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山东万杰高科技股份有限公司2001年中期报告
2001-07-23 00:00
山东万杰高科技股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称：山东万杰高科技股份有限公司
公司英文名称：Shandong Wanjie High-tech Co.，Ltd.
英文缩写：WJHT
2、公司法定代表人：刘东
3、公司董事会秘书：孙峰
联系地址：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰高科技股份有限公司
电 话：0533-4651082
传 真：0533-4650151
电子信箱：sunfeng @wanjie.com
4、公司注册地址：山东省淄博市博山区岜山
办公地址：山东省淄博市博山经济技术开发区
邮政编码：255213
电子信箱： wanjie@wanjie.com
国际互联网网址：http://www.wanjie.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
刊载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中报备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：万杰高科
股票代码：600223
（二）主要财务数据和指标
（单位：元）
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
净利润 84,964,805.21 48,012,382.78
扣除非经常性损益后的净 74,036,477.96 48,012,382.78
利润
总资产 2,223,400,311.69 1,864,268,864.58
资产负债率（%） 21.28 11.45
股东权益（不含少数股东 1,674,417,792.19 1,650,868,810.88
权益）
每股收益 摊薄 0.16 0.09
加权 0.16 0.11
净资产收益率 摊薄(%) 5.07 2.91
加权(%) 5.21 2.95
每股净资产 3.12 3.08
调整后的每股净资产 3.12 3.08
每股经营活动产生的现金 0.47 0.12
流量净额
项 目 2000年12月31日
净利润 147,874,758.88
扣除非经常性损益后的净 133,131,059.43
利润
总资产 2,170,017,127.35
资产负债率（%） 23.55
股东权益（不含少数股东 1,589,452,986.98
权益）
每股收益 摊薄 0.28
加权 0.31
净资产收益率 摊薄(%) 9.30
加权(%) 8.82
每股净资产 2.96
调整后的每股净资产 2.95
每股经营活动产生的现金 0.31
流量净额
注：(1)2001年中期扣除的非经常性损益项目和金额明细如下(单位:元)：
项 目 金 额
补贴收入 10,671,227.59
营业外收支 257,099.66
合计 10,928,327.25
（2）主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》格式编制的利润表附表：
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.13% 6.29% 0.19 0.19
营业利润 5.44% 5.58% 0.17 0.17
净利润 5.07% 5.21% 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的净利润 4.42% 4.54% 0.14 0.14
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
股份变动情况表：
数量单位：万股
本次变动 本次变动增减（+,–）
前
配股 送股 公积金 增发 其他
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 32,493.5
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 32,493.5
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 6,831.5
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 39,325.0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 14,300.0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 14,300.0
三、股份总数 53,625.0
本次变
动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 32,493.5
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 32,493.5
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 6,831.5
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 39,325.0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 14,300.0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 14,300.0
三、股份总数 53,625.0
2、主要股东持股情况
（1）公司前10名股东持股情况（截止2001年6月30日）：
股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 股份类型
万杰集团公司 291,785,000 54.41 法人股
博山万通达总公司建筑安装公司 19,500,000 3.64 法人股
淄博第五棉纺织厂 5,590,000 1.04 法人股
山东淄博万通达工业技术研究所 2,340,000 0.44 法人股
淄博岜山染料化工厂 2,340,000 0.44 法人股
淄博市博山毛巾厂 2,340,000 0.44 法人股
汉兴基金 1,600,117 0.30 流通股
祁崇焕 1,027,780 0.19 流通股
周清 1,014,566 0.19 流通股
邵福喜 854,100 0.16 流通股
前10名股东中的第3、4、5、6名股东均为第一大股东万杰集团公司的子公司，本公司未知其他股东之间的关联关系。
（2）万杰集团公司作为持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东，报告期内股份未发生变化，无质押、冻结等情况。
（四）经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
（1）公司主营业务范围及其经营状况
公司系以大健康产业为主营的高科技公司，主营业务为医疗康复、新材料及保健原料、功能布及热能、电力的生产、经营、销售和服务。
新材料及保健原料实现主营业务收入28523万元，占公司主营业务收入的63.69%。作为山东省内最大的新材料生产基地之一，率先通过ISO9002 质量体系认证，在科学管理，技术创新，规模化经营等方面形成自身优势。其产品收益率在同行业位居前列，所生产万杰牌新材料在市场享有很高的声誉。
医疗服务实现主营业务收入 6603 万元，占公司主营业务收入的 14.74%。作为深沪两市首家医院上市企业，公司积极探索资本市场下盈利性医院的科学管理模式，在国内率先通过ISO9002 质量体系认证，以市场意识增强独特的医疗行业优质服务。继续培育和引进国内外先进的医疗领域专业人才，在填补六项国内空白的基础上，引入亚洲第一台高智能伽玛刀，在脑肿瘤、体部肿瘤、癫痫病等疑难症领域形成了自己独特的综合治疗体系，并形成了大人才、高技术和国际化管理模式的国内医疗专业领域内的领先格局。
医用包装布及功能布实现主营业务收入7062 万元，占公司主营业务收入的 15.77%。作为公司新材料及保健原料的下游产品，公司积极拓宽品种和销售渠道，实现产销平衡，年生产规模能力1亿米，位居国内前列。
（2）报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司于1999年9月13日发行11,000万股人民币普通股，募集资金净额73,106 万元，截至 2000年12月31日，上述募集资金均已使用完毕。该次募集资金的使用情况已经深圳大华天诚会计师事务所出具深华（2001）专审第042号《专项审计报告》，并经公司2001 年6月9日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，于6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。
前次募集资金项目在报告期内产生效益情况如下(单位：万元)：
计划投资项目 报告期内产生效益情况 说明
医疗保健原料项目 1453.46
博山热电厂二期工程项目 985.20
中外合资万杰制药有限公司项目 506.37 3月份投产
抗菌保健布项目 310.70
淄博万杰肿瘤医院医疗网络项目 预计下半年产生效益 已进入调试运营期
（2）报告期内公司非募集资金投入项目（单位：万元）：
项目 计划投资金额 已投入 完成情况
热网扩建项目 4980 1780 36%
3、公司财务状况
（１）公司财务状况(单位：元)：
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增长幅度(%)
总资产 2,223,400,311.69 2,170,017,127.35 2.46
应收款项 53,752,780.29 28,215,873.02 90.51
存货 172,368,229.31 166,354,338.74 3.62
长期投资 ---- ---- ----
固定资产 1,838,048,763.16 1,814,605,700.29 1.29
长期负债 ---- ---- ----
股东权益 1,674,417,792.19 1,589,452,986.98 5.35
项目 2001年6月30日 2000年6月30日 增长幅度(%)
主营业务利润 102,654,255.02 80,743,316.10 27.14
净利润 84,964,805.21 48,012,382.78 76.96
变动原因说明：
①总资产增加主要系实现利润所致。
②应收款项增加幅度较大，但增加金额不大，系正常业务范围内变动所致。
③存货增加主要系产品生产正常增加所致。
④固定资产增加主要系在建工程转入所致。
⑤股东权益增加主要系实现利润所致。
⑥主营业务利润增加主要系实现利润所致。
⑦净利润增加主要系实现利润所致。
（2）比较式会计报表相同项目报表之间变化幅度超过 30%的其他会计报表项目注释及变动原因：
项目 变动幅度(%) 原 因
应收帐款 92.88 增加幅度较大，但增加金额不大，系正
常业务范围内变动所致。
其他应收款 47.01 增加幅度较大，但增加金额不大，系正
常业务范围内变动所致。
预付帐款 -49.84 系正常业务范围内变动所致。
在建工程 -82.72 系转入固定资产后减少所致
应交税金 64.14 系正常计税所致
4、下半年计划
（1）生产经营。在上半年取得一定业绩的基础上，对下属新材料、医疗等领域进行产品和服务的技术创新。争取在下半年再上一个新台阶。
（2）企业管理。继续严格执行国际质量体系认证，在公司新材料厂、淄博万杰肿瘤医院率先取得ISO9002 国际质量体系认证，制药厂首批通过国际GMP 质量认证的基础上，在下半年对其他各分公司及控股公司进行ISO9002 国际质量体系认证的内部培训，争取在年末或明年上半年全部取得国际质量体系认证，从而为保证公司产品的国际品质奠定基础。
（3）市场营销。公司统一利用资源优势，实施宣传资源共享，争取获得更好的市场销售和服务优势，从而达到降低成本和提高收益的目的。
（4）市场融资。下半年公司将积极推进可转换公司债券的材料上报工作，争取抓住当前良好的投资时机，在规模和技术上提升公司的核心竞争力，在公司已有的产业领域内形成自己的竞争平台。
（五）重要事项
1、公司中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司2000年度利润分配方案于2001年5月 11日经公司2000 年度股东大会审议通过，于6月28日实施，以2000年末总股本53,650万股为基数向全体股东实施每10股派发现金红利3元（含税），详见2001年5月12日及6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、报告期内公司无诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项发生。
5、重大关联交易事项
（1）水、电、汽关联交易。
公司于 1999 年在上市前与集团公司签署《综合服务协议》，公司向万杰集团公司及其子公司提供水、电、汽服务，定价原则以本地区的市场价格为交易价格，报告期内关联交易金额为18,004,413.79元，均以现金方式结算。
（2）土地使用权、房屋租赁关联交易
公司于 1999 年在上市前与万杰集团公司签署《土地使用权租赁协议》，租赁期限为 45年，每年租金为854,937.00元；公司所用办公楼系租赁万杰集团公司并签署《房屋租赁协议》，每年租金为368,000.00元。报告期内收取租赁费611,468.50元。
（3）产品关联交易
①报告期内，公司下属分公司万杰高科医用新材料厂、公司控股子公司山东万通达纤维有限公司根据2001年1月1日签署的《产品销售协议》，以市场价格供给本公司控股股东万杰集团公司子公司淄博第五棉纺织厂新材料产品，交易金额为52,727,973.46元；
②报告期内，公司下属分公司万杰高科功能布厂和公司控股子公司淄博万杰制药有限公司根据2001年1月1日签署的《产品销售协议》，以市场价格供给本公司控股股东万杰集团公司子公司山东淄博万通达工业技术研究所功能布、医用包装布产品，交易金额为12,845,077.27元；
③报告期内，公司控股子公司山东万通达纤维有限公司根据2001年1月1日签署的《购买原材料协议》，向本公司控股股东万杰集团公司子公司山东淄博万通达工业技术研究，以市场价格购买生产所需的原材料、辅料11,448,221.47元。
（4）合作收益
公司下属淄博万杰肿瘤医院于2000 年 12月 28 日和铁道部第十六工程局北京万杰医院签订《合作经营协议》，由淄博万杰肿瘤医院以医疗技术、医院管理、人力资源和原值86,127,651.09 元的医疗设备与北京万杰医院进行合作经营，每年合作收益为 1200 万元，每年度末进行一次性结算，合作期限15年。报告期内应收收益款600万元。
6、报告期内公司做到了人员独立、资产完整和财务独立，与控股股东在人员、资产、财务等方面做到了“三分开”。
（1）在人员方面，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理权，董事长、总经理、副总经理及高级管理人员均为专职，无在股东方或其他单位担任职务，且均在本公司领取报酬。
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司所使用的“万杰”牌商标为无偿使用且与集团公司签署《商标许可使用协议》，土地系租赁集团公司且签署《土地使用权租赁协议》，办公楼系租赁万杰集团公司并签署《房屋租赁协议》。公司在 2000年末所购买的淄博高新技术产业开发区内办公用房 5816.6平方米及土地使用面积28亩，用于新项目建设的土地193亩，拥有土地使用权和房产所有权。
（3）在财务方面，公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度，并拥有独立的银行账户。
7、设备租赁情况详见第5项重大关联交易之（4）款的详细内容。
8、公司继续聘用深圳大华天诚会计师事务所负责公司审计工作。
9、报告期内公司的合同履行正常，不存在合同担保情况。
10、报告期内公司无对外担保情况发生。
11、报告期内公司无更名和更改股票简称情况发生。
（六）财务会计报告
1、审计报告
审计报告
深华（2001）股审字第053号
山东万杰高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司及子公司和联营公司（以下简称“贵公司”） 2001 年 6月30日的合并及母公司资产负债表、 2001年1-6月份合并及母公司利润及利润分配表和2001年 1-6 月份合并及母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001 年 6月30日的财务状况及 2001年1-6月份的经营成果及2001年1-6月份现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉
中国注册会计师 刘耀辉
中国 深圳 2001年7月22日
2、会计报表
山东万杰高科技股份有限公司
资产负债表
2001年6月30日
货币单位：人民币元
2001.6.30
资 产 注释 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 380,100,063.64 324,189,242.51
应收帐款 2 39,574,276.86 17,966,011.59
其他应收款 3 13,255,649.82 211,375,343.22
预付帐款 4 41,758,285.84 21,970,622.58
应收补贴款 5 922,853.61 ---
存货 6 172,368,229.31 131,064,075.28
待摊费用 7 4,249,666.74 2,587,323.47
流动资产合计 652,229,025.82 709,152,618.65
长期投资：
长期股权投资 --- 514,559,222.60
固定资产：
固定资产原价 8 1,838,048,763.16 939,359,141.11
减：累计折旧 8 303,642,425.43 168,844,994.92
固定资产净值 8 1,534,406,337.73 770,514,146.19
减：固定资产减值准备 --- ---
固定资产净额 1,534,406,337.73 770,514,146.19
在建工程 9 4,192,081.50 3,996,449.39
固定资产合计 1,538,598,419.23 774,510,595.58
无形资产及其他资产
无形资产 10 32,572,866.64 32,572,866.64
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 11 90,304,642.00 71,500,000.00
应付票据 12 145,800,000.00 106,965,000.00
应付帐款 13 53,060,743.05 31,440,011.04
预收帐款 14 40,993,365.79 16,404,921.03
应付工资 4,116,708.47 2,417,527.76
应付福利费 9,026,882.77 7,252,331.70
应付股利 --- ---
应交税金 15 24,214,384.72 18,457,145.78
其他应付款 16 81,138,375.55 78,185,573.97
预提费用 1,000,552.61 290,000.00
一年内到期的长期负债 17 23,465,000.00 23,465,000.00
流动负债合计 473,120,654.96 356,377,511.28
长期负债：
长期借款 --- ---
应付债券 --- ---
长期负债合计 --- ---
负债合计 473,120,654.96 356,377,511.28
少数股东权益：
少数股东权益 75,861,864.54 ---
股东权益：
股本 18 536,250,000.00 536,250,000.00
资本公积 19 743,476,900.00 743,476,900.00
盈余公积 20 147,619,360.17 147,619,360.17
其中：公益金 20 44,675,673.85 44,675,673.85
未分配利润 21 247,071,532.02 247,071,532.02
股东权益合计 1,674,417,792.19 1,674,417,792.19
负债和股东权益总计 2,223,400,311.69 2,030,795,303.47
2000.12.31
资 产 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 267,968,164.83 238,181,663.50
应收帐款 20,404,323.96 10,910,002.93
其他应收款 7,811,549.06 194,440,611.85
预付帐款 83,251,963.15 60,064,183.05
应收补贴款 --- ---
存货 166,354,338.74 153,891,584.00
待摊费用 1,293,906.21 605,306.88
流动资产合计 547,084,245.95 658,093,352.21
长期投资：
长期股权投资 --- 461,889,083.11
固定资产：
固定资产原价 1,814,605,700.29 935,790,083.33
减：累计折旧 248,396,720.78 142,720,709.11
固定资产净值 1,566,208,979.51 793,069,374.22
减：固定资产减值准备 --- ---
固定资产净额 1,566,208,979.51 793,069,374.22
在建工程 24,266,301.89 3,843,435.69
固定资产合计 1,590,475,281.40 796,912,809.91
无形资产及其他资产
无形资产 32,457,600.00 32,457,600.00
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 70,304,642.00 51,500,000.00
应付票据 27,000,000.00 27,000,000.00
应付帐款 73,421,856.90 30,489,588.75
预收帐款 36,282,047.48 11,256,790.46
应付工资 3,492,802.01 2,459,984.72
应付福利费 7,526,656.35 6,508,365.25
应付股利 160,875,000.00 160,875,000.00
应交税金 14,751,932.33 14,172,452.36
其他应付款 94,435,471.97 32,865,676.71
预提费用 203,358.40 ---
一年内到期的长期负债 --- ---
流动负债合计 488,293,767.44 337,127,858.25
长期负债：
长期借款 --- ---
应付债券 22,772,000.00 22,772,000.00
长期负债合计 22,772,000.00 22,772,000.00
负债合计 511,065,767.44 359,899,858.25
少数股东权益：
少数股东权益 69,498,372.93 ---
股东权益：
股本 536,250,000.00 536,250,000.00
资本公积 743,476,900.00 743,476,900.00
盈余公积 134,874,639.39 134,874,639.39
其中：公益金 40,427,433.59 40,427,433.59
未分配利润 174,851,447.59 174,851,447.59
股东权益合计 1,589,452,986.98 1,589,452,986.98
负债和股东权益总计 2,170,017,127.35 1,949,352,845.23
公司负责人：刘 东 财务负责人：孙丰山 报表编制人：孙艳玲
（后附附注系会计报表的组成部分）
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合并利润及利润分配表
2001年1-6月 货币单位：人民币元
项 目 注释 2001年1-6月 2000年1-6月
一、主营业务收入 22 447,824,299.05 263,615,488.76
减：主营业务成本 344,003,779.85 182,223,411.54
主营业务税金及附加 23 1,166,264.18 648,761.12
二、主营业务利润 102,654,255.02 80,743,316.10
加：其他业务利润 24 7,271,738.04 4,382,188.17
减：营业费用 7,296,853.98 2,797,346.95
管理费用 8,081,524.66 10,904,678.21
财务费用 25 3,497,294.72 1,815,191.34
三、营业利润 91,050,319.70 69,608,287.77
加：投资收益 --- 2,502,063.00
补贴收入 --- ---
营业外收入 26 309,260.65 8,227.34
减：营业外支出 27 52,160.99 9,373.07
四、利润总额 91,307,419.36 72,109,205.04
减：所得税 28 (20,877.46) 24,096,822.26
少数股东损益 6,363,491.61 ---
五、净利润 84,964,805.21 48,012,382.78
加:年初未分配利润 174,851,447.59 333,782,902.54
六、可供分配的利润 259,816,252.80 381,795,285.32
减：提取法定盈余公积金 8,496,480.52 ---
提取法定公益金 4,248,240.26 ---
七、可供股东分配的利润 247,071,532.02 381,795,285.32
减：提取任意盈余公积 --- ---
应付普通股股利 --- ---
转作股本的普通股股利 --- 123,750,000.00
八、未分配利润 247,071,532.02 258,045,285.32
项 目 2000年度
一、主营业务收入 761,963,023.11
减：主营业务成本 564,227,881.13
主营业务税金及附加 1,636,548.11
二、主营业务利润 196,098,593.87
加：其他业务利润 8,192,368.96
减：营业费用 6,374,380.01
管理费用 20,201,009.06
财务费用 4,658,000.33
三、营业利润 173,057,573.43
加：投资收益 2,502,063.00
补贴收入 ---
营业外收入 277,017.60
减：营业外支出 44,418.19
四、利润总额 175,792,235.84
减：所得税 21,499,104.03
少数股东损益 6,418,372.93
五、净利润 147,874,758.88
加:年初未分配利润 333,782,902.54
六、可供分配的利润 481,657,661.42
减：提取法定盈余公积金 14,787,475.89
提取法定公益金 7,393,737.94
七、可供股东分配的利润 459,476,447.59
减：提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 160,875,000.00
转作股本的普通股股利 123,750,000.00
八、未分配利润 174,851,447.59
公司负责人：刘 东 财务负责人：孙丰山 报表编制人：孙艳玲
（后附附注系会计报表的组成部分）
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母公司利润及利润分配表
2001年1-6月 货币单位：人民币元
项 目 注释 2001年1-6月 2000年1-6月
一、主营业务收入 29 210,993,381.13 207,069,603.10
减：主营业务成本 29 170,521,121.56 161,760,950.98
主营业务税金及附加 1,166,264.18 648,761.12
二、主营业务利润 39,305,995.39 44,659,891.00
加：其他业务利润 4,752,719.56 1,668,386.89
减：营业费用 2,238,558.53 2,797,346.95
管理费用 5,280,318.64 7,081,296.23
财务费用 3,285,360.27 1,496,037.08
三、营业利润 33,254,477.51 34,953,597.63
加：投资收益 29 52,670,139.49 25,720,705.40
补贴收入 --- ---
营业外收入 194,940.75 8,227.34
减：营业外支出 1,175,630.00 9,373.07
四、利润总额 84,943,927.75 60,673,157.30
减：所得税 28 (20,877.46) 12,660,774.52
少数股东损益 --- ---
五、净利润 84,964,805.21 48,012,382.78
加:年初未分配利润 174,851,447.59 333,782,902.54
六、可供分配的利润 259,816,252.80 381,795,285.32
减：提取法定盈余公积金 8,496,480.52 ---
提取法定公益金 4,248,240.26 ---
七、可供股东分配的利润 247,071,532.02 381,795,285.32
减：提取任意盈余公积 --- ---
应付普通股股利 --- ---
转作股本的普通股股利 --- 123,750,000.00
八、未分配利润 247,071,532.02 258,045,285.32
项 目 2000年度
一、主营业务收入 466,329,625.61
减：主营业务成本 348,337,272.37
主营业务税金及附加 1,636,548.11
二、主营业务利润 116,355,805.13
加：其他业务利润 4,891,866.47
减：营业费用 4,355,361.52
管理费用 16,303,155.04
财务费用 4,184,955.82
三、营业利润 96,404,199.22
加：投资收益 72,744,197.61
补贴收入 ---
营业外收入 269,884.27
减：营业外支出 44,418.19
四、利润总额 169,373,862.91
减：所得税 21,499,104.03
少数股东损益 ---
五、净利润 147,874,758.88
加:年初未分配利润 333,782,902.54
六、可供分配的利润 481,657,661.42
减：提取法定盈余公积金 14,787,475.89
提取法定公益金 7,393,737.94
七、可供股东分配的利润 459,476,447.59
减：提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 160,875,000.00
转作股本的普通股股利 123,750,000.00
八、未分配利润 174,851,447.59
公司负责人：刘 东 财务负责人：孙丰山 报表编制人：孙艳玲
（后附附注系会计报表的组成部分）
山东万杰高科技股份有限公司
现金流量表
2001年1-6月
货币单位：人民币元
项 目 注释 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 513,407,198.95
收到的税费返还 10,671,227.59
收到的其它与经营活动有关的现金 12,007,848.32
现金流入小计 536,086,274.86
购买商品、接受劳务支付的现金 199,197,540.60
支付给职工以及为职工支付的现金 14,763,048.83
支付的各项税费 36,378,554.82
支付的其它与经营活动有关的现金 33,812,365.09
现金流出小计 284,151,509.34
经营活动产生的现金流量净额 251,934,765.52
二、投资活动产生的现金流量 ---
收回投资所收到的现金 ---
取得投资收益所收到的现金 ---
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 ---
收到的其它与投资活动有关的现金 ---
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 5,270,650.07
投资所支付的现金 ---
支付的其它与投资活动有关的现金 ---
现金流出小计 5,270,650.07
投资活动产生的现金流量净额 (5,270,650.07)
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 20,000,000.00
现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 ---
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 154,532,216.64
支付的其他与筹资活动有关的现金 ---
现金流出小计 154,532,216.64
筹资活动产生的现金流量净额 (134,532,216.64)
四、现金及现金等价物净增加额 112,131,898.81
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 84,964,805.21
加：少数股东损益 6,363,491.61
计提的资产减值准备 1,011,851.01
固定资产折旧 56,578,432.46
无形资产摊销 44,733.36
待摊费用的减少 (2,955,760.53)
预提费用的增加 797,194.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (244,074.20)
财务费用 4,066,070.56
投资损失 ---
递延税款贷项 ---
存货的减少 (6,013,890.57)
经营性应收项目的减少 15,610,919.03
经营性应付项目的增加 91,710,993.37
经营活动产生的现金流量净额 251,934,765.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 ---
一年内到期的可转换公司债券 ---
融资租入固定资产 ---
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 380,100,063.64
减：现金的期初余额 267,968,164.83
加：现金等价物的期末余额 ---
减：现金等价物的期初余额 ---
现金及现金等价物净增加额 112,131,898.81
公司负责人：刘 东 财务负责人：孙丰山 报表编制人：孙艳玲
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 248,849,840.54
收到的税费返还 10,671,227.59
收到的其它与经营活动有关的现金 48,348,225.19
现金流入小计 307,869,293.32
购买商品、接受劳务支付的现金 18,131,880.88
支付给职工以及为职工支付的现金 7,526,202.22
支付的各项税费 31,941,789.56
支付的其它与经营活动有关的现金 24,856,983.44
现金流出小计 82,456,856.10
经营活动产生的现金流量净额 225,412,437.22
二、投资活动产生的现金流量 ---
收回投资所收到的现金 ---
取得投资收益所收到的现金 ---
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 ---
收到的其它与投资活动有关的现金 ---
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 5,176,634.07
投资所支付的现金 ---
支付的其它与投资活动有关的现金 ---
现金流出小计 5,176,634.07
投资活动产生的现金流量净额 (5,176,634.07)
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 20,000,000.00
现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 ---
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 154,228,224.14
支付的其他与筹资活动有关的现金 ---
现金流出小计 154,228,224.14
筹资活动产生的现金流量净额 (134,228,224.14)
四、现金及现金等价物净增加额 86,007,579.01
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 84,964,805.21
加：少数股东损益 ---
计提的资产减值准备 396,832.65
固定资产折旧 27,076,758.62
无形资产摊销 44,733.36
待摊费用的减少 (1,982,016.59)
预提费用的增加 290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (141,939.70)
财务费用 3,762,078.06
投资损失 (52,670,139.49)
递延税款贷项 ---
存货的减少 22,827,508.72
经营性应收项目的减少 14,197,487.79
经营性应付项目的增加 126,646,328.59
经营活动产生的现金流量净额 225,412,437.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 ---
一年内到期的可转换公司债券 ---
融资租入固定资产 ---
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 324,189,242.51
减：现金的期初余额 238,181,663.50
加：现金等价物的期末余额 ---
减：现金等价物的期初余额 ---
现金及现金等价物净增加额 86,007,579.01
公司负责人：刘 东 财务负责人：孙丰山
（后附附注系会计报表的组成部分）
3、会计报表附注
附注1.公司简介
本公司原名山东淄博万杰实业股份有限公司，2000 年 10 月经股东大会审议通过，更名为山东万杰高科技股份有限公司。
本公司原经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字［1998］第104 号文批准，于1998年12 月31日吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并换取3700001802076号企业法人营业执照。注册资本为人民币30250万元。
1999年9月7日经中国证监会以证监发行字[1999]117号“关于核准山东淄博万杰实业股份有限公司公开发行股票的通知”，核准本公司公开发行人民币普通股 11000 万股，发行后本公司股本共计人民币41250万元。
根据1999年度股东大会审议通过的1999年度利润分配方案，向全体股东派送红股，派送比例为每10股送3股，送股后本公司股本为53625万元，已办理工商变更手续。
本公司主要的经营业务包括：化纤新材料、医疗器械、保健用品、热能电力、纺织品的生产销售；许可范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务；片剂、胶囊的生产（限本公司药厂）。
附注2.公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
(1)本公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001年1月1日起执行《企业会计制度》，并已根据《企业会计制度》的要求，对相关项目进行调整，并重新编制以前年度会计报表。
(2)会计期间：
本公司采用公历年度为会计期间，即自每年元月一日至十二月三十一日为一个会计期间。
(3)记帐基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
(4)外币业务核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，采用1月 1日市场汇价折合人民币记帐, 期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。
(5)合并会计报表的编制基础：
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并。母、子公司采用的会计政策与会计处理方法一致。
(6)现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指库存现金及随时可以动用的银行存款；本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)短期投资：
短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。短期投资期末成本以成本与市价孰低计量，期末，对短期投资进行全面检查，按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
(8)坏帐核算：
本公司采用备抵法核算坏帐损失，计提坏帐准备的方法如下：按应收帐款、其他应收款期末余额（扣除关联公司往来）的比例提取坏帐准备，帐龄在 1年以内的应收款项，按期末余额的5%计提坏帐准备；帐龄1年以上2年以内的应收款项，按期末余额的 10%计提坏帐准备；帐龄2年以上3年以内的应收款项，按期末余额的30%计提坏帐准备；帐龄3年以上4年以内的应收款项，按期末余额的50%计提坏帐准备；帐龄4年以上5年以内的应收款项，按期末余额的 80%计提坏帐准备；帐龄 5年以上的应收款项，按期末余额的 100%计提坏帐准备。
(9)存货:
本公司存货主要包括:原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物等。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。
生产成本按产品品种在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。
(10)长期投资:
长期债权投资：购买时按实际支付金额计入成本，债券投资收益按票面所表明的利率分年计算；溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价部分在债券到期以前，分期计入投资收益。
长期股权投资：按实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的，以成本法核算；20%或20%以上的以权益法核算。
长期投资减值准备：期末对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资，按可收回金额低于帐面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
(11)固定资产及累计折旧：
a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上且单位价值2000元以上的资产归入固定资产。
b.固定资产按原始成本计价，惟93年公司股份制改组时业已存在的固定资产按当时的评估价值入帐。
c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40 2.375%
机器设备 5-14 6.79-19%
运输工具 5 19%
电子设备 5 19%
其他设备 5 19%
d.固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产，按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备。
(12)在建工程：
在建工程指兴建中的营业用房与设备及其他固定资产,包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间发生的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。期末对在建工程进行逐项检查，对有证据表明已发生减值的在建工程计提在建工程减值准备。
(13)无形资产：
无形资产在取得时，按取得时的实际成本计量。
各项无形资产均在受益期间内摊销。
期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价值的无形资产，计提无形资产减值准备。
(14)长期待摊费用：
长期待摊费用根据与受益相配比的原则，在各受益期间平均摊销。
(15)借款费用：
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益；为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。
(16)应付债券的核算:
本公司应付债券按面值发行，分期计提债券应计的利息。
(17)收入确认原则：
商品销售收入: 本公司是以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务已经提供，收取价款或取得收取价款的依据时作为劳务收入的实现。
(18)利润分配：
本公司的利润分配依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，在弥补以前年度亏损后按以下比例分配：
提取法定盈余公积金 10%；
提取法定公益金 5%。
附注3．税项
1.增值税税率根据产品的性质分别为 17%、13%；
2.城市维护建设税征收率为流转税额的7%。
3.根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第六条规定，本公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院免征营业税。
4.企业所得税税率为 33%。
经山东省人民政府以鲁政字[1999]106 号文批准，本公司按法定税率征收所得税，税负超过 15%的部分由财政部门返还，返还部分列入企业净利润，由全体股东共同享有。经山东省人民政府以鲁政字〔1999〕134 号文批复，同意对淄博万杰肿瘤医院企业所得税由税务部门依法征收，同级财政部门予以全额返还，列入企业净利润，由全体股东共享。本公司控股子公司山东万通达纤维有限公司及淄博万杰制药有限公司均系中外合资经营企业，自第一个盈利年度起享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠，两公司本年均处于免征所得税的优惠期间，不需计缴所得税。
企业所得税核算采用应付税款法。
附注4. 全资及控股子公司
子公司名称 注册资本 本公司投资金额 持股比例
淄博万杰肿瘤医院 12400万元 12400万元 100%
山东万通达纤维有限公司 1200万美元 800万美元 66.67%
淄博万杰制药有限公司 1200万美元 840万美元 70%
子公司名称 主营 业务
淄博万杰肿瘤医院 肿瘤医疗服务、康复、疗养、医疗、咨询服务等
山东万通达纤维有限公司 生产医疗保健原料（功能性纤维）,并在国内外销
售该公司自产产品（包括所生产的各种中间产品）
淄博万杰制药有限公司 生产销售化学药制剂及药品的包装材料
附注5. 会计报表主要项目注释（除特殊说明外，以人民币元表述）
注释1. 货币资金
种 类 2001.6.30 2000.12.31
现 金 3,116,373.76 1,714,010.78
银行存款 376,983,689.88 266,254,154.05
合 计 380,100,063.64 267,968,164.83
注释2. 应收帐款
2001.6.30
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 33,953,976.62 79.26% 1,697,698.83
一年以上至二年以内 6,068,087.70 14.16% 606,808.77
二年以上至三年以内 2,233,689.65 5.21% 670,106.90
三年以上 586,274.77 1.37% 293,137.38
合 计 42,842,028.74 100% 3,267,751.88
2000.12.31
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 19,031,534.71 85.68% 951,576.73
一年以上至二年以内 1,078,504.19 4.86% 107,850.42
二年以上至三年以内 1,515,106.90 6.82% 454,532.07
三年以上 586,274.77 2.64% 293,137.39
合 计 22,211,420.57 100% 1,807,096.61
* 期末余额无应收持本公司5%以上（含5%）股份股东单位款。
** 期末余额比期初余额增加92.88%，增加幅度较大，但增加金额不大，系正常业务范围内的变动。
*** 本公司前5名客户的名单及金额如下：
项 目 期末余额 性 质
嘉兴旭宇轻纺贸易部 2,391,892.70 销货款
博山万康纺织材料有限公司 2,010,478.48 销货款
博山泡沫二厂 1,714,843.50 销货款
平湖市多凌喷织有限公司 1,370,000.00 销货款
吴江向东纺织品有限公司 1,162,450.00 销货款
注释3. 其他应收款
2001.6.30
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 6,439,540.80 41.22% 63,277.04
一年以上至二年以内 4,251,405.41 27.22% 425,140.54
二年以上至三年以内 2,940,483.95 18.82% 882,145.19
三年以上 1,989,564.86 12.74% 994,782.43
合 计 15,620,995.02 100% 2,365,345.20
2000.12.31
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 2,090,064.36 19.67% 21,227.66
一年以上至二年以内 2,916,309.37 27.45% 291,630.94
二年以上至三年以内 2,427,857.69 22.85% 728,357.31
三年以上 3,191,467.10 30.03% 1,772,933.55
合 计 10,625,698.52 100% 2,814,149.46
* 期末余额无应收持本公司5%以上（含5%）股份股东单位款。
** 本项目客户欠款前5名的欠款单位、金额和性质如下：
项 目 期末余额 性 质
通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 493,051.43 往来款
北京东方科仪瓦里安维修站 491,052.71 往来款
淄博电力自动化公司 475,101.76 往来款
无锡远东电缆厂淄博销售处 422,232.00 往来款
北京泉辉电子公司 322,325.00 往来款
注释4. 预付帐款
2001.6.30
帐 龄 金 额 占总额比例
一年以内 38,788,103.90 92.89%
一年以上至二年以内 1,684,834.31 4.03%
二年以上至三年以内 1,285,347.63 3.08%
合 计 41,758,285.84 100%
2000.12.31
帐 龄 金 额 占总额比例
一年以内 79,927,054.83 96.01%
一年以上至二年以内 3,020,532.62 3.63%
二年以上至三年以内 304,375.70 0.36%
合 计 83,251,963.15 100%
* 无预付持5%以上（含5%）股份股东单位款。
注释5. 应收补贴款
应收补贴款系应收出口退税款。
注释6. 存货
2001.6.30
类 别 余 额 跌价准备 余 额
原材料 53,603,441.36 5,054,874.00 73,001,709.40
库存商品 115,145,174.42 --- 91,315,685.51
低值易耗品 1,588,760.34 --- 1,290,935.75
在产品 7,002,138.30 --- 5,800,882.08
委托加工材料 83,588.89 --- ---
合 计 177,423,103.31 5,054,874.00 171,409,212.74
2000.12.31
类 别 跌价准备
原材料 5,054,874.00
库存商品 ---
低值易耗品 ---
在产品 ---
委托加工材料 ---
合 计 5,054,874.00
* 存货跌价准备按存货个别项目成本高于可变现净值的差额提取。
注释7. 待摊费用
类 别 2000.12.31 本期增加 本期摊销
入网费 91,666.67 --- 49,999.98
保险费 519,466.56 1,170,810.73 507,605.13
广告费 59,022.99 22,950.00 70,497.99
低值易耗品摊销 --- 2,918,615.48 614,344.47
设备改造费 183,749.99 196,581.19 220,790.64
租赁费 --- 438,224.64 ---
其他 440,000.00 3,330.60 331,513.90
合 计 1,293,906.21 4,750,512.64 1,794,752.11
类 别 2001.6.30
入网费 41,666.69
保险费 1,182,672.16
广告费 11,475.00
低值易耗品摊销 2,304,271.01
设备改造费 159,540.54
租赁费 438,224.64
其他 111,816.70
合 计 4,249,666.74
注释8. 固定资产及累计折旧
固定资产类别 2000.12.31 本期增加 本期减少
原值
房屋及建筑物 291,467,583.99 25,097,691.47 ---
机器设备 1,515,547,412.21 61,100.00 ---
运输设备 3,782,118.85 --- 1,901,807.60
电子设备 808,010.00 --- ---
其他设备 3,000,575.24 186,079.00 ---
合 计 1,814,605,700.29 25,344,870.47 1,901,807.60
固定资产类别 2001.6.30
原值
房屋及建筑物 316,565,275.46
机器设备 1,515,608,512.21
运输设备 1,880,311.25
电子设备 808,010.00
其他设备 3,186,654.24
合 计 1,838,048,763.16
累计折旧
房屋及建筑物 16,198,896.10 3,201,583.51 ---
机器设备 228,455,123.78 52,791,097.37 ---
运输设备 2,340,431.25 251,345.72 1,332,727.81
电子设备 147,558.22 76,745.04 ---
其他设备 1,254,711.43 257,660.82 ---
合 计 248,396,720.78 56,578,432.46 1,332,727.81
净 值 1,566,208,979.51
房屋及建筑物 19,400,479.61
机器设备 281,246,221.15
运输设备 1,259,049.16
电子设备 224,303.26
其他设备 1,512,372.25
合 计 303,642,425.43
净 值 1,534,406,337.73
* 固定资产增加额中，有24,070,669.78元系由在建工程转入。
注释9. 在建工程
本期减少
工程项目名称 2000.12.31 本期增加 转入固定资产
电厂食堂工程 --- 611,839.74 ---
电厂调度室工程 --- 3,384,609.65 ---
电厂一期工程扩建 3,843,435.69 --- 3,843,435.69
肿瘤医院房屋装修 20,227,234.09 --- 20,227,234.09
其他 195,632.11 --- ---
合 计 24,266,301.89 3,996,449.39 24,070,669.78
工程项目名称 其他转出 2001.6.30 资金来源
电厂食堂工程 --- 611,839.74 自 筹
电厂调度室工程 --- 3,384,609.65 自 筹
电厂一期工程扩建 --- --- 自 筹
肿瘤医院房屋装修 --- --- 自 筹
其他 --- 195,632.11 自 筹
合 计 --- 4,192,081.50
* 在建工程中不含资本化利息。
注释10. 无形资产
种 类 原始发生额 2000.12.31 本期增加 本期摊销
土地使用权 32,000,000.00 32,000,000.00 --- ---
新药生产技术 990,000.00 433,600.00 160,000.00 41,733.36
CT设计费 30,000.00 24,000.00 --- 3,000.00
合 计 33,020,000.00 32,457,600.00 160,000.00 44,733.36
种 类 2001.6.30
土地使用权 32,000,000.00
新药生产技术 551,866.64
CT设计费 21,000.00
合 计 32,572,866.64
注释11. 短期借款
借款条件 2001.6.30 2000.12.31
担 保 84,304,642.00 51,500,000.00
信 用 6,000,000.00 6,000,000.00
保 证 --- 12,804,642.00
合 计 90,304,642.00 70,304,642.00
* 本公司担保借款由股东万杰集团公司提供担保。
注释12. 应付票据
单位名称 2001.6.30
山东淄博万通达工业技术研究所 79,000,000.00
青岛太平洋石油化学品公司 3,352,680.00
淄博辽化石油化纤品销售部 21,962,320.00
天津新惠聚酯材料有限公司 800,000.00
山东棉麻公司淄博采供站 2,840,000.00
天津石化 6,790,000.00
黑龙江龙涤集团 8,470,000.00
仪征化纤 11,085,000.00
淄博东亚贸易公司 3,000,000.00
中国济南化纤总公司 8,500,000.00
合 计 145,800,000.00
* 应付票据期限均在一年以内。
注释13. 应付帐款
2001.6.30 2000.12.31
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额
一年以内 43,928,071.67 82.79% 65,682,567.50
一年以上至二年以内 7,416,388.45 13.98% 4,972,071.60
二年以上至三年以内 1,716,282.93 3.23% 604,104.39
三年以上者 --- --- 2,163,113.41
合 计 53,060,743.05 100% 73,421,856.90
帐 龄 占总额比例
一年以内 89.46%
一年以上至二年以内 6.77%
二年以上至三年以内 0.82%
三年以上者 2.95%
合 计 100%
* 无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东单位款。
** 本公司前5名供应商的名单及金额如下：
项 目 期末余额 性 质
中国济南化纤总公司 10,740,659.77 购货款
天津新惠聚酯材料有限公司 2,837,613.76 购货款
中国华新生物化学制药公司北京分公司 2,489,079.70 购货款
黑龙江龙涤集团有限公司 1,766,572.25 购货款
淄博博山银龙化纤纺织有限公司 1,736,084.25 购货款
注释14. 预收帐款
2001.6.30
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额
一年以内 39,757,712.75 96.99% 35,567,434.05
一年以上至二年以内 760,072.74 1.85% 696,558.83
二年以上至三年以内 475,580.30 1.16% 18,054.60
三年以上 --- --- ---
合 计 40,993,365.79 100% 36,282,047.48
2000.12.31
帐 龄 占总额比例
一年以内 98.03%
一年以上至二年以内 1.92%
二年以上至三年以内 0.05%
三年以上 ---
合 计 100%
* 无预收持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
注释15. 应交税金
项 目 2001.6.30 2000.12.31
增值税 9,961,112.64 2,203,827.64
城建税 907,606.77 924,226.22
企业所得税 2,486,368.70 11,139,620.56
营业税 1,143,442.69 484,257.91
个人所得税 9,715,853.92 ---
合 计 24,214,384.72 14,751,932.33
* 应交个人所得税系本公司分配股利时，代扣代缴的个人所得税。
注释16. 其他应付款
2001.6.30
帐 龄 余 额 占总额比例 余 额
一年以内 75,561,058.36 93.13% 88,996,245.61
一年以上至二年以内 1,026,113.05 1.27% 2,982,109.21
二年以上至三年以内 669,365.57 0.82% 2,457,117.15
三年以上 3,881,838.57 4.78% ---
合 计 81,138,375.55 100% 94,435,471.97
2000.12.31
帐 龄 占总额比例
一年以内 94.24%
一年以上至二年以内 3.16%
二年以上至三年以内 2.60%
三年以上 ---
合 计 100%
* 其他应付款期末余额最大的三家单位及余额如下：
项 目 期末余额 性 质
WJ TECHNOLOGIES INC 75,383,420.00 溢交投资款
北京中土畜三利贸易公司 500,000.00 设备款
马春 372,670.00 往来款
注释17. 一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债系2001年12月23日到期的应付债券:
债券名称 面 值 期限 到期日 发行金额
企业债券 20,000,000.00 3年 2001.12.23 20,000,000.00
债券名称 本期应计利息 累计已计利息 2001.6.30
企业债券 693,000.00 3,465,000.00 23,465,000.00
* 本公司债券系经国家计委计财金(1997)2679号文和中国人民银行山东省分行和山东省计划委员会鲁计财金字(1998)60号文批准发行。
注释18. 股本
本期增加
项 目 2000.12.31 发行新股 送股额
一、尚未流通股份
1.发起人股份 324,935,000.00 --- ---
其中：境内法人持有股份 324,935,000.00 --- ---
2.内部职工股 68,315,000.00 --- ---
合 计 393,250,000.00 --- ---
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 143,000,000.00 --- ---
三、股份总额 536,250,000.00 --- ---
项 目 公积金转股 2001.6.30
一、尚未流通股份
1.发起人股份 --- 324,935,000.00
其中：境内法人持有股份 --- 324,935,000.00
2.内部职工股 --- 68,315,000.00
合 计 --- 393,250,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 --- 143,000,000.00
三、股份总额 --- 536,250,000.00
* 本公司股本业经深圳大华会计师事务所以深华验字(2000)第073号验资报告验证。
注释19. 资本公积
项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.6.30
股本溢价 743,476,900.00 --- --- 743,476,900.00
注释20. 盈余公积
项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少
法定盈余公积金 80,854,867.08 8,496,480.52 ---
公益金 40,427,433.59 4,248,240.26 ---
任意盈余公积金 13,592,338.72 --- ---
合 计 134,874,639.39 12,744,720.78 ---
项 目 2001.6.30
法定盈余公积金 89,351,347.60
公益金 44,675,673.85
任意盈余公积金 13,592,338.72
合 计 147,619,360.17
注释21. 未分配利润
2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.6.30
174,851,447.59 84,964,805.21 12,744,720.78 247,071,532.02
注释22. 主营业务收入
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
医用新材料销售 108,970,116.05 170,807,864.44 353,818,081.63
医疗保健原料销售 176,264,064.88 --- 204,457,255.26
动力销售 25,940,923.50 34,098,960.27 55,781,196.31
药品销售 11,457,252.66 10,361,003.85 21,949,608.35
医疗收入 54,572,482.50 48,347,660.20 86,128,267.35
功能布销售 70,619,459.46 --- 39,828,614.21
合 计 447,824,299.05 263,615,488.76 761,963,023.11
注释23. 营业税金及附加
税 种 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
营业税 --- --- 213,481.28
城市维护建设税 1,166,264.18 648,761.12 1,423,066.83
合 计 1,166,264.18 648,761.12 1,636,548.11
注释24. 其他业务利润
2001年1-6月
其他业务类别 收 入 成 本 利 润
技术转让收入 1,365,000.00 68,250.00 1,296,750.00
销售原材料 4,456,697.14 4,789,325.86 (332,628.72)
维修收入 379,580.34 299,504.99 80,075.35
销售废品、废料 3,351,767.77 14,691.79 3,337,075.98
固定资产出租 6,000,000.00 3,219,727.37 2,780,272.63
其他 150,137.29 39,944.49 110,192.80
合 计 15,703,182.54 8,431,444.50 7,271,738.04
2000年1-6月 2000年度
其他业务类别 利 润 利 润
技术转让收入 --- ---
销售原材料 --- ---
维修收入 --- ---
销售废品、废料 1,671,953.65 4,488,715.54
固定资产出租 2,707,766.33 2,967,711.90
其他 2,468.19 735,941.52
合 计 4,382,188.17 8,192,368.96
注释25. 财务费用
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
利息支出 4,066,070.56 2,061,158.85 5,457,169.29
减:利息收入 637,869.48 442,010.82 828,087.95
汇兑损失 --- 180,000.00 ---
减:汇兑收益 596.38 --- ---
其他 69,690.02 16,043.31 28,918.99
合 计 3,497,294.72 1,815,191.34 4,658,000.33
注释26. 营业外收入
收入项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
处理固定资产收入 244,074.20 --- ---
罚款收入 55,629.35 8,227.34 28,534.27
接受赠送材料 --- --- 247,133.33
其他 9,557.10 --- 1,350.00
合 计 309,260.65 8,227.34 277,017.60
注释27. 营业外支出
支出项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
捐赠支出 500.00 --- ---
损失赔款 24,890.00 --- 30,000.00
罚款支出 1,000.00 322.51 322.51
其他 25,770.99 9,050.56 14,095.68
合 计 52,160.99 9,373.07 44,418.19
注释28. 所得税
项 目 2001年1-6月
利润总额 91,307,419.36
减：少数股东损益 6,363,491.61
加：纳税调整增加项目 ---
减：纳税调整减少项目 52,670,139.49
应纳税所得额 32,273,788.26
所得税税率 33%
应交所得税 10,650,350.13
减：先征后返所得税款 10,671,227.59
所得税发生额 (20,877.46)
* 本期收到的返还所得税款10,671,227.59元，含返还的2000年所得税款6,268,130.83元。
** 经山东省人民政府以鲁政字[1999]106 号文批准，本公司按法定税率征收所得税，税负超过15%的部分由财政部门返还，返还部分列入企业净利润，全体股东共同享有。
*** 经山东省人民政府以鲁政字〔1999〕134 号文批复，同意对淄博万杰肿瘤医院企业所得税由税务部门依法征收，同级财政部门予以全额返还，列入企业净利润，由全体股东共享。
注释29.母公司会计报表主要项目注释
1．长期股权投资
被投资单位名称 2000.12.31 本期增加 本期减少
淄博万杰肿瘤医院 312,930,411.55 39,435,334.06 ---
山东万通达纤维有限公司 79,238,671.56 9,690,224.12 ---
淄博万杰制药有限公司 69,720,000.00 3,544,581.31 ---
合 计 461,889,083.11 52,670,139.49 ---
被投资单位名称 2001.6.30
淄博万杰肿瘤医院 352,365,745.61
山东万通达纤维有限公司 88,928,895.68
淄博万杰制药有限公司 73,264,581.31
合 计 514,559,222.60
2．固定资产及累计折旧
固定资产类别 2000.12.31 本期增加 本期减少
原值
房屋建筑物 259,547,514.03 4,857,301.38 ---
机器设备 673,106,354.70 28,000.00 ---
运输设备 2,075,075.60 --- 1,454,562.60
电子设备 808,010.00 --- ---
其他设备 253,129.00 138,319.00 ---
合 计 935,790,083.33 5,023,620.38 1,454,562.60
固定资产类别 2001.6.30
原值
房屋建筑物 264,404,815.41
机器设备 673,134,354.70
运输设备 620,513.00
电子设备 808,010.00
其他设备 391,448.00
合 计 939,359,141.11
累计折旧
房屋建筑物 12,879,104.64 2,857,185.15 --- 15,736,289.79
机器设备 128,346,891.18 23,991,313.49 --- 152,338,204.67
运输设备 1,311,779.52 124,190.27 952,472.81 483,496.98
电子设备 147,558.22 76,745.04 --- 224,303.26
其他设备 35,375.55 27,324.67 --- 62,700.22
合 计 142,720,709.11 27,076,758.62 952,472.81 168,844,994.92
净 值 793,069,374.22 770,514,146.19
3. 主营业务收入
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
医用新材料销售 127,765,488.65 170,807,864.44 353,818,081.63
动力销售 45,851,150.59 34,098,960.27 68,172,541.77
药品销售 3,515,640.75 2,162,778.39 4,510,388.00
功能布销售 33,861,101.14 --- 39,828,614.21
合 计 210,993,381.13 207,069,603.10 466,329,625.61
4．投资收益
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
按权益法计算的投资收益 52,670,139.49 23,218,642.40 70,242,134.61
出售分公司收益 --- 2,502,063.00 2,502,063.00
合 计 52,670,139.49 25,720,705.40 72,744,197.61
附注6.关联公司、关联公司往来及关联公司交易
1.存在控制关系的关联方：
公司名称 经济性质 注册地 法定代表人 与本公司关系
万杰集团公司 集体所有 山东淄博 孙启玉 股东
公司名称 持本公司股份比例
万杰集团公司 54.41%
2.不存在控制关系的关联方:
关联公司名称 与本公司关系
博山万通达总公司建筑安装公司 本公司股东
淄博第五棉纺织厂 本公司股东
淄博市博山毛巾厂 本公司股东
淄博岜山染料化工厂 本公司股东
山东淄博万通达工业技术研究所 本公司股东
山东博山万通达经济开发公司 本公司股东
山东万通达企业集团广告装饰公司 本公司股东
铁道部第十六工程局北京万杰医院 本公司控股股东的子公司
关联公司名称 持本公司股份比例
博山万通达总公司建筑安装公司 3.64%
淄博第五棉纺织厂 1.04%
淄博市博山毛巾厂 0.44%
淄博岜山染料化工厂 0.44%
山东淄博万通达工业技术研究所 0.44%
山东博山万通达经济开发公司 0.12%
山东万通达企业集团广告装饰公司 0.07%
铁道部第十六工程局北京万杰医院 ---
3.关联公司交易
（1）本公司租用万杰集团公司办公场所，签定租赁协议，年租金为1,222,937.00元。
关联公司名称 交易内容 2001年1-6月 2000年度
万杰集团公司 场地使用费 611,468.50 1,222,937.00
（2）本公司为各关联公司提供产成品及电、汽等动力，同时也向关联公司购买原材料，交易价格参照市场价格制订。
关联公司名称 交易内容 2001年1-6月 2000年度
万杰集团公司 动力销售 6,992,730.00 12,501,241.50
山东淄博万通达工业技术研究所 动力销售 5,515,093.68 28,224,709.91
淄博第五棉纺织厂 动力销售 5,496,590.11 11,645,631.04
淄博第五棉纺织厂 销售产成品 52,727,973.46 90,547,802.36
山东淄博万通达工业技术研究所 销售产成品 12,845,077.27 21,775,484.85
山东淄博万通达工业技术研究所 购买材料 11,448,221.47 ---
（3）本公司1999年度出租设备36,103,551.09元给铁道部第十六工程局北京万杰医院使用，共收取租金5,415,532.66元。2000年12月28日，本公司和铁道部第十六工程局北京万杰医院签订《合作经营协议》，由子公司淄博万杰肿瘤医院以医疗技术、医院管理、人力资源和原值 86,127,651.09 元的医疗设备与铁道部第十六工程局北京万杰医院进行合作经营，每年合作收益为12,000,000.00元，每年度末进行一次性结算。合作经营期限为15年。
2001年1-6月应收合作收益款6,000,000.00元。
4.关联公司往来:
关联公司名称 往来项目 2001.6.30
博山万通达总公司建筑安装公司 其他应收款 ---
万杰集团公司 其他应付款 ---
淄博市博山毛巾厂 其他应付款 ---
淄博第五棉纺织厂 其他应付款 ---
山东淄博万通达工业技术研究所 应付票据 79,000,000.00
铁道部第十六工程局北京万杰医院 其他应收款 6,000,000.00
关联公司名称 2000.12.31
博山万通达总公司建筑安装公司 1,665,511.06
万杰集团公司 964,336.70
淄博市博山毛巾厂 2,350,000.00
淄博第五棉纺织厂 1,021,290.24
山东淄博万通达工业技术研究所 27,292,573.12
铁道部第十六工程局北京万杰医院 ---
附注7. 会计政策和估计变更对上年会计报表的影响
本公司自2001年1月 1日起执行《企业会计制度》，由于会计制度的变更对 2000年度会计报表产生影响，已相应调整了上年的会计报表。新的制度和准则对本公司 2000 年度会计报表的影响仅限于报表填报的格式，对2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果均无影响。
2000年度部分报表项目填报格式变动如下：
合并报表
项 目 原报表 现报表 原报表
应收帐款 22,211,420.57 20,404,323.96 12,217,398.43
其他应收款 10,625,698.52 7,811,549.06 196,257,089.20
坏帐准备 4,621,246.07 --- 3,123,872.85
应收帐款净额 28,215,873.02 --- 205,350,614.78
存货 171,409,212.74 166,354,338.74 158,946,458.00
存货跌价准备 5,054,874.00 --- 5,054,874.00
存货净额 166,354,338.74 --- 153,891,584.00
存货跌价损失 5,054,874.00 --- 5,054,874.00
管理费用 15,146,135.06 20,201,009.06 11,248,281.04
补贴收入 12,009,037.04 --- 12,009,037.04
所得税 34,381,578.76 21,499,104.03 34,381,578.76
母公司报表
项 目 现报表
应收帐款 10,910,002.93
其他应收款 194,440,611.85
坏帐准备 ---
应收帐款净额 ---
存货 153,891,584.00
存货跌价准备 ---
存货净额 ---
存货跌价损失 ---
管理费用 16,303,155.04
补贴收入 ---
所得税 21,499,104.03
* 按《企业会计制度》中报表填报的要求，应收帐款、其他应收款、存货等均以净额反映，坏帐准备、存货跌价准备、应收款项净额、存货净额等项目不再出现在报表中；存货跌价损失不再单独反映，而是并入管理费用核算。
** 补贴收入系收到的返还所得税款，按《企业会计制度》的要求，在收到时直接冲减所得税，不再计入补贴收入。
附注8. 年初会计报表其他调整
2000年度所得税汇算清缴实际缴纳所得33,508,141.07元，比上年申报数34,381,578.76元少 873,437.69 元，影响2000年度净利润 873,437.69 元，已调整上年报表，同时相应调整了净利润变动对利润分配的影响。
由于上述所得税的变动，影响2000年度会计报表各项目的变动如下：
合并报表
项 目 原报表 现报表 原报表
应交税金 15,625,370.02 14,751,932.33 15,045,890.05
盈余公积 134,743,623.74 134,874,639.39 134,743,623.74
公益金 40,383,761.71 40,427,433.59 40,383,761.71
未分配利润 174,109,025.55 174,851,447.59 174,109,025.55
所得税 34,381,578.76 21,499,104.03 34,381,578.76
母公司报表
项 目 现报表
应交税金 14,172,452.36
盈余公积 134,874,639.39
公益金 40,427,433.59
未分配利润 174,851,447.59
所得税 21,499,104.03
* 所得税一项的变动，除汇算清缴少缴所得税873,437.69 元的影响外，还受补贴收入12,009,037.04元直接冲减所得税的影响。
附注9. 资产负债表日后事项
无需披露的资产负债表日后事项。
附注10. 或有事项
无需披露的或有事项。
附注11. 重大承诺事项
无需披露的重大承诺事项。
附注12. 其他重要事项
无需披露的其他重要事项。
附注13. 合并报表主要财务指标
净资产收益率 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.13% 6.29% 0.19 0.19
营业利润 5.44% 5.58% 0.17 0.17
净利润 5.07% 5.21% 0.16 0.16
扣除非经常性损 4.42% 4.54% 0.14 0.14
益后的净利润
（七）备查文件
1、载有董事长亲笔签名的《中期报告正本》；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司《章程》。
山东万杰高科技股份有限公司
2001年7月23日
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