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上海龙头（集团）股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:13
上海龙头（集团）股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 上海龙头（集团）股份有限公司
A股简称：龙头股份
A股代码：600630
公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
英文名称缩写：SHD
（二） 公司注册地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦
公司办公地址：上海市肇嘉浜路736号
邮政编码：200030
公司网址：HTTP://www.shanghaidragon.com.cn
公司电子信箱：longtou@shanghaidragon.com.cn
（三） 法定代表人姓名：朱匡宇
（四） 公司董事会秘书：袁梅
联系电话：021-34061116
传真：021-54666630
电子信箱：ltdsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路736号
（五）公司中报备置地点：上海市肇嘉浜路736号
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
（八）经营范围 ：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；经营所属企业自产产品进出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营所属生产企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 71,172,888.91 79,321,609.84
扣除非经常性损益后的 61,230,818.65 79,321,609.84
净利润*
总资产 4,441,441,995.02 3,773,930,590.46
资产负债率(%) 59.66 65.51
股东权益(不含少数股东 1,737,399,340.92 1,269,233,244.84
权益)
每股收益 0.168 0.211
报告期末至披露日股份 0.168 0.211
变动后每股收益
净资产收益率(%) 4.097 6.250
每股净资产 4.089 3.380
调整后每股净资产 3.687 2.770
报告期末至披露日股本 3.687 2.770
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现 -0.281 0.19
金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 151,788,665.10
扣除非经常性损益后的净利润 151,172,115.58
每股收益 0.41
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.41
净资产收益率(%) 11.76
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
减:营业外收入 1,045,066.94
加:营业外支出 521,356.68
减:一次性补贴收入 135,200.00
减:非经常性损益 9,283,160.00
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：股
股本结构 期初数 本期配股 本期 本期公 增 本期
送股 积金转 发 其他
增股本 变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 185,314,754 5,559,443
国家拥有股份 185,314,754 5,559,443
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 42,887,400
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 228,202,154 5,559,443
二、已流通股份
1、境内上市的人民 147,000,000 44,100,000
币普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 147,000,000 44,100,000
三、股份总数 375,202,154 49,659,443
股本结构 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 190,874,197
国家拥有股份 190,874,197
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 42,887,400
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 233,761,597
二、已流通股份
1、境内上市的人民 191,100,000
币普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 191,100,000
三、股份总数 424,861,597
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司于2001年3月2日至3月15日实施了《2000配股方案》：以1999年年末总股本37520.2154万股为基数，以10配3的比例，向全体股东以8.80元/股的价格实施配股。本次配股，国家股以现金配股 555.9443万股，公众股可配4410 万股，由承销商包销。公司总股本由 37520.2154 万股增加到 42486.1597万股。《2000年配股说明书》刊登在 2001年 2 月 15日的《中国证券报》和《上海证券报》上，《股份变动公告及配股股份上市公告书》刊登在2001年4月5日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股 本期持股变
次 数（股） 动增减情况
（+-）
1 上海纺织控股(集团)公司 190,874,197
2 上海国际信托投资公司 15,156,000
3 申北证券公司营业部 3,600,000
4 金鑫基金 3,385,550 +3385550
5 中国纺织机械股份有限公司 2,401,300 +300
6 上海申达股份有限公司 2,400,000
7 天迪投资 2,400,000 -1100
8 南商房产 2,160,000
9 高舜企发 1,900,000 +1900000
10 南都投资 1,800,000 +1800000
名 股东名称 持股占总 股份性
次 股本比例 质
(%)
1 上海纺织控股(集团)公司 44.93 国有股
2 上海国际信托投资公司 3.57 法人股
3 申北证券公司营业部 0.85 法人股
4 金鑫基金 0.80 流通股
5 中国纺织机械股份有限公司 0.57 法人股、流通股
6 上海申达股份有限公司 0.56 法人股
7 天迪投资 0.56 法人股
8 南商房产 0.51 法人股
9 高舜企发 0.45 法人股
10 南都投资 0.42 法人股
2、持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围：
生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；经营所属企业自产产品进出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营所属生产企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）。
2、公司上半年经营状况：
公司上半年按期实施了 2000 年度配股计划，为公司按期进行各项投资提供资金保证。公司面对激烈的市场竞争，通过加强各项工作的管理，上半年实现主营业务收入10.07亿元，实现净利润7117.29万元。面对中国加入WTO的机遇，公司上半年围绕增强企业核心竞争力这一指导思想，着重做了以下一系列工作：
（1） 加强技术改造，创新经营方式，全面启动智能化信息系统改造项目，努
力提升纺织主业产业能级：
① 上半年，公司加强技术改造，产品推陈出新，不但保持了国内市场的销售份额，而且大幅度提高了公司的外贸出口业务，上半年出口创汇4869万美元，较去年同期增长47.27%，占主营业务收入的40.13%。
② 保质保量抓好三枪面料基地工程建设。组织精干力量，采取切实措施，加强监控力度，从而有效地保证了工程的质量和进度。至六月末，已完成1.5亿元的相关投资。
③ 成功开展家纺产业的国际品牌合作业务。公司所属子公司上海民光国际企业有限公司与英国 SANDERSON 公司合作，成功开展了SANDERSON品牌在国内市场的代理业务，不但有利于产品市场档次的提升，亦有利于带动整体产业能级的提升。
④ 为了实现现代信息技术和传统产业的有效结合，从而进一步增强企业的综合竞争能力，上半年公司启动了信息系统（智能化网络）建设项目的实施方案，着手有步骤、有计划地改造营销网络、管理网络，希望通过工程的建设，实现公司的物流、信息流、资金流的高效流转。
（2） 加快发展新业，推进新的利润增长点的形成。
① 加快发展医药产业。公司在推进“生龙达集团”的生物医药产业发展的同时，上半年又与拥有国家二类中药新药--西红花多甙片的上海萨福郎实业有限公司签订了股权收购协议，公司将收购其 51%的股权，并对该公司进行改制，从而能够使公司在做好生物医药产业的同时，发展中药产业。
② 积极开拓高科技投资方向。上半年，公司参股组建了上海交大科技园有限公司和上海八六三信息安全产业基地有限公司，通过对这二个园区的投资，有利于公司贴近区内的高科技公司，全面深入地了解这些企业的状况，有利于公司寻找到良好的投资项目，降低投资风险，并积极培育公司新的利润增长点。
（3） 加速推进人力资源建设。
上半年，公司不但主动到东华大学、上海大学、财经大学等高校公开招聘，选拔了一批优秀人才充实到营销、技术、计算机、质检等部门，而且通过市场招聘，引进高级管理人才，建立起公司人才梯队，为公司各项事业的成功发展积聚人才资源。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项 承诺运 项目总投 项目预计 实际投资项
的方式 目 用日期 资 收益 目
A股再发行 海螺开发 1999- 2,800.00 666.00 海螺开发
G0RE-TEX 05-18 G0RE-TEX
风衣 风衣
A股再发行 海螺开发精 1999- 1,800.00 450.00 海螺开发精
品女装 05-18 品女装
A股再发行 投资建立三 1999- 15,000.00 4,000.00 投资建立三
枪高档针织 12-25 枪高档针织
坯布生产基 坯布生产基
地 地
A股配股 建立三枪高 2001- 19,000.00 4,000.00 建立三枪高
档针织面料 05-15 档针织面料
生产基地 生产基地
A股配股 民光公司发 2001- 2,000.00 220.00 民光公司发
展家用纺织 05-15 展家用纺织
品、促进海 品、促进海
外品牌代理 外品牌代理
A股配股 收购上海针 2001- 2,000.00 190.00 收购上海针
织科学技术 05-15 织科学技术
研究所出资 研究所出资
及权益 及权益
A股配股 补充流动资 2001- 4,335.00 补充流动资
金 05-20 金
A股配股 市场营销网 2001- 15,000.00 2,525.00 市场营销网
络信息化智 09-15 络信息化智
能建设 能建设
募集资金 实际投资 实际投
的方式 金额 资日期
A股再发行 1,300.00 1999-
05-18
A股再发行 797.00 1999-
05-18
A股再发行 15,000.00 2000-
03-15
A股配股 684.00 2001-
05-15
A股配股 450 2001-
05-15
A股配股 1,000.00 2001-
05-15
A股配股 4,335.00 2001-
03-20
A股配股 0
2、尚未使用的募股资金去向：
本公司现存尚未使用的募集资金3.9亿元，具体为补充流动资金7000万元，其中本报告期内募集的资金4000万元，报告期之前募集的资金3000万元；存款3.2亿元，全部为本报告期内募集的资金。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
本报告期内，无变更募股资金情况。
4、项目进度及收益情况：
募股资金使用情况：
（1）公司于 98 年募得资金 60771 万元，截止本报告期末，除下述三个项目外，均在本报告期前竣工或投产，并产生收益：
① 海螺开发GORE-TEX风衣项目，计划投资2800万元，根据目前服装行业的发展状况，公司适时调整了投资规模，该项目实际投资 1300 万元，已于2001年6月竣工。
② 海螺开发精品女装项目，计划投资 1800 万元，根据目前服装行业的发展状况，适应服装个性化的特点，适时调整投资规模，该项目实际投资 797 万元，已于2001年6月竣工。
③ 三枪高档针织坯布基地项目，计划投资 15000 万元，现已投资 15000 万元，后期所需资金19000万元已于2001年3月通过配股筹资资金到位，该项目将于2001年年底投产。
截止本报告期末，98 年募集资金已使用57585.6 万元，占募集资金总额的94.76%，剩余的3185.4万元，公司将在今年下半年增加投向，充分利用好这部分募股资金。
（2）公司于2001年 3月实施了 2000年配股方案，共筹资金 42335万元，项目投资情况如下：
① 三枪高档针织坯布基地项目，计划后期投资 19000 万元，现已投资 684 万元，该项目将于2001年年底投产。
② 市场营销网络信息化智能建设，计划投资 15000 万元，现正在制作详尽的分步实施方案，以确保投资有效。
③ 民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理项目，计划投资 2000 万元，现已投资450万元，并已启动运作。
④ 收购上海针织科学技术研究所的出资及权益，计划投资 2000 万元，现已投资1000万元。
⑤ 补充流动资金4335万元已分批投入运用。截止报告期末，2001年3月筹得的募股资金实际投资共计6469万元，占该次募股资金总额的15.28%。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1） 2001 年３月公司出资3000 万元，投资组建注册资本为14200 万元的上海交大科技园有限公司，占 21.13%股权，项目进度按计划进行，1 至 6月处于开办期。该项目经第三届董事会第十六次会议通过并于2001年3月30日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。
（2） 2001年5月公司出资 1900万元，投资组建注册资本为 10000万元的上海八六三信息安全产业基地有限公司，占 19%股权，项目进度按计划进行，目前处于开办期。该项目经第三届董事会 2001 年临时会议通过并于2001年5月12日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。
（3） 2001年5月公司出资135万元，受让上海环保工程成套有限公司持有的上海埃通电气股份有现公司 75 万股，至此公司合计持有上海埃通电气股份有限公司460万股，占15.91%股权。埃通公司2001年1至6月利润80万元，未分配。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
报告期内，没有因生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，已经或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的事项。
（四）、下半年计划：
中国即将加入 WTO，公司将进一步落实一系列有效措施，切实地抓住机遇，迎接挑战，以进一步发展纺织主业。同时，要进一步推进“三跨”即跨产业、跨地域、跨国界发展战略的实施。
1、进一步加强技术改造，加快技术开发：
（1） 加紧三枪技术中心申报国家级针织技术中心的工作，加紧民光家纺技术中心的筹建工作。同时，充分利用信息资源，以市场为导向，推进多层次产品的开发，积极推出高附加值的产品，提高新产品产值占有率，继续保持国内领先优势。
（2） 增强企业的科技开发能力，大力发展纺织新材料，公司将发起投资组建上海纺织新材料研究中心，与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所合作，共同研究满足国防和民用的新产品。
（3） 时间就是市场，继续抓好重点项目的实施进度，抓紧三枪面料基地的建设项目，同时作好三枪生产基地的搬迁工作，将搬迁工作的负面影响降到最低。争取年内投产，强占市场先机。
2、加强资产质量管理，保证资产的安全运行，确保公司的稳步持续发展：
（1） 加大资产管理力度，进一步加强对应收帐款和库存进行严格控制和管理，加大应收帐款的清欠力度，确保资产运行质量。
（2） 加强投资管理，细化管理规范，确保公司长期投资项目出效益。
3、进一步扩大外贸业务，实施海外战略，带动国内加工能力：
（1） 下半年公司将积极争取进出口商品绿色通道试点。
（2） 为了进一步扩大外贸业务，公司还将投资组建上海联合纺织印染进出口有限公司，通过合作，引进大批外贸专业人才，为公司实施海外战略奠定扎实的基础。
（3） 做强海外生产基地，大力发展海外市场，促进公司产品全面走向国际市场。
（4） 在扩大外贸业务的同时，进一步扩大"内循环"的生产规模，充分利用好企业内部的生产加工能力。
4、踏踏实实发展新业：
（1） 进一步做好生物医药产品的上市销售和后续产品的研发推进力度；完善上海萨福郎实业有限公司的改制工作，稳步做大西红花产品。
（2） 积极参与交大科技园区的业务拓展，争取将入住的企业从现有的 80 户增加到150户，培育新的投资项目。
5、研究和完善品牌发展战略。
通过多方式、多角度研讨品牌战略，从中学习经验、借鉴经验、总结经验，从更宽视野、更深层次思考、研究和完善适合公司自身发展的品牌战略，立足中国市场，参与国际竞争。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
１、公司上年度利润分配方案（本报告期内尚未实施）：
公司 2000年度实现税后利润 151788665.10元。根据《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的规定，母公司当年提取10％法定盈余公积金计 15435652.34元，提取 10%法定公益金计 15435652.34 元，各控股子公司提取 10%法定盈余公积金计 10565215.63 元，提取 10%法定公积金计10565215.63 元；属外商投资企业的子公司提取职工奖福基金 197,578.67 元，提取上述二金和职工奖福基金后，可供股东分配利润为99,589,350.49元，加上上年未分配利润18,481,606.32元，2000年可供股东分配利润为118,070,956.81元。公司考虑各股东利益和公司长远发展需要，按 2000 年末公司股本375,202,154 股，每 10 股派发 1.359 元（含税）红利，金额为 50,989,972.73元，由于 2001 年 3 月公司实施了 10 配 3 的分配方案，公司股本增至424861597股，所以按现行股本，公司的利润分配折算为每10股派发红利1.20元（含税），尚结余67,080,984.08元未分配利润转至以后年度分配。
２、报告期内配股方案的实施情况：
公司 2000 年第二次临时股东大会审议通过的《2000 年配股方案》，经中国证券监督管理委员会上海证管办沪证司[2000]141号文初审通过，中国证监会证监公司字[2001]16号文审核通过。公司已于2001年2月15日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《2000 年配股说明书》：以 1999 年年末总股本37520.2154万股为基数，以10配3的比例，向全体股东以8.80元/股的价格实施配股，配股缴款期为2001年3 月2日至2001 年3月15日。本次配股，国家股以现金配股 555.9443 万股，公众股可配 4410 万股，由承销商包销。本次配股的《股份变动公告及配股股份上市公告书》已于 2001 年4 月5 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。本次配股后，公司总股本由37520.2154万股增加到42486.1597万股。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项：
1、关联方应收款项余额（单位：元）：
① 应收帐款：
企业名称 金额 形成原因
上海海螺（集团）有限公司 100,807,495.87 货款
② 其他应收款：
企业名称 金额 形成原因
上海海螺（集团）有限公司 63,008,640.43 往来款
上海五和针织二厂 57,564,846.00 往来款
上海纺织住宅公司中环分公司 30,352,980.00 往来款
2、关联担保事项（单位:元）：
被担保单位名称 担保事由 担保金额 形成原因
上海海螺(集团)有限公司 银行借款 54,500,000.00
上海五和针织二厂 银行借款 32,950,000.00 重组前形成
上海第十七棉纺织厂 银行借款 18,400,000.00 重组前形成
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
公司与控股股东在人员、资产、财务上实现了人员独立、资产完整、财务独立：
（1） 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理上独立；公司高级管理人员均在公司领取薪酬，不在股东单位担任任何职务。
（2） 在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；公司拥有独立的商标、工业产权、非专利技术；公司拥有独立的采购、销售系统。
（3） 在财务方面，公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（六）、公司没有因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，为公司带来利润达到公司当年利润总额的 10%以上（含10%）的事项。
（七）经2000年度股东大会通过，公司继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计事务所。
（八）其他重大合同及其履行情况：
1、非关联重大互相担保合同：
公司于2001年4月20日与上海大众科技创业（集团）股份有限公司签订了互相担保协议：互相对等担保最高限额为 2 亿元人民币，协议有效期为二年。该项议案已经公司第三届董事会第十七次会议通过并于2001年4月19日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。
2、委托理财情况：
公司与鞍山证券公司于 2001 年1 月8 日签定了委托理财协议：委托金额10000万元，委托期限为2001年1月8日至2001年6月30日。合同已在报告期末履行完毕，实际收益569.99万元（税前）。
以上委托理财事宜按照公司制定的《关于重大投资审批的规定》履行审批程序。
（九）、重大非关联对外担保事项（单位:万元）：
单位 金额 担保事由 担保期限
上海工业对外贸易公司 20000 银行借款 2001.4.12-2002.4.12
上海大众科技创业股份有限公司 5000 银行借款 2001.6.25-2001.12.30
（十）、报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
（十一）、期后重大事项：
１、期后非募股资金投资情况：
2001 年7 月公司出资 1672.8万元收购上海萨福郎实业有限公司 51%的股权，该公司注册资本 2000 万元，拥有上海利生制药厂 68.97%的股权和国家中药二类新药--西红花多甙片。该公司将致力于西红花相关产品的开发、生产，西红花种植业的发展和医药销售。该项目经第四届董事会第一次会议通过并于2001年６月６日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。
２、上年度利润分配方案执行情况：
根据2000年度股东大会决议，公司于2001年7月30日实施了2000年度分红派息方案，派息公告已于2001年7月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登；按照配股后的现行股本 424,861,597 股实施每 10 股派发红利1.20 元（含税）的方案,股权登记日为 2001 年 7 月 26 日，除息日为 7 月 27日，红利派发日8月 1日。国家股和社会流通股由上海证券中央登记结算公司代为发放，社会法人股由本公司直接发放。
３、公司名称变更的情况：根据 2000 年度股东大会决议，经上海市工商行政管理局核准，本公司于2001年7月26日起正式更名为"上海龙头（集团）股份有限公司 "（英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION），公司股票简称不变。
六、财务报告
1、会计报表：
上海龙头股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:上海龙头股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 624,860,827.17 986,473,017.41
短期投资 注2 96,757,200.00 96,459,200.00
应收票据 注3 6,031,989.20 3,731,730.15
应收股利 注4 187,862.50 187,862.50
应收利息 10,000.00 10,000.00
应收帐款 注5 764,828,427.13 681,717,312.71
其他应收款 注6 289,821,898.92 353,552,333.11
预付帐款 注7 108,189,366.58 114,142,452.21
应收补贴款 注8 50,469,229.68 46,905,701.14
存货 注9 944,264,040.70 972,042,163.42
待摊费用 注10 1,469,901.98 2,794,657.15
一年内到期的长期债权投资 197,420.00 196,880.00
其他流动资产
流动资产合计 2,887,088,163.86 3,258,213,309.80
长期投资：
长期股权投资 注11 328,426,334.54 400,597,805.52
长期债权投资 注12 1,229,780.00 2,344,374.50
长期投资合计 注13 329,656,114.54 402,942,180.02
其中：合并价差 -1,002,111.63 -999,933.44
固定资产：
固定资产原价 注14 889,141,138.66 873,372,773.11
减：累计折旧 注15 389,125,743.35 402,217,837.84
固定资产净值 注16 500,015,395.31 471,154,935.27
固定资产减值准备 57,574,358.10 57,574,358.10
工程物资
在建工程 注17 139,660,741.70 258,923,613.10
固定资产清理 -307,757.66 479,005.20
固定资产合计 581,794,021.25 672,983,195.47
无形资产及其他资产：
无形资产 注18 96,964,528.26 99,209,726.94
长期待摊费用 注19 9,163,726.43 8,093,582.79
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 106,128,254.69 107,303,309.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,904,666,554.34 4,441,441,995.02
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注20 1,398,968,345.79 1,592,455,818.18
应付票据 注21 72,344,763.91 95,760,022.09
应付帐款 注22 343,395,950.21 235,401,039.37
预收帐款 注23 78,496,359.49 75,573,475.01
应付工资 25,251,735.98 17,179,582.86
应付福利费 14,302,866.41 13,091,200.40
应付股利 注24 53,048,653.93 52,228,794.62
应交税金 注25 -18,492,717.40 -38,341,720.48
其他应交款 3,431,501.21 1,592,531.23
其他应付款 注26 235,377,615.88 158,125,683.78
预提费用 注27 2,849,456.04 3,532,107.95
预计负债
一年内到期的长期负债 注28 46,490,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,208,974,531.45 2,253,088,535.01
长期负债：
长期借款 注29 402,221,212.10 396,531,212.10
应付债券
长期应付款 12,560,980.00
专项应付款
其他长期负债 -54,000.00
长期负债合计 414,728,192.10 396,531,212.10
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,623,702,723.55 2,649,619,747.11
少数股东权益 59,878,538.44 54,422,906.99
股东权益：
股本 注30 375,202,154.00 424,861,597.00
减：已归还投资
股本净额 375,202,154.00 424,861,597.00
资本公积 注31 731,318,185.20 1,126,799,901.86
盈余公积 注32 93,900,029.26 93,900,029.26
其中：法定公益金 36,517,812.45 36,517,712.45
未分配利润 注33 20,664,923.89 91,837,812.80
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,221,085,292.35 1,737,399,340.92
负债和股东权益总计 3,904,666,554.34 4,441,441,995.02
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 208,770,856.35 788,909,603.97
短期投资 91,950,000.00 91,650,000.00
应收票据 2,329,097.70 3,616,999.78
应收股利 400,400.02
应收利息 10,000.00
应收帐款 319,953,935.57 278,536,432.65
其他应收款 326,188,865.81 275,532,819.80
预付帐款 61,419,702.01 40,622,572.68
应收补贴款 50,469,229.68 46,905,701.14
存货 377,634,692.60 395,105,157.24
待摊费用 846,777.96 1,376,145.45
一年内到期的长期债权投资 720.00 180.00
其他流动资产
流动资产合计 1,439,964,277.70 1,922,265,612.71
长期投资：
长期股权投资 971,261,745.94 1,095,126,405.20
长期债权投资 180.00 1,000,180.00
长期投资合计 971,261,925.94 1,096,126,585.20
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 66,990,671.94 71,308,743.79
减：累计折旧 9,983,480.27 12,262,630.72
固定资产净值 43,757,074.99 45,795,996.39
固定资产减值准备 13,250,116.68 13,250,116.68
工程物资
在建工程 50,000.00 50,000.00
固定资产清理 -611,154.09
固定资产合计 43,195,920.90 45,845,996.39
无形资产及其他资产：
无形资产 11,523,291.38 11,501,637.78
长期待摊费用 1,459,428.98 999,894.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,982,720.36 12,501,532.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,467,404,844.90 3,076,739,726.77
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 722,298,900.00 845,338,900.00
应付票据 3,426,861.36 4,012,591.54
应付帐款 206,984,215.66 177,143,160.09
预收帐款 28,759,506.82 38,155,099.48
应付工资 5,189,170.39 2,696,312.73
应付福利费 3,652,985.17 3,655,093.91
应付股利 52,038,606.02 62,488,794.62
应交税金 -18,048,070.06 -27,310,383.65
其他应交款 59,450.73 36,468.02
其他应付款 139,801,481.11 154,768,076.60
预提费用 1,681,149.19 1,093,164.61
预计负债
一年内到期的长期负债 46,490,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,145,844,256.39 1,308,567,277.95
长期负债：
长期借款 100,035,000.00 95,045,000.00
应付债券
长期应付款 -68,120,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,035,000.00 26,925,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,245,879,256.39 1,335,492,277.95
少数股东权益
股东权益：
股本 375,202,154.00 424,861,597.00
减：已归还投资
股本净额 375,202,154.00 424,861,597.00
资本公积 731,318,185.20 1,126,799,901.86
盈余公积 60,053,628.81 60,053,628.81
其中：法定公益金 24,091,725.75 24,091,725.75
未分配利润 54,951,620.50 129,532,321.15
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,221,525,588.51 1,741,247,448.82
负债和股东权益总计 2,467,404,844.90 3,076,739,726.77
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 79,504,970.76 5,781,280.47 6,414,746.48
其中：应收账款 57,444,532.45 689,551.01 4,731,191.62
其他应收款 22,060,438.31 5,091,729.46 1,683,551.86
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 41,767,619.41 2,880,037.69 724,426.31
其中：库存商品 40,455,213.63 2,521,977.17 368,182.79
原材料 819,256.26 113,094.00
四、长期投资减值准备合计 200,000.00 200,000.00
其中：长期股权投资 200,000.00 200,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 57,574,358.10
其中：房屋、建筑物 266,946.24
机器设备 57,307,411.86
六、无形资产减值准备 614,999.96
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 78,871,504.75
其中：应收账款 53,402,891.84
其他应收款 25,468,612.91
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 43,923,230.79
其中：库存商品 42,609,008.01
原材料 706,162.26
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 57,574,358.10
其中：房屋、建筑物 266,946.24
机器设备 57,307,411.86
六、无形资产减值准备 614,999.96
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 424,861,597.00
期初余额 375,202,154.00 375,202,154.00
本期增加数 49,659,443.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 49,659,443.00
本期减少数
期末余额 424,861,597.00 375,202,154.00
二、资本公积：
期初余额 731,318,185.20 731,318,185.20
本期增加数 395,481,716.66
其中：资本（或股本）溢价 395,481,716.66
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 1,126,799,901.86 731,318,185.20
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 57,382,216.81 32,346,455.49
本期增加数 25,035,761.32
其中：从净利润中提取数 25,035,761.32
其中：法定盈余公积 25,035,761.32
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 57,382,216.81 57,382,216.81
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 36,517,812.45 11,482,051.13
本期增加数 25,035,761.32
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 36,517,812.45 36,517,812.45
五、未分配利润：
期初未分配利润 20,664,923.89 -26,535,318.89
本期净利润 71,172,888.91 98,190,215.51
本期利润分配 50,989,972.73
期末未分配利润 91,837,812.80 20,664,923.89
利润及利润分配表
编制: 上海龙头股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 863,458,703.91 1,007,092,040.17
减：主营业务成本 668,396,247.44 797,541,845.12
主营业务税金及附加 3,873,233.75 3,766,151.11
二、主营业务利润 191,189,222.72 205,784,043.94
加：其他业务利润 3,452,218.54 9,207,410.37
减：营业费用 54,818,451.37 63,141,845.61
管理费用 65,693,214.24 77,671,818.98
财务费用 45,898,307.75 48,847,869.49
三、营业利润 28,231,467.90 25,329,920.23
加：投资收益 62,620,995.10 55,027,638.80
补贴收入 3,099,211.00 4,106,649.08
营业外收入 265,352.50 1,045,066.94
减：营业外支出 281,977.12 521,356.68
四、利润总额 93,935,049.38 84,987,918.37
减：所得税 12,341,064.58 10,967,124.21
少数股东损益 2,272,374.96 2,847,905.25
五、净利润 79,321,609.84 71,172,888.91
加：年初未分配利润 -26,535,318.89 20,664,923.89
其他转入
六、可供分配的利润 52,786,290.95 91,837,812.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52,786,290.95 91,837,812.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 52,786,290.95 91,837,812.80
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 1,947,984,428.35 448,536,146.22
减：主营业务成本 1,487,586,157.80 401,132,875.83
主营业务税金及附加 6,303,937.28 35,950.35
二、主营业务利润 454,094,333.27 47,367,320.04
加：其他业务利润 8,223,911.87 539,742.08
减：营业费用 143,509,859.07 22,050,106.41
管理费用 161,404,272.72 6,672,839.10
财务费用 88,741,936.05 16,826,367.35
三、营业利润 68,662,177.30 2,357,749.26
加：投资收益 101,216,427.16 88,027,905.94
补贴收入 7,594,355.86 249,211.00
营业外收入 1,696,293.98 340.00
减：营业外支出 1,960,064.02 180,004.17
四、利润总额 177,209,190.28 90,455,202.03
减：所得税 22,134,136.05 5,905,244.85
少数股东损益 6,615,737.41
五、净利润 148,459,316.82 84,549,957.18
加：年初未分配利润 -26,535,318.89 -14,490,484.34
其他转入
六、可供分配的利润 121,923,997.93 70,059,472.84
减：提取法定盈余公积 25,035,761.32
提取法定公益金 25,035,761.32
提取职工奖励及福利基金 197,578.67
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 71,654,896.62 70,059,472.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 50,989,972.73
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 20,664,923.89 70,059,472.84
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 593,916,029.78 1,049,507,921.48
减：主营业务成本 529,995,119.17 929,111,330.86
主营业务税金及附加 103,041.98 179,347.50
二、主营业务利润 63,817,868.63 120,217,243.12
加：其他业务利润 4,104,215.53 2,305,200.49
减：营业费用 37,208,579.56 65,320,793.41
管理费用 11,452,604.79 28,880,129.63
财务费用 22,211,178.02 30,146,870.87
三、营业利润 -2,950,278.21 -1,825,350.30
加：投资收益 79,382,158.69 160,265,952.56
补贴收入 2,529,173.85 2,575,929.21
营业外收入 441,777.07 289,943.31
减：营业外支出 14,261.50 590,749.57
四、利润总额 79,388,569.90 160,715,725.21
减：所得税 4,807,869.25 10,078,212.62
少数股东损益
五、净利润 74,580,700.65 150,637,512.59
加：年初未分配利润 54,951,620.50 -14,490,484.34
其他转入
六、可供分配的利润 129,532,321.15 136,147,028.25
减：提取法定盈余公积 15,102,717.51
提取法定公益金 15,102,717.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 129,532,321.15 105,941,593.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 50,989,972.73
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 129,532,321.15 54,951,620.50
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 11.84 13.91 0.484
营业利润 1.46 1.71 0.060
净利润 4.10 4.81 0.168
扣除非经常性损 3.52 4.14 0.144
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.514
营业利润 0.059
净利润 0.178
扣除非经常性损 0.153
益后的净利润
现金流量表
编制: 上海龙头股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,992,193.75
收到的税费返还 353,962,422.20
收到的其他与经营活动有关的现金 336,337,769.35
现金流入小计 1,783,292,385.30
购买商品、接受劳务支付的现金 889,286,277.07
经营租赁所支付的现金 2,946,379.91
支付给职工以及为职工支付的现金 87,479,008.38
支付的各项税费 89,414,821.14
支付的其他与经营活动有关的现金 833,518,730.87
现金流出小计 1,902,645,217.37
经营活动产生的现金流量净额 -119,352,832.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 964,201,091.70
取得投资收益所收到的现金 86,156,428.93
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 311,825.13
收到的其他与投资活动有关的现金 39,620,304.37
现金流入小计 1,090,289,650.13
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 101,235,387.19
投资所支付的现金 158,192,457.40
支付的其他与投资活动有关的现金 930,956,407.79
现金流出小计 1,190,384,252.38
投资活动产生的现金流量净额 -100,094,602.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 423,350,710.47
借款所收到的现金 1,117,269,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 113,353,140.07
现金流入小计 1,653,973,550.54
偿还债务所支付的现金 921,294,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,843,351.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 98,618,655.13
现金流出小计 1,072,756,006.93
筹资活动产生的现金流量净额 581,217,543.61
四、汇率变动对现金的影响 -157,919.05
五、现金及现金等价物净增加额 361,612,190.24
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 71,172,888.91
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,325,145.37
固定资产折旧 17,122,553.88
无形资产摊销 587,120.72
长期待摊费用摊销 790,491.98
待摊费用减少（减：增加） -1,324,755.17
预提费用增加（减：减少） 682,651.91
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -421,459.37
固定资产报废损失
财务费用 43,149,099.29
投资损失(减：收益) -48,847,869.49
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -31,829,156.12
经营性应收项目的减少(减：增加) -38,132,574.55
经营性应付项目的增加(减：减少) -113,331,183.71
其他 -20,295,785.72
经营活动产生的现金流量净额 -119,352,832.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 986,473,017.41
减:现金的期初余额 624,860,827.17
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 361,612,190.24
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,809,793.10
收到的税费返还 350,342,406.21
收到的其他与经营活动有关的现金 207,206,727.94
现金流入小计 1,137,358,927.25
购买商品、接受劳务支付的现金 576,167,775.23
经营租赁所支付的现金 109,718.50
支付给职工以及为职工支付的现金 9,568,457.79
支付的各项税费 27,424,177.04
支付的其他与经营活动有关的现金 531,154,963.31
现金流出小计 1,144,425,091.87
经营活动产生的现金流量净额 -7,066,164.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 867,914,959.90
取得投资收益所收到的现金 86,276,986.14
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 6,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00
现金流入小计 989,198,546.04
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 749,694.46
投资所支付的现金 150,192,457.40
支付的其他与投资活动有关的现金 838,700,000.00
现金流出小计 989,642,151.86
投资活动产生的现金流量净额 -443,605.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 423,350,710.47
借款所收到的现金 847,530,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 98,909,173.16
现金流入小计 1,369,789,883.63
偿还债务所支付的现金 698,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,907,807.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 55,585,639.01
现金流出小计 781,983,446.52
筹资活动产生的现金流量净额 587,806,437.11
四、汇率变动对现金的影响 -157,919.05
五、现金及现金等价物净增加额 580,138,747.62
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 74,580,700.65
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -3,968,907.73
固定资产折旧 1,775,688.98
无形资产摊销 176,555.00
长期待摊费用摊销 20,376.00
待摊费用减少（减：增加） -529,367.49
预提费用增加（减：减少） -587,984.58
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -430,290.06
固定资产报废损失
财务费用 22,211,178.02
投资损失(减：收益) -79,382,158.69
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -17,470,464.64
经营性应收项目的减少(减：增加) -6,649,921.60
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,633,797.95
其他 1,554,633.57
经营活动产生的现金流量净额 -7,066,164.62
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 788,909,603.97
减:现金的期初余额 208,770,856.35
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 580,138,747.62
2、会计报表附注：
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策变更情况说明：
根据财政部财会（2000）25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部（2001）17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月5日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，并改变以下会计政策：
① 开办费原按5年期限摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。
② 期末固定资产按可收回金额低于账面金额的差额，计提固定资产减值准备。
③ 期末在建工程按可收回金额低于账面金额的差额，计提在建工程减值准备。
④ 期末无形资产按可收回金额低于账面金额的差额，计提无形资产减值准备。
⑤ 公司未发生委托贷款业务，本期不涉及会计制度的变更。
对于上述会计政策变更，除③采用未来适用法，其余的政策已采用追溯调整法，在本期对留存收益及相关项目进行调整，并对2000年度的利润表进行追溯调整。
2、会计政策变更的影响:
本报告期会计政策发生了变更。会计政策变更对公司夯实资产打下扎实的基础，增强了公司发展的后劲及抵御风险的能力，有利于公司长期稳定的发展。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计没有发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
本报告期没有发生重大会计差错更正。
5、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:7%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:7%
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响是：会计政策变更的累计数为67,598,560.85元，其中因固定资产核算方法变更的累计影响数为57,574,358.10元，因无形资产核算方法变更的累计影响数为4,421,298.63元，因开办费核算方法变更的累计影响数为5,602,904.12。具体调整数额为：期初盈余公积调减21,386,598.70元，期初未分配利润调减46,211,962.15元。
（二）、合并报表范围:
合并会计报表的原则与编制方法同上年度，编制的合并范围不变。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
利息收入 9548625.81
销售商品的收入 1007092040.17
（四）、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
1、货币资金：
项 目 期初数 期末数
现 金 703,000.38 484,954.70
银行存款 610,372,087.21 976,457,188.93
其他货币资金 13,785,739.58 9,530,873.78
合 计 624,860,827.17 986,473,017.41
其中美元：外币金额 2,141.00 1,508,080.68
折算汇率
折合人民币 6,698,328.61 19,765,895.48
2、短期投资和短期投资跌价准备：
期初数 期末数
项 目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 18,750,000.00 18,750,000.00
债券投资 4,807,200.00 4,807,200.00
其他投资 73,200,000.00 73,200,000.00
合 计 96,757,200.00 96,757,200.00
(1)、股票投资期末数：
股票名称 股票数量 投资成本 期末市价
东方创业 3,000,000.00 18,750,000.00 61,380,000.00
小计 3,000,000.00 18,750,000.00 61,380,000.00
(2)、债券投资期末数：
债券名称 投资成本 期末市价
国债回购 31,509,200.00 31,509,200.00
小计 31,509,200.00 31,509,200.00
3、其他投资期末数：
被投资单位名称 投资金额 投入时间
深圳市申昭旺投资发展有限
公司 43,200,000.00 2000年12月27日
上海国际信托投资公司 3,000,000.00 2001年3月7日
合 计 46,200,000.00
被投资单位名称 期末帐面价值 到期日
深圳市申昭旺投资发展有限
公司 43,200,000.00 2001.12.26
上海国际信托投资公司 3,000,000.00
合 计 46,200,000.00
3、应收票据：
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
上海双臣印染厂 2001-05-28 2001-07-28 1,918,000.03
东海毛巾厂 2001-03-26 2001-09-08 477,680.00
梦尼莱针织百货公司 2001-06-27 2001-08-29 112,400.00
萃众毛巾销售公司 2001-05-29 2001-08-31 260,248.60
上海乐家针织百货公司 2001-06-27 2001-08-29 125,785.00
幸福纺织品销售公司 2001-06-12 2001-11-26 211,830.91
上海莎莉精品屋 2001-01-31 2001-07-28 16,000.00
上海莎莉精品屋 2001-05-10 2001-11-28 12,000.00
上海莎莉精品屋 2001-04-28 2001-10-17 7,000.00
上海南市百货商场 2001-01-18 2001-07-25 3,987.11
上海乐家针织百货公司 2001-04-27 2001-07-30 25,831.80
上海星地连锁超市 2001-05-10 2001-10-17 42,866.70
协成毛巾厂 2001-05-25 2001-09-08 518,100.00
4、应收股利：
单 位 期初金额 期末金额
上海民光被单金山联营厂 187,862.50 187,862.50
合 计 187,862.50 187,862.50
5、应收补贴款：
项 目 期初数 期末数
应收出口退税 50,469,229.68 46,905,701.14
合 计 50,469,229.68 46,905,701.14
6、应收帐款：
（1）、帐龄分析：
期初数
帐 龄
金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 640,580,568.69 77.90% 45,190,193.73 535,080,272.83
1至2年 70,695,308.52 8.60% 4,966,288.66 77,966,089.95
2至3年 50,959,196.41 6.20% 3,077,677.58 54,687,860.36
3年以上 60,037,885.96 7.30% 4,210,372.48 67,385,981.41
合 计 822,272,959.58 100.00% 57,444,532.45 735,120,204.55
期末数
帐 龄
占总额比例 坏帐准备
1年以内 72.79% 39,888,547.23
1至2年 10.61% 5,457,626.30
2至3年 7.44% 3,329,270.98
3年以上 9.17% 4,727,447.33
合 计 100.00% 53,402,891.84
（2）、欠款单位前五名情况：
序号 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1 上海海螺集团有限公司 100,807,495.87 1999-2001年 货款
2 久增工贸公司 25,275,331.34 1年以内 货款
3 江苏无锡：项瑞泽 4,167,131.84 2000年8月 货款
4 湖南株州：俞大江 3,742,988.14 2000年6月 货款
5 株州寝具民光销售 3,309,157.38 一年内 货款
7、其他应收款：
（1）、帐龄分析：
期初数
帐龄
金额 占总额比例 坏帐准备 金额
1年以内 147,498,983.76 47.29% 10,089,145.58 250,123,666.91
1至2年 16,645,919.06 5.34% 1,026,207.19 26,399,202.69
2至3年 23,751,675.03 7.62% 1,657,340.42 10,025,162.17
3年以上 123,985,759.38 39.75% 9,287,745.11 92,472,914.25
合 计 311,882,337.23 100.00% 22,060,438.30 379,020,946.02
期末数
帐龄
占总额比例 坏帐准备
1年以内 65.99% 16,172,954.51
1至2年 6.97% 1,707,315.58
2至3年 2.65% 701,493.54
3年以上 24.40% 6,886,849.28
合 计 100.00% 25,468,612.91
（2）、欠款单位前五名情况：
序号 单位名称 欠款金额 欠款时间
1 上海海螺（集团）有限公司 63,008,640.43 1999-2001年
2 五和针织二厂 57,564,846.00 1996年--2001年
3 上海纺织住宅公司中环分公司 30,352,980.00 1996年
4 上海永畅制衣有限公司 15,000,000.00 2001.6.28
5 上海澳宇服饰有限公司 1,000,000.00 2001年
序号 单位名称 欠款原因
1 上海海螺（集团）有限公司 往来款
2 五和针织二厂 往来款
3 上海纺织住宅公司中环分公司 往来款
4 上海永畅制衣有限公司 往来款
5 上海澳宇服饰有限公司 往来款
注：其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
8、预付帐款：
单 位 期初数 期末数
108,189,366.58 114,142,452.21
欠款单位前五名情况：
序号 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
1 新天龙进出口公司 7,551,394.69 2000年 预付款
2 梦妮莱装饰用品厂 4,510,000.00 2000年 预付款
3 上海海螺东畅分厂 4,363,661.61 1999-2001年 预付款
4 中科院上海药物所 4,162,404.49 1999--2001 预付款
5 上海田野彩钢公司 3,742,935.00 2000年 工程款未结转
注：预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
9、存货及存货跌价准备：
项 目 期初数
金额 跌价准备
1、在途物资 4,553,425.65 #REF!
2、原材料 53,170,612.18 819,256.26
3、在产品 157,915,925.36 493,149.52
4、包装物 1,940,315.44
5、低值易耗品 226,513.55
6、库存商品 737,003,644.10 40,455,213.63
7、委托加工物资
8、委托代销商品 31,221,223.83
9、受托代销商品
10、分期收款发出商品
合 计 986,031,660.11 41,767,619.41
项 目 期末数
金额 跌价准备
1、在途物资 3,519,796.67 -
2、原材料 45,168,381.36 706,162.26
3、在产品 152,951,204.38 250,000.00
4、包装物 2,051,490.47 -
5、低值易耗品 289,406.96 358,060.52
6、库存商品 774,214,107.60 42,609,008.01
7、委托加工物资 - -
8、委托代销商品 37,729,813.95 -
9、受托代销商品 41,192.82 -
10、分期收款发出商品 - -
合 计 1,015,965,394.21 43,923,230.79
注：存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价
10、待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 191,948.12 1,428,997.13 1,261,978.61 358,966.64
养路费 300,207.91 29,850.00 - 330,057.91
租赁费 478,987.51 1,065,430.83 953,560.45 590,857.89
装修费 50,207.61 - - 50,207.61
其 他 448550.83 1863861.66 847845.39 1464567.1
合 计 1,469,901.98 4,388,139.62 3,063,384.45 2,794,657.15
11、长期投资：
（1）、长期投资：
项 目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 328,626,334.54 200,000.00 400,597,805.52
长期债权投资 1,229,780.00 2,344,374.50
合 计 329,856,114.54 200,000.00 402,942,180.02
（2）、长期股权投资：
股票投资：
占被投资公
股份性
被投资公司名称 股票数量 司注册资本 投资金额
质
比例
PT双鹿 法人股 264,000.00 696,553.13
爱建股份 法人股 10,417.00 40,910.40
广电股份 法人股 246,840.00 611,956.20
国嘉实业 法人股 151,900.00 131,500.00
华联超市 法人股 30,855.00 29,800.00
华联商厦 法人股 822,307.00 1,771,738.47
交大南洋 法人股 36,300.00 100,635.49
联华合纤 法人股 180,000.00 325,650.00
民丰实业 法人股 240,000.00 706,337.69
上海三毛 法人股 12,320.00 26,100.00
上海九百 法人股 32,256.00 20,600.00
申达实业 法人股 232,320.00 268,800.00
申能股份 法人股 70,000.00 134,400.00
第一百货 法人股 12,162.00 37,298.80
津百股份 法人股 32,500.00 209,500.00
新黄浦 法人股 117,720.00 204,676.00
新锦江 法人股 19,008.00 51,162.00
豫园商城 法人股 99,099.00 271,612.70
原水股份 法人股 139,150.00 333,241.77
合 计 2,749,154.00 - 5,972,472.65
被投资公司名称 期末市价 期末市价总额
PT双鹿 5.85 1,544,400.00
爱建股份 12.69 132,191.73
广电股份 20.78 5,129,335.20
国嘉实业 22.19 3,370,661.00
华联超市 19.75 609,386.25
华联商厦 13.36 10,986,021.52
交大南洋 27.85 1,010,955.00
联华合纤 26.65 4,797,000.00
民丰实业 24.20 5,808,000.00
上海三毛 17.20 211,904.00
上海九百 9.30 299,980.80
申达实业 12.97 3,013,190.40
申能股份 16.80 1,176,000.00
第一百货 11.25 136,822.50
津百股份 16.38 532,350.00
新黄浦 17.06 2,008,303.20
新锦江 15.97 303,557.76
豫园商城 12.56 1,244,683.44
原水股份 9.06 1,260,699.00
合 计 43,575,441.80
被投资单位名称 投资期限 投资比例 期初数
宁波申州织造有限公司 无约定期限 19.00% 7,718,563.90
宁波申州服装有限公司 无约定期限 19.00% 4,047,137.41
上海久增实业公司 无约定期限 15.00% 380,000.00
北京京联实业开发公司 无约定期限 10.00% 100,000.00
苏州昌华针织有限公司 无约定期限 10.00% 294,959.90
上海腾达纺织品有限公司 无约定期限 33.00% 1,000,363.00
上海钟环实业公司 无约定期限 33.00% 329,901.34
上海毛巾被单联合公司物
资部车队 无约定期限 1.00% 200,000.00
上海三品贸易有限公司 15年 2.00% 225,000.00
上海新纺织商业股份有限
公司 无约定期限 2.00%
上海锦乐纺织装饰品有限
公司 无约定期限 42.05% 7,232,173.93
昆山商厦股份有限公司 无约定期限 0.20% 108,000.00
华文企业发展公司 无约定期限 5.00% 1,000,000.00
昆山商厦股份有限公司 无约定期限 1.00% 54,000.00
干巷信用社 无约定期限 1.00% 1,000.00
上海华振实业公司 无约定期限 1.48% 79,959.87
上海大众保险股份有限公
司 无约定期限 7.78% 39,216,000.00
华纶印染有限公司 无约定期限 12.50% 5,000,000.00
上海二毛爱斯纺织实业有
限公司 无约定期限 13.33% 4,000,000.00
洪都拉斯天齐印染有限公
司 无约定期限 34.89% 25,000,000.00
新疆龙头农业高科技发展
有限公司 无约定期限 51% 16,000,000.00
上海埃通电气股份有限公
司 无约定期限 13.32% 6,930,000.00
中国华源科技开发公司 无约定期限 2.00% 400,000.00
太仓市绅士农工贸有限公
司 无约定期限 小于5％ 200,000.00
哈尔滨百货 无约定期限 小于5％ 36,000.00
江苏溧阳百货 无约定期限 小于5％ 20,000.00
光大银行 无约定期限 小于5％ 3,600,000.00
交通银行 无约定期限 小于5％ 7,922,328.00
上海银行 无约定期限 小于5％ 155,600.00
上海八六三信息安全产业
基地有限公司 无约定期限
上海萨福朗实业有限公司 无约定期限
上海交大科技园 无约定期限
上海联合纺织印染进出口
有限公司 无约定期限
上海昌铃有限公司 无约定期限
小计 131,250,987.35
权益增减额
被投资单位名称 本期增加额
期末数 累计增减额
宁波申州织造有限公司 - 7,718,563.90 4,945,063.90
宁波申州服装有限公司 - 4,047,137.41 967,137.41
上海久增实业公司 -380,000.00 - -
北京京联实业开发公司 100,000.00 -
苏州昌华针织有限公司 -294,959.90 - -
上海腾达纺织品有限公司 1,000,363.00
上海钟环实业公司 329,901.34
上海毛巾被单联合公司物
资部车队 200,000.00
上海三品贸易有限公司 225,000.00
上海新纺织商业股份有限
公司 -
上海锦乐纺织装饰品有限
公司 7,232,173.93
昆山商厦股份有限公司 108,000.00
华文企业发展公司 1,000,000.00
昆山商厦股份有限公司 54,000.00
干巷信用社 1,000.00
上海华振实业公司 79,959.87
上海大众保险股份有限公
司 39,216,000.00
华纶印染有限公司 5,000,000.00
上海二毛爱斯纺织实业有
限公司 4,000,000.00
洪都拉斯天齐印染有限公
司 25,000,000.00
新疆龙头农业高科技发展
有限公司 16,000,000.00
上海埃通电气股份有限公
司 1,350,000.00 8,280,000.00
中国华源科技开发公司 400,000.00
太仓市绅士农工贸有限公
司 -200,000.00 -
哈尔滨百货 36,000.00
江苏溧阳百货 20,000.00
光大银行 -3,600,000.00 -
交通银行 7,922,328.00
上海银行 155,600.00
上海八六三信息安全产业
基地有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00
上海萨福朗实业有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
上海交大科技园 30,000,000.00 30,000,000.00
上海联合纺织印染进出口
有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
上海昌铃有限公司 126,000.00 126,000.00
小计 77,001,040.10 208,252,027.45
权益法核算的长期股权投资：
本期权益增减额
占被投
资单位
注册资
被投资单位名称 投资起止期 本(%) 期初余额 本期合计
吴县市西华服装辅料 -
厂 无约定期限 100.00% 2,000,169.86 -5,840.21
上海大河针织有限公
司 无约定期限 45.00% 10,739,913.60 455,025.72
上海金杯织造有限公
司 无约定期限 50.00% 362,606.93 14,634.12
上海南飞针织有限公 -
司 无约定期限 50.00% 1,357,477.39 31,299.28
上海三枪制衣有限公
司 无约定期限 35.00% 35,518,512.44 35,929.95
江苏秀明服装有限公 -
司 无约定期限 31.00% 3,836,145.66 300,579.47
上海宜华制衣有限公 -
司 无约定期限 25.00% 4,945,935.60 388,937.89
-
上海西播磨有限公司 无约定期限 25.00% 2,729,192.03 311,641.53
上海朕桥实业有限公 -
司 无约定期限 50.00% 4,620,470.60 130,207.27
太田实业公司 无约定期限 70.00% 1,986,980.20 142,513.53
上海浦广室内装饰品
有限公司 15年 75.00% 5,410,452.67 969,633.12
上海毛巾被单公司浦
东经营部 无约定期限 100.00% 1,986,390.95 1,950.14
上海华钟瑞和毛巾有
限公司 25年 33.33% 5,511,093.07 1,052,816.10
上海民乐纺织装饰品
厂 无约定期限 100.00% 500,052.61 -
上海富豪纺织装饰品
厂（注1） 无约定期限 100.00% -
上海红云工贸公司
（注1） 无约定期限 100.00% -
上海民光被单金山联
营厂 无约定期限 89.16% 5,706,362.50 2,645.35
广西南宁民光公司
（注1） 无约定期限 45.00% -
华峰针织品有限公司 无约定期限 75.00% 1,874,901.89 -
中华第一棉纺针织厂
外冈分厂 无约定期限 50.00% 961,791.98 -
上海华烨实业公司 无约定期限 100.00% 254,060.11 -
上海杨浦区菊花针织
品经营部 无约定期限 50.00% 80,517.71 -
上海菊花机械设备有 -
限公司 无约定期限 100.00% 818,237.98 500,000.00
上海蒙太高科技有限
公司 无约定期限 40.00% 872,517.91 -
上海华秀纺织品有限
公司 无约定期限 43.00% 418,826.00 -
上海针运实业有限公
司 无约定期限 100.00% 38,528.56 -
上海良盛针织时装有
限公司 无约定期限 72.00% 2,439,524.81 -
上海华沐服饰有限公
司 无约定期限 45.00% 460,902.43 -
上海塞维罗西服有限
公司 无约定期限 50.00% 4,267,193.78 -819,941.25
上海优尼克服装有限
公司 无约定期限 41.67% 3,703,876.06 -11,497.84
上海金螺有限公司 无约定期限 48.79% 243,950.00 -
上海中科生龙达生物
技术有限公司 无约定期限 45.00% 59,795,327.94 -5,211,681.48
上海凯华餐饮公司 无约定期限 30.00% 150,000.00 -
洪都拉斯华康制衣有
限公司 无约定期限 100.00% 7,450,200.00 -
上海龙头张江商业网
络股份有限公司 无约定期限 45.00% 4,505,009.31 -93,682.16
上海龙头天齐国际贸
易有限公司 无约定期限 50.00% 300,000.00 -300,000.00
上海黑川纺织有限公
司 无约定期限 45.00% 15,795,862.03 1,160,414.60
小计 191,642,984.61 -4,269,745.75
期末余额
其中：投 差额摊 分得
被投资单位名称 资成本 确认损益 销 利润
吴县市西华服装辅料
厂 -5,840.21
上海大河针织有限公
司 455,025.72
上海金杯织造有限公
司 14,634.12
上海南飞针织有限公
司 -31,299.28
上海三枪制衣有限公
司 35,929.95
江苏秀明服装有限公
司 -300,579.47
上海宜华制衣有限公
司 -388,937.89
上海西播磨有限公司 -311,641.53
上海朕桥实业有限公
司 -130,207.27
太田实业公司 142,513.53
上海浦广室内装饰品
有限公司 969,633.12
上海毛巾被单公司浦
东经营部 1,950.14
上海华钟瑞和毛巾有
限公司 1,052,816.10
上海民乐纺织装饰品
厂
上海富豪纺织装饰品
厂（注1）
上海红云工贸公司
（注1）
上海民光被单金山联
营厂 2,645.35
广西南宁民光公司
（注1）
华峰针织品有限公司
中华第一棉纺针织厂
外冈分厂
上海华烨实业公司
上海杨浦区菊花针织
品经营部
上海菊花机械设备有
限公司 -500,000.00
上海蒙太高科技有限
公司
上海华秀纺织品有限
公司
上海针运实业有限公
司
上海良盛针织时装有
限公司
上海华沐服饰有限公
司
上海塞维罗西服有限
公司 -819,941.25
上海优尼克服装有限
公司 -11,497.84
上海金螺有限公司
上海中科生龙达生物
技术有限公司 -5,211,681.48
上海凯华餐饮公司
洪都拉斯华康制衣有
限公司
上海龙头张江商业网
络股份有限公司 -93,682.16
上海龙头天齐国际贸
易有限公司 -300,000.00
上海黑川纺织有限公
司 1,160,414.60
小计 -800,000.00 -3,469,745.75 0.00 0.00
被投资单位名称 初始投资 累计增减 合计
吴县市西华服装辅料
厂 2,000,000.00 5,670.35 1,994,329.65
上海大河针织有限公
司 7,128,141.04 4,066,798.28 11,194,939.32
上海金杯织造有限公
司 350,000.00 27,241.05 377,241.05
上海南飞针织有限公
司 1,339,956.00 -13,777.89 1,326,178.11
上海三枪制衣有限公
司 29,858,485.98 5,695,956.41 35,554,442.39
江苏秀明服装有限公
司 1,463,200.00 2,072,366.19 3,535,566.19
上海宜华制衣有限公
司 2,437,033.50 2,119,964.21 4,556,997.71
上海西播磨有限公司 1,899,736.25 517,814.25 2,417,550.50
上海朕桥实业有限公
司 5,568,000.00 -1,077,736.67 4,490,263.33
太田实业公司 1,986,357.16 143,136.57 2,129,493.73
上海浦广室内装饰品
有限公司 4,948,615.28 1,431,470.51 6,380,085.79
上海毛巾被单公司浦
东经营部 1,569,461.89 418,879.20 1,988,341.09
上海华钟瑞和毛巾有
限公司 6,097,226.45 466,682.72 6,563,909.17
上海民乐纺织装饰品
厂 500,000.00 52.61 500,052.61
上海富豪纺织装饰品
厂（注1） - 0.00
上海红云工贸公司
（注1） - 0.00
上海民光被单金山联
营厂 4,982,000.00 727,007.85 5,709,007.85
广西南宁民光公司
（注1） - 0.00
华峰针织品有限公司 2,027,400.28 -152,498.39 1,874,901.89
中华第一棉纺针织厂
外冈分厂 1,717,661.51 -755,869.53 961,791.98
上海华烨实业公司 250,000.00 4,060.11 254,060.11
上海杨浦区菊花针织
品经营部 75,000.00 5,517.71 80,517.71
上海菊花机械设备有
限公司 500,000.00 318,237.98 318,237.98
上海蒙太高科技有限
公司 699,930.00 172,587.91 872,517.91
上海华秀纺织品有限
公司 215,000.00 203,826.00 418,826.00
上海针运实业有限公
司 600,000.00 -561,471.44 38,528.56
上海良盛针织时装有
限公司 2,277,712.80 161,812.01 2,439,524.81
上海华沐服饰有限公
司 450,000.00 10,902.43 460,902.43
上海塞维罗西服有限
公司 2,133,595.67 1,313,656.86 3,447,252.53
上海优尼克服装有限
公司 2,737,500.00 954,878.22 3,692,378.22
上海金螺有限公司 243,950.00 - 243,950.00
上海中科生龙达生物
技术有限公司 49,500,000.00 5,083,646.46 54,583,646.46
上海凯华餐饮公司 150,000.00 - 150,000.00
洪都拉斯华康制衣有
限公司 7,450,200.00 - 7,450,200.00
上海龙头张江商业网
络股份有限公司 4,500,000.00 88,672.85 4,411,327.15
上海龙头天齐国际贸
易有限公司 300,000.00 300,000.00 0.00
上海黑川纺织有限公
司 14,158,302.10 2,797,974.53 16,956,276.63
小计 162,114,465.91 25,758,772.95 187,373,238.86
（注：长期股权投资中（1）股票投资的“投资金额“合计加上（2）其他股权投资的"期末数"小计等于合并报表的长期股权投资数）
其中：股权投资差额：
单位：元
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海久增实业公司 -70,000.00 98年重组评估形成 10年
上海浦广室内装饰品有限公司 319,074.74 10年
上海华钟瑞和毛巾有限公司 -948,254.45 10年
上海针织研究所 908,699.73 10年
上海幸福纺织印染公司 -617,151.51 10年
小 计 -407,631.49
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
上海久增实业公司 70,000.00
上海浦广室内装饰品有限公司 -7,057.94 -558,542.63
上海华钟瑞和毛巾有限公司 47,412.73 149,575.85
上海针织研究所 29,179.39 879,520.34
上海幸福纺织印染公司 31,357.58 -496,494.93
小 计 170,891.76 -25,941.37
(3)、合并价差
单位 初始金额 摊销期限 本期摊销额
上海幸福纺织印染公司 -1,910,811.36 10 -31,357.58
上海针织科学技术研究所 908,699.73 10 29,179.39
合计 -1,002,111.63 -2,178.19
单位 摊余金额
上海幸福纺织印染公司 -1,879,453.78
上海针织科学技术研究所 879,520.34
合计 -999,933.44
(4)、长期债权投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力债券 214,380.00 214,380.00
石油债券 1,010,000.00 1,010,000.00
上海城建债券 1,000,000.00 4.32% 1,000,000.00 2007年11月29日
评估增值 119,994.50
合 计 2,344,374.50 2,224,380.00
债券种类 期初应收利息 期末应收利息
电力债券
石油债券
上海城建债券 302,400.00 302,400.00
评估增值
合 计 302,400.00 302,400.00
12、 固定资产、累计折旧及减值准备：
（1）固定资产：
固定资产类别 期初数 本期增加
金额 减值准备
房屋及建筑物 356,415,864.56 266,946.24 1,693,755.02
通用设备 112,866,295.44 26,050,184.88 1,426,251.77
专用设备 380,465,079.82 29,558,737.95 11,722,420.32
运输工具 25,572,147.71 931,088.10 1,468,144.11
其他 13,821,751.13 767,400.93 117,865.40
小计 889,141,138.66 57,574,358.10 16,428,436.62
固定资产类别 本期减少 期末数
金额 减值准备
房屋及建筑物 1,334,698.81 356,774,920.77 266,946.24
通用设备 28,986,299.69 85,306,247.52 26,050,184.88
专用设备 1,603,383.56 390,584,116.58 29,558,737.95
运输工具 122,662.72 26,917,629.10 931,088.10
其他 149,757.39 13,789,859.14 767,400.93
小计 32,196,802.17 873,372,773.11 57,574,358.10
（2）、累计折旧：
固定资产类别 期初数 本期增加 本期提取
房屋及建筑物 105,138,111.64 1,760,424.02 4,690,754.89
通用设备 45,469,480.66 336,991.97 1,863,355.40
专用设备 222,731,091.47 1,578,481.87 7,682,171.24
运输工具 12,182,663.47 89,606.98 1,045,343.03
其 他 3,604,396.11 9,001.52 383,261.11
小 计 389,125,743.35 3,774,506.36 15,664,885.67
固定资产类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 50,622.33 111,538,668.22
通用设备 4,695,981.21 42,973,846.82
专用设备 1,324,599.18 230,667,145.40
运输工具 255,323.23 13,062,290.25
其 他 20,771.59 3,975,887.15
小 计 6,347,297.54 402,217,837.84
（3）、固定资产净额：
单位 期初数 期末数
442,441,037.21 413,580,577.17
13、在建工程及减值准备
工 期初数
程 转入固定
工程 名称 进 金 额 减值准备 本期增加
度
购置设备
21,453,091.51 - 3,574,069.23
锅炉维修工程 - - -
待安装工程 22,916.00 - -
压锭贴息项目 - - -
三枪康桥生产基地
68,999,644.09 - 87,842,763.13
厂容改造工程 270,445.16 - -
柔绒莱卡保暖1织
物 10,228,977.56 - 8,800.00
柔绵弹性织物后整
理 19,582,786.77 - 185,615.00
西服流水线零星工
程 50,000.00 - -
大中污水工程 68,500.00 52,000.00
5V印机 45,990.43 - -
燃烧器 6,000.00 - -
丝光机改造工程 405,000.00 45,000.00
电梯改造 102,000.00 24,300.00
隔声屏障 -6,000.00 6,000.00
松潘路电梯改造 78,000.00 -
项目借款前期费用 - 3,000,000.00
四期项目改造工程 312,180.00 1,820,659.00
项目利息 1,502,086.15 2,925,747.88
压滤机出包工程 492,300.00 -
技术改造项目 16,046,824.03 36,394,393.23
合 计 139,660,741.70 - 135,879,347.47
期末数
工程 名称 资产 其他减少 金额
购置设备 8,005,143.10 27,590.00 16,994,427.64
锅炉维修工程 - - -
待安装工程 - - 22,916.00
压锭贴息项目 - - -
三枪康桥生产基地 156,842,40
- - 7.22
厂容改造工程 270,445.16 - -
柔绒莱卡保暖1织
物 - - 10,237,777.56
柔绵弹性织物后整
理 - - 19,768,401.77
西服流水线零星工
程 - - 50,000.00
大中污水工程 - 82,000.00 38,500.00
5V印机 - 45,990.43
燃烧器 - 6,000.00
丝光机改造工程 450,000.00 - -
电梯改造 126,300.00 - -
隔声屏障 - - -
松潘路电梯改造 - - 78,000.00
项目借款前期费用 - - 3,000,000.00
四期项目改造工程 - - 2,132,839.00
项目利息 - 1,658,971.00 2,768,863.03
压滤机出包工程 37,700.00 - 454,600.00
技术改造项目 5,958,326.81 46,482,890.45
合 计 8,889,588.26 7,726,887.81 258,923,613.10
工程 名称 减值准备 资金来源
购置设备
其他
锅炉维修工程 -
待安装工程 - 金融机构贷款及其他
压锭贴息项目 -
三枪康桥生产基地 募股资金、金融机
- 构贷款及其他
厂容改造工程 -
柔绒莱卡保暖1织 募股资金、金融机
物 - 构贷款及其他
柔绵弹性织物后整 募股资金、金融机
理 - 构贷款及其他
西服流水线零星工
程 - 募股资金
大中污水工程 金融机构
5V印机 金融机构
燃烧器 金融机构
丝光机改造工程
电梯改造
隔声屏障
松潘路电梯改造 金融机构
项目借款前期费用 金融机构
四期项目改造工程 金融机构
项目利息 金融机构
压滤机出包工程
技术改造项目
合 计 -
其中利息资本化： 单位：元
工程名称 工程进度 期初数 本期增加
购置设备
待安装工程
三枪康桥生产基地 2,506,470.00 5,304,390.00
柔绒莱卡保暖织物
小计 2,506,470.00 5,304,390.00
工程名称 转入固定资产 其他减少 期末数
购置设备
待安装工程
三枪康桥生产基地 7,810,860.00
柔绒莱卡保暖织物
小计 7,810,860.00
14、无形资产：
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期
转出
土地使用权 57,979,000.00 96,174,074.86 3,148,848.00
房屋使用权 4,814,343.96 790,453.40 30,249.78
其他 35,750.00
合计 62,793,343.96 96,964,528.26 3,214,847.78
种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销
期限
土地使用权 917,745.72 98,405,177.14 47年
房屋使用权 51,903.38 768,799.80
其他 35,750.00
合计 969,649.10 99,209,726.94
15、长期待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 1,824,318.76 - 646,155.96 1,178,162.80
固定资产改良支出 - - - -
保险费 97,953.30 - 21,767.40 76,185.90
租赁费 518,163.60 - 88,824.00 429,339.60
资产重组费 104,612.31 - 20,376.00 84,236.31
其 他 6,618,678.46 - 293,020.28 6,325,658.18
合 计 9,163,726.43 - 1,070,143.64 8,093,582.79
16、短期借款、一年内到期的长期负债：
（1）、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 7,300,000.00 79,300,000.00
担保借款 1,391,668,345.79 1,513,155,818.18
信用借款
合计 1,398,968,345.79 1,592,455,818.18
（2）、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 46,490,000.00 国家开发银行贷款余额于
2001.11月偿还
信用借款
合计 46,490,000.00
17、应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：
（1）、应付帐款：
单 位 期初数 期末数
343,395,950.21 235,401,039.37
注：应付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
期末比期初下降31.44%，原因为货款回拢状况良好，支付能力加强。
（2）、应付票据：
单 位 期初数 期末数
72,344,763.91 95,760,022.09
注：应付票据中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）、预收帐款：
单 位 期初数 期末数
78,496,359.49 75,573,475.01
注：预收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（4）、其他应付款：
单 位 期初数 期末数
235,377,615.88 158,125,683.78
注：其他应付款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
期末余额比期初下降32.82%是公司清理往来款项。
18、应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额
募集法人股股东 1,038,821.89
2000年度预分股利 50,989,972.73
上海干巷经济开发总公司 200,000.00
合 计 52,228,794.62
投资者名称或类别 原 因
募集法人股股东 历年未领取股利
2000年度预分股利 根据董事会2000年预分方案分配股利
上海干巷经济开发总公司 幸福纺织印染有限公司应付少数股东股利
合 计
19、应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 -20,131,559.20 -28,586,133.13
营业税 1,268,775.54 427,030.19
城建税 267,209.88 30,001.86
企业所得税 54,881.93 -10,028,792.81
个人所得税 -17,635.30 -223,826.59
房产税 65,609.75 40,000.00
合 计 -18,492,717.40 -38,341,720.48
20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
预提利息 2,770,696.70 3,403,816.38 预提2001年6月20日至2001年
6月30日的借款利息
防洪基金 78,759.34 65,291.57
房租 63,000.00
合计 2,849,456.04 3,532,107.95
21、长期借款：
借款单位 金 额 借款期限 年利率
中国国家开发银行 179,655,000.00 1999.1.5~2003.5.20 7.2000%
中国建行银行 174,000,000.00 2000.9.26~2005.9.25 6.0300%
中国建行银行 7,000,000.00 1999.8.30~2002.8.29 6.0300%
中国银行市分行 14,096,212.10 展期 5.0800%
中国工商银行 5,000,000.00 逾期 6.4350%
中国工商银行 1,500,000.00 1996.94~31/09/2002 6.4350%
中国交通银行 10,000,000.00 1999.9.14~31/09/2002 6.4350%
中国建行银行 3,280,000.00 逾期 6.4350%
中国建行银行 2,000,000.00 2000.9.21~2003.4.20 6.4350%
合计 396,531,212.10
借款单位 借款条件
中国国家开发银行 信用担保
中国建行银行 抵押、信用
中国建行银行 信用
中国银行市分行 信用
中国工商银行 担保
中国工商银行 担保
中国交通银行 担保
中国建行银行 担保
中国建行银行 担保
合计
注：借款条件是指信用担保、抵押、质押。
22、资本公积：
编制单位： 单位：元
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 731,527,786.89 395,481,716.66
被投资单位接受捐赠准备 1,415,195.77
住房周转金追溯调整 -1,624,797.46
合计 731,318,185.20 395,481,716.66 -
项目 期末数
股本溢价 1,127,009,503.55
被投资单位接受捐赠准备 1,415,195.77
住房周转金追溯调整 -1,624,797.46
合计 1,126,799,901.86
23、盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 93,900,029.26 93,900,029.26
其中：公益金 36,517,812.45 36,517,812.45
合计 93,900,029.26 - - 93,900,029.26
24、未分配利润：
项 目 金额
2000年末未分配利润 23,328,402.51
调整期初未分配利润（调增为+，调减为-） -2,663,478.62
调整后期初未分配利润 20,664,923.89
加：本期净利润 71,172,888.91
2001年6月30日未分配利润 91,837,812.80
25、财务费用：
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 58,001,166.86 51,786,494.92
减：利息收入 9,548,625.81 6,483,155.26
汇兑损失 249,938.33 125,659.61
减：汇兑收益 12,214.25 8,727.27
其他 157,604.36 478,035.75
合计 48,847,869.49 45,898,307.75
26、其他业务利润：
（1）、本年发生数：
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 47,916,678.34 47,364,511.67 552,166.67
租赁业务 2,479,342.82 487,820.59 1,991,522.23
加工业务 4,494.49 - 4,494.49
代理业务 497,641.89 27,755.98 469,885.91
其 他 7,712,273.48 1,522,932.41 6,189,341.07
合 计 58,610,431.02 49,403,020.65 9,207,410.37
（2）、上年同期发生数：
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 35,163,464.31 34,543,370.21 620,094.10
租赁业务 2,881,634.37 1,044,339.52 1,837,294.85
加工业务 6,526,719.57 6,448,953.82 77,765.75
其 他 988,055.38 70,991.54 917,063.84
合 计 45,559,873.63 42,107,655.09 3,452,218.54
27、营业费用
本期发生数 上年同期发生数
63,141,845.61 54,818,451.37
63,141,845.61 54,818,451.37
28、投资收益：
（1）、本期发生数：
类 别 股票投资 债权投资收 成本法下确
收益 益 定的收益
短期投资 41,767,980.51
长期股权投资 17,937.92 16,688,230.51
合计 17,937.92 41,767,980.51 16,688,230.51
类 别 权益法下确 股权投资 合计
定的收益 差额摊销
短期投资 41,767,980.51
长期股权投资 -3,469,745.75 23,235.61 13,259,658.29
合计 -3,469,745.75 23,235.61 55,027,638.80
（2）、上年同期发生数：
成本法下确定的
类别 股票投资收益 债券投资收益 投资收益
短期投资 52,040,451.54
长期股权投资 208,532.00 3,944,519.09
长期债券投资
合计 208,532.00 52,040,451.54 3,944,519.09
权益法下确定的
类别 股票投资收益 债券投资收益 投资收益
短期投资 52,040,451.54
长期股权投资 208,532.00 6,267,210.92
长期债券投资
合计 208,532.00 52,040,451.54 6,267,210.92
股权投资差额
类别 股票投资收益 债券投资收益 摊销 合计
短期投资 52,040,451.54 52,040,451.54
长期股权投资 208,532.00 160,281.55 10,580,543.56
长期债券投资
合计 208,532.00 52,040,451.54 160,281.55 62,620,995.10
29、补贴收入：
内 容 本期发生数 上年同期发生数
新产品增值税返还 1,375,575.23 3,099,211.00
科技项目拨款 135,200.00
出口退税扶持款项 2,595,873.85
合计 4,106,649.08 3,099,211.00
内 容 来源和依据
新产品增值税返还 浦税外列字第176号
科技项目拨款 金山区干巷镇科技协会拨入上海外经贸委出口退税扶持
出口退税扶持款项 上海外经贸委出口对税扶持
合计
30、营业外收入：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理收入 759,164.94 111,049.10
赔偿款收入 284,389.50 68,321.40
无法支付的应付款项 82,900.00
其他收入 1,512.50 3,082.00
合 计 1,045,066.94 265,352.50
31、营业外支出：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理损失 273,545.87 195,634.07
罚款支出 14,129.34 49,232.24
捐赠 45,000.00 30,000.00
固定资产评估报废 41,620.84
其他 147,060.63 6,714.02
赔款支出 396.79
合 计 521,356.68 281,977.12
32、所得税：
单 位 本期发生数 上年同期发生数
10,967,124.21 12,341,064.58
（六）、分行业资料 单位：元
行 上年同期营 本期营业收入 上年同期营
业 业收入 业成本
工业 391,793,499.45 502,934,406.52 42,501,456.12
商业 471,665,204.46 504,157,633.65 358,631,419.71
合计 863,458,703.91 1,007,092,040.17 401,132,875.83
行 本期营业成 上年同期营 本期营业毛
业 本 业毛利 利
工业 297,713,073.79 349,292,043.33 205,221,332.73
商业 499,828,771.33 113,033,784.75 4,328,862.32
合计 797,541,845.12 462,325,828.08 209,550,195.05
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址
上海纺织控股（集团）公 虹桥路1488号
司
上海三枪（集团）有限公 浦东南路3888号
司
上海民光国际企业有限公 崂山东路571弄2号
司
上海菊花纺织有限公司 杨浦区龙江路377号
上海海螺服饰公司 浦东新区界沟村20号
上海双龙高科技开发有限 浦东南路360号21
公司 层F座
上海针织九厂 黄陂南路888号
中华第一棉纺针织厂 杨浦区龙江路377号
上海海螺（集团）国际贸 外高桥保税区新灵路
易有限公司 118号1503B室
上海十二服装厂 国康路50号
上海市针织科学技术研究 雪野路81号
所
上海民光被单厂 通北路827号
上海毛巾被单公司经营分 北京西路45号
公司
上海萃众毛巾厂 胶州路273弄12号
上海毛巾一厂 海拉尔路305号
上海三枪物资经营部 升平街41弄36号
上海民光被单金山联营厂 金山区干巷镇干林路
2号
上海幸福纺织印染有限公 金山区干巷镇干林路
司
上海金山海光被单厂 金山区干巷镇东风路
上海红云工贸公司 龙华路2465号
上海富豪装饰用品厂 竹行码头街8号
上海民乐装饰用品厂 平凉路爱国二村2000
号
上海毛巾被单公司浦东经 浦东崂山东路571弄
营部 2号
哈尔滨上海三枪内衣销售 哈尔滨南岗区文德街
有限公司 4号
上海三枪集团广州销售有 广州天河直街23号
限公司 华苑大厦C栋29楼
A座
上海三枪集团四川销售有 四川成都市玉林西路
限公司
上海良盛针织纺织有限公 平阳路1970号
司
上海华峰针织服饰有限公 龙江路377号
司
上海华烨实业公司 齐齐哈尔路246号
上海针运实业公司 平凉路1970号
上海菊花机械设备有限公 黄陂南路751号
司
上海浦广室内装饰品有限 上海外高桥保税区
公司 D4－010区
太田实业公司 马来西亚吉隆坡
上海金杯织造有限公司 宁波路450号
上海针织九厂山东晋联销 济南市经三路276号
售中心
北京三枪针九纺织品销售 北京市崇文门外大街
中心 32号
上海针织九厂太原销售中 太原市新建北路12
心 号
上海针织九厂云南销售中 昆明市东风西路86
心 号
吴县市西华服装辅料厂 吴县市镇湖市桥镇
上海塞维罗西服有限公司 上海市四平路571号
洪都拉斯华康制衣有限公 洪都拉斯科马亚瓜工
司 业园
企业名称 主营业务 关联方关
系性质
上海纺织控股（集团）公 纺织品、实业投资、资产经 母公司
司 营等
上海三枪（集团）有限公 对外贸易经济合作部批准的 子公司
司 进出口业务（按批文）国内
贸易（除规定事项外）
上海民光国际企业有限公 针纺织品、纺织复制品、纺织 子公司
司 装饰品、纺织原辅料、染化
料、纺织机电设备及配件,
室内装饰、建筑装璜材料、
自营进出口
上海菊花纺织有限公司 针织品、棉纱、混纺纱、服 子公司
饰、鞋帽、袜子、箱包、皮
革制品及原辅材料
上海海螺服饰公司 服装、服饰、纺织品、服装及 子公司
辅料、各类饰品（不含金
银）、日用百货食品、附设
分支机构
上海双龙高科技开发有限 生物制品及科技新材料的开 子公司
公司 发、生产、销售
上海针织九厂 针织衫裤、袜子 子公司
中华第一棉纺针织厂 针织品、棉纱、混纺纱等 子公司
上海海螺（集团）国际贸 国际贸易、保税区企业间的 子公司
易有限公司 贸易及区内贸易代理、区内
仓储及商业性简单加工、贸
易咨询服务
上海十二服装厂 制造服装附设经营部 子公司
上海市针织科学技术研究 针织领域内的科技经营业务 子公司
所 及自研产品试销等
上海民光被单厂 被单、毛巾被 子公司
上海毛巾被单公司经营分 针纺织品、服装及其他缝纫 子公司
公司 品、日用化学品、家用电
器、劳务、日用百货等
上海萃众毛巾厂 毛巾、其他纺织品、纺织装 子公司
饰及饰物用品、室内纺织品
装璜等
上海毛巾一厂 毛巾 子公司
上海三枪物资经营部 针纺原料、针纺织品、服 子公司
装、普通机械及零部件、电
器机械及器材、染化料等
上海民光被单金山联营厂 加工草坯被单 联营
上海幸福纺织印染有限公 生产和销售床上用品 联营
司
上海金山海光被单厂 床单、棉、麻、毛纱线等 子公司
上海红云工贸公司 针纺织品及原料、机电、 子公司
烟、酒食品等
上海富豪装饰用品厂 床上用品、毛洁巾 子公司
上海民乐装饰用品厂 针纺织品、装饰用品 子公司
上海毛巾被单公司浦东经 纺织品、服装、家电等 子公司
营部
哈尔滨上海三枪内衣销售 购销纺织原料、服装、针纺 子公司
有限公司 织品等
上海三枪集团广州销售有 国内商业及物资供应业 子公司
限公司
上海三枪集团四川销售有 国内贸易 子公司
限公司
上海良盛针织纺织有限公 生产销售针织内衣 子公司
司
上海华峰针织服饰有限公 生产销售针织内衣 子公司
司
上海华烨实业公司 代购代销,加工服务 子公司 ?
上海针运实业公司 百货,针织品销售 子公司 ?
上海菊花机械设备有限公 生产销售纺织机械 子公司
司
上海浦广室内装饰品有限 生产销售纺织品和机电产 子公司
公司 品、国际贸易等
太田实业公司 纺织品进出口 子公司
上海金杯织造有限公司 生产、加工各类袜子 子公司
上海针织九厂山东晋联销 批发、零售针织衫袜 子公司
售中心
北京三枪针九纺织品销售 批发、零售针织衫袜 子公司
中心
上海针织九厂太原销售中 批发、零售针织衫袜 子公司
心
上海针织九厂云南销售中 批发、零售针织衫袜 子公司
心
吴县市西华服装辅料厂 服装辅物料、零售服装辅物 子公司
原材料
上海塞维罗西服有限公司 西服为主的服装 子公司
洪都拉斯华康制衣有限公 生产销售以衬衫、西裤为主 子公司
司 的各类针梭织服装
企业名称 经济性质 法定代
或类型 表人
上海纺织控股（集团）公 国有 朱匡宇
司
上海三枪（集团）有限公 股份制 苏寿南
司
上海民光国际企业有限公 股份制 刘寅峰
司
上海菊花纺织有限公司 股份制 顾永林
上海海螺服饰公司 股份制 黎玲玲
上海双龙高科技开发有限 股份制 朱匡宇
公司
上海针织九厂 股份制 苏寿南
中华第一棉纺针织厂 股份制 顾永林
上海海螺（集团）国际贸 股份制 黎玲玲
易有限公司
上海十二服装厂 股份制 钟重重
上海市针织科学技术研究 股份制 惠玲娣
所
上海民光被单厂 股份制 刘寅峰
上海毛巾被单公司经营分 股份制 刘寅峰
公司
上海萃众毛巾厂 股份制 丛培臣
上海毛巾一厂 股份制 杨桂红
上海三枪物资经营部 股份制 陈建华
上海民光被单金山联营厂 股份制 张福鑫
上海幸福纺织印染有限公 股份制 刘寅峰
司
上海金山海光被单厂 联营 傅民康
上海红云工贸公司 股份制 沈卫国
上海富豪装饰用品厂 股份制 沈琰
上海民乐装饰用品厂 股份制 刘建芳
上海毛巾被单公司浦东经 股份制 刘寅峰
营部
哈尔滨上海三枪内衣销售 股份制 王恒茂
有限公司
上海三枪集团广州销售有 股份制 范雪林
限公司
上海三枪集团四川销售有 股份制 徐继高
限公司
上海良盛针织纺织有限公 三资 郑关良
司
上海华峰针织服饰有限公 三资 顾永林
司
上海华烨实业公司 煞葜? 郑明
上海针运实业公司 煞葜? 曹建平
上海菊花机械设备有限公 股份制 顾永林
司
上海浦广室内装饰品有限 三资 顾振芳
公司
太田实业公司 三资 朱振宏
上海金杯织造有限公司 三资 陈祥勤
上海针织九厂山东晋联销 股份制 陈峰
售中心
北京三枪针九纺织品销售 股份制 苏梅生
中心
上海针织九厂太原销售中 股份制 高桂明
心
上海针织九厂云南销售中 股份制 周亚康
心
吴县市西华服装辅料厂 股份制 罗志明
上海塞维罗西服有限公司 三资 钟重重
洪都拉斯华康制衣有限公 股份制 薛伟
司
（２）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元）
被投资单位全称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海纺织控股（集团）公司 642,914 --- ---
上海双龙高科技开发有限公司 10,000 --- ---
上海针织九厂 23,000 --- ---
中华第一棉纺针织厂 6,300 --- ---
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000 --- ---
上海十二服装厂 4,000 --- ---
上海市针织科学技术研究所 285.40 --- ---
上海民光被单厂 7,000 --- ---
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 --- ---
上海萃众毛巾厂 2,700 --- ---
上海毛巾一厂 800 --- ---
上海三枪物资经营部 300 --- ---
上海民光被单金山联营厂 558.8 --- ---
上海幸福纺织印染有限公司 5,000 --- ---
上海金山海光被单厂 300 --- ---
上海红云工贸公司 50 --- ---
上海富豪装饰用品厂 50 --- ---
上海民乐装饰用品厂 50 --- ---
上海毛巾被单公司浦东经营部 200 --- ---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 --- ---
上海三枪集团广州销售有限公司 200 --- ---
上海三枪集团四川销售有限公司 200 --- ---
上海良盛针织纺织有限公司 USD 15 --- ---
上海华峰针织服饰有限公司 USD 50 --- ---
上海华烨实业公司 30 --- ---
上海针运实业公司 60 --- ---
上海菊花机械设备有限公司 50 --- ---
上海浦广室内装饰品有限公司 USD100 --- ---
太田实业公司 USD35.7 --- ---
上海金杯织造有限公司 70 --- ---
上海针织九厂山东晋联销售中心 200 --- ---
北京三枪针九纺织品销售中心 200 --- ---
上海针织九厂太原销售中心 100 --- ---
上海针织九厂云南销售中心 100 --- ---
吴县市西华服装辅料厂 200 --- ---
上海赛维罗西服有限公司 USD100 --- ---
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90 --- ---
被投资单位全称 期末数
上海纺织控股（集团）公司 642,914
上海双龙高科技开发有限公司 10,000
上海针织九厂 23,000
中华第一棉纺针织厂 6,300
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000
上海十二服装厂 4,000
上海市针织科学技术研究所 285.40
上海民光被单厂 7,000
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400
上海萃众毛巾厂 2,700
上海毛巾一厂 800
上海三枪物资经营部 300
上海民光被单金山联营厂 558.8
上海幸福纺织印染有限公司 5,000
上海金山海光被单厂 300
上海红云工贸公司 50
上海富豪装饰用品厂 50
上海民乐装饰用品厂 50
上海毛巾被单公司浦东经营部 200
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200
上海三枪集团广州销售有限公司 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200
上海良盛针织纺织有限公司 USD 15
上海华峰针织服饰有限公司 USD 50
上海华烨实业公司 30
上海针运实业公司 60
上海菊花机械设备有限公司 50
上海浦广室内装饰品有限公司 USD100
太田实业公司 USD35.7
上海金杯织造有限公司 70
上海针织九厂山东晋联销售中心 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200
上海针织九厂太原销售中心 100
上海针织九厂云南销售中心 100
吴县市西华服装辅料厂 200
上海赛维罗西服有限公司 USD100
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：万元）
被投资单位全称 期初数 本期增加
金额 % 金 额 %
上海纺织控股（集团）公司 18,531.4754 49.39 --- ---
上海双龙高科技开发有限公司 10,000 70 --- ---
上海针织九厂 23,000 100 --- ---
中华第一棉纺针织厂 6,300 100 --- ---
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000 100 --- ---
上海十二服装厂 4,000 100 --- ---
上海民光被单厂 7,000 100 --- ---
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 100 --- ---
上海萃众毛巾厂 2,700 100 --- ---
上海毛巾一厂 800 100 --- ---
上海三枪物资经营部 300 100 --- ---
上海民光被单金山联营厂 498.23 89.16 --- ---
上海金山海光被单厂 300 100 --- ---
上海幸福纺织印染有限公司 2,848.50 56.97 --- ---
上海红云工贸公司 50 100 --- ---
上海富豪装饰用品厂 50 100 --- ---
上海民乐装饰用品厂 50 100 --- ---
上海毛巾被单公司浦东经营部 200 100 --- ---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 100 --- ---
上海三枪集团广州销售有限公司 200 100 --- ---
上海三枪集团四川销售有限公司 200 100 --- ---
上海良盛针织纺织有限公司 USD 10.8 72 --- ---
上海华峰针织服饰有限公司 USD 37.5 75 --- ---
上海华烨实业公司 30 100 --- ---
上海针运实业公司 60 100 --- ---
上海菊花机械设备有限公司 50 100 --- ---
上海浦广室内装饰品有限公司 USD75 75 --- ---
太田实业公司 USD25 70 --- ---
上海金杯织造有限公司 35 50 --- ---
北京三枪针九纺织品销售中心 200 100 --- ---
上海针织九厂山东晋联销售中心 200 100 --- ---
上海针织九厂太原销售中心 100 100 --- ---
上海针织九厂云南销售中心 100 100 --- ---
吴县市西华服装辅料厂 200 100 --- ---
上海赛维罗西服有限公司 USD50 50 --- ---
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD45 50 --- ---
被投资单位全称 本年减少 期末数
金 额 % 金 额 %
上海纺织控股（集团）公司 --- --- 18,531.4754 49.39
上海双龙高科技开发有限公司 --- --- 10,000 70
上海针织九厂 --- --- 23,000 100
中华第一棉纺针织厂 --- --- 6,300 100
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 --- --- 1,000 100
上海十二服装厂 --- --- 4,000 100
上海民光被单厂 --- --- 7,000 100
上海毛巾被单公司经营分公司 --- --- 1,400 100
上海萃众毛巾厂 --- --- 2,700 100
上海毛巾一厂 --- --- 800 100
上海三枪物资经营部 --- --- 300 100
上海民光被单金山联营厂 --- --- 498.23 89.16
上海金山海光被单厂 --- --- 300 100
上海幸福纺织印染有限公司 --- --- 2,848.50 56.97
上海红云工贸公司 --- --- 50 100
上海富豪装饰用品厂 --- --- 50 100
上海民乐装饰用品厂 --- --- 50 100
上海毛巾被单公司浦东经营部 --- --- 200 100
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 --- --- 200 100
上海三枪集团广州销售有限公司 --- --- 200 100
上海三枪集团四川销售有限公司 --- --- 200 100
上海良盛针织纺织有限公司 --- --- USD 10.8 72
上海华峰针织服饰有限公司 --- --- USD 37.5 75
上海华烨实业公司 --- --- 30 100
上海针运实业公司 --- --- 60 100
上海菊花机械设备有限公司 --- --- 50 100
上海浦广室内装饰品有限公司 --- --- USD75 75
太田实业公司 --- --- USD25 70
上海金杯织造有限公司 --- --- 35 50
北京三枪针九纺织品销售中心 --- --- 200 100
上海针织九厂山东晋联销售中心 --- --- 200 100
上海针织九厂太原销售中心 --- --- 100 100
上海针织九厂云南销售中心 --- --- 100 100
吴县市西华服装辅料厂 --- --- 200 100
上海赛维罗西服有限公司 --- --- USD50 50
洪都拉斯华康制衣有限公司 --- --- USD45 50
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本企业的关系
上海海螺（集团）有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海四季海螺置业有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海纺织住宅公司中环分公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
南京海螺服饰有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
成都（海螺集团）西南有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海永畅制衣公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海海螺集团置业有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海蒙特莎制衣有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海五和针织二厂 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海纺织装饰(集团)公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海民光国际专卖店 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海马陆衬衫厂 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海第十七棉纺织总厂 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海针织集团有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海三毛纺织股份有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海腾达纺织品有限公司 联营企业
上海锦乐纺织装饰品有限公司 联营企业
中华第一棉纺针织厂外冈分厂 联营企业
上海蒙泰高科技纺织有限公司 联营企业
上海大河针织有限公司（中外合资企业） 联营企业
上海华秀纺织批发有限公司 联营企业
上海金杯织造有限公司 联营企业
上海良盛针织纺织有限公司 联营企业
上海南飞针织有限公司（中外合资企业） 联营企业
上海朕桥实业有限公司 联营企业
上海优尼克服装有限公司
（中外合资企业） 联营企业
上海杨浦区菊花针织品经营部 联营企业
宁波申州织造集团有限公司 联营企业
宁波申州服装有限公司 联营企业
上海三枪制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业
上海宜华制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业
上海中科生龙达生物技术有限公司 子公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售百 上年同
分比(%) 期金额
沈阳经济技术开发 350,107.00 0.59
区海螺服饰有限公司
南京海螺服饰有限 983,064.95 1.68
公司
成都（海螺集团） 626,293.93 1.10
西南有限公司
合计 1,959,465.88 3.37
关联方企业名称 占上年同期销售 关联交易未结
百分比(%) 算金额
沈阳经济技术开发
区海螺服饰有限公司
南京海螺服饰有限
公司
成都（海螺集团）
西南有限公司
合计
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
应收款项余
额的比重
(%)
上海锦乐纺织装饰有 22,604.95 0.01 2,066,035.13
限公司
上海海螺（集团）有 100,807,495.87 63.00 171,278,353.76
限公司
上海民光被单金山联 4,846,559.94 2.50
营厂
沈阳经济技术开发区 14,066,594.48 8.80
海螺服饰有限公司
南京海螺服饰有限公 9,253,594.54 5.80
司
成都（海螺集团）西 13,357,418.67 8.40
南有限公司
上海浦广室内装饰品 693,239.46 0.35 1,828,857.25
有限公司
上海南飞针织有限公 1,355,780.71 0.78 1,567,212.70
司
上海三枪制衣有限公 117,634.04 0.06 117,634.54
司
上海朕桥实业有限公 214,603.96 0.12 214,603.96
司
上海良盛针织纺织有 13,799.24 0.01
限公司
上海华峰针织服饰有 13,056.92 0.01
限公司
上海针运实业公司 386,659.04 0.24
民光国际专卖店 1,798,901.66 0.92
合计 146,947,943.48 91.00 177,072,697.34
企业名称 占上年全 关联交
部应收款 易未结
项余额的 算金额
比重(%)
上海锦乐纺织装饰有 1.10
限公司
上海海螺（集团）有 91.00
限公司
上海民光被单金山联
营厂
沈阳经济技术开发区
海螺服饰有限公司
南京海螺服饰有限公
司
成都（海螺集团）西
南有限公司
上海浦广室内装饰品 1.00
有限公司
上海南飞针织有限公 5.00
司
上海三枪制衣有限公 0.04
司
上海朕桥实业有限公 0.07
司
上海良盛针织纺织有
限公司
上海华峰针织服饰有
限公司
上海针运实业公司
民光国际专卖店
合计 98.21
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期 占上年全部
应付款项余 末数 应付款项余
额的比重 额的比重
(%) (%)
上海富豪纺织 150.00 150.00 3.10
装饰品厂
上海良盛针织 130,977.86 0.60 118,577.86 0.30
纺织有限公司
上海华秀纺织 5,540,138.73 25.60 99,404.80 0.30
批发有限公司
上海锦乐纺织 7,269.60 0.01
装饰有限公司
合计 5,648,536.19 26.21 218,132.66 3.70
企业名称 关联交易未
结算金额
上海富豪纺织
装饰品厂
上海良盛针织
纺织有限公司
上海华秀纺织
批发有限公司
上海锦乐纺织
装饰有限公司
合计
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余 上年同期期末数
额的比重
(%)
上海五和针织 其他应收款 57,564,846.00 64.00 46,731,607.79
二厂
上海海螺（集 其他应收款 63,008,640.43 99.00 100,901,926.37
团）有限公司
上海富豪纺织 其他应收款 48,546.00 0.03 401,532.58
装饰品厂
上海良盛针织 其他应收款 34,437.97 0.41 28,560.37
纺织有限公司
上海朕桥实业 其他应收款 11,574,849.19 13.00 11,403,103.41
有限公司
上海针运实业 其他应收款 62,311.17 0.50 62,311.17
公司
上海金杯织造 其他应收款 924,748.05 1.00
有限公司
上海南飞针织 其他应收款 626,125.74 0.70 620,734.50
有限公司
上海捷佳织造 其他应收款 11,574,849.19 13.00 2,490,085.96
有限公司
上海朕桥实业 其他应付款 2,519,225.28 2.90
有限公司
上海四季海螺 其他应付款 47,288,393.17 30.00
置业有限公司
上海良盛针织 预收账款 18,503.23 0.20 5,685,960.00
纺织有限公司
上海针运实业 预收账款 242,521.09 3.80
公司
上海华秀纺织 预收账款 412,872.60 6.56 412,872.60
批发有限公司
合计 195,900,869.11 235.10 168,738,694.75
企业名称 占上年余额
的比重(%)
上海五和针织 37.00
二厂
上海海螺（集 89.00
团）有限公司
上海富豪纺织 0.56
装饰品厂
上海良盛针织 3.70
纺织有限公司
上海朕桥实业 9.02
有限公司
上海针运实业 0.50
公司
上海金杯织造
有限公司
上海南飞针织 0.50
有限公司
上海捷佳织造 2.00
有限公司
上海朕桥实业
有限公司
上海四季海螺
置业有限公司
上海良盛针织 39.00
纺织有限公司
上海针运实业
公司
上海华秀纺织 2.80
批发有限公司
合计 184.08
（八）、或有事项
1、诉讼：
截至2001年6月30日公司涉及诉讼情况：
1、上海市第二中级人民法院民事判决书（1998）沪二中经初字第213号1998年6月2日判决中华第一棉纺针织厂因替上海景纶针织厂贷款担保承担自判决日起十日内向中国建设银行上海第五支行偿付借款本金500万元和利息246,140.00元及逾期利息125,907.37元的连带责任。该案现正处于调解之中。
2、上海市第二中级人民法院民事判决书（1998）沪二中经初字第158号1998年6月16日判决中华第一棉纺针织厂因替上海景纶针织厂贷款担保承担自判决日起十日内向上海城市合作银行沪太支行偿付借款本金412万元和利息66,348.48元及逾期利息4,226,537.43元的连带责任。该案现正处于调解之中。
3、上海市第二中级人民法院民事调解书（1999）沪二中经初字第179号民事调解书达成协议：由中华第一棉纺针织厂归还上海松江棉麻土产总公司货款及利息3,356,342.00元。以上款项分别于1999年4月30日以前归还150万元，余款人民币1,856,342.00元，应于1999年5月起每月月底前归还人民币60万元，直至还清止。截至2001年6月30日，中华第一棉纺针织厂已支付货款160万元。
2、担保：
截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
单位：万元
担保对象 相关银行 担保余额
永畅制衣公司 交行市分行 100.00
马陆衬衫厂 工行嘉定支行 90.00
上海海螺置业公司 浦发长宁支行 150.00
上海海螺置业公司 浦发长宁支行 100.00
蒙莎特制衣公司 上海银行虹桥支行 190.00
上海海螺集团 工行闸北支行 1,950.00
上海海螺集团 工行闸北支行 1,000.00
上海海螺集团 中行市分行 2,000.00
上海海螺集团外贸部 浦发银行闸北支行 500.00
上海茄克衫厂 工行虹口支行 127.00
上海针织(集团)公司 建行五支行 290.00
上海针织(集团)公司 茶陵信用社 150.00
上海工业对外贸易公司 深圳发展银行静安支行 20,000.00
上海兴业房产有限公司 浦发陆家嘴支行 1,185.00
上海第十七棉纺织厂 交行杨浦支行 1,840.00
上海大众科创股份有限公司 光大银行东方路 5,000.00
上海五和针织二厂 3,295.00
合 计 37,967.00
担保对象 相关银行 担保期限
永畅制衣公司 交行市分行 2001.3.22-2002.1.22
马陆衬衫厂 工行嘉定支行 2000.10.13~2001.10.12
上海海螺置业公司 浦发长宁支行 2001.6.4~2002.1.4
上海海螺置业公司 浦发长宁支行 2001.8.29~2001.12
蒙莎特制衣公司 上海银行虹桥支行 2000.10.27~2001.10.26
上海海螺集团 工行闸北支行 2001.4.18~2001.7.18
上海海螺集团 工行闸北支行 2001.4.6~2001.8.6
上海海螺集团 中行市分行 2000.11.7~2001.11.7
上海海螺集团外贸部 浦发银行闸北支行 2001.5.3~2001.11.20
上海茄克衫厂 工行虹口支行 2001.3.28~2001.6.28
上海针织(集团)公司 建行五支行 2001.6~2003.6.30
上海针织(集团)公司 茶陵信用社 2001.6~2003.12.30
上海工业对外贸易公司 深圳发展银行静安支行 2001.04.12-2002.04.12
上海兴业房产有限公司 浦发陆家嘴支行 2000.11.17~2001.8.20
上海第十七棉纺织厂 交行杨浦支行 2001.6.30~2001.12.30
上海大众科创股份有限公司 光大银行东方路 2001.6.25~2001.12.20
上海五和针织二厂
合 计
预计还贷情
担保对象 相关银行 况
永畅制衣公司 交行市分行 按期还贷
马陆衬衫厂 工行嘉定支行 按期还贷
上海海螺置业公司 浦发长宁支行 按期还贷
上海海螺置业公司 浦发长宁支行 按期还贷
蒙莎特制衣公司 上海银行虹桥支行 按期还贷
上海海螺集团 工行闸北支行 按期还贷
上海海螺集团 工行闸北支行 按期还贷
上海海螺集团 中行市分行 按期还贷
上海海螺集团外贸部 浦发银行闸北支行 按期还贷
上海茄克衫厂 工行虹口支行 按期还贷
上海针织(集团)公司 建行五支行 按期还贷
上海针织(集团)公司 茶陵信用社 按期还贷
上海工业对外贸易公司 深圳发展银行静安支行 按期还贷
上海兴业房产有限公司 浦发陆家嘴支行 按期还贷
上海第十七棉纺织厂 交行杨浦支行 按期还贷
上海大众科创股份有限公司 光大银行东方路 按期还贷
上海五和针织二厂 按期还贷
合 计
以上或有负债对公司的影响：
至2001年6月末或有负债37,967万元。根据公司对等担保的原则，及定期跟踪、分析被投资单位的经营、财务状况，目前未有或有损失发生。
（十）、资产负债表日后事项:
公司本期无资产负债表日后事项。
（十一）、季节性、周期性收入：
公司本期无季节性、周期性收入。
（十二）、企业合并、分立的说明:
公司本期没有发生企业合并、分立。
（十三）、其它重要事项：
公司本期无其它重要事项。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
董事长 朱匡宇
上海龙头（集团）股份有限公司
2001年8月14日
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