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天津环球磁卡股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 17:10
天津环球磁卡股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 天津环球磁卡股份有限公司
A股简称：天津磁卡
A股代码：600800
公司法定英文名称：Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
英文名称缩写：GMCC
（二）公司注册地址：天津市河西区解放南路３２５号
公司办公地址：天津市河西区解放南路３２５号
邮政编码：300202
公司网址：HTTP://www.gmcc.com.cn
公司电子信箱：gmcc@tjlink.tistic.ac.cn
（三）法定代表人姓名：王盛珍
（四）公司董事会秘书：万晓彦
联系电话：022-23266601-2038
传真：022-23269333
联系地址：天津市河西区解放南路３２５号
（五）公司中报备置地点： 公司金融证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
（八）公司经营范围是：软件系统设计开发；网络集成技术及高新技术产品开发与销售；数据卡及其专用读写机具的开发与制造；银行机具的开发与制造；高档防伪印刷；印刷、数据卡的技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；纸制品加工；电器机械修理；商品及物资储存；汽车货运；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务；房地产开发经营和商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济技术合作业务。
二、主要财务数据和指标
项目 本期数
净利润(元) 79,683,843.70
扣除非经常性损益后的净利润(元) 79,683,843.70
总资产(元) 2,661,325,728.61
资产负债率（%） 61.53
股东权益(元) 1,011,956,926.63
每股收益(元) 0.216
净资产收益率(%) 7.87
每股净资产(元) 2.75
调整后每股净资产(元) 2.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.505
项目 上期数
净利润(元) 73,639,399.93
扣除非经常性损益后的净利润(元) 73,639,399.93
总资产(元) 1,895,691,490.37
资产负债率（%） 42.14
股东权益(元) 1,078,176,947.79
每股收益(元) 0.20
净资产收益率(%) 6.83
每股净资产(元) 2.93
调整后每股净资产(元) 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.94
项目 2000年末
净利润(元) 110,886,419.20
扣除非经常性损益后的净利润(元) 110,886,419.20
每股收益(元) 0.302
净资产收益率(%) 10.20
三、股本变动及主要股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
本期增减变动
股本结构 期初数 配股 送股 转增 增发 其他 期末数
一、尚未流通股份
国家股 14,670.50 14,670.50
法人股 4,657.50 4,657.50
尚未流通股份合计 19,328.00 19,328.00
二、已流通股份
人民币普通股 17,449.28 17,449.28
已流通股份合计 17,449.28 17,449.28
三、股份总数 36,777.28 36,777.28
本期股份总数及结构变动情况说明：
截止２００１年６月３０日，公司股东总数为６２３９９户。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 期末持股数（股） 比例(%)
1 天津市一轻总公司 146,705,050 39.89
2 天津环球化学科技有限公司 12,648,750 3.44
3 天津国际信托投资公司 6,750,000 1.84
4 天津证券有限责任公司 5,400,000 1.47
5 一德集团 5,242,574 1.43
6 裕盛投资 4,050,000 1.10
7 天津劝业场股份有限公司 3,375,000 0.92
8 北方国际信托投资公司 2,025,000 0.55
9 中国国际信托投资公司天津证券部 2,025,000 0.55
10 国泰证券有限公司天津分公司 2,025,000 0.55
名次 股东名称 股份性质
1 天津市一轻总公司 国家股
2 天津环球化学科技有限公司 法人股
3 天津国际信托投资公司 法人股
4 天津证券有限责任公司 法人股
5 一德集团 流通股
6 裕盛投资 法人股
7 天津劝业场股份有限公司 法人股
8 北方国际信托投资公司 法人股
9 中国国际信托投资公司天津证券部 法人股
10 国泰证券有限公司天津分公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)本公司第一大股东天津市一轻总公司于2001年4月27日将其持有的本公司国家股105000000股质押给中国光大银行天津市支行（质押股份占本公司总股本的28.55%），用于向该银行借款 137000000元，股权质押期限为2001年4月27日至2002年4月27日。此公告刊登于2001年5月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(2)公司第一大股东天津市一轻总公司与公司第二大股东天津环球化学科技有限公司存在关联关系。
(3)公司第二大股东天津环球科技有限公司是本公司的控股子公司。根据天津市第二中级人民法院作出的（２０００）二中执字第６０８号６０９号裁定书，原告中国工商银行天津市新华支行与被告天津芙莱实业公司一案，由于天津环球化学科技有限公司替天津芙莱实业公司偿还欠款，故将芙莱实业公司名下的天津环球磁卡股份有限公司的法人股过户到天津环球化学科技有限公司名下。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务为：软件系统设计开发；网络集成技术及高新技术产品开发与销售；数据卡及其专用读写机具的开发与制造；银行机具的开发与制造；高档防伪印刷。
公司是电子信息产业中的综合性企业，是国家大型一档企业，是亚洲地区规模最大的集网络、系统集成、机具、制卡四位一体的制造商。经过公司几年来的产品、产业结构调整，公司在市场经济中的竞争优势已初步体现。公司在主业经营上取得了历
史同期较好的成绩，报告期内公司实现主营业务收入36424万元，比去年同期增长134%；实现主营业务利润17326万元，比去年同期增长258%。
今年上半年，公司重点实施了以下几项工作：
（1）在卡类产品的经营方面
公司今年已成功地占领了金融卡和电信卡市? 。报告期内公司完成电信卡1341万片，比去年同期增长了3.62倍。实现了卡类市场中除金融卡外的又一新的经济增长点。
（2）在银行机具的经营方面
公司上半年生产验钞机13万余台，为公司创利12973万元。该验钞机已经中国人民银行印制科学研究所检测，是鉴别人民币真伪的可靠的、具有权威性的防伪鉴别机具。
（3）全面启动“十大工程”
报告期内，公司积极探索公交信息管理，社会保障信息管理，流动人口信息管理，旅游景点信息管理等多领域的应用系统开发。分别与杭州、石家庄、郑州、温州、牡丹江、秦皇岛等城市签定了公交IC卡信息管理系统；另外，在昆明推出了城镇职工基本医疗保险管理系统，在武夷山推出了旅游信息管理系统等试点项目。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 项目 项目 实际投资项目
的方式 总投资 预计收益
A股配股 全国结算系统卡 2,971.72 1,016.00 全国结算系统卡类
类机具和配套软 机具和配套软件系
件系统工程研制 统工程研制开发项
开发项目 目
A股配股 扩建磁卡生产厂 2,980.54 844.72 扩建磁卡生产厂项
项目 目
A股配股 机票产品技术改 2,966.00 1,796.00 机票产品技术改造
造项目 项目
A股配股 系列数据卡读写 2,462.00 8,350.00 系列数据卡读写机
机具及应用系统 具及应用系统产业
产业化技术改造 化技术改造项目
项目
募集资金 实际投资
的方式 金额
A股配股 6,852.00
A股配股 4,738.00
A股配股 2,966.00
A股配股 1,549.00
2、尚未使用的募集资金去向：
本公司于1999年实施配股方案，实际募集资金17535万元，并于1999年11月4日资金全部到位。至2001年上半年末，除上述已使用资金外，其余尚未使用募集资金均为银行存款。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
在报告期内，募集资金投向的项目无改变。
4、项目进度及收益情况：
（１）全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目，计划建设周期一年，2000年已全部建成，项目取得了良好经济效益，并带动了磁卡的承揽和销售。
（２）扩建磁卡生产厂项目，计划建设期为一年，2001年上半年又追加投资758万元，现已全部建设投产。
（３）机票产品技术改造项目已于2000年提前完成两条机票生产线的引进任务，逐步进入试生产阶段。
（４）系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目，今年上半年按计划进度已完成209台设备的购置任务和前期工房改造工作。
5、非募集资金的投资情况：
公司报告期内投资渤海证券2.5亿元，占该公司的9.14%股权。
（三）、下半年计划：
１、充分做好入关的准备工作，面对日趋激烈的市场竞争，公司力求在调整中求发展，充分利用规模优势，积极加大主营业务的拓展力度。同时，加强技术创新，抓紧技术改造和新产品开发工作。
２、调整公司内部结构，建立更合理、更有效的管理机制和运行机制。
３、规范经营运作，完善公司法人治理结构，提高公司自身决策、运行、监督、调控和信息披露等方面的行为能力。
４、强化内部管理，尽快完成ISO9002转为ISO9001工作体系的扩充认证。公司将重新修正管理相关制度并详细工作规范，严抓产品过程控制。
五、重要事项
（一）、公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
１、公司２０００年度利润分配方案、公积金转增股本方案如下：
依据天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）五洲会字[2001]3-0112号审计报告对公司2000年度财务审计结果,2000年度公司实现净利润110886419.20元，提取10％法定公积金11088641.92元，提取10％法定公益金11088641.92元，加上期初未分配利润210288941.33元，实际可供股东分配的利润为298998076.69元。减去上年度分配红股122590934股，可供本年度股东分配的利润为176407714.69元。董事会决定本次分配预案为：以2000年末公司总股本367772802股为基数，向全体股东每10股送红股１股，公积金转增４股，派现金0.25元（含税），共派送36777280股，转增147109121股，派现金9194320.05元。尚存未分配利润130435542.64元转入下一年度分配。
２、上述方案已经２０００年度股东大会通过并已实施。上述相关公告分别刊登在２００１年６月２２日和２００１年７月２５日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（三）、报告期内没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易情况：
本公司2001年上半年向天津环球高新投资有限公司销售验钞机，销售价格为市场价格，销售收入213,348,888.89元。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
１、人员独立方面：
公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬，担任重要职务。公司董事长王盛珍女士在公司第一大股东天津市一轻总公司担任副总经理职务，并领取报酬。
２、资产完整方面：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套生产设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
３、财务独立方面：
公司设有独立的财务部门，拥有独立的会计人员，独立的会计核算体系和财务管理制度，有银行独立帐户。
（六）报告期内公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的财务审计机构。
（七）至2001年6月30日，本公司为以下公司提供担保：
1、中宝戴梦得投资股份有限公司 4000万元
2、天津磁卡营销有限公司 200万元
3、天津灯塔涂料股份有限公司 1000万元
4、天津开发区中银信息系统工程有限公司 900万元
（八）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（九）报告期内公司或公司持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）公司董事会、监事会对２０００年度会计师事务所出具的带说明段的有保留意见的审计报告所涉及的事项说明如下：
1、2000年6月，北京金脉房地产开发有限公司依照与本公司签订的共同开发建设北京地坛体育大厦的合同中相关条款约定，支付给本公司前期回报3000万元，本公司计入2000年中期的投资收益中。2001年，本公司结合注册会计师的意见，本着谨慎性原则，将此笔收入改做冲减长期投资处理。
2、公司中期将所有按权益法核算的子公司的财务状况和经营成果全部纳入公司中期的合并报表。
3、公司今年继续为吉林天然气有限公司提供软件系统维护和技术服务。
4、海卡公司今年已将委托开发费用付清。
5、天津港保税区土地使用权的过户手续已经办理完成。
6、公司2001年6月30日合并资产负债表中的应收帐款和其他应收款合计为924250535.02元，占总资产的34.73%.。
公司监事会认为：公司董事会实事求是地说明了目前公司的情况，希望公司能尽快处理好这些事项，保护公司和股东的利益。
六、财务会计报告
（一）本公司中期财务报告未经审计。
（二）会计报表（附后）。
（三）会计报表附注（附后）。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司金融证券部
会计报表附注
一、公司简介
公司是1993年经天津市股份制试点领导小组批准，由天津环球磁卡公司独家发起,采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司，并经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）第77号文批准，发行社会公众股3990万股，于1993年12月6日在上海证券交易所挂牌上市。至2000年末公司总股本367,772,802股，其中已流通社会公众股174,492,752股。公司主要经营业务为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格产品的印制及房地产业务的开发和经营等业务。
二、公司采用的主要会计政策
1、会计制度
执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历制，每年1月1日起至12月31日止。本会计报表所在会计期间为2001年1月1日至2001年6月30日。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础
以权责发生制为记账基? 。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，将有关外币金额按业务发生时的汇率折合为记账本位币金额记账。各种外币账户的外币金额，期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
（3）在期末时对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（5）企业的委托贷款，视同短期投资进行核算。委托贷款按期计提利息，期末时，企业的委托贷款应按资产减值的要求，计提相应的减值准备。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准为：
1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
（2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。
（3）坏账准备按账龄分析法计提，期末逐户核定应收款项账龄后按规定的提取比例计提。具体如下：
账龄 计提比例
一年以内 0.5%
一-二年 5%
二--三年 30%
三-五年 50%
五年以上 100%
9、存货核算方法
（1）存货分为：原材料、在产品、产成品、开发成本、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。开发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完工之前，计入开发成本。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资及其减值准备的核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
（2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
（3）处置股权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（4）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、长期债权投资的核算方法
（1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
（2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
（3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
（4）期末对债权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接受捐赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 40 4% 2.4%
机器设备 16 4% 6%
运输设备 12 4% 8%
其他设备 8 4% 12%
（3）固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，记入当期费用。
（2）定期对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程发生了减值，则计提在建工程减值准备
14、无形资产计价，摊销及其减值准备核算方法
（1）无形资产按实际支付的价款计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。企业购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按规定使用年限平均摊销。
（2）无形资产应当按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提无形资产减值准备。
15、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。
（2）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
（3）企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。
16、收入确认原则
（1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
（3）他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
17、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法核算。
18、税项：
（1）增值税：公司为增值税一般纳税人，按销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
（2）营业税：按应纳税营业额5%的税率计算缴纳。
（3）城市维护建设税、教育费附加、防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税额的7%、3%、1%的比率计算缴纳。
（4）所得税：根据天津市人民政府津证函（1993）62号文，本公司按15%的税率计缴企业所得税。
19、会计政策、会计估计的变更：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25号《关于印发<企业会计制度>的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年1至6月会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重分类和表述；对于本期会计政策与上年会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体情况如下：
（1）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（2）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（3）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
（4）开办费原按5年摊销，现改为筹建期间的费用（购置固定资产除外）在长期待摊费用中归集，待企业开始生产当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
对于上述会计政策的变更采取追溯调整法：本公司本期按规定计提了固定资产减值准备64,728,095.81元、在建工程减值准备1,502,584.12元、无形资产减值准备41,205,295.10元，开办费摊销7,464,214.48元，追溯调减2001年期初未分配利润 114,900,189.51元，其中追溯调减2000年期初未分配利润71,258,759.87元、调减2000年当年利润总额 43,641,429.64元（其中调减2000年1-6月利润总额1,031,913.64元）。
20、会计事项调整：
2000年6月，北京金脉房地产开发有限公司依照与本公司签订的共同开发建设北京地坛体育大厦的合同中相关条款约定，支付给本公司前期回报3000万元，本公司计入2000年中期的投资收益中。嗣后，注册会计师在对本公司2000年度会计报表审计时对此笔投资收益出具了保留意见。
2001年，本公司结合注册会计师的意见，本着谨慎性原则，将此笔收入改做冲减长期投资处理。
三、控股子公司及合营企业
（一）纳入合并报表范围的控股公司
单位名称 单位简称 注册地 法定代表人 注册资本
天津环发房地产 环发房地产 天津市河西区 李克嘉 1000万元
开发有限公司
天津环球文化交 环球文化 天津市河西区 李克嘉 1000万元
流中心有限公司
天津环球磁卡营 营销公司 天津市 姜肃敌 1000万元
销公司
天津磁卡物业发 物业公司 天津市河西区 李恩媛 600万元
展有限公司
海南海卡有限公 海南海卡 海南省海口市 李克嘉 6000万元
司
天津磁卡国际工 磁卡国贸 天津港保税区 刘金生 800万元
贸有限公司
上海津卡实业有 上海津卡 上海浦东南路 张秉忠 1200万元
限公司 金穗大厦
天津市博苑高新 博苑公司 天津市高科技 呼克健 600万元
材料有限公司 园区
天津银湾建设发 银湾建设 1000万元
展有限公司
海沃（海南）生 海南海沃 海口市沿江四 崔衍卿 1800万元
物工程有限公司 东路九龙花园
天津环球化学科 环球化学 天津港保税区 赵学智 5000万元
技有限公司
云南环球磁卡信 云南磁卡 昆明市高新区 姜肃敌 1000万元
息网络有限公司
广东信嘉数码科 广东信嘉 广州市天河北 姜肃敌 1000万元
技发展有限公司 路233号
天津市通卡公用 通卡网络 天津市河北区
司 通卡网络 辰纬路 姜肃敌 1000万元
单位名称 经营范围 投资额 权益比例
天津环发房地产 房地产开发 1000万元 100%
开发有限公司
天津环球文化交 保龄球、经贸技术 550万元 55%
流中心有限公司 交流、商品展示等
天津环球磁卡营 印刷品、磁卡销售 900万元 90%
销公司
天津磁卡物业发 物业管理、住宿饮食 594元 99%
展有限公司
海南海卡有限公 磁卡制造销售 6000万元 100%
司
天津磁卡国际工 国际贸易简单加 800万元 100%
贸有限公司 工、咨询服务
上海津卡实业有 磁卡、IC卡系列产 1200万元 100%
限公司 品等
天津市博苑高新 国际贸易、新技术 600万元 100%
材料有限公司 开发
天津银湾建设发 1000万元 50%
展有限公司
海沃（海南）生 农业高新技术及生 1440万元 80%
物工程有限公司 物技术开发
天津环球化学科 化工产品,国际贸 3650万元 73%
技有限公司 易IC卡应用产品,及
云南环球磁卡信 计算机系统工程设 600万元 60%
息网络有限公司 计、开发等
广东信嘉数码科 电子计算机技术的 700万元 70%
技发展有限公司 投资开发,建设
天津市通卡公用 IC卡应用产品及网
司 络系统、机电一体 800万元 80%
化等
（二）未纳入合并报表范围的控股子公司
单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围
天津市河西
精美快速印 区解放南路 李克嘉 185万元 快速印刷
务有限公司 325号
珠海天粤实 珠海市 赵学智 175万元 印刷机械、材料
业公司
天津市爱赛
智能卡系统 天津市高科 姜肃敌 50万元 技术开发咨询、计
工程有限公 技园区 算机批发零售
司
天津市磁卡 天津市河西
广告有限公 区解放南路 徐鸿钧 100万元 广告设计、制作
司 327号
新疆津卡实 乌鲁木齐市 姜肃敌 1000万元 制卡开发销售
业发展公司
天津环球凯 天津市河西
丰制版有限 区解放南路 刘金生 50万元 制版印刷
公司 325号
天津环球蔡 天津市河西
伦纸业有限 区温州道10 徐鸿钧 50万元 包装纸业
公司 号
天津市河西 天津市河西
区人民印刷 区解放南路 宋平禄 44万元 印刷
复合包装厂 35号
天津市人民 天津市河西 印刷设备及配件维
印刷厂维修 区 乔文蓬 16万元 修
服务部
天津市人民 天津市河西
印刷厂储运 区大任庄路 苏景禄 70万元 汽车货运
服务部
天津市人民 天津市河西
印刷厂印刷 区台湾路11 邢纪明 20万元 印刷材料
材料经营部 号
天津市人民
印刷厂高新 天津市南开 刘金生 50.3万元 技术开发、服务转
技术开发公 区 让
司
天津环球商 天津市河西 白东春 30万元 商品零售批发、打
贸经营部 区 印复印
天津油霸油 天津市河西 李克嘉 USD30万 生产加工销售矿
精有限公司 区大任庄路 物、添加剂
海口保税区 海口保税区 系列卡经营及相关
环球金卡有 办公大厅 李克嘉 2400万元 工程,计算机网络
限公司 控制系统工程
单位名称 投资额 权益比例
精美快速印 111万元 60%
务有限公司
珠海天粤实 160万元 91.43%
业公司
天津市爱赛
智能卡系统 45万元 90%
工程有限公
司
天津市磁卡
广告有限公 100万元 100%
司
新疆津卡实 1000万元 100%
业发展公司
天津环球凯
丰制版有限 45万元 90%
公司
天津环球蔡
伦纸业有限 45万元 100%
公司
天津市河西
区人民印刷 44万元 100%
复合包装厂
天津市人民
印刷厂维修 16万元 100%
服务部
天津市人民
印刷厂储运 70万元 100%
服务部
天津市人民
印刷厂印刷 20万元 100%
材料经营部
天津市人民
印刷厂高新 50.3万元 100%
技术开发公
司
天津环球商 30万元 100%
贸经营部
天津油霸油 45.514万元 66.7%
精有限公司
海口保税区
环球金卡有 1680万元 70%
限公司
未纳入合并报表的各控股公司说明：
1、新疆津卡实业开发有限公司自1998年成立以来一直未能正常营业；海口保税区环球金卡有限公司2001年未正式经营；天津人民印刷厂高新技术开发公司和珠海天粤实业公司、天津油霸油精有限公司已停业，但尚未办理工商注销手续；故对上述五公司本会计期间不合并报表。
2、其余各控股子公司的资产总额合计额、销售收入合计额及当期净利润合计额均不足母公司与其所有的控股子公司合计额的10%；同时，上述控股公司与母公司和其他控股公司之间不存在重大的内部交易和投资。根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，暂不纳入合并报表范围。
（三）合并报表范围发生变更的内容及原因
1、公司本期纳入合并报表范围的控股子公司为十四家，与上年度合并会计报表相比，合并范围主要变动如下：
（1）由于本公司对天津环球高新技术投资有限公司的投资比例降至47%（上年为94%），故不再将其纳入合并范围。
（2）广东信嘉数码科技发展有限公司、天津市通卡公用网络系统有限公司、云南环球磁卡信息网络有限公司本年度已经开始经营，所以纳入合并范围。同时重新编制了包括上述三家公司在内的上年度合并会计报表，本附注“四、合并会计报表主要项目注释”中资产、负债和所有者权益项目的期初数均按重新编制的上年合并会计报表的数据予以披露。
（1）本期新增控股子公司海沃（海南）生物工程有限公司，纳入合并范围。
2、公司上年度中期合并会计报表（未经审计）中确认的合并范围与本年度中期确认的合并范围存在一定的差异。本公司未再按照现行的合并范围重新编制上年中期合并会计报表，因此本附注“四、合并会计报表主要项目注释”中损益项目的上年同期数均按上年中期披露的合并会计报表数据予以披露。
四、合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 822,806.68 1,035,569.33
银行存款 147,552,689.54 119,234,165.54
其他货币资金 448,500.00
合计 148,375,496.22 120,718,234.87
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 53,666,250.82 38,496,347.95
债券投资 0.00 0.00
其他投资 23,050,000.00 1,515,000.00 18,250,000.00 1,515,000.00
合计 76,716,250.82 1,515,000.00 56,746,347.95 1,515,000.00
其中其他投资明细如下:
被投资单位 投入时间 期末余额 所得收益
大连信托投资公司天津营 1995年始 5,050,000.00
业部
荣盛联合投资有限公司 2000年 13,000,000.00
自动化仪表所 2001年 200,000.00
合计 18,250,000.00
被投资单位 跌价准备
大连信托投资公司天津营 1,515,000.00
业部
荣盛联合投资有限公司
自动化仪表所
合计 1,515,000.00
说明：
① 因大连信托投资公司正在清理整顿，对大连信托投资公司的放款505万元至期末仍未收回，为此公司计提了短期投资跌价准备。
② 依照天津环球磁卡营销公司（简称营销公司）2000年9月与荣盛联合投资有限公司签订的合作协议书，营销公司出资15,000,000元与后者共同购买中国电信限量发行的10万套宜通电话卡并对外销售。
3、应收款项
（1） 应收账款
期初余额 期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例
(%) (%)
1年以内 94,461,671.53 75.78 469,231.19 323,395,470.69 86.69
1-2年 12,134,661.22 9.74 606,733.06 17,866,535.04 4.79
2-3年 13,866,114.33 11.12 4,159,834.29 22,831,681.63 6.12
3-5年 4,182,301.30 3.36 2,091,150.65 4,230,319.14 1.13
5年以上 4,712,216.21 1.27
合计 124,644,748.38 100 7,326,949.19 373,036,222.71 100
账龄 坏账准备
1年以内 1,618,279.91
1-2年 893,326.75
2-3年 6,849,504.49
3-5年 2,115,159.57
5年以上 4,712,216.21
合计 16,188,486.93
其中欠款金额前五名的单位：
单位名称 金额 发生时间 欠款原因
天津环球高新技术投资有限 229,618,2 2001 待结验钞机款
公司 00.00
张家口卷烟厂 11,734,919.67 1997—2001 待结印刷品款
天津天穆华伊工商实业公司 7,800,000.00 2000 待结菌剂款
中国建设银行总行 7,249,748.00 2000—2001 待结磁卡销售款
海南津金实业有限公司 6,613,265.32 1999—2001 待结印刷品款
京西旅游股份有限公司 5,600,000.00 1999—2001 待结磁卡销售款
说明：
无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款
(2)其他应收款
期初数 期末数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例
(%) (%)
1年以内 391,694,234.67 39.80 1,361,332.36 294,880,873.96 28.33
1-2年 466,750,698.25 47.43 23,031,128.15 231,513,502,12 59.71
2-3年 95,144,887.38 9.67 28,543,466.21 72,661,203.69 6.98
3-5年 24,492,895.46 2.49 12,246,447.73 48,999,977.94 4.71
5年以上 6,034,346.62 0.61 6,034,346.62 2,784,290.95 0.27
合计 984,117,062.38 100 71,216,721.07 650,839,848.66 100
账龄 坏账准备
1年以内 3,278,733.28
1-2年 31,075,675.11
2-3年 21,798,361.11
3-5年 24,499,988.97
5年以上 2,784,290.95
合计 83,437,049.42
单位名称 期末余额 发生时间
太极园项目 122,460,000.00 1997年支付2800万元,其
余为以后年度陆续支付。
天津亚克房地产开 56,500,000.00 2000年发生3500万,其余
发有限公司 2150万为1999年支付未收
回部分
天津市一轻总公司 51,253,388.12 历年累积
北京太平洋国际拍 50,000,000.00 99年支付2000万,2000年
卖有限公司 支付3000万
一德投资有限公司 48,000,000.00 1999年-2000年
单位名称 欠款原因 备注
太极园项目 银湾公司、环球文化对太 详见说明
极园项目的投资
天津亚克房地产开 往来款
发有限公司
天津市一轻总公司 国有股分红负担的离退休 详见本附注之
人员工资和应收资产转让 “八关联方及
费 其交易”
北京太平洋国际拍 往来款
卖有限公司
一德投资有限公司 往来款
说明: 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款
(3) 预付账款
期初数 期末数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 20,407,170.37 77.98 169,593,954.18 100
1-2年 5,636,542.74 21.54
2-3年 126,715.94 0.48
3年以上
合计 26,170,429.05 100 169,593,954.18 100
其中欠款金额前五名的单位账款
单位名称 金额 发生时间 原因
昆仑投资有限公司 148,100,000.00 2001 预付设备款
北京清华紫光股份有限公司 3,795,661.33 2000--2001 项目合作
款、预付设
备款
海南威龙证券信息服务有限 3,505,590.00 2000 预付设备款
公司
天津公交总公司 1,470,947.70 2001 预付月票款
北京永毅行科技有限公司 899,500.00 2001 预付设备款
说明：
无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。期末予付账款余额较期初余额有较大增长，主要是由于本公司与昆仑投资有限公司签订机电产品销售合同和建材产品销售合同。按照协议,本公司向昆仑投资有限公司支付银行承兑汇票14810万元。
4、存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项目
金额 跌价准备 金额
原材料 31,197,593.86 1,347,336.12 45,050,902.86
库存商品 12,815,290.67 13,791,196.83
低值易耗品 35,368.43 54,144.66
在产品 9,904,689.65 10,421,719.02
产成品 74,797,967.17 23,192,231.79
开发成本 151,499,631.79 160,532,972.82
其他 17,034.66 923,310.63
合 计 280,267,576.23 1,347,336.12 246,218,978.61
项目
跌价准备
原材料 1,347,336.12
库存商品
低值易耗品
在产品
产成品
开发成本
其他
合 计 1,347,336.12
附：开发成本明细:
项目名称 期初余额 期末余额 备注
隆昌公寓 30,315,576.83 26,765,857.16 在本公司核算
黄河道工程 3,836,096.79 3,846,558.27 在本公司核算
金湾大厦工程 105,563,540.85 114,845,505.60 在本公司核算
科技开发成本-人 11,262,315.81 15,075,051.77 在海卡核算
口卡、交通卡工程
科技开发成本-其 522,101.51 在博苑核算
他
合计 151,499,631.79 152,785,472.80
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
取暖费 350,318.08 13,216.20 363,534.33 0.00
修理费 612,825.65 0.00 236,315.75 376,509.90
保险费 18,458.39 345,148.97 346,006.26 17,601.10
租赁费 195,606.82 195,606.82 0.00
工程前期费 0.00 583,515.65 0.00 583,515.65
其他 482,562.70 2,288,893.14 2,364,992.49 406,463.35
合计 1,659,771.64 3,230,773.96 3,506,455.60 1,384,090.00
6、长期投资：
期初数
(1)项目 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 206,978,152.42 14,302,050.32 423,094,874.24
长期债权投资 2,353,200.00 1,175,000.00
合计 209,331,352.42 15,477,050.32 423,094,874.26
期末数
(1)项目 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 36,386,042.95 593,686,983.71 14,302,050.32
长期债权投资 2,353,200.00 1,175,000.00
合计 36,386,042.95 596,040,183.71 15,477,050.32
说明:
①长期投资增长主要是由于经公司董事会批准,公司于2001年投资渤海证券有限责任公司2.5亿元;
②由于合并范围的变化, 对天津环球高新技术投资有限公司的投资不再合并抵销,从而使得期末长期投资增长约9400万元.
③期末长期投资账面价值占本公司净资产的60%,但由于长期投资中包括项目投资账面价值1亿元,此类投资显然不是《公司法》第十二条所约束的投资行为，扣除此类投资后，本公司长期投资的账面价值未达到公司净资产的50%。
（2）长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注
(股) 册资本的比例%
天津劝业场股份有限公司 法人股 48600
天津南开戈德股份有限公司 法人股 3000000 2.20%
天津滨海高新技术股份有限公 法人股 20000
司
天津华联商厦股份有限公司 法人股 20000
天津清源置业股份有限公司 法人股 8000000 3%
中国光大银行 法人股 17000000
国泰证券 法人股 3000000
成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 21320
天津环球磁卡股份有限公司 法人股 12648050 3.44
小计
被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注
天津劝业场股份有限公司 75,000.00
天津南开戈德股份有限公司 9,300,000.00
天津滨海高新技术股份有限公 32,000.00
司
天津华联商厦股份有限公司 36,000.00
天津清源置业股份有限公司 8,000,000.00
中国光大银行 30,600,000.00
国泰证券 3,000,000.00
成都蜀都大厦股份有限公司 103,487.28
天津环球磁卡股份有限公司 37,115,189.45
小计 88,261,676.73
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止 投资金额 占被投资 本期投资增减额
期 单位注册
资本比例
精美快速印务 1992-2004 1,110,000.00 60%
有限公司
珠海天粤实 1,600,000.00 91.43%
业公司
天津市爱赛智
能卡系统工程 1997-2009 450,000.00 90.00% 0.00
有限公司
天津市磁卡广 1997-2009 1,000,000.00 100%
告有限公司
新疆津卡实业 10,000,000.00 100%
发展有限公司
天津环球凯丰 1996-2005 450,000.00 90%
制版有限公司
天津环球蔡伦
1998至止 500,000.00 90%
纸业有限公司
北京华旭金卡 1993- 1,700,000.00
有限公司
天津市河西区
人民印刷复合 1995-2000 440,000.00 100%
包装厂
天津人民印刷
1996-止 160,000.00 100%
厂维修服务部
天津人民印刷 700,000.00 100% -700,000.00
厂储运服务部
天津人民印刷
厂印刷材料经 1997至止 200,000.00 100%
营部
天津人民印刷
厂高新技术开 503,000.00 100%
发公司
天津环球商贸
1996至止 300,000.00 100%
经营部
天津油霸油精 1993-2005 1,455,140.00 66.66%
有限公司
北京环球津卡 1,470,000.00 100%
贸易有限公司
天津市南大科
技投资有限公 2000-2010 3,000,000.00 30%
司
海口保税区环
球金卡科技发 1998-2003 16,800,000.00 70%
展有限公司
天津环球信封
纸品技术有限 2000-2050 2,000,000.00 20%
公司
天津开发区中
银信息系统工 1992-2024 495,000.00 45%
程有限公司
天津环球特种 2000-2050 2,000,000.00 20%
印刷技术有限
公司
天津人民特种
包装制品有限 2000-2050 2,000,000.00 20%
公司
天津环球科技
2000-2050 2,000,000.00 20%
纸品有限公司
天津金卡工程
350,000.00
有限公司
上海欣兴商务 700,000.00 70%
有限公司
天津环球高新 2000.3-
技术投资有限 2030.3 94,000,000.00 47%
公司
海沃(海南)生
2000.4?
物工程有限公 2020.4 5,400,000.00 30% -5,400,000.00
司
渤海证券有限 250,000,000.00 9.14% 250,000,000.00
责任公司
海南南奇生物 1,300,000.00 1,300,000.00
工程公司
兆维防伪科技 600,000.00 600,000.00
有限公司
合 计 402,683,140.00 245,800,000.00
被投资单位名称 投资起止 本期权益增减额 累计权益增减
期 额
精美快速印务 1992-2004 12,271.16 -382,441.16
有限公司
珠海天粤实 0.00 22,245.00
业公司
天津市爱赛智
能卡系统工程 1997-2009 -450,000.00 0.00
有限公司
天津市磁卡广 1997-2009 -88,702.57 -131,146.71
告有限公司
新疆津卡实业 0.00 0.00
发展有限公司
天津环球凯丰 1996-2005 -841.97 37,979.64
制版有限公司
天津环球蔡伦
1998至止 -15,411.67 -166,718.32
纸业有限公司
北京华旭金卡 1993- 0.00 0.00
有限公司
天津市河西区
人民印刷复合 1995-2000 29,739.34 372,950.52
包装厂
天津人民印刷
1996-止 12,284.36 213,086.44
厂维修服务部
天津人民印刷 0.00 -700,000.00
厂储运服务部
天津人民印刷
厂印刷材料经 1997至止 -17,905.20 -2,479.97
营部
天津人民印刷
厂高新技术开 0.00 -73,194.68
发公司
天津环球商贸
1996至止 0.00 294,251.46
经营部
天津油霸油精 1993-2005 0.00 -1,455,140.00
有限公司
北京环球津卡 0.00 -128,324.79
贸易有限公司
天津市南大科
技投资有限公 2000-2010 -147,099.82 -365,972.19
司
海口保税区环
球金卡科技发 1998-2003 0.00 -603,463.68
展有限公司
天津环球信封
纸品技术有限 2000-2050 0.00 0.00
公司
天津开发区中
银信息系统工 1992-2024 0.00 0.00
程有限公司
天津环球特种 2000-2050 0.00 0.00
印刷技术有限
公司
天津人民特种
包装制品有限 2000-2050 0.00 0.00
公司
天津环球科技
2000-2050 -8,792.09 -8,451.84
纸品有限公司
天津金卡工程
0.00 0.00
有限公司
上海欣兴商务 0.00 0.00
有限公司
天津环球高新 2000.3-
技术投资有限 2030.3 -1,099,734.19 -231,012.74
公司
海沃(海南)生
2000.4?
物工程有限公 2020.4 -5,400,000.00
司
渤海证券有限
责任公司
海南南奇生物
工程公司
兆维防伪科技
有限公司
合 计 -1,324,192.65 -9,157,833.02
被投资单位名称 投资起止 期末余额 减值准备
期
精美快速印务 1992-2004 727,558.84
有限公司
珠海天粤实 1,622,245.00 1,622,245.00
业公司
天津市爱赛智
能卡系统工程 1997-2009
有限公司
天津市磁卡广 1997-2009 868,853.29
告有限公司
新疆津卡实业 10,000,000.00
发展有限公司
天津环球凯丰 1996-2005 487,979.64
制版有限公司
天津环球蔡伦
1998至止 333,281.68
纸业有限公司
北京华旭金卡 1993- 1,700,000.00
有限公司
天津市河西区
人民印刷复合 1995-2000 812,950.52
包装厂
天津人民印刷
1996-止 373,086.44
厂维修服务部
天津人民印刷 0.00
厂储运服务部
天津人民印刷
厂印刷材料经 1997至止 197,520.03
营部
天津人民印刷
厂高新技术开 429,805.32 429,805.32
发公司
天津环球商贸
1996至止 594,251.46
经营部
天津油霸油精 1993-2005 0.00
有限公司
北京环球津卡 1,341,675.21
贸易有限公司
天津市南大科
技投资有限公 2000-2010 2,634,027.81
司
海口保税区环
球金卡科技发 1998-2003 16,196,536.32
展有限公司
天津环球信封
纸品技术有限 2000-2050 2,000,000.00
公司
天津开发区中
银信息系统工 1992-2024 495,000.00
程有限公司
天津环球特种 2000-2050 2,000,000.00
印刷技术有限
公司
天津人民特种
包装制品有限 2000-2050 2,000,000.00
公司
天津环球科技
2000-2050 1,991,548.16
纸品有限公司
天津金卡工程
350,000.00 350,000.00
有限公司
上海欣兴商务 700,000.00
有限公司
天津环球高新 2000.3-
技术投资有限 2030.3 93,768,987.26
公司
海沃(海南)生
2000.4?
物工程有限公 2020.4
司
渤海证券有限 250,000,000.00
责任公司
海南南奇生物 1,300,000.00
工程公司
兆维防伪科技 600,000.00
有限公司
合 计 393,525,306.98 2,402,050.32
（3）项目投资
项目投资名称 投资金额 期末金额 减值准备
阳江皇都酒店 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
北京皇都食府 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
渤海招商城 100,000.00 100,000.00 100,000.00
北京地坛体育大厦 110,000,000.00 100,000,000.00 0.00
合 计 111,900,000.00 111,900,000.00 11,900,000.00
（4）长期债权投资
年利率
债券种类 面值 购入金额 到期日
金融债券 2,000,000.00 12% 2,000,000.00 2000.5.17
煤气债券 3,200.00 3,200.00
合计 2,003,200.00 2,003,200.00
期初应收利息 本期 期末应
债券种类 减值准备
利息 收利息
金融债券 350,000.00 350,000.00 1,175,000.00
煤气债券 0.00
合计 350,000.00 350,000.00 1,175,000.00
7、固定资产及折旧：
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 75,269,507.27 6,245,669.30
机器设备 254,255,922.00 77,984,756.77 1,764,769.60
运输设备 14,399,612.23 4,215,774.44 3,111,416.29
办公设备 7,710,037.27 403,806.67 899,409.00
不需用设备 16,056,563.03 10,683,003.14
其他设备 12,800,760.43 1,285,044.50 392,140.04
合 计 380,492,402.23 90,135,051.68 16,850,738.07
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 9,356,289.04, 948,054.74
机器设备 63,866,958.80 11,910,702.13 4,109,032.82
运输设备 2,623,952.16 797,450.96 258,439.84
办公设备 1,121,595.39 435,204.75 88,121.97
不需用设备 271,422.01 3,531,337.82 16,410.55
其他设备 4,786,792.97 705,423.83 519,519.35
合 计 82,027,010.37 18,328,174.23 4,991,524.53
固定资产净值 298,465,391.86
固定资产减值准备 64,728,095.81
固定资产净额 233,737,296.05
固定资产原值 期末数
房屋及建筑物 81,515,176.57
机器设备 330,475,909.17
运输设备 15,503,970.38
办公设备 7,214,434.94
不需用设备 5,373,559.89
其他设备 13,693,664.89
合 计 453,776,715.84
累计折旧 期末数
房屋及建筑物 10,304,343.78
机器设备 71,668,628.11
运输设备 3,162,963,28
办公设备 1,468,678.17
不需用设备 3,786,349.28
其他设备 4,972,697.45
合 计 95,363,660.07
固定资产净值 358,413,055.77
固定资产减值准备 64,728,095.81
固定资产净额 293,684,959.96
说明：
固定资产没有抵押情况。
8、在建工程
期初数 本期增加
工程名称 (其中:利息资本化 (其中:利息资
金额） 本化金 额）
凹印机 0.00 23,402,909.63
购置其他设备 25,532,560.02 48,677,080.16
系列数据卡生产线 6,175,271.48
胶印车间 468,863.88
锅炉改造 1,192,883.25 1,020,479.00
PS版改造 134,203.44
精细车间改造 7,628,530.26 1,244,797.44
厂区改造工程 599,588.27 248,115.55
成品库工程 133,659.00
完成车间 375,685.00 443,157.43
后部车间 122,606.00
监控系统 551,000.00 561,230.00
复合包装 40,000.00 70,000.00
食堂改造 20,000.00 132,800.00
变电室 775,911.80 81,765.00
白纸库 1,566,044.40 30,137.00
柔性版 44,805.00 375,491.34
技术中心 827,073.62 671,524.96
调度中心 24,530.00
东达房产 0.00 2,841,806.98
台湾路办公楼 0.00 523,888.00
磁卡车间改造 0.00 227,091.00
钢结构 0.00 20,650.00
云南磁卡办公大楼装修 28,418.45 4,048,400.00
通卡网络 30,904.59
博苑公司厂房 0.00 5,012,000.00
环球化学公司厂房 0.00 5,947,915.21
海沃公司厂房 0.00 3,991,477.16
海南海卡公司厂房 0.00 94,666.00
其他 912,681.41 787,097.09
合计 47,185,219.87 100,454,478.95
在建工程减值准备 1,502,584.12
在建工程账面价值 45,682,635.75
本期转入 其他减少数 期末数
工程名称 固定资产 (其中:利息资 (其中:利息资
(其中:利息 本化金额） 本化金额）
资本化金额）
凹印机 23,402,909.63
购置其他设备 63,343,739.94 10,865,900.24
系列数据卡生产线 6,175,271.48 0.00
胶印车间 468,863.88 0.00
锅炉改造 2,213,362.25
PS版改造 134,203.44 0.00
精细车间改造 8,873,327.70
厂区改造工程 847,703.82
成品库工程 133,659.00 0.00
完成车间 818,842.43
后部车间 122,606.00 0.00
监控系统 1,112,230.00
复合包装 110,000.00
食堂改造 152,800.00
变电室 857,676.80
白纸库 1,596,181.40
柔性版 420,296.34
技术中心 1,498,598.58
调度中心 24,530.00 0.00
东达房产 2,841,806.98 0.00
台湾路办公楼 523,888.00
磁卡车间改造 227,091.00
钢结构 20,650.00
云南磁卡办公大楼装修 4,076,818.45
通卡网络 30,904.59
博苑公司厂房 5,012,000.00
环球化学公司厂房 2,520,000.00 3,427,915.21
海沃公司厂房 3,991,477.16
海南海卡公司厂房 94,666.00
其他 1,699,778.50
合计 75,764,680.72 71,875,018.10
在建工程减值准备 1,502,584.12
在建工程账面价值 70,372,433.98
资金 项目
工程名称
来源 进度
凹印机 贷款 90%
购置其他设备 自有 99%
系列数据卡生产线 贷款及
募股
胶印车间 自有
锅炉改造 自有 95%
PS版改造 自有 95%
精细车间改造 自有 95%
厂区改造工程 募股 90%
成品库工程 贷款
完成车间 贷款 90%
后部车间 自有
监控系统 自有 90%
复合包装 自有 95%
食堂改造 自有 90%
变电室 自有 90%
白纸库 自有 95%
柔性版 自有 95%
技术中心 自有 95%
调度中心
东达房产
台湾路办公楼 自有 95%
磁卡车间改造 自有 95%
钢结构 自有 95%
云南磁卡办公大楼装修
通卡网络
博苑公司厂房
环球化学公司厂房
海沃公司厂房
海南海卡公司厂房
其他 自有 95%
合计
在建工程减值准备
在建工程账面价值
9、无形资产
种类 期初数 减值准备 本期增加 本期
转出
土地使用权 6,026,475.52 1,205,295.10
土地使用权 190,718,109.08 40,000,000.00
专利权 52,758.37
二氯吡啶生产技术 12,487,500.00
ZPT生产专由技术 3,800,000.00
生物菌肥对比实验 3,600,000.00
成果
软件 586,672.00 42,805.57
合计 213,671,514.97 41,2052,95.10 3,642,805.57
种类 本期摊销 期末数 减值准备
土地使用权 48,471.21 5,978,004.31 1,205,295.10
土地使用权 1,222,551.09 189,495,557.99 40,000,000.00
专利权 7,906.00 44,852.37
二氯吡啶生产技术 675,000.00 11,812,500.00
ZPT生产专由技术 200,000.00 3,600,000.00
生物菌肥对比实验 60,000.00 3,540,000.00
成果
软件 58,667.20 570,810.37
合计 2,272,595.50 215,041,725.04 41,205,295.10
种类 剩余摊 备注
销期限
土地使用权 60.5年 海南保税
区C01--1--
11--26--(B)--
008号
土地使用权 45.5年 天津港保税区
专利权 9.5年
二氯吡啶生产技术 2.5年
ZPT生产专由技术 8.5年
生物菌肥对比实验
成果
软件
合计
10、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销
开办费
保龄球房屋装饰工程 19,231,463.68 600,983.22
其他 659,063.08 108,110.00 661,563.08
技术服务费 850,000.00 495,833.33
软件开发费 90,000.00 27,790.30
广告费 300,000.00 300,000.00
合 计 20,190,526.76 1,048,110.00 2,086,169.93
项目 期末数
开办费
保龄球房屋装饰工程 18,630,480.46
其他 764,673.08
技术服务费 354,166.67
软件开发费 62,209.70
广告费
合 计 19,152,466.83
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 20,000,000.00 157,000,000.00
担保借款 215,000,000.00 318,000,000.00
信用借款 570,500,000.00 558,000,000.00
合 计 805,500,000.00 1,033,000,000.00
12、应付款项
（1）应付票据
期初数 期末数
0.00 148,100,000.00
说明:见预付帐款说明。
（2） 应付账款
期初数 期末数
19,663,719.33 29,893,320.38
说明:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
（3）预收账款
期初数 期末数
5,505,590.20 18,029,017.91
说明:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
（4） 其他应付款
期初数 期末数
78,848,388.96 53,170,796.95
说明：①无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
②期末数比期初数减少25,677,592.01，主要是因为合并报表发生变化所致。
13、应付股利
项目 期初数 期末数
国家股股利 4,731,499.41 4,731,499.41
法人股股利 1,164,375.00 1,164,375.00
公众股股利 4,362,318.80 4,362,318.80
合计 10,258,193.21 10,258,193.21
14、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -7,425,767.24 13,891,077.61
营业税 4,642,553.29 1,623,884.49
所得税 -9,174,596.15 2,573,003.68
城建税 2,571,470.84 3,325,845.28
个人所得税 21,331.08 29,350.21
合 计 - 9,365,008.18 21,443,161.27
15、其他流动负债
项目 期初数 期末数
应付短期债券 75,000,000.00 91,395,000.00
说明:经中国人民银行天津分行以津银付(2000)60号文件批准并经股东大会审议通过,本公司自2000年12月6日至2001年1月7日向天津市企事业单位和个人公开发行短期融资债券,发行总额为9000万元,期限9个月,债券到期日为2001年9月6日,年利率3.10%,天津市津能投资公司为债券提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
本年度1-6月计提债券利息1,395,000元。
16、一年内到期的长期负债
借款单位 期末数 借款期限 年利
中国工商银行天津广厦支行 58,000,000.00 97.12-2001.12.20 9.9%
借款单位 借款条件
中国工商银行天津广厦支行 信用
17、长期借款
借款单位 期末数 借款期限
中国工商银行天津广厦支行 34,390,000.00 99.9.9-2002.8.30
中国工商银行天津广厦支行 3,600,000.00 98.11.23-2001.10.30
中国工商银行天津广厦支行 94,500,000.00 2000.7.20-2004.7.15
中国工商银行天津广厦支行 3,500,000.00 99.6.28-2002.6.28
中国交通银行天津分行 17,953,493.38 97.12.31-2005.12.31
合计 153,943,493.38
借款单位 率 借款条件
中国工商银行天津广厦支行 9% 信用
17、长期借款
借款单位 年利率 借款条件
中国工商银行天津广厦支行 6.534% 信用
中国工商银行天津广厦支行 7.11% 信用
中国工商银行天津广厦支行 6.03% 信用
中国工商银行天津广厦支行 6.534% 信用
中国交通银行天津分行 10.98% 按揭
合计
18、股本 数量单位：股
本年变动增减(+,-)
本次变动前 配 送股 公积金转增 其他
股 股 发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 146,705,050.00
境内法人持有股份 46,575,,000.00
境外法人持有股份
2、社会公众受让国家股
转配
3、社会公众受让法人股
转配
4、社会公众转配股配股
5、募集法人股份
6、内部职工股
未上市流通股份合计 193,280,050.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 174,492,752.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 174,492,752.00
三、股份总数 367,772,802.00
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 146,705,050.00
境内法人持有股份 46,575,000.00
境外法人持有股份
2、社会公众受让国家股
转配
3、社会公众受让法人股
转配
4、社会公众转配股配股
5、募集法人股份
6、内部职工股
未上市流通股份合计 193,280,050.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 174,492,752.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 174,492,752.00
三、股份总数 367,772,802.00
19、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 438,885,437.13 438,885,437.13
财政拨款 88,768.00 88,768.00
其他 231,325.79 231,325.79
合计 439,205,530.92 439,205,530.92
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 59,632,895.93 59,632,895.93
公益金 51,046,899.04 51,046,899.04
任意盈余公积 7,682,732.99 7,682,732.99
子公司免税转入
合计 118,362,527.96 118,362,527.96
21、未分配利润
本期净利润 79,683,843.70
上年未分配利润: 18,087,137.21
可供分配利润 97,770,980.91
减:提取盈余公积金
提取公益金
期末未分配利润 97,770,980.91
22、管理费用 2001年1--6月 2000年1-6月 2000年1-12月
51,719,836.33 11,628,989.89 107,031,589.05
说明：由于合并范围的变化,去年同期合并了6家公司的管理费用,而本期合并了15家公司的管理费用,从而导致管理费用的大幅增加。
2000年度追溯调整无形资产减值准备4000万元。
23、财务费用
类别 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
利息支出 23,769,095.99 2,295,291.17 28,594,855.54
减:利息收入 2,231,793.24 164,971.74 518,182.93
汇兑损失
减:汇兑收益 40.78 410.05
其他 536,844.72 6,363.01 153,956.52
合计 22,074,106.69 2,136,272.39 28,230,629.13
说明：本期利息支出增长较大，主要是由于贷款增加所致。
24、其他业务利润
(1)其他业务收入
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
吧台精品 118,995.00 225,164.11
材料销售 1,799,906.75 6,004,549.94 16,248,739.76
房租收入 1,459,850.00
技术服务费 1,200,000.00
代理权 20,000,000.00
其他 562,520.71 20,235,916.62 300,416.47
合计 3,822,277.46 26,359,461.56 37,974,320.34
(2)其他业务支出
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
吧台精品 1,051.51 305.57
材料销售 2,400,619.44 5,878,274.99 16,016,080.69
房租收入 302,414.73
技术服务费 66,780.00
代理权 1,110,000.00
其他 221,835.58 1,167,167.73 122,040.00
合计 2,925,921.26 7,045,442.72 17,315,206.29
其他业务利润 896,356.20 19,314,018.84 20,659,114.05
25、投资收益
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
股权投资收益 206,770.90 1,699,082.00
股权转让收益 420,846.45
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -1,324,192.64
股权投资差额摊销
投资减值准备
合 计 -696,575.29 1,699,082.00
项目 2000年度
股权投资收益 14,489,372.30
股权转让收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,177,151.37
股权投资差额摊销
投资减值准备 -2,690,000.00
合 计 12,976,523.67
26、营业外收入
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
处理固定资产净收益 9,217.69 6,000.00 41,245.00
罚款收入 12,999.23 28,026.70 3,722.00
拨三项经费 470,000.00
其他 15,163.00 470,000.00
合 计 37,379.92 504,026.70 514,967.00
27、支付的其他与经营活动有关的现金: 230,312,261.94元
其中：金额较大的项目
单位名称 金额 性质
天津市人民印刷厂 41,470,000.00 往来款
陕西嘉欣金融投资咨询公司 40,000,000.00 往来款
万华实业公司 39,600,000.00 往来款
拓维造纸 15,619,940.00 往来款
天津工业投资公司 10,000,000.00 往来款
包装公司 6,300,000.00 往来款
金卡工程公司 5,279,872.24 往来款
造纸总厂 5,000,000.00 往来款
28、支付的其他与投资活动有关的现金: 61,611,111.73元
29、支付的其他与筹资活动有关的现金: 1,350,000.00元
六、母公司会计报表主要项目注释：
1、应收款项：
（1）应收账款
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准备 金额
1年以内 84,057,603.82 76.05 420,040.52 306,718,568.65
1-2年 11,800,332.41 10.68 590,016.62 17,124,338.73
2-3年 10,466,114.33 9.48 3,139,834.30 19,094,127.39
3?年 4,182,301.30 3.79 2,091,150.64 4,230,319.14
5年以上 0.00 0.00 0.00 4,712,216.21
合计 110,506,351.86 100 6,241,042.08 351,879,570.12
账龄
比例(%) 坏账准备
1年以内 87.16 1,533,592.84
1-2年 4.87 856,216.94
2-3年 5.43 5,728,238.22
3?年 1.20 2,115,159.57
5年以上 1.34 4,712,216.21
合计 100 14,945,423.78
其中欠款金额前五名的单位账款：
单位名称 金额 发生时间
天津环球高新技术投资有限公司 229,618,200.00 2001
张家口卷烟厂 11,734,919.67 1997--2001
中国建设银行总行 7,249,748.00 2000--2001
海南津金实业有限公司 6,613,265.32 1999--2001
京西旅游股份有限公司 5,600,000.00 1999--2001
北京连通兴业科贸有限公司 5,136,286.10 2000--2001
单位名称 欠款原因
天津环球高新技术投资有限公司 待结验钞机款
张家口卷烟厂 待结印刷品款
中国建设银行总行 待结磁卡销售款
海南津金实业有限公司 待结印刷品款
京西旅游股份有限公司 待结磁卡销售款
北京连通兴业科贸有限公司 待结磁卡销售款
（2）其他应收款
期初数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额
(%)
1年以内 442,888,581.85 51.16 1,447,467.62 342,793,239.12
1-2年 292,145,433.74 33.75 12,783,410.26 88,898,594.25
2-3年 106,653,470.85 12.32 16,333,628.62 141,421,270.71
3?年 21,269,747.46 2.45 10,634,873.73 20,272,964.70
5年以上 2,784,346.62 0.32 2,784,346.62 2,784,290.95
合计 865,741,580.52 100 43,983,726.85 596,170,359.73
期末数
账龄 比例(%) 坏账准备
1年以内 34.76 1,090,121.56
1-2年 48.56 18,730,145.87
2-3年 14.34 16,923,964.55
3?年 2.06 10,136,482.35
5年以上 0.28 2,784,290.95
合计 100 49,665,005.28
其中大额欠款单位:
单位名称 金额 发生时间
天津环发房地产有限公司 97,599,690.37 历年累计
天津银湾建设发展有限公司 62,369,749.40 1998-2001
天津亚克房地产开发有限公司 56,500,000.00 2000年发生3500万,2150万
为1999年支付未收回部分
天津市一轻局总公司 51,253,388.12 历年累计
天津一德投资集团有限公司 48,000,000.00 2000
北京太平洋国际拍卖有限公司 45,000,000.00 2001
万华实业公司 41,600,000.00 2001
天津环球化学科技有限公司 34,359,411.12 1999-2001
天津环球文化交流有限公司 30,992,495.42 1998-2001
海南海卡有限公司 29,259,500.00 1999-2000
天津磁卡国际工贸有限公司 21,097,082.90 2001
深圳聚广源工贸有限公司 20,000,000.00 2001
深圳华印投资有限公司 20,000,000.00 1999
天津环球磁卡营销公司 19,725,420.00 1999-2000
上海津卡实业有限公司 16,050,000.00 1999-2000
深圳惠威工贸 15,100,000.00 1999
单位名称 欠款原因
天津环发房地产有限公司 往来款
天津银湾建设发展有限公司 往来款
天津亚克房地产开发有限公司 投资款
天津市一轻局总公司 国有股分红负担的离退休
人员工资和应收的资产转让费
天津一德投资集团有限公司 往来款
北京太平洋国际拍卖有限公司 往来款
万华实业公司 往来款
天津环球化学科技有限公司 往来款
天津环球文化交流有限公司 代垫工程款
海南海卡有限公司 往来款
天津磁卡国际工贸有限公司 往来款
深圳聚广源工贸有限公司 往来款
深圳华印投资有限公司 往来款
天津环球磁卡营销公司 往来款
上海津卡实业有限公司 往来款
深圳惠威工贸 往来款
2、长期投资：
（1）项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 495,302,443.37 14,302,050.32 291,159,808.85
长期债权投资 2,350,000.00 1,175,000.00 0.00
合计 497,652,443.37 15,477,050.32 291,159,808.85
（1）项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 20,279,153.55 766,183,098.67 14,302,050.32
长期债权投资 0.00 2,350,000.00 1,175,000.00
合计 20,279,153.55 768,533,098.67 15,477,050.32
（2）长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
(股)
天津劝业场股份有限公司 法人股 48600 75,000.00
天津南开戈德股份有限公司 法人股 3000000 9,300,000.00
天津滨海高新技术股份有限公司 法人股 20000 32,000.00
天津华联商厦股份有限公司 法人股 20000 36,000.00
天津清源置业股份有限公司 法人股 8000000 8,000,000.00
中国光大银行 法人股 17000000 30,600,000.00
国泰证券 法人股 3000000 3,000,000.00
成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 21320 103,487.28
小计 51,146,487.28
被投资公司名称 减值准 备注
备
天津劝业场股份有限公司
天津南开戈德股份有限公司
天津滨海高新技术股份有限公司
天津华联商厦股份有限公司
天津清源置业股份有限公司
中国光大银行
国泰证券
成都蜀都大厦股份有限公司
小计
①其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投 投资增减额
资单位
注册资
本比例
精美快速印务有限 1992-2004 1,110,000.00 60%
公司
珠海天粤实业公司 1,600,000.00 91.43%
天津市爱赛智能卡 1997-2009 450,000.00 90.00%
系统工程有限公司
天津市博苑高新材 1997-2009 5,400,000.00 90%
料有限公司
天津市磁卡广告有 1997-2009 1,000,000.00 100%
限公司
新疆津卡实业发展 10,000,000.00 100%
有限公司
天津环球凯丰制版 1996-2005 450,000.00 90%
有限公司
天津环球蔡伦纸业 1998至止 500,000.00 100%
有限公司
天津开发区中银信 1992-2024 495,000.00 45%
息系统工程有限公
司
北京华旭金卡有限 1993至止 1,700,000.00
公司
天津磁卡国际工贸 1995-2005 7,200,000.00 90%
有限公司
天津市河西区人民 1995-2000 440,000.00 100%
印刷复合包装厂
天津人民印刷厂维 1996-止 160,000.00 100%
修服务部
天津人民印刷厂储 700,000.00 100%
运服务部
天津人民印刷厂印 1997-止 200,000.00 100%
刷材料经营部
天津人民印刷厂高 503,000.00 100%
新技术开发公司
天津环球商贸经营 1996-止 300,000.00 100%
部
天津油霸油精有限 1993-2005 1,455,140.00 66.66%
公司
天津市通卡公用网 1999-2019 8,000,000,00 80%
络系统有限公司
云南环球磁卡信息 1999-2009 6,000,000.00 60%
网络有限公司
海南海卡有限公司 1998-2008 60,000,000.00 80%
天津环球磁卡营销 1998-2008 9,000,000.00 90%
公司
天津磁卡物业发展 1996-2005 5,940,000.00 99%
有限公司
天津环发房地产有 1996至止 10,000,000.00 100%
限公司
天津环球文化交流 1996-2015 5,500,000.00 55%
有限公司
天津环球高新技术 2000-2030 90,000,000.00 45%
投资有限公司
天津环球化学科技 2000-2050 36,500,000.00 73%
有限公司
天津环球信封纸品 2000-2050 2,000,000.00 20%
技术有限公司
天津环球特种印刷 2000-2050 2,000,000.00 20%
技术有限公司
天津人民特种包装 2000-2050 2,000,000.00 20%
制品有限公司
天津环球科技纸品 2000-2050 2,000,000.00 20%
有限公司
广东信嘉数码科技 2000-2010 7,000,000.00 70%
发展有限公司
天津市南大科技投 2000-2010 3,000,000.00 30%
资有限公司
海口保税区环球金 1998-2003 16,800,000.00 70%
卡科技发展有限公
司
天津金卡工程有限 350,000.00
公司
天津渤海证券投资 250,000,000.00 9.14% 250,000,000.00
公司
海沃(海南)生物工 2000-2020 14,400,000.00 80% 14,400,000.00
程有限公司
合 计 564,153,140.00 264,120,846.45
被投资单位名称 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额
精美快速印务有限 12,271.18 -382,441.14 727,558.86
公司
珠海天粤实业公司 0.00 22,245.00 1,622,245.00
天津市爱赛智能卡 0.00 -450,000.00 0.00
系统工程有限公司
天津市博苑高新材 1,422,118.77 5,938,607.28 11,338,607.28
料有限公司
天津市磁卡广告有 -88,702.57 -231,146.71 768,853.29
限公司
新疆津卡实业发展 0.00 0.00 10,000,000.00
有限公司
天津环球凯丰制版 --841.97 37,979.64 487,979.64
有限公司
天津环球蔡伦纸业 -15,411.67 -216,718.32 283,281.68
有限公司
天津开发区中银信 0.00 0.00 495,000.00
息系统工程有限公
司
北京华旭金卡有限 0.00 0.00 1,700,000.00
公司
天津磁卡国际工贸 -766,674.66 -3,559,257.65 3,640,742.35
有限公司
天津市河西区人民 29,739.34 372,950.52 812,950.52
印刷复合包装厂
天津人民印刷厂维 12,284.36 213,086.44 373,086.44
修服务部
天津人民印刷厂储 -279,153.55 -420,846.45 0.00
运服务部
天津人民印刷厂印 -17,905.20 -2,479.97 197,520.03
刷材料经营部
天津人民印刷厂高 0.00 -73,194.68 429,805.32
新技术开发公司
天津环球商贸经营 0.00 294,251.46 594,251.46
部
天津油霸油精有限 0.00 -1,455,140.00 0.00
公司
天津市通卡公用网 -2,380,601.61 -4,242,471.13 3,757,528.87
络系统有限公司
云南环球磁卡信息 261,856.42 -935,131.12 5,064,868.88
网络有限公司
海南海卡有限公司 -4,136,114.68 68,056,299.68 128,056,299.68
天津环球磁卡营销 -1,132,839.12 -2,454,247.00 6,545,753.00
公司
天津磁卡物业发展 -696,297.83 -2,243,136.79 3,696,863.21
有限公司
天津环发房地产有 403,986.34 -6,386,476.37 3,613,523.63
限公司
天津环球文化交流 -5,500,000.00 0.00
有限公司
天津环球高新技术 -1,099,734.19 -231,012.74 89,768,987.26
投资有限公司
天津环球化学科技 -1,676,886.74 -3,668,617.03 32,831,382.97
有限公司
天津环球信封纸品 0.00 0.00 2,000,000.00
技术有限公司
天津环球特种印刷 0.00 0.00 2,000,000.00
技术有限公司
天津人民特种包装 0.00 0.00 2,000,000.00
制品有限公司
天津环球科技纸品 340.25 -8,451.84 1,991,548.16
有限公司
广东信嘉数码科技 -1,983,006.55 -3,949,479.66 3,050,520.34
发展有限公司
天津市南大科技投 -147,099.82 -365,972.19 2,634,027.81
资有限公司
海口保税区环球金 -603,463.68 -603,463.68 16,196,536.32
卡科技发展有限公
司
天津金卡工程有限 0.00 0.00 350,000.00
公司
天津渤海证券投资 0.00 0.00 250,000,000.00
公司
海沃(海南)生物工 -1,444,844.01 1,706,889.40 16,106,889.40
程有限公司
合 计 -5,997,099.17 39,412,624.95 603,136,611.40
被投资单位名称 减值准备
精美快速印务有限
公司
珠海天粤实业公司 1,622,245.00
天津市爱赛智能卡
系统工程有限公司
天津市博苑高新材
料有限公司
天津市磁卡广告有
限公司
新疆津卡实业发展
有限公司
天津环球凯丰制版
有限公司
天津环球蔡伦纸业
有限公司
天津开发区中银信
息系统工程有限公
司
北京华旭金卡有限
公司
天津磁卡国际工贸
有限公司
天津市河西区人民
印刷复合包装厂
天津人民印刷厂维
修服务部
天津人民印刷厂储
运服务部
天津人民印刷厂印
刷材料经营部
天津人民印刷厂高 429,805.32
新技术开发公司
天津环球商贸经营
部
天津油霸油精有限
公司
天津市通卡公用网
络系统有限公司
云南环球磁卡信息
网络有限公司
海南海卡有限公司
天津环球磁卡营销
公司
天津磁卡物业发展
有限公司
天津环发房地产有
限公司
天津环球文化交流
有限公司
天津环球高新技术
投资有限公司
天津环球化学科技
有限公司
天津环球信封纸品
技术有限公司
天津环球特种印刷
技术有限公司
天津人民特种包装
制品有限公司
天津环球科技纸品
有限公司
广东信嘉数码科技
发展有限公司
天津市南大科技投
资有限公司
海口保税区环球金
卡科技发展有限公
司
天津金卡工程有限 350,000.00
公司
天津渤海证券投资
公司
海沃(海南)生物工
程有限公司
合 计 2,402,050.32
（3）项目投资
项目投资名称 投资金额 期末金额 减值准备
阳江皇都酒店 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
北京皇都食府 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
渤海招商城 100,000.00 100,000.00 100,000.00
北京地坛体育大厦 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
合 计 111,900,000.00 111,900,000.00 11,900,000.00
（4）长期债权投资 2,350,000.00
期初应收
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
利息
金融债券 2,000,000.00 12% 2,000,000.00 2000.5.17 350,000.00
本期 期末应 减值
债券种类
利息 收利息 准备
金融债券 350,000.00 1,175,000.00
3、投资收益
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
股权投资收益 206,770.90 1,699,082.00
股权转让收益 420,846.45
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -13,240,191.14 -134,677.67
股权投资差额摊销
投资跌价准备
合 计 -12,612,573.79 1,564,404.33
项 目 2000年度
股权投资收益 2,141,002.00
股权转让收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 41,591,173.52
股权投资差额摊销
投资跌价准备 -2,690,000.00
合 计 41,042,175.52
说明：
4、主营业务收入和成本
(1)主营业务收入
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
磁卡 49,619,327.25 43,962,589.14
卡机具 10,185,893.16 0.00
精细印刷 54,398,821.17 47,126,189.03
有价证券印刷 19,338,465.79 30,428,622.29
房地产 4,358,447.00 0.00
静态验钞机 215,400,170.94 0.00
技术服务收入 0.00 0.00
合计 353,301,125.31 121,517,400.46
项目
磁卡 118,038,353.95
卡机具
精细印刷 114,459,488.44
有价证券印刷 24,410,799.23
房地产 9,247,544.64
静态验钞机 42,307.69
技术服务收入 11,000,000.00
合计 277,198,493.95
(2)主营业务成本
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
磁卡 9,594,000.95 22,833,621.40 58,610,586.60
卡机具 7,500,105.69 0.00
精细印刷 46,746,874.82 36,764,058.27 89,308,100.87
有价证券印刷 12,658,917.13 17,969,676.52 16,786,158.38
房地产 4,116,465.25 0.00 8,297,035.12
静态验钞机 85,672,958.59 0.00 15,025.00
合计 186,289,322.43 77,567,356.19 173,016,905.97
(3)营业毛利
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
磁卡 20,025,326.30 21,128,967.74 59,427,767.35
卡机具 2,685,787.47 0.00
精细印刷 7,651,946.35 10,362,130.76 25,151,387.57
有价证券印刷 6,679,548.66 12,458,945.77 7,624,640.85
房地产 241,981.75 0.00 950,509.52
静态验钞机 129,727,212.35 0.00 27,282.69
技术服务费 0.00 0.00 11,000,000.00
合计 167,011,802.88 43,950,044.27 104,181,587.98
七、分行业资料
(1)营业收入
行业 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
磁卡 49,626,805.88 43,962,589.14 118,038,353.95
卡机具 10,185,893.16 0.00 17,794,017.10
精细印刷 54,398,821.17 47,126,189.03 114,459,488.44
有价证券印刷 19,338,465.79 30,428,622.29 24,410,799.23
房地产 4,358,447.00 0.00 9,247,544.64
静态验钞机 215,400,170.94 0.00 0.00
物业管理 1,110,035.57 0.00 4,903,517.28
娱乐收入 813,840.13 0.00 3,309,163.10
其他 9,009,478.06 34,380,061.39 19,080,128.49
技术服务收入 11,000,000.00
技术转让收入 55,000,000.00
合计 364,241,957.70 155,897,461.85 377,243,012.23
(2)营业成本
行业 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
磁卡 29,601,052.23 22,833,621.40 59,542,114.41
卡机具 7,500,105.69 0.00 17,741,880.30
精细印刷 46,746,874.82 36,764,058.27 86,209,445.14
有价证券印刷 12,658,917.13 18,846,576.52 16,786,158.38
房地产 4,116,465.25 0.00 8,297,035.12
静态验钞机 85,672,958.59 0.00 0.00
物业管理 557,521.89 0.00 2,457,506.11
娱乐收入 20,639.46 0.00 274,420.50
其他 851,521.40 27,697,604.29 6,446,254.41
技术转让收入 0.00 0.00 2,300,000.00
合计 187,726,056.46 106,141,860.48 200,054,814.37
(3)营业毛利
行业 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
磁卡 20,025,753.65 21,128,967.74 58,496,239.54
卡机具 2,685,787.47 0.00 52,136.80
精细印刷 7,651,946.35 10,362,130.76 28,250,043.30
有价证券印刷 6,679,548.66 11,582,045.77 7,624,640.85
房地产 241,981.75 0.00 950,509.52
静态验钞机 129,727,212.35 0.00 0.00
物业管理 552,513.68 0.00 2,446,011.17
娱乐收入 793,200.67 0.00 3,034,742.60
其他 8,157,956.66 6,682,457.10 12,633,874.08
技术服务收入 0.00 0.00 11,000,000.00
技术转让收入 0.00 0.00 52,700,000.00
合计 176,515,901.24 49,755,601.37 177,188,197.86
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
与本企
企业名称 注册地点 主营业务
业关系
天津市一轻总公司 天津 轻工产品制造加工 国有股股东
新疆津卡实业有限公司 乌鲁木齐市 制卡开发销售 控股子公司
经济性质 法定
企业名称 备注
或类型 代表人
天津市一轻总公司 国有 王崇义
新疆津卡实业有限公司 有限责任公司 姜肃敌
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
天津市一轻总公司 350,000,000.00
新疆津卡实业有限公司 10,000,000.00
企业名称 期末数 备注
天津市一轻总公司 350,000,000.00
新疆津卡实业有限公司 10,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:
期初数 本期增加 本期减少
企业名称 金额 % 金额 % 金额
天津市一轻总公司 146,705,059.00 39.89
新疆津卡实业有限公司 10,000,000.00 100
期末数
企业名称 % 金额 % 备注
天津市一轻总公司 146,705,059.00 39.89
新疆津卡实业有限公司 10,000,000.00 100
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系 备注
天津市人民印刷厂 同属控股股东的子公司，
且受本公司重大影响
天津市第六人民造纸厂 受本公司重大影响
天津市造纸网厂 受本公司重大影响
(二)关联方交易
1、本公司从关联方购买货物及其他资产的情况 无
2、本公司向关联方销售商品的情况
3、 本公司2001年上半年向天津环球高新投资有限公司销售验钞机，销售价格为市场价格，销售收入213,348,888.89元。
4、其他关联方交易
经天津市一轻总公司一轻管（2000）20号文批复同意用国家股股利支付改制前退休人员费用，本公司2001年继续将改制前离退休人员费用4,797,967.70元计入其他应收款，至2001年6月，应由国家股分红负担的离退休人员费用累计达39,168,153.25元，加上对天津市一轻总公司的其他债权，年末对天津市一轻总公司的其他应收款余额为51,253,388.12元。
九、或有事项
至2001年6月30日，本公司为以下公司提供担保：
1、中宝戴梦得投资股份有限公司 4000万元
2、天津磁卡营销有限公司 200万元
3、天津灯塔涂料股份有限公司 1000万元
4、天津开发区中银信息系统工程有限公司 900万元
十、承诺事项
无
十一、资产负债表后事项中的非调整事项
无
十二、债务重组事项
无
十三、其他重要事项
无
资产负债表(母公司）
会企01表
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
资 产 附注五 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 25,883,248.88 73,134,249.20
短期投资 3,535,000.00 3,535,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 1(1) 104,265,309.78 336,934,146.34
其他应收款 1(2) 821,757,853.67 546,505,354.45
预付帐款 13,921,333.16 157,203,751.95
应收补贴款 -
存货 142,407,022.86 102,748,642.87
待摊费用 745,098.65 404,429.08
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,220,465,573.89 1,112,514,867.00
长期投资：
长期股权投资 2(2)(3) 481,000,393.05 751,881,048.35
长期债权投资 2(4) 1,175,000.00 1,175,000.00
长期投资合计 482,175,393.05 753,056,048.35
固定资产：
固定资产原价 311,482,782.98 382,402,430.86
减：累计折旧 73,428,945.31 83,829,243.79
固定资产净值 238,053,837.67 298,573,187.07
减：固定资产减值准备 60,483,500.00 60,483,500.00
固定资产净额 177,570,337.67 238,089,687.07
工程物资 -
在建工程 45,623,312.71 53,738,652.57
固定资产清理 -95,000.00
固定资产合计 223,193,650.38 291,733,339.64
无形资产及其他资产：
无形资产 150,718,109.08 149,495,557.09
长期待摊费用 300,000.00 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 151,018,109.08 149,495,557.09
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,968,902,019.51 2,414,750,518.97
流动负债：
短期借款 580,500,000.00 828,000,000.00
应付票据 148,100,000.00
应付帐款 8,966,624.56 19,116,883.14
预收帐款 21,000,000.00 13,757,500.00
应付工资 5,256,334.00 2,025,742.50
应付福利费 10,054,797.93 10,315,358.10
应付股利 10,258,193.21 10,258,193.21
应交税金 -10,980,328.63 21,989,902.21
其他应交款 1,463,480.84 1,892,119.80
其他应付款 64,275,674.62 38,372,248.64
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 58,000,000.00
其他流动负债 75,000,000.00 91,395,000.00
流动负债合计 765,794,776.53 1,243,222,947.60
长期负债：
长期借款 246,595,230.47 135,990,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 895,055.29 -
其他长期负债 827.29 889,399.73
长期负债合计 247,491,113.05 136,879,399.73
递延税项：
递延税款贷项
负 债合 计 1,013,285,889.58 1,380,102,347.33
少数股东权益
股东权益：
股本 367,772,802.00 367,772,802.00
减：已归还投资
股本净额 367,772,802.00 367,772,802.00
资本公积 439,205,530.92 439,205,530.92
盈余公积 118,362,527.96 118,362,527.96
其中：法定公益金 51,046,899.04 51,046,899.04
未分配利润 30,275,269.05 109,307,310.76
未确认投资损益 -
股东权益合计 955,616,129.93 1,034,648,171.64
负债和股东权益总计 2,414,750,518.97 1,968,902,019.51
企业负责人：王盛珍 财务负责人：刘雁 编表人：谢文丽
资产负债表(合并）
会企01表
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
资 产 附注四 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 2 148,375,496.22 120,718,234.87
短期投资 75,201,250.82 55,231,347.95
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 3(1) 117,317,799.19 356,847,735.78
其他应收款 3(2) 912,900,341.31 567,402,799.24
预付帐款 3(3) 26,170,429.05 169,593,954.18
应收补贴款 -
存货 4 278,920,240.11 252,619,142.49
待摊费用 5 1,659,771.64 1,384,090.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,560,545,328.34 1,523,797,304.51
长期投资：
长期股权投资 6(2)(3) 192,676,102.10 579,384,933.39
长期债权投资 6(4) 1,178,200.00 1,178,200.00
长期投资合计 193,854,302.10 580,563,133.39
固定资产：
固定资产原价 7 380,492,402.23 453,776,715.84
减：累计折旧 7 82,027,010.37 95,363,660.07
固定资产净值 298,465,391.86 358,413,055.77
减：固定资产减值准备 7 64,728,095.81 64,728,095.81
固定资产净额 233,737,296.05 293,684,959.96
工程物资 -
在建工程 8 45,682,635.75 70,372,433.98
固定资产清理 -81,000.00
固定资产合计 279,419,931.80 363,976,393.94
无形资产及其他资产：
无形资产 9 172,466,219.87 173,836,429.94
长期待摊费用 10 20,190,526.76 19,152,466.83
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 192,656,746.63 192,988,896.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,661,325,728.61 2,226,476,308.87
流动负债：
短期借款 11 805,500,000.00 1,033,000,000.00
应付票据 12(1) 148,100,000.00
应付帐款 12(2) 19,663,719.33 29,893,320.38
预收帐款 12(3) 5,505,590.20 18,029,017.91
应付工资 5,351,355.72 2,136,620.26
应付福利费 10,757,870.49 11,337,308.14
应付股利 13 10,258,193.21 10,258,193.21
应交税金 14 -9,365,008.18 21,443,161.27
其他应交款 1,486,626.57 1,904,713.95
其他应付款 12(4) 78,848,386.96 53,170,796.95
预提费用 348,947.00 3,802,500.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 16 58,000,000.00
其他流动负债 15 75,000,000.00 91,395,000.00
流动负债合计 1,482,470,632.07 1,003,355,681.30
长期负债：
长期借款 17 266,233,778.63 153,943,493.38
应付债券 -
长期应付款 252,561.04 195,221.84
专项应付款 -
其他长期负债 895,882.58 889,399.73
长期负债合计 267,382,222.25 155,028,114.95
递延税项：
递延税款贷项
负 债合 计 1,637,498,747.02 1,270,737,903.55
少数股东权益 19,436,938.75 11,870,054.96
股东权益：
股本 18 367,772,802.00 367,772,802.00
减：已归还投资 -
股本净额 367,772,802.00 367,772,802.00
资本公积 19 439,205,530.92 439,205,530.92
盈余公积 20 118,362,527.96 118,362,527.96
其中：法定公益金 51,046,899.04 51,046,899.04
未分配利润 21 18,087,137.23 97,770,980.91
未确认投资损益 -7,126,531.54 -11,154,915.16
股东权益合计 936,301,466.57 1,011,956,926.63
负债和股东权益总计 2,661,325,728.61 2,226,476,308.87
企业负责人：王盛珍 财务负责人：刘雁 编表人：谢文丽
利润表及利润分配表（母公司）
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 附注五 本期数
一、主营业务收入 4(1) 353,301,125.31
减：主营业务成本 4(2) 186,289,322.43
主营业务税金及附加 2,801,417.62
二、主营业务利润 164,210,385.26
加：其他业务利润 553,554.81
减：营业费用 3,883,982.16
管理费用 33,220,505.47
财务费用 17,227,303.88
三、营业利润 110,432,148.56
加：投资收益 3 -12,612,573.79
补贴收入 -
营业外收入 21,666.92
减：营业外支出 24,687.93
四、利润总额 97,816,553.76
减：所得税 18,784,512.04
少数股东权益 -
未确认投资损益 -
五、净利润 79,032,041.72
加：年初未分配利润 30,275,269.04
其他转入 -
六、可供分配的利润 109,307,310.76
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 109,307,310.76
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本（或股本）的普通股股利 -
八、未分配利润 109,307,310.76
项目 上年同期数 上年数
一、主营业务收入 121,517,400.46 277,198,493.95
减：主营业务成本 77,567,356.19 173,016,905.97
主营业务税金及附加 908,273.58 3,843,210.97
二、主营业务利润 43,041,770.69 100,338,377.01
加：其他业务利润 19,195,023.84 19,265,809.07
减：营业费用 2,721,350.99 7,082,549.74
管理费用 11,186,556.68 80,077,664.83
财务费用 1,974,923.14 18,923,378.96
三、营业利润 46,353,963.72 13,520,592.55
加：投资收益 1,564,404.33 41,042,175.52
补贴收入
营业外收入 6,000.00 41,245.00
减：营业外支出 865,827.67 3,808,365.75
四、利润总额 47,058,540.38 50,795,647.32
减：所得税 6,953,994.55 8,990,654.34
少数股东权益
未确认投资损益
五、净利润 40,104,545.83 41,804,992.98
加：年初未分配利润 164,141,063.33 142,432,813.95
其他转入
六、可供分配的利润 204,245,609.16 184,237,806.93
减：提取法定盈余公积 11,088,641.92
提取法定公益金 11,088,641.92
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 204,245,609.16 162,060,523.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,194,320.05
转作资本（或股本）的普通股股利 122,590,934.00 122,590,934.00
八、未分配利润 81,654,675.16 30,275,269.04
企业负责人：王盛珍 财务负责人：刘雁 编表人：谢文丽
利润表及利润分配表（合并）
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 附注四 本期数
一、主营业务收入 364,241,957.70
减：主营业务成本 187,726,056.46
主营业务税金及附加 3,258,883.07
二、主营业务利润 173,257,018.17
加：其他业务利润 24 896,356.20
减：营业费用 10,855,981.67
管理费用 22 51,719,836.33
财务费用 23 22,074,106.69
三、营业利润 89,503,449.68
加：投资收益 25 -696,575.29
补贴收入 -
营业外收入 26 37,379.92
减：营业外支出 29,631.90
四、利润总额 88,814,622.41
减：所得税 19,058,529.18
少数股东权益 -5,899,366.86
未确认投资损益 -4,028,383.61
五、净利润 79,683,843.70
加：年初未分配利润 18,087,137.21
其他转入 -
六、可供分配的利润 97,770,980.91
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 97,770,980.91
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本（或股本）的普通股股利 -
八、未分配利润 97,770,980.91
项目 上年同期数 上年数
一、主营业务收入 155,897,461.85 377,243,012.23
减：主营业务成本 106,141,860.48 200,054,814.37
主营业务税金及附加 1,337,584.85 8,033,882.47
二、主营业务利润 48,418,016.52 169,154,315.39
加：其他业务利润 19,314,018.84 20,659,114.05
减：营业费用 8,089,225.32 25,648,097.73
管理费用 11,628,989.89 107,031,589.05
财务费用 2,136,272.39 28,230,629.13
三、营业利润 45,877,547.76 28,903,113.53
加：投资收益 1,699,082.00 12,976,523.67
补贴收入
营业外收入 504,026.70 514,967.00
减：营业外支出 1,031,913.64 4,162,201.70
四、利润总额 47,048,742.82 38,232,402.50
减：所得税 6,953,994.55 10,708,576.18
少数股东权益 -9,797.56 -8,162,239.85
未确认投资损益 -5,725,045.51
五、净利润 40,104,545.83 41,411,111.68
加：年初未分配利润 164,141,063.33 130,638,563.44
其他转入
六、可供分配的利润 204,245,609.16 172,049,675.12
减：提取法定盈余公积 11,088,641.92
提取法定公益金 11,088,641.92
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 204,245,609.16 149,872,391.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,194,320.05
转作资本（或股本）的普通股股利 122,590,934.00 122,590,934.00
八、未分配利润 81,654,675.16 18,087,137.23
企业负责人：王盛珍 财务负责人：刘雁 编表人：谢文丽
现金流量表（母公司）
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年6月 单位：元
项目 附注五 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,784,411.68
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 402,532,189.07
现金流入小计 559,316,600.75
购买商品、接受劳务支付的现金 130,778,514.96
支付给职工以及为职工支付的现金 20,910,927.71
支付的各项税费 30,244,716.00
支付的其他与经营活动有关的现金 212,034,883.38
现金流出小计 393,969,042.05
经营活动产生的现金流量净额 165,347,558.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所受到的现金
取得投资收益所受到的现金 96,850.90
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收到的现金净额 167,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 263,850.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 30,718,009.80
投资所支付的现金 279,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 310,118,009.80
投资活动产生的现金流量金额 -309,854,158.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 15,000,000.00
借款所收到的现金 610,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,010,000.00
现金流入小计 642,010,000.00
偿还债务所支付的现金 415,078,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,823,599.48
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00
现金流出小计 450,252,399.48
筹资活动产生的现金流量净额 191,757,600.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,251,000.32
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 79,032,041.72
加：计提的资产减值准备 14,385,660.13
固定资产折旧 11,711,669.07
无形资产折旧 1,222,551.09
长期待摊费用摊销 300,000.00
待摊费用减少（减：增加） 340,669.57
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） 15,470.24
固定资产报废损失
财务费用 17,227,303.88
投资损失（减：收益） 12,612,573.79
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 39,673,404.99
经营性应收项目的减少（减：增加） -4,254,805.59
经营性应付项目的增加（减：减少） -6,918,980.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 165,347,558.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 73,134,249.20
减：现金的期初余额 25,883,248.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 47,251,000.32
企业负责人：王盛珍 财务负责人：刘雁 编表人：谢文丽
01:41 PM 2001-8-13
现金流量表（合并）
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年6月 单位：元
项目 附注四 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,561,177.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 409,522,189.07
现金流入小计 622,083,366.50
购买商品、接受劳务支付的现金 145,387,859.80
支付给职工以及为职工支付的现金 26,688,196.28
支付的各项税费 34,105,318.32
支付的其他与经营活动有关的现金 27 230,312,261.94
现金流出小计 436,493,636.34
经营活动产生的现金流量净额 185,589,730.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所受到的现金
取得投资收益所受到的现金 96,850.90
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收到的现金净额 181,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 277,850.90
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 49,076,675.84
投资所支付的现金 302,195,189.45
支付的其他与投资活动有关的现金 28 61,611,111.73
现金流出小计 412,882,977.02
投资活动产生的现金流量金额 -412,605,126.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 16,975,540.00
借款所收到的现金 624,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,010,000.00
现金流入小计 657,985,540.00
偿还债务所支付的现金 438,763,854.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,513,550.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00
现金流出小计 458,627,405.39
筹资活动产生的现金流量净额 29 199,358,134.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,657,261.35
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 79,683,843.70
加：计提的资产减值准备 20,971,025.17
固定资产折旧 15,140,924.68
无形资产折旧 2,229,789.93
长期待摊费用摊销 18,655,310.65
待摊费用减少（减：增加） -94,018.82
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 29,821,606.69
投资损失（减：收益） 696,575.29
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 34,063,622.62
经营性应收项目的减少（减：增加） -14,683,091.25
经营性应付项目的增加（减：减少） -895,858.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 185,589,730.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 120,718,234.87
减：现金的期初余额 148,375,496.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -27,657,261.35
企业负责人：王盛珍 财务负责人：刘雁 编表人：谢文丽
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