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赤峰富龙热力股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 13:10
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：赤峰富龙热力股份有限公司
A股简称：富龙热力
A股代码：0426
公司法定英文名称：CHIFENG FULONG HEATING CO,.LTD
英文名称缩写：CFL
（二） 公司注册地址：内蒙古赤峰市红山区北环路南４号
公司办公地址：内蒙古赤峰市昭乌达路８号富龙大厦
邮政编码：024000
公司网址：HTTP://WWW.FULONGHEATING.COM
公司电子信箱：flr@public.hh.nm.cn
（三） 法定代表人姓名：景树森
（四） 公司董事会秘书：张春水
联系电话：0476-8240042
联系地址：内蒙古赤峰市昭乌达路８号富龙大厦
传真：0476-8231734
电子信箱：flrl03@email.nm.cninfo.net
证券事务代表：张旭东
联系电话：0476-8239823
传真：0476-8231734
电子信箱：flrl04@public.hh.nm.cn
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：城市集中供热、供水、供气、发电
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 25,115,959.59 26,957,471.96
扣除非经常性损益后的净利润* 25,121,107.33 26,957,471.96
总资产 1,333,594,758.64 1,042,182,348.16
资产负债率(%) 26.57 32.34
股东权益(不含少数股东权益) 975,780,084.36 701,088,305.72
项目 本期数 上期数
每股收益 0.113 0.146
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.113 0.146
净资产收益率(%) 2.574 3.850
每股净资产 4.399 3.800
调整后每股净资产 3.310 3.710
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 4.399 3.800
每股经营活动产生的现金流量净额 0.011 0.113
单位：元
项目 2000年末
净利润 63,242,617.79
扣除非经常性损益后的净利润 63,242,617.79
每股收益 0.34
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.31
净资产收益率(%) 8.64
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 13,344.00 187.92 1,353.19
其中：国有股 12,528.00 187.92 1,271.59
定向法人股 816.00 81.60
二、已流通股份 5,104.08 1,531.22 663.53
股本总数 18,448.08 1,719.14 2,016.72
项目 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 14,885.11
其中：国有股 13,987.51
定向法人股 897.60
二、已流通股份 7,298.83
股本总数 22,183.95
本期股份总数及结构变动情况说明：
1、本公司实施2000年度配股方案导致公司股份变动。本次配股方案为：以1999年末本公司总股本18448.08万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，配股价格为13.20元/股。经财政部财管字（2000）179号文批准，本公司国有股东书面承诺以现金认购其可配股份中的187.92万股，并放弃其余配股权；本公司定向法人股股东以书面形式承诺放弃其全部配股权，向社会公众股股东配售1531.224万股，由主承销商以余额包销方式承销。股权登记日为2001年2月16日，除权基准日为2001年2月19日，配股缴款期为2001年2月20日至2001年3月5日（期间券商营业日），获配股份上市交易日为2001年4月2日。本次配股可募集资金共计226,927,008.00元，扣除发行费用8,063,100.00元，其余218,863,908.00元募集资金已于2001年3月15日全部到位。由大连华连会计师事务所有限公司验资并出具华连验内字（2001）１８号验资报告。已完成变更注册等相关手续。
2、本公司实施2000年度分红派息方案致使股份发生变动。具体方案为：以2000年12月31日总股本18448.08万股为基数，按10：1.0932的比例送红股、派发现金0.2733元（含税）。以公司配股后总股本20167.224万股计算，每10股送红股1股，派发现金0.25元（含税）。股权登记日为2001年5月30日，除权除息日为2001年5月31日，所送红股可流通部分于2001年6月1日上市交易。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 赤峰富龙公用（集团）有限责 13,987 63.05
任公司
2 赤峰鑫泰资产托管经营有限责 897 4.05
任公司
3 梁志超 19 0.09
4 舒雪紫 19 0.09
5 樊朝荣 16 0.08
6 杭州洁翔实业股份有限公司 15 0.07
7 张太康 14 0.07
8 黄琪军 14 0.07
9 夏菱 13 0.06
10 普丰证券投资基金 13 0.06
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 赤峰富龙公用（集团）有限责 原质押的10440万股 国有股
任公司 已经解冻
2 赤峰鑫泰资产托管经营有限责 定向法人股
任公司
3 梁志超
4 舒雪紫
5 樊朝荣
6 杭州洁翔实业股份有限公司
7 张太康
8 黄琪军
9 夏菱
10 普丰证券投资基金
2、十大股东持股相关情况说明:
持有５％以上股份的股东为赤峰富龙公用（集团）有限责任公司，报告期内其持有本公司的10440万股国家股股权，已经于2001年6月20日解除冻结。
第１名为公司国家股股东，第２名为公司定向法人股股东，之间不存在关联关系。其余为公司社会流通股股东，其之间的关联关系本公司不详。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务是城市集中供热、供水、供气、发电，为城市公用企业。
公司致力于深化改革，管理创新，积极实施科技兴企战略，按着年初的经营计划稳步推进，实现以供热、供水、供气、供电为主的各项业务的健康发展。同时，充分有效的利用2000年度配股募集资金，有序推进了三个非金属新材料项目的建设，为公司产业结构的战略性调整奠定基? 。2001年1-6月份实现主营业务销售收入9858.27万元，利润总额2960.96万元。
公司报告期内主营业务经营情况(元)：
业务类型 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例
供热 59,486,932.72 60.34% 20,518,378.15 67.13%
供水 6,905,762.56 7.00% 4,566,601.39 14.94%
供气 26,878,586.44 27.27% 2,880,883.96 9.42%
供电 5,311,384.38 5.39% 2,600,859.69 8.51%
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 4A沸石洗涤助剂 4,000.00 846.00
产业化工程
A股配股 赤峰市市政系统 5,944.10 990.00
信息化工程
A股配股 珍珠岩及其尾矿 5,250.00 1,172.00
综合利用产业化
工程
A股配股 膨润土提纯及其 5,193.00 1,791.00
系列产品产业化
工程
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 4A沸石洗涤助剂 1,440.00 2001-04-10
产业化工程
A股配股 赤峰市市政系统 300.00 2001-05-29
信息化工程一期
工程
A股配股 珍珠岩及其尾矿
综合利用产业化
工程
A股配股 膨润土提纯及其
系列产品产业化
工程
2、尚未使用的募集资金去向：
公司尚未使用的募集资金共18647.1万元，暂存银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
报告期内本公司无募股资金投入项目变更情况。
4、项目进度及收益情况：
由于募集资金投入建设的珍珠岩及其尾矿综合利用产业化工程、膨润土提纯及其系列产品产业化工程、4A沸石洗涤助剂产业化工程为非金属材料领域的新材料、高附加值的新产品，由于产品市场尚未完全成熟，尚需一段时间的开发，公司本着对股东负责，谨慎投资的原则，正在对以上产品的市场进行再次的调研、论证，待时机成熟后投资建设。
赤峰市市政系统信息化工程项目先期投入300万元建设一期工程。根据目前市场情况的变化和前期工作对该项目的进一步论证，为降低投资风险，维护股东利益，该项目不宜按原计划进行，公司正在研究新的解决方案。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
本期非募集资金投资项目为赤峰富龙“热、电、气”三联产二期工程，报告期内完成工程量3991万元，本公司已支付投资2115万元，其余为应付工程及设备款。二期工程项目投资来源为国家开发银行贷款1.5亿元（已经本公司2000年度股东大会审议通过），此项贷款已获国家开发银行批准，现正在办理贷款质押、担保等手续，资金在下半年可以到位。二期工程在今年底建成，整个“热、电、气”三联产项目全部完成，投入运营后，将发挥其综合效益，为公司的发展创造较好的回报。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
面对我国经济结构战略性调整的发展机遇和即将加入世贸组织的市场竞争，公司将进一步规范运作，以管理创新、科技创新、机制创新来实现两个根本性转变，增强公司的整体竞争能力，实现公司的持续、健康、快速发展。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（１）加快募集资金投资计划的实施，使募集资金尽早产生效益。公司于2001年６月30日召开的第二次临时股东大会批准设立了赤峰富龙非金属材料科技园（控股）有限责任公司，该公司主要负责配股募集资金投入的三个非金属项目建设与管理，使募集资金投资尽早产生效益。
因市场客观情况，董事会本着对全体股东负责的精神，在尽量规避投资风险、维护股东利益的前提下，决定对赤峰市市政系统信息化工程进行一期工程的建设，积极寻求优化的解决方案。下半年募集资金投资项目要尽快启动，尽可能使募集资金投资给股东带来最大效益。
（２）提高投资收益进一步加强对控股公司的管理，在目前经营环境不断好转的基础上进一步提高盈利水平，通过提高服务质量扩大市场占有率，确保本年度销售收入和利润持续增长，为公司提供较好的投资收益。
（３）加强企业科学管理，不断提高经济效益，进一步加强资金和资产管理。为了适应目前形势变化，公司要提高市场的应变能力，降低运行周期和生产成本，进一步提升公司的竞争力。
（４）在进一步搞好公司规范运作的基础上，充分利用兼并、重组、置换等方式，强化资本运营，完成产业结构的战略性调整和主导产业的重塑。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
１、根据公司1999年度股东大会决议，经中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处呼监发字（2000）46号文及中国证监会证监公司字(2001)5号文核准实施。具体配股方案为：以1999年12月31日总股本18448.08万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。执行情况：公司于2001年1月19日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《配股说明书》，股权登记日为2001年2月16日，除权基准日2001年2月19日，配股缴款期为2001年２月20日至2001年３月５日（期间券商营业日）。为配股价格为13.20元，获配可流通股份于2001年4月2日上市交易。
２、根据2000年度股东大会决议，2000年度分红派息方案为：以公司2000年12月31日总股本18448.08万股为基数，每10股送红股1.0932股、派发现金0.2733元（含税）。公司于2001年５月25日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司2000年度分红派息公告》。股权登记日为2001年5月30日，除权除息日为2001年5月31日。所送红股流通部分已于2001年6月1日上市流通。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
2、资产、股权转让发生的关联交易：
经公司2001年第一次临时股东大会决议，同意收购赤峰富龙（集团）有限责任公司部分资产。双方共同聘请大连众华资产评估有限公司对所收购资产进行了评估，出具了大众评报字（2001）第4号《赤峰富龙公用（集团）有限责任公司拟出售部分资产评估报告书》，评估结果经内蒙古自治区财政厅内财企(2001)415号文件确认，收购的该部分资产现正在办理移交等手续。该临时股东大会决议公告刊登在2001年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：
报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、其它重要事项：
１、根据公司三届董事会八次会议决议，决定对赤峰富龙科技产业有限责任公司、赤峰富龙市政公用工程有限责任公司进行追加投资。具体如下：
（１）赤峰富龙科技产业有限责任公司注册资本增加至200万元，赤峰富龙热力股份有限公司出资1,637,146.60元，追加1,549,146.60元，占注册资本的81.86％。
（２）赤峰富龙市政公用工程有限责任公司注册资本增加至1000万元，赤峰富龙热力股份有限公司出资6,239,297.09元，追加4,675,131.50元，占注册资本的62.39％。
２、根据本公司2000年度股东大会决议，公司向国家开发银行申请贷款1.5亿元人民币，该项贷款现正在办理质押、担保等事项，预计该项贷款在下半年到位。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
赤峰富龙热力股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 赤峰富龙热力股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 124,326,908.27 211,540,426.54
短期投资
应收票据
应收股利 5,832,538.13
应收利息
应收帐款 注2 89,316,732.16 97,305,562.53
其他应收款 注3 49,951,394.73 66,280,997.04
预付帐款 注4 17,395,337.08 53,566,091.57
应收补贴款 17,510,723.90
存货 注5 18,872,912.18 14,630,790.53
待摊费用 109,666.98 308,563.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 299,972,951.40 466,975,693.86
长期投资：
长期股权投资 注6 22,819,514.48 109,117,796.19
长期债权投资
长期投资合计 注7 22,819,514.48 109,117,796.19
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注8 432,301,644.33 426,916,644.10
减：累计折旧 注9 109,408,626.31 115,396,721.08
固定资产净额 注10 322,611,699.65 311,238,604.65
工程物资
在建工程 注11 375,097,003.78 397,555,637.09
固定资产清理 193,619.75 377,737.56
固定资产合计 697,902,323.18 709,171,979.30
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 45,326,769.30 46,946,515.38
长期待摊费用 注13 1,593,975.32 1,382,773.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,920,744.62 48,329,289.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,067,615,533.68 1,333,594,758.64
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 30,915,310.40 45,028,310.40
应付票据 5,000,000.00
应付帐款 注15 18,963,715.47 34,360,367.69
预收帐款 注16 12,402,527.52 1,465,574.17
应付工资 580,116.79 296,394.71
应付福利费 821,035.04 827,666.44
应付股利 5,041,806.00
应交税金 注17 34,720,592.20 43,401,581.52
其他应交款 57,159.40 33,644.36
其他应付款 注18 20,021,196.97 20,698,022.50
预提费用 注19 364,393.18 3,570,010.16
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 158,887,852.97 214,681,571.95
长期负债：
长期借款 注20 73,003,570.46 37,503,570.46
应付债券 注21 99,489,129.49 102,111,276.49
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 172,492,699.95 139,614,846.95
递延税项：
递延税款贷项 10,264.21 10,264.21
负债合计 331,390,817.13 354,306,683.11
少数股东权益 4,445,014.94 3,507,991.17
股东权益：
股本 注22 184,480,800.00 221,839,464.00
减：已归还投资
股本净额 184,480,800.00 221,839,464.00
资本公积 注23 345,301,050.06 546,994,033.22
盈余公积 注24 52,464,784.99 52,464,784.99
其中：法定公益金 26,232,392.50 26,232,392.50
未分配利润 注25 149,533,066.56 154,481,802.15
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 731,779,701.61 975,780,084.36
负债和股东权益总计 1,067,615,533.68 1,333,594,758.64
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 121,902,194.44 207,923,360.21
短期投资
应收票据
应收股利 5,832,538.13
应收利息
应收帐款 85,117,021.89 91,812,333.63
其他应收款 7,647,747.14 19,018,940.62
预付帐款 15,665,116.71 50,549,796.11
应收补贴款 17,510,723.90
存货 11,816,849.25 10,263,715.35
待摊费用 74,926.98 177,846.95
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 242,223,856.41 403,089,254.90
长期投资：
长期股权投资 181,572,556.66 269,182,763.54
长期债权投资
长期投资合计 181,572,556.66 269,182,763.54
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 266,574,244.29 265,842,265.79
减：累计折旧 55,677,105.43 60,818,198.47
固定资产净额 210,615,820.49 204,742,748.95
工程物资
在建工程 368,424,173.97 390,136,701.28
固定资产清理
固定资产合计 579,039,994.46 594,879,450.23
无形资产及其他资产：
无形资产 18,853,413.20 20,601,457.86
长期待摊费用 1,415,829.19 849,497.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,269,242.39 21,450,955.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,023,105,649.92 1,288,602,424.06
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 19,665,310.40 30,765,310.40
应付票据 5,000,000.00
应付帐款 12,209,961.28 31,075,427.95
预收帐款 12,381,657.52 1,179,955.67
应付工资
应付福利费 1,244,034.90 1,563,686.65
应付股利 5,041,806.00
应交税金 34,392,454.32 42,283,107.62
其他应交款 52,213.56 23,491.31
其他应付款 6,781,107.68 7,109,220.41
预提费用 58,008.95 1,700,598.99
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 126,826,554.61 180,700,799.00
长期负债：
长期借款 65,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 99,489,129.49 102,111,276.49
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 164,489,129.49 132,111,276.49
递延税项：
递延税款贷项 10,264.21 10,264.21
负债合计 291,325,948.31 312,822,339.70
少数股东权益
股东权益：
股本 184,480,800.00 221,839,464.00
减：已归还投资
股本净额 184,480,800.00 221,839,464.00
资本公积 345,301,050.06 546,994,033.22
盈余公积 52,464,784.99 52,464,784.99
其中：法定公益金 26,232,392.50 26,232,392.50
未分配利润 149,533,066.56 154,481,802.15
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 731,779,701.61 975,780,084.36
负债和股东权益总计 1,023,105,649.92 1,288,602,424.06
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 1,422,753.10 229,607.85
其中：应收账款 902,189.21 80,616.02
其他应收款 520,563.89 148,991.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 281,318.37
其中：房屋、建筑物
机器设备 281,318.37
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 76,452.50
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 1,652,360.95
其中：应收账款 982,805.23
其他应收款 669,555.72
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 281,318.37
其中：房屋、建筑物
机器设备 281,318.37
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 76,452.50
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 221,839,464.00 184,480,800.00
期初余额 184,480,800.00
本期增加数 37,358,664.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 20,167,224.00
新增资本（或股本） 17,191,440.00
本期减少数
期末余额 221,839,464.00
二、资本公积： 546,994,033.22 345,301,050.06
期初余额 345,301,050.06
本期增加数 201,692,983.16
其中：资本（或股本）溢价 201,672,468.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备 515.16
其他资本公积 20,000.00
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 546,994,033.22 345,301,050.06
三、法定和任意盈余公积： 26,232,392.49 26,232,392.49
期初余额 26,232,392.49
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 26,232,392.49 26,232,392.49
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 26,232,392.50 26,232,392.50
期初余额 26,232,392.50
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 26,232,392.50 26,232,392.50
五、未分配利润： 154,481,802.15 149,533,066.56
期初未分配利润 149,533,066.56
本期净利润 25,115,959.59
本期利润分配 20,167,224.00
期末未分配利润 154,481,802.15 149,533,066.56
利润及利润分配表
编制: 赤峰富龙热力股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注26 88,682,226.86 98,582,666.10
减：主营业务成本 注27 54,069,111.05 68,015,942.91
主营业务税金及附加 854,034.91 761,805.16
二、主营业务利润 33,759,080.90 29,804,918.03
加：其他业务利润 43,352.74 -41,640.75
减：营业费用 3,253,461.31 3,435,410.06
管理费用 6,679,108.84 9,724,376.78
财务费用 注28 3,826,514.48 4,116,520.47
三、营业利润 20,043,349.01 12,486,969.97
加：投资收益 注29 2,964,943.92 -697,878.02
补贴收入 注30 16,444,740.00 17,510,723.90
营业外收入 注31 755,516.15 586,278.81
减：营业外支出 29,503.92 276,523.83
四、利润总额 40,179,045.16 29,609,570.83
减：所得税 13,582,031.66 4,522,140.96
少数股东损益 -360,458.46 -28,529.72
五、净利润 26,957,471.96 25,115,959.59
加：年初未分配利润 104,531,901.44 149,533,066.56
其他转入
六、可供分配的利润 131,489,373.40 174,649,026.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 131,489,373.40 174,649,026.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 20,167,224.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 131,489,373.40 154,481,802.15
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 55,567,616.27 59,486,932.72
减：主营业务成本 28,077,610.79 38,968,554.57
主营业务税金及附加 717,942.60 616,912.63
二、主营业务利润 26,772,062.88 19,901,465.52
加：其他业务利润 68,420.72
减：营业费用 289,737.03 390,653.41
管理费用 2,304,274.77 5,180,933.61
财务费用 3,442,761.63 3,688,093.45
三、营业利润 20,803,710.17 10,641,785.05
加：投资收益 2,019,283.40 681,519.85
补贴收入 16,444,740.00 17,510,723.90
营业外收入 673,806.50 567,106.37
减：营业外支出 4,247.20 31,200.00
四、利润总额 39,937,292.87 29,369,935.17
减：所得税 12,979,820.91 4,253,975.58
少数股东损益
五、净利润 26,957,471.96 25,115,959.59
加：年初未分配利润 104,531,901.44 149,533,066.56
其他转入
六、可供分配的利润 131,489,373.40 174,649,026.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 131,489,373.40 174,649,026.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 20,167,224.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 131,489,373.40 154,481,802.15
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 172,732,883.68 96,533,107.01
减：主营业务成本 107,739,974.05 50,122,735.27
主营业务税金及附加 1,117,872.14 834,594.48
二、主营业务利润 63,875,037.49 45,575,777.26
加：其他业务利润 1,001,505.21 497,107.90
减：营业费用 7,499,024.98 852,732.78
管理费用 17,296,295.99 7,534,219.56
财务费用 7,837,728.73 7,208,381.48
三、营业利润 32,243,493.00 30,477,551.34
加：投资收益 5,588,372.89 7,040,403.62
补贴收入 35,688,000.00 35,688,000.00
营业外收入 1,878,230.71 1,659,769.64
减：营业外支出 149,041.99 -44,179.28
四、利润总额 75,249,054.61 74,909,903.88
减：所得税 10,622,303.90 10,324,605.66
少数股东损益 41,452.49
五、净利润 64,585,298.22 64,585,298.22
加：年初未分配利润 102,906,633.98 102,906,633.98
其他转入
六、可供分配的利润 167,491,932.20 167,491,932.20
减：提取法定盈余公积 6,458,529.82 6,458,529.82
提取法定公益金 6,458,529.82 6,458,529.82
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 154,574,872.56 154,574,872.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,041,806.00 5,041,806.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 149,533,066.56 149,533,066.56
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 3.05 3.49
营业利润 1.28 1.46
净利润 2.57 2.95
扣除非经常性损 2.57 2.95
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.134 0.140
营业利润 0.056 0.059
净利润 0.113 0.118
扣除非经常性损 0.113 0.118
益后的净利润
现金流量表
编制: 赤峰富龙热力股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,393,588.67
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,356,343.28
现金流入小计 93,749,931.95
购买商品、接受劳务支付的现金 38,454,295.47
支付给职工以及为职工支付的现金 10,924,634.50
支付的各项税费 7,233,755.21
支付的其他与经营活动有关的现金 34,796,422.96
现金流出小计 91,409,108.14
经营活动产生的现金流量净额 2,340,823.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 4,384,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,384,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 35,004,763.26
投资所支付的现金 92,760,710.00
支付的其他与投资活动有关的现金 17,239,290.00
现金流出小计 145,004,763.26
投资活动产生的现金流量净额 -140,620,263.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 219,719,409.00
借款所收到的现金 74,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,013,000.00
现金流入小计 297,532,409.00
偿还债务所支付的现金 66,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,938,297.38
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,901,153.90
现金流出小计 72,039,451.28
筹资活动产生的现金流量净额 225,492,957.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,213,518.27
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25,115,959.59
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 166,816.25
固定资产折旧 7,524,989.59
无形资产摊销 367,600.75
长期待摊费用摊销 566,331.66
待摊费用减少（减：增加） -198,896.64
预提费用增加（减：减少） 1,119,979.80
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益） 200,377.49
固定资产报废损失
财务费用 4,125,833.39
投资损失(减：收益) -681,519.85
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 4,242,121.65
经营性应收项目的减少(减：增加) -83,832,449.20
经营性应付项目的增加(减：减少) 38,475,102.00
其他 5,148,577.33
经营活动产生的现金流量净额 2,340,823.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 211,540,426.54
减:现金的期初余额 124,326,908.27
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 87,213,518.27
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,021,064.52
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 13,767,739.09
现金流入小计 51,788,803.61
购买商品、接受劳务支付的现金 11,633,431.70
支付给职工以及为职工支付的现金 4,211,997.92
支付的各项税费 6,046,161.04
支付的其他与经营活动有关的现金 29,272,549.75
现金流出小计 51,164,140.41
经营活动产生的现金流量净额 624,663.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 30,735,180.35
投资所支付的现金 92,760,710.00
支付的其他与投资活动有关的现金 17,239,290.00
现金流出小计 140,735,180.35
投资活动产生的现金流量净额 -140,735,180.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 219,719,409.00
借款所收到的现金 73,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 293,219,409.00
偿还债务所支付的现金 62,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,686,572.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,001,153.90
现金流出小计 67,087,726.08
筹资活动产生的现金流量净额 226,131,682.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 86,021,165.77
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25,115,959.59
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 165,945.21
固定资产折旧 5,141,093.04
无形资产摊销 109,302.17
长期待摊费用摊销 566,331.66
待摊费用减少（减：增加） -102,919.97
预提费用增加（减：减少） -443,047.14
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,691,908.19
投资损失(减：收益) -681,519.85
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,553,133.90
经营性应收项目的减少(减：增加) -76,294,446.65
经营性应付项目的增加(减：减少) 41,131,654.35
其他 671,268.70
经营活动产生的现金流量净额 624,663.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 207,923,360.21
减:现金的期初余额 121,902,194.44
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 86,021,165.77
赤峰富龙热力股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-357,770.87万元会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［2000］25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字［2001］17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月１日起执行新《企业会计制度》和有关补充规定，改变以下会计政策：
１、 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
２、 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
３、 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
注释：会计政策变更的影响，本公司已在200０年报中进行了披露，影响2000年度期初留存收益357,770.87元，其中提取固定资产减值准备281,318.37元，在建工程减值准备76,452.50元。
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
(1)坏帐确认标准：A．因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；B．因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回，经董事会批准并向有关方面报批的应收款项。
(2)坏帐损失核算方法：采用备抵法核算坏帐损失。
(3)坏帐准备的确认标准：公司依据以往坏帐损失额及其比例，债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。
(4)坏帐准备的计提方法及计提比例：坏帐准备的计提方法采用应收款项余额百分比法。按应收款项年末余额的1％计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:1.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:1.00%
4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
会计政策变更的影响，本公司已在2000年报中进行了披露，影响2000年度期初留存收益357,770.87元，其中提取固定资产减值准备281，318.37元，在建工程减值准备76,452.50元。
5、其他:
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 98,582,666.10
（三）、所得税的会计处理方法:
(1)所得税：根据内蒙古自治区人民政府2001年1月8日对赤峰市人民政府的批复，公司2001年执行15％的企业所得税税率。
(2)流转税：公司供热收入缴纳增值税，税率为13%；工程施工收入等缴纳营业税，税率为3%；控股子公司按税法规定缴纳增值税或营业税，执行规定的税率。
(3)其它税种按国家税法有关规定执行。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 11,224.24 65,597.38
银行存款 123,591,574.40 210,640,251.85
其他货币资金 724,109.63 834,577.31
合计 124,326,908.27 211,540,426.54
本期货币资金增加原因是增加配股资金所致。
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 54,732,383.81 60.67 547,323.84 33,200,138.56
1-2年 33,647,649.61 37.29 336,476.50 63,437,645.01
2-3年 594,390.61 0.66 5,943.90 572,438.62
3年以上 1,244,497.34 1.38 12,444.97 1,078,145.57
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 90,218,921.37 100.00 902,189.21 98,288,367.76
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 33.78 332,001.39
1-2年 64.54 634,376.45
2-3年 0.58 5,724.39
3年以上 1.10 10,703.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 982,805.23
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 85,117,021.89 91,812,333.63
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 85,117,021.89 91,812,333.63
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股 100.00
5%以上股份股东
的金额
合计
应收帐款欠款单位前五名：
单位名称 金额 时间 内容
居民欠缴热费 61,921,680.90 1999-2000 热费
赤峰市红山区教育局 3,745,295.24 1999-2001 热费
赤峰市住房资金管理中心 2,403,883.45 1999-2001 热费
赤峰市汽车运输公司 1,102,905.55 1999-2001 热费
赤峰市木材公司 1,028,229.44 1999-2001 热费
无持股５％以上股东欠款单位。
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 9,339,986.88 18.51 93,399.87 18,198,713.92
1-2年 3,637,079.62 7.21 52,215.10 8,289,350.49
2-3年 2,448,160.36 4.85 24,481.60 2,609,679.54
3年以上 35,046,731.76 69.43 350,467.32 37,852,808.81
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 50,471,958.62 100.00 520,563.89 66,950,552.76
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 27.18 181,987.14
1-2年 12.38 82,893.50
2-3年 3.90 26,096.79
3年以上 56.54 378,578.29
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 669,555.72
注：期初数为50,056,387.12元，调减1,584,428.50元，调减后为50,471,958.62元。
其他应收款欠款单位前五名：
单位名称 金额 时间 内容
克什克腾旗财政局 10,941,455.86 2000 往来款
克什克腾旗水电实业开发总公司 9,512,178.16 2000 工程款
克什克腾旗水电建设工程有限责任公司 1,859,489.97 1999 往来款
平庄供水公司 1,175,730.95 1999 往来款
泉城塑料厂 749,899.47 2000 往来款
注：无持股５％以上股东欠款单位；
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 17,149,893.89 98.59 39,351,795.98 73.46
1-2年 60,357.00 0.35 14,121,456.40 26.36
2-3年
3年以上 185,086.19 1.06 92,839.19 0.18
合计 17,395,337.08 100.00 53,566,091.57 100.00
预付帐款增加原因系增加供暖管网改造工程预付款，热电气三联产项目预付设备款和工程款。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 10,334,415.14 10,578,801.72
在产品 1,303,921.19 192,302.57
低值易耗品 1,482,199.27 2,396,666.84
库存商品 5,991,855.89 1,728,228.38
商品进销差价 -239,479.31 -265,208.98
合计 18,872,912.18 14,630,790.53
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例%
(元)
赤峰富龙市政公用永久 1,564,165.59 39.50
工程有限责任公司
赤峰富龙科技产业永久 88,000.00 48.89
有限责任公司
克什克腾旗水电开永久 78,778,880.17 100
发公司
赤峰富龙燃气有限永久 16,790,727.55 82.58
责任公司
赤峰市自来水总公永久 55,175,067.37 100
司
北京富龙塑业有限 1999.5.17 2,550,000.00 22.17
公司 -2009.5.17
合计 154,946,840.68
被投资公司名称 本期权益增 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元) 减额(元)
赤峰富龙市政公用永久 -4,709,891.90 6,909,187.16
工程有限责任公司
赤峰富龙科技产业永久 94,875.49 -59,424.42
有限责任公司
克什克腾旗水电开永久 1,284,118.13 5,133,792.10
发公司
赤峰富龙燃气有限永久 -172,555.48 -160,915.71
责任公司
赤峰市自来水总公永久 200,362.64 5,091,647.40
司
北京富龙塑业有限 170,561.91
公司
合计 -3,492,842.10 17,084,848.44
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
赤峰富龙市政公用工程 79,566.99 10
有限责任公司
克什克腾旗水电开发公 -428,482.63 10
司
赤峰市自来水总公司 -833,385.41 10
赤峰富龙燃气有限责任 7,753,863.52 10
公司
合计 6,571,562.47
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
赤峰富龙市政公用工程 3,978.35 51,718.54
有限责任公司
克什克腾旗水电开发公 -21,424.13 -278,513.72
司
赤峰市自来水总公司 -41,669.27 -541,700.52
赤峰富龙燃气有限责任 387,693.18 5,040,011.28
公司
合计 328,578.13 4,271,515.58
股权投资差额形成原因：
公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购单位所有者权益中所占的分额的差额，作为股权投资差额处理，并按１０年分期平均摊销。
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 22,819,514.48 92,760,710.00 6,462,428.29
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 109,117,796.19
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 181,572,556.66 181,572,556.66
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 269,182,763.54
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 167,598,659.78
通用设备 47,471,757.03 159,282.50 891,261.00
专用设备 209,931,021.13 65,971.70 4,454,224.51
运输及其他设备 7,300,206.39 87,685.70 352,454.62
合计 432,301,644.33 312,939.90 5,697,940.13
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 167,598,659.78
通用设备 46,739,778.53
专用设备 205,542,768.32
运输及其他设备 7,035,437.47
合计 426,916,644.10
注9、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 35,868,972.37 1,677,192.44
通用设备 5,166,858.32 1,238,604.13
专用设备 66,556,958.34 3,805,014.56 1,216,809.66
运输及其他设备 1,815,837.28 484,093.30
合计 109,408,626.31 7,204,904.43 1,216,809.66
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 37,546,164.81
通用设备 6,405,462.45
专用设备 69,145,163.24
运输及其他设备 2,299,930.58
合计 115,396,721.08
注10、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 131,729,687.41 130,052,494.97
通用设备 42,304,898.71 40,334,316.08
专用设备 143,344,062.79 136,397,605.08
运输及其他设备 5,484,369.11 4,735,506.89
合计 322,863,018.02 311,519,923.02
项目 备注
房屋及建筑物
通用设备
专用设备
运输及其他设备
合计
注：计提固定资产减值准备281,318.37元，固定资产净额311,238,604.65元。
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
“热电气三联产”一期 297548181.12 11327494.04
工程
“热电气三联产”二期 650,000.00 9275361.90
工程
国贸工程 76,452.50
供暖管网改造 70,177,653.36 236,157.97
全市液化气销售站 652,500.00 4600000.00 424,189.33
桥西培训中心楼 3,263,196.68 546,228.75
自来水管网工程 2,743,172.13 144,065.39
其他 62,300.49 1017443.40
合计 375173456.28 27146751.45 424,189.33
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源
“热电气三联产”一期 募股资金、贷
工程 款
“热电气三联产”二期 9,925,361.90
工程
国贸工程 76,452.50 自筹
供暖管网改造 70,413,811.33 自筹
全市液化气销售站 123,928.81 564,381.86 自筹
桥西培训中心楼 3,809,425.43 自筹
自来水管网工程 2,887,237.52 自筹
其他 1,079,743.89
合计 123,928.81 397632089.59
工程名称 项目进度
“热电气三联产”一期
工程
“热电气三联产”二期
工程
国贸工程 停工
供暖管网改造 95%
全市液化气销售站 85%
桥西培训中心楼 90%
自来水管网工程 90%
其他
合计
注12、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加
土地使用权 47,628,481.07 44660226.95 11688502.91
合计 47,628,481.07 44,660,226.95 11,688,502.91
类 别 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 10286759.04 735,201.52 45,326,769.30
合计 10,286,759.04 735,201.52 45,326,769.30
富龙大厦土地使用权净值1,169,993.00元抵押贷款人民币７０万元。
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
债券发行费用 1,415,829.19 566,331.66 849,497.53
房租 159,333.41 19,500.00 56,333.20 122,500.21
其他 18,812.72 400,000.00 8,036.55 410,776.17
合计 1,593,975.32 419,500.00 630,701.41 1,382,773.91
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 8,900,000.00 11,213,000.00
担保借款 11,065,310.40 33,815,310.40
信用借款 10,950,000.00
合计 30,915,310.40 45,028,310.40
一年内到期的长期借款：
期初数 期末数
担保借款 30,000,000.00 65,000,000.00
注15、应付帐款
期初数 期末数
18,963,715.47 34,360,367.69
由于应付货款额增大所致。
无欠持本公司５％以上股份的股东单位的款项。
注16、预收帐款
期初数 期末数
12,402,527.52 1,465,574.17
无欠持本公司５％以上股份的股东单位的款项。
注17、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 9,065,016.80 13,003,012.64
营业税 176,922.46 132,855.20
城建税 88,997.44 25,621.71
企业所得税 23,241,749.84 27,458,109.03
个人所得税 71,990.17 88,218.11
房产税 236,734.04 296,004.06
车船税 294.00 234.00
印花税 9,473.55 4,736.37
土地使用税 596,770.10 1,175,623.53
筵席税 33,991.83 18,514.90
固定资产投资方向调节税 1,198,651.97 1,198,651.97
合计 34,720,592.20 43,401,581.52
注18、其他应付款
期初数 期末数
20,021,196.97 20,698,022.50
注19、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
水表更新费用 233,312.87 197,352.87
余热费 73,071.36 73,071.36
电费 796,341.28
其他 58,008.95 2,503,244.65
合计 364,393.18 3,570,010.16
合计 728,786.36 7,140,020.32
注20、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年)
克旗农行 100,000.00 1998.1.20-2001.12.30
克旗农行 1,300,000.00 1998.12.29-2002.12.29
克旗农行 400,000.00 1996.12.16-2000.12.16
克旗农行 200,000.00 1996.12.5-2000.12.5
克旗农行 100,000.00 1998.1.15-2001.10.30
克旗农行 200,000.00 1997.10.27-2001.10.27
克旗农行 2,700,000.00 1998.8.25-2002.8.25
克旗农行 500,000.00 1996.7.1-2000.7.1
克旗农行 30,000.00 1997.5.22-2001.5.22
克旗农行 200,000.00 1998.5.15-2001.5.15
克旗农行 500,000.00 1997.6.17-2001.6.20
克旗农行 700,000.00 1996.6.5-2000.6.5
克旗财政 100,000,00 1998.5.5-2001.5.5
工行房改贷款 203,570.46 1999.75-2002.75
中国工商银行总行营业部 30,000,000.00 2001.6.30-2002.12.29
合计 37,503,570.46
借款单位 年利率% 借款条件
克旗农行 10.89 抵押
克旗农行 7.92 抵押
克旗农行 12.87 抵押
克旗农行 12.87 抵押
克旗农行 10.89 抵押
克旗农行 10.89 抵押
克旗农行 10.815 抵押
克旗农行 14.94 抵押
克旗农行 11.88 抵押
克旗农行 10.69 抵押
克旗农行 12.87 抵押
克旗农行 14.94 抵押
克旗财政 6 抵押
工行房改贷款 7.839 公积金贷款
中国工商银行总行营业部 6.534 担保
合计
注21、应付
债券名称及面值 发行日期 发行金额 债券期限(年)
赤峰富龙热 1999-03-18 90,000,000.00 三年
９０００万
债券名称及面值 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息
赤峰富龙热 9,489,127.49 2,622,147.00
９０００万
债券名称及面值 期末应付利息
赤峰富龙热 12,111,276.49
９０００万
注22、股本
见股本变动情况表。
注23、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 342,596,500.05 201,672,468.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 58,163.86
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备 283,969.37 515.16
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 2,362,416.78 20,000.00
合计 345,301,050.06 201,692,983.16
项目 期末数
股本溢价 544,268,968.05
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 58,163.86
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备 284,484.53
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 2,382,416.78
合计 546,994,033.22
注24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 26,232,392.49 26,232,392.49
公益金 26,232,392.50 26,232,392.50
任意盈余公积
合计 52,464,784.99 52,464,784.99
盈余公积期初数由52,515,854.11元，调整为52,464,784.99元，调减51,069.12元，因调整了利润分配期初数，相应调整了盈余公积金期初数。
注25、未分配利润
项 目 金 额
本期派发现金调减期初未分配利润 5,041,806.00
合计 5,041,806.00
期初未分配利润为154,779,149.05元，调整为149,533,066.56元，调减5,246,082.49元。主要是本期派发现金股利5,041,806.00元，故调减期初未分配利润。
注26、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
热力收入 59,486,932.72 55,567,616.27
液化、石油气销售收入 26,878,586.44 21,896,971.12
自来水费收入 6,905,762.56 5,542,287.16
供电收入 5,311,384.38 5,675,352.31
合计 98,582,666.10 88,682,226.86
注27、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
供热成本 38,968,554.57 28,077,610.79
液化、石油气成本 23,997,702.48 20,888,722.36
自来水成本 2,339,161.17 1,442,576.74
供电成本 2,710,524.69 1,660,201.16
合计 68,015,942.91 52,069,111.05
注28、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 4,437,879.74 3,977,078.42
减:利息收入 324,828.41 153,859.48
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 3,469.14 3,295.54
合计 4,116,520.47 3,826,514.48
长期借款较上年增加致使利息支出增加。
注29、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -369,299.89 1,550,162.75
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 -328,578.13 1,414,781.17
合计 -697,878.02 2,964,943.92
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 681,519.85 2,019,283.40
注30、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
液化石油气价格补贴 16,635,630.70
自来水价格 1,875,093.20
合计 18,510,723.90
注31、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款及滞纳金 30,673.26 12,801.77
捐赠、赞助支出 31,600.00 2,802.15
固定资产清理损失 190,377.49
其他 23,873.08 13,900.00
合计 276,523.83 29,503.92
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
供热收入 55,567,616.27 59,486,932.72 28,077,610.79
液化石油气 21,896,971.12 26,878,586.44 20,888,722.36
收入
自来水收入 5,542,287.16 6,905,762.56 2,442,576.74
供电收入 5,675,352.31 5,311,384.38 2,660,201.16
合计 88,682,226.86 98,582,666.10 54,069,111.05
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
供热收入 38,968,554.57 27,490,005.48 20,518,378.15
液化石油气 23,997,702.48 1,008,248.76 2,880,883.96
收入
自来水收入 2,339,161.17 3,099,710.42 4,566,601.39
供电收入 2,710,524.69 3,015,151.15 2,600,859.69
合计 68,015,942.91 34,613,115.81 30,566,723.19
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
赤峰富龙燃气有限责任 红山区三东街东段 液化石灶具销售
公司
赤峰市自来水总公司 赤峰火花路中段 供水
赤峰富龙市政公用工程 红山区北环路南４号 工程、防腐保温
有限责任公司
克什克腾旗水电开发公 克什克腾旗 水电开发、养鱼
司
赤峰富龙科技产业有限 红山钢铁街中段 节能技术产品研究
责任公司
赤峰富龙公用（集团） 红山区北环路南4号 集中供热、液化气、水
有限责任公司 供应
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
赤峰富龙燃气有限责任 子公司 有限责任 张晓东
公司
赤峰市自来水总公司 子公司 全资 刘芳
赤峰富龙市政公用工程 子公司 有限责任 王中和
有限责任公司
克什克腾旗水电开发公 子公司 全资 李俊清
司
赤峰富龙科技产业有限 子公司 有限责任 王中和
责任公司
赤峰富龙公用（集团） 母公司 国有独资企业 景树森
有限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
赤峰富龙燃气有限责任公 2,123.27 90.00 2,033.27
司
赤峰市自来水总公司 5,517.51 5,517.51
赤峰富龙市政公用工程有 396.00 396.00
限责任公司
克什克腾旗水电开发公司 7,877.88 7,877.88
赤峰富龙科技产业有限责 18.00 18.00
任公司
赤峰富龙公用（集团）有 6,339.00 6,339.00
限责任公司
合计 22,271.66 90.00 22,181.66
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
赤峰富龙燃气有限责 16,793,000.00 79.08
任公司
赤峰市自来水总公司 55,175,100.00 100.00
赤峰富龙市政公用工 1,564,100.00 39.50
程有限责任公司
克什克腾旗水电开发 7,887.88 100.00
公司
赤峰富龙科技产业有 8.80 48.89
限责任公司
合计 73,540,096.68 367.47
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
赤峰富龙燃气有限责 16,793,000.00 82.58
任公司
赤峰市自来水总公司 55,175,100.00 100.00
赤峰富龙市政公用工 1,564,100.00 39.50
程有限责任公司
克什克腾旗水电开发 7,887.88 100.00
公司
赤峰富龙科技产业有 8.80 48.89
限责任公司
合计 73,540,096.68 370.97
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
赤峰富龙集团置业有限责任 与本公司同一董事长
公司
3、关联方交易情况
(1)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
赤峰富龙燃气有限责任 长期投资 1,679.30
公司
赤峰市自来水总公司 长期投资 5,517.51
克什克腾旗水电开发公 长期投资 7,877.88
司
赤峰富龙市政公用工程 长期投资 156.41
有限责任公司
赤峰富龙科技产业有限 长期投资 8.80
责任公司
合计 15,239.90
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
余额的比重(%)
赤峰富龙市政公预付帐款 17,545,381.59 32.75
用工程有限责任
公司
赤峰富龙科技产预付帐款 1,568,882.85 2.93
业有限责任公司
合计 19,114,264.44 35.68
企业名称 项目 占上年全部
余额的比重(%)
赤峰富龙市政公预付帐款
用工程有限责任
公司
赤峰富龙科技产预付帐款
业有限责任公司
合计
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（八）、季节性、周期性收入：
城市集中供热属季节性收入，收入期为６个月，从每年的１０月１５日至第二年的４月１５日结束。
（九）、其它重要事项：
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师，签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：公司董事会秘书处
董事长 景树森
赤峰富龙热力股份有限公司
2001年7月30日
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