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上海兰生股份有限公司二○○一年中期报告
2001-06-30 14:48
上海兰生股份有限公司二○○一年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2001年中期财务会计报告未经审计。
上海兰生股份有限公司董事会
一、公司简介
1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
公司英文名称缩写：LANSHENG
2.公司注册地址：上海市浦东新区三林路95号 邮政编码：200124
公司办公地址：上海市中山北一路1230号 邮政编码：200437
公司国际互联网网址：http://www.lanshengcorp.com
公司电子信箱：lllsss @ public. sta.net.cn
3.公司法定代表人：赵效定
4.公司董事会秘书：张铸
董事会证券事务代表：杨敏
联系地址：上海市中山北一路1230号
电话：（021）65445880×2041
传真：（021）65446061
电子信箱：lllsss @ public. sta.net.cn
5.公司选定的中国证监会指定报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兰生股份
股票代码：600826
二、主要财务数据和指标
（一）、主要财务数据和指标（合并报表，单位:人民币元)：
项目 2001年1月~6月 2000年1月~6月
1.净利润 33,303,342.82 32,020,352.46
2.扣除非经常性损
益后的净利润 31,051,344.18 30,573,825.15
3.每股收益 0.12 0.11
4.净资产收益率（%） 4.11 4.21
5.每股经营活动产生
的现金流量净额 0.05 0.46
1.总资产 1,337,914,125.86 1,370,324,766.39
2.资产负债率（%） 35.81 39.65
3.股东权益（不含
少数股东权益） 811,230,099.00 777,962,394.39
4.每股净资产 2.89 2.77
项目 2000年度（调整后）
1.净利润 58,674,229.23
2.扣除非经常性损
益后的净利润 50,503,951.46
3.每股收益 0.21
4.净资产收益率（%） 7.54
5.每股经营活动产生
的现金流量净额 0.92
1.总资产
2.资产负债率（%）
3.股东权益（不含
少数股东权益）
4.每股净资产
5.调整后每股净资产 2.59 2.55
注：
1.主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股份总数
2.本期非经常性损益主要为：补贴收入4,072,430.06元；营业外收入62,407.69元,营业外支出-1,485,427.57元；扣除所得税后总额为2,251,998.65元。
（二）利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
1.主营业务利润 9.20 9.39 0.27 0.27
2.营业利润 2.77 2.82 0.08 0.08
3.净利润 4.11 4.19 0.12 0.12
4.扣除非经常性损
益后的净利润 3.83 3.19 0.11 0.11
注：
(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P （EO+NP 2+Ei×Mi MO-Ej×Mj MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P （SO+SI+Si×Mi MO -Sj×Mj MO）
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起初至报告期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化，情况如下：（单位：股）
1.未上市流通股份 期初数 本次变动增减 期末数
(1)发起人股份
其中:国家持有股份 185,288,192 185,288,192
(2)募集法人股份
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
未上市流通股份合计 185,288,192 185,288,192
2.已上市流通股份
人民币普通股 95,140,000 95,140,000
已上市流通股份合计 95,140,000 95,140,000
3.股份总数 280,428,192 280,428,192
（二）主要股东持股情况（报告期末前10名）
名次 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例%
(1)上海兰生(集团)有限公司(国有股) 185,288,192 66.07
(2)陈守斌 350,456 0.12
(3)杜雪艳 328,000 0.12
(4)潘福妹 299,300 0.11
(5)徐振平 221,900 0.08
(6)天信咨询 200,000 0.07
(7)程庆芬 200,000 0.07
(8)王月明 128,800 0.05
(9)芮涛 125,612 0.04
(10)谢东海 124,798 0.04
公司前10名股东中，除上海兰生(集团)有限公司持有的股份为非流通股外，其余皆为流通股。公司第一位股东与其他九位股东无关联关系；第二至第十位股东，公司未知他们是否有关联关系。
持有本公司10%（含10%）以上股份的股东为1家，即上海兰生(集团)有限公司，代表国家持有股份，年末持有本公司股份185,288,192股，报告期内未发生增减变动，未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司主营业务为进出口贸易、代理进出口业务，主要出口商品是文教体育用品和轻工业产品。上半年公司全体员工贯彻年初确定的“坚持改革，迎接挑战；扩大出口，确保效益；强化服务，完善管理” 的工作指导思想，努力工作，累计完成海关出口统计数10,187万美元，比去年同期增长3.14%，实现主营业务收入人民币8.91亿元，同比增长7.45 %，净利润人民币3,330.33万元，同比增长4.01%。
上半年公司业务经营主要做了以下几个方面的工作：
1.克服困难，扩大出口。
今年以来，世界经济增速明显放缓，美国经济下滑，欧盟和日本市场不振，给公司各业务部的出口带来很大困难，但是公司上下齐心协力，狠抓经营，在严峻的形势下仍然取得出口增长的成绩。
上半年公司紧紧抓住华交会、春广会的出口成交，在3月份第11届华交会上，累计出口成交1,308万美元，比上届增长6%，在4月份第89届广交会上，累计出口成交2,151万美元，比上届增长5%；开展外销龙虎榜竞赛，涌现出7个出口增长超过30%以上的部门；抓住主打商品，主要产品和主要市场出口同步增长，运动鞋、全胶鞋、ABS公文箱、油画笔出口增长均超过30%以上。
由于公司经营策略正确，抓住了主要出口市场和大客户，即使中美撞机事件和中日贸易战发生后，不但不影响公司对美、对日出口，而且出口有较大增长。上半年累计出口美国4,866万美元，同比增长25.03%，出口日本2,105万美元，同比增长42.23%。
2．向国际连锁营销商出口有较大突破。
上半年，公司加强与国际连锁营销商的合作，加入它们采购网络，累计向沃尔玛、凯玛特、欧尚、派立斯等国际著名连锁营销商出口布胶鞋、全胶鞋等商品2,650万美元，比去年同期增长36.81%。
3．增收节支，确保效益。
业务部门营销员做生意始终以盈利为中心，以达到既扩大出口又取得效益的双赢目标，确保了公司主营业务利润。管理部门人员通过精打细算、节约费用、减少支出等来提高企业的盈利能力。
4．突出业务，抓好服务。
在激烈的市场竞争中要确保出口可持续发展，服务非常重要。不管是业务部门，还是管理部门，员工的服务意识不断提高。业务员热情为客户和工厂服务，管理人员积极为业务部服务，较好地促进出口业务发展。
5．有的放矢，完善管理。
公司以扩大出口为目的，有的放矢地抓了五个方面的完善管理工作：对业务部人员和管理人员进行电子商务培训；启用业务、收购数据查询程序；开通海关电子口岸系统；狠抓财务资金管理、成本核算和费用控制；进一步完善档案规范化管理。
(二)公司投资情况
1募集资金使用情况
公司前次配股募集资金已于2000年使用完毕。
2其他投资情况
报告期内公司增加对交通银行投资304,532.00元。本次投资后，公司对交通银行的投资累计448,784.00元。
(三)下半年计划
1.存在的困难和问题
随着大外贸的深化，外贸产品价格竞争日趋激烈，外商投资企业、民营外贸企业和工业自营企业生产经营成本低，出口价格要比专业外贸公司低，价格竞争十分突出；国外客户竞相压价，制约公司产品出口，影响业务利润；劳动密集型轻工产品，经营者多，对市场分额的争夺激烈；出口退税滞后，影响公司资金周转。
2.采取的措施和对策
（1）加大改革力度，在继续实施风险抵押经营同时，在部分业务部门进行考核机制改革的试点，以充分调动营销员的积极性和创造性。
（2）进一步扩大与国际连锁营销商的合作，组织有行业优势的鞋类、箱包、文教等商品出口沃尔玛、凯玛特、欧尚、派立斯等国际著名连锁营销商，加入其在中国的采购网络，力争成为它们的主要供应商之一。
（3）扶植重点产品，把鞋类、旅游用品和文教用品等作为重点发展的出口产品，从外销员配备、资金支持、品牌使用等方面倾斜、扶植，不断提高出口产品的市场占有率。
（4）加强工厂管理
工厂是公司的货源基地，分公司、业务部要加强对全资、控股、参股、联营等工厂的管理，确保生产正常进行，以适应公司扩大出口的需要。
五、重要事项
1.2001年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.上年度利润分配方案为不分配，也不进行公积金转增股本。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内未发生收购、兼并等资产重组事项。
5.本报告期内公司无重大关联交易事项。
6.上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
公司已与控股股东之间实行了“三分开”：
在人员方面，公司已做到了人员独立，劳动、人事及工资管理等自成体系，总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，在控股股东单位不担任除董事身份以外的职务。
在资产方面，公司资产完整，拥有独立的采购、销售经营系统，独立拥有商标等无形资产。
在财务方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系，有健全的财务管理制度和岗位责任制，独立在银行开户，独立纳税。
7.公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8.报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计机构。
9.公司为下属企业上海长城运动鞋二厂提供银行担保340万元。
10.报告期内公司无委托理财事项。
11.报告期内未更改公司名称及股票简称。
12.本公司及持股5%以上的股东没有在指定报纸和网站上作出承诺事项。
六、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
1．资产负债表及附表
2．利润及利润分配表
3．现金流量表
（二）会计报表附注
1．会计政策变更说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文的通知、财会字[2001]17号等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策：
(1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益；
(2)固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
(3)在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为如在建工程长期停建并且预计在3年内不会重新开工的，按照其账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备；
(4)无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
上述会计政策变更已经董事会批准并采用追溯调整法调整了期初留存收益以及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响数为6,714,313.46元，其中因计提固定资产减值准备累积影响数为6,063,951.24元，计提无形资产减值准备累积影响数为 650,362.22元。另外，按照沪财会[2001]24号文规定，公司将“住房周转金”年初借方余额 2,080,941.46元（其中包括子公司上海兰华制球有限公司贷方余额 343,684.00元）转入2001年年初未分配利润，合计影响数为-2,245,909.66元。
由于上述会计政策变更等因素，调减了2000年度的净利润438,087.98元，调减了2001年年初留存收益8,209,483.24元，其中未分配利润调减了6,979,937.74元，盈余公积调减了 1,229,545.50元，利润及利润分配表上年数栏的期初未分配利润调减了4,391,153.90元，调增2000年未确认的投资损失 25,066.26元。
公司自成立至今未发生债务重组、非货币性交易、委托贷款等业务，故不涉及会计政策的变更。另开办费用余额 59,088.14元，已全部进入本期损益。
2．会计报表合并范围本期未发生变化。
（三）、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、应收款项
(1)应收帐款325,789,181.64元。
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 236,376,519.71 80.11 2,288,020.85 277,302,856.14
1－2年 5,970,839.84 2.03 298,541.99 4,930,672.08
2－3年 20,565,058.48 6.97 2,056,505.85 5,462,278.42
3年以上 32,131,567.72 10.89 7,765,818.49 50,502,262.18
合计 295,043,985.75 100.00 12,408,887.18 338,198,068.82
项目
比例(％) 坏帐准备
1年以内 81.99 2,243,465.92
1－2年 1.46 179,701.20
2－3年 1.62 382,832.12
3年以上 14.93 9,602,887.94
合计 100.00 12,408,887.18
欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款原因 欠款时间
1、GREAT YEAR INDUSTRIAL LTD. 61,540,279.32 未到收款期 一年以内
2、AMERICAN SPORTINGGOODS CORP. 34,712,260.35 未到收款期 一年以内
3、SALLAND INDUSTRIES LTD. 19,876,092.17 未到收款期 一年以内
4、L.J. GLOBAL,INC. 10,384,268.24 货款往来 一年以内
5、上海长城运动鞋二厂 10,164,938.59 货款往来 一年以内
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款 185,629,168.13元。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 127,159,439.29 69.18 1,853,255.87 156,157,381.39
1~2年 13,128,883.24 7.15 735,587.31 1,213,697.41
2~3年 16,459,280.63 8.95 1,728,737.06 14,147,152.84
3年以上 27,059,609.57 14.72 5,450,506.89 23,879,023.62
合计 183,807,212.73 100.00 9,768,087.13 195,397,255.26
帐龄
比例(％) 坏帐准备
1年以内 79.92 3,316,345.13
1~2年 0.62 139,828.02
2~3年 7.24 1,497,524.28
3年以上 12.22 4,814,389.70
合计 100.00 9,768,087.13
欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间
1、国家税务局上海进出口税收管理处 115,459,614.27 一年以内
2、上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 11,031,130.11 三年以上
3、海通证券有限公司 8,262,295.08 一年以内
4、上海兰生纸业有限公司 8,131,940.00 一年以内
5、上海兰生高尔夫运动器材有限公司 7,300,000.00 二~三年
欠款单位 欠款原因
1、国家税务局上海进出口税收管理处 出口退税款
2、上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 暂借款
3、海通证券有限公司 应收股利
4、上海兰生纸业有限公司 暂借款
5、上海兰生高尔夫运动器材有限公司 暂借款
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
2、存货 202,835,888.85元。
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
原材料 85,659,065.43 --- 72,636,680.20
在产品 11,164,895.28 --- 24,057,548.74
产成品 165,132,680.76 13,027,362.46 112,128,865.15
低值易耗品 6,983,801.74 --- 7,040,157.22
合计 268,940,443.21 13,027,362.46 215,863,251.31
项目
跌价准备
原材料 ---
在产品 ---
产成品 13,027,362.46
低值易耗品 ---
合计 13,027,362.46
3、待摊费用 1,349,326.11元。
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
帮面鞋楦 897,269.70 508,989.89 647,246.92 759,012.67
财产保险费 121,893.76 463,406.79 211,579.03 373,721.52
其他 140,027.21 253,544.86 176,980.15 216,591.92
合计 1,159,190.67 1,225,941.54 1,035,806.10 1,349,326.11
4、长期投资 391,941,638.62元。
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 395,194,542.59 304,532.00 3,565,435.97 391,933,638.62
长期债权投资 8,000.00 --- --- 8,000.00
合计 395,202,542.59 304,532.00 3,565,435.97 391,941,638.62
(2)长期股权投资
其他股权投资 391,933,638.62元。
公司名称 投资期限 投资成本 占被投资单
位的注册资
本比例(%)
海通证券有限公司 250,000,000.00 6.67
上海兰生国健药业有限公司 20年 48,000,000.00 40
宁波新菱电器有限公司 15年 24,426,861.32 31
上海兰生房产实业有限公司 50年 21,609,679.07 19
上海兰生制球有限公司 20年 11,700,000.00 45
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 20年 10,370,400.00 42.58
上海申光毛绒实业有限公司 15年 9,517,788.77 20
上海兰生工业有限公司 30年 8,670,000.00 15
上海协兴运动器具工贸联营厂 10年 5,300,000.00 33.13
浦东发展银行 5,000,000.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 10年 4,800,000.00 100
上海兰生彩印包装有限公司 20年 3,969,000.00 49
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 10年 3,952,500.00 51
上海麟晶食品有限公司 35年 3,924,765.00 25
上海兰生国际货运有限公司 15年 3,920,000.00 49
上海国际（美洲）集团公司 无期限 3,291,840.00 3
上海兰生纸业有限公司 20年 2,352,000.00 49
上海长城运动鞋二厂 10年 2,240,000.00 40
上海申源塑料制品有限公司 15年 2,089,589.56 33
扬州沪光体育器材厂 10年 1,979,540.00 58
★上海长空打字机厂 10年 1,650,000.00 33
上海浦东玩具厂 10年 1,600,000.00 20
上海速波体育用品有限公司 20年 1,569,906.00 30
上海生达鞋业有限公司 15年 1,455,370.00 25
苏州科发制笔有限公司 12年 1,423,875.00 33.33
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 10年 1,372,000.00 49
上海虹远鞋业模具有限公司 20年 1,200,000.00 20
上海远东箱包有限公司 15年 1,200,000.00 20
上海发斯达运动手套有限公司 12年 1,141,680.00 20
上海兰生卫生用品有限公司 20年 1,050,000.00 49
上海思嘉宝玩具厂 10年 1,000,000.00 31.25
天钩旅游用品有限公司 20年 886,000.00 19.69
上海怡大纸业有限公司 20年 799,500.00 15
上海兰生口琴厂 10年 686,000.00 49
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 20年 673,089.81 10
上海世佳爱运动帽有限公司 12年 613,350.00 17.3
泰兴市申泰百思乐乐器厂 10年 600,000.00 37.5
上海大钟皮革有限公司 15年 572,740.00 10
★上海海鸥纸品厂 10年 500,000.00 20
工贸联营沪泰乐器厂 10年 400,000.00 33.3
泰县海鸥纸品印刷厂 10年 300,000.00 37.5
上海九峰旅游用品厂 10年 300,000.00 10
上海永华旅行用品有限公司 5年 283,000.00 10
上海市贸海联营公司 20年 280,000.00 28
昆山申港复合面料有限公司 10年 268,640.00 10
★上海兰华体育用品销售公司 20年 210,000.00 21
汇海文教用品有限公司 10年 210,000.00 15
福州申榕制笔厂 10年 200,000.00 8.33
泰州永恒鞋业有限公司 15年 171,012.00 10
平湖灯具厂 5年 155,600.00 7.78
交通银行 448,784.00
诸暨市天力鞋业有限公司 10年 75,000.00 15
合计 450,409,510.53
公司名称 权益调整
本期权益 累计权益
海通证券有限公司 --- ---
上海兰生国健药业有限公司 -1,215,989.00 -1,216,645.57
宁波新菱电器有限公司 -388,435.65 -3,476,499.33
上海兰生房产实业有限公司 --- -18,000,000.00
上海兰生制球有限公司 -361,542.19 346,956.61
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 --- -10,370,400.00
上海申光毛绒实业有限公司 -770,915.90 -5,000,751.33
上海兰生工业有限公司 --- ---
上海协兴运动器具工贸联营厂 -198,068.28 -1,396,540.38
浦东发展银行 --- ---
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 --- -2,317,307.80
上海兰生彩印包装有限公司 -18,524.78 -888,301.88
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 --- -3,952,500.00
上海麟晶食品有限公司 --- -2,475,935.01
上海兰生国际货运有限公司 -232,940.47 133,448.65
上海国际（美洲）集团公司 --- ---
上海兰生纸业有限公司 --- ---
上海长城运动鞋二厂 -591,827.00 -2,018,234.24
上海申源塑料制品有限公司 172,163.95 952,816.41
扬州沪光体育器材厂 --- -1,441,554.34
★上海长空打字机厂 --- ---
上海浦东玩具厂 -15,498.01 56,385.30
上海速波体育用品有限公司 21,240.56 309,217.66
上海生达鞋业有限公司 699,537.40 1,525,582.32
苏州科发制笔有限公司 -82,919.88 421,048.05
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 -355,764.85 -499,134.66
上海虹远鞋业模具有限公司 8,343.93 358,008.92
上海远东箱包有限公司 -111,127.79 198,657.42
上海发斯达运动手套有限公司 --- -1,141,680.00
上海兰生卫生用品有限公司 --- -1,050,000.00
上海思嘉宝玩具厂 -23,138.91 27,408.77
天钩旅游用品有限公司 --- ---
上海怡大纸业有限公司 --- ---
上海兰生口琴厂 -83.43 15,128.13
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 --- ---
上海世佳爱运动帽有限公司 --- ---
泰兴市申泰百思乐乐器厂 -98,327.10 -97,956.60
上海大钟皮革有限公司 --- ---
★上海海鸥纸品厂 --- ---
工贸联营沪泰乐器厂 --- -101,832.73
泰县海鸥纸品印刷厂 --- -300,000.00
上海九峰旅游用品厂 --- ---
上海永华旅行用品有限公司 --- ---
上海市贸海联营公司 -1,618.57 93.57
昆山申港复合面料有限公司 --- ---
★上海兰华体育用品销售公司 --- ---
汇海文教用品有限公司 --- ---
福州申榕制笔厂 --- ---
泰州永恒鞋业有限公司 --- ---
平湖灯具厂 --- ---
交通银行 --- ---
诸暨市天力鞋业有限公司 --- ---
合计 -3,565,435.97 -51,400,523.04
公司名称 期末余额
海通证券有限公司 250,000,000.00
上海兰生国健药业有限公司 46,783,354.43
宁波新菱电器有限公司 20,950,361.99
上海兰生房产实业有限公司 3,609,679.07
上海兰生制球有限公司 12,046,956.61
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 ---
上海申光毛绒实业有限公司 4,517,037.44
上海兰生工业有限公司 8,670,000.00
上海协兴运动器具工贸联营厂 3,903,459.62
浦东发展银行 5,000,000.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 2,482,692.20
上海兰生彩印包装有限公司 3,080,698.12
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 ---
上海麟晶食品有限公司 1,448,829.01
上海兰生国际货运有限公司 4,053,448.65
上海国际（美洲）集团公司 3,291,840.00
上海兰生纸业有限公司 2,352,000.00
上海长城运动鞋二厂 221,765.76
上海申源塑料制品有限公司 3,042,405.97
扬州沪光体育器材厂 537,985.66
★上海长空打字机厂 1,650,000.00
上海浦东玩具厂 1,656,385.30
上海速波体育用品有限公司 1,879,123.66
上海生达鞋业有限公司 2,980,952.32
苏州科发制笔有限公司 1,844,923.05
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 872,865.34
上海虹远鞋业模具有限公司 1,558,008.92
上海远东箱包有限公司 1,398,657.42
上海发斯达运动手套有限公司 ---
上海兰生卫生用品有限公司 ---
上海思嘉宝玩具厂 1,027,408.77
天钩旅游用品有限公司 886,000.00
上海怡大纸业有限公司 799,500.00
上海兰生口琴厂 701,128.13
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 673,089.81
上海世佳爱运动帽有限公司 613,350.00
泰兴市申泰百思乐乐器厂 502,043.40
上海大钟皮革有限公司 572,740.00
★上海海鸥纸品厂 500,000.00
工贸联营沪泰乐器厂 298,167.27
泰县海鸥纸品印刷厂 ---
上海九峰旅游用品厂 300,000.00
上海永华旅行用品有限公司 283,000.00
上海市贸海联营公司 280,093.57
昆山申港复合面料有限公司 268,640.00
★上海兰华体育用品销售公司 210,000.00
汇海文教用品有限公司 210,000.00
福州申榕制笔厂 200,000.00
泰州永恒鞋业有限公司 171,012.00
平湖灯具厂 155,600.00
交通银行 448,784.00
诸暨市天力鞋业有限公司 75,000.00
合计 399,008,987.49
★：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法核算。
其中：长期投资减值准备
计提单位 期初余额 本期计提数
1、上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 1,986,153.76 ---
2.、上海国际(美洲)集团公司 1,316,736.00 ---
3.、上海兰生工业有限公司 1,138,095.05 ---
4、上海麟晶食品有限公司 1,014,180.31 ---
5.、上海怡大纸业有限公司 799,500.00 ---
6、扬州沪光体育器材厂 430,388.54 ---
3、工贸联营沪泰乐器厂 268,350.54 ---
8. 上海大钟皮革有限公司 121,944.67 ---
合计 7,075,348.87 ---
计提单位 本期转销数 期末余额
1、上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 --- 1,986,153.76
2.、上海国际(美洲)集团公司 --- 1,316,736.00
3.、上海兰生工业有限公司 --- 1,138,095.05
4、上海麟晶食品有限公司 --- 1,014,180.31
5.、上海怡大纸业有限公司 --- 799,500.00
6、扬州沪光体育器材厂 --- 430,388.54
3、工贸联营沪泰乐器厂 --- 268,350.54
8. 上海大钟皮革有限公司 --- 121,944.67
合计 --- 7,075,348.87
计提单位 计提原因
1、上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 停产拟出售
2.、上海国际(美洲)集团公司 预计损失
3.、上海兰生工业有限公司 预计损失
4、上海麟晶食品有限公司 停产
5.、上海怡大纸业有限公司 停产
6、扬州沪光体育器材厂 联营到期,准备歇业
3、工贸联营沪泰乐器厂 停产
8. 上海大钟皮革有限公司 预计损失
合计
(3)长期债权投资
债券投资8,000.00元。
种类 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
87年电力债券 无息 8,000.00 2002.7 --- ---
5、在建工程240,850.85元。
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 期末数
零星项目 499,117.12 1,082,555.00 1,340,821.27 240,850.85
合计 499,117.12 1,082,555.00 1,340,821.27 240,850.85
工程名称 资金来源
零星项目 自筹
合计
本期未发生利息资本化。
6、开办费及长期待摊费用679,467.95元。
(1)开办费0.00元。
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
59,088.14 0.00 59,088.14 0.00
(2)长期待摊费用679,467.95元。
种类 期初数 本期增加 本期摊销
模具 274,526.63 --- 137,263.44
装修费 552,647.76 --- 139,157.36
职工配偶单位分房补偿费 1,033,760.02 --- 1,033,760.02
办公楼租赁费 165,387.86 --- 36,673.50
合计 2,026,322.27 --- 1,346,854.32
种类 期末数
模具 137,263.19
装修费 413,490.40
职工配偶单位分房补偿费 ---
办公楼租赁费 128,714.36
合计 679,467.95
7、财务费用8,261,449.25元。
类别 上期发生数 本期发生数
利息支出 2,131,148.15 7,304,076.06
减：利息收入 2,514,201.83 662,289.84
汇兑损失 684.81 508.16
减：汇兑收益 677.875.59 834,197.77
其他 2,580,061.38 2,453,352.64
合计 1,519,816.92 8,261,449.25
8、其他业务利润2,792,708.81元。
类别 收入 成本 利润
原材料销售 5,832,466.44 4,287,045.97 1,545,420.47
仓储及代理收入 6,133,154.63 5,533,631.95 599,522.68
其他 698,079.15 50,313.49 647,765.66
合计 12,663,700.22 9,870,991.41, 2,792,708.81
9、投资收益11,568,509.68元。
项目 金额
联营或合营公司分配来的利润 14,485,155.26
年末调整的被投资公司权益净增减额 -2,916,645.58
合计 11,568,509.68
10、营业外收支
(1)营业外收入62,407.69元。
主要项目类别 本期发生额
赔偿金 854.70
罚款收入 18,996.80
其他 42,556.19
合计 62,407.69
(2)营业外支出1,485,427.57元。
主要项目类别 本期发生额
处理固定资产 1,285,144.76
滞纳金 2,736.01
罚款支出 680.00
计提的固定资产减值准备 82,368.54
其他 114,498.26
合计 1,485,427..57
（四）、母公司相关资料
1．应收帐款330,618,312.96元。
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 251,187,826.64 84.02 2,634,246.99 291,727,869.13
1－2年 4,815,493.15 1.61 240,774.66 3,239,354.96
2－3年 19,045,995.63 6.37 1,904,599.56 3,651,005.43
3年以上 23,932,832.12 8.00 5,987,911.65 42,767,616.30
合计 298,982,147.54 100.00 10,767,532.86 341,385,845.82
帐龄 比例(％) 坏帐准备
1年以内 85.45 2,596,973.87
1－2年 0.95 106,058.08
2－3年 1.07 193,110.84
3年以上 12.53 7,871,390.07
合计 100.00 10,767,532.86
2．长期投资473,547,578.82元。
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 481,044,094.26 304,532.00 7,809,047.44 473,539,578.82
长期债权投资 8,000.00 --- --- 8,000.00
合计 481,052,094.26 304.532.00 7,809,047.44 473,547,578.82
(2)长期股权投资
其他股权投资473,539,578.82元。
公司名称 投资期 投资成本
限
海通证券有限公司 250,000,000.00
上海兰生上科创业投资有限公司 15年 54,000,000.00
上海文大鞋业有限公司 20年 26,550,000.00
宁波新菱电器有限公司 15年 24,426,861.32
上海兰生房产实业有限公司 50年 21,609,679.07
上海兰华制球有限公司 20年 13,267,436.00
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 10年 12,740,000.00
上海兰生制球有限公司 20年 11,700,000.00
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 20年 10,370,400.00
上海申光毛绒实业有限公司 15年 9,517,788.77
上海兰生工业有限公司 30年 8,670,000.00
上海前进进出口有限公司 50年 7,200,000.00
上海文泰运动鞋厂 10年 7,150,500.00
上海协兴运动器具工贸联营厂 10年 5,300,000.00
浦东发展银行 5,000,000.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 10年 4,800,000.00
上海兰生彩印包装有限公司 20年 3,969,000.00
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 10年 3,952,500.00
上海麟晶食品有限公司 35年 3,924,765.00
上海兰生国际货运有限公司 15年 3,920,000.00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 20年 3,553,169.94
上海国际（美洲）集团公司 无期限 3,291,840.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 10年 3,000,000.00
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 10年 2,638,224.00
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 10年 2,500,000.00
上海兰生纸业有限公司 20年 2,352,000.00
上海长城运动鞋二厂 10年 2,240,000.00
上海申源塑料制品有限公司 15年 2,089,589.56
扬州沪光体育器材厂 10年 1,979,540.00
★上海长空打字机厂 10年 1,650,000.00
上海浦东玩具厂 10年 1,600,000.00
上海速波体育用品有限公司 20年 1,569,906.00
上海生达鞋业有限公司 15年 1,455,370.00
苏州科发制笔有限公司 12年 1,423,875.00
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 10年 1,372,000.00
上海虹远鞋业模具有限公司 20年 1,200,000.00
上海远东箱包有限公司 15年 1,200,000.00
上海发斯达运动手套有限公司 12年 1,141,680.00
上海兰生卫生用品有限公司 20年 1,050,000.00
上海思嘉宝玩具厂 10年 1,000,000.00
天钩旅游用品有限公司 20年 886,000.00
上海怡大纸业有限公司 20年 799,500.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 无限期 694,993.00
上海兰生口琴厂 10年 686,000.00
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 20年 673,089.81
上海世佳爱运动帽有限公司 12年 613,350.00
泰兴市申泰百思乐乐器厂 10年 600,000.00
上海大钟皮革有限公司 15年 572,740.00
★上海海鸥纸品厂 10年 500,000.00
工贸联营沪泰乐器厂 10年 400,000.00
泰县海鸥纸品印刷厂 10年 300,000.00
上海九峰旅游用品厂 10年 300,000.00
上海永华旅行用品有限公司 5年 283,000.00
上海市贸海联营公司 20年 280,000.00
昆山申港复合面料有限公司 10年 268,640.00
汇海文教用品有限公司 10年 210,000.00
福州申榕制笔厂 10年 200,000.00
泰州永恒鞋业有限公司 15年 171,012.00
平湖灯具厂 5年 155,600.00
交通银行 448,784.00
诸暨市天力鞋业有限公司 10年 75,000.00
合计 535,493,833.47
公司名称 占被投资单 权益调整
位的注册资
本比例(%)
本期权益
海通证券有限公司 6.67 ---
上海兰生上科创业投资有限公司 90 -1,306,726.31
上海文大鞋业有限公司 90 -3,845,099.36
宁波新菱电器有限公司 31 -388,435.65
上海兰生房产实业有限公司 19 ---
上海兰华制球有限公司 52 -12,955.76
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 70 220,671.04
上海兰生制球有限公司 45 -361,542.19
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 42.58 ---
上海申光毛绒实业有限公司 20 -770,915.90
上海兰生工业有限公司 15 ---
上海前进进出口有限公司 90 -485,745.28
上海文泰运动鞋厂 68.1 -468,692.41
上海协兴运动器具工贸联营厂 33.13 -198,068.28
浦东发展银行 ---
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 100 ---
上海兰生彩印包装有限公司 49 -18,524.78
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 51 ---
上海麟晶食品有限公司 25 ---
上海兰生国际货运有限公司 49 -232,940.47
上海兰生嚎呐乐器有限公司 53 34,402.81
上海国际（美洲）集团公司 3 ---
上海兰生股份有限公司浦东公司 100 ---
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 60.78 5,067.49
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 100 -71,541.70
上海兰生纸业有限公司 49 ---
上海长城运动鞋二厂 40 -591,827.00
上海申源塑料制品有限公司 33 172,163.95
扬州沪光体育器材厂 58 ---
★上海长空打字机厂 33 ---
上海浦东玩具厂 20 -15,498.01
上海速波体育用品有限公司 30 21,240.56
上海生达鞋业有限公司 25 699,537.40
苏州科发制笔有限公司 33.33 -82,919.88
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 49 -355,764.85
上海虹远鞋业模具有限公司 20 8,343.93
上海远东箱包有限公司 20 -111,127.79
上海发斯达运动手套有限公司 20 ---
上海兰生卫生用品有限公司 49 ---
上海思嘉宝玩具厂 31.25 -23,138.91
天钩旅游用品有限公司 19.69 ---
上海怡大纸业有限公司 15 ---
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 100 471,019.01
上海兰生口琴厂 49 -83.43
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 10 ---
上海世佳爱运动帽有限公司 17.3 ---
泰兴市申泰百思乐乐器厂 37.5 -98,327.10
上海大钟皮革有限公司 10 ---
★上海海鸥纸品厂 20 ---
工贸联营沪泰乐器厂 33.3 ---
泰县海鸥纸品印刷厂 37.5 ---
上海九峰旅游用品厂 10 ---
上海永华旅行用品有限公司 10 ---
上海市贸海联营公司 28 -1,618.57
昆山申港复合面料有限公司 10 ---
汇海文教用品有限公司 15 ---
福州申榕制笔厂 8.33 ---
泰州永恒鞋业有限公司 10 ---
平湖灯具厂 7.78 ---
交通银行 ---
诸暨市天力鞋业有限公司 15 ---
合计 -7,809,047.44
公司名称 期末余额
累计权益
海通证券有限公司 --- 250,000,000.00
上海兰生上科创业投资有限公司 -1,889,731.00 52,110,269.00
上海文大鞋业有限公司 3,584,559.73 30,134,559.73
宁波新菱电器有限公司 -3,476,499.33 20,950,361.99
上海兰生房产实业有限公司 -18,000,000.00 3,609,679.07
上海兰华制球有限公司 3,685,441.71 16,952,877.71
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 1,749,369.55 14,489,369.55
上海兰生制球有限公司 346,956.61 12,046,956.61
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 -10,370,400.00 ---
上海申光毛绒实业有限公司 -5,000,751.33 4,517,037.44
上海兰生工业有限公司 --- 8,670,000.00
上海前进进出口有限公司 -2,860,500.25 4,339,499.75
上海文泰运动鞋厂 -2,784,357.50 4,366,142.50
上海协兴运动器具工贸联营厂 -1,396,540.38 3,903,459.62
浦东发展银行 --- 5,000,000.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 -2,317,307.80 2,482,692.20
上海兰生彩印包装有限公司 -888,301.88 3,080,698.12
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 -3,952,500.00 ---
上海麟晶食品有限公司 -2,475,935.99 1,448,829.01
上海兰生国际货运有限公司 133,448.65 4,053,448.65
上海兰生嚎呐乐器有限公司 -438,198.41 3,114,971.53
上海国际（美洲）集团公司 --- 3,291,840.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 -3,000,000.00 ---
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 -624,878.08 2,013,345.92
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 -1,892,760.07 607,239.93
上海兰生纸业有限公司 --- 2,352,000.00
上海长城运动鞋二厂 -2,018,234.24 221,765.76
上海申源塑料制品有限公司 952,816.41 3,042,405.97
扬州沪光体育器材厂 -1,441,554.34 537,985.66
★上海长空打字机厂 --- 1,650,000.00
上海浦东玩具厂 56,385.30 1,656,385.30
上海速波体育用品有限公司 309,217.66 1,879,123.66
上海生达鞋业有限公司 1,525,582.32 2,980,952.32
苏州科发制笔有限公司 421,048.05 1,844,923.05
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 -499,134.66 872,865.34
上海虹远鞋业模具有限公司 358,008.92 1,558,008.92
上海远东箱包有限公司 198,657.42 1,398,657.42
上海发斯达运动手套有限公司 -1,141,680.00 ---
上海兰生卫生用品有限公司 -1,050,000.00 ---
上海思嘉宝玩具厂 27,408.77 1,027,408.77
天钩旅游用品有限公司 --- 886,000.00
上海怡大纸业有限公司 --- 799,500.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 -223,973.01 471,019.01
上海兰生口琴厂 15,128.13 701,128.13
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 --- 673,089.81
上海世佳爱运动帽有限公司 --- 613,350.00
泰兴市申泰百思乐乐器厂 -97,956.60 502,043.40
上海大钟皮革有限公司 --- 572,740.00
★上海海鸥纸品厂 --- 500,000.00
工贸联营沪泰乐器厂 -101,832.73 298,167.27
泰县海鸥纸品印刷厂 -300,000.00 ---
上海九峰旅游用品厂 --- 300,000.00
上海永华旅行用品有限公司 --- 283,000.00
上海市贸海联营公司 93.57 280,093.57
昆山申港复合面料有限公司 --- 268,640.00
汇海文教用品有限公司 --- 210,000.00
福州申榕制笔厂 --- 200,000.00
泰州永恒鞋业有限公司 --- 171,012.00
平湖灯具厂 --- 155,600.00
交通银行 --- 448,784.00
诸暨市天力鞋业有限公司 --- 75,000.00
合计 -54,878,905.78 480,614,927.69
★：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法核算。
其中：长期投资减值准备
计提单位 期初余额 本期计提数
1、扬州沪光体育器材厂 430,388.54 ---
2、上海兰生股份有限公司昆山制鞋 1,986,153.76 ---
厂
3、工贸联营沪泰乐器厂 268,350.54 ---
4.上海麟晶食品有限公司 1,014,180.31 ---
5. 上海国际(美洲)集团公司 1,316,736.00 ---
6.上海兰生工业有限公司 1,138,095.05 ---
7. 上海怡大纸业有限公司 799,500.00 ---
8. 上海大钟皮革有限公司 121,944.67 ---
合计 7,075,348.87 ---
计提单位 本期转销数 期末余额
1、扬州沪光体育器材厂 --- 430,388.54
2、上海兰生股份有限公司昆山制鞋 --- 1,986,153.76
厂
3、工贸联营沪泰乐器厂 --- 268,350.54
4.上海麟晶食品有限公司 --- 1,014,180.31
5. 上海国际(美洲)集团公司 --- 1,316,736.00
6.上海兰生工业有限公司 --- 1,138,095.05
7. 上海怡大纸业有限公司 --- 799,500.00
8. 上海大钟皮革有限公司 --- 121,944.67
合计 --- 7,075,348.87
计提单位 计提原因
1、扬州沪光体育器材厂 联营到期,准备歇业
2、上海兰生股份有限公司昆山制鞋 停产拟出售
厂
3、工贸联营沪泰乐器厂 停产
4.上海麟晶食品有限公司 停产
5. 上海国际(美洲)集团公司 预计损失
6.上海兰生工业有限公司 预计损失
7. 上海怡大纸业有限公司 停产
8. 上海大钟皮革有限公司 预计损失
合计
(3)长期债权投资
债券投资8,000.00元。
种类 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
87年电力债券 无息 8,000.00 2002.7 --- ---
3.投资收益7,715,623.60元。
项目 金额
联营或合营公司分配来的利润 14,417,955.26
年末调整的被投资公司权益净增减额 -6,702,331.66
合计 7,715,623.60
4.主营业务收入和主营业务成本
行业 营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
外贸 767,500,853.18 805,977,980.92 680,039,684.90 736,016,247.15
行业 营业毛利
上年同期数 本期数
外贸 87,461,168.28 69,961,733.77
（五）、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数
外贸 767,500,853.18 805,977,980.92 680,039,684.90
工业 210,927,956.52 205,200,394.56 201,055,759.36
公司内行业间相互抵减 148,742,917.48 119,680,649.10 148,311,332.28
合计 829,685,892.22 891,497,726.38 732,784,111.98
行业 营业毛利
本期数 上年同期数 本期数
外贸 736,016,247.15 87,461,168.28 69,961,733.77
工业 200,871,359.83 9,872,197.16 4,329,034.73
公司内行业间相互抵减 120,271,730.03 431,585.20 -591,080.93
合计 816,615,876.95 96,901,780.24 74,881,849.43
（六）、关联方关系及其交易
A．存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
1.上海兰生(集团)有限公司 淮海中路2-8号 国有资产经营管理
等
2.上海兰生嚎呐乐器有限公 青浦县莲盛镇西 中西乐器及其配件
司 首 和包装袋
3.上海哈埃斯勃旅游用品有 三门路763号 睡袋、帐蓬
限公司
4.扬州沪光体育器材厂 扬州市湾头南 体育健身器材
5.上海兰生股份有限公司虹 吴漕路12号 胶鞋
桥胶鞋厂
6.上海兰生上科创业投资有 张江郭守敬路 高新技术投资咨询
限公司 351号
7.上海兰生股份有限公司爱 三门路763号 箱包
生箱包厂
8.上海兰生股份有限公司沪 太仓城厢镇城北 箱包
太强生箱包厂 东路8号
9.上海兰生股份有限公司诸 诸暨市城关望云 胶鞋
暨胶鞋厂 路123号
10.上海文泰运动鞋厂 奉贤泰日镇 运动鞋、皮鞋
11.上海兰生股份有限公司 昆山市城北镇萧 胶鞋、皮鞋
昆山制鞋厂 林路849号
12.上海前进进出口有限公 富特北路270号 进出口贸易、贸易
司 代理转口贸易等
13.上海兰生股份有限公司浦 浦东南路2255号 进出口贸易、代理
东公司 进出口业务
14.上海兰华制球有限公司 龙吴路2448号 球类及橡胶类体育
用品和半成品产销
15.上海文大鞋业有限公司 三林镇北路东首 胶鞋
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
1.上海兰生(集团)有限公司 母公司 国有独资 赵效定
2.上海兰生嚎呐乐器有限公 控股子公司 合资经营 李怡
司
3.上海哈埃斯勃旅游用品有 控股子公司 合资经营 叶伟敏
限公司
4.扬州沪光体育器材厂 控股子公司 联营企业 刘乃怀
5.上海兰生股份有限公司虹 控股子公司 联营企业 陆宗英
桥胶鞋厂
6.上海兰生上科创业投资有 控股子公司 有限责任公司 赵效定
限公司
7.上海兰生股份有限公司爱 全资子公司 股份公司 沈支理
生箱包厂
8.上海兰生股份有限公司沪 全资子公司 股份公司 许文明
太强生箱包厂
9.上海兰生股份有限公司诸 控股子公司 联营企业 陆宗英
暨胶鞋厂
10.上海文泰运动鞋厂 控股子公司 联营企业 陆宗英
11.上海兰生股份有限公司 全资子公司 股份公司 翁思庆
昆山制鞋厂
12.上海前进进出口有限公 控股子公司 有限责任公司 叶伟敏
司
13.上海兰生股份有限公司浦 全资子公司 股份公司 翁思庆
东公司
14.上海兰华制球有限公司 控股子公司 联营企业 陈光誉
15.上海文大鞋业有限公司 控股子公司 联营企业 王建年
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
上海兰生(集团)有限公司 550,160,000.00 ---
上海兰生上科创业投资有限公司 60,000,000.00 ---
上海文大鞋业有限公司 29,500,000.00 ---
上海兰华制球有限公司 25,514,300.00 ---
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 18,200,000.00 ---
上海文泰运动鞋厂 10,500,000.00 ---
上海前进进出口有限公司 8,000,000.00 ---
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 7,750,000.00 ---
上海兰生嚎呐乐器有限公司 6,693,464.54 ---
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4,800,000.00 ---
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4,340,304.00 ---
扬州沪光体育器材厂 3,413,000.00 ---
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00 ---
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 2,500,000.00 ---
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 694,993.00 ---
企业名称 本年减少数 年末数
上海兰生(集团)有限公司 --- 550,160,000.00
上海兰生上科创业投资有限公司 --- 60,000,000.00
上海文大鞋业有限公司 --- 29,500,000.00
上海兰华制球有限公司 --- 25,514,300.00
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 --- 18,200,000.00
上海文泰运动鞋厂 --- 10,500,000.00
上海前进进出口有限公司 --- 8,000,000.00
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 --- 7,750,000.00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 --- 6,693,464.54
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 --- 4,800,000.00
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 --- 4,340,304.00
扬州沪光体育器材厂 --- 3,413,000.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 --- 3,000,000.00
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 --- 2,500,000.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 --- 694,993.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 ? 灸暝黾邮?
企业名称 金额 % 金额 %
上海兰生(集团)有限公司 185,288,192.00 66.07
上海兰生嚎呐乐器有限公 3,553,169.94 53
司
上海哈埃斯勃旅游用品有 2,638,200.00 60.78
限公司
扬州沪光体育器材厂 1,979,540.00 58
上海兰生股份有限公司虹 12,740,000.00 70
桥胶鞋厂
上海兰生上科创业投资有 54,000,000.00 90
限公司
上海兰生股份有限公司爱 2,500,000.00 100
生箱包厂
上海兰生股份有限公司沪 694,993.00 100
太强生箱包厂
上海兰生股份有限公司诸 3,952,500.00 51
暨胶鞋厂
上海文泰运动鞋厂 7,150,500.00 68.1
上海兰生股份有限公司昆 4,800,000.00 100
山制鞋厂
上海前进进出口有限公司 7,200,000.00 90
上海兰生股份有限公司浦 3,000,000.00 100
东公司
上海兰华制球有限公司 13,267,436.00 52
上海文大鞋业有限公司 26,550,000.00 90
本年减少数 期末数
企业名称 金额 % 金额 %
上海兰生(集团)有限公司 185,288,192.00 66.07
上海兰生嚎呐乐器有限公 3,553,169.94 53
司
上海哈埃斯勃旅游用品有 2,638,224.00 60.78
限公司
扬州沪光体育器材厂 1,979,540.00 58
上海兰生股份有限公司虹 12,740,000.00 70
桥胶鞋厂
上海兰生上科创业投资有 54,000,000.00 90
限公司
上海兰生股份有限公司爱 2,500,000.00 100
生箱包厂
上海兰生股份有限公司沪 694,993.00 100
太强生箱包厂
上海兰生股份有限公司诸 3,952,500.00 51
暨胶鞋厂
上海文泰运动鞋厂 7,150,500.00 68.1
上海兰生股份有限公司昆 4,800,000.00 100
山制鞋厂
上海前进进出口有限公司 7,200,000.00 90
上海兰生股份有限公司浦 3,000,000.00 100
东公司
上海兰华制球有限公司 13,267,436.00 52
上海文大鞋业有限公司 26,550,000.00 90
B．不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
1.上海申源塑料制品有限公司 联营投资
2.上海申光毛绒实业有限公司 联营投资
3.上海兰生制球有限公司 联营投资
4.上海兰生彩印包装有限公司 联营投资
5.上海速波体育用品有限公司 联营投资
6.上海兰生高尔夫运动器材有限公司 联营投资
7.上海思嘉宝玩具厂 联营投资
8.上海长城运动鞋二厂 联营投资
9.上海生达鞋业有限公司 联营投资
10.上海兰生房产实业有限公司 合营投资
2、不存在控制关系的关联方交易
a、采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)
企业名称 上期数 本期数
上海长城运动鞋二厂 11,542,614.48 10,813,082.08
上海生达鞋业有限公司 19,550,273.06 12,759,554.03
上海速波体育用品有限公司 4,022,505.32 2,451,979.10
上海思嘉宝玩具厂 2,309,722.20 1,789,095.28
上海兰生制球有限公司 2,491,590.13 878,414.50
上海申源塑料制品有限公司 1,203,697.18 1,857,262.62
上海申光毛绒实业有限公司 424,072.98 ---
b、销售货物
公司上期及本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)
企业名称 上期数 本期数
上海长城运动鞋二厂 3,326,209.83 611,389.69
上海速波体育用品有限公司 682,900.21 ---
上海申源塑料制品有限公司 1,717.01 ---
c、关联方应收、应付款项余额：
项目 上期末 本期末
应收帐款
上海长城运动鞋二厂 7,489,483.74 10,164,938.59
上海生达鞋业有限公司 476,287.49
其他应收款
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 12,463,265.52 11,031,130.11
上海兰生纸业有限公司 8,131,940.00 8,131,940.00
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 7,300,000.00 7,300,000.00
应付帐款
上海生达鞋业有限公司 3,647,573.63
上海速波体育用品有限公司 1,520,461.49
上海思嘉宝玩具厂 706,675.32 414,189.13
扬州沪光体育器材厂 167,154.55 167,154.55
上海申光毛绒实业有限公司 17,300.00 119,505.92
上海申源塑料制品有限公司 8,482.50 196,819.53
上海兰生制球有限公司 --- 88,890.64
C．其他应披露的事项
关联方之间的采购货物、销售货物均采用市场价格进行结算。
（七）、或有及承诺事项
公司为下属企业提供银行贷款担保共340万元：上海长城运动鞋二厂340万元。
七、备查文件目录
在本公司办公地点备有齐全、完整的备查文件，其中包括：
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长签字：赵效定
上海兰生股份有限公司董事会
2001年8月10日
资产负债表
会企01表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2001 年 6 月 30 日 单位：元
资 产 行次 期初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 59,182,685.94 94,100,383.35
短期投资 2
应收票据 3 607,944.95
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 288,214,614.68 282,635,098.57
其他应收款 7 160,871,659.72 174,039,125.60
预付帐款 8 7,487,815.09
应收补贴款 9
存货 10 186,763,198.79 255,913,080.75
待摊费用 11 1,159,190.67
一年内到期的长期债权投资 21
其它流动资产 24
流动资产合计 31 695,032,159.13 815,942,638.98
长期投资：
长期股权投资 32 481,044,094.26 395,194,542.59
长期债权投资 34 8,000.00 8,000.00
长期投资合计 38 481,052,094.26 395,202,542.59
固定资产：
固定资产原价 39 63,038,868.79 224,095,250.80
减：累计折旧 40 28,601,288.00 75,000,522.48
固定资产净值 41 34,437,580.79 149,094,728.32
减：固定资产减值准备 42 3,693,994.60 6,063,951.24
固定资产净额 43 30,743,586.19 143,030,777.08
工程物资 44
在建工程 45 499,117.12
固定资产清理 46
固定资产合计 50 30,743,586.19 143,529,894.20
无形资产及其它资产：
无形资产 51 3,802,823.15 13,564,280.21
长期待摊费用 52 1,033,760.02 2,085,410.41
其他长期资产 53
无形资产及其它资产合计 60 4,836,583.17 15,649,690.62
递延税项：
递延税款借项 61
资产合计 67 1,211,664,422.75 1,370,324,766.39
流动负债：
短期借款 68 140,000,000.00 174,000,000.00
应付票据 69 6,367,303.95
应付帐款 70 217,949,537.00 256,050,210.82
预收帐款 71 62,310,151.91 77,695,492.20
应付工资 72 2,692,622.86
应付福利费 73 18,336,928.71 22,800,594.50
应付股利 74 41,863.10 41,863.10
应交税金 75 -22,040,656.28 -26,864,142.05
其他应交款 80 3,083.42 630,178.24
其他应付款 81 15,306,866.43 28,271,112.03
预提费用 82 214,675.00 1,594,237.29
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 432,122,449.29 543,279,472.94
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 114 432,122,449.29 543,279,472.94
少数股东权益 49,082,899.06
股东权益：
股本 115 280,428,192.00 280,428,192.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 118 255,523,147.25 255,523,147.25
盈余公积 119 152,968,314.97 155,998,524.73
其中：法定公益金 120 42,987,019.49 44,502,124.37
未分配利润 121 90,622,319.24 87,957,209.92
减：未确认的投资损失 1,944,679.51
股东权益合计 122 779,541,973.46 777,962,394.39
负债和股东权益总计 135 1,211,664,422.75 1,370,324,766.39
资 产 期末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 55,309,561.87 75,825,166.34
短期投资
应收票据 2,087,529.90
应收股利
应收利息
应收帐款 330,618,312.96 325,789,181.64
其他应收款 164,401,377.24 185,629,168.13
预付帐款 1,240,949.97
应收补贴款
存货 152,536,491.16 202,835,888.85
待摊费用 1,349,326.11
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 702,865,743.23 794,757,210.94
长期投资：
长期股权投资 473,539,578.82 391,933,638.62
长期债权投资 8,000.00 8,000.00
长期投资合计 473,547,578.82 391,941,638.62
固定资产：
固定资产原价 60,765,392.92 223,030,944.79
减：累计折旧 28,649,122.22 79,409,199.11
固定资产净值 32,116,270.70 143,621,745.68
减：固定资产减值准备 3,776,363.14 6,146,319.78
固定资产净额 28,339,907.56 137,475,425.90
工程物资
在建工程 240,850.85
固定资产清理
固定资产合计 28,339,907.56 137,716,276.75
无形资产及其它资产：
无形资产 3,337,689.29 12,819,531.60
长期待摊费用 679,467.95
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 3,337,689.29 13,498,999.55
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产合计 1,208,090,918.90 1,337,914,125.86
流动负债：
短期借款 118,000,000.00 150,000,000.00
应付票据 4,788,421.34
应付帐款 223,298,561.40 247,376,808.16
预收帐款 46,810,965.43 52,500,283.90
应付工资 2,897,277.26
应付福利费 18,350,286.72 23,487,369.49
应付股利 41,863.10 41,863.10
应交税金 -20,618,874.58 -25,604,705.23
其他应交款 2,678.36 668,899.69
其他应付款 9,768,303.11 19,756,194.38
预提费用 182,900.00 3,132,920.96
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 395,836,683.54 479,045,333.05
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 395,836,683.54 479,045,333.05
少数股东权益 47,638,693.81
股东权益：
股本 280,428,192.00 280,428,192.00
减：已归还投资
股本净额 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 255,523,147.25 255,523,147.25
盈余公积 152,968,314.97 155,998,524.73
其中：法定公益金 42,906,019.49 44,421,124.37
未分配利润 123,334,581.14 121,260,552.75
减：未确认的投资损失 1,980,317.73
股东权益合计 812,254,235.36 811,230,099.00
负债和股东权益总计 1,208,090,918.90 1,337,914,125.86
资 产 减 值 准 备 明 细 表
会企01表附表1
编制单位：上海兰生股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 期初余额 本期增加额 本期转回数
一、坏账准备合计 22,176,974.31
其中：应收账款 12,408,887.18
其他应收款 9,768,087.13
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 13,027,362.46
其中：库存商品 13,027,362.46
原材料
四、长期投资减值准备合计 7,075,348.87
其中：长期股权投资 7,075,348.87
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,063,951.24 82,368.54
其中：房屋、建筑物 3,678,019.24
机器设备 1,365,439.18 82,368.54
运输设备 727,159.81
其他设备 293,333.01
六、无形资产减值准备合计 650,362.22
其中：住房使用权 650,362.22
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏账准备合计 22,176,974.31
其中：应收账款 12,408,887.18
其他应收款 9,768,087.13
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 13,027,362.46
其中：库存商品 13,027,362.46
原材料
四、长期投资减值准备合计 7,075,348.87
其中：长期股权投资 7,075,348.87
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,146,319.78
其中：房屋、建筑物 3,678,019.24
机器设备 1,447,807.72
运输设备 727,159.81
其他设备 293,333.01
六、无形资产减值准备合计 650,362.22
其中：住房使用权 650,362.22
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润及利润分配表
会企02表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2001 年 1-6 月 单位：元
项 目 行次 上年同期数
母公司
一、主营业务收入 1 767,500,853.18
减：主营业务成本 4 680,039,684.90
主营业务税金及附加 5 76,688.22
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 87,384,480.06
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 1,519,994.77
减：营业费用 29,842,381.74
管理费用 15 15,906,144.33
财务费用 16 608,537.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 42,547,411.75
加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 -5,742,762.48
补贴收入 22 1,784,608.00
营业外收入 23 2,234.56
减：营业外支出 25 451.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 38,591,039.98
减：所得税 28 7,090,435.70
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 31,500,604.28
加：年初未分配利润 31 45,570,271.40
其他转入 32 -2,245,909.66
六、可供分配的利润 33 74,824,966.02
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供投资者分配的利润 40 74,824,966.02
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45 74,824,966.02
项 目
合并
一、主营业务收入 829,685,892.22
减：主营业务成本 732,784,111.98
主营业务税金及附加 399,770.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 96,502,009.59
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,017,370.91
减：营业费用 30,773,534.97
管理费用 25,677,969.13
财务费用 1,519,816.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,548,059.48
加：投资收益(损失以“-”号填列) -3,784,097.93
补贴收入 1,784,608.00
营业外收入 363,671.85
减：营业外支出 446,483.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,465,758.39
减：所得税 7,287,990.08
少数股东损益 -405,431.06
加：未确认的投资损失 437,153.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,020,352.46
加：年初未分配利润 43,522,309.01
其他转入 -2,245,909.66
六、可供分配的利润 73,296,751.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 73,296,751.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 73,296,751.81
项 目 上年累计数
母公司
一、主营业务收入 1,602,276,011.63
减：主营业务成本 1,456,549,946.08
主营业务税金及附加 177,558.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 145,548,507.54
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 350,667.76
减：营业费用 54,858,539.20
管理费用 28,204,975.97
财务费用 6,824,474.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,011,185.58
加：投资收益(损失以“-”号填列) 4,119,584.01
补贴收入 8,944,608.00
营业外收入 493,407.84
减：营业外支出 87,491.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 69,481,294.08
减：所得税 10,358,847.18
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,122,446.90
加：年初未分配利润 45,570,271.40
其他转入 -2,245,909.66
六、可供分配的利润 102,446,808.64
减：提取法定盈余公积 5,912,244.70
提取法定公益金 5,912,244.70
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 90,622,319.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 90,622,319.24
项 目 本期累计数
合并 母公司
一、主营业务收入 1,715,761,906.82 805,977,980.92
减：主营业务成本 1,550,817,771.59 736,016,247.15
主营业务税金及附加 908,391.36 85,529.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 164,035,743.87 69,876,204.46
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,133,281.10 1,338,039.56
减：营业费用 56,941,827.87 25,993,168.41
管理费用 46,509,155.48 11,070,309.01
财务费用 8,862,661.32 7,376,104.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,855,380.30 26,774,662.25
加：投资收益(损失以“-”号填列) 5,381,309.92 7,715,623.60
补贴收入 8,944,608.00 4,072,430.06
营业外收入 2,697,570.02
减：营业外支出 2,030,086.53 1,439,282.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 67,848,781.71 37,123,433.37
减：所得税 10,781,502.12 4,411,171.47
少数股东损益 240,975.97
加：未确认的投资损失 1,847,925.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 58,674,229.23 32,712,261.90
加：年初未分配利润 43,522,309.01 90,622,319.24
其他转入 -2,245,909.66
六、可供分配的利润 99,950,628.58 123,334,581.14
减：提取法定盈余公积 5,996,709.33
提取法定公益金 5,996,709.33
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 87,957,209.92 123,334,581.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 87,957,209.92 123,334,581.14
项 目
合并
一、主营业务收入 891,497,726.38
减：主营业务成本 816,615,876.95
主营业务税金及附加 277,231.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 74,604,617.96
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,792,708.81
减：营业费用 27,693,493.88
管理费用 19,010,648.13
财务费用 8,261,449.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,431,735.51
加：投资收益(损失以“-”号填列) 11,568,509.68
补贴收入 4,072,430.06
营业外收入 62,407.69
减：营业外支出 1,485,427.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,649,655.37
减：所得税 4,691,630.45
少数股东损益 -1,309,679.69
加：未确认的投资损失 35,638.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,303,342.83
加：年初未分配利润 87,957,209.92
其他转入
六、可供分配的利润 121,260,552.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 121,260,552.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 121,260,552.75
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2001年1-6月 金额单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 40
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东的现金 52
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
计提的坏帐准备或转销的坏帐 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊销费用的减少（减：增加） 64
预提费用的增加(减:减少) 65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失(减:收益) 69
递延税款贷项(减:借项) 70
存货的减少(减:增加) 71
经营性应收项目的减少(减:增加) 72
经营性应付项目的增加(减:减少) 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
资金的期末余额 79
减：资金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,415,648.37
收到的税费返还 97,357,005.08
收到的其他与经营活动有关的现金 4,072,430.06
现金流入小计 892,845,083.51
购买商品、接受劳务支付的现金 845,133,783.57
支付给职工以及为职工支付的现金 14,696,394.35
支付的各项税费 6,060,204.27
支付的其他与经营活动有关的现金 3,257,110.79
现金流出小计 869,147,492.98
经营活动产生的现金流量净额 23,697,590.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,262,375.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,263,535.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 220,840.00
投资所支付的现金 304,532.00
支付的其他与投资活动有关的现金 364,148.18
现金流出小计 889,520.18
投资活动产生的现金流量净额 374,015.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 335,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 335,000,000.00
偿还债务所支付的现金 357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,952,895.81
其中：子公司支付少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 362,952,895.81
筹资活动产生的现金流量净额 -27,952,895.81
四、汇率变动对现金的影响额 8,165.43
五、现金及现金等价物净增加额 -3,873,124.07
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32,712,261.90
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 82,368.54
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 1,495,237.69
无形资产摊销 465,133.86
长期待摊费用摊销 1,033,760.02
待摊销费用的减少（减：增加）
预提费用的增加(减:减少) -31,775.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,256,914.00
固定资产报废损失
财务费用 5,961,061.24
投资损失(减:收益) -7,715,623.60
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 34,226,707.63
经营性应收项目的减少(减:增加) -37,671,120.72
经营性应付项目的增加(减:减少) -8,117,335.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,697,590.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
资金的期末余额 55,309,561.87
减：资金的期初余额 59,182,685.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,873,124.07
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 882,697,574.14
收到的税费返还 103,472,520.40
收到的其他与经营活动有关的现金 6,616,029.14
现金流入小计 992,786,123.68
购买商品、接受劳务支付的现金 899,682,867.89
支付给职工以及为职工支付的现金 35,021,620.16
支付的各项税费 21,970,974.42
支付的其他与经营活动有关的现金 22,008,196.06
现金流出小计 978,683,658.53
经营活动产生的现金流量净额 14,102,465.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 871,650.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 872,810.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 924,280.55
投资所支付的现金 304,532.00
支付的其他与投资活动有关的现金 478,567.61
现金流出小计 1,707,380.16
投资活动产生的现金流量净额 -834,569.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 341,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 341,000,000.00
偿还债务所支付的现金 365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,550,769.84
其中：子公司支付少数股东的现金 422,700.35
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 372,550,769.84
筹资活动产生的现金流量净额 -31,550,769.84
四、汇率变动对现金的影响额 7,657.27
五、现金及现金等价物净增加额 -18,275,217.01
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 33,303,342.83
加：少数股东损益 -1,309,679.69
减：未确认的投资损失 35,638.22
加：计提的资产减值准备 82,368.54
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 5,920,646.31
无形资产摊销 914,485.27
长期待摊费用摊销 1,346,854.32
待摊销费用的减少（减：增加） -190,135.44
预提费用的增加(减:减少) 1,538,683.67
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,284,264.43
固定资产报废损失 880.33
财务费用 7,135,726.76
投资损失(减:收益) -11,568,509.68
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 53,077,191.90
经营性应收项目的减少(减:增加) -41,635,906.72
经营性应付项目的增加(减:减少) -34,903,018.06
其他 -859,091.40
经营活动产生的现金流量净额 14,102,465.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
资金的期末余额 75,825,166.34
减：资金的期初余额 94,100,383.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,275,217.01
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