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山东淄博华光陶瓷股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 11:25
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：山东淄博华光陶瓷股份有限公司
A股简称：华光陶瓷
A股代码：0655
公司法定英文名称：Shandong Zibo Huaguang Ceramics Co.,Ltd
（二）公司注册地址：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号
公司办公地址：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号
邮政编码：255076
公司网址：HTTP://WWW.huaguanggroup.com.cn
公司电子信箱：hggroup@zb-public.sd.cninfo.net
（三）法定代表人姓名：苏同强
（四）公司董事会秘书：刘玉光
联系电话：0533-2061798
联系地址：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号
传真：0533-2061404
电子信箱：
证券事务代表：郝宇清
联系电话：05332061798
传真：05332061404
电子信箱：hyq669@163.net
（五）公司中报备置地点：公司董秘办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：日用陶瓷、工业陶瓷、艺术陶瓷、包装纸箱、版纸的生产、销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 12,538,652.74
扣除非经常性损益后的净利润* 12,664,269.65
总资产 1,163,118,013.04
资产负债率(%) 64.21
股东权益(不含少数股东权益) 387,908,505.59
每股收益 0.100
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.100
净资产收益率(%) 3.232
每股净资产 3.081
调整后每股净资产 2.966
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.081
每股经营活动产生的现金流量净额 0.089
项目 上期数
净利润 7,464,028.19
扣除非经常性损益后的净利润* 7,686,116.12
总资产 1,083,538,468.23
资产负债率(%) 63.19
股东权益(不含少数股东权益) 377,484,185.53
每股收益 0.059
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.059
净资产收益率(%) 1.980
每股净资产 2.998
调整后每股净资产 2.873
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.998
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.160
单位：元
项目 2000年
净利润 23,397,501.710
扣除非经常性损益后的净利润 17,217,777.680
每股收益 0.186
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.186
净资产收益率(%) 6.148
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 227,920.79
营业外支出 866,402.26
子公司股权转让收益 512,864.56
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 12,590.78
项 目 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 12,590.78
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 山东淄博市国有资产管理局 4,859 38.60
2 淄博华清投资有限公司 593 4.72
3 山东证券公司总部 348 2.77
4 淄博市一轻工业公司 338 2.69
5 张店区湖田镇爆炸物品管理站 263 2.09
6 淄博市张店华丰实业总公司 155 1.23
7 上海景贤投资有限公司 150 1.19
8 中国经济开发信托投资公司 120 0.95
9 淄博同升数码网络有限公司 110 0.87
10 金鑫证券投资基金 100 0.80
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 山东淄博市国有资产管理局 无质押冻结 国有股
2 淄博华清投资有限公司 不详 法人股
3 山东证券公司总部 不详 法人股
4 淄博市一轻工业公司 不详 法人股
5 张店区湖田镇爆炸物品管理站 不详 法人股
6 淄博市张店华丰实业总公司 不详 法人股
7 上海景贤投资有限公司 不详 法人股
8 中国经济开发信托投资公司 不详 法人股
9 淄博同升数码网络有限公司 不详 法人股
10 金鑫证券投资基金 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
公司十大股东无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司属于日用陶瓷行业，主营业务是日用陶瓷和造纸。
2001年1-6月公司实现主营业务收入14235.18万元，其中陶瓷占主营收入的46.63%，造纸占主营收入的53.37%,利润总额1487.61万元，净利润1253.86万元，主营业务收入,利润总额,净利润分别比上年同期增长10.09%,40.85%,67.99%。 今年以来，公司上下认真贯彻落实党的十五大和十五届四中全会精神，咬定发展不放松，把握机遇，强化措施，大力推进企业改革、科技创新、结构调整，实施名牌带动、资本运营、科技创新三大战略，确定了控制总量，重在调整和优化结构，把发展的重点放在提高企业素质，提高企业的竞争能力上来的总体思路，突出工作重点，狠抓落实，在激烈的市场竞争中，加大了各项工作的力度，取得了一定的成效。一是积极稳妥地进行企业内部改革，公司运作更加规范。按照建立"决策中心、利润中心、成本中心"的要求，企业的投资决策、经营管理、成本控制的权责进一步明确，内部运行机制逐步完善。二是加大了市场开拓力度。陶瓷加大了国际市场的开拓力度，积极开拓欧洲、俄罗斯、日本等市场，加强了海外公司和直销客户的开发，开发了新客户和新的市场的销售渠道，骨质瓷实现了批量出口，并成功进入美国高档商场；并加大国内市场开发的力度，加强了市场调研和市场建设，继续开展了特许经营招商活动，60多家特许经销商参加了招商活动。造纸进行了驻外办事处的规范，实行了经理分管及区域地区经理负责制，建立了中心调度室和市场部，确保了营销网络的管理和信息的沟通。同时大力发展电子商务网络，开展网上营销和直销，已在美国进行了网上注册。三是结构调整步伐加快。按照增强集中度和发挥整体优势，切实提高企业的整体素质和竞争能力的要求，注重优化资产结构、产业结构、产品结构和生产力布局结构。四是进一步加强企业管理。加强了财务、资金、成本、质量等方面的管理；强化人本管理，落实加快人才培养的具体意见和措施；加大了审计工作的力度，完善了比价管理办法，进行了对大宗物资的统一招标采购、比价管理和集中供应；编制了信息化建设方案，并完成了主页的制作和发布工作。五是加大了科技创新投入的力度，高新技术陶瓷的研究和开发稳步进行。对高新技术陶瓷的技术和市场进行了考察和调研，并初步完成了高新技术陶瓷发展规划的论证和前期准备工作，为发展高新技术产业奠定了基? 。
（二）、公司投资情况
1、项目进度及收益情况：
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）、报告期内公司与中国原子能科学研究院、北京首创科技投资有限公司、富邦资产管理有限公司等公司共同组建"北京原子高科核技术应用股份有限公司"公司注册资本3400万元，公司出资340万元，占"原子科技发展股份有限公司"注册资本的10%。
（2）、5万吨A级箱纸板项目：
该项目于2000年3月配股资金到位后正式开始施工，截止2000年底配股募集资金全部用完，目前厂房土建及配套公用设施已基本完工，造纸主机已安装完毕，其他设备正在安装中，共完成工程进度的80%，本年度该项目共投入非募集资金3923.46万元。该项目原计划2001年6月底投入试生产，因在项目实施过程中有部分造纸设备的制造周期延长，致使该项目工期顺延，预计2001年9月份投入试生产。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
今年我国即将加入WTO，这为我们扩大出口、平等参与国际竞争、加快经营国际化进程，提供了新的机遇，特别是作为劳动密集型和资源密集型的陶瓷工业自然是机遇大于挑战。下半年重点做好以下几个方面的工作。
（1）坚定不移地推进以建立现代企业制度为中心环节的企业内部改革，加强公司规范运作。按照《公司法》和建立现代企业制度的要求，进一步规范和完善企业法人治理结构，逐步建立和健全民主科学的市场化的经营决策机制、有效运行机制和严格的监督机制，进一步明确董事会、监事会、经理层的权责和运作程序。
（2）加大力度，开拓市? 。要加强对市场的研究，加快制定和实施经营国际化战略。有针对性地提出强化市场调研、营销组织、营销网络、营销管理、营销政策等一系列加快市场开拓的方案，树立现代营销理念，建立面向市场快速反应的经营机制。要在巩固和扩大现有市场和优质客户的同时，加快新市场的开发，积极发展直接客户，把开拓欧洲、日本、俄罗斯等市场作为重点来抓。
（3）加快结构调整和科技创新步伐，公司陶瓷、造纸产业要认真进行产业价值链分析，合理调整布局，加快技术改造的步伐；新改造的2400、1760纸机和新上的5万吨A级箱纸板生产线要确保9月份投入式生产。认真作好增发新股的各项工作重点抓好高档出口瓷技改项目、10万吨A级箱纸板技改工程、超细粉碎用氧化锆系列陶瓷磨介等高新技术陶瓷项目的各项准备工作，要加强产学研合作，吸引更多的科技力量和人才，以不同的形式参与企业技术创新工作。
（4）强化企业管理，提高管理水平和管理素质。要全面理顺企业内部管理关系，明确各层次管理职能部门的权责，落实各管理层的责任。切实加强财务管理、资金管理、成本管理、物流管理、工艺技术管理和人力资源管理，定期进行经济运行质量分析，同时要认真抓好管理新技术的推广和信息化管理的应用，组织实施企业信息化管理工程和企业上网工程，在财务、营销、制造、人事、办公等逐步推行微机网络管理，提高企业的管理素质。
（5）强化责任，狠抓落实。要进一步完善目标责任制、领导联系点制、重大责任追究制、重要工作通报制，用制度来保证工作措施的落实，充分调动公司上下的积极性，把全体员工的力量凝聚在企业发展的大局上来，形成企业发展的强大合力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
一是市场竞争更趋激烈，公司始终把加大科技投入，调整优化结构放在重要位置。按照实现"两个转变"的要求，以市场为导向，以提高经济效益为中心，以结构调整为重点，以创新机制为保障，加快科技创新战略的实施，使公司适应了市场需要，生产经营取得明显成效。
二是随着企业的发展，针对管理与人才滞后的矛盾。公司加大高层次人才引进力度，并利用各种形式分层次地抓好员工的培训工作，加快人才培养步伐。在管理方面，实现由偏重生产管理到重视财务管理、技术开发和市场营销管理的转变。由传统管理到现代信息化管理的转变。
三是应收款项和产成品资金占用偏高，是影响企业效益的一个主要因素。公司解决该问题采取措施的重点是严格订单生产和杜绝赊欠，从源头上解决两项资金占用过高的问题，同时认真作好压库促销工作。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
2000年度公司实现净利润23397501.71元，按10%提取法定公积金2339750.17元，按10%提取公益金2339750.17元后，加上年初未分配利润94429065.47元，累计可供股东分配利润113147066.84元。本年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。其红利派发股权登记日为2001年6月18日，除息日2001年6月19日，派息日2001年6月20日。公司2000年度分红派息实施公告于2001年6月12日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
2001年3月16日公司董事会通过将拥有的子公司华光陶瓷有限公司55%股权（注册资本1633万元）一次转让给华光陶瓷集团有限公司，交易金额1080万元，华光陶瓷集团有限公司与公司为不存在控制关系的同一法定代表人的关联方。
以上关联交易公告与公司三届九次董事会公告刊登在2001年3月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
上市公司与控股股东在人员、资产、财务方面已做到三分开。
情况说明如下：
公司建立了规范健全的法人治理结构，拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，与控股股东淄博市国有资产管理局已做到人员分开，资产完整，财务分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、其它重要事项：
公司2001年6月14号与淄博高新技术产业开发区规划建设土地局签订了供地总地价及付款方式协议书，供地面积138937平方米，总地价1252.56万元，截止6月30号，公司已支付645万元，其土地用于公司陶瓷新材料研究院和超细粉碎用氧化锆系列陶瓷磨介等高新技术陶瓷项目的建设。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
山东淄博华光陶瓷股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 71,266,152.34 105,470,496.01
短期投资 注2 19,999,429.73 19,999,429.73
应收票据 注3 10,000.00 50,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 206,134,202.97 183,193,140.67
其他应收款 注5 207,044,568.78 160,970,364.48
预付帐款 注6 53,574,313.42 54,946,522.32
应收补贴款
存货 注7 239,389,115.99 199,143,330.12
待摊费用 注8 139,500.47 1,344,986.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 797,557,283.70 725,118,270.23
长期投资：
长期股权投资 注9 32,040,000.00 35,440,000.00
长期债权投资 注10 161,100.00 48,100.00
长期投资合计 注11 32,201,100.00 35,488,100.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注12 260,303,629.72 248,754,320.29
减：累计折旧 注13 84,000,187.54 86,945,132.75
固定资产减值准备 3,009,048.96 3,009,048.96
固定资产净额 注14 173,294,393.22 158,800,138.58
工程物资
在建工程 注15 166,998,787.12 229,093,034.51
固定资产清理
固定资产合计 340,293,180.34 387,893,173.09
无形资产及其他资产：
无形资产 注16 15,102,615.33 14,618,469.72
长期待摊费用 注17 1,440,917.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,543,532.54 14,618,469.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,186,595,096.58 1,163,118,013.04
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注18 160,938,389.36 92,457,165.42
应付票据 注19 64,784,900.00 76,552,700.00
应付帐款 注20 155,350,294.37 113,408,924.36
预收帐款 注21 48,864,400.74 34,438,146.27
应付工资 2,516,474.03 1,023,199.26
应付福利费 -559,164.13 783,254.51
应付股利 注22 18,886,171.95 3,950,167.40
应交税金 注23 39,128,842.52 44,802,769.95
其他应交款 1,535,072.54 1,543,581.61
其他应付款 注24 74,017,752.26 87,810,857.58
预提费用 注25 6,294,890.00 1,420,715.28
预计负债
一年内到期的长期负债 注26 63,930,000.00 25,130,000.00
其他流动负债
流动负债合计 635,688,023.64 483,321,481.64
长期负债：
长期借款 注27 139,739,633.76 262,803,535.17
应付债券 注28 769,778.00 727,351.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 注29 1,226,367.23
长期负债合计 141,735,778.99 263,530,886.17
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 777,423,802.63 746,852,367.81
少数股东权益 33,801,441.10 28,357,139.64
股东权益：
股本 125,907,813.00 125,907,813.00
减：已归还投资
股本净额 125,907,813.00 125,907,813.00
资本公积 注30 119,813,628.80 119,813,628.80
盈余公积 注31 39,554,655.23 42,062,385.76
其中：法定公益金 20,827,309.19 22,081,174.46
未分配利润 90,093,755.82 100,124,678.03
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 375,369,852.85 387,908,505.59
负债和股东权益总计 1,186,595,096.58 1,163,118,013.04
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 62,685,681.89 89,973,748.82
短期投资 19,999,429.73 19,999,429.73
应收票据 1,500,000.00 50,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 83,937,158.96 71,381,824.88
其他应收款 249,827,783.58 286,965,936.37
预付帐款 19,084,713.67 25,822,498.91
应收补贴款
存货 69,102,718.28 87,663,663.77
待摊费用 136,928.46 527,425.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 506,274,414.57 582,384,528.47
长期投资：
长期股权投资 139,042,154.12 134,755,194.36
长期债权投资 161,100.00 48,100.00
长期投资合计 139,203,254.12 134,803,294.36
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 119,727,502.76 120,206,001.80
减：累计折旧 34,231,981.45 38,093,456.19
固定资产减值准备 3,009,048.96 3,009,048.96
固定资产净额 82,486,472.35 79,103,496.65
工程物资
在建工程 26,062,407.53 31,165,583.79
固定资产清理
固定资产合计 108,548,879.88 110,269,080.44
无形资产及其他资产：
无形资产 10,606,209.13 10,684,182.59
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,606,209.13 10,684,182.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 764,632,757.70 838,141,085.86
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 109,650,579.36 50,517,165.42
应付票据 50,000,000.00 88,270,000.00
应付帐款 15,832,746.46 26,200,418.27
预收帐款 18,464,967.81 14,977,070.82
应付工资 59,854.25 108,295.05
应付福利费 -3,000,208.71 -51,341.17
应付股利 18,886,171.95 3,950,167.40
应交税金 -3,469,551.40 222,467.90
其他应交款 167,891.78 140,861.47
其他应付款 36,875,330.60 48,829,214.54
预提费用 2,185,710.99 277,374.40
预计负债
一年内到期的长期负债 28,500,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 274,153,493.09 238,441,694.10
长期负债：
长期借款 114,339,633.76 211,063,535.17
应付债券 769,778.00 727,351.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 115,109,411.76 211,790,886.17
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 389,262,904.85 450,232,580.27
少数股东权益
股东权益：
股本 125,907,813.00 125,907,813.00
减：已归还投资
股本净额 125,907,813.00 125,907,813.00
资本公积 119,813,628.80 119,813,628.80
盈余公积 39,554,655.23 42,062,385.76
其中：法定公益金 20,827,309.19 22,081,174.46
未分配利润 90,093,755.82 100,124,678.03
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 375,369,852.85 387,908,505.59
负债和股东权益总计 764,632,757.70 838,141,085.86
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 26,373,113.09 4,405,229.78
其中：应收账款 13,157,502.32 1,464,323.14
其他应收款 13,215,610.77 2,940,906.64
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 957,992.32 237,670.42 251,504.40
其中：库存商品 821,481.34 172,650.78 50,479.11
原材料 136,510.98 65,019.64 201,025.29
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,009,048.96
其中：房屋、建筑物 2,418,984.15
机器设备 9,750.01
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 21,967,883.31
其中：应收账款 11,693,179.19
其他应收款 10,274,704.12
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 944,158.34
其中：库存商品 943,653.01
原材料 505.33
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,009,048.96
其中：房屋、建筑物 3,418,984.15
机器设备 9,750.01
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 125,907,813.00 125,907,813.00
期初余额 125,907,813.00 116,387,813.00
本期增加数 9,520,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 9,520,000.00
本期减少数
期末余额 125,907,813.00 125,907,813.00
二、资本公积： 119,813,628.80 119,813,628.80
期初余额 119,813,628.80 20,585,006.63
本期增加数 99,228,622.17
其中：资本（或股本）溢价 99,228,622.17
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 119,813,628.80 119,813,628.80
三、法定和任意盈余公积： 19,981,211.30 18,727,346.04
期初余额 18,727,346.04 16,305,258.79
本期增加数 1,253,865.26 2,422,087.25
其中：从净利润中提取数 1,253,865.26 2,422,087.25
其中：法定盈余公积 1,253,865.26 2,422,087.25
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 19,981,211.30 18,727,346.04
其中：法定盈余公积 19,981,211.30 18,727,346.04
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 22,081,174.46 20,827,309.19
期初余额 20,827,309.19 18,405,221.94
本期增加数 1,253,865.27 2,422,087.25
其中：从净利润中提取数 1,253,865.27 2,422,087.25
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 22,081,174.46 20,827,309.19
五、未分配利润： 100,124,678.03 90,093,755.82
期初未分配利润 90,093,755.82 89,603,229.79
本期净利润 12,538,652.74 24,220,872.48
本期利润分配 2,507,730.53 23,730,346.45
期末未分配利润 100,124,678.03 90,093,755.82
利润及利润分配表
编制: 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注32 129,302,810.08 142,351,788.30
减：主营业务成本 注33 93,232,929.10 112,392,979.99
主营业务税金及附加 931,842.87 473,851.26
二、主营业务利润 35,138,038.11 29,484,957.05
加：其他业务利润 注34 2,607,752.61 3,685,533.11
减：营业费用 9,099,886.72 6,919,091.89
管理费用 8,063,793.09 4,334,009.79
财务费用 注35 8,976,934.10 6,956,644.92
三、营业利润 11,605,176.81 14,960,743.56
加：投资收益 注36 553,879.56
补贴收入
营业外收入 注37 146,744.24 227,920.79
减：营业外支出 注38 368,832.17 866,402.26
四、利润总额 11,383,088.88 14,876,141.65
减：所得税 3,894,281.09 3,341,710.85
少数股东损益 24,779.60 -1,004,221.94
五、净利润 7,464,028.19 12,538,652.74
加：年初未分配利润 89,603,229.79 90,093,755.82
其他转入
六、可供分配的利润 97,067,257.98 102,632,408.56
减：提取法定盈余公积 1,253,865.26
提取法定公益金 1,253,865.27
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 97,067,257.98 100,124,678.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 97,067,257.98 100,124,678.03
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 99,299,413.48 66,375,278.90
减：主营业务成本 72,016,675.57 50,956,521.41
主营业务税金及附加 499,163.29 217,102.29
二、主营业务利润 26,783,574.62 15,201,655.20
加：其他业务利润 2,565,022.46 214,144.22
减：营业费用 7,179,593.02 2,815,708.29
管理费用 4,439,029.96 -1,485,665.01
财务费用 6,578,466.21 2,690,122.43
三、营业利润 11,151,507.89 11,395,633.71
加：投资收益 -382,941.14 3,154,055.24
补贴收入
营业外收入 59,820.88 305.50
减：营业外支出 93,587.88 355,236.27
四、利润总额 10,734,799.75 14,194,758.18
减：所得税 3,270,771.56 1,656,105.44
少数股东损益
五、净利润 7,464,028.19 12,538,652.74
加：年初未分配利润 89,603,229.79 90,093,755.82
其他转入
六、可供分配的利润 97,067,257.98 102,632,408.56
减：提取法定盈余公积 1,253,865.26
提取法定公益金 1,253,865.27
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 97,067,257.98 100,124,678.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 97,067,257.98 100,124,678.03
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 324,764,147.92 167,529,088.01
减：主营业务成本 242,944,761.63 118,732,783.91
主营业务税金及附加 1,760,122.75 1,174,259.77
二、主营业务利润 80,059,263.54 47,622,044.33
加：其他业务利润 4,012,326.35 2,531,898.79
减：营业费用 19,898,169.53 11,534,990.77
管理费用 24,980,321.00 8,322,806.65
财务费用 18,980,202.66 9,263,834.24
三、营业利润 20,212,896.70 21,032,311.46
加：投资收益 69,120.00 -316,469.18
补贴收入 6,600,000.00 6,600,000.00
营业外收入 287,768.93 129,300.56
减：营业外支出 708,044.90 326,121.30
四、利润总额 26,461,740.73 27,119,021.54
减：所得税 3,942,938.41 2,898,149.06
少数股东损益 -1,702,070.16
五、净利润 24,220,872.48 24,220,872.48
加：年初未分配利润 89,603,229.79 89,603,229.79
其他转入
六、可供分配的利润 113,824,102.27 113,824,102.27
减：提取法定盈余公积 2,422,087.25 2,422,087.25
提取法定公益金 2,422,087.25 2,422,087.25
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 108,979,927.77 108,979,927.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18,886,171.95 18,886,171.95
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 90,093,755.82 90,093,755.82
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 7.60 7.73
营业利润 3.86 3.92
净利润 3.23 3.29
扣除非经常性损 3.26 3.32
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.234 0.234
营业利润 0.119 0.119
净利润 0.100 0.100
扣除非经常性损 0.101 0.101
益后的净利润
现金流量表
编制: 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,084,010.48
收到的税费返还 5,090,621.27
收到的其他与经营活动有关的现金 163,970.44
现金流入小计 169,338,602.19
购买商品、接受劳务支付的现金 126,225,093.75
支付给职工以及为职工支付的现金 17,604,109.95
支付的各项税费 8,211,613.42
支付的其他与经营活动有关的现金 6,076,940.50
现金流出小计 158,117,757.62
经营活动产生的现金流量净额 11,220,844.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 44,000.00
取得投资收益所收到的现金 11,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 17,418.80
收到的其他与投资活动有关的现金 2,695.20
现金流入小计 75,114.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 62,778,385.01
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 32,367.60
现金流出小计 62,810,752.61
投资活动产生的现金流量净额 -62,735,638.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 226,178,012.64
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,480,715.27
现金流入小计 228,658,727.91
偿还债务所支付的现金 108,947,039.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,800,304.55
支付的其他与筹资活动有关的现金 39,117.54
现金流出小计 142,786,461.42
筹资活动产生的现金流量净额 85,872,266.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,357,472.45
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,538,652.74
加：少数股东损益 -1,004,221.94
计提的资产减值准备 -3,567,356.66
固定资产折旧 13,996,865.79
无形资产摊销 701,223.61
长期待摊费用摊销 1,440,917.21
待摊费用减少（减：增加） -1,205,486.43
预提费用增加（减：减少） -3,409,129.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 98,011.70
固定资产报废损失
财务费用 6,956,644.92
投资损失(减：收益) -553,879.56
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -29,711,138.69
经营性应收项目的减少(减：增加) -59,612,090.95
经营性应付项目的增加(减：减少) 74,551,832.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 11,220,844.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 105,470,496.01
减:现金的期初余额 71,113,023.56
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34,357,472.45
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,232,965.07
收到的税费返还 5,090,621.27
收到的其他与经营活动有关的现金 82,399.84
现金流入小计 81,405,986.18
购买商品、接受劳务支付的现金 60,691,433.87
支付给职工以及为职工支付的现金 10,904,915.57
支付的各项税费 6,282,732.60
支付的其他与经营活动有关的现金 2,463,997.77
现金流出小计 80,343,079.81
经营活动产生的现金流量净额 1,062,906.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 44,000.00
取得投资收益所收到的现金 11,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 8,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,695.20
现金流入小计 66,095.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 18,169,300.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 32,367.60
现金流出小计 18,201,667.60
投资活动产生的现金流量净额 -18,135,572.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 142,255,969.90
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,679.02
现金流入小计 142,257,648.92
偿还债务所支付的现金 68,709,027.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,160,304.55
支付的其他与筹资活动有关的现金 27,584.06
现金流出小计 97,896,915.96
筹资活动产生的现金流量净额 44,360,732.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,288,066.93
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,538,652.74
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -3,359,330.89
固定资产折旧 3,861,474.74
无形资产摊销 139,104.54
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -390,497.53
预提费用增加（减：减少） -1,908,336.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 75,579.79
固定资产报废损失
财务费用 2,690,122.43
投资损失(减：收益) -3,154,055.24
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -18,789,364.71
经营性应收项目的减少(减：增加) -23,132,818.70
经营性应付项目的增加(减：减少) 32,492,375.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,062,906.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 89,973,748.82
减:现金的期初余额 62,685,681.89
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 27,288,066.93
山东淄博华光陶瓷股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1).会计制度
公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
(2).会计年度
公司会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3).记账本位币
公司记账本位币为人民币。
(4).记账基础和计价原则
公司的记账基础为权责发生制,各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
(5).外币业务核算方法
公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价("市场汇价")折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，作为汇兑损益，按规定计入“财务费用”、“在建工程”等。
(6).外币会计报表的折算方法
纳入合并会计报表范围的子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以"外币报表折算差额"项目在资产负债表单独列示。
(7).合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关的要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要调整。
本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
(8).现金等价物的确定标准:
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(9).存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在制品、产成品、低值易耗品、包装物五类，各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。
本公司于决算日，根据公司存货帐面实际价格与市价进行合理比较，按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或者整理费用确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
(10).长期投资核算方法
A.长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券面值的溢价（或折价），采用直线法于债券存续期内摊销。
B.长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。取得长期股权投资时的成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额，按合同规定的投资期限平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的，以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的，以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定，被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。
本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
(11).固定资产计价和折旧方法
A.固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。
B.固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
C.固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 30-15 3.23-6.47
动力设备 11 8.82
传导设备 15 6.47
机器设备 10-7 9.70-13.86
运输设备 6-5 16.17-19.40
电子设备及其他 10-5 9.70-19.40
窑炉 15 6.47
D.固定资产减值准备
期末公司对固定资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项固定资产账面价值高于未来可收回金额的差额提? 。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(12).在建工程核算方法
A.在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。 所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。当资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时，专门借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止专门借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
B.在建工程减值准备的计提方法： 在建工程期期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
(13).无形资产计价和摊销方法
A.无形资产在取得时，按实际成本计量。
a.购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。
b.通过非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本（涉及补价的，按照《企业会计准则-非货币性交易》的有关规定处理）。
c.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。
d.通过债务重组方式取得的无形资产，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。（涉及补价的，按照《企业会计准则-债务重组》的有关规定处理）。
e.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本。
f.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用作为实际成本。
B.无形资产的摊销方法：
无形资产按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下:
a.土地使用权，从1993年8月起分50年摊销。
b.用电权，分5-10年摊销。
c.专利权，分10年摊销。
C.无形资产减值准备的计提方法：无形资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
(14).长期待摊费用摊销方法
固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。
租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后的会计期间受益，则该项目尚未摊完的余值全部转入当期损益。
(15).收入确认原则
商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
(16).所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
(17).会计政策和会计估计变更的处理方法
会计政策变更时，按国家发布的相关会计处理规定执行，如果没有相关的会计处理规定，企业能够合理确定累积影响数时，采用追溯调整法进行处理，如果不能合理确定累积影响数，则采用未来适用法进行处理。
会计估计变更时，采用未来适用法进行处理。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施< 企业会计制度>有关政策衔接问题的通知》等文件的规定，公司按照《企业会计制度》从2001年1月1日起改变如下会计政策：
(1)、开办费原按五年期摊销， 现改为自开始生产经营当月起一次性计入当期损益。
(2)、期末固定资产原按帐面净值计价，不计提减值准备， 现改为在期末时按照固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
a、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e、其他实质上已经不能再给企业带来经济效益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
由于1999年固定资产存在减值的风险，已计提固定资产减值准备，并进行了追溯调整。
（3）、期末在建工程原按帐面价值计价，不计提减值准备， 现改为在期末时按照在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。对存在下列情况之一的在建工程，计提减值准备：
a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后， 并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
由于期末在建工程预计不存在减值的风险，故未计提在建工程减值准备。
(4)、期末无形资产原按帐面净值计价，不计提减值准备， 现改为在期末时按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。对存在下列情况之一的无形资产，计提减值准备：
a、某项无形资产已被其他新技术等所替代， 使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响；
b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊余年限内预期不会恢复；
c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
由于期末无形资产预计不存在减值的风险，故未计提无形资产减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为5,208,923.83元，系因开办费摊销方法和固定资产减值准备方法的变更所致。由于会计政策的变更，调增了2000年度的净利润823,370.77元，调减了2001年年初的留存收益5,208,923.83元，其中，未分配利润调减了4,167,139.07元，盈余公积调减了 1,041,784.76元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,825,835.68元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的6%估计坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
由于会计政策的变更，调增了2000年度的净利润823,370.77元，调减了2000年年初的留存收益6,032,294.60元，其中，未分配利润调减了4,825,835.68元，盈余公积调减了1,206,458.92元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
根据公司2001年3月17日三届九次董事会决议，公司将拥有的山东华光陶瓷有限公司55%的股权（注册资本1633万元）一次性转让给华光陶瓷陶瓷集团有限公司，交易金额1080万元。转让后公司不再拥有山东华光陶瓷有限公司的股权，该公司不再纳入公司的合并报表范围。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
陶瓷销售收入 66,375,278.90
板纸销售收入 61,668,037.52
纸箱销售收入 14,308,471.88
（四）、所得税的会计处理方法:
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
城市维护建设税 增值税额 7%
教育费附加 增值税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15、33%
(2)优惠税率及批文
本公司按照山东省人民政府鲁政字[1997]189号文规定所得税实际税负为15%。
本公司投资控股的中外合资企业：山东华光彩瓷装饰有限公司、山东华光印务有限公司、山东淄博天华纸业有限公司依据山东省淄博市税务局批复，按24%的税率计征所得税。本公司的子公司淄博华光纸业有限公司、山东淄博汇宝纸业有限责任公司、山东淄博华光陶瓷营销有限责任公司按33%的税率计征所得税。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 90,212.82 9,308,929.43
银行存款 71,175,939.52 96,161,566.58
其他货币资金
合计 71,266,152.34 105,470,496.01
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
美元 5,956.99 8.277500 49,308.99 3,063,404.29
港币 74,624.32 1.061300 79,206.25
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
美元 8.279100 25,362,237.34
港币
货币资金比上年末余额增长48%，系因出口陶瓷技改工程项目银行配套贷款到位、收回应收帐款及收回关联方占用资金所致。
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 19,999,429.73
其他债券
三、其他投资
合计 19,999,429.73
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 19,999,429.73
其他债券
三、其他投资
合计 19,999,429.73
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
山东肥城建筑安装公司 2001-05-11 2001-11-11 50,000.00 银行承兑汇票
应收票据比2000年末增长400%，系因本公司收到未到期的银行承兑汇票。
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 132,144,744.84 60.26 7,928,684.69
1-2年 33,783,969.47 15.41 2,027,038.17
2-3年 31,236,576.10 14.24 1,874,194.57
3年以上 22,126,414.88 10.09 1,327,584.89
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 219,291,705.29 100.00 13,157,502.32
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 141,184,936.00 72.44 8,471,096.16
1-2年 25,230,301.86 12.95 1,513,818.11
2-3年 16,488,637.46 8.46 989,318.25
3年以上 11,982,444.54 6.15 718,946.67
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 194,886,319.86 100.00 11,693,179.19
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 67,393,952.79 76.44 2,978,890.90 29,799,154.99
1-2年 12,988,700.98 14.74 779,322.06 12,287,859.45
2-3年 1,291,431.13 1.46 77,485.87 18,629,037.81
3年以上 6,488,056.26 7.36 389,283.37 12,338,997.99
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 88,162,141.16 100.00 4,224,982.20 73,055,050.24
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 40.79 682,508.62
1-2年 16.82 281,436.51
2-3年 25.50 426,672.47
3年以上 16.89 282,607.76
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,673,225.36
截至2001年6月30日止，欠款金额前五位的单位列示如下：
公司名称 欠款金额 欠款发生时间 欠款原因
香港利通国际有限公司 7,054,207.97 2000年-2001年 货款
北京宇海证书印刷厂 3,176,948.10 1999年-2000年 货款
浙江金华金鲁物资公司 3,101,235.61 2001年 货款
淄博鲁艺彩瓷公司 2,878,703.06 1999年-2000年 货款
烟台市工艺品进出口公司 2,783,583.76 2001年 货款
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 182,328,146.48 82.78 10,939,688.79
1-2年 28,856,591.32 13.10 1,731,395.48
2-3年 6,780,095.71 3.08 406,805.74
3年以上 2,295,346.04 1.04 137,720.76
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 220,260,179.55 100.00 13,215,610.77
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 104,477,787.81 61.01 6,268,667.27
1-2年 50,733,069.51 29.63 3,043,984.17
2-3年 14,039,599.00 8.20 842,375.94
3年以上 1,994,612.28 1.16 119,676.74
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 171,245,068.60 100.00 10,274,704.12
截至2001年6月30日止，欠款金额前五位的单位列示如下：
公司名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中信实业银行淄博支行 14,000,000.00 2001年 保证金
交通银行张店支行 10,010,000.00 2001年 保证金
国家股分红 9,790,965.66 2001年 往来款
中国农业银行张店支行 8,189,037.40 2001年 保证金
湖田办事处
淄博天宝劳动服务公司 6,088,080.02 2000年 往来款
其他应收款比上年末余额增长22.25%，系因本公司加大压缩两项资金占用的力度，收回关联方占用资金所致。
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 31,588,041.99 58.96 39,664,308.02 72.19
1-2年 5,460,292.96 10.19 9,600,664.50 17.47
2-3年 2,861,317.17 5.34 2,918,412.05 5.31
3年以上 13,664,661.30 25.51 2,763,137.75 5.03
合计 53,574,313.42 100.00 54,946,522.32 100.00
截至2001年6月30日止，欠款金额前五位的单位列示如下：
公司名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
淄博高新开发区统一征地办公室 6,450,000.00 2001年 土地征地费
中国储运青州分公司 3,066,840.83 2001年 货款
淄博电业局张店供电局 2,108,174.59 2001年 电费
淄博社会福利纸制品厂 1,022,518.57 2001年 货款
兖洲福荣煤炭运销处 735,464.81 2001年 货款
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 55,550,756.81 136,510.98 50,887,829.49 505.33
库存商品 146,701,506.97 821,481.34 111,385,996.29 943,653.01
低值易耗品 330,732.77 5,067,468.08
包装物 26,730,841.19 31,461,367.83
在产品 11,033,270.57 1,284,826.77
合计 240,347,108.31 957,992.32 200,087,488.46 944,158.34
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 62,600.56 37,738.10 36,517.05 63,821.61
低值易耗品 53,934.22 53,934.22
修理费 20,393.68 3,512.66 16,881.02
其他 2,572.01 1,920,220.40 759,715.36 1,163,077.05
广告费 65,000.00 17,727.00 47,273.00
合计 139,500.47 2,022,958.50 817,472.07 1,344,986.90
待摊费用比上年末余额增长864.15%，系因本公司报告期内产生的部分费用应由下半年各月负担。
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
交通银行 普通股 864,000 1,040,000.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
交通银行
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
山东天同证券有限 30,000,000.00 1.47
公司
北京百慧勤投资管 1,000,000.00 6.67
理有限公司
北京原子高科核技 3,400,000.00 10.00
术应用股份有限公
司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
山东天同证券有限
公司
北京百慧勤投资管
理有限公司
北京原子高科核技
术应用股份有限公
司
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
交通银行 普通股 864,000 1,040,000.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
交通银行
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
山东淄博华光纸业 6,700,000.00 63.39 661,600.26
有限公司
山东华光彩瓷装饰 1,024,200.00 75 478,575.40
有限公司
山东华光印务有限 4,968,000.00 75 541,399.41
公司
山东淄博汇宝纸业 57,159,400.00 79.61 1,161,407.97
有限责任公司
山东淄博天华纸业 10,920,000.00 75 63,660.72
有限公司
山东青岛华光奥明 3,000,000.00 60 -370,942.67
格生物工程有限公
司
山东淄博华光陶瓷 4,900,000.00 98.00 64,474.59
营销有限责任公司
天同证券有限责任 30,000,000.00 1.47
公司
北京原子高科核技 3,400,000.00 10.00
术应用股份有限公
司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
山东淄博华光纸业 11,393,479.85
有限公司
山东华光彩瓷装饰 5,264,624.82
有限公司
山东华光印务有限 2,042,701.52
公司
山东淄博汇宝纸业 -213,867.22
有限责任公司
山东淄博天华纸业 -2,471,401.94
有限公司
山东青岛华光奥明 -3,000,000.00
格生物工程有限公
司
山东淄博华光陶瓷 -1,371,942.67
营销有限责任公司
天同证券有限责任
公司
北京原子高科核技
术应用股份有限公
司
注10、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收
及面值 利 息
淄博电力建设债 24,000.00 2002-12-31
券
国库券 24,100.00 2000-12-31
债券种类 本期利息 期末应收 减值准备
及面值 利 息
淄博电力建设债
券
国库券
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收
及面值 利 息
淄博电力建设债 24,000.00 2002-12-30
券
国库券 24,100.00 2000-12-31
债券种类 本期利息 期末应收 减值准备
及面值 利 息
淄博电力建设债
券
国库券
长期债权投资比上年末余额减少70.14%，系因本公司兑付到期的淄博市重点建设债券44000元和兑付到期的国库券69000元。
注11、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 32,040,000.00 3,400,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 161,100.00 113,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 32,201,100.00 3,400,000.00 113,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 35,440,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 48,100.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 35,488,100.00
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 139,042,154.12 6,371,118.35 10,658,078.11
其中：对子公司投资 108,002,154.12 2,971,118.35 10,658,078.11
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 161,100.00 113,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 139,203,254.12 6,371,118.35 10,771,078.11
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 134,755,194.36
其中：对子公司投资 100,315,194.36
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 48,100.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 134,803,294.36
注12、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 123,134,298.60 10,570,873.99 19,049,309.88
动力设备 25,122,438.86 1,564,364.24 1,886,130.79
传导设备 10,394,559.70 67,050.00 1,053,269.58
机器设备 61,965,621.62 6,926,712.57 5,168,295.16
运输设备 8,295,243.42 780,975.50 1,067,996.55
电子设备及其他 8,165,698.44 747,850.94 681,700.47
窑炉 23,225,769.08 2,688.00 3,303,122.24
合计 260,303,629.72 20,660,515.24 32,209,824.67
合计 520,607,259.44 41,321,030.48 64,419,649.34
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 114,655,862.71
动力设备 24,800,672.31
传导设备 9,408,340.12
机器设备 63,724,039.03
运输设备 8,008,222.37
电子设备及其他 8,231,848.91
窑炉 19,925,334.84
合计 248,754,320.29
合计 497,508,640.58
注13、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 22,460,925.00 46,258,268.60 3,750,016.78
动力设备 8,760,082.76 531,306.72 1,247,746.48
传导设备 2,636,890.48 243,361.48 510,921.30
机器设备 30,437,429.04 6,860,761.84 3,689,779.47
运输设备 5,393,874.20 753,675.62 549,017.21
电子设备及其他 3,872,486.02 565,146.51 442,437.17
窑炉 10,438,500.04 1,086,431.52 1,531,646.93
合计 84,000,187.54 14,666,510.55 11,721,565.34
合计 168,000,375.08 70,965,462.84 23,443,130.68
项目 期末数 备注
房屋建筑物 23,336,735.08
动力设备 8,043,643.00
传导设备 2,369,330.66
机器设备 33,608,441.41
运输设备 5,598,532.61
电子设备及其他 3,995,195.36
窑炉 9,993,284.63
合计 86,945,132.75
合计 173,890,295.50
注14、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物
房屋及 100,673,373.60 5,945,047.13 15,299,293.10
建筑物
房屋及建筑物
房屋及建筑物
房屋
及建筑物
房屋建筑物
动力设备 16,362,356.10 1,033,057.52 638,384.31
传导设备 7,757,669.22 -176,311.48 542,348.28
机器设备 31,528,192.58 65,950.73 1,478,515.69
运输设备 2,901,369.22 27,299.88 518,979.34
电子设备及其他 4,293,212.42 182,704.43 239,263.30
窑炉 12,787,269.04 -1,083,743.52 1,771,475.31
合计 176,303,442.18 5,994,004.69 20,488,259.33
合计 352,606,884.36 11,988,009.38 40,976,518.66
项目 期末数 备注
房屋及建筑物
房屋及 91,319,127.63
建筑物
房屋及建筑物
房屋及建筑物
房屋
及建筑物
房屋建筑物
动力设备 16,757,029.31
传导设备 7,039,009.46
机器设备 30,115,627.62
运输设备 2,409,689.76
电子设备及其他 4,236,653.55
窑炉 9,932,050.21
合计 161,809,187.54
合计 323,618,375.08
注15、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
陶瓷技改 22,987,546.86 6021720.71 559,879.20
碱回收 29,589,652.64 50,000.00 631,470.50
5万吨技改项目 85,257,250.54 22727717.46
待安装设备 2,545,551.73 27459944.18 58,771.20 308,426.53
零星工程 26,618,785.35 8084007.44 169,565.09 521,029.88
合计 166998787.12 64343389.79 228,336.29 2020806.11
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
陶瓷技改 28,449,388.37 其他来源 62.43%
碱回收 29,008,182.14 其他来源 87%
5万吨技改项目 其他来源 60%
待安装设备 29,638,298.18 其他来源 50%
零星工程 34,012,197.82 其他来源 50%
合计 229093034.51
在建工程比上年末余额增长37.18%，系因本公司报告期内继续投资建设5万吨牛皮箱板纸项目和投资出口陶瓷技改工程所致。
注16、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 15,122,676.80 12131110.34 217,078.00
用电权 4,136,500.00 2971504.99
合计 19,259,176.80 15,102,615.33 217,078.00
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 299,773.62 12,048,414.72 40年2个月
用电权 401,449.99 2,570,055.00 6年8个月
合计 701,223.61 14,618,469.72
注17、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
广告费 1,440,917.21 1,440,917.21
合计 1,440,917.21 1,440,917.21
长期待摊费用比上年末减少100%，系因青岛华光奥明格生物工程有限公司报告期内将广告费年初摊余金额在本期全部摊销。
注18、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 5,200,000.00 5,100,000.00
担保借款 155,738,389.36 87,357,165.42
信用借款
合计 160,938,389.36 92,457,165.42
短期借款较上年末余额减少42.55%，系因本公司偿还到期借款所致。
注19、应付票据
期初数 期末数
64,784,900.00 76,552,700.00
注20、应付帐款
期初数 期末数
155,350,294.37 113,408,924.36
注21、预收帐款
期初数 期末数
48,864,400.74 34,438,146.27
注22、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
法人股 3,950,167.40 尚未到公司领取
合计 3,950,167.40
注23、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 48,760,577.57 48,021,537.35
房产税 732,911.91 1,618,472.39
个人所得税 23,667.95
城市维护建设税 3,023,260.21 3,042,341.92
所得税 -14,073,052.86 -7,953,249.66
其他 685,145.69 50,000.00
合计 39,128,842.52 44,802,769.95
注24、其他应付款
期初数 期末数
74,017,752.26 87,810,857.58
注25、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
加工费 1,889,808.85
利息 2,200,021.57
水电费 1,678,232.18 1,100,340.88 发票未到
其他 526,827.40 320,374.40
合计 6,294,890.00 1,420,715.28
注26、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 8,160,000.00
担保借款 63,930,000.00 16,970,000.00
信用借款
合计 63,930,000.00 25,130,000.00
注27、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
工行临淄分行 4,000,000.00 2000.11.16-220 5.94 担保
2.11.15
工行临淄分行 15,000,000.00 2001.06.11-200 5.94 担保
4.06.09
工行临淄分行 15,400,000.00 1999.06.04-200 7.20 担保
3.06.10
工行临淄分行 7,560,000.00 2001.03.13-200 5.94 担保
2.03.12
工行临淄分行 3,780,000.00 2001.02.28-200 5.94 担保
4.02.27
建行临淄分行 6,000,000.00 2000.09.20-200 5.94 担保
2.09.20
工行开发行分行 10,000,000.00 1999.08.25-200 6.633 担保
2.08.26
工行开发行分行 3,300,000.00 1996.12.20-200 6.633 担保
3.01.06
工行开发行分行 2,200,000.00 1999.06.10-200 7.20 担保
2.07.10
工行开发行分行 4,640,000.00 1999.09.15-200 6.633 担保
3.01.06
工行开发行分行 5,000,000.00 1999.12.21-200 6.633 担保
4.01.10
工行开发行分行 5,000,000.00 1999.12.28-200 6.633 担保
4.01.10
工行开发行分行 25,000,000.00 2000.11.01-200 6.633 担保
4.07.20
工行开发行分行 5,000,000.00 2000.12.08-200 6.633 担保
5.01.15
工行开发行分行 10,000,000.00 2000.12.25-200 6.633 担保
5.03.25
工行开发行分行 20,000,000.00 2001.02.16-200 6.633 担保
5.03.25
工行开发行分行 4,289,700.00 2001.03.20-200 6.633 担保
2.03.20
建行张店区支行 4,000,000.00 1997.08.08-200 7.236 担保
2.02.06
建行张店区支行 2,000,000.00 1997.07.28-200 7.236 担保
2.03.26
建行张店区支行 4,000,000.00 1997.10.27-200 7.236 担保
2.04.26
建行张店区支行 120,000.00 1997.10.27-200 7.236 担保
2.04.26
中行淄博分行 6,841,635.17 2000.05.31-200 5.31 担保
3.05.30
工行国际业务部 24,836,100.00 1997.12.11-200 6.738 担保
2.11.30
工行国际业务部 24,836,100.00 2001.03.30-200 6.738 担保
2.03.29
工行开发区支行 30,000,000.00 2001.04.27-200 6.633 担保
5.10.18
工行开发区支行 20,000,000.00 2001.05.31-200 6.633 担保
5.11.18
工行国际业务部两笔借款均为美金,金额为USD600万整,汇率为8.2787。长期借款较上年末增加88.07%，系因本公司出口陶瓷技改工程项目银行配套贷款到位所致。
注28、应付债券
债券名称及面值 发行日期 发行金额 债券期限(年) 期初应付利息
企业建设债券 1997-09-15 10,000,000.00 3 769,778.00
债券名称及面值 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息
企业建设债券 42,427.00 727,351.00
注29、其他长期负债
本期发生数 上年同期发生数
1,226,367.23
注30、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 105,972,809.17
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 13,840,819.63
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 119,813,628.80
项目 期末数
股本溢价 105,972,809.17
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 13,840,819.63
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 119,813,628.80
注31、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 18,727,346.04 1,253,865.26 19,981,211.30
公益金 20,827,309.19 1,253,865.27 22,081,174.46
任意盈余公积
合计 39,554,655.23 2,507,730.53 42,062,385.76
注32、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
陶瓷销售收入 66,375,278.90 66,407,327.46
板纸销售收入 32,892,086.02
合计 66,375,278.90 99,299,413.48
注33、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
陶瓷销售成本 50,956,521.41 54,193,361.89
板纸销售成本 17,823,313.68
合计 50,956,521.41 72,016,675.57
注34、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
废次品及材料 12,145,193.34 8,459,660.23 3,685,533.11
合计 12,145,193.34 8,459,660.23 3,685,533.11
注35、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 7,418,952.64 9,981,039.42
减:利息收入 929,963.74 1,113,375.06
汇兑损失 52,888.58 10,682.48
减:汇兑收益 517.24 47,762.05
其 他 415,284.68 146,349.31
合计 6,956,644.92 8,976,934.10
注36、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 512,864.56
债权投资收益 41,015.00
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 553,879.56
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 3,113,040.24 -382,941.14
债权投资收益 41,015.00
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 3,154,055.24 -382,941.14
注37、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 12,687.60 40,130.76
其他 182,820.80 104,113.48
处理固定资产收益 9,018.80 2,500.00
无需偿还的应付帐款 23,393.59
合计 227,920.79 146,744.24
注38、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产损失 107,030.50 262,569.78
罚款支出 85,739.69 49,479.88
捐赠支出 5,801.61 12,684.51
其他 667,830.46 44,098.00
合计 866,402.26 368,832.17
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质
或类型
淄博市国有资产管理局 淄博市 其他 其它
企业名称 法定代表人
淄博市国有资产管理局
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
淄博市国有资产管理局
合计
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
淄博市国有资产管理 48,598,000.00 38.60
局
合计 48,598,000.00 38.60
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
淄博市国有资产管理 48,598,000.00 38.60
局
合计 48,598,000.00 38.60
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
华光陶瓷集团有限公司 与本公司同一董事长
山东省淄博市一轻工业公司 其他
山东淄博华光陶瓷集团华龙 其他
陶瓷有限公司
山东淄博造纸厂 其他
山东淄博华光纸业供销有限 其他
公司
山东淄博华光陶瓷集团销售 与本公司同一董事长
公司
华光陶瓷集团有限公司标准 与本公司同一董事长
原料公司
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
山东淄博华光陶瓷集团华 14,119,299.66 14.04 6,238,810.73
龙陶瓷有限公司
华光陶瓷集团有限公司标 55,993.67 0.50 39,570.80
准原料公司
山东淄博造纸厂 1,480.26 1,566,066.20
合计 14,176,773.59 14.54 7,844,447.73
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
山东淄博华光陶瓷集团华 5.20 12,624.00
龙陶瓷有限公司
华光陶瓷集团有限公司标 0.03
准原料公司
山东淄博造纸厂 1.30 6,524.00
合计 6.53 19,148.00
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
山东淄博华光陶瓷集团华 200,963.01 0.14 22,236.31
龙陶瓷有限公司
山东淄博造纸厂 1,022.22 1,303,909.57
华光陶瓷集团有限公司标 1,018.80
准原料公司
华光陶瓷集团有限公司 124,478.20
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
山东淄博华光陶瓷集团华 0.01 137,019.43
龙陶瓷有限公司
山东淄博造纸厂 1.00
华光陶瓷集团有限公司标
准原料公司
华光陶瓷集团有限公司 0.09 22,288.95
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额 占上年同期销
百分比(%) 售百分比(%)
合计 203,004.03 0.14 1,450,624.08 1.10
关联方企业名称 关联交易
未结算金额
合计 159,308.38
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
华光陶瓷集团有 22,288.95 0.01
限公司
山东淄博华光陶 137,019.43 0.07 84,088.80 0.04
瓷集团华龙陶瓷
有限公司
山东淄博华光陶 602,073.59 0.33 247,147.94 0.12
瓷集团销售公司
山东淄博造纸厂 8,518,841.25 4.30
合计 761,381.97 0.41 8,850,077.99 4.46
企业名称 关联交易
未结算金额
华光陶瓷集团有 22,288.95
限公司
山东淄博华光陶 137,019.43
瓷集团华龙陶瓷
有限公司
山东淄博华光陶 602,073.59
瓷集团销售公司
山东淄博造纸厂
合计 761,381.97
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
华光陶瓷集团有 492,281.17 0.43 11,472,289.95 9.39
限公司
山东淄博华光陶 12,624.00 0.01 105,987.02 0.09
瓷集团华龙陶瓷
有限公司
山东淄博造纸厂 1,731.90 13,533.20 0.01
合计 506,637.07 0.44 11,591,810.17 9.49
企业名称 关联交易
未结算金额
华光陶瓷集团有 492,281.17
限公司
山东淄博华光陶 12,624.00
瓷集团华龙陶瓷
有限公司
山东淄博造纸厂 1,731.90
合计 506,637.07
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
华光陶瓷集团 有其他应付款 11,210,264.20 12.77
限公司
山东淄博华光陶 其他应付款 1,398,826.81 1.59
瓷集团华龙陶瓷
有限公司
山东淄博造纸厂 其他应付款 6,524.00
山东淄博华光纸 其他应付款 7,410,962.71 8.44
业供销公司
华光陶瓷集团有 其他应收款
限公司
山东淄博造纸厂 其他应收款
山东淄博华光陶 其他应收款
瓷集团销售公司
合计 20,026,577.72 22.80
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
华光陶瓷集团 11,441,829.51 21.25
限公司
山东淄博华光陶 3,773,234.93 7.01
瓷集团华龙陶瓷
有限公司
山东淄博造纸厂 10,245,595.97 19.03
山东淄博华光纸
业供销公司
华光陶瓷集团有 64,358,129.89 34.90
限公司
山东淄博造纸厂 5,754,105.41 3.12
山东淄博华光陶 170,461.20 0.09
瓷集团销售公司
合计 95,743,356.91 85.40
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司董秘办
董事长：苏同强
山东淄博华光陶瓷股份有限公司
2001年8月4日
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