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广夏(银川)实业股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:36
广夏(银川)实业股份有限公司2001年中期报告
重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司目前正在接受中国证券监督管理委员会的立案调查。公司董事局特别提请投资者注意投资风险。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:广夏(银川)实业股份有限公司
A股简称:银广夏A
A股代码:0557
公司法定英文名称:GUANGXIA (YINCHUAN) INDUSTRY CO.,LTD.
(二)公司注册地址:宁夏回族自治区银川市公园街8号
公司办公地址:宁夏回族自治区银川市公园街8号
邮政编码:750001
公司网址:http://www.guangxia.com
公司电子信箱:guangxia@public.yc.nx.cn
(三)法定代表人姓名:张吉生
(四)公司董事局秘书:丁功民
联系电话:0951-5054693
传 真:0951-5054518
电子信箱:guangxia@public.yc.nx.cn
联系地址:宁夏回族自治区银川市公园街8号
证券事务代表:姜忠莲
联系电话:0951-5054693
传 真:0951-5054518
电子信箱:guangxia@public.yc.nx.cn
(五)公司中报备置地点:宁夏回族自治区银川市公园街8号
(六)公司股票上市地:深圳证券交易所
(七)信息披露媒体:
网站:http://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊:《证券时报》、《中国证券报》
(八)经营范围 :
高新技术产品的开发、生产、销售；天然物产的开发、加工、销售；动植物养殖、种植、加工、销售；食品、日用化工产品、酒的开发、生产、销售；房地产开发；餐饮、客房服务、经济信息咨询服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上年同期数
净利润 -19,533,598.95 160,498,531.53
扣除非经常损益
后的净利润 -19,533,598.95 160,307,050.85
总资产 2,209,608,815.21 2,692,277,828.51
资产负债率(%) 74.28 52.41
股东权益
(不含少数股东权益) 518,469,020.76 1, 102,958,580.87
每股收益 -0.039 0.318
净资产收益率(%) -3.77 14.55
每股净资产 1.03 2.18
调整后每股净资产 0.94 2.02
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.16 --
单位:元
项 目 2000年
净利润 417,646,431.07
扣除非经常损益后的净利润 414,076,931.07
每股收益 0.827
净资产收益率(%) 34.56
注:(1)由于合并会计报表范围的变化，报告期内的财务数据与上年同期和2000年度的数据没有可比性。
(2)报告期内无扣除非经常性损益的项目。
(3)主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)股本变动情况
股本变动情况表
单位:万股
项目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金 增 发 本期其他
转增股本 变动
一、尚未 22,444.19 -- -- -- -- --
流通股份
二、已流 28,081.95 -- -- -- -- --
通股份
股本总数 50,526.14 -- -- -- -- --
项目 期末数
一、尚未 22,444.19
流通股份
二、已流 28,081.95
通股份
股本总数 50,526.14
本期无股份总数及结构变动情况。
(二)主要股东持股情况介绍
1、截止2001年6月30日，前十名股东持股情况。
名 股东名称 本期末持 本期持股 持股占总 持有股份的
次 股数变动增减 股本比例 质押或冻结
1 深圳市广夏文化 63,792,944 无 12.63 冻结
实业有限公司 10141703股
2 宁夏伊斯兰国际 40,308,730 减持 7.98 冻结法人股
信托投资公司 1000000 8356941股
3 深圳兴庆电子公 34,378,382 无 6.80 质押法人股
司 19572354股
4 广东京中投资管 23,900,000 减持 4.73 质押
理有限公司 15777103 18000000股
5 银川培鑫投资有 21,694,009 无 4.29 --
限责任公司
6 宁夏计算机技术 14,288,942 无 2.83 质押 471064
研究所 股
7 上海荣福室内装 11,000,000 新增 2.18 --
璜有限公司 11000000
8 北京中经开物业 9,592,842 无 1.90 --
管理有限公司
9 景宏证券投资基 6,720,000 无 1.33
金
10 北京中慧良计算 5,240,665 无 1.04
机软件开发有限
责任公司
名 股东名称 股份
次 性质
1 深圳市广夏文化 法人股
实业有限公司
2 宁夏伊斯兰国际
信托投资公司
3 深圳兴庆电子公
司
4 广东京中投资管 法人股
理有限公司
5 银川培鑫投资有 法人股
限责任公司
6 宁夏计算机技术 法人股
研究所
7 上海荣福室内装 法人股
璜有限公司
8 北京中经开物业 其他
管理有限公司
9 景宏证券投资基 其他
金
10 北京中慧良计算 其他
机软件开发有限
责任公司
注:前十大股东中第8-10位为社会公众股股东。
2、截止2001年6月30日，公司股东人数为14245户。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况:
1、公司重点项目建设进展情况:
--公司承担建设的“首都圈(环北京)防沙治沙应急技术研究与示范项目”中的“怀来示范工程”取得较大进展，已完成5300亩的平整、围栏和种植。
--芜湖广夏生物技术股份有限公司承担的 1500 立升×3 超临界二氧化碳萃取生产线已于2001年6月16 日正式开业。经过2个月的调试，已正常生产。
--芜湖广夏生物技术股份有限公司承担的 3500 立升×3 超临界二氧化碳萃取生产线的土建工程和配套设施已基本完成，预计年内开始安装、调试，并试车，对茶叶进行深加工。
--广夏(银川)超临界萃取有限公司承担的 1500 立升×3超临界二氧化碳萃取生产线的土建工程已基本完成，预计年内进行设备安装、调试；今年底或明年初试产蛋黄卵磷脂、月见草油、葡萄籽油及葡萄籽提取物和玉米黄色素等产品。
--宁夏广夏制药厂正在加紧进行建设。截止 2000 年底，广夏(银川)天然物产有限公司已收获麻黄草5,100吨，预计今年还能收获麻黄草5,000吨，共10,000多吨，价值约2000余万元。因宁夏广夏制药厂正在建设中，尚未对麻黄草进行加工，故该公司报告期内尚无直接收益。
--在自治区和银川市各级政府以及金融机构的大力支持下，公司与宁夏林业科学研究所合资设立宁夏广夏枸杞产业开发有限公司，与宁夏永宁县增岗乡靖益村农民组成了生产联合体，积极探索带动宁夏农业产业结构调整，解决当前农民增产不增收问题，拓展脱贫致富的新路子。报告期内，已建成了广夏枸杞种植示范基地4,000 亩，种苗成活率在 90%以上，被自治区政府命名为“优质枸杞基地”。该公司开发的“西部阳光·宁夏枸杞汁”系列产品填补了市场空白，已销往上海、浙江等地，并引起日本客户极大兴趣，具有良好的市场前景。
2、公司主营业务的范围及其经营状况:
目前，公司的主营业务包括生态农业、葡萄酿酒、天然植物有效成份提取、制药等，形成了特色生物资源高科技产业化开发的产业体系。
报告期内，公司主营业务收入 72,514,073.32 元，净利润-19,533,598.95 亿元，比上年同期有较大幅度下降的主要原因是:天津广夏(集团)有限公司由于谎报利润未合并会计报表；广夏海韵文化发展有限公司由于股权转让有关法律手续正在办理之中；公司大多项目处于建设期，尚未产生盈利。
公司所属芜湖广夏生物技术股份有限公司的玻璃制品生产线经技改后产品质量大幅度提高，产品供不应求，实现主营业务收入5,947万元，利润629.3万元。
公司所属北戴河广夏海洋物产有限公司完成了改建和扩建 300吨冷藏库的任务，春季育苗 4 亿粒，海上养殖 8 万笼，出口海产品165吨，出口金额820万元。
公司所属宁夏广夏房地产开发有限公司完成了园林式绿色环保住宅--“广夏花园”，工程已全部竣工并交付使用，总面积20,000平方米的楼盘预售情况良好；同时该公司还与宁夏长城房地产开发公司达成联合开发协议，开发房地产新项目。
报告期内，公司被宁夏回族自治区人民政府命名为“农业产业化重点龙头企业”。
公司所属广夏(银川)天然物产有限公司、广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司、宁夏广夏枸杞产业开发有限公司共承担了国家科技部与宁夏政府五项农业产业化科技示范工程。由国家科技部下达的、由广夏(银川)天然物产有限公司承担的“麻黄规范化种植研究项目”已通过阶段性验收。
公司决定对 19 家所属企业进行资产清理，清理完成后将使公司主业更加清晰。
为了加强公司规范管理，促进公司依法经营，保护投资者的合法权益，公司认真学习，并力图认真贯彻中国证监会连续出台的《上市公司检查办法》、《上市公司董事长谈话制度实施办法》、《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等规范上市公司行为的文件精神，并结合公司实际情况，进一步完善了财务、人事、外事管理和信息披露等多项管理制度和办法。
(二)公司投资情况
1、公司与河北省怀来县长城煤炭交电公司合资设立怀来广夏沙产业科技开发有限公司，注册资本1,080 万元。公司投资1,000万元，占注册资本的 92.6% 。该公司主要承担首都圈(环北京)防沙治沙应急技术研究与示范工程怀来示范区治沙项目。
2、公司与中国医学科学院药用植物研究所合资设立北京银广夏天然药物工程研究有限公司，注册资本 1,000 万元。公司出资800 万元，占注册资本的 80%；中国医学科学院药用植物研究所出资 200 万元，占注册资本的 20%。该公司主要经营干旱区天然药物的研发、生产和销售。
3、公司与宁夏君信创业投资有限公司等企业共同出资在北京创办宁都创业投资有限公司，注册资本1.2 亿元人民币。公司出资1,000万元，占注册资本的8.33%。
(三)主要会计科目增减变动及变动原因:
指标项目 2001年中期或期末(元) 2000年年末或中期(元)
总资产 2,209,608,815.21 3,151,295,340.92
应收款项 535,105,830.67 896,395,982.79
存货 421,831,026.95 394,825,601.77
长期投资 164,851,283.50 130,758,262.07
固定资产 410,285,921.80 500,174,543.31
长期负债 489,906,020.00 338,888,125.34
股东权益 518,469,020.76 1,208,528,066.42
主营业务利润 19,164,054.91 223,616,088.43
净利润 -19,533,598.95 160,498,531.53
指标项目 增减变动(+-元)
总资产 -941,686,525.71
应收款项 -361,290,152.12
存货 +27,005,425.18
长期投资 +34,093,021.43
固定资产 -89,888,621.51
长期负债 +151,017,894.66
股东权益 -690,059,045.66
主营业务利润 -204,452,033.52
净利润 -180,032,130.48
主要会计科目增减变动的原因：报告期内合并会计报表的范围发生变化；公司其他项目大多处于建设期，尚未产生赢利。
(四)下半年计划:
1、以江泽民总书记“三个代表”思想为指导，抓住我国加入WTO 和西部大开发的历史机遇，依托技术创新，加速特色生物资源高科技产业化开发，着重进行以下三个方面的工作:
(1)抓好重点工程项目的建设工作。
A、抓好芜湖 3500立升×3 萃取生产线的建设，力争年内完成萃取生产线的安装、调试工作，并试产脱咖啡因茶叶。明年上半年开始安装、调试超临界流体色谱装置和咖啡因回收与结晶装置，试产咖啡因，并对超临界二氧化碳萃取产品进一步分离、提纯。
B、加快银川 1500立升×3 萃取生产线的建设进度，力争今年第四季度建成投产。主要生产月见草油、玉米黄色素、葡萄籽油及提取物，以及粗蛋黄卵磷脂。
C、抓好宁夏广夏制药厂的建设，力争尽快投产，实现麻黄素的工业化生产及麻黄系列药品的研发、生产。
D、继续推进首都圈(环北京)防沙治沙工程的“怀来示范项目”建设，使之按预定计划完成，为保卫首都生态安全做出贡献。
(2)以北京银广夏天然药物工程研究有限公司为基础，申报建设干旱区天然药物国家工程研究中心，进一步建立健全银广夏技术创新体系。根据国内外市场需求，研制开发具有自主知识产权的新技术，以及适销对路的新产品，提高公司产品的市场竞争力。
(3)加大国内外市场开拓力度，尤其是要抓好海外市场开拓，创造多元化市场格局。重点做好萃取产品、贺兰山牌干红、干白葡萄酒以及蛋黄卵磷脂口嚼片、枸杞多糖含片、枸杞多糖口服液、枸杞汁饮料等产品的营销工作，以提高和扩大公司产品的知名度和市场占有率。
2、鉴于公司下属子公司天津广夏(集团)有限公司发生谎报利润给公司造成的恶劣影响，以及由此所造成的诸多困难，公司计划抓好以下工作:
(1)公司将不折不扣地履行诚信义务，积极配合中国证监会稽查组的调查工作，并积极配合查处公司所发生的问题。
(2)积极探索重大资产重组之路，尽可能防止或减少因天津广夏(集团)有限公司谎报利润给投资者可能带来的损失。
(3)积极争取社会各界和投资者的谅解与支持，全体董事、监事和高管人员克尽职守，坚守岗位，发动全体职工同心协力、克服困难，认真抓好当前生产经营工作。
(4)做好广夏(银川)天然物产有限公司、广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司等公司的资产评估工作。依法积极争取以优质资产与国内外有实力的企业合作，优化资产结构和产业结构。
(5)严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，继续完善公司的法人治理结构，进一步补充、完善、修订和落实各类规章制度，汲取惨痛教训，建立起对各子公司统一、有效的严格管理模式，完善公司的监督约束机制，保证依法经营，规范运作。
五、重要事项
(一)公司2001年中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况:
经2000年度股东大会审议通过，公司决定以2000年末总股本505,261,380 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计应分配股利 151,578,414 元。分红派息股权登记日为2001年5月14日，除息日为2001年5月15日。报告期内实际分配红利 98,531,785.58 元，未分配红利 53,046,628.42 元。社会公众股红利分配已全部实施完毕，尚有部分法人股红利分配未实施。
(三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
1、北京军区临河房地产管理处诉公司下属子公司广夏(银川)天然物产有限公司建设承包合同案，诉讼金额1,084万元。该案已经宁夏回族自治区高级人民法院结案，法院判决支付和补偿原告144.9万元。报告期内尚未执行。
2、山东鲁北企业集团总公司诉公司下属子公司广夏(固原)实业集团有限公司货款纠纷案，并追加公司为第二被告，诉讼标的460 万元。目前山东省滨州市中级人民法院正对该案依法进行法庭调解中。
3、公司下属子公司广夏(固原)实业集团有限公司诉山东鲁北企业集团总公司合资合营纠纷案，诉讼标的460 万元。该案现正在宁夏回族自治区固原地区中级人民法院依法审理之中。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
公司 3 月 19 日与武汉商业发展有限公司(以下简称武商发展)签订股权转让合同，以承担债务和实物分配形式受让其在武汉世界贸易大厦有限公司(以下简称武汉世贸)49%的股权。(1)公司承担受让前武商发展的债务 15,926,020.00 元；武商发展将其在武汉世贸中享有的权益以实物形态(即武汉世界贸易大厦 24-25层)直接分配给武汉市商业管理委员会；武汉市商业管理委员会另出资 1,000 万元购买武汉世界贸易大厦第 23 层。以上三层写字楼面积共计 4,800 平方米。(2)公司支付武商发展人民币 260 万元，并同意安置 44 名在册职工。武汉世贸经中天勤会计师事务所审计，截止 2000 年底净资产为 215,506,311.55 元，武商发展占49%权益，为105,598,092.66 元。(3)本次股权转让完毕后，公司通过直接和间接形式拥有武汉世贸100%的股权。
(五)本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
本公司第一大股东深圳市广夏文化实业有限公司持有公司12.63%股份，公司没有控股股东。本公司与第一大股东在人员、资产、财务上已经分开。
张吉生先生受有关部门委托，兼任第一大股东深圳市广夏文化实业有限公司代理董事长，但该公司的具体事务由其授权总经理独立经营，本人也未在该公司领取任何报酬。
公司投资形成的各种资产，全部归公司独立拥有，与第一大股东在资产上是完全分开的。
公司设有自己独立的财会部门，独立核算，与第一大股东在财务上也是完全分开的。
(六)公司对外担保情况
2000 年 9 月 10 日经公司 2000 年临时股东大会批准，公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:中关村)签订“对等担保协议”，自协议生效之日起至 2003 年 4 月 8日止，双方为对方提供总担保额五亿元人民币以内的多次融资担保(公告刊登于 2000 年 5 月 17 日和 9 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》)。截止到报告期末，公司已为中关村提供担保1亿元，担保期限从2001年3月7日至2002年3月7日；中关村已为公司提供担保5,000万元，担保期限从2000年12月28日至2001年12月27日。
(七)报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
(八)其它重大事项:
1、公司下属天津广夏(集团)有限公司与德国诚信贸易公司签订出口供货总协议。此协议于2001 年3月 1 日公告在《中国证券报》和《证券时报》。报告期内，外方未履行协议，有关原因在进一步核查中。
2、公司于2001年4月13 日与沈阳北方商用技术设备股份有限公司签订总金额为 1 亿元人民币的对等融资担保协议。此协议于2001年4 月 21 日公告在《中国证券报》和《证券时报》。报告期内，尚未发生互保行为。
3、公司于 2001 年 3 月 24 日与宁夏电视台签订合作协议书，双方合资在宁夏银川市设立宁夏海韵电视传媒有限公司，注册资本5,000 万元人民币。公司出资3,500 万元人民币，占 70%的股权。此协议于 2001 年 3 月 28 日公告在《中国证券报》和《证券时报》。
4、公司于 2001 年 6 月 14 日召开的第三届董事局第三次临时会议通过决议，决定聘任李允贵先生为公司副总裁。本决议于2001年6月19日公告在《中国证券报》和《证券时报》。
(九)期后事项
1、8 月 2 日有关媒体发表了对公司质疑的文章，引起公司董事局和监事会的高度重视，紧急召开临时会议认真研究，并当即组成核查小组对天津广夏(集团)有限公司进行核查。经初步核查，发现天津广夏(集团)有限公司的确存在产品产量、出口数量、结汇金额及财务数据不实，谎报利润问题严重。公司已刊登《风险提示性公告》，提示广大投资者注意投资风险。公司股票于8月9日9:30起停牌三十天。
8 月 3 日中国证券监督管理委员会已对我公司正式立案调查，目前仍在调查中。公司予以积极配合，主动接受调查。
目前，公司出现信誉危机，部分银行帐户被冻结，对公司及下属部分子公司的生产经营和建设造成了严重影响。
2、公司参股银川(国家级)经济技术开发区控股有限公司，该公司注册资本3.55 亿元人民币，本公司出资 1,500 万元，占该公司注册资本的 4.23%。该公司主营开发区建设、经营、资本运作以及国内贸易、高新技术投资、文化传播产业投资。目前投资已全部完成。
六、财务报告(未经审计)
附注一、会计报表(附后)
附注二、会计报表附注
1、公司执行的会计制度
公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计政策变更的影响
报告期内会计政策未发生变更。
3、合并会计报表的范围说明
(1)因公司所属子公司天津(广夏)集团有限公司谎报利润，且不能提供1994-1998年财务资料(据当事人称已“丢失”)，无法对其财务状况进行核实和调整，所以公司中期财务报告对其财务报表不予合并。
截止2001年6月底，天津广夏(集团)有限公司提供的财务报表中，资产总额1,196,621,829.36元、负债总额558,089,457.99元,其中银行借款14,307万元、股东权益638,532,371.39元。
中期财务报告仅就公司对其投资和往来进行了调整。
(2)经公司董事局批准，广夏(银川)磁技术有限公司和广夏(固原)实业集团有限公司从本年度起暂停营业，按照财政部《合并会计报表暂行规定》，上述两家企业的会计报表不予合并。深圳广夏投资实业有限公司于1995年12月29日注册成立，注册资本2000万元，公司实际投资517,750.25元。1996年度会计师事务所审计时，未将其纳入合并报表范围至今。依据实质重于形式的会计处理原则，本报告将其纳入合并范围。同时增加广夏(银川)超临界二氧化碳有限公司和宁夏广夏枸杞产业开发有限公司进入合并报表范围。
(3)2000年度并入合并报表范围的广夏海韵文化发展有限公司因公司对其股东股权收购事宜受公司中外合资企业性质影响，未能如期办理工商变更手续。公司已于今年7月办理完改变中外合资性质的手续，公司对广夏海韵文化发展有限公司股权收购手续将于年内完成。根据稳健性会计原则，中期财务报告中广夏海韵文化发展有限公司不并入合并会计报表。
4、合并会计报表主要项目注释:
(1)应收帐款
账龄 2001.06.30 2000.12.31
应收帐款 坏账准备 应收帐款
一年以内 66,489,375.75 418,447,152.41
1-2年 86,284,634.38 1,375,969.72 74,266,905.35
2-3年 15,274,364.00 2,797,608.90 21,998,434.93
3年以上 17,089,669.53 6,823,505.73 29,482,424.81
合 计 185,138,043.66 10,997,084.35 544,194,917.50
账龄
坏账准备
一年以内
1-2年 1,375,969.72
2-3年 2,797,608.90
3年以上 6,823,505.73
合 计 10,997,084.35
应收帐款中无持有5%(含5%)以上股份的股东欠款。坏账准备按年初数填列。
应收帐款中欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
武汉商业发展有限公司 28,340,000.00 1-2年 货款
河北大蒲河镇农技站 10,800,000.00 3年以上 货款
武汉武商集团 10,000,000.00 2-3年 货款
安徽高炉酒厂 7,793,227.83 1-2年 货款
安徽阜阳制药厂 4,900,782.00 1-2年 货款
(2)其他应收款
账龄 2001.06.30 2000.12.31
其他应收款 坏账准备 其他应收款
一年以内 154,707,055.54 241,864,783.73
1-2年 118,706,312.54 4,796,093.90 36,523,883.90
2-3年 40,908,102.90 18,517,310.20 69,683,051.27
3年以上 82,273,543.88 12,316,739.40 50,756,574.24
合 计 396,595,014.86 35,630,143.50 398,828,293.14
账龄
坏账准备
一年以内
1-2年 4,796,093.90
2-3年 18,517,310.20
3年以上 12,316,739.40
合 计 35,630,143.50
其他应收帐款中无持有5%(含5%)以上股份的股东欠款。坏账准备按年初数填列。
其他应收帐款中欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
深圳广夏微型软盘有限公司 71,566,188.19 3年以上 往来款
广夏(银川)磁技术有限公司 31,068,439.08 2-3年 往来款
武汉商业发展公司 28,300,000.00 1-2年 往来款
深圳广夏软盘配件有限公司 10,168,907.43 3年以上 往来款
武汉广夏枸杞开发有限公司 10,020,000.00 1-2年 往来款
(3)待摊费用
项目 2000.12.31 本期增加 本期摊销 2001.06.30
期初进项税 173,672.00 173,672.00
报刊费 1,759.56 1,759.56
装修费 91,667.00 91,667.00
预付广告费 800,000.00 265,101.72 177,516.95 887,584.77
其他 470,830.84 3,655,536.01 517,053.80 3,609,313.05
合 计 1,537,929.40 3,920,637.73 5,458,567.13 4,763,996.38
(4)存货
类别 2001.06.31 2000.12.32
原材料 17,030,310.52 16,273,439.95
包装物 3,411,030.72
低值易耗品 985,652.36 1,481,836.13
库存商品 23,813,839.63 94,026,352.94
在产品 11,452,123.57 15,352,184.29
开发产品 259,508,167.87 274,786,148.24
出租开发产品 99,878,254.00
开发成本 5,751,648.28
合 计 421,831,026.95 401,919,961.55
(5)长期投资(原投资金额)
序号 投资明细 2000.12.31
1、 天津广夏(集团)有限公司 95,191,498.96
2、 银川广夏昊都酒业有限公司 14,700,000.00
3、 西北农业大学葡萄酒学院 3,000,000.00
4、 中电广夏科技信息资源发展中心 7,500,000.00
5、 北戴河广夏天然物产公司 2,000,000.00
6、 深圳广夏软盘配件有限公司 9,960,000.00
7、 广夏(固原)实业集团有限公司 30,000,000.00
8、 银川广夏新进松下日宝印刷有限公司 8,888,888.98
9、 银川广夏新进计算机公司 969,696.00
10、 广夏(银川)磁技术有限公司 5,684,813.00
11、 深圳广夏微型软盘有限公司 34,711,186.00
12、 深圳广夏录像器材有限公司 3,554,001.00
13、 华东广夏实业有限公司 10,000,000.00
14、 北京广夏经贸发展有限公司 1,000,000.00
15、 广夏(银川)广告有限公司 1,000,000.00
16、 中国西部电子商务港股份有限公司 3,350,000.00
17、 银川市商业银行 10,000,000.00
18、 华南广夏实业有限公司 2,000,000.00
19、 宁夏海韵电视传媒有限公司
20、 武汉广夏枸杞开发有限公司
21、 怀来广夏沙产业科技开发有限公司
22、 宁都创业投资有限公司
23、 广夏房地产物业管理公司 200,000.00
24、 广夏美佳纯净水有限公司 2,250,000.00
合 计 245,960,083.94
序号 投资明细 2001.06.30
1、 天津广夏(集团)有限公司 95,191,498.96
2、 银川广夏昊都酒业有限公司 14,700,000.00
3、 西北农业大学葡萄酒学院 3,000,000.00
4、 中电广夏科技信息资源发展中心 7,500,000.00
5、 北戴河广夏天然物产公司 2,000,000.00
6、 深圳广夏软盘配件有限公司 9,960,000.00
7、 广夏(固原)实业集团有限公司 30,000,000.00
8、 银川广夏新进松下日宝印刷有限公司 8,888,888.98
9、 银川广夏新进计算机公司 969,696.00
10、 广夏(银川)磁技术有限公司 5,684,813.00
11、 深圳广夏微型软盘有限公司 34,711,186.00
12、 深圳广夏录像器材有限公司 3,554,001.00
13、 华东广夏实业有限公司 10,000,000.00
14、 北京广夏经贸发展有限公司 1,000,000.00
15、 广夏(银川)广告有限公司 1,000,000.00
16、 中国西部电子商务港股份有限公司 3,350,000.00
17、 银川市商业银行 10,000,000.00
18、 华南广夏实业有限公司 7,000,000.00
19、 宁夏海韵电视传媒有限公司 5,000,000.00
20、 武汉广夏枸杞开发有限公司 5,000,000.00
21、 怀来广夏沙产业科技开发有限公司 10,000,000.00
22、 宁都创业投资有限公司 10,000,000.00
23、 广夏房地产物业管理公司 200,000.00
24、 广夏美佳纯净水有限公司 2,250,000.00
合 计 280,960,083.94
(6)在建工程
项目 2000.12.31 本期增加 本期转出
未安装设备 22,962,389.00 22,962,389.00
麻黄种植工程 63,436,169.34 63,436,169.34
葡萄种植工程 230,517,386.76 22,616,487.77
活性炭工程 27,137,939.95 8,614,328.37
芜湖萃取工程 20,407,007.33 5,927,037.20
广夏制药工程 25,217,557.28 22,956,480.24
银川萃取工程 24,335,503.29
其他 4,864,809.98 4,363,188.83
合 计 394,543,259.64 84,449,836.87 90,761,747.17
项目 2001.06.30
未安装设备
麻黄种植工程
葡萄种植工程 253,133,874.53
活性炭工程 35,752,268.32
芜湖萃取工程 26,334,044.53
广夏制药工程 48,174,037.52
银川萃取工程 24,335,503.29
其他 501,621.15
合 计 388,231,349.34
(7)财务费用
项 目 2000.06.30 2001.06.30
利息支出 22,811,560.61 11,746,498.76
其他 104,716.81 59,037.30
合 计 22,916,277.42 11,805,536.06
(8)投资收益
2001.06.30
项 目
合并数 公司数
股权转让净额 198,434.35 198,434.35
联营公司或合营公司未分配利润 486,850.00 486,850.00
调整被投资单位所有者权益 -3,705,237.27 -1,973,814.81
合 计 -3,019,952.92 -1,288,530.46
(9)短期借款
2001.6.30 2000.12.31
项 目 金额 借款期限 月利率
银行借款 798,558,768.00 2001.6-2002.6 4.875‰-5.3525‰
其中：抵押 38,580,000.00
担保 759,978,768.00
信用
非银行金融机构借款
其中：信用
其他单位借款
合计： 798,558,768.00
项 目 金额
银行借款 929,188,925.12
其中：抵押 249,058,600.00
担保 580,170,857.12
信用 99,959,468.00
非银行金融机构借款 50,000.00
其中：信用 50,000.00
其他单位借款 2,650,000.00
合计： 931,888,925.12
(10)长期借款
2001.6.30
贷 款 单 位 金 额 期 限 担保方式
工行新市区支行 48,000,000.00 1999.07.16- 2000.07.16 信用
工行新市区支行 67,300,000.00 2000.10.30- 2005.10.30 信用
工商银行芜湖分行 134,265,000.00 2000.10.26-2003.10.26 信用
银川市商行利民支行 15,000,000.00 2001.01.22- 2002.03.21 信用
区农行营业一厅 76,007,686.00 2000.1.12- 2004.10.16 信用
市建行城区支行 18,000,000.00 2001.04.29- 2003.04.28 信用
中经信托投资公司 41,280,000.00 1998.12.01- 2004.10.16 财政厅
合 计 399,852,686.00
附注三、关联方关系及交易
一、关联方概况
不存在控制关系的关联方详情如下：
关联公司名称 与公司关系
银川广夏昊都酒业有限公司 联营公司
北戴河广夏海洋物产有限公司 联营公司
二、关联交易
1、 公司没有向关联方销货或购货的记录或合约。
2、 关联方往来款项余额
项目 2001.6.30 2000.12.31
其他应收款
银川广夏昊都酒业有限公司 7,362,855.61 9,362,855.61
附注四：承诺事项
1、公司于2000年6月2日决定设立广夏(银川)超临界萃取有限公司。注册资本为人民币8000万元，截止报告期末，已出资人民币1300万元。
2、公司于2000年4月20日签订合同，决定设立宁夏广夏制药厂，注册资本为人民币5000万元，公司需出资人民币5000万元，截止报告期末，已出资人民币2815万元，尚需出资人民币2,185万元。
3、公司于2000年8月17日签订合同，决定设立华南广夏实业有限公司。注册资本为人民币1,700万元，公司需出资人民币1,000万元，截止报告期末已出资人民币700万元，尚需出资300万元。
4、公司于2001年3月24日与宁夏电视台签订合作协议书，双方合资在宁夏银川市设立宁夏海韵电视传媒有限公司，注册资本5,000万元人民币。公司出资3,500万元人民币，占70%的股权。报告期内，本公司已投资500万元，尚需出资3,000万元人民币。
附注五：或有事项
报告期内，公司为北京中关村科技发展(控股)股份有限公司提供担保人民币1亿元。
附注六：资产抵押说明
1、公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以其开发的武汉世贸大厦写字楼13-16层作为抵押物向招商银行武汉市分行循礼门支行贷款人民币2,350万元。
2、公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以武汉市青年路70-74号房屋作为抵押物向招商银行武汉市分行循礼门支行贷款人民币2,350万元。
3、公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以其开发的武汉世贸大厦写字楼23层作为抵押物向武汉广夏枸杞开发有限公司提供贷款之抵押担保计人民币500万元。
4、公司以武汉世贸大厦写字楼44-51、53-56层、天津广夏集团的厂房和北京方庄芳星园三区18号楼资产作为抵押物贷款人民币2亿元。
七、备查文件
(一)载有董事局主席亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
(四)公司章程。
文件存放地:宁夏回族自治区公园街8号
广夏(银川)实业股份有限公司
董 事 局
二○○一年八月三十一日
资 产 负 债 表(合并)
资 产 2000.12.31
流动资产：
货币资金 1 555,000,221.32
应收票据 5
应收股利 6
应收帐款 7 544,194,917.50
其他应收款 8 398,828,293.14
减：坏账准备 9 46,627,227.85
应收账款净额 10 896,395,982.79
预付账款 11 198,004,949.85
应收补贴款 12
应收内部往来 13
应收相关联企业 14
存 货 16 401,919,961.55
其中：工程施工(含工程亏损准备) 17
减：存货跌价准备 18 7,094,359.78
存货净额 19 394,825,601.77
待摊费用 20 1,537,929.40
待处理流动资产净损失 21
一年内到期的长期债券投资 22
其他流动资产 23
流动资产合计 24 2,045,764,685.13
长期投资：
长期股权投资 25 151,334,734.04
长期债券投资 26
长期投资合计 27 151,334,734.04
减：长期投资减值准备 28 20,576,471.97
长期投资净额 29 130,758,262.07
其中：合并价差(贷差以“-"号填列) 30
股权投资差额(贷差以“-"号填列) 31 19,584,000.00
固定资产：
固定资本原价 32 577,686,571.39
减：累计折旧 33 77,512,028.08
固定资产净值 34 500,174,543.31
工程物资 35 181,448.68
在建工程 36 394,543,259.64
固定资产清理 37
待处理固定资产净损失 38
固定资产合计 39 894,899,251.63
无形资产及其他资产：
无形资产 40 39,078,169.96
开办费 41 40,165,725.34
长期待摊费用 42 629,246.79
其他长期资产 43
其中：临时设施净值 44
无形资产及其他资产合计 45 79,873,142.09
资产总计 47 3,151,295,340.92
负债及股东权益合计 2000.12.31
流动负债：
短期借款 48 931,888,925.12
应付票据 49 9,784,000.00
应付账款 50 89,985,858.06
预收账款 51 67,411,847.41
代销商品款 52
应付工资 53 566,386.48
应付福利费 54 4,376,755.25
应付股利 55 151,578,414.00
应交税金 56 33,275,043.83
应付内部往来 57
其他应付款 58 83,459,756.77
预提费用 59 12,618,304.72
一年内到期的长期负债 60 75,330,000.00
其他未交款 61 154,677.36
其他负债 675,464.24
流动负债合计 62 1,461,105,433.24
长期负债：
长期借款 63 247,572,686.00
应付债券 64 91,315,439.34
长期应付款 65
住房周转金 66
其他长期负债 67
长期负债合计 68 338,888,125.34
递延税项：
递延税款贷项 69
负债合计 70 1,799,993,558.58
少数股东权益 71 142,773,715.92
股东权益：
股本 72 505,261,380.00
资本公积 73 214,698,592.63
盈余公积 74 159,484,183.56
其中：公益金 75
未分配利润 76 329,083,910.23
外币报表折算差额 77
股东权益合计 78 1,208,528,066.42
负债及股东权益合计 79 3,151,295,340.92
资 产 2001.06.30
流动资产：
货币资金 136,124,521.67
应收票据 2,422,269.40
应收股利 32,238,092.66
应收帐款 185,138,043.66
其他应收款 396,595,014.86
减：坏账准备 46,627,227.85
应收账款净额 535,105,830.67
预付账款 47,748,000.14
应收补贴款 -
应收内部往来
应收相关联企业 -
存 货 421,831,026.95
其中：工程施工(含工程亏损准备) -
减：存货跌价准备 -
存货净额 421,831,026.95
待摊费用 4,763,996.38
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,180,233,737.87
长期投资： -
长期股权投资 185,427,755.47
长期债券投资 -
长期投资合计 185,427,755.47
减：长期投资减值准备 20,576,471.97
长期投资净额 164,851,283.50
其中：合并价差(贷差以“-"号填列) -
股权投资差额(贷差以“-"号填列) -23,586,476.16
固定资产： -
固定资本原价 458,020,401.78
减：累计折旧 47,734,479.98
固定资产净值 410,285,921.80
工程物资 145,162.19
在建工程 388,231,349.34
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 798,662,433.33
无形资产及其他资产： -
无形资产 42,346,874.10
开办费 23,514,486.41
长期待摊费用 -
其他长期资产
其中：临时设施净值 -
无形资产及其他资产合计 65,861,360.51
资产总计 2,209,608,815.21
负债及股东权益合计 2001.06.30
流动负债： -
短期借款 798,558,768.00
应付票据 8,300,000.00
应付账款 106,324,963.55
预收账款 25,672,139.45
代销商品款 -
应付工资 397,553.08
应付福利费 3,453,830.40
应付股利 41,162,909.10
应交税金 52,591,965.28
应付内部往来 -
其他应付款 101,212,359.79
预提费用 13,613,563.67
一年内到期的长期负债 -
其他未交款 41,098.09
其他负债
流动负债合计 1,151,329,150.41
长期负债： -
长期借款 399,852,686.00
应付债券 90,053,334.00
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 489,906,020.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,641,235,170.41
少数股东权益 49,904,624.04
股东权益： -
股本 505,261,380.00
资本公积 214,698,592.63
盈余公积 159,484,183.56
其中：公益金 -
未分配利润 -360,975,135.43
外币报表折算差额 -
股东权益合计 518,469,020.76
负债及股东权益合计 2,209,608,815.21
利润表
单位：元
2001年1-6月累计数
项目 行次
公司 合并
一、主营业务收入 1 72,514,073.32
减：折扣与折让 2 -
主营业务收入净额 3 72,514,073.32
减：主营业务成本 4 52,332,895.57
主营业务税金及附加 5 1,017,122.84
二、主营业务利润 6 19,164,054.91
加：其他业务利润 7 -27,723.82
减：存货跌价损失 8 -
营业费用 9 1,681,685.41
管理费用 10 13,358,834.81 19,761,773.64
财务费用 11 4,577,599.30 11,805,536.06
三、营业利润 12 -17,936,434.11 -14,112,664.02
加：投资收益 13 -1,288,530.46 -3,019,952.92
期货收益 14
补贴收入 15 -
营业外收入 16 30,100.50 985,915.80
营业外支出 17 338,734.88 484,334.29
四、利润总额 18 -19,533,598.95 -16,631,035.43
减：所得税 19 2,076,760.16
少数股东权益 825,803.36
五、净利润 20 -19,533,598.95 -19,533,598.95
现 金 流 量 表
行 2001年1-6月
项 目
次 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 41,212,000.00
现金流入小计 9 41,212,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,164,912.49
支付的各种税费 13 2,348,167.15
支付的其他与经营活动有关的现金 18 115,006,978.30
现金流出小计 20 120,520,057.94
经营活动产生的现金流量净额： 21 -79,308,057.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 125,486,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金金额 25
收到其他与投资活动有关的现金 28 -9,040,081.08
现金流入小计 29 116,446,768.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 30,110.00
投资所支付的现金 31 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 40,030,110.00
投资活动产生的现金流量净额 37 76,416,658.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 106,835.23
现金流入小计 44 100,106,835.23
偿还债务所支付的现金 45 43,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 68,230,660.47
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 112,220,660.47
筹资活动产生的现金流量净额 54 -12,113,825.24
五、现金及现金等价物净增加额 56 -15,005,224.26
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 -19,533,598.95
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 766,725.93
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少(减：增加) 64
预提费用增加(减：减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减：收益) 66 151,839.71
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失(减：收益) 69 -198,434.35
递延税款贷项(减：借) 70
存货的减少(减：增加) 71 88,486.00
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -121,685,266.48
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 61,102,190.20
其他 74
经营活动产生的现金流量净额： 75 -79,308,057.94
2、不涉及现金等收支的投资和筹资活动
债务转资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价值净增加情况
现金的期末余额 79 32,689,303.89
减：现金的期初余额 80 47,694,528.15
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -15,005,224.26
项 目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,239,263.61
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39,525,877.58
现金流入小计 111,765,141.19
购买商品、接受劳务支付的现金 49,067,764.06
支付给职工以及为职工支付的现金 9,924,699.50
支付的各种税费 6,106,773.10
支付的其他与经营活动有关的现金 121,200,432.50
现金流出小计 186,299,669.16
经营活动产生的现金流量净额： -74,534,527.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 125,486,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金金额
收到其他与投资活动有关的现金 497,016.37
现金流入小计 125,983,866.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,629,125.53
投资所支付的现金 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 22,407,494.60
现金流出小计 192,036,620.13
投资活动产生的现金流量净额 -66,052,753.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 2,051,328.65
借款所收到的现金 335,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,466,107.23
现金流入小计 355,067,435.88
偿还债务所支付的现金 150,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,224,557.27
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 238,714,557.27
筹资活动产生的现金流量净额 116,352,878.61
五、现金及现金等价物净增加额 -24,234,403.12
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -19,533,598.95
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,580,948.86
无形资产摊销 40,197.30
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -669,686.65
预提费用增加(减：减少) 2,843,761.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减：收益) 128,452.25
固定资产报废损失 2,722.03
财务费用 6,620,466.38
投资损失(减：收益) -198,434.35
递延税款贷项(减：借)
存货的减少(减：增加) -15,360,459.93
经营性应收项目的减少(减：增加) -143,318,755.19
经营性应付项目的增加(减：减少) 92,048,790.89
其他 281,068.30
经营活动产生的现金流量净额： -74,534,527.97
2、不涉及现金等收支的投资和筹资活动
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价值净增加情况
现金的期末余额 136,124,521.67
减：现金的期初余额 160,358,924.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24,234,403.12
资 产 负 债 表(公司)
流动资产：
货币资金 1 47,694,528.15
应收票据 5
应收股利 6
应收帐款 7 14,386.02
其他应收款 8 586,778,530.14
减：坏账准备 9 33,635,447.28
应收账款净额 10 553,157,468.88
预付账款 11 1,514,495.80
应收补贴款 12
应收内部往来 13
应收相关联企业 14
存 货 16 342,407.61
其中：工程施工(含工程亏损准备) 17
减：存货跌价准备 18
存货净额 19 342,407.61
待摊费用 20
待处理流动资产净损失 21
一年内到期的长期债券投资 22
其他流动资产 23
流动资产合计 24 602,708,900.44
长期投资：
长期股权投资 25 1,149,793,634.96
长期债券投资 26
长期投资合计 27 1,149,793,634.96
减：长期投资减值准备 28 20,576,471.97
长期投资净额 29 1,129,217,162.99
其中：合并价差(贷差以“-"号填列) 30
股权投资差额(贷差以“-"号填列) 31
固定资产：
固定资本原价 32 182,762,213.27
减：累计折旧 33 4,760,214.21
固定资产净值 34 178,001,999.06
工程物资 35
在建工程 36
固定资产清理 37
待处理固定资产净损失 38
固定资产合计 39 178,001,999.06
无形资产及其他资产：
无形资产 40
开办费 41 151,839.71
长期待摊费用 42
其他长期资产 43
其中：临时设施净值 44
无形资产及其他资产合计 45 151,839.71
资产总计 47 1,910,079,902.20
负债及股东权益合计 2000.12.31
流动负债：
短期借款 48 358,172,000.00
应付票据 49
应付账款 50
预收账款 51 35,478.14
代销商品款 52
应付工资 53
应付福利费 54 111,537.99
应付股利 55 151,578,414.00
应交税金 56 -3,460.96
应付内部往来 57
其他应付款 58 75,292,297.85
预提费用 59
一年内到期的长期负债 60 32,430,000.00
其他未交款 61 110,365.23
其他负债
流动负债合计 62 617,726,632.25
长期负债：
长期借款 63
应付债券 64 91,315,439.34
长期应付款 65
住房周转金 66
其他长期负债 67
长期负债合计 68 91,315,439.34
递延税项：
递延税款贷项 69
负债合计 70 709,042,071.59
少数股东权益 71
股东权益：
股本 72 505,261,380.00
资本公积 73 214,698,592.63
盈余公积 74 159,484,183.56
其中：公益金 75
未分配利润 76 321,593,674.42
外币报表折算差额 77
股东权益合计 78 1,201,037,830.61
负债及股东权益合计 79 1,910,079,902.20
流动资产：
货币资金 32,689,303.89
应收票据
应收股利 32,238,092.66
应收帐款 14,386.02
其他应收款 663,584,942.89
减：坏账准备 33,635,447.28
应收账款净额 629,963,881.63
预付账款 1,514,495.80
应收补贴款 -
应收内部往来
应收相关联企业 -
存 货 80,253,921.61
其中：工程施工(含工程亏损准备) -
减：存货跌价准备 -
存货净额 80,253,921.61
待摊费用
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 776,659,695.59
长期投资： -
长期股权投资 366,965,991.51
长期债券投资 -
长期投资合计 366,965,991.51
减：长期投资减值准备 20,576,471.97
长期投资净额 346,389,519.54
其中：合并价差(贷差以“-"号填列) -
股权投资差额(贷差以“-"号填列) -45,006,476.16
固定资产： -
固定资本原价 50,137,422.81
减：累计折旧 4,593,101.43
固定资产净值 45,544,321.38
工程物资
在建工程
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 45,544,321.38
无形资产及其他资产： -
无形资产
开办费 41,332.40
长期待摊费用 -
其他长期资产
其中：临时设施净值 -
无形资产及其他资产合计 41,332.40
资产总计 1,168,634,868.91
负债及股东权益合计 2001.06.30
流动负债： -
短期借款 451,000,000.00
应付票据
应付账款 472,000.00
预收账款 35,478.14
代销商品款 -
应付工资
应付福利费 919,639.07
应付股利 36,184,384.06
应交税金 15,440,229.87
应付内部往来 -
其他应付款 200,124,939.69
预提费用
一年内到期的长期负债 -
其他未交款
其他负债
流动负债合计 704,176,670.83
长期负债： -
长期借款
应付债券 90,053,334.00
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 90,053,334.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 794,230,004.83
少数股东权益
股东权益： -
股本 505,261,380.00
资本公积 214,698,592.63
盈余公积 159,484,183.56
其中：公益金 -
未分配利润 -505,039,292.11
外币报表折算差额 -
股东权益合计 374,404,864.08
负债及股东权益合计 1,168,634,868.91
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