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浙江中国轻纺城集团股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:15
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
董事长：谢方员
二00一年八月十八日
一、公司简介
1、公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司法定英文名称：ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：L&T City
2、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
邮 政 编 码 ：312030
公司国际互联网网址：http://www.zjctc.com.cn
公司电子信箱：qfcjt@mail.sxptt.zj.cn
3、公司法定代表人：谢方员
4、公司董事会秘书：唐国灿
联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
联系电话：0575-4119963-8008 0575－4116158 传 真：0575－4116045
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：轻纺城
股票代码：600790
二、主要财务数据和指标（合并数）
（一）主要财务指标 单位：元
项 目 2001年1—6月 2000年1—6月
（调整后）
净 利润 39,000,873.21 23,080,026.71
扣除非经常性损益后的净利润 37,930,809.88 33,076,683.34
每股收益（元/股） 0.105 0.118
净资产收益率（%） 3.67 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.360 0.321
项 目 2000年度
（调整后）
净 利润 72,154,961.19
扣除非经常性损益后的净利润 76,740,772.33
每股收益（元/股） 0.310
净资产收益率（%） 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.282
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
总 资产 2,678,889,481.46 1,883,525,171.25
资产负债率（%） 55.49 60.85
股东权益 1,062,213,936.05 594,642,616.96
每股净资产（元/股） 2.86 3.03
调整后每股净资产（元/股） 2.66 2.73
项 目 2000年12月31日
总 资产 2,663,312,505.89
资产负债率（%） 56.82
股东权益 1,027,210,244.22
每股净资产（元/股） 4.42
调整后每股净资产（元/股） 4.17
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标的扣除项目和涉及金额 单位：元
2001年1—6月 2000年1—6月 2000年度
处理固定资产净损失 --- 14,989.88 1,224,453.83
营业外收支净额 -868,529.05 -10,296,519.51 -9,094,600.97
补贴收入 1,938,592.38 284,873.00 3,284,336.00
小 计 1,070,063.33 -9,996,656.63 -4,585,811.14
（二）利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.72 9.80 0.278 0.370
营业利润 4.80 4.84 0.137 0.183
净利润 3.67 3.70 0.105 0.140
扣除非经常性损益后的净利润 3.57 3.60 0.102 0.136
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
（1）股份变动情况表：
数量单位：股
本次 本次变动增减（+,-）
变动前 送股 公积金转增股本
（10：2） （10：4）
一、未上市流通股份
1、发起人股 35317081 +7063416 +14126832
其中：
国家持有股份
境内法人持有股 35317081 +7063416 +14126832
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 39450048 +7890010 +15780019
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 74767129 +14953426 +29906851
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 157645800 +31529160 +63058320
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 157645800 +31529160 +63058320
三、股份总数 232412929 +46482586 +92965171
小计 本次变动后 股份比例
（%）
一、未上市流通股份
1、发起人股 +21190248 56507329 15.20
其中：
国家持有股份
境内法人持有股 +21190248 56507329 15.20
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 +23670029 63120077 16.97
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 +44860277 119627406 32.17
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +94587480 252233280 67.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 +94587480 252233280 67.83
三、股份总数 139447757 371860686 100.00
（2）股票发行与上市情况
报告期内发生过一次送股及公积金转增股本。以2000 年未的总股本232412929股为基数，向全体股东每10 股派送红股 2股，每10股公积金转增股本 4股，共计送转增加股份139447757股，送转后总股本增加到371860686股。本次送转股本的除权日为2001年4月18日。
（二）股东情况介绍
（1）本公司报告期末股东总数为70311户。
（2）持有本公司股份的前十名股东情况：
股 东名 称 期初持股数 期内增减 期末持股数
（股） （股） （股）
①绍兴县彩虹实业公司 29834944 +17900966 47735910
②浙江省国际信托投资公司 18254004 +10952402 29206406
③绍兴县国有资产投资经营有限公司 8297274 +4978365 13275639
④浙江省财务开发公司 5710480 +3426288 9136768
⑤绍兴县柯桥红建村委 3221295 +1932777 5154072
⑥绍兴市越通房地产公司 2684413 +1610648 4295061
⑦绍兴县银翔经济实业总公司 1932777 +1159666 3092443
⑧长江经济联合发展（集团）
股份有限公司 1610648 +966389 2577037
⑨宁波经济开发区太洲贸易公司 1073765 +644259 1718024
⑩绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司 1073765 +644259 1718024
股 东名 称 占总股本
（%）
①绍兴县彩虹实业公司 12.84
②浙江省国际信托投资公司 7.85
③绍兴县国有资产投资经营有限公司 3.57
④浙江省财务开发公司 2.46
⑤绍兴县柯桥红建村委 1.39
⑥绍兴市越通房地产公司 1.16
⑦绍兴县银翔经济实业总公司 0.83
⑧长江经济联合发展（集团）
股份有限公司 0.69
⑨宁波经济开发区太洲贸易公司 0.46
⑩绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司 0.46
以上股东所持股份均系未上市流通股份，以上股东所持股份没有质押或冻结情况。
（3）持股 10%以上的法人股东绍兴县彩虹实业公司的法定代表人为鲍永明。经营范围：纺织品、轻纺原料、建筑材料。
（4）报告期内本公司控股股东未发生变更情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营中国轻纺城东、西、北三大交易区营业用房的开发、建设、租赁和物业管理；生产和销售各类纺织面料、黄酒、新型建材等；兼营信息网络、计算机软件的开发和服务等。
今年年初以来，公司继续保持了良好的发展势头，轻纺市场继续繁荣兴旺，工业企业稳步运行。上半年，完成主营业务收入50105.55 万元，比上年同期增长6.66%；实现利润总额5425.40万元，比上年同期（调整后）增长34.36 %。
（1）轻纺市场培育工作取得了新突破。一是抓了东交易区和市场配套设施的改造，面貌焕然一新的东交易区已于2 月 10日正式营业，并新建了停车场；为参与市场的物流工作，市场公司成立了“中国轻纺城市场联托运公司”；二是抓了“网上轻纺城”的建设，中国轻纺城网络公司在轻纺市场建立了“网上轻纺城”中心机房，开通了“网上轻纺城”和中、英文双版的“全球纺织网”，通过局域网和因特网为市场内的经营户和进场交易企业进行商务洽谈等提供全方位的网上服务；三是抓了市场交易方式的转变，在东交易区开辟了一个“前店后室”、“下店上室”现货交易与期货交易相结合的准公司化交易区块，积极引导经营户转变交易方式，逐步向公司化交易发展，以尽快与国际惯例接轨。
（2）企业生产和经营保持了良好的态势。越隆纺织公司和印染公司通过科技创新、产品创新，大力拓展军品、武警和外贸订单业务，纺织品产销继续保持了较好的势头；东风酒厂继续以质量和品牌优势拓展国内国际市场，还开发出了“灵芝精雕酒”等生物保健酒等新产品；墙煌建材公司的彩钢涂层板和铝塑复合板的销售量比去年同期有了较大幅度的增加。时代房产公司积极实施品牌经营战略，抓好绍兴县新县城柯桥“城中村”改造的同时，还较好地抓了绍兴市区“时代·凤凰岛”楼盘的房产开发，首期工程260套商品房，预售率高达95%以上。
（3）外贸出口业务呈现继续增长趋势。集团公司充分发挥进出口经营权优势，抓好产品的自营出口和进出口代理，进一步加大了对轻纺面料等纺织品的出口工作力度。上半年，越隆公司、印染公司、东风酒厂三家企业的产品自营出口额和外贸进出口公司的进出口业务均比去年同期有较大的增长，出口前景看好。
（4）新项目筹建工作进展比较顺利。“中国轻纺城集团数码纺织园区”的建设正按计划顺利进行，首批入驻园区的企业“中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司和浙江易纺数码技术有限公司”的基建工作已全面展开,目前工程进展较快。收购绍兴县亚美生物化工有限公司36.18%股权的资金已经到位，企业运转正常；参股组建“浙江金大地生物工程股份有限公司”的工作正在有序进行。
2、报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
公司于2000年12月实施配股方案，计划募集股份全部募足，扣除发行费用后实际募集资金净额40673万元。募集资金投资项目的投入情况如下：
募集资金 承诺投资 承诺运 项目总投资 项目预计收益
方式 项目 用日期 （万元） (万元)
新建中国轻
A股配股 纺城舒美特纺织有限 2001-05 11827.5 2293.82
公 司
偿还收购绍
A股配股 兴东风酒厂 2000-12 13300 800
银行负债
A股配股 单晶硅材料 2001-12 5940 1307.48
产业化项目
补充公司
A股配股 流动资金 2000-12 9551.41
募集资金 实际投资 实际已投入资金 实际投资
方式 项目 （万元） 日期
A股配股 同 左 11795.1 2001-04
A股配股 同 左 13300 2001-01
A股配股 数码纺织园区中国轻纺城 3559.7(资金其中募集3070) 2001-06
生化项目"金大地" (计划投资2870) ——
A股配股 同 左 9637.9 2001-01
说明：
（1）中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司注册资本1900万美元，其中本公司出资1425万美元，占75%，已全额投入，折合人民币计11795.1万元。
（2）中国轻纺城数码纺织园区项目已获浙江省发展计划委员会初步设计批复([2001]94 号)，核定项目总概算为19917万元，目标建立“四个中心”即：数码信息中心、科研开发中心、生产织造中心和质量检测中心。现园区建设已正式启动，截止 6 月底公司已支付土地预付款 1609.7万元。与浙江大学共同投资组建的浙江易纺数码技术有限公司已登记设立，注册资本3000万元，其中本公司出资1950万元，占65%。由于“数码纺织园区项目”投资额较大，除募集资金（3070万元）外的极大部分需采用非募集资金投入（公司已投入自有资金489.7万元）。
（3）“金大地”生化项目由于合同延期到2001年7月22日正式签署，截止2001年6月底公司仍未正式出资。改制设立“浙江金大地生物工程股份有限公司（名称已核准）”的相关手续正在积极办理之中。
截止2001年6月上述项目已累计投入资金37803万元，尚余2870万元存入银行。
2、项目变更原因、程序和披露情况
公司在2001年4月10日召开的2000年度股东大会上通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”：鉴于单晶硅材料产业化项目是一个技术密集、资金密集型项目，且项目合作他方发生意外，考虑市? 、技术、资金等因素，决定不再投资此项目，并决定将其中：3070 万元用于投资建设中国轻纺城数码纺织园区，该项目总投资1.9亿元，募集资金主要用于先期征用土地等，其余用公司自有资金和银行贷款解决；2870 万元用于投资组建“浙江金大地生物工程股份有限公司”。该公司总股本8200万元，本公司出资2870万元，占股35%，为第二大股东。该信息于2001年4月11日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
3、报告期内非募集资金投资情况
根据公司三届九次董事会决议，公司拟出资1729.60万元收购绍兴县亚美生物化工有限公司36.18%股权，现已按决议实施，股权变更的相关法律手续亦已办妥。
该公司上半年的生产经营状况：市场需求转旺，生产能力进一步扩大，产销平衡，截止6月底，实现销售收入1642万元，但经济效益不够理想，微亏6万元。
（三）下半年计划
1、公司对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
针对我国即将加入WTO经济环境的变化，公司正积极研究WTO对集团公司产业发展的有利因素和不利因素，采取积极有效的措施，主动出击，提升具有比较优势的纺织产品的国际竞争力，逐步加大对黄酒、纺织、建材等传统产品的科技含量，提高产品附加值，增强集团公司抵御市场风险的能力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策。
今年下半年，公司将遵照年初股东大会确定的发展思路，结合上半年的生产经营情况，抓住机遇，科技创新，加强管理，拓展市场，力争实现 2001 年的发展目标。重点拟抓好以下四方面的工作：
（1）加强物业管理，促进市场繁荣。积极做好市场配套设施的改造，为经营户开展外贸出口、合同订单业务，探索网上交易活动创造良好的经营环境，继续做好市场的用水、用电、防火、防盗、防塌等工作，促进轻纺市场的繁荣发展。
（2）抓好产品创新，提升科技含量。把握纺织品市场的发展趋势，发挥设备、资金、技术优势，努力开发军品、服装、外贸等新产品和市场需求旺盛的产业用布，培植新的拳头产品。根据生物饮料、生物酒的市场发展前景，发挥“会稽山”黄酒在生产、技术、质量等方面的优势，继续与浙江大学等有关科研单位搞好生物技术的开发，提高“会稽山”黄酒的产品附加值和市场占有率。
（3）加大营销力度，拓展市场份额。抓住北京申奥成功的机遇，加大“墙煌”牌铝塑复合板在体育设施建设上的推广力度，扩大建材产品的市场份额；以迎接WTO为契机，加大具有比较优势的轻纺面料出口，进一步拓展黄酒等传统产品的出口渠道；以打响品牌为战略手段，抓好“时代·凤凰岛”和“城中村”的房产开发，扩大商品房的升值空间；抓好“全球纺织网”和“网上轻纺城”的网站建设，加强对市场信息资源的开发，拓宽信息范围，提高服务质量，扩大知名度，赢得新发展。
（4）抓好项目筹建，确保如期投产。下半年，以倒计时的观念，全力以赴抓紧建设好“中国轻纺城集团数码纺织园区”，做好“中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司”和“中国轻纺城易纺数码技术有限公司”两家企业的厂房建设、设备引进、人员培训等一系列前期工作，做到按计划顺利投产。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况：
公司2000年度的利润分配方案为每10股派现1元（含税）每10股送2股转增4股；分红派息公告刊登于2001年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》；分红方案于6月25日实施完毕。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务的“三分开”：
（一）在人员方面，上市公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，在股东单位没有担任重要职务。
（二）在资产方面，上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有。上市公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有。
（三）在财务方面，上市公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内，公司续聘浙江天健会计师事务所负责公司审计工作。
9、报告期内，公司没有应披露而未披露的其他重大合同签定及履行情况。
10、担保事项：
报告期内公司为下属子公司担保金额如下：
被担保单位名称 担保金额
浙江墙煌建材有限公司 6500万元
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 11200万元
东风绍兴酒有限公司 21500万元
浙江中国轻纺城进出口有限公司 7500万元
中国轻纺城时代房地产开发有限公司 10000万元
中国轻纺城舒美特纺织有限公司 1319.75万美元
11、报告期内公司未更改公司名称和股票简称。
12、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
13、报告期内公司没有委托理财事项。
14、截止2001年8月3日，本公司持有银广夏股票250.6675万股，投资成本8997.1075万元。资金来源：自有资金。由于银广夏正在接受中国证监会的调查，由此，公司持有的银广夏股票价值存在着不确定因素。
六、财务会计报告(未经审计)
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
1、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度
本公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
（2）根据《企业会计制度》，本公司修订了《提取资产减值准备暂行办法》；改变开办费摊销方法。固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款原不计提资产减值准备，现改变会计核算制度，固定资产、在建工程、无形资产期末按可回收金额低于账面金额的差额计提资产减值准备；委托贷款期末按可回收金额低于贷款本金差额计提委托贷款减值准备。开办费原在开始生产经营的当月起按5年内平均分期摊销，现改变会计核算制度，对开办费摊销改变为自生产经营的当月起一次记入当月的损益。
（3）合并会计报表的编制方法
纳入合并范围的子公司及本公司对其投资情况如下：
公司名称 注册资本 实际投资额
东风绍兴酒有限公司 USD1,998万 USD1,018.98万
绍兴东风酒厂劳动服务公司 RMB 31万 RMB 31万
绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB 207万 RMB 207万
浙江墙煌建材有限公司 USD800万 USD600万
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 RMB 5,000万 RMB 4,500万
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB 1,500万 RMB 1,350万
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB 1,000万 RMB 700万
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB 1,000万 RMB510万
浙江易纺数码技术有限公司 RMB 3000万 RMB 1950万
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD1900万 USD1425万
公司名称 投资比例 合并时间
东风绍兴酒有限公司 51% 1998年
绍兴东风酒厂劳动服务公司 100% 1998年
绍兴县禹陵东风酒经营公司 100% 1998年
浙江墙煌建材有限公司 75% 1996年
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 90% 1998年
浙江中国轻纺城进出口有限公司 90% 2000年
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70% 2000年
浙江中国轻纺城网络有限公司 51% 2000年
浙江易纺数码技术有限公司 65% 2001年6月
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 75% 2001年6月
2、会计政策、会计估计变更说明
本公司固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款原不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产按可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司以前年度发生的开办费，原在开始生产的当月起按5年分期摊销，现按照《企业会计制度》的规定，进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。
上述会计政策变更的累积影响数为-14,798,889.15元，其中：因固定资产减值准备计提影响数为-11,289,923.73元，因开办费核算方法变更影响数为-3,508,965.42 元。由于上述会计政策变更，调减了2000年度的净利润14,798,889.15元；调减了2001年年初留存收益14,798,889.15元，其中：未分配利润调减14,256,556.50元，盈余公积金调减542,332.65元。
3、合并会计报表有关项目注释
1）短期投资 期末数12,577,640.00
项目 期初数 期末数
短期委托贷款 12,550,000.00 12,550,000.00
股票投资 27,730.00 27,640.00
合 计 12,577,730.00 12,577,640.00
2）应收账款 期末数（净额）132,128,027.44
①账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 坏账准备 金额
1年以内 91,623,647.12 66.59 5,497,418.83 83,629,049.27
1-2年 44,022,400.53 32.00 2,641,344.03 22,060,347.35
2-3年 539,459.96 0.39 32,367.60 32,852,145.32
3年以上 1,405,332.33 1.02 84,319.94 2,020,189.38
合 计 137,590,839.94 100 8,255,450.40 140,561,731.32
账 龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 59.50 5,017,742.96
1-2年 15.69 1,323,620.84
2-3年 23.37 1,971,128.72
3年以上 1.44 121,211.36
合 计 100 8,433,703.88
②欠款金额前五名的单位（个人）账款
单位名称（个人姓名） 期末数 欠款时间 性质 欠款原因
YUDDA INTERNATIONAL CORP… 31,327,957.93 1-2年 货款 未结算
华东物资供应站 12,438,436.37 1年以内 货款 未结算
YUDDA INTERNATIONAL CORP… 6,039,402.33 1年以内 货款 未结算
绍兴县庆盛纺织厂 1,695,118.88 1年以内 货款 未结算
CENTURY TEXTILES 1,958,737.57 1年以内 货款 未结算
小 计 53,459,653.08 ┄ ┄ ┄
③无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位账款。
3）其他应收款 期末数（净额）129,246,708.78
①账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 坏账准备 金额
1年以内 86,311,223.59 61.80 5,178,673.41 68,414,327.39
1-2年 13,850,435.67 9.92 831,026.14 17,387,685.81
2-3年 3,906,608.60 2.80 234,396.52 5,256,901.40
3年以上 35,586,390.41 25.48 2,135,183.42 46,437,584.10
合 计 139,654.658.27 100 8,379,279.49 137,496,498.70
账 龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 49.76 4,104,859.64
1-2年 12.65 1,043,261.15
2-3年 3.82 315,414.08
3年以上 33.77 2,786,255.05
合 计 100 8,249,789.92
②欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 性质 欠款时间 欠款原因
上海万顺房地产公司 30,000,000.00 借出款 3年以上 未结算
绍兴县柯桥开发公司 6,256,788.00 暂付款 1-2年 未结算
绍兴县中兴贸易公司 4,592,460.00 暂付款 1年以内 未结算
浙江腾龙特种玻璃厂 4,205,308.84 借出款 2-3年 未结算
绍兴县兴惠化纤有限公司 3,000,000.00 暂付款 1年以内 未结算
小 计 48,054,556.84 ┄ ┄ ┄
③无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东单位账款。
4）存货/存货跌价准备 期末数（净额）481,967,070.27/2,214,468.73
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
原材料 54,129,315.06 ┄ 49,689,626.03
委托加工物资 139,098.32 ┄ ┄
包装物 26,218,540.44 ┄ 30,997,487.75
低值易耗品 2,255,311.96 ┄ 2,295,110.85
库存商品 259,132,681.13 1,731,008.73 294,308,669.42
发出商品 8,606,049.06 ┄ 5,766,431.07
在产品 46,174,655.90 ┄ 34,331,271.14
开发成本 42,004,799.90 ┄ 66,622,759.60
外购商品 ┄ ┄ 170,183.14
合 计 438,660,451.77 1,731,008.73 484,181,539.00
项 目
跌价准备
原材料 ┄
委托加工物资 ┄
包装物 ┄
低值易耗品 ┄
库存商品 2,214,468.73
发出商品 ┄
在产品 ┄
开发成本 ┄
外购商品 ┄
合 计 2,214,468.73
5）待摊费用 期末数6,559,067.51
①明细情况
项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
待摊房租费 400,952.17 159,632.45 472,844.85 87,739.77
待摊保险费 1,365,842.55 1,860,403.94 1,506,154.45 1,720,092.04
待摊报刊费 35,181.68 33,473.00 23,983.38 44,671.30
待摊装修费 ┄ 101,754.00 101,754.00 ┄
其 他 ┄ 5,475,636.40 769,072.00 4,706,564.40
合 计 1,801,976.40 7,630,899.79 2,873,808.68 6,559,067.51
② 其他说明
2001年6月30日待摊费用余额比期初增长263.99%的主要原因系其他项目费用同比净增加4,706,564.40元所致。
6）长期股权投资/长期投资减值准备 期末数（净额）127,561,970.14/636,509.79
①明细情况
项 目 期初数 期末数
股票投资 6,530,640.00 96,501,714.99
其他股权投资 13,283,231.58 31,696,764.94
合 计 19,813,871.58 128,198,479.93
②长期股权投资-股票投资
被投资单位 股份类别 股数 持股比例
海南高速公路股份有限公司 法人股 450,000 0.09%
浙江中汇股份有限公司 法人股 107,800 0.05%
上海浦东发展银行 法人股 --- 0.393%
广夏(银川)实业股份有限公司 流通股 2,506,675 0.496%
小 计 --- --- ---
被投资单位 投资成本 损益调整 投资准备
海南高速公路股份有限公司 2,423,848.00 --- ---
浙江中汇股份有限公司 176,792.00 --- ---
上海浦东发展银行 3,930,000.00 --- ---
广夏(银川)实业股份有限公司 89,971,074.99 --- ---
小 计 96,501,714.99 --- ---
被投资单位 期末合计
海南高速公路股份有限公司 2,423,848.00
浙江中汇股份有限公司 176,792.00
上海浦东发展银行 3,930,000.00
广夏(银川)实业股份有限公司 89,971,074.99
小 计 96,501,714.99
③长期股权投资-其他股权投资
被投资单位 持股比例 投资成本 损益调整
中国轻纺城大酒店 18.41% 15,000,000.00 ---
绍兴县轻纺城城市信用社 4.84% 312,000.00 ---
上海沪东酒类联合经营部 50.00% 150,000.00 ---
绍兴县酒类经营部 50.00% 200,000.00 ---
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业烟 50.00% 100,000.00 ---
酒公司会稽山酒经营部
绍兴外婆桥酒家有限公司 50.00% 500,000.00 ---
绍兴齐贤纺机厂 2.96% 150,000.00 ---
浙江越华轻纺股份有限公司 2.50% 250,000.00 ---
东风绍兴酒有限公司 51.00% --- ---
上海方利投资管理有限公司 18% 1,800,000.00 ---
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 90.00% --- ---
杭州新中大软件股份有限公司 36% 11,034,000.00 194,224.94
绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18% 17,296.000.00 ---
小 计 --- 46,792,000.00 194,224.94
被投资单位 股权投资差额 期末合计
中国轻纺城大酒店 --- 15,000,000.00
绍兴县轻纺城城市信用社 --- 312,000.00
上海沪东酒类联合经营部 -112,500.00 37,500.00
绍兴县酒类经营部 35,658.17 235,658.17
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业烟 --- 100,000.00
酒公司会稽山酒经营部
绍兴外婆桥酒家有限公司 --- 500,000.00
绍兴齐贤纺机厂 --- 150,000.00
浙江越华轻纺股份有限公司 --- 250,000.00
东风绍兴酒有限公司 -17,053,698.96 -17,053,698.96
上海方利投资管理有限公司 --- 1,800,000.00
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 1,841,080.79 1,841,080.79
杭州新中大软件股份有限公司 --- 11,228,224.94
绍兴县亚美生物化工有限公司 --- 17,296,000.00
小 计 15,289,460.00 31,696,764.94
被投资单位 减值准备
中国轻纺城大酒店 191,509.79
绍兴县轻纺城城市信用社 ---
上海沪东酒类联合经营部 ---
绍兴县酒类经营部 75,000.00
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业烟 100,000.00
酒公司会稽山酒经营部
绍兴外婆桥酒家有限公司 100,000.00
绍兴齐贤纺机厂 120,000.00
浙江越华轻纺股份有限公司 50,000.00
东风绍兴酒有限公司 ---
上海方利投资管理有限公司 ---
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ---
杭州新中大软件股份有限公司 ---
绍兴县亚美生物化工有限公司 ---
小 计 636,509.79
④长期股权投资-其他股权投资-股权投资差额
被投资单位 期初数 本期增加数
上海沪东酒类联合经营部 -120,000.00 ---
绍兴县酒类经营部 38,032.72 ---
东风绍兴酒有限公司 -18,296,065.55 ---
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 1,971,039.47 ---
小 计 -16,406,993.36 ---
被投资单位 本期摊销数 期末数
上海沪东酒类联合经营部 -7500.00 -112,500.00
绍兴县酒类经营部 2,374.55 35,658.17
东风绍兴酒有限公司 1,242,366.59 -17,053,689.96
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 129,958.68 1,841,080.79
小 计 1,117,533.36 -15,289,460.00
被投资单位 摊销期限 剩余摊销年限
上海沪东酒类联合经营部 10年 7.5年
绍兴县酒类经营部 10年 7.5年
东风绍兴酒有限公司 10年 7.5年
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 10年 7.08年
小 计 --- ---
⑤其他情况说明
2001年6月30日长期投资余额比年初增长565.17%，主要系用自有资金增加了对绍兴县亚美生化有限公司的投资和股票投资增加所致。
7）在建工程 期末数107,168,820.95
①明细情况
工程名称 期初数 本期增加数
越隆纺织公司厂房及辅助设施 152,443.22 550,440.00
印染公司设备安装工程 512,569.90 295,486.28
东风绍兴酒有限公司
黄酒城及瓶酒工程 5,607,446.07 1,862,513.36
墙煌建材公司 9,044,676.70 3,512,287.20
市场公司东市场改造工程 35,771,821.99 15,530,018.20
舒美特新建纺织项目 36,916,500.00
数码纺织项目 400,977.00
合 计 51,088,957.88 59,068,226.04
工程名称 本期转入固定资产数 本期其他减少数
越隆纺织公司厂房及辅助设施 107,457.00 ---
印染公司设备安装工程 398,028.12 ---
东风绍兴酒有限公司
黄酒城及瓶酒工程 ---
墙煌建材公司 ---
市场公司东市场改造工程 2,482,877.85 ---
舒美特新建纺织项目 ---
数码纺织项目 ---
合 计 2,988,362.97 ---
工程名称 期末数 资金来源
越隆纺织公司厂房及辅助设施 595,430.22 自筹
印染公司设备安装工程 410,028.06 自筹
东风绍兴酒有限公司
黄酒城及瓶酒工程 7,469,959.43 自筹
墙煌建材公司 12,556,963.90 自筹
市场公司东市场改造工程 48,818,962.34 自筹
舒美特新建纺织项目 36,916,500.00 配股资金
数码纺织项目 400,977.00 配股资金
合 计 107,168,820.95 ---
②上述项目中资本化利息共为99,353.58元。
③其他情况说明
2001年6月30日在建工程余额比期初增加109.77%，主要系配股项目基建投入增加所致。
8）长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
固定资产大修理支出 5,838,748.91 --- 386,631.24
电力、水资源增容费 821,136.13 --- ---
污水外排工程 3,274,176.97 --- 565,419.06
其他递延支出 6,089,735.94 3,351,918.52 1,634,531.94
合 计 16,023,797.95 3,351,918.52 2,586,582.24
项 目 期末数
固定资产大修理支出 5,452,117.67
电力、水资源增容费 821,136.13
污水外排工程 2,708,757.91
其他递延支出 7,807,122.52
合 计 16,789,134.23
9）其他业务利润
①明细情况
项 目 上期数 本期数
市场承租权竞投利润 3,186,335.00 ---
市场配套服务利润 3,026,730.86 850,960.44
材料销售利润 2,271,887.04 1,256,504.50
其 他 1,726,324.62 1,253,283.79
合 计 10,211,277.52 3,360,748.73
②其他说明
2001年1—6月其他业务利润比2000年1—6月下降67.02%，主要原因系市场公司市场承租权竞投利润和配套服务利润减少所致。
10）财务费用
①明细情况
项目 上期数 期末数
利息支出 30,954,541.54 31,347,874.50
减：利息收入 12,102,896.88 22,100,515.30
汇兑损失 108,430.09 192,527.35
减：汇兑收益 102.44 ---
其 他 1,683,949.08 598,149.03
合 计 20,643,921.39 10,038,035.58
②其他说明
2001年1—6月财务费用比2000年1—6月增长105.66%，主要原因为利息收入增加所致。
11）投资收益
①明细情况
项 目 上期数 本期数
股票投资收益 --- 137,677.15
其他投资收益（权益法） -10,444.47 ---
其他投资收益（成本法） --- 900,000.00
股权投资差额摊销 1,018,673.36 1,117,533.36
合 计 1,008,228.89 2,155,210.51
②其他说明
2001年1—6月投资收益比2000年1—6月增长113.76%，主要原因系对外投资（成本法）收益增加所致。
12）营业外收入
①明细情况
项目 上期数 本期数
赔款收入 1,451,646.47 57,766.40
处理固定资产净收益 19,231.00 ---
其 他 216,995.25 7818.00
合 计 1,687,872.72 65,584.40
②其他说明
2001年1—6月营业外收入比2000年1—6月下降96.1%，主要原因系赔款收入减少所致。
13）营业外支出
①明细情况
项 目 上期数 本期数
处理固定资产净损失 11,294,164.85 320.96
罚款支出 23,385.36 97,517.16
赞助支出 129,700.00 81,000.00
水利建设专项资金 336,362.90 422,133.25
其 他 200,779.12 333,142.08
合 计 11,984,392.23 934,113.45
②其他说明
2001年1—6月营业外支出比2000年1—6月下降92.21%，主要原因系上年提取固定资产减值准备追溯调整影响1100多万。
4、母公司财务报告附注：
(1) 应收帐款：2001年6月30日应收帐款余额63,406,322.46元，比年初63,581,690.85元，增加175,368.39元，增长0.28%。
(2)长期投资：2001年6月30日长期投资余额493,878,975.35元，比年初231,428,579.66元增加 262,450,395.69 元，增长 113.40%，主要系用自有资金增加了对绍兴县亚美生化有限公司的投资和股票投资增加所致。
(3)投资收益：2001年6月30日投资收益8,795,758.77元，比上年同期10,090,109.18元减少 1,294,350.41 元，下降 12.83%,主要原因对外投资浦发银行、海南高速收益今年上半年没有收到所致。
(4)主营业务收入：2001年6 月30日主营业务收入 194,941,031.49元，比上年同期227,246,696.86 元减少 32,305,665.37 元，下降 14.22%,主要原因系母公司外贸部经营业务全部转入进出口公司所致。
(5)主营业务成本：2001年6 月30日主营业务成本 139,712,145.33元，比上年同期173,709,814.90 元减少 33,997,669.57 元，下降 19.57%,主要原因系主营业务收入减少和越隆公司节约费用和减少成本所致。
5、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1．存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务
浙江墙煌建材有限公司 浙江绍兴 生产销售铝塑复合板
东风绍兴酒有限公司 浙江绍兴 生产销售黄酒、白酒
绍兴东风酒厂劳动服务公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒
绍兴县禹陵东风酒经营公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 浙江绍兴 印染
浙江中国轻纺城进出口有限公司 浙江绍兴 进出口
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 浙江绍兴 房地产开发
浙江中国轻纺城网络有限公司 浙江绍兴 网络开发
浙江易纺数码技术有限公司 浙江绍兴 数码纺织
企业名称 与本企 经济性质 法定代
业关系 表人
浙江墙煌建材有限公司 子公司 有限责任公司 钱兴泉
东风绍兴酒有限公司 子公司 有限责任公司 冯张法
绍兴东风酒厂劳动服务公司 子公司 有限责任公司 茅德轩
绍兴县禹陵东风酒经营公司 子公司 有限责任公司 冯张法
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 子公司 有限责任公司 徐双喜
浙江中国轻纺城进出口有限公司 子公司 有限责任公司 朱新华
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 子公司 有限责任公司 谢方员
浙江中国轻纺城网络有限公司 子公司 有限责任公司 徐益众
浙江易纺数码技术有限公司 子公司 有限责任公司 郭吉丰
中国轻纺城舒美特纺织有限公司浙江绍兴纺织品生产、织造子公司有限责任公司魏淼林
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加
浙江墙煌建材有限公司 USD8,000,000.00
东风绍兴酒有限公司 USD19,980,000.00
绍兴东风酒厂劳动服务公司 RMB310,000.00
绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 RMB50,000,000.00
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB15,000,000.00
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB10,000,000.00
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB10,000,000.00
浙江易纺数码技术有限公司 RMB30,000,000.00
中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD19,000,000.00
企业名称 本期减少 期末数
浙江墙煌建材有限公司 USD8,000,000.00
东风绍兴酒有限公司 USD19,980,000.00
绍兴东风酒厂劳动服务公司 RMB310,000.00
绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 RMB50,000,000.00
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB15,000,000.00
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB10,000,000.00
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB10,000,000.00
浙江易纺数码技术有限公司 RMB30,000,000.00
中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD19,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加
金额 %
浙江墙煌建材有限公司 USD6,000,000.00 75
东风绍兴酒有限公司 USD10,189,800.00 51
绍兴东风酒厂劳动服务公司 RMB310,000.00 100
绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00 100
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 RMB45,000,000.00 90
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB13,500,000.00 90
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB7,000,000.00 70
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB5,100,000.00 51
浙江易纺数码技术有限公司 RMB19,500,000.00 65
中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD14,250,000.00 75
企业名称 本期减少 期末数
金额 %
浙江墙煌建材有限公司 USD6,000,000.00 75
东风绍兴酒有限公司 USD10,189,800.00 51
绍兴东风酒厂劳动服务公司 RMB310,000.00 100
绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00 100
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 RMB45,000,000.00 90
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB13,500,000.00 90
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB7,000,000.00 70
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB5,100,000.00 51
浙江易纺数码技术有限公司 RMB19,500,000.00 65
中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD14,250,000.00 75
2、不存在控制关系的关联方情况
浙江中国轻纺城发展有限公司与公司的联系为同一关键管理人员——董事；绍兴县彩虹实业公司系本公司的发起人股东。
(二)关联方交易情况：
本公司报告期内无关联方交易情况。
6．报告期内无或有事项，未发生非货币性交易。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
4、公司章程。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00一年八月十八日
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2001年6月30日
单位：人民币元
资产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 800,890,516.42 639,450,014.24
短期投资 2 12,577,730.00 12,577,640.00
应收票据 3 800,000.00
应收股利 4 19,637.35 19,637.35
应收利息 5
应收帐款 6 129,335,389.54 132,128,027.44
其他应收款 7 131,275,378.78 129,246,708.78
预付帐款 8 81,253,014.12 69,507,930.11
应收补贴款 9 31,003,130.20 22,085,665.08
存货 10 436,929,443.04 481,967,070.27
待摊费用 11 1,801,976.40 6,559,067.51
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 1,625,886,215.85 1,493,541,760.78
长期投资：
长期股权投资 32 19,177,361.79 127,561,970.14
长期债权投资 34
长期投资合计 38 19,177,361.79 127,561,970.14
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 39 1,105,465,305.68 1,112,653,586.15
减：累计折旧 40 216,253,356.30 248,372,073.39
固定资产净值 41 889,211,949.38 864,281,512.76
固定资产减值准备 42 11,289,923.73 11,289,923.73
固定资产净额 43 877,922,025.65 852,991,589.03
工程物资 44 5,859.36
在建工程 45 51,088,957.88 107,168,820.95
固定资产清理 46 -2,500.00
固定资产合计 50 929,016,842.89 960,157,909.98
无形资产及其他资产：
无形资产 51 72,718,287.41 80,348,706.33
长期待摊费用 52 16,023,797.95 16,789,134.23
其他长期资产 53 490,000.00 490,000.00
无形资产及其他资产合计 60 89,232,085.36 97,627,840.56
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 2,663,312,505.89 2,678,889,481.46
流动负债：
短期借款 68 917,000,000.00 683,890,000.00
应付票据 69 6,950,000.00 5,000,000.00
应付帐款 70 77,536,295.23 62,642,933.23
预收帐款 71 216,665,551.46 289,079,232.76
应付工资 72 10,618,925.59 5,840,121.35
应付福利费 73 8,418,297.50 5,519,584.00
应付股利 74 31,987,319.37 8,746,026.47
应交税金 75 19,040,556.58 15,313,303.99
其他应交款 80 4,207,483.15 4,872,853.04
其他应付款 81 31,129,857.84 25,906,650.15
预提费用 82 2,775,301.97 2,556,889.23
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 183,262,350.00 216,000,000.00
其他流动负债 90 785,583.64
流动负债合计 100 1,509,591,938.69 1,326,153,177.86
长期负债：
长期借款 101 3,523,275.00 156,935,435.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 -3,151,659.83
其他长期负债 108 3,380,000.00 3,380,000.00
长期负债合计 110 3,751,615.17 160,315,435.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 1,513,343,553.86 1,486,468,612.86
少数股东权益 122,758,707.81 130,206,932.55
股东权益：
股本 115 232,412,929.00 371,860,686.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 232,412,929.00 371,860,686.00
资本公积 118 665,816,428.99 572,851,257.99
盈余公积 119 64,180,831.58 60,183,650.20
其中：法定公益金 120 21,574,388.07 17,396,384.14
未分配利润 121 64,800,054.65 57,318,341.86
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 122 1,027,210,244.22 1,062,213,936.05
负债和股东权益总计 135 2,663,312,505.89 2,678,889,481.46
法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2001年6月30日
单位：人民币元
资 产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 716,799,206.10 493,792,119.46
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4 11,063,359.48 8,888,514.65
应收利息 5
应收帐款 6 63,581,690.85 63,406,322.46
其他应收款 7 195,535,157.21 155,703,263.04
预付帐款 8 19,831,109.76 18,851,763.12
应收补贴款 9 12,503,483.48 6,175,095.03
存货 10 100,015,889.35 105,708,472.97
待摊费用 11 1,071,689.44 2,886,325.39
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 1,120,401,585.67 855,411,876.12
长期投资：
长期股权投资 32 231,428,579.66 493,878,975.35
长期债权投资 34
长期投资合计 38 231,428,579.66 493,878,975.35
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 39 657,130,280.79 666,211,897.89
减：累计折旧 40 114,651,196.13 135,114,334.71
固定资产净值 41 542,479,084.66 531,097,563.18
固定资产减值准备 42 3,615,551.00 3,615,551.00
固定资产净额 43 538,863,533.66 527,482,012.18
工程物资 44 5,859.36
在建工程 45 35,924,265.21 49,414,392.56
固定资产清理 46
固定资产合计 50 574,793,658.23 576,896,404.74
无形资产及其他资产：
无形资产 51 48,556,737.88 48,025,218.94
长期待摊费用 52 6,575,649.86 8,054,234.82
其他长期资产 53 490,000.00 490,000.00
无形资产及其他资产合计 60 55,622,387.74 56,569,453.76
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,982,246,211.30 1,982,756,709.97
流动负债：
短期借款 68 552,000,000.00 439,200,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 11,875,727.44 9,406,624.24
预收帐款 71 208,999,723.60 229,717,761.77
应付工资 72 2,697,354.22 2,869,008.41
应付福利费 73 3,891,035.81 2,620,546.23
应付股利 74 23,241,292.90
应交税金 75 11,284,163.80 13,835,777.78
其他应交款 80 4,552,828.80 4,371,851.26
其他应付款 81 40,676,815.02 20,443,110.57
预提费用 82 2,003,208.30 685,101.43
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 93,000,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 954,222,149.89 723,149,781.69
长期负债：
长期借款 101 153,450.00 192,326,535.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 -3,390,526.27
其他长期负债 108 490,000.00 490,000.00
长期负债合计 110 -2,747,076.27 192,816,535.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 951,475,073.62 915,966,316.69
少数股东权益
股东权益：
股本 115 232,412,929.00 371,860,686.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 232,412,929.00 371,860,686.00
资本公积 118 665,816,428.99 572,851,257.99
盈余公积 119 64,180,831.58 60,183,605.20
其中：法定公益金 120 21,574,388.07 17,396,384.14
未分配利润 121 68,360,948.11 61,894,844.09
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 122 1,030,771,137.68 1,066,790,393.28
负债和股东权益总计 135 1,982,246,211.30 1,982,756,709.97
法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人:
合并利润及利润分配表
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2001年１－６月
单位：人民币元
项 目 行次 上 年 同 期 本 期 累 计
一、主营业务收入 1 469,778,305.50 501,055,459.87
减：主营业务成本 4 350,429,811.90 390,533,673.66
主营业务税金及附加 5 7,132,992.54 7,272,883.36
二、主营业务利润 10 112,215,501.06 103,248,902.85
加：其他业务利润 11 10,211,277.52 3,360,748.73
减：营业费用 14 19,033,083.74 17,423,066.33
管理费用 15 33,366,618.15 28,119,850.19
财务费用 16 20,643,921.39 10,038,035.58
三、营业利润 18 49,383,155.30 51,028,699.48
加：投资收益 19 1,008,228.89 2,155,210.51
补贴收入 22 284,873.00 1,938,592.38
营业外收入 23 1,687,872.72 65,584.40
减：营业外支出 25 11,984,392.23 934,113.45
四、利润总额 27 40,379,737.68 54,253,973.32
减：所得税 28 10,639,048.55 9,525,277.67
少数股东损益 29 6,660,662.42 5,727,822.44
五、净利润 30 23,080,026.71 39,000,873.21
加：年初未分配利润 31 27,551,276.90 64,800,054.65
其他转入 32
六、可供分配的利润 34 50,631,303.61 103,800,927.86
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 37 50,631,303.61 103,800,927.86
减：应付优先股股利 38
提取任意盈余公积 39
应付普通股股利 40
转作股本的普通股股利 41 46,482,586.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 42 50,631,303.61 57,318,341.86
项 目 上 年 累 计
一、主营业务收入 984,676,067.96
减：主营业务成本 772,755,097.46
主营业务税金及附加 13,465,276.09
二、主营业务利润 198,455,694.41
加：其他业务利润 13,610,774.87
减：营业费用 27,835,864.34
管理费用 63,332,553.37
财务费用 33,319,086.58
三、营业利润 87,578,964.99
加：投资收益 16,854,652.37
补贴收入 3,284,336.00
营业外收入 3,726,830.98
减：营业外支出 12,821,431.95
四、利润总额 98,623,352.39
减：所得税 14,590,220.16
少数股东损益 11,878,171.04
五、净利润 72,154,961.19
加：年初未分配利润 27,551,276.90
其他转入
六、可供分配的利润 99,706,238.09
减：提取法定盈余公积 7,776,593.69
提取法定公益金 3,888,296.85
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 88,041,347.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,241,292.90
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 64,800,054.65
法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人:
母公司利润及利润分配表
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2001年1-6月
单位：人民币元
项 目 行次 上 年 同 期 本 期 期 末
一、主营业务收入 1 227,246,696.86 194,941,031.49
减：主营业务成本 4 173,709,814.90 139,712,145.33
主营业务税金及附加 5 2,169,353.40 2,538,396.52
二、主营业务利润 10 51,367,528.56 52,690,489.64
加：其他业务利润 11 8,927,773.31 2,458,969.59
减：营业费用 14 4,327,116.39 4,447,090.77
管理费用 15 13,897,400.52 17,283,270.57
财务费用 16 11,827,336.09 -3,598,622.43
三、营业利润 18 30,243,448.87 37,017,720.32
加：投资收益 19 10,090,109.18 8,795,758.77
补贴收入 22 0 589,502.00
营业外收入 23 719,059.29 37,920.65
减：营业外支出 25 3,828,768.66 661,160.48
四、利润总额 27 37,223,848.68 45,779,741.26
减：所得税 28 5,454,218.82 5,763,259.28
少数股东损益 29
五、净利润 30 31,769,629.86 40,016,481.98
加：年初未分配利润 31 25,501,194.64 68,360,948.11
其他转入 32
六、可供分配的利润 34 57,270,824.50 108,377,430.09
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 37 57,270,824.50 108,377,430.09
减：应付优先股股利 38
提取任意盈余公积 39
应付普通股股利 40
转作股本的普通股股利 41 46,482,586.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 42 57,270,824.50 61,894,844.09
项 目 上 年 累 计
一、主营业务收入 423,057,754.92
减：主营业务成本 318,862,627.16
主营业务税金及附加 4,849,656.95
二、主营业务利润 99,345,470.81
加：其他业务利润 11,792,627.54
减：营业费用 7,899,412.49
管理费用 35,064,977.06
财务费用 17,399,211.12
三、营业利润 50,774,497.68
加：投资收益 33,441,267.47
补贴收入 2,870,729.00
营业外收入 1,223,328.03
减：营业外支出 4,565,403.61
四、利润总额 83,744,418.57
减：所得税 5,978,481.66
少数股东损益
五、净利润 77,765,936.91
加：年初未分配利润 25,501,194.64
其他转入
六、可供分配的利润 103,267,131.55
减：提取法定盈余公积 7,776,593.69
提取法定公益金 3,888,296.85
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 91,602,241.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,241,292.90
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 68,360,948.11
法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人:
合并现金流量表
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2001年1-6月
单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72
经营性应付项目的增加(减：减少) 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减:现金的期初余额 80
现金等价物的期末余额 81
减:现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 650,916,300.37
收到的税费返还 8,048,019.07
收到的其他与经营活动有关的现金 7,896,423.11
现金流入小计 666,860,742.55
购买商品、接受劳务支付的现金 438,323,819.89
支付给职工以及为职工支付的现金 39,081,264.13
支付的各项税费 43,976,356.07
支付的其他与经营活动有关的现金 11,745,940.43
现金流出小计 533,127,380.52
经营活动产生的现金流量净额 133,733,362.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
额 480,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金 95,913,500.27
投资所支付的现金 107,267,074.99
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 203,180,575.26
投资活动产生的现金流量净额 -201,800,575.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,000,000.00
借款所收到的现金 13,626,915.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 15,626,915.00
偿还债务所支付的现金 60,587,105.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,404,497.07
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,601.88
现金流出小计 109,000,203.95
筹资活动产生的现金流量净额 -93,373,288.95
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,440,502.18
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 39,000,873.21
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 5,373,291.00
固定资产折旧 32,118,717.09
无形资产摊销 7,630,418.92
长期待摊费用摊销 765,336.28
待摊费用减少（减：增加） -4,757,091.11
预提费用增加（减：减少） 218,412.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 30,935,541.03
投资损失(减：收益) -2,155,210.51
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -45,037,627.23
经营性应收项目的减少(减：增加) 94,564,255.96
经营性应付项目的增加(减：减少) -24,923,555.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 133,733,362.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 639,450,014.24
减:现金的期初余额 800,890,516.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -161,440,502.18
法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
编制单位；浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2001年1-6月
单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 242,396,589.70
收到的税费返还 3 6,222,000.08
收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,505,645.07
现金流入小计 9 252,124,234.85
购买商品、接受劳务支付的现金 10 134,194,769.71
支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,954,233.42
支付的各项税费 13 16,921,258.02
支付的其他与经营活动有关的现金 18 4,289,670.34
现金流出小计 20 176,359,931.49
经营活动产生的现金流量净额 21 75,764,303.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 25 480,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 1,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金 30 25,477,178.05
投资所支付的现金 31 245,818,541.15
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 271,295,719.20
投资活动产生的现金流量净额 37 -269,915,719.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 13,626,915.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 13,626,915.00
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 42,479,155.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 3,430.80
现金流出小计 53 42,482,585.80
筹资活动产生的现金流量净额 54 -28,855,670.80
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -223,007,086.64
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 40,016,481.98
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 58 465,364.61
固定资产折旧 59 20,463,138.54
无形资产摊销 60 579,291.20
长期待摊费用摊销 61 720,119.04
待摊费用减少（减：增加） 64 -1,814,635.95
预提费用增加（减：减少） 65 -1,318,106.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：
收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 18,405,914.81
投资损失(减：收益) 69 -8,795,758.77
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71 -5,692,583.62
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 4,008,536.50
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 8,726,541.89
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 75,764,303.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 493,792,119.46
减:现金的期初余额 80 716,799,206.10
现金等价物的期末余额 81
减:现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -223,007,086.64
法定代表人: 总会计师: 会计机构负责人:
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