色显 50 786,464.24 48,866,218.19
示器件有限公司
合 计 993,518.59 60,668,316.04
11、固定资产及累计折旧
固定资产类
别 2000.12.31 本期增加 本期减少
RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 875,168,382.26 16,693,145.37 13,577,378.93
通用设备 1,383,211,717.98 9,748,286.50 46,439.37
专用设备 17,929,369.27 2,061,999.76 1,625,420.90
运输工具 39,676,712.27 2,541,380.04 937,715.10
其他设备 14,611,192.96 12,331,005.81 233,712.14
合 计 2,330,597,374.74 43,375,817.48 16,420,666.44
累计折旧
房屋建筑物 100,944,934.24 29,277,137.37 2,353,103.99
通用设备 539,780,009.96 26,488,200.07 23,661.75
专用设备 6,594,031.39 1,822,482.85 1,569,431.13
运输工具 28,302,329.43 6,096,083.83 754,241.11
其他设备 8,611,059.18 2,622,689.32 114,910.11
合 计 684,232,364.20 66,306,593.44 4,815,348.09
净 值 1,646,365,010.54
别 2001.6.30
RMB
原值
房屋建筑物 878,284,148.70
通用设备 1,392,913,565.11
专用设备 18,365,948.13
运输工具 41,280,377.21
其他设备 26,708,486.63
合 计 2,357,552,525.78
累计折旧
房屋建筑物 127,868,967.62
通用设备 566,244,548.28
专用设备 6,847,083.11
运输工具 33,644,172.15
其他设备 11,118,838.39
合 计 745,723,609.55
净 值 1,611,828,916.23
上述固定资产中,为取得银行借款人民币 4,150 万元,以本公司之子公司深圳市赛格宝华电子有限公司已将上列固定资产中的赛格宝华大厦部分楼层作为抵押,抵押标的评估金额人民币 14,303 万元.
12.在建工程
本期转入
工程项目名称 期初数 本期增加 固定资产
RMB RMB RMB
宝华大厦4"电梯工程 1,977,687.64 ---- 1,977,687.64
款
34"电子枪设备改造 1,463,348.00 6,538,420.51 ---
村田会聚机改造 --- 284,798.00 ---
B座改造 --- 729,797.99
15KVAUPS工程 --- 141,000.00 ---
201冷空站UPS工程 --- 59,000.00 ---
合 计 3,441,035.64 7,753,016.50 1,977,687.64
工程项目名称 期初数 期末数 资金来源 工程进度
RMB RMB
宝华大厦4"电梯工程 1,977,687.64 ---- 自筹
款
34"电子枪设备改造 1,463,348.00 8,001,768.51 自筹
村田会聚机改造 --- 284,798.00 自筹
B座改造 --- 729,797.99 自筹
15KVAUPS工程 --- 141,000.00 自筹
201冷空站UPS工程 --- 59,000.00 自筹
合 计 3,441,035.64 9,216,364.50
本期34"电子枪设备改造项目金额的增加使本项目比上年底大幅度增长.
13.无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
RMB RMB RMB RMB
土地使用权 53,497,844.99 16,329,049.11 ---- 2,249,585.13
商标权 4,500.00 4,500.00 ---- ----
专有技术使 25,539,518.00 7,745,180.82 ---- 346,291.73
用权
合计 79,041,862.99 24,078,729.93 ---- 2,595,876.86
类别 期末数
RMB
土地使用权 14,079,463.98
商标权 4,500.00
专有技术使 7,398,889.09
用权
合计 21,482,853.07
14.长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期减少
RMB RMB RMB
租赁费 5,296,302.51 258,374.26
租入固定资产改良支
出 291,912.91 291,912.91
装修费支出 16,049,029.10 ---- 802,451.45
招商费 2,123,160.22 ---- 424,632.04
广告费 631,784.50
用电使用费 16,585,520.00 5,526,160.07 1,658,552.00
宝华大厦18楼房产使 8,190,586.48 ---- 155,354.94
用权
3G项目会费 2,400,000.00 ---- ----
模具 525,974.10 3,892,716.95 525,974.10
其他 5,478,326.36 ---- 2,018,944.06
合 计 56,940,811.68 10,050,661.52 6,136,195.76
种 类 期末数
RMB
租赁费 5,037,928.45
租入固定资产改良支 ----
出
装修费支出 15,246,577.45
招商费 1,698,528.18
广告费 631,784.50
用电使用费 20,453,128.07
宝华大厦18楼房产使 8,035,231.54
用权
3G项目会费 2,400,000.00
模具 3,892,716.95
其他 3,459,382.30
合 计 60,855,277.44
15.短期借款
借款类别 2001.6.30 2000.12.31
RMB RMB
抵押借款 106,500,000.00 140,500,000.00
担保借款 658,560,000.00 541,060,000.00
信用借款 ---- 2,500,000.00
合 计 765,060,000.00 684,060,000.00
16.应交税金
税 种 2001.6.30 2000.12.31
RMB RMB
增值税 -6,107,524.10 -9,382,804.22
营业税 885,179.39 441,387.66
城市维护税 27,081.52 62,094.55
教育费附加 105,837.51 267,165.62
企业所得税 2,029,156.67 4,093,590.60
代扣代缴个人所得税 -11,616.25 19,168.62
房产税 994,534.80 711,160.91
其他 62,024.85 115,182.18
合 计 -2,015,325.61 -3,673,054.08
本期公司增值税增加使本期应交税金总金额比上年底增加.
17.一年内到期的长期负债
借款类别 2001.6.30 2000.12.31
RMB RMB
担保借款 40,000,000.00 62,000,000.00
抵押借款 23,950,584.45 29,050,710.00
信用借款 ---- ----
合计 63,950,584.45 91,050,710.00
本期减少30%,主要原因是及时归还到期借款减少了本项目.
18.长期借款
借款单位 2001.6.30
本位币 借款期限 月利 借款条
率 件
RMB ‰
中国银行深圳市 100,000,000.00 2002.12-2004.12 5.53 担保
分行
中国银行深圳市 --- --- --- ---
分行
中国进出口银行 --- --- --- ---
深圳分行
广东发展银行深 95,000,000.00 2000.9-2004.9 5.36 担保
圳市分行
国家开发银行深 205,000,000.00 1999.3-2004.3 5.03 担保
圳市分行
中信实业银行深 23,950,584.45 抵押
圳市分行
合计 378,719,742.55
借款单位 2000.12.31
本位币 借款
条件
RMB
中国银行深圳市 100,000,000.00 担保
分行
中国银行深圳市 18,719,742.55 抵押
分行
中国进出口银行 160,000,000.00 担保
深圳分行
广东发展银行深 --- 担保
圳市分行
国家开发银行深 180,000,000.00 担保
圳市分行
中信实业银行深 --- ---
圳市分行
合计 458,719,742.55
19.股本
本年增减变动
项目 期初数 配股 公积金转股 小计
RMB RMB RMB RMB
一.尚未流通股份:
发起人股份 411,477,898.00 ---- ---- ----
其中:
国家拥有股份 411,477,898.00 ---- ---- ----
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 86,626,238.00 ---- ---- ----
2.境内上市的外资股 228,041,727.00 ---- ---- ----
已流通股份合计 314,667,965.00 ---- ---- ----
三.股份总数 726,145,863.00 ---- ---- ----
项目 期末数
RMB
一.尚未流通股份:
发起人股份 411,477,898.00
其中:
国家拥有股份 411,477,898.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 86,626,238.00
2.境内上市的外资股 228,041,727.00
已流通股份合计 314,667,965.00
三.股份总数 726,145,863.00
报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币2.342元.
以上实收股本业经深圳中天会计师事务所验证.
20.资本公积
项 目 期初余额 本期增加 期末余额
RMB RMB RMB
股本溢价 606,761,197.49 ---- 606,761,197.49
资本折算差额 296,111.52 ---- 296,111.52
被投资企业接受捐赠准 282,614.85 282,614.85
备
合 计 607,339,923.86 ---- 607,339,923.86
21.盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 期末余额
RMB RMB RMB
法定盈余公积 45,651,912.81 ---- 45,651,912.81
法定公益金 54,360,302.40 ---- 54,360,302.40
任意盈余公积 157,178,779.38 ---- 157,178,779.38
合 计 257,190,994.59 ---- 257,190,994.59
22.未分配利润
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
86,134,143.51 23,874,207.10 ---- 110,008,350.61
期初余额 备 注
RMB
86,134,143.51 年初数由于赛格三星
公司的调整而调整
23.其他业务利润
其他业务项目 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润
分类
RMB RMB RMB RMB
房租收入 359,418.01 --- 17,970.90 341,447.11
手续费收入 1,033,252.21 51,662.61 981,589.60
材料物资销售 10,312.83 5,747.75 ---- 4,565.08
加工业务收入 ---- --- ---- ----
其他 2,802.00 --- ---- 2,802.00
合 计 1,405,785.05 5,747.75 69,633.51 1,330,403.79
其他业务项目 上年同期利润
分类
RMB
房租收入 ----
手续费收入 790,831.47
材料物资销售 9,930.89
加工业务收入 2,768,520.21
其他 1,984,447.08
合 计 5,553,729.65
变动原因:其他业务利润比上年同期减少76%,减少的主要原因是加工收入和技术转让收入较上年同期有大幅减少.
24.财务费用
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
RMB RMB
利息支出 38,826,204.60 44,602,099.07
减：利息收入 13,328,951.59 10,748,680.87
汇兑损失 645,400.02 14,347.69
减：汇兑收益 1,668,550.53 593,684.14
其他 4,039,660.39 1,636,852.06
合 计 28,513,762.89 34,910,933.81
25.投资收益
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
RMB RMB
股票投资收益 280,000.00
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 16,238,421.84 (1,514,817.37)
其他 ---- 457,004.69
合 计 16,238,421.84 (777,812.68)
本期投资收益增加主要是由于赛格三星股份公司本期盈利较上年同期有大幅度提高.
26.营业外收入
收入项目 2001年1-6月 2000年1-6月
RMB RMB
处理固定资产净收益 5,712,810.57 13,205.00
罚款净收入 175,515.23 410,235.02
无法支付的应付款 36,649.69 ----
地产地销销项税转入 34,223,192.15 79,976,756.42
其他 322,076.58 193,399.42
合 计 40,470,244.22 80,593,595.86
变动原因:营业外收入比上年同期大幅度下降,主要原因是本期公司销售额的下降产品地产地销销项税转入比上年同期有大幅度下降所致.
27.营业外支出
支出项目 2001年1-6月 2000年1-6月
RMB RMB
处理固定资产净损失 112,780.98 144,796.34
罚款支出 1,301,300.00 252,432.75
捐赠支出 ----
地产地销进项税转入 24,878,875.63 77,299,892.55
出口货物进项税转入 ---- 3,315,677.19
其他 7,481,965.95 55,366.73
合 计 33,774,922.56 81,068,165.56
变动原因:营业外支出比上年同期大幅度下降,主要原因是本期公司销售额的下降使产品地产地销进项税转入比上年同期有大幅度下降,另一方面出口货物进项税转入比上年同期也有所减少是使营业外支出比上年有大幅度减少的主要原因.
28.分行业资料
项 营业收入 营业成本
目
(按行 2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
业分
类)
工业企 777,348,821.76 1,093,389,739.60 695,467,005.61
业
其他 112,180,636.76 114,965,926.63 65,892,731.29
合 计 889,529,458.52 1,208,355,666.23 761,359,736.90
项 营业毛利
目
(按行 2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
业分
类)
工业企 916,185,369.90 81,881,816.15 177,204,369.70
业
其他 64,643,733.08 46,287,905.47 50,322,193.55
合 计 980,829,102.98 128,169,721.62 227,526,563.25
（七）关联方关系及其交易
A、.关联方概况
2. 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关?
深圳市赛格集团有限公司 国有 李曰聚 深圳 母公司
关联方名称 ? 主营业务
深圳市赛格集团有限公司 电子产品
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少数
数
RMB RMB RMB
深圳市赛格集团有限公司 319,810,000.00 ---- ----
关联方名称 年末数
RMB
深圳市赛格集团有限公司 319,810,000.00
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 期末数
关联方名称 金 额 百分比 金额
RMB % RMB
深圳市赛格集团有限公司 411,477,898.00 56.67 367,327,898.00
关联方名称 百分比
%
深圳市赛格集团有限公司 50.59
2.不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳市赛格达声股份有限公司 联营公司
深圳市赛格三星股份有限公司 联营公司
深圳市赛格广场投资发展有限公司 股东之子公司
香港日立公司 少数股东之子公司
深圳市赛格集团财务公司 股东之子公司
深圳市赛格软件技术有限公司 股东之子公司
株式会社日立制作所 少数股东公司
海南赛格国际信托投资公司 股东之子公司
深圳市赛格工程实业股份有限公司 股东之子公司
B.关联交易
1.采购货物
本公司2001年1-6月及2000年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 2001年1-6月 2000年1-6月
RMB RMB
香港日立公司 48,894,252.38 49,082,216.39
深圳市赛格三星股份有限公司 77,195,381.02 112,349,338.73
合 计 126,089,633.40 161,431,555.12
定价政策:公允市价
2.销售货物
本公司2001年1-6月及2000年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 2001年1-6月 2000年1-6月
RMB RMB
香港日立公司 19,433,994.99 27,991,562.75
定价政策:公允市价
C.关联方应收应付款项余额
项 目 2001.6.30 2000.12.31
RMB RMB
应收账款：
深圳市赛格广场投资发展有限公司 739,688.29 1,659,286.29
深圳市赛格三星股份有限公司 23,100.00 23,100.00
预付账款：
深圳市赛格广场投资发展有限公司 1,113,048.35 ----
深圳市赛格工程实业股份有限公司 1,000,000.00 ----
其他应收款
深圳市赛格集团有限公司 80,261,640.68 80,261,640.68
深圳市赛格广场投资发展有限公司 94,601,029.76 96,124,375.55
深圳市赛格软件技术有限公司 7,851,630.73 7,851,630.73
深圳市赛格达声股份有限公司 110,315,735.65 66,745,256.48
深圳市赛格佳美科学仪器有限公司 17,813,493.58 17,813,493.58
深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
深圳市赛格电子工程公司 102,400.00 102,400.00
赛格（香港）有限公司 2,782,000.00 4,922,000.00
深圳市赛格集团财务公司 1,166,222.22 1,166,222.22
应付账款:
香港日立公司 3,222,732.28 9,015,727.38
深圳市赛格三星股份有限公司 36,503,320.10 19,964,230.86
其他应付款:
株式会社日立制作所 --- 13,185,000.00
(八)承诺事项
本公司在报告期无重大承诺事项.
(九)或有事项
截至2001年6月30日止,本公司为其他单位提供担保的银行借款计人民币 36,603.3万元(见下表);
被担保公司名称 借款金额 借款到期日
RMB
深圳市南光(集团)股份有限公司 12,500万元 2001.7.8-2001.4.16
深圳市赛格达声股份有限公司 7,700万元 2001.9-2002.2
深圳市赛格三星股份有限公司 8,000万元 1995.9.12-2004.5.10
深圳赛格三星实业有限公司 3,000万元 1995.10.14
深圳赛格三星实业有限公司 USD651万元 2000.6.26
(十)资产抵押说明
截至2001年6月30日,本公司之下属子公司深圳市赛格宝华电子股份有限公司为取得中国工商银行宝华支行短期借款人民币3,000 万元,中国银行上步支行短期借款人民币 700 万元,中国银行深圳分行短期借款人民币200万元,深圳市商业银行深南支行短期借款人民币 250 万元,合计人民币 4,150 万元,以赛格宝华公司自有物业宝华大厦部分楼层作为抵押,抵押标的评估金额人民币14,303万元.另外,本公司为取得短期借款人民币6,500万元,以港币存款6,500万元作为质押.上述借款到期日均系2001年内.
附件:
合并资产负债表
编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:人民币元
资产类 附注五 2001.6.30 2000.12.31
RMB RMB
流动资产:
货币资金 1 581,485,207.10 487,093,029.54
短期投资 2 20,795,295.21 10,524,960.00
减:短期投资跌价准备 ---- ----
短期投资净额 20,795,295.21 10,524,960.00
应收票据 3 121,251,562.54 40,087,322.00
应收账款 4 400,132,166.55 553,664,384.64
其他应收款 5 452,593,390.56 488,388,246.63
减:坏账准备 6 25,572,325.38 23,605,626.28
应收款项净额 827,153,231.73 1,018,447,004.99
预付账款 7 48,681,598.35 54,692,330.93
存货 8 266,279,237.86 360,095,469.36
减:存货跌价准备 2,953,994.72 2,953,994.72
存货净额 263,325,243.14 357,141,474.64
待摊费用 9 14,157,018.92 3,933,241.34
流动资产合计 1,876,849,156.99 1,971,919,363.44
长期投资:
长期股权投资 10 430,725,090.94 398,058,263.64
减:长期投资减值准备 ---- ----
长期投资净额 430,725,090.94 398,058,263.64
固定资产:
固定资产原值 11 2,357,552,525.78 2,330,597,374.74
减:累计折旧 745,723,609.55 684,232,364.20
固定资产净值 1,611,828,916.23 1,646,365,010.54
在建工程 12 9,216,364.50 3,441,035.64
固定资产合计 1,621,045,280.73 1,649,806,046.18
无形资产和其他资产
无形资产 13 21,482,853.07 24,078,729.93
长期待摊费用 14 60,855,277.44 56,940,811.68
无形资产和其他资产合计 82,338,130.51 81,019,541.61
资 产 总 计 4,010,957,659.17 4,100,803,214.87
短期借款 15 765,060,000.00 684,060,000.00
应付票据 191,321,265.75 211,179,037.80
应付账款 161,013,308.55 186,604,679.87
预收账款 41,560,384.70 58,029,317.19
应付工资 -26,197.96 381,110.94
应付福利费 28,232,914.64 31,702,470.37
应付股利 711,614.14 711,614.14
应交税金 16 -2,015,458.42 -3,673,054.08
其他应交款 140,688.00 53,415.05
其他应付款 126,219,683.41 136,612,480.37
预提费用 14,766,572.73 23,919,196.39
一年内到期的长期负债 17 63,950,584.45 91,050,710.00
流动负债合计 1,390,935,359.99 1,420,630,978.04
长期负债:
长期借款 18 378,719,742.55 458,719,742.55
长期应付款 2,714,956.32
住房周转金 254,740.28 286,889.73
其他长期负债 ---- ----
长期负债合计 381,689,439.15 459,006,632.28
负债合计 1,772,624,799.14 1,879,637,610.32
少数股东权益 537,647,727.97 547,319,175.47
股东权益:
股本 19 726,145,863.00 726,145,863.00
资本公积 20 607,339,923.86 607,339,923.86
盈余公积 21 257,190,994.59 257,190,994.59
其中:公益金 54,360,302.40 54,360,302.40
减：未确认的投资损失 ---- 2,964,495.88
未分配利润 22 110,008,350.61 86,134,143.51
股东权益合计 1,700,685,132.06 1,673,846,429.08
负债及股东权益总计 4,010,957,659.17 4,100,803,214.87
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
企业负责人: 财务负责人: 会计主管:
合并利润及利润分配表
编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附 2001年1-6月 2000年1-6月
注
五
RMB RMB
一.主营业务收入 28 889,529,458.52 1,208,355,666.23
减：主营业务成本 28 761,359,736.90 980,829,102.98
主营业务税金及附加 2,612,923.43 2,604,500.76
二.主营业务利润 125,556,798.19 224,922,062.49
加：其他业务利润 23 1,330,403.79 5,553,729.65
减：存货跌价损失 ---- ----
营业费用 39,756,588.63 79,218,822.53
管理费用 56,709,688.48 84,582,537.93
财务费用 24 28,513,762.89 34,909,287.22
三.营业利润 1,907,161.98 31,765,144.46
加：投资收益 25 16,238,421.84 (777,812.68)
营业外收入 26 40,470,244.22 80,593,595.86
减：营业外支出 27 33,774,922.56 81,068,165.56
四.利润总额 24,840,905.48 30,512,762.08
减：所得税 690,226.83 2,920,107.51
少数股东本期损益 276,471.55 13,913,513.27
加:未确认的投资损失
五.净利润 23,874,207.10 13,679,141.30
加：年初未分配利润 22 86,134,143.51 143,133,482.11
六.可供分配利润 110,008,350.61 156,812,623.41
减：提取法定盈余公积 ---- ----
提取法定公益金 ---- ----
七.可供股东分配的利润 110,008,350.61 156,812,623.41
减：提取任意盈余公积 ---- ----
应付普通股股利 ---- ----
八.未分配利润 110,008,350.61 156,812,623.41
项 目 2000年1-12月
RMB
一.主营业务收入 2,306,490,095.16
减：主营业务成本 1,996,088,320.96
主营业务税金及附加 5,721,656.49
二.主营业务利润 304,680,117.71
加：其他业务利润 5,716,314.88
减：存货跌价损失 2,656,196.01
营业费用 140,960,107.16
管理费用 143,908,041.59
财务费用 62,644,047.22
三.营业利润 -39,771,959.39
加：投资收益 37,957,918.39
营业外收入 102,368,674.29
减：营业外支出 96,096,644.33
四.利润总额 4,457,988.96
减：所得税 2,070,748.04
少数股东本期损益 -996,811.27
加:未确认的投资损失 2,043,645.81
五.净利润 5,427,698.00
加：年初未分配利润 143,133,482.11
六.可供分配利润 148,561,180.11
减：提取法定盈余公积 542,769.80
提取法定公益金 542,769.80
七.可供股东分配的利润 147,475,640.51
减：提取任意盈余公积 ----
应付普通股股利 61,341,497.00
八.未分配利润 86,134,143.51
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人： 会计主管：
合并利润表附表
公司名称:深圳赛格股份有限公司 2001年1-6月
2001年中期
报告期利
润 净资产收益率 每股收益 净资产收益率
（%） （元） （%）
全面 加权 全面摊 加权平 全面 加权 全面
摊薄 平均 薄 均 摊薄 平均 摊薄
主营业务 7.383 7.448 0.173 0.173 13.372 15.494 0.33
利润
营业利润 0.112 0.113 0.003 0.003 1.888 2.188 0.04
净利润 1.404 1.416 0.033 0.033 0.790 0.942 0.02
扣除非经
常性损 1.404 1.416 0.033 0.033 0.790 0.942 0.02
益后的净
利润
2000年中期 2000年度
报告期利
润 每股收益 净资产收益率 每股收益
（元） （%） （元）
加权 全面 加权 全面 加权
平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务 8 0.357 18.202 19.539 0.420 0.456
利润
营业利润 8 0.050 -2.376 -2.551 -0.055 -0.060
净利润 1 0.022 0.324 0.348 0.007 0.008
扣除非经
常性损 1 0.022 0.324 0.348 -0.016 -0.017
益后的净
利润
合并现金流量表
编制单位:深圳赛格股份有限公司 2001年1-6月 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务所收到的现金 1,096,313,561.77
收取的租金 31,249,424.00
收到的税费返还 24,637,028.70
收到的其他与经营活动有关的现金 76,414,098.23
经营现金流入小计 1,228,614,112.70
购买商品、接受劳务所支付的现金 738,244,935.62
经营租赁所支付的现金 5,371,084.15
支付给职工以及为职工支付的现金 65,832,522.22
实际交纳的增值税款 32,831,276.37
支付的所得税款 713,587.78
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 20,355,180.83
支付的其他与经营活动有关的现金 85,464,483.32
经营现金流出小计 948,813,070.29
经营活动产生的现金流量净额 279,801,042.41
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 25,205,000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金净额 10,663,992.06
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 35,868,992.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金净额 60,089,671.77
权益性投资所支付的现金 12,415,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 6,445,000.00
投资现金流出小计 78,950,171.77
投资活动产生的现金流量净额 -43,081,179.71
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 351,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,050,484.29
筹资现金流入小计 358,450,484.29
偿还债务所支付的现金 351,800,000.00
发生筹资费用所支付的现金
偿付利息所支付的现金 37,246,518.56
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,709,638.28
筹资现金流出小计 399,756,156.84
筹资活动产生的现金流量净额 -41,305,672.55
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 195,414,190.15
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: ----
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 23,874,207.10
加:少数股东本期损益 276,471.55
加:存货跌价损失 ---
计提的坏账准备或转销的坏账 1,979,364.56
固定资产折旧 70,713,338.05
无形及其他资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减收益) 6,313,962.66
固定资产报废损失 113,259.31
财务费用 28,551,573.62
投资损失(减收益) -16,238,421.84
存货的减少(减增加) 84,479,575.99
经营性应收项目的减少(减增加) 152,362,629.33
经营性应付项目的增加(减减少) -52,453,101.24
待摊费用减少(减增加) 103,586.45
预提费用增加(减减少)
其他 -20,275,403.13
经营活动产生的现金流量净额 279,801,042.41
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 581,485,207.10
减:货币资金的期初余额 487,093,029.54
现金等价物的期末余额 -70,069,703.21
减:现金等价物的期初余额 -171,091,715.80
现金及现金等价物净增加额 195,414,190.15
企业负责人： 财务负责人： 会计主管：
资产负债表
编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:人民币元
资产类 2001.6.30 2000.12.31
RMB RMB
流动资产:
货币资金 355,826,027.73 266,787,849.84
短期投资 20,788,597.71 304,960.00
减:短期投资跌价准备 ---- ----
短期投资净额 20,788,597.71 304,960.00
应收股利 ---- 13,946,906.83
应收账款 8,508,127.40 3,387,967.11
其他应收款 381,303,108.62 390,470,742.99
减:坏账准备 12,650,463.87 10,642,762.08
应收款项净额 377,160,772.15 383,215,948.02
预付账款 13,211,832.46 37,431,017.46
存货 4,573,533.57 9,227,527.77
减:存货跌价准备 ---- ----
存货净额 4,573,533.57 9,227,527.77
待摊费用 3,000.00 191,099.10
流动资产合计 771,563,763.62 711,105,309.02
长期投资:
长期股权投资 1,195,105,106.46 1,192,247,363.54
减：长期投资减值准备 ----
长期投资净额 1,195,105,106.46 1,192,247,363.54
固定资产:
固定资产原值 387,779,748.52 369,935,902.97
减:累计折旧 21,130,110.60 9,268,828.21
固定资产净值 366,649,637.92 360,667,074.76
在建工程 11,319.38 ----
固定资产合计 366,660,957.30 360,667,074.76
无形资产及其他资产
长期待摊费用 30,783,890.40 30,066,517.81
资 产 总 计 2,364,113,717.78 2,294,086,265.13
流动负债:
短期借款 410,000,000.00 392,000,000.00
应付票据 70,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 6,203,235.85 60,635.95
预收账款 31,855,027.30 43,216,418.84
应付工资 4,524.00 12,957.15
应付福利费 1,353,901.70 1,280,002.42
应付股利 185.58 185.58
应交税金 9,380,488.89 7,791,830.34
其他应交款 73,304.11 50,339.01
其他应付款 88,567,931.98 71,771,359.02
预提费用 125,114.96 126,614.96
一年内到期的长期负债 23,950,584.45 29,050,710.00
流动负债合计 641,514,298.82 595,361,053.27
长期负债:
长期借款 18,719,742.55 18,719,742.55
住房周转金 459,282.66 459,282.65
长期负债合计 19,179,025.20 19,179,025.20
负债合计 660,693,324.02 614,540,078.47
股东权益:
股本 726,145,863.00 726,145,863.00
资本公积 607,339,923.86 607,339,923.86
盈余公积 245,250,463.06 245,250,463.06
其中:公益金 54,360,302.40 54,360,302.40
未分配利润 124,684,143.84 100,809,936.74
股东权益合计 1,703,420,393.76 1,679,546,186.66
负债及股东权益总计 2,364,113,717.78 2,294,086,265.13
企业负责人： 财务负责人： 会计主管：
利润及利润分配表
编制单位:深圳赛格股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
RMB RMB
一.主营业务收入 41,011,731.56 62,791,252.48
减：主营业务成本 10,378,949.79 20,908,157.43
主营业务税金及附加 1,552,516.45 2,112,542.38
二.主营业务利润 29,080,265.32 39,770,552.67
加：其他业务利润 853,152.08 791,549.18
减：营业费用 388,651.27 255,509.06
管理费用 16,875,191.24 37,823,401.81
财务费用 6,521,729.92 5,895,831.76
三.营业利润 6,147,844.97 (3,412,640.78)
加：投资收益 17,716,146.39 17,122,402.81
营业外收入 41,848.61 3,408.27
减：营业外支出 31,632.87 34,029.00
四.利润总额 23,874,207.10 13,679,141.30
减：所得税 ---- ----
五.净利润 23,874,207.10 13,679,141.30
加：年初未分配利润 100,809,936.74 157,875,989.04
六.可供分配利润 124,684,143.84 171,555,130.34
减：提取法定盈余公积 ---- ----
提取法定公益金 ---- ----
七.可供股东分配的利润 124,684,143.84 171,555,130.34
减：提取任意盈余公积 ---- ----
应付普通股股利 ---- ----
八.未分配利润 124,684,143.84 171,555,130.34
项 目 2000年1-12月
RMB
一.主营业务收入 128,287,431.60
减：主营业务成本 106,040,622.28
主营业务税金及附加 3,743,140.60
二.主营业务利润 185,036,668.72
加：其他业务利润 2,126,995.63
减：营业费用 2,335,979.70
管理费用 36,258,544.12
财务费用 11,923,659.88
三.营业利润 -29,887,519.35
加：投资收益 35,120,666.60
营业外收入 450,312.84
减：营业外支出 154,051.89
四.利润总额 5,529,408.20
减：所得税 168,423.90
五.净利润 5,360,984.30
加：年初未分配利润 157,875,989.04
六.可供分配利润 163,236,973.34
减：提取法定盈余公积 542,769.80
提取法定公益金 542,769.80
七.可供股东分配的利润 162,151,433.74
减：提取任意盈余公积 ----
应付普通股股利 61,341,497.00
八.未分配利润 100,809,936.74
企业负责人： 财务负责人： 会计主管：
现金流量表
编制单位:深圳赛格股份有限公司 2001年1-6月 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,243,182.47
收取的租金 23,165,536.00
收到的税费返还 17,481,627.78
收到的其他与经营活动有关的现金 54,380,287.89
经营现金流入小计 100,270,634.14
购买商品、接受劳务支付的现金 14,214,999.05
经营租赁所支付的现金 3,037,138.86
支付给职工以及为职工支付的现金 6,486,113.24
实际支付的增值税款 21,407,710.94
支付的所得税款 108,511.84
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 17,613,030.67
支付的其他与经营活动有关的现金 31,340,106.09
经营现金流出小计 94,207,610.69
经营活动产生的现金流量净额 6,063,023.45
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 25,000,000.00
分得股利或利润所收到现金 3,374,218.02
投资现金流入小计 28,374,218.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 20,377,655.44
权益性投资所支付的现金 ----
支付的其他与投资活动有关的现金 6,445,000.00
投资现金流出小计 26,822,655.44
投资活动产生的现金流量净额 1,551,562.58
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 265,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,043,334.05
筹资现金流入小计 272,043,334.05
偿还债务所支付的现金 197,000,000.00
偿付利息所支付的现金 13,619,742.19
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 210,619,742.19
筹资活动产生的现金流量净额 61,423,591.86
四.汇率变动对现金的影响 ----
五.现金及现金等价物净增加额 69,038,177.89
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: ----
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 23,874,207.10
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 2,007,701.79
固定资产折旧 4,861,282.39
无形资产摊销
递延资产摊销 ----
财务费用 6,521,729.92
投资损失(减收益) -17,716,146.39
存货的减少(减增加) -1,201,909.99
经营性应收项目的减少(减增加) 29,227,064.59
经营性应付项目的增加(减减少) -42,060,303.81
待摊费用的减少(减增加) 161,099.10
预提费用的增加(减减少)
其他 388,298.75
经营活动产生的现金流量净额 6,063,023.45
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 355,826,027.73
减:货币资金的期初余额 266,787,849.84
现金等价物的期末余额 -70,000,000.00
减:现金等价物的期初余额 -50,000,000.00
现金及现金等价物净增加额 69,038,177.89
企业负责人： 财务负责人： 会计主管：
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 23,605,626.28 ——
其中：应收账款 12,437,719.56 3,228,489.59
其他应收款 11,167,906.72 5,195,188.69
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,953,994.72
其中：库存商品 1,108,345.96
原材料 468,757.85
产成品 1,376,890.91
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
项目 期末余额
一、坏账准备合计 25,572,325.38
其中：应收账款 9,209,229.97
其他应收款 16,363,095.41
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,953,994.72
其中：库存商品 1,108,345.96
原材料 468,757.85
产成品 1,376,890.91
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
资产负债表附表2：股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 726,145,863.00 613,427,135.00
期初余额 726,145,863.00 613,427,135.00
本期增加数 112,718,728.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 61,341,497.00
新增资本（或股本） 51,377,231.00
本期减少数
期末余额 726,145,863.00 726,145,863.00
二、资本公积：
期初余额 607,339,923.86 323,041,822.83
本期增加数 284,298,101.03
其中：资本（或股本）溢价 284,015,486.18
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠 282,614.85
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 607,339,923.86 607,339,923.86
三、法定和任意盈余公积： 202,830,692.19
期初余额 202,830,692.19 202,287,922.39
本期增加数 542,769.80
其中：从净利润中提取数 542,769.80
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 202,830,692.19 202,830,692.19
其中：法定盈余公积 45,651,912.81 45,651,912.81
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 54,360,302.40
期初余额 54,360,302.40 53,817,532.60
本期增加数 542,769.80
其中：从净利润中提取数 542,769.80
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 54,360,302.40 54,360,302.40
五、未分配利润：
期初未分配利润 86,134,143.51 143,133,482.11
本期净利润 23,874,207.10 5,427,698.00
本期利润分配 62,427,036.60
期末未分配利润 110,008,350.61 86,134,143.51
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在《大公报》上公布的本公司2001年中期报告（英文版）。
5、本公司《章程》。
※ 本报告分别以中、英文两种语言编制，在两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
深圳赛格股份有限公司
董 事 会
? 二○○一年八月十五日
关闭窗口
|
