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福建龙净环保股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 12:53
福建龙净环保股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 福建龙净环保股份有限公司
A股简称：龙净环保
A股代码：600388
公司法定英文名称：Fujin Longking Co.,LTD
英文名称缩写：FJLK
（二） 公司注册地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
公司办公地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
邮政编码：364000
公司网址：HTTP://WWW.Longking.com.cn
公司电子信箱：longking@public.lyptt.fj.cn
（三） 法定代表人姓名：周苏华
（四） 公司董事会秘书：陈培敏
联系电话：0597-2210288
传真：0597-2290903
电子信箱：lyzhy@public.lyptt.fj.cn
联系地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
证券事务代表：陈建辉
联系电话：0597-2210288
传真：0597-2290903
电子信箱：cjh1681@china.com
（五）公司中报备置地点：公司股证办
（六）公司股票上市地：上海证券交易
（七）信息披露媒体：网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》《上海证券报》
（八）经营范围：环境污染防治设备，高压硅整流设备、低压配套设备、水利水电、电站用高低压控制设备，电器机械及器材,三基色节能萤光灯，高压硅堆，高压绝缘件的制造、销售、安装；出口本企业自产的电除尘器及配套设备、电子节能灯；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 17,116,339.56 10,296,001.37
扣除非经常性损益后的净利润* 17,369,972.18 8,770,407.40
总资产 879,502,918.41 333,037,185.67
资产负债率(%) 30.25 58.64
股东权益(不含少数股东权益) 600,443,872.00 137,751,924.23
每股收益 0.102 0.101
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.102 0.101
净资产收益率(%) 2.851 7.470
每股净资产 3.595 1.351
调整后每股净资产 3.563 1.338
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.595 1.351
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.078 -0.040
单位：元
项目 2000年
净利润 19,517,021.530
扣除非经常性损益后的净利润 18,037,730.27
每股收益 0.117
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.117
净资产收益率(%) 3.350
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 金额
营业外支出 253,632.62
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益*100%
每股净资产＝报告期股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝［报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转负数余额］／报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公 增 本期
配股 送股 积金转 发 其他
增股本 变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,000.00
其中：
国家持有股份 2,246.58
境内法人持有股份 2,753.42
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 5,200.00
3、内部职工股
4、优先股或其它
其中：转配股
未上市流通股份合计 10,200.00
二、已流通股份
１、人民币普通股 6,500.00
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其它
已上市流通股份合计 6,500.00
股本总数 16,700.00
项 目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,000.00
其中：
国家持有股份 2,246.58
境内法人持有股份 2,753.42
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 5,200.00
3、内部职工股
4、优先股或其它
其中：转配股
未上市流通股份合计 10,200.00
二、已流通股份
１、人民币普通股 6,500.00
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其它
已上市流通股份合计 6,500.00
股本总数 16,700.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股 东 名 称 本期末持股数 本期持股变 持股占总
次 （股） 动增减情况 股本比例
（+-） (%)
1 福建东正投资股份有限 45,000,000 26.95
公司
2 福建省龙岩市国有资产 22,465,798 13.45
管理局
3 福建省龙岩环星溪柄电 14,718,028 8.81
站
4 厦门象屿瑞尔进出口贸 6,201,402 3.71
易有限公司
5 厦门硕华经贸发展有限 4,000,000 2.40
公司
6 福建省莆田市吉润粮油 3,000,000 1.80
饲料工业有限公司
7 龙岩市电力建设发展公 2,067,130 1.24
司
8 汉兴基金 1,778,922 1.07
9 中国电能成套设备有限 1,653,702 0.99
公司
10 南方证券 1,362,481 0.82
名 股 东 名 称 持有股份的 股份性质
次 质押或冻结
情况
1 福建东正投资股份有限 法人股
公司
2 福建省龙岩市国有资产 国家股
管理局
3 福建省龙岩环星溪柄电 法人股
站
4 厦门象屿瑞尔进出口贸 法人股
易有限公司
5 厦门硕华经贸发展有限 法人股
公司
6 福建省莆田市吉润粮油 法人股
饲料工业有限公司
7 龙岩市电力建设发展公 法人股
司
8 汉兴基金 流通股
9 中国电能成套设备有限 法人股
公司
10 南方证券 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:(1)持有本公司５％以上（含５％）股份的股东所持有股份在报告期内没有发生质押或冻结的情况，也没有发生增减变动。(2)本公司前十名股东之间不存在关联关系。（3）持股10%以上的股东情况:a、福建东正投资股份有限公司，注册资本9,600万元，法定代表人甄亚铭，主要从事能源、原材料、高科技项目投资。
b、福建龙岩市国有资产管理局。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
主营业务经营范围：环境污染防治设备，高压硅整流设备、低压配套设备、水利水电、电站用高低压控制设备，电器机械及器材。
经营状况:报告期内公司通过完善内部创新机制，加大科研投入，广泛吸纳科技人员，提高技术创新能力；致力新技术、新工艺、新材料的开发应用，改进现有产品性能和质量，降低生产成本，大大提高公司核心竞争力；通过建立完善营销体系，培养一批高素质营销人员，做好市场营销，提高公司产品市场占有率。报告期内，公司完成电除尘器本体生产15，670吨，高压硅整流设备389套，ＩＰＣ智能控制设备19套，实现主营收入161,183,451.62元,比上年同期增长81.94%,主营利润36,776,246.74元，比上年同期增长72.82％。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期未发生对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运 项目总投资 项目预 实际投资项目
的方式 用日期 计收益
A股发行 引进干法脱硫技 16,240.00 引进干法脱硫
术国产化 技术国产化
A股发行 环保除尘配套综 17,600.00 环保除尘配套
合技改 综合技改
A股发行 大气污染计算机 6,068.00 大气污染计算
智能监控 机智能监控
A股发行 大功率高频高压 6,100.00 大功率高频高
电源技改 压电源技改
合 计 46,008.00
募集资金 实际投资 实际投资日
的方式 金额 期
A股发行 158.00 2001-04-15
A股发行 7,000.00 2001-06-01
A股发行 103.00 2001-05-01
A股发行 96.00 2001-05-01
合 计 7,357.00
2、尚未使用的募集资金去向：
根据公司董事会决议和2001年第一次临时股东大会审议通过,准许公司将尚未使用的2亿元募集资金用于购买国债（披露在5月30日《中国证券报》和《上海证券报》）,其余尚未使用的募集资金存在公司银行帐户中。
3、项目调整原因、程序和披露情况：
2000年首次发行新股募集资金使用计划中，环保除尘器综合配套技改项目总投资17，600万元，其中包括电除尘器技改、布袋除尘器、气力输灰、粉煤灰分选四个子项目。由于该项目建设周期及投资回收期较长，为避免以建厂技改的投资方式给公司造成竞争时机上的延误，为使公司在电除尘器领域、布袋除尘器领域迅速形成完整的产品体系和技术配套，降低资金成本，确保募集资金投入的良好回报，经公司第二届董事会第六次会议和2001年第一次临时股东大会审议通过，决定部分调整募集资金投向，将“布袋除尘器技改”“电除尘器技改”两个子项目调整为公司出资7000万元与同属全国环保行业骨干企业的西安矿山机械厂合资设立有限责任公司。（公司第二届董事会第六次会议和2001年第一次临时股东大会决议公告分别刊登在4月28日、5月30日《中国证券报》《上海证券报》）
4、项目进度及收益情况：
调整募集资金7000万元与西安矿山机械厂合资设立西安西矿环保科技有限公司，该公司2001年6月12日经西安市工商行政管理局核准成立，其他项目正在准备实施。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期公司无非募集资金的投资。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
随着政府对环境保护的重视和对环保治理加大投入，公司将积极关注国家相关环保政策，以市场为导向，调整好产品结构，力争取得产业实质性的发展，提高公司长期综合盈利能力。
2、下半年工作：
（１）加快募集资金投资项目的建设，使投资项目尽早完工并形成效益。
（２）坚持以营销为中心，以市场为导向，实行积极灵活的营销政策，促进公司主导产品的销售增长。
（３）以科技进步促进公司经营的发展。
（４）深化公司内部改革，逐步理顺管理体制，向管理要效益。
（５）加大资本运营力度，通过低成本扩张，促进公司产业结构合理调整，提高公司的综合实力。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 2000年末按公司总股本16,700万股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税),不进行资本公积金转增股本。派现金红利共计10,020,000元,未分配利润余额4,571,220.75元，资本公积金余额405,594,464.59元，结转下一年度使用。该方案经公司2000年度股东大会年会审议通过，已于2001年5月25日顺利实施完成。（详见５月1５日《中国证券报》《上海证券报》）
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。
2、在资产方面，公司拥有独立完整的生产系统。
3、财务方面，公司设置了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算，并在银行独立开户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
托管 16,000.00 250.00 否
托管、承包、租赁情况说明：公司1999年12月与福建省龙岩市建设委员会签订《福建省龙岩市污水处理厂委托运营合同书》，委托营运期为二年，在委托期内，公司负责污水处理厂处理过程的工艺选择和仪器费用、设备的运行和维护管理费用、电气自动化控制技术管理费用、人员培训费用、污泥处理费用等，龙岩污水处理厂每年向公司支付委托运营费用500万元。
（八）、公司对外担保事项：
１、为龙岩卫东自动化设备有限公司担保３００万元贷款。
２、为龙岩市龙鳗有限公司担保９０万元贷款。
３、为职工住房公积金借款担保２３０万元贷款。
以上担保无逾期金额。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
除本公司第一大股东承诺本公司股票上市一年内不转让其持有的本公司股票；本公司其他持股５％以上股东未在指定报刊和网站上披露任何承诺事项。
（十）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
2000年度厦门天健会计师事务所出具无保留意见审计报告。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
福建龙净环保股份有限公司
2001年中期
资产负债表
编制:福建龙净环保股份有限公司 年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 562,549,394.40 301,677,050.61
短期投资 注2 230,586,897.84
应收票据 注3 6,380,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 67,474,619.69 114,752,977.51
其他应收款 注5 30,692,673.59 3,214,328.69
预付帐款 注6 38,244,834.17 53,105,559.40
应收补贴款
存货 注7 97,890,431.04 95,084,183.75
待摊费用 注8 320,871.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 797,172,823.98 804,800,997.80
长期投资：
长期股权投资 注9 6,191,099.51 6,503,757.78
长期债权投资 注10 40,000.00 10,000.00
长期投资合计 注11 6,231,099.51 6,513,757.78
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注12 44,091,437.29 91,176,267.08
减：累计折旧 注13 15,489,719.38 31,215,616.43
固定资产减值准备 1,857,435.06 1,895,141.09
固定资产净额 注14 26,744,282.85 58,065,509.56
工程物资
在建工程 注15 5,259,134.33 10,122,653.27
固定资产清理
固定资产合计 32,003,417.18 68,188,162.83
无形资产及其他资产：
无形资产 注16 10,833,466.90
长期待摊费用 注17
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,833,466.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 846,240,807.57 879,502,918.41
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注18 55,495,000.00 52,635,000.00
应付票据 注19 10,200,000.00 8,500,000.00
应付帐款 注20 59,363,008.44 62,390,339.29
预收帐款 注21 87,047,923.56 91,333,181.30
应付工资 1,819,915.42 1,044,844.51
应付福利费 1,051,846.26 2,945,463.18
应付股利 10,833,195.69 3,277,946.73
应交税金 注22 9,359,446.26 17,715,132.12
其他应交款 334,659.95 123,889.83
其他应付款 注23 4,072,949.65 12,656,612.73
预提费用 注24 107,290.00 231,579.23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 239,685,235.23 252,853,988.92
长期负债：
长期借款 注25 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券
长期应付款 注26 14,174,354.92 12,174,354.92
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,227,622.42 13,227,622.42
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 254,912,857.65 266,081,611.34
少数股东权益 8,003,416.88 12,977,435.07
股东权益：
股本 注27 167,000,000.00 167,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 167,000,000.00 167,000,000.00
资本公积 注28 405,594,464.59 405,597,463.99
盈余公积 注29 6,158,847.70 6,158,847.70
其中：法定公益金 2,309,567.89 2,309,567.89
未分配利润 注30 4,571,220.75 21,687,560.31
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 583,324,533.04 600,443,872.00
负债和股东权益总计 846,240,807.57 879,502,918.41
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 527,527,719.98 205,591,439.83
短期投资 230,586,897.84
应收票据 6,380,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 67,474,619.69 102,630,508.21
其他应收款 30,680,942.09 7,021,216.76
预付帐款 35,307,796.17 46,390,037.36
应收补贴款
存货 97,890,431.04 78,274,863.49
待摊费用 320,871.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 759,202,380.06 676,874,963.49
长期投资：
长期股权投资 37,804,597.87 108,846,193.87
长期债权投资 40,000.00 10,000.00
长期投资合计 37,844,597.87 108,856,193.87
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 44,091,437.29 56,037,529.44
减：累计折旧 15,489,719.38 16,403,643.47
固定资产减值准备 1,857,435.06 1,895,141.09
固定资产净额 26,744,282.85 37,738,744.88
工程物资
在建工程 163,679.10
固定资产清理
固定资产合计 26,744,282.85 37,902,423.98
无形资产及其他资产：
无形资产 10,833,466.90
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,833,466.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 834,624,727.68 823,633,581.34
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 55,495,000.00 52,635,000.00
应付票据 10,200,000.00 8,500,000.00
应付帐款 56,525,008.44 53,620,793.46
预收帐款 87,047,923.56 71,959,115.49
应付工资 1,819,915.42
应付福利费 1,051,846.26 1,823,118.82
应付股利 10,833,195.69 3,277,946.73
应交税金 9,351,114.87 16,454,589.43
其他应交款 334,659.95 123,889.83
其他应付款 3,306,618.03 1,463,342.56
预提费用 107,290.00 107,290.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 236,072,572.22 209,965,086.32
长期负债：
长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券
长期应付款 14,174,354.92 12,174,354.92
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,227,622.42 13,227,622.42
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 251,300,194.64 223,192,708.74
少数股东权益
股东权益：
股本 167,000,000.00 167,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 167,000,000.00 167,000,000.00
资本公积 405,594,464.59 405,594,464.59
盈余公积 6,158,847.70 6,158,847.70
其中：法定公益金 2,309,567.89 2,309,567.89
未分配利润 4,571,220.75 21,687,560.31
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 583,324,533.04 600,440,872.60
负债和股东权益总计 834,624,727.68 823,633,581.34
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 167,000,000.00 102,000,000.00
期初余额 167,000,000.00 102,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 167,000,000.00 102,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 405,594,464.59 22,430,152.46
本期增加数 2,999.40
其中：资本（或股本）溢价 2,999.40
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 405,597,463.99 22,430,152.46
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 3,849,279.81 1,891,106.50
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 3,849,279.81 1,891,106.50
其中：法定盈余公积 3,849,279.81 1,891,106.05
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 2,309,567.89 1,134,663.90
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 2,309,567.89 1,134,663.90
五、未分配利润：
期初未分配利润 4,571,220.75 10,296,001.37
本期净利润 18,637,879.26 10,296,001.37
本期利润分配
期末未分配利润 23,209,100.01 10,296,001.37
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产收 全面摊薄每股收益
收益率(%) 益率(%) (元/股)
主营业务利润 6.12 6.21 0.220
营业利润 4.11 4.17 0.148
净利润 2.85 2.87 0.102
扣除非经常性损益 2.89 2.93 0.104
后的净利润
报告期利润 加权平均每股收益
(元/股)
主营业务利润 0.220
营业利润 0.148
净利润 0.102
扣除非经常性损益 0.104
后的净利润
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 3,660,156.44 5,448,697.49
其中：应收账款 3,342,063.66 5,320,967.72
其他应收款 318,092.78 127,729.77
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,857,435.06 37,706.03
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,857,435.06 37,706.03
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 9,108,853.93
其中：应收账款 8,663,031.38
其他应收款 445,822.55
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,895,141.09
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,895,141.09
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润及利润分配表
编制: 福建龙净环保股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期 本期(合并)
(合并)
一、主营业务收入 注31 88,589,774.40 161,183,451.62
减：主营业务成本 注32 65,870,801.00 122,682,093.78
主营业务税金及附加 1,439,020.91 1,725,111.10
二、主营业务利润 21,279,952.49 36,776,246.74
加：其他业务利润 2,724,464.90 3,300,532.10
减：营业费用 2,706,031.29 4,083,424.99
管理费用 6,439,726.80 10,456,092.78
财务费用 1,589,252.41 854,188.49
三、营业利润 13,269,406.89
加：投资收益 注33 2,393,424.51 899,556.11
补贴收入
营业外收入 1,000.00
减：营业外支出 6,860.00 24,683,072.58
四、利润总额 15,656,971.40 25,204,072.54
减：所得税 5,360,970.03 8,113,714.79
少数股东损益 -25,981.81
五、净利润 10,296,001.37 17,116,339.56
加：年初未分配利润 -1,792,723.48 4,571,220.75
其他转入
六、可供分配的利润 8,503,277.89 21,687,560.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 8,503,277.89 21,687,560.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 8,503,277.89 21,687,560.31
2000年调整 上年同期
(合并) (母公司)
一、主营业务收入 185,156,109.84 88,589,774.40
减：主营业务成本 139,027,583.14 65,870,801.00
主营业务税金及附加 2,393,828.39 1,439,020.91
二、主营业务利润 43,734,698.31 21,279,952.49
加：其他业务利润 5,961,971.49 2,724,464.90
减：营业费用 6,646,977.89 2,706,031.29
管理费用 13,954,543.64 6,439,726.80
财务费用 5,182,587.81 1,589,252.41
三、营业利润 23,912,560.46 13,269,406.89
加：投资收益 2,614,301.45 2,393,424.51
补贴收入 3,674,544.32
营业外收入 17,496.98 1,000.00
减：营业外支出 92,465.50 6,860.00
四、利润总额 30,126,437.71 15,656,971.40
减：所得税 10,605,999.30 5,360,970.03
少数股东损益 3,416.88
五、净利润 19,517,021.53 10,296,001.37
加：年初未分配利润 -1,792,723.48 -1,792,723.48
其他转入
六、可供分配的利润 17,724,298.05 8,503,277.89
减：提取法定盈余公积 1,958,173.31
提取法定公益金 1,174,903.99
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 14,591,220.75 8,503,277.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,020,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 4,571,220.75 8,503,277.89
本期 2000年调整
(母公司) (母公司)
一、主营业务收入 151,004,223.37 185,156,109.84
减：主营业务成本 114,556,130.76 139,027,583.14
主营业务税金及附加 1,608,082.01 2,393,828.39
二、主营业务利润 34,840,010.60 43,734,698.31
加：其他业务利润 3,274,544.92 5,961,971.49
减：营业费用 3,775,129.99 6,646,977.89
管理费用 9,483,035.95 13,814,613.43
财务费用 876,272.92 5,347,764.65
三、营业利润 23,980,116.66 23,887,313.83
加：投资收益 1,628,493.84 2,627,799.81
补贴收入 3,674,544.32
营业外收入 17,496.98
减：营业外支出 378,556.15 92,465.50
四、利润总额 25,230,054.35 30,114,689.44
减：所得税 8,113,714.79 10,597,667.91
少数股东损益
五、净利润 17,116,339.56 19,517,021.53
加：年初未分配利润 4,571,220.75 -1,792,723.48
其他转入
六、可供分配的利润 21,687,560.31 17,724,298.05
减：提取法定盈余公积 1,958,173.31
提取法定公益金 1,174,903.99
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 21,687,560.31 14,591,220.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,020,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 21,687,560.31 4,571,220.75
现金流量表
编制: 福建龙净环保股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,920,140.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 19,245,582.33
现金流入小计 140,165,722.56
购买商品、接受劳务支付的现金 122,779,346.19
支付给职工以及为职工支付的现金 11,003,205.63
支付的各项税费 12,249,257.11
支付的其他与经营活动有关的现金 7,109,313.65
现金流出小计 153,141,122.58
经营活动产生的现金流量净额 -12,975,400.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000.00
取得投资收益所收到的现金 503,573.57
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 533,573.57
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 5,453,398.40
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,453,398.40
投资活动产生的现金流量净额 -4,919,824.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 35,635,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 35,635,000.00
偿还债务所支付的现金 38,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,530,221.10
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 48,025,221.10
筹资活动产生的现金流量净额 -12,390,221.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,285,445.95
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 17,116,339.56
加：少数股东损益 -25,981.81
计提的资产减值准备 1,680,638.48
固定资产折旧 1,254,449.36
无形资产摊销 129,286.75
长期待摊费用摊销 119,296.99
待摊费用减少（减：增加） 320,871.09
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,974,972.14
投资损失(减：收益) -899,556.11
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 24,971,056.49
经营性应收项目的减少(减：增加) -31,918,337.93
经营性应付项目的增加(减：减少) -27,698,435.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 -12,975,400.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 301,677,050.61
减:现金的期初余额 562,549,394.40
现金等价物的期末余额 230,586,897.84
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,285,445.95
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,904,244.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 18,907,767.85
现金流入小计 139,812,012.08
购买商品、接受劳务支付的现金 120,322,484.36
支付给职工以及为职工支付的现金 10,519,679.20
支付的各项税费 12,249,257.11
支付的其他与经营活动有关的现金 5,676,217.63
现金流出小计 148,767,638.30
经营活动产生的现金流量净额 -8,955,626.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000.00
取得投资收益所收到的现金 503,573.57
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 533,573.57
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 537,108.56
投资所支付的现金 70,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 70,537,108.56
投资活动产生的现金流量净额 -70,003,534.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 35,635,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 35,635,000.00
偿还债务所支付的现金 38,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,530,221.10
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 48,025,221.10
筹资活动产生的现金流量净额 -12,390,221.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,349,382.31
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 17,116,339.56
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,501,411.19
固定资产折旧 1,165,924.09
无形资产摊销 115,659.75
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 320,871.09
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,974,972.14
投资损失(减：收益) -1,628,493.84
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 19,615,567.55
经营性应收项目的减少(减：增加) -30,670,483.01
经营性应付项目的增加(减：减少) -18,467,394.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,955,626.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 205,591,439.83
减:现金的期初余额 527,527,719.98
现金等价物的期末余额 230,586,897.84
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -91,349,382.31
福建龙净环保股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(１)、会计制度
本公司及合并会计报表的子公司执行《企业会计制度》及补充规定。
(２)、会计年度
自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(３)、记帐本为币
本公司以人民币作为记帐本为币。
(４)、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制作为记帐基础，以实际成本作为计价原则。
(５)、现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的年限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。
(６)、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超出１年（含１年）的投资。短期投资以实际支付的全部款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额入账。处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认当期损益。
(７)、存货核算方法
存货是指本公司在生产经营过程中销售或耗用而储备的原材料、在途材料、在产品、产成品、低值易耗品及发出商品等项目。
存货中外购原材料按计划成本核算，生产领用时按计划单价计算原材料成本，月末按材料成本差异率确定当月领用原材料应分摊的材料成本差异。自制半成品及产品均按实际成本核算，生产成本按约当产量法在在产品和产成品之间进行分配，产成品发出按加权平均法及个别认定法计算。
本公司采用永续盘存制确定存货的数量。
(８)、长期股权投资核算法
本公司拥有被投资公司２０％的权益性资本时，以成本法核算；拥有被投资公司２０％至５０％的权益性资本时，以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司５０％以上的权益性资本时，采用权益法核算并合并其会计报表。
(９)、长期债权投资核算方法
长期债权投资核算本公司购入的在１年以内（不含１年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，以取得时的实际成本法计价。
(10)、固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的有形资产。固定资产以实际成本计价，折旧采用直线法计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：
资产类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 15-40 3% 2.43-6.47%
机器设备 8-20 3% 4.85-12.13%
运输工具 10-15 0% 6.67-10%
办公设备 5 3% 19.4%
(11)、在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产。与在建工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化，计入在建工程。
(12)、借款费用的核算方法
借款所发生的利息支出、属于生产经营的计入当期财务费用；属于与购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本。
(13)、收入确定原则
产品销售的收入在同时满足下列条件时予以确认
（１）已将商品所有权上的风险和报酬转移给购货方。
（２）未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施控制。
（３）与交易相关的经济利益能够流入。
（４）相关的收入和成本能够可靠地计量。
(14)、利润分配
本公司董事会决定，2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(15)、合并会计报表的编制方法
根据财政部有关规定编制合并会计报表。
（１）合并范围：本公司直接或间接持有５０％以上（含５０％）资本金的被投资企业。
（２）编制方法：以母公司和子公司的会计报表为基础，合并资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表，将母公司和子公司相互之间发生的经济业务及对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
2、重要会计政策
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等有关通知，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》及其补充规定。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等有关通知，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》及其补充规定。
根据新《企业会计制度》本企业有以下会计政策发生变更：
（1）提取固定资产减值准备:期末，按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取固定资产减值准备。
（2）提取在建工程减值准备：期末，按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取在建工程减值准备。
(3)提取无形资产减值准备:期末,按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(4)提取委托贷款减值准备：期末，按委托贷款帐面价值与可收回金额敦低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，提取委托贷款减值准备。
(5)开办费原按５年摊销，现改为按一次性计入企业当期损益处理。
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、坏帐核算方法:
本公司坏帐损失的核算采用坏帐备抵法。
本公司确认坏账损失的标准：
(１)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
(２)债务人逾期未履行其清偿义务，且有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 20.00
3年以上 50.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 20.00
3年以上 50.00
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本次会计政策变更，由于计提固定资产减值准备，累积调减2000年初未分配利润1,792,723.48元,调减2000年度利润64,711.58元,调减2001年1-6月利润37,706.03元,由于将开办费一次性计入当期损益,调减2001年1-6月利润111,339.88元。综上，本次会计政策变更累积调减2000年初未分配利润1,792,723.48元,累积调减2001年初未分配利润1,857,435.06元,调减2001年1-6月利润149,045.91元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
新增合并新成立控股子公司西安西矿环保科技有限公司会计报表，本公司持有该公司93.33%股权。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
福建省龙岩龙净设备安 6,908,947.64 1,050,269.91 187,253.85
装有限公司
厦门龙净科技发展有限 6,153,061.35 1,835,676.43 195,868.27
公司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：福建省龙岩龙净设备安装公司和厦门龙净科技发展有限公司资产状况同时满足（１）期末总资产低于母公司期末总资产１０％；（２）本期销售收入低于母公司本期销售收入１０％；（３）本期净利润低于母公司净利润１０％；根据财政部财会字［１９９５］１１号《关于印发（合并会计报表暂行规定）通知》和财会工字（９
６）２号《关于合并报表范围请示的复函》的有关规定，故未纳入合并范围。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
电 除 尘 器 产 品 161,183,451.62
（四）、所得税的会计处理方法：本公司按应付税款法核算企业所得税，税率执行33%。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 64.40 3,602.95
银 行 存 款 562,549,330.00 301,673,447.66
其他货币资金
合 计 562,549,394.40 301,677,050.61
注2、短期投资
项 目 期初余额 本期增加数(元) 本期减少数
(元) (元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 230,586,897.84
其中：国债投资 230,586,897.84
其他债券
三、其他投资
合 计 230,586,897.84
项 目 期末余额 (元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 230,586,897.84
其中：国债投资 230,586,897.84
其他债券
三、其他投资
合 计 230,586,897.84
注3、应收票据
出 票 单 位 出票日期 到 期 日 金额 备注
辽宁清河发电公司 2001-06-04 2001-08-31 1,000,000.00
辽宁清河发电公司 2001-06-20 2001-09-19 3,800,000.00
辽宁清河发电公司 2001-06-04 2001-08-31 1,000,000.00
淅江巨化集团 2001-05-11 2001-08-15 80,000.00
山东淄搏矿务局 2001-05-18 2001-08-18 500,000.00
合 计 6,380,000.00
注4、应收帐款
*合并会计报表附注
帐 龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 51,213,720.23 72.32 512,137.20 88,007,866.74
1-2年 12,862,949.07 18.16 643,147.46 21,628,848.56
2-3年 3,944,093.41 5.57 788,818.68 6,197,228.13
3年以上 2,795,920.64 3.95 1,397,960.32 4,240,001.80
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合 计 70,816,683.35 100.00 3,342,063.66 120,073,945.23
帐 龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 73.00 880,078.77
1-2年 18.00 1,081,442.43
2-3年 5.00 1,239,445.62
3年以上 4.00 2,120,000.90
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合 计 100.00 5,320,967.72
*母公司会计报表附注
帐 龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 51,213,720.23 72.32 512,137.20
1-2年 12,862,949.07 18.16 643,147.46
2-3年 3,944,093.41 5.57 788,818.68
3年以上 2,795,920.64 3.95 1,397,960.32
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合 计 70,816,683.35 100.00 3,342,063.66
帐 龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 75,762,948.25 70.00 757,629.57
1-2年 21,628,848.56 20.00 1,081,442.43
2-3年 6,197,228.13 6.00 1,239,445.63
3年以上 4,240,001.80 4.00 2,120,000.90
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合 计 107,829,026.74 100.00 5,198,518.53
应收帐款前五名单位：
（1）辽宁清河发电有限公司 7,113,355.23元
（2）山东黄岛电厂 6,458,000.00元
（3）龙岩市污水处理厂 5,000,000.00元
（4）福建水泥股份有限公司 4,837,500.00元
（5）贵州电建一公司凯里分公司 3,325,181.08元
应收帐款中无持有本公司５％以上股份股东的欠款。
注5、其他应收款
帐 龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%) (元)
1年以内 30,811,138.50 99.39 308,111.39
1-2年 199,627.87 0.61 9,981.39
2-3年
3年以上
其中：应收持股5%以上
股份股东的金额
合 计 31,010,766.37 100.00 318,092.78
帐 龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%) (元)
1年以内 2,855,683.27 85.45 103,411.01
1-2年 486,375.19 14.55 24,318.76
2-3年
3年以上
其中：应收持股5%以上
股份股东的金额
合 计 3,342,058.46 100.00 127,729.77
其他应收帐款中无持有本公司５％以上股份股东的欠款。
注6、预付帐款
帐 龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 28,571,550.35 74.71 37,128,374.70 68.87
1-2年 6,632,059.59 17.34 10,793,864.72 21.03
2-3年 519,972.35 1.36 1,874,162.11 3.65
3年以上 2,521,251.88 6.59 3,309,157.87 6.45
合 计 38,244,834.17 100.00 53,105,559.40 100.00
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 8,537,317.15 9,214,187.79
低值易耗品 2,162.60 857.80
材料成本差异 -2,104,954.54 -1,340,650.65
产成品 43,302,718.93 30,202,146.08
在成品 48,153,186.90 57,007,642.73
合 计 97,890,431.04 95,084,183.75
注8、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
税 金 320,871.09 320,871.09
合 计 320,871.09 320,871.09
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股比例 本期权益
期限 % 增减额
(元)
厦门绿洲环保产业 3,800,000.00 19.00
股份有限公司
福建省龙岩龙净设 750,000.00 93.75
备安装有限公司
厦门龙净科技发展 700,000.00 70.00
有限公司
龙岩市永丰城市信 125,000.00 14.20
用社
合 计 5,375,000.00
被投资公司名称 累计权益增减 减值 备注
额(元) 准备
(元)
厦门绿洲环保产业
股份有限公司
福建省龙岩龙净设 148,010.13
备安装有限公司
厦门龙净科技发展 980,747.65
有限公司
龙岩市永丰城市信
用社
合 计 1,128,757.78
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类及 年利率 初始投资 到期日 期初应收 本期利
面值 (%) 成本 利息 息
电力债券 10,000.00 2007-07-08
债券种类及 期末应收 减值准备
面值 利息
电力债券
注11、长期投资
*合并会计报表附注
项 目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 6,191,099.51 312,658.27
其中：对子公司投资 6,066,099.51 312,658.27
对合营企业投资 125,000.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 40,000.00 30,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 6,231,099.51 312,658.27 30,000.00
项 目 期末余额(元)
一、长期股权投资 6,503,757.78
其中：对子公司投资 6,378,757.78
对合营企业投资 125,000.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 6,513,757.78
*母公司会计报表附注
项 目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 37,804,597.87 71,041,596.00
其中：对子公司投资 37,679,597.87 71,041,596.00
对合营企业投资 125,000.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 40,000.00 30,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合 计 37,844,597.87 71,041,596.00 30,000.00
项 目 期末余额 (元)
一、长期股权投资 108,846,193.87
其中：对子公司投资 108,721,193.87
对合营企业投资 125,000.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合 计 108,856,193.87
注12、固定资产原值
项 目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 25,100,050.93 12,413,482.46
运输设备 2,875,816.89 2,144,806.50 252,000.00
机器设备 14,621,611.58 13,161,330.28 16,000.00
办公设备 1,493,957.89 780,284.44
土地 18,852,926.11
合 计 44,091,437.29 47,352,829.79 268,000.00
项 目 期末数 备注
房屋及建筑物 37,513,533.39
运输设备 4,768,623.39
机器设备 27,766,941.86
办公设备 2,274,242.33
土地 18,852,926.11
合 计 91,176,267.08
注13、累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 5,387,789.09 5,172,263.89
运输设备 994,584.53 1,142,354.18 252,000.00
机器设备 8,177,468.91 9,580,777.40 7,529.60
办公设备 929,876.85 90,031.18
合 计 15,489,719.38 15,969,474.65 259,529.60
项 目 期末数 备注
房屋及建筑物 10,560,052.98
运输设备 1,884,938.71
机器设备 17,750,716.71
办公设备 1,019,908.03
合 计 31,215,616.43
注14、固定资产净值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产净值 28,601,717.91 59,960,650.65
合 计 28,601,717.91 59,960,650.65
注15、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他
定资产 减少
数
脱硫工程 5,259,134.33 1,994,046.94 700,528.00
项目
干法脱硫 1,580,000.00
工程项目
计算机智 1,030,000.00
能监控
大功率高 960,000.00
频高压电
源技改
合 计 5,259,134.33 5,564,046.94 700,528.00
工程名称 期末数 资金 项目进
来源 度
脱硫工程 6,552,653.27
项目
干法脱硫 1,580,000.00
工程项目
计算机智 1,030,000.00
能监控
大功率高 960,000.00
频高压电
源技改
合 计 10,122,653.27
注16、无形资产
种 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
类
土地 10,833,466.90 10,833,466.90 0.00
合计 10,833,466.90 10,833,466.90 0.00
种 剩余摊
类 销期限
土地
合计
注17、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
费 用 119,296.99 119,296.99 0.00
合 计 119,296.99 119,296.99 0.00
注18、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 15,500,000.00
担保借款 39,995,000.00 52,635,000.00
信用借款
合 计 55,495,000.00 52,635,000.00
注19、应付票据
期初数 期末数
10,200,000.00 8,500,000.00
注20、应付帐款
期初数 期末数
59,363,008.44 62,390,339.29
注21、预收帐款
期初数 期末数
87,047,923.56 91,333,181.30
注22、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
企业所得税 7,138,614.95 12,775,499.07
增值税 1,764,944.53 4,084,631.31
营业税 250,000.00 125,000.00
其 他 205,886.78 730,001.74
合 计 9,359,446.26 17,715,132.12
注23、其他应付款
期初数 期末数
4,072,949.65 12,656,612.73
注24、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
预提费用 107,290.00 231,579.23
合 计 107,290.00 231,579.23
注25、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
龙岩市国资局 1,053,267.50 结构调整基金
注26、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
14,174,354.92 12,174,354.92
注27、股本
见股本变动情况表。
注28、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 405,594,464.59 405,597,463.99
合 计 405,594,464.59 405,597,463.99
注29、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 3,849,279.81 3,849,279.81
公益金 2,309,567.89 2,309,567.89
任意盈余公积
合 计 6,158,847.70 6,158,847.70
注30、未分配利润
项 目 金 额
未分配利润 21,687,560.31
注31、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
电除尘器设备 151,004,223.37 88,589,774.40
合 计 151,004,223.37 88,589,774.40
注32、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
电除尘器设备 114,556,130.76 65,870,801.00
合 计 114,556,130.76 65,870,801.00
注33、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 312,658.27 110,558.58
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其 他 586,897.84 2,282,865.93
合 计 899,556.11 2,393,424.51
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 1,041,596.00 110,558.58
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其 他 586,897.84 2,282,865.93
合 计 1,628,493.84 2,393,424.51
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系
性质
福建省龙岩龙净设备安 龙岩市陵园路 环保设备安装、 子公司
装有限公司 保温等
厦门龙净科技发展有限 厦门滨北长青北 电控环保产品开 子公司
公司 路 发、应用
西安西矿环保科技有限 西安市高新区 电除尘器制造、 子公司
公司 销售等
福建省龙岩市龙净脱硫 龙岩市陵园路 脱硫设备的制造 子公司
工程有限公司 安装
企业名称 经济性质或 法定代
类型 表人
福建省龙岩龙净设备安 其它 陈杭明
装有限公司
厦门龙净科技发展有限 其它 邱一希
公司
西安西矿环保科技有限 其它 黄炜
公司
福建省龙岩市龙净脱硫 其它 黄炜
工程有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公 3,960.00
司
福建省龙岩龙净设备安装有限公司 80.00
厦门龙净科技发展有限公司 100.00
西安西矿环保科技有限公司 7,500.00
合 计 11,640.00
企业名称 期末数
福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公 3,960.00
司
福建省龙岩龙净设备安装有限公司 80.00
厦门龙净科技发展有限公司 100.00
西安西矿环保科技有限公司 7,500.00
合 计 11,640.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分 本期增加数 本期减
比% 少数
福建省龙岩市龙净脱硫工程 3,160.00 79.80
有限公司
福建省龙岩龙净设备安装有 75.00 93.75
限公司
厦门龙净科技发展有限公司 70.00 70.00
西安西矿环保科技有限公司 7,000.00
合 计 3,305.00 7,000.00
企业名称 期末金额 期末百
分比%
福建省龙岩市龙净脱硫工程 3,160.00 79.80
有限公司
福建省龙岩龙净设备安装有 75.00 93.75
限公司
厦门龙净科技发展有限公司 70.00 70.00
西安西矿环保科技有限公司 7,000.00 93.33
合 计 10,305.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
厦门绿洲环保产业股份有限公司 合营企业
龙岩市永丰城市信用社 合营企业
3、关联方交易情况
(1)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
厦门绿洲环保股份有限公司 合资 380.00
龙岩市永丰信用卡社 合资 12.50
福建省龙岩龙净设备安装有限公司 合资 75.00
厦门龙净科技发展有限公司 合资 70.00
西安西矿环保科技有限公司 合股 7,000.00
合计 7,537.50
(2)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
西安西矿环保科技有限公司 合资 115.87
合计 115.87
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应 上年同期期末
收款项余额的 数
比重(%)
福建省东正投资 289,125.44
股份有限公司
合计 289,125.44
企业名称 占上年全部应 关联交易未结
收款项余额的 算金额
比重(%)
福建省东正投资 0.93
股份有限公司
合计 0.93
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应 上年同期期末 占上年全部应
付款项余额的 数 付款项余额的
比重(%) 比重(%)
厦门净科技发 1,305,752.19 2.07 362,221.65 0.61
展有限公司
福建省龙岩龙 879,070.15 1.39 670,269.45 1.13
净设备安装有
限公司
合计 2,184,822.34 3.46 1,032,491.10 1.74
企业名称 关联交易未结
算金额
厦门净科技发
展有限公司
福建省龙岩龙
净设备安装有
限公司
合计
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
其他备查文件：
文件存放地：以上备查文件均完整置于公司所在地。
董事长 :周苏华
福建龙净环保股份有限公司
2001-08-12
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