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大连热电股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 13:30
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告经大连华连会计师审计，并出具了标准无保留的会计意见。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：大连热电股份有限公司
公司的英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
英文名称缩写：DTPC
2、公司注册地址：大连市沙河口区香周路210号
公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮政编码：116021
公司国际互联网网址：http://www.dlredian.com
电子信箱：webmaster@dlredian.com
3、公司法定代表人：秦宏伟
4、公司董事会秘书：张耀和
联系地址：大连市西岗区沿海街90号
电 话：0411- 4422999-8290
传 真：0411-4438670
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
公司咨询电话：0411-4422999-8299
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：大连热电
公司股票代码：600719
二、会计数据和业务数据摘要
单位：元
指标项目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 32,522,665.54 29,421,515.10
扣除非经常性损益
后的净利润 32,388,300.42 29,238,974.26
总资产 1,355,008,679.46 1,063,808,897.58
资产负债率（%） 51.02 36.34
股东权益(不含少数股东权益) 663,684,266.04 677,252,490.50
每股收益 0.161 0.145
净资产收益率(%) 4.90 4.34
每股净资产 3.28 3.35
调整后的每股净资产 3.26 3.22
每股经营活动产生的现金流量 -0.039 0.37
单位：元
指标项目 2000年
净利润 54,734,644.96
扣除非经常性损益
后的净利润 60,533,485.38
每股收益 0.30
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.30
净资产收益率（%） 9.60
注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金额
投资收益 386,438.17
营业外收入 213,429.67
营业外支出 6,398,708.26
2000年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对2000年度财务报告进行调整后的数据。
注：主要财务指标计算公式
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝年度末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额）/ 报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
１、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、－）
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
报告期内，公司股份总数及结构没有发生变动。
（二）主要股东持股情况
１．报告期末，公司股东总数48215户。
２．公司主要股东持股情况（截至2001年6月30日，前十名股东）
数量单位：万股
名次 股东名称 年末持股数 占总股本（%）
1 大连市国有资产管理局 8124.98 40.16
2 深圳市深港产学研创业投资有限公司 2430.00 12.01
3 大连市电力发展公司 1800.00 8.90
4 大连市经济技术协作总公司 270.00 1.33
5 徐刚 27.23 0.13
6 韩凤彬 23.00 0.11
7 赖在赐 20.10 0.10
8 孙桂君 20.00 0.10
9 新疆宏信 19.67 0.10
10 包秀清 18.00 0.09
说明：
（1）公司前10名股东之间不存在关联关系。
（2）报告期内，持有本公司5%以上（含 5%）股份的股东没有发生股份质押或冻结情况。
（3）2001 年 4 月 23 日，公司法人股股东武汉宝信科技公司与深圳市深港产学研创业投资有限公司签订了《法人股转让协议书》，武汉宝信科技公司将其所持有的本公司法人股股份 2430 万股（占本公司总股本 20229.98 万股的12.01%），全部转让给深圳市深港产学研创业投资有限公司，每股转让价格 3.26元人民币。本次股份转让后，深圳市深港产学研创业投资有限公司持有本公司法人股 2430 万股，成为本公司第二大股东，武汉宝信科技公司不再持有本公司股份。
四、经营情况的回顾与展望
公司在报告期内的经营情况及下半年计划：
（一）公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司所属行业为热电行业。
2001 年上半年，公司本着敬业务实，开拓创新的宗旨，坚持“以市场为导向，以经济效益为中心，以创新为动力，以安全生产为前提”的指导方针，进一步深化体制改革，加强内部制度建设，强化管理，狠抓营销，注重机组的安全经济运行，取得了较好的经营业绩。2001年上半年公司完成上网电量32,500 万千瓦时、销售蒸汽118.41万吨。
公司的主营业务是发电、供热，热电联产。2001 年上半年公司完成主营业务收入21,477.86 万元，实现主营业务利润7,004.39 万元，分别比上年同期增长 34.23%、13.65%。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
报告期内公司没有募集资金，也没有上次募集资金延续至本期使用。
2、其他投资情况：
报告期内公司没有其它投资情况发生。
（三）公司财务状况
1、比较资产负债表 单位：元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减（%）
总资产 1,355,008,679.46 1,193,207,988.86 12.30
应收款项 384,112,620.50 254,787,809.65 50.76
存货 20,451,259.91 27,237,472.67 -24.91
长期投资 146,522,156.40 153,267,839.64 -4.41
固定资产 697,651,603.82 713,237,433.70 -2.73
长期负债 221,500,000.00 110,000,000.00 101.36
股东权益 663,684,266.04 630,676,328.72 5.23
2、比较利润表 2001年1-6月 2000年1-6月 增减（%）
主营业务利润 70,043,898.88 61,632,352.53 13.65
净利润 32,522,665.54 29,421,515.10 10.50
主要变动说明：
(1)应收帐款增加的原因主要是应收电费和汽费增加所致；
(2)长期负债比上年增加主要是报告期内贷款增加所致。
（四）下半年计划
下半年，公司将进一步深化改革，强化管理，规范公司运作，提高公司综合实力。公司下半年主要做好以下工作：
1、合理分配各热电厂的生产指标，加强产品销售工作，努力完成全年的销售目标；
2、加强生产经营管理，搞好机组的经济运行，努力降低各项实物消耗指标；
3、严格执行收费管理制度，加大清欠力度，加快资金周转速度；
4、加强财务管理工作，实施以“模拟法人”为主的内部核算体制，进一步提高成本控制能力，提高经济效益。
5、进一步加大资本营运的力度，充分发挥上市公司的融资功能，为公司发展筹措资金，增强企业发展后劲。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、2001年4 月29日，公司2000 年度股东大会审议通过了2000 年度利润分配预案，即以公司 2000 年末总股本 20229.98 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税）。此利润分配方案已于2001年6月27日实施，股权登记日为2001年6月19日，红利派发日为2001年6月27日。分红派息公告刊登于2001年6月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
报告期内公司未实施公积金转增股本方案、配股及增发新股方案。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司未发生收购兼并、资产重组事宜。
5、重大关联交易事项：
（1）报告期内，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于转让公司持有的大连热电集团运输有限公司 83.45%股权的议案，鉴于受让方大连市热电集团有限公司代表国家股股东大连市国有资产管理局行使权力，故本次股权转让为关联交易。具体情况如下：按照双方签订的《股权转让协议》，股权受让方大连市热电集团有限公司已于2001年 6月11 日前向本公司支付了全部股权受让款。本次股权转让完成后，本公司不再持有大连热电集团运输有限公司的股权，本次股权转让的关联交易公告刊登于2001年 3月30 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（2）报告期内，与公司存在关联交易的关联人主要是大连市热电集团有限公司，关联交易情况详见财务会计报告附注。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上实现了“三分开”，即公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
(1)人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在本公司领取薪酬，未有在股东单位兼职的情况。
(2)资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，采购和销售系统由本公司独立拥有。
(3)财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
7、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，亦未发生其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
8、报告期内，公司继续聘任大连华连会计师事务所有限公司为公司进行财务审计的会计师事务所。
9、报告期内，公司未发生重大合同。
10、报告期内，公司未发生对外担保事项。
11、报告期内，公司名称及股票简称没有更改。
12、公司第三届董事会第五次会议于2001年3月28日召开，会议审议通过了调整公司高级管理人员的议案，解聘王培炎公司总经理职务；根据董事长提名，聘任黄士旭为公司总经理；解聘陈安德、田鲁炜公司副总经理职务，解聘骆艾峰公司财务负责人职务，根据总经理提名，聘任王培炎、刘大红为公司副总经理；聘任李俊修为公司财务总监，本公司财务总监为财务负责人。董事会决议公告刊登于2001年3月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
13、公司2000年度股东大会审议批准了修改《公司章程》的议案，即将《公司章程》第十九条修改为：“公司经批准发行的普通股总数为20,229.98万股。”；《公司章程》第六十七条：修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事的提名方式和程序如下：
（1）公司第一届董事会成员由公司发起人提出候选人名单，由公司创立大会选举产生；
（2）董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会提出，并以提案方式提交股东大会表决；
（3）公司董事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权提出新的董事候选人的提案。
监事的提名方式和程序如下：
（1）由股东代表担任的监事，第一届监事会成员由公司发起人提出候选人名单，经公司创立大会选举产生；监事会换届，下一届监事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东大会表决；公司监事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权提出新的监事候选人的提案。
（2）由职工代表出任的监事，由公司职工代表大会选举产生或更换。
持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东提出提案应遵守《公司章程》第五十七条至第六十一条的有关规定。”
《公司章程》第九十七条修改为：“股东大会授权董事会对不超过公司上年度末经审计的净资产 10%的投资、融资、资产处置、资产抵押及其他担保事宜等行使决定权，同时可审定交易金额在 3000 万元人民币以下的关联交易。超出上述权限范围内的投资、融资、资产处置、资产抵押及其他担保事宜和关联交易，公司董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
股东大会决议公告刊登于2001年5月8日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
14、我公司法人股股东武汉宝信科技公司与深圳市深港产学研创业投资有限公司于2001 年 4月 23 日签订了《法人股转让协议书》，武汉宝信科技公司将其所持有的本公司法人股股份 2430 万股（占本公司总股本 20229.98 万股的12.01%），全部转让给深圳市深港产学研创业投资有限公司，每股转让价格 3.26元人民币。本次股份转让后，深圳市深港产学研创业投资有限公司持有本公司法人股 2430 万股，成为本公司第二大股东，武汉宝信科技公司不再持有本公司股份。
六、财务会计报告（已经审计）
审 计 报 告
大连热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年6月30 日的资产负债表、2001年1—6月份利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1—6月份经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李宜
地址：中国·大连 中国注册会计师 杨英锦
2001年8月14日
会计报表附注
（一）公司基本情况
大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会一九九三年以大体改委股字[1993]12 号文批准，以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股和内部职工股成立的。公司于1993年9月1日注册成立。成立时的注册名称为大连热电（集团）股份有限公司。公司于1995 年12 月18 日经股东大会通过，变更名称为大连热电股份有限公司。公司经营范围为集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司于1996 年6月公开向社会发行股票，并于 1996 年7月16 日在上海证券交易所挂牌交易。1999 年经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）14 号文批准，公司配股26,799,800股，公司股本为202,299,800股。
（二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：本公司2001年1月1日起执行《企业会计制度》。
2、会计年度：采用公历制，自1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：涉及外币的经济业务按当月 1 日中国银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，年末外币帐户的外币余额按当日中国银行公布的市场汇价（中间价）予以调整，所产生的汇兑损益计入当年损益。
6、现金等价物的确定标准：持有期限短（指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法：采用备抵法，坏帐的确认标准为：
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后确实无法收回的应收款项；
(2)因债务人逾期未履行偿还义务，超过三年确实不能收回的应收款项，坏帐的确认报董事会批准。
根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入年度损益类帐项，坏帐准备计提的比例列示如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 3%
一至二年 6%
二至三年 20%
三至四年 30%
五年以上 100%
8、存货核算方法：存货分为燃料、辅助材料、配件、低值易耗品、产成品等。
存货的计价方法：燃料、辅助材料、配件等采用计划成本，按月结转成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。产成品按实际价格核算，采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。
根据公司董事会决议，公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
9、短期投资核算方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐，在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益，短期投资期末按成本与市价孰低法计价。并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的损失金额内转回。
按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则以单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。
10、长期投资核算方法：公司对外股权投资按照初始投资成本记帐，对拥有20％以下有表决权的资本的投资，或在20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有 20％（含 20％）以上有表决权资本的投资，或虽在 20%以下但具有重大影响的,采用权益法核算，对拥有 50％以上有表决权资本的投资采用权益法核算，并编制合并会计报表。
长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。计提时首先冲抵该投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。
11、固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产指使用年限超过一年的厂房及建筑物、机器设备、运输设备、工器具等。非生产经营设备，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。
(2)固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法，固定资产分类、估计经济使用年限、预计残值率和折旧率如下：
类 别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋 40年 5％ 2.4％
建筑物 25年 5％ 3.8％
发电变电及供热设备 20年 5％ 4.8％
通讯自动控制仪器仪表 10年 5％ 9.5％
检修设备 14年 5％ 6.8％
生产管理用工器具 14年 5％ 6.8％
非生产设备 22年 5％ 4.3％
运输设备 10年 5％ 9.5％
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
固定资产减值准备：
会计期末时，按照固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，如果市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，对于可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
⑴长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
⑵由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
⑶虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
⑷已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑸其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，工程竣工交付使用时转为固定资产。在固定资产达到预定可使用状态前，固定资产的专门借款费用予以资本化，计入工程成本，固定资产达到预定可使用状态后，所发生的借款费用计入当期财务费用。
年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提减值准备。存在下列一项或若干项情况时计提在建工程减值准备：
⑴长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
⑵所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
⑶其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价和摊销方法：
无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法采用直线法，在预计使用年限，合同规定的收益年限，法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。
年度终了，按无形资产的帐面价值高于其可收回金额部分计提无形资产减值准备。
14、收入确认原则：
商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。
15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法：
(1)合并范围的确定原则：公司对其他单位股权投资占该单位有表决权资本 50％以上（不含 50％）的，或虽然占该单位有表决权资本不足50％，但具有实质性控制权的，列入合并范围。
(2)合并会计报表采用的方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
17、本年度会计政策、会计估计的变更及影响：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会[2000]25号通知及财政部财会[2001]17号通知，会计政策变更及其影响说明如下：
①固定资产减值准备，计提追溯调整2,518,585.66元；
②在建工程减值准备，计提追溯调整2,180,125.31元；
③无形资产减值准备，计提追溯调整1,610,566.48元。
以上合计 6,309,277.45 元。其中：影响年初未分配利润4,101,030.34元,影响年初盈余公积2,208,247.11元。
（三）税项
(1)所得税：税率33％，大连市地方财政返还18％，实际税负15％。该项政策执行至 2001 年末。大连市财政局大财税字[2001]4 号《关于上市公司所得税返还有关问题的通知》自 2001 年起，对上市公司上缴所得税采取按月缴纳，按季返税，年终结算的办法。1—6 月返还所得税1,091,000.00 元。
(2)增值税：发电税率为17％，供汽税率为13％。
(3)城建税：按应缴增值税额的7％计缴。
(4)房产税、车船使用税等按税法规定计缴。
（四）控股子公司
1、控股子公司
被控股子公司 注册地 法定代表人 注册资本
大连体育场商 大连市体育场东 黄士旭 160,000,000.00
城有限公司 外场地下
被控股子公司 投资额 本公司拥有股权 主营业务
大连体育场商 120,000,000.00 75% 餐饮、停车、水
城有限公司 上活动、经销百货
被控股子公司 是否合并
大连体育场商 否
城有限公司
2、合并会计报表范围：
控股子公司-大连体育场商城有限公司,注册资本变更后,营业执照变更登记在2001年8月14日办理完毕，故未编制合并报表。
（五）会计报表主要项目注释
1、货币资金：
项目 期初数 期末数
现金 3,152.18 7,073.92
银行存款 27,366,391.67 60,444,985.65
合计 27,369,543.85 60,452,059.57
2、应收帐款：
帐龄 期初数
金额 比例％ 坏帐准备 金额
1年以内 171,897,636.92 60.68 5,156,929.11 281,165,085.97
1－2年 39,509,244.88 13.95 2,370,554.69 81,424,581.02
2－3年 53,322,214.22 18.82 10,664,442.84 33,879,201.26
3－4年 9,725,985.40 3.43 2,917,795.62 3,013,403.40
5年以上 8,829,065.85 3.12 8,829,065.85 8,919,093.85
合 计 283,284,147.27 100 29,938,788.11 408,401,365.50
帐龄 期末数
比例％ 坏帐准备
1年以内 68.85 8,434,952.58
1－2年 19.94 4,885,474.86
2－3年 8.30 6,775,840.25
3－4年 0.74 904,021.02
5年以上 2.17 8,919,093.85
合 计 100 29,919,382.56
欠款金额前五名单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
大连电业局 261,942,111.91 1-2年 电费
大连市锅炉机电公司 9,530,868.08 2-3年 汽费
大连新船重工公司 8,513,403.40 2-4年 汽费
大连机床厂 6,875,591.11 1-3年 汽费
大连玻璃制品厂 6,468,621.59 1-3年 汽费
应收持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款53,933,810.80元,明细资料在本附注(七)中批露。
应收帐款本期比期初增加 49.4%，其中应收大连电业局电费增加28.94%，应收汽费金额亦有增加。
3、其他应收款：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％
1年以内 166,570.76 5.79 4,997.12 4,484,289.42 62.33
1－2年 150,000.00 5.22 9,000.00 150,000.00 2.09
2－3年
3－4年 1,628,395.50 56.62 488,518.65 1,628,395.50 22.64
5年以上 930,837.11 32.37 930,837.11 930,837.11 12.94
合 计 2,875,803.37 100 1,433,352.88 7,193,522.03 100
帐龄
坏帐准备
1年以内 134,528.66
1－2年 9,000.00
2－3年
3－4年 488,518.65
5年以上 930,837.11
合 计 1,562,884.42
欠款金额前五名单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
大连体育场商城有限公司 2,842,825.61 1年 往来款
大连万宝自动化仪表厂 749,071.24 1—4年 货款
大连市公用局 680,000.00 3—4年 借款
化工实验厂 380,000.00 3—4年 借款
东北输油管理局 316,118.00 1年 货款
无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
4、预付帐款：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 11,042,689.76 63.80 33,501,058.51 73.78
1－2年 5,181,970.58 29.94 6,998,452.85 15.41
2－3年 4,744,609.34 10.45
3－4年 1,082,647.81 6.26 159,640.51 0.36
5年以上
合 计 17,307,308.15 100 45,403,761.21 100
欠款金额前五名单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
鹤岗矿务局 28,534,964.27 1年 燃料款
东电二公司 3,061,737.85 1-2年 工程款
大连热电安装公司 2,743,557.86 2-3年 工程款
于连淳 2,001,051.48 2-3年 燃料款
柳河县白山煤炭经销有限公司 1,766,085.63 1年 燃料款
无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
5、存货及存货跌价准备：
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 27,536,329.75 20,766,120.17
材料成本差异 -298,857.08 -314,860.26
合 计 27,237,472.67 20,451,259.91
6、长期投资：
(1)项目： 期初数 本期增加数 本期减少数
金额 减值准备
长期股权投资 153,267,839.64 138,057.68 6,883,740.92
长期债权投资
合计 153,267,839.64 138,057.68 6,883,740.92
(1)项目： 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 146,522,156.40
长期债权投资
合计 146,522,156.40
(2)长期股权投资：
股票投资：
被投资单位名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注
册资本的比例
大连冷冻机股份有限公司 非流通法人股 175万股 0.74％
被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注
大连冷冻机股份有限公司 4,445,000.00
其他股权投资：
被投资单位名称 投资起 投资成本 本期权益增减额
止期
大连体育场商城有限公司 120,000,000.00 35,007.68
大连大显网络系统有限公司 20,000,000.00
大连寰海科技开发公司 1,900,000.00
大连企业管理咨询部 50,000.00
小 计 141,950,000.00 35,007.68
被投资单位名称 累计权益增减额 累计投资额
大连体育场商城有限公司 127,156.40 120,127,156.40
大连大显网络系统有限公司 20,000,000.00
大连寰海科技开发公司 1,900,000.00
大连企业管理咨询部 50,000.00
小 计 127,156.40 142,077,156.40
被投资单位名称 占被投资公司注 减值 备
册资本的比例 准备 注
大连体育场商城有限公司 75%
大连大显网络系统有限公司 20%
大连寰海科技开发公司 19%
大连企业管理咨询部
小 计
7、固定资产及折旧：
(1)原值：
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 308,184,755.41
通用设备 2,842,533.60 28,200.00 28,200.00
专用设备 545,118,850.65 136,800.00 80,800.00
运输设备 7,665,567.95 219,408.00 330,154.39
其他设备 5,688,145.53 992,141.00 742,841.00
合 计 869,499,853.14 1,376,549.00 1,181,995.39
(2)累计折旧：
房屋及建筑物 54,274,826.35 4,237,757.28
通用设备 1,559,684.24 100,377.48 1,339.50
专用设备 150,197,371.48 14,234,336.02 3,838.00
运输设备 3,689,323.54 357,472.34 237,581.59
其他设备 1,870,484.99 429,467.77 255,164.75
合计 211,591,690.60 19,359,410.89 497,923.84
(3)净值： 657,908,162.54
项目 期末数
房屋及建筑物 308,184,755.41
通用设备 2,842,533.60
专用设备 545,174,850.65
运输设备 7,554,821.56
其他设备 5,937,445.53
合 计 869,694,406.75
(2)累计折旧：
房屋及建筑物 58,512,583.63
通用设备 1,658,722.22
专用设备 164,427,869.50
运输设备 3,809,214.29
其他设备 2,044,788.01
合计 230,453,177.65
(3)净值： 639,241,229.10
8、在建工程：
工程项目 期初余额(其中 减值准备 本期增加(其中
名称 利息资本化数) 利息资本化数)
四号炉 636,744.96
大麻蒸汽管道 871,125.31 871,125.31
大纺热力站 900,000.00 900,000.00
一粮库热网 1,819,600.00
一次外网 40,997,454.42 16,810.96
(4,100,618.99)
盛道工程 4,753,911.32
春海2#3#炉改造 6,297,401.32 400,000.00
北海1#炉除灰改造 974,943.53
北海大锅炉炉排改造 0 549,612.00
化学楼改造 700,894.40 267,126.60
北海主厂房改造 800,000.00 100,000.00
布线工程 0 200,000.00
其他工程 1,275,906.87 409,000.00 1,598,911.00
合 计 60,027,982.13 2,180,125.31 3,132,460.56
(4,100,618.99)
工程项目 本期转入固定资产数 其他减少数
名称 (其中利息资本化数) (其中利息资本化数)
四号炉
大麻蒸汽管道
大纺热力站
一粮库热网
一次外网
盛道工程
春海2#3#炉改造
北海1#炉除灰改造
北海大锅炉炉排改造
化学楼改造
北海主厂房改造
布线工程
其他工程 157,400.00
合 计 157,400.00
工程项目 期末数 减值准备 资金来源
名称 (其中利息资本化数)
四号炉 636,744.96 其他来源
大麻蒸汽管道 871,125.31 871,125.31 其他来源
大纺热力站 900,000.00 900,000.00 其他来源
一粮库热网 1,819,600.00 其他来源
一次外网 41,014,265.38 金融机构
(4,100,618.99) 借款
盛道工程 4,753,911.32 其他来源
春海2#3#炉改造 6,697,401.32 其他来源
北海1#炉除灰改造 974,943.53 其他来源
北海大锅炉炉排改造 549,612.00 其他来源
化学楼改造 968,021.00 其他来源
北海主厂房改造 900,000.00 其他来源
布线工程 200,000.00 其他来源
其他工程 2,717,417.87 409,000.00 其他来源
合 计 63,003,042.69 2,180,125.31
工程项目 项目进度
名称
四号炉 97%
大麻蒸汽管道 97%
大纺热力站 96%
一粮库热网 90%
一次外网 98%
盛道工程 90%
春海2#3#炉改造 99%
北海1#炉除灰改造 95%
北海大锅炉炉排改造
化学楼改造 99%
北海主厂房改造 95%
布线工程
其他工程 30%-99%不等
合 计
9、无形资产：
类别 原始金额 期初数 减值准备 本期增加
住房使用权 3,012,426.99 1,610,566.48 1,610,566.48
类别 本期转 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
出 (月)
住房使用权 0
10、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 68,000,000.00 108,000.00
信用借款 50,000,000.00 0
合 计 118,000,000.00 108,000.00
11、应付票据：
期初数 期末数 备注
商业承兑汇票 40,150,000.00 56,472,582.28
银行承兑汇票 18,300,000.00 56,000,000.00
合 计 58,450,000.00 112,472,582.28
12、应付帐款：
期初数 期末数 备注
121,353,224.04 86,143,194.43
无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
13、应付股利：
期初数 期末数 备注
20,229,980.00 4,500,000.00
14、应交税金：
项 目 期初数 期末数
增值税 4,906,762.85 786,347.95
城市维护建设税 333,763.82 273.93
企业所得税 -2,876,710.77 5,953,259.42
个人所得税 8,915.07 1,501,844.92
房产税 469,084.43 350,953.10
合 计 2,841,815.40 8,592,679.32
15、其他应交款：
项目 期初数 期末数
教育费附加 143,041.64 30,537.15
地方教育费 50,698.90 13,197.39
住房公积金 131,797.61 -533,447.11
一次性住房补贴 33,845,352.50 33,845,352.50
合 计 34,170,890.65 33,355,639.93
16、其他应付款：
期初数 期末数
48,665,406.89 56,002,615.60
应付持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的款项13,005,773.09元, 其明细资料在本附注（七）中披露。
17、预提费用：
类 别 期初数 期末数 结存余额的原因
土地使用费 237,301.80 尚未支付
油 24,500.00 尚未支付
酸 17,088.40 尚未支付
碱 13,304.84 尚未支付
水费 2,321,991.17 2,299,835.84 尚未支付
大修费 7,922,689.58 尚未支付
排渣费 627,077.25 尚未支付
电费 133,951.39 尚未支付
合计 2,321,991.17 11,275,749.10
18、一年内到期的长期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 31,279,151.22 31,279,151.22
19、长期借款：
借款单位 金 额 借款期限 年利率
中国建设银行青泥洼桥支行 1,500万元 1993.3-2003.3 7.56％
中国建设银行青泥洼桥支行 3,000万元 1997.10-2002.10 6.03％
中国建设银行青泥洼桥支行 2,000万元 1997.10-2002.10 6.03％
中国建设银行青泥洼桥支行 3,000万元 1997.11-2002.11 6.03％
中国建设银行青泥洼桥支行 1,500万元 1992.10-2002.10 6.831％
中国建设银行中山支行 8,150万元 2001.3-2004.3 5.94％
中国建设银行中山支行 1,000万元 2001.3-2004.3 5.94％
中国工商银行西岗支行 2,000万元 2001.6-2008.6 6.831％
合 计 22,150万元
借款单位 借款条件
中国建设银行青泥洼桥支行 担保
中国建设银行青泥洼桥支行 担保
中国建设银行青泥洼桥支行 担保
中国建设银行青泥洼桥支行 担保
中国建设银行青泥洼桥支行 担保
中国建设银行中山支行 担保
中国建设银行中山支行 担保
中国工商银行西岗支行 担保
合 计
长期借款本期比期初增加 101.36%，主要是增加长期流动资金借款。
20、递延税项：
期初数 期末数
未来应交所得税 1,417,739.25 0
21、股本：
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、－）
配股 送 公积金 增 其他 小计
股 转股 发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
22、资本公积：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 299,095,540.86
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 2,878,440.31 414,844.58 3,293,284.89 *
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 3,363,712.09
合 计 301,973,981.17 3,778,556.67 3,293,284.89
项目 期初数 期末数
股本溢价 299,095,540.86 299,095,540.86
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 2,878,440.31 0
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 3,363,712.09
合 计 301,973,981.17 302,459,252.95
*系股权投资准备，股权转让后转至其他资本公积明细科目。
23、盈余公积：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 33,501,277.46 33,501,277.46
公 益 金 15,906,486.30 15,906,486.30
任意盈余公积 38,300,003.68 38,300,003.68
合 计 87,707,767.44 87,707,767.44
24、未分配利润：
期初未分配利润 38,694,780.11
加:本期净利润转入 32,522,665.54
减:提取盈余公积
其中:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
减:应付股利
期末未分配利润 71,217,445.65
25、主营业务收入、成本：
项目 营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
发电 86,740,085.43 114,172,641.84 40,018,336.14 59,111,677.36
汽 73,260,247.78 100,605,920.34 56,488,506.05 83,206,308.19
合计 160,000,333.21 214,778,562.18 96,506,842.19 142,317,985.55
本期营业收入与营业成本分别比同期增长 34.24%和 47.47%，主要是因为本公司收购春海电厂导致营业收入及营业成本增加。
26、投资收益：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
股权投资收益 175,000.00 175,000.00
年末调整被投资公司所有者权益净增减
的金额 138,057.68 17,855.30
合 计 313,057.68 192,855.30
27、财务费用：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 9,996,776.91 6,784,629.38
减：利息收入 140,277.04 228,976.72
汇兑损失
减：汇兑收益
其他
合计 9,856,499.87 6,555,652.66
28、营业外收入：
项 目 本期发生数 上年同期发生数
其他 11,800.00 64,896.35
合计 11,800.00 64,896.35
29、营业外支出：
项 目 本期发生数 上年同期发生数
固定资产处理净损失 20,212.76
罚款支出 20,000.00 50,000.00
捐赠 100,000.00 4,998.05
其他 70,492.56
合计 190,492.56 75,210.81
30、支付的其他与经营活动有关的现金5,089,752.93元，其中主要有：
①差旅费 365,898.44
②保险费 36,385.00
③运输费 2,056,881.87
④修理费 731,386.04
⑤业务招待费 764,045.38
⑥办公费 202,199.63
⑦排污费 517,605.00
⑧取暖费 222,536.02
31、支付的其他与筹资活动有关的现金 2,416,745.02 元，其中支付住房公积金2,416,745.02 元。
（六）关联交易
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
大连体育场商城有 大连市体育场东 餐饮、停车、水 控股子公司
限公司 外场地下 上活动、经销百货
大连市热电集团有 大连市沙河口区 热电联产集中供热 本公司最大股东
限公司 香周路210号
企业名称 经济性质和类型 法定代表人
大连体育场商城有 有限责任 黄士旭
限公司
大连市热电集团有 有限责任 秦宏伟
限公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 期初数 期末数
大连体育场商城有限公司 160,000,000.00 160,000,000.00
大连市热电集团有限公司 808,490,000.00 808,490,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
大连体育场商城有限公司 120,092,148.72 138,057.68 103,050.00
大连市热电集团有限公司 81,249,800.00
企业名称 期末数
大连体育场商城有限公司 120,127,156.40
大连市热电集团有限公司 81,249,800.00
4、不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与本企业关系
大连热电集团运输有限公司 同为母公司的子公司
大连新型建筑材料公司 同为母公司的子公司
大连锅炉机电工程公司 同为母公司的子公司
大连寰海科技开发有限公司 联营公司
大连大显网络系统有限公司 联营公司
5、关联方交易：
(1)销售蒸汽：
企业名称 本期 上年同期
大连市热电集团有限公司 75,759,500.00 33,940,600.00
本公司为大连热电集团公司提供蒸汽（供暖）,交易价为市场价,本期提供蒸汽762,702 吨,其中北海头电厂供汽（供暖）394,816 吨,交易价90 元/吨，春海电厂、大锅炉房供暖367,886 吨，交易价130元／吨(含税）。总金额75,759,500.00元，占本公司销售蒸汽（供暖）金额（含税）的66.64%。
(2)其他：
①本公司与大连市热电集团有限公司于 2001 年 3 月 26 日签定了《股权转让协议》，将本公司持有的大连热电集团运输有限公司83.45%的股权转让给大连市热电集团有限公司,以经大连华连会计师事务所有限公司华连内审字[2000]第 17 号审计报告确认的大连热电集团运输有限公司2000 年12月31日的净资产8,248,945.59元,按83.45%比例折为净资产6,883,740.92 元作为转让价。截至2001 年6月30日转让价款已收讫。
②大连热电集团运输有限公司为本公司提供运输服务,运输收费标准按市场价执行，2001年上半年运输服务额511,758.45元。
(3)关联方应收应付款项：
①应收帐款：
企业名称 本期 上年同期
大连市热电集团有限公司 53,933,810.80 121,678,940.00
大连锅炉机电工程公司 9,530,868.08 9,530,868.08
②其他应收款：
企业名称 本期 上年同期
大连市热电集团有限公司 0 84,474,719.14
大连体育场商城有限公司 2,842,825.61 0
③预付帐款：
企业名称 本期 上年同期
大连锅炉机电工程公司 2,743,557.86 2,743,557.86
④应付帐款：
企业名称 本期 上年同期
大连市热电集团运输公司 430,823.00 221,089.90
大连锅炉机电工程公司 133,236.74 133,236.74
⑤其他应付款:
企业名称 本期 上年同期
大连市热电集团有限公司 13,005,773.09
（七）或有事项
或有负债：
(1)2001年3 月 8 日，本公司将一张未到期商业承兑汇票向大连市商业银行进行贴现。贴现票据金额为600 万元，到期日为2001年9月7日。
(2)2001 年3月12 日，本公司将二张未到期商业承兑汇票向大连市商业银行进行贴现。贴现票据金额为 1,000 万元，到期日为 2001年9月2日。
(3)2001 年5月31 日，本公司将一张未到期商业承兑汇票向大连市商业银行进行贴现。贴现票据金额为500 万元，到期日为2001年11月30日。
以上商业承兑汇票贴现，在大连市商业银行到期不能获得付款时，本公司负有代为付款的义务。
（八）承诺事项
本公司无承诺事项需要披露。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、公司章程。
董事长（签章）：秦宏伟
大连热电股份有限公司
二ＯＯ一年八月十六日
资 产 负 债 表 会股01表
编制单位:大连热电股份有限公司 2001 年 6月30日 单位:元
资 产 标注号 行次 年初数
流动 资产：
货币资金 1 1 27,369,543.85
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 2 6 253,345,359.16
其他应收款 3 7 1,442,450.49
预付帐款 4 8 17,307,308.15
应收补贴款 9
存货 5 10 27,237,472.67
待摊费用 11 581.20
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 326,702,715.52
长期投资:
长期股权投资 6 32 153,267,839.64
长期债权投资 34
长期投资合计 38 153,267,839.64
固定资产：
固定资产原价 7 39 869,499,853.14
减:累计折旧 7 40 211,591,690.60
固定资产净值 7 41 657,908,162.54
减：固定资产减值准备 42 2,518,585.66
固定资产净额 43 655,389,576.88
工程物资 44
在建工程 8 45 57,847,856.82
固定资产清理 46
固定资产合计 50 713,237,433.70
无形资产及其他资产:
无形资产 9 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60
递延税款:
递延税款借项 61
资产总计 67 1,193,207,988.86
流动负债：
短期借款 10 68 118,000,000.00
应付票据 11 69 58,450,000.00
应付帐款 12 70 121,353,224.04
预收帐款 71
应付工资 72 15,083,359.12
应付福利费 73 -1,281,897.60
应付股利 13 74 20,229,980.00
应交税金 14 75 2,841,815.40
其他应交款 15 80 34,170,890.65
其他应付款 16 81 48,665,406.89
预提费用 17 82 2,321,991.17
预计负债 83
一年内到期的长期负债 18 86 31,279,151.22
其他流动负债 90
流动负债合计 100 451,113,920.89
长期负债：
长期借款 19 101 110,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 110,000,000.00
递延税款：
递延税项贷项 20 111 1,417,739.25
负债合计 114 562,531,660.14
股东权益：
股本 21 115 202,299,800.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 202,299,800.00
资本公积 22 118 301,973,981.17
盈余公积 23 119 87,707,767.44
其中：法定公益金 120 15,906,486.30
未分配利润 24 121 38,694,780.11
股东权益合计 122 630,676,328.72
负债和股东权益总计 135 1,193,207,988.86
资 产 期末数
流动 资产：
货币资金 60,452,059.57
短期投资
应收票据
应收股利 175,000.00
应收利息
应收帐款 378,481,982.94
其他应收款 5,630,637.61
预付帐款 45,403,761.21
应收补贴款
存货 20,451,259.91
待摊费用 240,218.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 510,834,919.24
长期投资:
长期股权投资 146,522,156.40
长期债权投资
长期投资合计 146,522,156.40
固定资产：
固定资产原价 869,694,406.75
减:累计折旧 230,453,177.65
固定资产净值 639,241,229.10
减：固定资产减值准备 2,518,585.66
固定资产净额 636,722,643.44
工程物资
在建工程 60,822,917.38
固定资产清理 106,043.00
固定资产合计 697,651,603.82
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款:
递延税款借项
资产总计 1,355,008,679.46
流动负债：
短期借款 108,000,000.00
应付票据 112,472,582.28
应付帐款 86,143,194.43
预收帐款
应付工资 18,281,676.73
应付福利费 -78,875.19
应付股利 4,500,000.00
应交税金 8,592,679.32
其他应交款 33,355,639.93
其他应付款 56,002,615.60
预提费用 11,275,749.10
预计负债
一年内到期的长期负债 31,279,151.22
其他流动负债
流动负债合计 469,824,413.42
长期负债：
长期借款 221,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 221,500,000.00
递延税款：
递延税项贷项
负债合计 691,324,413.42
股东权益：
股本 202,299,800.00
减：已归还投资
股本净额 202,299,800.00
资本公积 302,459,252.95
盈余公积 87,707,767.44
其中：法定公益金 15,906,486.30
未分配利润 71,217,445.65
股东权益合计 663,684,266.04
负债和股东权益总计 1,355,008,679.46
法定代表人： 财务负责人： 会计经办人：
应交增值税明细表
会企01表附表3
编制单位：大连热电股份有限公司 2001 年 6 月
单位：元
项 目 行 本 月 数 本 年 累 计
一，应交增值税；
1，年初未低扣数（以"－"号填列） 1 ?
2，销项税额 2 2,453,107.72 32,488,118.76
出口退税 3
进项税额转出 4 149.20 6,687.97
转出多交增值税 5
6
7
3，进项税额 8 2,434,520.02 10,525,009.04
已交税金 9
减免税金 10
出口抵减内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12 18,736.90 21,969,797.69
13
14
4，其末未抵扣数（以"－"号填列） 15 ?
二，未交增值税：
1，年初未交数（多交以"－"号填列） 16 ? 4,906,762.85
2，本期转入数（多交数以"－"号填列） 17 18,736.90 21,969,797.69
3，本期已交数 18 1,411,371.42 25,589,817.77
4 ，期末未交数（多交数以"－"号填列） 19 ? 1,286,742.77
法定代表人： 财务负责人： 会计经办人：
利 润 分 配 表
会企02表附表1
编制单位:大连热电股份有限公司 2001年6月30日 单位:元
项 目 行 次 本年实际 上年度数
一、净利润 1 32,522,665.54 54,734,644.96
加：年初未分配利润 2 38,694,780.11 23,351,056.33
其他转入 4
二、可供分配的利润 8 71,217,445.65 78,085,701.29
减:提取法定盈余公积 9 5,474,554.62
提取法定公益金 10 2,737,277.31
提取职工奖励及福利基金 11
提取筹备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供投资者分配的利润 16 71,217,445.65 69,873,869.36
减:应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18 10,949,109.25
应付普通股股利 19 20,229,980.00
转作股本的普通股股利 20
四、未分配利润 25 71,217,445.65 38,694,780.11
法定代表人: 财务负责人: 会计经办人:
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.55 10.83 0.35 0.35
营业利润 7.03 7.21 0.23 0.23
净利润 4.90 5.03 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的净利润 4.88 5.01 0.16 0.16
现 金 流 量 表
会股03表
编制单位:大连热电股份有限公司 2001年6月30日 单位:元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 157,612,033.10
收到的税费返还 3 1,091,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9 158,703,033.10
购买商品、接受劳务支付的现金 10 112,309,963.40
支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,394,747.68
支付的各项税款 13 36,736,495.91
支付的其他与经营活动有关的现金 18 5,089,752.93
现金流出小计 20 166,530,959.92
经营活动产生的现金流量净额 21 -7,827,926.82
二、投资活动产生的现金流量： 13
收回投资所收到的现金 22 6,883,740.92
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28 140,108.19
现金流入小计 29 7,023,849.11
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 30 58,601,243.07
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 58,601,243.07
投资活动产生的现金流量净额 37 -51,577,393.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 211,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 169,154.20
现金流入小计 44 211,669,154.20
偿还债务所支付的现金 45 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 6,764,572.68
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 2,416,745.02
现金流出小计 53 119,181,317.70
筹资活动产生的现金流量净额 54 92,487,836.50
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 33,082,515.72
补充资料
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 32,522,665.54
加：计提的资产准备 58 110,125.99
固定资产折旧 59 19,349,612.69
无形资产摊销 60
长期待摊费用 61
待摊费用减少（减：增加） 64 -239,636.80
预提费用增加（减：减少） 65 8,953,757.93
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减:收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 9,856,499.87
投资损失（减：收益） 69 -313,057.68
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 6,786,212.76
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -131,026,376.41
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 46,172,269.29
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 -7,827,926.82
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 60,452,059.57
减：货币资金的期初余额 80 27,369,543.85
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 33,082,515.72
法定代表人 : 财务负责人: 会计经办人:
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