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天津泰达股份有限公司二〇〇一年中期报告
2001-06-30 11:23
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
（一）、公司简介
1、法定名称：天津泰达股份有限公司
A股简称：泰达股份
A股代码：0652
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
2、注册地址：天津泰达中心（天津开发区第三大街16号）
办公地址：天津市北辰区引河南道
邮政编码：300400
电子信箱：teda @ shell. tjvan. net. cn.
公司国际互联网网址：http://www.teda-stock.com.cn.
3、法定代表人：刘惠文先生
4、董事会秘书：王平芬女士
联系电话：（022）26828217
（022）26397997---3183
联系传真：（022）26828217
联系地址：天津市北辰区引河南道
证券事务代表：尚志
联系电话：022-26828217
联系传真：022-26828217
电子信箱：dinocha_cn@sina.com.cn
5、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn.
6、年报备置地点：董事会秘书处
7、股票上市交易所：深圳证券交易所
8、经营范围：公司主营范围为： 交通、能源、高科技工业投资、空气、液体净化过滤材料、化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。
（二）、主要财务数据和指标（单位：元）
1、报告期与去年同期主要会计数据和财务指标：
指标项目 2001.06.30 2000.12.31
净利润 76293370.15 140200471.12
扣除非经常性损益后的净利润 76147170.15 140179489.93
总资产 2641216066.54 1284403616.27
资产负债率（%） 51.95 47.86
股东权益（不含少数股东权益） 1252082738.64 652367062.48
每股收益 0.254 0.529
报告期末至披露日股份变动后的每股收益 0.254 0.529
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.254 0.529
净资产收益率（%） 6.09 21.49
每股净资产 4.17 2.46
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 4.17 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8295 0.3657
调整后每股净资产 4.16 2.45
指标项目 2000.06.30
净利润 80918180.35
扣除非经常性损益后的净利润 80812402.85
总资产 973955895.42
资产负债率（%） 33.32
股东权益（不含少数股东权益） 632633629.71
每股收益 0.3052
报告期末至披露日股份变动后的每股收益 0.3052
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.3047
净资产收益率（%） 12.79
每股净资产 2.39
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4454
调整后每股净资产 2.38
注1：主要财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益＊100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
注2：公司2000年末主要指标数据：（单位：元）
项 目 2000年末
净利润 140,200,471.12
扣除非经常性损益后的净利润 140,179,489.93
每股收益 0.529
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.529
净资产收益率(%) 21.49
注3: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
资产处置收益 0.00
一次性补贴收入 246,200.00
合并价差 -100,000.00
合计 146,200.00
注4：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求，计算公司2001年中期的净资产收益率和每股收益如下：
全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
报告期利润 产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 6.93 9.12 0.289
营业利润 6.07 7.99 0.253
净利润 6.09 8.01 0.254
扣除非经常性
损益后的净利润 6.08 8.00 0.254
加权平均每股
报告期利润 收益(元/股)
主营业务利润 0.307
营业利润 0.269
净利润 0.270
扣除非经常性
损益后的净利润 0.269
（三）、股本变动及股东情况
1、股本变动情况：
单位：股
变动增减（+,-）
本次变动前 送 公积金 增发 其他
配股 股 转增
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 104228156 3126845
境内法人持有股份 55106956 251866
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份 159335112 3378711
合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 105819813 31745944
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、内部职工股上市
已上市流通股份合计 105819813 31745944
三、股份总数 265154925 35124655
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 3126845 107355001
境内法人持有股份 251866 55358822
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份 3378711 162713823
合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 31745944 137565757
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、内部职工股上市
已上市流通股份合计 31745944 137565757
三、股份总数 35124655 300279580
3、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
持股占 持有股
名 本期末持股 本期持股 总股本 份的质
次 股东名称 数（股） 变动增减 比例 押或冻
情况（+-） (%) 结情况
1 天津泰达集团有限公司 116,002,392 +3378711 38.63 无
2 上海启茂实业公司 4,726,426 -321089 1.57 无
3 中粮辽宁粮油进出口公司 4,204,069 1.40 无
4 农行贵州信托投资公司 3,363,255 1.12 无
5 农行信托上海证券业务部 2,102,034 0.70 无
6 农行深圳信托投资公司 2,102,034 0.70 无
7 中国化工进出口总公司 2,102,034 0.70 无
8 哈尔滨中行信托投资公司 1,975,911 0.66 无
9 深圳市醒晨实业有限公司 1,951,917 +1951917 0.65 不详
10 国泰天津证券公司 1,681,626 0.56 无
名 股份性
次 股东名称 质
1 天津泰达集团有限公司 国有股法人股
2 上海启茂实业公司 法人股
3 中粮辽宁粮油进出口公司 法人股
4 农行贵州信托投资公司 法人股
5 农行信托上海证券业务部 法人股
6 农行深圳信托投资公司 法人股
7 中国化工进出口总公司 法人股
8 哈尔滨中行信托投资公司 法人股
9 深圳市醒晨实业有限公司 流通股
10 国泰天津证券公司 法人股
持有公司５％以上的股东仅有天津泰达集团有限公司一家，其法定代表人为刘惠文先生，经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤，不存在股份的质押情况。
（四）、经营情况的回顾与展望
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（１）、公司主营范围为： 交通、能源、高科技工业投资、空气、液体净化过滤材料、化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。
（2）、公司在报告期内经营运作良好，主营业务利润达8680.46万元，公司报告期的净利润达7629.34万元，取得了良好的经济效益。
（３）、报告期内公司开发成功了新型功能化纤材料——负离子纤维以及新一代生态系列产品——负离子保健内衣和负离子保健衬衣等。
2、公司投资情况
（1）、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资 承诺投 承诺运 项目总 本报告 实际投 实际投 实际投
金的方 资项目 用日期 投资 期项目 资项目 资金额
式 收益
A股配股 投资中 2000-05 10,500 500 投资中 10,500 2000-05
电通信 电通信
科技有 科技有
限责任 限责任
公司 公司
募集资 承诺投
金的方 资项目 资日期
式
A股配股 投资中
电通信
科技有
限责任
公司
（2）、尚未使用的募集资金去向：
公司配股未用的资金仍存放于公司银行帐户中．
（3）、非募集资金的投资、进度及收益情况：
公司委托理财情况：
序 期限 委托金额
号 委托券商 (年) (万元)
1 南大科技投资公司 0．8 2000
2 华银投资控股有限公司 1 2000
3 上海天升资产管理公司 1 2000
4 成都吉辉创业投资有限责任公司 1 1000
5 苏州实发实业有限公司 1 2000
4、公司财务状况：（单位：万元）
项目 2001.06.30 2000.06.30 本期较上期增减(+,-)
总资产 264121.61 97395.59 +166726.02
应收帐款 6582.68 1531.81 +5050.87
存货 2601.37 1028.29 +1573.08
长期投资 26582.84 14977.64 +11605.20
长期负债 20000.00 10000.00 +10000.00
固定资产 7187.68 45371.60 -38183.92
股东权益 125208.27 63263.36 +61944.91
主营业务利润 8680.46 5725.48 +2954.98
净利润 7629.34 8091.82 -462.48
说明:
（1）、总资产和主营业务利润增加系本报告期公司经营发展稳健，业务发展迅猛及配股资金到位所致。
（2）、长期负债增加系公司长期借款增加所致。
（3）、股东权益增加系报告期内实施配股及未分配利润增加所致。
（4）、净利润减少系投资收益减少所致。
（5）、应收帐款、存货的增加系公司大力发展泰达生态系列产品所致。
（6）、固定资产减少系将原固定资产“滨海大桥”调整至“无形资产”所致。
4、下半年计划：
（1）、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：中国即将加入世界贸易组织，面临诸多与国际惯例接轨的问题，国家将会在某些政策上进行调整，但就总体而言，加入WTO对公司还是有利的。比如：我国加入WTO后，纺织化纤业将是因外国取消进口配额限制而明显获利的少数行业之一，公司高科技化纤的市场需求和赢利能力将大大提高，为公司目前主营业务之一的泰达生态材料及其系列产品的发展提供了良好的机遇和广阔的空间；再如：公司利用配股募集资金投向的通信网络产业，加入WTO后，关税水平的降低将有利于公司所投资项目中大型通信网络设备、器件等的进口，从而降低公司的生产成本，提高产品的市场竞争力，也有利于公司产品的出口等等。
（2）、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
①、在搞好主营基础设施的同时，关注好参股公司的经营工作，以实现利润的最大化。
②、推进配股项目的全面实施。在进一步搞好对配股项目市场调研的基础上，有的放矢地逐步向通信网络和生态环保项目注资，尽快形成公司新的利润增长点。
③、充分利用泰达生态材料的技术开发优势，实现公司在功能型新材料应用方面的新突破，进一步搞好公司新型生态保健服装的生产与营销。
④、在推进主动式营销理念的基础上，进一步搞好泰达生态产品营销网络的调整与改进，下功夫围绕生态环保领域进一步开发滤材产品，为此，下半年公司将引进国外最先进的丙纶熔喷设备，以进一步加强新技术、新材料、新产品的开发能力，促进滤材整体和系列产品的开发和规模生产，提高企业和产品的高科技含量。
⑤、以人为本，继续搞好人才的开发与挖掘，不断提高公司的管理水平和整体素质，以适应公司发展的需要。
（五）、重要事项
1、公司本报告期内利润不分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司2000年度利润分配方案执行情况及报告期内配股方案的实施情况：
（1）、公司派息情况：公司第三届第十四次董事会、公司第三届第三次股东大会均通过2000年利润分配预案，2000年度公司实现净利润为140,200,471.12元，减除当年应提取的 10%法定盈余公积金和 5%公益金 21,030,070.67 元，加上年初未分配利润181,342,683.45元，可参与本年度分配的利润为300,513,083.90元。本年度利润分配派发现金红利，每10股分配现金1.60元（含税），共分配现金42,424,788.00元。
本次派息已于2001年6月19日划到股东账户中。
（2）、公司配股情况：公司于2000年4月16日第三届第六次董事会会议通过，并由2000年5月28日召开的第三届第二次股东大会作出决议，通过了公司本次配股方案。本次配股方案已经中国证监会天津证券监管办公室津证办字（2000）98号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）2号文核准。本次配股说明书已同时刊登在2001年1月18日的《证券时报》和《中国证券报》上，公司于2001年2月份实施了本次配股方案，并分别于2001年2月14日和2001年3月2日两次刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2001年2月15 日；除权日为2001年2月16日；配股缴款起止日为2001年2月19日至2001年3月2日。本次配股以1999年12月31日的总股本265,154,925股为基数，每10股配3股，配股价格为每股人民币15.18元。本次配股共可配售3512.4655万股：其中向国家股股东配售312.6845万股；向社会法人股股东配售25.1866万股；向社会公众股股东配售3174.5944万股（其中向董事、监事及高级管理人员配售44191股，根据深圳证券交易所的有关规定，已予以冻结，暂不能上市流通。）未认购部分由主承销商国通证券有限责任公司包销。本次配股缴款工作已于 2001年 3月2日结束，配股可流通部分已于2001年3月26日上市流通。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司关联交易事项
（1）、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易：
泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费35万元，本报告期共支付210万元．
（2）、泰达集团有偿使用本公司“商标”发生的关联交易：
泰达集团使用本公司所拥有的＂美纶＂商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的０.５％支付商标使用费，本报告期共支付12万元．
（3）、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：
泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金737205元。
5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
①、人员分开方面情况说明如下：
除公司董事长刘惠文先生同时兼任泰达集团法定代表人外，公司经理、副经理等高级管理人员没有在本公司与控股股东单位中双重任职情况；公司财务人员也没有在控股股东单位兼职情况；公司的劳动人事及工资管理完全独立。
②、上市公司与控股股东在资产方面已经完全分开，情况说明如下：本公司资产完整；并拥有独立的产、供、销系统；没有与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
③、上市公司与控股股东在财务方面已经完全分开，情况说明如下：
本公司财务完全独立，并具备独立的财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；独立依法纳税。
④、本公司与控股股东在人员上未彻底分开的整改措施：
公司承诺在近期内解决。
6、本报告期内，公司以厂房向泰达集团出租，共收到租金737205元。
7、报告期内，公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为公司服务。
8、本报告期内，公司没有发生担保行为。
9、本报告期内，公司没有更改公司名称及股票简称。
10、本报告期内，公司其他重大事项：
报告期内公司非募集资金的投资情况，公司委托理财情况：
序 期限 委托金额
号 委托券商 (年) (万元)
1 南大科技投资公司 0.8 2000
2 华银投资控股有限公司 1 2000
3 上海天升资产管理公司 1 2000
4 成都吉辉创业投资有限责任公司 1 1000
5 苏州实发实业有限公司 1 2000
11、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露过任何承诺事项。
（六）、财务会计报告（未经审计）
注：会计报表（见附表）
附表一：资产负债表（母公司）
附表二：资产负债表（合并）
附表三：利润表（母公司）
附表四：利润表（合并）
附表五：现金流量表（母公司）
附表六：现金流量表（合并）
附表七: 利润表附表
附表八：资产减值准备表
附表九：股东权益变动表
会计报表附注
一、公司简介
天津泰达股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司),前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准，公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司即1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。已取得注册号为10306996号的企业法人营业执照。
公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资;空气液体净化过滤材料、化纤、医疗卫生洁净用品、服装纺织品制造及加工等。目前公司除经营天津开发区滨海大桥外，主要工业品有纺织原材料、化纤材料和空气液体过滤材料及其系列产品。
二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对涉及的外币经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、坏帐核算方法
（1） 坏帐的确认标准为：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定的权限，经总经理或董事会批准后作为坏帐损失，冲销计提的坏帐准备。
（2） 坏帐损失的核算方法：
采用备抵法核算坏帐，即按中期期末和年度终了应收款项余额的5%计提准备金。
8 、存货核算方法
（1）存货的分类为：原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资等。
（2）各类存货按取得时的实际成本计价。发出时按加权平均法确定其实际成本；低值易耗品采用分次摊销的方法。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，于中期期末和年度终了采用成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计算提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资按取得时的实际成本计价；在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为当期的投资损益入帐。
（2）中期期末和年度终了短期投资采用成本与市价孰低计价方法,按投资类别计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）包括股票投资和其他股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的则采用权益法核算，且投资额在50%（不含50%）以上的还应合并会计报表。
（2）股权投资差额采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有经营期限的按规定年限摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
（3）长期债权投资
按实际支付的价款扣除自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价且在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（4）长期投资减值准备
中期期末和年度终了对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。
（2）固定资产按实际成本计价。并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 4% 9.6%-2.4%
专用设备 14年 4% 6.86%
运输设备 5-13年 4% 19.2%-7.38%
其他设备 5-10年 4% 19.20%-9.6%
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建筑期或安装期内，为该工程而借入的资金所发生的借款费用和外汇折算差额计入该工程成本。在工程施工验收合格交付使用的当月转入固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后,计入当期财务费用。
13、无形资产计价和摊销方法无形资产按实际发生额核算。在收益期限内（一般不超过经营期限）分期摊销。其中：土地使用权按50年平均摊销。
滨海大桥经营权按30年平均摊销。
14、开办费及长期待摊费用核算方法
开办费按实际发生额核算，从相关单位开始生产经营的当年起，一次性全部计入当期损益。
长期待摊费用在项目受益期内平均摊销。
15、收入确认原则
（1） 商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或已取得收取价款的证据时确认劳务收入的实现。
（3）他人使用本公司资产：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司。②收的金额能够可靠的计量。
16、所得税的会计处理方法
根据国家税务总局的国税发(2000)84 号<企业所得税税前扣除办法>的第四十条,"纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入的 2%,可据实扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度结转".的规定,本公司将所得税的会计处理方法改变为纳税影响会计法,对由于时间性差额造成的税前会计利润与纳税所得之间差额所产生的影响纳税得金额,通过"递延税款"科目核算。
17、合并会计报表的编制方法
（1） 合并原则：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，公司将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳入合并报表范围，根据上述文件要求，不需合并的未予合并。
（2） 合并方法：
合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司会计报表以及其他有关资料为依据，按其权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中公司所持有的份额以及公司与并表单位之间的重大交易及往来项目相互抵消，在此基础上，合并各项目进行编制。纳入合并报表范围的外商投资企业执行《外商投资企业会计制度》，合并会计报表时对个别项目与《企业会计制度》不一致的，以《企业会计制度》为准，按相同性质进行合并。
三、税项
1、增值税
按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
2、营业税
按应纳税营业额的5%的税率计算缴纳。
3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
4、所得税
天津市财政局以财企—(1996)89号文件批准,从1996年11月份起公司企业所得税税率按应纳税所得额的15%缴纳。控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司经上海市税务局虹口区分局（2000）沪虹税政737号批准同意，自2000年11月起至2001年10月止，免征企业所得税。
四、控股子公司
2000年12月31日纳入合并报表范围的控股子公司：
法定代表 投资
注册地 人 单位名称 注册资本 比例
上海天津泰达生
上海 许育才 态产品销售有限公 90,000,000.00 100%
司
天津市美纶越欣
天津 张文鑫 针织技术服务中心 300,000.00 100%
天津市天润美纶
天津 王军 出租汽车公司 2,860,000.00 100%
天津美纶实业发
天津 高宝生 展有限公司 1,000,000.00 100%
天津美达有限公
天津 周 立 司 27,499,200.00 55%
天津市越达纸制
天津 张铁林 品厂 305,000.00 73.77%
天津美纶房地产
天津 高宝生 开发公司 10,000,000.00 100%
注册地 投资额 经营范围
销售纺织原料,空气、液体过滤材料,
上海 90,000,000.00 服装,床上用品,保暖床上用品,保
暖材料,实业投资
天津 300,000.00 针织品、五金、室内装饰等
汽车客运服务、汽车配件批发、国内
天津 2,860,000.00 商业
涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装
天津 1,000,000.00 制造
天津 15,124,560.00 美达棉、过滤材料生产
天津 225,000.00 纸管制品、化学纤维制造
房地产投资开发及经营、室内外装饰
天津 10,000,000.00 咨询服务
五、利润分配
公司董事会决议提请股东大会批准的年度利润分配方案，在股东大会召开前将其列入报告年度的利润分配表，根据适用的有关规定及公司章程，按以下顺序进行分配：
1、弥补亏损；
2、提取10%的法定盈余公积金；
3、提取5%-10%的法定公益金；
4、提取任意盈余公积金；
六、合并会计报表主要项目注释： 金额单位：人民币元
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 30,634.53 21,152.95
银行存款 445,870,693.77 1,603,630,980.25
其他货币资金 6,938,608.27 68,145,748.74
合 计 452,839,936.57 1,671,797,881.94
说明：期末数比期初数增长 3.69 倍，主要是增加了长、短期贷款和经营收入流入形成。
2、应收款项
（1）应收帐款
帐龄 期初数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额
1年以内 34,158,764.26 84.63 61,584,363.91
1-2年 222,237.55 0.55 254,237.55
2-3年 4,849,972.36 12.02 4,870,975.56
3年以上 1,129,176.42 2.80 1,135,198.72
合 计 40,360,150.59 100 2,018,007.53 67,844,775.74
帐龄 期末数
比例(%) 坏帐准备
1年以内 90.77
1-2年 0.37
2-3年 7.18
3年以上 1.68
合 计 100 2,018,007.53
其中欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
浙江永利集团印染厂 37,318,305.63 2001年 货款
吴江市丽达纺织品有限公司 510,413.55 2000年 货款
河北省安新县淀南物资公司 407,569.21 2001年 货款
绍兴汽车城有限公司 366,140.00 2000年 货款
乌市光翊商贸有限公司 327,490.00 2000年 货款
说明：
①以上无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
②期末数比期初数增加68.10%，主要是业务增加所致。
(2)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
1年以内 6,398,201.7 55.49 4,563,698.48 46.73
1-2年 1,702,327.19 14.77 1,737,565.19 17.79
2-3年 1,652,890.78 14.34 1,665,290.78 17.05
3年以上 1,775,943.06 15.40 1,798,943.06 18.43
合 计 11,529,362.73 100 576,468.14 9,765,497.51 100
帐龄
坏帐准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 576,468.14
其中欠款金额前五名的单位帐款:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
天津毛制品厂 1,085,243.97 1999年-2001年 代垫款
汇丰经营部 396,630.50 1998年 待清算款
天津毛毡厂 198,896.36 1997年 待清理设备款
纺织局融通中心 153,730.79 1997年 融资款
津联公司 90,000.00 1999年 往来款
(3) 预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 30,737,906.08 98.85 23,162,984.39 98.42
1-2年 48,737.00 0.16 63,547.82 0.27
2-3年 108,901.08 0.35 110,901.08 0.47
3年以上 197,597.69 0.64 197,597.69 0.84
合 计 31,093,141.85 100 23,535,030.98 100
其中欠款金额前五名的单位帐款
单位名称 金额 发生时间 原因
天津开发区进出口公司 11,692,904.37 2000-2001年 预付设备款
上海浦东新区浦欣传播有限公司 4,528,861.55 2000年 设备款
北京天宫特种功能服装有限公司 1,305,000.00 2001年 服装加工费
广东乔泰祥制衣有限公司 1,225,122.00 2001年 服装加工费
金华心上人针织有限公司 1,138,555.92 2000-2001年 服装加工费
说明：①以上无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
3、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
原材料 4,185,793.67 597,174.17
库存商品 62,955,354.07 44,483.56 12,223,857.90
低值易耗品 36,971.57 867,338.89
托代销商品 867,338.89
在产品 244,773.18
产成品 1,774,693.28
包装物 29,945.14 3,545,310.93
委托加工材料 23,461.06
辅助材料 46,206.33 1,590,199.78
委托加工物资 2,666,331.23 7,189,794.43
合 计 72,830,868.42 44,483.56 26,013,676.10
项目
跌价准备
原材料
库存商品
低值易耗品
托代销商品
在产品
产成品
包装物
委托加工材料
辅助材料
委托加工物资
合 计
说明：①存货期末数比期初数减少64.28%，主要是库存商品减少所致。
②经对存货进行清查，2000 年末粗效滤材及过滤筒预计市场销售价格低于成本44,483.56元，已计提存货跌价准备的产品，2001年经清查已给予处置。
4、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 104,215.18 311,258.11 116,660.00 298,813.29
取暖费 31,983.50 41,086.48 73,069.98
其他 53,020.56 101,175.72 53,020.56 101,175.72
合计 189,219.24 352,344.59 242,750.54 399,989.01
6、长期投资
（1）项目
期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 226,922,557.82 350,000.00 39,273,838.12
长期债权投资 82,000.00 0.00
合 计 227,004,557.82 350,000.00 39,273,838.12
本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 100,000.00 266,096,395.94 350,000.00
长期债权投资 82,000.00
合 计 100,000.00 266,178,395.94 350,000.00
说明：本期增加主要是增加对外投资所致。
①其他股权投资
被投资单位名 投资起止
称 期 投资金额 所占比例 减值准备
中电通信科技 2000.5-20 105,000,000 35%
有限责任公司 30.5
天津戈德防伪 1999年- 37,580,000 12.09%
识别有限公司
浙江永利实业 1993年- 11,000,000 6.50%
集团公司
天津克瑞思房
地产开发有限 1993年- 6,000,000 18% 350,000.00
公司
国泰君安证券 1993年- 1,000,000.00
股份有限公司
天津市商业银 1994年- 173,400
行
东方高圣投资 2000年 1,000,000
咨询公司
河南安彩高科 2001.3
股份有限公司
合计 224,303,400 350,000.00
被投资单位名 本期权益增减
称 额 累计权益增减额 期末数
中电通信科技 19157.82 105,019,157.82
有限责任公司
天津戈德防伪 37,580,000.00
识别有限公司
浙江永利实业 11,000,000.00
集团公司
天津克瑞思房 6,000,000.00
地产开发有限
公司
国泰君安证券 1,000,000.00
股份有限公司
天津市商业银 173,400.00
行
东方高圣投资 1,000,000.00
咨询公司
河南安彩高科 39,273,838.12 39,273,838.12 39,273,838.12
股份有限公司
合计 39,273,838.12 39,292,995.94 263,596,395.94
②合并价差 2,500,000.00
其中:股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 剩余摊销期限 期初金额
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 12.5年 2,600,000.00
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
天津美达有限公司 100,000.00 2,500,000.00
（3）长期债权投资
期初应 本期 期末应
债券种类 面值 购入金额 到期日 收利息 利息 收利息
电力债券 82,000.00 82,000.00 2002年7月
减值
债券种类 准备 备注
电力债券 无息
（4）长期投资减值准备
1999年对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资计提350,000元的长期投资减值准备，2001年6月30日未发生变化。+
7、固定资产及折旧：
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 41,738,371.99 336,061.80 210,100.00 41,864,333.79
专用设备 41,006,675.74 41,006,675.74
运输设备 5,516,241.24 1,306,580.00 48,000.00 6,774,821.24
其他设备 8,052,586.91 725,581.72 9,320.50 8,768,848.13
合 计 96,313,875.88 2,368,223.52 267,420.50 98,414,678.90
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 12,489,779.62 528,531.50 137,903.50 12,880,407.62
专用设备 10,044,995.17 1,481,033.47 11,526,028.64
运输设备 4,246,754.69 262,036.11 24,960.00 4,483,830.80
其他设备 886,172.96 150,172.28 4,180.50 1,032,164.74
合 计 27,667,702.44 2,421,773.36 167,044.00 29,922,431.80
净 值 68,646,173.44 68,492,247.10
8、在建工程
本期转入 其他减
工程名称 期初数 本期增加 固定资产 少数
熔喷工程 0.00 171,270.74
办公楼改造 0.00 488,046.20
烘干机 0.00 7,800.00 10,250.00
购置房屋 2,275,520.00 44,300.00
冷风 305,294.52
其他 317,381.80 21,500.00 336,061.80
合 计 2,592,901.80 1,038,211.46 346,311.80
资金来 项目进
工程名称 期末数 源 度
熔喷工程 171,270.74 自有 1%
办公楼改造 488,046.20 自有 95%
烘干机 -2,450.00 自筹 100%
购置房屋 2,319,820.00 自筹
冷风 305,294.52 自筹 66%
其他 2,820.00 自筹 95%
合 计 3,284,801.46
9、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期 本期
增加 转出
土地使用权 4,949,400.00 4,157,496.00
滨海大桥经营 400,000,000.00 372,721,968.89
权
合计 404,949,400.00 376,879,464.89
种类 本期摊销 期末数 剩余摊
销期限
土地使用权 49,494.00 4,108,002.00 41.5年
滨海大桥经营 7,010,444.56 365,711,524.33 26.1年
权
合计 7,059,938.56 369,819,526.33
说明:本期增加原因见附注十四。
10、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 100,755.97 419.75 101,175.72 0.00
租地费 0.00 180,000.00 30,000.00 150,000.00
合 计 100,755.97 180,419.75 131,175.72 150,000.00
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 289,580,000.00 901,580.000.00
合 计 289,580,000.00 901,580,000.00
说明：
短期借款中本公司借款为901,580,000.00元。
本公司借款由天津泰达集团有限公司担保,子公司借款由本公司担保。
12、应付款项
(1)应付帐款
期初数 期末数
16,535,156.20 6,417,368.75
说明：
①以上应付款项中没有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
②应付帐款期末数比期初数减少61.19%，主要是应付货款的减少。
（1） 应付票据
期初数 期末数
18,000,000.00 176,760,000.00
说明:应付票据期末数比期初数增加是对外开出的银行承兑汇票。
（3） 预收帐款
期初数 期末数
5,121,690.15 6,086,460.96
说明:以上无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
（4） 其他应付款
期初数 期末数
14,851,345.16 15,874,287.99
12、应付股利
主要投资者名称 期初数 期末数
国家股股利 20,489,883.76 20,489,883.76
法人股股利 9,022,625.96 9,022,625.96
个人股股利 18,611,483.09 3,117,966.68
合计 48,123,992.81 32,630,476.40
13、应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 20,679,981.20 30,990,220.65
营业税 1,538,845.06 1,995,592.68
企业所得税 -186,007.88 -2,515,770.90
城建税 1,340,275.14 2,162,417.68
个人所得税 3,464.95 3,565.89
合 计 23,376,558.47 32,636,026.00
说明:期末数比期初数增加39.61%,主要是因为应交增值税增加所致。
14、长期借款
借款单位 金额 借款期限 月利率
中国建设银行天津经济 200,000,000.00 2000年5月26日— 5.445‰
技术开发区分行 2002年5月25日
借款单位 借款条件
中国建设银行天津经济 担保
技术开发区分行
说明：本公司借款由天津泰达集团有限公司担保。
15、股本
本年变动增减(+,-)
项 目 本次变动前 配股 送股 公积金 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 104,228,156 3,126,848
2、募集法人股份 55,106,956 251,866
3、内部职工股
未上市流通股份合计 159,335,112 3,378,711
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 105,819,813 31,745,944
已上市流通股份合计 105,819,813 31,745,944
三、股份总数 265,154,925 35,124,655
项 目 其他 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 3,126,848 107,355,001
2、募集法人股份 251,866 55,358,822
3、内部职工股
未上市流通股份合计 3,378,711 162,713,823
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 31,745,944 137,565,757
已上市流通股份合计 31,745,944 137,565,757
三、股份总数 35,124,655. 300,279,580
16、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 23,098,369.96 488,918,651.01 621,000.00
资产评估增值准备 11,084,162.81
接受捐赠的实物资产 81,000.00
被投资单位评估增值准备 10,500,000.00
合 计 44,763,532.77 488,918,651.01 621,000.00
项目 期末数
股本溢价 511,396,020.97
资产评估增值准备 11,084,162.81
接受捐赠的实物资产 81,000.00
被投资单位评估增值准备 10,500,000.00
合 计 533,061,183.78
17、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 56,841,152.79 56,841,152.79
公益金 27,519,156.02 27,519,156.02
任意盈余公积
合计 84,360,308.81 84,360,308.81
18、未分配利润
本期净利润 76,293,370.15
上年未分配利润: 258,088,295.90
可供分配利润 334,381,666.05
减:提取盈余公积金
提取公益金
转作股本的普通股股利
期末数 334,381,666.05
19、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 19,626,173.10 4,795,803.17
减:利息收入 10,526,222.76 1,887,756.82
汇兑损失 0.00
减:汇兑收益
筹建期间汇兑收益转销 0.00
其他 106,109.69 65,959.76
合计 9,206,060.03 2,974,006.11
说明：本期财务费用增加是由于短期贷款增加所至。
20、其他业务利润
本期发生数
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
广告经营权转 10,000,000.00 550,000.00 9,450,000.00
让收入
管理费收入 2,100,000.00 115,500.00 1,984,500.00
出售材料收入 625,816.08 605,862.78 19,953.30
租赁费收入 737,205.00 373,826.35 363,378.65
特许加盟权收入
其他 138,431.39 6,600.00 131,831.39
合计 13,601,452.47 1,651,789.13 11,949,663.34
上年同期数
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
广告经营权转 15,000,000.00 825,000.00 14,175,000.00
让收入
管理费收入 1,200,000.00 66,000.00 1,134,000.00
出售材料收入 624,245.41 610,722.93 13,522.48
租赁费收入 737,205.00 374,945.28 362,259.72
特许加盟权收入 16,200,000.00 1,566,000.00 14,634,000.00
其他 202,086.00 10,994.73 191,091.27
合计 33,963,536.41 3,453,662.94 30,509,873.47
说明：
①广告经营权转让收入，是公司与天津开发区怡盛（天津）国际贸易有限公司协议转让大桥广告经营权收入10,00,000.00元。
②管理费收入是公司与天津泰达集团有限公司协议，受托代管天津泰达集团有限公司化纤生产收取管理费收入2,10,000.00元。
③租赁费收入系本公司以厂房向天津泰达集团有限公司出租，收入 737,205.00元。
21、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 3,411,352.27 3,976,030.39
短期投资跌价准备 -41,792.36 -1,896,412.70
长期投资减值准备
联营或合营公司分配来的利润 12,423,406.09
股权投资差额摊销 -100,000.00 -100,000.00
合 计 3,269,559.91 14,403,023.78
22、补贴收入
项 目 本期发生数 上年同期数
增值税返还 246,200.00 0.00
合 计 246,200.00 0.00
23、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净收益 5,777.50
罚款收入 6,000.00
其他 44,558.51 19.00
合 计 44,558.51 11,796.50
24、支付的其他与经营活动有关的现金 8,309,895.59 元
其中金额较大的项目 金 额
（1） 营业费用: 2,056,508.27
其中：广告费 1,182,928.00
运费 873,580.27
（2） 管理费用： 4,041,387.32
其中：办公费 425,456.11
差旅费 587,576.65
招待费 130,739.90
劳动保险费 2,053,020.70
其 它 844,593.94
（3） 其它应付款： 2,212,000.00
天津南开允公集团有限公司 2,212,000.00
七、母公司会计报表主要项目注释：
1、应收款项：
应收帐款 期初数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 20,483,882.47 77.80 9,105,050.56
1-2年 131,807.70 0.50 163,807.70
2-3年 4,849,972.36 18.42 4,870,975.56
3年以上 864,315.67 3.28 869,515.67
合计 26,329,978.20 100.00 1,316,498.91 15,009,349.49
应收帐款 期末数
帐龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 60.66
1-2年 1.09
2-3年 32.45
3年以上 5.80
合计 100.00 1,316,498.91
其中欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
吴江市丽达纺织品有限公司 510,413.55 2000年 货款
河北省安新县淀南物资公司 407,569.21 2001年 货款
新乡平原滤清器公司 361,530.70 2001 货款
嘉兴永泉经纬厂 325,192.26 1998年 货款
浙江南麻中学丝织部 318,126.57 1998年 货款
说明：
①以上无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
1年以内 3,168,279.52 65.14 491,335,119.43 99.65
1-2年 1,109,517.85 22.81 1,144,146.55 0.23
2-3年 83,508.81 1.72 84,508.81 0.02
3年以上 502,385.62 10.33 505,641.74 0.10
合 计 4,863,691.80 100 243,184.59 493,069,416.53 100.00
帐龄
坏帐准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 243,184.59
其中欠款金额前五名的单位帐款:
单位名称 金额 发生时间
上海天津泰达生态产品 277,085,080.16 2001年
销售有限公司
天津泰达集团有限公司 204,555,466.49 2001年
天津市毛制品厂 1,085,243.97 1999-2001年
汇丰经营部 396,630.50 1998年
天津毛毡厂 198,896.36 1997年
单位名称 欠款原因
上海天津泰达生态产品 往来款
销售有限公司
天津泰达集团有限公司 代上海天津泰达生态产品销售有限公
司垫付往来款
天津市毛制品厂 代垫款
汇丰经营部 待清算款
天津毛毡厂 待清理设备款
说明：(1).期末数比期初数增加较大，主要是应收子公司和天津泰达集团有限公司往来款项。
2、长期投资：
（1）项目
期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 298,856,904.23 350,000.00 109,850,318.60 100,000.00
长期债权投资 82,000.00
合 计 298,938,904.23 350,000.00 109,850,318.60 100,000.00
期末数
金额 减值准备
长期股权投资 408,607,222.83 350,000.00
长期债权投资 82,000.00
合 计 408,689,222.83 350,000.00
（2）长期股权投资
①其他股权投资
所占
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 比例 减值准备
上海天津泰达生 2000.10.16- 21,000,000 90%
态产品销售有限 2015.10.15
公司
中电通信科技有 2000.5.22- 105,000,000 35%
限责任公司 2030.5.21
天津戈德防伪识 1999年- 37,580,000 12.09%
别有限公司
天津北方国际信 2000年2月 62,550,000 6%
托投资公司 15日-
浙江永利实业集 1993年- 11,000,000 6.5%
团公司
天津克瑞思房地产开 1993年- 6,000,000 18% 350,000.00
发有限公司
天津市天润美纶 1993年- 2,860,000 100%
出租汽车公司
天津美纶实业发 1995年-1999 1,000,000 100%
展有限公司 年
天津市美纶越欣
针织技术服务 1998年- 300,000 100%
中心
天津市越达纸制 1999年- 225,000 73.77%
品厂
天津美达有限 1993年- 15,124,560 55%
公司 2023年
天津美纶房地产 1993年- 10,000,000 100%
开发公司
国泰君安证券股 1993年- 1,000,000
份有限公司
天津市商业银行 1994年- 173,400
东方高圣投资顾 1,000,000
问公司
合 计 274,812,960 350,000.00
被投资单位名称 本期权益增减额 累计权益增减额 期末金额
上海天津泰达生 110,329,157.62 114,260,056.51 135,260,056.51
态产品销售有限
公司
中电通信科技有 19,157.82 105,019,157.82
限责任公司
天津戈德防伪识 37,580,000.00
别有限公司
天津北方国际信 62,550,000.00
托投资公司
浙江永利实业集 11,000,000.00
团公司
天津克瑞思房地产开 6,000,000.00
发有限公司
天津市天润美纶 -2,297.90 378,977.91 3,238,977.91
出租汽车公司
天津美纶实业发 -282,947.89 10,998,851.63 11,998,851.63
展有限公司
天津市美纶越欣
针织技术服务 -38,300.20 -79,790.06 220,209.94
中心
天津市越达纸制 0.00 -9.519.87 215,480.13
品厂
天津美达有限 -155,293.03 5,726,528.89 20,851,088.89
公司
天津美纶房地产 10,000,000.00
开发公司
国泰君安证券股 1,000,000.00
份有限公司
天津市商业银行 173,400.00
东方高圣投资顾 1,000,000.00
问公司
合 计 109,850,318.60 131,294,262.83 406,107,222.83
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 剩余摊销期限 期初余额
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 12.5年 2,600,000.00
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
天津美达有限公司 100,000.00 2,500,000.00
（3）长期债权投资
期初应 本期 期末应
债券种类 面值 购入金额 到期日 收利息 利息 收利息
电力债券 82,000.00 82,000.00 2002年7月
减值
债券种类 准备 备注
电力债券 无息
（4）长期投资减值准备
1999年对天津克瑞思房地产开发有限公司的投资计提350,000.00元的长期投资减值准备, 2000年6月30未发生进一步的损失或回升
3、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 3,411,352.27 3,976,030.39
短期投资跌价准备 -41,792.36 -1,896,412.70
长期投资减值准备
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 12,423,406.09
调整的被投资公司所有者权益净增减额
股权投资差额摊销 -100,000.00 -100,000.00
合 计 3,269,559.91 14,403,023.78
4、主营业务收入和成本
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数
化纤材料
(服装)行 97,516,909.29 101,555,819.30 3,844,400.887
业
交通行业 40,000.000.00 40,000,000.00 2,742,857.00
合计 137,516,909.29 141,555,819.30 76,587,257.88
行业 营业毛利
本年数 上年数 本年数
化纤材料
(服装)行 89,866,212.99 23,672,508.41 11,689,606.31
业
交通行业 7,010,444.56 37,257,143.00 32,989,555.44
合计 96,876,657.55 60,929,651.41 44,679,161.75
八、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数
化纤材料 100,712,856.85 160,297,521.81 78,060,744.64
(服装)行业
交通行业 40,000,000.00 40,000,000.00 2,742,857.00
服务行业 967,753.31 981,075.52 894,946.00
公司内行业 2,548,872.31 2,548,872.31
间相互抵减
合 计 139,131,737.85 201,278,597.33 79,149,675.33
行业 营业毛利
本年数 上年数 本年数
化纤材料 102,523,953.59 22,652,112.21 57,773,568.22
(服装)行业
交通行业 7,010,444.56 37,257,143.00 32,989,555.44
服务行业 984,256.83 72,807.31 -3,181.31
公司内行业
间相互抵减
合 计 110,518,654.98 59,982,062.52 90,759,942.35
九、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地点 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
天津泰达集团有限 天津市经济 母公司 国有独资 刘惠文
公司 技术开发区
天津市天润美纶出 天津市 全资子公 有限责任公 王军
租汽车公司 司 司
天津美纶实业发展 天津市 全资子公 有限责任公 高宝生
有限公司 司 司
天津市美纶越欣针 天津市 全资子公 其他企业 张文鑫
织技术服务中心 司
天津市越达纸制品 天津市 控股子公 股份合作制 张铁林
厂 司
天津美达有限公司 天津市 控股子公 中外合资经 周 立
司 营
天津美纶房地产开 天津市 全资子公 独资 高宝生
发公司 司
上海天津泰达生态 上海市 控股子公 有限责任公 许育才
产品销售有限公司 司 司
企业名称 主营业务
天津泰达集团有限 工业、商业、房地产的投资、经
公司 营与管理及科技开发咨询业务等
天津市天润美纶出 汽车客运服务、汽车配件批发国
租汽车公司 内商业
天津美纶实业发展 室内外装饰,汽车货运,劳动服
有限公司 务
天津市美纶越欣针 棉针织品,涤纶针织制造、劳务
织技术服务中心 服务
天津市越达纸制品 纸管制品,化学纤维制造
厂
天津美达有限公司 生产、销售服装、服饰无纺布材
料及相关产品
天津美纶房地产开 房地产投资开发及经营,室内外
发公司 装饰咨询服务
上海天津泰达生态 销售纺织原料、空气液体过滤材
产品销售有限公司 料、服装、床上用品、保暖材料
实业投资。
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
天津泰达集团有限公司 253,113,284.00
天津市天润美纶出租汽 2,860,000.00
车公司
天津美纶实业发展有限 1,000,000.00
公司
天津市美纶越欣针织技 300,000.00
术服务中心
天津市越达纸制品厂 305,000.00
天津美达有限公司 27,499,200.00
天津美纶房地产开发公 10,000,000.00
司
上海天津泰达生态产品 30,000,000.00 60,000,000.00
销售有限公司
企业名称 期末数
天津泰达集团有限公司 200,000,000.00
天津市天润美纶出租汽 2,860,000.00
车公司
天津美纶实业发展有限 1,000,000.00
公司
天津市美纶越欣针织技 300,000.00
术服务中心
天津市越达纸制品厂 305,000.00
天津美达有限公司 27,499,200.00
天津美纶房地产开发公 10,000,000.00
司
上海天津泰达生态产品 90,000,000.00
销售有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:
企业名称 期初数 本期增加
金 额 比例% 金额 比例%
天津泰达集团有限 112,623,681.00 42.47 3,126,845.00
公司
上海天津泰达生态 21,000,000.00 70.00 60,000,000.00
产品销售有限公司
天津市天润美纶 2,860,000.00 100
出租汽车公司
天津美纶实业发 1,000,000.00 100
展有限公司
天津市美纶越欣针 300,000.00 100
织技术服务中心
天津市越达纸制品 225,000.00 73.77
厂
天津美达有限公司 15,124,560.00 55
天津美纶房地产开 10,000,000.00 100
发公司
企业名称 本期减少 期末数
金额 比例% 金额 比例%
天津泰达集团有限 115,750,526.00 38.55
公司
上海天津泰达生态 81,000,000.00 90.00
产品销售有限公司
天津市天润美纶 2,860,000.00 100
出租汽车公司
天津美纶实业发 1,000,000.00 100
展有限公司
天津市美纶越欣针 300,000.00 100
织技术服务中心
天津市越达纸制品 225,000.00 73.77
厂
天津美达有限公司 15,124,560.00 55
天津美纶房地产开 10,000,000.00 100
发公司
4、不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
天津戈德防伪识别有限公司 参股公司
天津北方国际信托投资公司 参股公司
浙江永利实业集团公司 参股公司
中电通信科技有限责任公司 参股公司
泰达中心有限公司 同一母公司的子公司
（二）关联方交易
1、本公司从关联方购买货物及其他资产的情况：
单位名称 金额 性质及内容
天津泰达集团有限公司 22,347,947.06 按市价购入化纤产品
2、本公司向关联方销售商品的情况：
单位名称 金额 性质及内容
天津泰达集团有限公司 19,051,853.00 按市价销售化纤产品
3、关联方资金往来情况：
占该帐项
项目 关联方名称 期初金额 比例
其他应付款 天津泰达集团有限公司 5,254,183.58. 35.38%
占该帐
项目 期末余额 项比例
其他应付款 18,645,547.38 56.55%
5、提供管理情况：
按协议，公司本报告期从天津泰达集团有限公司收取管理费收入2,100,000.00元。
5、租赁情况：
按协议，公司以厂房向天津泰达集团有限公司出租，本报告期收入租金737,205.00元。
6、其他关联方交易：
（1）按协议，公司向天津泰达集团收取商标使用费120,000.00元。
（2）公司901,580,000.00元短期借款和2亿元长期借款全部由天津泰达集团有限公司提供担保。
十、或有事项
公司第三届董事会于2000年9月12日决议通过,同意为中国信达资产管理有限公司向天津市第二棉纺织厂提供的 2350 万元人民币货款提供担保,担保期限6年. 天津市第二棉纺织厂提供资产抵押。
十一、承诺事项
无
十二、债务重组事项
无
十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
十四、其他重要事项
公司在审计报告之前，并无牵涉任何重大的诉讼、仲裁或被行政处罚事件；据公司董事会成员所知，公司亦无任何未了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或被行政处罚事件的情况。
（七）、备查文件。
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
3、如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
5、公司章程；
6、在其他证券市场公布的中期报告正本。
7、文件存放地：公司董事会秘书处
董事长 刘惠文
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2001年7月27日
附表一 资 产 负 债 表（母公司）
编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：人民币元
资产 2001年6月30日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1,109,194,465.50 448,042,041.22
短期投资 83,452,901.42
应收票据
应收利息
应收帐款 13,692,850.58 25,013,479.29
其他应收款 492,826,231.94 4,620,507.21
预付帐款 23,447,065.40 30,936,176.27
应收补贴款
存 货 18,842,579.31 61,502,855.37
待摊费用 23,917.10 102,518.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,741,480,011.25 570,217,577.88
长期投资： 0.00
长期股权投资 408,257,222.83 298,506,904.23
长期债权投资 82,000.00 82,000.00
长期投资合计 408,339,222.83 298,588,904.23
固定资产： 0.00
固定资产原价 46,287,303.55 44,841,854.25
减：累计折旧 13,180,062.68 12,763,826.68
固定资产净值 33,107,240.87 32,078,027.57
减：固定资产减值准备
固定资产净额 33,107,240.87 32,078,027.57
工程物资 0.00
在建工程 3,281,981.46 2,590,081.80
固定资产清理 99,776.50
固定资产合计 36,488,998.83 34,668,109.37
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 369,819,526.33 376,879,464.89
长期待摊费用 150,000.00
其他长期资产 0.00
无形及其他资产合计 369,969,526.33 376,879,464.89
递延税项： 0.00
递延税款借项 3,326,042.18 3,326,042.18
资产合计 2,559,603,801.42 1,283,680,098.55
负债及所有者权益 2001年6月30日 2000年12月31日
流动负债：
短期借款 901,580,000.00 273,580,000.00
应付票据 132,000,000.00 18,000,000.00
应付帐款 6,144,116.16 16,302,266.43
预收帐款 5,078,941.71 12,849,725.13
应付工资 -15,150.06
应付福利费 -1,360,299.54 -1,783,428.79
应付股利 32,630,476.40 48,123,992.81
应交税金 25,261,194.30 19,605,882.04
其他应交款 969,047.39 691,274.80
其他应付款 6,883,996.06 41,163,157.21
预提费用 0.00 125,125.00
预提负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
0.00
0.00
流动负债合计 1,109,172,322.42 428,657,994.63
长期负债: 0.00
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 200,000,000.00 200,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00
负债合计 1,309,172,322.42 628,657,994.63
股东权益：
股本 300,279,580.00 265,154,925.00
资本公积 533,061,183.78 44,763,532.77
盈余公积 84,360,308.81 84,360,308.81
其中：法定公益金 27,519,156.02 27,519,156.02
未分配利润 332,730,406.41 260,743,337.34
股东权益合计 1,250,431,479.00 655,022,103.92
负债和股东权益合计 2,559,603,801.42 1,283,680,098.55
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表二 资产负债表(合并)
编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：人民币元
资产 2001年6月30日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1,671,797,881.94 452,839,936.57
短期投资 133,452,901.42
应收票据
应收利息
应收帐款 65,826,768.21 38,342,143.06
其他应收款 9,189,029.37 10,952,894.59
预付帐款 23,535,030.98 31,093,141.85
应收补贴款
存 货 26,013,676.10 72,786,384.86
待摊费用 399,989.01 189,219.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,930,215,277.03 606,203,720.17
长期投资： 0.00
长期股权投资 265,746,395.94 226,572,557.82
长期债权投资 82,000.00 82,000.00
长期投资合计 265,828,395.94 226,654,557.82
其中：合并价差 2,500,000.00 2,600,000.00
固定资产： 0.00
固定资产原价 98,414,678.90 96,313,875.88
减：累计折旧 29,922,431.80 27,667,702.44
固定资产净值 68,492,247.10 68,646,173.44
减：固定资产减值准备
固定资产净额 68,492,247.10 68,646,173.44
工程物资 0.00
在建工程 3,284,801.46 2,592,901.80
固定资产清理 99,776.50
固定资产合计 71,876,825.06 71,239,075.24
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 369,819,526.33 376,879,464.89
长期待摊费用 150,000.00
其他长期资产 0.00
无形及其他资产合计 369,969,526.33 376,879,464.89
递延税项： 0.00
递延税款借项 3,326,042.18 3,326,042.18
资产合计 2,641,216,066.54 1,284,302,860.30
负债及所有者权益 2001年6月30日 2000年12月31日
流动负债：
短期借款 901,580,000.00 289,580,000.00
应付票据 176,760,000.00 18,000,000.00
应付帐款 6,417,368.75 16,535,156.20
预收帐款 6,086,460.96 5,121,690.15
应付工资 133,941.60
应付福利费 -1,293,244.59 -1,735,380.14
应付股利 32,630,476.40 48,123,992.81
应交税金 32,636,026.00 23,376,558.47
其他应交款 1,171,412.40 794,411.31
其他应付款 15,874,287.99 14,851,345.16
预提费用 0.00 125,125.00
预提负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
0.00
0.00
流动负债合计 1,171,996,729.51 414,772,898.96
长期负债: 0.00
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 200,000,000.00 200,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00
负债合计 1,371,996,729.51 614,772,898.96
少数股东权益 17,136,598.39 17,263,654.83
股东权益：
股本 300,279,580.00 265,154,925.00
资本公积 533,061,183.78 44,763,532.77
盈余公积 84,360,308.81 84,360,308.81
其中：法定公益金 27,519,156.02 27,519,156.02
未分配利润 334,381,666.05 258,088,295.90
股东权益合计 1,252,082,738.64 652,266,306.51
负债和股东权益合计 2,641,216,066.54 1,284,302,860.30
企业负责人：刘惠文 财务负责人： 贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表三 利润及利润分配表（母公司）
编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：人民币元
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 137,516,909.29 141,555,819.30
减：主营业务成本 76,587,257.88 96,876,657.55
主营业务税金及附加 2,595,180.31 2,971,713.73
二、主营业务利润 58,334,471.10 41,707,448.02
加：其他业务利润 30,496,350.99 11,937,954.01
减：营业费用 966,521.51 2,740,361.93
管理费用 5,245,953.00 10,132,088.25
财务费用 2,971,459.08 18,518,714.52
三、营业利润 79,646,888.50 22,254,237.33
加：投资收益 13,452,345.91 53,119,878.51
补贴收入
营业外收入 11,796.50 44,558.51
减：营业外支出
四、利润总额 93,111,030.91 75,418,674.35
减：所得税 12,192,850.56 3,431,605.28
少数股东损益
五、净利润 80,918,180.35 71,987,069.07
加：年初未分配利润 181,342,683.45 260,743,337.34
其他转入
六、可供分配的利润 262,260,863.45 332,730,406.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 262,260,863.80 332,730,406.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 2,875,930.00
提取激励基金
八、未分配利润 259,384,933.80 332,730,406.41
母公司上年累计
一、主营业务收入 349,281,336.53
减：主营业务成本 219,168,571.39
主营业务税金及附加 5,269,129.30
二、主营业务利润 124,843,635.84
加：其他业务利润 28,891,408.88
减：营业费用 32,764,666.67
管理费用 16,125,890.55
财务费用 9,976,249.04
三、营业利润 94,868,238.46
加：投资收益 63,530,377.85
补贴收入
营业外收入 36,565.00
减：营业外支出 64,105.07
四、利润总额 158,371,076.24
减：所得税 15,515,563.68
少数股东损益
五、净利润 142,855,512.56
加：年初未分配利润 181,342,683.45
其他转入
六、可供分配的利润 324,198,196.01
减：提取法定盈余公积 14,020,047.11
提取法定公益金 7,010,023.56
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 303,168,125.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 42,424,788.00
转作股本的普通股股利
提取激励基金
八、未分配利润 260,743,337.34
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表四 利润及利润分配表（合并）
编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：人民币元
合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 139,131,737.85 201,278,597.33
减：主营业务成本 79,149,675.33 110,518,654.98
主营业务税金及附加 2,727,230.56 3,955,363.60
二、主营业务利润 57,254,831.96 86,804,578.75
加：其他业务利润 30,509,873.47 11,949,663.34
减：营业费用 997,827.51 2,767,652.93
管理费用 5,586,808.12 10,721,328.44
财务费用 2,974,006.11 9,206,060.03
三、营业利润 78,206,063.69 76,059,200.69
加：投资收益 14,403,023.78 3,269,559.91
补贴收入 246,200.00
营业外收入 11,796.50 44,558.51
减：营业外支出
四、利润总额 92,620,883.97 79,619,519.11
减：所得税 12,220,710.80 3,453,206.89
少数股东损益 -518,007.18 -127,057.93
五、净利润 80,918,180.35 76,293,370.15
加：年初未分配利润 181,342,683.45 258,088,295.90
其他转入
六、可供分配的利润 262,260,863.80 334,381,666.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 2,875,930.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 259,384,933.80 334,381,666.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
提取激励基金
八、未分配利润 259,384,933.80 334,381,666.05
合并上年累计
一、主营业务收入 382,207,668.54
减：主营业务成本 214,587,499.18
主营业务税金及附加 6,028,728.45
二、主营业务利润 161,591,440.91
加：其他业务利润 28,895,788.23
减：营业费用 32,806,308.67
管理费用 17,707,574.70
财务费用 9,961,663.53
三、营业利润 130,011,682.24
加：投资收益 25,913,373.23
补贴收入
营业外收入 37,947.01
减：营业外支出 250,159.88
四、利润总额 155,712,842.60
减：所得税 15,601,260.66
少数股东损益 -88,889.18
五、净利润 140,200,471.12
加：年初未分配利润 181,342,683.45
其他转入
六、可供分配的利润 321,543,154.57
减：提取法定盈余公积 14,020,047.11
提取法定公益金 7,010,023.56
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 300,513,083.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 42,424,788.00
转作股本的普通股股利
提取激励基金
八、未分配利润 258,088,295.90
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表五 现金流量表(母公司)
编制单位:天津泰达股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 271,586,149.55
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 17,021,558.35
现金流入小计 9 288,607,707.90
购买商品、接受劳务支付的现金 10 59,577,587.25
支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,435,230.86
支付的各项税费 13 10,634,957.78
支付的其他与经营活动有关的现金 18 516,468,290.62
现金流出小计 20 594,116,066.51
经营活动产生的现金流量净额 21 -305,508,358.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 3,411,352.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 25 600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 3,411,952.27
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 30 10,020,399.46
投资所支付的现金 31 143,452,901.42
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 153,473,300.88
投资活动产生的现金流量净额 37 -150,061,348.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 524,040,306.01
借款所收到的现金 40 832,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 1,356,640,306.01
偿还债务所支付的现金 45 204,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 35,138,174.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 180,000.00
现金流出小计 53 239,918,174.51
筹资活动产生的现金流量净额 54 1,116,722,131.50
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 661,152,424.28
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 71,987,069.07
加：计提的资产减值准备 58 -2,691.20
固定资产折旧 59 583,280.00
无形资产摊销 60 6,879,938.56
长期待摊费用摊销 61 30,000.00
待摊费用减少 （减：增加） 64 78,601.42
预提费用增加 （减：减少） 65 -125,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 18,518,714.52
投资损失（减：收益） 69 -53,119,878.51
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 42,660,276.06
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -462,717,387.73
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 69,718,844.20
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 -305,508,358.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 1,109,194,465.50
减：现金的期初余额 80 448,042,041.22
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 661,152,424.28
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表六 现金流量表(合并)
编制单位:天津泰达股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 328,643,377.43
收到的税费返还 3 246,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 17,068,763.45
现金流入小计 9 345,958,340.88
购买商品、接受劳务支付的现金 10 64,353,196.53
支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,824,854.61
支付的各项税费 13 16,385,854.55
支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,309,895.59
现金流出小计 20 96,873,801.28
经营活动产生的现金流量净额 21 249,084,539.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 12,721,352.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 25 600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 12,721,952.27
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 30 10,400,399.46
投资所支付的现金 31 132,726,739.54
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 143,127,139.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -130,405,186.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 524,040,306.01
借款所收到的现金 40 832,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 1,356,640,306.01
偿还债务所支付的现金 45 220,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 35,587,714.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 180,000.00
现金流出小计 53 256,367,714.51
筹资活动产生的现金流量净额 54 1,100,272,591.50
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 1,218,951,944.37
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 76,293,370.15
加：计提的资产减值准备 58 -2,691.20
固定资产折旧 59 2,421,773.36
无形资产摊销 60 7,059,938.56
长期待摊费用摊销 61 131,175.72
待摊费用减少 （减：增加） 64 -109,594.05
预提费用增加 （减：减少） 65 -125,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 9,206,060.03
投资损失（减：收益） 69 -3,269,559.91
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 46,772,708.76
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -27,609,447.13
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 138,315,930.31
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 249,084,539.60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 1,671,791,881.04
减：现金的期初余额 80 452,839,936.67
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 1,218,951,944.37
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表七 利润表附表
编制单位:天津泰达股份有限公司 单位:人民币元
全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
报告期利润 产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 6.93 9.12 0.289 0.307
营业利润 6.07 7.99 0.253 0.269
净利润 6.09 8.01 0.254 0.270
扣除非经常性
损益后的净利 6.08 8.00 0.254 0.269
润
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表八 资产减值准备明细表
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 2,594,475.67
其中：应收帐款 2,018,007.53
其他应收款 576,468.14
二、短期投资跌价准备合计 41,792.36
其中：股票投资 41,792.36
债券投资
三、存货跌价准备合计 44,483.56 44,483.56
其中：库存商品 44,483.56 44,483.56
原材料
四、长期投资减值准备合计 350,000.00
其中：长期股权投资 350,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末余额
一、坏帐准备合计 2,594,475.67
其中：应收帐款 2,018,007.53
其他应收款 576,468.14
二、短期投资跌价准备合计 41,792.36
其中：股票投资 41,792.36
债券投资 0.00
三、存货跌价准备合计 0.00
其中：库存商品 0.00
原材料 0.00
四、长期投资减值准备合计 350,000.00
其中：长期股权投资 350,000.00
长期债权投资 0.00
五、固定资产减值准备合计 0.00
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 0.00
六、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 0.00
八、委托贷款减值准备 0.00
编制单位:天津泰达股份有限公司 单位:人民币元
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
附表九 股东权益增减变动表
编制单位:天津泰达股份有限公司 单位:人民币元
项 目 行次 本年数
一、股本：
年初余额 1 265,154,925.00
本年增加数 2 35,124,655.00
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6 35,124,655.00
本年减少数 10
年末余额 15 300,279,580.00
二、资本公积：
年初余额 16 44,763,532.77
本年增加数 17 488,297,651.01
其中：股本溢价 18 488,297,651.01
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折价差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40
其中：转增股本 41
年末余额 45 533,061,183.78
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 56,841,152.79
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增股本 56
分派现金股利和利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 56,841,152.79
其中：法定盈余公积 63 56,841,152.79
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
年初余额 66 27,519,156.02
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 27,519,156.02
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 258,088,295.90
本年净利润（净亏损以“--"填列） 77 76,293,370.15
本年利润分配 78
年末未分配利润（未弥补亏损以“--"号填列） 80 334,381,666.05
项 目 上年数
一、股本：
年初余额 265,154,925.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 265,154,925.00
二、资本公积：
年初余额 44,763,532.77
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折价差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 44,763,532.77
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 42,821,105.68
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利和利润
分派股票股利
年末余额 42,821,105.68
其中：法定盈余公积 56,841,152.79
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 20,509,132.46
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 20,509,132.46
五、未分配利润：
年初未分配利润 181,342,683.45
本年净利润（净亏损以“--"填列） 80,918,180.35
本年利润分配
年末未分配利润（未弥补亏损以“--"号填列） 262,260,863.80
企业负责人：刘惠文 财务负责人：贝瑞臣 制表人：赵春燕
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