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创元科技股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:31
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经大华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 创元科技股份有限公司
缩写： 创元科技
公司法定英文名称： CREATE TECHNOLOGY ＆ SCIENCE CO.,LTD.
缩写： CTS
（二）公司注册地址： 江苏苏州市新区淮海街6幢E3号
公司办公地址： 苏州市南门东二路4号
邮政编码： 215007
公司电子信箱： cts0551@pub.sz.jsinfo.net
（三）法定代表人姓名： 张志忠
（四）公司董事会秘书： 陈小麟
联系电话： 0512－5300551
传真： 0512－5300551
电子信箱： cts0551@pub.sz.jsinfo.net
联系地址： 苏州市南门东二路4号
（五）公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo. com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 创元科技
股票代码： 0551
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2001年1月1日至6月30日
净利润 30,152,150.29
扣除非经常性损益后的净利润＊ 20,266,838.96
每股收益 0.13
净资产收益率(％) 5.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
2001年6月30日
总资产 1,108,548,927.22
资产负债率(％) 48.60
股东权益(不含少数股东权益) 512,091,316.12
每股净资产 2.12
调整后每股净资产 2.06
项 目 2000年1月1日至6月30日
净利润 25,640,350.73
扣除非经常性损益后的净利润＊ 25,259,858.11
每股收益 0.11
净资产收益率(％) 5.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
2000年12月31日（调整前）
总资产 1,197,238,183.80
资产负债率(％) 54.57
股东权益(不含少数股东权益) 490,252,725.00
每股净资产 2.03
调整后每股净资产 1.96
注:扣除非经常性损益的项目是本期实现的土地使用权转让净收益9885311.33元。 单位：元
项 目 2000年1月1日至12月31日(调整后)
净利润 33,996,765.37
扣除非经常性损益后的净利润 33,996,765.37
每股收益 0.14
净资产收益率(％) 6.64
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产
收益率(％) 收益率(％)
主营业务利润 14.02 14.52
营业利润 3.79 3.93
净利润 5.89 6.10
扣除非经常性损益后的净利润 3.96 4.10
报告期利润 全面摊薄每股 加权平均每股
收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 0.30 0.30
营业利润 0.08 0.08
净利润 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净利润 0.08 0.08
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本
一、尚未流通股份
1.发起人股份 13,093.21
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 13,093.21
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股合计 13,093.21
二、已流通股份
1.人民币普通股 11,079.43
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 11,079.43
股本总数 24,172.64
项 目 增 发 本期其他变动 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 13,093.21
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 13,093.21
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股合计 13,093.21
二、已流通股份
1.人民币普通股 11,079.43
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 11,079.43
股本总数 24,172.64
公司本期股份总数及结构无变动情况。
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动
增减情况（＋ －）
1 苏州机械控股集团有限公司 100,774,030
2 中国物资开发投资总公司 20,621,280
3 中国华通控股公司 4,736,800
4 中国轻工物资供销华东公司 2,400,000
5 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 2,400,000
6 上海富欣投资发展有限公司 502,909 502,909
7 金盛证券投资基金 463,564 463,564
8 关秀峰 380,000
9 梁永龙 328,100 328,100
10 欧小娟 255,500 255,500
名次 股东名称 持股占总股本 持有股份的质押或
比例(％) 冻结情况
1 苏州机械控股集团有限公司 41.69 无
2 中国物资开发投资总公司 8.53 无
3 中国华通控股公司 1.96 无
4 中国轻工物资供销华东公司 0.99 无
5 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 0.99 无
6 上海富欣投资发展有限公司 0.21
7 金盛证券投资基金 0.19
8 关秀峰 0.16
9 梁永龙 0.14
10 欧小娟 0.11
名次 股东名称 股份性质
1 苏州机械控股集团有限公司 法人股
2 中国物资开发投资总公司 法人股
3 中国华通控股公司 法人股
4 中国轻工物资供销华东公司 法人股
5 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 法人股
6 上海富欣投资发展有限公司 其他
7 金盛证券投资基金 其他
8 关秀峰 其他
9 梁永龙 其他
10 欧小娟 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
公司第三大股东中国华通控股公司已更名为中国诚通控股公司，是第二大股东中国物资开发投资总公司和第五大股东北京巨鑫泰经贸发展有限公司的控股股东。因此，中国诚通控股公司直接、间接持有本公司股份27,758,080股，占总股本的11.48％。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务范围：经营环保洁净技术产品、空气净化设备和工程、精密机械、仪器仪表制造、国内外贸易、房地产等业务。报告期内，公司面对机遇和风险并存的市场环境，积极采取对策,抓住机遇，突出重点，做强主业，同时加快产品结构和市场结构的调整,遏制了部分业务下降趋势，实现了主营业务收入和主营业务利润的成双倍增长。上半年完成主营业务收入34,646.36万元，比上年同期增长221％，主营业务利润7,178.95万元，比上年同期增长222％，利润总额4,233.78万元，比上年同期增长56％。
1、借助国家扩大内需、加大固定资产投资的政策，拓展环保和洁净技术应用空间，抢占洁净技术产品、空气净化设备和工程市场份额。公司依托技术和品牌优势，通过加强品牌宣传，完善技术服务体系，积极拓展市场，使环保洁净技术产品、空气净化设备和工程业务获得较大的增长。
2、抓住国内建筑、交通设施建设发展和西部大开发带来的机遇，适时调整产品结构，大批量投入生产高科技产品电子经纬仪，销售量比上年同期增长4倍，扩大了光机电算一体化产品以及系列大地测绘和工程测绘仪器的市场占有率。
3、针对由于国内电网改造进入尾声，电度表及相关经营业务受到较大影响的不利情况，采取积极应对措施，一方面及时推出升级替代产品，批量投放市场；另一方面大力扩大出口业务，积极洽谈境外合资办厂事宜。力求下半年实现较好的发展和转机。
4、公司机械基础件业务需求总体趋于平稳，价格竞争日趋激烈，致使该类业务盈利下降。公司一方面狠抓内部挖潜、降低成本，另一方面加快开发高附加值产品，已开发投产了高性能磁轴承、轿车专用摇臂轴承、空调轴承以及陶瓷砂轮等新品种，适应国内外市场需求，为后续发展创造了条件。
5、公司贸易类业务紧紧把握国内轿车市场出现的商机，实施品牌战略，销品牌轿车，树品牌服务形象，上半年又获得国家进口轿车配额指标，开辟了进口品牌轿车专营业务，增强了竞争优势，销售轿车数量比上年同期增长30％，并为下一步拓展新业务打好了基? 。
6、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
报告期内，公司形成长期投资收益、短期投资收益、房屋租赁业务收入、和土地使用权获转让收益，合计2,584.26万元，占公司利润总额61.04％。
（二）公司投资
1、报告期内，公司未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内
使用的情况。
2、股权投资情况
公司所属江苏苏净集团有限公司，在报告期内与香港瑞普有限公司合资组建苏州中普有限公司，经营有关电子陶瓷原材料、半成品、成品（压敏电阻、热敏电阻器和温度传感器）的生产制造和销售。江苏苏净集团有限公司出资600万元人民币，占注册资本的60％，香港方出资400万元人民币（以美元投入），占注册资本的40％。
3、其他投资情况：
（1）由江苏苏净集团有限公司承担的拟募集资金投资项目：“0.1微米空气洁净设备和工业废水处理工程”和“江苏省净化工程技术研究中心”项目， 计划投资分别为4,397万元和2,400万元。报告期内已经先期投入资金，启动实施。
（2）由苏州仪表总厂实施的“新型电度表技术改造”项目，计划投资300万元，报告期内已完成投资285万元，关键设备大部分到位，模具和车间改造基本完成。为下半年新型电度表的大批量外销，打好了基? 。
（3）由苏州远东砂轮有限公司实施的“陶瓷模具扩产技术改造”项目，计划投资600万元，报告期内完成投资550万元，针对适应市场调整产品结构，进行的技术改造基本完成。
（4）对苏州市三香路120号胥城大厦按四星级酒店标准实施的大楼设施改造项目，计划投资420万元，报告期内完成投资268万元，部分项目已经竣工使用。使公司对上述固定资产收取的租金比上年提高。
（三）公司财务状况
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日 增长幅度（％）
总 资 产 1,108,548,927.22 1,186,295,482.78 －6.55
应 收 款 项 151,764,810.20 154,924,480.42 －2.04
存 货 169,052,495.19 225,677,144.49 －25.09
长 期 投 资 133,770,519.78 136,788,304.73 －2.21
固 定 资 产 462,411,410.22 457,424,587.74 1.09
长 期 负 债 26,408,014.02 39,161,959.00 －32.56
其他应付款 56,762,352.93 85,133,317.68 －33.33
股 东 权 益 512,091,316.12 479,310,023.98 6.84
2001年1－6月 2000年1－6月 增长幅度（％）
主营业务收入 346,463,572.57 108,038,218.15 220.67
主营业务利润 71,789,490.35 22,301,775.54 221.90
其他业务利润 4,716,106.92 2,901,072.78 62.56
管 理 费 用 40,962,555.25 －5,741,511.53 (4670万元)
投 资 收 益 11,576,708.90 4,617,471.98 150.72
营 业外收 入 11,959,080.35 85,419.49 (1187万元)
净 利 润 30,152,150.29 25,640,350.73 17.60
变动原因说明:
1、总资产比上年下降6.55％,主要原因(1)库存减少,主营业务销售增加并形成相应收益；（2）无形资产土地使用权转让形成收益。
2、应收款项比上年下降2.04％，主要原因是货款、欠款收回情况较好。
3、存货比上年下降25.09％，主要原因（1）盘活存量资产，将库存中的部分房产转入固定资产，出租增加收益；（2）主营业务销售增加，相应库存下降。
4、长期投资比上年下降2.21％，主要原因是参股企业分进股利。
5、固定资产比上年增长1.09％，主要原因是存量房产转入固定资产。
6、长期负债比上年下降32.56％，主要原因（1）住房周转金余额300余万元转入未分配利润；（2）归还长期借款350万元以及转为短期借款590万元。
7、其他应付款比上年下降33.33 ％，主要原因是上年预收款2,000万元本期已转作收入。
8、股东权益比上年增长6.84％，主要原因是净利润增加
9、主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长220.67％和221.90％主要原因是新增了江苏苏净集团有限公司的经营业绩，以及上年合并报表中苏州一光仪器有限公司等5家公司计入损益的时间只有半个月。
10、其他业务利润比上年同期增长62.56％，主要原因是盘活存量资产，将胥城大厦等房产出租，取得的收益。
11、管理费用比上年同期增加4,670万元，主要原因（1）合并范围发生变化；（2）上年收回大额应收款项，致使坏账准备下降1,850万元，同时管理费用相应下降。
12、投资收益比上年同期增长150.72％，主要原因（1）股票投资收益增加596万元；（2）年末调整的被投资公司所有者权益净增加120万元。
13、营业外收入比上年同期增加1,187万元，主要原因是转让土地使用权获得收益1,163万元。
14、净利润比上年同期增长17.60％，主要原因是主营业务利润增长、投资收益增长、其他业务利润增长等。
（四）下半年计划：
1、依托技术和产品优势，做强做优主业，重点发展环保洁净技术和设备，扩大空气洁净设备、人工环境工程和工业废水处理工程、光机电算一体化产品的市场占有率，构筑稳固的主营业务，实现环保洁净产业的规模效益。
2、继续加强新技术和新产品的开发，加速产品结构调整。通过与国际著名企业和国内著名院校、科研机构的合作和联合开发，发展具有高科技含量的精密机械和仪器仪表业务；调整和整合缺乏比较优势的一般产品，加速产品和产业结构更新换代。
3、强化公司各项管理工作，进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平。规划公司内部信息化网络管理框架，探索资源模块化管理的途径，提高内部监控和反应能力，提升公司管理效能和经营质量。
4、做好增发新股拟投资项目的各项前期准备工作；认真实施已经启动的募集资金投资项目：“0.1微米空气洁净设备和工业废水处理工程”和“江苏省净化工程技术研究中心”；围绕新一轮更高层次的产业结构调整，作好调研方案，为公司长期稳定发展打好基? 。
5、针对上半年苏州仪表总厂出现亏损的情况，公司已经通过对“新型电度表技改项目”加快投入和加快实施的措施，使其提高竞争能力。下半年要抓紧技改项目的竣工验收和达产投产，抓住已签署大额出口定单的契机，以过硬的产品质量和完善的售后服务，实现新的转机。
五、重要事项
（一）公司中期利润分配和公积金转增事项
根据公司今年的利润分配政策，本年度中期不进行利润分配和公积金转增。
（二）公司上年度利润分配方案和执行情况
公司上年度利润分配方案已经2001年6月29日召开的2000年度股东大会审议批准，2000年度利润分配方案如下：
2000年度合并财务报表经审计确认净利润为4,493.95万元。母公司实现净利润4,393.00万元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提出母公司分配方案：提取10％的法定盈余公积金439.30万元；提取10％法定公益金439.30万元；向股东派发现金红利，每10股1元（含税），2000年末总股本24,172.6394万股，计派发红利2,417.26万元。
以上利润分配方案，报告期内尚未实施。拟在近期实施分配。
（三）报告期内公司提出向社会公众增发不超过4,500万股人民币普通股（A股）股票的方案，现已经2001年7月29日召开的2001年第一次临时股东大会审议批准。该方案尚须报中国证监会核准。
（四）重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案的诉讼、仲裁事项
（1）公司所属苏州轴承厂，于2000年12月起诉济南轻骑摩托车股份有限公司发动机厂（下称 “发动机厂” ）、济南轻骑摩托车股份有限公司（下称“济南轻骑” ）二被告拖欠货款470.75万元，被告提出管辖异议，经裁定驳回。苏州中级人民法院于2001年7月9日作出（2000）苏中经初字第212号民事判决书，判决发动机厂自判决生效之日起十日内支付本厂货款461.40万元，并偿付逾期付款利息。发动机厂不能偿还部份，由济南轻骑清偿。
（2）公司所属苏州创元汽车销售有限公司的下属公司上海汽车工业苏州销售有限公司，与常熟远东汽车出租有限公司购销合同货款纠纷一案，已于1999年4月获胜诉。上年末应收余额249.02万元，报告期内又执行了8台旧空调，其余数额仍在执行中。
（五）收购兼并、资产重组事项的简要情况及进程
1、报告期内，公司第一大股东苏州机械控股（集团）有限公司受让苏州新城花园酒店（集团）持有的本公司2,900.6677万股法人股，累计持有本公司10,077.4030万股，占总股本的比例从29.69％增至41.69％。本次股权转让，经中国证监会同意豁免苏州机械控股（集团）有限公司全面要约收购的义务（相关公告详见2001年1月6日《中国证券报》和《证券时报》）。
2、公司2000年12月第四次临时股东大会通过的变更收购出售资产事项中，原向江苏苏州物贸中心（集团）有限公司转让本公司持有的通宝期货经纪有限公司42.37％股权，变更为向苏州机械控股（集团）有限公司转让上述股权的事项，于2001年4月获中国证监会批准（相关公告详见2001年4月26日《中国证券报》和《证券时报》）。
3、公司受让江苏苏州物贸中心（集团）有限公司拥有的65,253.1平方米可开发土地的使用权事项，详见重大关联交易事披露之2（5）。
4、公司拟以2,400万元收购“苏州小羚羊电动车有限公司”事项详见重大关联交易事项披露之2（6）。
（六）重大关联交易事项
1、 关联交易方
（1） 苏州机械控股（集团）有限公司（下称“苏州机械” ），国有独资有限公司，注册地：苏州市南门东二路4号，注册资本3.2亿元。法定代表人：葛维玲，主营授权范围内的资产经营管理；国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发项目；为进出口企业提供服务。苏州机械是本公司的第一大股东，报告期末持有本公司法人股股份41.69％。
（2）江苏苏州物贸中心（集团）有限公司（下称“物贸中心” ），国有独资有限公司，注册地：苏州市三香路120号，注册资本3.77亿元。法定代表人：陆炳英。主营授权范围内的资产经营管理，国有商业、物资供销业、对外贸易业、来料加工；提供仓储运输、信息咨询服务。物贸中心由苏州机械托管经营。
（3）苏州市胥城大厦（下称“胥城大厦” ），隶属于苏州机械，系四星级涉外酒店，注册地：苏州市三香路120号，注册资本3,669万元。法定代表人：朱? 。主营客房、餐饮、娱乐等配套服务。
（4）苏州物资集团财务有限公司（下称“财务公司”），是物贸中心控股的非银行金融企业，本公司持有10％股份。注册地：苏州市三香路120号，注册资本1亿元。法定代表人：王自德。主营吸收成员单位存款；对成员单位发放贷款，办理委托贷款业务；办理同业拆借业务、票据承兑、贴现等金融业务和咨询业务。
（5）通宝期货经纪有限公司（下称“通宝期货公司”），是苏州机械控股的有限公司，本公司持有5％股份。注册地：苏州市三香路120号，注册资本3,800万元。法定代表人：陈耀忠。主营代理客户进行国内期货交易、商品实物交割、客户资金管理及相关信息咨询服务。
（6）苏州仪表元件厂（下称“仪表元件厂”），是苏州机械的全资企业。注册地：苏州市养育巷99号，注册资本858.45万元。法定代表人：王尚勇。主要经营仪表元件、教科仪器、电子称量仪器、键盘、自动化仪表、电动工具等。
（7）苏州砂轮厂，是苏州机械的全资企业。注册地：苏州市劳动路82号， 注册资本1,402万元。 法定代表人许心辰。主营烧结刚玉磨具、金刚石磨料磨具制造、销售。
2、 关联交易事项
（1）公司与苏州市胥城大厦于2001年3月6日签订租赁协议。将苏州三香路120号完整的酒店用房屋、场地及设施设备，租赁给苏州市胥城大厦。租赁营业和办公用房屋面积24,880平方米，场地面积10,000平方米，酒店所用全部设备（设施），2001年租金合计800万元。以上价格由双方协商确定。本租赁事项，使本公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益（相关公告详见2001年3月10日《中国证券报》和《证券时报》）。
（2）公司与物贸中心于2001年4月签订租赁协议。将苏州三香路120号万盛大厦4、5、16、17、18、20楼部分办公用房3,985平方米和大院内场地5,000平方米，租赁给苏州物贸中心。2001年租金200万元，租赁期限至2002年底止。以上价格由双方协商确定。本租赁事项，使本公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益。
（3）公司与财务公司于2001年4月签订租赁协议。将苏州三香路120号万盛大厦一楼营业用房及办公用房266平方米，租赁给财务公司。2001年租金30万元，租赁期限至2002年底止。以上价格由双方协商确定。本租赁事项，使本公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益。
（4）公司与通宝期货公司于2001年4月签订租赁协议。将苏州三香路120号万盛大厦二楼营业用房及办公用房1,369平方米，租赁给通宝期货公司。2001年租金70万元，租赁期限至2002年底止。以上价格由双方协商确定。本租赁事项，使本公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益。
（5）公司2000年12月第四次临时股东大会通过的受让物贸中心拥有的位于苏州新区的面积65,253.1平方米可开发土地的使用权事项，于报告期内结付了款项，办妥了有关手续。
（6）2001年6月26日公司第三届董事会2001年第一次临时会议，通过的拟发行新股募集资金投资项目之一，以2,400万元收购“苏州小羚羊电动车有限公司”100％股权。其中收购苏州机械持有的98.15％股权，收购价2,355.56万元；收购仪表元件厂持有的1.85％股权，收购价4.44万元。本项交易一方面推动小功率质子交换膜燃料电池产品的市场化，一方面全面提升电动自行车的性能档次，促进公司又一新业务领域的协同发展。该项交易由苏州证券有限公司出具了独立财务顾问报告，并已经2001年7月29日召开的公司2001年第一次临时股东大会通过。该关联交易事项是增发新股投资项目，增发新股方案尚须经中国证监会核准（相关公告详见2001年6月28日、7月31日《中国证券报》和《证券时报》）。
（7）2001年6月26日公司第三届董事会2001年第一次临时会议，通过的拟发行新股募集资金投资项目之一，与苏州机械按原出资比例对苏州晶体元件有限公司实施增资扩股事项。本公司增资2,850万元，苏州机械增资150万元，合计增资3,000万元，实施高性能磁轴承及特种晶体元件生产的技术改造项目。本项技术改造项目将提高晶体元件有限公司的竞争能力，提高公司效益。该项交易由苏州证券有限公司出具了独立财务顾问报告，并已经2001年7月29日召开的公司2001年第一次临时股东大会通过。该关联交易事项是增发新股投资项目，增发新股方案尚须经中国证监会核准（相关公告详见2001年6月28日、7月31日《中国证券报》和《证券时报》）。
（8）2001年7月29日公司第三届董事会2001年第二次临时会议，通过的拟与苏州机械控股按原出资比例，对苏州创元汽车销售有限公司实施增资扩股事项。本公司增资950万元，苏州机械增资50万元，合计增资1,000万元，实施新增进口轿车专营和汽车置换市场等新的业务拓展项目。本项目将提高创元汽车销售有限公司的竞争能力和竞争优势，提高公司效益。该项交易须经股东大会通过（相关公告详见2001年7月31日《中国证券报》和《证券时报》）。
3、 公司与关联方存在债权债务往来事项
（1）应付苏州机械其他应付款231.37万元。系在上年期末余额613.53万元基础上，归还相关欠款后的余额，其中母公司的应付款项已经还清，所剩余额为公司所属企业对苏州机械的其他应付款。
（2）应收物贸中心其他应收款26.03万元。系在上年期末余额332.75万元基础上，本期受让土地使用权应支付1,105.70万元，以及接受物贸中心归还以前年度代公司出资购买的80万股宁沪高速公路法人股股票，按2000年末每股净资产计价，应支付212万元，合计应支付1,317.7万元，实际支付984.95万元，形成上述余额。
（3）应收苏州砂轮厂其他应收款126.80元。系上年苏州砂轮厂受让厂房、行车，尚未支付完的款项。
（七）与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1、人员独立方面：公司拥有独立劳动、人事管理体系，所有员工与公司建立了合法的劳动合同关系。公司17名董事中5名董事在控股股东单位任职，其中公司董事长在控股股东单位任副董事长，董事长按照股东大会通过的标准，在公司领取报酬；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在股东单位及其控制的单位担任职务，且均在本公司领取报酬。
2、资产完整方面：公司全资和控股的9家子企业，目前均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有自己的采购和销售系统；除苏州远东砂轮有限公司使用的商标是与苏州砂轮厂签有许可使用合同外，其他全资控股子企业均独立拥有自己的商标和专利、非专利技术。公司拥有的所有资产均有相应的权属证明，未有与控股股东及其所属企业相互资产界定不清事宜。
3、财务独立方面：公司设有独立的财务和审计部门，建立了规范的《财务管理制度》、《财务会计制度实施细则》，拥有独立的财务核算体系；财务人员无兼职情况；公司有独立的银行账户并独立依法纳税；
（八）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所未有变化，仍为大华会计师事务所有限公司。
（九）其他重大合同极其履行情况
报告期内公司与美国氢动力（Hydrogen Power Solution）有限公司签定了在中国苏州合资设立“苏州创元新能源有限公司”的合同。合资公司注册资本2,900万美元（相当于人民币24,000万元），生产销售小功率质子交换膜燃料电池（0.5－4KW）。本公司出资18,000万元人民币（相当于2,175万美元）占注册资本的75％，美方出资725万美元，占注册资本的25％。本项合资项目是公司增发新股募集资金投资项目，增发新股方案尚须经中国证监会核准。
（十）担保事项
1、 报告期内公司无对外担保事项。
2、1992年10月发生的融资租赁担保事项。
1992年10月7日江苏联合信托投资公司（下称“联投公司” ）和江苏中山实业有限公司（下称“中山公司” ）签订的融资租赁合同一份。合同约定：联投公司按中山公司要求购买汽车20辆，中山公司支付租金233.2万元，租赁期限为12个月。苏州物资集团公司作为中山公司的保证人在合同中签字盖章。
1992年12月，苏州物资集团公司分立为苏州物资贸易中心（后改制为江苏苏州物贸中心（集团）有限公司，下称“物贸中心” ）和新的苏州物资集团公司（1993年12月改组设立苏州物资集团股份有限公司，既现创元科技股份有限公司，下称“创元科技” ）。
该融资租赁合同执行中，在保证人不知情的情况下改变为借款关系。因中山公司未按约定归还借款，于是联投公司提起诉讼，经南京市中级人民法院2001年3月7日以（2000）宁终字第760号民事判决书判决，中山公司返还联投公司本金119.54万元及相应利息，物贸中心、创元科技承担连带保证责任。
鉴于1992年12月以来苏州物资集团公司的历史沿革，以及1999年底本公司资产重组时与物贸中心对重组前或有负债责任的约定，物贸中心于2001年6月8日向本公司承诺：（1）与本案相关的事宜由物贸中心协调处理；（2）本案所涉连带保证责任全部由物贸中心承担。因此本项担保对公司无实质性影响。
（十一）其他重大事项
1、公司所属江苏苏净集团有限公司承担的“九五”国家重点科技攻关计划：“使用隔离技术的亚微米生产微环境系统设备的研制”项目，于今年5月通过国家科技部验收。“使用隔离技术的亚微米生产微环境系统设备的研制”项目是专门针对亚微米级集成电路工业化大生产而设置的国家重点科技攻关项目。该项目的完成，对我国未来微电子产业以及生物医药产业的发展创造了良好的条件，也为公司把握未来洁净技术领域中的领先地位和竞争优势，起到积极作用（相关公告详见2001年5月25日《中国证券报》和《证券时报》）。
2、公司所属江苏苏净集团有限公司承担并实施的国家经贸委“双高一优”国家重点技术改造项目“净化基地扩产”项目，于今年6月被国家信息产业部评为“九五”电子信息产业优秀技术改造项目。“净化基地扩产”项目是针对我国电子信息产业发展需要实施的，为集成电路制造业配套的净化工艺设备和环保产业急需解决的工业废水处理工程扩产技术改造项目。该项目获此奖项，进一步增强了公司在我国净化设备行业和洁净技术领域的领先地位和竞争优势（相关公告详见2001年6月7日《中国证券报》和《证券时报》）。
六、财务会计报告
（一）审计报告
公司中期财务会计报告已经审计，大华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
（二）会计报表
二00一年度企业会计报表
资产负债表
编制:创元科技股份有限公司 2001年6月30日 单位: 人民币元
注 本期期初 本期期末
资产
释 (合并) (合并)
流动资产
货币资金: 1 223,853,868.26 205,935,958.26
短期投资 2 39,921,714.36 36,329,766.91
应收票据 3 918,950.02 2,397,000.00
应收股利 9,250,000.00
应收利息
应收帐款 4 99,562,430.10 107,419,671.72
其他应收款 5 35,678,242.43 27,653,324.25
预付帐款 6 19,683,807.89 16,691,814.23
应收补贴款
存货 7 225,677,144.49 169,052,495.19
待摊费用 8 65,014.70 304,457.00
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 645,361,172.25 575,034,487.56
长期投资
长期股权投资: 9 136,770,704.73 133,752,919.78
长期债权投资 9 17,600.00 17,600.00
长期投资合计 136,788,304.73 133,770,519.78
其中 合并价差
固定资产:
固定资产原价: 10 457,424,587.74 462,411,410.22
减:累计折旧 12 172,969,906.67 182,942,265.68
固定资产减值准备 10 10,942,701.02 10,942,701.02
固定资产净额 273,511,980.05 268,526,443.52
工程物资
在建工程 11 3,634,811.94 14,377,456.16
固定资产清理 -55,074.95 -92,702.36
固定资产合计 277,091,717.04 282,811,197.32
无形资产及
其他资产
无形资产: 12 122,076,118.41 112,208,595.27
长期待摊费用 13 4,978,170.35 4,724,127.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 127,054,288.76 116,932,722.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,186,295,482.78 1,108,548,927.22
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款: 14 211,419,906.09 181,768,098.90
应付票据 15 3,370,000.00 3,410,000.00
应付帐款 16 105,877,659.08 85,359,837.42
预收帐款 17 122,893,930.36 89,819,425.93
应付工资 20,995,039.16 20,686,415.66
应付福利费 7,040,817.86 8,211,895.23
应付股利 18 24,172,639.40 24,208,831.10
应交税金 19 6,794,536.36 15,359,301.62
其他应交款 1,330,849.98 1,570,868.76
其他应付款 20 85,133,317.68 56,762,352.93
预提费用 21 8,276,802.96 7,346,905.52
预计负债
一年内到期的长期负债 22 16,900,000.00 17,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 614,205,498.93 512,303,933.07
长期负债
长期借款: 23 18,900,000.00 9,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,896,158.96 16,908,014.02
其他长期负债 3,365,800.04
长期负债合计 39,161,959.00 26,408,014.02
递延税项
递延税款贷项:
负债合计 653,367,457.93 538,711,947.09
少数股东权益 53,618,000.87 57,745,664.01
股东权益
股本: 24 241,726,394.00 241,726,394.00
减:已归还投资
股本净额 241,726,394.00 241,726,394.00
资本公积 25 87,601,247.18 87,615,223.32
盈余公积 26 74,187,794.65 74,764,853.68
其中:法定公益金 29,717,405.55 29,717,405.55
未分配利润 27 75,797,588.15 107,984,845.12
外币报表折
算差额
其他权益
股东权益合计 479,310,023.98 512,091,316.12
负债和股东权益总计 1,186,295,482.78 1,108,548,927.22
本期期初 本期期末
资产
(母公司) (母公司)
流动资产
货币资金: 101,483,965.02 95,205,762.05
短期投资 36,454,732.86 26,781,631.13
应收票据
应收股利 816,543.57
应收利息
应收帐款 5,340,719.61 1,043,359.75
其他应收款 12,446,620.53 11,302,176.12
预付帐款 872,883.25 440,850.00
应收补贴款
存货 41,995,143.06 31,857,392.64
待摊费用 40,000.00 40,000.00
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 198,634,064.33 167,487,715.26
长期投资
长期股权投资: 347,613,303.89 364,695,083.62
长期债权投资
长期投资合计 347,613,303.89 364,695,083.62
其中 合并价差
固定资产:
固定资产原价: 102,808,223.00 109,935,553.00
减:累计折旧 25,202,838.08 27,170,385.45
固定资产减值准备 7,769,034.61 7,769,034.61
固定资产净额 69,836,350.31 74,996,132.94
工程物资
在建工程 2,267,133.00
固定资产清理
固定资产合计 69,836,350.31 77,263,265.94
无形资产及
其他资产
无形资产: 67,473,000.00 52,557,510.00
长期待摊费用 1,706,093.28 1,137,177.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 69,179,093.28 53,694,687.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计 685,262,811.81 663,140,752.42
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款: 121,710,000.00 101,000,000.00
应付票据
应付帐款 9,756,816.14 6,034,884.65
预收帐款 64,130.83 341,587.59
应付工资 3,135.90
应付福利费 330,349.65 324,388.64
应付股利 24,172,639.40 24,172,639.40
应交税金 -1,167,509.39 3,935,056.29
其他应交款 -28,864.67 52,337.69
其他应付款 49,561,738.48 16,118,092.35
预提费用 2,592,999.25 262,729.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 206,992,299.69 152,244,852.26
长期负债
长期借款:
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 -30,010.02
长期负债合计 -30,010.02
递延税项
递延税款贷项:
负债合计 206,962,289.67 152,244,852.26
少数股东权益
股东权益
股本: 241,726,394.00 241,726,394.00
减:已归还投资
股本净额 241,726,394.00 241,726,394.00
资本公积 87,601,247.18 87,615,223.32
盈余公积 71,528,144.28 71,528,144.28
其中:法定公益金 28,411,403.28 28,411,403.28
未分配利润 77,444,736.68 110,026,138.56
外币报表折
算差额
其他权益
股东权益合计 478,300,522.14 510,895,900.16
负债和股东权益总计 685,262,811.81 663,140,752.42
公司负责人:张志忠 财务负责人:许鸿新 编制人:吴志华
资产负债表附表1 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 19,310,194.71 1,352,436.28
其中:应收账款 16,029,338.03 648,498.26
其他应收款 3,280,856.68 703,938.02
二、短期投资跌价
准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,437,963.11 615,608.64
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值
准备合计 6,000,000.00
其中: 长期股权投资 6,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计 10,942,701.02
其中: 房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 20,662,630.99
其中:应收账款 16,677,836.29
其他应收款 3,984,794.70
二、短期投资跌价
准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,053,571.75
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值
准备合计 6,000,000.00
其中: 长期股权投资 6,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计 10,942,701.02
其中: 房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
资产负债表附表2 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本(或股本):
期初余额本期增加数 241,726,394.00 241,726,394.00
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本期减少数期末余额 241,726,394.00 241,726,394.00
二、资本公积:
期初余额 87,601,247.18 87,601,247.18
本期增加数 13,976.14
其中:资本(或股本)溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额 13,976.14
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
三、期末余额法定和任意盈余公积: 87,615,223.32 87,601,247.18
期初余额 74,187,794.64 65,093,789.80
本期增加数 577,059.03
其中:从净利润中提取数
其中:法定盈余公积 577,059.03 2,564,035.07
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润分派股票股利
期末余额 74,764,853.68 77,010,401.33
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 29,717,405.55 25,194,226.04
本期增加数 5,934,482.85
其中:从净利润中提取数 5,934,482.85
本期减少数
其中:集体福利支出
期末余额 29,717,405.55 31,128,708.89
五、未分配利润:
期初未分配利润 78,821,460.72 75,064,467.03
本期净利润 30,152,150.29 44,939,466.39
本期利润分配 988,765.89
期末未分配利润 107,984,845.12 83.914.682.49
二00一年度企业会计报表
利润及利润分配表(合并及母公司)
编制: 创元科技股份有限公司(合并) 2001年1-6月 单位: 人民币元
注
项 目 上年同期 本期
释
一、主营业务收入 108,038,218.15 346,463,572.57
减:主营业务成本 85,134,989.60 270,458,552.32
主营业务税金及附加 601,453.01 4,215,529.90
二、主营业务利润 22,301,775.54 71,789,490.35
加:其他业务利润 29 2,901,072.78 4,716,106.92
减:营业费用 3,076,924.10 10,867,869.40
管理费用 -5,741,511.53 40,962,555.25
财务费用 28 5,154,051.64 5,251,979.82
三、营业利润 22,713,384.11 19,423,192.80
加:投资收益 30 4,617,471.98 11,576,708.90
补贴收入 21,094.50 86,531.72
营业外收入 85,419.49 11,959,080.35
减:营业外支出 352,585.02 707,737.02
四、利润总额 27,084,785.06 42,337,776.75
减:所得税 1,310,155.96 8,082,880.42
少数股东损益 134,278.37 4,102,746.04
五、净利润 25,640,350.73 30,152,150.29
加:年初未分配利润 75,064,467.03 78,821,460.72
其他转入
六、可供分配的利润 100,704,817.76 108,973,611.01
减:提取法定盈余公积 2,564,035.07
提取法定公益金 2,564,035.07
提取职工奖励及福利基金 411,706.86
提取储备基金 288,529.51
提取企业发展基金 288,529.52
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 95,576,747.62 107,984,845.12
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 95,576,747.62 107,984,845.12
项 目 2000年度调整
一、主营业务收入 339,595,337.68
减:主营业务成本 269,001,616.53
主营业务税金及附加 2,557,973.32
二、主营业务利润 68,035,747.83
加:其他业务利润 7,290,585.69
减:营业费用 8,300,004.73
管理费用 24,357,926.18
财务费用 7,033,710.67
三、营业利润 35,634,691.94
加:投资收益 13,978,483.85
补贴收入 412,149.76
营业外收入 1,314,680.48
减:营业外支出 12,107,630.83
四、利润总额 39,232,375.20
减:所得税 3,676,838.87
少数股东损益 1,558,770.96
五、净利润 33,996,765.37
加:年初未分配利润 75,064,467.03
其他转入
六、可供分配的利润 109061232.40
减:提取法定盈余公积 4,570,825.34
提取法定公益金 4,523,179.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 99,967,227.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,172,639.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 75,794,588.15
公司负责人 :张志忠 财务负责人:许鸿新 编制人:吴志华
编制: 创元科技股份有限公司(母公司) 2001年1-6月 单位: 人民币元
注
项 目 上年同期 本期
释
一、主营业务收入 34,245,059.94 17,631,852.20
减:主营业务成本 31,633,376.94 15,431,376.84
主营业务税金及附加 226.22
二、主营业务利润 2,611,456.78 2,200,475.36
加:其他业务利润 29 2,426,543.52 4,097,315.97
减:营业费用 1,075,408.49 919,469.71
管理费用 -18,967,486.91 4,573,442.17
财务费用 28 3,697,961.70 2,326,329.52
三、营业利润 19,232,117.02 -1,521,450.07
加:投资收益 30 6,460,905.07 21,935,853.15
补贴收入 21,094.50 77,229.72
营业外收入 29,860.69 11,648,389.51
减:营业外支出 1,560.00
四、利润总额 25,742,417.28 32,140,022.31
减:所得税 102,066.55 2,585,493.00
少数股东损益
五、净利润 25,640,350.73 27,554,529.31
加:年初未分配利润 75,227,569.25 80,471,609.25
其他转入
六、可供分配的利润 100,867,919.98 110,026,138.56
减:提取法定盈余公积 2,564,035.07
提取法定公益金 2,564,035.07
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 95,739,849.84 110,026,138.56
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 95,739,849.84 110,026,138.56
项 目 2000年度调整
一、主营业务收入 61,721,018.27
减:主营业务成本 55,594,316.15
主营业务税金及附加 379.34
二、主营业务利润 6,126,322.78
加:其他业务利润 5,627,636.51
减:营业费用 2,340,027.66
管理费用 -16,226,000.82
财务费用 2,992,621.61
三、营业利润 22,647,310.84
加:投资收益 18,223,468.48
补贴收入 162,954.30
营业外收入 43,557.43
减:营业外支出 7,904,306.24
四、利润总额 33,172,984.81
减:所得税 185,721.28
少数股东损益
五、净利润 32,987,263.53
加:年初未分配利润 75,227,565.25
其他转入
六、可供分配的利润 108,214,828.78
减:提取法定盈余公积 3,298,726.35
提取法定公益金 3,298,726.35
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 101,617,376.08
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,172,639.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 77,444,736.68
公司负责人:张志忠 财务负责人:许鸿新 编制人:吴志华
二00一年度企业会计报表
现金流量表
编制: 创元科技股份有限公司 2001年1-6月 单位: 人民币元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营现 金 流 入 小 计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 31
经营现 金 流 出 小 计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现 金 流 入 小 计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现 金 流 出 小 计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现 金 流 入 小 计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现 金 流 出 小 计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 358,693,474.24
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,013,618.07
经营现 金 流 入 小 计 359,707,092.31
购买商品、接受劳务支付的现金 254,740,878.49
支付给职工以及为职工支付的现金 30,932,739.37
支付的各项税费 22,760,343.05
支付的其他与经营活动有关的现金 23,767,469.28
经营现 金 流 出 小 计 332,201,430.19
经营活动产生的现金流量净额 27,505,662.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 65,731,307.73
取得投资收益所收到的现金 8,194,597.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 530,034.96
收到的其他与投资活动有关的现金 1,440,000.00
投资现 金 流 入 小 计 75,895,940.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,512,063.60
投资所支付的现金 43,165,087.88
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现 金 流 出 小 计 74,677,151.48
投资活动产生的现金流量净额 1,218,788.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 13,976.14
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现 金 流 入 小 计 13,976.14
偿还债务所支付的现金 38,151,807.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,470,639.95
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现 金 流 出 小 计 46,622,447.14
筹资活动产生的现金流量净额 -46,608,471.00
四、汇率变动对现金的影响 -33,889.84
五、现金及现金等价物净增加额 -17,917,910.00
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 30,152,150.29
加:少数股东损益 4,102,746.04
计提的资产减值准备
固定资产折旧 10,957,117.38
无形资产摊销 2,375,110.93
长期待摊费用摊销 1,425,901.86
待摊费用减少(减:增加) -239,442.30
预提费用增加(减:减少) -929,897.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -11,651,697.50
固定资产报废损失
财务费用 8,226,711.12
投资损失(减:收益) -11,576,708.90
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 49,605,649.30
经营性应收项目的减少(减:增加) -36,504,877.85
经营性应付项目的增加(减:减少) -18,437,100.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 27,505,662.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 205,935,958.26
减:现金的期初余额 223,853,868.26
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,917,910.00
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 28,869,909.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 210,901.77
经营现 金 流 入 小 计 29,080,811.61
购买商品、接受劳务支付的现金 17,052,450.52
支付给职工以及为职工支付的现金 557,654.45
支付的各项税费 635,328.52
支付的其他与经营活动有关的现金 16,379,821.21
经营现 金 流 出 小 计 34,625,254.70
经营活动产生的现金流量净额 -5,544,443.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 61,747,032.25
取得投资收益所收到的现金 9,228,388.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现 金 流 入 小 计 70,975,420.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,432,863.00
投资所支付的现金 32,794,658.12
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现 金 流 出 小 计 46,227,521.12
投资活动产生的现金流量净额 24,747,899.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现 金 流 入 小 计
偿还债务所支付的现金 20,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,738,041.37
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现 金 流 出 小 计 25,448,041.37
筹资活动产生的现金流量净额 -25,448,041.37
四、汇率变动对现金的影响 -33,618.22
五、现金及现金等价物净增加额 -6,278,202.97
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 29,554,529.31
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,967,547.37
无形资产摊销 541,830.00
长期待摊费用摊销 568,915.68
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) -2,330,269.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -11,629,778.03
固定资产报废损失
财务费用 4,771,659.59
投资损失(减:收益) -21,935,853.15
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 3,118,750.42
经营性应收项目的减少(减:增加) 3,599,261.03
经营性应付项目的增加(减:减少) -13,771,035.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,544,443.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 95,205,762.05
减:现金的期初余额 101,483,965.02
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,278,202.97
（三）会计报表附注
1、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计的变更：
（1）公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体如下：
固定资产减值准备 利润总额
2000年末 2000年度
调整前余额 0.00 50,175,076.22
调整后余额 10,942,701.02 39,232,375.20
差额 10,942,701.02 －10,942,701.02
对1999年及以前无影响。
（2）公司本年的固定资产分类和折旧政策发生变更，该变更自2001年1月1日始，采用未来适用法，具体情况如下：
1变更原因：随着公司对外股权投资的不断扩大，子公司涉及的行业范围增加，公司根据自身的实际情况，对固定资产的分类和折旧年限进行修正。
2固定资产分类变更：
变更前 房屋建筑物 通用设备 运输设备 其他设备
变更后 房屋建筑物 通用设备 运输设备 其他设备 简易房
3折旧年限变更：
固定资产类别 变更前 变更后
房屋建筑物 6－28年 20－40年
简易房 6－10年
通用设备 8－14年 8－18年
运输设备 14年 5－12年
其他设备 4－14年 4－10年
4本期折旧影响数：增加利润7万元。
2、 合并报表范围变化的情况
与最近一期年度报告相比，公司合并报表范围的单位没有发生变化；与上年同期相比，并入报表的损益发生了变化。江苏苏净集团有限公司上年同期尚未加盟本公司，苏州一光仪器有限公司等5家公司上年同期损益仅计入半个月。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程。
董事长：张志忠
创元科技股份有限公司
2001年8月14日
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