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成都聚友泰康网络股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 13:05
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经深圳华鹏会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 成都聚友泰康网络股份有限公司
公司法定英文名称：Chengdu Unionfriend-Taikang Network Co.,LTD.
英文名称缩写：UFTK
（二）公司注册地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心
公司办公地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
邮政编码：610015
公司网址：http://www.unionfriend.com/taikang/index.htm
公司电子信箱：0693@sc.homeway.com.cn
（三）法定代表人姓名：陈健
（四）公司董事会秘书：罗宏
联系电话：028-6624176
传真：028-6615233
电子信箱：lh0693@21cn.com
联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
证券事务代表：王小旭
联系电话：028-6757719
传真：028-6757719
电子信箱：wxx0693@21cn.com
（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室和深圳证券交易所
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：聚友网络
A股代码：0693
（七）信息披露媒体：
网站：http://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》
（八）经营范围 ：制造销售化纤产品、开发、设计、生产、安装经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、货物运输、机械加工、花木种植经营，计算机信息网络国际联网业务；研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数
净利润 25,393,398.45
扣除非经常性损益后的净利润＊ 14,130,886.66
总资产 813,384,632.31
资产负债率(％) 53.78
股东权益(不含少数股东权益) 375,979,457.28
每股收益 0.20
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.20
净资产收益率(％) 6.75
每股净资产 2.93
调整后每股净资产 2.92
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
项 目 上期数
净利润 17,768,319.19
扣除非经常性损益后的净利润＊ 14,271,999.18
总资产 586,224,584.70
资产负债率(％) 40.20
股东权益(不含少数股东权益) 350,586,058.83
每股收益 0.15
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.15
净资产收益率(％) 8.30
每股净资产 2.73
调整后每股净资产 2.66
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
单位：元
项 目 2000年
净利润 31,697,741.670
扣除非经常性损益后的净利润 31,697,741.670
每股收益 0.260
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.260
净资产收益率(％) 12.550
＊注：扣除的非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 金 额
当期营业外收支净额 -8,982.81
股权转让收益 9,412,402.81
收取关联方占用费 3,714,854.57
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增发
配股 送股 转增股本
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 656.8856
境内法人持有股份 3,328.875
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 4,956.60
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 8,942.3606
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 3,903.90
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 3,903.90
股本总数 12,846.2606
项 目 期初数 本期其 期末数
他变动
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 656.8856 656.8856
境内法人持有股份 3,328.875 3,328.875
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 4,956.60 4,956.60
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 8,942.3606 8,942.3606
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 3,903.90 3,903.90
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 3,903.90 3,903.90
股本总数 12,846.2606 12,846.2606
公司报告期内未有因发行新股、送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构发生变动的情况。
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数（股） 增减情况（＋、-）
1 深圳市聚友网络投资 25,038,750 ＋5,500,000
有限公司
2 深圳市鹏举实业 18,150,000 ＋18,150,000
有限公司
3 成都市国有资产 6,568,856 0
投资经营公司
4 成都中益实业投资发展 6,150,000 0
有限公司
5 聚友实业集团有限公司 5,940,000 0
6 中行四川分行国际 3,300,000 0
信托投资公司
7 航天信托投资有限 3,300,000 0
责任公司
8 深圳聚友制罐有限公司 2,200,000 0
9 四川省世奇投资管理 2,000,000 ＋2,000,000
有限责任公司
10 成都鑫铁实业有限 1,960,000 ＋1,960,000
责任公司
名次 股东名称 持股占总股本 持有股份的质押 股份
比例(％) 或冻结情况 性质
1 深圳市聚友网络投资 19.49 无 法人股
有限公司
2 深圳市鹏举实业 14.13 无 法人股
有限公司
3 成都市国有资产 5.11 无 国有股
投资经营公司
4 成都中益实业投资发展 4.79 无 法人股
有限公司
5 聚友实业集团有限公司 4.62 无 法人股
6 中行四川分行国际 2.57 无 法人股
信托投资公司
7 航天信托投资有限 2.57 无 法人股
责任公司
8 深圳聚友制罐有限公司 1.71 无 法人股
9 四川省世奇投资管理 1.56 冻结 法人股
有限责任公司
10 成都鑫铁实业有限 1.53 无 法人股
责任公司
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)成都市国有资产投资经营公司代表国家持有公司国有股份。
(2)持有公司5％（含5％）以上的法人股东所持股份在报告期内无质押、冻结等情况。
(3)公司前十名部分股东之间存在的关联关系如下：
第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司（以下简称"网络投资"）属于第五大股东聚友实业集团有限公司（以下简称"聚友集团"）的控股子公司，聚友集团持有网络投资95％的股份；第三大股东成都市国有资产投资经营公司持有聚友集团18.18％的股份；第八大股东深圳聚友制罐有限公司也属于聚友集团的控股子公司，聚友集团持有其75％的股份。
其余股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务范围为开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备（不含国家限制项目），批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机），计算机信息网络国际联网业务，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统及从事相关的技术咨询。报告期内，公司认真贯彻执行董事会和股东大会的各项决议精神，不断强化内部管理，努力提高服务质量，通过剥离化纤资产、置换股权加大城市有线电视基础网络投资、出资组建成都信息港有限责任公司及收购酒店视讯业务资产等重大举措进一步突出了主业，提高了在行业中的竞争地位，取得了较好的社会效益和经济效益。
在信息系统集成业务方面，公司凭借在IT行业迅速发展壮大的经验和技术优势，先后与成都、重庆、深圳等地区的多家单位签订了项目设计建设和产品销售合同,大力开展计算机信息系统集成及办公楼自动化项目的设计、施工、建设和营运业务取得了良好的经济效益。
在小区宽带网络建设方面，公司始终坚持贯彻从营运到开通的可能性出发对小区楼盘进行筛选后再行签约的方针策略，针对市场的变化不断调整营运模式，把工作重点放在开通营运及入网率的提升上。通过扎实的工作保证了签约小区和施工工程的质量，从而使小区宽带网络的开通率和入网率不断上升并且比较稳定，保证了公司投资的效益。
报告期内实现主营业务收入6,015.42万元，营业利润1,926.85万元。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资
A股配股 三环路光纤网络 2000年 2,985.00
A股配股 数字电视播控系统 2000年 2,960.00
A股配股 多媒体平台工程 2000年 2,980.00
A股配股 六县光纤网络 2000年 2,630.00
A股配股 二区六县光纤网络 2000年 2,990.00
A股配股 V0D点播系统 2000年 2,555.00
合计 17,100.00
募集资金的方式 项目预计收益 实际投资项目 实际投资金额
A股配股 本期无 三环路光纤网络 2,000.00
A股配股 本期无 数字电视播控系统 2,000.00
A股配股 本期无 多媒体平台工程 2,850.00
A股配股 本期无 六县光纤网络 2,000.00
A股配股 本期无 二区六县光纤网络 1,500.00
A股配股 本期无 V0D点播系统 1,800.00
12,150.00
募集资金的方式 实际投资日期
A股配股 2001-06-28
A股配股 2000-12-20
A股配股 2000-12-19
A股配股 2001-06-28
A股配股 2001-06-28
A股配股 2000-12-20
说明：（1）公司募集资金报告期内的实际投向与《配股说明书》所承诺的项目投向一致，无变更投向的情况；
（2）项目总投资17,100.00万元中拟投入配股资金16,099.78万元，实际已投入配股资金12,150.00万元。
2、尚未使用的募集资金去向：
报告期内公司尚未使用的募集资金共计3,949.78万元存放于银行。
3、项目进度及收益情况：
报告期内公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
公司承诺投资项目 项目 2001年度 2001年1-6月 实际累计
总投资 计划投资额 实际投入额 投入额
三环路光纤网络 2985 1343 2000 2000
数字电视播控系统 2960 2072 600 2000
多媒体平台工程 2980 2205 1050 2850
六县光纤网络 2630 1578 2000 2000
二区六县光纤网络 2990 1345 1500 1500
VOD点播系统 2555 1789 1200 1800
合 计 17100 10332 8350 12150
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内公司非募集资金主要投向以下三个方面：
（1）收购深圳聚友视讯网络有限公司（以下简称“深圳聚友”）及其控股子公司的视频点播、宽频上网业务并收购其全部有效经营性资产，总金额为27,230.87万元，报告期内公司已支付现金13,620万元。相关的信息披露公告刊登在2001年5月30日、6月21日和6月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
该次资产收购工作已于2001年6月底完成，该部分资产所产生收益自下半年起计算。
（2）报告期内，公司将所持成都泰康化纤有限责任公司（以下简称"泰康化纤"）95.24％的股权与成都聚友网络发展有限公司（以下简称“聚友发展”）所持成都有线电视网络发展有限公司（以下简称“成都有线”）33％、绵阳广播电视网络传输有限责任公司（以下简称“绵阳有线”）30％的股权进行了置换，根据中联资产评估事务所对上述股权的评估结果，公司已以现金方式向聚友发展补价1,060.16万元，相关的信息披露公告刊登在2001年1月4日、2月16日、2月23日、3月31日和5月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
公司投资的成都有线，绵阳有线按权益法核算的收益合计为1,601,387.27元。
(3)报告期内，公司投资的城市小区宽带网络共计投入2,659,682.44元，已办理交付使用2个小区，形成固定资产1,540,329.03元。
（三）公司财务状况
公司中期财务报告已经深圳华鹏会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告（华鹏审字[ 2001 ]403号）。
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减比例(％)
总资产 813,384,632.31 586,224,584.70 38.75
应收帐款 3,898.80 2,130,321.93 -99.82
其他应收款 5,614,533.15 16,064,517.18 -65.05
存货 1,820.00 16,616,080.37 -99.99
长期投资 146,445,403.94 58,120,305.82 151.97
固定资产 230,573,186.13 138,836,088.29 66.08
累计折旧 14,444,438.72 102,120,998.68 -85.86
固定资产 216,128,747.41 36,715,089.61 488.66
净值
长期负债 99,000,000.00 101,000,000.00 -1.98
工程物资 21,248,398.53 1,359,175.31 1,463.33
在建工程 166,330,856.06 121,246,837.47 37.18
股东权益 375,979,457.28 350,586,058.83 7.24
货币资金 242,919,623.35 295,812,536.24 17.88
短期投资 0.00 261,265.90 -100.00
应收股利 11,620,894.42 4,097,087.82 183.64
预付帐款 0.00 1,077,821.05 -100.00
待摊费用 0.00 249,079.00 -100.00
一年内到期的 70,000.00 29,446,240.00 -99.76
长期债权投资
流动资产 260,230,769.72 365,754,949.49 -28.85
合计
长期股权 146,375,403.94 58,050,305.82 152.15
投资
短期借款 168,600,000.00 71,600,000.00 135.47
应付帐款 143,635.60 219.132.94 -34.45
预收帐款 0.00 720,279.33 -100.00
应付股利 2,808,234.24 39,472,782.04 -92.89
其他应付款 137,844,437.15 264,807.79 51,954.52
一年内到期 3,000,000.00 1,000,000.00 200.00
的长期负债
流动负债 338,405,175.03 134,638,525.87 151.34
合计
负债合计 437,405,175.03 235,638,525.87 85.63
未分配利润 58,806,174.82 37,221,786.13 57.99
负债和股东 813,384,632.31 586,224,584.70 38.75
权益总计
主营业务 25,832,408.96 23,855,749.26 8.29
利润
净利润 25,393,398.45 17,768,319.19 42.91
主营业务 60,154,152.73 88,861,325.19 -32.31
收入
主营业务 31,685,971.03 62,506,315.99 -49.31
成本
其他业务利润 142,038.49 -105,164.72 -235.06
管理费用 6,454,081.21 4,340,041.84 48.71
财务费用 -123,955.14 549,208.15 -122.57
投资收益 10,332,495.35 2,120,234.35 387.33
利润总额 29,591,988.67 20,598,068.07 43.66
所得税 4,198,590.22 2,829,748.88 48.37
提取法定 2,539,339.84 1,776,831.92 42.91
盈余公积
提取法定 1,269,669.92 888,415.96 42.91
公益金
项目 变动主要原因
总资产 利润及贷款增加。
应收帐款 收回债权。
其他应收款 收回债权。
存货 转为投资。
长期投资 新增加成都信息港
投资及有线电视的
投资；化纤资产转
为投资。
固定资产 收购酒店视讯资产
和化纤资产转出投
资品叠后增加。
累计折旧 收购酒店视讯资产
和化纤资产转出投
资品叠后增加。
固定资产 收购酒店视讯资产
净值 和化纤资产转出投
资品叠后增加。
长期负债 转入一年内到期的
长期债权投资。
工程物资 收购资产。
在建工程 收购资产。
股东权益 本期利润增加。
货币资金 收购资产；对外投
资增加支出。
短期投资 转为长期投资。
应收股利 股权置换换入的已
宣布股利。
预付帐款 随化纤资产转移期
末已结清。
待摊费用 摊销完。
一年内到期的 随化纤资产转移期
长期债权投资 末已收回。
流动资产 收购资产；对外投资
合计 支付的股利等。
长期股权 增加投资。
投资
短期借款 借款增加。
应付帐款 经营业务发生变化
减少预付。
预收帐款 无预收帐款。
应付股利 支付股利。
其他应付款 收购资产有部分相
关手续未办完待办
完后支付。
一年内到期 长期负债转入。
的长期负债
流动负债 借款增加；应付未
合计 付资产收购款增加。
负债合计 增加借款；应付未
付资产收购款增加。
未分配利润 利润增加。
负债和股东 负债、所有权益增加。
权益总计
主营业务 剥离化纤产业后,成本降低。
利润
净利润 投资收益增加。
主营业务 化纤资产转出及不再经营化纤产品。
收入
主营业务 化纤资产转出及不再经营化纤产品。
成本
其他业务利润 场地出租、材料销售等收入。
管理费用 收购资产、剥离化纤产业,评估、审计等费用增加。
财务费用 利息收入。
投资收益 投资收益及股权转让收益。
利润总额 利润增加。
所得税 投资收益中,股权转让部分比重大,增大了计税所得额。
提取法定 利润增加。
盈余公积
提取法定 利润增加。
公益金
（四）经营环境重大变化的影响分析
1、2001年6月1日，信息产业部下发了《关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知》（[2001]411号），该文件规定：为完善《关于开放宽带用户驻地网运营市场的框架意见》，同时为指定相应的配套管理政策提供实践依据，决定在正式出台和实施此文件前，在北京、上海、广州、深圳、济南、青岛、武汉、南京、杭州、宁波、厦门、重庆、成都等13个城市，由所在省（市）通信管理局组织进行宽带用户驻地网运营市场开放、管理试点工作，并通知所有试点城市以外的已建或在建宽带用户驻地网的单位一律停止建设和运营，其他运营企业不得将未获得批准的网络接入相应骨干网。参与试点的城市，要求在各地通信管理局的规定时间内进行报备，在取得相关资质后办理经营许可证，方可进行宽带用户驻地网的运营和建设。
由于公司目前主要开展业务的城市北京、上海、重庆、南京和成都均在文件所列的13 个试点城市中，因此，该文件的实施尽管可能会在短期内对公司的业务拓展产生一定影响，但从长远看，将对公司进一步作好规范管理起到了良好的引导作用。
2、随着我国加入WTO进程的加快，预计国家的产业政策将更加开放，对电信市场也将进一步放开，从而将为公司的经营提供更加宽松的环境，有利于公司经营范围的扩大和经济效益的提高。
3、随着国家对西部投资力度的加强，四川省和成都市的信息化建设的步伐进一步加快。 四川省专门成立了“一号办”对全省的信息化建设工作进行统一的协调、管理和规范。中国即将加入WTO，中国的电信市场也进一步开放。这一切对成都信息港这个得到政府支持，规范经营的企业来讲，市场运作的环境进一步宽松，信息港发展的空间越来越广阔。
（五）下半年计划
1、针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，公司将更加充分地利用中国即将加入WTO、国家西部大开发的历史机遇和国家产业政策变化，切实把握政策，做好与各地广电管理部门的政策对接工作，积极推进技术创新，提高市场占有率，为公司各项业务的拓展创造更大发展空间。
2、针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
针对上半年经营中存在的竞争激烈的局面，公司将进一步加大宣传推广的力度，利用各种契机宣传公司的产品和服务，采取现场演示、用户调查、建立客户档案等多种方式，使更多的用户了解公司的产品和服务，从而达到树立市场形象、增加用户数量的效果。
3、下半年经营计划：
（1）充分利用公司先进的技术和成熟的经营模式，继续加强计算机信息集成、办公楼自动化业务的拓展，增加服务项目，推出多项增值功能服务。
（2）进一步加强对城市有线电视网络投资建设及营运管理的力度，利用公司在该行业丰富的经验，与被投资公司密切合作，协助其开展市场拓展、项目开发、城市有线电视基础网络建设和提供网上增值业务，从而确保公司投资的保值和增值。
（3）在小区宽带网络建设中继续坚持网络开通和用户发展并重的策略，以营运服务质量和入户率的双提高为中心，把工作重点继续放在营运开通上。通过强化工程建设、实行新的资费管理模式、推广新业务等切实有效的措施缩短公司的投资回收期。
（4）加快成都信息港工程建设进度，把工作重点放在按时完成数据中心和城域宽带骨干网的招标工作上，加强工程监理，保证数据中心和城域宽带骨干网2001年底按时开通。同时，在对现有网络资源进行整合的基础上实施三环路光纤网络和区县光纤网络项目。
（5）加紧相关技术产品研制，推进VOD系统技术的升级，同时通过加强成本费用控制、调整营运酒店收费模式和广告投放方式等手段继续壮大公司酒店视讯VOD和酒店视讯宽频上网项目的安装营运规模，争取更大的市场份额。
（6）继续推进公司债务重组进程，调整资产负债结构，优化资产配置，从而达到降低财务风险的目的。
五、重要事项
（一）公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案及其执行情况：
公司2001年3月30日召开的2000年度股东大会审议通过了2000年度利润分配方案，决定以公司2000年末的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.00元（含税）。（该次股东大会决议公告刊登于2001年3月31日的《中国证券报》和《证券时报》上）
2001年5月18日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露《成都聚友泰康网络股份有限公司2000年度分红派息实施公告》，确定股权登记日为2001年5月24日、除息交易日为2001年5月25日、红利发放日为2001年5月28日。截止报告期末，公司已按规定的程序完成了流通股、高管股、国有股和部分法人股红利的发放。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司收购及出售资产事项的简要情况、进程及对公司财务状况和经营成果的影响：
1、2000年12月30日，公司四届九次董事会会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的方案》的议案，决定分三步实施该次资产重组：首先转让公司所持聚友发展40.58％的股权予聚友集团，然后与聚友集团共同出资设立泰康化纤，再将公司所持泰康化纤股权与聚友发展所持成都有线和绵阳有线股权进行置换；2001年2月15日，公司二OO一年第一次临时股东大会审议通过了上述资产重组方案；2月21日，公司四届十次董事会会议确定了上述资产重组中的相关交易价格；3月31日和5月24日，公司先后披露了该次资产重组的实施进程和完成情况。相关的信息披露公告刊登在2001年1月4日、2月16日、2月23日、3月31日和5月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
该次资产重组，将盈利状况差，未来成长前景不容乐观的化纤资产连同相关负债彻底剥离出公司，不仅直接优化了公司的资产流动性，增强了盈利能力，还可以使公司获得参与有线网多功能开发和产业增值的契机，为集中全部资源投入信息网络产业创造条件，从而可以更好地发挥资金使用效率，优化公司资产结构，改善业务构成，进一步提高在行业中的竞争地位，对公司的长期发展将会产生积极影响。
2、2001年5月28日，公司四届十三次董事会会议审议通过了《公司关于重大资产收购方案的议案》，决定收购深圳聚友及其控股子公司的视频点播、宽频上网业务及其全部有效经营性资产；6月19日，公司四届十四次董事会会议确定了上述资产收购的价格；6月29日，公司二OO一年第二次临时股东大会批准实施上述资产收购方案。相关的信息披露公告刊登在2001年5月30日、6月21日和6月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。截止报告期末，公司已按股东大会决议及与相关各方所达成的协议的要求实施了该次资产收购。
该次资产收购，优化了公司主营业务结构，进一步消除了同业竞争，减少了关联交易，使公司的盈利能力得到进一步改善，经营现金流量更加充沛，从而提高了融资能力，对公司的长期发展将产生积极深远的影响。
（五）报告期内公司重大关联交易事项：
公司与各关联方的关联交易均遵循了公开、公正和公平的原则，以协议的方式明确规定了各方的权利与义务，未有损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。其具体情况如下：
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
聚友实业(集团)有限公司 深圳市南山区
高新技术产业
园区北区郎山
一路聚友创业
中心7楼
成都信息港有限责任公司 成都市高新区
桂溪工业园
企业名称 主营业务
聚友实业(集团)有限公司 从事计算机软硬件、视频网络技术、光纤
通信技术、微波通信技术、视讯网络软件
技术的开发,相关系统集成及建筑智能化
规划的技术设计、咨询。在国内各大城市
设立分支机构。
成都信息港有限责任公司 城市信息港建设；各类信息网络系统的设
计、集成工程实施及经营管理；社会化多
媒体信息服务；电子信息资源开发与服
务；电子信息产品的开发、生产与销售；
兼营电子设备、家用设备、电讯器材、光
缆等产销。
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型
聚友实业(集团)有限公司 为本公司具有实质 合资经营(港资)
控制权的股东
成都信息港有限责任公司 本公司为该公司 有限责任公司
第一大股东
企业名称 法定代表人
聚友实业(集团)有限公司 陈健
成都信息港有限责任公司 张渝强
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：万元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
聚友实业(集团)有限公司 12,500 12,500
成都信息港有限责任公司 10,000 10,000
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：万元
企业名称 年初数 本年增加数
金额 持股％ 金额 持股％
聚友实业(集团)有限 2,767.88 21.55％ 550 4.28％
公司及其子公司
成都信息港有限 5,500 55％
责任公司
企业名称 本年减少数 年末数
金额 持股％ 金额 持股％
聚友实业(集团)有限 3,317.88 25.83％
公司及其子公司
成都信息港有限 5,500 55％
责任公司
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的联系
成都聚友网络发展有限公司 控股股东为本公司具有实质控制权的股东
深圳聚友视讯网络有限公司 最终控股股东与本公司法定代表人为同一人
成都聚友视讯系统有限公司 深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东
武汉市聚友视讯网络有限公司 深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东
成都泰康化纤有限责任公司 成都聚友网络发展有限公司为该公司控股股东
深圳鹏举实业有限公司 为本公司第二大股东
5、关联方应收及应付款项
企业名称 科目名称 期初余额 期末余额
成都聚友网络发展有限公司 其他应收款 2,418,000.00 4,503,556.02
成都泰康化纤有限责任公司 其他应收款 32,342.72
成都信息港有限责任公司 其他应收款 17,103.29
深圳聚友视讯网络有限公司 其他应付款 99,968,379.00
成都聚友视讯系统有限公司 其他应付款 19,970,252.78
武汉市聚友视讯网络有限公司 其他应付款 16,170,148.25
绵阳广播电视网络传输有限公司 其他应付款 1,575,000.00
6、关联交易项目
(1)本期收成都聚友网络发展有限公司2001年1-6月欠款利息收入3,714,854.57元。利息收入是根据银行贷款同期利率及欠款时间计算。
(2) 本期收成都泰康化纤有限责任公司场地租赁费157,107.80元，其他关联交易事项详见会计报表附注（八)—1、2。
（六）公司已实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
（七）报告期内其他公司租赁公司资产的事项：
报告期内公司将位于四川省温江县柳城镇新西路158号，面积87,578.47平方米（折合131.3亩）的场地使用权租赁给泰康化纤使用，每年租金为40万元人民币。
（八）报告期内公司续聘深圳华鹏会计师事务所为公司的审计机构。该事项公司已于2001年3月31日在《中国证券报》和《证券时报》上作了信息披露。
（九）报告期内公司无其他重大合同。
（十）公司对外担保事项：
报告期内，公司为成都倍特发展集团股份有限公司在招商银行成都市分行流动资金贷款1,000万元提供了担保，贷款期间为2001年6月7日至2002年6月7日。
（十一）报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。
（十二）报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十三）其它重大事项：
1、因工作变动，公司总经理许柯先生和副总经理周心敏、王毅先生先后主动辞去所担任的公司职务；经董事长陈健先生提名，公司四届九次董事会决定聘任程竹先生为公司总经理。相关信息披露公告刊登于2001年1月4日、2月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、根据公司股权结构变化和业务发展的需要，公司报告期内先后三次修改《公司章程》，相关信息披露公告刊登于2001年1月4日、2月16日，2月23日、3月31日，5月30日和6月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、根据董事会部分成员提出辞职和《公司章程》修改的要求，公司四届十次董事会提名邢晓峰、钟? 、张聪先生为公司第四届董事会董事候选人，并获2000年度股东大会审议通过。相关信息披露公告刊登于2001年2月23日、3月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4、根据公司业务拓展的需要，公司四届十二次董事会会议审议通过了拟在招商银行安顺桥支行融资6,000万元人民币的议案。相关信息披露公告刊登于2001年5月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。
5、报告期内公司其余其它重大事项见会计报表附注（八）1—4。
（十四）期后事项
1、2001年7月20日，公司在《中国证券报》和《证券时报》披露《成都聚友泰康网络股份有限公司董事会公告》，称公司与中国农业银行四川省分行营业部于2001年7月18日签署公开授信协议，授信额度为人民币2亿元，授信有效期限为一年，自2001年6月30日至2002年6月29日。该事项已经公司四届十三次董事会会议审议通过，并于2001年5月30日在《中国证券报》和《证券时报》上作了信息披露。
2、2001年8月2日，公司四届十五次董事会会议在公司召开，会议审议通过了《关于设立北京大众聚友网络信息服务有限公司、南京聚友宽带网络技术有限公司和上海聚友泰康网络信息服务有限公司的议案》、《关于设立地区性分公司及事业部的议案》、《关于与成都倍特发展（集团）股份有限公司互保的议案》、《关于执行新的会计制度、增加计提损失准备项目的议案》和《关于社区宽频网络设备、酒店视频点播设备估计使用年限和计提折旧方法的议案》等五个议案，并听取了《成都信息港有限责任公司筹备情况报告》。相关信息披露公告刊登于2001年8月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、报告期内公司其余期后事项见会计报表附注（九）1—3。
六、财务报告
（一）审计报告
公司中期财务报告已经深圳华鹏会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告（华鹏审字[ 2001 ]403号）。
（二）会计报表(附后)
（三）会计报表附注
（一）公司会计政策、会计估计的变更：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，已经公司四届十五次董事会会议决议，从2001年1月1日起改变了如下会计政策：
1、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
2、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备；
3、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
5、中期或期末，对委托贷款的本金进行检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备；
6、企业原不计提预计负债，现根据预计负债确认条件计提预计负债。
（二）税项
（1）增值税：
按应税产品销售收入的17％、水费收入的6％计算销项税额，以销项税额扣除允许抵扣的进项税额后交纳。
（2）营业税：
按装卸费收入的3％；劳务收入、租金收入的5％计算缴纳。
（3）城市建设维护税：
按应纳增值税额和营业税额的5％～7％计算缴纳。
（4）企业所得税：
企业所得税税率为33％。根据温江县地方税务局温地税发[2000]33号文批复，按高新技术企业的税收优惠规定，从2000年1月1日起公司企业所得税依照15％税率计征。
（三）控股子公司及合营企业
子公司及合营企业名称 注册资本 本公司投资额
成都信息港有限责任公司 10000万元 5500万元
成都有线电视网络发展 7500万元 2475万元
有限责任公司
绵阳广播电视网络 2645.9239万元 793.7772万元
传输有限公司
子公司及合营企业名称 本公司所占权益比率
成都信息港有限责任公司 55.00％
成都有线电视网络发展 33.00％
有限责任公司
绵阳广播电视网络 30.00％
传输有限公司
子公司及合营企业名称 主要经营范围
成都信息港有限责任公司 城市信息港建设；各类信息网络系统的设计、
集成工程实施及经营管理；社会化多媒体信息
服务；电子信息资源开发与服务；电子信息产
品的开发、生产与销售；兼营电子设备、家用
设备、电讯器材、光缆等产销
成都有线电视网络发展 成都有线电视网络系统工程、有线电视网络的
有限责任公司 建设、经营；设计、制作、代理国内电视广告
业务；批发、零售、代购、代销电子产品、通
讯器材(不含无线电发射设备)、现代办公设备
(不含彩色复印机)；开发计算机软件
绵阳广播电视网络 绵阳市广播电视传输及宽带信息网络多功能增
传输有限公司 值业务的开发,网络设备代理,广告设计、制
作及网络发布,电子信息产品及通讯器材的销售
子公司及合营企业名称 本期合并情况
成都信息港有限责任公司 未合并
成都有线电视网络发展
有限责任公司
绵阳广播电视网络
传输有限公司
说明：(1)成都信息港有限责任公司于2001年7月11日成立。详见附注(八)—3，期末该公司处于筹建期。
(2)本公司持有成都有线电视网络发展有限责任公司、绵阳广播电视网络传输有限公司股权情况见附注(八)—1—(3)。
⑶本期转让成都聚友网络发展有限公司股权情况，详见附注(八)—1—(1)。
（四）分行业资料
项 目 营 业 收 入 营 业 成 本
上年同期数 本年实际数 上年同期数 本年实际数
化纤工业 42,426,491.86 13,485,179.53 43,479,962.07 14,281,758.03
信息产业 46,434,833.33 46,668,973.20 19,026,353.92 17,404,213.00
合 计 88,861,325.19 60,154,152.73 62,506,315.99 31,685,971.03
项 目 营 业 毛 利
上年同期数 本年实际数
化纤工业 -1,053,470.21 -796,578.50
信息产业 27,408,479.41 29,264,760.20
合 计 26,355,009.20 28,468,181.70
（五）关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
聚友实业(集团) 深圳市南山区高新
有限公司 技术产业园区北区
郎山一路聚友创业
中心7楼
成都信息港有限 成都市高新区
责任公司 桂溪工业园
企业名称 主营业务
聚友实业(集团) 从事计算机软硬件、视频网络技术、光纤通信
有限公司 技术、微波通信技术、视讯网络软件技术的开
发,相关系统集成及建筑智能化规划的技术设
计、咨询。在国内各大城市设立分支机构
成都信息港有限 城市信息港建设；各类信息网络系统的设计、
责任公司 集成工程实施及经营管理；社会化多媒体信息
服务；电子信息资源开发与服务；电子信息产
品的开发、生产与销售；兼营电子设备、家用
设备、电讯器材、光缆等产销
企业名称 与本企业关系
聚友实业(集团) 为本公司具有实质
有限公司 控制权的股东
成都信息港有限 本公司为该公司
责任公司 第一大股东
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
聚友实业(集团) 合资经营(港资) 陈健
有限公司
成都信息港有限 有限责任公司 张渝强
责任公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
聚友实业(集团)有限公司 12,50万元 12,500万元
成都信息港有限责任公司 10,00万元 10,000万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
金额 持股％ 金额 持股％
聚友实业(集团)有限 2,767.88万元 21.55％ 550万元 4.28％
公司及其子公司
成都信息港有限 5,500万元 55％
责任公司
企业名称 本年减少数 年末数
金额 持股％ 金额 持股％
聚友实业(集团)有限 3,317.88万元 25.83％
公司及其子公司
成都信息港有限 5,500万元 55％
责任公司
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的联系
成都聚友网络发展有限公司 控股股东为本公司具有实质控制权的股东
深圳聚友视讯网络有限公司 最终控股股东与本公司法定代表人为同一人
成都聚友视讯系统有限公司 深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东
武汉市聚友视讯网络有限公司 深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东
成都泰康化纤有限责任公司 成都聚友网络发展有限公司为该公司控股股东
深圳鹏举实业有限公司 为本公司第二大股东
5、关联方应收及应付款项
企业名称 科目名称 期初余额 期末余额
成都聚友网络发展有限公司 其他应收款 2,418,000.00 4,503,556.02
成都泰康化纤有限责任公司 其他应收款 32,342.72
成都信息港有限责任公司 其他应收款 17,103.29
深圳聚友视讯网络有限公司 其他应付款 99,968,379.00
成都聚友视讯系统有限公司 其他应付款 19,970,252.78
武汉市聚友视讯网络有限公司 其他应付款 16,170,148.25
绵阳广播电视网络传输有限公司 其他应付款 1,575,000.00
6、关联交易项目
(1)本期收成都聚友网络发展有限公司2001年1-6月欠款利息收入3,714,854.57元。利息收入是根据银行贷款同期利率及欠款时间计算。
(2) 本期收成都泰康化纤有限责任公司场地租赁费157,107.80元，其他关联交易事项详见会计报表附注（八）—1、2。
（六）或有事项
1、本公司收到两笔由聚友实业(集团)公司支付的银行承兑汇票贴现款，这两张银行承兑汇票的承兑人为深圳聚友鞋业有限公司，已背书转让给聚友实业(集团)公司，到期日均为2001年9月14日，贴现后金额均为8,777,145.00元，共计17,554,290.00元。
2、预计负债8,405,284.62元详见附注（九）—2。
3、截止2001年6月30日，本公司向温江纺织印染工业公司、成都嘉成化纤有限公司提供担保15笔，担保金额计人民币559.50万元和美元243万元。
4、截止2001年6月7日为成都倍特发展集团股份有限公司提供了1,000万元借款担保；
（七） 承诺事项
截止2001年6月30日本公司无重大承诺事项。
（八）其他重要事项
1、经公司2001年第一次临时股东大会审议批准并经公司四届十次董事会决议审批，报告期内本公司完成重大资产重组：
(1)公司将所持成都聚友网络发展有限公司(以下简称“聚友发展”)40.58％的股权转让予聚友实业(集团)公司(以下简称“聚友集团”)，按照公司与“聚友集团”签订的股权转让协议及补充协议的要求，经转让双方共同协商，以深圳华鹏会计师事务所及中联资产评估有限公司对“聚友发展”出具的全面资产评估和业绩审计结果确定本次转让的公允价格，截止2001年3月23日，“聚友集团”将股权转让款67,462,708.63元全部支付予本公司。
(2)公司与“聚友集团”共同出资设立成都泰康化纤有限责任公司(以下简称“泰康化纤”)，其总股本为10,500万元，其中本公司以实物资产作价出资10,000万元，占“泰康化纤”注册资本的95.24％，“聚友集团”以现金出资500万元，占“泰康化纤”注册资本的4.76％。根据双方签订的出资协议书及补充协议，将不宜分割的化纤资产整体作价出资，经中联资产评估有限公司中联评报字[2000]第40号评估报告评估，该项资产总计15,296.94万元。根据双方签订的出资补充协议，本公司作出资投入的化纤整体资产，以截止2001年2月28日为基准日，作投资价值的调整，调整后实际投入资产总计为144,231,882.95元。其中存货部分作价19,343,493.78元；固定资产、在建工程作价68,285,347.87元，其他资产作价56,603,041.30元。本次作为注册资本投入的实物资产为87,628,841.65元，超过注册资本投入的实物资产56,603,041.30元作为新设公司对本公司的负债。另本公司于2001年3月份已将货币资金12,371,158.35元缴存于指定银行帐户。截止2001年3月21日，本公司对“泰康化纤”的投资全部到位，并经深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2001]031号验资报告。2001年3月29日，经温江县工商管理局核准登记、注册，领取了企业独立法人营业执照，注册号为5101231800755。
(3)公司将持有“泰康化纤”95.24％的股权与“聚友发展”所持“成都有线电视网络发展有限公司”(以下简称“成都有线”)33％的股权、“绵阳广播电视网络传输有限责任公司”(以下简称“绵阳有线”)30％的股权进行置换。根据股权置换协议，本次置换股权的价格以深圳华鹏会计师事务所及中联资产评估有限公司对公司及“成都有线”、 “绵阳有线”出具的全面资产评估和业绩审计确认值确定本次转让的公允价格。根据深圳华鹏会计师事务所(华鹏审字[2000]295号、[2001]069号、[2001]070号)的审计和中联资产评估有限公司(中联评报字[2000]第41号)的评估，截止2000年12月31日，“成都有线”33％的股权价值为9,382.44万元；“绵阳有线”30％的股权价值为1,677.72万元，合计股权价值为11,060.16万元。本次股权置换的置入金额共计11,060.16万元，置出金额为按公司置换的所持“泰康化纤”95.24％的股权计算为10000万元，置换差额部分10,601,618.62元本公司用现金补价。
(4)本次资产重组属关联交易，所涉及的的关联方为“聚友集团”和“聚友发展”。关联关系详见附注(五)。
2、经公司四届十三次董事会决议及2001年第二次临时股东大会通过，本公司分别与深圳聚友视讯网络有限公司(以下简称“聚友视讯”)、武汉市聚友视讯网络有限公司(以下简称“武汉视讯”)、成都聚友视讯系统有限公司(以下简称“成都视讯”)签订《资产转让协议》，本公司向上述公司购买与酒店视讯业务相关的整体有效经营性资产。本次交易的价格是以中联资产评估有限公司出具的评估报告作为定价依据，经中联资产评估有限公司评估(中联评报字[2001]第21、22、23号)：本次收购资产的评估净值合计为272,308,780.03元，其中“聚友视讯”有效经营性资产评估净值为199,968,379.00元；“成都视讯”有效经营性资产评估净值为39,970,252.78元；“武汉视讯”有效经营性资产评估净值为32,370,148.25元。根据收购协议，本次资产收购公司采取分期付款的方式，首期支付50％的价款，实际已于2001年6月份支付136,200,000.00元，为总收购价款的50％，公司所收购的经营性资产已于2001年6月份移交。
本次交易属关联交易，所涉及的关联方为“聚友视讯”、“武汉视讯”和“成都视讯”。关联关系详见附注(五)。
3、根据四届十三次董事会决议，公司与四川川投控股股份有限公司、成都市科技风险开发事业中心共同出资组建成都信息港有限责任公司，该公司注册资本为10000万元，本公司以货币资金方式出资5500万元，已于2001年6月28日缴存于验资专户，占其注册资本比例55％。成都信息港有限责任公司经成都市工商管理局批准，于2001年7月11日成立。
4、2001年2月6日，公司原第二大股东成都振益科技发展有限公司与深圳市鹏举实业有限公司签署了股权转让协议。成都振益科技发展有限公司将其所持有的本公司法人股1815万股按2.39元/股的价格转让给深圳市鹏举实业有限公司。本次转让完成后，成都振益仍持有本公司股份100万股，深圳市鹏举实业有限公司持有本公司股份1815万股，占本公司总股本的14.13％，成为本公司第二大股东。
（九）资产负债表日后事项
1、根据绵阳广播电视网络传输有限责任公司(以下简称“绵阳广电”) 股东会2001年5月27日签订的投资协议（增资扩股）补充协议书。“绵阳广电”的注册资本由原来的26,459,239.08元，变更为51,000,000.00元，本公司将追加投资5,067,228.28元，该投资款已于2001年7月6日投入到“绵阳广电”，本公司所占“绵阳广电”注册资本比例由原30％变更为25.50％。
2、公司于2001年8月16日与成都泰康化纤有限责任公司签订了“关于不宜分割的化纤资产中的债权划转给成都泰康化纤有限责任公司存在潜在损失的处理意见”的协议。公司移交给“泰康化纤”的债权26,976,468.62元存在潜在损失。根据“处理意见”规定，公司以移交时依据化纤资产债权所提取坏帐准备余额8,405,284.62元为限承担责任，由“泰康化纤”负责组织相关人员对移交的债权进行清理、追收，如有确切证据表明某项债权确实无法收回，经双方认定由本公司支付给“泰康化纤”，清理、追收的截止时间为2003年8月16日。该项协议已经2001年8月16日董事会决议通过。公司已按《企业会计准则—资产负债表日后事项》，《企业会计准则—或有事项》调整了截止2001年6月30日的会计报表。
3、成都倍特发展集团股份有限公司截止2001年8月15日为本公司提供了15,000万元借款担保。
（十）报告期净资产收益率和每股收益计算表说明：
扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率和每股收益的扣除项目为：2001年1-6月扣除当期营业外收支净额-8,982.81元，扣除股权转让收益9,412,402.81元，扣除收取关联方资金占用费3,714,854.57元，所得税影响额为-1,967,741.19元，合计扣除额为11,150,533.38元；2000年扣除收取关联方资金占用费3,057,320.72元、存货跌价损失增加的利润430,906.07元、计提坏帐准备增加的利润625,090.87元，所得税影响额为-616,997.65元，合计扣除额为3,496,320.01元。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
5、公司章程。
文件存放地：本公司办公地点
成都聚友泰康网络股份有限公司
二OO一年八月十八日
资产负债表
会企01 表
编制单位:成都聚友泰康网络股份有限公司 2001 年6 月30 日 单位:元
资产 年初数 期末数 附注
流动资产:
货币资金 295,812,536.24 242,919,623.35 1
短期投资 261,265.90 - 2
应收票据 -
应收股利 4,097,087.82 11,620,894.42 3
应收利息 -
应收帐款 2,130,321.93 3,898.80 4
其他应收款 16,064,517.18 5,614,533.15 5
预付帐款 1,077,821.05 - 6
应收补贴款 -
存货 16,616,080.37 1,820.00 7
待摊费用 249,079.00 - 8
一年内到期的长期债权投资 29,446,240.00 70,000.00 9
其他流动资产 -
流动资产合计 365,754,949.49 260,230,769.72
长期投资:
长期股权投资 58,050,305.82 146,375,403.94 10
长期债权投资 70,000.00 70,000.00 10
长期投资合计 58,120,305.82 146,445,403.94
固定资产:
固定资产原价 138,836,088.29 230,573,186.13 11
减:累计折旧 102,120,998.68 14,444,438.72
固定资产净值 36,715,089.61 216,128,747.41
减:固定资产减值准备
固定资产净额 36,715,089.61 216,128,747.41
工程物资 1,359,175.31 21,248,398.53 12
在建工程 121,246,837.47 166,330,856.06 13
固定资产清理 -
固定资产合计 159,321,102.39 403,708,002.00
无形资产及其他资产
无形资产 2,757,300.00 2,724,475.00 14
长期待摊费用 270,927.00 275,981.65 15
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 3,028,227.00 3,000,456.65
递延税项:
递延税款借项
资产总计 586,224,584.70 813,384,632.31
流动负债:
短期借款 71,600,000.00 168,600,000.00 16
应付票据 -
应付帐款 219,132.94 143,635.60 17
预收帐款 720,279.33 18
应付工资 -
应付福利费 1,635,550.79 1,855,401.64
应付股利 39,472,782.04 2,808,234.24 19
应交税金 19,277,290.91 15,415,676.91 20
其他应交款 448,682.07 332,504.87
其他应付款 264,807.79 137,844,437.15 21
预提费用 -
预计负债 8,405,284.62 22
一年内到期的长期负债 1,000,000.00 3,000,000.00 23
其他流动负债 -
流动负债合计 134,638,525.87 338,405,175.03
长期负债:
长期借款 101,000,000.00 99,000,000.00 24
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款
其他长期负债 -
长期负债合计 101,000,000.00 99,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 235,638,525.87 437,405,175.03
股东权益
股本 128,462,606.00 128,462,606.00 25
减:已归还投资
股本净额 128,462,606.00 128,462,606.00
资本公积 162,700,041.50 162,700,041.50 26
盈余公积 22,201,625.20 26,010,634.96 27
其中法定公益金 6,763,226.08 8,032,896.00
未分配利润 37,221,786.13 58,806,174.82 28
股东权益合计 350,586,058.83 375,979,457.28
负债和股东权益总计 586,224,584.70 813,384,632.31
法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯
资产负债表附表1
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计
其中：应收账款 1,557,651.88
其他应收款 7,569,821.06
二、短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计
其中：应收账款 205.20
其他应收款 55,870.06
二、短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2
股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本或股本 128,462,606.00 128,462,606.80
期初余额 128,462,606.00 119,164,856.80
本期增加数 9,297,750.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本或股本 9,297,750.00
本期减少数
期末余额 128,462,606.80
二、资本公积 162,700,041.50 162,700,040.70
期初余额 162,700,041.50 11,000,000.76
本期增加数 151,700,039.94
其中：资本或股本溢价 151,700,039.94
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本或股本
期末余额 162,700,040.70
三、法定和任意盈余公积 17,977,738.96 15,438,399.12
期初余额 15,438,399.12 12,268,624.95
本期增加数 2,539,339.84 3,169,774.17
其中：从净利润中提取数 2,539,339.84 3,169,774.17
其中：法定盈余公积 2,539,339.84 3,169,774.17
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本或股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 8,032,869.00 6,763,226.08
期初余额 6,763,226.08 5,178,339.00
本期增加数 1,269,669.92 1,584,887.08
其中：从净利润中提取数 1,269,669.92 1,584,887.08
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 8,032,869.00 6,763,226.08
五未分配利润 58,806,174.82 37,221,786.13
期初未分配利润 37,221,786.13 48,817,487.75
本期净利润 25,393,398.45 31,697,741.67
本期利润分配 3,809,009.76 43,293,443.29
期末未分配利润 58,806,174.82 37,221,786.13
利润表
会企02表
编制单位: 成都聚友泰康网络股份有限公司 2001年1-6月 单位:元
项目 附注 本年实际数
一、主营业务收入 60,154,152.73
减：主营业务成本 31,685,971.03
主营业务税金及附加 2,635,772.74
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 25,832,408.96
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 29 142,038.49
减：营业费用 375,845.25
管理费用 6,454,081.21
财务费用 30 -123,955.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 19,268,476.13
加：投资收益（损失以"-"号填列） 31 10,332,495.35
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 32 8,982.81
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 29,591,988.67
减：所得税 4,198,590.22
五、净利润(净(亏损以"-"号填列) 25,393,398.45
1.出售处置部门或被投资单位所得收益 9,412,402.81
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数 上年累计数
一、主营业务收入 88,861,325.19 162,438,316.70
减：主营业务成本 62,506,315.99 115,026,380.74
主营业务税金及附加 2,499,259.94 4,416,264.46
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 23,855,749.26 42,995,671.50
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -105,164.72 197,271.75
减：营业费用 383,500.83 648,364.91
管理费用 4,340,041.84 12,352,477.56
财务费用 549,208.15 -1,196,618.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18,477,833.72 31,388,719.61
加：投资收益（损失以"-"号填列） 2,120,234.35 5,036,319.47
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 14,040.17
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 20,598,068.07 36,410,998.91
减：所得税 2,829,748.88 4,713,257.24
五、净利润(净(亏损以"-"号填列) 17,768,319.19 31,697,741.67
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯
利润分配表
会企02表附表1
编制: 成都聚友泰康网络股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 附注 本年实际数 上年同期数
一、净利润 25,393,398.45 17,768,319.19
加：年初未分配利润 37,221,786.13 48,817,487.75
其他转入
二、可供分配的利润 62,615,184.58 66,585,806.94
减：提取法定盈余公积 2,539,339.84 1,776,831.92
提取法定公益金 1,269,669.92 888,415.96
三、可供投资者分配的利润 58,806,174.82 63,920,559.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 58,806,174.82 63,920,559.06
项目 上年累计数
一、净利润 31,697,741.67
加：年初未分配利润 48,817,487.75
其他转入
二、可供分配的利润 80,515,229.42
减：提取法定盈余公积 3,169,774.17
提取法定公益金 1,584,887.08
三、可供投资者分配的利润 75,760,568.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 38,538,782.04
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 37,221,786.13
法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯
附表：净资产收益率和每股收益计算表
2000年1-6月 2001年1-6月
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 净资产收益率(%)
全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 11.14 11.62 0.20 0.20 6.87 7.11
营业利润 8.63 9.00 0.16 0.16 5.12 5.30
净利润 8.30 8.65 0.15 0.15 6.75 6.99
扣除非经常性损
益后的净利润 6.66 7.01 0.12 0.12 3.79 3.92
报告期利润 每股收益(元/股)
全面 加权
摊薄 平均
主营业务利润 0.20 0.20
营业利润 0.15 0.15
净利润 0.20 0.20
扣除非经常性损
益后的净利润 0.11 0.11
法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯
现金流量表
2001年1-6月 会企03表
编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司 单位：元
补充资料 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 58,384,165.66
收到的税费返还 3,933,369.55
收到的其他与经营活动有关的现金 12,826,798.00
现金流入小计 75,144,333.21
购买商品接受劳务支付的现金 30,829,146.97
支付给职工以及为职工支付的现金 3,613,199.09
支付的各项税费 13,932,403.16
支付的其他与经营活动有关的现金 5,727,613.54
现金流出小计 54,102,362.76
经营活动产生的现金流量净额 21,041,970.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 98,413,948.63
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,714,854.57
现金流入小计 102,132,103.20
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 166,850,582.79
投资所支付的现金 68,345,388.81
支付的其他与投资活动有关的现金 73,554.80
现金流出小计 235,269,526.40
投资活动产生的现金流量净额 -133,137,423.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 111,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,099,168.84
现金流入小计 112,299,168.84
偿还债务所支付的现金 14,200,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 38,896,628.98
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 53,096,628.98
筹资活动产生的现金流量净额 59,202,539.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,892,912.89
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 25,393,398.45
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 56,075.26
固定资产折旧 1,483,247.01
无形资产摊销 32,825.00
长期待摊费用摊销 16,525.35
待摊费用减少减增加 249,079.00
预提费用的增加减减少
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 8,982.81
固定资产报废损失
财务费用 -123,955.14
投资损失减收益 -10,332,495.35
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加 16,614,260.37
经营性应收项目的减少减增加 -17,678,389.24
经营性应付项目的增加减减少 5,322,416.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 21,041,970.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 242,919,623.35
减：现金的期初余额 295,812,536.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52,892,912.89
补充资料 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 34
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少减增加
预提费用的增加减减少
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益
固定资产报废损失
财务费用
投资损失减收益
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加
经营性应收项目的减少减增加
经营性应付项目的增加减减少
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯
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