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凯诺科技股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 12:58
凯诺科技股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：凯诺科技股份有限公司
A股简称：凯诺科技
A股代码：600398
公司法定英文名称：CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD
英文名称缩写：CSTCO
（二）公司注册地址：江苏省江阴市新桥镇
公司办公地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
公司网址：HTTP://WWW.CSTCO.COM.CN
公司电子信箱：SECURITY@CSTCO.COM.CN
（三）法定代表人姓名：叶惠丽女士
（四）公司董事会秘书：赵志强先生
联系电话：0510-6121388
传真：0510-6126877
电子信箱：SECURITY@CSTCO.COM.CN
联系地址：江苏省江阴市新桥镇
（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料的研究，开发和销售；环保高新技术产品的开发和投资；通讯网络产品的研制、销售（卫星地面接收设施除外）；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料（皮棉除外）制造、销售。
二、主要财务数据和指标
（一）、公司2001年中期主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2001-1-1～2001-6-30
主营业务收入 177,553,378,73
净利润 27,199,029.60
的净利润扣除非经常性损益后 26,469,623.31
摊薄 0.28
每股收益
加权 0.28
摊薄 4.90%
净资产收益率
加权 5.02%
指标项目 2000-1-1～2000-6-30 2000-1-1～2000-12-31
主营业务收入 111,276,641.79 260,284,670.97
净利润 15,500,067.79 33,724,545.73
的净利润扣除非经常性损益后 15,418,090.05 32,073,162.93
摊薄 0.30 0.35
每股收益
加权 0.30 0.65
摊薄 16.78% 6.39%
净资产收益率
加权 18.31% 35.95%
现金流量净额每股经营活动产生的 -0.26 0.40 1.12
*注：本期扣除的非经常性损益项目和金额为：“营业外收入”729,406.29元；
单位：人民币元
指标项目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 802,572,670.73 255,907,877.23
资产负债率（%） 30.25% 63.11%
股东权益（不含少数股东权益） 554,991,520.23 92,371,139.03
每股净资产 5.739 1.787
调整后的每股净资产 5.739 1.787
指标项目 2000年12月31日
总资产 783,484,091.87
资产负债率（%） 32.34%
股东权益（不含少数股东权益） 527,792,490.63
每股净资产 5.46
调整后的每股净资产 5.46
（二）、公司2001年中期利润表附表
利润分配表附表
单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.11% 12.41% 0.695 0.695
营业利润 6.20% 6.35% 0.356 0.356
净利润 4.90% 5.02% 0.281 0.281
扣除非经常性损益后的净利润 4.77% 4.89% 0.274 0.274
（三）、主要财务指标计算公式如下：
1、每股收益=净利润 报告期末普通股股份总数
2、每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
3、调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额） 报告期末普通股股份总数
4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 年度末普通股股份总数
5、净资产收益率=（净利润 报告期末股东权益） 100%
6、全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
7、全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
8、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
9、加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
注1：公式8、公式9中，P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加的股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加的股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；
注2：以上指标计算涉及股份总数时，2001年上半年按 96,700,830 股计算，2000年上半年按51,700,830股计算，2000年全年按96,700,830股计算。
（四）、对相关财务指标与去年同期相比有较大变动的情况的说明：
1、报告期内，公司共实现主营业务收入177,553,378,73元，比上年同期增长59.56%，共实现净利润27,199,029.60元，比上年同期增长75.48%，主要原因有：①、报告期内公司销售网点增加，市场占有率提高，经营规模扩大，业务量相应增大；②、返回所得税7,360,000元；
2、报告期内，公司净资产收益率比上年同期大幅度下降，主要原因是2000年12月本公司向社会公开发行社会公众股4500万股，募股资金43，600万元,增加了公司本报告期的股东权益；
3、报告期末，公司总资产802,572,670.73元，比上年同期增长213.62%，股东权益554,991,520.23元，比上年同期增长500.83%，每股净资产5.74元，比上年同期增长221.15%，主要原因有：①、2000年12月本公司向社会公开发行社会公众股4500万股，募股资金43，600万元,增加了股本与资本公积金；②、报告期内实现净利润27,199,029.60元；
4、资产负债率30.26%，比上年同期减少52.64%，主要原因是2000年12月本公司向社会公开发行社会公众股4500万股，募股资金43，600万元,增加了公司本报告期末的股东权益。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
单位：股
项目详细列支 期初数 本次变动增减（+、-）
本期配股 本期送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 51,700,830
其中
国有法人股
境内法人股 51,700,830
境外法人股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
5、转配股
未上市流通股份合计 51,700,830
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 45,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 45,000,000
三、股份总数 96,700,830
项目详细列支 期末数
发行新股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 51,700,830
其中
国有法人股
境内法人股 51,700,830
境外法人股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
5、转配股
未上市流通股份合计 51,700,830
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 45,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 45,000,000
三、股份总数 96,700,830
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况（2001年6月30日在册）：
单位：股
名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股本比例(%) 股份性质
1 三毛集团公司 27,613,688 28.56 法人股
2 第三精毛纺厂 22,587,142 23.36 法人股
3 开元基金 1,891,229 1.96 流通股
4 海通证券 803,537 0.83 流通股
5 川化股份 503,158 0.52 流通股
6 协力毛纺 500,000 0.52 法人股
7 三毛销售 500,000 0.52 法人股
8 振华绒织 500,000 0.52 法人股
9 汉鼎基金 380,090 0.39 流通股
10 林美燕 353,650 0.37 流通股
注：持有公司股份总数5%以上的股东中没有所持股份被质押、冻结的情况。
2、十大股东持股相关情况说明:
三毛集团公司为本公司第一大股东，拥有本公司27613688股（非流通法人股），占本公司总股本的28.56%（非流通法人股），居控股地位。前十名股东之间无关联关系。本报告期内公司的控股股东没有发生变更情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
公司的主营业务为高档精纺呢绒、高档西服和高档职业服的生产和销售以及染整加工业务。报告期内公司实现主营业务收入17,755万元，主营业务利润6,720万元，净利润2,720万元 ；分别比去年同期增长了59.56％、54.01％、75.48%，取得了较好的经济效益。
报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制订的业务发展计划，继续贯彻“不断否定自己，永远追求卓越”的经营理念，按照“世界毛纺强者、中国服装强手、行业品牌强项”的战略发展目标，形成核心竞争力，以此提升中国毛纺产品在国际市场的品牌形象和产业地位。
报告期内，公司继续加大高新技术的投入和高新技术产品的开发，利用募集资金建成了国际一流水准的恒温恒湿检测中心，获得中国计量科学研究所颁发的证书，标志着公司利用高新技术改造传统产业又迈上了新台阶。同时，半年来，公司自主研究的六个新产品植物蛋白丝光花呢、高级舒爽呢、兔绒花呢、新型PL螺纹丝呢、花岗时尚呢和闪光牛仔花呢全部通过省级鉴定，填补了国内空白，同时，在中国纺织服装博览会上，透孔时装花呢和闪光花呢被评为“2002念春夏中国流行面料”。另外，公司在国内毛纺行业率先通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，为公司的产品打破贸易壁垒，挺进国际市场，赢得了又一张通行证。
报告期内，面对激烈的市场竞争，公司管理层始终保持清醒的头脑，创出了一条以面料为基? 、服装为龙头的新路，充分利用面料生产的优势，大力发展服装产业，实现良性循环。上半年，公司生产处于饱和状态，特别是高级职业装在国内金融、保险、司法等部门知名度较高，市场份额处于行业领先地位。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果
单位：万元
募集资金的方式 承诺投资项目 项目总投资
高科技防缩柔软多功能绿色染整
A股发行 工艺技改项目 4,010
引进关键设备生产极品呢绒替代
A股发行 进口面料技改项目 18,201
A股发行 建设完善毛纺研究检测中心项目 3,435
A股发行 引进设备提高服装档次技术改造项 2,922
目CAD 服装设计系统及加工
A股发行 完善现代化联网营销体系项目 652
A股发行 高科技车间一期工程 8,300
A股发行 扩大服装生产能力项目 934
募集资金的方式 实际投资金额
A股发行 955
A股发行 2,484
A股发行 374
A股发行 1,269
A股发行 652
A股发行 8,295
A股发行 0
2、尚未使用的募集资金去向：
未使用的募股资金目前存放于本公司的银行帐户。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
根据国内外纺织、服装市场竞争的状况和趋势，公司于2001年5月29日召开了公司第一届第十一次董事会会议，经公司董事慎重研究，适当调整公司经营战略，对部分募集资金项目进行变更。
（1）、公司根据市场变化及公司经营发展需要，改变对“多组份新型面料技术改造项目”和“建立新产品开发与信息中心项目”的投资，其涉及募集资金6,902万元。
（2）、公司根据现有营销网络已基本满足公司经营需要的情况，决定减少对“完善现代化联网营销体系项目”的投资，其涉及募集资金2,338万元。
以上三个项目涉及的募集资金合计9,240万元。现根据公司经营发展的需要变更为投资以下项目：
（1）、投资934万元用于扩大服装生产能力项目。该项目已经澄经改〔2000〕220号文批准。
（2）、投资8,300万元用于公司高科技车间一期工程项目。该项目已经苏计高技发〔2001〕678号文批准。
该募集资金的调整方案的董事会决议公告刊登于2001年5月31日的《上海证券报》。该方案业已经2001年6月30日召开的公司2001年度第二次临时股东大会通过，股东大会决议公告刊登于2001年7月3日的《上海证券报》。
4、项目进度及收益情况：
公司在报告期内注重所承诺项目的建设，对因市场发生变化而需要作出调整的项目及时进行了调整，到目前为止，尚未有已经建成并产生效益的项目。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）、报告期内，公司利用自筹资金对高科技车间二期工程项目进行投资，该工程项目为公司募集资金项目的配套工程。该项目计划投资3,700万元，截止2001年6月30日，已投资1,509万元。
（2）、报告期内，为改善公司办公条件，公司利用自筹资金对原染整车间辅房进行了改造，报告期内投入272.86万元，该项目实际投资1,569.30万元，目前已投入使用。
（三）、中国加入WTO将会对公司未来的经营产生重大的影响分析：
中国加入WTO后，世界经济全球化趋势将进一步增强，科技革命的日新月异和技术发展突飞猛进将使得纺织行业的竞争更趋激烈，资本，技术，信息等生产要素的跨国流动将使得企业的竞争力更加倚重于知识创新和科技进步。
中国加入WTO对公司是一次相当严峻的挑战，也是一个充满诱惑的机遇。
中国加入WTO以后，在产品的研究开发方面，公司将更加注重功能型、环保型产品的研究和开发，让高品质、高技术含量的产品主导市场消费的潮流；在产品的生产销售方面，公司将一如既往的注重产品品牌的打造和培育，用技术优势和品牌优势来增强公司的核心竞争力；在公司的战略定位方面，公司将放眼全球大市场，进行技术和管理的全面创新，提高公司在全球范围内的可持续发展性；在公司的资本运营方面，公司将充分利用国内外资本市场推动企业向多元化、多极化方向发展，降低公司经营发展的系统风险。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）、继续做好募集资金项目的实施工作，三季度，大批进口设备陆续到位，公司将积极做好安装调试工作，尽快投入生产；
（2）、随着外贸销售形势的不断增长，公司将积极向主管部门申请公司自营进出口权手续，变间接出口为直接出口；
（3）、在加大高新技术产品开发的同时，努力将科研成果产业化，确保公司主营业务的快速增长；
（4）、加快与南京理工大学的合作进程，稳妥实施公司产业的多元化；
（5）、在企业管理上，严格按照ISO9001：2000质量管理体系标准，确保各项技术指标在同行业的领先地位；
（6）、为适应公司现代化、国际化、高新化的发展趋势，公司与复旦大学继续联办第三期MBA班，重点培养跨国经营人才。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
公司在上半年的生产经营过程中，主要存在两个方面的问题：一是面料市场竞争激烈，毛利率呈下降水平；二是服装生产能力不能满足市场增长的需求。根据上述问题，公司主要采取了两方面的措施和对策：一是加强高新技术产品的开发和研究，不断增加新的花色品种，以适应市场的需要；二是公司董事会适时调整部分募集资金投向，增加服装生产能力，以服装消化面料，实现面料和服装的双赢。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期利润不分配；截止2001年6月30日，公司资本公积金累计已达391,537,039.66元，拟以2001年6月30日的总股本96，700，830股为基数，按每10股转增7股进行资本公积金转增股本。本次转增完成后，公司股本总额增加至164,391,411股，公司剩余资本公积金323,846,458.66元。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
2001年4月28日，公司2000年度股东大会审议通过了“以公司截止2000年12月31日的股本总额96,700,830股为基数，向股东进行10股派2元现金红利（含税）”的2000年度利润分配方案，并决定不进行资本公积金转增股本。2001年6月22日，2000年度利润分配方案得以实施。相关公告刊登于2001年5月8日和2001年6月5日的《上海证券报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况的说明：
报告期内公司无收购兼并、资产重组等事项的发生。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
具体请见审计报告报表附注。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
报告期内公司未发生资产、股权转让的关联交易。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
报告期内公司与关联方不存在股权、债务往来、担保等事项。
4、其他重大关联交易：
报告期内公司未发生其他重大关联交易。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
公司与控股股东之间完全做到了“人员独立”、“资产完整”、“财务独立”。
公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员全部在公司领取报酬，没有在股东单位兼职的情况。
公司拥有自己独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施。公司拥有自己独立的采购系统和销售系统。
公司设有自己独立的财务部门（财务部），并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项的发生。
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
2001年2月6日，公司第一届第八次董事会通过了变更公司名称并对公司章程作出相应修改的议案：公司名称由“奥德臣实业股份有限公司”变更为“凯诺科技股份有限公司”。2001年3月9日，公司2001年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并形成决议，相关决议刊登于2001年3月10日《上海证券报》。
2001年3月13日起，经江苏省工商行政管理局登记核准，原奥德臣实业股份有限公司正式更名为：“凯诺科技股份有限公司”。
2001年3月16日，经上海证券交易所批准，公司董事会决定从2001年3月22日起，公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称由“德臣股份”改为“凯诺科技”，股票代码不变，仍为“600398”。相关公告刊登于2001年3月16日《上海证券报》。2001年3月22日起，公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称正式改为“凯诺科技”。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、江苏天衡会计师事务所有限公司对公司中期经营、财务等情况出具的审计报告为标准无保留意见报告，公司董事会、监事会对该审计报告没有任何其他意见或需要作出任何必要的说明。
（十一）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
报告期内公司无委托理财的事项。
（十二）、报告期内公司未发生对外担保事项。
（十三）、报告期内无其他应该披露而尚未披露的重要事项。
六、财务报告
1、审计报告
审 计 报 告
天衡审字（2001）299号
凯诺科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表、合并资产负债表及2001年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2001年1-6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1-6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭 澳
中国· 南京
2001年8月14日 中国注册会计师：杨宏斌
2、2001年中期会计报表：（附后）
3、2001年中期会计报表附注：（附后）
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在《上海证券报》（中国证监会指定报刊）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：公司董事会办公室
董事长 叶惠丽
凯诺科技股份有限公司
资产负债表
编制:凯诺科技股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 1 452,273,640.05 336,676,660.58
短期投资
应收票据 2 3,500,000.00 9,970,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3 28,357,764.94 41,625,894.12
其他应收款 4 3,134,956.11 6,581,574.80
预付帐款 5 15,529,649.09 7,599,722.79
应收补贴款
存货 6 82,671,479.55 128,972,334.02
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 585,467,489.74 531,426,186.31
长期投资：
长期股权投资 7 10,000,000.00 10,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 8 145,157,408.74 214,119,229.74
减：累计折旧 8 43,875,054.49 51,200,561.27
固定资产净额 101,282,354.25 162,918,668.47
工程物资
在建工程 9 86,734,247.88 98,227,815.95
固定资产清理
固定资产合计 188,016,602.13 261,146,484.42
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 783,484,091.87 802,572,670.73
流动负债：
短期借款 10 35,000,000.00 80,000,000.00
应付票据
应付帐款 11 111,350,224.99 91,490,040.76
预收帐款 12 32,892,529.94 20,612,855.90
应付工资 4,927,953.10 6,032,203.60
应付福利费 2,651,432.57 1,747,457.57
应付股利 19,340,166.00
应交税金 13 14,755,583.85 4,478,929.62
其他应交款 14 2,358,724.89 2,283,929.94
其他应付款 15 2,848,626.66 9,104,889.89
预提费用 16 401,832.31
预计负债
一年内到期的长期负债 17 22,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 226,125,242.00 238,152,139.59
长期负债：
长期借款 22,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,299,816.66 4,637,339.58
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 27,299,816.66 4,637,339.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 253,425,058.66 242,789,479.17
少数股东权益 2,266,542.58 4,791,671.33
股东权益：
股本 18 96,700,830.00 96,700,830.00
减：已归还投资
股本净额 96,700,830.00 96,700,830.00
资本公积 19 391,537,039.66 391,537,039.66
盈余公积 20 9,667,113.38 9,667,113.38
其中：法定公益金 3,222,371.12 3,222,371.12
未分配利润 21 29,887,507.59 57,086,537.19
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 527,792,490.63 554,991,520.23
负债和股东权益总计 783,484,091.87 802,572,670.73
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 450,850,110.51 335,644,606.64
短期投资
应收票据 3,500,000.00 9,970,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 35,535,331.76 36,442,513.39
其他应收款 847,985.86 7,332,854.80
预付帐款 15,529,649.09 7,599,722.79
应收补贴款
存货 77,763,276.48 121,896,513.14
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 584,026,353.70 518,886,210.76
长期投资：
长期股权投资 14,141,172.06 17,635,528.14
长期债权投资
长期投资合计 14,141,172.06 17,635,528.14
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 144,820,535.74 212,983,275.74
减：累计折旧 43,827,768.03 51,092,073.81
固定资产净额 100,992,767.71 161,891,201.93
工程物资
在建工程 86,734,247.88 98,227,815.95
固定资产清理
固定资产合计 187,727,015.59 260,119,017.88
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 785,894,541.35 796,640,756.78
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 80,000,000.00
应付票据
应付帐款 111,350,224.99 81,769,716.68
预收帐款 32,277,541.28 19,845,821.57
应付工资 4,658,492.60 5,877,567.10
应付福利费 2,586,864.60 1,675,149.60
应付股利 19,340,166.00
应交税金 15,024,236.90 6,080,255.79
其他应交款 2,358,724.89 2,283,929.94
其他应付款 2,732,851.85 8,931,642.88
预提费用 376,832.34
预计负债
一年内到期的长期负债 22,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 225,329,103.11 228,840,915.90
长期负债：
长期借款 22,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,299,816.66 4,637,339.58
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 27,299,816.66 4,637,339.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 252,628,919.77 233,478,255.48
少数股东权益
股东权益：
股本 96,700,830.00 96,700,830.00
减：已归还投资
股本净额 96,700,830.00 96,700,830.00
资本公积 391,537,039.66 391,537,039.66
盈余公积 9,667,113.38 9,667,113.38
其中：法定公益金 3,222,371.12 3,222,371.12
未分配利润 35,360,638.54 65,257,518.26
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 533,265,621.58 563,162,501.30
负债和股东权益总计 785,894,541.35 796,640,756.78
企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 1,687,984.26 1,039,609.83
其中：应收账款 1,496,700.11 860,585.61
其他应收款 191,284.15 179,024.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 2,727,594.09
其中：应收账款 2,357,285.72
其他应收款 370,308.37
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 96,700,830.00 51,700,830.00
期初余额 96,700,830.00 51,700,830.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 96,700,830.00 51,700,830.00
二、资本公积： 391,537,039.66
期初余额 391,537,039.66
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 391,537,039.66
三、法定和任意盈余公积： 6,444,742.26 2,524,974.59
期初余额 6,444,742.26 2,524,974.59
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 6,444,742.26 2,524,974.59
其中：法定盈余公积 6,444,742.26 2,524,974.59
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 3,222,371.12 1,262,487.29
期初余额 3,222,371.12 1,262,487.29
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 3,222,371.12 1,262,487.29
五、未分配利润： 57,086,537.19 36,882,847.15
期初未分配利润 29,887,507.59 21,382,779.36
本期净利润 27,199,029.60 15,500,067.79
本期利润分配
期末未分配利润 57,086,537.19 36,882,847.15
企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰
利润及利润分配表
编制:凯诺科技股份有限公司 年度:2001年1月-6月 单位: 人民币元
上年同期 本期
注释 (合并) (合并)
一、主营业务收入 22 111,276,641.79 177,553,378.73
减：主营业务成本 66,769,335.40 108,937,799.19
主营业务税金及附加 871,808.60 1,413,782.73
二、主营业务利润 43,635,497.79 67,201,796.81
加：其他业务利润 23 93,849.26 1,494.00
减：营业费用 24 10,260,536.21 23,201,172.90
管理费用 25 5,799,519.33 8,643,619.55
财务费用 26 1,748,172.93 960,256.53
三、营业利润 25,921,118.58 34,398,239.83
加：投资收益 27 41,600.00
补贴收入
营业外收入 28 81,977.74 729,406.29
减：营业外支出 29 69,487.95 545,489.96
四、利润总额 25,975,208.37 34,582,156.16
减：所得税 30 10,287,350.95 6,871,317.12
少数股东损益 187,789.63 511,809.44
五、净利润 15,500,067.79 27,199,029.60
加：年初未分配利润 21,382,779.36 29,887,507.59
其他转入
六、可供分配的利润 36,882,847.15 57,086,537.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 36,882,847.15 57,086,537.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 36,882,847.15 57,086,537.19
2000年调整 上年同期
(合并) (母公司)
一、主营业务收入 260,284,670.97 110,880,566.72
减：主营业务成本 162,526,004.98 66,586,799.70
主营业务税金及附加 2,058,650.14 871,808.60
二、主营业务利润 95,700,015.85 43,421,958.42
加：其他业务利润 54,407.43 93,849.26
减：营业费用 25,723,555.04 10,260,536.21
管理费用 11,742,300.04 2,689,468.55
财务费用 4,710,568.45 1,754,955.77
三、营业利润 53,577,999.75 28,810,847.15
加：投资收益 41,600.00 414,806.13
补贴收入
营业外收入 1,651,382.80 69,479.07
减：营业外支出 824,688.71 5,827.95
四、利润总额 54,446,293.84 29,289,304.40
减：所得税 20,305,205.53 9,976,440.82
少数股东损益 416,542.58
五、净利润 33,724,545.73 19,312,863.58
加：年初未分配利润 21,382,779.36 21,382,779.36
其他转入
六、可供分配的利润 55,107,325.09 40,695,642.94
减：提取法定盈余公积 3,919,767.67
提取法定公益金 1,959,883.83
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 49,227,673.59 40,695,642.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,340,166.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 29,887,507.59 40,695,642.94
本期 2000年调整
(母公司) (母公司)
一、主营业务收入 167,182,965.22 254,152,928.82
减：主营业务成本 101,355,747.52 159,098,633.17
主营业务税金及附加 1,221,258.06 2,047,779.77
二、主营业务利润 64,605,959.64 93,006,515.88
加：其他业务利润 54,407.43
减：营业费用 20,642,622.00 22,091,783.12
管理费用 7,448,163.20 8,814,470.35
财务费用 963,543.10 4,722,135.95
三、营业利润 35,551,631.34 57,432,533.89
加：投资收益 544,356.08 932,772.06
补贴收入
营业外收入 728,454.58 1,635,758.56
减：营业外支出 536,789.96 760,628.71
四、利润总额 36,287,652.04 59,240,435.80
减：所得税 6,390,772.32 20,042,759.12
少数股东损益
五、净利润 29,896,879.72 39,197,676.68
加：年初未分配利润 35,360,638.54 21,382,779.36
其他转入
六、可供分配的利润 65,257,518.26 60,580,456.04
减：提取法定盈余公积 3,919,767.67
提取法定公益金 1,959,883.83
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 65,257,518.26 54,700,804.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,340,166.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 65,257,518.26 35,360,638.54
企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰
现金流量表
编制:凯诺科技股份有限公司 年度:2001年1月-6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,519,173.35
收到的税费返还 7,360,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 66,929.21
现金流入小计 188,946,102.56
购买商品、接受劳务支付的现金 143,547,194.53
支付给职工以及为职工支付的现金 11,097,580.50
支付的各项税费 37,268,432.61
支付的其他与经营活动有关的现金 31 21,849,173.37
现金流出小计 213,762,381.01
经营活动产生的现金流量净额 -24,816,278.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 117,493,597.80
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 117,493,597.80
投资活动产生的现金流量净额 -117,493,597.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,013,319.31
借款所收到的现金 45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 47,013,319.31
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,340,166.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 960,256.53
现金流出小计 20,300,422.53
筹资活动产生的现金流量净额 26,712,896.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,596,979.47
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,199,029.60
加：少数股东损益 511,809.44
计提的资产减值准备 1,039,609.83
固定资产折旧 7,325,506.78
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 960,256.53
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -46,300,854.47
经营性应收项目的减少(减：增加) -36,504,031.74
经营性应付项目的增加(减：减少) 20,952,395.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,816,278.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 336,676,660.58
减:现金的期初余额 452,273,640.05
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -115,596,979.47
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,914,652.03
收到的税费返还 7,360,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 65,977.50
现金流入小计 185,340,629.53
购买商品、接受劳务支付的现金 137,925,839.09
支付给职工以及为职工支付的现金 10,926,656.50
支付的各项税费 35,157,960.65
支付的其他与经营活动有关的现金 21,587,451.26
现金流出小计 205,597,907.50
经营活动产生的现金流量净额 -20,257,277.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 116,694,516.80
投资所支付的现金 2,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 119,644,516.80
投资活动产生的现金流量净额 -119,644,516.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 45,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,340,166.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 963,543.10
现金流出小计 20,303,709.10
筹资活动产生的现金流量净额 24,696,290.90
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,205,503.87
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29,896,879.72
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 574,959.60
固定资产折旧 7,264,305.78
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 963,543.10
投资损失(减：收益) -544,356.08
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -44,133,236.66
经营性应收项目的减少(减：增加) -26,868,729.88
经营性应付项目的增加(减：减少) 12,589,356.45
其他
经营活动产生的现金流量净额 -20,257,277.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 335,644,606.64
减:现金的期初余额 450,850,110.51
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -115,205,503.87
企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰
凯诺科技股份有限公司
2001年中期会计报表附注
一、公司简介
凯诺科技股份有限公司(以下简称公司)前身为奥德臣实业股份有限公司，奥德臣实业股份有限公司前身为成立于1997年1月的江阴奥德臣精品面料服饰有限公司。1999年6月经江苏省人民政府苏政复（1999）47号文批准，由有限责任公司变更为股份有限公司。公司主要发起人为三毛集团公司，其他发起人为江阴市第三精毛纺厂、江阴市协力毛纺织厂、江阴市振华绒织厂和江阴三毛销售有限公司。2000年12月11日经中国证券监督管理委员证监发行字（2000）170号文核准，公司向社会公众公开发行股票，并于2000年12月28 日在上海证券交易所挂牌交易。经公司2001年度第一次临时股东大会通过，江苏省工商行政管理局登记核准，从2001年3月13日起，原奥德臣实业股份有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公司。
公司经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料的研究、开发及销售；环保高新技术产品的开发及投资；通讯产品研制、销售（卫星地面接收设施除外）；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料（皮棉除外）制造、销售。
公司注册资本9670.083万元，企业法人营业执照号3200001104507。
二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法
1、会计制度：执行《企业会计制度》。
2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记帐本位币记帐，期末外币帐户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，除为工程项目而筹措的外币借款折算差额，在固定资产达到预定可使用状态前计入在建固定资产的成本外，其余均计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、合并会计报表编制方法：
公司合并报表系按财政部<<合并会计报表暂行规定>>编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
8、坏帐核算方法：
（1）坏帐确认的标准为：
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏帐损失的核算采用备抵法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄分析计提，公司根据债务单位实际财务状况，现金流量等情况确定的坏帐准备计提比例如下：
帐龄 坏帐准备比率（%）
一年以内 5
一至二年 10
二至三年 30
三至四年 50
四至五年 80
五年以上 100
9.存货核算方法：
（1）公司存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品；
（2）原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10.长期投资核算方法：
(1)长期股权投资：
A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；
B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
C、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额，在“股权投资差额”核算，并在年度终了分期平均摊销，计入损益。摊销期限，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按十年平均摊销。
(2)长期债权投资：
A、债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的分期付息债券自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计入当期投资收益。
B、其他债权投资：按实际支付的价款入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价和折旧方法：
（１）固定资产按其取得时的成本作为入帐价值，固定资产标准为单位价值在2000元以上，并且使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、器具等；
（２）固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计3%的净残值率确定其分类折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 10-30 9.7%-3.23%
专用设备 8-12 12.13%-8.08%
通用设备 5-8 19.4%-12.13%
其他设备 5-8 19.4%-12.13%
（３）固定资产减值准备的确认和计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12.在建工程核算方法：在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本。公司以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。
期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在⑴在建工程长期停建并且预计在未来３年内不重新开工的；⑵所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；⑶其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13.无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。期末，对无形资产逐项进行检查，如果⑴该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；⑵该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；⑶该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；⑷其他足以证明该无形资产实质上已经发生了减值的情形；则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
14.长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15．借款费用的会计处理方法：属于购建固定资产的借款在固定资产达到预定可使用状态前应计的借款费用（包括借款利息、汇兑损益等，下同）计入工程成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，生产经营发生的借款费用，为投资而发生的借款费用均计入财务费用，列入当期损益；筹建期间发生的长期借款费用（为购建固定资产发生的借款费用除外），先在长期待摊费用中归集,待公司开始生产经营当月起一次计入损益。清算期间发生的借款费用，计入清算损益。
16.收入确认原则：
销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务收入的确认:以劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。
他人使用本公司资产收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司资产收入的实现。
17．所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
18、会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]35号文《关于颁发《企业会计制度》的通知》，财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年 1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其有关规定，改变以下会计政策：
（1） 开办费原按5年摊销，现采用一次性进入企业开始生产经营当月损益处理；
（2） 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（3） 期末在建工程原按帐面净值计价，现改为在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（4） 期末无形资产原按帐面净值计价，现改为无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
19、会计估计的变更：
根据公司固定资产使用现状，经2000年度股东大会决定，自2001年1月1日起对固定资产折旧年限进行以下变更：
变 更 前 变 更 后
固定资产类别
折旧年限(年) 年折旧率 折旧年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 20 4.85% 10-30 9.7%-3.23%
专用设 备 8 12.13% 8-12 12.13%-8.08%
通用设 备 5 19.4% 5-8 19.4%-12.13%
公司因固定资产折旧年限的变更,使本期利润总额相应增加1,218,382.60元。
三、税项
1、流转税：
（1）增值税：产品销项税税率为 17%。
（2）营业税：按应税劳务或租赁收入的5%计缴。
2、企业所得税：根据江苏省财政厅苏财税[2000]62号文，公司先按33%税率缴纳，财政再给予18%的返还，实际税负15%。
3、地方税及附加：
（1）城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的5%计缴。
（2）教育费附加：按营业收入的5‰计缴。
四、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业一般情况
注册资 投资额 所占权
子 公 司 名 称 本（万 主营业务 (万元) 益比例
元）
上海奥德臣西服有限公司 500 服装、呢绒销售 325 65%
上海克瑞特服饰有限公司（注） 500 服装、呢绒销售 295 59%
是否
子 公 司 名 称 合并
上海奥德臣西服有限公司 是
上海克瑞特服饰有限公司（注） 是
（注）原上海奥德臣西服有限公司控股子公司，上海奥德臣西服有限公司持有其80%股权，2001年3月3日该公司变更注册资本和股权结构，上海奥德臣西服有限公司持有的80%股权全部转让给江阴市第三精毛纺厂，变更后该公司注册资本为500万元，凯诺科技股份有限公司投资295万元，持有59%股权；江阴市第三精毛纺厂持有39%股权,江阴三毛大厦持有2%股权。
五、合并会计报表主要项目注释
（以下如无特别注明，货币单位均为人民币元）
1、货币资金：截止2001年6月30日货币资金余额336,676,660.58元，其主要情况列示如下：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 371,022.71 171,697.58
银行存款 451,850,940.68 164,917,551.63
其他货币资金 51,676.66 (注) 171,587,411.37
合 计 452,273,640.05 336,676,660.58
(注)其他货币资金期末余额中171,552,552.50元为信用证保证金存款。
2、应收票据：截止2001年6月30日应收票据余额9,970,000.00元，其均为银行承兑汇票,无已抵押、贴现的票据。
本帐户期末余额中应收持公司5%以上股份的股东单位的票据列示如下：
出 票 单 位 出票日 到期日 金 额
三毛集团公司 2001-05-17 2001-11-17 5,000,000.00
3、应收帐款：截止2001年6月30日应收帐款余额43,983,179.84元，坏帐准备2,357,285.72元，应收帐款帐面价值为41,625,894.12元，其主要情况列示如下：
(1)帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 比 例 坏帐准备 金 额
一年以内 29,774,928.05 99.73% 1,488,746.41 41,069,924.47
一至二年 79,537.00 0.27% 7,953.70 2,850,935.57
二至三年 - - - 62,319.80
合 计 29,854,465.05 100.00% 1,496,700.11 43,983,179.84
项 目
比 例 坏帐准备
一年以内 93.38% 2,053,496.22
一至二年 6.48% 285,093.56
二至三年 0.14% 18,695.94
合 计 100.00% 2,357,285.72
(2)本帐户余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位
(3)欠款金额前五名的单位列示如下：
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因
温州商贸城尔乐纺织品有限公司 4,986,721.00 一年以内 赊销货款
哈尔滨市中级人民法院 1,480,795.00 一年以内 赊销货款
武汉天和数码设计制作有限公司 1,425,299.30 一年以内 赊销货款
内蒙古仕奇女装有限公司 1,335,038.20 一年以内 赊销货款
江苏省高级人民法院 1,121,702.40 一年以内 赊销货款
4、其他应收款：截止2001年6月30日其他应收款余额6,951,883.17元，坏帐准备370,308.37元，其他应收款帐面价值为6,581,574.80元，其主要情况列示如下：
(1)帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例
一年以内 2,826,797.42 84.98% 141,339.87 6,497,599.06 93.47%
一至二年 499,442.84 15.02% 49,944.28 454,284.11 6.53%
合 计 3,326,240.26 100.00% 191,284.15 6,951,883.17 100.00%
项 目
坏帐准备
一年以内 324,879.96
一至二年 45,428.41
合 计 370,308.37
(2)本帐户余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；
(3)欠款金额前五名的单位列示如下：
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因
北京东方广场 1,085,306.19 一年以内 押 金
广州花园酒店 543,651.97 一年以内 押 金
备用金 537,980.71 一年以内 备 用 金
中国大酒店 523,093.26 一年以内 押 金
上海恒邦房地产开发有限公司 209,300.00 一年以内 押 金
5、预付帐款：截止2001年6月30日预付帐款余额7,599,722.79元，其主要情况列示如下：
(1)帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 比 例 金 额 比 例
一年以内 15,529,649.09 100.00% 5,464,340.63 71.90%
一至二年 - - 2,135,382.16 28.10%
合 计 15,529,649.09 100.00% 7,599,722.79 100.00%
(2)本帐户余额中无预付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；
(3) 欠款金额前五名的单位列示如下：
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因
江苏意达丰毛纺织有限公司 1,788,298.50 一年以内 购 货 款
广东东莞富利达制衣有限公司 579,683.00 一年以内 购 货 款
西安青松科技股份有限公司 532,000.00 一年以内 购 货 款
江阴市锡能实业公司 500,000.00 一年以内 购 货 款
优比(中国)有限公司 450,000.00 一年以内 购 货 款
6、存货： 截止2001年6月30日存货余额128,972,334.02元，其主要情况列示如下：
（1）明细项目：
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 34,124,400.26 - 22,874,624.85 -
在产品 8,252,154.97 - 13,504,292.21 -
产成品 35,386,721.25 - 85,517,596.08 -
库存商品 4,908,203.07 - 7,075,820.88 -
合 计 82,671,479.55 - 128,972,334.02 -
公司本期期末无帐面成本高于可变现净值之存货。
（2）存货较年初数增长56%，其主要原因是公司募集资金到位后，扩大生产能力，扩大了服装及呢绒的生产规模，相应增加在产品及产成品。
7、长期投资：截止2001年6月30日长期投资余额10,000,000.00元,其明细情况列示如下：
（1）本期增减变动情况：
期 初 数
项 目 本期增加 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 10,000,000.00 - - -
长期债权投资 - - - -
合 计 10,000,000.00 - - -
期 末 数
项 目
金 额 减值准备
长期股权投资 10,000,000.00 -
长期债权投资 - -
合 计 10,000,000.00 -
(2)股权投资主要情况：
被投资公司名称 股份性质 股票数量(股) 股权比例 投资金额
无锡市商业银行 法人股 10,000,000.00 2.415% 10,000,000.00
被投资公司名称 减值准备
无锡市商业银行 -
8、固定资产及累计折旧： 截止2001年6月30日固定资产原值214,119,229.74元，累计折旧51,200,561.27元，固定资产净值162,918,668.47元，2001年1-6月固定资产及累计折旧增减变动情况列示如下：
项 目 期初数 本期增加(注) 本期减少 期末数
原 值
房屋及建筑物 28,855,633.29 15,775,106.03 - 44,630,739.32
专用设备 104,470,676.96 42,314,349.97 - 146,785,026.93
通用设备 11,831,098.49 10,872,365.00 - 22,703,463.49
合 计 145,157,408.74 68,961,821.00 - 214,119,229.74
累计折旧
房屋及建筑物 3,348,835.49 461,304.76 - 3,810,140.25
专用设备 38,783,749.26 5,541,201.30 - 44,324,950.56
通用设备 1,742,469.74 1,323,000.72 - 3,065,470.46
合 计 43,875,054.49 7,325,506.78 - 51,200,561.27
净 值 101,282,354.25 162,918,668.47
(注)本期由在建工程转入的情况如下：
项 目 金 额
房屋及建筑物 15,693,015.53
专用设备 39,243,892.47
合 计 54,936,908.00
固定资产及累计折旧较年初数分别增长47.51%和16.70%，其主要原因为公司募集资金项目实施，工程完工结转固定资产。累计折旧亦因本期固定资产增加而相应增加。
公司本期期末未发生固定资产成本高于可变现净值的情况。
9、在建工程：截止2001年6月30日在建工程余额98,227,815.95元，其主要情况列示如下：
本 期 减 少
工程名称 期 初 数 本期 增加
转入固定资产
厂 房 12,964,385.28 2,728,630.25 15,693,015.53
高科技车间一期（注） 38,327,312.05 44,626,701.70
高科技车间二期 15,086,192.20
CAD服装项目 3,465,883.20 2,508,951.92 5,787,225.12
取代进口面料项目 24,115,547.74 - 24,115,547.74
绿色染整项目 7,861,119.61 1,480,000.00 9,341,119.61
合 计 86,734,247.88 66,430,476.07 54,936,908.00
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
其他
厂 房 - 自 筹
高科技车间一期（注） - 82,954,013.75 募 股 99.93%
高科技车间二期 15,086,192.20 自 筹 40.73%
CAD服装项目 - 187,610.00 募 股 20%
取代进口面料项目 - - 募 股
绿色染整项目 - 募 股
合 计 98,227,815.95
说明:在建工程无资本化利息。（注）根据公司2001年度第二次临时股东大会<<关于变更部分募集资金投向的议案>>，原募股资金项目:现代化联网营销体系、多组份新型面料技术改造及建立新产品开发与信息项目，现不再投入，所涉募股资金变更投资8300万元用于公司高科技车间一期工程项目建设。
10、短期借款：截止2001年6月30日短期借款余额80,000,000.00元，明细情况列示如下:
借款类别 期 初 数 期 末 数
担保借款 35,000,000.00 80,000,000.00
合 计 35,000,000.00 80,000,000.00
短期借款较年初数增长128.57%，主要原因为本期生产规模扩大，所需流动资金增加, 增加借款。
11.应付帐款：截止2001年6月30日应付帐款余额91,490,040.76元，本帐户期末余额中应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项列示如下:
单位名称 金 额 欠款原因
江阴市第三精毛纺厂 5,386,835.38 未结加工费
三毛集团公司 3,492,818.78 尚未支付购货款
12、预收帐款：截止2001年6月30日预收帐款余额20,612,855.90元，本帐户余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
13、应交税金：截止2001年6月30日应交税金余额4,478,929.62元，其明细项目列示如下：
税 种 期 初 数 期 末 数
增值税 8,002,736.58 950,053.77
所得税 5,708,282.81 560,722.31
营业税 10,309.05 10,309.05
城建税 794,413.77 940,163.05
个人所得税 - 1,656,646.14
房产税 239,841.64 361,035.30
合 计 14,755,583.85 4,478,929.62
14、其他应交款：截止2001年6月30日其他应交款余额2,283,929.94元，其主要情况列示如下：
项 目 期 初 数 期 末 数
教育费附加 1,203,684.94 2,039,599.77
防洪保安基金 401,557.57 173,458.93
粮食风险基金 412,565.98 43,976.84
物价调节基金 292,565.98 26,894.40
消防设施建设基金 48,350.42 -
合 计 2,358,724.89 2,283,929.94
15、其他应付款：截止2001年6月30日其他应付款余额9,104,889.89元，本帐户期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
16、预提费用：截止2001年6月30日预提费用余额401,832.31元,主要为预提应付三毛集团公司综合服务费。
17、一年内到期的长期负债：截止2001年6月30日一年内到期的长期负余额22,000,000.00元，其主要情况列示如下：
贷 款 单 位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
无锡市商业银行 22,000,000.00 2000.11-2002.2 6.534% 担保借款
18、股本：截止2001年6月30日股本总额为96,700,830.00元，本期股本变动情况列示如下：
数量单位：股
股本结构 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、尚未流通股份 51,700,830 - - 51,700,830
1.发起人股 51,700,830 - - 51,700,830
其中：境内法人持有股份 51,700,830 - - 51,700,830
2.募集法人持有股份 - -
尚未流通股份合计 51,700,830 - - 51,700,830
二、已流通股份 - -
1.境内上市的人民币普通股 45,000,000 - - 45,000,000
已流通股份合计 45,000,000 - - 45,000,000
三、股份合计 96,700,830 - - 96,700,830
19、资本公积：截止2001年6月30日资本公积余额391,537,039.66元，本期增减变动情况列示如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 391,500,000.00 - - 391,500,000.00
冻结资金利息 37,039.66 - - 37,039.66
合 计 391,537,039.66 - - 391,537,039.66
20、盈余公积：截止2001年6月30日盈余公积余额9,667,113.38元，本期增减变动情况列示如下：
项 目 期初数 本期增加(注) 本期减少 期末数
法定盈余公积 6,444,742.26 - - 6,444,742.26
公益金 3,222,371.12 - - 3,222,371.12
合 计 9,667,113.38 - - 9,667,113.38
21、未分配利润：截止2001年6月30日未分配利润为57,086,537.19元，其形成过程列示如下：
项 目 金 额(注)
一、本年净利润 27,199,029.60
加：期初未分配利润 29,887,507.59
盈余公积转入 -
二、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
三、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
四、期末未分配利润 57,086,537.19
22、主营业务收入、主营业务成本：2001年1-6月主营业务收入177,553,378.73元、主营业务成本 108,937,799.19元，分别比上年同期增长59.56%和63.16%，主营业务收入及主营业务成本增长的主要原因：本期经营规模扩大，市场占有率提高，业务量相应增大。
23、其他业务利润：各期明细项目对比列示如下：
本期 累 计数 上年同期发生数
项目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入
销售材料 - - - 3,168,979.80
房屋租赁 1,494.00 - 1,494.00 -
合 计 1,494.00 - 1,494.00 3,168,979.80
项目
其他业务支出 其他业务利润
销售材料 3,075,130.54 93,849.26
房屋租赁 - -
合 计 3,075,130.54 93,849.26
24、营业费用：2001年1-6月营业费用23,201,172.90元, 较上年同期发生数增长126.12%，其主要原因:公司扩大市场占有率，本期增加销售网点，费用增加，同时加大广告宣传投入，相应增加营业费用。
25、管理费用：2001年1-6月管理费用8,643,621.55元, 较上年同期增长49.04%，其主要原因:公司为提高市场竞争力，增加了新品研制开发的投入；同时公司经营规模的扩大，相应增加办公及差旅费用。
26、财务费用：各期明细项目对比列示如下：
项 目 本期累计数 上年同期发生数
利息支出 2,216,624.70 1,779,651.00
减：利息收入 1,269,378.69 41,766.87
手 续 费 13,010.52 10,288.80
合 计 960,256.53 1,748,172.93
27、投资收益：各期明细项目对比列示如下：
项 目 本期累计数 上年同期发生数
股票投资收益 - 41,600.00
28、营业外收入：各期明细项目对比列示如下：
项 目 本期累计数 上年同期发生数
冻结资金利息 662,477.08 -
罚没收入 66,929.21 81,977.74
合 计 729,406.29 81,977.74
29、营业外支出：各期明细项目对比列示如下：
项 目 本期累计数 上年同期发生数
防洪基金 202,424.02 -
物价调节基金 167,182.97 -
粮食风险基金 167,182.97 -
清理固定资产损失 - 5,827.95
其他 8,700.00 63,660.00
合 计 545,489.96 69,487.95
30、所得税：2001年1-6月所得税6,871,317.12元，其有关情况列示如下：
项 目 金 额
应纳所得税额 14,231,317.12
减：收取所得税返还 7,360,000.00
合 计 6,871,317.12
31、支付其他与经营活动有关的现金：2001年1-6月支付其他与经营活动有关的现金为21,849,173.37元，其主要项目列示如下:
项 目 金 额
广 告 费 7,810,735.48
差 旅 费 5,553,529.08
租 赁 费 1,857,761.86
运 费 806,357.41
技 术 开 发 费 796,827.72
办 公 费 703,353.93
六、母公司会计报表主要项目注释
（以下如无特别注明，货币单位均为人民币元）
1、应收帐款：截止2001年6月30日应收帐款余额38,526,989.60元，坏帐准备2,084,476.21元，应收帐款净额为36,442,513.39元,其主要情况列示如下：
(1)帐龄分析：
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 比 例 坏帐准备 金 额
一年以内 37,330,261.54 99.79% 1,866,513.08 35,613,734.23
一至二年 79,537.00 0.21% 7,953.70 2,850,935.57
二至三年 - - - 62,319.80
合 计 37,409,798.54 100.00% 1,874,466.78 38,526,989.60
项 目
比 例 坏帐准备
一年以内 92.44% 1,780,686.71
一至二年 7.40% 285,093.56
二至三年 0.16% 18,695.94
合 计 100.00% 2,084,476.21
(2)本帐户余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；
(3)欠款金额前五名的单位列示如下：
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因
温州商贸城尔乐纺织品有限公司 4,986,721.00 一年以内 赊销货款
哈尔滨市中级人民法院 1,480,795.00 一年以内 赊销货款
武汉天和数码设计制作有限公司 1,425,299.30 一年以内 赊销货款
内蒙古仕奇女装有限公司 1,335,038.20 一年以内 赊销货款
江苏省高级人民法院 1,121,702.40 一年以内 赊销货款
2、长期投资：截止2001年6月30日长期投资余额17,635,528.14元，其
主要情况列示如下：
（1） 本期增减变动情况：
期 初 数
项 目 本期增加 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 14,141,172.06 - 3,494,356.08 -
长期债权投资 - - - -
合 计 14,141,172.06 - 3,494,356.08 -
期 末 数
项 目
金 额 减值准备
长期股权投资 17,635,528.14 -
长期债权投资 - -
合 计 17,635,528.14 -
（2） 股票投资
被投资单位名称 股份性质 股票数量(股) 股权比例 投资金额
无锡市商业银行 法人股 10,000,000.00 2.415% 10,000,000.00
被投资单位名称 减值准备
无锡市商业银行 -
（3） 其他股权投资
按权益法核算
投 资 持股
被投资单位名称 期 限 投资金额 比例 本期权益增减额
1998－
上海奥德臣西服有限公司 3,287,705.01 65% -853,467.05
2018
1999-
上海克瑞特服饰有限公司 4,347,823.13 59% 1,397,823.13
2019
合 计 7,635,528.14 544,356.08
减值
被投资单位名称 累计权益增减额 准备
上海奥德臣西服有限公司 37,705.01 -
上海克瑞特服饰有限公司 1,397,823.13
合 计 1,435,528.14 -
3、主营业务收入及主营业务成本：各期主营业务收入及主营业务成本明细项目对比列示如下：
本期累计数 上年同期发生数
种 类
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入
精品呢绒 58,049,254.79 49,793,431.74 45,855,715.94
服 装 100,209,780.30 43,423,092.15 53,520,032.14
染整收入 8,923,930.13 8,139,223.63 11,504,818.64
合 计 167,182,965.22 101,355,747.52 110,880,566.72
种 类
主营业务成本
精品呢绒 34,558,999.56
服 装 24,068,338.49
染整收入 7,959,461.65
合 计 66,586,799.70
主营业务收入及主营业务成本本期大幅增长的主要原因参见会计报表附注
五.22
4、投资收益：各期明细项目对比列示如下：
项 目 本期累计数 上年同期数
股票投资收益 - 41,600.00
期末调整的被投资公
司所有者权益净增减 544,356.08 373,206.13
合 计 544,356.08 414,806.13
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
（1）企业名称：三毛集团公司
注册地址：江阴市新桥镇
主营业务：精粗纺呢绒,毛纱线,羊毛衫,服装,毛针织品制造,洗毛,染整,鞋,袜,销售纺织原料（不含棉花）,金属材料,建筑材料,装潢材料,纺机配件,机械电器,五金玻璃,出口企业生产的呢绒,毛纱,服装，进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及配件，进口羊毛。
与本公司关系：持公司28.56%股份
经济性质：集体所有制
法定代表人：周建平
（2）企业名称：上海奥德臣西服有限公司
注册地址：上海市浦东南路379号
主营业务：西服、各类服装及服饰、皮革制品、百货、精纺呢绒的销售。
与本公司关系：子公司，公司持65%股份
经济性质：有限责任公司
法定代表人：叶惠丽
（3）企业名称：上海克瑞特服饰有限公司
注册地址：上海市浦东南路379号
主营业务：服装及服饰、皮革制品、日用百货、针纺织品的销售。
与本公司关系：子公司，公司持59%股份
经济性质：有限责任公司
法定代表人：叶惠丽
2、存在控制关联的关联方本期注册资本增减变化情况
上海克瑞特服饰有限公司注册资本期初为50万元，本期增加450万元，变更后注册资本为500万元。
3、存在控制关联的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
三毛集团公司 28.56% - 28.56%
上海奥德臣西服有限公司 65% - - 65%
上海克瑞特服饰有限公司(注) 80% - 21% 59%
(注)参见会计报表附注四。
4、不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与 公 司 关 系
江阴市第三精毛纺厂 股东,持股比例为23.36%
江阴三毛销售有限公司 受同一公司控制，且持公司0.97%股份
江阴市协力毛纺织厂 股东,持股比例为0.97%。公司董事系其法定代表人
（二）关联方交易
（单位：人民币万元）
1、方向公司供应原材料：
依据公司与三毛集团公司、江阴市第三精毛纺厂及江阴三毛销售有限公司所签订的<<原料供货协议>>，公司分别以市价向三毛集团公司、江阴市第三精毛纺厂、江阴三毛销售有限公司购入原材料，其明细情况列示如下：
关 联 方 2001年1-6月 2000年度
三毛集团公司 2,913.11 3,338.32
2、向公司提供劳务：
依据公司与三毛集团公司所签订的<<委托加工协议>>，2001年1至6月公司委托三毛集团公司加工毛纱，并以三毛集团公司的实际加工成本加成10%确定加工价格。2001年1至6月公司共支付三毛集团公司劳务费2,928.08万元。
3、关联方向公司提供综合服务：
依据公司与三毛集团公司所签订的<<综合服务协议>>及<<补充协议>>，三毛集团公司向公司提供电、汽；员工住房；消防、警卫及道路维护；绿化、环卫排污；生活服务等设施，其中：供电、汽按市场价结算；员工住房、消防、警卫及道路维护、绿化、环卫排污、生活服务等设施，合计结算价为40万元/年。其费用支付情况列示如下：
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
供应电、汽 737.65 491.07
其他综合服务 20.00 20.00
合 计 757.65 511.07
4、关联方向公司出租房屋：
依据公司与三毛集团公司所签订的<<仓库租赁协议>>，公司自2000年起向三毛集团公司租赁仓库4,747.08平方米，租赁期为五年，年租金为227,859.84元。2001年1-6月应付租金113,929.92元已入损益。
5、关联方向公司提供担保:
截止2001年6月30日三毛集团公司为公司向银行借款提供担保计7000万元。
6、关联方向公司出租土地使用权：
依据公司与三毛集团公司所签订的<<土地租赁协议>>，公司自2000年起以租赁形式从三毛集团公司取得土地使用权，面积为15,725.60平方米，租赁期限为50年，租赁期内年租金为125,804.80元，本期应付租金62,902.40元已入损益。
7、公司向关联方提供劳务：
依据公司与江阴市第三精毛纺厂所签订的<<委托加工协议>>，公司自2000年起向江阴市第三精毛纺厂提供染整服务，并以公司的实际加工成本加成10%确定染整价格。2001年1-6月共向江阴市第三精毛纺厂收取加工费1,044.10万元。
（三）与关联方往来余额：
单位：人民币万元
会 计 科 目 关 联 方 金额
期末 期初
应收票据 三毛集团公司 500.00 -
三毛集团公司 349.28 6,975.18
江阴市第三精毛纺厂 538.68 -
应付帐款 江阴市三毛大酒店 398.94 -
江阴三毛销售有限公司 410.00 -
合 计 1,696.90 6,975.18
三毛集团公司 - -
其他应付款
江阴市第三精毛纺厂 - 25.02
八、或有事项
截止2001年6月30日公司无需要披露的或有事项。
九、承诺事项
截止2001年6月30日公司无需要披露的承诺事项。
十、资产负债表日后非调整事项
截止2001年6月30日公司无需要披露的资产负债表日后中的非调整事项。
十一、其他重要事项
1、经上海奥德臣西服有限公司2001年度第一次股东会决议，将解散上海奥德臣西服有限公司，此决议已于2001年2月28日公告。至审计报告日，尚未办理相关解散手续。
2、根据公司董事会第一届第十二次会议决议，以2001年6月30日总股本96,700,830股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增7股，上述方案尚待股东大会批准后实施。
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