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云南云维股份有限公司2001年中期报告
2001-07-19 13:37
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：云南云维股份有限公司
A股简称：云维股份
A股代码：600725
公司法定英文名称：YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
英文名称缩写：YNYW
（二）公司注册地址：云南省曲靖市花山镇
公司办公地址：云南省曲靖市花山镇
邮政编码：655038
公司网址：HTTP://WWW.YUNWEIGROUP.COM
公司电子信箱：YUNWEI@HI2000.COM&YWGROUP@HI2000.COM
（三）法定代表人姓名：李剑秋
（四）公司董事会秘书：滕仕喜
联系电话：0874-3064195
联系地址：云南省曲靖市花山镇云维公司办公室
传真：0874-3068590
电子信箱：tsx0424@sina.com
证券事务代表：蒋观华
联系电话：0874-3068588
传真：0874-3068590
电子信箱：ywjgh@china.com
（五）公司中报备置地点：云南云维股份有限公司办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：主营：生产销售化工、建材产品。
兼营：其他化工产品、房地产、机械设备、机电产品、五金建材、矿产品。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 9,355,803.97 3,052,501.09
扣除非经常性损益后的净利润* 9,308,378.82 3,052,501.09
总资产 400,224,258.77 380,465,719.02
资产负债率(%) 11.18 9.06
项目 本期数 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 351,970,253.10 342,614,449.13
每股收益 0.085 0.028
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.085 0.028
净资产收益率(%) 2.658 0.940
每股净资产 3.200 3.110
调整后每股净资产 3.200 3.000
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.200 3.000
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.029 0.050
单位：元
项目 2000年末
净利润 21,116,592.35
扣除非经常性损益后的净利润 21,013,163.38
每股收益 0.19
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.19
净资产收益率(%) 6.39
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 124,271.35
营业外支出 53,487.54
税后合计 47,425.15
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
主要财务指标计算方法：
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损益-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报原则（第9号）》要求计算的每股收益和净资产收益率(以净利润为基础),计算公式如下：
（1）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（2）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/(SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO)
其中,P为报告期利润；SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等到增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P/(EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 7,251.52
其中：发起人股份 7,250.00
高管持股 1.52
二、已流通股份 3,748.48
股本总数 11,000.00
项 目 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 7,251.52
其中：发起人股份 7,250.00
高管持股 1.52
二、已流通股份 3,748.48
股本总数 11,000.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司高级管理人员持股15,200股,以前年度计入已流通股份,本期调整计入尚未流通股份。
截止2001年6月30日,公司股东总户数为25083户,其中：国有股东１户,其余25082户为社会公众股股东。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 云南云维集团有限公司 7,250 65.91
2 自来水 60 0.55
3 汪培勇 18 0.17
4 李燕 13 0.12
5 温伟 12 0.11
6 俞专飞 11 0.11
7 黄佩云 11 0.10
8 秦丽娜 10 0.09
9 赵国君 9 0.09
10 王文英 9 0.09
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 云南云维集团有限公司 无质押或冻结 国有股
2 自来水
3 汪培勇
4 李燕
5 温伟
6 俞专飞
7 黄佩云
8 秦丽娜
9 赵国君
10 王文英
2、十大股东持股相关情况说明:
公司前10名股东中,云南云维集团有限公司为国有法人股股东,其余9名股东均为社会公众股股东；公司前10名股东之间不存在关联关系,持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况,也没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）、公司主营业务范围：
公司主营业务范围包括聚乙烯醇及其相关原料,半成品的生产、加工和销售。
（2）、本报告期经营情况回顾：
报告期内,公司继续围绕夯实主业,打实基础以利于长远发展的思路,卓有成效地开展生产经营、技改扩建及相关工作,进一步强化了公司在行业中的地位和竞争能力。2001年上半年公司在取得了较好的经营效果的同时,也为公司未来的运作和发展增添了后劲和潜力。
（一）为充分抓住良好平稳的市场态势带来的市场机遇,公司通过精心组织,高效地完成了聚乙烯醇增产1万吨和醋酸乙烯增产2.5万吨的技改扩建项目。该两项目于5月份投入试生产,在5、6两月试生产过程中,已生产聚乙烯醇103８吨,到7月份,产量已基本达到设计规模,质量也基本达到要求,但质量的稳定性还有所欠缺。
（二）为解决公司现电石炉经20年时间的运行,工艺技术落后、设备老化、能耗高、环保效果差等问题,同时,基于满足聚乙烯醇、醋酸乙烯技改扩列后对电石产质量的更高要求,结合公司科技进步与创新战略规划,为提高公司各层次产品科技含量,增加产品附加值,公司二届董事会第八次会议决定对现有年产3.2万吨电石的开放式电石炉进行技改和新建一个年产４万吨电石的密闭式电石炉,该项目经公司2000年度股东大会审议通过。经多方考察和调研,目前,电石炉技改扩建的初步方案设计已基本完成。
（三）由于2000年国际原油价格上涨,带动了本行业主导产品聚乙烯醇价格的回升。2001年上半年,聚乙烯醇市场继续维持了一个良好平稳的态势,这为公司的经营创造了良好的外部条件。本报告期内,公司通过继续强化管理、提高管理效率,抓住了市场机遇,促进了生产销售,取得了良好的综合经营效果,主要经济指标与去年同期相比,实现了较大的进步。本报告期内,公司共生产聚乙烯醇9241吨,同比增长34.3%,销售聚乙烯醇9166吨,同比增长31%,产销率为99.2%。本报告期内公司产销大幅增加,一方面是由于去年同期曾有近两个月停产技改大修,另一方面,本报告期内,聚乙烯醇技改扩建项目投入试生产,并生产聚乙烯醇 1038吨。本报告期内销量的增加及与去年同期相比销售价格的上涨,使公司主营业务收入达到了103,347,306.92元,同比增长79.2%,实现主营业务利润34,736,897.47元,同比增长122.7%,实现净利润9,355,803.97元,同比增长206.5%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 新建年产壹万吨 1996-06-20 4,970.00 1,920.00
聚乙烯醇生产线
A股发行 新建2.5万吨醋 1996-06-20 4,973.00 2,030.00
酸乙烯生产线
A股发行 扩建年产3.6万 1996-06-20 4,500.00 1,490.00
吨电石生产线
A股发行 新建年产壹万吨 1996-06-20 4,720.00 1,170.00
醋酸乙烯乳液生
产线
A股发行
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 对现有聚乙烯醇 4,906.50 2000-06-28
装置进行技改和
新增壹万吨聚乙
烯醇生产线
A股发行 对现有醋酸乙烯 4,813.50 2000-06-28
生产装置进行技
改和新增2.5万
吨醋酸乙烯生产
线
A股发行 对现有电石炉进 172.00 2001-03-27
行技改和新建年
产4万吨密闭式
电石炉
A股发行 新建年产壹万吨 129.00 1996-06-20
醋酸乙烯乳液生
产线
A股发行 收购富源炭素制 1996-11-12
品厂破产财产
2、尚未使用的募集资金去向：
公司于1996年募集资金17625万元,现已实际使用10910（4906.5+4813.5+172+129+486+403)万元,尚未使用的募集资金6715万元现存于银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
公司实际投资项目变更原因及其程序在96、97、98、99及2000年年度报告中均作了披露。
4、项目进度及收益情况：
项目内容 实际投资金额(万元) 项目进度
对现有聚乙烯醇装置进行技改
和新增1万吨聚乙烯醇生产线 4906.5 95%
对现有醋酸乙烯生产装置进行技改
和新增2.5万吨醋酸乙烯生产线 4813.5 95%
对公司热电除尘系统进行改造 486 46%
扩建年产4.0万吨电石生产线 172 3.5%
新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线 129 2.7%
收购富源炭素制品厂破产财产 403 100%
收益情况说明：
（１）由于技改扩建年产壹万吨聚乙烯醇生产线及技改扩建年产2.5万吨醋酸乙烯生产线项目在报告期内处于试生产阶段,其效益尚未完全体现出来。
（２）公司热电除尘系统改造项目的实施,其结果主要体现为社会效益。
（３）扩建年产3.6万吨电石生产线项目尚处于方案初步设计阶段。
（４）新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线项目由于97年以来市场低迷,且因该产品系列产品较多,公司考虑到市场风险,目前只进行前期投入。
（５）本报告期内富源云维炭素有限责任公司实现净利润317,842.06元。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
本报告期公司没有非募集资金投资项目。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
面对入世所带来的机遇和挑战,2001年下半年,公司将继续紧紧围绕以科技进步和管理进步为动力促进公司主业发展,从而促进公司全面发展的思路,重点抓好以下几项工作：
（一）加强聚乙烯醇和醋酸乙烯技改扩建项目的收尾工作,同时进一步完善其工艺及操作,确保产量和质量尽快达到设计要求,使其尽快产生规模效益。
（二）加快启动电石炉技改扩建项目,公司将积极、稳妥、高效地组织方案设计和论证,在充分论证的基础上周密部署,精心组织,推进项目高效实施。
（三）继续推进ISO9000质量体系的认证取证工作,并以此为契机,全面提升企业核心竞争力。
（四）进一步完善市场网络建设,拓展销售渠道,以保障公司聚乙烯醇产量增加后的产销平衡和销售利润率。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
虽然公司2001年上半年总体经营形势良好,但在具体的经营过程中也存在一些问题：
（1）、原材料价格普遍上涨,特别是煤价,由于国家政策的影响,与去年同期相比上涨了20%左右,这些,给公司成本控制带来了较大的压力。
（2）、聚乙烯醇和醋酸乙烯技改扩建后,新列在试生产过程中,产质量不太稳定。
针对上述问题,公司下半年将采取以下措施加以解决：
Ａ、继续加强大宗原材料的竞价采购制度,降低采购成本。
Ｂ、确保聚乙烯醇和醋酸乙烯产量和质量尽快达到设计要求,在新的操作环境下,加强员工操作水平的培训和提高,严格、规范和完善相关管理及操作规程,尽快解决上半年试生产过程中质量不稳定的问题,使新列尽早地实现高质规模生产,降低成本,提高新列在公司2001年下半年的收益贡献率。
3、其他：
无
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
本公司与关联方的交易遵循独立核算和以市价为基础的公允定价原则。公司2001年上半年向关联方购销商品、提供劳务的关联交易明细如下：
采购货物
企业名称 与本公司的关系 交易金额（元）
云南云维集团有限公司 母公司 1,022,075.60
销售货物
企业名称 与本公司的关系 交易金额（元）
云南云维集团有限公司 母公司 276,797.01
曲靖云维劳动服务公司 受同一母公司控制 3,875.00
云南云维科技开发有限责任公司 受同一母公司控制 20,524,667.47
提供劳务
本报告期内本公司向云南云维集团有限公司支付土地租赁费803,598.36元。云南云维集团有限公司向本公司支付水、电费1,963,397.02元。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
本公司资产完整,没有与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况；公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财会部门（公司财务部）,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
无。
（七）、其他重大合同及其履行情况：
无。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
公司公告均在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登
（1）2001年2月23日刊登了云南云维股份有限公司第二届董事会第八次会议决议暨召开2000年度股东大会的公告。
（2）2001年2月23日刊登了云南云维股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告。
（3）2001年3月27日刊登了云南云维股份有限公司二OOO年度股东大会决议公告。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
云南云维股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 云南云维股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 114,480,494.73 87,827,478.78
短期投资
应收票据 注2 14,215,000.00 9,480,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 45,729,051.54 52,145,468.38
其他应收款 注4 10,128,099.09 21,396,175.14
预付帐款 注5 21,206,741.84 38,460,491.82
应收补贴款
存货 注6 23,330,065.47 23,351,067.62
待摊费用 注7 586,671.68 265,629.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 229,676,124.35 232,926,311.13
长期投资：
长期股权投资 注8 30,000,000.00 30,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注9 30,000,000.00 30,000,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 296,474,567.89 296,256,054.33
减：累计折旧 注11 192,548,416.82 198,087,347.77
固定资产净额 注12 103,926,151.07 98,168,706.56
工程物资
在建工程 注13 11,696,972.41 33,757,820.83
固定资产清理 注14 44,932.08 432,006.66
固定资产合计 115,668,055.56 132,358,534.05
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 4,453,120.00 4,406,080.00
长期待摊费用 注16 668,419.11 533,333.59
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,121,539.11 4,939,413.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 380,465,719.02 400,224,258.77
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注17 1,200,000.00
应付票据
应付帐款 注18 10,393,922.97 12,078,999.20
预收帐款 注19 4,433,709.58 8,473,918.89
应付工资 注20 1,998,309.30 1,998,309.30
应付福利费 注21 1,759,956.32 2,229,901.72
应付股利
应交税金 注22 6,876,889.86 8,190,013.18
其他应交款 70,021.46 97,753.18
其他应付款 注23 8,892,077.80 4,504,551.11
预提费用 注24 62,938.18 5,979,234.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 34,487,825.47 44,752,681.36
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 34,487,825.47 44,752,681.36
少数股东权益 3,363,444.42 3,501,324.31
股东权益：
股本 注25 110,000,000.00 110,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 注26 171,552,168.51 171,552,168.51
盈余公积 注27 47,233,353.87 47,233,353.87
其中：法定公益金 10,626,549.23 10,626,549.23
未分配利润 注28 13,828,926.75 23,184,730.72
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 342,614,449.13 351,970,253.10
负债和股东权益总计 380,465,719.02 400,224,258.77
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 114,145,394.58 87,610,419.64
短期投资
应收票据 14,215,000.00 9,480,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 45,407,175.63 52,146,225.49
其他应收款 10,322,860.09 21,312,651.84
预付帐款 22,140,673.59 41,365,517.55
应收补贴款
存货 21,139,975.39 20,163,246.69
待摊费用 586,671.68 265,629.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 227,957,750.96 232,343,690.60
长期投资：
长期股权投资 34,390,461.56 34,570,423.73
长期债权投资
长期投资合计 34,390,461.56 34,570,423.73
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 292,476,605.31 292,258,091.75
减：累计折旧 192,138,308.56 197,596,170.30
固定资产净额 100,338,296.75 94,661,921.45
工程物资
在建工程 11,696,972.41 33,757,820.83
固定资产清理 432,006.66
固定资产合计 112,035,269.16 128,851,748.94
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 668,419.11 533,333.59
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 668,419.11 533,333.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 375,051,900.79 396,299,196.86
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 1,200,000.00
应付票据
应付帐款 9,079,902.93 10,750,843.00
预收帐款 4,174,852.76 8,186,588.21
应付工资 1,998,309.30 1,998,309.30
应付福利费 1,701,975.76 2,141,465.43
应付股利
应交税金 6,653,926.58 8,065,759.27
其他应交款 64,674.08 94,203.07
其他应付款 8,684,257.42 5,912,540.70
预提费用 62,938.18 5,979,234.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 32,420,837.01 44,328,943.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 32,420,837.01 44,328,943.76
少数股东权益
股东权益：
股本 110,000,000.00 110,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 110,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 171,552,168.51 171,552,168.51
盈余公积 47,233,353.87 47,233,353.87
其中：法定公益金 10,626,549.23 10,626,549.23
未分配利润 13,845,541.40 23,184,730.72
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 342,631,063.78 351,970,253.10
负债和股东权益总计 375,051,900.79 396,299,196.86
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 21,308,142.10 11,834,461.66 8,456,315.31
其中：应收账款 13,191,034.44 11,369,618.08 8,093,373.90
其他应收款 8,117,107.66 464,843.58 362,941.41
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,016,367.90 1,615,359.58
其中：库存商品 1,615,359.58
原材料 128,523.87
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 24,686,288.45
其中：应收账款 16,467,278.62
其他应收款 8,219,009.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,631,727.48
其中：库存商品 1,615,359.58
原材料 128,523.87
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 110,000,000.00 110,000,000.00
期初余额 110,000,000.00 110,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 110,000,000.00 110,000,000.00
二、资本公积： 171,552,168.51 171,552,168.51
期初余额 171,552,168.51 171,552,168.51
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
项 目 本 期 数 上 期 数
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 171,552,168.51 171,552,168.51
三、法定和任意盈余公积： 36,606,804.46 36,606,804.46
期初余额 36,606,804.46 36,606,804.46
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 36,606,804.74 36,606,804.74
其中：法定盈余公积 10,626,549.23 10,626,549.23
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 10,626,549.23 10,626,549.23
期初余额 10,626,549.23 10,626,549.23
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 10,626,549.23 10,626,549.23
五、未分配利润： 23,201,345.37 13,845,541.40
期初未分配利润 13,845,541.40 -3,826,280.26
本期净利润 9,355,803.97 21,116,592.35
本期利润分配 7,287,665.60
期末未分配利润 23,201,345.37 13,845,541.40
利润及利润分配表
编制: 云南云维股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注29 57,659,779.97 103,347,306.92
减：主营业务成本 注30 41,681,889.36 67,810,679.35
主营业务税金及附加 376,339.14 799,730.10
二、主营业务利润 15,601,551.47 34,736,897.47
加：其他业务利润 766,310.41 473,843.83
减：营业费用 1,372,866.40 2,273,703.01
管理费用 12,200,011.72 17,647,686.47
财务费用 -69,207.22 -1,264,995.41
三、营业利润 2,864,190.98 16,554,347.23
加：投资收益 注31
补贴收入
营业外收入 360,056.70 124,271.35
减：营业外支出 150,464.83 53,487.54
四、利润总额 3,073,782.85 16,625,131.04
减：所得税 7,131,447.18
少数股东损益 21,281.76 137,879.89
五、净利润 3,052,501.09 9,355,803.97
加：年初未分配利润 -3,826,310.08 13,828,926.75
其他转入
六、可供分配的利润 -773,808.99 23,184,730.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -773,808.99 23,184,730.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -773,808.99 23,184,730.72
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 57,082,822.36 102,907,083.28
减：主营业务成本 41,681,889.36 68,335,519.29
主营业务税金及附加 353,219.75 764,283.40
二、主营业务利润 15,047,713.25 33,807,280.59
加：其他业务利润 765,583.08 473,843.83
减：营业费用 1,335,841.81 2,212,431.82
管理费用 11,728,422.60 17,143,748.27
财务费用 -68,951.58 -1,264,169.11
三、营业利润 2,817,983.50 16,189,113.44
加：投资收益 27,328.92 179,962.17
补贴收入
营业外收入 357,653.50 122,701.35
减：营业外支出 150,464.83 21,140.46
四、利润总额 3,052,501.09 16,470,636.50
减：所得税 7,131,447.18
少数股东损益
五、净利润 3,052,501.09 9,339,189.32
加：年初未分配利润 -3,826,310.08 13,845,541.40
其他转入
六、可供分配的利润 -773,808.99 23,184,730.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -773,808.99 23,184,730.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -773,808.99 23,184,730.72
合并 母公司
一、主营业务收入 154,019,576.63 153,001,251.98
减：主营业务成本 105,096,289.35 105,573,958.45
主营业务税金及附加 1,179,193.02 1,111,123.57
二、主营业务利润 47,744,094.26 46,316,169.96
加：其他业务利润 1,237,120.14 1,236,544.17
减：营业费用 3,619,172.35 3,541,511.52
管理费用 26,515,694.58 25,224,400.14
财务费用 -2,223,315.79 -2,221,686.20
三、营业利润 21,069,663.26 21,008,488.67
加：投资收益 2,101,829.48 2,146,262.40
补贴收入
营业外收入 414,894.49 411,021.29
减：营业外支出 545,326.18 542,109.58
四、利润总额 23,041,061.05 23,023,662.78
减：所得税 1,890,425.96 1,890,425.96
少数股东损益 34,042.74
五、净利润 21,116,592.35 21,133,236.82
加：年初未分配利润 -3,826,280.26 -3,826,310.08
其他转入
六、可供分配的利润 17,290,312.09 17,306,926.74
减：提取法定盈余公积 1,730,692.67 1,730,692.67
提取法定公益金 1,730,692.67 1,730,692.67
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 13,828,926.75 13,845,541.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 13,828,926.75 13,845,541.40
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 9.87 10.00
营业利润 4.70 4.77
净利润 2.66 2.69
扣除非经常性损 2.63 2.66
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.316 0.316
营业利润 0.150 0.150
净利润 0.085 0.090
扣除非经常性损 0.084 0.084
益后的净利润
现金流量表
编制: 云南云维股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,644,833.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,006,172.99
现金流入小计 115,651,006.92
购买商品、接受劳务支付的现金 80,490,723.56
支付给职工以及为职工支付的现金 17,609,036.28
支付的各项税费 17,292,156.99
支付的其他与经营活动有关的现金 3,499,755.68
现金流出小计 118,891,672.51
经营活动产生的现金流量净额 -3,240,665.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,890.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,812,201.56
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26,812,201.56
投资活动产生的现金流量净额 -26,804,311.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
现金流入小计 2,200,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -1,191,961.20
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -1,191,961.20
筹资活动产生的现金流量净额 3,391,961.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,653,015.95
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,355,803.97
加：少数股东损益 137,879.89
计提的资产减值准备 3,378,900.46
固定资产折旧 6,146,547.85
无形资产摊销 47,040.00
长期待摊费用摊销 135,085.52
待摊费用减少（减：增加） 240,834.04
预提费用增加（减：减少） 5,835,993.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 32,347.08
财务费用 -1,264,995.41
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,605,912.06
经营性应收项目的减少(减：增加) -28,444,097.35
经营性应付项目的增加(减：减少) 2,763,907.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,240,665.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 87,827,478.78
减:现金的期初余额 114,480,494.73
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,653,015.95
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,017,171.97
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 875,497.10
现金流入小计 112,892,669.07
购买商品、接受劳务支付的现金 78,870,423.35
支付给职工以及为职工支付的现金 17,205,638.60
支付的各项税费 16,658,706.72
支付的其他与经营活动有关的现金 3,280,524.98
现金流出小计 116,015,293.65
经营活动产生的现金流量净额 -3,122,624.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,890.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,812,201.56
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26,812,201.56
投资活动产生的现金流量净额 -26,804,311.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
现金流入小计 2,200,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -1,191,961.20
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -1,191,961.20
筹资活动产生的现金流量净额 3,391,961.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,534,974.94
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,339,189.32
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 3,378,143.35
固定资产折旧 6,083,957.58
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 135,085.52
待摊费用减少（减：增加） 240,834.04
预提费用增加（减：减少） 5,835,993.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -1,264,169.11
投资损失(减：收益) -179,962.17
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -608,181.21
经营性应收项目的减少(减：增加) -31,525,402.21
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,441,887.09
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,122,624.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 87,610,419.64
减:现金的期初余额 114,145,394.58
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,534,974.94
云南云维股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
(１)、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。
(２)、会计年度
本公司采用公历年度,即每年从1月1日起至12月31日止。
(３)、记帐本位币及外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场汇价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价重新折合人民币金额,该金额与原帐面人民币之间的差额列入相关费用或资产。
(４)、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(５)、现金等价物的确定标准
本公司编制现金流量表时确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(６)、坏帐损失的核算方法
本公司应收款项包括应收帐款和其他应收款,采用备抵法核算坏帐损失,按"帐龄分析法"计提坏帐准备（其他应收款按扣除内部往来后分析计提）,具体计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 10%
1---2年 15%
2---3年 20%
3---4年 30%
4---5年 50%
5年以上 60%
(7)、存货核算方法
A、本公司存货包括原材料、备品备件、辅助材料、库存商品、燃料、包装物、在产品、自制半成品、低值易耗品等。
B、母公司的原材料、备品备件、燃料、包装物及部分辅助材料的核算采用计划成本核算,领用发出时通过分摊材料成本差异调整为实际成本；库存商品、在产品和自制半成品按实际成本核算,领用发出时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法核算。
C、子公司的存货除原材料采用计划成本核算外,均采用实际成本核算,领用发出时采用加权平均法计价。
D、期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按存货的单个项目计提存货跌价准备,存货跌价准备计入当期损益。
（8）、短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。
中期期末或年度终了按成本与市价孰低计价,并按投资总额计提短期投资跌价准备,短期投资跌价准备计入当期损益。
（9）、长期投资核算方法
Ａ、长期股权投资
本公司的长期股权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响时,采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的编制合并报表；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响时,采用成本法核算。
Ｂ、长期债权投资
本公司的长期债权投资,按投资时支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用,但不包含已到期尚未领取的利息）计价；在债券持有期,按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额,确认为当期的投资收益；处置或到期收回债券投资时,按实际取得的价款与帐面价值的差额计入投资损益。
本公司在报告期期末无长期债权投资,期末长期股权投资不存在成本低于市价的现象。故不需要计提长期投资减值准备。
（10）、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等以及不属于生产经营主要设备的单位价值在2000元以上,并且使用年限在二年以上的物品。
固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提,各类固定资产的分类、估计经济使用年限和年折旧率如下(预计残值率为固定资产原值的5%)：
固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率（%）
Ａ、房屋建筑物
a、一般生产用房 33 2.88
b、受腐蚀生产用房 21 4.52
c、其他建筑物 21 4.52
B、机器设备类
a、机械设备 14 6.79
b、动力设备 17 5.59
c、传导设备 24 3.96
d、仪表设备 12 7.92
对固定资产提取减值准备。期末或年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产市价持续下跌或因技术陈旧、损坏以及长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于帐面价值,则对其预计可收回金额低于固定资产帐面价值部分计提固定资产减值准备,并按单项固定资产项目帐面价值高于预计可收回金额的差额确定固定资产减值准备。
(11)、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程完工交付使用时作为结转固定资产的时点。
对在建工程计提减值准备。期末或年度终了对在建工程逐项进行检查,如果存在下列情形之一者则计提在建工程减值准备。如果存在（1）在建工程长期停建并且存在在未来三年内不准备重新开工；（2）所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。提取时按单个在建工程项目的帐面价值高于其可变现净值的差额确定。
(12)、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,并自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,进入损益。
对无形资产计提减值准备。期末或年度终了,按无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生的减值迹象全部或部分恢复时,则将以前年度确认的无形资产减值准备全部或部分转回。
(13)、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算,并在费用项目的受益期内平均摊销。
(14)、收入确认的原则
A、商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有关凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
B、提供劳务：①在同一年度内发生并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。②劳务的发生和完成不在同一年度时,按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量时,确认劳务收入。
C、他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用资金利润率计算确定;发生的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入本公司;②收入的金额能够可靠地计量。
(15）、所得税的会计处理方法
本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司原执行《股份有限公司会计制度》及补充规定。2001年1月1日起执行《企业会计制度》。
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》后,改变以下会计政策：
（1）.固定资产减值准备
自2001年1月１日起改按单项固定资产帐面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。由于公司所拥有固定资产目前尚未出现可收回净值低于帐面价值的情形,故未计提固定资产减值准备。
（2）. 在建设工程减值准备
自2001年1月１日起改按单项在建工程项目帐面价值高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。由于公司所拥有在建工程项目主要为2000年、2001年技改扩建项目,现已基本达到设计生产能力,未出现可收回净值低于帐面价值的情形,故未计提在建工程减值准备。
（3）.无形资产减值准备
自2001年1月1日起,无形资产计提减值准备。本公司合并报表中无形资产系子公司富源云维炭素有限责任公司土地使用权评估作价形成,报告期内没有出现减值情形,故未提取无形资产减值准备。
(４).委托贷款减值准备
本公司无委托理财业务,故无需提委托贷款减值准备。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
本公司应收款项包括应收帐款和其他应收款,采用备抵法核算坏帐损失,按"帐龄分析法"计提坏帐准备（其他应收款按扣除内部往来后分析计提）。
坏帐确认的标准：
（1）因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；
（2）因债务人逾期末履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
对符合上述标准之一的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准后作为坏帐损失,并转销提取的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 10.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 50.00
5年以上 60.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 10.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 50.00
5年以上 60.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:没有影响。
8、其他:
无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
没有发生变化。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 106,591,080.25
利息收入 1,875,424.71
（四）、所得税的会计处理方法:
本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 193,564.73 88,396.58
银行存款 113,606,471.49 87,739,082.20
其他货币资金 680,458.51
合计 114,480,494.73 87,827,478.78
货币资金期末较期初减少23.28%,属本公司技改扩产使用募集资金而减少。
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
临沂市纪宇化工有限公司 2001-03-28 2001-09-28 1,000,000.00
山东济宁市维特纺织用品有限责任 2001-02-21 2001-08-21 400,000.00
公司
襄樊市恒诚轮胎化工有限公司 2001-03-20 2001-09-20 420,000.00
临沂市纪宇化工有限公司 2001-02-23 2001-08-23 600,000.00
维坊双钱经贸发展有限公司 2001-05-28 2001-11-28 600,000.00
临沂市华茂实业公司苍山分公司 2001-06-07 2001-12-07 400,000.00
临沂市纪宇化工有限公司 2001-02-23 2001-08-23 1,000,000.00
临沂市纪宇化工有限公司 2001-03-28 2001-09-28 1,000,000.00
临沂市纪宇化工有限公司 2001-03-28 2001-09-28 1,000,000.00
襄樊市恒诚轮胎化工有限公司 2001-06-06 2001-12-06 410,000.00
山东济宁市维特纺织用品有限责任 2001-03-23 2001-09-23 200,000.00
公司
山东济宁市维特纺织用品有限责任 2001-04-24 2001-10-24 600,000.00
公司
四川省纺织集团有限责任公司达州 2001-04-28 2001-10-27 400,000.00
棉纺织厂
山东省苍山县神达食品有限公司 2001-05-22 2001-11-22 250,000.00
银川中策橡胶有限公司 2001-03-23 2001-09-22 400,000.00
山东省苍山县神达食品有限公司 2001-05-25 2001-11-25 300,000.00
三一重工股份有限公司 2001-04-26 2001-10-25 100,000.00
自贡纺织股份有限公司 2001-06-13 2001-09-05 200,000.00
自贡纺织股份有限公司 2001-06-13 2001-09-05 200,000.00
合计 9,480,000.00
出票单位 备注
临沂市纪宇化工有限公司
山东济宁市维特纺织用品有限责任
公司
襄樊市恒诚轮胎化工有限公司
临沂市纪宇化工有限公司
维坊双钱经贸发展有限公司
临沂市华茂实业公司苍山分公司
临沂市纪宇化工有限公司
临沂市纪宇化工有限公司
临沂市纪宇化工有限公司
襄樊市恒诚轮胎化工有限公司
山东济宁市维特纺织用品有限责任
公司
山东济宁市维特纺织用品有限责任
公司
四川省纺织集团有限责任公司达州
棉纺织厂
山东省苍山县神达食品有限公司
银川中策橡胶有限公司
山东省苍山县神达食品有限公司
三一重工股份有限公司
自贡纺织股份有限公司
自贡纺织股份有限公司
合计
应收票据期末较期初减少33.31%,主要原因是本期货款采用票据结算的比利减少。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 634,455.53 1.08 63,445.55
1-2年 2,452,591.11 4.16 367,888.67
2-3年 51,850,308.48 88.00 10,370,061.70
3年以上 3,982,730.86 6.76 2,389,638.52
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 58,920,085.98 100.00 13,191,034.44
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 12,982,756.08 18.92 1,301,744.23
1-2年 2,567,459.89 3.75 385,118.98
2-3年 11,383,438.99 16.59 2,276,687.80
3年以上 41,679,092.04 60.74 12,503,727.61
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 68,612,747.00 100.00 16,467,278.62
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 563,206.53 0.96 56,320.65
1-2年 2,443,345.11 4.15 366,501.77
2-3年 51,850,308.48 88.13 10,370,061.70
3年以上 3,979,759.36 6.76 2,636,559.73
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 58,836,619.48 100.00 13,429,443.85
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 13,017,442.29 18.98 1,301,744.23
1-2年 2,567,459.89 3.74 385,118.98
2-3年 11,383,438.99 16.59 2,276,687.80
3年以上 41,645,162.94 60.69 12,503,727.61
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 68,613,504.11 100.00 16,467,278.62
欠款前５名的单位如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
成都滨江化工厂 4,128,353.74 滚动 常供客户定时结算
武汉商业化工涂料经销公司 5,148,734.27 滚动 常供客户定时结算
广州德胜化工贸易有限公司 14,336,324.62 滚动 常供客户定时结算
广东黄埔金沙化工公司 11,141,287.00 滚动 常供客户定时结算
云维科技开发公司 5,927,812.06 滚动 常供客户定时结算
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 10,328,304.69 56.61 585,536.88 19,482,910.44
1-2年 77,065.28 0.42 7,917.29 2,496,870.12
2-3年 200,146.77 1.10 40,029.53 53,550.10
3年以上 7,639,690.01 41.87 7,483,623.96 7,581,854.31
其中：应收持股 4,069,459.43 16,963,760.62
5%以上股份股东
的金额
合计 18,245,206.75 100.00 8,117,107.66 29,615,184.97
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 65.79 251,914.98
1-2年 8.43 374,530.52
2-3年 0.18 10,710.02
3年以上 25.60 7,581,854.31
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 8,219,009.83
欠款前5名的单位如下:
单位名称 金额:元 欠款时间 欠款原因
云南云维集团有限公司 16,963,760.62 滚动 购销往来
师宗县洒厂 6,563,177.57 95.9 借款
所得税返还 2,268,511.15 2000.12 应收所得税返还款
远征摄制费 500,000.00 95.6 借款
徐备军 318,000.00 2001.1 备用金
其他应收款期末较期初增加1,127万元,主要原因是本公司与云南云维集团有限公司购销往来滚动欠款。
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 18,281,139.67 86.21 27,410,833.48 71.27
1-2年 1,681,991.96 7.93 4,387,178.89 11.41
2-3年 165,542.86 0.78 907,765.60 2.36
3年以上 1,078,067.35 5.08 5,754,713.85 14.96
合计 21,206,741.84 100.00 38,460,491.82 100.00
预付帐款前５名的单位如下：
单位名称 金额 付款时间 付款原因
云维装璜公司 9,005,800.37 滚动 按合同预付
云维富源炭素有限公司 3,026,607.78 滚动 按合同预付
上海石化机械制造厂 3,018,500.00 滚动 按合同预付
福建龙净股份有限公司 2,276,076.67 滚动 按合同预付
广西南宁鹏程机电设备有限公司 1,328,353.00 滚动 按合同预付
预付帐款期末较期初增加81.36%,主要原因是本公司预付技改扩产工程款。
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 554,482.56 128,523.87 1,111,685.74
备品备件 2,707,519.42 739,934.03 1,777,877.97
辅助材料 3,830,031.29 847,624.84 1,625,521.56
库存商品 9,262,112.56 12,491,785.62
燃料 1,557,940.44 2,228,758.73
低值易耗品 4,262,714.20 4,983,469.72
包装物 303,048.29 403,589.46 560,632.03
在产品 2,566,003.70 118,095.70 1,580,389.39
自制半成品 778,600.00 778,600.00 778,600.00
在途物资 35,424.56 417,655.21
发出商品 488,556.73 426,419.13
合计 26,346,433.75 3,016,367.90 27,982,795.10
项 期末跌价准备
原材料 128,523.87
备品备件 739,934.03
辅助材料 847,624.84
库存商品 111,615,359.58
燃料
低值易耗品
包装物 403,589.46
在产品 118,095.70
自制半成品 778,600.00
在途物资
发出商品
合计 114,631,727.48
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 586,471.68 45,910.01 366,752.30 265,629.39
合计 586,471.68 45,910.01 366,752.30 265,629.39
待摊费用期末较期初减少54.72%,属正常摊销。
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
广东发展银行 30,000,000.00 0.714
合计 30,000,000.00 0.714
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
(元) 减额(元)
广东发展银行 成本法核
算
合计
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
广东发展银行 30,000,000.00 0.714
富源云维炭素有限 4,570,423.73 56.62 179,962.17
责任公司
合计 34,570,423.73 179,962.17
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
广东发展银行 成本法
富源云维炭素有限 -705,338.44 权益法
责任公司
合计 -705,338.44
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 30,000,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 30,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 30,000,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 30,000,000.00
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 34,390,461.56 179,962.17
其中：对子公司投资 4,390,461.56 179,962.17
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 34,390,461.56 179,962.17
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 34,570,423.73
其中：对子公司投资 4,570,423.73
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 34,570,423.73
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 53,553,598.88 136,934.44
机器设备 242,920,969.01 867,478.94 1,222,926.94
合计 296,474,567.89 1,004,413.38 1,222,926.94
项目 期末数 备注
房屋建筑物 53,690,533.32
机器设备 242,565,521.01
合计 296,256,054.33
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 30,747,774.50 771,171.82 31,518,946.32
机器设备 161,800,642.32 5,393,854.97 626,095.84 166,568,401.45
合计 192,548,416.82 6,165,026.79 626,095.84 198,087,347.77
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
合计
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 22,805,824.38 136,934.44 771,171.82
机器设备 81,120,326.69 867,478.94 5,990,686.07
合计 103,926,151.07 1,004,413.38 6,761,857.89
项目 期末数 备注
房屋建筑物 22,171,587.00
机器设备 75,997,119.56
合计 98,168,706.56
注13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产
粉煤灰综合治理 810,602.80
水溶性纤维开发工程 901,098.77
尿醛树脂开发工程 1,293,087.90
有机改造工程 1,082,136.00
科技楼工程 148,121.75
中央控制室 27,067.79
电石技改工程 1,284,754.19 436,131.00
有机技术改造 555,406.72 15226461.14
热电技术改造 3,443,254.39 1414727.43
计控技术改造 631,147.76
水气技术改造 1,520,294.28 4983528.85
合计 11,696,972.35 22060848.42
工程名称 数 期末数 资金来源 项目进度
粉煤灰综合治理 810,602.86 环保贷款 70%
水溶性纤维开发工程 901,098.77 自筹 75%
尿醛树脂开发工程 1,293,087.90 自筹 70%
有机改造工程 1,082,136.00 自筹 60%
科技楼工程 148,121.75 自筹 15%
中央控制室 27,067.79 自筹 10%
电石技改工程 1,720,885.19 自筹 7.5%
有机技术改造 15,781,867.86 自筹 98%
热电技术改造 4,857,981.82 自筹 60%
计控技术改造 631,147.76 自筹 50%
水气技术改造 6,503,823.13 自筹 65%
合计 33,757,820.83
在建工程期末较期初增加2,206万元,主要原因是技改扩产项目增加。
注14、固定资产清理：
固定资产清理期末较期初增加39万元,主要因为将原公司内部电话转为虚拟网,报废原电话交换机。
注15、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 4,704,000.00 4453120.00
合计 4,704,000.00 4,453,120.00
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 47,040.00 4,406,080.00 562个月
合计 47,040.00 4,406,080.00
注16、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
716煤矿投资 590,833.69 119,405.74 471,427.95
通讯工程 77,585.42 15,679.78 61,905.64
合计 668,419.11 135,085.52 533,333.59
注17、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款
信用借款 1,200,000.00 环保贷款
合计 1,200,000.00
注18、应付帐款
期初数 期末数
10,393,922.97 12,078,999.20
期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位欠款．
注19、预收帐款
期初数 期末数
4,433,709.58 8,473,918.89
期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
预收帐款期末较期初增加404万元,属客户预付购货款。
注20、应付工资：
报告期内根据公司2000年度股东大会审议通过的《公司关于对公司董事、监事和高级管理人员实施年度奖励的实施细则》的决议,按上年度净利润的1%计提董事、监事及高级管理人员奖励基金211,165.92元,对公司高级管理人员实行年度奖励,通过应付工资分配计入2001年成本费用。
注21、应付福利费：
应付福利费期末较期初增长26.7%,属按应付工资比利正常计提。
注22、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 2,590,583.62 1,476,230.66
城建税 127,369.13 82,335.34
所得税 4,158,937.11 6,631,447.18
资源税
合计 6,876,889.86 8,190,013.18
应交增值税明细：
项目 金额
销项税额 17,917,092.21
进项税额转出 690,764.89
进项税额 9,134,314.06
年初未交数 2,376,532.64
本期转入数 9,473,543.10
本期已交数 10,498,098.99
期末未交数 1,351,976.75
注23、其他应付款
期初数 期末数
8,892,077.80 5,130,672.43
注24、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
大修理费 62,938.18 3,919,313.58 正常结存
排污费 -10,840.00 正常结存
水费 708,000.00 正常结存
利息 591,961.20 正常结存
销售费用 770,800.00 正常结存
合计 62,938.18 5,979,234.78
预提费用期末较期初增加592万元,属公司计提未用完的大修费用增加。
注25、股本
见股本变动情况表。
注26、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 169,802,168.51
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 1,750,000.00
合计 171,552,168.51
项目 期末数
股本溢价 169,802,168.51
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 1,750,000.00
合计 171,552,168.51
注27、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 10,626,549.23 10,626,549.23
公益金 10,626,549.23 10,626,549.23
任意盈余公积 25,980,255.41 25,980,255.41
合计 47,233,353.87 47,233,353.87
注28、未分配利润
项目 金 额
未分配利润 23,201,345.37
合计 23,201,345.37
注29、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
产品销售收入 103,347,306.92 57,082,822.36
合计 103,347,306.92 57,082,822.36
本期产品销售收入比上年同期有较大增长,主要原因是：上年４－５月进行技改大修及本期新列投入生产,产量增加。
注30、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
产品销售成本 67,810,679.35 41,681,889.36
合计 67,810,679.35 41,681,889.36
本期产品销售成本比上年同期有较大增长,与产品销售收入的增长原因一致。
注31、投资收益
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 179,962.17 27,328.92
权益净增减额(+-)
其他
合计 179,962.17 27,328.92
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
云南云维集团有限公司 云南省曲靖市花山镇 水泥 母公司
富源云维炭素有限责任 云南省富源县 焦碳 子公司
公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
云南云维集团有限公司 国有企业 李剑秋
富源云维炭素有限责任 有限公司 胡华生
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
云南云维集团有限公司 13,947.00 13,947.00
富源云维炭素有限责任公 900.00 900.00
司
合计 14,847.00 14,847.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
云南云维集团有限公 72,500,000.00 65.90
司
富源云维炭素有限责 5,096,000.00 56.62
任公司
合计 77,596,000.00 122.52
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
云南云维集团有限公 72,500,000.00 65.90
司
富源云维炭素有限责 5,096,000.00 56.62
任公司
合计 77,596,000.00 122.52
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
曲靖云维劳动服务公司 受同一母公司控制
昆明圣火制药有限责任公司 受同一母公司控制
云南云维糖业公司 受同一母公司控制
云南云维集团建筑安装装璜 受同一母公司控制
公司
云南云维科技开发有限责任 受同一母公司控制
公司
3 、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
云南云维集团有限公司 1,022,075.60 7.00 757,029.00
合计 1,022,075.60 7.00 757,029.00
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
云南云维集团有限公司 1.82
合计 1.82
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)售
云南云维集团有限公司 276,797.01 0.26 2,702,910.68
曲靖云维劳动服务公司 3,875.00 506,120.00
云南云维科技开发有限责 20,524,667.47 19.26
任公司
合计 20,805,339.48 19.52 3,209,030.68
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
百分比(%) 未结算金额
云南云维集团有限公司 4.69
曲靖云维劳动服务公司 0.88
云南云维科技开发有限责
任公司
合计 5.57
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部
云维科技开发公司 5,927,812.06 11.37
云南云维糖业公司
曲靖云维劳动服务公司 314,900.00 0.60
合计 6,242,712.06 11.97
企业名称 上年同期期末数 占上年全部 关联交易
未结算金额
云维科技开发公司
云南云维糖业公司 2,191,959.99 3.42
曲靖云维劳动服务公司 406,736.50 0.64
合计 2,598,696.49 4.06
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部上
余额的比重(%)
云南云维集团有 其他应收款 16,963,760.62 83.06
限公司
云南云维建筑安 预付账款 9,005,800.37 23.42
装装璜公司
云南云维集团有 其他应付款
限公司
合计 25,969,560.99 106.48
企业名称 年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
云南云维集团有
限公司
云南云维建筑安
装装璜公司
云南云维集团有 4,467,444.47 88.46
限公司
合计 4,467,444.47 88.46
（七）、非货币性交易: 未结算金额（七）、非货币性交易:
无。
（八）、或有事项
或有负债金额：412.00 万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
或有负债属本公司背书转让的未到期银行承兑汇票，对本公司无重大影响。
（九）、季节性、周期性收入：
无。
（十）、企业合并、分立的说明：
无。
（十一）、其它重要事项：
1、根据公司与云南云维集团有限公司签订的土地使用租赁合同和劳务交换协议，本报告期内本公司向云南云维集团有限公司支付土地租赁费803,598.36 元。云南云维集团有限公司向本公司支付水、电费1,963,397.02 元。
2、云维集团建筑安装装璜公司为本公司新建科技大楼和技改醇解厂房，截止2001 年6 月30 日止，本公司已预付工程款9,005,800.37 元。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、会计机构负责人（财务总监）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：云南云维股份有限公司办公室
董事长 李剑秋
云南云维股份有限公司
2001年7月19日
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