|
上海飞乐音响股份有限公司2001年度中期报告
2001-06-30 15:03
上海飞乐音响股份有限公司2001年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一．公司简介
1．公司法定中文名称：上海飞乐音响股份有限公司
公司英文名称：FEILO ACOUSTICS CO., LTD. SHANGHAI
公司英文名称缩写：FACS
2．公司注册地址：上海市江苏路61号
公司办公地址：上海市长寿路468号中环商务大楼A幢9楼
邮政编码：200060
电子信箱：feileyinxiang @ sh-ed.com
3．公司法定代表人：唐 岷
4．公司董事会秘书：施正明
联系地址：上海市长寿路 468号中环商务大楼A幢9楼
邮政编码：200060
联系电话：（021）62770068×1833
传 真：（021）62982217
5．公司信息披露指定报刊：上海证券报
公司登载中期报告的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
6．公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：飞乐音响
公司股票代码：600651
二．主要财务数据和指标
1．主要会计数据和财务指标
项目 2001年1～6月 2000年1～6月
净利润（元） 91,554,106.58 8,129,719.63
扣除非经常性损 55,874,011.22 3,397,031.25
益后净利润（元）
总资产（元） 1,309,975,004.07 300,506,312.43
股东权益（元） 676,489,013.74 173,652,054.29
资产负债率（%） 43.98 38.79
每股收益（元/股） 0.367 0.055
净资产收益率（%） 13.53 4.68
每股净资产（元/股） 2.71 1.18
调整后每股净资产（元/股） 2.66 1.09
每股经营活动产生的 -0.14 0.011
现金流量净额（元）
项目 2000年1～12月
净利润（元） 64,378,148.92
扣除非经常性损 32,976,508.37
益后净利润（元）
总资产（元） 799,311,495.10
股东权益（元） 229,787,713.11
资产负债率（%） 61.59
每股收益（元/股） 0.436
净资产收益率（%） 28.02
每股净资产（元/股） 1.55
调整后每股净资产（元/股） 1.47
每股经营活动产生的 0.61
现金流量净额（元）
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额有：
（1）法人股转让及其他股权转让收益 20,354,150.68元
（2）短期投资收益 12,969,170.93元
（3）资金占用费 2,356,773.75元
2．报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.69 19.40 0.398 0.423
营业利润 10.41 13.74 0.282 0.30
净利润 13.53 17.87 0.367 0.39
扣除非经常性损益 8.26 10.97 0.224 0.238
后净利润
注：以上指标按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算公式计算。
三．股本变动和主要股东持股情况
1．股本变动情况
报告期内，公司股份变动情况如下（单位：股）
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股
一．未上市流通股份 — — — —
二．已上市流通股份 147638400 44291520 57578976 249508896
其中：人民币普通股 147638400 44291520 57578976 249508896
三．股份总数 147638400 44291520 57578976 249508896
说明：
（1）经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]237 号文核准，公司于2001年2月12日至2月23日实施2000 年度增资配股，即以股份总数147638400股为基数，每10股配3股，共计配售股份44291520股，公司股份总数增至191929920股。配股新增股份于2001年3月13日获准上市交易。
（2）根据公司 2000 年度股东大会决议，并经中国证监会上海证券监管办公室沪证司[2001]052号文核准，公司于 2001 年6月 11日实施 2000 年度利润分配（送股），以 2000 年末公司股份总数147638400 股为基数，每 10 股送红股 3.9 股，即以配股后股份总数191929920 股为基数，每 10股送红股 3股，共计送股 57578976股，公司股份总数增至 249508896 股。送股新增股份于 2001 年 6 月 11日获准上市交易。
2．主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
（1）上海仪电控股（集团）公司 36807161 14.75
（2）上海飞乐股份有限公司 13900000 5.57
（3）物群实业 4192500 1.68
（4）汇虹电子 3908484 1.57
（5）华铭投资 3180000 1.27
（6）爱建投资 2594657 1.04
（7）上海爱建 1924081 0.77
（8）爱建公司 1776551 0.71
（9）爱建信托 1756466 0.70
（10）铭中科贸 1677000 0.67
说明：
（1）持股 5%以上股东持股情况说明：报告期内，上海仪电控股（集团）公司因配股，送股增加股份数15027776股，上海飞乐股份有限公司因配股、送股增加股份数4385000 股。持股5%以上股东所持股份没有质押、冻结等情况。
（2）上海仪电控股（集团）公司系上海飞乐股份有限公司第一大股东，两股东之间存在关联关系。
四．经营情况的回顾与展望
1．公司报告期内主要经营情况
本公司主要经营业务为：智能卡应用软件开发及系统集成、智能卡及其终端设备制造、多媒体通信及远程监控、数码电子产品开发制造及音视频系统工程服务等。
今年上半年，本公司经营业务主要取得以下三方面的进展和成效：
第一，根据公司新产业发展总体规划，上半年公司抓紧落实完成了一批股权投资项目，其中：通过实施对上海长丰智能卡有限公司、上海良标智能终端股份有限公司增持股权，对上海浦江智能卡系统有限公司增资扩股，进一步稳固了公司 IC 卡产业基础；通过实施对上海仪电纽康信息系统有限公司、上海科投同济信息技术有限公司的投资，为公司新产业发展进一步增强了技术开发能力；通过受让上海汇龙仪表电子有限责任公司电子基板分公司，进一步扩大了公司经营规模。以上一系列股权投资项目的全面实施，为公司构建 IC 卡、数码电子产品、软件开发及系统集成三大产业体系奠定了更为坚实的基? 。
第二，围绕发展、壮大IC 卡产业链，上半年公司进一步加速、加大了技术改造和技术装备的投入，IC 卡产业基地建设取得重大进展。其中：长丰公司基本完成了厂房改造和新模块封装设备引进、扩能工作，技术装备达到国际一流水平，初步形成了年产 1 亿块智能卡芯片模块封装能力，芯片封装月产量从原来的 200 万块增加到400 万块，下半年将达到月产 700～800 万块；浦江公司上半年完成了智能卡卡基生产设施改造的阶段性目标，下半年新引进的生产设备将全部到位、投入生产。
第三，公司本部初步建立了以项目市? 、技术开发、工程服务为一体的项目市场开发体系，项目市场开拓成效显著。上半年，公司成功完成了今年 6 月在上海召开的 APEC 贸易部长会议代表身份识别系统项目和上海市劳动和社会保障局社保中心监控系统工程等一批重大信息化项目，承担了上海市社保、交通“一卡通”及全市医疗保险 IC 卡和相关读写终端的产业化任务，并相继开发了国家第二代居民身份证 IC 卡集成电路模块封装、武警部队警卫、警戒目标远程自动查勤系统等其他一批重大产业和技术应用项目，充分显现出公司在承接重大项目上的技术优势和综合能力，并已持续产生出良好的社会效益和经济效益。
2．公司投资情况
（1）报告期募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2001年2月实施2000年度增资配股方案，共计募集资金净额为35514.72万元。2000年度，本公司先期投资 3500 万元人民币，实施了对上海长丰智能卡有限公司的增资扩股，取得 34.97%的控股权；投资 630 万元人民币，参股上海格尔软件股份有限公司 18%股权。本报告期内，公司运用配股募集资金先后投入以下项目：
①根据原定配股项目投资计划，本公司投资1634 万元人民币，向上海长丰实业总公司、上海科事发实业发展公司、上海科技投资股份有限公司受让上海长丰智能卡有限公司16.35%股权。
②根据公司 2000 年度股东大会决议，本公司运用配股结合资金，增加投资1663 万元人民币，向上海长丰实业总公司、上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、长江计算机（集团）公司、上海光通信公司、中国浦实电子有限公司、华旭金卡有限责任公司受让上海长丰智能卡有限公司 16.81%。由此，公司持有上海长丰智能卡有限公司 68.13%股权。该事项公司于2001年5月31日以股东大会决议公告形式予以披露。
③根据公司2000 年度股东大会决议，本公司对原配股投资项目——发展CPU卡、接触式、非接触式IC 卡生产项目调整投资方式，调整为对上海浦江智能卡系统有限公司增资方式投入。本公司向上海浦江智能卡系统有限公司投资 1740 万元人民币，与其他两家股东同比例增资 300 万美元，用于浦江公司新一轮技术改造和装备投入。该事项公司于2001年5月31日以股东大会决议公告形式予以披露。
④根据原定配股项目投资计划，本公司投资 700 万元人民币，取得上海科投同济信息技术有限公司35%股权。
⑤根据原定配股项目投资计划，本公司投资 531 万元人民币，向上海仪电控股（集团）公司受让上海良标智能终端股份有限公司10%。由此，本公司对上海良标智能终端股份有限公司的持股比例由8%增至18%。
报告期末，公司运用配股募集资金累计投入项目金额为 10398万元人民币，剩余募集资金25177万元人民币暂作存款。
（2）报告期内公司其他投资项目
①根据公司五届四次董事会会议决议，本公司投资 148 万元人民币，向上海仪电控股（集团）公司受让上海仪电纽康信息系统有限公司75%股权。
②根据公司五届五次董事会会议决议，本公司投资 4000 万元人民币，参股华鑫证券有限责任公司 4%股权。该事项公司于 2001 年3月30日以董事会决议公告形式在上海证券报予以披露。
③根据公司五届六次董事会会议决议，本公司投资 2700 万元人民币，组建成立上海宏仁投资发展有限公司，本公司占 90%股权。
④根据公司五届六次董事会议决议，本公司331.02万元人民币，组建成立上海飞乐音响销售有限公司，本公司占 66.204%股权。
⑤根据公司五届六次董事会会议决议，本公司投资 424 万元人民币，向上海汇龙仪表电子有限责任公司受让电子基板分公司的全部产权。
上述③④⑤事项公司于2001 年4 月 26 日以董事会决议公告形式在上海证券报予以披露。
3．公司财务状况（单位：元）
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减变动
总资产 1 ,309,975,004.07 799,311,495.10 +63.89%
应收帐款 81,159,254.70 72,682,562.99 +11.66%
存货 71,749,625.17 61,994,458,87 +15.73%
长期投资 95,370,833.52 57,472,814,47 +65.94%
固定资产 109,014,153.92 95,057,689.39 +14.16%
长期负债 10,030,447.72 11,030,447.72 -9.06%
股东权益 676,489,013.74 229,787,713.11 +194.40%
项目 2001年 1～6月 2000年1～6月 增减变动
主营业务利润 99,405,105.91 12,149,185.92 +718.20%
净利润 91,554,106.58 8,129,719.63 +1026.16%
说明：
（1）因本公司于 2001 年 2 月实施增资配股，以及配股投资项目的实施，致使公司总资产增加 63.89%，股东权益增加 194.40%，长期投资增加65.94%。
（2）本公司于去年经过主业转型，主营业务已转到 IC 卡及其应用软件开发领域，主营业务结构发生了重大变化，自去年下半年起经营业绩大幅提升，致使今年上半年公司主营业务利润和净利润同比增长7.18倍和10.26倍。
4．下半年计划：
下半年，公司将根据新产业发展、运行要求，重点抓好三方面工作：
第一，加快实施“科技兴司”计划，公司总部以市场开发为龙头，组织集团内三个软件企业和三个产业基地联手开发，快速形成公司在智能卡应用系统领域的核心技术，进一步提高市场竞争能力和赢利能力。
第二，在上半年产业基地建设成效基础上，在IC 卡产业链中加速建成三个现代化的产业基础：建于长丰公司的微电子模块封装基地；建于浦江公司的 IC 卡印刷、芯片封装基地及证件 IC 卡商业化发卡中心和技术示范基地；建于良标公司的新一代读写机具生产基地。
第三，以加快引进人才、提高素质、开展培训为抓手，进一步优化管理，强化能力，着重提高适应集团化管理要求的综合管理和控制能力，提高适应 IT 企业发展要求的项目市场和技术开发综合组织、协调、管理水平，以适应公司新产业的发展要求。
五．重要事项
1．公司中期拟定的公积金转增股本预案：
本公司五届八次董事会会议拟定的 2001年中期资本公积转增股本预案为：以2001 年 6月 30日公司股份总数24950.8896万股为基数，按每10股转增7股比例进行资本公积金转增股本。以上预案尚需提请公司2001年第一次临时股东大会审议批准。
2．报告期内配股方案的实施情况：
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]237 号文核准，公司于 2001 年 2 月正式实施公司 2000 年度增资配股方案。本次配股以 2000年末公司股份总数14763.84 万股为基数，每10股配 3股，配售价格每股人民币8.20元，共计配售股份4429.152 万股，扣除发行费用，募集资金净额为35514.72 万元。配股募集资金于2001 年 2月27日全部到位。
3．公司2000年度利润分配方案执行情况：
经公司 2000 年度股东大会审议批准，公司于 2001 年 6月 11日正式实施2000年度利润分配（送股）方案。本次送股以 2000年末公司股份总数 14763.84 万股为基数，每 10股送红股 3.9股，即以公司配股后股份总数 19192.992 万股为基数，每 10 股送红股 3股，送股后公司股份总数增至24950.8896万股。
4．重大诉讼、仲裁事项：
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
5．报告期内公司收购、出售资产事项：
（1）根据公司 2000 年度股东大会决议，本公司在去年对上海长丰智能卡有限公司增资 3500 万元人民币，取得 34.97%控股权的基础上，今年上半年投资 3297 万元人民币，向上海长丰智能卡有限公司原部分股东受让长丰公司 33.16%股权，由此，本公司对上海长丰智能卡有限公司持股比例增至68.13%。
（2）根据公司五届三次董事会会议决议，本公司以上海良标智能终端股份有限公司2000 年11 月 30 日的净资产评估值 5313 万元为依据，于2001 年6月投资 531 万元人民币，向上海仪电控股（集团）公司受让上海良标智能终端股份有限公司 10%股权，由此，本公司对上海良标智能终端股份有限公司的持股比例由 8%增至 18%。鉴于上海仪电控股（集团）公司系本公司第一大股东，该受让股权事项属关联交易，公司于 2000 年 9 月 15 日以关联交易公告形式在上海证券报予以批露。
（3）根据公司五届六次董事会会议决议，本公司以上海汇龙仪表电子有限责任公司电子基板分公司 2001 年 3 月 31 日的净资产评估值 424.60 万元为依据，于 2001 年 6月投资 425 万元人民币，向上海汇龙仪表电子有限责任公司受让电子基板分公司的全部产权。鉴于上海汇龙仪表电子有限责任公司系上海仪电控股（集团）公司控股企业，该受让产权事项属关联交易，公司于 2001 年 4 月 26 日以关联交易公告形式在上海证券报予以披露。
（4）根据公司五届四次董事会会议决议，本公司将持有的深圳市凯欣达电子有限公司 19.6%股权以协议价格 1500 万元人民币，转让给江西省外贸包装实业有限公司。转让收益为 566 万元，占公司上半年利润总额的 5.2%。该股权转让事项已于今年上半年实施完毕。
（5）根据公司五届七次董事会会议决议，本公司将持有的 210万股冰箱压缩法人股转让给上海仪阳企业发展有限公司，转让价格为 2478 万元人民币，转让收益为 1826.11 万元，占公司上半年利润总额的 16.78% 。该事项公司于 2001 年 6 月 22 日以董事会决议公告形式在上海证券报予以披露。
6．重大关联交易事项
报告期内，公司无重大关联交易事项。
7．本公司与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”情况：
本公司与控股股东保持人员独立、资产和财务完整。
（1）在人员方面，本公司具有劳动、人事及工资管理方面的独立体系，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未有在股东单位担任重要职务情况。
（2）在资产方面，本公司具有独立的生产经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。
（3）在财务方面，本公司设立独立财会部门；建立独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
8．聘任会计师事务所情况
本年度，公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。
9．报告期内，本公司为下列企业提供贷款担保：
（1）为公司控股企业——上海长丰智能卡有限公司提供 21480万元人民币银行贷款担保。公司分别于2001 年 4月 26 日和 6月 22日以董事会决议公告形式在上海证券报予以披露。
（2）为公司控股企业——上海浦江智能卡系统有限公司提供1400 万元人民币银行贷款担保。该事项公司于 2000年 9月 15 日以董事会决议公告形式在上海证券报予以披露。
（3）为公司控股企业——上海飞乐音响数码电子有限公司提供400 万元人民币银行贷款担保。该事项公司于 2000 年 9 月 15 日以董事会决议公告形式在上海证券报予以披露。
（4）为本公司参股企业——上海格尔软件股份有限公司按出资比例提供144 万元人民币银行贷款担保。该事项公司于2001 年4月26日以董事会决议公告形式在上海证券报予以披露。
（5）为上海上菱电器股份有限公司提供 4000 万元人民币银行贷款担保，此项担保为相互担保。
10．报告期内委托理财事项
本公司控股企业——上海长丰智能卡有限公司利用国家第二代身份证模块封装项目资金使用间隙，委托华鑫证券有限责任公司作短期资产管理，期限为2001年6月28日至2001年10月28日。
11．报告期内公司和持股 5%以上股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六．财务会计报告
(一) 审计报告
公司 2001年度中期财务会计报告经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师刘小虎、耿磊审计，并出具了无保留意见的审计报告（上会师报字（2001）第618号）。
（二） 会计报表
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 利润分配表
4. 现金流量表
（三） 会计报表附注：
1. 会计政策变更说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1月 1 日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策：
1）开办费费原按五年期限平均摊销，现采用企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益；
2）期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
3）期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于的购建成本差额，计提在建工程减值准备；
4）期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
5）对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相关税费之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法；
6）期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备；
7）原债务重组收益计入当期收益，现计入资本公积。
上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为21,661,766.54 元，其中因开办费核算办法变更的累计影响数为 2,448,224.45 元，长期待摊费用核算办法变更的累计影响数为 793,623.90 元, 计提固定资产减值准备累计影响数为18,014,144.17 元，由于子公司会计政策变更导致减少的长期股权投资累计影响数为 405,774.02 元，由于会计政策变更，调减了 2000 年度的净利润15,424,788.35 元，调减了2001年年初留存收益 16,218,412.25元，其中，未分配利润调减了 13,904,693.99 元，盈余公积调减了2,313,718.26元。
2. 会计报表合并范围变化说明：
与2000年度相比，本期会计报表合并范围新增上海宏仁投资发展有限公司、上海仪电纽康信息系统有限公司、上海飞乐音响销售有限公司三家，其中上海宏仁投资发展有限公司、上海飞乐音响销售有限公司为本期新设立公司，上海仪电纽康信息系统有限公司为本期公司新收购公司。
3. 关联方关系与关联交易：
(一)存在控制关系的关联方情况
1. 存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址
上海仪电控股(集团)公司 肇嘉浜路746号
上海浦江智能卡系统有限公司 田林路201号
上海飞乐音响数码电子有限公司 华山路913号
上海长丰智能卡有限公司 浦东新区金桥出口加
工区金豫路818号
上海太德工程技术有限公司 武夷路150号
上海仪电纽康信息系统有限公司 延安西路1599号怡翔
大楼606室
上海飞乐音响销售有限公司 江宁路373号G-C室
上海宏仁投资发展有限公司 唐陆路3081号208室
公司名称 主营业务
上海仪电控股(集团)公司 国有资产经营与管理
上海浦江智能卡系统有限公司 各类智能卡的生产、销售
上海飞乐音响数码电子有限公司 生产、经营数码电子产品
上海长丰智能卡有限公司 各类智能卡及其模块的开发研制和生产
销售
上海太德工程技术有限公司 中央空调系统、冷库和冷冻机等
上海仪电纽康信息系统有限公司 设计开发软件,设计生产和销售数字记
录设备、智能测量设备
上海飞乐音响销售有限公司 音响设备,电子音响,安保电子,网络
系统工程的四技服务
上海宏仁投资发展有限公司 实业投资,投资管理,投资咨询,资产
经营,企业资产托管,国内贸易等
公司名称 与本企 经济性质 法定代
业关系 或类型 表人
上海仪电控股(集团)公司 母公司 控股公司 张林俭
上海浦江智能卡系统有限公司 子公司 中法合资 朱开扬
上海飞乐音响数码电子有限公司 子公司 沪港合资 王伟泰
上海长丰智能卡有限公司 子公司 有限责任公司 董益龄
(国内合资)
上海太德工程技术有限公司 子公司 中美合资 秦其斌
上海仪电纽康信息系统有限公司 子公司 中日合资 董益龄
上海飞乐音响销售有限公司 子公司 有限责任公司 仰美娣
(国内合资)
上海宏仁投资发展有限公司 子公司 有限责任公司 董益龄
(国内合资)
2. 存在控制关系的关联方的注册资本及变化
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海仪电控股(集团)公司 231,000万元 --- ---
上海长丰智能卡有限公司 9,887万元 --- ---
上海宏仁投资发展有限公司 --- 3,000万元 ---
上海飞乐音响销售有限公司 --- 500万元 ---
上海浦江智能卡系统有限公司 416万美元 300万美元 ---
上海太德工程技术有限公司 40万美元 --- ---
上海仪电纽康信息系统有限公司 24万美元 --- ---
上海飞乐音响数码电子有限公司 1,200万港元 --- ---
公司名称 期末数
上海仪电控股(集团)公司 231,000万元
上海长丰智能卡有限公司 9,887万元
上海宏仁投资发展有限公司 3,000万元
上海飞乐音响销售有限公司 500万元
上海浦江智能卡系统有限公司 716万美元
上海太德工程技术有限公司 40万美元
上海仪电纽康信息系统有限公司 24万美元
上海飞乐音响数码电子有限公司 1,200万港元
3. 控股母公司及合并报表子公司的关联方所持股份及其变化
公司名称 期初数 本期增加数
金额 % 金额
上海仪电控股(集团)公司 2,177.94万股 14.75 1,502.78万股
上海浦江智能卡系统有限公司 2,324.29万元 70.00 1,738.16万元
上海飞乐音响数码电子有限公司 612.00万港元 51.00 ---
上海长丰智能卡有限公司 3,520.98万元 34.97 3,223.35万元
上海仪电纽康信息系统有限公司 --- --- 149.01万元
上海飞乐音响销售有限公司 --- --- 331.02万元
上海宏仁投资发展有限公司 --- --- 2,700万元
公司名称 本期减少数 期末数
% 金额 % 金额 %
上海仪电控股(集团)公司 --- --- --- 3,680.72万股 14.75
上海浦江智能卡系统有限公司 --- --- --- 4,062.45万元 70.00
上海飞乐音响数码电子有限公司 --- --- --- 612.00万港元 51.00
上海长丰智能卡有限公司 33.16 --- --- 6,744.33万元 68.13
上海仪电纽康信息系统有限公司 75.00 --- --- 149.01万元 75.00
上海飞乐音响销售有限公司 66.20 --- --- 331.02万元 66.20
上海宏仁投资发展有限公司 90.00 --- --- 2,700万元 90.00
4. 存在控制关系的关联方交易
A、 存在控制关系的关联方交易的抵销情况
公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。
公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对公司财务状况和经营成果影响很。
B、 采购货物
公司上期和本期不存在向存在控制关系的关联方采购货物的交易事项。
C、 销售货物
公司上期和本期不存在向存在控制关系的关联方销售货物的交易事项。
D、关联方应收、应付款项余额(单位：元)
项目 上期末 本期末
应收账款
上海太德工程技术有限公司 51,000.00 ---
其他应收款
上海太德工程技术有限公司 1,577,401.01 1,577,401.01
预收账款
上海太德工程技术有限公司 --- 835,000.00
其他应付款
上海太德工程技术有限公司 --- 4,938.80
E、 其他应披露的事项
1）根据公司第五届董事会第三次会议关于受让上海良标智能终端股份有限公司部分股权的决议，以上海良标智能终端股份有限公司2000年11月30日的净资产评估值为依据，受让上海仪电控股（集团）公司持有的上海良标智能终端股份有限公司 10%股权。根据股权转让协议，以上海良标智能终端股份有限公司 2000 年 11 月 30 日的净资产评估值 5,313 万元[沪评审（2001）283 号]为依据，公司于 2001年6月28日向上海仪电控股（集团）公司支付股权转让金 531 万元。由此，公司对上海良标智能终端股份有限公司的持股比例由 8%增至18%。
2）根据公司第五届董事会第六次会议关于收购上海汇龙仪表电子有限责任公司电子基板分公司的决议，以电子基板分公司 2001 年3 月 31 日的净资产评估值为依据，受让上海汇龙仪表电子有限责任公司拥有的电子基板分公司全部产权。根据产权转让协议，以电子基板分公司2001年3月31日的净资产评估值424.60 万元（长信评报字[2001]第087 号）为依据，公司于 2001 年 6 月 29 日向上海汇龙仪表电子有限责任公司支付 425 万元完成收购电子基板分公司的全部产权。
3）根据公司第五届董事会第四次会议关于受让上海仪电纽康信息系统有限公司部分股权的决议，受让上海仪电控股（集团）公司持有的上海仪电纽康信息系统有限公司 75%股权。根据股权转让协议，上海仪电纽康信息系统有限公司 75%的股权对应出资额为 18 万美元，公司于 2000 年向上海仪电控股（集团）公司支付股权转让金1,480,148.00元。上海市外国投资工作委员会于2001年1月16日以沪外资委批字（2001）第 0093 号文，同意上海仪电纽康信息系统有限公司中方投资者上海仪电控股（集团）公司将其在合资公司持有的75%股权全部转让给公司。由此，公司持有上海仪电纽康信息系统有限公司75%的股权。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1. 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海飞乐股份有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股企业及
参股本企业5.57%
上海红灯电器有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股企业
上海红灯电子电器有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股企业
上海通乐实业有限公司 本企业参股48.00%
上海华冠电子设备有限公司 本企业参股40.00%
上海飞乐房地产开发经营公司 上海飞乐股份有限公司控股企业
上海无线电六厂 上海仪电控股(集团)公司控股企业
上海汇龙仪表电子有限责任公司 上海仪电控股(集团)公司控股企业
2 不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)
企业名称 上期数 本期数
上海红灯电器有限公司 12,341,972.31 8,778,752.08
B、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)
企业名称 上期数 本期数
上海红灯电器有限公司 978,655.47 296,154.38
上海飞乐股份有限公司 --- 842,246.15
C、资金占用费
企业名称 上期数 本期数
上海红灯电器有限公司 1,823,000.00 2,150,000.00
D、关联方应收、应付款项余额(单位：元)
项目 上期末 本期末
应收票据
上海红灯电器有限公司 7,140,852.72 7,140,852.72
应收股利
上海华冠电子设备有限公司 1,803,753.15 1,803,753.15
上海通乐实业有限公司 1,207,617.46 1,207,617.46
应收账款
上海红灯电子电器有限公司 152,759.37 ---
上海飞乐股份有限公司 7,620.00 39,598.00
上海红灯电器有限公司 --- 734,196.33
其他应收款
上海红灯电器有限公司 8,131,024.62 11,141,024.62
上海飞乐房地产开发经营公司 7,042,224.51 7,042,224.51
上海通乐实业有限公司 200,000.00 ---
上海华冠电子设备有限公司 200,000.00 200,000.00
上海飞乐股份有限公司 21,275.10 77,452.46
上海无线电六厂 1,321,697.17 1,321,697.17
预付账款
上海飞乐股份有限公司 --- 3,262,518.60
上海红灯电器有限公司 11,851,753.54 5,117,836.63
上海通乐实业有限公司 239,945.42 239,945.42
应付账款
上海飞乐股份有限公司 1,480,066.82 1,480,066.82
其他应付款
上海通乐实业有限公司 1,015,563.96 1,015,563.96
上海飞乐股份有限公司 428,896.97 457,206.97
4. 会计报表主要项目附注：
（1）短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数
投资金额 跌价准备 净值
委托资产管理 注 --- --- ---
股票投资 2,231,000.00 513,000.00 1,718,000.00
合计 2,231,000.00 513,000.00 1,718,000.00
项目 期末数
市价 投资金额 跌价准备
委托资产管理 --- 200,000,000.00 ---
股票投资 1,731,020.00 2,231,000.00 574,000.00
合计 1,731,020.00 202,231,000.00 574,000.00
项目
净值 市价
委托资产管理 200,000,000.00 ---
股票投资 1,657,000.00 1,669,348.00
合计 201,657,000.00 1,669,348.00
注：系子公司上海长丰智能卡有限公司运用国家第二代身份证模块封装项目的资金使用间隙，委托华鑫证券有限责任公司做短期资产管理，期限为 2001 年 6 月28日至2001年10月28日。
（2）应收账款
项目 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 58,841,110.66 78.79% 588,411.09 58,252,699.57
1-2年 4,908,178.62 6.57% 98,163.57 4,810,015.05
2-3年 4,513,800.82 6.04% 225,690.05 4,288,110.77
3年以上 6,424,152.89 8.60% 1,092,415.29 5,331,737.60
合计 74,687,242.99 100.00% 2,004,680.00 72,682,562.99
项目 期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 63,344,859.16 75.83% 633,448.59 62,711,410.57
1-2年 5,434,846.03 6.51% 108,696.92 5,326,149.11
2-3年 5,925,044.30 7.09% 296,252.22 5,628,792.08
3年以上 8,825,447.71 10.57% 1,332,544.77 7,492,902.94
合计 83,530,197.20 100.00% 2,370,942.50 81,159,254.70
①前五名应收账款列示：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间
上海市劳动和社会保障局信息中心 9,029,999.77 1年以内
深圳市凯欣达电子有限公司 4,600,000.00 1年以内
上海华虹(集团)有限公司 4,503,000.00 1年以内
上海继恒家电贸易有限公司 2,914,500.00 1年以内
蚌埠市三星电器有限公司 2,712,999.95 1年以内
欠款单位名称 欠款原因
上海市劳动和社会保障局信息中心 货款及工程安装费
深圳市凯欣达电子有限公司 技术提成费
上海华虹(集团)有限公司 货款
上海继恒家电贸易有限公司 货款
蚌埠市三星电器有限公司 贷款
（3）其他应收款
1) 其他应收款
项目 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 10,270,707.38 32.52% 102,707.07 10,168,000.31
1-2年 16,268,268.00 51.52% 325,365.37 15,942,902.63
2-3年 5,025,572.48 15.91% 251,278.62 4,774,293.86
3年以上 15,000.00 0.05% 1,500.00 13,500.00
合计 31,579,547.86 100.00% 680,851.06 30,898,696.80
项目 期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 19,972,866.73 45.33% 199,728.67 19,773,138.06
1-2年 18,751,904.64 42.56% 375,038.09 18,376,866.55
2-3年 5,317,770.90 12.07% 265,888.54 5,051,882.36
3年以上 15,000.00 0.04% 1,500.00 13,500.00
合计 44,057,542.27 100.00% 842,155.30 43,215,386.97
①前五名其他应收款列示如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海红灯电器有限公司 11,141,024.62 2年以内 暂借款
上海飞乐房地产开发经营公司 7,042,224.51 1-2年 房产开发暂借款
上海红灯电器销售有限公司 2,405,980.00 2-3年 暂借款
上海太德工程技术有限公司 1,577,401.01 2-3年 暂借款
上海无线电六厂 1,321,697.17 2-3年 应收租金
②持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
上海飞乐股份有限公司 77,452.46 1年以内 暂借款
（4）待摊费用
1. 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费、房租等 394,855.47 749,199.56 670,079.94 473,975.09
广告费 --- 702,830.06 484,934.36 217,895.70
合计 394,855.47 1,452,029.62 1,155,014.30 691,870.79
（5）存货及存货跌价准备
项目 期初数
金额 跌价准备 净值
产成品(或库存商品) 39,233,880.06 889,405.52 38,344,474.54
自制半成品 11,605,928.44 --- 11,605,928.44
原材料 7,640,997.89 --- 7,640,997.89
在产品 4,046,749.80 --- 4,046,749.80
低值易耗品 356,308.20 --- 356,308.20
合计 62,883,864.39 889,405.52 61,994,458.87
项目 期末数
金额 跌价准备 净值
产成品(或库存商品) 43,698,229.83 964,163.85 42,734,065.98
自制半成品 11,733,262.04 --- 11,733,262.04
原材料 11,710,254.27 --- 11,710,254.27
在产品 4,881,139.65 --- 4,881,139.65
低值易耗品 690,903.23 --- 690,903.23
合计 72,713,789.02 964,163.85 71,749,625.17
（6）长期投资
2. 长期投资
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 57,608,814.87 136,000.40 54,088,141.45 ---
项目 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 16,190,122.40 --- 95,506,833.92 136,000.40
1) 长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额
申银万国证券股份有限公司 法人股 1,100,000 1,350,000.00
上海新锦江股份有限公司 法人股 76,032 229,016.10
上海华联商厦股份有限公司 法人股 26,928 68,824.24
上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 15,856 49,871.95
上海广电股份有限公司 法人股 990 4,857.58
合计 1,702,569.87
被投资公司名称 占被投资公司 减值准备
注册资本的比例
申银万国证券股份有限公司 <1% ---
上海新锦江股份有限公司 <1% ---
上海华联商厦股份有限公司 <1% ---
上海豫园旅游商城股份有限公司 <1% ---
上海广电股份有限公司 <1% ---
合计
②其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
上海太德工程技术有限公司 15年 1,579,958.73
上海通乐实业有限公司 50年 15,084,056.04
上海华冠电子设备有限公司 20年 4,000,000.00
上海科投同济信息技术有限公司 20年 6,967,304.63
上海华申智能卡应用系统有限公司 800,000.00
上海良标智能终端股份有限公司 --- 9,310,000.00
上海格尔软件股份有限公司 10年 6,300,000.00
华鑫证券有限责任公司 50年 40,000,000.00
北京华旭金卡有限责任公司 500,000.00
上海银行 --- 169,848.00
合计 84,711,167.40
被投资单位名称 投资准 占被投资单位
备余额 注册资本比例
上海太德工程技术有限公司 --- 50%
上海通乐实业有限公司 14,880.00 48%
上海华冠电子设备有限公司 1,703,200.00 40%
上海科投同济信息技术有限公司 --- 35%
上海华申智能卡应用系统有限公司 --- 20%
上海良标智能终端股份有限公司 --- 18%
上海格尔软件股份有限公司 --- 18%
华鑫证券有限责任公司 --- 4%
北京华旭金卡有限责任公司 --- 1%
上海银行 --- <1%
合计 1,718,080.00
被投资单位名称 本期权益 累计权益
上海太德工程技术有限公司 -11,081.45 -1,286,467.52
上海通乐实业有限公司 193,087.19 -680,708.11
上海华冠电子设备有限公司 -151,223.29 4,002,899.33
上海科投同济信息技术有限公司 --- ---
上海华申智能卡应用系统有限公司 --- ---
上海良标智能终端股份有限公司 --- ---
上海格尔软件股份有限公司 --- ---
华鑫证券有限责任公司 --- ---
北京华旭金卡有限责任公司 --- ---
上海银行 --- ---
合计 30,782.45 2,035,723.70
被投资单位名称 减值准备
上海太德工程技术有限公司 136,000.40
上海通乐实业有限公司 ---
上海华冠电子设备有限公司 ---
上海科投同济信息技术有限公司 ---
上海华申智能卡应用系统有限公司 ---
上海良标智能终端股份有限公司 ---
上海格尔软件股份有限公司 ---
华鑫证券有限责任公司 ---
北京华旭金卡有限责任公司 ---
上海银行 ---
合计 136,000.40
③股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海浦江智能卡系统有限公司-1 2,866,689.48 收购股权 10年
上海浦江智能卡系统有限公司-2 63.00 外币折算差额 10年
上海通乐实业有限公司 2,460,490.34 收购股权 10年
上海仪电纽康信息系统有限公司 846,993.13 收购股权 10年
上海长丰智能卡有限公司1 -209,829.76 股权投资 10年
上海长丰智能卡有限公司2 737,998.11 收购股权 10年
上海太德工程技术有限公司 190,041.27 收购股权 10年
深圳市凯欣达电子有限公司 1,660,000.00 收购股权 10年
上海科投同济信息技术有限公司 32,695.37 股权投资 10年
合计 8,585,140.94
公司名称 本期摊销 本期转出 摊余金额
上海浦江智能卡系统有限公司-1 143,334.47 --- 2,301,301.09
上海浦江智能卡系统有限公司-2 63.00 --- ---
上海通乐实业有限公司 123,024.52 --- 1,599,318.73
上海仪电纽康信息系统有限公司 42,349.66 --- 804,643.47
上海长丰智能卡有限公司1 -10,491.49 --- -190,595.36
上海长丰智能卡有限公司2 36,899.91 --- 701,098.20
上海太德工程技术有限公司 9,502.06 --- 123,526.82
深圳市凯欣达电子有限公司 --- 1,494,000.00 ---
上海科投同济信息技术有限公司 32,695.37 --- ---
合计 377,377.50 1,494,000.00 5,339,292.95
2）长期投资减值准备 136,000.40
系对上海太德工程技术有限公司投资计提的减值准备。
（7）在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
机器设备 10,795,558.33 2,828,424.89 ---
其中:利息资本化 --- --- ---
进口设备 14,480,853.31 10,046,906.21 11,054,424.90
厂房修建 61,915.00 2,225,998.40 ---
其中:利息资本化 --- --- ---
办公室装修 664,589.33 296,434.00 ---
合计 26,002,915.97 15,397,763.50 11,054,424.90
工程名称 其他 期末数 资金来源 工程 减值
减少数 进度 准备
机器设备 --- 13,623,983.22 金融机构贷款 90% ---
其中:利息资本化 --- --- ---
进口设备 --- 13,473,334.62 自有资金 70% ---
厂房修建 --- 2,287,913.40 金融机构贷款 80% ---
其中:利息资本化 --- --- ---
办公室装修 961,023.33 --- 自有资金 100% ---
合计 961,023.33 29,385,231.24
（8）长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
固定资产改良支出 1,419,728.04 961,023.33 --- 259,067.76
商标使用费 49,999.83 --- --- 25,000.00
财务软件 15,400.00 --- --- 1,680.00
合计 1,485,127.87 961,023.33 --- 285,747.76
类别 期末数
固定资产改良支出 2,121,683.61
商标使用费 24,999.83
财务软件 13,720.00
合计 2,160,403.44
（9）财务费用
类别 上期数 本期数
利息支出 2,810,620.03 11,866,999.25
减：利息收入 2,132,723.29 1,590,918.49
汇兑损失(减：汇兑收益) 1,007.60 6,298.84
手续费及其他 5,379.16 131,096.27
合计 684,283.50 10,413,475.87
（10）其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
修理费收入 317,519.88 9,501.76 308,018.12
房屋、柜台出租收入等 148,800.00 26,826.45 121,973.55
合计 466,319.88 36,328.21 429,991.67
（11）投资收益
项目 本期数
法人股投资及股权转让收益 23,946,059.62
短期投资收益 15,257,848.15
联营或合营公司分配来的利润 161,104.63
短期投资跌价准备 -61,000.00
年末调整的被投资公司权益净增减额 30,782.47
股权投资差额摊销 -377,377.50
合计 38,957,417.37
（12）营业外收支
1) 营业外收入
主要项目类别 本期数
赔偿金 89,244.96
罚款收入 536.07
废品收入 44.00
合计 89,825.03
2) 营业外支出
主要项目类别 本期数
固定资产减值准备 443,017.38
滞纳金 39,055.65
罚款支出 377.50
其他 167,220.31
合计 649,670.84
七．备查文件目录
1．载有董事长亲笔签名的公司2001年度中期报告文本；
2．载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司2001年度中期会计报表；
3．载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的公司2001年度中期审计报告；
4．报告期内在《上海证券报》公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿；
5．公司章程。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
二00一年七月二十七日
现 金 流 量 表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2001 年1- 6 月 单位: 元
项 目 行次 附注 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 1 181,568,880.24
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 845,774.06
现金流入小计 9 182,414,654.30
购买商品、接受劳务支付的现金 10 155,416,136.73
支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,163,277.00
支付的各项税费 13 16,815,307.29
支付的其他与经营活动有关的现金 18 25 29,101,409.86
现金流出小计 20 203,496,130.88
经营活动产生的现金流量净额 21 -21,081,476.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 39,577,560.00
取得投资收益所收到的现金 23 15,416,165.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 54,993,725.03
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 2,268,774.66
投资所支付的现金 31 124,403,548.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 126,672,322.66
投资活动产生的现金流量净额 37 -71,678,597.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 355,347,194.05
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金 40 12,139,009.99
借款所收到的现金 40 279,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 634,347,194.05
偿还债务所支付的现金 45 364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,944,891.74
其中：子公司支付给少数股东的现金 52 435,701.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 376,944,891.74
筹资活动产生的现金流量净额 54 257,402,302.31
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 164,642,228.10
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 91,451,772.95
加：少数股东损益 58 390,014.78
计提的资产减值准备 59 252,614.15
固定资产折旧 60 482,707.33
无形资产摊销 61 8,176.13
长期待摊费用摊销 64 26,753.26
待摊费用减少(减:增加) 65 174,554.07
预提费用增加(减:减少) 66 537,165.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） 67
固定资产报废损失 68
财务费用 69 9,944,891.74
投资损失（减：收益） 70 -39,654,160.14
递延税款贷项（减：借项） 71
存货的减少（减：增加） 72 1,674,372.11
经营性应收项目的减少（减：增加） 73 -40,641,555.40
经营性应付项目的增加（减：减少） 74 -45,338,768.50
其 他 75
经营活动产生的现金流量净额 -21,081,476.58
不涉及现金收支的投资和筹资活动 76
债务转为资本 77
一年内到期的可转换公司债券 78
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况： 79
现金的期末余额 80 479,837,862.79
减：现金的期初余额 81 315,195,634.69
加：现金等价物的期末余额 82
减：现金等价物的期初余额 83
现金及现金等价物净增加额 84 164,642,228.10
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 254,434,852.14
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,041,822.29
现金流入小计 255,476,674.43
购买商品、接受劳务支付的现金 226,624,444.36
支付给职工以及为职工支付的现金 8,071,251.63
支付的各项税费 20,996,427.08
支付的其他与经营活动有关的现金 34,885,384.93
现金流出小计 290,577,508.00
经营活动产生的现金流量净额 -35,100,833.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 39,577,560.00
取得投资收益所收到的现金 15,416,165.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 54,993,725.03
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 13,767,109.22
投资所支付的现金 281,711,648.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2.
现金流出小计 295,478,757.22
投资活动产生的现金流量净额 -240,485,032.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 367,486,204.04
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 494,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 862,286,204.04
偿还债务所支付的现金 369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,744,449.03
其中：子公司支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 383,744,449.03
筹资活动产生的现金流量净额 478,541,755.01
四、汇率变动对现金的影响额 -5,836.76
五、现金及现金等价物净增加额 202,950,052.49
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 91,554,106.58
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,106,342.45
固定资产折旧 4,802,482.89
无形资产摊销 66,676.13
长期待摊费用摊销 285,747.76
待摊费用减少(减:增加) -297,015.32
预提费用增加(减:减少) 639,165.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,447,936.75
投资损失（减：收益） -39,018,417.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -9,829,924.63
经营性应收项目的减少（减：增加） -45,970,758.58
经营性应付项目的增加（减：减少） -50,277,190.73
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -35,100,833.57
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 535,507,753.20
减：现金的期初余额 332,557,700.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 202,950,052.49
企业负责人:唐岷 主管会计负责人:刘德珏 制表人:胡慧林
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
资 产 行次 附注 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 1 1 315,195,634.69
短期投资 2 2 1,718,000.00
应收票据 3 3 1) 7,771,032.72
应收股利 4 3 2) 3,011,370.61
应收利息 5
应收帐款 6 3 3),26 1) 44,658,823.73
其他应收款 7 3 4) 28,746,858.66
预付帐款 8 3 5) 84,359,002.90
应收补贴款 9
存货 10 4 21,353,680.71
待摊费用 11 5 316,920.36
一年内到期的长期债权投资 21
其它流动资产 24
流动资产合计 31 507,131,324.38
长期投资：
长期股权投资 32 61),26 2) 117,259,869.93
长期债权投资 34
长期投资合计 38 117,259,869.93
固定资产：
固定资产原价 39 7 15,734,236.00
减：累计折旧 40 7 1,668,010.67
固定资产净值 41 14,066,225.33
减：固定资产减值准备 42 7 8,858,324.24
固定资产净额 43 5,207,901.09
工程物资 44
在建工程 45 8
固定资产清理 46
固定资产合计 50 5,207,901.09
无形资产及其它资产：
无形资产 51 9 245,283.73
长期待摊费用 52 10 63,069.65
其他长期资产 53
无形资产及其它资产合计 60 308,353.38
递延税项：
递延税款借项 61
资产合计 67 629,907,448.78
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 68 11 304,000,000.00
应付票据 69 13 1)
应付帐款 70 13 2) 5,135,157.36
预收帐款 71 13 3) 62,770,153.20
应付工资 72
应付福利费 73 198,100.78
应付股利 74
应交税金 75 14 4,665,450.65
其他应交款 80
其他应付款 81 13 4) 22,784,603.83
预提费用 82 15 580,937.50
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 12
其他流动负债 90
流动负债合计 100 400,134,403.32
长期负债：
长期借款 101 16
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 -
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 400,134,403.32
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115 17 147,638,400.00
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117 147,638,400.00
资本公积 118 18 3,263,425.82
盈余公积 119 19 23,693,061.87
其中：法定公益金 120 9,481,613.81
未分配利润 121 20 55,178,157.77
所有者权益（或股东权益）合计 122 229,773,045.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 629,907,448.78
资 产 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 332,557,700.71 479,837,862.79
短期投资 1,718,000.00 1,657,000.00
应收票据 7,871,032.72 30,093,676.85
应收股利 3,011,370.61 3,011,370.61
应收利息
应收帐款 72,682,562.99 41,922,690.77
其他应收款 30,898,696.80 42,848,732.75
预付帐款 127,431,357.14 80,866,681.34
应收补贴款
存货 61,994,458.87 19,773,186.15
待摊费用 394,855.47 142,366.29
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 638,744,035.31 700,153,567.55
长期投资：
长期股权投资 57,472,814.47 236,127,826.51
长期债权投资
长期投资合计 57,472,814.47 236,127,826.51
固定资产：
固定资产原价 115,587,442.27 22,030,406.77
减：累计折旧 28,518,524.68 4,478,324.36
固定资产净值 87,068,917.59 17,552,082.41
减：固定资产减值准备 18,014,144.17 9,298,635.16
固定资产净额 69,054,773.42 8,253,447.25
工程物资
在建工程 26,002,915.97
固定资产清理
固定资产合计 95,057,689.39 8,253,447.25
无形资产及其它资产：
无形资产 6,551,828.06 237,107.60
长期待摊费用 1,485,127.87 36,316.39
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 8,036,955.93 273,423.99
递延税项：
递延税款借项
资产合计 799,311,495.10 944,808,265.30
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 344,800,000.00 219,000,000.00
应付票据 6,000,000.00
应付帐款 14,101,806.50 20,176,790.01
预收帐款 84,495,972.66 9,633,702.96
应付工资 168,000.00
应付福利费 501,277.58 273,395.92
应付股利
应交税金 6,069,705.51 11,883,906.97
其他应交款
其他应付款 24,516,816.13 6,350,353.76
预提费用 580,937.50 1,118,103.22
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 481,267,557.43 268,436,252.84
长期负债：
长期借款 11,000,000.00
应付债券
长期应付款 30,447.72
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 11,030,447.72 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 492,298,005.15 268,436,252.84
少数股东权益 77,225,776.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,638,400.00 249,508,896.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 147,638,400.00 249,508,896.00
资本公积 3,263,425.82 314,119,099.87
盈余公积 24,047,528.37 23,693,061.87
其中：法定公益金 9,510,932.87 9,481,613.81
未分配利润 54,838,358.92 89,050,954.72
所有者权益（或股东权益）合计 229,787,713.11 676,372,012.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 799,311,495.10 944,808,265.30
资 产
合并
流动资产：
货币资金 535,507,753.20
短期投资 201,657,000.00
应收票据 30,093,676.85
应收股利 3,011,370.61
应收利息 184,000.00
应收帐款 81,159,254.70
其他应收款 43,215,386.97
预付帐款 129,858,522.97
应收补贴款
存货 71,749,625.17
待摊费用 691,870.79
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1,096,944,461.26
长期投资：
长期股权投资 95,370,833.52
长期债权投资
长期投资合计 95,370,833.52
固定资产：
固定资产原价 134,175,009.08
减：累计折旧 35,648,613.93
固定资产净值 98,526,395.15
减：固定资产减值准备 18,897,472.47
固定资产净额 79,628,922.68
工程物资
在建工程 29,385,231.24
固定资产清理
固定资产合计 109,014,153.92
无形资产及其它资产：
无形资产 6,485,151.93
长期待摊费用 2,160,403.44
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 8,645,555.37
递延税项：
递延税款借项
资产合计 1,309,975,004.07
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 470,600,000.00
应付票据 2,000,000.00
应付帐款 28,704,689.45
预收帐款 42,774,733.63
应付工资 30,000.00
应付福利费 657,074.79
应付股利
应交税金 11,353,994.26
其他应交款 33,041.55
其他应付款 7,814,900.59
预提费用 1,220,103.22
预计负债
一年内到期的长期负债 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 566,155,495.94
长期负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款 30,447.72
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 10,030,447.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 576,185,943.66
少数股东权益 57,300,046.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,508,896.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 249,508,896.00
资本公积 314,119,099.87
盈余公积 24,047,528.37
其中：法定公益金 9,510,932.87
未分配利润 88,813,489.50
所有者权益（或股东权益）合计 676,489,013.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,309,975,004.07
企业负责人:唐岷 主管会计负责人:刘德珏 制表人:胡慧林
利润表
会企02表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2001 年1- 6 月 单位：元
项目 行次 附注 上年同期数
母公司
一、主营业务收入 1 26 4) 73,938,698.38
减：主营业务成本 4 26 4) 64,958,001.11
主营业务税金及附加 5 538,964.19
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 8,441,733.08
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)? 11 21 23,986.49
减：营业费用 2,360,380.98
管理费用 15 1,577,871.90
财务费用 16 22 624,876.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 3,902,589.72
加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 23,26 3) 5,129,577.82
补贴收入 22
营业外收入 23 24 1) 1,398.00
减：营业外支出 25 24 2) 3,703.68
四、利润总额(亏损总额以"-敽盘盍? 27 9,029,861.86
减：所得税 28 1,067,668.61
少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-敽盘盍? 30 7,962,193.25
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他
项目 上年累计数
合并 母公司
一、主营业务收入 85,009,255.62 209,420,422.55
减：主营业务成本 72,321,105.51 125,988,048.81
主营业务税金及附加 538,964.19 4,196,085.82
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 12,149,185.92 79,236,287.92
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)? 23,986.49 24,486.49
减：营业费用 3,125,928.46 5,272,250.35
管理费用 3,571,940.92 4,349,670.19
财务费用 684,283.50 7,655,049.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 4,791,019.53 61,983,804.64
加：投资收益(损失以"-"号填列) 4,665,760.32 20,315,477.33
补贴收入
营业外收入 6,564.00 4,640,127.00
减：营业外支出 3,703.68 8,877,757.06
四、利润总额(亏损总额以"-敽盘盍? 9,459,640.17 78,061,651.91
减：所得税 1,131,141.61 13,804,523.59
少数股东权益 198,778.93
五、净利润(净亏损以"-敽盘盍? 8,129,719.63 64,257,128.32
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 -15,424,788.35
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他
项目 本期累计数
合并 母公司
一、主营业务收入 275,715,715.19 230,849,391.71
减：主营业务成本 173,985,746.70 137,891,722.96
主营业务税金及附加 4,304,336.49 5,705,632.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 97,425,632.00 87,252,035.81
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)? 24,896.75 142,558.55
减：营业费用 12,396,411.08 1,902,716.64
管理费用 13,726,885.62 7,486,729.70
财务费用 8,310,710.64 9,149,783.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 63,016,521.41 68,855,364.20
加：投资收益(损失以"-"号填列) 24,502,888.98 39,593,160.14
补贴收入 77,000.00
营业外收入 4,936,476.88 200.00
减：营业外支出 18,238,596.53 204,692.96
四、利润总额(亏损总额以"-敽盘盍? 74,294,290.74 108,244,031.38
减：所得税 14,455,470.24 16,792,258.43
少数股东权益 -4,539,328.42
五、净利润(净亏损以"-敽盘盍? 64,378,148.92 91,451,772.95
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 -20,868,142.63 -847,334.67
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他
项目
合并
一、主营业务收入 293,234,462.21
减：主营业务成本 187,956,306.17
主营业务税金及附加 5,873,050.13
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 99,405,105.91
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)? 429,991.67
减：营业费用 6,400,868.53
管理费用 12,584,656.98
财务费用 10,413,475.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 70,436,096.20
加：投资收益(损失以"-"号填列) 38,957,417.37
补贴收入
营业外收入 89,825.03
减：营业外支出 649,670.84
四、利润总额(亏损总额以"-敽盘盍? 108,833,667.76
减：所得税 16,889,546.40
少数股东权益 390,014.78
五、净利润(净亏损以"-敽盘盍? 91,554,106.58
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 -1,055,420.92
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他
企业负责人:唐岷 主管会计负责人:刘德珏 制表人:胡慧林
利 润 分 配 表
会企02表
附表１
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
行次 上年同期数
母公司 合并
一、净利润 1 7,962,193.25 8,129,719.63
加：年初未分配利润 2 1,353,222.59 1,230,674.07
其他转入 4
二、可供分配的利润 8 9,315,415.84 9,360,393.70
减：提取法定盈余公积 9 131,268.47
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11 187,526.38
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供投资者分配的利润 16 9,315,415.84 9,041,598.85
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20
四、未分配利润 25 9,315,415.84 9,041,598.85
上年累计数
母公司 合并
一、净利润 64,257,128.32 64,378,148.92
加：年初未分配利润 559,598.69 437,050.17
其他转入
二、可供分配的利润 64,816,727.01 64,815,199.09
减：提取法定盈余公积 6,425,712.83 6,581,384.85
提取法定公益金 3,212,856.41 3,242,175.47
提取职工奖励及福利基金 126,352.95
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 55,178,157.77 54,865,285.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 26,926.90
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 55,178,157.77 54,838,358.92
本期累计数
母公司 合并
一、净利润 91,451,772.95 91,554,106.58
加：年初未分配利润 55,178,157.77 54,838,358.92
其他转入
二、可供分配的利润 146,629,930.72 146,392,465.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 146,629,930.72 146,392,465.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 57,578,976.00 57,578,976.00
四、未分配利润 89,050,954.72 88,813,489.50
企业负责人:唐岷 主管会计负责人:刘德珏 制表人:胡慧林
资产减 值 准备明细表
会企01表附表1
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
项目 年初余额 本年增加额 本年转回数
一、坏账准备合计 2,685,531.06 527,566.74 -
其中：应收账款 2,004,680.00 366,262.50
其他应收款 680,851.06 161,304.24
二、短期投资跌价准备合计 513,000.00 61,000.00 -
其中：股票投资 513,000.00 61,000.00
债券投资
三、存货跌价准备合计 889,405.52 74,758.33 -
其中：库存商品 889,405.52 74,758.33
原材料
四、长期投资减值准备合计 136,000.40 - -
其中：长期股权投资 136,000.40 -
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 18,014,144.17 883,328.30 -
其中：房屋、建筑物 13,131,742.24
机器设备 4,882,401.93 883,328.30
六、无形资产减值准备合计 - - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏账准备合计 3,213,097.80
其中：应收账款 2,370,942.50
其他应收款 842,155.30
二、短期投资跌价准备合计 574,000.00
其中：股票投资 574,000.00
债券投资
三、存货跌价准备合计 964,163.85
其中：库存商品 964,163.85
原材料
四、长期投资减值准备合计 136,000.40
其中：长期股权投资 136,000.40
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 18,897,472.47
其中：房屋、建筑物 13,131,742.24
机器设备 5,765,730.23
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人:唐岷 主管会计负责人:刘德珏 制表人:胡慧林
所有者权益（或股东权益）增减变动表
会企01表附表2
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
项 目 行次 本年数
一、实收资本（或股本）：
年初余额 1 147,638,400.00
本年增加数 2 101,870,496.00
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5 57,578,976.00
新增资本（或股本） 6 44,291,520.00
本年减少数 10
年末余额 15 249,508,896.00
二、资本公积：
年初余额 16 3,263,425.82
本年增加数 17 310,855,674.05
其中：资本（或股本）溢价 18 310,855,674.05
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40
其中：转增资本（或股本） 41
年末余额 45 314,119,099.87
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 14,536,595.50
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 14,536,595.50
其中：法定盈余公积 63 14,509,668.60
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
年初余额 66 9,510,932.87
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 9,510,932.87
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 54,838,358.92
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 91,554,106.58
本年利润分配 78 57,578,976.00
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 88,813,489.50
项 目 上年数
一、实收资本（或股本）：
年初余额 147,638,400.00
本年增加数 -
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本年减少数
年末余额 147,638,400.00
二、资本公积：
年初余额 2,643,745.82
本年增加数 619,680.00
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 619,680.00
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增资本（或股本）
年末余额 3,263,425.82
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 7,928,283.75
本年增加数 6,608,311.75
其中：从净利润中提取数 6,608,311.75
其中：法定盈余公积 6,581,384.85
任意盈余公积 26,926.90
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 14,536,595.50
其中：法定盈余公积 14,509,668.60
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 6,268,757.40
本年增加数 3,242,175.47
其中：从净利润中提取数 3,242,175.47
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 9,510,932.87
五、未分配利润：
年初未分配利润 437,050.17
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 64,378,148.92
本年利润分配 9,976,840.17
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 54,838,358.92
企业负责人:唐岷 主管会计负责人:刘德珏 制表人:胡慧林
关闭窗口
|
