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辽河金马油田股份有限公司二○○一年中期报告
2001-06-30 15:03
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：辽河金马油田股份有限公司
公司法定英文名称：Liaohe Jinma Oilfield Company Limited
2、公司注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
公司办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号
邮政编码：124010
3、公司法定代表人： 王春鹏
4、公司董事会秘书： 李忠涛
公司股权事务代表：战 丽
联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
邮编：124010
电话：0427－7807584
传真：0427－7823657
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：
Http:/www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：辽河油田
股票代码：0817
二、主要财务数据和指标
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
主营业务收入 582,039,501.34 598,691,040.00
净利润 215,384,463.59 200,504,583.87
扣除非经营性损益后净利润 200,504,583.87
每股收益(元/股) 0.196 0.1823
净资产收益率(%) 8.564 8.867
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 2,777,562,599.88 2,716,742,915.51
资产负债率(%) 9.45 15.35
股东权益 2,515,031,777.09 2,299,647,313.50
每股净资产(元/股) 2.286 2.09
调整后的每股净资产(元/股) 2.286 2.09
注：主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动 本次变动增减（+,-）
前
配 送 公积 增 其 小
股 股 金转 发 他 计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 900,000,000
其中：
国家持有股份 900.000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 900,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 199,928,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他（高管股） 72,000
已上市流通股份合计 200,000,000
三、股份总数 1,100,000,000
本次变动
后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 900,000,000
其中：
国家持有股份 900,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 900,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 199,928,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他（高管股） 72,000
已上市流通股份合计 200,000,000
三、股份总数 1,100,000,000
2、主要股东持股情况
前10名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数额 持股比例（%）
① 中国石油天然气股份有限公司 900,000,000 81.82
② 同盛证券投资基金 2,996,500 0.27
③ 柳丽英 803,428 0.07
④ 普丰证券投资基金 548,037 0.05
⑤ 叶庆新 529,098 0.05
⑥ 沈阳北方证券公司南五马路营业部 400,000 0.04
⑦ 冯志雄 335,600 0.03
⑧ 叶世燕 322,894 0.03
⑨ 李娜 317,700 0.03
⑩ 刘云生 300,000 0.03
持有公司5%以上的股东为本公司控股股东--中国石油天然气股份有限公司,持有本公司股份90000万股,占总股本的81.82%,报告期内所持股份及比例未有变化。
中国石油天然气股份有限公司持有的本公司81.82%的国有法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
前十名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内的主要经营情况
公司属能源基础行业,主要从事石油、天然气的勘探、开发和销售。
进入2001年以来,公司上下认真贯彻年初董事会制定的实施“五大战略”的工作思路和“规范、创新、务实、发展”的工作方针,以效益为中心,以产量为基础,以开展“开发管理进攻仗”劳动竞赛和“创新管理年”活动为主线,狠抓生产经营管理过程中的实效运行,超额完成了预定的各项工作目标。上半年,实现销售收入58,203.95万元,净利润21,538.45万元。
回顾上半年,主要做了以下四个方面的工作：
（1）围绕海外河油田高效开发和小洼油田有效开发目标,继续探索各项行之有效的管理办法,确保老油区稳产上产。
今年以来,对于老区管理,公司在总结2000年开发管理成功经验的基础上,继续探索有效、实用的各项管理方法,坚持以地质研究为龙头,搞好老区的综合治理；坚持以精细管理为基础,确保老区稳产上产；坚持以技术创新为手段,努力实现增储增油目标。上半年,通过采取调层、堵水等进攻性措施194井次,累计增油3.71万吨；通过实施大修、侧钻、补层、防砂等恢复长停井47口,累计增油7216吨,为老区稳产打下了坚实的基础。
（2）针对新勘探开发的黄沙坨油田进行重点开发,依靠高效组织和配套管理,实现新区稳产增产。
黄沙坨油田是公司募股资金在小洼外围勘探开发出的新区块,在去年大规模前期投入准备的基础上,公司今年对该区块进行了重点开发,围绕黄沙坨油田的选井、布井、征地、环保、质量跟踪、物资准备、生产协调等方面作了大量深入细致的工作,精心组织,高效运行。并根据该地区稀油开发的特点,重点加强了油井的产量计量和压力监测,保证了新井的长期稳定生产。
（3）以实施“节约挖潜,增收降耗”活动为主线,全面落实低成本战略。
上半年,公司根据油价波动,调节原油产量,最大限度实现企业的增收目标；通过开展燃料的结构调整和物资采购调整,进一步降低企业消耗；通过修旧利废和加强管理,增强企业的挖潜力度；通过优化作业方案、注汽参数等措施,减少无效施工,节约成本支出。报告期,公司共创效益300万元,节约成本1500万元,使操作成本严格控制在预定的指标之内,确保了公司效益的实现。
（4）进一步加强安全、环保等基础管理工作,为公司的持续、稳定、健康发展打下良好的基础。
在安全方面,公司通过认真实施“三位一体”的安全责任保证体系,加大了考核力度；通过开展多种形式的安全教育活动,提高公司员工的安全意识。并对重点工作执行安全作业票制度,加大监管力度。有效地保证了上半年安全生产无事故目标的实现。
在环保方面,一是加强环保宣传教育,强化环境管理和治理,狠抓环保承包责任制的落实；二是从扼制源头入手,组织配套的清污队伍；三是严格按照泥浆无害化处理的要求,进行固化处理,有效地消灭了污染隐患。
2、 公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司于1998年4月16日在深圳证券交易所以上网定价方式发行A股20000万股,实际募集资金74,883万元。
截止2001年6月30日,募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 计划投资 实际投资 项目进度
海外河、小洼外围勘探 41676 7440 竣工
海外河、小洼产能建设 68302 64247 尚未竣工
合 计 109978 71687
公司上半年着重对小洼外围新勘探区域黄沙坨油田进行了大规模开发,共投资4311万元,钻新井28口,增加产能2万吨,剩余3196万元,将在下半年继续用于打开发井。
（2）其它投资情况
①投资5000万元建设50万吨/年超稠油催化降粘项目,上半年,公司对此项目已进行了论证并作出可行性研究报告。准备下半年大规模投入。
②投资购买3台注氮车项目,目前已签订合同,预付货款1210万元。
3、经营环境及宏观政策变化对公司的影响
（1）随着我国加入WTO进程的日益临近,部分原油市场将对外开放,对公司今后原油销售将产生一定的影响。但从总体上看,我国油气产品在很长一段时间里供不应求,加之公司原油价格早在1998年6月就已与国际油价接轨,因此,在近几年内,入关对公司未来经营影响不大。
（2）由于公司油价已与国际市场接轨,国际油价的走势对公司经营成果影响较大。
4、下半年计划
（1）针对中国即将加入WTO,公司将着重做好以下几方面的工作：
①加大滚动勘探工作力度,加深对新区储层的认识,提高勘探、开发的科技含量,为公司持续、稳定发展提供资源储备。
②继续实施低成本战略,通过加强和完善内部经营管理,进一步控制投资,降低成本,减少消耗,确保公司在油价低落时仍能保持较好的经济效益。
③进一步规范公司内部的运行体制和管理体制,建立和完善公司内部科学的产权制度、组织制度、管理制度和分配制度,不断提高公司的盈利能力和核心竞争力,以适应入关后激烈的国际市场竞争的需要。
（2）针对上半年生产经营中存在的问题和困难,公司下半年将采取以下措施：
①针对老区稳产基础比较薄弱的问题,公司将继续以海外河油田的高效开发和小洼油田的有效开发为目标,树立打进攻仗的思想,加强综合治理,强化油井管理,提高措施质量,巩固稳产基础。对新区块坚持“高标准、高速度”,加快新区上产步伐。
②针对成本控制难度较大的问题,坚持从源头抓起,强化投资控制,讲求投资回报,加强过程管理,提高监控力度,堵塞漏洞,节约挖潜,节能降耗,不断降低油气成本,提高产品市场竞争力。
③加大科技增油力度。深入加强对科技工作的组织领导,继续按照以地质研究为龙头、以工艺措施为手段的科技工作思路,针对“砂、稠、水”等难题,搞好新工艺技术的引进、试验和推广,突出抓好海外河的堵水、防砂、螺杆泵等成熟项目的推广应用和小洼油田分层注汽和蒸汽驱方案的研究论证工作,为公司长远发展作好技术储备。
④搞好对外投资经营。下半年,公司将在抓好内部经营管理的同时,积极探索对外投资的途径及方式,不断拓宽企业发展空间,增加企业收益,逐步形成“一业为主,多元发展”的新格局。
⑤加强员工队伍建设。坚持以人为本,重点开展技术培训和岗位练兵活动,培养一批公司发展所需的各类人材,不断提高企业员工素质,为实现公司全面发展提供有力保障。
五、重要事项
1、公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、公司2000年度利润分配方案：以报告期末总股本110000万股为基数,每10股派现金红利2元（含税）。本预案经2001年4月18日召开的2000年度股东大会通过,已于6月13日实施。公告刊登于2001年6月6日《中国证券报》和《证券时报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、重组事项。
5、重大关联交易事项：详细情况见《会计报表附注》。
6、本公司与控股股东之间已完全实现“三分开”,做到人员独立,资产完整,财务独立。
7、本报告期,公司委托中油财务有限责任公司贷款10.5 亿元已全部到期收回,贷款利率为 5.022%,扣除营业税和手续费获取利息21,041,137.75元。
公司与国泰君安公司签署的 5000 万元的资产委托协议也于2001年2月到期全部收回,取得收益2,500,000元。
此外,公司无承包、租赁其他公司资产,也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产等事项。
8、本报告期,公司继续聘任中兴宇会计师事务所为本公司的审计机构。
9、本报告期,公司业务合同正常进行,无重大合同纠纷发生。
10、本报告期,公司未发生担保、抵押事项。
11、本报告期,公司名称和股票简称没有变更。
12、公司中期报告未经审计。
13、报告期内其他重大事项。
（1）根据财政部文件财会[2000]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》规定,“企业在筹建期间内发生的费用,应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。”根据这个会计政策的变化,公司将本期剩余2,326,752.57 元开办费全部计入了当期损益,影响公司利润-2,326,752.57元。
（2）根据财政部文件财会[2000]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》要求,公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。比照新的资产减值规定,公司进行了逐项清查,对固定资产提取了减值准备并追溯调整前三年的未分配利润,减少2000 年未分配利润 48,776,559.99 元(其中追溯调整到1999 年有 47,108,338.24 元,追溯调整到 2000 年有1,668,221.75 元),减少盈余公积 5,449,743.51 元,其中:法定公积金3,633,162.33元,公益金1,816,581.18元。
六、财务会计报告（未经审计）
1、会计报表（附后）
2、会计报表附注
附注1、主要会计政策：
(1)公司执行的会计制度
公司自1998年1 月1日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
(2)会计期间
自每年公历1 月1 日起至12月 31日止为一个会计年度。
(3)记帐基础和计价原则
采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。
(4)计帐本位币
以人民币作为记帐本位币。
(5)短期投资核算方法
短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。短期投资在年终按成本与市价孰低计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。
(6)坏帐核算办法
确认坏帐损失的标准为,有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大,如因债务人死亡或债务单位破产,资不抵债,现金流量严重不足,发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务,以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期五年以上对坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备的提取按应收帐款和其他应收款期末余额的一定比例计提。根据本公司历年应收款项发生坏帐的情况,计提比例分别为：应收款项帐龄逾期在一年（含一年）,计提比例为5%；应收款项帐龄逾期一至二年（含二年）,计提比例为10%；应收款项帐龄逾期二至三年（含三年）,计提比例为20%；应收款项帐龄逾期三至四年（含四年）,计提40%；应收款项帐龄逾期四至五年（含五年）,计提80%；应收款项帐龄在五年以上,按全额计提坏帐损失准备。
(7) 存货的核算方法
存货包括原材料、产成品、低值易耗品。
原材料采用计划成本核算,每月末调整为实际成本；产成品按实际成本计价,发出和销售产成品,采用实际成本核算；低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。
存货的保管按永续盘存制度管理。
本公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后,如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时,按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备。
(8)长期投资的核算方法
本公司本期无长期投资项目,未提取长期投资减值准备。
(9)固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准为单位价值在2000 元以上,且使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2000元以上、且使用年限超过两年的,也计入固定资产。固定资产按实际成本计价。其折旧采用直线法分类按月计提,各类固定资产净残值率为0-3%。主要固定资产分类折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 25-30 3.88-3.23
油、汽（水）井 10 10.00
输油、汽（水）管线 10-12 10-8.08
机器设备 4-10 10-24.25
运输设备 8 12.50
(10)固定资产减值准备的核算方法
本公司在期末或者至少每年年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏,长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,应当将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如果公司的固定资产实质上已经发生了减值,应当计提减值准备。当存在下列情况之一时,应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,而且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
⑥对于套管破裂、变形和低压低产的停产井,因在现有技术条件下,开采难度大,但不排除科学进步后复产的可能,所以公司决定对这两类停产井按其帐面价值的半价计提固定资产减值准备,同时,造成提取折旧。
已全额提取减值准备的固定资产,不再计提折旧。
如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,应在原已提减值准备的范围内转回。
(11)在建工程的核算方法
公司对于在建工程按实际成本核算,在建工程验收合格交付使用后转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,属于在建工程交付使用之前发生的,利息资本化计入在建工程成本,在建工程交付使用后发生的借款利息,计入当期损益。
(12)无形资产的核算方法
无形资产按取得时的成本计帐,在受益期内平均摊销。无形资产-土地使用权按50年摊销。
(13)开办费的核算
公司在成立期间发生的费用计入开办费。开办费于公司成立的当月起进行摊销。摊销期限为5年。公司今年根据财政部文件财会[2000]25号"关于印发《企业会计制度》的通知"规定企业在筹建期间内发生的费用,应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。本期将剩余开办费全部计入了当期损益。
(14)合并会计报表的编制方法
公司在报告期无应纳入合并范围的子公司。
(15)收入确认原则
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
(16)所得税的核算方法
公司对所得税采用应付税款法进行核算。公司按评估价调整有关资产帐面价值并计提折旧或摊销的评估增值,已经盘锦市国税局批准,采用综合调整法分10年调整应纳税所得额。
附注2、税项
(1) 增值税: 按产品销售收入的17％和13%税率计算销项税,扣除进项税后交纳增值税。
(2)城建税和教育费附加: 分别按照应交增值税额的7%和 3 %计征。
(3)房产税: 按税务局核定的标准从价计征。
(4)土地使用税: 按土地使用面积和税务局核定的标准计征。
(5)车船使用税: 按税务局核定的标准,货车按吨位,客车按座位计算交纳。
(6)资源税: 根据原油及天然气销售量分别按重质油8元/吨、中质油12元/吨、天然气8元/千立方米交纳。
(7)所得税: 公司按33％的税率缴纳所得税。
附注3、资产负债表项目注释(金额单位：人民币元)：
注释1、货币资金
种类 币种 原币金额 折合率 2001.6.30
现金 人民币 8,828.87 1.0 8,828.87
小计 8,828.87 8,828.87
银行存款 人民币 956,719,391.59 1.0 956,719,391.59
小计 956,719,391.59 956,719,391.59
其他货币资金 ---- ----
合 计 956,728,220.46 956,728,220.46
种类 2000.12.31
现金 3,854.62
小计 3,854.62
银行存款 100,164,677.51
小计 100,164,677.51
其他货币资金 ----
合 计 100,168,532.13
货币资金较上期增加主要是由于报告期内公司短期投资到期全部收回所致。
注释2、短期投资
类别 2000.6.31 2000.12.31
其他短期投资 - - 1,100,000,000.00
期初短期投资其中有 10.5亿委托中油财务有限责任公司贷款给中国石油天然气股份有限公司,有 5000万元是委托其他机构资产管理,本期以上投资已全部收回。
注释3、应收帐款
类 别 2001.6.30 2000.12.31
一年以内 498,206,688.34 113,650,202.91
小 计 498,206,688.34 113,650,202.91
应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况如下:
股东单位名称 内 容 应收金额
中国石油天然气股份有限公司
辽河油田分公司 货款 498,206,688.34
本期末余额较上期末余额增加较大是由于本期货款回收情况不好所致。
注释4、其他应收款
类 别 2001.6.30 2000.12.31
一年以内 194,700.90 96,572.50
小 计 194,700.90 96,572.50
本期末其他应收款余额增加主要是职工培训借款。
注释5、预付货款
类 别 2001.6.30 2000.12.31
一年以内 1,680,000.00 - -
小 计 1,680,000.00 - -
本期末预付货款余额增加主要是预付的设备款。
注释6、存货
类 别 2001.6.30 2000.12.31
原材料 31,751,689.33 31,690,387.77
小 计 31,751,689.33 31,690,387.77
本期未提存货跌价准备的原因是企业存货是由备品备件和周转材料构成。备品备件为进口的专用的配件,无市场价可寻,周转材料为重复使用材料,不需计提跌价准备。
注释7、固定资产及累计折旧
固定资产原值： 2,922,780,044.05
累计折旧： 1,830,382,914.45
净值： 1,092,397,129.60
(1)固定资产原价
类 别 年初价值 本年增加 本年减少
房屋建筑物 22,342,769.00 0.00 0.00
油、气(水)井 2,139,645,873.28 0.00 0.00
输油、气(水)管线 72,984,057.24 0.00 0.00
运输设备 25,636,251.63 1,005,056.00 0.00
机器设备 658,983,544.56 2,182,492.34 0.00
合计 2,919,592,495.71 3,187,548.34 0.00
类 别 期末价值
房屋建筑物 22,342,769.00
油、气(水)井 2,139,645,873.28
输油、气(水)管线 72,984,057.24
运输设备 26,641,307.63
机器设备 661,166,036.90
合计 2,922,780,044.05
(2)累计折旧
类 别 年初价值 本年增加 本年减少
房屋建筑物 2,862,757.64 357,679.68 0.00
油、气(水)井 1,250,519,322.55 86,916,385.06 0.00
输油、气(水)管线 50,138,839.40 3,350,636.76 0.00
运输设备 6,814,170.57 1,463,240.92 0.00
机器设备 402,000,577.30 25,959,304.57 0.00
合计 1,712,335,667.46 118,047,246.99 0.00
固定资产净值 1,207,256,828.25 -114,859,698.65 0.00
类 别 期末价值
房屋建筑物 3,220,437.32
油、气(水)井 1,337,435,707.61
输油、气(水)管线 53,489,476.16
运输设备 8,277,411.49
机器设备 427,959,881.87
合计 1,830,382,914.45
固定资产净值 1,092,397,129.60
上述固定资产无对外抵押、担保。
注释8、固定资产减值准备
类别 年初价值 本期增加 本期转回数 期末余额
油、气(水)井 54,226,303.50 0.00 0.00 54,226,303.50
合计 54,226,303.50 0.00 0.00 54,226,303.50
根据财政部文件财会[2000]25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》要求,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。比照新的资产减值规定,公司进行了逐项清查,对固定资产提取了减值准备并追溯调整所致。
注释9、在建工程
工程项目 期初数 本期增加数 本期转入
固定资产数
油、气（水）井 104,652,934.99 32,982,505.91 0.00
油、气（水）集输设施 4,544,516.31 1,633,232.46 0.00
输油、气(水)管线 0.00 3,659,534.64 0.00
石油专用设备 0.00 1,830,991.41 1,830,991.41
运输设备 0.00 1,035,436.00 1,005,056.00
工具及机器设备 0.00 317,514.52 317,514.52
其他设备 0.00 2,689,366.91 33,986.41
合 计 109,197,451.30 44,148,581.85 3,187,548.34
工程项目 期末数 资金来源
油、气（水）井 137,635,440.90 募股资金
油、气（水）集输设施 6,177,748.77 募股资金
输油、气(水)管线 3,659,534.64 募股资金
石油专用设备 0.00 募股资金
运输设备 30,380.00 自有资金
工具及机器设备 0.00 募股资金
其他设备 2,655,380.50 募股资金
合 计 150,158,484.81
上述项目所用资金除"运输设备"有 104万元为自有资金外,其余项目资金来源全部为募股资金。
注释10、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
土地使用 101,746,779.84 0.00 0.00 1,074,789.90
合计 101,746,779.84 0.00 0.00 1,074,789.90
种类 期末数
土地使用 100,671,989.94
合计 100,671,989.94
土地使用权为发起人-辽河石油勘探局投入,已经中咨资产评估事务所评估并经国家国有资产管理局以国资评[97]228号文批复确认的土地使用权评估值为入帐依据,分50年摊销。
注释11、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2,957,603.31 0.00 2,957,603.31 0.00
合 计 2,957,603.31 0.00 2,957,603.31 0.00
开办费为募集成立股份有限公司发生的费用,根据财政部文件财会[2000]25号"关于印发《企业会计制度》的通知"规定企业在筹建期间内发生的费用,应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
注释12、应付帐款
期初余额 23,488,328.01
期末余额 5,956,229.57
应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
主要欠款单位名称 内 容 应付金额
盘锦天润油矿工程技术服务中心 工程款 1,105,656.96
辽河油田宏山化工厂 料款 550,560.00
辽河油田兴采金马建筑安装公司 工程款 562,052.06
辽河油田研究院科工贸实业总公司 工程款 422,191.50
辽河油田东方科技实业总公司 工程款 386,714.00
辽河油田华飞科技开发公司 工程款 302,617.80
本期末余额较上期末余额减少较多是由于清还了上年所欠料款和工程款所致。
注释13、应付股利
期初余额 220,00,00.00
期未余额 0.00
期未余额为0,主要是由于本期实施股利分配所致。
注释14、应交税金
类 别 2001.6.30 2000.12.31
增值税 11,113,635.87 -34,684,429.27
城建税 777,954.51 1,750.00
营业税 - - 25,000.00
所得税 55,139,951.93 80,325,793.19
资源税 620,232.00 322,000.00
印花税 27,708.09 17,342.33
房产税 39,375.23 37,007.49
个人所得税 18,091.00 19,110.00
合计 67,736,948.63 46,063,573.74
本期末应交税金较上期末增加是由于上年末增值税中未抵扣的进项税34684429.27元所致。
注释15、其他应交款
类 别 2001.6.30 2000.12.31
教育费附加 333,409.08 750.00
矿产资源补偿费 2,910,197.52 - -
河道维护费 1,756,728.93 1,180,689.43
地方教育费 2,493,759.41 1,997,604.80
合计 7,494,094.94 3,179,044.23
注释16、其他应付款
期初余额 1,255,599.99
期末余额 10,590,438.39
其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
主要欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
盘锦地税局 7,264,137.87 2000年6月 代扣税
注释17、预提费用
类 别 2001.6.30 2000.12.31
作业费 15,000,000.00 0.00
工艺措施费 2,500,000.00 0.00
大修费 9,610,000.00 0.00
地质措施费 2,500,000.00 0.00
测试费 2,000,000.00 0.00
油田建设工程 20,000,000.00 0.00
合计 51,610,000.00 0.00
本期末余额增加主要是考虑上半年已发生而没有结算的费用均衡进成本。
注释18、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 81,384,850.90 0.00 0.00 81,384,850.90
公益金 40,692,425.45 0.00 0.00 40,692,425.45
合计 122,077,276.35 0.00 0.00 122,077,276.35
因会计政策变更追溯调整减少年初盈余公积544,449,743.51元,其中：法定积金3,633,162.33元,公盈金1,816,581.18元。
附注4、利润表项目及现金流量表注释（金额单位：人民币元）
注释1、主营业务收入
项目 2001年 1-6月 2000年 1-6月
原油收入 582,039,501.34 598,691,040.00
合计 582,039,501.34 598,691,040.00
注释2、主营业务成本
项目 2001年 1-6月 2000年 1-6月
原油成本 255,172,471.32 288,671,729.97
合计 255,172,471.32 288,671,729.97
注释3、主营业务税金及附加
项目 2001年 1-6月 2000年 1-6月
资源税 3,605,008.00 3,618,776.00
城建税 3,342,901.44 6,323,020.42
教育费附加 1,432,672.05 2,709,862.89
地方教育费 477,557.35 903,288.64
合计 8,858,138.84 13,554,947.95
本年度营业税金及附加较上年减少是由于上年度留抵34,684,429.27元增值税所致。
注释4、营业费用
2000年 1-6 月份发生营业费用20,000元。2001 年1-6月份发生营业费用24,000元。
项目 2001年 1-6月 2000年1-6月
广告费 24,000.00 20,000.00
注释5、管理费用
项目 2001年 1-6月 2000年 1-6月
工资福利费 1,636,853.96 986,118.01
折旧费 1,069,093.74 604,915.98
办公费 349,619.21 303,721.44
差旅费 243,327.64 129,713.49
保险费 3,416,936.03 2,638,946.56
矿产资源补偿费 2,910,197.52 2,993,455.21
无形资产摊销 1,074,789.90 1,074,789.90
开办费摊销 2,957,603.31 630,850.74
其他 6,499,491.61 3,703,071.58
合计 20,157,912.92 13,065,582.91
本年管理费用的增加主要是由于保险费的征收比例较去年增长,工资及福利费比去年同期增加。 开办费根据财政部文件财会[2000]25号"关于印发《企业会计制度》的通知"规定企业在筹建期间内发生的费用,应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。本期将剩余2326752.57元开办费全部计入了当期损益。
注释6、财务费用
项目 2001年 1-6月 2000年 1-6月
其他支出 1580.00 1742.50
减：利息收入 102,812.63 6,074,472.74
合计 -101,232.63 -6,072,730.24
本年财务费用增加的主要原因是银行存款用于短期投资增加所致。
注释7、投资收益
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
投资收益 23,541,137.75 10,000,00.00
本期投资收益包括委托中油财务有限责任公司贷款利息 21041137.75元,委托其他机构资产管理取得收益2500000元。委托中油财务有限责任公司贷款利率是按中国人民银行公布的同期限贷款基准利率下浮10%执行,即5.022%,扣除营业税,扣除手续费（按贷款余额和月费率千分之二）。
注释8、所得税
项目 2001年 1-6月 2000年 1-6月
所得税 106,084,885.05 98,946,926.54
注释9、未分配利润
期初数 233,488,893.63
本期增加数 215,384,463.59
本期减少数 0.00
期末数 448,873,357.22
根据财政部文件财会[2000]25号“关于印发《企业会计制度》的通知”提取固定资产减值准备追溯调整前三年的未分配利润影响2000年未分配利润48,776,559.99元。
本公司董事会的利润分配预案是:2001年中期利润不分配。
注释10、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2001年1-6月
金 额 2,321,562.63
为公司收到的银行存款利息收入。
注释11、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2001年1-6月
金 额 39,333,588.09
其中主要项目:
修 理 费 4,484,609.81
井下作业费 32,065,022.19
零星工程 596,076.45
办 公 费 136,191.30
通 讯 费 187,495.05
审计咨询费 380,000.00
养 路 费 217,683.50
3、分行业资料
营 业 收 入 营业 成 本
行 业 2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
石油工业 598,691,040.00 582,039,501.34 288,671,729.97
公司内行业
间相互抵减
合 计 598,691,040.00 582,039,501.34 288,671,729.97
营业 毛 利
行 业 2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
石油工业 255,172,471.32 310,019,310.03 326,867,030.02
公司内行业
间相互抵减
合 计 255,172,471.32 310,019,310.03 326,867,030.02
4、无财务承诺
5、无或有事项
6、关联交易
(1)关联方的有关情况
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
中国石油天 北京西城区六铺 陆上石油天然
然气股份有 气勘查、生产 控股母公司 股份公司
限公司 炕街6号-8号 、销售等
企业名称 法定代表人
中国石油天
然气股份有 马富才
限公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
中国石油天然气股
份有限公司 16,000,000,000.00 0.00 0.00
企业名称 年末数
中国石油天然气股
份有限公司 16,000,000,000.00
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 本年增加 本年减少
企业名称
金额 % 金额 % 金额 %
中国石油天然气
股份有限公司 900,000,000.00 81.82 0.00 0.00 0.00
年末数
企业名称
金额 %
中国石油天然气
股份有限公司 900,000,000.00 81.82
④不存在控制关系的关联方: 无
(2)关联方交易
本公司与关联方的交易披露如下:
①销售货物
本公司2001年1-6月及2000年 1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
(单位:元)
企业名称 2001年1-6月金额 2000年1-6月金额
中国石油天然气股份有
限公司辽河油田分公司 582,039,501.34 598,691,040.00
②购买材料、支付劳务等
本公司2001年1-6月份及2000年1-6月份向关联方购买材料、支付劳务有关明细资料如下：
购 买 材 料 10,434,888.56 31,394,102.80
支 付 劳 务 54,951,009.43 53,280,639.46
收取资金占用费 - 211,504.18
③关联方应收应付款项余额
项目 2001年6月30日余额 2000年12月31日余额
应收帐款:
中国石油天然气股份有限 498,206,688.34 113,650,202.91
公司辽河油田分公司
其他应收款:
中国石油天然气股份有限
公司辽河油田分公司 0.00 0.00
应付帐款:
中国石油天然气股份有限
公司辽河油田分公司 0.00 0.00
其他应付款:
中国石油天然气股份有限
公司辽河油田分公司 0.00 0.00
7、无期后事项
七、备查文件目录
本公司董事会秘书处备有下列文件供股东查阅：
1、载有董事长亲笔签名的2001年度中期报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程。
辽河金马油田股份有限公司
董事会
二○○一年七月二十七日
资产负债表
(资产项目)
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位: 人民币元
资产 注释 2000年12月31日 2001年 6月30日
流动资产：
货币资金 1 100,168,532.13 956,728,220.46
短期投资 2 1,100,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息 4,204,861.00
应收帐款 3 113,650,202.91 498,206,688.34
其他应收款 4 96,572.50 194,700.90
预付帐款 5 1,680,000.00
应收补贴款
存货 6 31,690,387.77 31,751,689.33
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,349,810,556.31 1,488,561,299.03
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 7 2,919,592,495.71 2,922,780,044.05
减：累计折旧 1,712,335,667.46 1,830,382,914.45
固定资产净值 1,207,256,828.25 1,092,397,129.60
减：固定资产减值准备 8 54,226,303.50 54,226,303.50
固定资产净额 1,153,030,524.75 1,038,170,826.10
工程物资
在建工程 9 109,197,451.30 150,158,484.81
固定资产清理
固定资产合计 1,262,227,976.05 1,188,329,310.91
无形资产及其他资产：
无形资产 10 101,746,779.84 100,671,989.94
长期待摊费用 11 2,957,603.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 104,704,383.15 100,671,989.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,716,742,915.51 2,777,562,599.88
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 12 23,488,328.01 5,956,229.57
预收帐款
应付工资 4,579,265.53 1,540,054.11
应付福利费 4,337,391.72 3,410,658.36
应付股利 13 220,000,000.00
应交税金 14 46,063,573.74 67,736,948.63
其他应交款 15 3,179,044.23 7,494,094.94
其他应付款 16 1,255,599.99 10,590,438.39
预提费用 17 51,610,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 302,903,203.22 148,338,424.00
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 114,192,398.79 114,192,398.79
负债合计 417,095,602.01 262,530,822.79
少数股东权益
股东权益：
股本 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
资本公积 844,081,143.52 844,081,143.52
盈余公积 18 122,077,276.35 122,077,276.35
其中：法定公益金 40,692,425.45 40,692,425.45
未分配利润 233,488,893.63 448,873,357.22
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 2,299,647,313.50 2,515,031,777.09
负债和股东权益总计 2,716,742,915.51 2,777,562,599.88
法定代表人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表附表1：资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备
合计
其中：应收
账款
其他应收款
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
三、存货跌价
准备合计
其中：库存
商品
原材料
四、长期投资
减值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
五、固定资产 54,226,303.50 54,226,303.50
减值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器设备 54,226,303.50 54,226,303.50
六、无形资产
减值准备
其中：专利
权
商标权
七、在建工程
减值准备
八、委托贷款
减值准备
资产负债表附表2：股东权益增减变动表
项 目 本期 数 上期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 110,000,000.00 110,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 110,000,000.00 110,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 844,081,143.52 844,081,143.52
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 844,081,143.52 844,081,143.52
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 81,384,850.90 38,911,445.28
本期增加数
其中：从净利润中提取数 42,473,405.62
其中：法定盈余公积 42,473,405.62
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 81,384,850.90 81,384,850.90
其中：法定盈余公积 81,384,850.90 81,384,850.90
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 40,692,425.45 19,455,722.66
本期增加数 21,924,214.76
其中：从净利润中提取数 21,924,214.76
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 40,692,425.45 41,379,937.42
五、未分配利润：
期初未分配利润 233,488,893.63 80,043,275.31
本期净利润 215,384,463.59 461,065,679.48
本期利润分配 220,000,000.00
期末未分配利润 448,873,357.22 251,949,102.87
利润及利润分配表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位:人民币元
注释 2001年1-6月 2000年1-6月
一、主营业务收入 1 582,039,501.34 598,691,040.00
减：主营业务成本 2 255,172,471.32 288,671,729.97
主营业务税金及附加 3 8,858,138.84 13,554,947.95
二、主营业务利润 318,008,891.18 296,464,362.08
加：其他业务利润
减：营业费用 4 24,000.00 20,000.00
管理费用 5 20,157,912.92 13,065,582.91
财务费用 6 -101,232.63 -6,072,730.24
三、营业利润 297,928,210.89 289,451,509.41
加：投资收益 7 23,541,137.75 10,000,000.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 321,469,348.64 299,451,509.41
减：所得税 8 106,084,885.05 98,946,926.54
少数股东损益
五、净利润 215,384,463.59 200,504,582.87
加：年初未分配利润 233,488,893.63 63,251,287.82
其他转入
六、可供分配的利润 448,873,357.22 263,755,870.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 448,873,357.22 263,755,870.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 9 448,873,357.22 263,755,870.69
2000年1-12月
一、主营业务收入 1,173,294,426.00
减：主营业务成本 446,763,286.64
主营业务税金及附加 23,046,009.45
二、主营业务利润 703,485,129.91
加：其他业务利润
减：营业费用 30,000.00
管理费用 28,740,087.18
财务费用 -19,416,651.08
三、营业利润 694,131,693.81
加：投资收益 32,265,777.87
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 40,094,351.17
四、利润总额 686,303,120.51
减：所得税 227,092,051.09
少数股东损益
五、净利润 459,211,069.42
加：年初未分配利润 63,251,287.82
其他转入
六、可供分配的利润 522,462,357.24
减：提取法定盈余公积 45,982,309.08
提取法定公益金 22,991,154.53
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 453,488,893.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 220,000,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 233,488,893.63
法定代表人： 财务负责人： 制表人：
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 12.64 13.10 0.289 0.289
营业利润 11.85 12.27 0.271 0.271
净利润 8.56 8.87 0.196 0.196
扣除非经常性 8.49 8.87 0.196 0.196
损益后的净利
润
现金流量表
编制单位:辽河金马油田股份有限公司 金额单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 296,429,731.14
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10 2,321,562.63
经营活动产生的现金流入小计 298,751,293.77
购买商品、接受劳务支付的现金 75,516,051.10
支付给职工以及为职工支付的现金 20,472,721.98
支付的各项税费 178,947,917.06
支付的其他与经营活动有关的现金 11 39,333,588.09
经营活动产生的现金流出小计 314,270,278.23
经营活动产生的现金流量净额 -15,518,984.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 25,527,248.75
投资活动产生的现金流入小计 1,125,527,248.75
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 40,300,153.96
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 40,300,153.96
投资活动产生的现金流量净额 1,085,227,094.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 213,148,422.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 213,148,422.00
筹资活动产生的现金流量净额 -213,148,422.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 856,559,688.33
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 215,384,463.59
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 118,047,246.99
无形资产摊销 1,074,789.90
长期待摊费用摊销 2,957,603.31
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 51,610,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -101,232.63
投资损失(减：收益) -23,541,137.75
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -61,301.56
经营性应收项目的减少(减：增加) -386,334,613.83
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,445,197.52
其他
经营活动产生的现金流量净额 -15,518,984.46
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 956,728,220.46
减:现金的期初余额 100,168,532.13
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 856,559,688.33
法定代表人： 财务负责人： 制表人：
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