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中国有色金属建设股份有限公司2001年度中期报告
2001-06-30 13:49
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
中国有色金属建设股份有限公司
董 事 会
一、公司简介
中文名称：中国有色金属建设股份有限公司
英文名称：China Nonferrous Metal Industry s Foreign
Engineering and Construction Co., Ltd.
英文缩写：NFC
注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦
邮政编码：100055
办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼
邮政编码：100038
公司网址：http://www.nfc.com.cn
电子信箱：nfc@nfc.com.cn
公司法定代表人：张健
董 事 会 秘 书：王宏
联系地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼
电 话：010-63955911
传 真：010-63965364
电子信箱：Wanghong@nfc.com.cn
董秘授权代表： 马海东
联系地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼
电 话：010-63955911
传 真：010-63965364
电子信箱：Mahaidong@nfc.com.cn
年报披露报刊：中国证券报
年报登载网址：http：//www.cninfo.com.cn
本报告备置地点: 北京市海淀区复兴路戊12号
恩菲科技大厦525A室
上 市 地：深圳证券交易所
股 票 简 称：中色建设
股 票 代 码：0758
二、主要财务数据和指标
项 目 单 2001年1月1日至
位 2001年6月30日
净利润 元 11,536,385.49
扣除非经常性损益后的净利润 元 5,326,554.88
每股收益 元/股 0.03
净资产收益率 % 1.11%
项 目 2000年1月1日至
2000年6月30日
净利润 25,454,913.07
扣除非经常性损益后的净利润 19,543,366.10
每股收益 0.07
净资产收益率 3.26%
2001年6月30日
总资产 元 1,400,873,639.35
资产负债率 % 25.40%
股东权益(不含少数股东权益) 元 1,035,572,140.10
每股净资产 元/股 2.67
调整后的每股净资产 元/股 2.50
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.27
2000年6月30日
总资产 1,461,863,813.22
资产负债率 46.50%
股东权益(不含少数股东权益) 779,785,839.69
每股净资产 2.18
调整后的每股净资产 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
调整后的2000年财务指标： 单位：元
项 目 2000年
净利润 12,179,437.080
扣除非经常性损益后的净利润 407,482.210
每股收益 0.034
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.034
净资产收益率(%) 1.630
注： 计算公式如下：
1.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2.净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
3.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4.调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
5. 扣除非经常性损益后的净利润=净利润-资产处置损益-临时性获得的补贴收入-新股申购冻结资金利息-合并价差收入
6. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股份总数
7.非经常性损益为:摊入股权投资价差 5,874,620.55元
营业外收入 341,210.06元
营业外支出 6,000.00元
三、股本变动及主要股东持股情况
(一).股本变动情况 单位:万股
项 目 2000年12月30日 2001年6月30日
A、尚未流通股份 20,480 20,480
(1)、发起人股份 20,480 20,480
其中：境内法人持有股 20,480 20,480
(2)、募集法人股
尚未流通股份合计 20,480 20,480
B、已流通股份 15,360 18,240
其中：境内上市A股 15,360 18,240
C、股份总数 35,840 38,720
在本报告期内，公司实施了2000年配股方案，国有法人股放弃此次配股权，向社会公众股配售2,880万股，此项方案已实施完毕，导致公司本期股本增加2,880万股。
(二) 主要股东持股情况
1．持有本公司5%以上股份的法人股东情况：
截止本报告期末，持有公司5%以上股份的法人股东为一人，股东情况如下：
法人股持有人：中色建设集团有限公司。
持 股 比 例：52.89%
报告期末持有量：204，800，000
该公司持有公司股份为未上市流通股份，其中1.5亿股质押给中国进出口银行,质押期为2000年 11月30日至2008年6月30日,在质押期间,该部分股份予以冻结不能转让。
公司在本报告期内实施了2000年度配股方案，该公司放弃了此次配股权，导致该公司的持股比例由期初的57.14%降低到52.89%，但持股总数未发生变化。
2.公司前10名股东名单：
序号 股东名称 持股数 增减情况
1 中色建设集团有限公司 204,800,000 无变动
2 国信证券有限公司 633,349 减少
3 张光富 489,323 减少
4 周世容 402,347 增加
5 上海金球汽车维修有限公司 378,775 增加
6 东方证券有限公司四川南路交易营业 326,900 减少
7 何映华 267,781 增加
8 钱惠玲 264,575 增加
9 孙瑾 222,581 增加
10 王敏 217,562 增加
序号 股东名称 占总股本比例 质押冻结情况
1 中色建设集团有限公司 52.89% 质押
2 国信证券有限公司 0.16% 其他
3 张光富 0.13% 其他
4 周世容 0.10% 其他
5 上海金球汽车维修有限公司 0.10% 其他
6 东方证券有限公司四川南路交易营业 0.08% 其他
7 何映华 0.07% 其他
8 钱惠玲 0.07% 其他
9 孙瑾 0.06% 其他
10 王敏 0.06% 其他
序号 股东名称 股份性质
1 中色建设集团有限公司 法人股
2 国信证券有限公司
3 张光富
4 周世容
5 上海金球汽车维修有限公司
6 东方证券有限公司四川南路交易营业
7 何映华
8 钱惠玲
9 孙瑾
10 王敏
四、公司经营情况回顾与展望
(一).公司经营情况
1、主营业务内容：公司主要从事国际工程承包、国际技术承包、国际劳务合作、进出口等业务。国际承包工程业务一直是公司的主要业务，公司近年来的该项业务主要是通过推销我国有色金属行业技术，带动国内成套设备和技术劳务出口，公司在亚洲各地区相继开发成功并执行此类工程项目，出口了大量的国内成套机械设备和技术劳务，为公司创造较好的经济效益。
2、经营状况:
(1).主营业务收入及利润构成情况:
业务类型 营业额(万元) 占营业总额比例 营业毛利(万
元)
承包工程 4,484 65% 1,506
技术与劳务合作 711 11% 229
进出口 559 8% -145
销售机电产品 1,097 16% 91
合 计 6,851 100% 1,681
(2).主营业务经营状况：
①．承包工程业务：
本报告期内完成承包工程营业额4,484万元，较去年同期减少23%。我公司本报告期内承包工程项目主要为伊朗阿巴德8万吨/年粗铜冶炼厂一期项目（以下简称铜项目），本报告期内该项目完成营业额4,319万元，较去年同期增长12%;但由于本报告期内其它承包工程项目已基本完工，新的承包工程项目未能及时开工，导致公司承包工程业务总体营业额与上年同期相比有所降低。
②．国际技术劳务合作业务：
本报告期内完成营业额711万元，比上年同期减少56%。目前我公司该项业务的主要区域为东南亚及中东地区，由于东南亚各国仍未走出金融危机的影响，因此我公司在这些国家的后续劳务项目仍未跟上，同时在本报告期内原执行项目也基本上到期，故导致该项业务的营业额与去年同期相比有了较大幅度的减少，相应的业务利润也有较大幅度的减少。
③．国际进出口贸易业务：
本报告期内完成营业额559万元，比上年同期下降75%。我公司在该项业务中主要的交易品种为有色金属产品棗铜、铝、铬及相关矿产品，由于进年来国内外消费市场疲软，并且其交易价格受国际期货市场的影响而起伏不定，同时，公司原有的贸易环境也发生了较大的变化。为了回避交易风险，公司进几年对该项业务采取了较谨慎的态度，故导致该项业务营业额及利润额较上年同期有大幅下降。
④销售机电产品业务
该项业务为公司所控股的北京中色建设机电设备公司所经营的业务，该公司以前年度处于组建及市场开发期，未实现营业收入。现该公司进入市场营销期，开始取得营业收入，并已开发了一批固定客户及销售产品，经过努力将会给公司今后的业绩带来稳定的收益。
(二).公司投资情况
1. 前期募集资金使用情况:
公司经中国证监会证监公司字[2000]218号文批复，于2001年2月实施了2000年度配股方案，募集资金净额为27,979万元。原计划募集资金31,000万元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少3,021万元，公司根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应的调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金6,000万元，改为投入募集资金2,979万元，该项目不足资金由公司自有资金及银行信贷资金解决。
(1).募集资金项目内容:
募集资金 承诺 承诺 项目 项目
的方式 投资项目 运用日期 总投资 预计收益
A股配股 蒙古图木尔廷 2001-02-16 15,000.00 4,471.20
－敖包锌矿
伊朗阿巴德铜
A股配股 冶炼厂新增项 2001-02-16 10,000.00 4,980.00
赞比亚谦比西
A股配股 2001-02-16 2,979.00 2,161.08
铜矿项目
合计 27,979.00 11,612.28
募集资金 实际 实际投 实际投资
的方式 投资项目 资金额 日期
A股配股 蒙古图木尔廷－ 822.00 2001-03-23
敖包锌矿
伊朗阿巴德铜冶
A股配股 炼厂新增项目 6,106.00 2001-02-22
赞比亚谦比西铜
A股配股 11.00 2001-03-19
矿项目
合计 6,939.00
(2).未投入资金现存在公司资金帐户内。
(3).募集资金项目变更情况:
本报告期内无募集资金变更事项。
(4).募集资金项目进度及收益情况:
①. 蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目
该项目计划投入募集资金1.5亿元，截止本报告期末已投入募集资金822万元，累计投入资金1,091万元。该项目是为我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，公司负责项目的设计、总承包以及与蒙方共同经营矿山等工作。该项目为公司实施资源性战略所取得的第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得的资源为我国短缺的锌矿资源。同时该项目开发成功也为公司拓展国际承包模式及公司的长远发展奠定了坚实的基? 。该项目总投入4,220万美元(约为3.5亿元人民币)，目前已开始项目的基本设计，同时已在项目实施地就项目现场开工建设前所需各项准备事项展开工作，基本设计一旦完成该项目即可开工建设。
②. 伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目
该项目计划投入募集资金10,000万元，截止本报告期末已投入募集资金6,106 万元，累计投入资金10,262万元。该项目为我公司所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程的增项工程，主要项目是为了提升原一期工程的环保及回收性能而增加的项目，同时将主合同中延期支付的绝大部分设备改为即期支付，即增加了项目合同额，同时又彻底解决了主合同的支付问题，有效的降低了该项目的营运成本。本报告期内，已完成项目的基本设计，设备订货、供货工作已全面展开，完成合同额521 万美元。
③．赞比亚谦比西铜矿项目
该项目计划投入募集资金2,979万元，截止本报告期末已投入募集资金 11万元，累计投入资金328万元。该项目为国家重点海外投资项目，项目总投资1.5亿美元，由中色建设集团有限公司负责实施，公司中标承建该项目的地面工程。本报告期内已完成项目现场开工的前期准备工作，下半年度既可开工建设。
2.非募集资金重大投资项目:
(1).投资项目内容:
项目名称 主营内容 投资额（万元）
菲律宾建金发展公司 房地产 1,975.64
珠海鑫光集团股份有限公司 贸易及生产 11,953.57
中色大厦 房产租赁 15,232.29
中美网络资讯公司 网络技术开发、销售 1,349.64
民生人寿保险股份有限公司 人寿保险 11,100万元
(2).投资项目进度及收益情况:
①.菲律宾建金发展公司的40%股权投资
该项目经97年 8月第一届第五次董事会决议和国资局资企发[1997]257号批准于1997年10月底进行的。该公司菲方合资伙伴为菲律宾建南银行，名列菲律宾前十大银行之列。其主要经营范围为房地产开发，矿山，贸易。主要资产为1989年在菲律宾马尼拉市中心金融街附近的玛卡地购置的6,400平方米的土地。目前由于菲律宾仍未摆脱东南亚经济危机的影响，该公司未开展各项经营活动，主要业务只是对公司所拥有的土地进行管理和市场调研。
②.珠海鑫光集团股份有限公司
该公司为在深圳证券交易所的上市公司，主要经营业务为金属及非金属矿产品、机械设备、化工类的出口、原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属的进口、有色金属的生产、技术咨询服务。经营范围:金属及非金属矿产品、机械设备、化工类的出口、原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属的进口、有色金属的生产、技术咨询服务。
办公及注册地址:珠海市金苑大厦
法人代表：王宝林
本报告期内由于该公司流动资金紧张、诉讼官司较多，影响了公司的正常经营，致使该公司进出口业务逐渐萎缩；虽然该公司的稀土产品销售业务较上年有所增长，使该公司的主营业务利润较上年同期有所增长，但由于该公司原受托经营资产在期初也已到期，使该公司的其它业务利润较上年有巨大降幅，从而导致该公司营业利润大幅下降。本报告期内，该公司实现主营业务收入9,985万元，主营业务利润1,265万元，营业利润为亏损2,565万元，净利润为亏损2,606万元。欲了解该公司的详细情况请仔细阅读2001年8月10日披露的2001年中报，该公司的股票代码为0405，股票简称为有色鑫光。
③.西客站南广场一号楼-即中色建设大厦
该项目为公司购建的三A级大型综合写字楼，于98年投入使用。招租工作也基本完成，大楼已完成可出租面积95%以上的出租，本报告期内取得了租赁收入422万元。
④．中美网络资讯公司
该项目是我公司与美国南加利福尼亚州大学于98年10月联合设立的合资公司，设立时公司持有该公司70%的股权。后由于该公司融资的需要，经该公司董事会批准，调整了该公司的股权结构，调低了原美国南加利福尼亚州大学的技术入股股份的比例（由原20%降致6%），吸收另外一家公司为股东（此公司投入100万美元，折股781,250股，折股价为1.28美元）,截止报告期末,按实际投入资金计算,该公司共有股本6,038,393股,公司持股比例为77.13%。目前该公司已逐步形成了互联网通讯和多媒体资讯两大主体业务。在本报告期内已开始进入市场营销阶段，并与部分相关客户签定了合作经营合同。但尚属开拓市场阶段，其市场未形成规模，本报告期内实现主营业务收入21万美元，亏损70万美元，主要由于开拓市场的营运费用较大所致。
⑤.民生人寿保险股份有限公司
该项目是由中华全国工商联合会牵头发起，以民营企业投资入股为主的商业人寿保险公司。主营人寿保险、健康保险、意外伤害等保险业务，这是公司为了改变主营业务-国际经济合作业务易受所在地区宏观环境的影响导致公司利润起伏不定的状况而设立的国内投资项目。目前已投入资金1.11亿元，现该公司筹建工作已全面展开，预计在下半年内可完成筹建工作。
(四).生产经营环境以及宏观政策、法规重大变化对公司的重要影响:
1． 股权价差：
1998年 1月 27日，财政部公布了《股份有限公司会计制度--会计科目和会计报表》（财会字[1998]7号）执行日期为98年 1月 1日。文件对长期投资核算做了新的规定，即采用权益法核算的公司，如果长期投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，应核算其差额，并在期末分期摊销计入损益。摊销期限为：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
根据上述规定，公司在97年度收购“有色鑫光”39.09%股权时，存在贷方投资价差。经公司第一届第十三次董事会审议，决定对该项贷方差额按10年摊销(该项决议已于98年6月20日在《中国证券报》上公告)。本报告期内，按上述原则计算摊销587万元，在投资收益项下列示。
2． 项目开发费用：
公司原国际工程承包项目的前期开发费用按项目单独归集并在项目成功营运时或确定失败时一次摊销进入项目营运成本或费用，根据2001年 1月 1日起执行的《企业会计制度》的有关规定，公司原会计核算变更为项目开发费用直接计入公司管理费用，并按开发项目明细核算。因公司累计开发费用数额较大，按财政部《实施<企业会计制度>极其相关准则问题解答》的规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法调整；调整以前年度损益1,647.28万元，计入本期损益125.95万元。
(五).下半年计划
1．依照公司发展战略，加快重点项目进度：
公司管理层结合公司自身条件、国内资源状况和目前国际经济合作业务的状况制定了资源战略，即在国外开发我国短缺的矿产资源项目，以承包工程款换回国内短缺的矿产资源。公司已开发成功的蒙古锌矿项目就是这类项目，在下半年的工作中，该项目的进度将是公司的工作重点。虽然在本报告期内已完成了大量的开工前期工作，但协同设计院尽快完成项目的基本设计，使矿山建设尽快开工才是公司下半年所追求的目标。该项目是公司资源战略实施的第一个项目，该项目实施过程及结果将对公司今后的发展起着关键性的影响，故下半年将把该项目的各项工作作为重点工作来抓。
2．继续做好伊朗铜厂项目各项工作：伊朗铜厂项目为我公司近期主营业务的重要运营项目，项目的执行状况直接影响到主营业务的各项指标，同时也是我公司所开发的较成熟的伊朗市场的大型成套设备出口项目的代表性项目，该项目执行的好坏，直接影响到我公司在伊朗市场的形象，对在伊朗市场开发后续大型成套设备出口项目也有直接的影响，故下半年的经营重点中仍然有该项目。在下半年度公司必须保证根据合同计划要求按时发运设备，同时，也要做好已发运设备现场安装指导及技术服务各项工作，以确保该项目能顺利执行。
3．继续加强项目开发工作，以保证业绩的稳定增长
公司近年来，由于受到国际及国内有色金属行业宏观环境激烈变化的影响，在现汇项目开发上未取得应有的成果，这已经对公司近期的业绩产生较大的影响。公司近年来已加大了项目开发的力度，特别通过调整对项目开发的奖励力度、调整项目开发模式等经营手段，已使公司原有的市场区域得到近一步的发展。在本报告期内，公司已在越南取得了生权铜矿项目的设计合同，在伊朗市场也有望取得较大的现汇合同项目，使公司的项目开发工作取得了阶段性的成果。但项目开发工作永远是公司工作的主题，这是公司业绩的基础，一刻也不能放松。只有不断的努力，踏踏实实做好此项工作，才能带来稳定增长的业绩。
五、重要事项
(一).公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
(二).公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况。
1、 公司2000年度利润分配方案
经2001年 6月 11日召开的公司2000年度股东大会审议通过2000年度利润分方案为：经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2001]第A196号审计报告确认，公司2000年实现净利润15,636,502.56元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金1,564,041.30元，提取10%法定公益金1,564,041.30元。截至2000年末可供股东分配利润为136,781,704.62元。以2000年末总股本35,840万股为基数，按每10股派发现金红利0.54元（含税），合计派发现金19,353,600.00元，由于在2001年1月16日已实施了2000年度配股方案，实际派发红利以配股实施后的股本总数38,720万股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金19,360,000.00元。尚余可供股东分配利润117,421,704.62元，结转以后年度分配。
该方案的股息已于2000年 6月 30日前派发完毕。
2、配股方案
公司1999年度股东大会审议并表决通过了《终止公司1999年度增资配股议案》和《公司2000年增资配股议案》，新配股方案如下：
(1)配股比例和配股总数
以公司1998年末总股本22,400万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。经财政部批准国有法人股股东中色建设集团有限公司放弃本次配股权，社会公众股股东可配售2,880万股。
（2） 配股价格为每股10元。
（3） 股募集资金的投向
①投资15,000万元用于蒙古图木尔廷-敖包锌精矿项目。
②投资10,000万元用于伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新签增项合同。
③投资2,979万元用于赞比亚谦比希铜矿项目。
该项配股方案于2001年1月16日实施完毕，募集资金27,979万元。比原计划募集资金总额减少3,021万元，公司根据募集资金项目的进度营运状况调减了投入赞比亚谦比希铜矿项目的募集资金额度。
(三).重大诉讼、仲裁事项：
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四).报告期内公司收购兼并、资产重组事项：
公司九九年度临时股东大会批准将所持有的珠海鑫光集团股份有限公司 39.09%的股权出让给中国长城铝业公司（该事项在1999年 10月13日的《中国证券报》上进行了披露）。双方于2000年6月1日签署补充协议，同意珠海鑫光股权转让的最终价款为290,760,088.87元。该事项在本报告期内由于种种原因仍未能办理完毕，现公司正会同各有关部门积极协调解决该事项。
(五). 重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
本报告期内未与关联单位发生重大购销商品、提供劳务的交易。
2、资产、股权转让发生的关联交易
本报告期内未与关联单位发生资产、股权转让交易。
3、公司与关联方的债权、债务往来事项
其他应收款:
珠海鑫光集团有限公司往来款 13,290,000.00元
北京中色高科创业投资有限公司往来款 16,243,527.23元
北京市中色安厦物业管理公司往来款 2,336,462.04元
中色建设集团有限公司往来款 1,420,016.17元
其他应付款:
北京中色建设机电设备有限公司往来款 7,819,520.60元
4、本报告期内,公司不存在其他重大关联交易。
(六). 公司与控股股东“三分开”情况:
1. 人员分开方面：
除公司董事长与公司第一大股东-中色建设集团有限公司的法人代表为同一人外，公司总经理、副总经理等高级管理人员已无在本公司与股东单位中双重任职的情况，公司总经理、副总经理均在公司领取薪酬；公司财务人员无在关联公司兼职的情况；公司具有独立的劳动、人事及工资管理权。
2．资产完整方面：
公司资产是完整的。原公司改制时主要的经营性资产及所有经营业务已全部进入本公司，公司拥有独立的项目开发、开发设计、项目运营系统；公司的无形资产均为公司独立拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
3．财务分开方面：
公司财务自上市以来已完全独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开立账户。
(七). 托管资产及受托管资产情况:
本报告期内公司资产未向其他机构托管，也未接受其他机构的资产托管事项。
(八). 聘任、解聘会计事务所情况
公司在报告期内，仍聘任岳华会计师事务所为公司审计机构，未有改聘审计机构事项。
(九). 其他重大合同及其履行情况：
本报告期内公司执行的重大合同项目为伊朗阿巴德铜冶炼厂项目，该项目的具体执行情况详见经营业务状况章节。
（十）. 公司对外担保事项
1．公司于2000年11月 13日为中国有色金属工业贸易集团公司在招商银行北京分行万寿路支行办理7,000万元人民币流动资金借款提供担保，期限一年。在报告期内公司同招商银行北京分行万寿路支行、中国有色金属工业贸易集团公司、中国五金矿产进出口总公司签署了四方协议书，根据此协议中国五金矿产进出口总公司将替代公司继续为中国有色金属工业贸易集团公司在该借款合同项下承担连带保证责任，公司在该借款合同项下承担的连带保证责任已解除。
2．公司于2000年7月21日为中国有色金属工业贸易集团公司在中国建设银行北京东四支行办理12000万元人民币流动资金借款提供担保，期限十一个月（已于2000年7月25日在《中国证券报》上公告）。在本报告期内中国有色金属工业贸易集团来函通知公司，该借款合同于2001年 6月 21日到期，公司在该借款合同项下承担的连带保证责任即日全部解除。
3． 截止报告期末，公司已没有对外担保事项。
(十一). 公司在报告期内更改名称或股票简称情况:
公司本报告期内未更改公司名称及股票简称。
(十二).期后事项:
本报告期内，公司没有需披露的期后事项.
（十三）.其他事项：
1、 资产质押事项
公司为解决蒙古锌矿项目优惠贷款的担保问题，同时也为了回避互保风险，经与中国进出口银行协商，用公司持有的6,000万股民生银行股权为该项贷款质押，该事项已报公司第二届第二十五次董事会审议批准。在实际办理的过程中，公司质押了公司持有的民生股权5,500万股，用于17,000万元的优惠贷款的质押。
2、 董事会机构设置事项
经公司第二届第二十五次董事会审议批准，公司董事会下设三个委员会：投资决策委员会、财务审计委员会、人事薪酬委员会。
3、 公司获得银行授信额度事项
在本报告期内，公司获得了中国建设银行北京铁道支行提供的3亿元免担保信贷额度。截止本报告期末，在此额度项下已使用贷款5,000万元。
4、 重大短期投资事项
为了盘活公司自有资金，经公司董事会于2001年 6月 5日召开的第二届第二十九次会议审议批准，公司拟投入资金2,000万元在遵守国家有关规定的前提下用于证券和国债的短期投资。在本报告期内，公司拨付了2,000万元的自有资金。后由于证券市场的波动加剧，公司为了回避风险，决定放弃此项投资业务，截止本报告披露日，公司已全部撤回投入证券市场资金。
六、财务报告（未经审计）
公司本期财务报告未经审计。
（一） 会计报表
1． 资产负债表一(未经审计)
制表单位：中国有色金属建设股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
附 2000年12月31日
资产 注 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6-1 243,605,629.91 236,447,421.92
短期投资 6-2 0.00 0.00
应收票据 4,409,814.10 3,458,734.10
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 6-3 220,223,005.19 218,836,647.95
其他应收款 6-4 73,292,870.75 80,720,606.24
预付帐款 6-5 193,935,018.84 193,400,062.30
应收补贴款 0.00 0.00
存 货 6-6 58,167,581.54 41,480,244.38
待摊费用 6-7 5,881,109.46 5,706,964.78
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 806,475.27 806,475.27
流动资产合计 800,321,505.06 780,857,156.94
长期投资：
长期股权投资 6-8 312,491,640.33 332,415,691.53
长期债权投资 6-8 0.00
长期投资合计 312,491,640.33 332,415,691.53
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价 6-9 205,180,172.42 202,161,924.93
减:累计折旧 6-9 16,603,370.22 15,997,692.77
固定资产净值 6-9 188,576,802.20 186,164,232.16
减:固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 188,576,802.20 186,164,232.16
工程物资 0.00 0.00
在建工程 6-10 1,179,790.29 0.00
固定资产清理 51,946.66 51,946.66
固定资产合计 189,808,539.15 186,216,178.82
无形资产及其他资产：
无形资产 6-11 10,006,808.03 8,729,609.00
长期待摊费用 6-12 2,480,310.87 1,995,757.26
其他长期资产 57,782.54 49,982.53
无形资产及其他资产合计 12,544,901.44 10,775,348.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,315,166,585.98 1,310,264,376.08
流动负债：
短期借款 6-13 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 6-14 62,607,475.93 62,266,876.21
预收帐款 6-15 38,345,581.94 37,626,067.60
应付工资 1,109,952.44 981,612.44
应付福利费 -1,964,866.76 -2,000,595.39
应付股利 6-16 19,360,000.00 19,360,000.00
应交税金 124,561.49 -200,667.13
其他应交款 25,622.91 18,858.34
其他应付款 6-17 64,529,726.39 72,479,625.48
预提费用 6-18 3,393,131.20 3,393,131.20
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 6-19 320,775,500.00 320,775,500.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 558,306,685.54 564,700,408.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 558,306,685.54 564,700,408.75
少数股东权益 11,295,933.11
股东权益：
股本 6-20 358,400,000.00 358,400,000.00
减: 已归还投资 0.00 0.00
股本净额 358,400,000.00 358,400,000.00
资本公积 6-21 277,891,577.23 277,891,577.23
盈余公积 6-22 53,281,301.24 53,273,262.20
其中：公益金 26,640,650.62 26,636,631.10
未分配利润 6-23 75,190,098.30 75,198,137.34
货币折算差额 -19,199,009.44 -19,199,009.44
股东权益合计 745,563,967.33 745,563,967.33
负债及股东权益总计 1,315,166,585.98 1,310,264,376.08
2001年6月30日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 313,668,903.54 299,302,874.96
短期投资 29,120.00 0.00
应收票据 4,206,582.27 2,506,582.27
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 138,488,972.11 134,418,933.69
其他应收款 65,749,555.99 81,231,178.69
预付帐款 177,059,202.78 175,140,859.28
应收补贴款 3,482,936.75 3,482,936.75
存 货 59,894,656.18 46,238,249.63
待摊费用 3,246,716.99 3,243,469.55
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 765,826,646.61 745,565,084.82
长期投资：
长期股权投资 415,258,579.92 433,854,712.01
长期债权投资
长期投资合计 415,258,579.92 433,854,712.01
其中：合并价差 -2,887,838.73
固定资产:
固定资产原价 225,734,073.44 222,609,388.23
减:累计折旧 20,147,926.34 19,159,505.27
固定资产净值 205,586,147.10 203,449,882.96
减:固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 205,586,147.10 203,449,882.96
工程物资 0.00 0.00
在建工程 2,230,942.50 0.00
固定资产清理 51,946.66 51,946.66
固定资产合计 207,869,036.26 203,501,829.62
无形资产及其他资产：
无形资产 9,989,184.85 8,592,657.20
长期待摊费用 1,880,209.18 1,538,568.89
其他长期资产 49,982.53 49,982.53
无形资产及其他资产合计 11,919,376.56 10,181,208.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,400,873,639.35 1,393,102,835.07
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 66,588,257.73 66,565,907.73
预收帐款 35,635,415.22 33,131,071.50
应付工资 994,612.04 994,612.04
应付福利费 -1,791,995.47 -1,842,412.70
应付股利 0.00 0.00
应交税金 -7,139,617.32 -7,322,809.01
其他应交款 3,871.74 1,374.79
其他应付款 65,962,177.72 70,394,628.12
预提费用 715,022.50 715,022.50
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 144,893,300.00 144,893,300.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 355,861,044.16 357,530,694.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 355,861,044.16 357,530,694.97
少数股东权益 9,440,455.09
股东权益：
股本 387,200,000.00 387,200,000.00
减: 已归还投资 0.00 0.00
股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00
资本公积 528,852,723.55 528,852,723.55
盈余公积 53,281,301.24 53,273,262.20
其中：公益金 26,640,650.62 26,636,631.10
未分配利润 86,726,483.79 86,735,268.65
货币折算差额 -20,488,368.48 -20,488,368.48
股东权益合计 1,035,572,140.10 1,035,572,140.10
负债及股东权益总计 1,400,873,639.35 1,393,102,835.07
法 定 主管会计 财务 会计机构
代表人： 工作负责人： 总监： 负 责 人：
3． 利润及利润分配表(未经审计)
制表单位：中国有色金属建设股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
附 2001年1-6月
项 目 注 合并 母公司
一.主营业务收入 6-24 68,509,901.42 54,503,832.83
减:折扣与折让
主营业务收入净额 68,509,901.42 54,503,832.83
减:主营业务成本 51,699,877.66 39,292,577.88
主营业务税金及附加 169,948.89 83,075.70
二.主营业务利润 6-25 16,640,074.87 15,128,179.25
加:其他业务利润 1,110,498.14 904,972.97
减: 营业费用 1,349,918.81 22,318.74
管理费用 12,703,821.64 6,885,481.71
财务费用 6-26 6,829,339.47 6,900,086.77
三.营业利润 -3,132,506.91 2,225,265.00
加：投资收益 6-27 13,611,509.02 9,320,708.97
补贴收入
营业外收入 341,210.06 341,210.06
减：营业外支出 6,000.00 6,000.00
四.利润总额 10,814,212.17 11,881,184.03
减：所得税 508,817.31 344,798.54
少数股东损益 -1,230,990.63
五.净利润 11,536,385.49 11,536,385.49
加：年初未分配利润 75,190,098.30 75,198,137.34
其他转入
六.可供分配利润 86,726,483.79 86,734,522.83
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 86,726,483.79 86,734,522.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 86,726,483.79 86,734,522.83
2000年1-6月
项 目 合并 母公司
一.主营业务收入 96,640,378.40 95,743,144.10
减:折扣与折让
主营业务收入净额 96,640,378.40 95,743,144.10
减:主营业务成本 44,172,376.45 43,484,236.73
主营业务税金及附加 884,162.78 816,038.35
二.主营业务利润 51,583,839.17 51,442,869.02
加:其他业务利润 -1,637,337.94 -1,660,057.54
减: 营业费用 107,764.20 107,764.20
管理费用 16,327,483.76 16,131,615.91
财务费用 8,123,497.55 8,149,597.89
三.营业利润 25,387,755.72 25,393,833.48
加：投资收益 7,493,036.20 7,478,693.59
补贴收入
营业外收入 36,780.60 28,794.10
减：营业外支出 600.00
四.利润总额 32,916,972.52 32,901,321.17
减：所得税 7,456,861.80 7,446,408.10
少数股东损益 5,197.65
五.净利润 25,454,913.07 25,454,913.07
加：年初未分配利润 84,814,587.68 84,814,587.68
其他转入
六.可供分配利润 110,269,500.75 110,269,500.75
减：提取法定盈余公积金 1,655.30
提取法定公益金 1,655.30
七.可供股东分配的利润 110,266,190.15 110,269,500.75
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 110,266,190.15 110,269,500.75
2000年1-12月
项 目 合并 母公司
一.主营业务收入 223,917,379.64 205,575,536.92
减:折扣与折让
主营业务收入净额 223,917,379.64 205,575,536.92
减:主营业务成本 103,582,148.44 87,009,810.13
主营业务税金及附加 1,448,747.60 1,304,813.11
二.主营业务利润 118,886,483.60 117,260,913.68
加:其他业务利润 -2,764,555.78 -2,910,755.10
减: 营业费用 2,212,488.85 242,958.72
管理费用 33,604,766.33 30,006,785.67
财务费用 19,952,414.11 20,004,924.97
三.营业利润 60,352,258.53 64,095,489.22
加：投资收益 -33,089,950.83 -35,805,987.71
补贴收入
营业外收入 284,422.91 257,086.41
减：营业外支出 263,200.78 262,600.78
四.利润总额 27,283,529.83 28,283,987.14
减：所得税 16,269,893.64 16,104,550.06
少数股东损益 -1,165,800.89
五.净利润 12,179,437.08 12,179,437.08
加：年初未分配利润 84,807,329.72 84,814,587.68
其他转入
六.可供分配利润 96,986,766.80 96,994,024.76
减：提取法定盈余公积金 1,218,334.25 1,217,943.71
提取法定公益金 1,218,334.25 1,217,943.71
七.可供股东分配的利润 94,550,098.30 94,558,137.34
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,360,000.00 19,360,000.00
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 75,190,098.30 75,198,137.34
法 定 主管会计 财务 会计机构
代表人： 工作负责人： 总监： 负 责 人：
4．现 金 流 量 表一(未经审计)
制表单位：中国有色金属建设股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项 目 附注 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,972,914.52
收到的税费返还 438,006.84
收到的其他与经营活动有关的现金 20,873,993.95
现金流入小计 171,284,915.31
购买商品、接受劳务支付的现金 42,024,272.06
支付给职工以及为职工支付的现金 5,650,067.45
支付的各种税费 10,597,521.67
支付的其他与经营活动有关的现金 6-28 17,375,423.16
现金流出小计 75,647,284.34
经营活动产生的现金流量净额 95,637,630.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 9,045.65
现金流入小计 18,009,045.65
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 19,949,345.33
投资所支付的现金 110,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 81,034.21
现金流出小计 130,030,379.54
投资活动产生的现金流量净额 -112,021,333.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸投资所收到的现金 281,090,258.80
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 331,090,258.80
偿还债务所支付的现金 230,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 514,766.15
分配股利或利润及偿付利息所支付的现金 20,790,278.24
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 251,305,044.39
筹资活动产生的现金流量净额 79,785,214.41
四、汇率变动对现金的影响 -546,058.45
五、现金及现金等价物净增加额 62,855,453.04
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,536,385.49
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,347,770.80
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -6,456,837.92
固定资产折旧 3,161,812.50
无形资产摊销 136,951.80
长期待摊费用的摊销 1,259,509.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,852,470.54
投资损失(减收益) -9,320,708.97
递延税款贷项(减借项)
待摊费用的减少 2,463,495.23
预提费用的增加 -2,678,108.70
存货的减少(减增加) -3,410,234.45
经营性应收项目的减少(减增加) 104,572,700.74
经营性应付项目的增加(减减少) -10,132,033.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 95,637,630.97
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 299,302,874.96
减:货币资金的期初余额 236,447,421.92
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 62,855,453.04
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,354,838.67
收到的税费返还 438,006.84
收到的其他与经营活动有关的现金 30,394,472.88
现金流入小计 198,187,318.39
购买商品、接受劳务支付的现金 58,172,819.76
支付给职工以及为职工支付的现金 7,883,297.99
支付的各种税费 11,132,244.27
支付的其他与经营活动有关的现金 17,980,130.95
现金流出小计 95,168,492.97
经营活动产生的现金流量净额 103,018,825.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 18,067,080.55
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 9,045.65
现金流入小计 18,076,126.19
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 22,644,514.13
投资所支付的现金 110,029,120.00
支付的其他与投资活动有关的现金 81,034.21
现金流出小计 132,754,668.34
投资活动产生的现金流量净额 -114,678,542.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸投资所收到的现金 283,574,093.20
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 333,574,093.20
偿还债务所支付的现金 230,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 514,766.15
分配股利或利润及偿付利息所支付的现金 20,790,278.24
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 251,305,044.39
筹资活动产生的现金流量净额 82,269,048.81
四、汇率变动对现金的影响 -546,058.45
五、现金及现金等价物净增加额 70,063,273.63
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,536,385.49
加：少数股东损益 -1,230,990.63
计提的资产减值准备 -1,347,770.80
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -6,286,090.31
固定资产折旧 3,544,556.12
无形资产摊销 17,623.18
长期待摊费用的摊销 600,101.69
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,742,122.74
投资损失(减收益) -13,611,509.02
递延税款贷项(减借项)
待摊费用的减少 2,634,392.47
预提费用的增加 -2,678,108.70
存货的减少(减增加) -1,727,074.64
经营性应收项目的减少(减增加) 109,917,381.84
经营性应付项目的增加(减减少) -4,525,332.68
其他 433,138.67
经营活动产生的现金流量净额 103,018,825.42
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 313,668,903.54
减:货币资金的期初余额 243,605,629.91
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 70,063,273.63
法 定 主管会计 财务 会计机构
代表人： 工作负责人： 总监： 负 责 人：
6．减值准备表(未经审计)
制表单位：中国有色金属建设股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 22,887,627.46 170,747.61 6,456,837.92
其中：应收账款 17,953,166.32 168,673.80 5,159,719.86
其他应收款 4,934,461.14 2,073.81 1,297,118.06
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,767,029.30 0.00 1,347,770.80
其中：库存商品 3,767,029.30 0.00 1,347,770.80
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏账准备合计 16,601,537.15
其中：应收账款 12,962,120.26
其他应收款 3,639,416.89
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,419,258.50
其中：库存商品 2,419,258.50
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法 定 主管会计 财务 会计机构
代表人： 工作负责人： 总监： 负 责 人：
7．股东权益增减变动表(未经审计)
制表单位：中国有色金属建设股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 行次 本年数
一、股本：
年初余额 1 358,400,000.00
本年增加数 2 28,800,000.00
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6 28,800,000.00
本年减少数 10
年末余额 15 387,200,000.00
二、资本公积：
年初余额 16 277,891,577.23
本年增加数 17 250,961,146.32
其中：股本溢价 18 250,842,834.80
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21 118,311.52
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40
其中：转增股本 41
年末余额 45 528,852,723.55
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 26,640,650.62
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增股本 56
分派现金股利 57
分派股票股利 58
年末余额 62 26,640,650.62
其中：法定盈余公积 63 26,640,650.62
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
年初余额 66 26,640,650.62
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 26,640,650.62
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 75,190,098.30
本年净利润（净亏损以“-"号填列） 77 11,536,385.49
本年利润分配 78
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 80 86,726,483.79
项目 上年数
一、股本：
年初余额 358,400,000.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 358,400,000.00
二、资本公积：
年初余额 277,891,577.23
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 277,891,577.23
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 25,420,661.07
本年增加数 1,655.30
其中：从净利润中提取数 1,655.30
其中：法定盈余公积
任意盈余公积 1,655.30
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 25,422,316.37
其中：法定盈余公积 25,422,316.37
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 25,420,661.07
本年增加数 1,655.30
其中：从净利润中提取数 1,655.30
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 25,422,316.37
五、未分配利润：
年初未分配利润 84,814,587.68
本年净利润（净亏损以“-"号填列） 25,468,763.26
本年利润分配 3,310.60
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 110,280,040.34
法 定 主管会计 财务 会计机构
代表人： 工作负责人： 总监： 负 责 人：
8．应交增值税明细表
会股01表附表3
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2001年 6月 单位:元
项 目 行次 本年累计数
一、应交增值税：
1. 年初未抵扣数(以"-"号填列） 1 -10,167,080.01
2. 销项税额 2 4,862,573.07
出口退税 3 3,920,943.59
进项税额转出 4 944,272.96
转出多交增值税 5
6
7
3. 进项税额 8 7,997,411.58
已交税金 9 232,427.81
减免税额 10
出口抵减内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12 58,960.41
13
14
4. 期末未抵扣数(以"-"号填列） 15 -8,728,090.19
二、未交增值税：
1. 年初未交数(多交数以"-"号填列） 16 217,553.30
2.本期转入数(多交数以"-"号填列） 17 73,834.92
3.本期已交数 18 232,427.81
4.期末未交数(多交数以"-"号填列） 20 58,960.41
法 定 主管会计 财务 会计机构
代表人： 工作负责人： 总监： 负 责 人：
9．利润表附表(未经审计)
制表单位：中国有色金属建设股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
净资产收益率 每股收益
项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.61% 1.77% 0.043 0.044
营业利润 -0.30% -0.33% -0.008 -0.008
净利润 1.11% 1.23% 0.030 0.031
扣除非常损益后的净利润 0.51% 0.57% 0.014 0.014
法 定 主管会计 财务 会计机构
代表人： 工作负责人： 总监： 负 责 人：
(二)会计报表附注
1、公司简介
公司是经中国有色金属工业总公司中色研字（1997）0060号及中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生（1997）20号批准，由中国有色金属建设集团公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额14,000万股。1997年、1999年、2000年经过三次转增及送配股后股本总额为38,720万股。
公司主要从事国际工程承包和劳务合作，兼营国内外贸易等多种经济业务；在美国、日本、伊朗、泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚、蒙古、香港等国家和地区设立代表处。
公司经营范围：承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员；承包工程所需的设备、材料的出口；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口（以国家批准的商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术进出口。承担有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会，仓储运输、汽车修理、室内装修、代理报关、商检；批发零售汽车（不含小汽车）及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自行进口商品的国内销售（以上国家有专项专营规定的除外）；自有房屋租赁。
2、公司采用的主要会计政策、会计估计、和合并会计报表的编制方法
（1）．会计年度：公历1月1日至12月31日。
（2）．记帐本位币:本公司采用分帐制核算，境内业务以人民币为记帐本位币；境外业务以美元为记帐本位币。
（3）．会计制度:
公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。
（4）．记帐基础和计价原则
记帐原则为权责发生制，计价基础为历史成本。
（5）．外币会计报表的折算方法
公司年末编制会计报表时，将以美元为记帐本位币的会计报表按年末外汇基准价折合为人民币，其中，拨付所属境外代表处的资金仍按历史汇率折算，产生的差异列示在“货币折算差额”项下。
（6）．坏帐损失的核算方法
公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
公司坏帐核算采用备抵法,根据公司董事会的决议，依据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按期末应收款项（应收账款和其他应收款）余额（扣除关联方应收款项）的一定比例提取坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。计提比例如下：一年以内应收款项按6%提取坏帐准备；一年至二年应收款项按8%提取坏帐准备；二年至三年应收款项按10%提取坏帐准备；三年以上应收款项按12%提取坏帐准备。
（7）．存货的核算方法
公司的存货主要包括：库存商品、在建开发产品、设备、在产品、产成品、房地产、低值易耗品、未结算项目支出等。各类存货按取得时的实际成本核算，存货发出时采用实际成本核算；低值易耗品采用一次摊销法计入成本。
根据公司董事会的决议，公司期末存货按成本与实际可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
（8）．长期股权投资的核算方法
公司长期投资按投资形式分为长期股权投资和长期债权投资。
①.长期股权投资
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,按投资取得时实际支付的价款或评估协商确定的价值计价。
公司对其他单位的投资占该企业有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；长期股权投资占被投资单位资本总额20％(含20%)以上或虽不足20％，但对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算；长期股权投资占被投资企业资本总额50%以上,或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的,采用权益法核算并编制合并会计报表。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销。
②.长期债权投资
长期债权投资按取得时的实际成本核算。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价。长期债券投资按期计息，同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。
③.长期投资减值准备
根据公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
（9）．固定资产计价与折旧政策
公司固定资产标准为：境内固定资产单位价值在2000元人民币以上，并且使用期限超过一年的设备；境外固定资产单位价值在1000美元以上、使用期限超过1年以上的设备。
固定资产以实际成本或确定的价值计价；采用直线法按个别固定资产计提折旧，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：
固定资产类别 残值率 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 3% 10-40 9.7%-2.425%
运输设备 3% 3-10 32.33%-9.7%
办公设备及其他 3% 3-8 32.33%-12.13%
在期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
（10）. 在建工程核算方法
①.计价方式
按照实际支付的买价、增值税额、运输费、保险费等相关费用，作为实际成本。
②.完工结转方法
在建工程完工转入固定资产以竣工结算日为准，若已交付使用但尚未办理竣工结算的，按交付使用日起，按照工程预算、造价或者工程实际成本等估价转入固定资产。竣工结算办理完毕后，按最终结算价调整原估价。
③.在建工程减值准备
在期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如有下列情形之一的，应计提在建工程减值准备：
A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建成工程；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（11）．无形资产计价与摊销政策
公司无形资产按取得时的实际成本计价，按受益期平均摊销。
在期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，当存在下列情形之一的，应将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
①、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
②、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；
③、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
如果存在下列情形之一的，应当计按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备：
①、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；
③、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④、其他足以证明某项无形资产裨上已经发生了减值的情形。
（12）．长期待摊费用摊销政策
本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（13）．借款费用的会计处理方法
长期借款发生的借款费用,属于筹建期间的,计入开办费;属于生产经营期间的,计入财务费用;属于与购建固定资产有关的,在固定资产尚未交付使用之前发生的, 计入有关固定资产的购建成本.
（14）．应付债券的核算方法
应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销.
（15）．收入确认的方法
公司业务收入是指企业在经营活动中，由于承包工程、提供技术服务、劳务、房地产开发及开展其他业务取得的收入。各项收入确认原则如下：
① 销售商品收入
A．商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B．公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
C．与交易相关的经济利益能够流入企业；
D．相关的收入和成本能够可靠地计量。
② 提供劳务收入
A．劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
B．与交易相关的经济利益能够流入企业；
C．劳务的完成程度能够可靠地确定。
③ 建造合同收入
A．如建造合同的结果能可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同
收入和费用；
B．当期完成的建造合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；
C．如建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：
a． 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；
b． 合同成本不可能收回的，在发生时立即作为费用，不确认收入。
D．在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用；
E．如合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即作为当期费用。
（16）．所得税的会计处理方法
公司所得税会计处理采用应付税款法。
3、本报告期会计政策、会计估计变更影响
（1）、会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》及其补充规定，并变更如下会计政策：
①、开办费原按五年期限平均摊销，现改为一次性进入公司的当期损益处理；
②、期末固定资产原按账面价值计价，现为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
③、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
④、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
⑤、长期待摊费用中项目前期开发费用原归集入长期待摊费用，待开发项目取得收入时，再将前期开发费用转入项目成本，现改为项目的前期开发费用均计入当期损益，对期初项目开发费余额进行追溯调整。
由于会计政策变更，追溯调减2001年初未分配利润13,178,254.14元，其中调减法定盈余公积金1,647,281.77元，调减法定公益金1,647,281.77元，调减以前年度损益16,472,817.68元。利润及利润分配表调减了2000年度净利润2,740,543.67元；2000年期初未分配利润调减10,985,819.21元。
4、税项
(1).流转税及附加
本公司流转税及附加包括营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加。
上述税项按国家有关规定计缴。
(2).企业所得税
本公司根据财政部、国家税务总局财税字（1997）116号“关于发布印发《境外所得计征所得税暂行办法》（修订）的通知”，经税务机关批准，境内所得按33％计征，境外所得按16.5%计征。
5、合并会计报表编制方法
（1）.公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》规定，以本公司和纳入合并范围的子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司、北京中色建设机电设备有限责任公司、鑫都矿业有限公司、中美网络资讯公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。
（2）.公司根据《合并会计报表暂行规定》中有关合并范围的规定，鉴于本公司已于1999年8月2日与中国长城铝业公司签署协议：将持有珠海鑫光集团股份有限公司39.09%的股份全部转给中国长城铝业公司，并于2000年6月1日再次签署了股权转让的补偿协议。因此，本次未将珠海鑫光集团股份有限公司2001年中期会计报表纳入合并范围。
（3）．控股公司及合营企业情况
子公司名称 注册资本
股份有限公司珠海鑫光集团 38,092.54万元
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 110万元
设备有限责任公司北京中色建设机电 1400万元
鑫都矿业有限公司 10万美元
中美网络资讯公司 140万美元
子公司名称 经营范围
股份有限公司珠海鑫光集团 稀土及化合物
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 物业管理
设备有限责任公司北京中色建设机电 冶金设备、材料
鑫都矿业有限公司 采矿、加工进出口业务
中美网络资讯公司 术开发、销售网络、通讯技
子公司名称 公司投资额 股权比例 是否
合并
股份有限公司珠海鑫光集团 11,953.5万元 39.09％ 否
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 80万元 72.73％ 是
设备有限责任公司北京中色建设机电 800万元 57.14％ 是
鑫都矿业有限公司 5.1万美元 51% 是
中美网络资讯公司 163万美元 77.13% 是
（4）、同上年相比，公司合并会计报表范围未发生变化。
6、会计报表主要项目注释
下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，资产负债表的注释期初数系2001年1月1日的余额，期末数系2001年6月30日的余额，利润及利润分配表的注释系2001年上半年的发生额，货币单位为人民币元。
（1）、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 1,466,205.39 1,513,273.56
银行存款 241,157,020.58 288,816,851.99
其他货币资金 982,403.94 23,338,777.99
合 计 243,605,629.91 313,668,903.54
（2）、短期投资
项 目 期 初 数 期 末 数
股权投资合计 0.00 29,120.00
其中:股票投资 0.00 29,120.00
（3）、应收帐款
①合并帐龄分析
期初数 期末数
项 目
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额
一年以内 144,065,769.99 60.49 8,643,946.20 77,290,502.40
一至二年 36,086,049.45 15.15 2,886,883.96 7,461,553.86
二至三年 27,144,804.15 11.40 2,714,480.42 13,805,926.04
三年以上 30,876,922.93 12.96 3,705,230.75 52,893,110.07
合 计 238,173,546.52 100.00 17,950,541.33 151,451,092.37
项 目
比例(%) 坏帐准备
一年以内 51.03 4,637,430.14
一至二年 4.93 596,924.31
二至三年 9.12 1,380,592.60
三年以上 34.92 6,347,173.21
合 计 100.00 12,962,120.26
② 欠款单位前五名列示
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
伊朗铜厂 50,466,351.60 一年 结算往来款
约旦铝厂 14,973,800.40 四年 结算往来款
香港鹰明公司 8,787,553.40 四年 结算往来款
美国B.I.C 7,479,462.19 一年 结算往来款
自由岛锌厂 6,885,848.13 四年 结算往来款
③母公司帐龄分析
期初数
项 目 比例
金 额 （%） 坏帐准备 金 额
一年以内 142,590,921.86 60.24 8,555,455.31 72,960,674.30
一至二年 36,086,049.45 15.25 2,886,883.96 7,461,553.86
二至三年 27,144,804.15 11.47 2,714,480.42 13,805,926.04
三年以上 30,876,922.93 13.04 3,705,230.75 52,893,110.07
合 计 236,698,698.39 100.00 17,862,050.44 147,121,264.27
期末数
项 目 比例
（%） 坏帐准备
一年以内 49.59 4,377,640.46
一至二年 5.07 596,924.31
二至三年 9.39 1,380,592.60
三年以上 35.95 6,347,173.21
合 计 100.00 12,702,330.58
④截至2001年6月30日止,本公司无应收持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。
（4）、其他应收款
①合并帐龄分析
期初数 期末数
项 目 金 额 （比例%） 坏帐准备 金 额
一年以内 36,097,112.17 46.14 388,325.99 40,206,177.08
一至二年 11,614,140.99 14.85 929,131.28 6,304,496.65
二至三年 2,130,777.63 2.72 213,077.76 6,782,245.52
三年以上 28,387,926.13 36.29 3,406,551.14 16,096,053.63
合 计 78,229,956.92 100.00 4,937,086.17 69,388,972.88
项 目 （比例%） 坏帐准备
一年以内 57.94 525,306.17
一至二年 9.09 504,359.73
二至三年 9.77 678,224.55
三年以上 23.20 1,931,526.44
合 计 100.00 3,639,416.89
② 欠款单位前五名列示
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京中色高科创业投资有限公司 16,243,527.23 一年 营运资金
珠海鑫光集团股份有限公司 13,290,000.00 一年 往来
中色第三冶金建设工程公司 3,601,569.35 四年 往来
河北有色金属进出口公司 3,063,000.00 四年 往来
北京华海南通贸易有限公司 3,000,000.00 二年 往来
③母公司帐龄分析
期初数 期末数
项 目 金额 比例 坏帐准备 金额 比例
（%） （%）
一年以内 43,509,389.38 50.80 372,867.71 50,535,320.27 58.83
一至二年 11,614,140.99 13.56 929,131.28 11,442,069.10 13.72
二至三年 2,130,777.63 2.49 213,077.76 6,782,245.52 8.14
三年以上 28,387,926.13 33.15 3,406,551.14 16,096,053.63 19.31
合 计 85,642,234.13 100.00 4,921,627.89 84,855,688.52 100.00
项 目 坏帐准备
一年以内 510,399.11
一至二年 504,359.73
二至三年 678,224.55
三年以上 1,931,526.44
合 计 3,624,509.83
④持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款
单 位 名 称 金 额 性质
中色建设集团有限公司 1,420,016.17 往来款
（5）、预付帐款
①帐龄分析
项 目 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
一年以内 19,737,103.82 10.18 22,513,644.58 12.72
一至二年 171,279,430.59 88.32 1,217,353.27 0.69
二至三年 158,284.58 0.08 152,634,094.02 86.20
三年以上 2,760,199.85 1.42 694,110.91 0.39
合 计 193,935,018.84 100.00 177,059,202.78 100.00
② 欠款单位前五名列示
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
光彩事业投资集团有限公司 150,000,000.00 二年 工程周转金
PROFIT CAPITAL PTE.LTD 13,676,489.67 一年 合同预付款
太极计算机公司 2,025,000.00 一年 合同预付款
郑州梦达实业公司 2,000,000.00 二年 合同预付款
厦门将军贸易有限公司 2,000,000.00 一年 合同预付款
③无持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款
（6）、存货
项 目 期初数 跌价准备 期末数
库存商品 12,405,929.59 3,767,029.30 8,322,205.75
低值易耗品 13,692.62 9,459.03
泰国房地产 5,182,767.22 4,550,556.93
香港房地产 4,598,063.59 4,598,063.59
未结算工程项目支出 23,405,036.35 31,187,245.96
多媒体项目支出 4,930,685.77 4,161,493.06
通迅项目支出 9,118,613.22 7,867,351.63
电子商务中心项目支出 2,279,822.48 1,617,538.73
合 计 61,934,610.84 3,767,029.30 62,313,914.68
项 目 跌价准备
库存商品 2,419,258.50
低值易耗品
泰国房地产
香港房地产
未结算工程项目支出
多媒体项目支出
通迅项目支出
电子商务中心项目支出
合 计 2,419,258.50
本项目未结算工程项目支出系伊朗铜厂、蒙古硫化纳项目支出。
（7）、待摊费用
类 别 期初数 本期增加数 本期摊销数
保险费 5,403,206.15 85,333.33 2,509,972.04
租赁费 65,217.40 65,217.40
伊朗代表处房租 51,750.00 201,165.58 51,750.00
中行预收保函费 360,935.91 293,951.94
合 计 5,881,109.46 2,605,989.82 10,840,088.23
类 别 期末数
保险费 2,978,567.44
租赁费 0.00
伊朗代表处房租 201,165.58
中行预收保函费 66,983.97
合 计 3,246,716.99
本项目期末数较期初减少2,634,32.47元，减少幅度为44.79%，系大部份费用项目摊销所致。
（8）、长期投资
期初数
项 目 本期增加
金 额 减值准备
长期股权投资 312,491,640.33 0.00 113,097,877.49
其中:对子公司投资 181,537,104.69 3,097,877.49
对合营企业投资 130,954,535.64 110,000,000.00
对联营企业投资
长期债权投资 0.00 0.00 0.00
合 计 312,491,640.33 0.00 113,097,877.49
期末数
项 目 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 10,330,937.90 415,258,579.92 0.00
其中:对子公司投资 10,284,910.40 174,350,071.78
对合营企业投资 46,027.50 240,908,508.14
对联营企业投资
长期债权投资 0.00 0.00 0.00
合 计 10,330,937.90 415,258,579.92 0.00
本项目期初数较2000年12月31日披露数有差异，系被投资公司珠海鑫光集团股份有限公司调整以前年度损益，同时追溯调整期初资本公积，从而减少本公司以前年度投资收益35,703,359.38元，增加本公司期初股权投资准备6,437,401.07元所致。本项目本期增加主要系对民生人寿保险股份有限公司进行投资所致。
被投资 投资 投资金额 比列持股(%)
公司名称 起止期
民生银行 1998- 129,146,000.00 5.20%
珠海鑫光集团 1997- 188,891,288.87 39.09%
股份有限公司
联合产权交易所 1997- 2,000,000.00 29.41%
北京中色高科创 1997- 5,000,000.00 45.45%
业投资有限公司
广州冶炼厂 1999- 464,250.20 初始投资
厦门盛炯贸易 1999- 2,000,000.00 50.00%
有限公司
民生人寿保险 2001- 110,000,000.00 初始投资
股份有限公司
菲律宾建金 1997- 19,756,386.00 40.00%
发展公司
合 计 387,257,925.07
被投资 增减额本期权益(元) 增减额累计权益(元) 减值准备(元)
公司名称
民生银行
珠海鑫光集团 -4,195,209.23 32,223,211.35
股份有限公司
联合产权交易所 -91,835.10 -639,021.06
北京中色高科创 -3,442,36 -458,204.85
业投资有限公司
广州冶炼厂
厦门盛炯贸易 -46,027.50 -237,491.86
有限公司
民生人寿保险
股份有限公司
菲律宾建金
发展公司
合 计 -4,336,514.19 30,888,493.58 0.00
被投资 备注
公司名称
民生银行
珠海鑫光集团
股份有限公司
联合产权交易所
北京中色高科创
业投资有限公司
广州冶炼厂
厦门盛炯贸易
有限公司
民生人寿保险
股份有限公司
菲律宾建金
发展公司
合 计
股权投资差额：
被投资公司名称 初始金额 形成原因
股份有限公司珠海鑫光集团 -117,501,063.15 折价购股
设备有限责任公司北京中色建设机电 14,9163.47 合作方增资
中美网络资讯公司 -3,009,973.71
鑫都矿业有限公司 107,964.33 折算差额外币报表
投资有限公司北京中色高科创业 -6,264.25 折价购股
合 计 -120,394,420.31
被投资公司名称 摊销年限(年) 本期摊销额
股份有限公司珠海鑫光集团 10 -5,875,053.16
设备有限责任公司北京中色建设机电 10 745.82
中美网络资讯公司
鑫都矿业有限公司
投资有限公司北京中色高科创业 10 -313.21
合 计 -5,874,620.55
被投资公司名称 摊余金额
股份有限公司珠海鑫光集团 -76,375,691.06
设备有限责任公司北京中色建设机电 14,170.65
中美网络资讯公司 -3,009,973.71
鑫都矿业有限公司 107,964.33
投资有限公司北京中色高科创业 -4,071.78
合 计 -79,267,601.57
中美网络资讯公司股权投资差额系该公司出资方通过协议更改各方持股比例，使我公司持股份额增加所致，但由于投资方有以技术入股且尚未评定其价值，以及该公司股份尚未被完全认购，根据谨慎性原则，我公司本期未摊销此项投资差额。
鑫都矿业有限公司股权投资差额系该公司外币报表折算差额所致，故本期未摊销此项差额。
母公司长期投资:
期初数
项 目 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 332,415,691.53 0.00 116,219,222.68
其中:对子公司投资 201,461,155.89 6,219,222.68
对合营企业投资 130,954,535.64 110,000,000.00
对联营企业投资
长期债权投资 0.00 0.00 0.00
合 计 332,415,691.53 0.00 116,219,222.68
期末数
项 目 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 14,780,202.20 433,854,712.01 0.00
其中:对子公司投资 14,734,174.70 192,946,203.87
对合营企业投资 46,027.50 240,908,508.14
对联营企业投资
长期债权投资 0.00 0.00 0.00
合 计 14,780,202.20 433,854,712.01 0.00
长期股权投资情况明细表：
公司名称被投资 起止期投资 投资金额
民生银行 1998- 129,146,000.00
股份有限公司珠海鑫光集团 1997- 188,891,288.87
联合产权交易所 1997- 2,000,000.00
创业投资有限公司北京中色高科 1997- 5,000,000.00
广州冶炼厂 1999- 464,250.20
厦门盛炯贸易有限公司 1999- 2,000,000.00
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 1997- 800,000.00
股份有限公司民生人寿保险 2001- 110,000,000.00
设备有限责任公司北京中色建设机电 1998- 8,000,000.00
中美网络资讯公司 1999- 13,496,400.00
鑫都矿业有限公司 1998- 422,280.00
菲律宾建金发展公司 1997- 19,756,386.00
合 计 409,976,605.07
公司名称被投资 比列持股(%) 增减额本期权益(元)
民生银行 5.20%
股份有限公司珠海鑫光集团 39.09% -4,195,209.23
联合产权交易所 29.41% -91,835.10
创业投资有限公司北京中色高科 45.45% -3,442,36
广州冶炼厂 初始投资
厦门盛炯贸易有限公司 50.00% -46,027.50
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 72.73% 215,671.87
股份有限公司民生人寿保险 初始投资
设备有限责任公司北京中色建设机电 57.14% 9,127.10
中美网络资讯公司 77.13% -4,449,264.29
鑫都矿业有限公司 51%
菲律宾建金发展公司 40.00%
合 计 -8,560,979.51
公司名称被投资 增减额累计权益(元) 减值准备(元)
民生银行
股份有限公司珠海鑫光集团 32,223,211.35
联合产权交易所 -639,021.06
创业投资有限公司北京中色高科 -458,204.85
广州冶炼厂
厦门盛炯贸易有限公司 -237,491.86
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 219,588.10
股份有限公司民生人寿保险
设备有限责任公司北京中色建设机电 34,175.99
中美网络资讯公司 -7,264,150.73
鑫都矿业有限公司
菲律宾建金发展公司
合 计 23,878,106.94 0.00
母公司股权投资差额
公司名称被投资 备注
民生银行
股份有限公司珠海鑫光集团
联合产权交易所
创业投资有限公司北京中色高科
广州冶炼厂
厦门盛炯贸易有限公司
北京市中色安厦物业管理有限责任公司
股份有限公司民生人寿保险
设备有限责任公司北京中色建设机电
中美网络资讯公司
鑫都矿业有限公司
菲律宾建金发展公司
合 计
母公司股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因
股份有限公司珠海鑫光集团 -117,501,063.15 折价购股
设备有限责任公司北京中色建设机电 14,9163.47 合作方增资
中美网络资讯公司 -3,009,973.71
鑫都矿业有限公司 107,964.33 折算差额外币报表
投资有限公司北京中色高科创业 -6,264.25 折价购股
合 计 -120,394,420.31
被投资公司名称 摊销年限(年) 本期摊销额
股份有限公司珠海鑫光集团 10 -5,875,053.16
设备有限责任公司北京中色建设机电 10 745.82
中美网络资讯公司
鑫都矿业有限公司
投资有限公司北京中色高科创业 10 -313.21
合 计 -5,874,620.55
被投资公司名称 摊余金额
股份有限公司珠海鑫光集团 -76,375,691.06
设备有限责任公司北京中色建设机电 14,170.65
中美网络资讯公司 -3,009,973.71
鑫都矿业有限公司 107,964.33
投资有限公司北京中色高科创业 -4,071.78
合 计 -79,267,601.57
（9）、固定资产
①固定资产原价
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 187,324,751.01 19,694,141.30 58,081.96
运输工具 12,225,790.20 814,768.81 201,617.00
电子设备及其他 5,629,631.21 342,083.11 37,393.24
合 计 205,180,172.42 20,850,993.22 297,092.20
类 别 期末数
房屋及建筑物 206,960,810.35
运输工具 12,838,942.01
电子设备及其他 5,934,321.08
合 计 225,734,073.44
②累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 7,395,692.64 2,380,422.11 264.79
运输工具 6,716,653.64 658,952.43 119,645.09
电子设备及其他 2,491,023.94 643,856.86 18,765.40
合 计 16,603,370.22 3,683,231.40 138,675.28
类 别 期末数
房屋及建筑物 9,775,849.96
运输工具 7,255,960.98
电子设备及其他 3,116,115.40
合 计 20,147,926.34
③固定资产净值
类 别 期初数 本期增加 本期减少
固定资产净值合计 188,576,802.20 17,167,761.82 158,416.92
类 别 期末数
固定资产净值合计 205,586,147.10
（10）、在建工程
工程名称 期 初 数 本期增加 本期转出 期 末 数
图木里敖包矿区 1,179,790.29 955,847.79 0.00 2,230,942.50
工程名称 工程进度
图木里敖包矿区
（11）、无形资产
项 目 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
房屋使用权 9,479,500.00 8,715,842.00 0.00 0.00
办公软件 1,563,592.67 1,283,667.54 293,692.13 0.00
商标权 16,036.80 7,298.49 8,738.31 0.00
合 计 11,059,129.47 10,006,808.03 302,430.44 0.00
项 目 本期摊销 期末 数
房屋使用权 157,991.50 8,557,850.50
办公软件 160,458.44 1,416,901.23
商标权 1,603.68 14,433.12
合 计 320,053.62 9,989,184.85
（12）、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销
科威特项目 968,670.82 0.00 968,670.82
越南锌厂项目 866,230.35 0.00 866,230.35
蒙古硫化钠项目 976,856.68 0.00 976,856.68
赞比亚铜矿项目 3,138,238.02 145,778.00 3,284,016.02
菲律宾水泥项目 181,003.39 0.00 181,003.39
菲律宾建金项目 1,398,546.40 0.00 1,398,546.40
伊朗钼铁项目 1,746,977.68 0.00 1,746,977.68
伊朗松贡铜矿项目 1,652,054.42 0.00 1,652,054.42
中色大厦装修费 265,875.19 0.00 32,212.17
电话安装费 86,975.00 0.00 10,537.47
恩菲大厦装修费 976,278.60 94,067.48 178,391.02
认证费 684,649.97 0.00 38,036.14
其 他 5,911,606.67 1,259,509.36 7,139,576.29
合 计 18,853,963.19 5,319,869.93 859,537.23
种 类 期末数
科威特项目 0.00
越南锌厂项目 0.00
蒙古硫化钠项目 0.00
赞比亚铜矿项目 0.00
菲律宾水泥项目 0.00
菲律宾建金项目 0.00
伊朗钼铁项目 0.00
伊朗松贡铜矿项目 0.00
中色大厦装修费 233,663.02
电话安装费 76,437.53
恩菲大厦装修费 891,955.06
认证费 646,613.83
其 他 31,539.74
合 计 1,880,209.18
根据新《企业会计制度》，我公司将各项目前期开发费用转入当期损益，其中追溯调整以前年度损益16,472,817.68元。
（13）、短期借款
借款种类 期 初 数 期 末 数
抵押借款
担保借款 40,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
总计 40,000,000.00 50,000,000.00
（14）、应付帐款
截至2000年12月31日止,本公司无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
（15）、预收帐款
截至2000年12月31日止,本公司无预收持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
（16）、应付股利
种类 期初数 期末数
现金股利 19,360,000.00 0.00
本项目与2000年12月31日披露数有差异系根据2001年6月11日召开的2000年度股东大会更改了2001年4月24日公司董事会制订的2000年度利润分配方案所致。变更后的方案比原方案多分配现金股利1,548,800.00元。
（17）、其他应付款
截至2000年12月31日止,本公司无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项.
（18）、预提费用
费用类别 期初数 期末数
预提设备费 3,235,915.00 714,422.50
长期借款利息 600.00 600.00
工程维修金 156,616.20 0.00
合 计 3,393,131.20 715,022.50
（19）、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 90,000,000.00 90,000,000.00
担保借款 180,000,000.00
信用借款 50,775,500.00 54,893,300.00
合计 320,775,500.00 144,893,300.00
（20）、股本
本次变动增减（+，-） 期末数
项 目 本次变动前
配股 送股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份 204,800,000.00 0.00 0.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 153,600,000.00 28,800,000.00 0.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已流通股份合计 153,600,000.00 28,800,000.00 0.00
三、股份总数 358,400,000.00 28,800,000.00 0.00
项 目
公积金转股 小 计 本次变动后
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份 0.00 0.00 204,800,000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 0.00 28,800,000.00 182,400,000.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已流通股份合计 0.00 28,800,000.00 182,400,000.00
三、股份总数 0.00 28,800,000.00 387,200,000.00
（21）、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 271,454,176.16 250,842,834.80 0.00
资产评估增值准备
股权投资准备 6,437,401.07 118,311.52
合计 277,891,577.23 250,961,146.32 0.00
项目 期末数
股本溢价 522,297,010.96
资产评估增值准备
股权投资准备 6,555,712.59
合计 528,852,723.55
本项目期初数比去年年报期末数增加6,437,401.07元，系本公司控股公司有色鑫光调整以前年度资本公积所致。
本项目股本溢价本期增加系在今年二月份实施2000年配股方案所致，收配股溢价款259,200,000.00元，扣除配股手续费8,357,165.20元，净增加250,842,834.80元。
本项目股权投资准备增加系本公司控股公司有色鑫光本期资本公积增加所致。
（22）、 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金 26,640,650.62 26,640,650.62
公益金 26,640,650.62 26,640,650.62
任意盈余公积
免税基金
总 计 53,281,301.24 53,281,301.24
本项目期初数较2000年12月31日披露数63,839,204.06元有差异，系被投资公司珠海鑫光集团股份有限公司在本报告期调整以前年度收益，影响本公司投资收益35,703,359.38元；根据新《企业会计制度》有关规定本公司追溯以前年度损益16,472,817.68元；调出铬铁进项税613,332.08元；三项合计减少以前年度损益52,789,509.14元，相应将期初盈余公积调减10,557,901.82元，2000年编制合并报表时多计提了盈余公积1.00元，故本期调减了本项目期初数10,557,902.82元。
（23）、 未分配利润
项 目 期初数
期初未分配利润 118,970,504.62
加:年初未分配利润调整数 -43,780,406.32
调整后期初未分利润 75,190,098.30
加:上半年净利润 11,536,385.49
减：本期减少数 0.00
期末未分配利润 86,726,483.79
期初未分配利润调整由以下原因所致：
①、被投资公司珠海鑫光集团股份有限公司在本报告期调整以前年度收益，影响本公司投资收益35,703,359.38元；
②、根据新颁布的《企业会计制度》及其补充规定，本公司追溯以前年度损益16,472,817.68元；
③、调出铬铁进项税613,332.08元；
④、以上三项合计减少以前年度损益52,789,509.14元，相应将冲回已提盈余公积10,557,901.82元，同时2000年编制合并报表时多计提了盈余公积1.00元，两项合计增加未分配利润10,557,902.82元；
⑤、根据2001年6月11日召开的2000年度股东大会对2000年度利润分配方案的更改，2000年度增加现金股利分配1,548,800.00元，相应调减期初未分配利润；
⑥、以上五项合计调减期初未分配利润43,780,406.32元。
（24）、主营业务收入、主营业务成本
①合并主营业务收入、主营业务成本
类 别 本期数
营业收入 营业成本 营业毛利
承包管理费
承包工程 44,838,579.48 29,780,245.08 15,058,334.40
劳务技术服务 7,114,815.27 4,819,351.57 2,295,463.70
进出口业务 5,589,362.69 7,042,210.56 -1,452,847.87
销售机电产品 10,967,143.98 10,058,070.45 909,073.53
合计 68,509,901.42 51,699,877.66 16,810,023.76
类 别 上年同期数
营业收入 营业成本 营业毛利
承包管理费 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
承包工程 38,502,000.00 16,068,894.43 22,433,105.57
劳务技术服务 16,065,634.99 11,095,269.84 4,970,365.15
进出口业务 22,072,743.41 17,008,212.18 5,064,531.23
销售机电产品
合计 96,640,378.40 44,172,376.45 52,468,001.95
②母公司主营业务收入、主营业务成本
本期数
类 别
营业收入 营业成本 营业毛利
承包管理费
承包工程 44,838,579.48 29,780,245.08 15,058,334.40
劳务技术服务 4,075,890.66 2,470,122.24 1,605,768.42
进出口业务 5,589,362.69 7,042,210.56 -1,452,847.87
合 计 54,503,832.83 39,292,577.88 15,211,254.95
上年同期数
类 别
营业收入 营业成本 营业毛利
承包管理费 20,000,000.00 20,000,000.00
承包工程 38,502,000.00 16,068,894.43 22,433,105.57
劳务技术服务 15,168,400.69 10,407,130.12 4,761,270.57
进出口业务 22,072,743,41 17,008,212.18 5,064,531.23
合 计 95,743,144.10 43,484,236.73 52,258,907.37
本年营业毛利较上年同期降幅较大主要系今年没有光彩项目结算管理费收入及铬铁进出口贸易亏损所致。
（25）、其他业务利润
①合并其他业务利润
项 目 本期数 上年同期数
收入金额 成本金额 其他业务利润 收入金额
房屋租赁 4,504,178.04 3,638,547.77 865,630.27 3,267,913.66
劳务服务 249,680.04 4,812.17 244,867.87 218,773.34
合 计 4,753,858.08 3,643,359.94 1,110,498.14 3,486,687.00
项 目
成本金额 其他业务利润
房屋租赁 5,125,669.94 -1,854,466.28
劳务服务 1,645.00 217,128.34
合 计 5,124,024.94 -1,637,337.94
②母公司其他业务利润
项 目 本期数 上年同期数
收入金额 成本金额 其他业务利润 收入金额
房屋租赁 4,504,178.04 3,638,547.77 865,630.27 3,243,498.66
劳务服务 41,255.00 1,912.30 39,342.70 218,773.34
合 计 4,545,433.04 3,640,460.07 904,972.97 3,462,272.00
项 目
成本金额 其他业务利润
房屋租赁 5,120,684.54 -1,877,185.88
劳务服务 1,645.00 217,128.34
合 计 5,122,329.54 -1,660,057.54
本项目利润比上年同期大幅上升系本公司自有房屋租赁业务出现盈利所致。
（26）、财务费用
类 别 本 期 数 上年同期数
利息支出 9,520,598.56 9,678,887.50
减:利息收入 4,272,599.58 1,732,942.79
手续费 58,348.66 137,369.86
汇兑损益 1,522,991.83 40,182.98
合 计 6,829,339.47 8,123,497.55
本期财务费用较上年同期有所下降，主要是由于本期收回应收款项、收到配股款等使存款利息收入增加所致。
（27）、投资收益
①合并投资收益
项 目 本 期 数 上年同期数
项目投资本期应分配利润 18,000,000.00
股票投资收益 67,080.55 35,740.00
股权投资收益 -4,455,571.53 7,457,296.20
其中：股权投资差额摊销 5,874,620.55 5,875,366.37
债券投资收益
合 计 13,611,509.02 7,493,036.20
②母公司投资收益
项 目 本 期 数 上年同期数
项目投资本期应分配利润 18,000,000.00
股票投资收益
股权投资收益 -8,679,291.03 7,478,693.59
其中：股权投资差额摊销 5,874,620.55 5,875,366.37
债券投资收益
合 计 9,320,708.97 7,478,693.59
本项目上年同期数与2000年中报中所披露数有差异是由于被投资公司珠海鑫光集团股份有限公司调减2000年利润，影响本公司调减2000年上半年投资收益6,015,598.48元。
本期股权投资收益较上年减少主要原因系珠海鑫光集团股份有限公司今年上半年亏损所致。
本期收到合营公司中国民生银行分派的现金股利18,000,000.00元。
（28）、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
管理费用及其他 13,254,415.28 14,048,290.95
其他往来 4,725,715.67 9,673,333.20
合 计 17,980,130.95 23,721,624.15
7、关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方情况
①.存在控制关系的关联方
与本企业
企业名称 注册地址 主营业务 关系
中色建设集团 北京市海淀区复兴路 施工总承包 母公司
有限公司 乙12号
珠海鑫光集团 珠海金苑大厦 有色金属产销 子公司
股份有限公司
北京市中色安厦物业 北京市海淀区复兴路 物业管理 子公司
管理有限责任公司 丙12号
北京中色建设机电 北京市密云县工业开 冶金设备、材 子公司
设备有限公司 发区水源路南36号 料经销
鑫都矿业有限公司 蒙古 锌矿产销 子公司
中美网络资讯公司 美国 网络 子公司
经济性质 法定 是否纳入
企业名称 或类型 代表人 合并范围
中色建设集团 有限责任公司 张健 否
有限公司
珠海鑫光集团 股份有限公司 张健 否
股份有限公司
北京市中色安厦物业 有限责任公司 吴竹梅 是
管理有限责任公司
北京中色建设机电 有限责任公司 侯厚培 是
设备有限公司
鑫都矿业有限公司 有限责任公司 谢亚衡 是
中美网络资讯公司 股份有限公司 王宝林 是
②.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
中色建设集团有限公司 200,000,000.00
股份有限公司珠海鑫光集团 380,925,448.00
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 1,100,000.00
北京中色建设机电设备有限责任公司 14,000,000.00
鑫都矿业有限公司 USD100,000.00
中美网络资讯公司 USD1,400,000.00
企业名称 本期减少数 期末数
中色建设集团有限公司 200,000,000.00
股份有限公司珠海鑫光集团 380,925,448.00
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 1,100,000.00
北京中色建设机电设备有限责任公司 14,000,000.00
鑫都矿业有限公司 USD100,000.00
中美网络资讯公司 USD1,400,000.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
金 额 % 金额 % 金额 %
中色建设集团
有限公司 204,800,000.00 57.14
珠海鑫光集团
股份有限公司 148,905,537.00 39.09
北京市中色安厦物业 800,000.00 72.73
管理有限责任公司
北京中色建设机电
设备有限责任公司 8,000,000.00 57.14
鑫都矿业有限公司 USD51,000.00 51.00
中美网络资讯公司 USD1,630,000.00 70.00
企业名称 期末数
金 额 %
中色建设集团
有限公司 204,800,000.00 57.14
珠海鑫光集团
股份有限公司 148,905,537.00 39.09
北京市中色安厦物业 800,000.00 72.73
管理有限责任公司
北京中色建设机电
设备有限责任公司 8,000,000.00 57.14
鑫都矿业有限公司 USD51,000.00 51.00
中美网络资讯公司 USD1,630,000.00 77.13
我公司对中美网络资讯公司的持股比例发生变化是由于本期该公司股份认购情况发生变化所致。
（2）不存在控制关系的关联方情况
企 业 名 称 与本企业的关系
北京中色高科耐火材料有限公司 子公司
联合产权交易所有限公司 子公司
菲律宾建金发展公司 子公司
厦门盛炯贸易有限公司 合营企业
中国民生银行 合营企业
中国民生保险公司 合营企业
(3)关联方交易
①本期间发生的与关联方采购货物和销售货物活动
本期无与关联方采购货物和销售货物的活动。
②关联方往来
项 目 2001.6.30
其他应收款
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 2,336,462.04
中色建设集团有限公司 1,420,016.17
北京中色高科耐火材料有限公司 16,243,527.23
珠海鑫光集团股份有限公司 13,290,000.00
其他应付款
北京中色建设机电设备有限责任公司 7,819,520.60
项 目 占母公司期末往来余额的比重
其他应收款
北京市中色安厦物业管理有限责任公司 2.88%
中色建设集团有限公司 1.75%
北京中色高科耐火材料有限公司 20.00%
珠海鑫光集团股份有限公司
其他应付款
北京中色建设机电设备有限责任公司 11.11%
8、或有事项
对外担保事项
（1）、公司第二届第十六次董事会决议同意为中国有色金属工业贸易集团公司在中国建设银行东四支行办理的人民币流动资金贷款12000万元提供担保，期限为2000年7月21日至2001年6月20日，由于该借款合同在于2001年6月21日到期，公司在该借款合同项下的连带保证责任已全部解除。
（2）、公司第二届第十九次董事会决议同意为中国有色金属工业贸易集团公司在招商银行北京分行万寿路支行及7000万元提供担保，期限为2000年11月06日至2001年11月05日，在本报告期内，公司同招商银行北京分行万寿路支行、中国有色金属工业贸易集团公司、中国五金矿产进出口总公司签署了四方协议，根据此协议中国五金矿产进出口总公司将替代公司继续为中国有色金属工业贸易集团公司在该借款合同项下承担连带保证责任，公司在该借款项下的承担的连带保证责任已解除。
（3）、截止本报告期末，公司已没有对外担保事项。
9、期后事项
本报告期内，公司没有需披露的期后事项。
10、其他重要事项说明
（1）、资产质押事项
公司为解决蒙古锌矿项目优惠贷款的担保问题，同时也为了回避互保风险，经与中国进出口银行协商，用公司持有的6,000万股民生银行股权为该项贷款质押，该事项已报公司第二届第二十五次董事会审议批准。在实际办理的过程中，公司质押了公司持有的民生股权5,500万股，用于17,000万元的优惠贷款的质押。
（2）、董事会机构设置事项
经公司第二届第二十五次董事会审议批准，公司董事会下设三个委员会：投资决策委员会、财务审计委员会、人事薪酬委员会。
（3）、公司获得银行授信额度事项
在本报告期内，公司获得了中国建设银行北京铁道支行提供的3亿元免担保信贷额度。截止本报告期末，在此额度项下已使用贷款5,000万元。
（4）、重大短期投资事项
为了盘活公司自有资金，经公司董事会于2001年6月5日召开的第二届第二十九次会议审议批准，公司拟投入资金2,000万元在遵守国家有关规定的前提下用于证券和国债的短期投资。在本报告期内，公司拨付了2,000万元的自有资金。后由于证券市场的波动加剧，公司为了回避风险，决定放弃此项投资业务，截止本报告披露日，公司已全部撤回投入证券市场资金。
七、备查文件目录：
1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2．载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
3．本报告期间内中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4．公司章程。
5．在其他证券市场公布的中期报告文本。
6．上述备查文件存在本公司资金管理部，欢迎社会各界及广大股东查阅。
董事长：
总经理：
中国有色金属建设股份有限公司
2001年8月19日
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