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白鸽（集团）股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:03
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 白鸽（集团）股份有限公司
A股简称：豫白鸽Ａ
A股代码：0544
公司法定英文名称：White Dove（Group）CO.LTD
（二）公司注册地址：河南省 郑州市 华山路78号
公司办公地址：河南省 郑州市 华山路78号
邮政编码：450007
公司网址：HTTP://WWW.whitedove.com.cn
公司电子信箱：CCL8@371.net
（三）法定代表人姓名：周义德
（四）公司董事会秘书：曹长岭
联系电话：0371-7635588-2530
传真：0371-7628013
电子信箱：CCL8@371.net
联系地址：河南省 郑州市 华山路78号
证券事务代表：徐炜
联系电话：0371-7635588-2762
传真：0371-7628013
电子信箱：CCL8@371.net
（五）公司中报备置地点：河南省郑州市华山路78号白鸽（集团）股份有限公司董秘处
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
（八）经营范围 ：主营:磨料磨具及其相关工艺装备的生产、销售与进出口业务,兼营:酵母及其深加工系列产品、食品添加剂，生物化工制品、调味品，贸易、运输、服务等第三产业及科研成果转让。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 1,932,645.28 8,388,879.84
扣除非经常性损益后的 1,673,802.76 8,482,584.32
净利润*
总资产 1,273,246,363.70 1,315,518,978.12
资产负债率(%) 76.73 75.04
股东权益(不含少数股东 265,711,771.53 290,067,367.19
权益)
每股收益 0.007 0.031
报告期末至披露日股份
变动后每股收益
净资产收益率(%) 0.727 2.890
每股净资产 0.986 1.080
调整后每股净资产 0.865 0.970
报告期末至披露日股本
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现 0.016 0.860
金流量净额
单位：元
项目 2000年
净利润 6,119,629.760
扣除非经常性损益后的净利润 25,724,304.480
每股收益 0.020
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 2.320
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金额
营业外收支净额 258,842.52
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
扣除的非经常性损益后的净利润=净利润-投资收益-营业外收入+营业外支出
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝【报告期末股东权益－三年以上应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额】／报告期末普通股股份总数。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期送 本期公 增 发 本期其 期末数
配股 股 积金转 他变动
增股本
一、尚 16,071.83 16,071.83
未流通
股份
二、已 10,874.15 10,874.15
流通股
份
股本总 26,945.98 26,945.98
数
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
截止2001年6月30日在册股东总数为51291户，拥有公司股份前十名股东情况：
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变动增 持股占总股 持有股份
数（股） 减 情况（+-） 本比例(%) 的质押或
冻结情况
1 郑州市国 92,536,432 34.34 无
资局
2 东莞市东 68,181,818 25.30 无
糖集团
3 刘国昌 387,500 0.14 不详
4 陈玉英 382,600 0.14 不详
5 王瑛 326,202 0.12 不详
6 关凌晨 319,498 0.12 不详
7 周桂芳 278,300 0.10 不详
8 项国荣 276,900 0.10 不详
9 洪维国 272,000 0.10 不详
10 郭辉 270,100 0.10 不详
名次 股东名称 股份性质
1 郑州市国 国有股
资局
2 东莞市东 法人股
糖集团
3 刘国昌 流通股
4 陈玉英 流通股
5 王瑛 流通股
6 关凌晨 流通股
7 周桂芳 流通股
8 项国荣 流通股
9 洪维国 流通股
10 郭辉 流通股
2、持股5%以上的法人股股东所持股份在报告期内未发生质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
本公司主要从事磨料磨具和酵母产品的生产与销售。主要产品有：固结磨具（陶瓷、树脂和橡胶磨具），涂附磨具（砂带、异型涂附磨具及张页式砂布砂纸），酵母（高活性吨干酵母及深加工系列酵母产品）。1999年12月"白鸽"牌商标被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。
2001年上半年，公司面对激烈的市场竞争，积极开拓市场，强化企业内部管理，同时适应新形势的要求，实现传统产业与高新技术产业对接。本报告期内，主营业务收入实际完成21273万元，比上年同期的25769万元减少4496万元，下降17.45%；主营业务利润实际完成6325万元，比上年同期的6687万元减少362万元，下降5.41%。经营状况分述如下：
⑴ 涂附磨具产品销售收入2001年上半年实际完成4200万元，比上年同期的5779万元减少1579万元，下降27.32%。
⑵ 固结磨具产品销售收入2001年上半年实际完成7113万元，比上年同期的8259万元减少1146万元，下降13.88%。
⑶ 酵母产品销售收入上半年实际完成3169万元，比上年同期的1862万元增加1307万元，增长70.19%。
⑷ 产品出口创汇2001年上半年实际完成926万美元，比上年同期的1355万美元减少429万美元，下降31.66%。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
2001年1月，我公司自筹资金2500万元用于与母公司合资经营"白鸽集团进出口有限公司"。2001年2月该公司正式注册。但在本报告期并未发生经营业务，故没有产生收益。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
本公司2001年1月1日前执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文件《关于印发＜企业会计制度＞的通知及财政部财会（2001）17号文件"财政部关于印发《贯彻实施财政部关于印发〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知"有关规定，本公司董事会决定自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，改变如下主要会计政策：
(1)固定资产原不计提固定资产减值准备，现改变会计核算方法，对固定资产计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。
当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
（2）在建工程原不计提在建工程减值准备，现改变会计核算方法，对在建工程计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备的计提方法：在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
(3)无形资产原按账面价值计价，现按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
（4）开办费原按5年期限摊销,现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了2001年年初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为19,152,026.95元，其中：因计提固定资产减值准备的累积影响数为 7,301,371.36元；因计提在建工程减值准备的累积影响数为9,757,913.26元；开办费摊销的累积影响数为2,230,394.71元。由于会计政策变更，调增了2000年度的净利润762,320.86元，调增盈余公积152,464.18元；调减了2001年年初留存收益19,152,026.95元，其中：未分配利润调减了19,304,491.13元，盈余公积调增了152,464.18元。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
随着中国加入WTO的步伐日趋临近，我国磨料磨具产品市场即将与国际市场接轨，由于磨料磨具行业的特殊性，这将为我国磨料磨具行业的发展带来新的契机，公司将加快企业转轨的步伐，积极调整产品结构，大力开发新产品，推进高档、高技术磨料磨具产品的产业化、规模化，增强企业的竞争能力，积极参与国际竞争。同时继续开展资本运作，使企业走向良性发展的轨道。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
2001年上半年国内磨料磨具行业市场竞争激烈，国外由于美国经济增长放缓出口受阻，企业经济效益受到一定的影响，2001年下半年，公司将继续贯彻落实年初确定的工作指导思想和经营方针，开拓进取，努力工作，力争全面完成2001年公司的各项经营目标，主要措施如下：
⑴ 强化市场营销管理工作，在营销系统建立计算机管理网络，对产品营销实行精细化管理。
⑵ 强化生产经营管理，以确保产品按期交货、稳定提高产品质量突破口，加强产品生产过程的控制，提高公司运行质量和效率，降低期间费用支出。
⑶ 实施以人为本战略，建立和完善内部竞争和激励机制，充分调动员工积极性。
⑷ 积极调整公司产品结构，加快国家高技术产业化示范工程高档涂附磨具项目的实施步伐，引进国外先进技术和装备，力求在短时间内达产达效，增产高附加值、高科技含量的优质产品，提高企业经济效益。
⑸ 千方百计盘活存量资产，加大债权清收力度，增加现金流量。
[6]对广东丹宝利酵母有限公司继续做好技改工程的配套工作，争取年内达产达标，同时抓住下半年销售旺季的好机会，依靠质量优势扩大市场占有率，提高产品知名度。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
2001年4月28日我公司在《证券时报》刊登重大事项公告：
2000年12月4日，我公司接河南省高级人民法院强制执行通知书，要求我公司履行对兆峰陶瓷彩釉砖（河南）有限公司向中国银行郑州市支行（现已转为东方资产管理公司）借款550万元美圆的连带清偿义务（此事项已于2000年12月8日在《证券时报》予以披露），经此案有关各方多次协商，并考虑此案产生的历史背景，本公司、东方资产管理公司郑州办事处和白鸽集团有限责任公司达成执行和解协议，由白鸽集团有限责任公司承担还款义务，经河南省高级人民法院〔1999〕豫法执字第53号民事裁定书裁定，本案的被执行主体由本公司变更为白鸽集团有限责任公司。
（三）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
(1) 本公司与本公司之母公司白鸽集团有限责任公司签订《生产供应协议》，根据此协议，白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产经营所需的服务，价格在公平合理的基础上由双方协商制定。主要内容如下：
a、转供水协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用水，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
b、转供电协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用电，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
c、转供汽协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用煤气、蒸汽、天然气，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
d、辅助材料、备品备件供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供部分生产用辅助材料、备品备件，结算价格按《白鸽（集团）股份有限公司材料备品备件价格表》执行，于次月5日前结清。
e、劳务供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产所需劳务，结算价格按《白鸽（集团）股份有限公司材料劳务价格表》执行，并于次月5日前结清。
(2)本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司与东莞市东糖集团有限公司签定能源原材料供应协议:东糖集团为本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司提供生产经营所需的水、电、气和其他生产原料，在保证本公司质量标准的前提下，供应价格不超过市场价格。
该事项已于2001年4月28日在《证券时报》上披露。
（四）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
目前，我公司由于管理方面的相互衔接关系尚未完全理顺，管理人员及部分管理机构与控股股东有所交叉。随着控股股东内部管理体制的完善，年内逐步做到完全分开。
（五）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期天一会计师事务所 天一会计师事务所
（六）、公司对外担保事项：
报告期内，我公司为郑州电缆股份有限公司提供的银行贷款担保29323万元，郑州电缆股份有限公司系我公司互保单位。
（七）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
无
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
白鸽（集团）股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:白鸽（集团）股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 103,505,831.40 60,394,039.62
短期投资
应收票据 760,000.00 2,621,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注1 200,259,657.05 218,869,562.16
其他应收款 注2 190,963,723.78 181,053,966.46
预付帐款 11,442,196.95 5,087,349.36
应收补贴款
存货 239,243,467.26 275,355,036.80
待摊费用 2,550,967.95 3,875,738.63
一年内到期
的长期债权投资
其他流动资产 96,195.29 25,268.19
流动资产合计 748,822,039.68 747,281,961.22
长期投资：
长期股权投资 注3 70,241,489.68 94,334,963.45
长期债权投资 注4 40,000.00 40,000.00
长期投资合计 注5 70,281,489.68 94,374,963.45
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注6 697,680,443.64 696,814,021.32
减：累计折旧 注7 342,137,428.69 356,622,993.89
减：固定资产减值准备 7,301,371.36 7,301,371.36
固定资产净额 348,241,643.59 332,889,656.07
工程物资
在建工程 注8 65,012,571.52 74,388,325.93
固定资产清理 -30,000.00 -61,098.30
固定资产合计 413,224,215.11 407,216,883.70
无形资产及
其他资产：
无形资产 23,768,324.41 24,039,456.17
长期待摊费用 注9 431,160.24 333,099.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,199,484.65 24,372,555.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,256,527,229.12 1,273,246,363.70
负债和所有
者权益:
流动负债：
短期借款 366,160,796.00 368,930,796.00
应付票据 62,670,562.52 44,356,581.71
应付帐款 104,999,343.99 136,999,435.13
预收帐款 37,784,416.80 20,913,976.90
应付工资 21,862,357.67 26,841,918.07
应付福利费 39,500,214.78 38,980,760.03
应付股利 2,027,637.45 3,686,160.56
应交税金 8,839,362.00 16,726,836.69
其他应交款 13,905,286.62 13,048,722.57
其他应付款 136,757,980.51 151,102,693.31
预提费用 5,150,679.36 9,519,120.33
预计负债 26,222,535.43 24,222,535.43
一年内到期的长期负债 44,978,000.00 39,978,000.00
其他流动负债
流动负债合计 870,859,173.13 895,307,536.73
长期负债：
长期借款 87,609,217.60 75,824,686.11
应付债券
长期应付款 257,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 87,609,217.60 76,081,686.11
递延税项：
递延税款贷项 5,553,913.52 5,553,913.52
负债合计 964,022,304.25 976,943,136.36
少数股东权益 28,725,798.62 30,591,455.81
股东权益：
股本 注10 269,459,799.00 269,459,799.00
减：已
归还投资
股本净额 269,459,799.00 269,459,799.00
资本公积 206,167,966.19 206,167,966.19
盈余公积 25,660,896.58 25,660,896.58
其中：法定公益金 12,830,448.29 12,830,448.29
未分配利润 -237,509,535.52 -235,576,890.24
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 263,779,126.25 265,711,771.53
负债和股东权益总计 1,256,527,229.12 1,273,246,363.70
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 82,686,469.00 51,798,860.65
短期投资
应收票据 760,000.00 2,621,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 155,978,957.13 150,496,364.16
其他应收款 185,383,237.68 174,849,514.92
预付帐款 8,649,298.75 3,710,575.03
应收补贴款
存货 192,296,872.25 221,594,779.53
待摊费用 2,059,013.95 2,128,070.91
一年内到期
的长期债权投资
其他流动资产 96,195.29 25,268.19
流动资产合计 627,910,044.05 607,224,433.39
长期投资：
长期股权投资 204,307,277.44 231,398,905.15
长期债权投资 40,000.00 40,000.00
长期投资合计 204,347,277.44 231,438,905.15
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 437,518,312.82 436,147,708.23
减：累计折旧 214,134,187.53 219,200,463.30
减：固定资产减值准备 7,301,371.36 7,301,371.36
固定资产净额 216,082,753.93 209,645,873.57
工程物资
在建工程 45,019,107.84 47,449,129.50
固定资产清理 -16,098.30
固定资产合计 261,101,861.77 257,078,904.77
无形资产及
其他资产：
无形资产 9,450,624.96 9,409,215.72
长期待摊费用 219,184.53 203,123.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,669,809.49 9,612,338.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,103,028,992.75 1,105,354,582.16
负债和所有
者权益:
流动负债：
短期借款 328,836,596.00 330,226,596.00
应付票据 62,670,562.52 41,356,581.71
应付帐款 81,001,691.42 94,751,916.21
预收帐款 37,406,189.42 20,493,457.83
应付工资 23,056,735.17 27,497,068.57
应付福利费 37,271,091.91 36,859,953.54
应付股利 -16,197.00 1,822,326.11
应交税金 -5,290,961.03 7,317,121.40
其他应交款 13,027,608.62 12,411,843.42
其他应付款 120,989,664.72 136,083,433.53
预提费用 4,779,779.36 6,832,938.41
预计负债
一年内到期的长期负债 39,978,000.00 39,978,000.00
其他流动负债
流动负债合计 743,710,761.11 755,631,236.73
长期负债：
长期借款 87,609,217.60 75,824,686.11
应付债券
长期应付款 257,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 87,609,217.60 76,081,686.11
递延税项：
递延税款贷项 5,553,913.52 5,553,913.52
负债合计 836,873,892.23 837,266,836.36
少数股东权益
股东权益：
股本 269,459,799.00 269,459,799.00
减：已
归还投资
股本净额 269,459,799.00 269,459,799.00
资本公积 206,167,966.19 206,167,966.19
盈余公积 21,970,523.38 21,970,523.38
其中：法定公益金 12,754,216.20 12,754,216.20
未分配利润 -231,443,188.05 -229,510,542.77
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 266,155,100.52 268,087,745.80
负债和股东权益总计 1,103,028,992.75 1,105,354,582.16
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合 99,910,834.31 99,910,834.31
计
其中：应收 75,516,138.49 75,516,138.49
账款
其他 24,394,695.82 24,394,695.82
应收款
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券
投资
三、存货跌价准 66,788,314.65 66,788,314.65
备合计
其中：库存 66,788,314.65 66,788,314.65
商品
原材
料
四、长期投资减 17,744,637.13 17,744,637.13
值准备合计
其中：长期 17,744,637.13 17,744,637.13
股权投资
长期
债权投资
五、固定资产减 7,301,371.36 7,301,371.36
值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器 7,301,371.36 7,301,371.36
设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
七、在建工程减 9,575,913.26 9,757,916.26
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期 数 上期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 269,459,799.00 269,459,799.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股
本）
本期减少数
期末余额 269,459,799.00 269,459,799.00
二、资本公积：
期初余额 206,167,966.19 211,721,879.71
本期增加数 11,276,127.46
其中：资本（或股本）溢
价
接受损赠非现金资
产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 11,276,127.46
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 16,830,040.98
其中：转增资本（或股
本）
期末余额 206,167,966.19 206,167,966.19
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 12,830,488.29 10,985,261.69
本期增加数 1,845,186.60
其中：从净利润中提取数 1,845,186.60
其中：法定盈余公积 1,845,186.60
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股
本）
分派现金股利或利
润
分派股票股利
期末余额 12,830,448.29 12,830,448.29
其中：法定盈余公 12,830,448.29 12,830,448.29
积
储备基金
企业发展基
金
四、法定公益金
期初余额 12,830,448.29 10,985,261.69
本期增加数 1,845,186.60
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,830,448.29 12,830,448.29
五、未分配利润：
期初未分配利润 -237,509,535.52 -239,938,792.08
本期净利润 1,932,645.28 6,119,629.76
本期利润分配 3,690,373.20
期末未分配利润 -235,576,890.24 -237,509,535.52
利润及利润分配表
编制: 白鸽（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注 上年同期(合并) 本期(合并)
释
一、主营业务收入 257,685,983.33 212,734,773.74
减：主营业务成本 189,433,544.32 148,519,580.96
主营业务税金及附加 1,382,587.19 962,377.69
二、主营业务利润 66,869,851.82 63,252,815.09
加：其他业务利润 注11 582,799.41 1,544,756.04
减：营业费用 20,561,294.60 25,575,129.25
管理费用 20,304,227.58 21,649,930.22
财务费用 注12 16,246,914.46 14,930,994.15
三、营业利润 10,340,214.59 2,641,517.51
加：投资收益 注13 -117,975.24
补贴收入
营业外收入 注14 1,366,727.84 1,965,462.52
减：营业外支出 注15 1,342,457.08 1,706,620.00
四、利润总额 10,246,510.11 2,900,360.03
减：所得税 857,088.13 262,686.31
少数股东损益 1,000,542.14 705,028.44
五、净利润 8,388,879.84 1,932,645.28
加：年初未分配利润 -239,938,792.08 -237,509,535.52
其他转入
六、可供分配的利润 -231,549,912.24 -235,576,890.24
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -231,549,912.24 -235,576,890.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -231,549,912.24 -235,576,890.24
注 2000年调整(合 上年同期(母公
释 并) 司)
一、主营业务收入 624,982,500.48 168,377,985.08
减：主营业务成本 461,426,221.73 128,131,891.77
主营业务税金及附加 2,370,533.02 1,050,925.04
二、主营业务利润 161,185,745.73 39,195,168.27
加：其他业务利润 注11 1,957,903.59 522,731.84
减：营业费用 55,051,103.50 15,389,855.30
管理费用 50,737,922.38 9,327,904.74
财务费用 注12 36,020,844.21 14,025,840.81
三、营业利润 21,333,779.23 974,299.26
加：投资收益 注13 -1,716,969.88 7,931,050.49
补贴收入 356,600.41
营业外收入 注14 5,982,090.11
减：营业外支出 注15 24,226,395.36 516,469.91
四、利润总额 1,729,104.51 8,388,879.84
减：所得税 1,457,734.94
少数股东损益 -5,848,260.19
五、净利润 6,119,629.76 8,388,879.84
加：年初未分配利润 -239,938,792.08 -237,562,817.81
其他转入
六、可供分配的利润 -233,819,162.32 -229,173,937.97
减：提取法定盈余公积 1,845,186.60
提取法定公益金 1,845,186.60
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -237,509,535.52 -229,173,937.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -237,509,535.52 -229,173,937.97
注 本期(母公司) 2000年调整(母
释 公司)
一、主营业务收入 127,639,508.40 419,046,016.03
减：主营业务成本 86,654,486.83 313,156,667.52
主营业务税金及附加 583,641.97 1,651,863.09
二、主营业务利润 40,401,379.60 104,237,485.42
加：其他业务利润 注11 1,455,519.22 1,865,063.27
减：营业费用 18,197,696.29 42,572,956.90
管理费用 10,412,031.65 25,296,098.46
财务费用 注12 13,465,826.26 32,489,567.96
三、营业利润 -218,655.38 5,743,925.37
加：投资收益 注13 2,182,562.63 -1,310,646.00
补贴收入
营业外收入 注14 345,115.95 2,636,477.91
减：营业外支出 注15 352,778.95 833,258.98
四、利润总额 1,956,244.25 6,236,498.30
减：所得税 23,598.97 116,868.54
少数股东损益
五、净利润 1,932,645.28 6,119,629.76
加：年初未分配利润 -231,443,188.05 -237,562,817.81
其他转入
六、可供分配的利润 -229,510,542.77 -231,443,188.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -229,510,542.77 -231,443,188.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -229,510,542.77 -231,443,188.05
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 23.81 23.89 0.235 0.235
营业利润 0.99 1.00 0.010 0.010
净利润 0.73 0.73 0.007 0.007
扣除非经常性 0.63 0.63 0.006 0.006
损益后的净利
润
现金流量表
编制: 白鸽（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,720,700.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,233,540.37
现金流入小计 268,954,240.94
购买商品、接受劳务支付的现金 197,160,111.73
支付给职工以及为职工支付的现金 18,300,843.43
支付的各项税费 15,858,678.01
支付的其他与经营活动有关的现金 33,225,376.23
现金流出小计 264,545,009.40
经营活动产生的现金流量净额 4,409,231.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,653,950.55
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,653,950.55
投资活动产生的现金流量净额 -5,638,950.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 247,440,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,985.44
现金流入小计 247,447,985.44
偿还债务所支付的现金 275,803,536.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,526,522.08
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 289,330,058.21
筹资活动产生的现金流量净额 -41,882,072.77
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,111,791.78
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,932,645.28
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 13,768,442.30
无形资产摊销 249,660.00
长期待摊费用摊销 98,061.08
待摊费用减少（减：增加） -1,324,770.68
预提费用增加（减：减少） 4,368,440.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 14,930,994.15
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项) 5,553,913.52
存货的减少(减：增加) -36,111,569.54
经营性应收项目的减少(减：增加) -31,056,676.68
经营性应付项目的增加(减：减少) 32,000,091.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,409,231.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 60,394,039.62
减:现金的期初余额 103,505,831.40
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -43,111,791.78
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,119,847.46
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 52,234.87
现金流入小计 186,172,082.33
购买商品、接受劳务支付的现金 147,176,982.77
支付给职工以及为职工支付的现金 8,979,206.62
支付的各项税费 6,123,715.77
支付的其他与经营活动有关的现金 16,734,504.09
现金流出小计 179,014,409.25
经营活动产生的现金流量净额 7,157,673.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 237,320,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 237,320,000.00
偿还债务所支付的现金 263,036,772.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,328,509.30
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 275,365,281.43
筹资活动产生的现金流量净额 -38,045,281.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,887,608.35
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,932,645.28
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,749,123.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 16,061.40
待摊费用减少（减：增加） -69,056.96
预提费用增加（减：减少） 2,053,159.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,465,826.26
投资损失(减：收益) -2,182,562.63
递延税款贷项(减：借项) 5,553,913.52
存货的减少(减：增加) -29,297,907.28
经营性应收项目的减少(减：增加) -2,813,753.73
经营性应付项目的增加(减：减少) 13,750,224.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,157,673.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 51,798,860.65
减:现金的期初余额 82,686,469.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,887,608.35
白鸽（集团）股份有限公司
2001年中期会计报表附注
一、主要编制方法:
1、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-19,152,026.95万元
会计政策变更的说明：
主要会计政策的变更：
本公司2001年1月1日前执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文件《关于印发＜企业会计制度＞的通知及财政部财会（2001）17号文件"财政部关于印发《贯彻实施财政部关于印发〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知"有关规定，本公司董事会决定自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，改变如下主要会计政策：
(1)固定资产原不计提固定资产减值准备，现改变会计核算方法，对固定资产计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。
当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
（2）在建工程原不计提在建工程减值准备，现改变会计核算方法，对在建工程计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备的计提方法：在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
(3)无形资产原按账面价值计价，现按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
（4）开办费原按5年期限摊销,现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了2001年年初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为19,152,026.95元，其中：因计提固定资产减值准备的累积影响数为 7,301,371.36元；因计提在建工程减值准备的累积影响数为9,757,913.26元；开办费摊销的累积影响数为2,230,394.71元。由于会计政策变更，调增了2000年度的净利润762,320.86元，调增盈余公积152,464.18元；调减了2001年年初留存收益19,152,026.95元，其中：未分配利润调减了19,304,491.13元，盈余公积调增了152,464.18元。
2、会计估计变更及影响：本报告期会计估计未发生变更。
3、坏账核算方法：
（1）坏账确认标准：
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
B、债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。
对已确认的坏账损失，在审批核销权限内报经董事会批准，作为坏账转销。
（2）公司坏账损失核算采用备抵法。对于股份公司之控股股东的应收款项不计提坏账准备，除此以外的应收款项按照账龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：
账龄期限 计提比例（%）
一年以内 5
一至二年 20
二至三年 40
三至四年 60
四至五年 80
五年以上 100
4、收入确认原则：
本公司营业收入确认的原则是：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
5、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
6、合并会计报表编制方法：
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司重大内部交易和资金往来均相互抵销。公司对资产总额、销售收入及利润总额均未超过合并报表的10%的子公司，不予合并会计报表。本公司与本公司之母公司的合营公司"白鸽集团进出口有限公司"在本期并未发生业务，故在本期未予合并其报表。
二、税项：
本公司适用的税种及税率如下：
税种 税率 计税依据 备注
增值税 17% 当期销项税额-当期进项税额
城建税 7% 应纳增值税额
企业所得税 33% 应纳税所得额 *
*本公司之控股子公司――深圳市二砂深联有限公司依照深圳特区政府规定，按15%计征企业所得税。
三、控股子公司及合营公司：
被投资单位名称 注册地 法定代表人
二砂深联有限公司 深圳 周义德
白鸽股份有限公司上海公司 上海 周义德
深圳中鸽光电技术发展公司 深圳 樊双喜
深圳磨料磨具 工业公司 深圳 樊双喜
海南白鸽贸易公司 海南 满明磊
广东丹宝利酵母有限公司 东莞 李锦生
青岛白鸽对外贸易商社 青岛 石凤群
山东威海阳光实业公司 威海 张梅龙
上海二砂深联磨料磨具有限公司 上海 贾志涛
海南三鸟农业综合开发有限公司 海南 郝延忠
白鸽集团进出口有限公司 郑州 周义德
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司 登封 D.A.WLECHEC
被投资单位名称 公司经营范围
二砂深联有限公司 磨料磨具的生产销售与进出口
白鸽股份有限公司上海公司 涂附磨具转换
深圳中鸽光电技术发展公司 光电产品生产与销售
深圳磨料磨具 工业公司 涂附磨具转换与贸易
海南白鸽贸易公司 磨料贸易
广东丹宝利酵母有限公司 酵母、食品添加剂的生产
青岛白鸽对外贸易商社 磨料贸易
山东威海阳光实业公司 房地产开发与经营
上海二砂深联磨料磨具有限公司 磨料磨具销售
海南三鸟农业综合开发有限公司 热带水果综合基地开发及管理
白鸽集团进出口有限公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业务
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司 生产销售棕氧化铝、锆刚玉砂
被投资单位名称 注册资本 持股比例 是否合并
二砂深联有限公司 8,690,000.00 60.00% 是
白鸽股份有限公司上海公司 8,350,000.00 85.90% 是
深圳中鸽光电技术发展公司 1,500,000.00 60.00% 否
深圳磨料磨具 工业公司 1,500,000.00 100.00% 否
海南白鸽贸易公司 4,000,000.00 100.00% 是
广东丹宝利酵母有限公司 120,000,000.00 90.00% 是
青岛白鸽对外贸易商社 1,800,000.00 100.00% 否
山东威海阳光实业公司 12,700,000.00 100.00% 否
上海二砂深联磨料磨具有限公司 500,000.00 100.00% 否
海南三鸟农业综合开发有限公司 3,000,000.00 60.00% 否
白鸽集团进出口有限公司 50,000,000.00 50.00% 否
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司 74,749,333.00 40.89% 否
四、合并会计报表注释：
注1、应收账款：
账龄 期初金额 期初比例% 期初坏账准备 期末金额
一年以内 161,169,568.46 58.44 8,058,478.42 174,659,036.20
一至二年 21,541,616.70 7.81 4,308,323.34 19,112,482.92
二至三年 21,458,722.93 7.78 8,583,489.17 21,924,883.75
三年以上 71,605,887.45 25.97 54,565,847.56 78,689,297.78
合计 275,775,795.54 100.00 75,516,138.49 294,385,700.65
账龄 期末比例% 期末坏账准备
一年以内 59.33 8,058,478.42
一至二年 6.50 4,308,323.34
二至三年 7.44 8,583,489.17
三年以上 26.73 54,565,847.56
合计 100.00 75,516,138.49
（1） 应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（2）欠款金额前五名：
欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
二汽装备公司 3,305,530.37 一年以内 货款未付
深圳市大王五实业发展有限公司 3,233,375.00 一年以内 货款未付
乌鲁木齐邓建华 3,125,012.20 一年以内 货款未付
洛阳轴承(集团)有限公司 2,795,903.78 一年以内 货款未付
西北轴承厂 1,659,413.94 一年以内 货款未付
注2、其他应收款：
账龄 期初数金额 期初比例% 期初坏账准备 期末金额
一年以内 148,693,244.33 69.04 1,737,794.34 140,097,176.48
一至二年 39,621,935.58 18.40 7,889,305.42 37,980,725.04
二至三年 15,088,143.15 7.01 5,596,500.32 13,820,424.60
三年以上 11,955,096.54 5.55 9,171,095.74 13,550,336.16
合计 215,358,419.60 100.00 24,394,695.82 205,448,662.28
账龄 期末比例% 期末坏账准备
一年以内 68.19 1,737,794.34
一至二年 18.49 7,889,305.42
二至三年 6.73 5,596,500.32
三年以上 6.59 9,171,095.74
合计 100.00 24,394,695.82
（1）其他应收款中有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位白鸽集团有限责任公司的欠款82,976,540.75元。
（2） 欠款金额前五名：
欠款单位名称 金额 欠款时间
白鸽集团有限责任公司 82,976,540.75 1年以内
东莞市三联热电厂 6,700,000.00 1年以内
白鸽诺顿特种材料公司 4,977,465.93 1年以内
郑州磨料磨具工装所 4,367,716.57 2-3年
郑州白鸽微粉有限公司 1,295,674.22 1年以内
欠款单位名称 欠款原因
白鸽集团有限责任公司 往来款
东莞市三联热电厂 应收回购买一品鲜股权款
白鸽诺顿特种材料公司 往来款
郑州磨料磨具工装所 代垫款
郑州白鸽微粉有限公司 代垫款
注3、存货及存货跌价准备：
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 35,926,878.08 38,521,575.14
在产品 24,130,864.73 37,294,199.98
产成品 244,438,931.29 66,788,314.65 262,782,362.24
低值易耗品 2,006,466.51 3,545,214.09
合计 306,503,140.61 66,788,314.65 342,143,351.45
项目 期末跌价准备
原材料
在产品
产成品 66,788,314.65
低值易耗品
合计 66,788,314.65
注4、待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
中标金 730,925.35 69,389.95 661,535.40
待抵扣税金 232,496.16 232,496.16
房租 30,300.00 30,300.00
其他 1,557,246.44 1,656,956.79 3,214,203.23
合计 2,550,967.95 1,656,956.79 332,186.11 3,875,738.63
注5、长期投资：
(1)
项目 期初金额 期初减值准备 本期增加
长期股权投资 87,986,126.81 17,744,637.13 25,000,000.00
长期债券投资 40,000.00
合计 88,026,126.81 17,744,637.13 25,000,000.00
项目 本期减少 期末金额 期末减值准备
长期股权投资 906,526.23 112,079,600.58 17,744,637.13
长期债券投资 40,000.00
合计 906,526.23 112,119,600.58 17,744,637.13
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资起止日 投资金额 所占比例
郑州密县耐火材料厂 1994-2009 4,343,088.44 30.00%
深圳磨料磨具工业公司 1992 2,829,484.07 100.00%
深圳中鸽光电技术发展公司 1994-1995 1,209,664.16 60.00%
海南三鸟农业综合开发有限公司 1997-2047 2,860,000.00 60.00%
青岛白鸽对外贸易商社 1995 1,800,000.00 100.00%
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 1998-2013 2,000,000.00 5.71%
郑州百货大楼股份有限公司 1993 2,000,000.00 5.00%
国泰君安证券股份有限公司 1996 21,000,000.00 3.00%
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司 1998-2048 28,274,924.86 40.89%
怡峰设备工业公司 1993 1,410,000.00 100.00%
上海二砂深联磨料磨具有限公司 1998-2013 568,669.87 100.00%
山东威海阳光实业公司 1993 6,020,000.00 100.00%
强友玻璃纤维制品厂 1996-2016 450,000.00 30.00%
合计 74,765,831.40
被投资单位名称 减值准备 本期增减额累计权益增减额
郑州密县耐火材料厂 3,480,488.90
深圳磨料磨具工业公司 2,829,484.07
深圳中鸽光电技术发展公司 1,209,664.16
海南三鸟农业综合开发有限公司 1,300,000.00
青岛白鸽对外贸易商社 900,000.00
上海爱姆意机电设备连锁有限公司
郑州百货大楼股份有限公司 1,300,000.00
国泰君安证券股份有限公司
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司
怡峰设备工业公司 705,000.00
上海二砂深联磨料磨具有限公司
山东威海阳光实业公司 6,020,000.00
强友玻璃纤维制品厂
合计 17,744,637.13
(3) 债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息
能源债券 40,000.00 40,000.00
债券种类 本期利息 期末利息 减值准备 备注
能源债券
(4)股权投资差额:
被投资单位名称 期初金额 摊销期限 本期摊销额
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司 6,324,943.10 50年
广东丹宝利酵母有限公司 7,942,611.14 10年
合计 14,267,554.24
被投资单位名称 摊余金额
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司 6,324,943.10
广东丹宝利酵母有限公司 7,942,611.14
合计 14,267,554.24
股权投资差额系本公司投资成本与应享有被投资单位郑州白鸽诺顿特种材料有限公司及广东丹宝利酵母有限公司所有者权益份额之间的差额。
注6、固定资产及累计折旧：
项目 期初数 本期增加 本期减少
固定资产原值
房屋及建筑物 178,216,600.38
机器设备 466,837,289.19 348,308.34
运输设备 46,343,841.03 1,158,947.60 514,983.23
其他 6,282,713.04 1,162,078.35
合计 697,680.443.64 1,158,947.60 2,025,369.92
累计折旧
房屋及建筑物 24,053,863.54 1,942,159.56
机器设备 278,393,397.00 12,066,024.11
运输设备 37,734,903.54 556,565.25 90,918.74
其他 1,955,264.61 21,485.02 9,750
合计 342,137,428.69 14,586,233.94 100,668.74
减值准备 7,301,371.36 7,301,371.36 7,301,371.36
固定资产净额 348,241,643.59
项目 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 178,216,600.38
机器设备 466,488,980.85
运输设备 46,987,805.40
其他 5,120,634.69
合计 696,814,021.32
累计折旧
房屋及建筑物 25,996,023.10
机器设备 290,459,421.11
运输设备 38,200,550.05
其他 1,966,999.63
合计 356,622,993.89
减值准备 7,301,371.36
固定资产净额 332,889,656.07
注7、在建工程：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固资
高档涂附磨具 13,087,180.85 161,165.70
酵母技改项目 19,634,349.58 6,508,129.65
其他 42,048,954.35 2,706,459.06
合计 74,770,484.78 9,375,754.41
减值准备 9,757,913.26
净额 65,012,571.52 9,375,754.41
其中：资本化利息 943,101.11
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 进度
高档涂附磨具 13,248,346.55 贷款 51％
酵母技改项目 26,142,479.23 其他来源 94％
其他 44,755,413.41
合计 84,146,239.19
减值准备 9,757,913.26
净额 74,388,325.93
其中：资本化利息 943,101.11
注8、长期待摊费用：
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
IS09000咨询费 101,565.71 14,978.75 30,469.72
UPA认证费 47,430.00 47,430.00
产品规划制作费 62,980.00 7,872.50
其他 219,184.53 27,267.61
合计 431,160.24 14,978.75 113,039.83
种类 期末数
IS09000咨询费 86,074.74
UPA认证费
产品规划制作费 55,107.50
其他 191,916.92
合计 333,099.16
注9、财务费用：
类别 本期发生数 上年同期
利息支出 13,346,522.08 15,969,259.60
减：利息收入 59,113.35 100,483.53
汇兑损失 111,246.51 32,315.00
减：汇兑收益
其他 1,532,338.91 345,823.39
合计 14,930,994.15 16,246,914.46
注10、其他业务利润：
项目 材料销售 水电气外供 提供劳务 其他
其他业务收入 1,258,085.49 1,500,098.05
其他业务成本 1,210,833.28 2,594.22
其他业务利润 47,252.21 1,497,503.83
项目 合计
其他业务收入 2,758,183.54
其他业务成本 1,213,427.50
其他业务利润 1,544,756.04
注11、营业外收入：
项目 本期发生数 上年同期
处理固定资产净收益
处理流动资产净收益
地产地销销项税转入 1,587,506.57 1,366,727.84
无法支付的款项 281,104.31
其它 96,851.64
合计 1,965,462.52 1,366,727.84
注12、营业外支出：
项目 本期发生数 上年同期
处理固定资产净损失 171,868.08
罚款支出 233,939.56 42,262.92
地产地销进项税额转出 1,088,286.19 750,000.00
捐赠支出
材料盘亏损失
债务担保损失
其他 212,526.17
合计 1,706,620.00 1,342,457.08
五、关联方关系及其交易：
1、存在控制关系的关联方：
单位名称 主营业务 与本公司关系
白鸽集团有限责任公司 磨料磨具 母公司
白鸽股份有限公司上海公司 涂附磨具转换 子公司
斗门县井岸镇联营磨具材料厂 磨料磨具 子公司
二砂深联有限公司 磨具 子公司
上海二砂深联磨料磨具有限公司 磨具销售 子公司
深圳磨料磨具工业公司 涂附磨具 子公司
山东威海阳光实业有限公司 房地产 子公司
海南白鸽贸易公司 磨料贸易 子公司
青岛白鸽对外贸易商社 磨料贸易 子公司
深圳中鸽光电技术发展公司 光电产品 子公司
海南三鸟农业综合开发有限公司 热带水果 子公司
广东丹宝利酵母有限公司 酵母 子公司
单位名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地址
白鸽集团有限责任公司 有限公司 周义德 郑州
白鸽股份有限公司上海公司 有限公司 周义德 上海
斗门县井岸镇联营磨具材料厂 有限公司 高文辉 斗门县
二砂深联有限公司 有限公司 周义德 深圳
上海二砂深联磨料磨具有限公司 有限公司 贾志涛 上海
深圳磨料磨具工业公司 有限公司 樊双喜 深圳
山东威海阳光实业有限公司 有限公司 张梅龙 威海
海南白鸽贸易公司 有限公司 满明磊 海南
青岛白鸽对外贸易商社 有限公司 石凤群 青岛
深圳中鸽光电技术发展公司 有限公司 樊双喜 深圳
海南三鸟农业综合开发有限公司 有限公司 郝延忠 海南
广东丹宝利酵母有限公司 有限公司 李锦生 东莞
2、不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
东莞市东糖集团有限公司 本公司股东
3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
单位名称 年初数 本年增加数
白鸽集团有限责任公司 277,290,000.00
斗门县井岸镇联营磨具材料厂 3,500,000.00
白鸽股份有限公司上海公司 8,350,000.00
二砂深联有限公司 8,690,000.00
上海二砂深联磨料磨具有限公司 500,000.00
深圳磨料磨具工业公司 1,500,000.00
山东威海阳光实业有限公司 12,700,000.00
海南白鸽贸易公司 4,000,000.00
青岛白鸽对外贸易商社 1,800,000.00
深圳中鸽光电技术发展公司 1,500,000.00
海南三鸟农业综合开发有限公司 3,000,000.00
广东丹宝利酵母有限公司 120,000,000.00
单位名称 本年度减少数 年末数
白鸽集团有限责任公司 277,290,000.00
斗门县井岸镇联营磨具材料厂 3,500,000.00
白鸽股份有限公司上海公司 8,350,000.00
二砂深联有限公司 8,690,000.00
上海二砂深联磨料磨具有限公司 500,000.00
深圳磨料磨具工业公司 1,500,000.00
山东威海阳光实业有限公司 12,700,000.00
海南白鸽贸易公司 4,000,000.00
青岛白鸽对外贸易商社 1,800,000.00
深圳中鸽光电技术发展公司 1,500,000.00
海南三鸟农业综合开发有限公司 3,000,000.00
广东丹宝利酵母有限公司 120,000,000.00
4、存在控制关系的关联方本公司所持股份及其变化：
单位名称 年初数 比例% 本年增加数
白鸽股份有限公司上海公司 7,172,650.00 85.90
斗门县井岸镇联营磨具材料厂 1,925,000.00 55.00
二砂深联有限公司 5,214,000.00 60.00
上海二砂深联磨料磨具有 500,000.00 100.00
深圳磨料磨具工业公司 1,500,000.00 100.00
山东威海阳光实业有 12,700,000.00 100.00
海南白鸽贸易公司 4,000,000.00 100.00
青岛白鸽对外贸易商社 1,800,000.00 100.00
深圳中鸽光电技术发展公司 1,500,000.00 60.00
广东丹宝利酵母有限公司 108,000,000.00 90.00
单位名称 本年度减少数 年末数 比例%
白鸽股份有限公司上海公司 7,172,650.00 85.90
斗门县井岸镇联营磨具材料厂 1,925,000.00 55.00
二砂深联有限公司 5,214,000.00 60.00
上海二砂深联磨料磨具有 500,000.00 100.00
深圳磨料磨具工业公司 1,500,000.00 100.00
山东威海阳光实业有 12,700,000.00 100.00
海南白鸽贸易公司 4.000,000.00 100.00
青岛白鸽对外贸易商社 1,800,000.00 100.00
深圳中鸽光电技术发展公司 1,500,000.00 60.00
广东丹宝利酵母有限公司 108,000,000.00 90.00
5、关联方重大交易：
关联方单位名称 交易内容 本期发生数
白鸽集团有限责任公司 购买原材料 6,914,176.06
白鸽集团有限责任公司 购买水、电、汽 3,750.000.00
白鸽集团有限责任公司 设备维修费用 600,000.00
关联方单位名称 占同类交易额的比例 上年同期数
白鸽集团有限责任公司 18.00% 14,911,126.08
白鸽集团有限责任公司 100.00% 6,214,823.09
白鸽集团有限责任公司 100.00% 218,176.96
关联方单位名称 占同类交易额的比例
白鸽集团有限责任公司 30.00%
白鸽集团有限责任公司 100.00%
白鸽集团有限责任公司 100.00%
6、关联方应收应付项目：
款项内容 余 额 占应收应付项目的比例
其他应收款：
白鸽集团有限责任公司 往来款 82,976,540.75 40.77%
7、关联方重要合约：
(1) 本公司与本公司之母公司白鸽集团有限责任公司签订《生产供应协议》，根据此协议，白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产经营所需的服务，价格在公平合理的基础上由双方协商制定。主要内容如下：
a、转供水协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用水，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
b、转供电协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用电，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
c、转供汽协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用煤气、蒸汽、天然气，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
d、辅助材料、备品备件供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供部分生产用辅助材料、备品备件，结算价格按《白鸽（集团）股份有限公司材料备品备件价格表》执行，于次月5日前结清。
e、劳务供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产所需劳务，结算价格按《白鸽（集团）股份有限公司材料劳务价格表》执行，并于次月5日前结清。
(2)本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司与东莞市东糖集团有限公司签定能源原材料供应协议:东糖集团为本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司提供生产经营所需的水、电、气和其他生产原料，在保证本公司质量标准的前提下，供应价格不超过市场价格。
六、或有事项:
公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、承诺事项:
本公司报告期无重大承诺事项。
八、资产负债表日后事项中的非调整事项：
本公司报告期无资产负债表日后事项中的非调整事项。
九、债务重组事项：
本公司报告期无债务重组事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的2001中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
其他备查文件：
文件存放地：白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处
董事长 周义德
白鸽（集团）股份有限公司
2001-08-16
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