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浙江浙大海纳科技股份有限公司2001年中期报告
2001-07-27 15:01
浙江浙大海纳科技股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：浙江浙大海纳科技股份有限公司
A股简称：浙大海纳
A股代码：0925
公司法定英文名称：Zhejiang Haina Science and Technology Co.,Ltd
英文名称缩写：Zhejiang Haina
（二） 公司注册地址：杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼
公司办公地址：杭州市浙大路7-3号紫兰酒店6楼
邮政编码：310013
公司网址：HTTP://WWW.highne.com.cn
公司电子信箱：highne@mail.hz.zj.cn
（三） 法定代表人姓名：梁树德
（四） 公司董事会秘书：朱国英
联系电话：0571-87961172
联系地址：浙江大学1629信箱
传真：0571-87961172
电子信箱：
证券事务代表：宋 浩
联系电话：0571-87961070
传真：0571-87961070
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.highne.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；自动化控制系统及仪器仪表的开发、制造、销售与技术服务；生物医学工程技术的开发、应用；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；高新技术产业的投资开发。经营进出口业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 6,314,941.25 10,310,218.46
扣除非经常性损益后的净利润* 5,675,186.25 7,670,218.46
总资产 592,157,970.34 506,066,694.37
资产负债率(%) 33.63 26.16
股东权益(不含少数股东权益) 371,882,335.03 358,442,328.90
每股收益 0.070 0.110
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.070 0.110
净资产收益率(%) 1.698 2.870
每股净资产 4.132 3.980
调整后每股净资产 4.120 3.940
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 4.132 3.980
每股经营活动产生的现金流量净额 0.290 -0.100
单位：元
项目 2000年末
净利润 30,527,426.55
扣除非经常性损益后的净利润 24,361,773.52
每股收益 0.34
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.34
净资产收益率(%) 8.42
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
补贴收入 593,575.00
固定资产清理收入 46,180.00
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 6,000.00
二、已流通股份 3,000.00
股本总数 9,000.00
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 6,000.00
二、已流通股份 3,000.00
股本总数 9,000.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
无
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 浙江大学企业集团控股有限公 5,620 62.44
司
2 浙江省科技风险投资公司 200 2.22
3 刘蝶孙 57 0.64
4 赵建 45 0.50
5 褚健 45 0.50
6 李立本 45 0.50
7 张锦心 45 0.50
8 刘兆沛 20 0.23
9 瞿栋梁 19 0.22
10 山西晋太日实业有限公司 13 0.15
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 浙江大学企业集团控股有限公 无 法人股
司
2 浙江省科技风险投资公司 无 法人股
3 刘蝶孙 不详 其他
4 赵建 无 其他
5 褚健 无 其他
6 李立本 无 其他
7 张锦心 无 其他
8 刘兆沛 不详 其他
9 瞿栋梁 不详 其他
10 山西晋太日实业有限公司 不详 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）报告期内持有本公司5%以上股份的股东是浙江大学企业集团控股有限公司，2001年6月末持股数量为56200000股，其持有股份年度内没有增减，也未有质押和冻结情况。
（2）报告期内持有本公司10%以上股份的法人股东为浙江大学企业集团控股有限公司。法定代表人：胡建淼。经营范围：高新技术产品的投资开发，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造与服务。
（3）报告期内无控股股东变更情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造与技术服务；自动化控制系统及仪器仪表的开发、制造、销售与技术服务；生物医学工程技术的开发、应用；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；高新技术产业的投资开发。经营进出口业务。
１、半导体单晶硅及元器件开发、制造：
浙江海纳半导体分公司主要从事半导体单晶硅制品的开发、制造、销售和技术服务。在今年上半年本公司共实现销售收入7346万元，同比增长12%，利润总额651.23万元,实现净利润260.59万元。
宁波半导体有限公司主要从事出口加工，硅单晶，硅单晶制品。本公司在今年上半年通过了ISO9002标准认证，生产经营状况平稳，产品质量稳步提高。上半年实现销售收入1896万元，利润总额70万元，按权益法计算本公司应得净利润59.70万元。
杭州杭鑫电子工业有限公司主营硅整流二极管音芯片的生产与销售。经2000年筹备搬迁，新建杭州高新开发区软件园7#楼现生产规模所达目标3”硅片40万片，并有1200平方米可建１００级结净厂房开发技术含量更高的新产品。上半年实现销售收入2270.13万元，利润总额141.71万元，按权益法本公司应得净利润80.38万元。
三家公司所在的行业属于集成电路产业，是受我国政府大力扶持的战略性产业，该行业被定性为“信息产业的核心和国民经济信息化的基础”。
受美国等国经济增长放缓的巨大影响，全球GNP增长下降，导致全球半导体市场疲软，世界巨人如Intel等纷纷裁员，股价大幅度缩水，台湾几大晶园化工程设备开动率仅40-50%。受此大环境的影响，导致销售增长不如预期。宁波海纳半导体有限公司、杭州杭鑫电子工业有限公司因新厂区投入运行，折旧大幅度攀升，因市场疲软而导致价格竞争加剧。上述诸多因素，对利润空间产生了重大的影响。
２、软件开发
浙江浙大海纳软件有限公司主要从事软件产品的开发和系统集成项目的开拓，特别是教育行业的软件和系统集成。到2001年6月底，海纳软件公司实现销售收入690万元，其中系统集成项目379万元，IP校园网项目188万元，技术服务112万元，其他销售11万元，上半年按权益法实现净利润212.54万元。
2001年公司主营业务作了相应的调整，突出软件产品的开发和系统集成项目的开拓，特别是教育行业的软件和系统集成。浙江省是教育强省，每年在教科网和校园网上的投入将远远高于全国平均水平。海纳软件公司凭借公司的品牌、资金和人才优势，参与这个市场的竞争，从上半年的业绩分析，在浙江省的教科网和校园网的招投标项目中，成功率较高。2001年上半年签定教育行业的软件和系统集成项目合同额1073万元。
３、信息电子
浙江浙大海纳快威科技有限公司2001年公司主要从事电子商务软件技术平台的开发和销售、智能楼宇工程的承包与实施、以及计算机网络系统集成的销售。2001年上半年公司累计实现销售收入4569万元，实现利润总额151.76万元，按权益法应得净利润99.98万元。资本金收益率为3.5%。企业长、短期偿债能力较好。
2001年上半年公司的主营业务范围基本与上年同期一致，但在主营业务结构上有一些变化；a、智能楼宇系统业务和网络集成销售上升，软件业务基本持平；b、相应主营业务利润的结构也发生了质的变化；主营业务利润上升，智能楼宇及网络设备两项业务所带来的利润比重上升。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 6英寸抛光片生 2000-12-31 1,870.00 600.00
产项目第一期工
程
A股发行 超薄研磨硅片生 2000-12-31 3,191.00 1,065.00
产线技术改造
A股发行 半导体分立器件 2000-12-31 4,446.00 2,036.00
生产线技术改造
A股发行 SUPC0N系列智能 2001-12-31 3,740.00 2,495.00
化仪表及现场总
线技术
A股发行 快威多媒体网络 2000-12-31 3,268.00 1,811.00
软件开发与生产
基地
A股发行 8英寸集成电路 2001-12-31 2,000.00 597.00
单晶硅技术改造
项目
A股发行 IP校园网络项目 2001-12-31 2,000.00 1,456.00
A股发行 8英寸集成电路 2001-12-31 2,800.00 2,713.00
抛光片
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 6英寸抛光片生 1,730.00 1999-06-01
产项目第一期工
程
A股发行 超薄研磨硅片生 2,929.00 2000-06-01
产线技术改造
A股发行 半导体分立器件 4,387.00 2000-02-01
生产线技术改造
A股发行 SUPC0N系列智能 1,812.24 1999-06-01
化仪表及现场总
线技术
A股发行 快威多媒体网络 3,250.00 1999-06-01
软件开发与生产
基地
A股发行 8英寸集成电路 1,900.00 2000-10-01
单晶硅技术改造
项目
A股发行 IP校园网络项目 192.75 2001-04-01
A股发行 8英寸集成电路 2,000.00 2001-04-01
抛光片
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金还有约5000万元，存放在银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
由于经济政策和客观环境的变化，公司实际募集资金运用情况与招股说明书承诺的资金运用计划有所改变。
(1)从募集资金项目“6英寸抛光片生产项目第一期工程”中节约并调整2000万元，从募集资金项目“超薄研磨硅片生产线技术改造”中节约并调整800万元，用于新设“8英寸集成电路抛光硅片”项目。以上变更由２０００年股东大会审议通过，刊登在200１年５月８日《证券时报》。
(2)募集资金项目“SUPCON系列集散控制系统及工厂综合自动化技术”变更为“SUPCON系列智能化仪表及现场总线技术”，以上变更２０００年度股东大会审议通过，刊登在200１年５月８日《证券时报》上。
(3)原募集资金项目“动物全价饲料预混料系列产品开发项目”（投资额为4000万元）改为投资“IP校园网络系统项目”（投资额为2000万元）和“8英寸集成电路单晶硅技术改造项目”（投资额为2000万元），以上变更由2000年度股东大会审议通过，刊登在2001年５月８日中国证券报上。
4、项目进度及收益情况：
（１）超薄研磨硅片生产线技改项目，基本完成，准备验收。
（２）６英寸抛光片生产项目第一期工程，基本完成，准备验收。
（3）半导体分立器件生产线改造项目，在建。
（4）SUPCON系列智能化仪表及现场总线技术，完成总投资48.5%,项目进入调整后的第二阶段。
（5）快威多媒体网络软件开发与生产基地，完成项目投资计划的99%。
(6)8英寸集成电路抛光片，在建，已达到承诺进度。
(7)8英寸集成电路单晶硅技术改造项目，在建，已达到承诺进度。
(8)IP校园网络项目，项目4—6月投入192.75万元，完成项目总投资的9.6%,现进入中期阶段，项目已达到承诺进度。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
对外投资40810350.00元，业务发展正常。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
浙江海纳半导体分公司、宁波海纳半导体有限公司、杭州杭鑫电子工业有限公司将开足产能，加大市场开拓力度，确保进一步扩大生产和销售。
针对国家在教育行业的信息设施投入的政策导向，浙江浙大海纳软件有限公司在保持教科网和校园网系统集成项目的竞争优势的同时，着重在自主产权的教育软件开发和市场开拓的投入，预计下半年这部分的资金投入在1800万元左右。
浙江浙大海纳快威科技有限公司重点开发电子商务软件，逐步形成以Internet 为核心的软件技术平台；并考虑拓展销售渠道，完善公司的销售网络，使公司逐步形成以智能楼宇系统施工设计、应用软件开发和网络设备销售的三点结合。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
浙江海纳半导体分公司将加大市场开拓力度，巩固现有市场，开拓新的市场；利用市场疲软期，进一步加大技术开发投入的力度，为回复后的市场旺季做好准备。
宁波海纳半导体有限公司根据生产的过程的不断精炼、生产工艺的不断调整和完善，争取在生产成本上有所下降以提高公司的盈利能力和水平。
杭州杭鑫电子工业有限公司组织技术攻关，着重解决镀镍质量和FIR、HER对档率等问题，减少退货率、降低成本；开拓市场，提高工艺技术水平，接收一些高水度电性产品的订单；相应地向供货商压价、提高成品率、对档率，节约原材料，水电消耗，以降低成本，面对价格竞争，开拓市场；加快GPP、汽车整流器芯片开发速度；通过多渠道引进产品、设备、技术。
浙江浙大海纳软件有限公司由于2001年公司主营业务有所调整，新行业的开拓刚开始进步，上半年的销售收入受到一定的影响，但从发展趋势看，下半年的经营情况会比上半年有较大的改观，下半年公司在保持教科网和校园网系统集成项目的竞争优势的同时，着重在自主产权的教育软件开发和市场开拓的投入，为今后成为教育行业信息技术的领航企业奠定基础。
浙江浙大海纳快威科技有限公司上半年生产经营过程中存在的问题是:智能楼宇签单额快速增长,而工程的设计和实施力量不足,一定程度上影响了公司智能力量的整体发展;电子商务系列软件开发、销售未有重大突破，增长速度缓慢，开发人才短缺。针对上述问题公司拟采取的主要措施有：加强人力资源建设，积极引进人才同时，留住优秀人才，为员工提供一个可以充分发挥特长的舞台；以激励员工工作积极性为目的，进一步改进智能事业部及其他部门的分配机制，使之更具有可操作性；进一步加大智能楼宇业务的投入，争取成为浙江省范围内智能楼宇行业的龙头企业；寻求机会，收购吸收一至两家具有发展前景的关于电信、政府电子政务方面的小型软件开发企业，提高公司软件的开发及销售能力，争取在软件行业有所建树。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，公司已实行劳动、人事、工资管理独立；股份公司高级管理人员均在上市公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务的情况。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施，以及独立的采购系统和销售系统。上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：
无
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
浙江天健会计师事务所 浙江天健会计师事务所
（九）、公司对外担保事项：
无
（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
无
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进
行说明：
无
（十三）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进
行说明：
无
（十四）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
无
（十五）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
无
①、其它重要事项：
无
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
浙江浙大海纳科技股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 浙江浙大海纳科技股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 123,275,875.13 162,726,745.99
短期投资 注2 66,972,804.51 21,589,912.66
应收票据 注3 3,950,000.00 2,922,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 47,831,574.10 36,991,784.20
其他应收款 注5 10,555,343.90 10,824,017.15
预付帐款 注6 19,897,063.28 29,138,071.31
应收补贴款
存货 注7 50,215,824.97 54,027,712.19
待摊费用 注8 251,385.00 259,181.91
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 322,949,870.89 318,479,425.41
长期投资：
长期股权投资 注9 15,245,307.95 56,608,463.87
长期债权投资
长期投资合计 注10 15,245,307.95 56,608,463.87
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 172,394,059.36 166,143,435.25
减：累计折旧 注12 32,321,664.55 41,549,313.57
固定资产净额 注13 140,072,394.81 124,594,121.68
工程物资 2,647,415.42 2,647,415.42
在建工程 注14 53,238,722.25 84,165,848.71
固定资产清理
固定资产合计 195,958,532.48 211,407,385.81
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 4,616,155.65 5,053,816.81
长期待摊费用 注16 1,648,956.81 608,878.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,265,112.46 5,662,695.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计 540,418,823.78 592,157,970.34
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 57,050,000.00 95,600,000.00
应付票据
应付帐款 14,056,154.65 12,657,864.53
预收帐款 8,823,772.41 16,853,199.59
应付工资 518,767.67
应付福利费 2,509,157.97 2,731,022.21
应付股利 19,828,739.11 581,856.66
应交税金 2,301,039.90 -60,654.43
其他应交款 65,689.87 46,260.33
其他应付款 6,359,843.13 9,944,654.82
预提费用 775,619.44 4,911,028.10
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 112,288,784.15 143,265,231.81
长期负债：
长期借款 注17 42,003,300.00 52,003,300.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,848,400.00
其他长期负债 3,107,856.79
长期负债合计 45,111,156.79 55,851,700.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 157,399,940.94 199,116,931.81
少数股东权益 20,559,345.85 21,158,703.50
股东权益：
股本 注18 90,000,000.00 90,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 238,777,640.45 241,885,497.24
盈余公积 10,347,678.13 10,347,678.13
其中：法定公益金 3,449,226.04 3,449,226.04
未分配利润 23,334,218.41 29,649,159.66
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 362,459,536.99 371,882,335.03
负债和股东权益总计 540,418,823.78 592,157,970.34
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 57,191,327.77 72,794,753.36
短期投资 46,046,575.03 19,960,991.51
应收票据 1,800,000.00 2,862,000.00
应收股利 5,316,793.93 2,993,665.63
应收利息
应收帐款 9,629,110.70 12,389,680.32
其他应收款 100,871,205.64 131,164,779.66
预付帐款 523,599.57 1,724,397.37
应收补贴款
存货 19,793,649.32 20,951,628.62
待摊费用 195,000.00 215,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 241,367,261.96 265,056,896.47
长期投资：
长期股权投资 104,513,871.19 141,235,359.33
长期债权投资
长期投资合计 104,513,871.19 141,235,359.33
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 77,204,124.99 58,051,771.49
减：累计折旧 26,452,854.77 28,257,929.29
固定资产净额 50,751,270.22 29,793,842.20
工程物资 2,647,415.42 2,647,415.42
在建工程 53,238,722.25 58,467,027.02
固定资产清理
固定资产合计 106,637,407.89 90,908,284.64
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 423,163.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 423,163.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 452,941,704.36 497,200,540.44
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 60,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,747,058.94 1,620,316.58
预收帐款 568,074.54 1,592,211.17
应付工资
应付福利费 1,479,480.49 1,596,235.15
应付股利 16,200,000.00
应交税金 1,765,914.31 149,415.22
其他应交款 41,720.18 37,312.27
其他应付款 14,058,990.80 3,591,096.54
预提费用 693,947.44 2,564,094.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 46,555,186.70 71,150,681.53
长期负债：
长期借款 40,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,848,400.00
其他长期负债 3,107,856.79
长期负债合计 43,107,856.79 53,848,400.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 89,663,043.49 124,999,081.53
少数股东权益
股东权益：
股本 90,000,000.00 90,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 238,777,640.45 241,885,497.24
盈余公积 10,347,678.13 10,347,678.13
其中：法定公益金 3,449,226.04 3,449,226.04
未分配利润 24,153,342.29 29,968,283.54
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 363,278,660.87 372,201,458.91
负债和股东权益总计 452,941,704.36 497,200,540.44
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 4,100,824.57 1,024,136.46
其中：应收账款 3,053,079.20 691,901.49
其他应收款 1,047,745.37 332,234.97
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 604,177.09
其中：库存商品 33,462.39
原材料 570,714.70
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 3,076,688.11
其中：应收账款 2,361,177.71
其他应收款 715,510.40
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 604,177.09
其中：库存商品 33,462.39
原材料 570,714.70
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 90,000,000.00 90,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 90,000,000.00 90,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 238,777,640.45 238,777,640.45
本期增加数 3,107,838.79
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 3,107,838.79
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 241,885,497.24 238,777,640.45
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 6,898,452.09 3,763,797.05
本期增加数 3,134,655.04
其中：从净利润中提取数 3,134,655.04
其中：法定盈余公积 3,134,655.04
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 6,898,452.09 6,898,452.09
其中：法定盈余公积 6,898,452.09 6,898,452.09
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 3,449,226.04 1,881,898.52
本期增加数 1,567,327.52
其中：从净利润中提取数 1,567,327.52
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 3,449,226.04 3,449,226.04
五、未分配利润：
期初未分配利润 23,334,218.41 13,708,774.42
本期净利润 6,314,941.25 30,527,426.55
本期利润分配 20,901,982.56
期末未分配利润 29,649,159.66 23,334,218.41
利润及利润分配表
编制: 浙江浙大海纳科技股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 90,617,408.55 126,042,788.46
减：主营业务成本 59,604,394.24 105,784,583.62
主营业务税金及附加 437,503.25 346,990.18
二、主营业务利润 30,575,511.06 19,911,214.66
加：其他业务利润 325,442.80 57,396.48
减：营业费用 4,589,192.02 2,878,451.32
管理费用 15,847,549.07 12,605,305.57
财务费用 注19 277,932.85 1,834,865.56
三、营业利润 10,186,279.92 2,649,988.69
加：投资收益 注20 2,979,932.31 5,370,794.84
补贴收入 593,575.00
营业外收入 注21 509,500.14 63,163.36
减：营业外支出 注22 335,474.07 15,819.03
四、利润总额 13,340,238.30 8,661,702.86
减：所得税 1,917,019.90 1,608,602.78
少数股东损益 1,112,999.94 738,158.83
五、净利润 10,310,218.46 6,314,941.25
加：年初未分配利润 13,708,774.42 23,334,218.41
其他转入
六、可供分配的利润 24,018,992.88 29,649,159.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 24,018,992.88 29,649,159.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 24,018,992.88 29,649,159.66
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 37,547,500.64 31,792,552.73
减：主营业务成本 25,025,590.69 23,526,042.59
主营业务税金及附加 104,620.02 15,501.93
二、主营业务利润 12,417,289.93 8,251,008.21
加：其他业务利润 -110,816.90 3,861.45
减：营业费用 549,195.88 504,060.65
管理费用 7,277,385.21 6,742,923.76
财务费用 124,091.09 881,300.72
三、营业利润 4,355,800.85 126,584.53
加：投资收益 6,685,642.05 6,289,960.13
补贴收入 93,575.00
营业外收入 509,000.00 7,000.00
减：营业外支出 331,174.06 4,819.00
四、利润总额 11,219,268.84 6,512,300.66
减：所得税 909,050.38 697,359.41
少数股东损益
五、净利润 10,310,218.46 5,814,941.25
加：年初未分配利润 13,708,774.42 24,153,342.29
其他转入
六、可供分配的利润 24,018,992.88 29,968,283.54
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 24,018,992.88 29,968,283.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 24,018,992.88 29,968,283.54
2000年利润及利润分配表
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 5.35 5.44
营业利润 0.71 0.72
净利润 1.70 1.72
扣除非经常性损 1.52 1.55
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.221 0.221
营业利润 0.029 0.029
净利润 0.070 0.070
扣除非经常性损 0.063 0.063
益后的净利润
现金流量表
编制: 浙江浙大海纳科技股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158,351,691.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,097,770.05
现金流入小计 166,449,461.21
购买商品、接受劳务支付的现金 123,178,444.61
支付给职工以及为职工支付的现金 4,470,979.78
支付的各项税费 3,673,977.96
支付的其他与经营活动有关的现金 9,060,708.00
现金流出小计 140,384,110.35
经营活动产生的现金流量净额 26,065,350.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 69,843,330.25
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 1,035,723.70
收到的其他与投资活动有关的现金 1,293,450.53
现金流入小计 72,172,504.48
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 24,825,340.65
投资所支付的现金 60,452,799.48
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 85,278,140.13
投资活动产生的现金流量净额 -13,105,635.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 101,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 101,000,000.00
偿还债务所支付的现金 52,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,058,844.35
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 74,508,844.35
筹资活动产生的现金流量净额 26,491,155.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,450,870.86
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,314,941.25
加：少数股东损益 738,158.83
计提的资产减值准备 -764,490.74
固定资产折旧 6,449,498.60
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,143,217.21
待摊费用减少（减：增加） -7,796.91
预提费用增加（减：减少） 4,482,253.66
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -43,180.00
固定资产报废损失
财务费用 1,032,865.19
投资损失(减：收益) -5,370,794.84
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -3,811,887.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 4,516,244.38
经营性应付项目的增加(减：减少) 11,386,321.45
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,065,350.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 162,726,745.99
减:现金的期初余额 123,275,875.13
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39,450,870.86
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,243,685.25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,945,975.00
现金流入小计 36,189,660.25
购买商品、接受劳务支付的现金 26,914,986.51
支付给职工以及为职工支付的现金 3,419,459.88
支付的各项税费 2,390,296.36
支付的其他与经营活动有关的现金 20,151,848.57
现金流出小计 52,876,591.32
经营活动产生的现金流量净额 -16,686,931.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 48,252,749.80
取得投资收益所收到的现金 10,495,775.52
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 638,539.48
现金流入小计 59,390,064.80
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 8,416,625.14
投资所支付的现金 60,771,341.51
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 69,187,966.65
投资活动产生的现金流量净额 -9,797,901.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 85,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,911,741.49
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 42,911,741.49
筹资活动产生的现金流量净额 42,088,258.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,603,425.59
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,814,941.25
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 209,795.38
固定资产折旧 4,726,574.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 423,163.32
待摊费用减少（减：增加） -20,000.00
预提费用增加（减：减少） 1,936,747.16
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -3,000.00
固定资产报废损失
财务费用 1,006,602.01
投资损失(减：收益) -6,289,960.13
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,157,979.30
经营性应收项目的减少(减：增加) -12,259,163.02
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,074,652.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -16,686,931.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 72,794,753.36
减:现金的期初余额 57,191,327.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,603,425.59
浙江浙大海纳科技股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-3,470,568.19万元会计政策变更的说明：
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》，财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司从2001年1月1日起改变如下会计政策：
Ａ、期末固定资产，在建工程、无形资产和委托贷款原不计提减值准备，现改为计提减值准备。由于公司期末固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款不存在减值的风险，故未计提固定资产、在建工程减值准备和无形资产减值准备。
Ｂ、开办费原从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。现改为一次性调整转入管理费用。该政策变更减少今年1-6月利润362711.40元。
C、原申购新股冻结利息分三年平均摊销转入营业外收入。现改为未摊销余额转入资本公积。该政策变化减少2001年度营业外收入3107856.79元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明:
无
5、坏帐核算方法:
按应收账款余额６％计提。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
由于公司在报告期内没有需要按新的会计制度追溯调整的重大会计事项，执行新的会计制度对公司2000年财务状况、经营状况无影响。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
无
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
qq
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 126,042,788.46
（四）、所得税的会计处理方法:
应付税款法
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 21,867.68 31,782.37
银行存款 123,254,007.45 162,642,246.85
其他货币资金 52,716.77
合计 123,275,875.13 162,726,745.99
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 1,313,040.00 315,881.15
其中：股票投资 1,313,040.00 315,881.15
二、债券投资 29,032,847.85 9,071,856.34
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 36,626,916.66 36,626,916.66
合计 66,972,804.51 315,881.15 45,698,773.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 1,628,921.15
其中：股票投资 1,628,921.15
二、债券投资 19,960,991.51
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 21,589,912.66
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
数源科技股份有限公司 2001-01-01 2001-10-27 400,000.00
无锡华晶 2001-01-01 2001-11-20 500,000.00
无锡新东 2001-02-03 2001-10-17 10,000.00
浙江阳光 2001-02-05 2001-12-05 1,612,000.00
镇江通讯 2001-03-01 2001-07-02 400,000.00
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 39,556,445.50 82.70 2,524,879.50 30,000,814.09
1-2年 5,260,157.52 11.00 335,754.74 4,442,158.38
2-3年 2,848,058.53 5.95 181,790.97 2,381,899.18
3年以上 166,912.55 0.35 10,653.99 166,912.55
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 47,831,574.10 100.00 3,053,079.20 36,991,784.20
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 81.10 1,914,945.58
1-2年 12.00 283,542.02
2-3年 6.43 152,036.12
3年以上 0.47 10,653.99
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,361,177.71
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 8,734,518.90 90.71 557,522.48 11,710,775.18
1-2年 678,391.80 7.05 43,301.60 432,249.60
2-3年 216,200.00 2.24 13,800.00 246,655.54
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 9,629,110.70 100.00 614,624.08 12,389,680.32
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 94.52 747,496.30
1-2年 3.49 27,590.40
2-3年 1.99 15,743.96
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 790,830.66
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 6,029,175.73 57.12 384,841.00 8,582,496.70
1-2年 2,223,050.95 21.06 141,896.87 1,078,136.00
2-3年 2,094,343.22 19.84 633,681.50 1,155,284.45
3年以上 208,774.00 1.98 13,326.00 8,100.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 10,555,343.90 100.00 1,173,745.37 10,824,017.15
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 80.52 581,019.17
1-2年 9.38 64,688.16
2-3年 10.05 69,317.07
3年以上 5.00 486.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 104.95 715,510.40
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 18,251,424.35 91.82 27,512,432.38 94.42
1-2年 1,526,215.00 7.68 1,526,215.00 5.13
2-3年 99,423.93 0.50 99,423.93 0.45
3年以上 0.01
合计 19,877,063.29 100.00 29,138,071.31 100.00
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 17,451,428.64 570,714.70 15,165,994.57 570,714.70
低值易耗品 231,653.42 293,061.86
库存商品 8,434,166.61 33,462.39 9,293,606.57 33,462.39
其它 24,702,753.39 29,879,226.28
合计 50,820,002.06 604,177.09 54,631,889.28 604,177.09
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 251,385.00 203,615.00 240,000.00 259,181.91
其他 60,750.13 16,568.22
合计 251,385.00 264,365.13 256,568.22 259,181.91
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
浙江华盟股份有限 长期 390,000.00 0.23
公司
浙江大学创业投资 长期 9,000,000.00 27.27 57,049.09
有限公司
杭州国芯科技有限 长期 4,810,350.00 30.00
公司
浙江浙大网新信息 长期 36,000,000.00 15.00
控股有限公司
宁波立立股份有限 长期 3,000,000.00 23.04 65,620.47
公司
浙江浙大中控技术 长期 3,000,000.00 8.36
有限公司
浙江浙大中控仪表 长期 400,000.00 40.00 1,153,742.54
有限公司
高新担保投资有限 长期 100,000.00 0.67
公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
浙江华盟股份有限
公司
浙江大学创业投资
有限公司
杭州国芯科技有限
公司
浙江浙大网新信息
控股有限公司
宁波立立股份有限
公司
浙江浙大中控技术
有限公司
浙江浙大中控仪表
有限公司
高新担保投资有限
公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
宁波海纳半导体有限公 599,297.52
司
杭州杭鑫电子工业有限 -1,967,595.75
公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
宁波海纳半导体有限公 599,297.52
司
杭州杭鑫电子工业有限 -1,967,595.75
公司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
浙江大学
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
浙江大学
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 15,245,307.95 41,363,155.92 1,368,298.23
合计 15,245,307.95 41,363,155.92 1,368,298.23
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 56,608,463.87
合计 56,608,463.87
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 104,513,871.19 36,721,488.14 1,368,298.23
合计 104,513,871.19 36,721,488.14 1,368,298.23
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 141,235,359.33
合计 141,235,359.33
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产 172,394,059.36 398,170.00 6,648,794.11 166,143,435.25
合计 172,394,059.36 398,170.00 6,648,794.11 166,143,435.25
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
累计折旧 32,321,664.55 9,284,186.35 56,537.33 41,549,313.57
合计 32,321,664.55 9,284,186.35 56,537.33 41,549,313.57
注13、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
固定资产净值 140,072,394.81 258,100.00 15,736,373.13
合计 140,072,394.81 258,100.00 15,736,373.13
项目 期末数 备注
固定资产净值 124,594,121.68
合计 124,594,121.68
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
软件园工程 49,648,467.74 5918304.77
６号楼装饰工程 1,866,841.91
ＣＧ６０００型单晶炉 1,500,000.00
零星工程 223,412.60
８英寸抛光片技改 632,299.67
气体站等工程 25066522.02
合计 53,238,722.25 31617126.46
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
软件园工程 690,000.00 54,876,772.51 募股 建设中
６号楼装饰工程 1,866,841.91 募股 竣工
ＣＧ６０００型单晶炉 1,500,000.00 募股 建设中
零星工程 223,412.60 自筹 建设中
８英寸抛光片技改 632,299.67 募股 建设中
气体站等工程 25,066,522.02 自筹 建设中
合计 690,000.00 84,165,848.71
注15、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 5,200,000.00 4616156.65 437,660.16
合计 5,200,000.00 4,616,156.65 437,660.16
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 5,053,816.81 39年
合计 5,053,816.81
注16、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 1,225,793.49 616,915.05 608,878.44
开办费 423,163.32 423,163.32
合计 1,648,956.81 1,040,078.37 608,878.44
注17、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中国银行浙江分行 25,000,000.00 3年 5.643 担保
工行浙江分行 27,003,300.00 3年 5.94 信用
注18、股本
见股本变动情况表。
注19、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,642,095.22 1,443,390.72
减:利息收入 1,717,435.60 940,469.83
汇兑损失 20,215.05 825.53
减:汇兑收益
其 他 -110,009.11 -225,813.57
合计 1,834,865.56 277,932.85
注20、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 559,269.37 2,140,000.00
债权投资收益 1,005,363.79 315,230.73
联营或合营公司分配来的利润 762,805.92
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 3,003,082.76 524,701.58
项 目 本期金额 上年同期金额
合计 5,370,794.84 2,979,932.31
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 559,269.37 315,230.73
债权投资收益 1,005,636.79
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 1,721,971.21 4,020,940.47
权益净增减额(+-)
其他 3,003,082.76 2,349,470.85
合计 6,289,960.13 6,685,642.05
注21、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产清理收入 46,180.00 4,500.14
无法支付应付款收入
申购资金利息摊入 500,000.00
其他 16,983.36 5,000.00
合计 63,163.36 509,500.14
注22、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产清理净损失
罚款支出 2,503.00 103,949.72
捐赠支出 10,000.00 180,800.00
其他 3,316.03 50,724.35
合计 15,819.03 335,474.07
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
单晶硅销售 64,557,966.36 73,455,477.89 43,997,517.44
计算机系统 12,195,448.44 45,691,978.64 9,129,485.05
集成
自控仪器及 13,863,993.75 6,895,331.93 6,477,391.75
软件
合计 90,617,408.55 126,042,788.46 59,604,394.24
合计 181,234,817.10 252,085,576.92 119,208,788.48
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业成本 营业毛利 营业毛利
单晶硅销售 64,557,966.36 61,162,580.77 20,560,448.92 12,292,897.12
计算机系统 12,195,448.44 40,879,140.68 3,065,963.39 4,812,837.96
集成
自控仪器及 13,863,993.75 3,742,862.17 7,386,602.00 3,152,469.76
软件
合计 90,617,408.55 105,784,583.62 31,013,014.31 20,258,204.84
合计 181,234,817.10 211,569,167.24 62,026,028.62 40,516,409.68
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
浙江大学企业集团控股 浙江杭州 高新技术产业的投资开
有限公司 发,计算机软件、单晶
硅制品等开发、制造
宁波海纳半导体有限公 宁波保税区 国际贸易、保税仓库,
司 单晶硅及半导体元器件
制造加工等
杭州杭鑫电子工业有限 浙江杭州 各位管芯、二极管电子
公司 元器件生产销售
浙江浙大海纳快威科技 浙江杭州 计算机技术开发、服务
有限公司 等
浙江浙大海纳软件有限 浙江杭州 自动化仪表及自动化系
公司 统设备、仪器仪表制造
、销售、服务等
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
浙江大学企业集团控股 母公司 有限责任公司 胡建淼
有限公司
宁波海纳半导体有限公 子公司 有限责任公司 李立本
司
杭州杭鑫电子工业有限 子公司 中文合资公司 李立本
公司
浙江浙大海纳快威科技 子公司 有限责任公司 赵建
有限公司
浙江浙大海纳软件有限 子公司 有限责任公司 孙优贤
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
浙江大学企业集团控股有 7,000,000,000.00
限公司
宁波海纳半导体有限公司 30,000,000.00
杭州杭鑫电子工业有限公 11,927,767.41
司
浙江浙大海纳快威科技有 30,000,000.00
限公司
浙江浙大海纳软件有限公 30,000,000.00
司
合计 7,101,927,767.41
企业名称 期末数
浙江大学企业集团控股有 7,000,000,000.00
限公司
宁波海纳半导体有限公司 3,000,000,000.00
杭州杭鑫电子工业有限公 11,927,767.41
司
浙江浙大海纳快威科技有 30,000,000.00
限公司
浙江浙大海纳软件有限公 30,000,000.00
司
合计 10071927767.41
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
浙江大学企业集团控 56,200,000.00 62.44
股有限公司
宁波海纳半导体有限 17,300,000.00 57.67
公司
杭州杭鑫电子工业有
限公司
浙江浙大海纳快威科 29,500,000.00 98.33
技有限公司
浙江浙大海纳软件有 29,500,000.00 98.33
限公司
合计 132,500,000.00 316.77
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
浙江大学企业集团控 56,200,000.00 62.44
股有限公司
宁波海纳半导体有限 17,300,000.00 57.67
公司
杭州杭鑫电子工业有
限公司
浙江浙大海纳快威科 29,500,000.00 98.33
技有限公司
浙江浙大海纳软件有 29,500,000.00 98.33
限公司
合计 132,500,000.00 316.77
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
浙江浙大中控自动化仪表有 通过子公司间接参股
限公司
浙江浙大中控技术有限公司 通过子公司间接参股
宁波立立电子股份有限公司 通过子公司间接参股
浙江大学创业投资有限公司 联营企业
杭州国芯科技有限公司 联营企业
浙江浙大网新信息控股有限 联营企业
公司
3 、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （（单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
浙江浙大中控技 10,861,289.11 21.34
术有限公司
浙江浙大中控技 5.59
术有限公司
浙江大学创业投 75,560.00 0.78
资有限公司
浙江浙大中控自 577,164.70 70,428.55 1.20 0.73
动化仪表有限公
司合计 577,164.70 70,428.55 10,936,850.31 28.44
企业名称 关联交易
未结算金额
浙江浙大中控技
术有限公司
浙江浙大中控技
术有限公司
浙江大学创业投
资有限公司
浙江浙大中控自 577,164.70
动化仪表有限公
司合计 577,164.70
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
宁波立立电子股 500,000.00 7.86
份有限公司
浙江大学企业集 360,000.00 5.66
团控股有限公司
合计 860,000.00 13.52
企业名称 关联交易
未结算金额
宁波立立电子股
份有限公司
浙江大学企业集
团控股有限公司
合计
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（十）、季节性、周期性收入：
无
（十一）、企业合并、分立的说明：
无
（十二）、其它重要事项：
无
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部
董事长 梁树德
浙江浙大海纳科技股份有限公司
2001年7月27日
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