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南京医药股份有限公司2001年度中期报告
2001-06-30 13:24
重要提示 ：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
公司名称：南京医药股份有限公司
英文名称：NANJING MEDICAL COMPANY LIMITED
英文缩写：NJMC
公司注册地址：南京市经济技术开发区（中山东路486号）
公司办公地址：南京市中山东路486号
邮政编码：210002 电子信箱：info@njyy.com
公司网址：www.njyy.com.cn
公司法人代表：李家淼
公司董事会秘书：王永利女士
联系地址：南京市中山东路486号医药大厦19楼1911室
联系电话：（025）4453856 传真：（025）4523033
董事会证券事务代表：梁毅宁先生
联系地址：南京市中山东路486号医药大厦17楼1705室
联系电话：（025）4525221 传真：（025）4525221
公司中期报告刊登报纸：《上海证券报》
公司中期报告登载网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京医药 股票代码：600713
经营范围 ：化学原料药及试剂、生物制品；中成药；畜用药及添加剂；医疗器械；化学制剂；玻璃仪器；药用酒精；化工原料；化工产品；研制、生产、销售；百货；五金交电；劳保用品（不含特殊劳保用品）；汽车配件；装饰材料；定型包装食品；营养滋补品；非酒精饮料销售；室内装饰服务，房屋出租；兴办各类企业项目投资开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目 本期数 上期数
净利润 22,088,239.62 23,214,833.05
扣除非经常性损益 6,798,035.89 23,214,833.05
后的净利润*
总资产 1,236,641,176.57 1,210,603,505.51
资产负债率（%） 60.72 59.75
股东权益（不含少数股东 446,861,343.66 457,863,944.97
权益 ）
每股收益 0.114 0.1195
报告期末至披露日股本 0.114 0.1195
变化后每股收益
净资产收益率(%) 4.943 5.07
每股净资产 2.30 2.36
调整后的每股净资产（元） 2.24 2.33
报告期末至披露日股本 2.30 2.36
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现金 -0.287 -0.260
流量净额
单位:元
项目 2000年末
净利润 48,526,729.58
扣除非经常性损益后的净利润 47,201,680.60
每股收益 0.25
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.25
净资产收益率(%) 10.63
*扣除的非经常性损益的项目和金额
项目 金额
战略配售股票投资净收益 15,385,837.14
委托投资收益 2,033,333.00
营业外收入 271,524.60
营业外支出 -2,400,491.01
扣除非经常性损益合计金额 15,290,203.73
*主要财务数据的计算方法：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理资产净损失－开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.92 27.46 0.619 0.619
营业利润 2.38 2.43 0.055 0.055
净利润 4.94 5.04 0.114 0.114
扣除非经营性 1.52 1.55 0.035 0.035
损益后的净利润
*全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
*全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
*加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式为：
P
ROE=———————————————
E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份书；Mi为新增净资产下一月份至报告期末的月份书；Mi为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
* 加权平均每股收益（EPS）的计算公式为：
P
EPS=---------------------------
S0+S1+Si× Mi/M0-Sj× Mj/M0
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份书；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份书；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1． 股本变动情况
单位:万股
股份类别 期初数 本期其他变动 期末数
(一)、尚未流通股份
1发起人股份 5356.332 5356.332
其中:
国家持有股份 5266.332 5266.332
境内法人持有股份 90.00 90.00
境外法人持有股份 0 0
小计 5356.332 5356.332
2募集法人股 5760.00 5760.00
3转配股 3100.8996 -3100.8996 0
尚未流通股份合计 14217.2316 -3100.8996 11116.332
(二)、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 5208.84 +3100.8996 8309.7396
已流通股份合计 5208.84 +3100.8996 8309.7396
(三)、股份总数 19426.0716 19426.0716
公司1998年3月实施配股方案，国家股和社会法人股向社会公众转让配股权，共形成转配股1722.722万股，1998年4月实施1997年度利润分配方案后，转配股增至 3100.8966 万股，根据中国证监会的通知精神和上海证券交易所的安排，公司转配股于2001年1月18 日上市交易，转配股上市后，公司流通股份为8309.7396万股。
2、公司股东持股情况：
（1）截止2001年6月30日，公司股东总数为41125户。
（2）前10名股东持股情况：
股东名称 本期末持 持股占总股 股份性质
股数(万股) 本比例 (%)
1 南京医药集团有限责任公司 5266.332 27.11 国有法人股
2 江苏兴宏达投资有限公司 1187.10 6.11 法人股
3 淮海投资 958.00 4.93 法人股
4 南京市证券公司 791.00 4.07 社会公众股
5 深圳泰华房地产有限公司 461.70 2.38 法人股
6 上海申银万国证券股份有限公司 200.00 1.03 社会公众股
7 南京福康贸易公司 189.00 0.97 法人股
8 南京市房产经营总公司 153.00 0.79 法人股
9 汉兴基金 130.2119 0.67 社会公众股
10 江苏鑫苏投资公司 126.00 0.65 法人股
*前十名股东无关联关系。
*前十名股东中：南京市证券公司在报告期内减持公司股份694万股,公司公告刊登于2001年3月21日的《上海证券报》；上海申银万国证券股份有限公司减持公司股份95.9783万股。
*本报告期内，公司法人股东江苏兴宏达投资有限公司持有的公司1187.10万股法人股继续被苏州市中级人民法院查封、冻结。其余持有公司股份5%以上的法人股东的股份无质押或冻结事项。
*南京医药集团有限责任公司为代表国家持有股份的单位，主要经营范围为国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为经营药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器四大类商品以及医药产品的研制、开发、生产、销售。
2001年上半年，公司完成主营业务销售收入71239.84万元，利润总额3221.11万元，净利润2208.82万元，较上年同期分别增长12.74%、-15.69%、-4.85%。
(1)在主营业务医药商品销售方面，上半年主要围绕完善内部流通体制改革，以建立统购统销的现代物流配送模式，将原药品销售的五家分公司整合为集中管理的一级配送模式，从而顺应了市场竞争的需要。合并后，药品经营调度中心目前已步入正轨，取得了初步成效，上半年完成销售收入3.6亿元。在专业总代理销售方面，公司总代理品种 “赛莱乐”、减肥新药“可秀”已形成了一定的销售规模。
(2)在工业生产方面，上半年恒生制药厂继续抓好GMP常规管理，并根据市场需要，实行以销定产，快速反应的生产经营机制，“可秀”、“复方地龙胶囊”基本满足了市场销售需要，国家中药保护品种“心痛康胶囊”已于上半年投产上市。目前正与科研方面紧密合作，广泛收集新药开发项目信息，并已初步完成了一批有市场前景的新药和普药品种的市场调研工作。
(3)科研方面，生命能科技开发有限公司在积极从事新产品创制的过程中，逐步探索出一条适合本公司发展特点的“自主研发、联合开发”的研究思路，初步完善了公司的技术创新体系。上半年先后获得国家药监局颁发的第三代双磷酸盐新药证书，、生产批件和厄多司坦、盐酸氮唑斯汀等六个国家二类新药的临床批件，并为这些品种的临床研究和生产进行了必要的技术准备。
(4)为迎接加入WTO后的市场竞争，公司加快了医药市场网络建设，采用收购、兼并、联合等方式进一步壮大主业。上半年完成收购并改制组建了南京医药盐都有限责任公司，引入了产权多元化的新的体制和经营机制，使经济效益带来了大幅增长，该公司上半年实现销售收入2100万元，比去年同期增长近150%。6月，公司又与南京市四家药品代批、三家县级医药公司达成合资合作意向，巩固和完善了公司在南京及周边地区市场的网络建设。为了进一步提升企业管理水平，上半年，公司对整个管理体系进行了全面改革，重新开发公司ERP系统，重组业务流程，运用先进的管理思想和现代信息技术，全面提高公司的科学管理能力。
（二）公司投资情况
1、报告期内公司没有募集资金，也没有报告期前募集资金延续到报告期内使用的情况。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内公司增资387.19万元（总投资680万元）完成了收购并改制组建南京医药盐都有限公司，占该公司总股本的68％。
（三）、下半年计划：
1、今年我国即将正式加入世界贸易组织，国内医药行业将面临新的挑战，因此，加快市场网络建设，开拓新的市场份额，将成为公司下半年的重点工作，公司下半年将完成已签订意向单位的收购、兼并、联合、重组工作，整合其业务，并根据各个区域的实际情况进一步完善各控股子公司的内部控制管理制度。
2、针对当前国家医疗制度改革的不断推进，药品招标采购的制度化所带来的新的市场格局，公司将根据“围绕效益，总体控制，突出重点”的思路，采取积极措施，细分市场，筛选客户，理顺销售渠道，最大限度地降低招标成本，提高效益。
3、针对上半年三项费用上升的情况，下半年公司进一步开展“降本增效”活动，健全和完善内部管理制度，重点抓好资金使用、回笼、周转，及时处理呆、坏、帐，加大考核力度。最大限度地降低管理费用。
4、由于公司总代理品种“舍尼通”的总经销协议期限下半年已经到期，届时将会对公司的销售收入带来一定影响。针对这一情况，公司将会全力以赴加大对现有总代理品种“赛莱乐”、“可秀”的市场开拓力度，并力争在较短的时间内选择有市场前景的新的总代理品种投入市。
5、下半年，结合公司ERP系统的建设和GSP认证工作的开展，进一步进行管理创新，提高管理水平，对下属经营分公司的业务进行整合，按照现代物流的思想，建立高效的配送管理体系，形成以南京为一级配送中心，周边地市的控股子公司为二级配送中心的代理配送网络体系。与此同时，结合公司博士后工作站的建设，进行人力资源管理的创新，实现南京医药人力资本的增值，提高公司的核心竞争力。
五、重要事项
1、公司2001年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2、公司2000年度利润分配方案已经公司2000年度股东大会审议通过，以 2000年末股本19426.0716万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），此方案已于2001年6月20日实施。公司公告刊登于2001年6月14日的《上海证券报》。
3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司上半年完成收购并改制组建了南京医药盐都有限责任公司，该公司上半年实现销售收入2100万元，比去年同期增长近150%。6月，公司又与南京市四家药品代批、三家县级医药公司达成合资合作意向，巩固和完善了公司在南京及周边地区市场的网络建设。
5、重大关联交易事项：(见会计报表附注)。
6、公司已做到与控股股东之间人员独立、资产完整、财务独立。
a.在人员方面，公司设立专门的机构负责管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司高级管理人员均在本公司领取报酬。
b.在资产方面，本公司拥有独立的商业经营管理体系和配套体系；拥有独立的生产管理体系、辅助生产体系和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专业技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。
c.在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并在总部、分公司和子公司建立了独立的核算系统和财务管理制度，公司在银行独立开户。
7、本公司聘任的审计机构仍为江苏天衡会计师事务所。
8、截止2001年6月30日，公司为其他企业充当担保的融资借款计人民币3140万元。其中：对南京医药华德利医疗设备有限公司担保100万元；对南京美瑞制药有限公司担保2940万元;对南京医药恒生保健品有限责任公司担保100万元。
9、经公司控股子公司南京药业股份有限公司董事会2000年4月6日同意，南京药业股份有限公司将其自有资金 1000 万元委托江苏恒生投资管理有限公司委托理财，委托期限2000.6.9——2001.6.9。经南京药业股份有限公司董事会 2001 年8月17 日同意，南京药业股份有限公司将其自有资金1000万元委托江苏恒生投资管理有限公司委托理财，委托期限 2000.12.22——2001.12.22。报告期内，南京药业股份有限公司收到投资收益203.3333万元。
10、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
六、财务报告
本公司中期报告未经审计。
一、财务报表（见附表）
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：2000 年度及以前执行《股份有限公司会计制度》,从2001 年1 月1日起执行《企业会计制度》。
2、会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币记帐。资产负债表日各外币货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，除为工程项目而筹措的外币借款折算差额，在固定资产尚未交付使用前计入在建固定资产的成本外，其余折算差额均计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
（1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券等。公司购入的各种股票、债券，按实际支付的价款记帐，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独核算；
（2）短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本以及已计未领取的现金股利、利息后的差额，确认为投资收益；
（3）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。
8、坏帐核算方法：
（1）坏帐确认的标准为：
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏帐损失的核算采用备抵法，坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄分析计提，公司根据债务单位实际财务状况，现金流量情况等确定的坏帐准备计提比例如下：
帐龄 坏帐准备比率
半年以内 5‰
半年至一年 5%
一至二年 50%
二年以上 100%
9、存货核算方法：
（1）公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品。
（2）存货采用实际成本核算。原材料、批发业务库存商品发出时采用加权平均法核算；零售业务库存商品采用售价法核算；产成品发出采用先进先出法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法:
（1）长期股权投资：
A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；
B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽投资不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
C、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额，在“股权投资差额”核算，并在年度终了分期平均摊销，计入损益。如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按十年平均摊销。
（2）长期债权投资：
A、债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销后的金额，计入当期投资收益。
B、其他债权投资：按实际支付的价款记帐，按期计算应计利息，计入当期投资收益。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年。
（2）固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产折旧按各类固定资产的折旧年限和预计净残值率（3%）采用直线法计提。各类固定资产的折旧年限和折旧率列示如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 20?0 4.85%-3.23%
机器设备 8?4 12.13%-6.93%
运输设备 8 12.13%
(4)固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12、在建工程核算方法：
(1)在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用专门借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本。公司以所建造的固定资产达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。
(2)在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在（A）在建工程长期停建并且预计在未来３年内不重新开工的；（B）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（C）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13、无形资产计价及摊销方法：
(1)无形资产按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。
(2)无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果（A）该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（B）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；（C）其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
14、长期待摊费用的摊销方法：
长期待摊费用按其受益期平均摊销。
15、收入确认原则：
（1）销售商品：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；
（2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业，在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入的实现。
（3）他人使用本公司资产收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司资产收入的实现。
16、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法:
公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。子公司与母公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
18、本期合并会计报表范围的变更：
公司原合并会计报表范围包括南京医药股份有限公司、南京恒生制药厂、南京药业股份有限公司、南京医药百信药房有限责任公司、南京生命能科技开发有限公司、南京同仁堂药业股份有限公司；本期合并会计报表范围包括南京医药股份有限公司、南京恒生制药厂、南京药业股份有限公司、南京医药百信药房有限责任公司、南京生命能科技开发有限公司、南京同仁堂药业股份有限公司、南京医药科利达医疗器材有限公司、南京医药盐都有限公司。合并会计报表范围变更的原因见本会计报表附注四。
19、会计政策变更：本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于颁发<企业会计制度>的通知》，财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其有关规定，改变以下会计政策：
（1）开办费原按5年摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理；
（2）期末固定资产原按帐面净值计价，现改按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（3）期末在建工程原按帐面净值计价，现改按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（4）期末无形资产原按帐面净值计价，现改按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
上述会计政策变更对各期经营成果无影响。
三、税项
1、流转税
应税项目 适用税种 税率
中药材销售收入 增值税 13%
其他药品药械销售收入 增值税 17%
房屋租赁及物业管理收入 营业税 5%
2、企业所得税
（1）母公司经南京市人民政府宁政复(1996)4 号文批准，自 1996 年 1月 1日起按应纳税所得额的 33%计缴，其中 18%部份由南京市财政返还。根据江苏省财政厅苏财税(1997)14 号文，返还的所得税进入公司净利润，增加可供分配的利润；
（2）南京恒生制药厂自1998年起执行15%的税率；
（3）南京药业股份有限公司、南京同仁堂药业股份有限公司、南京生命能科技开发有限公司及南京医药百信药房有限责任公司所得税税率均为33%。
四、控股子公司
1、纳入合并会计报表范围的控股子公司： (单位:万元)
子公司名称 注册资本
南京恒生制药厂 295
南京药业股份有限公司 3,302.7
南京医药百信药房有限 1,200
责任公司
南京生命能科技 1,000
开发有限公司
南京同仁堂药业 1,791.75
有限责任公司
南京医药科利达医疗器 1,000
材有限公司[注1]
南京医药盐都有限公司 1,000
[注2]
子公司名称 经营范围
南京恒生制药厂 化学原料药、中西药片剂、中成药、生物制品、营
养保健品、食品添加剂制造。
南京药业股份有限公司 中药材、中成药、生化制品、滋补保健品的销售
南京医药百信药房有限 药品、中药材、中成药、生化药品、滋补保健品的
责任公司 零售。
南京生命能科技 生物制品、化学药品、中成药的研制、
开发有限公司 开发、技术转让等。
南京同仁堂药业 中成药的研制、生产、销售；中药材加
有限责任公司 工、销售；营养保健品等
南京医药科利达医疗器 医疗器械、化验器材、健身器材、残疾
材有限公司[注1] 人用车、生化仪器、医用教学仪器等器
具的销售及售后服务。
南京医药盐都有限公司
[注2]
子公司名称 投资额 所占权益比
例
南京恒生制药厂 295 100%
南京药业股份有限公司 2,677.7 81.08%
南京医药百信药房有限 960 80%
责任公司
南京生命能科技 550 55%
开发有限公司
南京同仁堂药业 1,182.55 55%
有限责任公司 2
南京医药科利达医疗器 700 70%
材有限公司[注1]
南京医药盐都有限公司 537.20 53.72%
[注2]
[注1] 根据 2000年 11月 18日公司董事会关于成立南京医药科利达医疗器材有限责任公司决议，公司参资组建成立南京医药科利达医疗器材有限责任公司。南京医药科利达医疗器材有限责任公司注册资本 1,000 万元,其中公司出资 700 万元,，占注册资本的70%；隋坪基、张华两人分别出资150万元，共占注册资本的30%。至2000年12月底南京医药科利达医疗器材有限责任公司司尚未正式经营，根据重要性原则，该公司当年未纳入公司合并会计报表的范围，按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》，公司从本期开始纳入合并会计报表的范围并调整合并报表期初数。
[注 2] 根据公司董事会 2000 年临时会议决定，出资收购盐都县医药公司全部国有资产，并改制组建南京医药盐都有限公司，注册资本拟定为人民币1,000万元，公司以收购后的资产及现金出资人民币680万元，占该公司注册资本的68%。至 2001年6月底公司实际出资537.20万元，按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》，公司从本期开始按实际出资比例纳入合并会计报表的范围。
2、未纳入合并会计报表范围的控股子公司：
子公司名称 注册资本 经营范围 投资额
南京医药华德利 500万元 医疗仪器设备的研制、生 299.10万
医疗设备有限公司 产、销售。仪器仪表、电 元
[注1] 子计算机及配件销售。
子公司名称 所占权益比例
南京医药华德利 59.82%
医疗设备有限公司
[注1]
[注 1]1999 年 9 月 30 日公司与南京华德裕科技有限公司签订《出资人协议书》，双方共同出资成立南京医药华德利医疗设备有限公司。南京医药华德利医疗设备有限公司注册资本 500 万元，其中公司出资 299.10 万元,占注册资本的59.82%；南京华德裕科技有限公司出资 200.90 万元，占注册资本的 40.18%。至2001年6月底南京医药华德利医疗设备有限公司尚未正式经营，根据重要性原则，该公司本期未纳入公司合并会计报表的范围。
五、合并会计报表主要项目注释
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金：截止2001 年6 月30日货币资金余额 112,585,918.30 元，其明细项目列示如下：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 130,089.87 62,735.42
银行存款 125,097,250.46 112,523,182.88
合 计 125,227,340.33 112,585,918.30
2、短期投资：截止2001年6月30日短期投资余额20,000,000.00元，其明细项目列示如下：
期初数 期末数
项 目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 27,618,067.62 - - -
委托投资[注] 20,000,000.00 - 20,000,000.00 -
合 计 47,618,067.62 - 20,000,000.00 -
[注] 明细项目列示如下：
投资单位 金额 期限
江苏恒生投资管理有限公司 10,000,000.00 2000.6.9-2001.6.9
江苏恒生投资管理有限公司 10,000,000.00 2000.12.22-2001.12.22
3、应收票据：截止2001 年6 月30日应收票据余额 2,495,000.00元，本帐户余额中无应收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位票据，且无贴现、抵押的票据。
4、应收帐款：截止2001 年6 月30 日应收帐款净额306,070,313.81元，其中应收账款余额315,081,247.71元，坏账准备9,010,933.90元，其主要情况列示如下：
（1）帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额
半年以内 223,925,580.47 92.46% 1,119,627.90 290,553,600.28
一年以内 8,199,365.44 3.39% 409,968.27 14,439,997.49
一至二年 8,050,945.04 3.32% 4,025,472.53 6,502,967.86
二至三年 1,972,293.59 0.82% 1,972,293.59 3,584,682.08
三年以上 31,127.99 0.01% 31,127.99 -
合 计 242,179,312.53 100.00% 7,558,490.28 315,081,247.71
帐 龄 比例 坏帐准备
半年以内 92.22% 1,452,768.01
一年以内 4.58% 721,999.87
一至二年 2.06% 3,251,483.94
二至三年 1.14% 3,584,682.08
三年以上 - -
合 计 100.00% 9,010,933.90
（2）本帐户余额中无应收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项；
（3）应收帐款中欠款金额前五名的往来单位情况：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
南京军区总院 11,401,716.36 2001年 赊销货款
江苏省人民医院 9,917,346.81 2001年 赊销货款
江苏省中医院 6,855,520.20 2001年 赊销货款
脑科医院 4,700,893.61 2001年 赊销货款
鼓楼医院 4,674,979.58 2001年 赊销货款
5、其他应收款：截止2001年6月30日其他应收款净额54,360,835.16元,其中其他应收款余额56,561,098.56元，坏账准备 2,200,263.40 元,其主要情况列示如下：
（1）帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄
金 额 比 例 坏帐准备 金 额
半年以内 44,210,552.82 87.63% 221,052.77 50,461,209.13
一年以内 2,482,554.45 4.92% 124,127.73 4,033,869.32
一至二年 2,523,422.44 5.00% 1,261,711.23 639,512.46
二至三年 27,503.49 0.05% 27,503.49 1,426,507.65
三年以上 1,207,432.78 2.40% 1,207,432.78 -
合 计 50,451,465.98 100.00% 2,841,828.00 56,561,098.56
帐 龄
比例 坏帐准备
半年以内 89.22% 252,306.05
一年以内 7.13% 201,693.46
一至二年 1.13% 319,756.24
二至三年 2.52% 1,426,507.65
三年以上 - -
合 计 100.00% 2,200,263.40
(2)其中应收持公司5%以上股份的股东单位款项列示如下：
单位名称 期初数 期末数 持公司股份
南京医药集团有限责任公司 13,150,188.84 1,225,031.92 27.11%
(3)其他应收款中欠款金额前五名的往来单位情况：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
南京市第三医院 1,300,000.00 2001年 借款
南京医药集团有限责任公司 1,225,031.92 2001年 代垫款
南京市中医院 1,000,000.00 2001年 借款
南京市第二制药厂 500,000.00 2001年 借款
备用金 195,820.00 2001年
6、预付帐款：截止2001年6月30日预付帐款余额11,307,858.32元，其主要情况列示如下：
（1）帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例
一年以内 20,625,288.29 98.43% 7,213,181.10 63.79%
一至二年 329,651.24 1.57% 3,778,530.72 33.41%
二至三年 - - 316,146.50 2.80%
合 计 20,954,939.53 100.00% 11,307,858.32 100.00%
（2）本帐户余额中无预付持公司5%以上股份的股东单位款项。
（3）预付帐款中欠款金额前五名的往来单位情况：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
商贸房地产开发公司 1,440,128.00 2000年 预付购房款
东方制药厂 1,332,500.00 2000年 预付货款
江苏金大地房产开发公司 1,324,787.72 2000年 预付购房款
华益茂商贸有限公司 1,035,000.00 2000年 预付购房款
无锡华瑞有限公司 580,613.00 2001年 预付货款
7、存货：截止2001 年6 月30日存货余额 188,397,115.37 元，其明细项目列示如下：
期初数 期末数
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 4,460,330.14 - 4,420,593.25 -
包装物 3,055,317.73 - 2,836,452.45 -
半成品 3,043,659.98 - 2,289,868.01 -
在产品 7,156,896.51 - 5,000,388.70 -
库存商品 173,622,975.96 - 173,721,229.40 -
低值易耗品 3,972.92 - 128,583.56 -
合 计 191,343,153.24 - 188,397,115.37 -
存货跌价损失准备计提的依据为：按2001年 6月31日帐面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。本期末，公司不需计提存货跌价准备。可变现净值确定的依据为：在生产正常经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。
8、待摊费用：截止2001 年6 月30日待摊费用余额 7,693,820.27元，其明细情况列示如下：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税 48,956.05 - 48,956.05 -
企业财产保险费 146,438.28 630,000.00 393,854.92 382,583.36
房 租 319,717.44 464,367.91 602,724.60 181,360.75
广告费 - 5,926,820.00 - 5,926,820.00
其他 202,136.28 1,765,193.05 764,273.17 1,203,056.16
合 计 717,248.05 8,786,380.96 1,809,808.74 7,693,820.27
9、其他流动资产：截止2001 年 6 月30 日其他流动资产余额 5,033,172.07元，为公司承担江苏省省级药械储备工作而单独储备的库存商品。
10、长期投资：截止2001年6月30日长期投资余额127,213,521.07元，其主要情况列示如下：
（1）本期增减变动情况：
项 目 期初数 本期增加 本期减少
长期股权投资 133,762,086.07 18,912,228.87 25,498,793.87
长期债权投资 50,000.00 - 12,000.00
合 计 133,812,086.07 18,912,228.87 25,510,793.87
项 目 期末数
长期股权投资 127,175,521.07
长期债权投资 38,000.00
合 计 127,213,521.07
（2）长期股权投资：
A、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
沪宁高速公路股份公司 法人股 100,000 180,000.00
天地股份公司 法人股 265,319 265,319.00
交通银行 法人股 231,045 220,885.40
常州药业股份公司 法人股 310,000 427,800.00
南京市证券公司 法人股 5,000,000 6,000,000.00
天津中药集团股份公司 法人股 50,000 150,000.00
南京商厦 法人股 2,000 56,000.00
杭州医药股份公司 法人股 26,880 32,256.00
北京首创股份有限公司 流通股 3,500,000 31,430,000.00
广西桂冠电力股份有限公司 流通股 820,000 5,256,200.00
合 计 44,018,460.40
[注]公司持有的各被投资公司的股份占其股权的比例均未达到5%。
B、其他股权投资
投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
比例
海口联大实业公司 1990.1-2000.1 4.17% 100,000.00
南京下关医药批发部 1990.1-2000.1 10.00% 50,000.00
南京美瑞制药有限公司 1996.3-2008.3 40.00% 10,348,048.44
南京医药恒生保健品 1999.7-2009.7 36.36% 1,267,255.90
有限责任公司
南京医药华德利医疗 1999.11-2019.9 59.82% 2,991,000.00
设备有限公司
南京东方商城 2000.2-2050.2 50% 49,807,878.36
有限责任公司
神州医药投资管理公司 2000.1-2010.1 12.50% 6,300,000.00
江苏恒生投资管理 2000.2-2015.2 40.00% 8,977,152.20
有限公司
南京鹿汇保健品 1999.12- 22.00% 110,000.00
有限责任公司 2049.12
南京康汇保健品 2000.1-2050.1 30% 300,000.00
有限责任公司
南京药品医疗器械采购 2001.3.2-- 25.00% 250,000.00
招标服务有限公司
南京医药看捷物流有限 2001.4.19-- 40.00% 240,000.00
公司
南京杏园大酒店 2000.9-2010.9 40% 194,981.99
合 计 80,936,316.89
其中：本期权 其中：累计权
被投资单位名称
益增减额 益增减额
海口联大实业公司 - -
南京下关医药批发部 - -
南京美瑞制药有限公司 -1,684,622.62 -2,370.551.56
南京医药恒生保健品 69,946.25 467,255.90
有限责任公司
南京医药华德利医疗 - -
设备有限公司
南京东方商城 -162,740.38 -192,121.64
有限责任公司
神州医药投资管理公司 - -
江苏恒生投资管理 -449,297.44 977,152.20
有限公司
南京鹿汇保健品 - -
有限责任公司
南京康汇保健品 - -
有限责任公司
南京药品医疗器械采购 - -
招标服务有限公司
南京医药看捷物流有限 - -
公司
南京杏园大酒店 -7,495.08 -125,018.01
合 计 -2,234,209.27 -1,243,283.11
C、股权投资准备
项目 期初数 增加数
南京东方商城有限责任公司投资准备[注] 4,418,825.00 -
项目 减少数 期末数
南京东方商城有限责任公司投资准备[注] 2,164,340.48 2,254,484.52
[注] 公司长期投资单位南京东方商城有限责任公司上期收到南京市财政补贴款8,837,650.00元,该公司已计入资本公积，公司按50%权益享有4,418,825.00元，相应调增投资准备及资本公积；本期公司占南京东方商城有限责任公司的出资比例已由50%减少到25.51%，由此相应调减投资准备及资本公积。
D、股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额
南京生命能科技开发有限公司 -2,117,500.00 10年 -105,875.00
南京同仁堂药业有限责任公司 2,077,805.01 10年 103,890.25
合计 -1,984.75
被投资单位名称 摊余金额
南京生命能科技开发有限公司 -1,799,875.00
南京同仁堂药业有限责任公司 1,766,134.26
合计 -33,740.74
11、固定资产及累计折旧：截止2001年6月30日固定资产原值401,388,820.31元,累计折旧75,584,389.83元，固定资产净值325,804,330.48元，2000年度固定资产及累计折旧增减变动情况列示如下：
项 目 期初数[注] 本期增加[注] 本期减少 期末数
原 值
房屋及建筑物 239,455,692.16 9,438,652.34 248,894,344.50
运输设备 16,446,885.60 834,800.36 - 17,281,685.96
其他设备 133,334,247.91 1,930,541.94 52,000.00 135,212,789.85
合 计 389,236,825.67 12,203,994.64 52,000.00 401,388,820.31
累计折旧
房屋及建筑物 33,719,611.28 5,354,818.69 39,074,429.97
运输设备 7,086,465.08 1,037,672.75 - 15,578,430.69
其他设备 26,177,614.34 2,260,307.69 52,000.00 20,931,629.17
合 计 66,983,690.70 8,652,799.13 52,000.00 75,584,489.83
净 值 322,253,134.97 325,804,330.48
[注1]期初数减少原因参见附注十。
[注2]本期无需计提减值准备。
12、在建工程：截止2001年6月30日在建工程余额50,243,444.64元，其主要情况列示如下：
本期转入
工程名称 期初数 本期增加
固定资产数
双磷酸盐生产线 22,300,000.00 - -
中药制剂车间GMP 改 16,694,810.68 7,660,981.52 -
造
电梯改造 - 47,500.00 -
GMP二期配套工程 - 1,029,796.63 1,029,796.63
宋家梗仓库 - 573,353.75 -
大厦改造工程 - 2,883,583.61 -
其 他 81,415.08 1,800.00 -
合 计 39,076,225.76 12,197,015.51 1,029,796.63
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
双磷酸盐生产线 22,300,000.00 募股资金 50%
中药制剂车间GMP 24,355,792.20 自筹 63%
造
电梯改造 47,500.00
GMP二期配套工程 -
宋家梗仓库 573,353.75
大厦改造工程 2,883,583.61
其 他 83,215.08 自筹
合 计 50,243,444.64
[注]本期无需计提减值准备。
13、无形资产：截止2001 年6 月30日无形资产余额20,705,439.07元，其明细情况列示如下：
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用权 4,000,000.00 3,600,000.00 - -
土地使用权 350,000.00 339,500.00 - -
土地使用权 1,987,500.00 - 1,937,385.61 19,479.18
专有技术 1,100,000.00 935,000.00 - 109,999.95
专有技术 7,350,000.00 6,492,500.00 - 367,500.00
专有技术 313,660.00 167,285.52 - 5,227.66
专有技术 1,600,000.00 1,533,333.34 - 133,333.32
专有技术 600,000.00 570,000.00 - 60,000.00
专有技术 720,000.00 720,000.00 1,280,000.00 124,999.98
专有技术 1,680,000.00 - 1,680,000.00 112,000.00
专有技术 2,338,975.50 - 2,338,975.50 -
先锋技术转让 50,000.00 - 43,250.01 3,500.70
软件技术转让 10,000.00 - 4,750.01 500.10
合 计 22,100,135.50 14,357,618.86 7,284,361.13 936,540.89
类 别 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 3,600,000.00 540月
土地使用权 339,500.00 582月
土地使用权 1,917,906.43 594月
专有技术 825,000.05 45月
专有技术 6,124,999.97 100月
专有技术 162,057.86 85月
专有技术 1,400,000.02 63月
专有技术 510,000.00 51月
专有技术 1,875,000.02 54月
专有技术 1,568,000.00 57月
专有技术 2,338,975.50 60月
先锋技术转让 39,749.31 28月
软件技术转让 4,249.91 59月
合 计 20,705,439.07
[注]本期无需计提减值准备。
14、长期待摊费用： 截止2001年6月30日长期待摊费用余额4,730,408.01元，其明细情况列示如下：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
电增容费 102,467.47 - 102,467.47
销售网络 2,386,354.76 - -
租入固定资产改良支出 2,427,496.88 - 83,443.63
合 计 4,916,319.11 - 185,911.10
类 别 期末数
电增容费 -
销售网络 2,386,354.76
租入固定资产改良支出 2,344,053.25
合 4,730,408.01
15、短期借款：截止2001年6月30日短期借款余额286,700,000.00元，其明细情况列示如下：
借款类别 期 初 数 期 末 数
担保借款 307,100,000.00 283,200,000.00
抵押借款 3,600,000.00 3,500,000.00
合 计 310,700,000.00 286,700,000.00
16、应付帐款：截止2001年6月30日应付帐款余额301,940,036.87元，本帐户余额中无应付持公司5%以上股份的股东单位款项。
17、预收帐款：截止2001年6月30日预收帐款余额977,243.40元，本帐户余额中无预收持公司5%以上股份的股东单位款项。
18、应交税金：截止2001年6月30日应交税金余额6,597,800.47元，其明细项目列示如下：
税 种 期 初 数 期 末 数
增值税 -2,258,186.79 1,052,815.20
营业税 94.013.41 31,317.96
城建税 244,480.94 181,356.02
企业所得税 1,709,584.05 5,291,785.12
个人所得税 85,631.54 20,795.94
房产税 -43,622.40 12,564.61
土地使用税 - 1,841.47
印花税 11,260.28 5,324.15
合 计 -156,838.97 6,597,800.47
19、其他应付款：截止2001年6月30日其他应付款余额68,300,325.26元。
20、一年内到期的长期负债：截止2001 年6月 30 日一年内到期的长期负债余额16,170,980.00元，其明细情况列示如下：
借款单位 金 额 借款期限 年利率
国家原材料投资公司 13,170,980.00 1989-1998.12.31 3%
中国工商银行南京市分行 3,000,000.00 1999.12.22-2001.10.25 5.94%
合计 16,170,980.00
借款单位 借款条件
国家原材料投资公司 担保
中国工商银行南京市分行 担保
合计
21、其他流动负债：截止2001年6 月30日其他流动负债余额5,000,000.00元，为公司承担江苏省省级药械储备工作而由江苏省医药管理局拨入的资金。
22、股本：截止2001年6月30日股本总额194,260,716.00元，其股本变动情况列示如下：
(数量单位：股)
期初数 本期变动增减 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 53,563,320 53,563,320
其中：
国家拥有股份 52,663,320 52,663,320
境内法人持有股份 900,000 900,000
2、募集法人股 57,600,000 57,600,000
3、内部职工股 - -
4、转配股 - -
尚未流通股份合计 111,163,320 111,163,320
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 83,097,396 83,097,396
普通股
已流通股份合计 83,097,396 83,097,396
三、股份总数 194,260,716 194,260,716
23、资本公积：截止2001年6月30日资本公积余额187,075,516.81元，本期增减变动情况列示如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 184,545,432.71 - -
被投资单位
4,584,907.65 - 2,164,340.48[注]
股权投资准备
其 他 109,516.93 - -
合 计 189,239,857.29 - 2,164,340.48
项 目 期末数
股本溢价 184,545,432.71
被投资单位
2,420,567.17
股权投资准备
其 他 109,516.93
合 计 187,075,516.81
[注] 公司长期投资单位南京东方商城有限责任公司上期收到南京市财政补贴款8,837,650.00元,该公司已计入资本公积，公司按50%权益享有4,418,825.00元，相应调增投资准备及资本公积；本期公司占南京东方商城有限责任公司的出资比例已由50%减少到25.51%，由此相应调减投资准备及资本公积。
24、盈余公积：截止2001 年6 月30日盈余公积余额62,565,754.31元，本期增减变动情况列示如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30,430,131.53 - - 30,430,131.53
公益金 28,684,206.58 - - 28,684,206.58
任意盈余公积 3,451,416.20 - - 3,451,416.20
合 计 62,565,754.31 - - 62,565,754.31
25、未分配利润：截止2001年6月30日未分配利润2,959,356.54元，其形成过程列示如下：
项 目 金额
一、本年净利润 22,088,239.62
加：年初未分配利润 [注] -19,128,883.08
盈余公积转入 -
二、可供分配的利润 2,959,356.54
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
三、可供股东分配的利润 2,959,356.54
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
四、期末未分配利润 2,959,356.54
[注]本期公司按照财政部财会[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》,将住房周转金负数余额31,235,375.46元调减年初未分配利润。
26、财务费用：2001 年1-6 月财务费用8,137,441.74 元，其明细项目列示如下：
项 目 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 13,042,387.66 7,348,628.45
减：利息收入 5,059,171.73 2,702,157.79
手续费 154,225.81 165,714.36
合 计 8,137,441.74 4,812,185.02
27、投资收益：2001 年1-6 月投资收益23,690,882.04 元，其明细项目列示如下：
项 目 本期发生数 上年同期发生数
国债回购投资收益 - -
国库券投资收益 - -
股票投资收益 22,564,464.52 622,085.57
成本法核算股权投资收益 - 40,493.21
权益法核算股权投资收益 -908,900.23 489,806.38
股权投资差额摊销 1,984.75 1,984.75
委托投资收益 2,033,333.00 3,928,000.00
合 计 23,690,882.04 5,082,369.91
28、支付的其他与经营活动有关的现金：2001 年 1-6 月支付的其他与经营活动有关的现金78,616,824.63元，其中金额较大的项目列示如下:
项 目 金 额
支付劳动保险费 10,450,343.81
支付差旅费 2,504,763.02
支付租赁费 3.633.319.49
支付业务招待费 2,489,927.31
支付办公费 2,021,113.76
支付水电费 2,500,000.00
六、母公司会计报表主要项目注释
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收帐款：截止2001 年6 月30 日应收帐款净额182,082,801.61元，其中应收帐款余额186,169,814.65元，坏帐准备4,087,013.04元，其主要情况列示如下：
（1）帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额
半年以内 163,290,297.83 96.65% 816,451.49 175,246,865.38
一年以内 1,936,162.39 1.15% 96,808.12 6,541,946.06
一至二年 2,510,178.30 1.49% 1,255,089.15 2,994,643.61
二至三年 1,206,559.74 0.71% 1,206,559.74 1,386,359.60
三年以上 - - - -
合 计 168,943,198.26 100.00% 3,374,908.50 186,169,814.65
帐 龄 比例 坏帐准备
半年以内 94.13% 876,234.33
一年以内 3.51% 327,097.30
一至二年 1.61% 1,497,321.81
二至三年 0.75% 1,386,359.6
三年以上 -
合 计 100.00% 4,087,013.04
（2）本帐户余额中无应收持公司5%以上股份的股东单位款项；
（3）应收帐款中欠款金额前五名的往来单位情况：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
南京军区总院 11,401,716.36 2001年 赊销货款
江苏省人民医院 9,133,261.58 2001年 赊销货款
江苏省中医院 5,191,655.18 2001年 赊销货款
南京市脑科医院 4,700,893.61 2001年 赊销货款
南京市鼓楼医院 4,674,979.68 2001年 赊销货款
2、长期投资：截止2001 年6 月30 日长期投资余额193,505,772.40元，其主要情况列示如下：
（1）本期增减变动情况：
项 目 期初数 本期增加 本期减少
长期股权投资 196,398,057.39 6,623,625.97 9,515,910.96
项 目 期末数
长期股权投资 193,505,772.40
（2）长期股权投资：
A、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
沪宁高速公路股份公司 法人股 50,000 90,000.00
天地股份公司 法人股 265,319 265,319.00
交通银行 法人股 94,638 90,473.60
常州药业股份公司 法人股 310,000 427,800.00
南京市证券公司 法人股 5,000,000 6,000,000.00
北京首创股份有限公司 流通股 2,000,000 17,960,000.00
广西桂冠电力股份有限公司 流通股 500,000 3,205,000.00
合 计 28,038,592.60
B、其他股权投资
投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
比例
海口联大实业公司 1990.1-2000.1 4.17% 100,000.00
南京下关医药批发部 1990.1-2000.1 10.00% 50,000.00
南京美瑞制药有限公司 1996.3-2008.3 40.00% 10,348,048.44
南京医药恒生保健品 1999.7-2009.7 36.36% 867,255.90
有限责任公司
南京医药华德利医疗 1999.11-2019.9 59.82% 2,991,000.00
设备有限公司
南京东方商城有限责任 2000.2-2050.2 25.51% 49,807,878.36
公司
神州医药投资管理公司 2000.1-2010.1 12.50% 6,300,000.00
江苏恒生投资管理 2000.2-2015.2 40.00% 8,977,152.20
有限公司
南京杏园大酒店 2000.9-2010.9 40% 194,981.99
南京医药盐都有限公司 2001.1- 5,398,744.75
南京医药科利达医疗器 2000.12-2020.12 70% 7,289,093.68
材有限责任公司
南京同仁堂药业 1999.8-2018.11 55.00% 15,305,492.51
有限责任公司
南京生命能科技开发 1999.11-2009.11 35.00% 5,614,853.15
有限公司
南京恒生制药厂 100.00% 14,761,472.64
南京药业股份有限公司 81.08% 30,315,796.17
南京医药百信药房 40.00% 4,559,666.23
有限责任公司
南京药品医疗器械采购 2001.3.2-- 25.00% 125,000.00
招标服务有限公司
南京医药康捷物流有限 2001.4.19-- 40.00% 240,000.00
公司
合 计 163,246,436.02
其中:本年 其中:累计
被投资单位名称
权益增减额 权益增减额
海口联大实业公司 - -
南京下关医药批发部 - -
南京美瑞制药有限公司 -1,684,622.62 -2,370.551.56
南京医药恒生保健品 69,946.25 467,255.90
有限责任公司
南京医药华德利医疗 - -
设备有限公司
南京东方商城有限责任 -162,740.38 -192,121.64
公司
神州医药投资管理公司 - -
江苏恒生投资管理 -449,297.44 977,152.20
有限公司
南京杏园大酒店 -7,495.08 -125,018.01
南京医药盐都有限公司 26,786.50 26,786.50
南京医药科利达医疗器 289,093.68 289,093.68
材有限责任公司
南京同仁堂药业 2,000,841.29 4,653,503.86
有限责任公司
南京生命能科技开发 -361,087.69 50,197.32
有限公司
南京恒生制药厂 -473,662.85 11,811,472.64
南京药业股份有限公司 -2,559,578.30 6,786,793.63
南京医药百信药房 -775,070.87 618,866.23
有限责任公司
南京药品医疗器械采购 - -
招标服务有限公司
南京医药康捷物流有限 - -
公司
合 计 -4,086,887.51 22,993,430.75
C、股权投资准备
项目 期初数 增加数
南京东方商城有限责任公司投资准备[注] 4,418,825.00 -
项目 减少数 期末数
南京东方商城有限责任公司投资准备[注] 2,164,340.48 2,254,484.52
[注] 公司长期投资单位南京东方商城有限责任公司上期收到南京市财政补贴款8,837,650.00元,该公司已计入资本公积，公司按50%权益享有4,418,825.00元，相应调增投资准备及资本公积；本期公司占南京东方商城有限责任公司的出资比例已由50%减少到25.51%，由此相应调减投资准备及资本公积。
D、股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额
南京生命能科技开发有限公司 -2,117,500.00 10年 -105,875.00
南京同仁堂药业有限责任公司 2,077,805.01 10年 103,890.25
合计 -1,984.75
被投资单位名称 摊余金额
南京生命能科技开发有限公司 -1,799,875.00
南京同仁堂药业有限责任公司 1,766,134.26
合计 -33,740.74
3、投资收益：2001年1-6月投资收益为22,069,154.12元，其明细项目列示如下：
项 目 本年发生数 上年发生数
国债回购投资收益 - -
国库券投资收益 - -
股票投资收益 18,100,984.87 -
成本法核算股权投资收益 - 40,493.21
权益法核算股权投资收益 3,966,184.50 9,142,515.01
股权投资差额摊销 1,984.75 1,984.75
委托投资收益 - 2,800,000.00
合 计 22,069,154.12 11,984,992.97
七、关联方关系及其交易事项
（一）存在控制关系的关联方
1、存在控制关系的关联方情况
经济性
与本公司
企业名称 质或类 法人代表 注册地
关系
型
南京医药集团 有限责 倪忠翔 南京市 母公司
有限责任公司 任公司
南京恒生制药厂 国有企 朱杏珍 溧水县 子公司
业
南京生命能科技开发 有限责 李家淼 南京市 子公司
有限公司 任公司
南京药业股份 股份有 赵炜明 南京市 子公司
有限公司 限公司
南京医药百信药房有 有限责 王耀 南京市 子公司
限责任公司 任公司
南京同仁堂药业有限 有限责 成祥佑 南京市 子公司
责任公司 任公司
南京医药华德利医疗 有限责 李家淼 南京市 子公司
设备有限公司 任公司
南京医药科利达医疗 有限责 李毅 南京市 子公司
器材有限责任公司 任公司
南京医药盐都县有限 有限责 许民生 盐都县 子公司
公司 任公司
企业名称 经营范围
南京医药集团 经营国有资产运作投资经营管
有限责任公司 理；化学原料及制剂；生物制品、
中成药、畜用药
南京恒生制药厂 化学原料药、中西药片剂、中成药、生物
制品、营养保健品、食品添加剂制造。
南京生命能科技开发 生物制品、化学药品、中成药的
有限公司 研制、开发、技术转让等。
南京药业股份 中药材、中成药、生化制品、化
有限公司 学药品、滋补保健品的销售
南京医药百信药房有 药品、中药材、中成药、生化药品、滋补
限责任公司 保健品的零售。
南京同仁堂药业有限 中成药的研制、生产、销售；中
责任公司 药材加工、销售；营养保健品等。
南京医药华德利医疗 医疗仪器设备的研制、生产、销
设备有限公司 售。仪器仪表,电子计算机及配
件销售。
南京医药科利达医疗 医疗器械、化验器材、健身器材、
器材有限责任公司 残疾人用车、生化仪器、化学试
剂等销售及售后服务。
南京医药盐都县有限
公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
（单位：人民币万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减
少
南京医药集团有限责任公司 12,000.00 - -
南京恒生制药厂 295.00 - -
南京生命能科技开发有限公司 1,000.00 - -
南京药业股份有限公司 3,302.70 - -
南京医药百信药房有限责任公司 1,200.00 - -
南京同仁堂药业有限责任公司 1,791.75 - -
南京医药华德利医疗设备有限公司 500.00 -
南京医药科利达医疗器材有限责任公司 1,000.00 - -
南京医药盐都县有限公司 491.00 509.00 -
企业名称 期末数
南京医药集团有限责任公司 12,000.00
南京恒生制药厂 295.00
南京生命能科技开发有限公司 1,000.00
南京药业股份有限公司 3,302.70
南京医药百信药房有限责任公司 1,200.00
南京同仁堂药业有限责任公司 1,791.75
南京医药华德利医疗设备有限公司 500.00
南京医药科利达医疗器材有限责任公司 1,000.00
南京医药盐都县有限公司 1000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
（单位：人民币万元）
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 百分比 金额 金额 金额
企业名称
南京医药集团 5,266.332 27.11% - - 5,266.332
有限责任公司
南京恒生制药厂 295.00 100% - - 295.00
南京生命能科技开 550.00 55% - 550.00
发有限公司
南京药业股份 2,677.70 81.08% - - 2,677.70
有限公司
南京医药百信药房 960 80% - - 960
有限责任公司
南京同仁堂药业有 985.46 55% - 985.46
限责任公司
南京医药华德利医 209.10 51% 90.00 - 299.10
疗设备有限公司
南京医药盐都县有 150.00 30.55% 387.20 - 537.20
限公司
南京医药科利达医 - - 700.00 - 700.00
疗器材有限责任公
司
百分比
企业名称
南京医药集团 27.11%
有限责任公司
南京恒生制药厂 100%
南京生命能科技开 55%
发有限公司
南京药业股份 81.08%
有限公司
南京医药百信药房 80%
有限责任公司
南京同仁堂药业有 55%
限责任公司
南京医药华德利医 59.82%
疗设备有限公司
南京医药盐都县有 53.72%
限公司
南京医药科利达医 70%
疗器材有限责任公
司
（二）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
南京美瑞制药有限公司 联营公司
江苏恒生投资管理有限公司 联营公司
南京第二制药厂 同一母公司
（三）关联方交易
1、购进商品
关联方名称 2001年1-6月 2000年1-6月 定价政策
南京美瑞制药有限公司 17,888,461.54 27,355,384.63 市场价格
南京第二制药厂 761,800.00 - 市场价格
2、投资收益
2001年1-6月 2000年1-6月
关联方名称
委托投资额 收益额 委托投资额
南京医药集团有限责任公司 - - 71,450,000.00
江苏恒生投资管理有限公司 20,000,000.00 2,033,333.00 -
关联方名称
收益额
南京医药集团有限责任公司 2,800,000.00
江苏恒生投资管理有限公司 -
3、为关联方提供银行借款担保的明细见本会计报表附注八。
4、关联方应收应付款项余额
期末余额
项目 关联方名称 款项性质
2001年1-6月 2000年1-6月
应付帐款 南京美瑞制药 货款 8,753,877.44 10,810,800.00
有限公司
应付帐款 南京第二制药厂 货款 131,449.09 -
5、关联方其他应收应付款项余额祥见附注五（2）
八、或有事项
截止2001 年6 月30日，公司为下列企业的银行借款提供了担保，其明细项目列示如下：
被担保企业 担保金额
南京美瑞制药有限公司 29,400,000.00
南京医药华德利医疗设备有限公司 1,000,000.00
南京医药恒生保健品有限责任公司 1,000,000.00
合 计 31,400,000.00
九、承诺事项
截止2001年6月30日，公司没有需要说明的承诺事项。
七、备查文件
（一）载有公司董事长兼总经理李家淼亲笔签名的中期报告原本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
查阅地址：南京市中山东路486号公司证券部
电话：025—4525221
南京医药股份有限公司董事会
2001年8月18日
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 年初数
母公司 合并
流动资产
货币资金 1 63,142,974.60 125,227,340.33
短期投资 2 23,950,897.79 47,618,067.62
应收票据 3 4,150,000.00 4,150,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 4 165,568,289.76 234,620,822.25
其他应收款 5 82,886,713.64 47,609,637.98
预付账款 6 4,004,377.34 20,954,939.53
应收补贴款
存货 7 74,921,083.01 191,343,153.24
待摊费用 8 - 717,248.05
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 9 5,033,172.07 5,456,376.21
流动资产合计 423,657,508.21 677,697,585.21
长期投资：
长期股权投资 10 196,398,057.39 133,762,086.07
长期债权投资 10 - 50,000.00
长期投资合计 196,398,057.39 133,812,086.07
固定资产：
固定资产原值 11 234,751,892.88 389,236,825.67
减：累计折旧 11 26,571,483.83 66,983,690.70
固定资产净值 11 208,180,409.05 322,253,134.97
减：固定资产减值准备
固定资产净额 208,180,409.05 322,253,134.97
工程物资 - -
在建工程 12 22,300,000.00 39,076,225.76
固定资产清理 - -
固定资产合计 230,480,409.05 361,329,360.73
无形资产及其他资产:
无形资产 13 3,939,500.00 14,357,618.86
长期待摊费用 14 2,386,354.76 4,916,319.11
其他长期资产 - 151,079.97
无形资产及其他资产合计 6,325,854.76 19,425,017.94
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 856,861,829.41 1,192,264,049.95
流动负债：
短期借款 15 170,000,000.00 310,700,000.00
应付票据 - -
应付帐款 16 141,484,129.23 240,745,704.81
预收账款 17 1,386,634.87 7,031,749.14
应付工资 6,898,942.21 15,880,628.19
应付福利费 4,653,725.41 8,990,873.83
应付股利 35,969,661.19 36,006,473.92
应交税金 18 -2,770,109.85 -156,838.97
其他应交款 85,784.24 190,264.76
其他应付款 19 42,607,398.88 73,939,512.64
预提费用 163,757.00 313,958.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 20 - 16,170,980.00
其他流动负债 21 5,000,000.00 5,000,000.00
流动负债合计 405,479,923.18 714,813,306.32
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - 774,132.35
专项应付款 -
其他长期负债 14,935,386.58 20,982,205.77
长期负债合计 14,935,386.58 21,756,338.12
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 420,415,309.76 736,569,644.44
少数股东权益 - 28,756,960.99
股东权益
股本 22 194,260,716.00 194,260,716.00
减：已归还投资
股本净额 194,260,716.00 194,260,716.00
资本公积 23 189,239,857.29 189,239,857.29
盈余公积 24 56,230,058.09 62,565,754.31
其中：法定公益金 25,906,396.77 28,684,206.58
未分配利润 25 -3,284,111.73 -19,128,883.08
股东权益合计 436,446,519.65 426,937,444.52
负债和股东权益总计 856,861,829.41 1,192,264,049.95
资 产 期末数
母公司 合并
流动资产
货币资金 48,888,698.01 112,585,918.30
短期投资 - 20,000,000.00
应收票据 2,495,000.00 2,495,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 182,082,801.61 306,070,313.81
其他应收款 76,415,731.16 54,360,835.16
预付账款 4,906,823.65 11,307,858.32
应收补贴款
存货 67,248,320.35 188,397,115.37
待摊费用 6,783,283.84 7,693,820.27
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 3,800,000.00 5,033,172.07
流动资产合计 392,620,658.62 707,944,033.30
长期投资：
长期股权投资 193,505,772.40 127,175,521.07
长期债权投资 - 38,000.00
长期投资合计 193,505,772.40 127,213,521.07
固定资产：
固定资产原值 235,608,147.14 401,388,820.31
减：累计折旧 29,955,857.38 75,584,489.83
固定资产净值 205,652,289.76 325,804,330.48
减：固定资产减值准备
固定资产净额 205,652,289.76 325,804,330.48
工程物资 - -
在建工程 25,756,937.36 50,243,444.64
固定资产清理 - -
固定资产合计 231,409,227.12 376,047,775.12
无形资产及其他资产:
无形资产 3,939,500.00 20,705,439.07
长期待摊费用 2,386,354.81 4,730,408.01
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 6,325,854.81 25,435,847.08
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 823,861,512.95 1,236,641,176.57
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 286,700,000.00
应付票据 - 290,000.00
应付帐款 164,298,573.39 301,940,036.87
预收账款 - 977,243.40
应付工资 11,898,942.21 27,841,414.48
应付福利费 4,512,373.05 9,125,197.28
应付股利 24,839,213.92 24,876,026.65
应交税金 2,961,946.16 6,597,800.47
其他应交款 37,242.09 335,059.26
其他应付款 14,069,287.01 68,300,325.26
预提费用 153,475.00 2,306,252.19
预计负债
一年内到期的长期负债 - 16,170,980.00
其他流动负债 3,800,000.00 5,000,000.00
流动负债合计 376,571,052.83 750,460,335.86
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - 470,471.45
专项应付款
其他长期负债 - -
长期负债合计 - 470,471.45
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 376,571,052.83 750,930,807.31
少数股东权益 - 38,849,025.60
股东权益
股本 194,260,716.00 194,260,716.00
减：已归还投资
股本净额 194,260,716.00 194,260,716.00
资本公积 187,075,516.81 187,075,516.81
盈余公积 56,230,058.09 62,565,754.31
其中：法定公益金 25,906,396.77 28,684,206.58
未分配利润 9,724,169.22 2,959,356.54
股东权益合计 447,290,460.12 446,861,343.66
负债和股东权益总计 823,861,512.95 1,236,641,176.57
公司法定代表人:李家淼 会计机构负责人:魏荔 编表人:杨庆
资产减值准备明细表
2001年1-6月
编制单位：南京医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 期初数 本期增加 本期转回数
一、坏帐准备合计 10,400,318.28 1,452,443.62 641,564.60
其中：应收账款 7,558,490.28 1,452,443.62
其他应收款 2,841,828.00 641,564.60
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 - - -
原材料 - - -
四、长期投资减值准备合计 - - -
其中：长期股权投资 - - -
长期债券投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 - - -
其中：房屋、建筑物 - - -
机器设备 - - -
六、无形资产减值准备 - - -
其中:专利权
商标权
七 在建工程减值准备
八 委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 11,211,197.30
其中：应收账款 9,010,933.90
其他应收款 2,200,263.40
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中:专利权
商标权
七 在建工程减值准备
八 委托贷款减值准备
股东权益增减变动表
2001年1-6月
编制单位：南京医药股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期数 上年同期数
一、实收资本(或股本) 194,260,716.00 194,260,716.00
期初余额 194,260,716.00 194,260,716.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 194,260,716.00 194,260,716.00
二、资本公积： 187,075,516.81 189,239,857.29
期初余额 189,239,857.29 184,821,032.29
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 4,418,825.00
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 2164340.48
其中:转增资本
期末余额 187,075,516.81 189,239,857.29
三、法定和任意盈余公积: 33,881,547.73 33,881,547.73
期初余额 33,881,547.73 27,716,842.16
本期增加数 6,164,705.57
其中:从净利润中提取数
其中:法定盈余公积 6,164,705.57
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 33881547.73 33881547.73
其中:法定盈余公积 30430131.53 30430131.53
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 28684206.58 28684206.58
期初余额 28684206.58 22877797.36
本期增加数 5806409.22
其中:从净利润中提取数 5806409.22
本期减少数
其中:集体福利支出
期末余额 28684206.58 28684206.58
五、未分配利润 22088239.62 -19128883.08
期初未分配利润 -19128883.08 4972724.11
本期净利润 22088239.62 18951222.16
本期利润分配 43052829.35
期末未分配利润 2959356.54 -19128883.08
利润及利润分配表
2001年1-6月
编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元
上年同期累计数
项 目 注释
母公司 合并
一、主营业务收入 399,432,451.92 631,903,010.25
减: 主营业务成本 353,991,331.37 522,578,915.76
主营业务税金及附加 974,530.63 2,413,369.89
二、主营业务利润 44,466,589.92 106,910,724.60
加: 其他业务利润 - 1,074,426.94
减: 营业费用 11,495,435.75 33,935,286.45
管理费用 12,257,084.22 35,115,570.40
财务费用 26 2,031,029.03 4,812,185.02
三、营业利润 18,683,040.92 34,122,109.67
加: 投资收益 27 11,984,992.97 5,082,369.91
补贴收入 - -
营业外收入 51,978.01 80,496.53
减: 营业外支出 322,846.98 1,080,460.49
四、利润总额 30,397,164.92 38,204,515.62
减: 所得税 7,223,534.29 11,459,333.86
减: 少数股东损益 - 3,530,348.71
五、净利润 23,173,630.63 23,214,833.05
加: 年初未分配利润 9,898,065.57 4,972,724.11
其他转入 - -
六、可供分配的利润 33,071,696.20 28,187,557.16
减: 提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 33,071,696.20 28,187,557.16
减: 应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 33,071,696.20 28,187,557.16
上年累计数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 870,653,246.60 1,329,200,574.02
减: 主营业务成本 771,990,589.36 1,110,040,303.59
主营业务税金及附加 1,825,928.76 4,435,840.95
二、主营业务利润 96,836,728.48 214,724,429.48
加: 其他业务利润 2,100,000.00 5,071,058.42
减: 营业费用 23,944,647.04 72,074,721.83
管理费用 32,021,368.47 86,976,208.84
财务费用 6,451,473.49 12,465,904.65
三、营业利润 36,519,239.48 48,278,652.58
加: 投资收益 21,981,018.32 19,419,979.44
补贴收入 - 1,325,048.98
营业外收入 67,931.65 110,200.18
减: 营业外支出 23,868,697.81 34,270,432.29
四、利润总额 34,699,491.64 34,863,448.89
减: 所得税 6,692,104.00 13,105,337.71
减: 少数股东损益 - 2,806,889.02
五、净利润 28,007,387.64 18,951,222.16
加: 年初未分配利润 9,898,065.57 4,972,724.11
其他转入 - -
六、可供分配的利润 37,905,453.21 23,923,946.27
减: 提取法定盈余公积 5,053,925.19 6,164,705.57
提取法定公益金 5,053,925.19 5,806,409.22
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 27,797,602.83 11,952,831.48
减: 应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 31,081,714.56 31,081,714.56
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 -3,284,111.73 -19,128,883.08
本期累计数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 394,092,958.35 712,398,408.99
减: 主营业务成本 351,248,563.12 589,858,308.22
主营业务税金及附加 565,660.05 2,255,932.46
二、主营业务利润 42,278,735.18 120,284,168.31
加: 其他业务利润 - 2,089,650.09
减: 营业费用 12,392,129.44 42,968,677.80
管理费用 24,255,621.49 60,618,429.79
财务费用 4,205,233.63 8,137,441.74
三、营业利润 1,425,750.62 10,649,269.07
加: 投资收益 22,069,154.12 23,690,882.04
补贴收入 - -
营业外收入 34,700.54 271,524.60
减: 营业外支出 1,129,863.22 2,400,491.01
四、利润总额 22,399,742.06 32,211,184.70
减: 所得税 2,347,817.98 7,364,656.43
减: 少数股东损益 - 2,758,288.65
五、净利润 20,051,924.08 22,088,239.62
加: 年初未分配利润 -10,327,754.86 -19,128,883.08
其他转入 - -
六、可供分配的利润 9,724,169.22 2,959,356.54
减: 提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 9,724,169.22 2,959,356.54
减: 应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 9,724,169.22 2,959,356.54
公司法定代表人:李家淼 会计机构负责人:魏荔 编表人:杨庆
利润表附表
2000年度
编制单位：南京医药股份有限公司
报告期利润 净资产收益率 每股收益(人民币元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.92% 27.46% 0.6190 0.6190
营业利润 2.38% 2.43% 0.0550 0.0550
净利润 4.94% 5.04% 0.1140 0.1140
扣除非经常性损益后的净利润 1.52% 1.55% 0.0350 0.0350
单位法定代表人：李家淼 财务负责人：魏荔 编制人：杨庆
现金流量表
2001年1-6月
编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,503,624.53
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 14,812,508.51
现金流入小计 388,316,133.04
购买商品、接受劳务支付的现金 360,034,827.16
经营性租赁所支付的现金 -
支付经职工及为职工支付的现金 8,786,405.55
支付的各项税费 14,740,849.84
支付的其他与经营活动有关的现金 28 25,499,343.41
现金流出小计 409,061,425.96
经营活动产生的现金流量净额 (20,745,292.92)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 1,009,428.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 8,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 26,366,593.97
现金流入小计 27,384,822.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 4,365,191.62
投资所支付的现金 4,236,958.25
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 8,602,149.87
投资活动产生的现金流量净额 18,782,672.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 80,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 59,898,513.12
现金流入小计 140,358,513.12
偿还债务所支付的现金 100,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,868,316.58
偿付利息所支付的现金 8,971,853.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,350,000.00
现金流出小计 152,650,169.75
筹资活动产生的现金流量净额 (12,291,656.63)
四、汇率变动的现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (14,254,276.59)
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 20,051,924.08
加：少数股东损益 -
加：计提的资产减值准备 524,059.93
固定资产折旧 3,436,373.55
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 185,911.15
待摊费用减少（减：增加） (6,783,283.84)
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） (8,800.00)
固定资产报废损失 -
财务费用 8,971,853.17
投资损失（减：收益） (22,069,154.12)
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 7,672,762.66
经营性应收项目的减少（减：增加） (22,420,421.20)
经营性应付项目的增加（减：减少） (10,306,518.30)
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 -20,745,292.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增情况：
现金的期末余额 48,888,698.01
减：现金的期初余额 63,142,974.60
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 (14,254,276.59)
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,677,854.62
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 31,438,713.58
现金流入小计 608,116,568.20
购买商品、接受劳务支付的现金 526,980,149.62
经营性租赁所支付的现金 -
支付经职工及为职工支付的现金 29,362,782.80
支付的各项税费 29,001,893.54
支付的其他与经营活动有关的现金 78,616,824.63
现金流出小计 663,961,650.59
经营活动产生的现金流量净额 (55,845,082.39)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,858,204.59
取得投资收益所收到的现金 4,063,548.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 8,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 34,566,593.97
现金流入小计 45,497,147.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 6,481,563.00
投资所支付的现金 4,361,958.25
支付的其他与投资活动有关的现金 373,424.43
现金流出小计 11,216,945.68
投资活动产生的现金流量净额 34,280,201.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 165,760,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 100,039,327.11
现金流入小计 265,799,327.11
偿还债务所支付的现金 189,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,734,920.21
偿付利息所支付的现金 8,971,853.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 25,409,094.87
现金流出小计 256,875,868.25
筹资活动产生的现金流量净额 8,923,458.86
四、汇率变动的现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (12,641,422.03)
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 22,088,239.62
加：少数股东损益 2,758,288.65
加：计提的资产减值准备 722,486.97
固定资产折旧 8,090,897.03
无形资产摊销 1,887,705.99
长期待摊费用摊销 185,911.15
待摊费用减少（减：增加） (6,987,954.13)
预提费用增加（减：减少） 437,196.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） (8,800.00)
固定资产报废损失 -
财务费用 13,367,649.30
投资损失（减：收益） (23,690,882.04)
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 9,135,744.52
经营性应收项目的减少（减：增加） (52,417,596.95)
经营性应付项目的增加（减：减少） (31,413,968.84)
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 -55,845,082.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增情况：
现金的期末余额 112,585,918.30
减：现金的期初余额 125,227,340.33
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 (12,641,422.03)
公司法定代表人:李家淼 会计机构负责人:魏荔 编表人:杨庆
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