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河南平高电气股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 17:06
河南平高电气股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 河南平高电气股份有限公司
A股简称：平高电气
A股代码：600312
公司法定英文名称：Henan Pinggao Electric Co.,Ltd.
英文名称缩写：HPEC
（二）公司注册地址：河南省平顶山市南环东路22号
公司办公地址：河南省平顶山市南环东路22号
邮政编码：467001
公司网址：HTTP://WWW.pinggao.com
公司电子信箱：tyzqb@public.pdptt.ha.cn
（三） 法定代表人姓名：张炳文
（四） 公司董事会秘书：刘伟
联系电话：0375-3804061
传真：0375-3887040
联系地址：河南省平顶山市南环东路22号
证券事务代表：程占彪
联系电话：0375-3804063
传真：0375-3887040
电子信箱：zbcheng@china.com
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》《上海证券报》
（八）经营范围：制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）；技术服务、咨询服务。
二、主要财务数据和指标（合并报表）
单位：元
项目 2001年中期 2000年中期
净利润 6,282,205.22 6,722,321.70
净利润扣除非经常性损益后的* 6,099,170.72 4,913,622.94
总资产 1,315,938,460.60 562,976,412.85
资产负债率(%) 28.33 70.74
权益股东(不含少数股东权益) 937,087,215.89 164,735,158.01
每股收益 0.034 0.050
报告期末至披露日股份
变动后每股收益 0.034 0.050
净资产收益率(%) 0.670 4.080
每股净资产 5.107 1.330
调整后每股净资产 5.113 1.330
报告期末至披露日股本
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现
金流量净额 -0.341 -0.080
项目 2000年度
净利润 47,477,736.79
净利润扣除非经常性损益后的* 45,658,606.85
总资产 578,033,712.50
资产负债率(%) 64.88%
权益股东(不含少数股东权益) 203,027,118.48
每股收益 0.38
报告期末至披露日股份
变动后每股收益 0.38
净资产收益率(%) 23.38
每股净资产 1.64
调整后每股净资产 1.64
报告期末至披露日股本
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.49
利润表附表
单位：元
2001年1-6月 2000年1-6月
净资产收益率 每股收益 净资产收益率
报告期利润 (%) (元/股) (%)
全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 5.08 5.93 5.08 5.08 29.05 31.71
营业利润 1.11 1.30 1.11 1.11 6.99 7.63
净利润 0.67 0.78 0.67 0.67 4.08 4.45
扣除非经常性损益后的净利润 0.61 0.72 0.03 0.03 4.04 4.41
每股收益(元/
报告期利润 股)
全面 加权
摊薄 平均
主营业务利润 0.39 0.39
营业利润 0.09 0.09
净利润 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 0.05 0.05
说明：
1、主要财务指标计算公式如下：
每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产 = (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失 -开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
2、非经常性损益
非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益,例如资产处置损益、临时性获得的补贴收入、新股申购冻结资金利息、合并价差摊入等。
本期扣除的非经常性损益是固定资产处置收益183,034.5元。
3、2000年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则、补充规定进行调整后的资料。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公 增 本期其他变
配股 送股 积金转 发 动
增股本
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12,350.00
国家拥有股份 4,878.25
境内法人持有股份 7,471.75
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12,350.00
二、已流通股份
1、境内上市的人 6,000.00
民币普通股
2、境内上市外资
股
3、境外上市外资
股
4、其他
已流通股份合计 6,000.00
三、股份总数 12,350.00 6,000.00
股本结构 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12,350.00
国家拥有股份 4,878.25
境内法人持有股份 7,471.75
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12,350.00
二、已流通股份
1、境内上市的人 6,000.00
民币普通股
2、境内上市外资
股
3、境外上市外资
股
4、其他
已流通股份合计 6,000.00
三、股份总数 18,350.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
根据证监发行字[2001]8号文，公司于2001年元月15日面向社会公开发行6000万Ａ股并于2001年2月21日挂牌交易。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
次名 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动增减（+-）情况
平顶山天鹰集团
1 有限责任公司 48,782,500 无
2 科瑞公司 43,225,000 无
3 北京亚太 29,640,000 无
4 瑞泽网络 1,235,000 无
5 天元基金 786,685 +786,685
6 天鹰投资公司 617,500 无
7 电气集团 413,000 +413,000
8 刘发军 368,621 +368,621
9 舒继长 352,471 +352,471
10 南方证券 271,600 -398,400
次名 股东名称 持股占总股本比例(%) 持有股份的质押 股份性质
平顶山天鹰集团 或冻结情况
1 有限责任公司 26.58 无 国有法人股
2 科瑞公司 23.56 无 法人股
3 北京亚太 16.15 无 法人股
4 瑞泽网络 0.67 无 法人股
5 天元基金 0.43 不详 流通股
6 天鹰投资公司 0.34 无 法人股
7 电气集团 0.23 不详 流通股
8 刘发军 0.20 不详 流通股
9 舒继长 0.19 不详 流通股
10 南方证券 0.15 不详 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
前十大股东之间不存在关联关系；前十大股东中法人所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司主营业务范围：制造销售高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）；技术服务、咨询服务。
经营状况：上半年取得主营业务收入1748万元，较上年同期下降3%。实现净利润628万元，较上年同期下降44万元。由于市场竞争激烈，部分企业压价倾销，给本公司市场销售带来一定的冲击和影响。使得上半年主营业务收入和净利润较上年同期相比有所下降。
公司以新“上市”为契机，进一步加强公司的改革与管理：
a.通过改革，创新公司内部机制；
b.建立了完整的价格核算体系，公司内部全部实行成本倒推核算；
c.推行全面预算管理，提高经济运行质量；
d.公司内部引入市场机制，创新营销体系；
e.推进技术管理体系改革，加强产品质量管理，加快新产品开发和产业化进程。
2、本年度没有对公司产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司募集资金投资情况
1、募集资金使用情况
公司2001年初公开发行，扣除发行费用后实际募集资金727,870,000元,承诺投资项目为：①“九五”超高压输变电设备技术改造；②高新技术产品(LW10B-252)产业化；③SF6气体绝缘输电管道产业化；④城乡电网用智能化配电装置开发及产业化；⑤高强度、高精度有色铸造厂；⑥ 达克罗涂敷生产线；⑦ 剩余资金归还到期借款和补充流动资金。
承诺投资项目进展情况：
(1)“九五”超高压输变电设备技术改造：该项目预计总投资25020万元，募集资金已投入820万元，用于厂房改造、设备购置。
(2)高新技术产品(LW10B-252)产业化：该项目预计总投资5900万元，募集资金已投入397.11万元用于购置设备。
(3)SF6气体绝缘输电管道产业化：项目预计总投资8993万元，募集资金已投入195.54万元，用于厂房建设及设备购置等。
(4)城乡电网用智能化配电装置开发及产业化：项目预计总投资7352万元，募集资金已投入200万元，用于购置设备。
(5) 高强度、高精度有色铸造厂：原来准备独资上此项目，但考虑到各方面的因素（特别是技术和风险因素），现准备同世界上最先进的铸造企业合资办厂，以进一步提高技术含量，化解各种风险。目前，正在遴选合作伙伴。
(6) 达克罗涂敷生产线：该项目预计总投资3676万元，募集资金已投入360万元，用于厂房扩建和配套设备的购置。
(7) 剩余资金归还到期借款和补充流动资金:2001年4月30日归还银行到期贷款5700万元；本期用于补充流动资金4300万元。
从上半年的资金使用情况来看，各个项目投入的资金较少，主要是由于资金投入是根据项目所签合同分期付款的约定，从2001年3月份开始按30%，30%，40%的比例分期付款陆续投入，项目正在进行中，尚无法体现经济效益。公司承诺，一定会按照《招股说明书》所披露的项目，合理使用资金，使募集资金发挥最大效益。
2、尚未使用的募集资金去向：
存入银行。
3、非募集资金的投资、进度及收益情况：
非募集资金投资271.95万元，主要包括如下项目：计算机网络建设、电镀厂大修改造、购置设备等，项目正在进行中，暂无收益。
（三）、经营环境重大变化的影响分析
１、随着我国加入WTO，外国的输变电设备公司将进入中国，加大了市场竞争的激烈程度，也增加了企业竞争的压力。这是一种危机，同时也是一个机遇：一方面是加入WTO后，国际间贸易壁垒取消，对我们的产品出口、扩大国际市场创造了好的环境；另一方面外国公司进入对提高我们企业的技术水平、产品水平起到促进作用，同时，也将给我们与国际间合作创造机遇。
2、我国电力部门重大的变革和战略性资产整合，必将对本公司发展产生重大影响，也为公司今后寻找战略性合作伙伴，开拓更广阔市场创造了条件。
（四）、下半年计划
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
a、以利润为中心，把资金运用效益和资金节约统一结合，挖潜增效，降低成本；
b、加大公司改革力度，强化内部管理，促进公司规范运作；
c、利用公司与国内科研院校的合作关系，加快技术进步和技改投入，完善公司产品结构，提高公司产品的竞争力；
d、有效利用募集资金，加快项目的进展，尤其是加快平高东芝公司建设，确保年内投产，从而全面提高企业的素质及竞争力；
e、强化营销网络建设，建立稳定、畅通、高效的营销网络系统；
f、加大应收账款的回收力度，利用多种渠道，力争在最短的时间内收回欠款，使年度应收账款有较大幅度的下降。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
上半年，市场竞争激烈和部分企业低价倾销等市场环境对公司的主营业务和净利润造成了一定的消极影响，下半年，公司拟在进一步提高产品质量，加快新产品开发进度，优化产品结构等方面加大力度，针对低价倾销，也会采取一系列抵制措施，巩固和进一步扩大市场。
五、重要事项
（一）、公司2000年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司2001年中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司关联公司交易事项：
1、关联公司
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 注册资本 关联方关系 经济性质
性质 或类型
平顶山天鹰集团有限责任公 平顶山市 22,963万元 本公司股东 国有企业
司
企业名称 法定代表
人
平顶山天鹰集团有限责任公 张炳文
司
(2)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
平顶山天鹰工模具有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山天鹰电控设备有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山天鹰机械动力有限公司 本公司母公司的子公司
平顶山天鹰运输有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司 本公司母公司的子公司
平顶山平光实业有限责任公司 本公司母公司的子公司
2、关联公司交易
(1)、支付平顶山天鹰集团有限责任公司土地租赁用费。
本公司与天鹰集团签定《土地租赁合同》，根据合同规定，每年支付天鹰集团土地租用费731,520.57元。
公司名称 交易内容 2001年1-6月 2000年1-6月
平顶山天鹰集团有限责任公司 土地租用费 365,760.29 365,000
(2)、本公司向天鹰集团各子公司提供原材料供应服务。销售原材料定价采用成本加成法，利润限定为5%-10%之间。
公司名称 交易内容 2001年1-6月
平顶山天鹰通用电器有限责任公司 购买原材料 2,595,448.06
平顶山天鹰电控设备有限责任公司 购买原材料 3,046,711.60
平顶山天鹰电器开关有限责任公司 购买原材料 8,373,168.71
平顶山天鹰铸造有限责任公司 购买原材料 295,505.84
平顶山天鹰工模具有限责任公司 购买原材料 2,583,122.74
平顶山天鹰机械动力有限公司 购买原材料 282,702.5
公司名称 2000年1-6月
平顶山天鹰通用电器有限责任公司 2,565,295.35
平顶山天鹰电控设备有限责任公司 2,684,949.58
平顶山天鹰电器开关有限责任公司 11,780,637.78
平顶山天鹰铸造有限责任公司 2,595,441.02
平顶山天鹰工模具有限责任公司 315,757.48
平顶山天鹰机械动力有限公司 145,428.55
(3)、天鹰集团及子公司向本公司提供配套半成品、辅助产品服务及进出口服务。定价原则分两种形式：第一，市场上有同类产品时，采取比价招标方式选择供应商，不考虑是否关联公司；第二，市场上没有同类产品时，交易价格采取成本加成法，利润限定为5%-10%之间。
公司名称 交易内容 2001年1-6月
平顶山天鹰机械动力有限公司 提供动力 4,522,421.80
平顶山天鹰运输有限责任公司 提供运输服务 5,011,831.09
平顶山天鹰铸造有限责任公司 提供铸造服务 11,411,080.50
平顶山天鹰工模具有限责任公司 制作工模具 3,589,616.43
平顶山天鹰集团有限责任公司 代理进出口 ---
平顶山天鹰电器开关有限责任公司 销售自制半成品 16,904,025.70
公司名称 2000年1-6月
平顶山天鹰机械动力有限公司 3,281,790.46
平顶山天鹰运输有限责任公司 4,649,412.40
平顶山天鹰铸造有限责任公司 6,766,376.13
平顶山天鹰工模具有限责任公司 2,833,451.28
平顶山天鹰集团有限责任公司 685,752.20
平顶山天鹰电器开关有限责任公司 10,502,195.34
3、关联公司往来
往来项目 关联公司名称 经济内容
其他应收款 平顶山天鹰电器开关有限责任公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山天鹰机械动力有限公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山天鹰通用电器有限责任公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山平光实业有限责任公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山爱迪生电力系统有限责任公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山天鹰电控设备有限责任公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山天鹰中压电器有限责任公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山天鹰铸造有限责任公司 销售材料及零件
其他应收款 平顶山天鹰运输有限责任公司 暂借款
其他应付款 平顶山天鹰集团有限责任公司 借款
其他应付款 平顶山天鹰电控设备有限责任公司 暂借款
往来项目 2001.6.30 2000.12.31
其他应收款 1,613,227.25 ---
其他应收款 1,289,732.53 2,505,925.64
其他应收款 1,708,281.36 3,466,493.55
其他应收款 456,599.45 18,609.49
其他应收款 652,855.48 652,855.48
其他应收款 3,046,711.6 ---
其他应收款 32,803.62 574,099.77
其他应收款 295,505.84 1,923,985.49
其他应收款 2,404,436.89 3,056,974.63
其他应付款 30,211,545.89 13,942,555.41
其他应付款 --- 5,645,331.36
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司相对于控股股东独立经营运作，在劳动、人事及工资等方面分开管理。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司相对于控股股东，独立拥有产、供、销等系统及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设账户。
(六)、本期续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构。
(七)、报告期内，本公司无收购兼并、资产重组事项。
(八)、报告期内，本公司无重大合同事项。
(九)、报告期内，本公司未发生担保事项。
(十)、报告期内，本公司未更改公司名称和股票简称。
(十一)、报告期内，本公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
河南平高电气股份有限公司
2001年中期会计报表（合并报表）
资产负债表
编制:河南平高电气股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 23,019,513.96 688,969,253.68
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 185,333,887.23 199,510,024.98
其他应收款 注3 25,213,432.44 18,644,688.45
预付帐款
应收补贴款
存货 注4 130,666,080.27 180,854,577.21
待摊费用 781,083.91 716,083.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 365,013,997.81 1,088,694,627.79
长期投资：
长期股权投资 注5 51,735,624.97 51,735,624.97
长期债权投资
长期投资合计 注6 51,735,624.97 51,735,624.97
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注7 239,755,274.11 239,465,774.10
减：累计折旧 注8 80,152,635.35 86,738,813.03
固定资产净值 159,602,638.76 152,726,961.07
工程物资
在建工程 注9 1,671,022.96 19,629,036.00
固定资产清理 10,428.00 967,796.77
固定资产合计 161,284,089.72 173,323,793.84
无形资产及其他资产：
无形资产 注10 2,184,414.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,184,414.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 578,033,712.50 1,315,938,460.60
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注11 35,750,000.00 90,843,000.00
应付票据 注12 21,000,000.00 86,600,000.00
应付帐款 注13 207,763,700.36 167,798,118.83
预收帐款
应付工资 6,532,134.29 6,532,134.29
应付福利费 6,860,791.91 7,554,337.20
应付股利
应交税金 注14 9,970,060.57 2,819,240.82
其他应交款 -10,101.85 766,609.30
其他应付款 注15 32,040,008.74 9,936,921.96
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 48,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 368,206,594.02 372,850,362.40
长期负债：
长期借款 6,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 375,006,594.02 372,850,362.40
少数股东权益 6,000,882.31
股东权益：
股本 注16 123,500,000.00 183,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 123,500,000.00 183,500,000.00
资本公积 注17 1,415.54 671,361,029.18
盈余公积 注18 17,152,953.16 17,145,359.80
其中：法定公益金 8,576,476.58 8,572,679.90
未分配利润 62,372,749.78 65,080,826.91
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 203,027,118.48 937,087,215.89
负债和股东权益总计 578,033,712.50 1,315,938,460.60
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 4,943,606.56 514,487.79
其中：应收账款 4,398,249.39 593,058.18
其他应收款 545,357.17 78,570.39
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 5,458,094.35
其中：应收账款 4,991,307.57
其他应收款 466,786.78
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
项 目 期末数 期初数
一、实收资本（或股本）： 183,500,000.00 123,500,000.00
期初余额 123,500,000.00 123,500,000.00
本期增加数 60,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 60,000,000.00
本期减少数
期末余额 183,500,000.00 123,500,000.00
二、资本公积： 671,361,029.18 1,415.54
期初余额 1,415.54 1,415.54
本期增加数 671,359,613.64
其中：资本（或股本）溢价 671,359,613.64
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 671,361,029.18 1,415.54
三、法定和任意盈余公积： 8,576,476.58 8,576,476.58
期初余额 8,576,476.58 3,828,702.90
本期增加数 4,747,773.68
其中：从净利润中提取数 8,576,476.58 4,747,773.68
其中：法定盈余公积 8,576,476.58 4,747,773.68
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 7,593.36
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 8,568,883.22 8,576,476.58
其中：法定盈余公积 8,568,883.22 8,576,476.58
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 8,576,476.58 8,576,476.58
期初余额 8,576,476.58 3,828,702.90
本期增加数 4,747,773.68
其中：从净利润中提取数 4,747,773.68
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 8,576,476.58 8,576,476.58
五、未分配利润： 65,080,826.91 62,367,647.78
期初未分配利润 * 58,798,621.69 24,390,560.35
本期净利润 6,282,205.22 47,477,736.79
本期利润分配 9,495,547.36
期末未分配利润 65,080,826.91 62,372,749.78
* 参会计报表附注22
利润及利润分配表
编制: 河南平高电气股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 180,433,642.63 174,756,134.83
减：主营业务成本 131,950,564.84 126,510,783.52
主营业务税金及附加 注19 623,293.91 688,170.78
二、主营业务利润 47,859,783.88 47,557,180.53
加：其他业务利润 注20 435,139.79 192,458.92
减：营业费用 12,787,204.98 11,373,848.39
管理费用 18,703,696.86 20,571,741.07
财务费用 注21 5,281,460.23 5,399,992.72
三、营业利润 11,522,561.60 10,404,057.27
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 1,845,396.19 183,034.50
减：营业外支出 36,697.43 194,340.41
四、利润总额 13,331,260.36 10,392,751.36
减：所得税 6,608,938.66 4,109,663.83
少数股东损益 882.31
五、净利润 6,722,321.70 6,282,205.22
加：年初未分配利润 注22 26,854,014.97 58,798,621.69
其他转入
六、可供分配的利润 33,576,336.67 65,080,826.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 33,576,336.67 65,080,826.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 33,576,336.67 65,080,826.91
合并上年累计
一、主营业务收入 500,464,298.04
减：主营业务成本 369,214,066.98
主营业务税金及附加 2,564,612.78
二、主营业务利润 128,685,618.28
加：其他业务利润 15,195,059.50
减：营业费用 30,602,878.80
管理费用 31,350,361.67
财务费用 11,739,191.92
三、营业利润 70,188,245.39
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 1,819,129.94
减：营业外支出 276,519.78
四、利润总额 71,730,855.55
减：所得税 24,253,118.76
少数股东损益
五、净利润 47,477,736.79
加：年初未分配利润 24,390,560.35
其他转入
六、可供分配的利润 71,868,297.14
减：提取法定盈余公积 4,747,773.68
提取法定公益金 4,747,773.68
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 62,372,749.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62,372,749.78
现金流量表
编制: 河南平高电气股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,937,628.71
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,467,692.21
现金流入小计 148,405,320.92
购买商品、接受劳务支付的现金 142,609,016.41
支付给职工以及为职工支付的现金 17,653,732.06
支付的各项税费 23,195,841.63
支付的其他与经营活动有关的现金 27,553,240.30
现金流出小计 211,011,830.40
经营活动产生的现金流量净额 -62,606,509.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 1,152,542.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,152,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 19,120,339.99
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 19,120,339.99
投资活动产生的现金流量净额 -17,967,797.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 731,544,106.00
借款所收到的现金 99,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,661,619.63
现金流入小计 839,505,725.63
偿还债务所支付的现金 81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,991,635.15
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,169,775.03
现金流出小计 93,161,410.18
筹资活动产生的现金流量净额 746,344,315.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 665,770,007.98
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,282,205.22
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 514,487.79
固定资产折旧 7,182,482.84
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 65,000.44
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,399,992.72
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -55,920,358.30
经营性应收项目的减少(减：增加) -56,705,774.14
经营性应付项目的增加(减：减少) 49,887,839.26
其他 -19,312,385.31
经营活动产生的现金流量净额 -62,606,509.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 688,969,253.68
减:现金的期初余额 23,199,245.70
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 665,770,007.98
河南平高电气股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
1)、会计制度
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,自2001年1月1日起执行《企业会计制度》已按企业会计制度的规定重编上年度会计报表。
2)、会计期间
本公司采用公历年度为会计期间，即自每年1月1日起至12月31日为一个会计年度。
3)、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4)、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。(短期投资、存货等年末以成本与市价孰低原则计算确定)
5)、外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日实际人民币市场汇价折合为人民币记账,期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
6)、现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7)、坏账核算方法
本公司确认坏账的标准是:
a 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;
b 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回或收回的可能性不大的应收账款。
本公司的坏账核算采用备抵法,具体核算方法如下：
应收账款、其他应收账款采用账龄分析法，计提坏账准备比例列示如下:
逾期1年以内的,按其余额的2％；
逾期1－2年的,按其余额的5％；
逾期2－3年的,按其余额的20％；
逾期3年以上的,按其余额的50％。
对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大时,按预计损失金额计提坏账准备。
8)、短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
9)、存货核算方法
存货分为原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等；
存货盘存制度采用定期盘存法。存货采用计划成本核算办法；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10)、长期投资核算方法
长期股权投资
a 股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本。
b 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置”股权投资差额”明细科目核算。年末时,对借方差额按被投资公司剩余经营年限或按10年平均摊销。
c 其它股权投资
以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定。
放弃非现金资产公允价值,或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交所得税后的部分作为资本公积准备项目。
d 收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。
长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为实际利率法(直线法)。
收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。
长期投资减值准备
期末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11)、固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a 公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000元以上的资产归入固定资产。
b 固定资产按历史成本计价，惟96年天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入帐。
c 固定资产折旧采用直线法计算，对每一类固定资产在规定的使用年限内制定一个折旧率，各类固定资产折旧率如下：
资产类别 年折旧率
房屋建筑物 3.36%
动力设备 6.60%
机器设备 7.20%
运输工具 16.32%
其他设备 11.04%
固定资产减值准备
期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备, 提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12)、在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末,对在建工程逐项进行检查,如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备, 提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13)、无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账,无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
目前,本公司拥有的无形资产为本公司2月份从东芝公司取得的转让的技术合同,共计2,184,414元。本业务自发生之日起按10年摊销。
无形资产减值准备
期末,对无形资产逐项进行检查,如果：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
14)、其他资产核算方法
其他长期资产以实际发生额核算。
15)、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1)该义务是企业承担的现时义务;
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
16)、收入确认原则
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。
商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供,相关收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
17)、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
18)、合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上（不含50%）,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
编制方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
2、会计政策和会计估计的变更及影响:
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
1)、期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
2)、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
3)、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
4)、对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。
公司从成立至今，无发生委托贷款核算业务，不涉及会计政策的变更。本公司期末固定资产、在建工程、无形资产帐面价值高于其可变现净值，因此不计提减值准备。
会计政策和会计估计的变更对本公司以前年度会计报表的内容无影响。
3、坏帐核算方法:
坏账确认标准：
1)、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；
2)、债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收账款。
本公司的坏帐采用备抵法，具体核算方法如下：
(1)、应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 2.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 20.00
3年以上 50.00
(2)、其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 2.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 20.00
3年以上 50.00
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
根据2001年1月10日公司临时董事会决议，公司于2001年2月投资5400万元成立河南平高电气销售有限公司，投资额占其总股本的90%。符合报表合并条件，纳入本公司合并报表范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
公司2000年与东芝公司合资成立的河南平高东芝有限公司，注册资本1250万美元，双方持股比例均为50%，目前尚处于筹建期，尚未正式营业，故尚未纳入合并报表范围。
（三）、所得税的会计处理方法：
应付税款法
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,594.24 12,864.11
银行存款 11,547,919.72 638,556,389.57
其他货币资金 11,470,000.00 50,400,000.00
合计 23,019,513.96 688,969,253.68
＊其他货币资金为开具银行承兑汇票存入银行的保证金。
注2、应收帐款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 166,219,676.58 89.69 4,398,249.39 170,969,462.52
1-2年 19,114,210.65 10.31 545,357.17 28,540,562.46
2-3年
3年以上
其中：应
收持股
5%以上
股份股东
的金额
合计 185,333,887.23 100.00 4,943,606.56 199,510,024.98
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 85.69 3,489,172.70
1-2年 14.31 1,502,134.87
2-3年
3年以上
其中：应
收持股
5%以上
股份股东
的金额
合计 100.00 4,991,307.57
＊无应收持本公司5%以上（含5%）股份股东的款项
＊＊本公司应收帐款帐龄较短，系因本公司在改制过程中对应收帐款项进行了清理
＊＊＊本公司对帐龄在一年以内的应收帐款余额提取坏帐的比例低于5%，主要是因为本公司的主要客户为国家投资的电力部门，信用度较高，本公司应收帐款的回收期较长，但产生坏帐的可能性较低，因而本公司对帐龄在一年以内的应收帐款采用了较低的坏帐准备率。
＊＊＊＊应收账款期初余额、期末余额均为已扣除坏账准备后的净值。
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%) (元) 例(%)
1年以内 24,257,688.81 96.21 4,398,249.39 15,967,041.23 85.61
1-2年 955,743.63 3.79 545,357.17 2,677,647.22 14.39
2-3年
3年以上
其中：应
收持股
5%以上
股份股东
的金额
合计 25,213,432.44 100.00 4,943,606.56 18,644,688.45 100.00
帐龄 期末坏帐准备
(元)
1年以内 325,857.99
1-2年 140,928.80
2-3年
3年以上
其中：应
收持股
5%以上
股份股东
的金额
合计 466,786.79
＊无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款；
＊＊其他应收款期初余额、期末余额均为已扣除坏账准备后的净值。
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 55,811,535.41 51,735,886.29
在产品 37,556,972.47 69,034,984.54
自制半成品 16,755,925.23 19,248,382.64
产成品 19,272,606.29 39,560,872.87
委托加工材料 1,269,040.87 1,274,450.87
合计 130,666,080.27 180,854,577.21
项 目 期末跌价准备
原材料
在产品
自制半成品
产成品
委托加工材料
合计
＊本公司在改制过程中对存货进行了清理，现帐面各类存货成本不高于可变现净值，故不需计提跌价准备．
注5、长期股权投资
投资 持股 本期权
被投资公司名称 期限 投资金额(元) 比例 益增减
% 额(元)
关有限公司河南平高东芝高压开 30年 51,735,624.97 50
累计权 减值
被投资公司名称 益增减 准备 备注
额(元) (元)
关有限公司河南平高东芝高压开
＊本公司与日本国东芝株式会社合资设立河南平高东芝高压开关有限责任公司，该公司尚未正式营业。
＊＊公司的长期投资属新投入项目，没有会计制度中关于提取减值准备的情况发生，中期不予计提减值准备。
注6、长期投资
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 51,735,624.97 54,007,940.82 54,007,940.82
资其中：对子公司投 51,735,624.97 54,007,940.82 54,007,940.82
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 51,735,624.97 54,007,940.82 54,007,940.82
项目 期末余额
一、长期股权投资 51,735,624.97
资其中：对子公司投 51,735,624.97
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 51,735,624.97
＊ 本期增加数为:
(1)5400万元为本年2月份根据董事会决议投资成立的河南平高销售有限责任公司；
(2) 7940.82元为权益法核算时增加的长期股权投资；
＊＊本期减少数为：抵销分录冲减长期投资54007940.82元。
注7、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 84,573,747.73 745,857.16
动力设备 59,439,081.24 18,680.00 1,433,716.17
机器设备 85,449,395.71 285,454.00 18,070.00
运输设备 7,036,334.60 276,195.00 163,900.00
其他设备 3,256,714.83
合计 239,755,274.11 1,326,186.16 1,615,686.17
项目 期末数
房屋及建筑物 85,319,604.89
动力设备 58,024,045.07
机器设备 85,716,779.71
运输设备 7,148,629.60
其他设备 3,256,714.83
合计 239,465,774.10
注8、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 32,286,898.78 601,760.62 32,888,659.40
动力设备 17,520,439.23 3,190,887.63 476,592.19 20,234,734.67
机器设备 27,473,700.12 1,728,612.91 7,167.76 29,195,145.27
运输设备 1,754,546.69 124,362.14 163,900.00 1,715,008.83
其他设备 1,117,050.53 1,588,214.33 2,705,264.86
合计 80,152,635.35 7,233,837.63 647,659.95 86,738,813.03
＊本公司固定资产均未设定抵押、担保。
＊＊固定资产本期增加额中，有875544.92元系由在建工程结转而来。
＊＊＊本公司固定资产因属公司改制时剥离的优良资产，目前均处于良好运行状态，未发现固定资产的长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况，故对各项固定资产暂无提取减值的需要。
注9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固数 其他减少数
设备改造 1,057,622.96 2,719,185.96 875,544.92 12,128.00
“九五”
超高压输
变设备技 8,200,000.00
术改造
高新技术
产品
(LW10B- 3,971,100.00
252)产业
化
SF6气体
绝缘输电
管道产业 613,400.00 1,955,400.00
化
城乡电网
用智能化
配电装置 2,000,000.00
开发及产
业化
合计 1,671,022.96 18,845,685.96 875,544.92 12,128.00
工程名称 期末数 来源资金 进度项目
设备改造 2,889,136.00 资金自筹 正在进展中
“九五”
超高压输 募集 正在进
变设备技 8,200,000.00 资金 展中
术改造
高新技术
产品
募集 正在进
(LW10B- 3,971,100.00 资金 展中
252)产业
化
SF6气体
绝缘输电 募集 正在进
管道产业 2,568,800.00 资金 展中
化
城乡电网
用智能化
募集 正在进
配电装置 2,000,000.00 资金 展中
开发及产
业化
合计 19,629,036.00
减值准备说明：
中期经对公司在建工程逐项进行检查,不存在会计制度规定的长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的，在性能、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确性的在建工程，故中期暂不计提此项减值准备。
注10、无形资产
期 本期
种 类 实际成本 初 本期增加 转出 本期摊销
数
专有技术 2,184,414.00 2,184,414.00
剩余摊
种 类 期末数 销期限
专有技术 2,184,414.00 10年
减值准备的说明：
该项无形资产是年初公司从日本国东芝株式会社购入的专有技术，对公司目前而言只能增值，不存在需要计提减值准备的情况，故中期暂不对此项无形资产计提减值准备。
注11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 35,750,000.00 90,843,000.00
信用借款
合计 35,750,000.00 90,843,000.00
短期借款均为担保借款，全部由平顶山水泥厂提供担保。
注12、应付票据
期初数 期末数
21,000,000.00 86,600,000.00
本期增加的应付票据付款期全部为半年
注13、应付帐款
期初数 期末数
207,763,700.36 167,798,118.83
2001.6.30
帐龄 余额 占总额比例
一年以内 114,191,344.19 68.05％
一年以上至二年以内 53,606,774.64 31.95％
合计 167,798,118.83 100％
注14、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
应交增值税 -1,116,617.10 852,634.53
应交营业税 597,571.46 -2,428.54
应交城建税 -36,163.20 313,552.49
应交房产税 -171,323.36
应交车船使用税 -590.00
应交印花税 -5,102.00
应交所得税 10,530,371.41 1,827,395.70
合计 9,970,060.57 2,819,240.82
注15、其他应付款
期初数 期末数
32,040,008.74 9,936,921.96
注16、股本
见股本变动情况表。
注17、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,415.54 671,359,613.64 671,361,029.18
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐
赠准备
被投资单位评估增
值准备
被投资单位股权投
资准备
被投资单位外币指
标折算差额
其它资本公积转入
合计 1,415.54 671,359,613.64 671,361,029.18
注18、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 8,576,476.58 8,576,476.58
公益金 8,576,476.58 8,576,476.58
任意盈余公积
合计 17,152,953.16 17,152,953.16
＊盈余公积年初余额，系根据公司章程规定按2000年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和公益金。
注19、主营业务税金及附加：
税种 2001年1?月 2000年1?月 2000年度
城市维护建设税 481,719.55 436,305.74 1,795,228.95
教育费附加 206,451.23 186,988.17 769,383.83
合计 688,170.78 623,293.91 2,564,612.78
注20、其他业务利润
2001年1-6月 2000年1-6月
类 别 其他业务收入 其他业务成本 利 润 其他业务收入
材料销售 16,587,670.09 16,506,166.23 81,503.86 14,230,246.80
返修收入 1,086,127.68 1,051,242.49 34,885.19 69,210.01
加工收入 13,668,061.41
备件 160,610.78 84,540.91 76,069.87
其他
合计 17,834,408.55 17,641,949.63 192,458.92 27,967,518.22
类 别 其他业务成本 利 润
材料销售 14,144,526.59 85,720.21
返修收入 74,653.84 -5,443.83
加工收入 13,258,370.91 409,690.50
备件
其他 54,827.09 -54,827.09
合计 27,532,378.43 435,139.79
类 别 2000年度
其他业务收入 其他业务成本 利 润
材料销售 38,018,404.11 34,233,306.87 3,785,097.24
运输业务 1,023,708.48 1,020,337.54 3,370.94
返修收入 321,948.13 315,356.81 6,591.32
技术转让 10,000,000.00 500,000.00 9,500,000.00
技术咨询 2,000,000.00 100,000.00 1,900,000.00
加工收入 --- --- ---
合 计 51,364,060.72 36,169,001.22 15,195,059.50
注21、财务费用
单位：元
类 别 本期发生数 上年同期发生数 2000年度
利息支出 5,830,555.69 5,310,323.22 11,786,458.39
减:利息收入 561,631.42 37,811.19 76,546.13
汇兑损失 7,256.21
减:汇兑收益
其 他 131,068.45 8,948.20 22,023.45
合计 5,399,992.72 5,281,460.23 11,739,191.92
注22、年初未分配利润：
期初未分配利润变动金额为调减357.41万元
变动的原因：
＊ 2000年度所得税汇算调减353.86万元；
＊＊ 会计师事务所审计调减3.04万元；
＊＊＊账务调整调减0.51万元；
（五）、分行业资料
单位：元
行业 上年同期营业 本期营业收入 上年同期营业 本期营业成本
收入 成本
工业 180,433,642.63 174,756,134.83 131,950,564.84 126,510,783.52
行业 上年同期营 本期营业毛利
业毛利
工业 48,483,077.79 48,245,351.31
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
董事长 张炳文
河南平高电气股份有限公司董事会
二○○一年七月二十五日
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