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吉林轻工集团股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:05
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：吉林轻工集团股份有限公司
A股简称：ST吉轻工
A股代码：0546
公司法定英文名称：JILIN LIGHT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
英文名称缩写：LIG
（二） 公司注册地址：吉林省长春市建设街８１号
公司办公地址：吉林省长春市建设街８１号
邮政编码：130061
公司网址：HTTP://www
公司电子信箱：jlligco@public.cc.jl.cn
（三） 法定代表人姓名：王鹏
（四） 公司董事会秘书：李丽
联系电话：0431-8523476
联系地址：吉林省长春市建设街８１号
传真：0431-8522149
电子信箱：jlligco@public.cc.jl.cn
证券事务代表：韩旭晖
联系电话：0431－8523476
传真：0431－8522149
电子信箱：jlligco@public.cc.jl.cn
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
（八）经营范围 ： 进口和出口本企业及轻工系统生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零件等商品及相关技术、轻工原辅材料、五金、化工、交电、百货、汽车配件、建筑材料、粮油、饲料、农副产品购销、开展合资合作经营、生产花卉养殖、物业管理、房屋租赁、维修；承包与出口自产成套设备相关的境外工种和境内国际招标工程；对外派遣轻工行业工种、生产及从事维修、售后等服务的劳务人员。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 -8,140,956.02
扣除非经常性损益后的净利润* -8,186,084.27
总资产 385,856,969.82
资产负债率(%) 129.91
股东权益(不含少数股东权益) -118,286,533.47
每股收益 -0.048
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 6.882
每股净资产 -0.698
调整后每股净资产 -1.150
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.022
项目 上期数
净利润 -8,130,970.10
扣除非经常性损益后的净利润* -8,119,992.46
总资产 396,024,004.95
资产负债率(%) 123.52
股东权益(不含少数股东权益) 96,003,980.39
每股收益 -0.048
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) -23.750
每股净资产 -0.566
调整后每股净资产 -1.012
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 -132,898,020.38
扣除非经常性损益后的净利润 -71,510,556.90
每股收益 -0.78
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.78
净资产收益率(%)
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业处收支净额 45,128.25
境内外报表差异说明:
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4,065.60
国家拥有股份 1,755.60
境内法人持有股份 2,310.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 4,382.40
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 8,448.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 8,470.35
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他 32.30
已流通股份合计 8,502.65
三、股份总数 16,950.65
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4,065.60
国家拥有股份 1,755.60
境内法人持有股份 2,310.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 4,382.40
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 8,448.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 8,470.35
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他 32.30
已流通股份合计 8,502.65
三、股份总数 16,950.65
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期,股份总数及结构无变动。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数(股) 增减情况(+-) 本比例(%)
1 吉林省国际信托投资有限责任 20,196,000 11.91
公司
2 海南顺兴房地产开发公司 13,200,000 7.79
3 山东证券登记有限责任公司 11,000,000 6.49
4 海南顺丰股份有限公司 10,560,000 6.23
5 长春卓诚实业有限公司 6,600,000 3.89
6 江苏联合信托投资公司 6,111,600 3.61
7 长春盛基实业有限公司 5,068,800 2.99
8 中海恒实业发展有限公司 3,300,000 1.95
9 海南亿丰拍卖有限公司 2,640,000 1.56
10 洋浦达龙实业有限公司 2,464,000 1.45
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 吉林省国际信托投资有限责任 冻结 国有股
公司
2 海南顺兴房地产开发公司 冻结 法人股
3 山东证券登记有限责任公司 无 法人股
4 海南顺丰股份有限公司 无 法人股
5 长春卓诚实业有限公司 无 法人股
6 江苏联合信托投资公司 无 法人股
7 长春盛基实业有限公司 无 法人股
8 中海恒实业发展有限公司 冻结 法人股
9 海南亿丰拍卖有限公司 无 法人股
10 洋浦达龙实业有限公司 无 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
注：前十名股东中，海南顺兴房地产开发公司是海南顺丰股份有限公司的全资子公司；
山东证券登记有限责任公司所持本公司法人股1100万股，已质押；吉林省国际作托投资有限责任公司持有本公司法人股2019.6万股，其中1755.6万股已冻结。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
报告期内，公司主营进出口贸易；对外派遣轻工行业工程、生产及从事维修等服务的劳务人员；房地产开发；物业管理等业务。
公司2001年度中期实现主营业务收入1158.70万元，主营业务利润-25.88万元，净利润为-814.10万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
（二）、公司投资情况
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
报告期内，公司宽限期资产重组方案已获深交所批准，“吉林轻工集团股份有限公司宽限期资产重组方案"已于2001年6月27日在＜证券时报＞上公告。若此宽限期资产重组方案能够顺利实施，则吉轻工的主营业务、资产质量和盈利水平将发生根本性的改变。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
重点落实宽限期资产重组方案中的相关内容，进行资产重组工作。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
报告期内，公司主营业务不突出，债务负担沉重，缺乏稳定利润来源的局面仍无根本改变。公司一方面在努力加强管理，压缩费用，加强对下属承包企业的考核，另一方面也是本年度的工作重点：积极落实宽限期资产重组方案中相关内容，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及中国证监会"关于亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法"的要求，作好宽限期资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额0.00万元
报告期内，贷款合同纠纷案
我公司1998年至1999年与吉林省工商银行康平支行签订借款合同，共借款人民币6128万元、美元55万元。分别由长春北方五环实业有限公司、省大禹房地产开发公司担保。现尚欠借款人民币6194.9万元、美元55万元。工商银行康平支行于2001年6月诉至法院，长春市二道区人民法院2001年7月16日审理终结，判决如下：
吉林轻工股份有限公司所欠借款6194.9万元及利息于判决书生效之日起立即给付，并承担案件受理费69万元，现本案已判决生效。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：涉及金额0.00万元
①借款合同担保纠纷案
该案是集团公司所属吉林省北方锅炉厂在实施兼并前对吉林万达通机动车净化有限公司在中国工商银行四平北二马路办事处贷款355万元做了保证， 到1998年11月前尚欠贷款275万元没有归还。北二马路办事处于 1997年11月向四平市中级人民法院起诉，法院已于1998年6月27日做出判决：吉轻工偿还原告本金275万元，利息及法院案件受理费119.63万元。吉轻工于1998年7月28 日向吉林省高级人民提出上诉，省高法于1998年10月14日做出裁定，由于漏列诉讼主体，撤销吉林省四平市中级人民法院(1997)四经初字第114号民事判决，发回四平市中法重审。 四平市中法于1999年12月25日重新审理，吉轻工于2000年8月3日收到判决：由吉轻工和省北方锅炉厂连带付给四平北二办人行贷款本金275万元及利息1,206,710元。吉轻工不服一审判决，于2000年8月18日向吉林省高级人民法院提出上诉。现此案审理无结果。
②贷款合同纠纷案
大连保税区腾飞工贸公司于1998年12月24日在中信实业银行大连开发区分行贷款300万元，贷款期限为98年12月24日至99年10月24日， 贷款利率7.0929％，由大连北方啤酒原料有限责任公司提供贷款担保。贷款期间的贷款利息我公司已全部付清。截止2001年3月20日该项逾期贷款累计欠息为315,968.56元。因贷款逾期， 中信实业银行于2000年8月16日向大连市中级人民法院提起诉讼。现此案审理无结果。
③进出口货物代理纠纷案
吉轻工所属吉林省北正对外经济技术合作有限公司对华昌贸易公司代理出口290吨辽东湾产棉蜇皮业务，发生纠纷，争诉标的900万元。经吉林省高级人民法院一审审理，于1999年7月7日下发了（1999）吉经初字第36号判决书，判吉轻工偿还货款900万元，支付日万分之四的违约金，并承担案件受理费、保全费计：11万元。我公司对一审判决不服，向最高人民法院提出上诉，最高人民法院于1999年9月8日正式受理，于2001年2月9日收到判决，我公司败诉。2001年3月8日，我公司收到吉林省最高人民法院下达的限期执行通知书，限我公司自收到限期执行通知书之日起5日内履行义务（即变卖被冻结的我公司持有的吉林敖东珠海药业有限公司20%股权），逾期高院将依据（1999）经终字第379号民事判决书的规定强制执行，现此案正在执行中。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
按照"吉林轻工集团股份有限公司宽限期资产重组方案"，吉轻工于2001年6月13日与相关各方签订了协议，具体情况如下：
(1)债务重组措施：以应收大连万吉房地产、海南分公司、轻工机械厂等公司的债权共计9792.04万元，抵偿吉轻工对大连腾飞工贸等公司的应付款共计9792.04万元；
(2)资产剥离计划：根据双方达成的《资产转让协议书》，吉轻工拟向长春恒顺新技术开发有限公司出让吉林轻工股份有限公司等十家全资或控股子公司的股权，可获现金收入1.3亿元；拟向长春创世实业有限公司出让银川市大新石油开采公司等三家全资或控股子公司的股权，可获现金收入1.7亿元；
(3)注入优质资产：依据双方签订的《资产转让协议》，吉轻工拟按3.02亿元的价格现金收购深圳市东阳光实业发展有限公司全资拥有的东莞长安分公司、乳源分公司；
(4)聘请专业机构对本次资产重组拟出售资产和拟收购资产进行评估和审计；
(5)于2001年7月13日召开了三届八次董事会，董事会决议公告在2001年7月14日《证券时报》上。
以上重组相关议案需经2001年9月26日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过后实施。若重组能够成功，本年度有望盈利。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
2、资产、股权转让发生的关联交易：
2001年6月13日，深圳市东阳光实业发展有限公司分别与海南顺兴房地产开发公司、海南顺丰股份有限公司、长春卓诚实业有限公司、长春盛基实业有限公司、海南亿丰拍卖有限公司签署了《股份转让协议》，以0.36元／股的价格受让以上五家公司持有的吉轻工法人股3806.88万股，占吉轻工总股本的22.46％（公告刊登在2001年6月20日《证券时报》上），以上股权转让完成后，深圳市东阳光实业发展有限公司将成为吉轻工的第一大股东。2001年6月13日，吉轻工与深圳市东阳光实业发展有限公司签订了《资产转让协议》，吉轻工拟出资购买深圳市东阳光实业发展有限公司全资拥有的东莞长安分公司、乳源分公司(公告刊登在2001年6月28日《证券时报》上)。上述资产收购事项尚需2001年9月26日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过后实施。本次关联交易完成后，将有效地调整吉轻工主营业务发展方向，提升吉轻工整体资产质量，提高吉轻工的整体盈利能力，为确保吉轻工持续经营和恢复上市创造了有利条件。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司没有出现董事长与股东单位法人代表为同一人的情况；没有出现经理、副经理等高级管理人员在公司与股东单位中双重任职的情况；没有财务人员在关联公司兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司资产完整，不存在控股股东与上市公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐的情况；独立依法纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
（八）、公司对外担保事项：
截止2001年6月30日，本公司办公楼用于银行贷款抵押；由于承债式兼并长春轻工业机械厂，其贷款转贷部分仍用长春轻工业机械厂房产抵押。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
由于公司已连续三年亏损,每股净资产已为负值,2001年4月30日,深圳证券交易所作出了暂停本公司股票上市的决定,本公司股票于2001年5月9日起暂停上市,股票简称由"ST吉轻工"改为"PT吉轻工",股票代码仍为"0546"。公告刊登在2001年５月９日＜证券时报＞上。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、其它重要事项：
截止2001年6月30日，公司逾期人民币贷款12,582.69万元，逾期美元贷款折合人民币12,582.69万元。
截止2001年6月30日，本公司办公楼用于银行贷款抵押；由于承债式兼并长春轻工业机械厂，其贷款转贷部分仍用长春轻工业机械厂房产抵押。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
吉林轻工集团股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 吉林轻工集团股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 3,002,709.62 2,473,727.79
短期投资 注1 1,042,050.70 1,042,050.70
减：短期投资跌价准备 707,050.70 707,050.70
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 14,632,949.58 12,228,107.43
其他应收款 注3 167,408,923.10 167,164,757.92
减：坏帐准备 73,890,978.50 73,880,978.50
预付帐款 5,766,704.29 6,971,821.68
应收补贴款
存货 注4 53,067,005.20 48,553,858.77
减：存货减值准备 2,819,322.84 2,819,322.84
待摊费用 41,789.06 290,235.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 167,544,779.51 161,317,207.50
长期投资：
长期股权投资 注5 97,431,618.37 94,631,618.37
长期债权投资 注6 25,000.00 25,000.00
长期投资合计 注7 97,456,618.37 94,656,618.37
其中：合并价差 5,207,684.97 5,207,684.97
固定资产：
固定资产原价 151,209,892.90 151,273,240.42
减：累计折旧 48,112,087.30 49,094,345.98
固定资产净值 103,097,805.60 102,178,894.44
减：固定资产减值准备 742,149.50 742,149.50
工程物资
在建工程 9,794,970.34 9,794,970.34
减：在建工程减值准备 8,920,470.34 8,920,470.34
固定资产清理 49,771.38 49,771.38
固定资产合计 103,279,927.48 102,361,016.32
无形资产及其他资产：
无形资产 27,742,679.59 27,522,127.63
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,742,679.59 27,522,127.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计 396,024,004.95 385,856,969.82
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 253,953,781.99 253,848,705.28
应付票据
应付帐款 18,854,257.83 18,022,222.16
预收帐款 39,005,126.81 38,692,195.35
应付工资 5,043,367.39 13,561,889.18
应付福利费 1,002,728.23 2,242,984.03
应付股利 6,941.70 6,941.70
应交税金 5,450,830.07 5,664,999.98
其他应交款 77,436.22 75,937.95
其他应付款 83,977,764.73 104,885,250.55
预提费用 43,816,202.06 48,945,224.80
预计负债
一年内到期的长期负债 36,655,402.00
其他流动负债
流动负债合计 487,843,839.03 485,946,350.98
长期负债：
长期借款
应付债券 10,277,000.00 24,290,006.00
长期应付款
专项应付款 -8,953,920.26 -8,953,920.26
其他长期负债
长期负债合计 1,323,079.74 15,336,085.74
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 489,166,918.77 501,282,436.72
少数股东权益 2,861,066.57 2,861,066.57
股东权益：
股本 注8 169,506,479.60 169,506,479.60
减：已归还投资
股本净额 169,506,479.60 169,506,479.60
资本公积 105,369,948.07 105,369,948.07
盈余公积 25,292,351.89 25,292,351.89
其中：法定公益金
未分配利润 -312,927,609.98 -321,068,566.00
外币报表折算差额
其他权益 -83,245,149.97 -97,386,747.03
股东权益合计 -96,003,980.39 -118,286,533.47
负债和股东权益总计 396,024,004.95 385,856,969.82
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 385,789.32 572,987.58
短期投资 707,050.70 707,050.70
减：短期投资跌价准备 707,050.70 707,050.70
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 184,418,847.80 182,901,009.30
减：坏帐准备 56,822,494.03 56,812,494.03
预付帐款 318,000.00
应收补贴款
存货 140,351.75 140,776.75
减：存货减值准备
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 128,122,494.84 127,120,279.60
长期投资：
长期股权投资 191,446,713.34 188,646,713.34
长期债权投资 15,000.00 15,000.00
长期投资合计 191,461,713.34 188,661,713.34
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 29,166,651.45 29,182,549.45
减：累计折旧 3,559,542.75 4,024,772.15
固定资产净值 25,607,108.70 25,157,777.30
减：固定资产减值准备
工程物资
在建工程 7,364,027.50 7,364,027.50
减：在建工程减值准备 7,364,027.50 7,364,027.50
固定资产清理
固定资产合计 25,607,108.70 25,157,777.30
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 345,191,316.88 340,939,770.24
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 159,549,413.05 167,723,036.34
应付票据
应付帐款 84,995.00
预收帐款
应付工资 1,621,240.50 1,621,240.50
应付福利费 -122,837.39 -157,772.39
应付股利 6,000.00 6,000.00
应交税金 9,706.00 16,916.25
其他应交款 8,803.77 9,751.39
其他应付款 128,953,772.76 141,070,331.27
预提费用 29,172,693.62 34,359,651.90
预计负债
一年内到期的长期负债 36,655,402.00
其他流动负债
流动负债合计 355,854,194.31 344,734,150.26
长期负债：
长期借款
应付债券 10,277,000.00 24,290,006.00
长期应付款
专项应付款 -8,181,047.01 -8,181,047.01
其他长期负债
长期负债合计 2,095,952.99 16,108,958.99
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 357,950,147.30 360,843,109.25
少数股东权益
股东权益：
股本 169,506,479.60 169,506,479.60
减：已归还投资
股本净额 169,506,479.60 169,506,479.60
资本公积 105,369,948.07 105,369,948.07
盈余公积 25,292,351.89 25,292,351.89
其中：法定公益金
未分配利润 -312,927,609.98 -320,072,118.57
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 -12,758,830.42 -19,903,339.01
负债和股东权益总计 345,191,316.88 340,939,770.24
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 73,890,978.50 10,000.00
其中：应收账款 3,277,853.18
其他应收款 70,613,125.32 10,000.00
二、短期投资跌价准备合计 707,050.70
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,819,322.84
其中：库存商品 2,819,322.84
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 742,149.50
其中：房屋、建筑物 742,149.50
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 8,920,470.34
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 73,880,978.50
其中：应收账款 3,277,853.18
其他应收款 70,603,125.32
二、短期投资跌价准备合计 707,050.70
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,819,322.84
其中：库存商品 2,819,322.84
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 742,149.50
其中：房屋、建筑物 742,149.50
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 8,920,470.34
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 169,506,479.60 169,506,479.60
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 169,506,479.60 169,506,479.60
二、资本公积：
期初余额 105,369,948.07 105,369,948.07
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 105,369,948.07 105,369,948.07
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 22,076,460.20 22,076,460.20
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 22,076,460.20 22,076,460.20
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 3,215,891.69 3,215,891.69
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 3,215,891.69 3,215,891.69
五、未分配利润：
期初未分配利润 -312,927,609.98 -180,029,589.60
本期净利润 -8,140,956.02 -132,898,020.38
本期利润分配
期末未分配利润 -321,068,566.00 -312,927,609.98
利润及利润分配表
编制: 吉林轻工集团股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 13,416,698.57 11,586,982.44
减：主营业务成本 12,599,567.70 11,832,064.95
主营业务税金及附加 9,059.18 13,722.55
二、主营业务利润 808,071.69 -258,805.06
加：其他业务利润 514,805.83 263,083.23
减：营业费用 1,256,050.73 1,157,129.01
管理费用 6,039,733.25 15,838,175.80
财务费用 7,515,858.69 5,999,854.69
三、营业利润 -13,488,765.15 -22,990,881.33
加：投资收益 注9 3,151.47 663,200.00
补贴收入
营业外收入 33,179.15 160,279.95
减：营业外支出 44,156.79 115,151.70
四、利润总额 -13,496,591.32 -22,282,553.08
减：所得税
少数股东损益
未确认的投资损失 -5,365,621.22 -14,141,597.06
五、净利润 -8,130,970.10 -8,140,956.02
加：年初未分配利润 -180,029,589.60 -312,927,609.98
其他转入
六、可供分配的利润 -188,160,559.70 -321,068,566.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -188,160,559.70 -321,068,566.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -188,160,559.70 -321,068,566.00
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 392,489.79 196,748.43
减：营业费用
管理费用 1,805,804.01 2,186,207.98
财务费用 4,748,039.53 5,816,937.35
三、营业利润 -6,161,353.75 -7,806,396.90
加：投资收益 31.47 663,200.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 1,311.69
四、利润总额 -6,161,322.28 -7,144,508.59
减：所得税
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润 -6,161,322.28 -7,144,508.59
加：年初未分配利润 -192,152,553.33 -312,927,609.98
其他转入
六、可供分配的利润 -198,313,875.61 -320,072,118.57
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -198,313,875.61 -320,072,118.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -198,313,875.61 -320,072,118.57
2000年利润及利润分配表
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 0.22
营业利润 19.44
净利润 6.88
扣除非经常性损
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 -0.002
营业利润 -0.136
净利润 -0.048
扣除非经常性损
益后的净利润
现金流量表
编制: 吉林轻工集团股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,559,499.36
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 12,559,499.36
购买商品、接受劳务支付的现金 9,613,031.07
支付给职工以及为职工支付的现金 2,639,373.94
支付的各项税费 970,111.27
支付的其他与经营活动有关的现金 3,043,367.39
现金流出小计 16,265,883.67
经营活动产生的现金流量净额 -3,706,384.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,463,200.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,463,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 63,347.52
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 63,347.52
投资活动产生的现金流量净额 3,399,852.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 222,450.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 222,450.00
筹资活动产生的现金流量净额 -222,450.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -528,981.83
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -8,140,956.02
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 980,082.26
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -248,446.19
预提费用增加（减：减少） 5,129,022.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,999,854.69
投资损失(减：收益) -663,200.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 4,513,146.43
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,433,889.93
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,362,518.69
其他 -14,072,296.84
经营活动产生的现金流量净额 -3,706,384.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,473,727.79
减:现金的期初余额 3,002,709.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -528,981.83
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,251.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 401,251.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 497,852.30
支付的各项税费 128,249.52
支付的其他与经营活动有关的现金 2,812,802.92
现金流出小计 3,438,904.74
经营活动产生的现金流量净额 -3,037,653.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,463,200.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,463,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,898.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,898.00
投资活动产生的现金流量净额 3,447,302.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 222,450.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 222,450.00
筹资活动产生的现金流量净额 -222,450.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 187,198.26
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -7,144,508.59
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 134,462.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 5,186,958.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,816,937.35
投资损失(减：收益) -663,200.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -425.00
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,507,838.50
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,198,446.49
其他 -1,677,270.38
经营活动产生的现金流量净额 -3,037,653.74
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 572,987.58
减:现金的期初余额 385,789.32
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 187,198.26
吉林轻工集团股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
（二）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 1,042,050.70
合计 1,042,050.70
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 1,042,050.70
合计 1,042,050.70
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 4,678,991.06 31.98 467,899.11 2,280,437.84
1-2年 3,451,806.47 23.59 690,361.29 3,281,687.91
2-3年 5,657,416.24 38.66 1,697,224.87 5,728,336.42
3年以上 844,735.81 5.77 422,367.91 937,645.26
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 14,632,949.58 100.00 3,277,853.18 12,228,107.43
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 18.65 467,899.11
1-2年 26.84 690,361.29
2-3年 46.85 1,697,224.87
3年以上 7.66 422,367.91
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 3,277,853.18
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 24,874,609.05 14.86 2,487,460.91
1-2年 9,160,187.93 5.47 1,832,037.59
2-3年 1,967,181.21 1.18 590,154.36
3年以上 131,406,944.91 78.49 65,703,472.46
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 167,408,923.10 100.00 70,613,125.32
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 24,373,380.47 14.58 2,487,460.91
1-2年 9,098,619.45 5.44 1,832,037.59
2-3年 1,464,112.68 0.88 590,154.36
3年以上 132,228,645.32 79.10 65,693,472.46
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 167,164,757.92 100.00 70,603,125.32
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
低值易耗品 418,050.96 363,955.12
原材料 2,601,888.52 4,264,245.75
在产品 8,909,093.56 5,083,550.09
产成品（库存商品） 39,714,029.20 2,819,322.84 35,877,192.53
开发成本 1,414,048.22
开发产品 1,423,942.96 1,550,867.06
合计 53,067,005.20 2,819,322.84 48,553,858.77
项 目 期末跌价准备
低值易耗品
原材料
在产品
产成品（库存商品） 2,819,322.84
开发成本
开发产品
合计 2,819,322.84
注5、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
成都百货股份有 流通股 240,200 0.11 240,200.00
限公司
成都百货股份有 法人股 400,000 0.56 1,000,000.00
限公司
吉林吉发股份有 法人股 640,000 0.33 1,299,461.00
限公司
合计 2,539,661.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
成都百货股份有
限公司
成都百货股份有
限公司
吉林吉发股份有
限公司
合计
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
海南农租股份有限 1,750,000.00
公司
白山航空股份有限 5,000,000.00
公司
吉林敖东珠海药业 18,240,000.00 20.00
有限公司
大连北方啤酒有限 3,330,855.10 20.00
公司
长春东药业有限公 2,000,000.00 15.00
司
长春国富集团公司 1,000,000.00 2.00
长春莫拉设备制造 4,015,200.00 40.00
公司
花都嘉联花卉公司 1,530,000.00 15.00
珠江富安旅游公司 1,060,255.66 27.80
交通银行长春分行 2,600,000.00 .02
长春长顺实业集团 16,461,000.00 10
公司
长春浩思运动休闲 32,401,200.00 90
娱乐公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
海南农租股份有限
公司
白山航空股份有限
公司
吉林敖东珠海药业
有限公司
大连北方啤酒有限 -3,330,855.10
公司
长春东药业有限公
司
长春国富集团公司
长春莫拉设备制造 826,616.74
公司
花都嘉联花卉公司
珠江富安旅游公司
交通银行长春分行
长春长顺实业集团
公司
长春浩思运动休闲
娱乐公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年) 本期摊销额
长春天一生物 53,871,745.16 10
被投资公司名称 摊余金额
长春天一生物 5,207,684.97
注6、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
住房建设债券 3.6 15,000.00 2004-06-20
电力建设债券 10,000.00 2002-07-30
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
住房建设债券
电力建设债券 37,467.00
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 97,431,618.37 2,800,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 25,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 97,456,618.37 2,800,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 94,631,618.37
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 25,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 94,656,618.37
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 191,446,713.34 2,800,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 191,461,713.34 2,800,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 188,646,713.34
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 188,661,713.34
注8、股本
见股本变动情况表。
注9、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 663,200.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 3,151.47
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 663,200.00 3,151.47
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 663,200.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 31.47
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 663,200.00 31.47
（三）、关联方关系及其交易的披露
（四）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司董事会秘书处
董事长 王鹏
吉林轻工集团股份有限公司
2001年8月22日
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