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重庆朝华科技股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 12:57
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：重庆朝华科技股份有限公司
A股简称：朝华科技
A股代码：0688
公司法定英文名称：Chongqing Zhaohua science&Technology CO.,LTD
英文名称缩写：ZHST
（二） 公司注册地址：重庆市涪陵区江东群沱子31号
公司办公地址：重庆市渝州路108号金鹤宾馆三楼
邮政编码：400041
公司网址：HTTP://www.zhaohuacq.com.cn
公司电子信箱：-
（三） 法定代表人姓名：薛同建
（四） 公司董事会秘书：张光华
联系电话：023-68638134
联系地址：重庆市渝州路108号金鹤宾馆三楼
传真：023-68638134
电子信箱：zhaohuakeji@263.net
证券事务代表：方燕
联系电话：023-68638134
传真：023-68638134
电子信箱：zhaohuakeji@263.net
（五）公司中报备置地点：重庆市渝州路108号金鹤宾馆三楼公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ： 计算机硬件、软件开发销售；电子网络商务应用服务；数字广播电视服务；微晶玻璃板材制造销售；节能灯、电子镇流器制造销售；房地产开发销售；贴胶模具制造销售；泡沫塑料、纸箱包装物制造销售；建筑陶瓷的经营业务等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 52,366,332.57
扣除非经常性损益后的净利润* 22,156,366.57
总资产 768,691,426.60
资产负债率(%) 43.25
股东权益(不含少数股东权益) 994,746,161.02
每股收益 0.150
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 5.264
每股净资产 2.857
调整后每股净资产 2.780
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
项目 上期数
净利润 47,419,074.60
扣除非经常性损益后的净利润* 13,318,047.60
总资产 1,169,332,564.78
资产负债率(%) 58.48
股东权益(不含少数股东权益) 448,432,691.26
每股收益 0.239
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 10.570
每股净资产 2.256
调整后每股净资产 1.940
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 88,362,136.83
扣除非经常性损益后的净利润 42,262,123.44
每股收益 0.41
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 18.98
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
转让四川长虹股份公司股份 22,498,036.00
重庆市涪陵区财政局给予公司的“科研技术开发财 7,735,000.00
政补助”
营业外收支净额 -23,070.00
境内外报表差异说明:
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 9,816.85 3,409.39 1,705.19
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 9,816.85 3,409.39 1,705.19
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 10,059.00 3,017.70 4,541.54 2,271.42
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 10,059.00 3,017.70 4,541.54 2,271.42
三、股份总数 19,875.86 3,017.70 7,950.93 3,976.61
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 14,931.43
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 14,931.43
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 19,889.67
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 19,889.67
三、股份总数 34,821.10
本期股份总数及结构变动情况说明：
（1）经中国证监会核准，公司2000年度配股方案于2001年3月2日实施完毕，本次配股增加社会公众股30,177,014股；
（2）经2000年度股东大会审议批准，公司于2001年6月6日至6月8日实施了2000年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，未流通股送股34,093,922股，公积金转股17,051,870股；流通股送股45,415,400股，公积金转股22,714,238股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次股东名称 本期末持 本期持股变动
股数(股) 增减情况(+-)
1 四川立信投资有限责任公司 60,840,000
2 深圳市正东大实业有限公司 52,322,400
3 成都龙威实业有限责任公司 18,629,979
4 涪陵金昌经贸公司 17,521,920
5 河南省建设投资总公司 5,078,829
6 北京先锋粮农实业脸限责任公 2,549,103
司
7 羊杰 1,007,046
8 福建省三钢(集团)有限责任公 974,761
司
9 高晓燕 970,023
10 李长兰 914,941
名次股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 四川立信投资有限责任公司 17.47 质押 法人股
2 深圳市正东大实业有限公司 15.03 法人股
3 成都龙威实业有限责任公司 5.35 质押 法人股
4 涪陵金昌经贸公司 5.03 法人股
5 河南省建设投资总公司 1.46
6 北京先锋粮农实业脸限责任公 0.73
司
7 羊杰 0.29
8 福建省三钢(集团)有限责任公 0.28
司
9 高晓燕 0.28
10 李长兰 0.26
2、十大股东持股相关情况说明:
前四名股东为社会法人股东，其中：四川立信投资有限责任公司为涪陵金昌经贸公司的控股股东。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司上半年的主要业务是乐捷应用服务网络（ASP）服务和建筑陶瓷的生产销售，与此同时公司以前的投资也发挥效益。
１、乐捷网络应用服务方面：互联网的迅猛发展，极大推动了企业信息化的进程，为经济的全球化，信息的社会化提供了有利条件，也为IT产业结构调整带来了新的课题和新的发展机遇，作为网络信息产业的中快速发展的ASP模式集中了网络服务的优点，国内市场的需求潜力具大，ASP市场的客户快速递增，政府上网工程、企业上网工程、家庭上网工程已逐步展开，这为ASP市场带来了巨大的机遇。作为通过互联网向广大用户提供软、硬件应用环境和技术服务的企业，乐捷网络在电信网络通信设施的基础上，采用国家863重大科技成果------中国科学院计算所的曙光2000年超级服务器、国防科大研制的IV型超级计算机和IBM AS400商务服务器，构建起了一个复盖全国的网络应用平台-----乐捷平台，整合国内外先进的应用软件，给广大用户提供丰富的应用，满足企业不同的信息化要求，从而提高其市场竟争力和管理水平。
在经营业务方面，乐捷网络今年针对市场竞争和发展客户的需要，进行了组织机构和人事重大调整，基本建立了较完善的技术研发体系、客户体系、市场营销体系和行政财务管理体系，形成了重庆、长沙、成都、北京、上海、广州等主要大城市所构成的组织体系和市场营销体系，实现了由原来的概念型向经营型的根本较变。完成了2次大网平台的重新调整，达到可支持承载30万客户的目标，并通过了lotus全球专家的认证；开发了客户端光盘、客户注册系统、客户关系管理系统等项目；完成了将lotus应用产品从局域网到互联网的改造。实现营业务收入3083.14万元，营业利润1797.49万元。
2、建筑陶方面，建筑陶瓷是我国多年发展起来的传统产业，目前在国内面临建陶市场的激烈竞争，产大于求的状况。本公司建陶产品今年经营时间为5个月，今年1－5月生产销售仿花岗石地砖、高级水晶地砖、高档渗花地砖、高级内墙砖等建筑陶瓷产品。为了适应市场，一方面抓技改加大产品开发力度，降成本；一方面制定出新的营销管理细则，根据市场情况完善营销体系，实现销售收入3635.77万元；实现营业利润539.36万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司以往投资的重庆鼎发实业有限公司、四川西昌电力股份有限公司获得了较好的投资收益，且转让了四川长虹电器股份有限公司法人股，公司投资收益共3019.58万元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 宁波HID灯项目 4,200.00
A股配股 微晶玻璃板材项 4.01
目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 2,000.00 2001-05-01
A股配股
2、尚未使用的募集资金去向：
未投入部分资金，暂补充生产流动资金7500万元，暂借给四川西昌电力股份有限公司2000万元，存入银行37935万元。
3、项目进度及收益情况：
HID灯项目正在兴建中
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（１）经第四届董事会第21、22次会议决议和2000年度股东大会通过，公司为了寻求新的投资渠道，创造新的经济增长点，
本公司以自有资金3613.5万元收购四川立信投资有限责任公司所持有的四川新泰克投资有限责任公司55％的股权。公司已于2001年6月按《资产转让协议》和《资产转让补充协议》完成了本次收购工作。
(2)以自有资金45万元投资重庆高华经贸有限公司，本公司占90%的股份，该公司从事进出口业务、国内商品经营业务等。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
影响主要是在公司的数字有线电视项目：
国家关于数字电视发展的总体规划，广电总局科技委员会发布了《我国数字电视标准的制定及数字电视广播设施进程的建议》，我国2015年全国城市关闭模拟频道，采用数字化信号播出节目。广电行业改革使网台分离，面临大发展，数字电视将成为主要的增值业务。我国加入WTO以后，虽然广电行业不对外开放，但是电信的逐步开放及宽频业务的快速发展对广电行产生的压力影响，必将使广电行业积极扩大增值服务的开放度。建立在网络公司基础上的数字化增值业务的发展将取决于广电行业的政策走向影响，企业经营因此将产生波动而具有不确定性。本公司将抓住广电变革时机，积极介入，争取更多的数字电视业务市场，在业务的营运上谨慎、稳健地推出较成熟的数字增值业务内容，以规避政策风险。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
(1）做好募集资金投资项目工作，抓紧已投入项目的建设和拟投入项目的基础工作；
(2）加快乐捷应用服务网在国内主要大城市推广应用，大力开拓市场，实现现有资源的产品化；同时增加软件开发和增值分销业务，实现软件租赁和软件销售两条腿走路。
（3）抓紧有线数字电视项目的建设。抓住市场资源，与各地电视台、有线网络公司合作，积极开发新的城市和市场；扩展用户规模，做好河南、南宁的DVB-C平台的正式投入商业运行工作，完成开封等6个城市的平台搭建工作；完善DMM数字媒体中心的建设。
(4）做好房地产开发，完成朝华新城（涪陵城南门山旧城改造）工程的规划设计方案、拆迁，邮电综合楼的完工、移民小区等项目的建设。
(5）在上海投资组建上海朝华科技有限公司，从事计算机、服务器等的生产销售。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
3、其他：
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
本公司2000年8月18日召开的2000年度临时股东大会审议通过的《2000年度配股方案》，经中国证监会以“证监公司字（2000）243号文”核准后，本公司在2001年1月6日的《证券时报》上刊登了《配股说明书》，并分别在2001年1月17日和2001年2月8日的《证券时报》上刊登了《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为2001年1月19日，除权日为2月5日，缴款起止日为2月6日至2月19日。本次配股以1999年12月31日的总股本198,758,555股为基数,向全体股东10配3股,共配售30,177,014股(其中法人股全部放弃)。获配可流通部分于2001年3月7日上市交易,上市公告于2001年3月3日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
公司2000年度利润分配、公积金转增股本方案为：以2000年12月31日的总股份198,758,555股为基数，向全体股东每10股送红股4股，派现金1.00元（含税）；用资本公积金转增股本，每10股转增2股。以现有总股份228,935,569股为基数 ，向全体股东每10股送红股3.473股，派现金0.869元（含税）；用资本公积金转增股本，每10股转增1.737股。此公告刊登在2001年3月20日的《证券时报》和《中国证券报》。此预案在本公司于2001年5月27日召开的2000年度股东大会审议通过并于2001年6月8日实施完毕。分红派息、送股及转增股本公告刊登在2001年5月31日的《证券时报》和《中国证券报》上。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
经本公司第四届董事会第21、22次会议决议和2000年度股东大会通过，本公司以自有资金3613.5万元（占利润总额的59.28 %）收购本公司大股东四川立信投资有限责任公司所持有的四川新泰克投资有限责任公司55％的股权。公司已于2001年6月按与四川立信投资有限责任公司签定的《资产转让协议》和《资产转让补充协议》完成了本次收购工作。
经本公司第四届董事会第23次会议决议和2000年度股度大会审议通过，本公司将持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73％的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72％的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57％的股权、本公司母公司经评估后的涪陵和北海部分实物资产转让给四川立信投资有限责任公司。股权转让和实物资产转让总价共计291,842,924.87元人民币。此项交易已按《协议》完成股权转让工作，母公司实物资产转让部分已完成帐务处理，涉及本次转让资产的房屋及土地使用权过户工作正在进行中。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
经本公司第四届董事会第21、22次会议决议和2000年度股东大会通过，本公司以自有资金3613.5万元收购本公司大股东四川立信投资有限责任公司所持有的四川新泰克投资有限责任公司55％的股权。此关联交易公告刊登在2001年1月17日的《证券时报》上。
经本公司第四届董事会第23次会议决议和2000年度股度大会审议通过，本公司将持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73％的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72％的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57％的股权、本公司母公司经评估后的涪陵和北海部分实物资产转让给四川立信投资有限责任公司。此关联交易公告刊登在2001年4月26日的《证券时报》和《中国证券报》上。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
报告期内除股东单位的李众江先生任公司副董事长外（未在本公司领取工资），股东单位其他人员没有在公司任职的情况，公司董事长没有在股东单位任职的情况；公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在本公司与股东单位双重任职的情况；公司财务人员没有在关联公司兼职的情况；本公司的劳动人事和工资管理分别有一套完整的劳动人事和工资管理系统与管理制度，
本公司的劳动人事管理和工资管理完全独立。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
本公司资产完整，本公司所使用的陶瓷生产系统、陶瓷辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部属于本公司；本公司拥有独立的产、供、销系统；不存在控股股东与本公司从事相同产品的同业竞争情况。上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：
本公司财务独立，设有独立的财务部门，建有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况；本公司每年独立向国家税收机关履行纳税义务。
（七）、公司对外担保事项：
经本公司第四届董事会第24次会议审议通过本公司为太集集团有限公司向深圳发展银行重庆分行贷款8000万元人币提供担保，担保期限一年。董事会决议公告于2001年5月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
经本公司第四届董事会第23次会议决议和2000年度股度大会审议通过，本公司重大资产转让中，经评估后的资产未出售部分4078.05万元，本公司与四川立信投资有限责任公司在重庆市涪陵区组建了重庆市涪陵建筑陶瓷有限公司，已于2001年6月 12 日在涪陵区商行政管理局登记注册，注册资本21463万元，本公司占19 ％；经营范围是：建筑及工业陶瓷生产销售，窑炉设计维修安装，模具制造，包装物生产销售。
经本公司第五届董事会第2次会议决议通过，本公司将本公司持有的四川长虹电器股份有限公司法人股6,399,120股协议转让给重庆亚布克经贸有限公司，转让价格7元/股，转让金额44,793,840元。该次决议公告刊登在2000年6月28日的《证券时报》和《中国证券报》上。
经公司四届董事会第二十二次会议决议，本公司持有的深圳市曙光信息产业有限公司2250万股股权（占13.95％），随同深圳市曙光信息产业有限公司的全部资产转让给深圳科技控股有限公司，转让后本公司原深圳市曙光信息产业有限公司的股份折为新股144,151,070股，其中在香港上市流通股72,075,535股，可换股债券72,075,535股。该次董事会决议公告刊登在2001年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》上。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
重庆朝华科技股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 重庆朝华科技股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 555,780,291.71 817,718,572.41
短期投资 注2 49,038,658.44 79,038,658.44
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 13,905,603.95 5,414,050.00
其他应收款 注4 119,495,090.78 457,690,586.27
预付帐款 注5 20,700,137.84 11,046,163.17
应收补贴款 注6 2,244,480.84
存货 注7 43,569,730.60 2,757,586.93
待摊费用 注8 1,320,901.54 838,779.71
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 806,054,895.70 1,374,504,396.93
长期投资：
长期股权投资 注9 293,091,279.56 234,148,794.70
长期债权投资
长期投资合计 293,091,279.56 234,148,794.70
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 112,802,789.24 34,919,096.29
减：累计折旧 注11 35,213,047.52 2,885,119.11
固定资产净额 77,589,741.72 32,033,977.18
工程物资 1,398,683.80
在建工程 注12 90,747,761.05 81,577,140.91
固定资产清理
固定资产合计 169,736,186.57 113,611,118.09
无形资产及其他资产：
无形资产 注13 22,537,539.62 29,125,534.70
长期待摊费用 8,038,533.48 25,861,436.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,576,073.10 54,986,971.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,299,458,434.93 1,777,251,280.72
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 284,350,000.00 310,530,000.00
应付票据 注15 49,000,000.00 53,000,000.00
应付帐款 注16 19,694,173.12 1,759,675.87
预收帐款 1,191,530.29 256,104.87
应付工资
应付福利费 572,767.20 779,690.28
应付股利 注17 21,032,096.20 2,228,481.99
应交税金 注18 12,882,126.09 26,203,950.40
其他应交款 730,686.65 603,808.80
其他应付款 注19 139,218,804.07 99,967,216.62
预提费用 注20 3,346,274.60 10,060,986.18
预计负债
一年内到期的长期负债 注21 19,970,348.44 3,969,189.44
其他流动负债
流动负债合计 551,988,806.66 509,359,104.45
长期负债：
长期借款 注22 249,690,000.00 256,510,000.00
应付债券
长期应付款 11,547,200.00
专项应付款
其他长期负债 3,304,189.05
长期负债合计 264,541,389.05 256,510,000.00
递延税项：
递延税款贷项 注23 2,988,341.23 2,822,322.15
负债合计 819,518,536.94 768,691,426.60
少数股东权益 10,440,000.00 13,813,693.10
股东权益：
股本 198,758,555.00 348,210,999.00
减：已归还投资
股本净额 198,758,555.00 348,210,999.00
资本公积 注24 136,315,782.98 539,271,236.89
盈余公积 注25 36,168,994.13 36,168,994.13
其中：法定公益金 11,673,925.17 11,673,925.17
未分配利润 注26 98,256,565.88 71,094,931.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 469,499,897.99 994,746,161.02
负债和股东权益总计 1,299,458,434.93 1,777,251,280.72
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 553,528,700.10 772,799,690.92
短期投资 49,038,658.44 79,038,658.44
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 13,587,101.95
其他应收款 106,563,991.54 473,650,563.11
预付帐款 4,329,003.59
应收补贴款 2,244,480.84
存货 42,083,384.08
待摊费用 71,819.54
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 771,447,140.08 1,325,488,912.47
长期投资：
长期股权投资 349,631,279.56 305,609,227.05
长期债权投资
长期投资合计 349,631,279.56 305,609,227.05
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 94,196,693.42 2,004,953.40
减：累计折旧 34,626,970.03 135,265.72
固定资产净额 59,569,723.39 1,869,687.68
工程物资 1,398,683.80
在建工程 90,747,761.05 81,574,148.20
固定资产清理
固定资产合计 151,716,168.24 83,443,835.88
无形资产及其他资产：
无形资产 5,606,526.63
长期待摊费用 235,924.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,842,450.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,278,637,038.61 1,714,541,975.40
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 281,350,000.00 294,530,000.00
应付票据 49,000,000.00 13,000,000.00
应付帐款 19,550,506.31
预收帐款 1,191,530.29
应付工资
应付福利费 306,317.32 46,971.18
应付股利 21,032,096.20 2,228,481.99
应交税金 13,044,676.98 25,026,758.12
其他应交款 730,446.65 503,801.60
其他应付款 132,085,213.55 121,158,289.90
预提费用 3,346,274.60
预计负债
一年内到期的长期负债 19,970,348.44 3,969,189.44
其他流动负债
流动负债合计 541,607,410.34 460,463,492.23
长期负债：
长期借款 249,690,000.00 256,510,000.00
应付债券
长期应付款 11,547,200.00
专项应付款
其他长期负债 3,304,189.05
长期负债合计 264,541,389.05 256,510,000.00
递延税项：
递延税款贷项 2,988,341.23 2,822,322.15
负债合计 809,137,140.62 719,795,814.38
少数股东权益
股东权益：
股本 198,758,555.00 348,210,999.00
减：已归还投资
股本净额 198,758,555.00 348,210,999.00
资本公积 136,315,782.98 539,271,236.89
盈余公积 36,168,994.13 36,168,994.13
其中：法定公益金 11,673,925.17 11,673,925.17
未分配利润 98,256,565.88 71,094,931.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 469,499,897.99 994,746,161.02
负债和股东权益总计 1,278,637,038.61 1,714,541,975.40
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 198,758,555.00 198,758,555.00
本期增加数 149,452,444.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 39,766,108.00
新增资本（或股本） 30,177,014.00
本期减少数
期末余额 348,210,999.00 198,758,555.00
二、资本公积：
期初余额 136,315,782.98 135,848,990.78
本期增加数 466,792.20
其中：资本（或股本）溢价 442,199,053.70
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备 522,508.21
其他资本公积 466,792.20
本期减少数 39,766,108.00
其中：转增资本（或股本） 39,766,108.00
期末余额 539,271,236.89 136,315,782.98
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 24,495,068.96 16,298,855.28
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 24,495,068.96 16,298,855.28
其中：法定盈余公积 16,298,855.28
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 11,673,925.17 7,575,818.33
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 11,673,925.17 7,575,818.33
五、未分配利润：
期初未分配利润 98,256,565.88 42,064,605.07
本期净利润 52,366,332.57 47,419,074.60
本期利润分配 79,527,967.45
期末未分配利润 71,094,931.00 89,483,679.67
利润及利润分配表
编制: 重庆朝华科技股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注27 41,010,108.38 67,496,248.57
减：主营业务成本 25,027,108.26 29,465,250.78
主营业务税金及附加 526,755.11 1,815,744.01
二、主营业务利润 15,456,245.01 36,215,253.78
加：其他业务利润 156,038.71 46,487.42
减：营业费用 2,383,078.58 2,091,536.23
管理费用 注28 3,479,014.45 11,519,369.51
财务费用 6,309,558.91 963,109.34
三、营业利润 3,440,631.78 21,687,726.12
加：投资收益 注29 45,560,201.42 30,195,790.39
补贴收入 注30 12,060,000.00 9,100,000.00
营业外收入 9,857.67 3,221.50
减：营业外支出 14,777.08 26,291.50
四、利润总额 61,055,913.79 60,960,446.51
减：所得税 13,636,839.19 6,200,420.84
少数股东损益 2,393,693.10
五、净利润 47,419,074.60 52,366,332.57
加：年初未分配利润 42,064,605.07 98,256,565.88
其他转入
六、可供分配的利润 89,483,679.67 150,622,898.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 89,483,679.67 150,622,898.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 79,527,967.45
弥补累计亏损
八、未分配利润 89,483,679.67 71,094,931.00
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 41,010,108.38 36,357,692.18
减：主营业务成本 25,027,108.26 24,461,804.74
主营业务税金及附加 526,755.11 51,681.88
二、主营业务利润 15,456,245.01 11,844,205.56
加：其他业务利润 156,038.71 7,363.40
减：营业费用 2,383,078.58 433,204.18
管理费用 3,479,014.45 5,292,105.47
财务费用 6,309,558.91 732,658.64
三、营业利润 3,440,631.78 5,393,600.67
加：投资收益 45,560,201.42 44,096,222.74
补贴收入 12,060,000.00 9,100,000.00
营业外收入 9,857.67 3,221.50
减：营业外支出 14,777.08 26,291.50
四、利润总额 61,055,913.79 58,566,753.41
减：所得税 13,636,839.19 6,200,420.84
少数股东损益
五、净利润 47,419,074.60 52,366,332.57
加：年初未分配利润 42,064,605.07 98,256,565.88
其他转入
六、可供分配的利润 89,483,679.67 150,622,898.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 89,483,679.67 150,622,898.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 79,527,967.45
弥补累计亏损
八、未分配利润 89,483,679.67 71,094,931.00
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 90,605,380.68 90,605,380.68
减：主营业务成本 53,489,074.24 53,489,074.24
主营业务税金及附加 1,253,967.54 1,253,967.54
二、主营业务利润 35,862,338.90 35,862,338.90
加：其他业务利润 123,525.42 123,525.42
减：营业费用 4,282,875.97 4,282,875.97
管理费用 7,384,042.65 7,384,042.65
财务费用 14,854,188.37 14,854,188.37
三、营业利润 9,464,757.33 9,464,757.33
加：投资收益 85,535,170.84 85,535,170.84
补贴收入 15,300,000.00 15,300,000.00
营业外收入 72,032.36 72,032.36
减：营业外支出 28,129.46 28,129.46
四、利润总额 110,343,831.07 110,343,831.07
减：所得税 21,981,694.24 21,981,694.24
少数股东损益
五、净利润 88,362,136.83 88,362,136.83
加：年初未分配利润 42,064,605.07 42,064,605.07
其他转入
六、可供分配的利润 130,426,741.90 130,426,741.90
减：提取法定盈余公积 8,196,213.68 8,196,213.68
提取法定公益金 4,098,106.84 4,098,106.84
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 118,132,421.38 118,132,421.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,875,855.50 19,875,855.50
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 98,256,565.88 98,256,565.88
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 3.64 5.05
营业利润 2.18 3.03
净利润 5.26 7.31
扣除非经常性损 2.23 3.09
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.104 0.109
营业利润 0.062 0.065
净利润 0.150 0.157
扣除非经常性损 0.064 0.066
益后的净利润
现金流量表
编制: 重庆朝华科技股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
重庆朝华科技股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
(1)公司执行的会计制度
本公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其有关规定。
(2)会计期间
自公历１月１日起至12月31日为一个会计年度
(3)合并会计报表的编制方法
合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》、《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。
本公司及其子公司的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
(4)记帐原则和计价基础
本公司采用借贷记帐法，按照权责发生制核算，资产在取得时按实际成本计价，其后定期或至少每年年度终了进行估价，合理预计可能发生的损失，如果发生损失，则按规定提取减值准备。
(5)货币核算
以人民币作为记帐本位币。涉及外币业务时，采用业务发生时中国人民银行公布的基准汇价将外币折合成人民币记帐。外币帐户的年末余额，按年末基准汇价折合为人民币，折合后的人民币余额与原帐面余额的差额作为汇兑损益，记入财务费用。
(6)现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险小的投资。
(7)短期投资核算方法
公司对于能够随时变现且持有时间不准备超过一年的投资确认为短期投资。
短期投资按照取得时的投资成本入帐，在处置时按所获得的价款，减去短期投资的帐面以及未收到的已记入应收项目的股利、利息等余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
短期投资在期末时按市价低于成本的差额，按投资类别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
(8)坏帐的核算方法
本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承提人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法律程序审核批准后确认为坏帐。
坏帐损失的计算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收款项(扣除合并范围内公司的内部往来、职工个人借款)余额的6%计提。
(9)存货核算方法
存货按实际成本计价，领用或发出的存货，采用加权平均法计算成本，低值易耗品采用一次摊销的方法。
期末存货按成本与可变现价值孰低计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提? 。
(10)长期投资的核算方法
长期股权投资按取得时的初始成本计价。
股权投资差额是指长期股权投资采用权益权核算时，长期股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额。股权投资差额，合同规定了期限的按投资期限平均摊销；合同没规定期限的按10年期平均摊销。
本公司对长期投资采用以下方法进行核算：投资额占被投资单位股本总额不足20%的按成本法核算；投资额占被投资单位总股本20%至50%时，以权益法核算；投资额占被投资单位总股本50%以上的采用权益法核算并合并报表。
期末对长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
(11)固定资产计价和折旧方法
固定资产标准：使用年限在一年以上、单位价值在人民币2,000.00元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的设备、工具等。
固定资产折旧采用直线法计算，估计残值率3%。固定资产分类折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 40-20 2.43-4.85
通用设备 14-8 6.93-12.13
专用设备 14-10 6.93-9.70
运输设备 12 8.08
其他设备 8 12.13
期末对固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
(12)在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。
利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。
在建工程自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产。
期末对有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。
(13)无形资产计价和摊销方法
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权以评估确认价值入帐，按50年平均摊销；专有技术以实际成本计价，按受益期平均摊销。
期末对无形资产预计可回收金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
(14)长期待摊费用摊销办法
长期待摊费用是指已经支出,摊销期在1年以上的费用，费用在受益期内平均摊销。
(15)收入确认原则
产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得收款的证据，且与收入相关的产品成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
提供劳务：在一个会计期间开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收款的凭证时确认营业收入的实现；跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠的估计的情况下按完工百分比法确认营业收入的实现；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下不确认营业收入。
(16)所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
(17)合并报表的编制方法
合并报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制的，相互间的重大业务往来会计合并报表时抵销。
少数股东权益的数额的根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有份额计算确定。
少数股东损益根据本公司所属子公司当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
(18)利润分配
本公司净利润按以下顺序分配：
a.弥补以前年度亏损；
b.按净利润的10%提取法定盈余公积；
c.按净利润的5%提取法定公益金；
d.支付普通股股利。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司会计核算原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，现从2001年1月1日执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其有关规定。
由于长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产期末帐面价值小于可收回金额，因此上述会计政策的变更未对会计报表产生影响。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
备抵法
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
在本报告期内，为了优化产业结构，提高资产质量，集中力量进军高科技产业。经公司第四届董事会第二十三次会议、2000年度股东大会通过：决定将陶瓷板块资产进行剥离，出售本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公司、涪陵大华陶瓷有限公司、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司的股权，从而将这三公司从合并报表的范围中剔除。本期纳入合并范围的子公司为乐捷网络应用服务有限公司、宁波经济技术开发区流明电器公司。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
涪陵新华陶瓷模具有限公 2,350,789.69 -1,349,194.44 96,101.70
司
重庆市华祥房地产开发有 101,147,758.40 20,000,000.00
限责任公司
重庆市涪陵顺华包装品有 18,969,784.99 891,458.16 298,909.40
限公司
重庆市高华经贸有限公司 979,878.18 500,000.00
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
涪陵新华陶瓷模具有限公司、重庆市涪陵顺华包装品有限公司、重庆市高华经贸有限公司生产经营规模小，其资产、销售收入、利润指标均在10%以下，根据财政部[财会二字(1996)2号文]规定，本公司未纳入合并范围。
重庆市华祥房地产开发有限责任公司于2000年4月27日登记成立。截止2001年6月30日尚未正式营业，本期未纳入合并范围。
四川新泰克投资有限责任公司于2000年8月2日成立，截止2001年6月30日尚未正式营业，本期未纳入合并范围。
（三）、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法核算。
本公司按33%的税率计缴企业所得税；控股的乐捷网络应用服务有限公司根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，自开业之日起，第一年至第二年免征企业所得税。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 58,199.86 160,982.01
银行存款 555,718,637.09 817,557,590.40
其他货币资金 3,454.76
合计 555,780,291.71 817,718,572.41
货币资金2001年6月末余额较2000年末余额增加47.10%。主要因今年配股资金到位及股权转让所致。
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 49,038,658.44 30,000,000.00
其中：股票投资 49,038,658.44
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 49,038,658.44 30,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 79,038,658.44
其中：股票投资 79,038,658.44
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 79,038,658.44
截止2001年6月30日，本公司持有“方正科技”股票2,679,701股。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 7,871,980.96 56.61 5,174,091.00
1-2年 4,234,320.03 30.45 233,119.00
2-3年 1,799,302.96 12.94 6,840.00
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 13,905,603.95 100.00 5,414,050.00
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 95.56
1-2年 4.31
2-3年 0.13
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 7,567,318.96 52.35 454,039.14
1-2年 5,087,700.42 35.20 305,262.03
2-3年 1,624,344.40 11.24 97,460.66
3年以上 175,000.00 1.21 10,500.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 14,454,363.78 100.00 867,261.83
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计
应收帐款2001年6月末余额较2000年末余额减少156.84%，主要是公司在报告期内将母公司与陶瓷生产相关的资产转让所致。
应收帐款期末余额中无持有本公司5%以上股份股东欠款。
欠款前5名的单位如下：
单位名称 金额 所欠时间 欠款原因
浙江大学快威金网网络公司 5,000,000.00 1年以内 货款未结算
天津塘沽豪盛工贸有限公司 230,305.00 1-2年 货款未结算
大树智能科技南京公司 67,150.00 1年以内 货款未结算
深圳市中电照明有限公司 35,000.00 1年以内 货款未结算
上海信业计算机公司 27,300.00 1年以内 货款未结算
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 110,691,546.62 92.63 446,665,875.04
1-2年 6,253,670.88 5.23 6,135,480.00
2-3年 2,549,873.28 2.14 4,889,231.23
3年以上
其中：应收持股 299,000,000.00
5%以上股份股东
的金额
合计 119,495,090.78 100.00 457,690,586.27
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 97.59
1-2年 1.34
2-3年 1.07
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00
其他应收款2001年6月末较2000年末增加283.02%，主要原因为：本公司部分投资由于投资手续暂未办理完毕、本公司资产转让部分款项在期末还未收完、其他公司暂借款所致。
其他应收款期末余额中持有本公司5%以上股份股东欠款如下：
单位名称 金额 所欠时间 欠款原因
四川立信投资有限责任公司 140,000,000.00 1年以内 资产转让余款
深圳市正东大实业有限公司 159,000,000.00 1年以内 暂借款
欠款前5名的单位如下:
单位名称 金额 所欠时间
深圳市正东大实业有限公司 159,000,000.00 1年以内
四川立信投资有限责任公司 140,000,000.00 1年以内
重庆正东实业有限责任公司 33,000,000.00 1年以内
深圳市曙光信息产业有限公司 30,000,000.00 1年以内
西昌群星水电开发合作社 14,786,249.46 1年以内
单位名称 欠款原因
深圳市正东大实业有限公司 暂借款
四川立信投资有限责任公司 受让资产余款
重庆正东实业有限责任公司 暂借款
深圳市曙光信息产业有限公司 投资手续未完暂挂
西昌群星水电开发合作社 往来款
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 17,084,555.67 82.53 11,016,879.17 99.73
1-2年 2,688,765.58 12.99
2-3年 505,009.85 2.44 29,284.00 0.27
3年以上 421,806.74 2.04
合计 20,700,137.84 100.00 11,046,163.17 100.00
预付帐款2001年6月末余额较2000年末余额减少46.64%,主要是因为子公司—乐捷网络应用服务有限公司预付款项的发票收回冲减所致。
预付帐款期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
欠款单位前5名单位如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
长沙市电信局 8,156,000.00 1年以内 预付长沙窄带款项
莲花软件(中国)有限公司 2,000,001.42 1年以内 预付软件款
浙江农资金昌汽车销售公司 392,000.00 1年以内 预付尼桑汽车款
江苏武进科诺电子公司 100,700.00 1年以内 预付材料款
象山盛和灯饰有限公司 55,940.00 1年以内 预付材料款
注6、应收补贴款
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 6,244,773.78 1,279,765.67
在产品 17,014.49 37,487.00
库存商品 38,829,964.11 1,568,584.78 990,024.01
低值易耗品 63,577.49 283,882.72
合计 45,155,329.87 1,568,584.78 2,591,159.40
存货2001年6月末余额较2000年末余额减少93.89%,主要是本公司在报告期内将与陶瓷生产相关资产转让所致。
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 164,509.54 110,829.25 36,588.41 238,750.38
广告费 243,392.00 121,698.00 121,694.00
服务器托管费 913,000.00 140,000.00 574,664.67 478,335.33
合计 1,320,901.54 250,829.25 732,951.08 838,779.71
待摊费用2001年6月末余额较2000年末余额减少36.50%,主要原因是报告期内摊销所致。
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
重庆鼎发实业股 法人股 16,880,000 38.692 30,046,400.0
份有限公司
西昌电力股份有 法人股 24,145,000 21.95 39,627,045.0
限公司
合计
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
重庆鼎发实业股 0 36,046,544.48 权益法
份有限公司
西昌电力股份有 5 54,134,380.37 权益法
限公司
合计 90,180,924.85
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
重庆市涪陵建筑陶 40,780,515.03 19.00
瓷有限公司
深圳市曙光信息产 2000.7.3 30,000,000.00 13.95
业有限公司 0-2025.6
.8
重庆市华祥房地产 2000.2.2 18,000,000.00 90.00
开发有限责任公司 8-2015.2
.28
四川新泰克投资有 36,135,000.00 55.00
限责任公司
中建科产业有限公 1995.4- 3,000,000.00 5.00
司 永久
涪陵新华陶瓷模具 1993.5.5 350,521.51 70.00
有限公司 -2005.5.
5
重庆市涪陵顺华包 1999.7.6 537,242.06 90.00
装品有限公司 -2009.7.
5
重庆市高华经贸有 450,000.00 90.00
限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
重庆市涪陵建筑陶
瓷有限公司
深圳市曙光信息产
业有限公司
重庆市华祥房地产
开发有限责任公司
四川新泰克投资有
限责任公司
中建科产业有限公
司
涪陵新华陶瓷模具
有限公司
重庆市涪陵顺华包
装品有限公司
重庆市高华经贸有
限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
西昌电力股份有限公司 19,619,454.95 10
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
西昌电力股份有限公司 980,972.70 14,714,591.25
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
重庆鼎发实业股 法人股 16,880,000 38.692 30,046,400.00
份有限公司
四川西昌电力股 法人股 24,145,000 21.95 39,627,045.05
份有限公司
合 计
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
重庆鼎发实业股 36,046,544.48 权益法
份有限公司
四川西昌电力股 54,134,380.37 权益法
份有限公司
合 计 90,180,924.85
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
乐捷网络应用服务 1999.12. 51,000,000.00 85 15,278,735.28
有限公司 8-2020.1
1.28
宁波流明电器有限 1998.6.9 6,560,000.00 82 -1,378,302.93
公司 -2013.6.
8
四川新泰克投资有 36,135,000.00 55
限责任公司
重庆市涪陵建筑陶 2001.7- 40,780,515.03 19
瓷有限公司 永久
深圳市曙光信息产 2000.7.3 30,000,000.00 13.95
业有限公司 0-2025.6
.8
重庆市华祥房地产 2000.2.2 18,000,000.00 90
开发有限责任公司 8-2015.2
.28
中建科产业有限公 1995.4- 3,000,000.00 5
司 永久
涪陵新华陶瓷模具 1993.5.5 350,521.51 70
有限公司 -2005.5.
5
重庆市顺华包装品 1999.7.6 537,242.06 90
有限公司 -2009.7.
5
重庆市高华经贸有 450,000.00 90
限公司
合 计 186,813,278.60 13,900,432.35
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
乐捷网络应用服务 15,278,735.28
有限公司
宁波流明电器有限 -1,378,302.93
公司
四川新泰克投资有
限责任公司
重庆市涪陵建筑陶
瓷有限公司
深圳市曙光信息产
业有限公司
重庆市华祥房地产
开发有限责任公司
中建科产业有限公
司
涪陵新华陶瓷模具
有限公司
重庆市顺华包装品
有限公司
重庆市高华经贸有
限公司
合 计
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
四川西昌电力股份有限 19,619,454.95 10
公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
四川西昌电力股份有限 980,972.70 14,714,591.25
公司
重庆鼎发实业股份有限公司即原川东天然气股份有限公司,初始投资金额为30,046,400.00元,投资后累计进行损益调整16,564,210.48元,其中2001年1-6月调整损益2,382,767.31元；累计分红10,564,066.00元,其中2001年1-6月分得2000年度的红利2,700,800.00元。
西昌电力股份有限公司投资成本为39,627,045.05元,股权投资差额初始金额为19,619,454.95元。投资后累计进行损益调整12,181,617.55元,其中2001年1-6月享有西昌电力净利润2,325,717.77元；股权投资差额累计摊销4,904,863.70元,其中2001年1-6月摊销980,972.70元。
重庆市涪陵建筑陶瓷有限公司是本公司将在涪陵和北海的与陶瓷生产相关的实物资产的19%与出售给四川立信投资有限责任公司这部分资产的81%共同组建而成，本公司持有重庆市涪陵建筑陶瓷有限公司19%的股份，本公司出资额为0,780,515.03元。该公司于2001年6月12日经重庆市工商行政管理局批准成立。
深圳市曙光信息产业有限公司原是由深圳市投资管理公司、北京市曙光计算机公司、四川投资集团有限责任公司、北京高国科技有限责任公司共同投资成立的有限责任公司，于1995年6月8日成立。2000年7月30日本公司对其投资3,000万元,其中2,250万元作为实收资本,拥有其13.95%的股份,750万元作为资本公积。2000年10月30日经深圳市工商行政管理局变更登记，注册资本为16,125万元，注册地址深圳市，法定代表人李国杰，经营范围为计算机系列产品、计算机软件及网络等。
重庆市华祥房地产开发有限责任公司是本公司与涪陵大华陶瓷有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2000年4月27日登记成立。对该公司采用权益法核算，投资成本为1,800万元，拥有该公司90%的股份。截止2001年6月30日该公司尚未正式营业，本期未纳入合并范围。
四川新泰克投资有限责任公司原是经四川省工商行政管理局批准,由四川立信投资有限责任公司、四川新泰克控股有限责任公司、四川鼎立投资管理有限责任公司共同出资设立，于1999年9月2日成立。本公司于2001年 月 日与四川立信投资有限责任公司签订股权转让协议，本公司以每股2.19元从四川立信投资有限责任公司受让四川新泰克投资有限责任公司法人股1,650万股,拥有该公司55%的股权。该公司注册资本3,000万元,注册地址四川省成都市,法定代表人李众江,经营范围:项目投资、数字电视、网络信息系统的技术开发及咨询服务。
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 28,617,756.37 610,638.04 21,516,018.57
专用设备 41,754,803.77 5,384,859.79 29,546,569.89
通用设备 35,082,871.67 114,126.47 32,397,008.27
运输设备 4,305,543.17 341,966.40 4,237,896.33
其他设备 3,021,814.26 4,005,993.81 643,784.40
合计 112,782,789.24 10,457,584.51 88,341,277.46
项目 期末数 备注
房屋建筑物 7,732,375.84
专用设备 17,593,093.67
通用设备 2,799,989.87
运输设备 409,613.24
其他设备 6,384,023.67
合计 34,919,096.29
固定资产本期从在建工程转入619,046.75元。
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 3,901,375.74 348,018.83 3,858,832.24 390,562.33
专用设备 13,663,909.07 1,981,948.11 13,960,081.71 1,685,775.47
通用设备 14,252,157.32 1,682,602.39 15,429,750.05 505,009.66
运输设备 1,543,501.87 209,291.89 1,652,115.57 100,678.19
其他设备 1,852,103.52 233,676.65 1,882,686.71 203,093.46
合计 35,213,047.52 4,455,537.87 36,783,466.28 2,885,119.11
项目 备注
房屋建筑物
专用设备
通用设备
运输设备
其他设备
合计
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
一线窑炉 1,759,990.22
建陶大厦工程 4,149,199.00
涪陵国安局房屋工程 285,914.20
其他零星(技改)工程 462,070.76
渗花砖工程 49,555.16
年产900万m2包装纸箱 18,288,234.00
和600T聚苯乙烯发泡制
品项目
建陶涪陵宾馆 38,000,000.00
建陶成都综合楼 25,000,000.00
仿古地砖工程 2,752,797.71
南方花园住房 342,878.04 342,878.04
宁波流明电器有限公司 276,168.71 267,760.00
工程
合计 90,747,761.05 619,046.75 610,638.04
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
一线窑炉 1,759,990.22 其他
建陶大厦工程 4,149,199.00 其他
涪陵国安局房屋工程 285,914.20 其他 95%
其他零星(技改)工程 462,070.76 其他
渗花砖工程 49,555.16 其他
年产900万m2包装纸箱 18,288,234.00 募股
和600T聚苯乙烯发泡制
品项目
建陶涪陵宾馆 38,000,000.00 其他
建陶成都综合楼 25,000,000.00 其他
仿古地砖工程 2,752,797.71 其他
南方花园住房 其他
宁波流明电器有限公司 5,416.00 2,992.71 其他
工程
合计 9,179,028.85 81,577,140.91
在建工程—其他减少数是本公司出售陶瓷相关资产所致。
注13、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加
土地使用权 14,270,892.03 7,111,323.27
专利权 1,445,185.00 1,273,846.15
软件著作及使用 14,152,370.20 14,152,370.20 13,499,999.38
权
合计 29,868,447.23 22,537,539.62 13,499,999.38
类 别 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 5,532,448.47 81,184.76 1,488,690.04
专利权 5,185.00 108,484.07 1,169,177.08
软件著作及使用 1,184,702.00 26,467,667.58
权
合计 5,537,633.47 1,374,370.83 29,125,534.70
类 别 剩余摊销期限
土地使用权 44年
专利权 6年
软件著作及使用 5年
权
合计
2001年6月末余额较2000年末余额增加29.23%,主要是子公司乐捷网络应用服务有限公司购买网络软件著作权及使用权所致。
土地使用权本期转出数是本公司转让陶瓷生产性资产所致。
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 90,000,000.00 67,000,000.00 以固定资产抵押
担保借款 74,000,000.00 155,000,000.00
信用借款 120,350,000.00 88,530,000.00
合计 284,350,000.00 310,530,000.00
短期借款2001年6月末余额中无逾期贷款。
注15、应付票据
期初数 期末数
53,000,000.00 49,000,000.00
应付票据2001年6月末余额中无欠持本公司5%以股份的股东单位的款项。
注16、应付帐款
期初数 期末数
19,694,173.12 1,759,675.87
应付帐款余额为1,759,675.87元,较2000年末余额19,694,173.12元减少91.06%,主要是因为本公司将与陶瓷生产有关的分子资产剥离、股权转让所致。
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
重庆市涪陵区国资局 20,709.00 余款
深圳中科创业股份有限 1,135,531.70 余款
公司
社会公众 7,846.03
合计 1,164,086.73
2001年6月末余额较2000年末余额减少89.40%,主要是社会公众股送红股和现金派息转入代扣代缴个人所得税所致。
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
应交增值税 7,206,428.86 1,985,425.09
应交城建税 351,206.77 256,657.89
应交营业税 156,295.64 1,282,472.10
应交企业所得税 1,994,533.04 7,933,130.83
应交个人所得税 3,123,195.94 14,503,861.83
应交房产税 41,545.76 229,495.58
应交土地使用税 8,920.08 12,907.08
合计 12,882,126.09 26,203,950.40
应交税金2001年6月末余额较2000年末增加103.41%,主要是本期利润增加计提企业所得税和2000年度利润分配以每10股送红股３.473股、派现0.869元社会公众股部分代扣个人所得税所致.
注19、其他应付款
期初数 期末数
139,218,804.07 99,967,216.62
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
电信款 9,860,000.00 预提长沙163款项
利息 200,986.18 预提利息
电费 913,742.02
气费 677,532.58
租赁费 1,755,000.00
合计 3,346,274.60 10,060,986.18
预提费用2001年6月末余额较2000年末余额增加200.66%,主要是长沙乐捷网络应用服务有限公司预提的163款项。
注21、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款
信用借款 19,970,348.44 3,969,189.44
合计 19,970,348.44 3,969,189.44
一年内到期的长期负债2001年6月末余额中包括美元借款190,000.00元,按期末汇率1:8.272折合人民币1,571,680.00元。
一年内到期的长期负债中逾期的借款明细项目如下：
借款银行 借款期限 年利率 借款金额
四川省建设银行 1985.12.16—1986.12.16 8.475 2,000,000.00
工行重庆南门山支行 1994.09.05—1998.09.05 1,571,680.00
涪陵工行财政贷款 未列明 未列明 151,415.19
涪陵建行财政贷款 未列明 未列明 246,094.25
合 计 3,969,189.44
借款银行 备注
四川省建设银行
工行重庆南门山支行
涪陵工行财政贷款
涪陵建行财政贷款
合 计
注22、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
工行重庆枳城支行 10,000,000.00 1997.09.29-200 7.839 抵押
2.09.08
工行重庆枳城支行 10,440,000.00 1997.10.20-200 7.839 抵押
2.10.20
工行重庆枳城支行 9,650,000.00 2000.12.28-200 7.722 信用
2.12.27
工行重庆枳城支行 5,000,000.00 2000.12.29-200 7.772 信用
2.12.28
工行重庆枳城支行 8,000,000.00 2001.01.22-200 7.722 信用
3.01.21
工行重庆枳城支行 8,000,000.00 2001.03.27-200 7.722 信用
4.03.26
工行重庆枳城支行 4,620,000.00 2001.03.28-200 7.722 信用
4.03.27
涪陵建行营业部 25,000,000.00 2000.08.18-200 7.128 担保
3.08.18
涪陵建行营业部 25,000,000.00 2001.03.30-200 7.128
4.03.29
建设银行渝涪支行 150,000,000.00 2000.07.31-200 7.128 担保
3.07.31
垫江县农业银行 800,000.00 1998.04.01-200 8.712 抵押
3.03.31
借款单位 借款条件
工行重庆枳城支行
工行重庆枳城支行
工行重庆枳城支行
工行重庆枳城支行
工行重庆枳城支行
工行重庆枳城支行
工行重庆枳城支行
涪陵建行营业部
涪陵建行营业部
建设银行渝涪支行
垫江县农业银行
注23、递延税款贷项：
递延税款贷项2001年6月末余额为2,822,322.15元,2000年末余额为2,988,341.23元。递延税款贷项原始金额为3,320,379.15元,是根据财政部财会函字(1998)25号复函和《关于执行具体会计准则和<股份有限公司会计制度>有关会计问题解答》规定，对本公司原在进行股份制改造和申请公开发行股份发生的资产评估增值扣除已经折成股份的差额计算的未来应缴的所得税。2000年起开始按10年的摊销期限平均摊销，到目前已经摊销498,057.00元。
注24、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 128,465,225.51 442,199,053.70
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 6,741,375.84 522,508.21
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 1,109,181.63
合计 136,315,782.98 442,721,561.91
项目 本期减少 期末数
股本溢价 39,766,108.00 530,898,171.21
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 7,263,884.05
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 1,109,181.63
合计 39,766,108.00 539,271,236.89
股本溢价-本期增加数为442，199，053.70元,是因2000年8月8日召开的本公司2000年度临时股东大会审议通过了“2000年度增资配股方案”：以1999年末总股本198,758,555股为基数,按10:3比例向全体股东配股,并于2001年2月27日实施。其中法人股东全部放弃配股，实际配股30,177,014股,每股价格16.00元,应募集资金482,832,224.00元,扣除承销费用、配股手续费、相关中介机构费用、公告等费用后，记入“资本公积—股本溢价”帐户为442,199,053.70元。
股本溢价—本期减少为39,766,108.00元,是经本公司2000年度股东大会通过2000年度利润分配方案：以2001年2月实施配股后的股本以资本公积按每10股转增1.737的致。
资产评估增值准备本期增加522,508.21元,是本公司转让与陶瓷生产有关资产在2001年6月末余额与以2000年12月31日为基准日的评估价值的增值部分。
注25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 24,495,068.96 24,495,068.96
公益金 11,673,925.17 11,673,925.17
任意盈余公积
合计 36,168,994.13 36,168,994.13
盈余公积本期无变化。
注26、未分配利润
项 目 金 额
一、净利润 52,366,332.57
加:年初未分配利润 98,256,565.88
二、可供分配的利润 150,622,898.45
减:提取的法定盈余公积
提取的法定公益金
三、可供股东分配的利润 150,622,898.45
减:应付普通股股利* 18,645.45
转作股本的普通股股利** 79,509,322.00
四、年末未分配利润 71,094,931.00
*为根据董事会2001年3月15日决定的2000年度的分配预案:以2000年末总股本198,758,555股为基数向全体股东每10股送红股4股、派1元、资本公积转增2股与实际实施的以2001年2月配股后总股本228,935,569股为基数向全体股东每10股送红股3.473股、派现0.869元、转增1.737股的差额所致。
**为2001年6月实施的2000年度分配方案：以配股后的总股本为基数实施的每10股送红股3.473股所致。
注27、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
陶瓷产品 36,357,692.18 41,010,108.38
网络服务 30,831,420.00
合计 67,189,112.18 41,010,108.38
注28、管理费用：
管理费用2001年6月比同期增加231.11%，主要是子公司乐捷网络应用服务有限公司本期发生的费用增加所致。
注29、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 25,487,305.31 29,639,027.25
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 4,708,485.08 15,921,174.17
权益净增减额(+-)
其他
合计 30,195,790.39 45,560,201.42
“投资收益—股权投资收益”25,487,305.31元，包括：
(1)本公司于2001年6月与重庆亚布克经贸有限公司签订协议,以每股7.00元的价格向其转让本公司持有的四川长虹电器股份有限公司法人股6,399,120股，价款44,793,840.00元于2001年6月 日收讫。投资收益为26,468,278.01元,收入为44,793,840.00元,成本为18,325,561.99元。
(2)2001年1-6月摊销西昌电力股份有限公司股权投资差额980,972.70元。
“投资收益—期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额”4,708,485.08元,包括：
(1)对重庆鼎发实业股份有限公司2001年1-6月损益调整2,382,767.31元。
(2)对四川西昌电力股份有限公司2001年1-6月损益调整2,325,717.77元。
注30、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
科研技术开发费财政补贴 9,100,000.00 涪陵区财政
合计 9,100,000.00
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
涪陵新华陶瓷模具有限 重庆涪陵 生产销售墙地砖模压胶 子公司
公司 、模芯
宁波经济技术开发区流 浙江宁波 照明电器、家用电器开 子公司
明电器公司 发制造加工销售
乐捷网络应用服务有限 重庆市 计算机网络技术、咨询 子公司
公司 服务等
长沙乐捷网络应用服务 湖南长沙 计算机网络技术、咨询 子公司
有限公司 服务等
重庆市华祥房地产开发 重庆涪陵 房地产开发(二级)、物 子公司
有限责任公司 业管理等
重庆市涪陵顺华包装品 重庆涪陵 生产销售包装用品 子公司
有限公司
北京乐捷网络应用服务 北京市 计算机网络技术、咨询 子公司
有限公司 服务等
四川新泰克投资有限责 四川成都 项目投资、网络信息系 子公司
任公司 统的技术开发及咨询服
务。
重庆市高华经贸有限公 重庆市 销售陶瓷制品、节能灯 子公司
司 、电子镇流器等
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
涪陵新华陶瓷模具有限 有限责任公司 张必果
公司
宁波经济技术开发区流 有限责任公司 薛同建
明电器公司
乐捷网络应用服务有限 有限责任公司 李众江
公司
长沙乐捷网络应用服务 有限责任公司 陈守军
有限公司
重庆市华祥房地产开发 有限责任公司 薛同建
有限责任公司
重庆市涪陵顺华包装品 有限责任公司 黎为荣
有限公司
北京乐捷网络应用服务 有限责任公司 陈守军
有限公司
四川新泰克投资有限责 有限责任公司 李众江
任公司
重庆市高华经贸有限公 有限责任公司 薛同建
司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
涪陵新华陶瓷模具有限公 36.84 36.84
司
宁波经济技术开发区流明 800.00 800.00
电器公司
乐捷网络应用服务有限公 6,000.00 6,000.00
司
长沙乐捷网络应用服务有 100.00 100.00
限公司
重庆市华祥房地产开发有 2,000.00 2,000.00
限责任公司
北京乐捷网络应用服务有 100.00 100.00
限公司
重庆市顺华包装品有限公 50.00 50.00
司
四川新泰克投资有限责任 3,000.00 3,000.00
公司
重庆市高华经贸有限公司 50.00 50.00
合计 12,086.84 50.00 12,136.84
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
涪陵新华陶瓷模具有 1,308,420.00 70.00
限公司
宁波经济技术开发区 6,560,000.00 82.00
流明电器公司
乐捷网络应用服务有 51,000,000.00 85.00
限公司
长沙乐捷网络应用服 510,000.00 55.00
务有限公司
重庆市华祥房地产开 18,000,000.00 90.00
发有限责任公司
重庆市顺华包装品有 450,000.00 90.00
限公司
四川新泰克投资有限 36,135,000.00 55.00
责任公司
重庆市高华经贸有限 450,000.00
公司
合计 113,963,420.00 527.00 450,000.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
涪陵新华陶瓷模具有
限公司
宁波经济技术开发区 6,560,000.00 82.00
流明电器公司
乐捷网络应用服务有 51,000,000.00 85.00
限公司
长沙乐捷网络应用服 510,000.00 55.00
务有限公司
重庆市华祥房地产开 18,000,000.00 90.00
发有限责任公司
重庆市顺华包装品有 450,000.00 90.00
限公司
四川新泰克投资有限 36,135,000.00 55.00
责任公司
重庆市高华经贸有限 450,000.00 90.00
公司
合计 113,105,000.00 547.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
重庆鼎发实业股份有限公司 参股
四川西昌电力股份有限公司 参股
四川立信投资有限责任公司 股东之一
深圳市正东大实业有限公司 股东之一
涪陵金昌经贸公司 股东之一
成都龙威实业有限公司 股东之一
深圳市曙光信息产业股份有 参股
限公司
3、关联方交易情况
(1)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
重庆鼎发实业股份有限 股权投资 3,604.65
公司
四川西昌电力股份有限 股权投资 5,413.44
公司
合计 9,018.09
(2)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
重庆鼎发实业股份有限股权投资 238.27
公司
四西昌电力股份有限公股权投资 232.57
司
合计 470.84
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
余额的比重(%)
四川立信投资有 140,000,000.00 30.59
限责任公司
深圳市正东大实 159,000,000.00 34.74
业有限公司
合计 299,000,000.00 65.33
企业名称 占上年全部
余额的比重(%)
四川立信投资有
限责任公司
深圳市正东大实
业有限公司
合计
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：重庆朝华科技股份有限公司证券部
董事长 薛同建
重庆朝华科技股份有限公司
2001年8月16日
关闭窗口
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