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上海复旦复华科技股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:08
上海复旦复华科技股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1. 公司法定中文名称：上海复旦复华科技股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD
公司英文缩写：FUDAN FORWARD
2. 公司注册地址：上海市浦东金张路1167号
公司办公地址：上海市国权路525号
公司邮政编码：200433
公司国际互联网网址：http：//www. forwardgroup.net
公司电子信箱：forward@forwardgroup.net
3. 公司法定代表人：陈苏阳
4. 公司董事会秘书：徐文一
公司董事会证券事务代表：张茜
联系地址：上海市国权路525号复华科技楼十楼
电 话：（021）65103021 63872288
传 真：（021）65107402 63869700
电子信箱：shareholder@forwardgroup.net
5. 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http：//www. sse. com. cn
公司中期报告备置地点：公司办公地
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：复旦复华
公司股票代码：600624
7. 经营范围：计算机系统及应用软件、通信网络、自动化系统集成、UPS电源、中成药及生物技术、保健食品等科技产品的研究开发及生产销售；经上海市外经贸委批准的进出口业务。
二、 主要财务数据和指标
（一）主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2001年中期 2000年中期
净利润 16,526,907.97 20,358,537.30
扣除非经常性损益后的净利润 13,808,144.36 13,673,501.78
总资产 1,067,726,684.09 881,834,285.80
资产负债率（%） 56.39 40.96
股东权益（不含少数股东权益） 457,539,323.47 512,864,710.62
每股收益 0.0627 0.1004
报告期末至披露日股份变动后每股收 0.0627 0.1004
益
净资产收益率（%） 3.61 3.97
每股净资产 1.7365 2.5303
调整后每股净资产 1.5466 2.3121
报告期末至披露日股份变动后的每股 1.5466 2.3121
净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0971 -0.1578
项 目 2000年末（调整后）
净利润 36,983,213.76
扣除非经常性损益后的净利润 30,672,894.00
总资产 870,787,192.66
资产负债率（%） 45.81
股东权益（不含少数股东权益） 446,683,862.92
每股收益 0.1404
报告期末至披露日股份变动后每股收 0.1404
益
净资产收益率（%） 8.28
每股净资产 1.6953
调整后每股净资产 1.5456
报告期末至披露日股份变动后的每股 1.5456
净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0460
说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
项目 金额（元）
补贴收入 1,246,310.38
营业外收入净额 1,472,453.23
合计 2,718,763.61
主要财务指标计算公式：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转负数余额/报告期末普通股股份总数
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则（第9号）》要求编制利润表附表，
报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.57 7.67 0.1315 0.1315
营业利润 2.71 2.74 0.0470 0.0470
净利润 3.61 3.66 0.0627 0.0627
扣除非经常性损益后的净利润 3.02 3.05 0.0524 0.0524
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P /（EO+NP ÷2+Ei ×Mi ÷MO-Ej ×Mj÷MO）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS=P /（SO+Sl+Si ×Mi ÷MO-Sj ×Mj ÷MO）
其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；Sl 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况（单位：万元）
股份变动情况表:
数量单位：股
期初数 本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一﹑ 未上市流通股份
1﹑发起人股份 101,755,208
其中:
国家持有股份 15,503,523
境内法人持有股份 86,251,685
境外法人持有股份
其他
2﹑募集法人股
3﹑内部职工股
4﹑优先股或其他
未上市流通股份合计 101,755,208
二﹑ 已流通股份
1﹑人民币普通股
2﹑境内上市的外资股
3﹑境外上市的外资股
4﹑其他
已流通股份合计 161,721,918
三﹑ 股份总数 263,477,126
期末数
小计
一﹑ 未上市流通股份
1﹑发起人股份 101,755,208
其中:
国家持有股份 15,503,523
境内法人持有股份 86,251,685
境外法人持有股份
其他
2﹑募集法人股
3﹑内部职工股
4﹑优先股或其他
未上市流通股份合计 101,755,208
二﹑ 已流通股份
1﹑人民币普通股
2﹑境内上市的外资股
3﹑境外上市的外资股
4﹑其他
已流通股份合计 161,721,918
三﹑ 股份总数 263,477,126
（二）主要股东持股情况（截至2001年6月30日）
1、报告期末公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 年末持股数 占总股本％ 股份性质
1 复旦大学 86,251,685 32.736 国有法人股
2 上海市国有资产管理办公室 15,503,523 5.884 国家股
3 吴宏伟 905,399 0.344 上市流通股
4 兴业证券 590,000 0.224 上市流通股
5 刘继明 575,557 0.218 上市流通股
6 杨启明 538,572 0.204 上市流通股
7 王保善 436,000 0.165 上市流通股
8 兴龙投资 370,000 0.140 上市流通股
9 孙振玉 341,700 0.130 上市流通股
10 江建军 300,000 0.114 上市流通股
2、报告期内前10名股东之间不存在关联关系。
3、报告期内持有公司5％（含5%）以上的股东所持股份未发生变化，无质押和冻结情况。
四 ﹑ 经营情况回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
2001 年是公司实现全面转型的关键之年，在复旦大学、国资局等法人、国有以及众多个人股东的大力支持之下，公司改名为上海复旦复华科技股份有限公司，为进一步加强复旦大学与公司在高科技项目方面的合作奠定了更为扎实的基础，并与复旦大学实现了资产置换，迅速拓宽了进入软件产业、生物医药产业等高科技领域的渠道。公司根据“全面转型，强化管理，搞活机制，增创效益”的工作方针，进一步深化对产业结构以及布局的改革和调整，按照科技产业与高等教育产业共同发展的格局和以三个主干产业方向（信息产业、生物医药产业和教育产业）、两个孵化器建设（高新技术园区和科技创业投资基金）的模式稳健而扎实地迈向既定的发展目标。上述的战略目标在2001年5月25日的股东大会上得到确认。
2001年上半年主要经营情况如下：
（1）加快发展软件产业。2001年5月25日股东大会通过与复旦大学进行资产置换的决议，用公司的部分不适资产置换复旦大学所持有“复旦软件园有限公司”68.75%股权（计 5500万元）。目前公司正加强与海外软件公司的合作，建立高层次的软件专家服务体系与软件研发平台。
（2）大力发展生物医药产业。利用复旦大学与上海医科大学合并的契机，2001年5月25日股东大会通过对复旦医学院所属红旗药厂的股权转让的决议。该厂现有各类有批准文号的产品94个，核心产品有他莫昔芬片、卡马西平片、氧氟沙星片、雷公藤片、双益平等。
（3）积极探索高等教育产业。从 2000 年秋季开始招生以来，上海香港大学-复旦大学专业进修学院的招生规模持续扩大，学院针对不同学历起点的学员提供多种深造渠道与阶梯。目前开设的专业已从去年的4个增加到8个。
(4) 精心运作复旦复华科技创业基金。基金对具有核心竞争技术和良好市场前景的生物医药、网络数据库、新材料等项目，逐项进行项目立项、可行性研究、投资实施等工作。2001 年复旦复华科技创业基金的主要项目：（a）积极对口蹄疫基因工程疫苗加强支持力度，与复旦大学生命学院通力合作，促进基因工程疫苗项目产业化进程，目前该项目已通过国家农林部药证申请的预审，正进行复测。（b）与复旦大学药学院合作，积极参与筹建新药研究开发中心，推进所优选的一类新药和二类中药的研发和生产。（c）参与组建上海新材料创业基金，并出资组建上海复旦安佳信功能材料股份有限公司。实施新材料科研成果的产业化。建成投产后首期将生产拥有自主知识产权的四大类10个化学建材新产品。（d）通过资本运作与产业运作相结合的模式，加强产学研结合，投资组建复旦复华数据库网络公司，充分发挥复旦大学和公司自身在计算机学科方面的优势，迅速取得良好的效果。
（5）加快建设国家级复华高新技术园区和复旦大学软件园。通过复旦大学与公司之间的校企合作，加快国家级复华高新技术园区的功能建设，目前正迎来新一轮招商引资热潮。并启动上海市三个国家级软件园基地之一的复旦大学软件园的建设。
（6）全面启动“复华城市花园”项目。与上海市嘉定区人民政府共同投资、动工、建设为复华高新技术园区配套的“复华城市花园”项目。总建筑面积约32万平方米。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司未有新增募集资金。
2、其他投资情况
报告期内公司投资2500万元组建上海复旦软件园有限公司。
（三）下半年计划
（1）稳步推进国家级的复华高新技术园区和复旦大学软件园的建设，扩大招商规模，实现滚动开发。
（2）加速发展软件产业 ，有望较大幅度增加软件出口。
(3)充分发挥原上医大红旗制药厂的全部潜力，走上良性循环道路。
（4）继续开拓教育产业。
(5)加强公司制度建设,规范运作。
五﹑重要事项
1、 公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、 根据公司2000年年度股东大会决议，2000年度利润分配方案为：以2000年12月31日公司总股本 263,477,126 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50 元（含税）；资本公积金不转增。该方案已于2001年7月2日实施，见2001年6月26日《上海证券报》。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无重大收购及兼并事项。
5、报告期内公司重大关联交易事项：（公告刊登于2001年4月24日《上海证券报》）
关联方介绍： 复旦大学为本公司控股股东。
（1）公司用所属的上海复华实业总公司 7250 万元净资产及其他相关资产与复旦大学所持有“复旦软件园有限公司”68.75%股权（计 5500 万元）和“上海复旦复华科技创业投资有限公司”35%股权(计1750万元)整体进行置换。
（2）2001年4 月23日，公司与复旦大学签订了《上医大红旗制药厂股权转让合同》。该合同的主要内容是：复旦大学将其对上医大红旗制药厂所拥有的全部有形资产以协议转让的方式有偿转让给上海复华实业股份有限公司，占上医大红旗制药厂股权的90%，转让价格为人民币1793万元。
6、公司与控股股东间不存在人员、资产、财务上的不分开情况。
（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产也归公司独立拥有；公司独立拥有自己的采购与销售系统。
（3）在财务方面，公司设有独立的财会部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户。
7、公司无托管﹑承包﹑租赁其他公司资产或其他公司托管﹑承包﹑租赁本公司资产事宜
8、报告期内公司无委托理财事项。
9、报告期内公司聘请的会计师事务所未有变动，为上海立信长江会计师事务所有限公司。
10、报告期内公司各项合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
11、公司对外担保遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）的规定执行。截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况如下：
被担保单位名称 借款金额（万元）
上海同济科技股份有限公司 1000
中华企业股份有限公司 5000
上海华晨集团股份有限公司 5000
被担保单位名称 借款期限
上海同济科技股份有限公司 2001年5月—2002年5月（续担保）
中华企业股份有限公司 2001年6月—2002年6月（续担保）
上海华晨集团股份有限公司 2001年8月—2002年8月（续担保）
12、根据公司三届九次董事会和2000年度股东大会通过的决议，上海复华实业股份有限公司于2001年 6 月 5 日正式变更工商登记注册名称为“上海复旦复华科技股份有限公司”。同时经上海证券交易所同意，自 2001年6月18日起，公司名称“上海复华实业股份有限公司” 变更为“上海复旦复华科技股份有限公司”，公司股票简称“复华实业”变更为“复旦复华”， 证券代码 600624 保持不变。
13、本公司及持有本公司5%以上股权的股东在报告期内无公开承诺事项。
六﹑财务会计报告（未经审计）
A 会计报表（附后）
B 会计报表附注
一、（一）本期合并报表范围的变更情况：
1、与上年相比本期新增合并单位3家：上海医科大学红旗制药厂、上海复旦软件园有限公司、上海复旦复华数据库有限公司；报告期内减少合并单位1家：上海复华实业总公司。
2、原因为报告期通过股权转让控股上海医科大学红旗制药厂，报告期通过资产置换取得上海复旦软件园控股权，同时上海复华实业总公司经置换整体脱离本公司。
（二）会计政策变更及影响：
公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。根据财政部财会（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述。
按照《企业会计制度》和财政部财会（2001）17号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了调整，由此引起会计政策变更为：
1、固定资产减值准备的计提：
期末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。
4、委托贷款减值准备：
期末委托贷款原按帐面价值计价，现改为委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款简直准备。
减值准备影响金额：对1999年度未分配利润累计影响额-59,994,363.71元，对1999年度盈余公积累计影响额-7,177,884.41元，合计-67,172,248.12元。
（三）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
（四）本年度会计政策、会计估计的变更及影响：
1、根据财政部《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。
2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：
1999年
对未分配利润累计影响额 -59,994,363.71
对盈余公积累计影响额 -7,177,884.41
小计 -67,172,248.12
董事会决定按弥补亏损的程序同意企业按以下法定程序弥补未分配利润（红字），即：未分配利润，任意盈余公积金，法定盈余公积金，资本公积金。
二、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税种 税率
增值税 17％
营业税 5％、8％
所得税 15％
（二）税负减免：
上海克虏伯控制系统有限公司享受外商投资企业二免三减半的税负减免政策，本年度适用企业所得税税率13.5％；
上海赛恩营养食品有限公司享受外商投资企业二免三减半的税负减免政策，本年度适用企业所得税税率13.5％；
上海医科大学红旗制药厂属高新技术企业，企业所得税暂按15％提取。
三、存在控制关系的关联方情况：
(一)存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 与本公司关系
复旦大学 邯郸路220号 控股关系
(二)公司所控制的子公司注册资本变化及合并会计报表范围：
企业名称 期初数 本期增加
上海医科大学红旗制药厂 - 8,000,000.00
上海复旦软件园有限公司 - 80,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司 50,000,000.00 -
上海复华科技开发有限公司 2.,000,000.00 -
上海复华房地产经营有限公司 15,000,000.00 -
上海克虏伯控制系统有限公司 USD12,500,000.00 -
上海高新技术园区发展总公司 10,000,000.00 -
上海复华广告公司 2,000,000.00 -
复华国际投资咨询有限公司 1,000,000.00 -
复华生物医学工程有限公司 2,000,000.00 -
上海华富科技实业总公司 USD700,000.00 -
美国环球控制系统有限公司 USD980,000.00 -
上海复华电脑有限公司 30,000,000.00 -
康惠国际有限公司 HKD5,000,000.00 -
赛恩营养食品有限公司 USD400,000.00 -
杭州千岛湖华益贸易有限公司 5,000,000.00 -
内蒙古北方实业有限责任公司 30,000,000.00
上海复华控制系统有限公司 15,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司 15,000,000.00
重庆复华实业有限公司 2,000,000.00
广州复华实业有限公司 5,000,000.00
佛山南方坤耀科技有限公司 3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司 2,000,000.00
北京坤耀科技有限公司 500,000.00
上海复华电源设备有限公司 500,000.00
福州复华电源设备有限公司 1,000,000.00
上海高新房地产发展有限公司 5,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司 50,000,000.00
北京复华特科技有限公司 1,000,000.00
上海复旦复华数据库有限公司 1,000,000.00
上海复华实业总公司 15,000,000.00
企业名称 本期减少 期末期
上海医科大学红旗制药厂 - 8,000,000.00
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司 - 50,000,000.00
上海复华科技开发有限公司 - 2.,000,000.00
上海复华房地产经营有限公司 - 15,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司 - USD12,500,000.00
上海高新技术园区发展总公司 - 10,000,000.00
上海复华广告公司 - 2,000,000.00
复华国际投资咨询有限公司 - 1,000,000.00
复华生物医学工程有限公司 - 2,000,000.00
上海华富科技实业总公司 - USD700,000.00
美国环球控制系统有限公司 - USD980,000.00
上海复华电脑有限公司 - 30,000,000.00
康惠国际有限公司 - HKD5,000,000.00
赛恩营养食品有限公司 - USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司 - 5,000,000.00
内蒙古北方实业有限责任公司 30,000,000.00
上海复华控制系统有限公司 15,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司 15,000,000.00
重庆复华实业有限公司 2,000,000.00
广州复华实业有限公司 5,000,000.00
佛山南方坤耀科技有限公司 3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司 2,000,000.00
北京坤耀科技有限公司 500,000.00
上海复华电源设备有限公司 500,000.00
福州复华电源设备有限公司 1,000,000.00
上海高新房地产发展有限公司 5,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司 50,000,000.00
北京复华特科技有限公司 1,000,000.00
上海复旦复华数据库有限公司 1,000,000.00
上海复华实业总公司 15,000,000.00 -
（三）本期合并报表范围的变更情况：
与上年相比本期新增合并单位3 家：上海医科大学红旗制药厂、上海复旦软件园有限公司、上海复旦复华数据库有限公司；报告期内减少合并单位1家：上海复华实业总公司。原因为报告期通过股权转让控股上海医科大学红旗制药厂，报告期通过资产置换取得上海复旦软件园控股权，同时上海复华实业总公司经置换整体脱离本公司。
四、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 2,230,824.83 2,345,622.47
银行存款 154,693,216.99 121,155,112.54
其他货币资金 376,096.79
合 计 157,300,138.61 123,500,735.01
其中USD：外币金额 164,343.04 164,343.04
折算汇率 8.2781 8.2781
折合人民币 1,360,448.12 1,360,448.12
HKD：外币金额 2,617,961.63 2,617,961.63
折算汇率 1.0606 1.0606
折 合人民币 2,776,610.10 2,776,610.10
JPY： 外币金额 112,444.00 112,444.00
折算汇率 0.072422 0.072422
折合人民币 8,143.42 8,143.42
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债权投资 5,000,000.00
其他投资 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
合计 12,500,000.00 7,500,000.00
备注：另有委托贷款570万元已全额计提减值准备。
（三）应收补贴款：
项 目 期 初 数 期 末 数
地方财政税费返回 1,387,586.12 0.00
合计 1,387,586.12 0.00
（四）应收帐款：
1、帐龄分析：
期 初 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 57,715,904.38 79.45% 1,955,178.25 93,106,309.22
1－2年 8,583,853.79 11.82% 173,504.26 26,475,364.89
2－3年 5,342,951.11 7.36% 230,906.13 7,726,370.39
3年以上 999,953.90 1.37% 90,583.06 3,104,956.48
合 计 72,642,663.18 100.00% 2,450,171.70 130,413,000.98
期末 数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 71.39% 6,203,888.67
1－2年 20.31% 697,321.00
2－3年 5.92% 419,964.00
3年以上 2.38% 90,860.26
合 计 100.00% 7,412,033.93
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古洛克高科技股份有限公司 17,438,537.22 2001年 货款
上海保护神电源有限公司 7,764,055.30 2001年货款
内蒙古包头保护神电源有限公司 2,932,145.90 2001年 货款
上海中和软件有限公司 2,899,319.55 2001年 培训收入
上海科艺电子有限公司 1,481,512.23 2000-2001年 货款
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
4、应收帐款期末较期初增加57,770,337.80元，增长率为 79.53%，增长主要原因系收购红旗制药厂，影响金额40,965,175.09元。
5、坏帐准备期末较期初增加4,961,862.23元，增长率为202.51%，增长主要原因系收购红旗制药厂，影响金额3,974,714.76元。
（五）其他应收款：
1、帐龄分析：
期 初 数
帐 龄 金 额 占总额比 坏帐准备 金 额
例
1年以内 190,973,543.41 76.69% 121,633.04 133,907,322.79
1－2年 17,715,123.23 7.11% 93,559.78 46,076,527.23
2－3年 29,215,790.38 11.73% 433,607.83 11,243,440.69
3年以上 11,118,246.98 4.47% 1,169,834.09 19,294,307.33
合 计 249,022,704.00 100.00% 1,818,634.74 210,521,598.04
期 末 数
帐 龄 占总额比 坏帐准备
例
1年以内 63.61% 2,178,913.88
1－2年 21.89% 95,968.11
2－3年 5.34% 441,457.86
3年以上 9.16% 1,619,228.87
合 计 100.00% 4,335,568.72
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海中和软件有限公司 17,284,831.15 1999-2001年 往来款
上海保护神信息技术有限公司 14,430,128.50 2001年 往来款
包头洛克蓄电池有限公司 13,847,183.61 1999-2001年 往来款
内蒙古洛克高科技股份有限公司 10,347,742.13 2000-2001年 往来款
上海保护神电源有限公司 6,443,438.85 2000-2001年 往来款
3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的欠款。
（六）预付帐款：
1、帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 11,777,399.66 51.96% 35,336,927.77 76.44%
1－2年 3,492,427.12 15.41% 3,492,427.12 7.55%
2－3年 881,895.84 3.89% 881,895.84 1.91%
3年以上 6,517,290.92 28.74% 6,517,290.92 14.10%
合 计 22,669,013.54 100.00% 46,228,541.65 100.00%
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古洛克高科技股份有限公司 7,667,278.76 2001年 预付款
上海通和企业策划有限公司 5,595,400.00 2000年 预付款
内蒙古包头保护神电源有限公司 3,000,000.00 2001年 预付款
上海大东制冷有限公司 1,216,736.00 2000年 预付款
嘉定土地管理局 1,000,000.00 3年以上 预付土地款
3、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（七）存货及存货跌价准备：
项 目 期 初 数 期初减值 期 末 数 期末减值准
准备 备
原材料 7,568,691.88 12,455,885.39
在产品 25,842,165.93 31,684,061.15
产成品 9,832,077.62 21,759,623.93
库存商品 55,961,812.88 64,624,735.10
开发成本 71,520,698.19 81,147,566.25
开发产品 5,639,572.75
委托加工物资 354,114.56 11,758,779.45
包装物 173,815.15 208,288.12
低值易耗品 231,181.28 20,120.48 175,933.34 20,120.48
出租开发产品 4,984,521.13
合 计 182,108,651.37 20,120.48 223,814,872.73 20,120.48
根据《企业会计制度》及其复华存货跌价准备的确认标准、计提方法，2001 年不需计提存货跌价准备。
（八）待摊费用：
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
保险费 90,025.12 90,025.12
养路费 115,283.00 46,575.00 74,948.00 86,910.00
租赁费 391,839.06 602,966.54 713,918.32 280,887.28
其他 390,669.91 1,341,975.19 565,247.92 1,167,397.18
合计 987,817.09 1,991,516.73 1,444,139.36 1,535,194.46
（九）长期投资：
1、 项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 25,819,103.61 --- 23,384,489.09 ---
合计 25,819,103.61 --- 23,384,489.09 ---
2、长期投资合并价差： 期初数 期末数
长期投资合并价差 2,813,153.26
3、长期股权投资：
其他股权投资：
(1)按权益法核算的长期股权投资:
占被投资
被投资单位名称 年限投资 单位注册资本的比
例
港大-复旦进修学院 1年 50.00%
上海申驰信息公司 11年 33.00%
复旦复华数据库网络 20年 51%
*内蒙古洛克高科技股份有限公司 长期 15.625%
*上海复旦浦东开发咨询公司 100.00%
合计
被投资单位名称 期初余额 本期权益增减额
其中：投资成本
港大-复旦进修学院 3,305,472.49 3,305,472.49
上海申驰信息公司 519,071.86 -519,071.86
复旦复华数据库网络 510,000.00 -510,000.00
*内蒙古洛克高科技股份有限公司 6,302,693.28 6,302,693.28
*上海复旦浦东开发咨询公司 504,492.33 504,492.33
合计 11,141,729.96 9,083,586.24
被投资单位名称 期末余额
确认收益 分得利润 初始投资
港大-复旦进修学院 407,610.60 4,139,800.00
上海申驰信息公司 0.00 0.00
复旦复华数据库网络 0.00 0.00
*内蒙古洛克高科技股份有限公司 1,000,000.00 3,185,000.00
*上海复旦浦东开发咨询公司 0.00 500,000.00
合计 1,407,610.60 7,824,800.00
被投资单位名称
累计增减 合计
港大-复旦进修学院 -426,716.91 3,713,083.09
上海申驰信息公司 0.00 0.00
复旦复华数据库网络 0.00 0.00
*内蒙古洛克高科技股份有限公司 4,117,693.28 7,302,693.28
*上海复旦浦东开发咨询公司 4,492.33 504,492.33
合计 3,695,468.70 11,520,268.70
(2)按成本法核算的长期股权投资:
被投资单位名称 投资 占被投资单位注册 期初余额
年限 资本的比例
上海中和软件有限公司 15年 18.04% 7,564,692.77
北京坤耀汽车音响有限公司 20年 25.50% 255,000.00
*EPS(东京)株式会社 20年 40.00% 1,015,400.88
广联(南宁)投资股份有限公司 长期 5.00% 5,000,000.00
北京中铁路华公司 18.00% 180,000.00
洛瓦复华工程有限公司 40年 5.00% 662,280.00
合计 14,677,373.65
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
上海中和软件有限公司 7,564,692.77
北京坤耀汽车音响有限公司 255,000.00
*EPS(东京)株式会社 1,015,400.88
广联(南宁)投资股份有限公司 5,000,000.00
北京中铁路华公司 180,000.00
洛瓦复华工程有限公司 662,280.00
合计 14,677,373.65
*EPS(东京)株式会社属海外公司，对股份公司无重大影响，按成本法核算其收益。
（十）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
大类 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 111,779,275.72 48,772,047,44
通用设备 9,531,256.64 7,414,355.86 3,647,165.13
专用设备 14,594,332.56 30,528,264.81
运输设备 8,123,602.64 3,619,669.10
其他设备 2,025,399.29 2,406,396.11
合 计 146,053,866.85 92,740,733.32 3,647,165.13
大类 期末数
房屋及建筑物 160,551,323.16
通用设备 13,298,447.37
专用设备 45,122,597.37
运输设备 11,743,271.74
其他设备 4,431,795.40
合 计 235,147,435.04
固定资产增加的主要原因是红旗制药厂本年纳入合并范围。
2、累计折旧：
大类 期初数 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物 7,339,392.52 3,907,024.88 11,246,417.40
通用设备 5,920,093.07 1,209,616.47 708,847.22 6,420,862.32
专用设备 4,978,954.51 7,358,747.41 12,337,701.92
运输设备 4,773,552.13 1,960,205.78 6,733,757.91
其他设备 1,089,972.80 2,155,325.79 6,505.23 3,238,793.36
合 计 24,101,965.03 16,590,920.33 715,352.45 39,977,532.91
固定资产累计折旧增加的主要原因是红旗制药厂本年纳入合并范围。
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
121,951,901.82 195,169,902.13
1、固定资产减值准备：
项目 期初价值 期末价值
房屋 21,267,447.78 21,267,447.78
通用设备 241,324.04 241,324.04
合计 21,508,771.82 21,508,771.82
（十一）在建工程：
1、在建工程：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
待安装设备 1,973,736.49
厂房 20,446,861.04 6,889,306.32
瑞安广场办公楼 4,378,853.79 --- ---
零星工程 94,706.72 --- ---
配套工程 17,223,800.78
合计 44,117,958.82 6,889,306.32 ---
工程项目名称 期末数 资金来源
待安装设备 1,973,736.49 募股资金及金融机构贷款
厂房 27,336,167.36 募股资金及金融机构贷款
瑞安广场办公楼 4,378,853.79 金融机构贷款
零星工程 94,706.72 其他
配套工程 17,223,800.78 募股资金及金融机构贷款
合计 51,007,265.14
其中利息资本化金额：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
待安装设备 564,339.20 ---
厂房 1,310,280.00 --- ---
瑞安广场办公楼 --- --- ---
配套工程 4,984,924.85
合计 6,859,544.05
工程项目名称 期末数
待安装设备 564,339.20
厂房 1,310,280.00
瑞安广场办公楼 ---
配套工程 4,984,924.85
合计 6,859,544.05
2、在建工程减值准备：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
厂房 8,823,590.00 8,823,590.00
合计 8,823,590.00 --- 8,823,590.00
（十二）无形资产：
无形资产：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
房屋使用权 10,725,000.00 9,665,458.24 55,000,000.00 107,250.00
专有技术 10,547,104.34 8,191,584.45 17,500,000.00 210,942.06
商 誉 8,275,200.00 6,817,680.00 103,440.00
合 计 29,547,304.34 24,674,722.69 72,500,000.00 421,632.06
类别 期末数 剩余摊销期限
房屋使用权 64,558,208.24 19年
专有技术 25,480,642.39 19年
商 誉 6,714,240.00 33年
合 计 96,753,090.63
无形资产增加的主要原因为本期受让房屋使用权和和专有技术所致。
无形资产减值准备：
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋使用权 9,182,185.33 9,182,185.33
专有技术 7,782,005.23 7,782,005.23
商 誉 6,646,240.00 6,646,240.00
合 计 23,610,430.56 23,610,430.56
（十三）长期待摊费用：
类别 期初金额 本期增加 本期减少
租入固定资产改良支出 5,096,711.89
装 修 费 4,235,369.19
技 术 费 8,484,283.80
招 商 费 2,577,481.37
其 他 5,942,804.86 1,476,565.13
合 计 26,336,651.11 1,476,565.13
类别 本期摊销 期末余额
租入固定资产改良支出 252,390.15 4,844,321.74
装 修 费 645,401.89 3,589,967.30
技 术 费 207,501.05 8,276,782.75
招 商 费 21,843.06 2,555,638.31
其 他 577,570.35 6,841,799.64
合 计 1,704,706.50 26,108,509.74
（十四）短期借款、一年内到期的长期借款：
1、短期借款：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 543,953.53 543,953.53
担保借款 267,300,000.00 351,800,000.00
合计 267,843,953.53 352,343,953.53
期末国内银行借款明细表：
借款银行 金额 年利率 借款条件
中国光大银行上海浦东二支行 20,000,000.00 担保
中国工商银行杨浦支行 172,300,000.00 担保
招商银行淮海中路分理处 10,000,000.00 担保
广东发展银行上海分行营业部 30,000,000.00 担保
交通银行嘉定支行 50,000,000.00 担保
中国工商银行嘉定支行 15,000,000.00 担保
交通银行虹口支行 20,000,000.00 担保
上海银行光复支行 4,500,000.00 担保
中国工商银行徐汇支行 20,000,000.00 担保
中国农业银行徐汇支行 6,000,000.00 担保
上海感光材料厂（爱建信托） 2,000,000.00 委托
福建兴业银行上海分行徐汇支行 2,000,000.00 担保
合计 351,800,000.00 5.85%-6.435%
2、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
担保借款 15,000,000.00 15,000,000.00
合计 15,000,000.00 15,000,000.00
（十五）应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：
1、应付帐款： 70,788,108.07
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
2、应付票据： 0.00
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
3、预收帐款： 5,593,125.89
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
4、其他应付款： 67,852,392.71
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
（十六）应付股利：
期末余额为应付人民币普通股红利13,173,856.30。
（十七）应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 1,464,374.36 2,823,021.08
营业税 992,754.68 698,631.67
城建税 40,889.60 296,506.82
企业所得税 1,682,272.01 1,643,885.59
个人所得税 -112,876.80 82,795.68
合 计 4,067,413.85 5,544,840.84
（十八）预提费用：
类别 期初数 期末数 结存原因
利息 71,200.00
房租 239,130.93 315,466.51 已发生尚未支付的费用
技术开发 2,414,248.92 已发生尚未支付的费用
其他 167,245.22
合计 310,330.93 2,896,960.65
（十九）长期借款：
借款单位 金额 年利率 借款条件
国家教委 600,000.00
汇丰银行 30,101,882.18 P+0.75% 抵押
汇丰银行 3,198,843.06 现行汇率 抵押-房屋
汇丰银行 58,333.00 现行汇率 抵押-汽车
中国工商银行徐汇支行 30,200,000.00 担保
合计 64,159,058.24
注：1、其中外币借款的外币金额为美元 3,710,452.85 元，折算汇率8.2781，折合人民币30,715,499.74元；港币3,071.069.26元，折算汇率1.0606，折合人民币3,257,176.06元。
2、长期借款增加的主要原因是红旗制药厂纳入合并范围。
（二十）股本：
项 目 期初余额 比例 本器增加 本器减少
1、尚未流通股份
发起人股份 101,755,208.00 38.62%
其中：国家拥有股份 15,503,523.00 5.88%
国有法人股份 86,251,685.00 32.74%
尚未流通股份合计 101,755,208.00 38.62%
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 161,721,918.00 61.38%
已流通股合计 161,721,918.00 61.38%
股份总数 263,477,126.00 100.00%
项 目 期末余额 比例
1、尚未流通股份
发起人股份 101,755,208.00 38.62%
其中：国家拥有股份 15,503,523.00 5.88%
国有法人股份 86,251,685.00 32.74%
尚未流通股份合计 101,755,208.00 38.62%
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 161,721,918.00 61.38%
已流通股合计 161,721,918.00 61.38%
股份总数 263,477,126.00 100.00%
（二十一）资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 173,481,112.27
股权投资准备 4,690,527.30
被投资单位评估增值准备 49,334.03
其他资本公积转入 4,662,322.57 936,953.19
合计 182,883,296.17 936,953.19
项目 期末数
股本溢价 173,481,112.27
股权投资准备 4,690,527.30
被投资单位评估增值准备 49,334.03
其他资本公积转入 3,725,369.38
合计 181,946,342.98
（二十二）盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30,826,241.42 30,826,241.42
公益金 22,369,180.20 22,369,180.20
任意盈余公积 5,291,516.36 5,291,516.36
合计 58,486,937.98 58,486,937.98
（二十三）未分配利润：
金额 提取或分配比例
2000年末调整前未分配利润 3,267.51
2000年调整数 -57,814,438.48
加：本期净利润 16,526,907.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
2001年6月未分配利润 -41,284,263.00
（二十四）管理费用：
本期发生数 上年同期发生数
16,469,965.20 16,311,016.56
管理费用本期发生数比上年同期发生数增加158,948.64元，增长率为0.97％。
（二十五）财务费用：
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 6,208,993.78 2,801,125.90
减：利息收入 546,655.61 403,263.69
其他 17,174.07 210,649.83
合计 5,679,512.24 2,608,512.04
财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 3,071,000.20 元，增长率为 117.73％，增加原因为短期借款增加而相应增加的利息支出。
（二十六）其他业务利润：
类别 本期发生数
收入 成本 利润 收入
租赁业务 3,116,409.33 1,589,032.47 1,527,376.86 4,940,351.81
材料销售 7,534,701.46 5,134,243.39 2,400,458.07 5,074,749.75
其 他 1,493,835.16 101,477.74 1,392,357.42 318,463.44
合 计 12,144,945.95 6,824,753.60 5,320,192.35 10,333,565.00
类别 上年同期发生数
成本 利润
租赁业务 2,825,040.83 2,115,310.98
材料销售 2,689,125.56 2,385,624.19
其 他 186,530.39 131,933.05
合 计 5,700,696.78 4,632,868.22
其他业务利润本期较上年同期增长2,573,183.62元，增长率为123.9%，增长原因为本期材料及废料的销售增加。
（二十七）投资收益：
项目 本期发生数 上年同期发生数
股票投资 334,000.00
债券投资
其他投资收益 1,468,783.79 1,298,716.37
合计 1,802,783.79 1,298,716.37
（二十八）补贴收入：
内容 本期发生数 上年同期发生数
退税 1,246,310.38 1,360,794.38
（二十九）营业外收入：
类别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净收益 628,503.24 3,494,352.41
无法支付的应付款项 875,552.48
赔偿及罚款收入 1,971,754.38
其它 16,672.33 6,285.49
合计 1,520,728.05 5,472,392.28
（三十）营业外支出：
类别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净损失
捐赠 10,000.00
罚款支出 32,483.92
其他 5,790.90 148,151.14
合计 48,274.82 148,151.14
（三十一）支付的其他与经营活动有关的现金24,405,050.45元。
其中：
项目 金额
经营性费用支出 12,471,842.92
企业之间其他往来 11,933,207.53
合计 24,405,050.45
（三十二）母公司会计报表主要项目注释：
1、应收帐款：
（1）帐龄分析：
期 初 数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 1,679,462.04 87.78% 8,388.07 6,402,247.86
1－2年 ---- ----- ---
2－3年 60,000.00 3.14% 6,000.00
3年以上 173,715.07 9.08% 26,057.26 175,563.07
合 计 1,913,177.11 100.00% 40,445.33 6,577,810.93
期 末 数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 97.33% 17,600.14
1－2年
2－3年
3年以上 2.67% 26,334.46
合 计 100.00% 43,934.60
（2）欠款单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中和软件有限公司 3,499,319.55 2000-2001年 培训费
上海光源公司 27,597.00 1997年 货款
复旦金仕达多媒体有限公司 20,708.36 2001年 物业管理费
（3）应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2、长期投资：
（1）项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 250,017,726.43 349,629,287.59 ---
合计 250,017,726.43 349,629,287.59 ---
（2）长期股权投资：
其他股权投资：
(1)按权益法核算的长期股权投资:
被投资单位名称 投资 占被投资单位
年限 注册资本比例 期初余额
上海复华实业总公司 100.00% 8,220,070.47
上海复旦浦东开发咨询公司 100.00% 1,004,492.33
上海复华科技开发总公司 长期 100.00% 600,542.13
上海复华房地产经营公司 长期 100.00% 16,804,191.68
上海克虏伯控制系统有限公司 25年 75.00% 37,926,096.37
上海复华高新技术园区发展总公司 7年 100.00% 22,838,926.28
上海华富实业有限公司 70.00% 1,629,283.91
上海复华电脑有限公司 长期 100.00% 36,137,396.48
美国环球控制系统有限公司 长期 100.00% 11,170,289.02
香港康惠国际有限公司 长期 100.00% 35,895.99
上海复华控制系统有限公司 10年 100.00% 15,068,066.44
上海复华高科技发展有限公司 20年 100.00% 12,648,383.59
内蒙古复华北方实业有限责任公司 20年 97.00% 32,051,419.67
重庆复华实业有限公司 10年 90.00% 1,468,243.61
广州复华实业有限公司 长期 70.00% 2,329,790.46
上海申驰信息公司 11年 33.00% 519,071.86
港大-复旦进修学院 1年 50.00% 3,305,472.49
复旦复华科技创业有限公司 20年 100.00% 32,500,000.00
上海复旦软件园有限公司 100.00%
上海医科大学红旗制药厂 90.00%
合 计 236,257,632.78
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 其中：投资成本
上海复华实业总公司 -8,220,070.47 -15,000,000.00
上海复旦浦东开发咨询公司 0.00
上海复华科技开发总公司 0.00
上海复华房地产经营公司 -134,159.78
上海克虏伯控制系统有限公司 -2,394,922.73
上海复华高新技术园区发展总公司 -4,395,480.55
上海华富实业有限公司 -4,320.38
上海复华电脑有限公司 -4,849,060.77 3,000,000.00
美国环球控制系统有限公司 0.00
香港康惠国际有限公司 0.00
上海复华控制系统有限公司 -2,529,606.58 4,500,000.00
上海复华高科技发展有限公司 -827,300.95
内蒙古复华北方实业有限责任公司 0.00
重庆复华实业有限公司 -73,065.24
广州复华实业有限公司 -230,193.98
上海申驰信息公司 -519,071.86 -400,000.00
港大-复旦进修学院 407,610.60
复旦复华科技创业有限公司 19,706,666.39 17,500,000.00
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00
上海医科大学红旗制药厂 23,666,022.50 17,930,000.00
合 计 99,603,046.20 107,530,000.00
被投资单位名称
确认收益 分得利润
上海复华实业总公司 -6,779,929.53
上海复旦浦东开发咨询公司
上海复华科技开发总公司
上海复华房地产经营公司 70,422.76 204,582.54
上海克虏伯控制系统有限公司 3,752,500.05 6,147,422.78
上海复华高新技术园区发展总公司 3,063,541.19 7,451,802.74
上海华富实业有限公司 -3,024.27
上海复华电脑有限公司 -627,711.84 7,221,348.93
美国环球控制系统有限公司
香港康惠国际有限公司
上海复华控制系统有限公司 -2,800,595.58 4,229,011.00
上海复华高科技发展有限公司 2,758,520.97 3,585,821.92
内蒙古复华北方实业有限责任公司
重庆复华实业有限公司 -73,065.24
广州复华实业有限公司 -230,193.98
上海申驰信息公司 119,071.86
港大-复旦进修学院 407,610.60
复旦复华科技创业有限公司 2,206,666.39
上海复旦软件园有限公司
上海医科大学红旗制药厂 5,736,022.50
合 计 14,260,693.40 22,179,132.24
被投资单位名称 期末余额
初始投资 累计增减
上海复华实业总公司 0.00 0.00
上海复旦浦东开发咨询公司 1,000,000.00 4,492.33
上海复华科技开发总公司 2,000,000.00 -1,399,457.87
上海复华房地产经营公司 15,000,000.00 1,670,031.90
上海克虏伯控制系统有限公司 75,175,458.72 -39,644,285.08
上海复华高新技术园区发展总公司 10,000,000.00 8,450,664.58
上海华富实业有限公司 1,909,926.00 -283,66.36
上海复华电脑有限公司 30,000,000.00 1,288,335.71
美国环球控制系统有限公司 8,526,000.00 2,644,289.02
香港康惠国际有限公司 5,339,000.00 -5,303,104.01
上海复华控制系统有限公司 15,000,000.00 -2,461,540.14
上海复华高科技发展有限公司 10,500,000.00 1,321,082.64
内蒙古复华北方实业有限责任公司 29,149,334.03 2,902,085.64
重庆复华实业有限公司 1,800,000.00 -404,821.63
广州复华实业有限公司 3,500,000.00 -1,400,403.52
上海申驰信息公司 0.00 0.00
港大-复旦进修学院 4,139,800.00 -426,716.91
复旦复华科技创业有限公司 50,000,000.00 2,206,666.39
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00
上海医科大学红旗制药厂 17,930,000.00 5736022.5
合 计 360,969,518.75 -25,100,324.81
被投资单位名称
合计
上海复华实业总公司 0.00
上海复旦浦东开发咨询公司 1,004,492.33
上海复华科技开发总公司 600,542.13
上海复华房地产经营公司 16,670,031.90
上海克虏伯控制系统有限公司 35,531,173.64
上海复华高新技术园区发展总公司 18,450,664.58
上海华富实业有限公司 1,626,59.64
上海复华电脑有限公司 31,288,335.71
美国环球控制系统有限公司 11,170,289.02
香港康惠国际有限公司 35,895.99
上海复华控制系统有限公司 12,538,459.86
上海复华高科技发展有限公司 11,821,082.64
内蒙古复华北方实业有限责任公司 32,051,419.67
重庆复华实业有限公司 1,395,178.37
广州复华实业有限公司 2,099,596.48
上海申驰信息公司 0.00
港大-复旦进修学院 3,713,083.09
复旦复华科技创业有限公司 52,206,666.39
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00
上海医科大学红旗制药厂 23,666,022.50
合 计 335,869,193.94
B、按成本法核算的长期股权投资：
占被投资
被投资单位名称 投资年限 单位注册 期初余额
资本比例
上海中和软件有限公司 15年 18.04% 7,564,692.77
EPS（东京）株式会社 20年 40.00% 1,015,400.88
广联（南宁）投资股份有限公司 长期 5.00% 5,000,000.00
北京中铁路华公司 18.00% 180,000.00
合 计 13,760,093.65
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
上海中和软件有限公司 7,564,692.77
EPS（东京）株式会社 1,015,400.88
广联（南宁）投资股份有限公司 5,000,000.00
北京中铁路华公司 180,000.00
合 计 13,760,093.65
3、投资收益
(1)本年发生数：
类 别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
短期投资 334,000.00
长期股权投资 1,000,000.00
合计 334,000.00 0.00 1,000,000.00
类 别 权益法下 股权投资差额摊销 合计
确认的投资收益
短期投资 334,000.00
长期股权投资 14,260,693.40 15,260,693.40
合计 14,260,693.40 15,594,693.40
（2）上年同期发生数：
类 别 股票投资收益 债权投资 成本法下 权益法下
收益
确认的投资收益 确认的投资收益
短期投资 97,599.34
长期股权投资 1,200,000.00 14,581,485.41
合计 97,599.34 1,200,000.00 14,581,485.41
类 别 股权投资差额摊销 合计
短期投资 97,599.34
长期股权投资 15,781,485.41
合计 15,879,084.75
4、主营业务收入、成本：
业务种类 本年发生数 上年同期发生数
主营业务收入 成本 主营业务收入 成本
商业 2,468,968.85 2,351,398.88 1,541,579.72 1,530,467.43
四技服务 3,200,000.00 438,037.48 8,228,300.00 561,443.45
合计 5,668,968.85 2,789,436.36 9,769,879.72 2,091,910.88
五、分行业资料：
行 主营业务收入 主营业务成本
业 上年同期数 本期发生数 上年同期数 本期发生数
工业 27,241,577.31 70,655,670.59 22,739,367.72 53,653,780.86
商业 109,528,166.83 58,518,648.37 93,546,517.33 53,806,953.06
房产 2,789,963.30 10,965,256.24 396,436.10 6,713,055.35
其他 16,550,529.82 13,594,904.25 5,530,874.64 4,903,845.48
合计 156,110,237.26 153,734,479.45 122,213,195.79 119,077,634.75
行 主营业务利润
业 上年同期数 本期发生数
工业 4,502,209.59 17,001,889.73
商业 15,981,649.50 4,711,695.31
房产 2,393,527.20 4,252,200.89
其他 11,019,655.18 8,691,058.77
合计 33,897,041.47 34,656,844.70
六、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 与本企业关系
复旦大学 邯郸路220号 控股股东
（2）受本公司控制的关联方：
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：元）
企业名称 期初数 本期增加
复旦大学 --- ---
上海复华实业总公司 15,000,000.00 ---
上海复华科技开发总公司 2,000,000.00 ---
上海复华房地产经营公司 15,000,000.00 ---
上海克虏伯控制系统有限公司 USD12,500,000.00 ---
上海复华高新技术园区发展总公司 10,000,000.00 ---
上海复华广告有限公司 2,000,000.00 ---
上海复华国际投资咨询有限公司 1,000,000.00 ---
上海复华生物医学工程有限公司 2,000,000.00 ---
上海华富科技实业公司 USD700,000.00 ---
美国环球控制有限公司 USD980,000.00 ---
上海复华电脑有限公司 30,000,000.00 ---
康惠国际有限公司 HKD5,000,000.00 ---
上海赛恩营养食品有限公司 USD400,000.00 ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司 5,000,000.00 ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司 30,000,000.00 ---
上海复华控制系统有限公司 15,000,000.00 ---
上海复华高科技发展有限公司 15,000,000.00 ---
重庆复华实业有限公司 2,000,000.00 ---
广州复华实业有限公司 5,000,000.00 ---
佛山南方坤耀科技有限公司 3,000,000.00 ---
上海坤耀科技有限公司 2,000,000.00
北京坤耀科技有限公司 500,000.00
上海复华电源设备有限公司 500,000.00
福州复华电源设备有限公司 1,000,000.00
上海高新房地产发展有限公司 3,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司 50,000,000.00
北京复华特科技有限公司 1,000,000.00
上海复旦复华数据库有限公司 1,000,000.00
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00
上海医科大学红旗制药厂 8,000,000.00
企业名称 本期减少 期末数
复旦大学 --- ---
上海复华实业总公司 15,000,000.00 0.00
上海复华科技开发总公司 --- 2,000,000.00
上海复华房地产经营公司 --- 15,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司 --- USD12,500,000.00
上海复华高新技术园区发展总公司 --- 10,000,000.00
上海复华广告有限公司 --- 2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司 --- 1,000,000.00
上海复华生物医学工程有限公司 --- 2,000,000.00
上海华富科技实业公司 --- USD700,000.00
美国环球控制有限公司 --- USD980,000.00
上海复华电脑有限公司 --- 30,000,000.00
康惠国际有限公司 --- HKD5,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司 --- USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司 --- 5,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司 --- 30,000,000.00
上海复华控制系统有限公司 --- 15,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司 --- 15,000,000.00
重庆复华实业有限公司 --- 2,000,000.00
广州复华实业有限公司 --- 5,000,000.00
佛山南方坤耀科技有限公司 --- 3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司 --- 2,000,000.00
北京坤耀科技有限公司 --- 500,000.00
上海复华电源设备有限公司 --- 500,000.00
福州复华电源设备有限公司 --- 1,000,000.00
上海高新房地产发展有限公司 --- 3,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司 50,000,000.00
北京复华特科技有限公司 1,000,000.00
上海复旦复华数据库有限公司 1,000,000.00
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00
上海医科大学红旗制药厂 8,000,000.00
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）
企业名称 期初数
金额 %
复旦大学 86,251,685.00 32.74
上海复华实业总公司
15,000,000.00 100.00
上海复华科技开发总公司 2,000,000.00 100.00
上海复华房地产经营公司 15,000,000.00 100.00
上海克虏伯控制系统有限公司 USD12,500,000.00 100.00
上海复华高新技术园区发展总公 10,000,000.00 100.00
司
上海复华广告有限公司 2,000,000.00 100.00
上海复华国际投资咨询有限公司 1,000,000.00 100.00
上海复华生物医学工程有限公司 2,000,000.00 100.00
上海华富科技实业公司 USD490,000.00 70.00
美国环球控制有限公司 USD980,000.00 100.00
康惠国际有限公司 HKD5,000,000.00 100.00
上海复华电脑有限公司 30,000,000.00 100.00
上海赛恩营养食品有限公司 USD400,000.00 100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司 5,000,000.00 100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公 30,000,000.00 100.00
司
上海复华控制系统有限公司 15,000,000.00 100.00
上海复华高科技发展有限公司 15,000,000.00 100.00
重庆复华实业有限公司 2,000,000.00 100.00
广州复华实业有限公司 5,000,000.00 100.00
佛山南方坤耀科技有限公司 2,250,000.00 75.00
上海坤耀科技有限公司 2,000,000.00 100.00
北京坤耀科技有限公司 500,000.00 100.00
上海复华电源设备有限公司 500,000.00 100.00
福州复华电源设备有限公司 1,000,000.00 100.00
上海高新房地产发展有限公司 1,800,000.00 60.00
上海复旦复华科技创业有限公 32,500,000.00 65.00
司
北京复华特科技有限公司 1,000,000.00 100.00
上海复旦复华数据库有限公司 510,000,00 51.00
上海复旦软件园有限公司
上海医科大学红旗制药厂
企业名称 本期增加 本期减少
金额 % 金额
复旦大学 --- ---
上海复华实业总公司 15,000,000.00
--- ---
上海复华科技开发总公司 --- --- ---
上海复华房地产经营公司 --- --- ---
上海克虏伯控制系统有限公司 --- --- ---
上海复华高新技术园区发展总公 --- --- ---
司
上海复华广告有限公司 --- --- ---
上海复华国际投资咨询有限公司 --- --- ---
上海复华生物医学工程有限公司 --- --- ---
上海华富科技实业公司 --- --- ---
美国环球控制有限公司 --- --- ---
康惠国际有限公司 --- --- ---
上海复华电脑有限公司 --- --- ---
上海赛恩营养食品有限公司 --- --- ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司 --- --- ---
内蒙古复华北方实业有限责任公 --- --- ---
司
上海复华控制系统有限公司 --- --- ---
上海复华高科技发展有限公司 --- --- ---
重庆复华实业有限公司 --- --- ---
广州复华实业有限公司 --- --- ---
佛山南方坤耀科技有限公司 --- --- ---
上海坤耀科技有限公司 ---
北京坤耀科技有限公司 ---
上海复华电源设备有限公司 ---
福州复华电源设备有限公司 ---
上海高新房地产发展有限公司 ---
上海复旦复华科技创业有限公 17,500,000.00 35.00
司
北京复华特科技有限公司
上海复旦复华数据库有限公司
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00 100.00
上海医科大学红旗制药厂 8,000,000.00 90.00
企业名称 期末数
% 金额 %
复旦大学 --- 86,251,685.00 32.74
上海复华实业总公司 100% 0.00 0
上海复华科技开发总公司 --- 2,000,000.00 100.00
上海复华房地产经营公司 --- 15,000,000.00 100.00
上海克虏伯控制系统有限公司 --- USD12,500,000.00 100.00
上海复华高新技术园区发展总公 --- 10,000,000.00 100.00
司
上海复华广告有限公司 --- 2,000,000.00 100.00
上海复华国际投资咨询有限公司 --- 1,000,000.00 100.00
上海复华生物医学工程有限公司 --- 2,000,000.00 100.00
上海华富科技实业公司 --- USD490,000.00 70.00
美国环球控制有限公司 --- USD980,000.00 100.00
康惠国际有限公司 --- HKD5,000,000.00 100.00
上海复华电脑有限公司 --- 30,000,000.00 100.00
上海赛恩营养食品有限公司 --- USD400,000.00 100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司 --- 5,000,000.00 100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公 --- 30,000,000.00 100.00
司
上海复华控制系统有限公司 --- 15,000,000.00 100.00
上海复华高科技发展有限公司 --- 15,000,000.00 100.00
重庆复华实业有限公司 --- 2,000,000.00 100.00
广州复华实业有限公司 --- 5,000,000.00 100.00
佛山南方坤耀科技有限公司 --- 2,250,000.00 75.00
上海坤耀科技有限公司 --- 2,000,000.00 100.00
北京坤耀科技有限公司 --- 500,000.00 100.00
上海复华电源设备有限公司 --- 500,000.00 100.00
福州复华电源设备有限公司 --- 1,000,000.00 100.00
上海高新房地产发展有限公司 --- 1,800,000.00 60.00
上海复旦复华科技创业有限公 50,000,000.00 100.00
司
北京复华特科技有限公司 1,000,000.00 100.00
上海复旦复华数据库有限公司 510,000,00 51.00
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00 100.00
上海医科大学红旗制药厂 8,000,000.00 90.00
４、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
海南华盟实业公司 联营企业
上海中和软件有限公司(中外合资) 联营企业
EPS(东京)株式会社(海外公司) 联营企业
内蒙古洛克高科技股份有限公司 联营企业
上海保护神信息技术有限公司 受联营企业控制
上海保护神信息电源有限公司 受联营企业控制
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司 受联营企业控制
内蒙古洛克信息产业公司 受联营企业控制
洛瓦复华工程有限公司 联营企业
港大-复旦进修学院 联营企业
（三）关联方交易：
1、向关联方销售货物：
企业名称 2001年金额 2000年金额
中和软件公司 3,200,000.00 5,000,000.00
上海保护神信息电源有限公司 2,813,519.63 12,054,897.55
合 计 6,013,519.63 17,054,897.55
2、其他关联交易：
企业名称 2001年金额 2000年金额
上海保护神信息电源有限公司 2,687,920.43 2,100,000.00
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司 1,113,590.67 3,594,352.40
合 计 3,801,511.10 5,694,352.40
3、关联方应收应付款项余额：
项 目 期末金额
2001年 2000年
应收帐款：
中和软件公司 2,899,319.55 1,877,432.12
上海保护神电源有限公司 7,764,055.30 11,676,344.27
包头市洛克蓄电池有限公司 2,766,046.51 3,546,204.95
内蒙古洛克高科技股份有限公司 17,438,537.22 967,920.00
其他应收款：
上海中和软件公司 17,284,831.15 16,809,550.44
内蒙古洛克高科技股份有限公司 10,576,756.54 10,169,173.18
内蒙古洛克信息产业公司 500,000.00 500,000.00
包头市洛克蓄电池有限公司 13,847,183.61 17,764,085.81
上海保护神电源有限公司 6,443,438.85 4,558,749.34
应付帐款：
上海保护神电源有限公司 890,496.22 1,476,628.33
上海中和软件公司 1,190,200.00
七、或有事项：
（一）截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保单位名称 担保事由 担保金额
非关联方：
上海同济科技实业股份有限公司 担保贷款 10,000,000.00
上海中华企业股份有限公司 担保贷款 50,000,000.00
上海华晨集团股份有限公司 担保贷款 50,000,000.00
（二）截至2001年6月30日公司未决诉讼情况：
1999年8月12日，公司向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼，公司原于1993年11 月委托中国农业银行上海市信托投资公司贷款给无锡新雅都大酒店有限公司（以下简称无锡雅都）500万元及其相关利息收益，无锡雅都未按规定期限1994年11 月还清本息，至今未还清。公司请求法院予以判决无锡雅都偿还贷款本息。经查，无锡雅都经营不善，正处于破产申请程序中。
八、资产负债表日后事项中的非调整事项：
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
九、债务重组事项：
公司本年度未发生债务重组事项。
十﹑公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：1992年6月10日，上海
2、企业法人营业执照注册号：3100001050272
3、税务登记号码：310115132209607
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
6、公司聘请的律师事务所名称：上海市第一律师事务所
办公地址：上海市淮海中路1285弄8号
七﹑备查文件目录
1、载有董事长和总经理亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、公司章程。
上述备查文件备置于公司办公地点。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2001年8月17日
上海股份有限公司二零零壹年会计报表
资产负债表
二○○一年六月三十日
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 单位：人民币元会股01表
2001-6-30
资产 行次 合并
流动资产：
货币资金 1 123,500,735.01
短期投资 2 5,000,000.00
应收票据 3 0.00
应收股利 4 0.00
应收利息 5 0.00
应收帐款 6 123,000,967.05
其他应收款 7 206,186,029.32
预付帐款 8 46,228,541.65
应收补贴款 9 0.00
存货 10 223,794,752.25
待摊费用 11 1,535,194.46
一年内到期的长期债权投资 21 0.00
其他流动资产 24 0.00
流动资产合计 30 729,246,219.74
长期投资：
长期股权投资 31 23,384,489.09
长期债权投资 32 0.00
长期投资合计 33 23,384,489.09
其中：合并价差 33-1 2,813,153.26
固定资产：
固定资产原价 38 235,147,435.04
减：累计折旧 39 39,977,532.91
固定资产净值 40 195,169,902.13
减：固定资产减值准备 41 21,508,771.82
固定资产净额 42 173,661,130.31
工程物资 43
在建工程 44 42,183,675.14
固定资产清理 45
固定资产合计 50 215,844,805.45
无形资产及其他资产：
无形资产 51 73,142,660.07
长期待摊费用 52 26,108,509.74
其他长期资产 53 0.00
无形资产及其他资产合计 55 99,251,169.81
递延税款：
递延税款借项 56 0.00
资产总计 60 1,067,726,684.09
流动负债：
短期借款 61 352,343,953.53
应付票据 62 0.00
应付帐款 63 70,788,108.07
预收帐款 64 5,593,125.89
应付工资 65 493,093.49
应付福利费 66 3,988,180.18
应付股利 67 13,173,856.30
应交税金 68 5,544,840.84
其他应交款 69 209,065.77
其他应付款 70 67,852,392.71
预提费用 71 2,896,960.65
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73 15,000,000.00
其他流动负债 74 0.00
流动负债合计 80 537,883,577.43
长期负债：
长期借款 81 64,159,058.24
应付债券 82 0.00
长期应付款 83 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 86 0.00
长期负债合计 87 64,159,058.24
递延税款：
递延税款贷项 88 0.00
负债合计 90 602,042,635.67
少数股东权益（合并报表填列） 92-1 8,144,724.95
股东权益：
股本 91 263,477,126.00
减：已归还投资
股本净额 94 263,477,126.00
资本公积 95 181,946,342.98
盈余公积 96 58,486,937.98
其中：法定公益金 96-1 22,369,180.20
未确认的投资损失 97 -4,734,494.23
未分配利润 98 -41,284,263.00
外币报表折算差额（合并报表填列） 99 -352,326.26
股东权益合计 457,539,323.47
负债及股东权益总计 100 1,067,726,684.09
2000-12-31
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 61,673,325.44 157,300,138.61
短期投资 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 6,533,876.33 70,192,491.48
其他应收款 247,777,190.61 247,204,069.26
预付帐款 15,000,000.00 22,669,013.54
应收补贴款 0.00 1,387,586.12
存货 1,931,786.81 182,088,530.89
待摊费用 522,498.00 987,817.09
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 333,438,677.19 681,829,646.99
长期投资：
长期股权投资 349,629,287.59 25,819,103.61
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 349,629,287.59 25,819,103.61
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 9,602,864.04 146,053,866.85
减：累计折旧 4,403,160.16 24,101,965.03
固定资产净值 5,199,703.88 121,951,901.82
减：固定资产减值准备 241,324.04 21,508,771.82
固定资产净额 4,958,379.84 100,443,130.00
工程物资
在建工程 0.00 35,294,368.82
固定资产清理
固定资产合计 4,958,379.84 135,737,498.82
无形资产及其他资产：
无形资产 68,000.00 1,064,292.13
长期待摊费用 4,866,817.81 26,336,651.11
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 4,934,817.81 27,400,943.24
递延税款：
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 692,961,162.43 870,787,192.66
流动负债：
短期借款 212,300,000.00 267,843,953.53
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 160,834.36 38,294,055.27
预收帐款 60,201.52 7,847,764.86
应付工资 0.00 446,167.58
应付福利费 864,476.15 3,652,390.41
应付股利 13,173,856.30 13,265,511.95
应交税金 122,881.81 4,067,413.85
其他应交款 6,120.78 66,271.00
其他应付款 4,202,061.32 14,488,731.32
预提费用 0.00 310,330.93
预计负债
一年内到期的长期负债 0.00 15,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 230,890,432.24 365,282,590.70
长期负债：
长期借款 0.00 34,572,675.80
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 -936,953.19
长期负债合计 0.00 33,635,722.61
递延税款：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 230,890,432.24 398,918,313.31
少数股东权益（合并报表填列） 0.00 25,185,016.43
股东权益：
股本 263,477,126.00 263,477,126.00
减：已归还投资
股本净额 263,477,126.00 263,477,126.00
资本公积 181,946,342.98 182,883,296.17
盈余公积 36,715,026.00 58,486,937.98
其中：法定公益金 16,090,633.85 22,369,180.20
未确认的投资损失 0.00 0.00
未分配利润 -20,067,764.79 -57,811,170.97
外币报表折算差额（合并报表填列） 0.00 -352,326.26
股东权益合计 462,070,730.19 446,683,862.92
负债及股东权益总计 692,961,162.43 870,787,192.66
资产 母公司
流动资产：
货币资金 96,332,406.66
短期投资 0.00
应收票据 0.00
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 1,872,731.78
其他应收款 280,391,431.86
预付帐款 15,000,000.00
应收补贴款 0.00
存货 1,931,187.81
待摊费用 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 395,527,758.11
长期投资：
长期股权投资 250,017,726.43
长期债权投资 0.00
长期投资合计 250,017,726.43
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 9,066,845.04
减：累计折旧 4,064,513.75
固定资产净值 5,002,331.29
减：固定资产减值准备 241,324.04
固定资产净额 4,761,007.25
工程物资
在建工程 0.00
固定资产清理
固定资产合计 4,761,007.25
无形资产及其他资产：
无形资产 171,440.00
长期待摊费用 5,096,711.89
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 5,268,151.89
递延税款：
递延税款借项 0.00
资产总计 655,574,643.68
流动负债：
短期借款 192,300,000.00
应付票据 0.00
应付帐款 160,834.36
预收帐款 60,201.52
应付工资 0.00
应付福利费 641,292.95
应付股利 13,173,856.30
应交税金 -675,986.04
其他应交款 4,652.19
其他应付款 2,349,126.56
预提费用 0.00
预计负债
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 208,013,977.84
长期负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 -936,953.19
长期负债合计 -936,953.19
递延税款：
递延税款贷项 0.00
负债合计 207,077,024.65
少数股东权益（合并报表填列） 0.00
股东权益：
股本 263,477,126.00
减：已归还投资
股本净额 263,477,126.00
资本公积 182,883,296.17
盈余公积 36,715,026.00
其中：法定公益金 16,090,633.85
未确认的投资损失 0.00
未分配利润 -34,577,829.14
外币报表折算差额（合并报表填列） 0.00
股东权益合计 448,497,619.03
负债及股东权益总计 655,574,643.68
法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
二○○一年六月
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 单位：人民币元 会股02表
2001年6月
项目 行次 合并
一、主营业务收入 1 153,734,479.45
减：主营业务成本 2 117,750,080.09
主营业务税金及附加 3 1,327,554.66
二、主营业务利润 4 34,656,844.70
加：其他业务利润 5 5,320,192.35
减：营业费用 6 5,450,954.41
管理费用 7 16,469,965.20
财务费用 8 5,679,512.24
三、营业利润 10 12,376,605.20
加：投资收益 11 1,802,783.79
补贴收入 12 1,246,310.38
营业外收入 13 1,520,728.05
减：营业外支出 14 48,274.82
四、利润总额 15 16,898,152.60
减：所得税 16 2,339,060.02
减：少数股东损益（合并报表填列） -8,514.96
减：未确认的投资损失（合并报表填列） -1,959,300.43
五、净利润 20 16,526,907.97
加：年初未分配利润 21 -57,811,170.97
其他转入 24 0.00
六、可供分配的利润 28 -41,284,263.00
减：提取法定盈余公积 29 0.00
提取法定公益金 30 0.00
提取职工奖励及福利基金 31 0.00
提取储备基金 32
提取企业发展基金 33
利润归还投资 34
七、可供股东分配的利润 36 -41,284,263.00
减：应付优先股股利 37 0.00
提取任意盈余公积 38 0.00
应付普通股股利 39 0.00
转作股本的普通股股利 40 0.00
八、未分配利润 45 -41,284,263.00
2000年6月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 5,668,968.85 156,110,237.26
减：主营业务成本 2,789,436.36 120,842,789.05
主营业务税金及附加 176,000.00 1,370,406.74
二、主营业务利润 2,703,532.49 33,897,041.47
加：其他业务利润 1,464,013.86 4,632,868.22
减：营业费用 30,300.00 6,960,942.24
管理费用 3,933,954.27 16,311,016.56
财务费用 1,171,372.97 2,608,512.04
三、营业利润 -968,080.89 12,649,438.85
加：投资收益 15,594,693.40 1,298,716.37
补贴收入 0.00 1,360,794.38
营业外收入 9,739.55 5,472,392.28
减：营业外支出 10,000.00 148,151.14
四、利润总额 14,626,352.06 20,633,190.74
减：所得税 116,287.71 1,489,888.97
减：少数股东损益（合并报表填列） 0.00 -16,357.80
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 -1,198,877.73
五、净利润 14,510,064.35 20,358,537.30
加：年初未分配利润 -34,577,829.14 -68,916,147.09
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 -20,067,764.79 -48,557,609.79
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -20,067,764.79 -48,557,609.79
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 -20,067,764.79 -48,557,609.79
2000年12月
项目 母公司 合并（调整）
一、主营业务收入 9,769,879.72 154,805,522.23
减：主营业务成本 2,091,910.88 91,762,688.41
主营业务税金及附加 452,556.50 2,013,786.20
二、主营业务利润 7,225,412.34 61,029,047.62
加：其他业务利润 48,137.60 10,910,626.62
减：营业费用 12,299.03 14,189,759.01
管理费用 3,270,544.49 28,703,778.86
财务费用 1,839,432.06 9,836,815.44
三、营业利润 2,151,274.36 19,209,320.93
加：投资收益 15,879,084.75 13,096,659.99
补贴收入 465,285.29 1,452,232.00
营业外收入 1,192,054.38 4,918,713.05
减：营业外支出 14,000.00 60,625.29
四、利润总额 19,673,698.78 38,616,300.68
减：所得税 514,039.21 2,109,449.98
减：少数股东损益（合并报表填列） -476,363.06
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
五、净利润 19,159,659.57 36,983,213.76
加：年初未分配利润 -45,615,245.54 -68,916,147.09
其他转入 18,619.80
六、可供分配的利润 -26,455,585.97 -31,914,313.53
减：提取法定盈余公积 5,232,978.07
提取法定公益金 5,591,140.13
提取职工奖励及福利基金 949,442.47
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -26,455,585.97 -43,687,874.20
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 949,442.47
应付普通股股利 13,173,856.30
转作股本的普通股股利 -2.00
八、未分配利润 -26,455,585.97 -57,811,170.97
项目 母公司（调整）
一、主营业务收入 12,623,007.93
减：主营业务成本 2,862,865.99
主营业务税金及附加 605,656.50
二、主营业务利润 9,154,485.44
加：其他业务利润 281,298.22
减：营业费用 14,400.03
管理费用 7,979,237.10
财务费用 6,628,707.15
三、营业利润 -5,186,560.62
加：投资收益 33,321,660.40
补贴收入 0.00
营业外收入 1,378,992.05
减：营业外支出 25,804.10
四、利润总额 29,488,287.73
减：所得税 -465,000.00
减：少数股东损益（合并报表填列） 0.00
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
五、净利润 29,953,287.73
加：年初未分配利润 -45,615,245.54
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 -15,661,957.81
减：提取法定盈余公积 2,995,328.78
提取法定公益金 2,746,688.25
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -21,403,974.84
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 13,173,856.30
转作股本的普通股股利 -2.00
八、未分配利润 -34,577,829.14
法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人：
现金流量表
二○○一年六月
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 会股地年03表
项目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 115,809,779.23
收取的租金 2 1,992,391.13
收到的税费返还 3 2,633,896.50
收到的其他与经营活动有关的现金 8 48,501,150.07
现金流入小计 9 168,937,216.93
购买商品、接受劳务支付的现金 10 146,807,886.23
经营租赁所支付的现金 11 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,059,072.60
实际缴纳的增值税款 13 5,272,759.72
支付的所得税款 14 4,666,512.01
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 4,305,281.62
支付的其他与经营活动有关的现金 20 24,405,050.45
现金流出小计 21 194,516,562.63
经营活动产生的现金流量净额 22 -25,579,345.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 0.00
分得股利或利润所收到的现金 24 0.00
取得债券利息收入所收到的现金 25 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 26 0.00
收回的现金净额 30
收到的其他与投资活动有关的现金 31 0.00
现金流入小计 32 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 33 95,982,874.51
支付的现金
权益性投资所支付的现金 34
债权性投资所支付的现金 40 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 41 20,661,227.66
现金流出小计 42 116,644,102.17
投资活动产生的现金流量净额 -116,644,102.17
三、筹资活动产生的现金流量： 43
吸收权益性投资所收到的现金 43-1 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所 44
收到的现金 0.00
发行债券所收到的现金 45 0.00
借款所收到的现金 310,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 51 0.00
现金流入小计 52 310,400,000.00
偿还债务所支付的现金 53 196,313,617.56
发生筹资费用所支付的现金 54 0.00
分配股利或利润所支付的现金 54-1 0.00
其中：子公司支付少数股东的股利 55 0.00
偿付利息所支付的现金 56 5,662,338.17
融资租赁所支付的现金 57 0.00
减少注册资本所支付的现金 57-1 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 86 0.00
其 他 62
支付的其他与筹资活动有关的现金 63 0.00
现金流出小计 64 201,975,955.73
筹资活动产生的现金流量净额 65 108,424,044.27
四、汇率变动对现金的影响 66 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -33,799,403.60
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 67
以固定资产偿还债务 68
以投资偿还债务 69
以固定资产进行投资 70
以存货偿还债务 71
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量： 72
净利润（亏损以“-”号填列） 72-1 16,526,907.97
加：少数股东净利润（亏损以“-”号填列） 72-2 -8,514.96
减：未确认的投资损失 73 -1,959,300.43
计提的坏帐准备或转销的坏帐 74 7,478,796.21
固定资产折旧 75 1,100,124.85
无形资产、长期待摊费用摊销 76 1,459,121.74
待摊费用的减少（减：增加） 77 -547,377.37
预提费用的增加（减：减少） 78 2,896,960.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 79
的损失（减：收益）
固定资产盘亏、报废损失 80 628,503.24
财务费用 81 5,679,512.24
投资损失（减：收益） 82 -1,802,783.79
递延税款贷项（减：借项） 83
存货的减少（减：增加） 84 -41,706,221.36
经营性应收项目的减少（减：增加） 85 -41,441,173.83
经营性应付项目的增加（减：减少） 87 22,197,498.28
经营活动产生的现金流量净额 -25,579,345.70
三、现金及现金等价物净增加情况： 88
货币资金的期末余额 89 123,500,735.01
减：货币资金的期初余额 90 157,300,138.61
现金等价物的期末余额 91
减：现金等价物的期初余额 92
现金及现金等价物净增加额 -33,799,403.60
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,082,331.63
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22,423,965.02
现金流入小计 23,506,296.65
购买商品、接受劳务支付的现金 2,790,035.36
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,677,258.24
实际缴纳的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 386,772.05
支付的其他与经营活动有关的现金 1,922,596.71
现金流出小计 6,776,662.36
经营活动产生的现金流量净额 16,729,634.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 37,579,132.24
分得股利或利润所收到的现金 334,000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 37,913,132.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 536,019.00
权益性投资所支付的现金 107,200,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 107,736,019.00
投资活动产生的现金流量净额 -69,822,886.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 1,565,828.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
其 他
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 11,565,828.75
筹资活动产生的现金流量净额 18,434,171.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,659,081.22
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 14,510,064.35
加：少数股东净利润（亏损以“-”号填列）
减：未确认的投资损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3,964.28
固定资产折旧 338,646.41
无形资产、长期待摊费用摊销 333,334.08
待摊费用的减少（减：增加） -522,498.00
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 1,565,828.75
投资损失（减：收益） -15,594,693.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -599.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 13,219,132.42
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,876,454.40
经营活动产生的现金流量净额 16,729,634.29
三、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 61,673,325.44
减：货币资金的期初余额 96,332,406.66
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -34,659,081.22
法定代表人： 总会计师： 会计主管：
上海市股份有限公司2001年会计报表
资产减值准备明细表
2001年1~6月
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 会股01表附表
项目 年初余额 本期增加额 本期减少额
一、坏帐准备 4,268,806.44 7,478,796.21 -
其中：应收帐款 2,450,171.70 4,961,862.23
其他应收款 1,818,634.74 2,516,933.98
二、长期投资减值准备 - - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
三、短期投资减值准备 7,500,000.00 - -
其中：股票投资
债券投资
债权投资 7,500,000.00
四、存货跌价准备 20,120.48 - -
其中：低值易耗品 20,120.48
产成品
五、固定资产减值准备 21,508,771.82 - -
其中：房屋、建筑物 21,267,447.78
机器设备 241,324.04
六、无形资产减值准备 23,610,430.56 - -
其中：土地使用权 9,182,185.33
专利技术 7,782,005.23
商誉 6,646,240.00
七、在建工程减值准备 8,823,590.00 - -
其中：厂房 7,058,872.00
配套工程 1,764,718.00
办公楼
八、委托贷款减值准备 5,700,000.00
项目 本期余额
一、坏帐准备 11,747,602.65
其中：应收帐款 7,412,033.93
其他应收款 4,335,568.72
二、长期投资减值准备 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
三、短期投资减值准备 7,500,000.00
其中：股票投资 -
债券投资 -
债权投资 7,500,000.00
四、存货跌价准备 20,120.48
其中：低值易耗品 20,120.48
产成品 -
五、固定资产减值准备 21,508,771.82
其中：房屋、建筑物 21,267,447.78
机器设备 241,324.04
六、无形资产减值准备 23,610,430.56
其中：土地使用权 9,182,185.33
专利技术 7,782,005.23
商誉 6,646,240.00
七、在建工程减值准备 8,823,590.00
其中：厂房 7,058,872.00
配套工程 1,764,718.00
办公楼 -
八、委托贷款减值准备 5,700,000.00
关闭窗口
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