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无锡威孚高科技股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:06
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2001年中期财务报告未经审计
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:无锡威孚高科技股份有限公司
A股简称:苏威孚
B股简称:威孚高科B
A股代码:0581
B股代码:2581
公司法定英文名称：WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO.,LTD
英文名称缩写：WEIFU HI-TECH
(二)公司注册地址：无锡国家高新技术产业开发区46号地块
公司办公地址无锡市人民西路107号
邮政编码:214031
公司网址:HTTP://WWW.china-weifu.com
公司电子信箱：Webmaster@china-weifu.com
(三)法定代表人姓名：许良飞
(四)公司董事会秘书:刘永林
联系电话:0510-2719579
传真:0510-2751025
电子信箱：wfjt@public1.wx.js.cn
联系地址：无锡市人民西路107号
证券事务代表：周卫星
联系电话：0510-2719579
传真：0510-2751025
电子信箱：wfjt@public1.wx.js.cn
(五)公司中报备置地点：公司证券处
(六)公司股票上市地:深圳证券交易所
(七)信息披露媒体:
网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊: 《证券时报》
《香港大公报》
《中国证券报》
(八)经营范围:内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造。
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目 本期数
净利润 91,748,841.50
扣除非经常性损益后的净利润* 92,616,330.76
总资产 2,105,699,204.16
资产负债率(%) 16.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,713,638,860.66
每股收益 0.210
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.210
净资产收益率(%) 5.354
每股净资产 3.927
调整后每股净资产 3.920
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.927
每股经营活动产生的现金流量净额 0.143
项目 上期数
净利润 77,566,972.79
扣除非经常性损益后的净利润* 78,614,218.40
总资产 1,992,760,589.74
资产负债率(%) 16.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,621,890,019.16
每股收益 0.200
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.200
净资产收益率(%) 6.130
每股净资产 3.720
调整后每股净资产 3.720
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.720
每股经营活动产生的现金流量净额 0.080
单位:元
项目 2000年末
净利润 77,566,972.79
扣除非经常性损益后的净利润 78,614,218.40
每股收益 0.20
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.20
净资产收益率(%) 6.13
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 金额
固定资产清理净损益 154,107.27
股权投资差额 -1,187,174.24
各项营业外收支 16,057.70
所得税 161,645.53
少数股东损益 -12,125.52
境内外报表差异说明:
根据国际会计准则所作调整对净利润净资产的影响(金额单位:万元)
净利润
2000年1-6月 2001年1-6月
按中国会计制度计算金额 7757 9,175
按国际会计准则调整事项:
1) 提列坏帐准备
2) 调整无未来收益的无形资产 13 16
3) 按权益法认列的投资收益 -32 64
4) 提列封存固定资产折旧 -131 -825
5) 提列固定资产减值准备
6) 少数股东权益 23
7) 2000年度预分配股利
按国际会计准则计算金额 7630 9255
净资产
2000.12.31 2001.06.30
按中国会计制度计算金额 162,189 171,364
按国际会计准则调整事项:
1) 提列坏帐准备 -300 -300
2) 调整无未来收益的无形资产 -47 -31
3) 按权益法认列的投资收益 330 394
4) 提列封存固定资产折旧 -825
5) 提列固定资产减值准备 825 825
6) 少数股东权益
7) 2000年度预分配股利 8,727
按国际会计准则计算金额 170,899 171427
(三)股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
股本变动情况表 单位:万股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公 增
配股 送股 积金转
增股本 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12,156.62
国家拥有股份、 12,156.62
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,040.00
3、内部职工股 2,400.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计、 15,596.62
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 19,200.00
2 境内上市外资股 8,840.00
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 28,040.00
三、股份总数 43,636.61
股本结构 本期其他 期末数
变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12,156.62
国家拥有股份、 12,156.62
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,040.00
3、内部职工股 -2,400.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计、 -2,400.00 13,196.62
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 2,383.68 21,583.68
2 境内上市外资股 8,840.00
3、境外上市外资股
4、其他 16.32 16.32
已流通股份合计 2,400.00 30,440.00
三、股份总数 43,636.61
本期股份总数及结构变动情况说明:
本公司内部职工股2400万股(其中高管股16.32万股按规定冻结), 于2001年6月二29日经深交所批准正式上市流通主要股东持股情况介绍。
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股数 本期持股 持股 持有股
次 股 变动增减 占总 份的质
情况(+-) 股本 押或冻
比例(%) 结情况
1 无锡威孚集团有限公司 121,566,150 未变动 27.86 不详
2 R0BERT B0SCH GMBH 14,144,000 未变动 3.24 不详
3 金泰基金 4,343,636 1.00 不详
4 中国精通拆船洗舱有限 3,210,948 0.74 不详
公司
5 无锡市国有资产投资开 2,600,000 未变动 0.60 不详
发总公司
6 国投机轻有限公司 1,950,000 未变动 0.45 不详
7 中国汽车工业总公司 1,950,000 未变动 0.45 不详
8 BRITISH AIRWAYS 1,761,211 0.40 不详
PENSI0NS TRUSTEES
LIMITED
9 CREATE INVESTMENTS 1,502,286 0.34 不详
LIMITED
10 江苏证券有限责任公司 1,354,072 0.31 不详
名 股东名称 股份性
次 质
1 无锡威孚集团有限公司 国有股
2 R0BERT B0SCH GMBH 外资股
3 金泰基金 其他
4 中国精通拆船洗舱有限 其他
公司
5 无锡市国有资产投资开 法人股
发总公司
6 国投机轻有限公司 法人股
7 中国汽车工业总公司 法人股
8 BRITISH AIRWAYS 外资股
PENSI0NS TRUSTEES
LIMITED
9 CREATE INVESTMENTS 外资股
LIMITED
10 江苏证券有限责任公司 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
①报告期内,本公司控股股东未发生变更。
②报告期内,本公司持股(含5%)以上的股东所持股份未发生质押冻结情况。
③本公司前10 大股东不存在任何关联交易。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况
1.公司主营业务的范围及其经营状况
主营业务的范围：内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造。
主要经营情况：
二00一年上半年，公司围绕年初确定的工作目标，以大力发展节能环保产品为主攻目标,全面进行产品结构调整,通过技术创新、技术改造等一系列手段,提升产品的技术含量,取得了较好成效,上半年实现主营业务收入50694.22万元,比上年同期增长11.16%,实现税后利润9174.88万元,比上年同期增长18.28%,产品的市场占有率得到了巩固和提高,在行业中继续保持领先的地位。
2.对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动;
报告期无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1.募集资金的运用和结果(单位:万元)
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资
A股配股 年产200 2001-01-01 44,997.00
万套汽车
尾气催化
净化器国
产化重点
示范项目
A股发行 合资生产 1998-12-31 27,888.00
分配式高
压油泵项
目
募集资金的方式 承诺投资项目 项目预计收益
A股配股 年产200 17,624.00
万套汽车
尾气催化
净化器国
产化重点
示范项目
A股发行 合资生产 17,000.00
分配式高
压油泵项
目
募集资金的方式 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 年产200 44,997.00 2001年开始
万套汽车
尾气催化
净化器国
产化重点
示范项目
A股发行 高压油泵 27,891.00 2000年开始
(PW泵)技
改项目等
2.尚未使用的募集资金去向
尚未使用的募集资金存入银行：
3.项目变更原因 程序和披露情况。
由于合作方的原因而变更、 股募集资金使用：
募资变更已经2000 年6 月1 日召开的“1999 年度股东大会”批准,并于2000 年6 月2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》公告。
4.项目进度及收益情况
①已完成项目：追加投资南京威孚金宁有限公司、补充流动资金项目已完成，已在“2000 年度报告”公告。
②将完成项目：高压油泵（PW泵）技改已完成投资额10263.59 万元；小型高速泵（IW泵），技改项目已完成投资1465.40万元，上述项目年内竣工。
③正在实施中的项目:年产200 万套汽车尾气催化净化器项目,该项目涉及的固定资金前期总支出3900 万元,上半年已支付工程款3563.54 万元。
5.非募集资金的投资进度及收益情况;
报告期内无非募集资金的投资。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
随着国家严格控制排放法规的出台,对公司未来发展将发生重大的影响,首先,国家从七月一日开始逐步实施欧洲一号排放标准,这对公司的发展带来了新的机遇,近年来公司以促进中国环保业发展为己任,大力发展新技术产品和达标排放产品,从而适应了国家新的排放政策,今年上半年,PW泵和IW泵产品已成为公司的主导产品,并已展示了广阔的市场发展前景。
(四)、下半年计划
1.公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:
下半年公司将继续贯彻年初确定的经营方针 积极把握国家宏观环境的变化：努力实现股东大会所确定的经营目标 为"十五"规划的顺利开局创造条件，具体措施如下:
(1)配合国家新的排放政策的出台,努力推广和应用高新技术,在进一步完善性能的基础上,扩大PW泵和IW泵的配试范围，使之成为国内厂家的首选产品，从而提高公司的赢利水平。
(2)完善营销机制确保销售和资金回笼的同步增长。
(3)实施"三改一加强",健全和完善符合市场经济体制下的新的组织体系和运营机制,实施扁平化管理。
(4)加快技术改造的步伐,确保年内PW泵、IW泵技改项目竣工验收。
2.公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策；
公司上半年生产经营情况良好,下半年将继续贯彻年初确定的经营目标,以进一步开拓为着力点,确保年底经营目标的全面完成。
五、重要事项
(一)公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况；
2001年5 月30 日召开的股东大会审议通过了公司董事会提交的2000 年度利润分配方案(即:每10 股派发红利2元(含税)已于2001 年6 月20 日派发完毕。
2000 年度股东大会通过了公司2001 年度发行可转换公司债券议案,目前已报中国证监会审核。
上述股东大会决议公告刊登于2001 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》。
(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司没有重大诉讼仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响；
报告期内公司无收购兼并、资产重要重组事项；
(五)、报告期内公司重大关联交易事项
1.购销商品提供劳务发生的关联交易；
报告期内公司与无锡威孚集团有限公司的关联交易均按正常的商业价格计价,交易情况如下:(单位:万元)
2001年1～6月份
采购货物 2547.28
销售货物 12403.02
土地及商标使用费支出 168.00
加工费支出 761.72
购货现金折扣收入 127.36
(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
本公司实行了与控股股东在人员资产和财务上的"三分开"。
在人员及公司的组织体制上,公司有独立的经营班子,并建立了完整的组织机构和管理体制,具有独立运行的一切要素。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产上,公司与无锡威孚集团有限公司产权关系明确,公司有自己独立的生产场所、生产设施，不存在大股东侵占公司资产的状况。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务上,公司严格按照财政部制订的有关规定,建立了一套独立、完整的财务体系、与无锡威孚集团有限公司的关联交易上，能严格按照双方签订的关联交易协议、进行财务结算。
(七)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项；
托管、承包、租赁情况说明：
报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况；
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称
江苏公证会计师事务所有限公司 江苏公证会计师事务所有限公司
安达信会计师事务所 安达信会计师事务所
原聘会计师事务所名称 变更日期
江苏公证会计师事务所有限公司
安达信会计师事务所
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
无锡威孚高科技股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:无锡威孚高科技股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注 合并本期期初 合并本期期末
释
流动资产
货币资金： 注1 707,708,064.95 510,432,245.49
短期投资 注2 150,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净值 150,000,000.00
应收票据 注3 70,608,500.00 67,907,601.70
应收股利
应收利息 注4 1,131,000.00 6,647,375.00
应收帐款 注5 274,363,075.58 325,794,212.44
其他应收款 注6 7,158,505.07 18,766,982.22
减：坏帐准备 32,094,831.54 34,831,868.00
应收款项净额 249,426,749.11 309,729,326.66
预付帐款 42,946.04 14,662,952.53
应收补贴款
存货 注7 155,106,886.95 175,733,343.44
减：存货跌价准备 3,565,932.41 3,565,932.41
存货净额 151,540,954.54 172,167,411.03
待摊费用 10,712.00 -36,338.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,180,468,926.64 1,231,510,574.00
长期投资：
长期股权投资 注8 303,102,505.32 328,309,247.08
长期债权投资 注9 80,000.00 80,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资合计 注10 303,182,505.32 328,389,247.08
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 475,503,156.99 489,080,021.68
减：累计折旧 注12 157,179,185.12 170,940,300.27
减：固定资产减值准备 19,346,101.22 18,871,802.98
固定资产净值 298,977,870.65 299,267,918.43
工程物资
在建工程 注13 155,201,038.88 192,679,160.38
固定资产清理
固定资产合计 454,178,909.53 491,947,078.81
无形资产及其他资产
无形资产： 注14 54,930,248.25 53,852,304.27
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 54,930,248.25 53,852,304.27
递延税项
递延税款借项：
资产总计: 1,992,760,589.74 2,105,699,204.16
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 注15 51,500,000.00 101,500,000.00
应付票据 2,340,000.00
应付帐款 注16 95,166,853.91 107,253,811.88
预收帐款 1,390,176.31 188,362.66
应付工资
应付福利费 777,355.22 1,517,014.86
应付股利 82,953,230.00 1,378,000.00
应交税金 注17 2,978,834.75 16,393,839.18
其他应交款 7,125,835.59 10,498,239.72
其他应付款 注18 63,426,515.31 77,596,412.04
预提费用 6,419,030.02 11,934,849.06
预计负债
一年内到期的长期负债 注19 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 327,737,831.11 346,600,529.40
长期负债：
长期借款 注20 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 329,237,831.11 348,100,529.40
少数股东权益 41,632,739.47 43,959,814.10
股东权益
股本 注21 436,366,150.00 436,366,150.00
减：已归还投资
股本净额 436,366,150.00 436,366,150.00
资本公积 注22 908,918,600.36 908,918,600.36
盈余公积 注23 89,160,353.74 89,160,353.74
其中：法定公益金 29,175,860.80 29,175,860.80
未分配利润 注24 187,444,915.06 279,193,756.56
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,621,890,019.16 1,713,638,860.66
负债和股东权益总计 1,992,760,589.74 2,105,699,204.16
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产
货币资金： 682,490,217.73 474,893,998.96
短期投资 150,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净值 150,000,000.00
应收票据 6,880,000.00 58,273,601.70
应收股利
应收利息 1,131,000.00 6,647,375.00
应收帐款 218,332,675.38 258,376,800.86
其他应收款 6,471,038.20 15,231,180.43
减：坏帐准备 18,917,612.39 21,235,696.74
应收款项净额 205,886,101.19 252,372,284.55
预付帐款
应收补贴款
存货 104,523,073.30 127,622,025.44
减：存货跌价准备 3,060,094.27 3,060,094.27
存货净额 101,462,979.03 124,561,931.17
待摊费用 -36,561.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 997,850,297.95 1,066,712,629.82
长期投资：
长期股权投资 464,856,526.28 499,371,566.55
长期债权投资 80,000.00 80,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资合计 464,936,526.28 499,451,566.55
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 322,180,210.32 337,959,393.04
减：累计折旧 81,907,237.98 93,836,611.03
减：固定资产减值准备 3,876,811.34 3,876,811.34
固定资产净值 236,396,161.00 240,245,970.67
工程物资
在建工程 148,184,351.93 184,683,158.90
固定资产清理
固定资产合计 384,580,512.93 424,929,129.57
无形资产及其他资产
无形资产： 4,283,312.41 4,122,562.03
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,283,312.41 4,122,562.03
递延税项
递延税款借项：
资产总计: 1,851,650,649.57 1,995,215,887.97
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 83,000,000.00
应付票据
应付帐款 41,472,594.96 76,466,448.88
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利 82,953,230.00 1,378,000.00
应交税金 1,671,519.83 14,430,516.63
其他应交款 7,075,483.82 10,417,278.06
其他应付款 41,780,812.14 72,119,788.44
预提费用 4,306,989.66 6,264,995.30
预计负债
一年内到期的长期负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 228,260,630.41 280,077,027.31
长期负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 229,760,630.41 281,577,027.31
少数股东权益
股东权益
股本 436,366,150.00 436,366,150.00
减：已归还投资
股本净额 436,366,150.00 436,366,150.00
资本公积 908,918,600.36 908,918,600.36
盈余公积 89,160,353.74 89,160,353.74
其中：法定公益金 29,175,860.80 29,175,860.80
未分配利润 187,444,915.06 279,193,756.56
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,621,890,019.16 1,713,638,860.66
负债和股东权益总计 1,851,650,649.57 1,995,215,887.97
资产负债表附表1: 资产减值准备明细表
编制单位： 无锡威孚高科技股份有限公司 2001年6月30日
金额单位:人民币元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 32,094,831.54 2,833,072.94 96,036.48
其中:应收账款 31,325,553.46 2,833,072.94
其他应收款 769,278.08 96,036.48
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,565,932.41
其中:库存商品 3,565,932.41
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 19,346,101.22 474,298.24
其中:房屋、建筑物
机器设备 19,346,101.22 474,298.24
六、无形资产减值准备
其中:专利权商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 34,831,868.00
其中:应收账款 34,158,626.40
其他应收款 673,241.60
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,565,932.41
其中:库存商品 3,565,932.41
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 18,871,802.98
其中:房屋、建筑物
机器设备 18,871,802.98
六、无形资产减值准备
其中:专利权商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人: 财务负责人: 编制人:
资产负债表附表2: 股东权益增减变动表
编制单位:无锡威孚高科技股份有限公司 2001年6月30日 金额单位:人民币元
项 目 本期 数 上期数
一、实收资本(或股本):
期初余额本期增加数 436,366,150.00 394,466,150.00
其中:资本公积转入 41,900,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本) 41,900,000.00
本期减少数期末余额 436,366,150.00 436,366,150.00
二、资本公积
期初余额： 908,918,600.36 545,765,175.52
本期增加数 363,153,424.84
其中:资本(或股本)溢价 363,153,424.84
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期初余额
期末余额 908,918,600.36 908,918,600.36
三、法定和任意盈余公积： 59,984,492.94 46,727,833.48
本期增加数 13,256,659.46
其中:从净利润中提取数 13,256,659.46
其中：法定盈余公积 13,256,659.46
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 29,175,860.80 22,547,531.07
本期增加数 6,628,329.73
其中:从净利润中提取数
本期减少数：
其中:集体福利支出
期末余额： 29,175,860.80 29,175,860.80
五、未分配利润:
期初未分配利润 187,444,915.06 162,036,539.63
本期净利润 91,748,841.50 132,566,594.62
本期利润分配 107,158,219.19
期末未分配利润 279,193,756.56 187,444,915.06
企业负责人: 财务负责人: 编制人:
利润及利润分配表
编制: 无锡威孚高科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
合并上年同期 合并本期
注释
一、主营业务收入 456,040,930.75 506,942,198.60
减：主营业务成本 346,449,817.91 372,326,039.01
主营业务税金及附加 2,088,455.71 2,493,972.43
二、主营业务利润 107,502,657.13 132,122,187.16
加:其他业务利润 -173,019.67 -2,956,303.49
减：营业费用 7,851,751.47 13,197,529.78
减：存货跌价损失
管理费用 18,338,001.20 24,990,413.92
财务费用 5,316,099.43 10,617,653.19
三、 营业利润 75,823,785.36 80,360,286.78
加:投资收益 注25 14,666,457.01 24,343,441.76
补贴收入
营业外收入 238,776.32 207,374.87
减: 营业外支出 432,013.95 473,953.98
四、利润总额 90,297,004.74 104,437,149.43
减:所得税 12,426,138.27 10,361,233.30
少数股东损益 303,893.68 2,327,074.63
五、 净利润 77,566,972.79 91,748,841.50
加:年初未分配利润 162,036,539.63 187,444,915.06
其他转入
六、可供分配的利润 239,603,512.42 279,193,756.56
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、 可供投资者分配的利润 239,603,512.42 279,193,756.56
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 239,603,512.42 279,193,756.56
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 851,207,431.67 411,513,946.54
减：主营业务成本 661,887,173.59 316,742,711.41
主营业务税金及附加 3,722,040.69 1,593,581.80
二、主营业务利润 185,598,217.39 93,177,653.33
加:其他业务利润 264,758.46 -663,484.83
减：营业费用 19,330,241.79 6,071,866.83
减：存货跌价损失 -7,831.89
管理费用 40,987,261.37 8,526,720.07
财务费用 14,800,590.22 3,465,814.59
三、 营业利润 110,752,714.36 74,449,767.01
加:投资收益 37,517,339.39 15,882,031.71
补贴收入
营业外收入 1,507,159.42 93,326.29
减: 营业外支出 1,250,394.12 432,013.95
四、利润总额 148,526,819.05 89,993,111.06
减:所得税 14,819,927.90 12,426,138.27
少数股东损益 1,140,296.53
五、 净利润 132,566,594.62 77,566,972.79
加:年初未分配利润 162,036,539.63 162,036,539.63
其他转入
六、可供分配的利润 294,603,134.25 239,603,512.42
减:提取法定盈余公积 13,256,659.46
提取法定公益金 6,628,329.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、 可供投资者分配的利润 274,718,145.06 239,603,512.42
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 87,273,230.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 187,444,915.06 239,603,512.42
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 436,775,743.59 749,662,489.50
减：主营业务成本 331,167,190.45 594,943,471.27
主营业务税金及附加 1,574,834.58 2,575,207.81
二、主营业务利润 104,033,718.56 152,143,810.42
加:其他业务利润 -3,956,375.55 -1,026,306.16
减：营业费用 10,616,893.32 15,423,095.14
减：存货跌价损失
管理费用 9,622,752.40 19,405,731.36
财务费用 11,052,156.05 11,226,990.77
三、 营业利润 68,785,541.24 105,061,686.99
加:投资收益 33,651,740.27 42,659,290.58
补贴收入
营业外收入 136,067.27 499,361.78
减: 营业外支出 463,273.98 833,816.83
四、利润总额 102,110,074.80 147,386,522.52
减:所得税 10,361,233.30 14,819,927.90
少数股东损益
五、 净利润 91,748,841.50 132,566,594.62
加:年初未分配利润 187,444,915.06 162,036,539.63
其他转入
六、可供分配的利润 279,193,756.56 294,603,134.25
减:提取法定盈余公积 13,256,659.46
提取法定公益金 6,628,329.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、 可供投资者分配的利润 279,193,756.56 274,718,145.06
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 87,273,230.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 279,193,756.56 187,444,915.06
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 7.71 7.92 0.303 0.303
营业利润 4.69 4.82 0.184 0.184
净利润 5.35 5.50 0.210 0.210
扣除非经常性
损益后的净利 5.40 5.55 0.210 0.210
润
现金流量表
编制: 无锡威孚高科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 478,040,534.70
收取的租金 517,729.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,451,186.32
现金流入小计 484,009,450.32
购买商品、接受劳务支付的现金 327,129,543.81
支付给职工以及为职工支付的现金 49,631,765.09
支付的增值税 25,115,547.56
支付的除增值税 所得税以外的其他税费 2,699,144.64
支付的所得税款、 174,476.00
支付的其他与经营活动有关的现金 16,921,209.31
现金流出小计 421,671,686.41
经营活动产生的现金流量净额 62,337,763.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 236,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 709,361.26
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 946,061.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,790,484.63
投资所支付的现金 151,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 222,890,484.63
投资活动产生的现金流量净额 -221,944,423.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 103,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 103,300,000.00
偿还债务所支付的现金 53,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,575,230.00
偿还利息所支付的现金 6,093,930.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 140,969,160.00
筹资活动产生的现金流量净额 -37,669,160.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,275,819.46
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 91,748,841.50
加:少数股东损益 2,327,074.63
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2,854,958.18
计提的资产减值准备
固定资产折旧 15,116,259.51
无形资产摊销 1,077,943.98
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -155,077.37
固定资产报废损失财务费用 5,089,224.46
投资损失(减:收益) -24,343,441.76
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -20,626,456.49
经营性应收项目的减少(减:增加) -63,440,931.57
经营性应付项目的增加(减:减少) 50,589,598.00
其他 2,099,770.84
经营活动产生的现金流量净额 62,337,763.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 510,432,245.49
减:现金的期初余额 707,708,064.95
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -197,275,819.46
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 349,837,331.99
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,772,586.69
现金流入小计 354,609,918.68
购买商品、接受劳务支付的现金 259,567,934.69
支付给职工以及为职工支付的现金 28,964,215.80
支付的增值税 17,180,417.27
支付的除增值税 所得税以外的其他税费 1,387,733.36
支付的所得税款、 174,476.00
支付的其他与经营活动有关的现金 10,491,543.02
现金流出小计 317,766,320.14
经营活动产生的现金流量净额 36,843,598.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 236,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 174,129.12
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 410,829.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,651,365.18
投资所支付的现金 151,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 207,751,365.18
投资活动产生的现金流量净额 -207,340,536.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 84,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 84,800,000.00
偿还债务所支付的现金 34,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,575,230.00
偿还利息所支付的现金 5,524,051.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 121,899,281.25
筹资活动产生的现金流量净额 -37,099,281.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -207,596,218.77
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 91,748,841.50
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2,414,250.58
计提的资产减值准备
固定资产折旧 12,273,088.63
无形资产摊销 160,750.38
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -137,037.37
固定资产报废损失财务费用 4,504,576.25
投资损失(减:收益) -33,651,740.27
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -23,098,952.14
经营性应收项目的减少(减:增加) -105,714,244.41
经营性应付项目的增加(减:减少) 88,344,065.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,843,598.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 474,893,998.96
减:现金的期初余额 682,490,217.73
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -207,596,218.77
无锡威孚高科技股份有限公司2001年度会计报表附注
一、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的 ，该等会计政策均系根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定制定。
(1)、会计年度
采用公历制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(2)、记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
(3)、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(4)、现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(5)、 外币核算
外币帐户按中国人民银行公布的人民币基准汇价折合为人民币记帐 ， 并于期末将外币帐户的外币余额按公布的人民币基准汇价折合为人民币， 调整后各外币帐户余额与原帐面数的差额，按照不同对象分别列入当期损益或进行资本化。
(6)、短期投资核算方法
短期投资在取得时按投资成本计量。期末短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
(7)、存货核算方法
①库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设材料成本差异， 期末根据领用发出的原材料计划成本结转其应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。
② 产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。
③低值易耗品采用领用时一次摊销的核算方法，数额较大时，在一年内分期摊销。
存货跌价准备，根据期末存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。
(8)、 长期投资核算方法
长期债权投资在取得时按取得时的实际支付价款作为投资成本。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期损益。
长期股权投资在取得时按初始实际成本入账。长期股权投资的投资收益分别按以下标准确认，公司对被投资单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或者20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算投资收益；公司对被投资单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或者20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算投资收益。处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
长期股权投资差额是指长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。长期股权投资差额以直线法按五年平均摊销。
长期投资减值准备是指会计期末按长期投资账面价值与可收回金额的差额计提的减值准备。
(9)、固定资产计价及折旧方法
固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营的主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的 也作为固定资产。
固定资产在取得时按取得时的实际成本入账。
固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值( 原值的3%) 后, 按预计使用年限采用直线法分类计提, 各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20～35 2.77%-4.85%
通 用 设 备 10～16 6.06%-9.7%
专 用 设 备 10.5 9.24%
运 输 设 备 10 9.7%
其 他 设 备 10 9.7%
固定资产减值准备是指公司在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低原则计价. 对可收回金额低于账面价值的差额计提的减值准备。
(10)、在建工程核算方法
在建工程，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，在建工程按照工程项目的性质分项核算。在建工程按照其实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。
(11)、无形资产计价及其摊销方法
无形资产在取得时按实际成本入账，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。本公司各类无形资产的摊销年限如下：
①A型泵引进技术按10年平均摊销；
②住房使用权按10年平均摊销；
③本公司土地使用权按50年平均摊销；
④南京威孚金宁有限公司的土地使用权、商标使用权按30年平均摊销。
(12)、收入确认原则
销售商品以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(13)、合并会计报表编制方法
合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上( 不含50%), 或虽占该单位有表决权资本总额不足50%, 但具有实质控制权的, 该单位列入合并范围。如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字(96)2号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定，则不予合并。
合并会计报表的编制方法：编制合并会计报表时，首先统一母子公司会计政策，然后将合并会计报表各方之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销，并计算少数股东权益。
2、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏帐确认标准：对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项，以及因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐。
坏帐损失核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。公司应收款项( 包括应收帐款和其他应收款) 除个别帐户视债务单位的财务状况和现金流量情况需个别认定外，其他按帐龄分析法计提。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3年以上 80.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 20.00
2-3年以内 50.00
3年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
根据财政部财会[2001]17 号文《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的规定，本公司自2001 年起执行《企业会计制度》，导致所采用的会计政策(固定资产减值准备会计政策)发生变更，在本公司2000 年度报告中已作为2000 年度资产负债表日后调整事项，对固定资产减值准备的会计政策变更采用了追溯调整法，调整了2000 年度母公司及合并会计报表相关项目的年初数、本年数及以前年度的会计报表。本公司上述会计报表的累积影响数已在2000 年度报告中予以披露。
(二)、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
无锡威孚吉大新材
4,765,180.24 4,565,608.20 -180,395.06
料应用开发公司
无锡威孚长安油泵
58,300,450.37 24,109,067.47 1,320,206.84
油嘴有限公司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
上述单位的总资产、净资产和净利润较小，符合财会二字(96)2 号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定，故仅按权益法核算其投资收益而未进行合并会计报表处理。
(三)、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 506,942,198.60
利息收入 4,364,848.73
(四)、所得税的会计处理方法：
所得税采用应付税款法进行核算。
本公司及南京威孚金宁有限公司均系注册于国家高新技术开发区的国家高新技术企业，根据国家有关所得税税收政策的规定,均按照15%缴纳企业所得税。
(五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 334,303.90 44,774.49
银行存款 707,050,914.73 507,864,340.86
其他货币资金 322,846.32 2,523,130.14
合计 707,708,064.95 510,432,245.49
注2、短期投资
项目 期初余额 本期增加数(元) 本期减少 期末余额(元)
(元) 数(元)
一、股权投资合计
其中、股票投资
二、债券投资：
其中、国债投资
其他债券：
三、其他投资 150,000,000.00 150,000,000.00
合计 150,000,000.00 150,000,000.00
短期投资150,000,000元系本公司进行国债投资款。
注3、 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
永城市昌达农机有限公司 2001-01-11 2001-07-11 1,000,000.00
东风汽车股份有限公司 2001-01-17 2001-07-17 2,500,000.00
东风汽车股份有限公司 2001-04-19 2001-10-19 2,000,000.00
顺德市合城汽车贸易公司 2001-03-22 2001-09-22 1,800,000.00
辽宁省凤城市华信汽车贸易公司 2001-05-18 2001-11-28 5,000,000.00
邱县农用车辆有限公司 2001-06-08 2001-12-08 1,000,000.00
临沂市工业生产资料公司 2001-04-17 2001-10-16 1,300,000.00
东风汽车股份有限公司 2001-06-20 2001-12-19 1,500,000.00
山东省诸城市农机总公司 2001-06-21 2001-12-21 1,000,000.00
江西南方汽车销售公司 2001-04-28 2001-10-28 3,130,000.00
南平市延城出租汽车股份有限公司 2001-04-24 2001-10-24 2,000,000.00
安徽省东方汽车销售公司 2001-05-14 2001-11-14 5,000,000.00
注4、应收利息
项 目 金额
定期存款利息 6,647,375.00
合计 6,647,375.00
应收利息期末数6,647,375.00元及年初数1,131,000.00元均系本公司银行定期存款之应收利息。
注5、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐准 期末金额
比例 备
(%)
1年以内 250,377,003.93 91.26 16,912,639.70 291,562,704.89
1-2年 5,661,565.48 2.06 965,710.27 13,996,125.65
2-3年 6,951,061.63 2.53 2,612,919.09 4,180,121.35
3年以上 11,373,444.54 4.15 10,834,284.40 16,055,260.55
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 274,363,075.58 100.00 31,325,553.46 325,794,212.44
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 89.49 18,129,797.67
1-2年 4.30 1,986,020.87
2-3年 1.28 1,635,584.21
3年以上 4.93 12,407,223.65
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 100.00 34,158,626.40
*母公司会计报表附注
期初比
帐龄 期初金额 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 209,019,333.46 95.74 14,844,756.18 244,511,632.71
1-2年 1,882,837.70 0.86 209,964.71 6,094,099.34
2-3年 4,331,681.71 1.98 1,303,229.13 1,353,735.41
3年以上 3,098,822.51 1.42 2,559,662.37 6,417,333.40
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 218,332,675.38 100.00 18,917,612.39 258,376,800.86
期末比
帐龄 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 94.64 16,105,618.34
1-2年 2.36 609,409.93
2-3年 0.52 406,120.62
3年以上 2.48 4,114,547.85
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 100.00 21,235,696.74
注6、其他应收款
期初比例 期初坏帐 期末比
帐龄 期初金额 期末金额
(%) 准备(元) 例(%)
1年以内 6,357,656.81 88.81 95,290.85 17,996,021.11 95.89
1-2年 61,173.92 0.85 12,234.78 154,660.46 0.82
2-3年 155,843.79 2.18 77,921.90 170,547.25 0.91
3年以上 583,830.55 8.16 583,830.55 445,753.40 2.38
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 7,158,505.07 100.00 769,278.08 18,766,982.22 100.00
期末坏帐
帐龄
准备(元)
1年以内 193,183.85
1-2年 66,550.59
2-3年 92,953.79
3年以上 320,553.37
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 673,241.60
本项目期末无持有5%以上股份股东单位欠款。
注7、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 5,395,162.41 10,668,096,44
库存商品 64,996,846.96 3,565,932.41 95,301,082.99 3,565,932.41
其它 84,714,877.58 69,764,164.01
合计 155,106,886.95 3,565,932.41 175,733,343.41 3,565,932.41
截止2001年6月30日的存货金额已经盘点。
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
持股
投资 投资金额 本期权益增
被投资公司名称 期限 (元) 比例 减额(元)
%
无锡威孚马山油泵油 8,201,701.14 72.78 80,058.00
嘴有限公司
无锡威孚吉大新材料 3,500,000.00 70.00 -116,100.87
应用开发公司
无锡威孚长安油泵油 10,960,000.00 51.00 667,858.87
嘴公司
锡山市威孚油泵有限 416,000.00 52.00 -65,900.00
公司
无锡欧亚柴油喷射有 88,054,624.03 48.00 11,328,000.00
限公司
中联汽车电子有限公 120,124,000.00 20.03 13,400,000.00
司
山东龙口油泵厂 1,500,000.00 6.82
无锡市证券公司 1,000,000.00 3.10
广西柳发有限公司 1,600,000.00 1.22
中汽财务有限责任公 2,000,000.00 1.11
司
江苏宁沪高速公路公 594,000.00 0.02
司
交通银行无锡分行 750,000.00 0.01
常柴集团财务公司 800,000.00
朝阳柴机经营公司 200,000.00 9.09
无锡市联合高新技术 5,000,000.00 9.09
公司
和君创业投资有限公 33,000,000.00 10.00
司
南京恒泰保险经纪公 1,000,000.00 3.33
司
北京鑫融兴业投资咨 100,000.00 11.11
询公司
扬动股份有限公司等 4,786,936.95
累计权益增 减值准备
被投资公司名称 减额(元) (元) 备 注
无锡威孚马山油泵油 3,523,192.25 按权益法
嘴有限公司 核算
无锡威孚吉大新材料 -316,100.87 按权益法
应用开发公司 核算
无锡威孚长安油泵油 -2,533,375.59 按权益法
嘴公司 核算
锡山市威孚油泵有限 327,110.75 按权益法
公司 核算
无锡欧亚柴油喷射有 -6,785,473.82 按权益法
限公司 核算
中联汽车电子有限公 46,351,522.40 按权益法
司 核算
山东龙口油泵厂 按成本法
核算
无锡市证券公司 按成本法
核算
广西柳发有限公司 按成本法
核算
中汽财务有限责任公 按成本法
司 核算
江苏宁沪高速公路公 按成本法
司 核算
交通银行无锡分行 按成本法
核算
常柴集团财务公司 按成本法
核算
朝阳柴机经营公司 按成本法
核算
无锡市联合高新技术 按成本法
公司 核算
和君创业投资有限公 按成本法
司 核算
南京恒泰保险经纪公 按成本法
司 核算
北京鑫融兴业投资咨 按成本法
询公司 核算
扬动股份有限公司等 按成本法
核算
股权投资差额
摊销
被投资公司名称 初始金额 形成原因 期限
(年)
南京威孚金宁有限 11,871,742.40 股权投资差额是指南 5
公司 京威孚金宁有限公司
于1999年度在采用
追溯调整法调整坏帐
准备时,调减了收购
基准日帐面所有者权
益,导致本公司在收
购基准日的成本大于
其调整后的所有者权
益而产生的差额。
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
南京威孚金宁有限 1,187,174.24 4,155,109.84
公司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
持股
投资 投资金额 本期权益增
被投资公司名称 期限 (元) 比例 减额(元)
%
南京威孚金宁有限
公司 178,639,593.52 80.00 9,308,298.51
无锡威孚马山油泵
油嘴有限公司 8,201,701.14 72.78 80,058.00
无锡威孚吉大新材
料应用开发公司 3,500,000.00 70.00 -116,100.87
无锡威孚长安油泵
油嘴公司 10,960,000.00 51.00 667,858.87
锡山市威孚油泵有
限公司 416,000.00 52.00 -65,900.00
无锡欧亚柴油喷射
有限公司 88,054,624.03 48.00 11,328,000.00
中联汽车电子有限
公司 120,124,000.00 20.03 13,400,000.00
山东龙口油泵厂 1,500,000.00 6.82
无锡市证券公司 1,000,000.00 3.10
广西柳发有限公司 1,600,000.00 1.22
中汽财务有限责任
公司 2,000,000.00 1.11
江苏宁沪高速公路
公司 594,000.00 0.02
交通银行无锡分行 750,000.00 0.01
常柴集团财务公司 800,000.00
朝阳柴机经营公司 200,000.00 9.09
无锡市联合高新技
术公司 5,000,000.00 9.09
和君创业投资有限
公司 33,000,000.00 10.00
南京恒泰保险经纪
公司 1,000,000.00 3.33
北京鑫融兴业投资
咨询公司 100,000.00 11.11
累计权益增 减值准
被投资公司名称 减额(元) 备(元) 备 注
南京威孚金宁有限 按权益
公司 -2,790,337.10 法核算
无锡威孚马山油泵 按权益
油嘴有限公司 3,523,192.25 法核算
无锡威孚吉大新材 按权益
料应用开发公司 -316,100.87 法核算
无锡威孚长安油泵 按权益
油嘴公司 -2,533,375.59 法核算
锡山市威孚油泵有 按权益
限公司 327,110.75 法核算
无锡欧亚柴油喷射 按权益
有限公司 -6,785,473.82 法核算
中联汽车电子有限 按权益
公司 46,351,522.40 法核算
山东龙口油泵厂 按成本
法核算
无锡市证券公司 按成本
法核算
广西柳发有限公司 按成本
法核算
中汽财务有限责任 按成本
公司 法核算
江苏宁沪高速公路 按成本
公司 法核算
交通银行无锡分行 按成本
法核算
常柴集团财务公司 按成本
法核算
朝阳柴机经营公司 按成本
法核算
无锡市联合高新技 按成本
术公司 法核算
和君创业投资有限 按成本
公司 法核算
南京恒泰保险经纪 按成本
公司 法核算
北京鑫融兴业投资 按成本
咨询公司 法核算
股权投资差额
摊销期
被投资公司名称 初始金额 形成原因
限(年)
南京威孚金宁有 11,871,742.40 股权投资差额是指南 5
限公司 京威孚金宁有限公司
于1999年度在采用
追溯调整法调整坏帐
准备时,调减了收购
基准日帐面所有者权
益,导致本公司在收
购基准日的成本大于
其调整后的所有者权
益而产生的差额。
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
南京威孚金宁有 1,187,174.24 4,155,109.84
限公司
合并报表的其他股权投资中扬动股份有限公司等10家是南京威孚金宁有限公司投资的单位，投资金额计478万元，因被投资企业规模小而多，故不再单独详细列示。
注9、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利 初始投资 期初应收 期末应收
到期日 本期利息
及面值 率(%) 成本 利息 利息
国家电力 80,000.00 2002-12-31
建设债券
面值
80000元
债券种类
减值准备
及面值
国家电力
建设债券
面值
80000元
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 303,102,505.32 26,393,916.00 1,187,174.24
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资 80,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 303,182,505.32 26,393,916.00 1,187,174.24
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 328,309,247.08
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资 80,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 328,389,247.08
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 464,856,526.28 35,702,214.51 1,187,174.24
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资 80,000.00
其中：国债投资
三 其他股权投资：
合计 464,936,526.28 35,702,214.51 1,187,174.24
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 499,371,566.55
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资 80,000.00
其中：国债投资
三 其他股权投资：
合计 499,451,566.55
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 105,486,610.92
动力设备 21,278,649.58 782,060.00 258,269.05
铸锻设备 22,375,547.15 5,615,681.02 3,769,436.31
起重设备 2,677,078.21 4,015,962.20 3,878,560.00
专用设备 279,626,650.52 9,919,657.75 1,351,172.09
仪器设备 14,332,674.23 244,690.76 23,065.14
运输设备 4,170,047.76 56,400.00
其他 25,555,898.62 2,748,662.50 412,946.95
合计 475,503,156.99 23,326,714.23 9,749,849.54
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 105,486,610.92
动力设备 21,802,440.53
铸锻设备 24,221,791.86
起重设备 2,814,480.41
专用设备 288,195,136.18
仪器设备 14,544,299.85
运输设备 4,113,647.76
其他 27,891,614.17
合计 489,070,021.68
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建设物 27,552,907.89 1,419,552.26
动力设备 4,349,785.42 732,386.08 3,360.28
铸锻设备 5,004,528.48 3,376,281.95 1,633,862.47
起重设备 1,543,426.57 147,450.83 27,515.90
专用设备 104,252,339.89 8,211,573.96 312,524.66
仪器设备 3,962,466.59 658,151.33
运输设备 1,933,945.94 238,543.48 43,163.88
其他 8,579,784.34 1,156,523.95 158,921.50
合计 157,179,185.12 15,940,463.84 2,179,348.69
项目 期末数 备注
房屋及建设物 28,972,460.15
动力设备 5,078,811.22
铸锻设备 6,746,947.96
起重设备 1,663,361.50
专用设备 112,151,389.19
仪器设备 4,620,617.92
运输设备 2,129,325.54
其他 9,577,386.79
合计 170,940,300.27
注13、在建工程
本期转入固定 其他减
工程名称 期初数 本期增加
资产 少数
锡南厂区配套 24,461,425.65
小型高速泵 12,478,232.20 2,175,727.80 9,259,327.80
PW泵 83,461,655.30 19,174,250.10 23,835,957.37
EMS国产化配套 5,536,649.00
汽车尾气催化 35,635,400.00
净化器国产化
重点示范项目
零星工程 34,799,725.73 19,202,150.76 11,150,770.99
合计 155,201,038.88 44,246,056.16
项目
工程名称 期末数 资金来源
进度
锡南厂区配套 24,461,425.65 募集资金
小型高速泵 5,394,632.20 募集资金
PW泵 78,799,948.03 募集资金
EMS国产化配套 5,536,649.00 募集资金
汽车尾气催化 35,635,400.00 募集资金
净化器国产化
重点示范项目
零星工程 42,851,105.50 自募资金
合计 192,679,160.38
注14、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期 本期
增加 转出
A型泵引进技术 2,357,541.50 471,508.22
住房使用权 95,900.00 47,950.00
公司本部土地使用 4,287,331.00 3,763,854.19
权
子公司土地使用权 28,751,600.00 26,116,035.84
商标许可使用权 26,355,900.00 24,530,900.00
合计 61,848,272.50 54,930,248.25
种 类 本期摊销 期末数 剩余
摊销
期限
A型泵引进技术 117,877.08 353,631.14
住房使用权 47,950.00
公司本部土地使用 42,873.30 3,720,980.89
权
子公司土地使用权 479,193.60 25,636,842.24
商标许可使用权 438,000.00 24,092,900.00
合计 1,077,943.98 53,852,304.27
注15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 51,500,000.00 101,500,000.00
信用借款
合计 51,500,000.00 101,500,000.00
注16、应付帐款
期初数 期末数
95,166,853.91 107,253,811.88
本项目期末无欠持本公司5%以上股份的股东款项。
注17、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 3,699,137.01 6,819,647.99
营业税 1,110.48 4,573.38
城建税 206,111.81 426,431.29
所得税 -1,035,651.26 9,151,106.04
房产税 8,762.32
印花税 108,126.71
土地使用税 -16,681.84
合计 2,978,834.75 16,393,839.18
注18、其他应付款
期初数 期末数
63,426,515.31 77,596,412.04
注19、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 16,000,000.00 16,000,000.00
信用借款
合计 16,000,000.00 16,000,000.00
注20、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
工行无锡分行 1,500,000.00 5 6.03
注21、股本
见股本变动情况表。
注22、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 908,918,600.36 908,918,600.36
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受
捐赠准备
被投资单位评估
增值准备
被投资单位股权
投资准备
被投资单位外币
指标折算差额
其它资本公积转入
合计 908,918,600.36 908,918,600.36
股本溢价是公司发行B股、A股及配股时超过股本的溢价款。
注23、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 58,199,898.46 58,199,898.46
公益金 29,175,860.80 29,175,860.80
任意盈余公积 1,784,594.48 1,784,594.48
合计 89,160,353.74 89,160,353.74
注24、未分配利润
项目 金额
本期净利润 91,748,841.50
年初未分配利润 187,444,915.06
合计 279,193,756.56
注25、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 150,000.00 100,000.00
年末调整的被投资公司所 24,193,441,76 14,566,457.01
有者权益净增减额(+-)
其他合计 24,343,441.76 14,666,457.01
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 150,000.00 100,000.00
年末调整的被投资公司所 33,501,740.27 15,782,031.71
有者权益净增减额(+-)
其他合计 33,651,740.27 15,882,031.71
六 关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
关联方关
企业名称 注册地址 主营业务
系性质
无锡威孚集团有限公司 无锡市 普通机械加 母公司
工制造
无锡威孚马山油泵油嘴 无锡马山 内燃机配附件 子公司
有限公司
无锡威孚吉大新材料应 无锡开发区 金属纳米粉 子公司
用开发公司
无锡威孚长安油泵油嘴 锡山长安 内燃机配附件 子公司
有限责任公司
锡山市威孚油泵有限公司锡山陆区 内燃机配附件 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
无锡威孚集团有限公司 国有独资企业 许良飞
无锡威孚马山油泵油嘴 股份公司 许良飞
有限公司
无锡威孚吉大新材料应 股份公司 许良飞
用开发公司
无锡威孚长安油泵油嘴 股份公司 许良飞
有限责任公司
锡山市威孚油泵有限公司 股份公司 许良飞
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 单位：(万元)
企业名称无锡威孚集团有限公司 期初数13,483.00 本期增加数
无锡威孚马山油泵油嘴厂 1,223.70
无锡威孚吉大新材料应 500.00
用开发公司
无锡威孚长安油泵油嘴 2,149.00
公司
锡山市威孚油泵有限公司 80.00
合计 17,435.70
企业名称无锡威孚集团有限公司 本期减少数 期末数13,483.00
无锡威孚马山油泵油嘴厂 1,223.70
无锡威孚吉大新材料应 500.00
用开发公司
无锡威孚长安油泵油嘴 2,149.00
公司
锡山市威孚油泵有限公司 80.00
合计 17,435.70
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 单位：(元)
企业名称 期初金额 百分期初 本期增加数 本期减少
比% 数
无锡威孚集团有限 121,566,150.00 27.86
公司
无锡威孚马山油泵 8,906,100.00 72.78
油嘴厂
无锡威孚吉大新材 3,500,000.00 70.00
料应用开发有限公
司
无锡威孚长安油泵 10,960,000.00 51.00
油嘴公司
锡山市威孚油泵有 416,000.00 52.00
限公司
合计 145,348,250.00
企业名称 期末金额 期末百分比%
无锡威孚集团有限 121,566,150.00 27.86
公司
无锡威孚马山油泵 8,906,100.00 72.78
油嘴厂
无锡威孚吉大新材 3,500,000.00 70.00
料应用开发有限公
司
无锡威孚长安油泵 10,960,000.00 51.00
油嘴公司
锡山市威孚油泵有 416,000.00 52.00
限公司
合计 145,348,250.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中联汽车电子有限公司 联营企业
无锡欧亚柴油喷射有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)、向关联方采购货物明细资料 单位：(元)
关联方企业名称 本期金额 占本期购货百 上年同期金额
分比(%)
无锡威孚集团有限公 25,472,800.00 7.07 70,502,600.00
司
无锡威孚马山油泵油 27,954,100.00 7.76 20,560,900.00
嘴厂
无锡威孚长安油泵油 36,775,100.00 10.21 40,970,100.00
嘴公司
锡山威孚油泵有限公 2,505,400.00 0.70 3,701,800.00
司
无锡欧亚柴油喷射有 22,086,800.00 6.13 14,110,900.00
限公司
合计 114,794,200.00 31.87 149,846,300.00
关联方企业名称 占上年同期购百货 分结算金额关联交易未
比(%)
无锡威孚集团有限公 25.59
司
无锡威孚马山油泵油 15.90
嘴厂
无锡威孚长安油泵油 14.87
嘴公司
锡山威孚油泵有限公 1.34
司
无锡欧亚柴油喷射有 5.12
限公司
合计 62.82
(2)向关联方销售货物明细 单位：(元)
关联方企业名称 本期金额 占本期销售百分比(%)
无锡威孚集团有限公 124,030,200.00 24.47
司
无锡威孚马山油泵油 913,500.00 0.18
嘴厂
无锡威孚长安油泵油 706,900.00 0.14
嘴公司
锡山威孚油泵有限公 151,400.00 0.03
司
无锡欧亚柴油喷射有 11,636,600.00 2.30
限公司
合计 137,438,600.00 27.12
关联方企业名称 上年同期金额 占上年同期销售百分比(%)
无锡威孚集团有限公 113,816,500.00 24.96
司
无锡威孚马山油泵油 246,800.00 0.05
嘴厂
无锡威孚长安油泵油 832,000.00 0.18
嘴公司
锡山威孚油泵有限公 13,700.00
司
无锡欧亚柴油喷射有 4,686,600.00 1.03
限公司
合计 119,595,600.00 26.22
关联方企业名称 关联交易未结算金额
无锡威孚集团有限公
司
无锡威孚马山油泵油
嘴厂
无锡威孚长安油泵油
嘴公司
锡山威孚油泵有限公
司
无锡欧亚柴油喷射有
限公司
合计
(3)对关联方长期投资明细 单位：(万元)
单位名称 投资性质 投资金额
无锡威孚马山油泵油嘴有限公司 股权投资 820.17
无锡威孚吉大新材料应用开发公司 股权投资 350.00
无锡威孚长安油泵油嘴公司 股权投资 1,096.00
锡山市威孚油泵有限公司 股权投资 41.60
无锡欧亚柴油喷射有限公司 股权投资 8,805.46
中联汽车电子有限公司 股权投资 12,012.40
合计 23,125.63
(4)来自关联方投资收益明细 单位：(万元)
单位名称 投资性质 投资金额
无锡威孚马山油泵油嘴有限公司 股权投资 352.32
无锡威孚吉大新材料应用开发公司 股权投资 -31.61
无锡威孚长安油泵油嘴公司 股权投资 -253.34
锡山市威孚油泵有限公司 股权投资 32.71
无锡欧亚柴油喷射有限公司 股权投资 -678.55
中联汽车电子有限公司 股权投资 4,635.15
合计 4,056.68
(5)关联方应收应付款项、票据余额 单位：(元)
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应收款项余额的
比重(%)
无锡威孚马山油泵油嘴公司 13,581,165.87 72.37
无锡威孚集团有限公司
无锡威孚长安油泵油嘴公司
合计 13,581,165.87 72.37
企业名称 上年同期期末数 占上年全部应收款项余额的
比重(%)
无锡威孚马山油泵油嘴公司 7,766,764.88 52.70
无锡威孚集团有限公司 97,320.79 6.60
无锡威孚长安油泵油嘴公司 98,805.14 6.70
合计 7,962,890.81 66.00
企业名称 关联交易未算金额结
无锡威孚马山油泵油嘴公司
无锡威孚集团有限公司
无锡威孚长安油泵油嘴公司
合计
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应付款项余额的
比重(%)
锡山市威孚油泵有限公司 520,236.95 0.67
无锡威孚集团公司 25,302,844.78 32.61
威孚长安油泵油嘴公司 18,082,726.89 23.30
无锡欧亚柴油喷射公司 7,233,764.63 9.32
合计 51,139,573.25 65.90
企业名称 上年同期期末数 占上年全部应付款项余额的
比重(%)
锡山市威孚油泵有限公司 2,038,824.87 4.52
无锡威孚集团公司
威孚长安油泵油嘴公司
无锡欧亚柴油喷射公司 10,426,242.32 23.09
合计 12,465,067.19 27.61
企业名称 关联交易未结算金额
锡山市威孚油泵有限公司
无锡威孚集团公司
威孚长安油泵油嘴公司
无锡欧亚柴油喷射公司
合计
(七)、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
(八)、其它重要事项：
截至2001年6月30日止,本公司有如下重大承诺事项：
1、为建造车间及购买设备约需人民币10200万元。
2、根据2000年10月11日董事会决议，本公司将以不高于1800万元的价格收购威孚集团所持有的无锡威孚力达催化净化器有限责任公司55%的股权。
七、备查文件
包括下列文件：
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师，需为总会计师告正本）、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表；
(三)如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
(四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公司原稿；
(五）公司章程；
(六)在其它证券市场公布的中期报告文本。
其他备查文件：
文件存放地：
董事长：许良飞
无锡威孚高科技股份有限公司
2001-06-30
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