内蒙古草原兴发股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:02   

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
  一、公司简介
  1、公司名称:内蒙古草原兴发股份有限公司(草原兴发)
  (英文):Inner Mongolia Prairie XingFa CO.,LTD(CYXF)
  2、公司法定代表人:张振武
  3、公司董事会秘书:齐向前
  电子信箱:qixqian@public.hh.nm.cn
  授权代表:孙凯
  办公地址:内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦4楼
  联系电话:0476 - 3514285
  传  真:0476 - 3510053
  电子信箱:k_sun@china.com
  4、公司注册地址:内蒙古·赤峰市·元宝山区·平庄镇
  办公地址:内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦
  邮政编码:024076
  电子信箱:nmxflx@public.hh.nm.cn
  5、公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为信息披露报纸
  登载公司中期报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  中期报告备置地点:公司证券部
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:草原兴发
  股票代码:0780
  二、会计数据和业务数据摘要
  1、公司近两年主要财务指标
  单位:元
  项     目       2001年中期   2000年中期
  主营业务收入        525,742,557.34 455,226,007.72
  净利润            45,832,537.75  38,640,675.30
  扣除非经常性损益后的净利润  42,178,925.87  38,640,675.30
  每股收益               0.162      0.136
  净资产收益率(%)           4.69      4.14

  项     目       2000年度
  主营业务收入        994,328,492.36
  净利润            63,809,317.63
  扣除非经常性损益后的净利润  63,593,576.58
  每股收益               0.225
  净资产收益率(%)           6.85

              2001年6月30日   2000年6月30日
  总资产       1,675,398,505.64 1,287,996,862.17
  资产负债率(%)         38.36       27.61
  股东权益       976,955,779.86  932,398,672.63
  每股净资产           3.45       3.29
  调整后的每股净资产        3.4       3.24

              2000年12月31日
  总资产       1,593,544,911.86
  资产负债率(%)         38.07
  股东权益       931,123,242.11
  每股净资产           3.287
  调整后的每股净资产       3.24
  注:报告期扣除非经常性损益项目及涉及金额:营业外收入915,580.56元,营业外支出1,257,471.05元,财政补贴3,995,502.37元。
  2、主要财务指标计算方法
  每股收益=净利润/ 报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/ 报告期末股东权益×100%
  每股净资产=年度末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况表
  填报日期:2000年06月30日                 单位:股
                         本期变动增减(+、-)
                期初数     配股  公积金转股 送股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份        54,876,480.00
  其 中:
  国家拥有股份        54,876,480.00
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股       118,883,520.00
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计      173,760,000.0
  二、已上市流通股份
   1、境内上市的人民币普通股 109,512,000.00
  其中:高管人员持股       73,980.00
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股合计        109,512,000.00
  三、股份总数        283,272,000.00

   
                其他 小计   期末数
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份             54,876,480.00
  其 中:
  国家拥有股份             54,876,480.00
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股            118,883,520.00
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计           173,760,000.0
  二、已上市流通股份
   1、境内上市的人民币普通股      109,512,000.00
  其中:高管人员持股            73,980.00
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股合计             109,512,000.00
  三、股份总数             283,272,000.00
  2、主要股东持股情况
  (1)截止报告期末,公司股东总数为68,511户;
  (2)报告期末前10名股东持股情况:
  股东名称或姓名           持股数量  持股比例(%)
  内蒙古草原兴发食品有限责任公司  70,267,553    24.81
  赤峰大兴公司           54,876,480    19.37
  赤峰市食品公司          48,615,967    17.16
  内蒙古日信投资公司         2,100,000    0.74
  阮章新                305,900    0.11
  鲍磊                 254,400    0.09
  唐隽                 216,000    0.08
  马宏伟                200,000    0.07
  于瑞林                188,968    0.07
  毕爱丽                159,600    0.06
  注:1、持有5%以上股份的法人股东所持股份质押和冻结情况:
  (1)“兴发食品”为上市公司于1999年6月8日发行的三年期10000万元企业债券提供反担保,于2000年9月7日在深圳证券登记有限公司将其持有的“草原兴发” 70,267,553股质押给内蒙古自治区信托投资公司,质押期限自2000年9月 7 日起至 2002年6月8日止。
  (2)赤峰市食品公司为上市公司向国家开发银行申请贷款8000 万元提供质押担保,于2000年9月15日在深圳证券登记有限公司将其持有的“草原兴发”28,400 ,000股质押给国家开发银行,质押期限自2000年9月15日起至2007年7月29日止。
  2、第四位至第十位为流通股股东,本公司与其与不存在关联关系, 也未知其之间关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年公司经营情况:
  公司的主营业务范围包括:肉羊、肉鸡及其系列产品的生产加工和销售。目前,草原名优肉羊产业化开发已进一步确立公司另一支柱产业的地位。
  2001年上半年,公司坚持“以市场为导向,以效益为核心,以资源为依托,以创新为动力,以技术为手段,以服务为宗旨”的战略指导思想,充分发挥品牌优势,实施品牌扩张战略,进一步增强了公司综合实力。报告期内实现主营业务收入 52 ,574.26万元,净利润4,583.25万元。
  2、公司投资情况:
  (1)截止2001年06月30日,公司对外重大长、短期投资情况:
  在本公司董事会授予总经理经营层的投资决策权范围内,本公司与中国科学院生物物理研究所、徐建兴教授、康健女士共同投资组建北京典奥生物科技有限公司,该公司注册资本为人民币1000万元,本公司占其注册资本的70%(有关公告见2001 年4月26日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。
  该公司于2001年7月11日经北京市工商局核准成立,注册号:1101082296253,经营范围为法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
  (2)募股资金使用情况
  报告期内公司未募集资金,亦无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。
  3、生产经营环境以及宏观政策、法规变化:
  报告期内,公司生产经营环境及宏观政策、法律、法规均未发生重大变化,但国家“西部开发”即将加入WTO、农业产业化方面的政策倾斜,为公司主营业务的进一步拓展提供了良好的宏观环境和市场发展空间。
  4、生产经营环境以及宏观政策、法规变化:
  报告期内,公司生产经营环境及宏观政策、法律、法规均未发生重大变化,但国家“西部开发”、即将加入WTO、农业产业化方面的政策倾斜, 为公司主营业务的进一步拓展提供了良好的宏观环境和市场发展空间。
  5、下半年经营工作安排:
  为遵循及实现年度发展目标,公司下半年将重点抓好以下几个方面的工作:
  (1)用高新技术和先进适用技术改造传统产业。
  以新组建的北京典奥生物科技有限公司为窗口,逐渐将其建设成集科研、开发、产业化于一体的高新技术项目和成果的孵化器。同时,进一步加强科技投入及新产品开发工作,开辟人才“绿色通道”,引进、培养高科技人才,为公司的可持续发展奠定坚实的基础;
  (2)利用我国即将加入WTO和公司拥有自营进出口权的有利条件,积极推动公司产品出口工作,不断开发、拓展国际市场;
  (3)根据市场需求,积极调整产品结构, 不断开发有特色且市场前景广阔的产品,增加公司新的利润增长点;
  (4)实施资本运作,占领特殊区域的优势资源。
  为进一步稳固草原兴发在全国牧业产业化的龙头地位,公司决定在条件成熟时对内蒙古西部、青海、甘肃等地状况较好的部分冷库或食品实施购并,稍加改造投入生产,从而实现间接垄断、控制我国西部地区的肉羊资源的战略规划;同时重点开发当地骆驼、牦牛等特色资源,大力发展行业经济,成为全国最大的草原肉产品供应商。
  (5)认真贯彻股东大会决议,全力抓好公募增发工作, 力争年内完成增发计划。
  五、重要事项
  1、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:根据公司2001 年度第一次董事会会议决议及2000年度股东大会决议,公司2001年度利润分配政策为:
  (1)公司拟在2001年度股东大会结束2月内实施2001年度利润分配方案1次;
  (2)公司拟按2001年度实现可供分配利润不低于10%,2000 年末滚存未分配利润不低于5%的比例进行分配;
  (3)分配主要采用现金分红或送红股的形式,其中, 现金分红的比例不低于 20%。
  公司2001年1-6月实现利润总额4,594.03万元,净利润4,583.25万元。公司董事会决定2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。2001年度的利润分配政策于年终实施。
  2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告期内配股方案的实施情况:
  以2000年末总股本283,272,000股为基数,向全体股东派发现金红利1.00 元(含税)。股权登记日:2001年6月5日,除权日:2001年6月6日。
  公告日期:2001年6月1日;披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
  报告期内,公司没有公积金转增股本方案和配股方案的实施情况。
  报告期内,5月2日召开的公司2000年度股东大会审议通过了董事会提出的2001 年度增发方案,截止到报告期末,该增发方案仍处于材料准备阶段,尚未实施。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无收购兼并、重大投资事项。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、本公司独立运作,与控股股东内蒙古草原兴发食品有限责任公司人员分立、资产清晰、财务独立。
  7、本报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。
  8、 本报告期内公司聘任的会计师事务所为北京中天华正会计师事务所有限公司,没有变更。
  9、本报告期内公司无重大合同(含担保)事项。
  10、本报告期内公司未变更公司名称或股票简称。
  11、本报告期内公司无其他重大事项。
  六、财务报告
  1、审计报告审 计 报 告
  中天华正(京)审[2001]2029号
  内蒙古草原兴发股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了 贵公司2001年6月30日的资产负债表、2001年1-6月利润及利润分配表和该期间现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年6月30日的财务状况及该期间的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  中天华正会计师事务所     中国注册会计师  寇国清
  中国 北京          中国注册会计师  刘翠枝
                 二○○一年七月十八日
  2、会计报表附注
  附注1. 公司设立说明
  一九九三年三月十八日经赤峰市经济体制改革委员会赤体改委发(1993)19号文件批准,本公司以赤峰大兴公司为主要发起人联合五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司共同发起并定向募集法人股和内部职工股设立为股份有限公司。并更名为“内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司”。一九九六年一月十八日经股东大会决定变更名称为“内蒙古兴发股份有限公司”。
  一九九七年五月十二日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)212 号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。 一九九八年七月二十日更名为“内蒙古草原兴发股份有限公司”。一九九九年十二月二十九日,本公司换取注册号为1500001700084号的企业法人营业执照。 经营范围为:农作物种植业、其他农业;林业;牲畜饲养放牧业、家禽饲养业;食品加工、制造、餐饮;饮料制造;木材加工及制品;经销兽用药品及器械。  
  一九九七年三月四日,经中国对外贸易经济合作部[ 1997] 外经贸政审函字第 413号文批准, 本公司被许可经营本公司或本公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务;许可经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
  附注2. 重要会计政策
  1、 会计制度
  本公司及其子公司锡林郭勒盟锡林兴发食品有限责任公司(以下简称“锡林兴发”)执行《企业会计制度》。
  2、 会计年度
  会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
  3、 记账本位币
  以人民币为记账本位币。
  4、 记账原则和计价基础。
  会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
  5、 外币业务核算
  对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月份终了,将货币性项目的外币余额按期末外汇市场牌价中间价进行调整,由此产生的折合本位币差额,记入当年度损益类账项。
  6、 现金等价物
  现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。
  7、 坏账损失的核算
  ⑴坏账损失的确认标准
  本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,并有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
  ⑵坏账准备
  根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起本公司按年末应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提坏账准备。本公司的子公司锡林兴发亦按与母公司相同的会计政策进行核算。
  8、存货
  本公司存货为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物和库存商品。
  存货的取得按实际成本计价,存货的发出采用加权平均法核算。
  根据公司董事会决议,自一九九九年一月一日起本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益账项。
  低值易耗品采用分期摊销法核算。即按低值易耗品的使用期间均衡分摊。
  9、长期投资
  长期投资按投资时实际支付的价格或确定的价值入账。
  本公司长期股权投资核算方法为:对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时,以成本法核算;对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时,以权益法核算;对拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
  二○○○年十一月二十四日,本公司与赤峰市银元贸易有限责任公司(以下简称“银元贸易”)签定《股权转让协议》,受让了银元贸易持有的内蒙古康斯食品有限责任公司(以下简称“康斯食品”)30%股权,初始投资成本超过应享有康斯公司所有者权益份额为22,991,656.19元, 由此形成的股权投资差额从二○○一年一月一日起,分十年平均摊销。
  根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失,计入当年度损益类账项。
  10、固定资产及折旧
  本公司固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具;以及单位价值在2,000元以上,使用期限超过2年的不属于生产、经营主要设备的物品。
  固定资产以实际成本计价,本公司以二○○○年六月三十日为评估基准日收购的扎鲁特等十一家肉食品加工厂的经营性固定资产原值及累计折旧系以业经内蒙古中信华会计师事务所评估并经内蒙古自治区财政厅审核确认的金额调整入账。
  固定资产折旧采用直线法计提。并按固定资产类别的估计经济使用年限(评估入账的固定资产以评估报告确认的使用年限)和估计残值(原价的5 %)确定其折旧率如下:
   资产类别      折旧年限     年折旧率
  房屋及建筑物
  其中:生产用房      30        3.2%   
     非生产用房     35        2.7%   
     建筑物       15        6.3%  
     动力设备      14        6.8%   
     机械设备      12        7.9%   
     运输设备       9        10.6%  
     办公家电设备     6        15.8%   
     其他设备       5        19.0%   
  根据董事会决议,自二○○一年一月一日起,本公司对期末固定资产由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
  11、在建工程
  在建工程以实际成本计价。在该项资产交付使用或完工之前该项资产的成本与购建在建工程直接相关的借款利息支出计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产,待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
  根据公司董事会决议,自二○○一年一月一日起,本公司对期末在建工程如有证据表明已经发生了减值的部分,计提在建工程减值准备。
  12、无形资产计价及摊销方法
  A、土地使用权
  本公司取得的土地使用权,均以业经资产评估机构评估及国有土地管理部门确认的价值计价,自入账之日起,按核准的使用年限摊销。
  B、注册商标费
  注册商标费是本公司设计、注册“草原兴发”商标所发生的费用。自一九九九年一月一日起摊销。
  C、专有技术
  专有技术是本公司的子公司“锡林兴发”的原出资方内蒙古草原兴发食品有限责任公司(以下简称“兴发食品”)以拥有的专有技术管理作价人民币27,896,655. 90元投入的。自二○○○年一月一日起,分十年摊销。
  根据公司董事会决议,自二○○一年本公司于每年度终了,检查各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的部分计提无形资产减值准备。
  13、收入的确认
  本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能够流入企业,且与销售有关的收入和成本能够可靠的计量为标志确认主营业务收入的实现。
  14、所得税的会计处理
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  15、合并会计报表的编制方法
  本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
  本公司与子公司的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵消。
  少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。根据组建锡林兴发的协议,锡林兴发的出资方之一锡盟六旗市在经营期内的二十年,不参与分红,不承担亏损,不派人参与管理,锡林兴发于经营期的二十年后,依法以初始出资额的价格转让给本公司该部分股权。因而本公司少数股东权益金额仅反映锡盟六旗市初始出资额。
  子公司执行与本公司一致的会计政策。
  附注3. 本年度会计政策、会计估计变化的影响
  本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》以及财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从二○○ 一年一月一日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》,改变以下会计政策:
  1、开办费原按五年摊销,现采取于企业开业当期一次作损益处理。
  2、期末固定资产原按账面净值计价, 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
  3、期末在建工程原按账面价值计价, 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
  4、期末无形资产原按账面值计价,现改为每年度终了, 检查各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
  另外,根据《企业会计制度》的要求,本公司报经董事会批准,对二○○○年十二月三十一日待处理财产损失余额2,359,006.05元进行了处理,并调整了会计报表相关项目的年初数。
  对于上述会计政策变更已采用追溯调整法,对本会计期间以上年度的留存收益及相关项目进行了调整。上述会计政策变更的累积影响数为8,650,002.24元,开办费处理方法改变的累积影响数为6,299,996.19元。 其中, 调减二○○○年度利润 833,489.97元;待处理财产损失处理方法改变的累积影响数为2,359,006.05元, 其中调减二○○○年度利润2,324,542.82元。
  附注4. 税项
  本公司应纳税项列示如下:
  1 增值税:A、种鸡场、猪场、饲料加工厂免征销项税;
  B、冷冻加工厂、草原肉食品厂税率13%;
  C、健康食品厂、速冻食品厂税率17%。
  根据内蒙古自治区国家税务局内国税流字[2000]63号文《关于饲料生产企业申请免征增值税问题的批复》,核准本公司饲料产品免征增值税。
  根据《增值税暂行条例》,本公司种鸡场、猪厂销售的鸡雏、子猪免征增值税。
  2 城建税:按增值税和营业税的7%计缴。
  3 教育费附加:按增值税和营业税的3%计缴。
  4 营业税率为5%。
  5 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等按税法规定计缴。
  6 企业所得税:
  根据农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会联合下发的农经发[2000]8号文,本公司除酱菜、杂粮制成品经营所得外,均免征企业所得税。
  附注5. 控股子公司及合营企业
  (一)本公司拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下:
  公司名称    注册地点     成立日期 注册资本    拥有权益
  锡林兴发 * 内蒙古锡林浩特市 1999、11 139,483,279.45   60%

  主营业务   经济性质   法人代表
  畜产品的收购 有限责任公司 加工销售冷藏
  *一九九九年内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗国资局、锡林浩特市国资局、正蓝旗国资局、东乌旗国资局、阿巴嘎旗国资局与兴发食品签定《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》,锡盟方以固定资产、土地使用权折价55,793,311. 78 元人民币作为出资,占出资总额的40%,兴发食品以货币、专有技术等出资83,689, 967.70元,占出资总额的60%。
  二○○○年十月三十日草原兴发与兴发食品签定《股权转让协议》,将兴发食品持有锡林兴发60%的股权转让给草原兴发,股权转让后草原兴发持有锡林兴发60 %的权益性资本。
  (二)本公司拥有50%以下权益性资本的子公司概况列示如下:
  公司名称     注册地点  成立日期   注册资本  拥有权益
  康斯食品**  平庄经济区  1997.4.30  76,666,700.00  30%

  公司名称     主营业务    经济性质  法人代表
  康斯食品** 粮油保健食品及制品 有限责任公司  张万龙
  **一九九七年四月三十日,赤峰大兴公司联合银元贸易发起设立了康斯食品,注册资本76,666,700.00元,银元贸易占注册资本的30%。
  二○○○年十一月二十四日,草原兴发与银元贸易签定《股权转让协议》,将银元贸易持有康斯食品的股权转让给草原兴发,股权转让后,草原兴发持有康斯食品30%的权益性资本。
  附注6. 货币资金
  货币资金明细项目列示如下:
         2001 年1 月1 日 2001 年6 月30 日
  项目     金额       金额
  现 金      7,153,029.85   10,195,002.18
  银行存款    257,543,328.10  517,226,170.15
  其他货币资金   2,414,084.00   1,931,650.94
  合 计     267,110,441.95  529,352,823.27
  货币资金增加的主要原因为目前正是肉羊出栏期,公司筹集大量资金用以收购肉羊。
  附注7. 应收账款、其他应收款
  (1)本公司应收账款、其他应收款账龄分析列示如下:
        2001 年1 月1 日 2001 年6 月30 日
  账龄   金额      比例  金额      比例
  一年以内 317,390,253.10 96.81% 131,176,978.88 83.02%
  一至二年  7,962,345.94  2.43%  20,504,399.60 12.98%
  二至三年  1,572,738.94  0.48%  2,387,510.29  1.51%
  三年以上   932,057.12  0.28%  3,939,246.21  2.49%
  合 计   327,857,395.10  100% 158,008,135.01  100%
  (2)本公司应收账款主要明细项目列示如下:
  2001年6月30日          欠款时间 欠款原因
  五丰水产有限公司  2,209,107.46 一年以内 欠付货款
  日本长江株事会社  1,838,377.55 一年以内 欠付货款
  中东迪拜阿兰冷库  1,009,330.98 一年以内 欠付货款
  黑龙江国贸公司   955,370.39  一年以内 欠付货款
  王国胜       861,722.87  一年以内 欠付货款
  沙家食品公司    693,361.47  一年以内 欠付货款
  庞氏冷批      568,894.30  一年以内 欠付货款
  王爱喜       564,100.92  一年以内 欠付货款
  物美连锁店     383,471.56  一年以内 欠付货款
  万家福超市     376,404.31  一年以内 欠付货款
  上海大润发有限公司 356,275.92  一年以内 欠付货款
  应收账款中无持本公司5%以上股份单位的欠款。
  本会计期间本公司加大货款回收力度,减少了应收账款余额。
  (3)本公司其他应收款主要明细项目列示如下:
                2001年6月30日 欠款时间 欠款原因
  内蒙古兴发食品有限责任公司 32,000,000.00 一年以内 往来款
  应收出口退税款        8,458,632.83 一年以内 出口应退税款
  元宝山区财政局        8,293,385.41 一年以内 往来款
  赤峰食品公司         6,139,797.28 一年以内 往来款
  内蒙古康斯食品有限责任公司  3,338,898.99 一年以内 往来款
  附注8.坏账准备
                        坏账准备
  项目    金额      年初数     本年计提
  应收账款   67,285,868.57 18,998,661.99
  其他应收款 108,278,725.89  5,124,755.48 5,703,117.11
  合计    175,564,594.46 24,123,417.47 5,703,117.11

  项目    本期冲回    期末数
  应收账款  12,270,075.13  6,728,586.86
  其他应收款         10,827,872.59
  合计    12,270,075.13 17,556,459.45
  附注9. 存货及存货跌价准备
  存货明细项目列示如下:
           2001年1月1日         2001年6月30日
           金额      存货跌价准备 金额
  原材料       41,264,219.67   6,069.75  49,117,227.80
  在产品       9,423,513.61 1,129,519.05  8,599,030.65
  产成品      132,256,722.12  209,560.99  70,491,700.24
  低值易耗品     5,213,586.09         7,345,039.21
  包装物       5,384,711.91         6,915,872.77
  自制半成品      920,892.39
  库存商品      1,550,644.75   11,689.91  40,368,433.15
  分期收款发出商品                   34,418.99
  合 计       196,014,290.54 1,356,839.70 182,871,722.81

           存货跌价准备
  原材料        6,069.75
  在产品      1,129,519.05
  产成品       209,560.99
  低值易耗品
  包装物
  自制半成品
  库存商品       11,689.91
  分期收款发出商品
  合 计       1,356,839.70
  附注11. 待摊费用
  待摊费用明细项目列示如下:
  2001年1月1日        本期增加   本期减少   2001年6月30日
  制版费     302,079.64   101,137.98  253,246.62   149,971.00
  保险      681,775.92   819,496.25  593,375.94   907,896.23
  车险及养路费  110,636.05   244,784.60   84,230.87   271,189.78
  职工养老金   67,916.60          67,916.60       ─
  非生产期间费用 478,857.71  4,513,653.98  897,601.82  4,094,909.87
  报刊费     14,762.81    5,221.18   9,893.29   10,090.70
  租金            1,081,167.43  425,733.18   655,434.25
  修理费             92,558.12   24,542.86   68,015.26
  进店费            305,622.99  125,687.00   179,935.99
  广告费            194,042.74   5,070.00   188,972.74
  保管费            132,313.50  126,872.00    5,441.50
  其他            1,400,802.76  671,253.54   729,549.22
  合 计     1,656,028.73 8,890,801.53 3,285,423.72  7,261,406.54
  附注12. 长期投资
  1.长期投资明细项目列示如下:
         2001年1月1日
  项目     金额      减值准备 本期增加 本期减少
  长期股权投资 46,000,000.00           1,362,803.69

         2001年6月30日
  项目     金额      减值准备
  长期股权投资 44,637,196.31
  2.其他股权投资列示如下
                     投资金额
          投资                 累计权
  被投资单位名称 期限 初始投资额   本期权益法调整 益调整
  内蒙古康斯食品    23,008,343.81   -213,220.88 -213,220.88

                       占被投资单位
  被投资单位名称 收回投资   2001-06-30 注册资本比例
  内蒙古康斯食品      22,795,122.93      30%
  3.股权投资差额
  被投资单位名称 摊销期限 初始金额    本期摊销   累计摊销
  康斯食品    10 年   22,991,656.19 1,149,582.81 1,149,582.81

  被投资单位名称 期末数     形成原因
  康斯食品    21,842,073.38 收购股权
  附注13 . 固定资产及累计折旧
  固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下:
         2001年1月1日  本期增加    本期减少
  固定资产原价
  房屋及建筑物 346,266,797.53  7,848,580.15  146,766.26
  通用设备    64,909,258.47  3,831,105.95  922,535.04
  专用设备    54,761,454.44  8,743,852.27  424,167.88
  运输设备    17,489,984.84  7,501,177.61 1,368,828.17
  其他设备    2,852,874.32  3,629,737.70
  合 计     486,280,369.60 31,554,453.68 2,862,297.35
  累计折旧
  房屋及建筑物  66,293,145.46   675,875.38   12,491.02
  通用设备    20,080,938.39  1,566,935.31   13,095.06
  专用设备    21,222,991.62  3,463,148.67   95,449.13
  运输工具    4,971,479.06  1,955,522.07  477,089.17
  其他设备     241,615.69  1,250,065.40
  合 计     112,810,170.22  8,911,546.83  598,124.38
  固定资产净值 373,470,199.38

         2001年6月30日
  固定资产原价
  房屋及建筑物 353,968,611.42
  通用设备    67,817,829.38
  专用设备    63,081,138.83
  运输设备    23,622,334.28
  其他设备    6,482,612.02
  合 计     514,972,525.93
  累计折旧
  房屋及建筑物  66,956,529.82
  通用设备    21,634,778.64
  专用设备    24,590,691.16
  运输工具    6,449,911.96
  其他设备    1,491,681.09
  合 计     121,123,592.67
  固定资产净值 393,848,933.26
  固定资产本期增加数中从在建工程转入数为272,014.63 元。
  附注14. 在建工程及减值准备
  在建工程明细项目列示如下:
                          本年转入
  工程名称        2001.1.1 本年增加    固定资产
  钙铁工程      2,462,522.14   453,434.01
  新巴尔虎工程    4,481,655.09   987,622.30
  霍林郭勒      6,901,222.06    1,250.00
  陈巴尔虎工程    2,594,861.16   194,491.44
  第二饲料厂工程   1,112,340.82   584,558.38
  东肉联工程     1,042,247.38  2,619,574.09
  赤峰辐照中心工程  2,113,295.59  1,154,832.71
  兴发家属楼     4,242,823.00   164,400.00
  高科技食品工程   1,545,727.48   644,393.59
  有机食品厂工程    306,569.03
  绿鸟事业部工程    883,772.19   139,401.60 198,326.00
  元宝山熟食加工厂   53,467.00   66,177.57
  玉皇工程       783,753.25   253,049.82
  其他工程      3,801,298.93  7,142,540.43  73,688.63
  合 计       32,325,555.12 14,405,725.94 272,014.63

                 资金         工程
  工程名称     其他减少    2001.6.30 来源 进度
  钙铁工程            2,915,956.15 自筹  90%
  新巴尔虎工程          5,469,277.39 自筹  90%
  霍林郭勒            6,902,472.06 自筹  90%
  陈巴尔虎工程          2,789,352.60 自筹  95%
  第二饲料厂工程         1,696,899.20 自筹  80%
  东肉联工程           3,661,821.47 自筹  99%
  赤峰辐照中心工程        3,268,128.30 自筹  99%
  兴发家属楼           4,407,223.00 自筹  99%
  高科技食品工程         2,190,121.07 自筹  99%
  有机食品厂工程          306,569.03 自筹  99%
  绿鸟事业部工程          824,847.79 自筹  90%
  元宝山熟食加工厂         119,644.50 自筹  99%
  玉皇工程            1,036,803.07 自筹  99%
  其他工程     891,324.58  9,978,826.15 自筹
  合 计       891,324.58 45,567,941.85
  本公司在中期对在建工程进行清查后,发现在建一本程并无会计制度规定的长期停建并且在未来3年内不会重新开工、技术和性能上落后、其他足以证明在建工程已经发生减值等情况的存在,故中期暂未对在建工程计提减值准备。
  附注15. 无形资产
  无形资产明细项目列示如下:
        原始金额    2001年1月1日  本期增加  本期转出
  土地使用权 132,458,696.78 205,100,027.45 604,900.00
  商标权    6,182,537.02  4,946,029.64
  专用技术   27,896,655.90  24,642,046.04
  专利                     22,050.00
  合 计    166,537,889.70 234,688,103.13 626,950.00

        本期摊销   2001年6月30日
  土地使用权 2,499,661.31 203,205,266.14
  商标权    309,126.84  4,636,902.80
  专用技术  1,262,921.66  23,379,124.38
  专利              22,050.00
  合 计    4,071,709.81 231,243,343.32
  无形资产的详细情况见附注2(12)
  本公司无形资产暂不存在需要计提减值准备的情况,故中期未就该项目计提。
  附注16. 长期待摊费用
  长期待摊费用明细项目列示如下:
  项目名称  2001年1月1日 本期增加   本期摊销  2001年6月30日
  修理费    606,523.51   60,985.20  30,728.52   636,780.19
  摊位费           264,400.00  1,652.00   262,748.00
  开办费   1,303,550.03  733,262.42 659,726.29  1,377,086.16
  研究开发费  911,077.26         48,706.20   862,371.06
  土地勘测费  288,437.55         44,375.04   244,062.51
  租金      47,566.00         11,892.00   35,674.00
  制版费            93,934.15  4,166.67   89,767.48
  其他      87,114.21    875.00  10,460.58   77,528.63
  合计    3,244,268.56 1,153,456.77 811,707.30  3,586,018.03
  附注17. 短期借款
  短期借款明细项目列示如下:
  借款类别 2001年1月1日  2001 年6 月30 日
  银行借款 202,300,000.00  264,000,000.00
  其中担保 202,300,000.00  107,000,000.00
  信用            130,000,000.00
  抵押             27,000,000.00
  合 计   202,300,000.00  264,000,000.00
  短期借款增加的原因是适应生产规模扩大的需要,相应增加了流动资金。
  附注18. 应交税金
  应交税金明细项目列示如下:
             2001年1月1日  2001年6月30日
  增值税         2,840,417.27  8,258,471.38
  营业税          248,681.21   256,209.08
  城市维护建设税     1,559,415.16  1,363,859.04
  房产税                  70,746.50
  土地使用税               -23,769.28
  筵席税                  53,148.71
  所得税        19,718,564.34 19,729,620.98
  其他税          100,058.92   69,383.71
  代扣代缴公众股东税项  2,190,240.00  2,190,240.00
  合 计         26,657,376.90 31,967,910,12
  附注19. 应付账款
  本公司应付账款期末余额为10,938,863.97 元主要明细项目列示如下:
  单位名称       欠款金额  款项性质
  建平县王爷地粮库   412,342.80 欠货款
  中牧实业股份有限公司 275,057.00 欠货款
  八里罕商贸公司    246,935.99 欠货款
  博新县五金厨房设备厂 255,827.00 欠货款
  本公司生产饲料的主要原料——玉米货源偏紧,供货方采取现货交易,致使该项目余额减少。
  附注20. 其他应付款
  本公司其他应付账款期末余额为16,122,673.86元,主要明细项目列示如下:
  单位名称   欠款金额   款项性质
  种鸡厂孵化室 1,184,331.40 工程款
  路耗      960.764.53
  规模差价    714,803.75
  附注21.预提费用
  项目     2001年1月1日 2001年6月30日 结存原因
  租金      -93,750.00   306,242.61 未付
  利息     8,204,880.66 12,466,150.74 未付
  毛鸡规模差价 4,000,000.00  1,201,000.00 未付
  水电费     271,187.52       ─
  养老金     163,000.00       ─
  税费      631,195.89   148,580.79 未付
  冷藏费             110,661.20 未付
  其他      258,023.58  1,081,342.82 未付
  合计     13,434,537.65 15,313,978.16
  附注22. 长期借款
  长期借款明细项目列示如下:
  借款单位        2001年6月30日  借款期限 年利率 借款条件
  中国农业银行元宝山支行  19,000,000.00 三年     3% 抵押
  国家开发银行       36,000,000.00 六年   10.53% 担保
  国家开发银行       80,000,000.00 七年    6.21% 质押
  中国工商银行元宝山支行  10,000,000.00 三年    5.44% 担保
  中国农业发展银行     23,000,000.00 三年    5.76% 抵押
  合计          168,000,000.00
  附注23.应付债券
  应付债券明细项目列示如下:

  债券名称      面值   发行日期 发行金额    债券期限
  *草原兴发企业债券 1,000.00 1999.6.8 100,000,000.00 三年

            期初应    本期应 本期已    期末应
  债券名称      付利息    付利息 付利息    付利息
  *草原兴发企业债券 8,694,000.00     2,898,000.00 11,592,000.00
  * 一九九九年四月经国家发展计划委员会计经调[1998]2648 号文核发行规模,中国人民银行天津分行津银复[1999]77 号文批准本公司发行面值1000.00 元,发行金额为100,000,000.00 元的三年期企业债券。
  附注24. 股本
  本公司股本增减变动明细项目列示如下:
  股份类别      2001年1月1日  本期增减(+ -) 2001年6月30日
  未上市流通股份:
  1 发起人股份     54,876,480.00 ─        54,876,480.00
  国家拥有股份     54,876,480.00 ─        54,876,480.00
  境内法人持有股份
  2 非发起人股    118,883,520.00 ─       118,883,520.00
  未上市流通股份合计 173,760,000.00 ─       173,760,000.00
  已上市流通股份:
  人民币普通股    109,512,000.00 ─       109,512,000.00
  已上市流通股份合计 109,512,000.00 ─       109,512,000.00
  股份总数      283,272,000.00         283,272,000.00
  附注25. 资本公积
  资本公积增减变动明细项目列示如下:
           2001年1月1日  本期增加 本期减少 2001年6月30日
  股本溢价     214,050,615.96           214,050,615.96
  接受捐赠资产准备
  资产评估增值准备
  股权投资准备
  其他       142,925,761.92           142,925,761.92
  合 计       356,976,377.88           356,976,377.88
  附注26. 盈余公积
  盈余公积增减变动明细项目列示如下:
          2001 年1 月1 日 本期增加 本期减少 2001 年6 月30 日
  法定盈余公积金  46,122,555.84             46,122,555.84
  法定公益金    17,301,296.65             17,301,296.65
  任意盈余公积金  36,536,166.09             36,536,166.09
  合 计       99,960,018.58             99,960,018.58
  附注27. 未分配利润
  未分配利润明细项目列示如下:
                2001 年上半年  2000 年度
  年初未分配利润       199,462,516.29 170,954,450.29
  加:年初未分配利润调整   -8,547,670.64*
  本期净利润          45,832,537.75  66,865,018.82
  减:本期提取的法定盈余公积          6,686,501.88
  本期提取的法定公益金             3,343,250.94
  提取任意盈余公积金
  已分配普通股股利               28,327,200.00
  年末未分配利润       236,747,383.40 199,462,516.29
  * 如附注3 所述,本公司变更会计政策,采用追溯调整法调整年初未分配利润8,650,002.24 元。
  附注28. 主营业务收入
  主营业务收入明细项目列示如下:
  项目   上期发生数   本期发生数   增长%
  鸡类产品 156,319,913.14 194,924,997.17  24.70
  鸡雏    34,411,780.13  52,287,292.78  51.95
  饲料   137,640,474.41 113,079,658.10 -17.84
  熟食    6,743,094.32  18,179,006.70 169.59
  羊肉产品 104,819,386.37 113,908,160.92  8.67
  兽药    4,094,823.05  4,835,307.76  18.08
  牛肉    6,642,083.93  10,927,214.39  64.51
  其他    4,554,452.37  17,600,919.52 286.46
  合计   455,226,007.72 525,742,557.34  15.49
  附注29. 主营业务成本
  主营业务成本明细项目列示如下:
  项目   上期发生数   本期发生数   增长%
  鸡类产品 198,022,110.10 189,504,563.27  -4.30
  鸡雏    6,933,447.15  9,498,635.61  37.00
  饲料    77,428,321.09  70,287,292.68  -9.22
  熟食    6,805,064.69  18,565,727.90 172.82
  羊肉产品  86,977,098.66  99,718,685.79  14.65
  兽药    2,926,570.23  3,234,846.17  10.53
  牛肉    5,551,729.70  10,558,621.99  90.19
  其他    3,461,475.08  15,364,679.85 343.88
  合计   388,105,816.70 416,733,053.26  7.38
  附注30. 财务费用
  财务费用明细项目列示如下:
         本期发生数
  利息支出   18,150,055.63
  减: 利息收入  3,886,360.14
  汇兑损失
  减: 汇兑收益
  其他       73,208.91
  合 计     14,336,904.40
  附注31. 其他业务利润
  其他业务利润明细项目列示如下:
  项目        2001 年上半年
  储存费         10,813.75
  运费收入        162,799.17
  材料物料出售及其他   583,726.44
  佣金支出      -2,667,534.41
  其他          91,026.16
  合 计        -1,819,168.89
  附注32. 投资收益
  投资收益明细项目列示如下:
           2000 年上半年
  股权投资收益    -213,220.88
  股权投资差额摊销 -1,149,582.81
  合 计       -1,362,803.69
  附注33. 补贴收入
  补贴收入明细项目列示如下:
  项目         金额
  财政补贴       3,995,502.37*
  农产品销售减免增值税 15,647,403.52**
  合计          19,642,905.89
  *根据财政部、税务总局的有关文件规定,财政部驻内蒙财政监察专员办事处、中国人民银行内蒙分行以财驻蒙监字[1998]534 号文核准退还公司一九九八年度、一九九九年度增值税3,910,582.37 元。
  **如附注3 所述,本公司种鸡场、猪厂、饲料加工厂所生产的产品免征销项税,根据税项会计处理的有关规定,免税金额计入“补贴收入”。
  附注34. 营业外收入
  营业外收入明细项目列示如下:
  项 目   本期发生数
  运费收入  5,700.00
  罚没收入  45,316.10
  其他   864,564.46
  合 计   915,580.56
  附注35. 营业外支出
  营业外支出明细项目列示如下:
  项 目     本期发生数
  捐赠支出    872,717.38
  罚款及滞纳金  331,879.48
  事故赔偿     29,846.74
  其他       23,027.45
  合 计     1,257,471.05
  附注36. 关联方关系及其交易
  (1) 关联方关系明细项目列示如下:
  A. 存在控制关系的关联方:
  公司名称    注册地址    主营业务
  赤峰大兴公司  平庄经济开发区 养殖加工销售
  赤峰市食品公司 赤峰市     食品加工
  兴发食品    元宝山镇    乳制品肉制品木制品加工销售

  公司名称    与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人
  赤峰大兴公司  主要投资方   国有企业    张振武
  赤峰市食品公司 主要投资方   国有企业    杨景荣
  兴发食品    母公司     国有企业    方武
  B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
  公司名称    2001 年1 月1 日 本年增减数 2001 年6 月30 日
  赤峰大兴公司   125,600,000.00 ─      125,600,000.00
  赤峰市食品公司  11,000,000.00 ─       11,000,000.00
  兴发食品     20,000,000.00 ─       20,000,000.00
  C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
  公司名称    2001 年1 月1 日    本年增加数
          金额      比例% 金额      比例%
  赤峰大兴公司  54,876,480.00 19.37  8,898,640.60 19.37
  赤峰市食品公司 48,615,967.00 17.16  7,883,359.46 17.16
  兴发食品    70,267,553.00 24.81 11,397,794.18 24.81

  公司名称    本年减少数  2001 年6 月30 日
          金额 比例% 金额      比例%
  赤峰大兴公司         63,775,120.60 19.37
  赤峰市食品公司        56,499,326.46 17.16
  兴发食品           81,665,347.18 24.81
  (2)关联方交易
  A、 资产转让
  a、二00一年六月二十日,赤峰大兴公司与本公司签定资产转让协议,本公司将其所属的大修厂的经营性资产以账面价值453,750.54 元,转让予赤峰大兴公司。相关的产权转移手续已办理完毕。
  b、 二00一年六月二十日,兴发食品与本公司签定资产转让协议,本公司将其所属的彩印厂的经营性资产以账面价值1,508,541.92 元,转让予兴发食品。相关的产权转让手续已办理完毕。
  B、 土地租赁
  二000年十二月二十八日,兴发食品与本公司签定《土地租赁补充合同》,确定本公司租赁陈巴尔虎等六家肉食品加工厂土地使用权,二00一年度租金为900,000.00 元,本会计期间计入损益450,000.00 元。
  C、佣金
  兴发食品与本公司签定《委托协议》,由兴发食品代表本公司办理指定食品公司资产收购事宜,资产收购完成后,兴发食品按实际成交金额的1.5%向本公司收取代理佣金。本会计期间本公司支付兴发食品二000年代理收购扎鲁特等十一家肉食品加工厂佣金2,667,157.36 元。
  (2) 关联方往来款项余额
  关联方往来款项余额明细项目列示如下:
           余额      占全部应收(付)款项余额的比例%
  项 目 关联方名称   2001-6-30           2001-6-30
  其他应收款
  兴发食品     32,000,000.00             29.55
  康斯食品      3,388,898.99              3.13
  附注37. 或有损失
  截止二00一年六月三十日止,本公司不存在没有披露的或有损失。
  附注38. 承诺事项
  1、 如会计报表附注4 所述,兴发食品于《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》中承诺经营期二十年后,锡盟出资方以初始出资额的价格依法转让该部分股权。根据二000年十月三十日本公司与兴发食品签定的《股权转让协议》,本公司将承接上述承诺。
  2、 二00一年三月,本公司与中国科学院生物物理研究所、徐建兴教授、康健女士共同投资组建北京典奥生物科技有限公司,该公司注册资本为人民币1000 万元,本公司协议出资人民币700 万元,占其注册资本的70%,现已出资人民币100 万元。该公司注册手续正在办理之中。
  附注39. 资产负债表日后事项
  本公司无需披露的资产负债表日后事项。
  附注40. 其他重要事项
  本公司于一九九九年六月八日发行了三年期10,000.00 万元企业债券,内蒙古自治区信托投资公司提供担保。兴发食品将其持有的本公司国有法人股63,281,213 股,发起人股6,986,340 股,质押给内蒙古自治区信托投资公司,质押期限自二000年九月七日起至二00二年六月八日止。兴发食品与内蒙古自治区信托投资公司已就上述股票的质押办理了登记手续。
  赤峰市食品公司将其持有的本公司国有法人股48,615,967 股中的28,400,000 股作为质押标的,为本公司向国家开发银行申请贷款8000 万元提供质押担保,质押期限自二000年九月十五日起至二00七年七月二十九日止。赤峰市食品公司与国家开发银行已就上述股票的质押办理了登记手续。
  七、备查文件
  公司证券部备置齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深交所、自治区证监会、有关主管部门及股东查询,备查文件包括:
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
  3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、 本报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
  5、 本公司章程。

                             董事长:张振武
                          内蒙古草原兴发股份有限公司
                              董 事 会

                 资产负债表
  编制:内蒙古草原兴发股份有限公司  年度:2001年6月30日
  单位:人民币元
                    合并数
  资产           附注 2000年12月31日   2001年6月30日
  流动资产:
  货币资金             267,110,441.95  529,352,823.27
  短期投资
  应收票据
  应收股利
  应收利息
  应收帐款             170,987,957.88   60,557,281.71
  其他应收款            132,746,019.75   97,450,853.30
  预付帐款             136,689,029.79   80,241,690.76
  应收补贴款
  存货               194,657,450.84  181,514,883.11
  待摊费用              1,656,028.73   7,261,406.54
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计资:         903,846,928.94  956,378,938.69
  长期投资:
  长期股权投资           46,000,000.00   44,637,196.31
  长期债权投资
  长期投资合计           46,000,000.00   44,637,196.31
  其中:合并价差
  固定资产:
  固定资产原价           486,280,369.60  514,972,525.93
  减:累计折旧           112,870,770.22  121,123,592.67
  固定资产净值           373,470,199.38  393,848,933.26
  工程物盗                        116,099.12
  在建工程             32,325,555.12   45,567,941.85
  固定资产清理                      20,035.06
  固定资产合计           405,795,754.50  439,553,009.29
  无形资产及其他资产:
  无形资产             234,688,103.13  231,243,343.32
  长期待摊费用            3,274,725.29   3,586,018.03
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计      237,902,228.42  234,829,361.35
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计            1,593,544,911.86 1,675,398,505.64
  负债和所有者权益:
  流动负债:
  短期借款             202,300,000.00  264,000,000.00
  应付票据
  应付帐款             30,864,923.10   10,938,863.97
  预收帐款             18,553,451.53   10,627,791.45
  应付工资              4,562,894.55   5,850,255.74
  应付福利费             7,594,946.33   6,476,821.18
  应付股利             26,136,960.00
  应交税金             26,657,376.90   31,967,910.12
  其他应交款              921,459.13    693,919.43
  其他应付款            10,930,130.69   16,122,673.86
  预提费用             13,434,537.65   15,313,978.16
  预计负债
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债             880,000.00    967,522.00
  流动负债合计           342,836,679.88  362,959,735.91
  长期负债:
  长期借款             155,000,000.00  168,000,000.00
  应付债券             108,694,000.00  111,592,000.00
  长期应付款              97,678.09     97,678.09
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计           263,791,678.09  279,689,678.09
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计             606,628,357.97  642,649,414.00
  少数股东权益           55,793,311.78   55,793,311.78
  股东权益:
  股本               283,272,000.00  283,272,000.00
  减:已归还投资
  股本净额             283,272,000.00  283,272,000.00
  资本公积             356,976,377.88  356,976,377.88
  盈余公积             99,960,018.58   99,960,018.58
  其中:法定公益金         17,301,296.65   17,301,296.65
  未分配利润            190,914,845.65  236,747,383.40
  外币报表折算差额
  其他权益
  股东权益合计           931,123,242.11  976,955,779.86
  负债和股东权益总计       1,593,544,911.86 1,675,398,505.64

                母公司数
  资产            2000年12月31日  2001年6月30日
  流动资产:
  货币资金          267,056,980.00  527,754,483.78
  短期投资
  应收票据
  应收股利
  应收利息
  应收帐款          170,987,957.88   60,293,226.48
  其他应收款          82,746,019.75   64,269,444.71
  预付帐款          136,689,029.79   79,818,975.27
  应收补贴款
  存货            193,720,524.30  178,302,186.20
  待摊费用           1,656,028.73   6,362,512.02
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计资:      852,856,540.45  916,800,828.46
  长期投资:
  长期股权投资        126,448,303.24  116,777,094.60
  长期债权投资
  长期投资合计        126,448,303.24  116,777,094.60
  其中:合并价差
  固定资产:
  固定资产原价        416,336,290.66  444,542,301.04
  减:累计折旧         82,752,199.02   89,638,983.86
  固定资产净值        333,584,091.64  354,903,317.18
  工程物盗                     116,099.12
  在建工程           32,325,555.12   43,828,056.02
  固定资产清理                    20,035.06
  固定资产合计        365,909,646.76  398,867,507.38
  无形资产及其他资产:
  无形资产          197,078,678.80  195,281,951.43
  长期待摊费用         1,940,718.53   3,586,018.03
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计   199,019,397.33  198,867,969.46
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计         1,544,233,887.78 1,631,313,399.90
  负债和所有者权益:
  流动负债:
  短期借款          202,300,000.00  264,000,000.00
  应付票据
  应付帐款           30,864,923.10   10,889,186.54
  预收帐款           18,553,451.53   10,608,831.45
  应付工资           4,562,894.55   5,691,272.64
  应付福利费          7,594,946.33   6,225,470.13
  应付股利           26,136,960.00
  应交税金           26,389,876.90   32,030,987.84
  其他应交款           913,959.13    686,419.43
  其他应付款          17,687,418.39   28,446,299.22
  预提费用           13,434,537.65   15,121,952.70
  预计负债
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债          880,000.00    967,522.00
  流动负债合计        349,318,967.58  374,667,941.95
  长期负债:
  长期借款          155,000,000.00  168,000,000.00
  应付债券          108,694,000.00  111,592,000.00
  长期应付款            97,678.09     97,678.09
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计        263,791,678.09  279,689,678.09
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计          613,110,645.67  654,357,620.04
  少数股东权益
  股东权益:
  股本            283,272,000.00  283,272,000.00
  减:已归还投资
  股本净额          283,272,000.00  283,272,000.00
  资本公积          356,976,377.88  356,976,377.88
  盈余公积           99,960,018.58   99,960,018.58
  其中:法定公益金       17,301,296.65   17,301,296.65
  未分配利润         190,914,845.65  236,747,383.40
  外币报表折算差额
  其他权益
  股东权益合计        931,123,242.11  976,955,779.86
  负债和股东权益总计    1,544,233,887.78 1,631,313,399.90

                利润及利润分配表
  编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司  年度:2001年1至6月
  单位:人民币元
  项目         附注   合并数
                  2000年1—6月  2001年1—6月
  一、主营业务收入   (13)、2 455,222,007.72 525,742,557.34
  减:主营业务成本      29 388,105,816.70 476,733,053.26
  主营业务税金及附加          1,194.03   495,277.30
  二、主营业务利润        67,114,996.99 108,514,226.78
  加:其他业务利润      37   483,807.26  -1,819,168.89
  减:营业费用           4,680,799.53  26,957,656.42
  管理费用            26,286,806.90  37,398,385.60
  财务费用          30  -3,537,832.85  14,336,904.40
  三、营业利润          40,169,624.67  28,002,111.47
  加:投资收益            145,043.23  -1,362,803.69
  补贴收入        4、33  16,841,212.84  19,642,905.89
  营业外收入         34   750,492.56   915,580.56
  减:营业外支出       35   233,723.60  1,257,471.05
  四、利润总额          57,672,649.70  45,940,323.18
  减:所得税       2(14)  19,031,974.40   107,785.43
  少数股东损益
  五、净利润           38,640,675.30  45,832,537.75
  加:年初未分配利润     27         190,914,845.65
  其他转入
  六、可供分配的利润       38,640,675.30 236,747,383.40
  减:提取法定盈余公积
  提取法定公益金
  利润归还投资
  七、可供投资者         38,640,675.30 236,747,383.40
  分配的利润
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利
  转作股本的
  普通股股利
  弥补累计亏损
  八、未分配利润         38,640,675.30 236,747,383.40

  项目         母公司数
             2000年度    2000年1—6月  2001年1—6月
  一、主营业务收入   994,328,492.36 455,222,007.72 525,384,139.67
  减:主营业务成本   866,579,733.32 388,105,816.70 416,415,714.03
  主营业务税金及附加    848,144.20    1,194.03   495,277.30
  二、主营业务利润   126,901,214.84  67,114,996.99 108,473,148.34
  加:其他业务利润    4,299,077.97   483,807.26  -1,819,327.95
  减:营业费用      15,686,852.88  4,680,799.53  26,945,829.42
  管理费用        76,240,378.27  26,286,806.90  29,111,283.34
  财务费用        8,985,704.47  -3,537,832.85  74,286,339.50
  三、营业利润      30,287,291.13  40,169,624.67  36,310,368.13
  加:投资收益        35,810.90   145,043.23  -9,671,208.64
  补贴收入        33,701,956.65  16,841,212.84  19,642,905.89
  营业外收入       1,085,630.14   750,492.56   914,380.56
  减:营业外支出     1,301,371.19   233,723.60  1,256,122,76
  四、利润总额      63,809,317.63  57,672,649.70  45,940,323.78
  减:所得税               19,031,974.40   107,785.43
  少数股东损益
  五、净利润       63,809,317.63  38,640,675.30  45,832,537.75
  加:年初未分配利润  165,462,480.84         190,914,845.65
  其他转入
  六、可供分配的利润  229,271,798.47  38,640,675.30 236,747,383.40
  减:提取法定盈余公积  6,686,501.88
  提取法定公益金     3,343,250.94
  利润归还投资
  七、可供投资者    219,242,045.65  38,640,675.30 236,747,383.40
  分配的利润
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利     28,327,200.00
  转作股本的
  普通股股利
  弥补累计亏损
  八、未分配利润    190,914,845.65  38,640,675.30 236,747,383.40

  项目
              2000年度
  一、主营业务收入    994,328,492.36
  减:主营业务成本    866,579,133.32
  主营业务税金及附加     848,144.20
  二、主营业务利润    126,901,214.84
  加:其他业务利润     -425,988.09
  减:营业费用      75,686,852.88
  管理费用        68,273,760.70
  财务费用         8,985,657.67
  三、营业利润      33,528,955.56
  加:投资收益      -3,205,853.53
  补贴收入        33,701,956.65
  营业外收入        1,085,630.14
  减:营业外支出      1,301,371.19
  四、利润总额      63,809,317.63
  减:所得税
  少数股东损益
  五、净利润       63,809,317.63
  加:年初未分配利润   165,462,480.84
  其他转入
  六、可供分配的利润   229,271,798.47
  减:提取法定盈余公积   6,686,501.88
  提取法定公益金      3,343,250.94
  利润归还投资
  七、可供投资者     219,242,045.65
  分配的利润
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利     28,327,200.00
  转作股本的
  普通股股利
  弥补累计亏损
  八、未分配利润     190,914,845.65

                  现金流量表
  编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司  年度:2001年1至6月
  单位:人民币元
  项目                 附注 合并报表
  一,经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金       1 672,557,139.36
  收到的税费返还              3  19,655,225.58
  收到的其他与经营活动有关的现金      8  46,869,297.98
  现金流入小计               9 739,081,662.92
  购买商品、接受劳务支付的现金      70 417,072,648.51
  支付给职工以及为职工支付的现金     72  29,475,558.64
  支付的各项税费             73  4,404,163.79
  支付的其他与经营活动有关的现金     78  23,446,221.16
  现金流出小计              20 474,398,592.10
  经营活动产生的现金流量净额       21 264,683,070.82
  二,投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金          22
  取得投资收益所收到的现金        23
  处置固定资产、无形资产和其
  他长期资产所收回的现金净额       25
  收到的其他与投资活动有关的现金     28    85,648.67
  现金流入小计              29    85,648.67
  购建固定资产、无形资产和其
  他长期资产所支付的现金         30  41,854,024.27
  投资所支付的现金            31
  支付的其他与投资活动有关的现金     35  9,879,958.22
  现金流出小计              36  51,733,982.49
  投资活动产生的现金流量净额       37 -51,648,333.82
  三,筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金          38
  借款所收到的现金            40 114,872,956.09
  收到的其他与筹资活动有关的现金     43
  现金流入小计              44 114,872,956.09
  偿还债务所支付的现金          45  21,747,925.69
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  46  43,917,386.08
  支付的其他与筹资活动有关的现金     52
  现金流出小计              53  65,665,311.77
  筹资活动产生的现金流量净额       54  49,207,644.32
  四,汇率变动对现金的影响         55
  五,现金及现金等价物净增加额       56 262,242,381.32
  降净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                 57  45,832,537.75
  加:少数股东损益
  计提的资产减值准备           58  17,556,459.45
  固定资产折旧              59  9,098,194.54
  无形资产摊销              60  4,071,709.81
  长期待摊费用摊销            67
  待摊费用减少(减:增加)         64  -5,605,377.81
  预捉费用增加(减:减少)         65  -1,879,440.51
  处置固定资产、无形资产和
  其他长期资产损失(减:收益)       66  -1,228,920.15
  固定资产报废损失            67
  财务费用                68  14,336,904.40
  投资损失(减:收益)           69  1,362,803.69
  递延税款贷项(减:借项)         70
  存货的减少(减:增加)          77  13,142,567.73
  经营性应收项目的减少(减:增加)     72 116,494,768.39
  经营性应付项目的增加(减:减少)     73 -38,356,876.80
  其他                  74  89,857,740.33
  经营活动产生的现金流量净额       75 264,683,070.82
  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  责务转为资本              76
  一年内到期的可转换公司债券       77
  独资租入固定资产            78
  现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额             79 529,352,823.27
  或:现金的期初余额           80 267,110,441.95
  现金等价物的期末余额          87 262,242,381.32
  或:现金等价物的期初余额        82
  现金及现金等价物净增加额        83 262,242,381.32

  项目                 母公司报表
  一,经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金     672,191,686.96
  收到的税费返还             19,642,905.89
  收到的其他与经营活动有关的现金     44,657,908.65
  现金流入小计             736,492,501.50
  购买商品、接受劳务支付的现金     415,864,692.77
  支付给职工以及为职工支付的现金     29,427,882.78
  支付的各项税费             4,221,155.36
  支付的其他与经营活动有关的现金     19,598,146.25
  现金流出小计             469,111,877.16
  经营活动产生的现金流量净额      267,380,624.34
  二,投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其
  他长期资产所收回的现金净额
  收到的其他与投资活动有关的现金       85,648.67
  现金流入小计                85,648.67
  购建固定资产、无形资产和其
  他长期资产所支付的现金         28,202,860.38
  投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金     9,879,958.22
  现金流出小计              38,082,818.60
  投资活动产生的现金流量净额      -37,997,169.93
  三,筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  借款所收到的现金            94,900,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  现金流入小计              94,900,000.00
  偿还债务所支付的现金          20,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  43,385,950.63
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  现金流出小计              63,585,950.63
  筹资活动产生的现金流量净额       31,314,049.37
  四,汇率变动对现金的影响
  五,现金及现金等价物净增加额      260,697,503.78
  降净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                 45,832,537.75
  加:少数股东损益
  计提的资产减值准备           13,840,296.80
  固定资产折旧              6,886,764.84
  无形资产摊销              2,423,677.37
  长期待摊费用摊销
  待摊费用减少(减:增加)         -4,706,483.29
  预捉费用增加(减:减少)         -1,687,415.05
  处置固定资产、无形资产和
  其他长期资产损失(减:收益)       -1,228,920.15
  固定资产报废损失
  财务费用                14,286,339.56
  投资损失(减:收益)           9,671,208.64
  递延税款贷项(减:借项)
  存货的减少(减:增加)          15,418,338.10
  经营性应收项目的减少(减:增加)    119,712,147.99
  经营性应付项目的增加(减:减少)    -40,690,681.51
  其他                  87,622,813.29
  经营活动产生的现金流量净额      267,380,624.34
  不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  责务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  独资租入固定资产
  现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额            527,754,483.78
  或:现金的期初余额          267,056,980.00
  现金等价物的期末余额         260,697,503.78
  或:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额       260,697,503.78

                资产减值准备明细表
  编制单位:内蒙古草原兴发股份有限公司  2001年1至6月
  单位:人民币元
  项目           期初余额    本年增加数
  一、坏帐准备合计     24,123,417.47  5,703,117.11
  其中:应收帐款      18,998,661.99
  其他应收款         5,124,755.48  5,703,117.11
  二、短期投资跌价准备合计
  其中:股票投资
  债券投资
  三、存货跌价准备合计    1,356,839.70
  其中:库存商品        11,689.91
  原材料             6,069.75
  四、长期投资减值准备合计
  其中:长期股权投资
  长期债权投资
  五、固定资产减值准备合计
  其中:房屋、建筑物
  机器设备
  六、无形资产减值准备
  其中:专利权
  商标权
  七、在建工程减值准备
  八、委托贷款减值准备

  项目           本期转回数   期末余额
  一、坏帐准备合计     12,270,075.13 17,556,459.45
  其中:应收帐款      12,270,075.13  6,728,586.86
  其他应收款                10,827,872.59
  二、短期投资跌价准备合计
  其中:股票投资
  债券投资
  三、存货跌价准备合计           1,356,839.70
  其中:库存商品                11,689.91
  原材料                    6,069.75
  四、长期投资减值准备合计
  其中:长期股权投资
  长期债权投资
  五、固定资产减值准备合计
  其中:房屋、建筑物
  机器设备
  六、无形资产减值准备
  其中:专利权
  商标权
  七、在建工程减值准备
  八、委托贷款减值准备

                利润表 附表(一)
  内蒙古草原兴发股份有限公司  2001年1至6月  单位:人民币元
  报告期利润       全面摊薄净资产 加权平均净资产收
              收益率(%)   益率(%)
  主营业务利润           11.11       11.37
  营业利润             2.87       2.94
  净利润              4.69        4.8
  扣除非经常性损益后的净       4.3        4.4
  利润

  报告期利润       全面摊薄每股收益 加权平均每股收益(元/
              (元/股)     股)
  主营业务利润            0.38          0.38
  营业利润               0.1          0.1
  净利润               0.16          0.16
  扣除非经常性损益后的净       0.15          0.15
  利润

  利润表 附表(二)
  企业名称:内蒙古草原兴发股份有限公司  2001年1至6月
  单位:人民币元
  项目                本年累计数
                  母公司     合并
  1、出售处置部门或投资单位所得
  女益
  2、自然灾害发生的损失
  3、会计政策变更增加(或减少)  -8,650,002.24 -8,650,002.24
  的利润总额
  4、会计估计变更增加(或减少)
  的利润总额
  5、债务重组损失
  6、其他

  项目                 上年同期累计数
                  母公司       合并
  1、出售处置部门或投资单位所得
  女益
  2、自然灾害发生的损失
  3、会计政策变更增加(或减少)  -8,650,002.24 -8,650J002.24
  的利润总额
  4、会计估计变更增加(或减少)
  的利润总额
  5、债务重组损失
  6、其他

  项目                 追溯调整后2000年度数
                   母公司        合并
  1、出售处置部门或投资单位所得
  女益
  2、自然灾害发生的损失
  3、会计政策变更增加(或减少)  -3,758,032.79   -3,158J032.79
  的利润总额
  4、会计估计变更增加(或减少)
  的利润总额
  5、债务重组损失
  6、其他

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