浙江中汇（集团）股份有限公司2001年中期报告
2001-07-30 17:09   

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
　　一、公司简介
　　（一）公司法定中文名称:　浙江中汇（集团）股份有限公司
　　A股简称：浙江中汇
　　A股代码：600677
　　公司法定英文名称：ZHEJIANG ZHONGHUI (GROUP) CO.,LTD
　　英文名称缩写：zjzh
　　（二）　　公司注册地址：浙江省杭州市解放路138号
　　公司办公地址：浙江省杭州市解放路138号
　　邮政编码：310009
　　公司电子信箱：zhonghui@mail.hz.zj.cn
　　（三）　法定代表人姓名：陈鹏飞
　　（四）　公司董事会秘书：丛培育
　　联系电话：0571-87075755
　　传真：0571-87077662
　　电子信箱：zhonghui@mail.hz.zj.cn
　　联系地址：浙江省杭州市解放路138号
　　证券事务代表：叶瑞忠
　　联系电话：0571-87075755
　　传真：0571-87077662
　　电子信箱：zhonghui@mail.hz.zj.cn
　　（五）公司中报备置地点：浙江省杭州市解放路138号
　　（六）　公司股票上市地：上海证券交易所
　　（七）　　信息披露媒体：
　　网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
　　定期报告刊登报刊：《上海证券报》
　　（八）经营范围 ：组织,生产和经营轻纺产品及原辅材料,轻纺机械,器材设备及配件,针纺织品,百货,化工产品及原料进出口贸易(按经贸部标准商品目录经营),三来一补,实业投资开发,管件及管配件的制造与销售,房地产开发经营
　　二、主要财务数据和指标
　　1、主要财务数据
　　项目　　　　　　　　　　2001年1-6月　　2000年1-6月（调整后）
　　净利润（元）　　　　　　24,315,215.56　　　　　61,492,016.04
　　扣除非经常性损益
　　后的净利润（元）　　　　20,169,462.98　　　　　40,204,020.75
　　每股收益（元）　　　　　　　　 0.0745　　　　　　　　　0.245
　　净资产收益率（%）　　　　　　　　4.68　　　　　　　　　12.08
　　每股经营活动产生的现金
　　流量净额（元）　　　　　　　　 -0.051　　　　　　　　　0.052
　　项目　　　　　　　　　　2000年度（调整后）
　　净利润（元）　　　　　　　　 74,696,970.16
　　扣除非经常性损益
　　后的净利润（元）　　　　　　 51,389,320.07
　　每股收益（元）　　　　　　　　　　　 0.229
　　净资产收益率（%）　　　　　　　　　　15.12
　　每股经营活动产生的现金
　　流量净额（元）　　　　　　　　　　　 0.305
　　项目　　　　　　　　　2001年6月30日　　 2000年6月30日（调整后）
　　总资产（万元）　　　　1,753,570,766.00　　　　 1,605,597,031.94
　　资产负债率（％）　　　　　　　　 66.40　　　　　　　　　　64.16
　　股东权益(万元)
　　（不含少数股东权益）　　519,645,726.55　　　　　 503,669,336.54
　　每股净资产（元）　　　　　　　　　1.59　　　　　　　　　　 2.03
　　调整后的每股
　　净资产（元）　　　　　　　　　　　1.42　　　　　　　　　　1.765
　　项目　　　　　　　　　2000年12月31日（调整后）
　　总资产（万元）　　　　　　　　1,537,015,123.45
　　资产负债率（％）　　　　　　　　　　　　 63.69
　　股东权益(万元)
　　（不含少数股东权益）　　　　　　493,904,504.46
　　每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　 1.514
　　调整后的每股
　　净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　1.33
　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
　　处置被投资单位股权损益：806686.7元；收取的资金占用费：3559653.85元；营业外收入：299961.69元；营业外支出：-539136.66元；补贴收入：18587元。
　　2、利润表附表
　　报告期利润　　　全面摊薄　　　加权平均　　　全面摊薄　 加权平均
　　　　　　　　　　净资产收益率　净资产收益率　每股收益　 每股收益
　　　　　　　　　　（％）　　　　（％）　　　　（元/股）　（元/股）
　　主营业务利润　　　　　 19.18　　　　 19.06　　　0.306　　　0.306
　　营业利润　　　　　　　　7.10　　　　　7.29　　　0.113　　　0.113
　　净利润　　　　　　　　　4.68　　　　　4.68　　 0.0745　　 0.0745
　　扣除非经常性
　　损益后的净利润　　　　　3.88　　　　　3.88　　 0.0618　　 0.0618
　　三、股本变动及主要股东持股情况
　　1、报告期内公司股本无变动。
　　2、主要股东持股情况
　　前10名股东持股情况
　　股 东　　　　　　　　　　　　　　持股数（股） 比例（%）
　　1、中国航天机电集团公司　　　　　73078800　　 22.40
　　2、浙江国信控股集团有限责任公司　32626273　　 10.00
　　3、中国纺织物资总公司　　　　　　5685680　　　1.74
　　4、中国电力信托投资有限公司　　　4076880　　　1.25
　　5、苏州投资　　　　　　　　　　　3120000　　　0.96
　　6、曼尼投资　　　　　　　　　　　2938992　　　0.90
　　7、杭州兴达物资贸易公司　　　　　2202200　　　0.68
　　8、中国人民建设银行浙江省
　　信托投资公司　　　　　　　　　　 2002000　　　0.61
　　9、海通证券有限公司　　　　　　　1950000　　　0.60
　　10、杭州洁翔职工持股协会　　　　 1881727　　　0.58
　　注 1： 前10名股东中，持有本公司5%以上股东有：中国航天机电集团公司、浙江国信控股集团有限责任公司。报告期内所持股份无质押或冻结，亦无增减变动。
　　注 2：前十名股东中第5、6、9、10名股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详，其余股东间不存在关联关系。
　　四、经营情况回顾与展望
　　1、公司报告期内主要经营情况
　　公司主营业务范围为轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网络工程等。2001年经营环境的变化给公司的经营带来了一定影响，但公司经营班子并没有消极等待，一切为着中汇的最高利益，抛弃了个人的荣辱得失，带领全体员工承受压力，克服困难，完成了公司董事会的战略性改组，实现了杭州中兴纺织厂的收购，赢得了昆山房地产项目的适时启动，从而为公司基本完成年初制订的各项经济指标奠定了基础。
　　根据浙江天健会计师事务所对公司出具的2001年中期审计报告，上半年公司完成销售收入73053.24万元，为去年同期的99.79%；实现利润3944万元，净利润2431.52万元，分别比去年同期下降55.98%和60.46%；完成进出口总额4616万美元，其中出口贸易额3779.53万美元，比去年同期增长2.89%。
　　报告期内，扣除抵消因素，完成工业营业收入35845.54万元，占公司营业总收入的49%，实现营业利润1069.82万元，占公司营业总利润的28%；完成商品流通营业收入39179万元，占公司营业总收入的54%，实现营业利润2471.4万元，占公司营业总利润的67%。
　　2、公司投资情况
　　（1）募集资金使用情况
　　本报告期内无募集资金使用情况。
　　（2）、公司其他投资项目
　　经公司三届六次董事会审议通过，公司决定以自有资金出资720万元，与浙江莱茵达房地产公司共同组建成立昆山中茵房地产有限公司，公司占注册资本的60％。该公司主要从事江苏昆山柏庐路地块项目的开发。
　　3、经营环境变化对公司的影响：
　　2001年以来，综观纺织行业的经济形势，整体走势并不乐观：与前两年特别是去年出口一直保持高速增长的态势相比，今年纺织品出口增长率出现大幅下降，纺织主要原材料价格如棉花价格不断攀升，与国际市场倒挂，纺织品出口配额价格也直线下跌。以上公司经营环境给公司造成了一定的影响。
　　4、下半年计划
　　针对宏观经济环境变化和国家有关政策的要求，公司将重点做好以下几方面工作：
　　（1）组织研究、制定公司发展的五年规划及远期发展战略。
　　（2）全力做好公司下半年的增发工作。
　　（3）充分利用国家有关政策，加速科技创新，大力发展高新技术产业，运用先进技术和高新技术，改造提高传统产业，同时积极寻求机遇，开展和国内外大企业、高新技术项目的合作，以进一步完善调整公司产业结构，提高公司核心竞争力。
　　（4）建立和完善企业内部竞争激励机制。
　　（5）围绕加入WTO，进一步调整、完善公司的运营、人员及组织结构，不断提升自身素质，为进入WTO打下良好的基础；进一步采取有效措施，加快公司的发展和国际化进程。最大限度地把握加入WTO带来的机遇，降低和避免加入WTO带来的风险的冲击。
　　五、重要事项
　　1、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　2、上年度利润分配方案及执行情况：
　　公司2000年6月29日召开的2000年度股东大会上通过了2000年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.80元（含税）（有关公告刊登于2001年6月30日的《上海证券报》）。该方案尚未实施。
　　3、本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
　　a 本公司之控股子公司海南九怡纺织实业发展有限公司拆借给海南银校城市信用社495万元，经浙江省高级人民法院1996年12月19日[1996]浙经终字第565号民事判决裁定对方应在10天内归还。1997年12月31日，海南省高级人民法院琼高法[1997]131号通知，对法院已作出生效判决的，裁定判决中止执行，可向海南发展银行进行债权登记。该债权已于1999年9月15日向海南发展银行进行银行债务确认登记，全部善后事宜将由当地政府有关部门公告并实施。截至2001年6月30日，该项债务并无多大进展，本公司被告知继续等待。
　　b 浙江省高级人民法院[1997]浙经终字第155号民事判决书就仓储保管合同纠纷案判决本公司赔偿中农信烟台公司蛇皮损失共计1,980,580.00元。而本公司不服上述判决，遂于2000年初向浙江省高级人民法院提起再审申请。浙江省高级人民法院于2000年8月18日作出[1999]浙法告申经监字第187号民事裁定书，裁定本案由浙江省高级人民法院再审，再审期间中止原判决的执行，目前该案尚未最后审结。
　　c 1995年4月25日本公司与浙江省医药保健品进出口公司签订合作进口496吨已内酷胺协议，本公司按协议代浙江省东阳市假日实业总公司支付500万元货款。后双方发生争执，1996年12月25日经浙江省高级人民法院[1996]浙经终字415号民事判决，浙江省医药保健品进出口公司应全额返还本公司500万元，本公司于1997年3月已收到500万元。1998年6月8日经浙江省高级人民法院[1998]浙法告审经再字第3号民事裁决书裁定，撤消上述民事判决，对本公司要求浙江省医药保健品进出口公司偿还借款不能支持。截至2001年6月30日，本公司已支付法院280万元，由法院归还浙江省医药保健品进出口公司。本案经最高人民法院批示于1999年6月由浙江省高级人民法院向杭州市中级人民法院下达暂缓执行通知，并对本案进行复查。2001年1月6日，本公司收到浙江省高级人民法院[1998]浙法告申经监字126号驳回再审申请通知书，通知书规定本公司应向浙江省东阳市假日实业总公司主张权利。故本公司账挂应收浙江省东阳市假日实业总公司500万元，应付浙江省医药保健品进出口公司220万元。2001年6 月15 日本公司与浙江省东阳市假日实业总公司签订了还款协议书，规定协议生效后立即偿还2万元；2002年6月30日前偿还200万元；2002年12月31日前偿还100万元；2003年6月30日前偿还100万元；2003年12月31日前偿还50万元；2004年6月30日前偿还48万元。本公司2001年月已按该还款协议书规定如期收回2万元。
　　d 本公司为汇成（天津）国际贸易有限公司向天津农行世贸支行借款USD740,640.40元作担保，经天津市第一中级人民法院民事判决书[1999]一中经初字第115号判决，本公司对上述担保事项承担连带责任，因汇成（天津）国际贸易有限公司目前财务状况恶化，截至2001年6月30日本公司已被划款310万元用于偿还上述借款，现公司仍在上诉过程中。
　　e 因郑州锌品厂目前已处于破产清产阶段，本公司预付给该厂的购货款396万元，可能存在一定损失。
　　f 本公司之控股子公司浙江中汇湖州印染厂有限公司经南通市港闸区人民法院[2000]港破字第4-5号通知书通知，原浙江湖州印染厂债权1,491,487.35元已无财产受偿，但法院关于破产分配的最后裁决尚未下达，可能存在一定损失。
　　4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项：
　　经公司三届六次董事会和公司第十三次股东大会审议通过，公司以自有资金6208.99万元受让公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司全部75％股权。此次股权转让、评估基准日为2001年5月31日（有关详情请参阅公司2001年5月29日《上海证券报》董事会决议公告、2001年6月19日《上海证券报》关联交易顾问报告及资产评估报告、2001年6月30日《上海证券报》股东大会决议公告）。
　　5、重大关联交易事项：
　　经公司三届六次董事会和公司第十三次股东大会审议通过，公司以自有资金6208.99万元受让公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司全部75％股权。因该项收购涉及关联交易，公司聘请了浙江天健评估有限公司和浙江天健会计师事务所对杭州中汇棉纺织有限公司进行了评估审计，由其出具了审计、评估和关联交易顾问报告。根据浙江天健资产评估有限公司2001年6月18 日出具的浙天评报字[2001]第83号评估报告，截至2001年5月31日杭州棉纺资产价值为17,065.15万元，负债价值为10,373.21万元，净资产值为6,691.94万元。 根据杭州中汇棉纺织有限公司章程规定，出资双方应在公司成立日2001年2月15日起的两年内缴清全部出资款。截至2001年5月31日，中方股东在前述基准日前已全部缴付750万美元出资款，外方股东香港伟量发展有限公司只缴付37.50万美元，按实际出资比例计算本公司受让的股权为95.24%。故按实际到位的投资比例浙江国信拥有杭州棉纺经评估的净资产公允价为6,373.40万元（有关详情请参阅公司2001年5月29日《上海证券报》董事会决议公告、2001年6月19日《上海证券报》关联交易顾问报告及资产评估报告、2001年6月30日《上海证券报》股东大会决议公告）。
　　6、公司第一大股东为中国航天机电集团公司，公司与控股股东在人员、资产、财务上完全“三分开”。
　　（1）公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。
　　（2）公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购系统和销售系统。
　　（3）公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
　　7、公司聘任的会计师事务所仍为浙江天健会计师事务所。
　　8、报告期内公司无委托理财事项。
　　9、经公司三届六次董事会和公司第十三次股东大会审议通过，为了更确切地体现公司大股东变更和公司的发展方向，公司法定名称拟由"浙江中汇（集团）股份有限公司”变更为"航天中汇集团股份有限公司"，股票简称拟由"浙江中汇"变更为"航天中汇"（有关公告分别刊登于2001年5月29日和2001年6月30日的《上海证券报》）。目前有关工商登记变更手续正在办理之中。
　　10、报告期内公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
　　11、其它重要事项：
　　a公司原董事长应土歌先生因工作原因，辞去公司董事长职务。经2001年6月29日召开的三届七次董事会审议，选举陈鹏飞先生为公司董事长（有关公告刊登于2001年7月3日的《上海证券报》）。
　　b 本公司之控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司以本公司所拥有的杭州市解放路纺织服装大楼一号楼部分楼层作价4,833万元向杭州市工行国际业务部抵押获得393.12万美元贷款，抵押期限为1998年11月10日至1999年1月10日。截至2001年6月30日尚余2,276,766.19美元借款未归还，目前该项借款已逾期，已向银行加付20%的逾期利息。
　　c 本公司之控股子公司昆山中茵房地产有限公司以其拥有的柏庐地块向中国工商银行昆山市支行抵押获得 6,000 万元贷款，抵押期限为2001年4月29日至2002年10月28日。
　　d　1998年12月本公司与河南商丘永和铝业有限公司签订经销铝锭业务，截至1998年12月31日公司已支付4,500万元，因对方公司资金短缺未能履约。1999年该公司以上海浦东8个单元的房产作抵押，本公司已将此项转入固定资产。经与签约时担保方汇英国际有限贸易公司协商，达成以和成国际集团有限公司（香港）的股票3,700万股作抵押，河南商丘永和铝业有限公司51%的股权转让款作为还款保证的意向。2001年1-6月归还欠款4,632,034.03元。截至2001年6月30日剩余11,831,834.93元尚未收回。本期已按10%的比例计提专项坏账准备。
　　e、截至2001年6月30日公司控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司账挂应收中国科技(香港)集团有限公司销货款USD2,812,631.61，折合人民币23,280,151.84元。同时宁波保税区中汇实业发展有限公司向银行借款USD 2,276,766.19，截至2001年6月30日已逾期。上述借款主要为中国科技(香港)集团有限公司款项贷入，本公司正在催讨中。
　　f、 截至2001年6月30日本公司应收汇成（天津）国际贸易有限公司310万元、郑州锌品厂396万元（详见本附注或有事项之说明）、浙江省东阳市假日实业总公司498万元（详见本附注或有事项之注释）和杭州蓝天美食娱乐有限公司4,118,621.36元，共计16,158,621.36元，估计存在损失的可能性较大，按照稳健原则，公司在原会计政策规定的按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额7%计提坏账准备的基础上计提额外的坏账准备，即每年计提20%专项坏账准备3,231,724.27元。本期公司已按10%的比例计提该项坏账准备1,615,862.14元计入当期损益。河南商丘永和铝业有限公司11,831,834.93元，自2001年起每年计提20%专项坏账准备2,366,366.99元。本期公司已按10%的比例计提该项坏账准备1,183,183.49元计入当期损益。
　　g、根据本公司与杭州永新科工贸有限公司、杭州中冠房地产有限公司及浙江莱茵达房地产开发公司等公司的借款协议，截至2001年6月30日，合计借款1,550万元已逾期。
　　h、截至2001年6月30日本公司应收中国华诚集团财务有限责任公司4,950,000.00元连同应计利息769,188.50元和原长期投资1,500,000.00元共计7,219,188.50元已按照本公司与其签订的债权转股权协议转为对该公司的投资。截至2001年6月30日，中国华诚集团财务有限责任公司重组尚未结束。
　　i、 根据本公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的法人股转让协议书，本公司将持有的杭州洁翔实业公司24,080,240.00元股权转让给浙江莱茵达房地产有限公司，作价29,377,890.00元，原投资成本28,173,880.00元，公司获收益1,204,010.00元。
　　j 华创天元实业发展公司系航天部下属企业，原航天部计划由本公司托管该公司的管道项目，本公司应其要求划出托管订金1,000万元。截至2001年6月30日，该项目尚无实质性进展，有可能不再执行。
　　k、截至2001年6月30日，公司所属的上海、纺服等分公司和深圳浙汇、东莞虎门、海南九怡、三强科技等控股子公司仍处于清理整顿阶段，可能存在一定的损失。
　　l、 2001年1月5日，本公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司通过竞买竞得原杭州中兴纺织厂的改制资产，并和杭州杭州企业产权交易所签订《竞卖招商成交确认书》，成交价12,345万元。浙江国信控股集团有限责任公司于2001年2月15日将部分上述竞得的资产用于出资设立杭州中汇棉纺织有限公司。本公司以2001年5月31日为基准日受让浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权，按实际出资比例计算，本公司拥有95.24%的股权。截至2001年6月30日，该公司正在办理工商变更登记和相关房产、土地的产权证过户手续。
　　m、 2001年1-6月公司本部为绍兴华辉纺织服装有限公司提供时高时装CAD系统软件实现软件开发服务费收入150万元；控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司为杭州荣泰时装有限公司提供时高时装CAD系统软件实现的软件开发服务费收入260万元。上述软件开发服务费收入共计410万元，公司账列主营业务收入。
　　n、本公司控股100%的子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的《昆山中茵房地产有限公司投资协议书》，共同投资设立昆山中茵房地产有限公司，于2001年2月16日登记注册。其中浙江中汇房地产开发公司出资720万元，占注册资本的60%。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有昆山中茵房地产有限公司60%的股权。
　　o、根据本公司控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司董事会决议，该公司以2000年12月31日为基准日进行清算，2001年1-6月已将此事项作为会计差错更正调整2000年度的会计报表。截至2001年6月30日，该公司的有关清算的法律手续正在办理之中。
　　p截至2001年6月30日，本公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥有的房产作价2,071.80万元向宁波市镇海农行湾塘办事处抵押获得900万元贷款，抵押起讫日为2001年5月20日至2002年5月19日。宁波中鑫毛纺集团公司之全资子公司宁波中鑫呢绒厂从宁波市镇海农行湾塘办事处获得500万元的抵押贷款。宁波中鑫毛纺集团公司之控股子公司宁波中环兔毛制品有限公司以其所拥有设备作价916.50万元向宁波市镇海农行湾塘办事处抵押获得740万元的贷款，抵押期限为2000年9月1日至2001年8月31日。宁波中鑫毛纺集团公司之控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有房产作价1,774.48万元向中国农业银行镇海区支行抵押获得950万元的贷款，抵押期限为2000年11月27日至2002年5月15日。
　　q本公司之分公司浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司以其所拥有的仓库和宁波镇海区聪圆路综合楼作价向宁波镇海商业银行抵押获得500万元贷款，抵押期限为2000年11月17日至2001年11月17日。
　　R债务重组事项
　　根据本公司与中国华诚集团财务有限责任公司签订的《债权转股权协议》，双方同意将中国华诚集团财务有限责任公司欠本公司的款项7,219,188.50元转为对其的投资。
　　债务重组方式　债务重组　债权转为股权所导致　长期投资占债务　或有收益
　　　　　　　　　损失总额　的长期投资增加额　　人股权的比例
　　债权转股权　　　　0.00　　　　5,719,188.50　[注]　　　　　　　　0.00
　　[注]: 截至2001年6月30日，中国华诚集团财务有限责任公司重组尚未结束。
　　六、财务报告
　　公司中期财务报告经浙江天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（浙天会审[2001]第746号）。
　　审　 计　 报　 告
　　浙天会审[2001]第746号
　　浙江中汇（集团）股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2001年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001年1-6月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1-6月的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　浙江天健会计师事务所有限公司　　　中国注册会计师　陈　翔
　　中国·杭州　　　　　　　　　　　　中国注册会计师　　沈维华
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告日期：2001年7月18日
　　浙江中汇（集团）股份有限公司
　　2001年中期会计报表
　　资产负债表
　　编制:浙江中汇（集团）股份有限公司 年度:2001年6月30日　 单位: 人民币元
　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(合并)　　本期期末(合并)
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　注1　　 176,913,805.54　　168,356,241.22
　　短期投资　　　　　　　　　注2　　　54,786,979.96　　 49,708,551.24
　　应收票据　　　　　　　　　注3　　　 4,074,060.70　　　3,971,780.00
　　应收股利　　　　　　　　　注4
　　应收利息
　　应收帐款　　　　　　　　　注5　　　94,892,666.83　　128,050,152.31
　　其他应收款　　　　　　　　注6　　 118,880,018.41　　126,261,177.25
　　预付帐款　　　　　　　　　注7　　 127,325,682.96　　100,205,130.99
　　应收补贴款　　　　　　　　注8　　　26,648,287.38　　 11,785,103.42
　　存货　　　　　　　　　　　注9　　 242,166,217.53　　380,790,459.89
　　待摊费用　　　　　　　　　注10　　　1,269,888.29　　　1,884,689.92
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　846,957,607.60　　971,013,286.24
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　注11　　 78,588,513.77　　 54,085,272.63
　　长期债权投资　　　　　　　注12　　　　124,000.00　　　　124,000.00
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　 78,712,513.77　　 54,209,272.63
　　其中：合并价差
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　注13　　663,934,465.07　　897,821,324.86
　　减：累计折旧　　　　　　　注14　　173,195,585.06　　324,196,493.14
　　固定资产净额　　　　　　　注15　　490,738,880.01　　573,624,831.72
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　471,116,486.25　　553,746,744.06
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　 19,622,393.76　　 19,878,087.66
　　工程物资
　　在建工程　　　　　　　　　注16　　 43,748,375.58　　 43,611,221.96
　　固定资产清理
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　514,864,861.83　　597,357,966.02
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　注17　　 72,868,904.17　　109,382,015.45
　　长期待摊费用　　　　　　　注18　　 23,611,236.08　　 21,608,225.66
　　其他长期资产
　　计无形资产及其他资产合　　　　　　 96,480,140.25　　130,990,241.11
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　　　　1,537,015,123.45　1,753,570,766.00
　　负债和所有者权益:
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　注19　　602,182,796.84　　598,227,357.75
　　应付票据　　　　　　　　　注20　　 39,500,000.00　　 36,630,000.00
　　应付帐款　　　　　　　　　注21　　 66,400,432.89　　 80,348,293.75
　　预收帐款　　　　　　　　　注22　　 37,235,071.84　　 58,660,275.77
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　9,113,016.64　　　8,275,175.29
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　9,549,709.53　　 11,976,943.53
　　应付股利　　　　　　　　　注23　　 29,150,893.26　　 28,479,920.26
　　应交税金　　　　　　　　　注24　　-17,191,796.43　　-11,117,127.85
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　1,792,711.54　　　1,009,905.65
　　其他应付款　　　　　　　　注25　　 40,825,328.15　　129,371,744.92
　　预提费用　　　　　　　　　注26　　　6,815,438.67　　 11,733,971.63
　　预计负债
　　一年内到期的长期负债　　　注27　　 33,212,920.00　　 28,212,780.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　858,586,522.93　　981,809,240.70
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　注28　　119,736,832.31　　179,179,897.93
　　应付债券
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　598,769.73　　　2,398,556.94
　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　920,667.95
　　其他长期负债
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　120,335,602.04　　182,499,122.82
　　递延税项：
　　递延税款贷项
　　负债合计　　　　　　　　　　　　　978,922,124.97　1,164,308,363.52
　　少数股东权益　　　　　　　　　　　 64,188,494.02　　 69,616,675.93
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　注29　　326,172,356.00　　326,172,356.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　326,172,356.00　　326,172,356.00
　　资本公积　　　　　　　　　注30　　 72,620,419.52　　 72,839,869.52
　　盈余公积　　　　　　　　　注31　　 57,875,470.31　　 59,082,026.84
　　其中：法定公益金　　　　　　　　　 26,146,182.42　　 26,146,182.43
　　未分配利润　　　　　　　　注32　　 37,236,258.63　　 61,551,474.19
　　外币报表折算差额
　　其他权益
　　股东权益合计　　　　　　　　　　　493,904,504.46　　519,645,726.55
　　负债和股东权益总计　　　　　　　1,537,015,123.45　1,753,570,766.00
　　资产　　　　　　　　　　　本期期初(母公司)　本期期末(母公司)
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　 95,852,284.66　　 74,939,699.12
　　短期投资　　　　　　　　　　 54,754,999.96　　 49,708,551.24
　　应收票据　　　　　　　　　　　　390,000.00　　　7,774,500.00
　　应收股利　　　　　　　　　　　1,496,759.68　　　1,496,759.68
　　应收利息
　　应收帐款　　　　　　　　　　 19,818,963.36　　 34,673,061.71
　　其他应收款　　　　　　　　　297,137,286.58　　354,149,943.78
　　预付帐款　　　　　　　　　　107,954,211.62　　 74,972,747.59
　　应收补贴款　　　　　　　　　 24,369,019.68　　　7,695,997.47
　　存货　　　　　　　　　　　　 80,054,237.62　　 68,331,911.23
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　425,979.47　　　　975,818.88
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　682,253,742.63　　674,718,990.70
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　248,138,570.00　　300,179,689.82
　　长期债权投资
　　长期投资合计　　　　　　　　248,138,570.00　　300,179,689.82
　　其中：合并价差
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　173,581,085.38　　175,649,226.07
　　减：累计折旧　　　　　　　　 23,680,887.21　　 26,637,848.19
　　固定资产净额　　　　　　　　149,900,198.17　　149,011,377.88
　　固定资产净额　　　　　　　　140,290,104.03　　139,401,283.74
　　减：固定资产减值准备　　　　　9,610,094.14　　　9,610,094.14
　　工程物资
　　在建工程　　　　　　　　　　 16,215,099.90　　 17,115,099.90
　　固定资产清理
　　固定资产合计　　　　　　　　156,505,203.93　　156,516,383.64
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　9,644,017.30　　　9,470,438.72
　　长期待摊费用　　　　　　　　 15,672,261.82　　 15,483,645.27
　　其他长期资产
　　计无形资产及其他资产合　　　 25,316,279.12　　 24,954,083.99
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　1,112,213,795.68　1,156,369,148.15
　　负债和所有者权益:
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　431,000,000.00　　423,500,000.00
　　应付票据　　　　　　　　　　 25,000,000.00　　 27,430,000.00
　　应付帐款　　　　　　　　　　 13,487,412.41　　 13,022,812.68
　　预收帐款　　　　　　　　　　 27,267,810.15　　 37,396,338.73
　　应付工资　　　　　　　　　　　　231,546.84　　　1,140,660.88
　　应付福利费　　　　　　　　　　　925,727.45　　　1,101,602.10
　　应付股利　　　　　　　　　　 28,526,193.18　　 28,080,970.18
　　应交税金　　　　　　　　　　-20,955,624.13　　 -9,209,346.08
　　其他应交款　　　　　　　　　　　 24,334.93　　　　 21,331.04
　　其他应付款　　　　　　　　　 12,301,954.34　　 19,659,114.59
　　预提费用　　　　　　　　　　　2,218,397.10　　　2,482,563.00
　　预计负债
　　一年内到期的长期负债　　　　 33,212,920.00　　 28,212,780.00
　　其他流动负债
　　流动负债合计　　　　　　　　553,240,672.27　　572,838,827.12
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　 81,617,344.52　　 81,072,577.38
　　应付债券
　　长期应付款　　　　　　　　　　　393,688.78　　　　393,688.78
　　专项应付款
　　其他长期负债
　　长期负债合计　　　　　　　　 82,011,033.30　　 81,466,266.16
　　递延税项：
　　递延税款贷项
　　负债合计　　　　　　　　　　635,251,705.57　　654,305,093.28
　　少数股东权益
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　326,172,356.00　　326,172,356.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　326,172,356.00　　326,172,356.00
　　资本公积　　　　　　　　　　 72,620,419.52　　 72,839,869.52
　　盈余公积　　　　　　　　　　 57,875,470.31　　 59,082,026.84
　　其中：法定公益金　　　　　　 26,146,182.42　　 26,146,182.42
　　未分配利润　　　　　　　　　 20,293,844.28　　 43,969,802.51
　　外币报表折算差额
　　其他权益
　　股东权益合计　　　　　　　　476,962,090.11　　502,064,054.87
　　负债和股东权益总计　　　　1,112,213,795.68　1,156,369,148.15
　　资产负债表附表1：　　　　　 资产减值准备明细表
　　项 目　　　　　　　　　　 期初余额　　　 本期增加数　　本期转回数
　　一、坏账准备合计　　　　　19,946,034.65　2,654,761.97　1,350,000.00
　　　　其中：应收账款　　　　 7,142,458.79　2,495,724.71
　　　　　　　其他应收款　　　12,803,575.86　　159,037.26　1,350,000.00
　　二、短期投资跌价准备合计　　 717,790.29　4,256,407.36
　　　　其中：股票投资　　　　　 717,790.29　4,256,407.36
　　　　　　　债券投资
　　三、存货跌价准备合计　　　 4,906,576.69　　124,596.18　　461,676.84
　　　　其中：库存商品　　　　 4,906,576.69　　124,596.18　　461,676.84
　　　　　　　原材料
　　四、长期投资减值准备合计　 7,830,225.46
　　　　其中：长期股权投资　　 7,830,225.46
　　　　　　　长期债权投资
　　五、固定资产减值准备合计　19,622,393.76　　255,693.90
　　　　其中：房屋、建筑物　　 5,316,917.99
　　　　　　　机器设备　　　　14,305,475.77　　255,693.90
　　六、无形资产减值准备　　　10,502,319.00
　　　　其中：专利权
　　　　　　　商标权
　　七、在建工程减值准备
　　八、委托贷款减值准备
　　项 目　　　　　　　　　　 期末余额
　　一、坏账准备合计　　　　　21,250,796.62
　　　　其中：应收账款　　　　 9,638,183.50
　　　　　　　其他应收款　　　11,612,613.12
　　二、短期投资跌价准备合计　 4,974,197.65
　　　　其中：股票投资　　　　 4,974,197.65
　　　　　　　债券投资
　　三、存货跌价准备合计　　　 4,569,496.03
　　　　其中：库存商品　　　　 4,569,496.03
　　　　　　　原材料
　　四、长期投资减值准备合计　 7,830,225.46
　　　　其中：长期股权投资　　 7,830,225.46
　　　　　　　长期债权投资
　　五、固定资产减值准备合计　19,878,087.66
　　　　其中：房屋、建筑物　　 5,316,917.99
　　　　　　　机器设备　　　　14,561,169.67
　　六、无形资产减值准备　　　10,502,319.00
　　　　其中：专利权
　　　　　　　商标权
　　七、在建工程减值准备
　　八、委托贷款减值准备
　　资产负债表附表2：　　　　　 股东权益增减变动表
　　项 目　　　　　　　　　　　　 本期 数　　　　 上期数
　　一、实收资本（或股本）：
　　　　期初余额　　　　　　　　　326,172,356.00　250,901,812.00
　　　　本期增加数　　　　　　　　　　　　　　　　 75,270,544.00
　　　　其中：资本公积转入　　　　　　　　　　　　 50,180,362.80
　　　　　　　盈余公积转入
　　　　　　　利润分配转入　　　　　　　　　　　　 25,090,181.20
　　　　　　　新增资本（或股本）
　　　　本期减少数
　　　　期末余额　　　　　　　　　326,172,356.00　326,172,356.00
　　二、资本公积：
　　　　期初余额　　　　　　　　　 72,620,419.52　122,434,612.05
　　　　本期增加数　　　　　　　　　　219,450.00　　　366,170.27
　　　　其中：资本（或股本）溢价
　　　　　　　接受损赠非现金资产
　　　　准备
　　　　　　　接受现金捐赠
　　　　　　　股权投资准备
　　　　　　　拨款转入
　　　　　　　外币资本折算差额
　　资本评估增值准备
　　　　　　　其他资本公积　　　　　　219,450.00　　　366,170.27
　　　　本期减少数　　　　　　　　　　　　　　　　 50,180,362.80
　　　　其中：转增资本（或股本）　　　　　　　　　 50,180,362.80
　　　　期末余额　　　　　　　　　 72,839,869.52　 72,620,419.52
　　三、法定和任意盈余公积：
　　　　期初余额　　　　　　　　　 31,729,287.88　 21,140,070.66
　　　　本期增加数　　　　　　　　　1,206,556.53　 10,589,217.22
　　　　其中：从净利润中提取数
　　　　　　其中：法定盈余公积
　　　　　　　　　任意盈余公积　　　1,206,556.53　　3,634,936.58
　　　　　　　　　储备基金
　　　　　　　　　企业发展基金
　　　　　　　法定公益金转入数
　　　　本期减少数
　　　　其中：弥补亏损
　　　　　　　转增资本（或股本）
　　　　　　　分派现金股利或利润
　　　　　　　分派股票股利
　　　　　　　期末余额　　　　　　 32,935,844.41　 31,729,287.88
　　　　　　　其中：法定盈余公积
　　　　　　　　　　储备基金
　　　　　　　　　　企业发展基金
　　四、法定公益金
　　　　期初余额　　　　　　　　　 26,146,182.43　 19,191,901.79
　　　　本期增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　6,954,280.64
　　　　其中：从净利润中提取数
　　　　本期减少数
　　　　其中：集体福利支出
　　　　期末余额　　　　　　　　　 26,146,182.43　 26,146,182.43
　　五、未分配利润：
　　　　期初未分配利润　　　　　　 37,236,258.63　 27,631,819.43
　　　　本期净利润　　　　　　　　 24,315,215.56　 74,696,970.16
　　　　本期利润分配　　　　　　　　　　　　　　　 65,092,530.96
　　　　期末未分配利润　　　　　　 61,551,474.19　 37,236,258.63
　　利润及利润分配表
　　编制:　浙江中汇（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　注　　　上年同期(合并)　本期(合并)
　　　　　　　　　　　　　　　释
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　732,068,847.54　730,532,401.66
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　614,871,148.89　629,660,052.35
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　2,488,720.83　　1,206,039.51
　　二、主营业务利润　　　　　　　　　114,708,977.82　 99,666,309.80
　　加：其他业务利润　　　　　注33　　 21,163,223.74　 10,781,254.54
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　 13,048,890.49　 11,463,299.60
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　 42,011,015.15　 46,924,875.92
　　财务费用　　　　　　　　　注34　　 17,092,086.42　 15,155,818.33
　　三、营业利润　　　　　　　　　　　 63,720,209.50　 36,903,570.49
　　加：投资收益　　　　　　　注35　　 12,562,638.41　　1,803,204.46
　　补贴收入　　　　　　　　　注36　　　3,913,239.00　　1,478,686.03
　　营业外收入　　　　　　　　注37　　 31,557,764.48　　　537,868.83
　　减：营业外支出　　　　　　注38　　 22,162,625.15　　1,283,344.37
　　四、利润总额　　　　　　　　　　　 89,591,226.24　 39,439,985.44
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　 22,945,425.38　 11,902,292.74
　　少数股东损益　　　　　　　　　　　　5,153,784.82　　3,222,477.14
　　五、净利润　　　　　　　　　　　　 61,492,016.04　 24,315,215.56
　　加：年初未分配利润　　　　　　　　 27,631,819.43　 37,236,258.63
　　其他转入
　　六、可供分配的利润　　　　　　　　 89,123,835.47　 61,551,474.19
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供投资者分配的利润　　　　　 89,123,835.47　 61,551,474.19
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　弥补累计亏损
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　 89,123,835.47　 61,551,474.19
　　　　　　　　　　　　　　　2000年调整(合并)　上年同期(母公司)
　　一、主营业务收入　　　　　1,570,648,459.88　　496,820,414.41
　　减：主营业务成本　　　　　1,365,881,021.04　　426,627,323.58
　　主营业务税金及附加　　　　　　3,897,822.75　　　1,132,552.11
　　二、主营业务利润　　　　　　200,869,616.09　　 69,060,538.72
　　加：其他业务利润　　　　　　 35,525,168.58　　 14,843,069.98
　　减：营业费用　　　　　　　　 29,147,301.64　　　9,673,309.41
　　管理费用　　　　　　　　　　 93,363,274.13　　 15,339,584.20
　　财务费用　　　　　　　　　　 34,098,638.73　　 10,024,860.93
　　三、营业利润　　　　　　　　 79,785,570.17　　 48,865,854.16
　　加：投资收益　　　　　　　　 20,323,021.06　　 32,374,569.98
　　补贴收入　　　　　　　　　　　8,053,552.60　　　　259,639.00
　　营业外收入　　　　　　　　　 33,968,959.82　　　1,122,341.54
　　减：营业外支出　　　　　　　 33,331,991.43　　　5,413,790.84
　　四、利润总额　　　　　　　　108,799,112.22　　 77,208,613.84
　　减：所得税　　　　　　　　　 24,853,654.86　　 20,492,086.28
　　少数股东损益　　　　　　　　　9,248,487.20
　　五、净利润　　　　　　　　　 74,696,970.16　　 56,716,527.56
　　加：年初未分配利润　　　　　 27,631,819.43　　 15,843,568.85
　　其他转入
　　六、可供分配的利润　　　　　102,328,789.59　　 72,560,096.41
　　减：提取法定盈余公积　　　　　6,954,280.64
　　提取法定公益金　　　　　　　　6,954,280.64
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供投资者分配的利润　　 88,420,228.31　　 72,560,096.41
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利　　　　　　　 26,093,788.48
　　转作股本的普通股股利　　　　 25,090,181.20
　　弥补累计亏损
　　八、未分配利润　　　　　　　 37,236,258.63　　 72,560,096.41
　　　　　　　　　　　　　　　本期(母公司)　　2000年调整(母公司)
　　一、主营业务收入　　　　　380,618,322.23　　　955,328,834.97
　　减：主营业务成本　　　　　330,721,552.21　　　846,782,709.75
　　主营业务税金及附加　　　　　　 88,766.81　　　　1,435,716.56
　　二、主营业务利润　　　　　 49,808,003.21　　　107,110,408.66
　　加：其他业务利润　　　　　　4,195,652.98　　　 22,183,841.70
　　减：营业费用　　　　　　　　6,471,704.24　　　 20,707,433.16
　　管理费用　　　　　　　　　 15,903,858.07　　　 34,887,748.74
　　财务费用　　　　　　　　　　7,934,788.90　　　 21,867,174.25
　　三、营业利润　　　　　　　 23,693,304.98　　　 51,831,894.21
　　加：投资收益　　　　　　　　3,115,535.29　　　 43,829,778.83
　　补贴收入　　　　　　　　　　1,298,540.80　　　　　524,575.00
　　营业外收入　　　　　　　　　　 23,230.00　　　　2,284,912.16
　　减：营业外支出　　　　　　　　103,554.71　　　 12,819,619.43
　　四、利润总额　　　　　　　 28,027,056.36　　　 85,651,540.77
　　减：所得税　　　　　　　　　7,701,098.13　　　 16,108,734.38
　　少数股东损益
　　五、净利润　　　　　　　　 20,325,958.23　　　 69,542,806.39
　　加：年初未分配利润　　　　 20,293,844.28　　　 15,843,568.85
　　其他转入
　　六、可供分配的利润　　　　 40,619,802.51　　　 85,386,375.24
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　6,954,280.64
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　6,954,280.64
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供投资者分配的利润　 40,619,802.51　　　 71,477,813.96
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　 26,093,788.48
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　 25,090,181.20
　　弥补累计亏损
　　八、未分配利润　　　　　　 40,619,802.51　　　 20,293,844.28
　　利润表附表
　　报告期利润　　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股
　　　　　　　　　　产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)
　　主营业务利润　　　　　 19.18　　　　 19.06　　　　 0.306
　　营业利润　　　　　　　　7.10　　　　　7.29　　　　 0.113
　　净利润　　　　　　　　　4.68　　　　　4.68　　　　 0.075
　　扣除非经常性损　　　　　3.88　　　　　3.88　　　　 0.062
　　益后的净利润
　　报告期利润　　　加权平均每股
　　　　　　　　　　收益(元/股)
　　主营业务利润　　　　　 0.306
　　营业利润　　　　　　　 0.113
　　净利润　　　　　　　　 0.075
　　扣除非经常性损　　　　 0.062
　　益后的净利润
　　现金流量表
　　编制:　浙江中汇（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　合并报表
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　883,255,095.51
　　收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,360,345.15
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 11,163,495.11
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　944,778,935.77
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　855,494,325.07
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　 38,470,288.44
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,397,589.09
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　 注39　　36,210,230.53
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　961,572,433.13
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-16,793,497.36
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,141,746.29
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　2,459,000.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长　　　　　　　　　　　　　1,160,000.00
　　期资产所收回的现金净额
　　收到的其他与投资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,760,746.29
　　购建固定资产、无形资产和其他长　　　　　　　　　　　　 14,457,752.39
　　期资产所支付的现金
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83,605,389.64
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　 注40
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 98,063,142.03
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-36,302,395.74
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,908,390.48
　　收到的现金其中:子公司吸收少数股东权益性投资所　　　　　 7,908,390.48
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　621,930,000.00
　　收到的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　629,838,390.48
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　571,435,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息所支付　　　　　　　　　　　　 13,865,061.70
　　的现金
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　 注41
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585,300,061.70
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 44,538,328.78
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 -8,557,564.32
　　补充资料：
　　1.将净利润调节为经营活动的现金流
　　量：
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,315,215.56
　　　加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,222,477.14
　　计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,479,782.57
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,450,891.87
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,106,888.72
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,003,010.42
　　待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 -614,801.63
　　预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　4,918,532.96
　　处置固定资产、无形资产和其他长　　　　　　　　　　　　　 -244,023.78
　　期资产损失（减：收益）
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,978.58
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,912,854.53
　　投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,803,204.46
　　递延税款贷项(减：借项)
　　存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 -138,287,161.70
　　经营性应收项目的减少(减：增　　　　　　　　　　　　　 -14,940,343.63
　　加)
　　经营性应付项目的增加(减：减　　　　　　　　　　　　　　65,634,405.49
　　少)
　　其他
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-16,793,497.36
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3.现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　168,356,241.22
　　减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,913,805.54
　　现金等价物的期末余额
　　减:现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -8,557,564.32
　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司报表
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　386,193,588.91
　　收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,554,907.57
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　1,491,942.75
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　428,240,439.23
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　310,039,650.97
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　3,692,878.85
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,170,327.52
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　 71,457,412.69
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　395,360,270.03
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 32,880,169.20
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 57,460,430.29
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　7,300,000.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长
　　期资产所收回的现金净额
　　收到的其他与投资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,760,430.29
　　购建固定资产、无形资产和其他长　　　　　　　　　　4,364,748.87
　　期资产所支付的现金
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 93,345,961.21
　　支付的其他与投资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,710,710.08
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　-32,950,279.79
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金
　　收到的现金其中:子公司吸收少数股东权益性投资所
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　408,500,000.00
　　收到的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　408,500,000.00
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　421,500,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息所支付　　　　　　　　　　7,842,474.95
　　的现金
　　支付的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　429,342,474.95
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　-20,842,474.95
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　-20,912,585.54
　　补充资料：
　　1.将净利润调节为经营活动的现金流
　　量：
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,675,958.23
　　　加：少数股东损益
　　计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　7,919,199.20
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,011,977.25
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,652.20
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　188,616.55
　　待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -549,839.41
　　预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　264,165.90
　　处置固定资产、无形资产和其他长
　　期资产损失（减：收益）
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,687.88
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,691,825.10
　　投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　 -8,115,535.29
　　递延税款贷项(减：借项)
　　存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　 11,722,326.39
　　经营性应收项目的减少(减：增　　　　　　　　　　 -24,708,647.34
　　加)
　　经营性应付项目的增加(减：减　　　　　　　　　　　12,687,782.54
　　少)
　　其他
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 32,880,169.20
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3.现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 74,939,699.12
　　减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　95,852,284.66
　　现金等价物的期末余额
　　减:现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　-20,912,585.54
　　浙江中汇（集团）股份有限公司
　　2001年中期会计报表附注
　　2001年1-6月
　　金额单位：人民币元
　　一、公司简介
　　浙江中汇（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经浙江省轻工业厅[87]轻办字49号文批准，由中国纺织原材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）五家单位发起设立，于1987年2 月25日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001000742企业法人营业执照。公司现有注册资本326,172,356.00元，折326,172,356股（每股面值1元），其中已流通股份(A股)170,745,684股。本公司股票经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]6号文批复和上海证券交易所上证上[93]字第2062号文批准，于1993年9月28日在上海证券交易所挂牌上市交易。根据中国证监会有关通知和上海证券交易所的安排，公司原转配股24,636,234股于2000年11月6日上市流通。
　　本公司属于纺织行业，主要经营范围包括：组织、生产和经营轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料进出口贸易(按经贸部核准商品目录经营)、三来一补、实业投资开发和房地产开发经营。
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
　　（一）会计制度
　　执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
　　（二）会计年度
　　会计年度自公历1月1日起至12月31日止；本报告所载财务信息的会计期间为2001 年1月1日起至2001年6月30日止。
　　（三）记账本位币
　　采用人民币为记账本位币。
　　（四）记账基础和计价原则
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
　　（五）外币业务核算方法
　　对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
　　（六）现金等价物的确定标准
　　现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　（七）坏账核算方法
　　1．采用备抵法核算坏账。
　　坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的7%计提。对估计存在损失可能性较大的应收款项，按照稳健原则在会计政策规定的按应收款项余额7%计提坏账准备的基础上追加计提部分专项坏账准备。
　　2．坏账的确认标准为:
　　（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
　　（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
　　对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
　　（八）存货核算方法
　　1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。
　　2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
　　3．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
　　（九）短期投资核算方法
　　1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
　　2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。
　　（十）长期投资核算方法
　　1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
　　2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
　　3．长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
　　4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
　　（十一）委托贷款核算方法
　　1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
　　2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
　　3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
　　（十二）固定资产及折旧核算方法
　　1．固定资产按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的物品。
　　2．固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定折旧年限和年折旧率如下：
　　固定资产类别　折旧年限（年）　年折旧率（%）
　　房屋及建筑物　　　　　 20-40　　 2.425-4.85
　　机器设备　　　　　　　　8-20　　4.85-12.125
　　运输工具　　　　　　　　5-12　　 8.08-19.40
　　其他设备　　　　　　　　5-10　　 9.70-19.40
　　3．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
　　（1）　　长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
　　（2）　　由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
　　（3）　　虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
　　（4）　　已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
　　（5）　　其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
　　已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
　　（十三）在建工程核算方法
　　1．在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
　　2．与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则-借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。
　　3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
　　（1）　　长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
　　（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
　　（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
　　（十四）无形资产核算方法
　　1．无形资产按取得时的实际成本入账。
　　2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
　　如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
　　（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
　　（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
　　（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；
　　合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
　　如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
　　3．购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。
　　4．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
　　（十五）长期待摊费用核算方法
　　1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。
　　2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。
　　（十六）收入确认原则
　　1．商品销售
　　在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
　　2．提供劳务
　　（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
　　（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。
　　3．让渡资产使用权
　　让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
　　4．建造合同
　　（1）建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；
　　（2）当期完成的建造合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；
　　（3）建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：
　　1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；
　　2）合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入。
　　（4）在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。
　　（5）如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费用。
　　（十七）所得税的会计处理方法
　　企业所得税，采用应付税款法核算。
　　（十八）合并会计报表的编制方法
　　合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。纳入合并范围的外商投资企业，执行《外商投资企业会计制度》，其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。
　　（十九）会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明
　　1. 本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产按期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；根据财政部财会[2001]5号文的有关要求，公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，其余额全部调整2001年年初未分配利润。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 32,767,570.98 元，其中，因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 17,272,862.88 元、无形资产减值准备计提方法变更的累积影响数为10,160,319.00 元；因取消“住房周转金”项目的累积影响数为 5,334,389.10元。由于会计政策变更，调减了2000年度的净利润17,620,908.80元；调减了2001年年初留存收益 27,433,181.88 元，其中，未分配利润调减了 21,946,545.50 元，盈余公积调减了5,486,636.38元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了7,849,818.46元。
　　2. 本公司控股比例为96%的子公司浙江汇英信息产业有限公司以前年度执行《商品流通企业会计制度》，从2001年1月1日开始执行《企业会计制度》，原在合并会计报表计提的坏账准备改由该公司自行计提。该项会计政策变更未导致合并会计报表2001年年初留存收益的增减，但影响母公司以前年度确认的投资收益，从而影响计提的盈余公积。截至2001年1月1日，浙江汇英信息产业有限公司累计补提坏账准备1,109,998.91元，本公司按控股比例96%相应冲回投资收益 1,065,598.95元，相应冲回原计提的 10%法定盈余公积和10%公益金共213,119.78元，增加未分配利润。
　　3. 本公司控股比例为90%的东莞市虎门江南贸易有限公司以前年度取得的土地挂帐其他应收款，本期作为会计差错更正予以调整计入无形资产，相应冲回原计提的坏账准备。由于该项会计差错更正，东莞市虎门江南贸易有限公司累计冲回原计提的坏账准备266,000.00元, 本公司按控股比例相应调增年初未分配利润 191,520.00元，调增盈余公积47,880.00元。
　　4. 本公司与本公司控股比例为75%的子公司海南九怡纺织实业发展有限公司共同投资的琼海天伦工业小区开发有限公司于 2000年12月 31 日进行清算，本公司投资收益为-145,033.61 元；海南九怡纺织实业发展有限公司账面的投资收益为-96,689.08元，按实际控股比例计算后，本公司实际投资收益为-217,550.42 元，相应调减年初未分配利润-174,040.34元，调减年初盈余公积-43,510.08元。截至2000年12月31日，琼海天伦工业小区开发有限公司账面资产计12,939,495.95元，已抵冲原长期股权投资，同时调减与本公司的内部往来款2,653,237.22元，相应调整2000年度坏账准备185,726.61元，调增年初未分配利润334,187.76元，调增年初盈余公积119,712.80元。
　　三、税（费）项
　　（一）增值税
　　农产品按13%的税率计缴，其余按17%的税率计缴。
　　（二）营业税
　　利息收入按8%的税率计缴，其余按5%的税率计缴。
　　（三）城市维护建设税
　　按应缴流转税税额的7%计缴。
　　（五）教育费附加
　　按应缴流转税税额的4%计缴。
　　（六）企业所得税
　　母公司按33%的税率计缴，子公司分别按其实际适用税率计缴。
　　四、控股子公司及合营企业
　　（一）控制的所有子公司及合营企业
　　子公司名称　　　　　　　　　　　注册　注册资本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　镇海　　　2,529,720.00
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　镇海　　 39,437,656.89
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　深圳　　　5,327,000.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　琼海　　　2,305,779.43
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　杭州　　 20,000,000.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　宁波　　　8,000,000.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　宁波　　　5,000,000.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　宁波　　　3,000,000.00
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　深圳　　　2,000,000.00
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　上海　　　5,000,000.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　杭州　　 10,000,000.00
　　东莞市虎门江南贸易有限公司　　　东莞　　　1,000,000.00
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　湖州　　 10,000,000.00
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　杭州　　　1,255,848.00
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　镇海　　 10,000,000.00
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　杭州　　　6,000,000.00
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　杭州　　　1,000,000.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　湖州　　 30,000,000.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　杭州　USD10,000,000.00
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　江苏　　 12,000,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆山
　　子公司名称　　　　　　　　　　　经营范围　　　　　投资额
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　服装加工　　　　　　 1,897,290.00
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　加工毛纱　　　　　　19,916,016.73
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　服装加工　　　　　　 3,462,550.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　商品批发　　　　　　 1,729,334.57
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　加工合成革基布　　　19,800,000.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　商业批发　　　　　　 8,000,000.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　商业批发　　　　　　 4,000,000.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　商业批发　　　　　　 2,250,000.00
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　商业批发　　　　　　 1,930,000.00
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　房地产开发　　　　　 3,750,000.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　计算机及软件开发　　 9,600,000.00
　　东莞市虎门江南贸易有限公司　　　商业批发　　　　　　　 900,000.00
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　服装印染　　　　　　 8,770,000.00
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　工业制造　　　　　　 1,255,848.00
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　纺织工业　　　　　　 7,500,000.00
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　纺织服装　　　　　　 4,999,800.00
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　物业管理　　　　　　　 800,000.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　针织服装　　　　　　28,500,000.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　纺织工业　　　　　USD7,500,000.00
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　房地产开发　　　　　 7,200,000.00
　　子公司名称　　　　　　　　　　　拥有权益比例(%)
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　　　　　　75.00
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　　　　　　50.50
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　　　　　　65.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　　　　　　75.00
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　　　　　　99.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　　　　　 100.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　　　　　　80.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　　　　　　75.00
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　　　　　　96.50
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　　　　　　75.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　　　　　　96.00
　　东莞市虎门江南贸易有限公司　　　　　　　　90.00
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　　　　　　87.70
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　　　　　 100.00
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　75.00[注1]
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　　　　　　83.33
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　　　　　　80.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　　　　　　95.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　75.00[注2]
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　60.00[注3]
　　[注1]：本公司原拥有宁波中汇纺织有限公司65%的股权，从2001年1月1日起，浙江名策投资有限公司将其持有的宁波中汇纺织有限公司10%的股权作价500 万元转让给本公司，以抵冲本公司对其的短期投资款。转让后本公司持有宁波中汇纺织有限公司 75%的股权。
　　[注2]：以2001年5月31日为基准日，浙江国信控股集团有限责任公司将其持有的杭州中汇棉纺织有限公司 75%的股权转让给本公司。根据杭州中汇棉纺织有限公司章程规定，出资双方应在公司成立日2001年2月15日起的两年内缴清全部出资款。截至2001年5月31日，中方股东在前述基准日前已全部缴付750万美元出资款，外方股东香港伟量发展有限公司只缴付37.50万美元，按实际出资比例计算本公司受让的股权为95.24%。
　　[注3] ：根据本公司控股比例为100%的子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的《昆山中茵房地产有限公司投资协议书》，共同投资设立昆山中茵房地产有限公司，于2001年2月16日登记注册。其中浙江中汇房地产开发公司出资 720万元，占注册资本的 60%。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有昆山中茵房地产有限公司60%的股权。
　　本公司本期对部分长期股权投资比例占被投资企业实收资本20%以上50%（含）以下的长期投资单位因本公司无重大影响，故采用成本法核算。
　　（二）未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明
　　无应纳入而未纳入合并报表范围的子公司。
　　（三）合并报表范围发生变更的内容和原因；按照比例合并方法进行合并的公司的特别说明
　　1. 本期因购买股权新增控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司，纳入合并报表范围；
　　2. 本期因出资新设立控股子公司昆山中茵房地产有限公司，纳入合并报表范围。
　　（四）公司报告期内因发生购买股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明
　　1. 根据本公司与浙江国信控股集团有限责任公司签订的《股权转让协议》，以2001年5月31日为基准日，本公司受让浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权，转让价62,089,901.69元。该股权转让款已于2001年5月31日前支付，确定该日为购买日。按杭州中汇棉纺织有限公司章程规定，双方股东自公司成立日2001年2月15日起在两年内缴清全部出资款。中方股东在前述基准日前已全部缴付750万美元出资款，外方股东香港伟量发展有限公司只缴付37.50万美元，按实际出资比例计算本公司占95.24%。前述基准日杭州中汇棉纺织有限公司净资产为65,302,321.13元，本公司应占62,193,315.13元，产生股权投资差额-103,413.44元。因该股权投资差额金额较小，本期已全额摊销。
　　2. 根据本公司与浙江名策投资有限公司签订的《股权转让协议》，以2001年1月1日为基准日，本公司受让其持有的宁波中汇纺织有限公司10%的股权，作价500万元，用于抵消本公司原对其的短期投资款。截至2001年1月1日宁波中汇纺织有限公司账面净资产为69,618,417.30元，按10%的股权比例确定净资产为6,961,841.73元，产生股权投资差额-1,961,841.73元，本公司分10年摊销，本期已摊销-98,092.09元。
　　五、利润分配
　　根据2001年7月28日本公司三届八次董事会通过的《关于2001年度中期利润分配预案》决议，2001年中期暂不分配，也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润滚存至下期。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。
　　六、合并会计报表项目注释
　　(一)合并资产负债表项目注释
　　1. 货币资金　　　　　期末数168,356,241.22
　　（1）明细情况
　　项　目　　　　期初数　　　　　期末数
　　现金　　　　　　　234,997.24　　　227,386.06
　　银行存款　　　171,368,801.32　164,172,915.87
　　其他货币资金　　5,310,006.98　　3,955,939.29
　　合　计　　　　176,913,805.54　168,356,241.22
　　（2）货币资金棗外币货币资金
　　　　　　　　　 期 初 数　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　原币别及金额　 汇率　 折人民币金额　 原币别及金额　 汇率
　　USD172,552.27　8.2781　1,428,404.95　USD495,231.58　8.2770
　　HKD　　 43.00　1.0606　　　　 45.61　HKD95.96　　　 1.0612
　　小　计　　　　　　　　 1,428,450.56
　　　　　　　　　　 期末数
　　原币别及金额　 折人民币金额
　　USD172,552.27　4,099,031.79
　　HKD　　 43.00　　　　101.83
　　小　计　　　　 4,099,133.62
　　2. 短期投资　　　 期末数49,708,551.24
　　（1）明细情况
　　项 目　　 期初数　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　账面余额　　　 跌价/减值准备　账面价值　　　 账面余额
　　市价
　　股票投资　21,504,770.25　　 717,790.29　20,786,979.96　43,682,748.89
　　债券投资　15,000,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00
　　其他投资　19,000,000.00　　　　　　　　 19,000,000.00　11,000,000.00
　　合　 计　 55,504,770.25　　 717,790.29　54,786,979.96　54,682,748.89
　　项 目
　　　　　　　 跌价/减值准备　账面价值
　　市价
　　股票投资　　4,974,197.65　38,708,551.24
　　债券投资
　　其他投资　　　　　　　　　11,000,000.00
　　合　 计　　 4,974,197.65　49,708,551.24
　　（2）占短期投资总额10%（含10%）以上的短期投资
　　项　　目　　　　　　　投入日期　　　　 金 额　　　　　所得收益
　　浙江名策投资有限公司　1999.12-2000.12　11,000,000.00　0.00[注]
　　环保股份　　　　　　　2000年　　　　　 13,515,015.05　　　0.00
　　小 计　　　　　　　　　　　　　　　　　24,515,015.05　　　0.00
　　[注]：该短期投资已逾期，经双方协商对该项短期合作经营投资已延期至2001年6月28日。2001年1-6月已归还300万元，并将持有的对宁波中汇纺织有限公司10%的股权作价500万元转让给本公司，同时以浙江升华拜克生物股份有限公司之股权投资作抵押。
　　（3）本公司计提短期投资跌价准备和短期委托贷款减值准备所选用的期末市价来源的简要说明
　　根据证券交易所各交易的股票品种2001年6月30日的收盘价格，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，计提各投资项目跌价准备。
　　截至2001年6月30日，本公司持有环保股份700,067股，该日收盘价12.20元/股，已计提跌价准备4,974,197.65元，期初已提717,790.29元，本期补提4,256,407.36元。
　　3. 应收票据　　　 期末数3,971,780.00
　　（1）明细情况
　　项　　目　　　期初数　　　　期末数
　　银行承兑汇票　4,074,060.70　3,971,780.00
　　合 计　　　　 4,074,060.70　3,971,780.00
　　（2）无已贴现应收票据。
　　（3）无已作抵押的应收票据。
　　（4）无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
　　4. 应收账款　　　　期末数 128,050,152.31
　　（1）账龄分析
　　账　 龄　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　 账面余额　　　　比例（%）　坏账准备　　　账面价值
　　1年以内　 39,347,026.49　　　38.56　2,754,291.85　36,592,734.64
　　1-2年　　 30,385,252.79　　　29.78　2,126,967.70　28,258,285.09
　　2-3年　　 27,490,289.61　　　26.94　1,924,320.27　25,565,969.34
　　3年以上　　4,812,556.73　　　 4.72　　336,878.97　 4,475,677.76
　　合 计　　102,035,125,62　　 100,00　7,142,458.79　94,892,666.83
　　账　 龄
　　　　　　 账面余额　　　　比例（%）　坏账准备　　　账面价值
　　1年以内　 83,754,488.43　　　60.82　5,862,814.19　 77,891,674.24
　　1-2年　　 17,303,611.73　　　12.57　1,211,252.82　 16,092,358.91
　　2-3年　　 31,691,447.89　　　23.02　2,218,401.35　 29,473,046.54
　　3年以上　　4,938,787.76　　　 3.59　　345,715.14　　4,593,072.62
　　合 计　　137,688,335.81　　 100.00　9,638,183.50　128,050,152.31
　　（2）欠款金额前5名的单位账款
　　单位名称　　　　　　　　　　期末数　　　　 欠款时间　　 欠款原因
　　中国科技(香港)集团有限公司　23,280,151.84　1998年　　　 销货款
　　陕西省交通厅运管局　　　　　10,178,624.00　1999年　　　 销货款
　　宁波三友贸易公司　　　　　　 4,858,541.92　2000-2001年　销货款
　　浙江永康棉纺厂　　　　　　　 4,213,364.50　2001年　　　 销货款
　　富士佳公司　　　　　　　　　 3,656,383.70　2001年　　　 销货款
　　小　计　　　　　　　　　　　46,187,065.96
　　（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
　　（4）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长34.94%，主要系本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司和宁波中鑫毛纺集团公司销货款增加。
　　5. 其他应收款　　　 期末数126,261,177.25
　　（1）账龄分析
　　账　 龄　　　　　　　　　期初数
　　　　　　 账面余额　　　　比例（%）　坏账准备　　　 账面价值
　　1年以内　 60,846,520.31　　　46.21　 4,879,256.42　 55,967,263.89
　　1-2年　　 24,740,014.44　　　18.79　 2,915,525.28　 21,824,489.16
　　2-3年　　 37,678,978.40　　　28.61　 4,419,528.49　 33,259,449.91
　　3年以上　　8,418,081.12　　　 6.39　　 589,265.67　　7,828,815.45
　　合 计　　131,683,594.27　　 100.00　12,803,575.86　118,880,018.41

　　账　 龄　　期末数
　　　　　　 账面余额　　　　比例（%）　坏账准备[注1]　账面价值
　　1年以内　 67,228,721.35　　　48.76　 5,204,010.49　 62,024,710.86
　　1-2年　　 18,706,274.71　　　13.57　 1,619,439.23　 17,086,835.48
　　2-3年　　 22,032,415.95　　　15.98　 2,299,716.91　 19,732,699.04
　　3年以上　 29,906,378.36　　　21.69　 2,489,446.49　 27,416,931.87
　　合 计　　137,873,790.37　　 100.00　11,612,613.12　126,261,177.25
　　[注1]：补充情况详见本会计报表附注十五(三)之说明。
　　（2）欠款金额前5名的单位账款
　　单位名称　　　　　　　　　期末数　　　　 欠款时间　　 欠款原因
　　河南商丘永和铝业有限公司　11,831,834.93　1998年　　　 往来款
　　华创天元实业发展有限公司　10,000,000.00　2001年　　　 往来款
　　上海诚汇电子有限公司　　　 7,840,793.38　1999-2000年　往来款
　　浙江莱茵达房地产有限公司　 5,500,000.00　2000年　　　 借款
　　金绫装饰材料厂　　　　　　 5,215,952.79　2000年　　　 往来款
　　小　计　　　　　　　　　　40,388,581.10
　　（3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
　　股东单位名称　　　　　　　　　款项性质　期初数　　　　期末数
　　浙江国信控股集团有限责任公司　往来款　　218,428.00　　 218,428.00
　　小 计　　　　　　　　　　　　 往来款　　218,428.00　　218,428.00
　　（4）其他说明
　　1）根据稳健原则，在按期末余额的7%计提坏账准备的基础上，对估计存在一定损失的款项计提专项坏账准备，详见本会计报表附注十五(三)之说明。
　　2）以前年度计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额通过重组改变款项性质的原因、原估计计提比例的理由及合理性的说明
　　中国华诚集团财务有限责任公司原欠本公司495万元，估计存在损失的可能性较大。按照稳健原则，本公司在原会计政策规定的按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额7%计提坏账准备的基础上自2000年起每年计提20%的额外坏账准备。2001年6月根据本公司与中国华诚集团财务有限责任公司签订的《债权转股权协议》，双方同意将中国华诚集团财务有限责任公司欠本公司的款项7,219,188.50元转为对其的投资。
　　3）3年以上大额其他应收款未收回的原因说明
　　详见本会计报表附注十和十五之说明。
　　6. 预付账款　　　 期末数100,205,130.99
　　（1）账龄分析
　　账　 龄　期初数　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　 金额　　　　　　比例（%）　金额　　　　　　比例（%）
　　1年以内　 95,633,390.09　　　75.11　 82,406,660.45　 82.24
　　1-2年　　 21,851,083.38　　　17.16　 13,643,642.68　 13.62
　　2-3年　　　4,424,080.11　　　 3.47　　3,513,124.99　　3.50
　　3年以上　　5,417,129.38　　　 4.26　　　641,702.87　　0.64
　　合　 计　127,325,682.96　　 100.00　100,205,130.99　100.00
　　（2）欠款金额前5名的单位账款
　　单位名称　　　　　　　期末数　　　欠款时间　　　　 欠款原因
　　武汉钢铁集团公司　　　　　 20,689,983.07　 2001年　购货款
　　杭州汇丽绣花制衣有限公司　 17,323,117.71　 2001年　购货款
　　江苏东方国际集团有限公司
　　兴发分公司　　　　　　　　　8,227,112.71　 2001年　购货款
　　合汇(天津)国际贸易有限公司　4,676,697.18　 2000年　购货款
　　张家港扬子精梳毛条有限公司　3,109,627.10　 2001年　购货款
　　小　计　　　　　　　　 54,026,537.77
　　（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
　　7. 应收补贴款　　　期末数11,785,103.42
　　（1）均系应收出口退税补贴款。
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数减少55.78%，系2001年1-6月收回出口退税补贴款。
　　8. 存货　　　 期末数380,790,459.89
　　（1）　明细情况
　　项目　　　　　期初数
　　　　　　　　　账面余额　　　　跌价准备　　　账面价值
　　库存材料　　　 88,812,610.79　　　　　　　　 88,812,610.79
　　库存商品　　　135,400,039.53　4,906,576.69　130,493,462.84
　　委托加工物资　　3,650,709.96　　　　　　　　　3,650,709.96
　　开发产品
　　在产品　　　　 19,209,433.94　　　　　　　　 19,209,433.94
　　合计　　　　　247,072,794.22　4,906,576.69　242,166,217.53

　　项目　　　　　期末数
　　　　　　　　　账面余额　　　　跌价准备　　　账面价值
　　库存材料　　　 73,911,877.19　　　　　　　　 73,911,877.19
　　库存商品　　　176,784,286.76　4,569,496.03　172,214,790.73
　　委托加工物资　　2,682,207.32　　　　　　　　　2,682,207.32
　　开发产品　　　106,882,685.29　　　　　　　　106,882,685.29
　　在产品　　　　 25,098,899.36　　　　　　　　 25,098,899.36
　　合计　　　　　385,359,955.92　4,569,496.03　380,790,459.89
　　（2）存货可变现净值的确定依据说明
　　对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
　　（3）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长57.24%，主要原因系2001年1-6月新设立的控股子公司昆山中茵房地产有限公司投入房地产开发，大量增加开发成本；同时公司以2001年5月31日为基准日，购买杭州中汇棉纺织有限公司75%股权后相应的存货增加。
　　9. 待摊费用　　　 期末数1,884,689.92
　　（1）明细情况
　　项 目　　　　 期初数　　　　本期增加　　　本期摊销　　　期末数
　　期初进项税　　　419,584.08　　　　　　　　　　4,291.66　　415,292.42
　　保险费　　　　　 65,644.77　　921,821.33　　405,003.70　　582,462.40
　　房租及修理费　　494,511.66　　131,354.00　　564,865.34　　 61,000.32
　　其他　　　　　　290,147.78　1,260,550.97　　724,763.97　　825,934.78
　　合 计　　　　 1,269,888.29　2,313,726.30　1,698,924.67　1,884,689.92
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长48.41%，系2001年1-6月支付保险费的摊余价值增加。
　　10. 长期股权投资　　期末数54,085,272.63
　　（1）明细情况
　　项　目　　　　期初数
　　　　　　　　　账面余额　　 减值准备　　　 账面价值
　　股票投资　　　　　　　　　　　184,800.00　　 184,800.00
　　其他股权投资　86,233,939.23 7,830,225.46　78,403,713.77
　　合　 计　　　 86,418,739.23 7,830,225.46　78,588,513.77

　　项　目　　　　本期增加　　　本期减少　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 账面余额
　　股票投资　　　　　　　　　　　 184,800.00
　　其他股权投资　3,653,933.33　27,972,374.47　61,915,498.09
　　合　 计　　　 3,653,933.33　28,157,174.47　61,915,498.09

　　项　目
　　　　　　　　　减值准备　　　账面价值
　　股票投资
　　其他股权投资　7,830,225.46　54,085,272.63
　　合　 计　　　 7,830,225.46　54,085,272.63
　　（2）股权投资棗其他股权投资[注]
　　1）明细情况
　　被投资单位　　　　　　　　　　　持股　　投资　投资　　　　　 损益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　期限　成本　　　　　 调整
　　上海富宝投资有限公司　　　　　　　 33%　长期　 9,900,000.00
　　浙江金绫股份有限公司　　　　　　参股　　长期　 9,659,399.00
　　温州华鑫房地产公司　　　　　　　　 20%　5年　　6,381,000.00
　　联合基因科技有限公司　　　　　　　 50%　长期　 5,000,000.00
　　宁波中润花式纱有限公司　　　　　　 40%　10年　 2,559,540.00
　　千岛湖假日酒店　　　　　　　　　参股　　长期　 2,500,000.00
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　　 30%　10年　 2,490,000.00
　　海南中商所浙江分所　　　　　　　参股　　长期　 2,100,000.00
　　杭州蓝天美食娱乐有限公司　　　　　 40%　10年　 1,900,000.00
　　上海汇英计算机产业信息公司　　　　 30%　10年　 1,800,000.00
　　浙江染整总厂　　　　　　　　　　　 40%　13年　 1,824,023.00
　　中国华诚集团财务有限责任公司　　参股　　长期　 7,219,188.50
　　海南浙江椰香村　　　　　　　　　参股　　长期　 1,166,250.00
　　奥地利新翠园饭店　　　　　　　　 22.5%　10年　 1,281,600.57
　　乌拉圭索拉瑞股份有限公司　　　　参股　　长期　 1,245,480.00
　　浙江赞成发展有限公司　　　　　　1.786%　10年　 1,000,000.00
　　浙江德泰制衣有限公司　　　　　　　 40%　10年　　 963,402.59
　　宁波润达染色针织有限公司　　　　　 20%　长期　　 631,690.39
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　　 75%
　　其他被投资单位（共18家）　　　　　　　　　　　 4,157,673.68
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63,779,247.73

　　被投资单位　　　　　　　　　　　投资　股权投资差额　 账面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　准备
　　上海富宝投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　9,900,000.00
　　浙江金绫股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　9,659,399.00
　　温州华鑫房地产公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,381,000.00
　　联合基因科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00
　　宁波中润花式纱有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　2,559,540.00
　　千岛湖假日酒店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,500,000.00
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　　　　　　　　　　　　2,490,000.00
　　海南中商所浙江分所　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,100,000.00
　　杭州蓝天美食娱乐有限公司　　　　　　　　　　　　　　　1,900,000.00
　　上海汇英计算机产业信息公司　　　　　　　　　　　　　　1,800,000.00
　　浙江染整总厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,824,023.00
　　中国华诚集团财务有限责任公司　　　　　　　　　　　　　7,219,188.50
　　海南浙江椰香村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,166,250.00
　　奥地利新翠园饭店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,281,600.57
　　乌拉圭索拉瑞股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　1,245,480.00
　　浙江赞成发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000,000.00
　　浙江德泰制衣有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　963,402.59
　　宁波润达染色针织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　631,690.39
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　　　　-1,863,749.64　-1,863,749.64
　　其他被投资单位（共18家）　　　　　　　　　　　　　　　4,157,673.68
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　　 -1,863,749.64　61,915,498.09
　　[注]: 本公司本期对部分长期股权投资比例占被投资企业实收资本20%以上50%（含）以下的长期投资单位因本公司不具有重大影响，故采用成本法核算。
　　2）股权投资差额
　　被投资单位　　　　　　　原始金额　　　 期初数　本期增加
　　宁波中汇纺织有限公司　　-1,961,841.73　　　　　-1,961,841.73
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　-103,413.44　　　　　　-103,413.44
　　小　 计　　　　　　　　 -2,065,255.17　　　　　-2,065,255.17

　　被投资单位　　　　　　　本期摊销　　 期末数　　　　 摊销期限
　　宁波中汇纺织有限公司　　 -98,092.09　-1,863,749.64　10年
　　杭州中汇棉纺织有限公司　 103,413.44
　　小　 计　　　　　　　　 -201,505.53　-1,863,749.64

　　被投资单位　　　　　　　剩余摊销期限
　　宁波中汇纺织有限公司　　9年零6个月
　　杭州中汇棉纺织有限公司
　　小　 计
　　3）股权投资差额形成原因说明
　　详见本会计报表附注四(四)之说明。
　　4）其他股权投资减值准备计提原因说明
　　期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
　　11. 长期债权投资　　 期末数124,000.00
　　（1）明细情况
　　项　目　　期初数　　　　　　　　　　　　　 本期增加　本期减少
　　　　　　　账面余额　 减值准备　账面价值
　　债券投资　　　　　 124,000.00　124,000.00
　　合　 计　　　　　　124,000.00　124,000.00

　　项　目　　　　　　　　期末数
　　　　　　　账面余额　　减值准备　账面价值
　　债券投资　124,000.00　　　　　　124,000.00
　　合　 计　 124,000.00　　　　　　124,000.00
　　（2）长期债权投资棗债券投资
　　债券种类　　　　　面值　　　　　　　溢/折价　　　　　　　 应计利息
　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　本期摊销　期末余额　　期初数
　　1987年省电力债券　　　　124,000.00　　　　　　124,000.00
　　小　 计　　　　　　　　 124,000.00　　　　　　124,000.00

　　债券种类　　　　　　　　　　期末账面　　　　　　　年到期
　　　　　　　　　　　本期增加　期末余额　余额合计　　利率 日
　　1987年省电力债券　　　　　　　　　　　124,000.00　[注] 2002年
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　　 124,000.00
　　[注]: 系本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司和浙江中汇湖州印染厂有限公司购入的债券；该债券不计息，每年还本62,000.00元。
　　12. 固定资产原价　　 期末数897,821,324.86
　　（1）明细情况
　　类　 别　　　　 期初数　　　　　本期增加　　　　本期减少
　　房屋及建筑物　　321,588,001.33　 74,532,289.14　　811,363.44
　　机器设备　　　　305,999,202.78　156,854,408.84　1,001,624.54
　　运输工具　　　　 12,029,237.35　　3,068,171.00
　　电子及其他设备　 24,318,023.61　　2,201,779.41　　956,800.62
　　合　 计　　　　 663,934,465.07　236,656,648.39　2,769,788.60

　　类　 别　　　　 期末数
　　房屋及建筑物　　395,308,927.03
　　机器设备　　　　461,851,987.08
　　运输工具　　　　 15,097,408.35
　　电子及其他设备　 25,563,002.40
　　合　 计　　　　 897,821,324.86
　　（2）本期增加数中包括从在建工程完工转入13,953,021.54元。
　　（3）上述固定资产已有10,095.78万元用作抵押，本期出售固定资产2,632,974.13元。
　　（4）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长35.23%，系公司以2001年5月31日为基准日，购买杭州中汇棉纺织有限公司75%股权后相应的固定资产和累计折旧增加。
　　13．累计折旧　　　 期末数324,196,493.14
　　（1）明细情况
　　类　 别　　　　 期初数　　　　　本期增加　　　　本期减少
　　房屋及建筑物　　 44,950,897.17　 48,592,363.28　　231,980.06
　　机器设备　　　　111,937,904.31　100,870,859.68　　654,143.65
　　运输工具　　　　　7,156,839.10　　1,265,340.24
　　电子及其他设备　　9,149,944.48　　1,702,451.76　　543,983.17
　　合　 计　　　　 173,195,585.06　152,431,014.96　1,430,106.88

　　类　 别　　　　 期末数
　　房屋及建筑物　　 93,311,280.39
　　机器设备　　　　212,154,620.34
　　运输工具　　　　　8,422,179.34
　　电子及其他设备　 10,308,413.07
　　合　 计　　　　 324,196,493.14
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长87.19%，系公司以2001年5月31日为基准日，购买杭州中汇棉纺织有限公司75%股权后相应的固定资产和累计折旧增加。
　　14．固定资产净值　　期末数573,624,831.72
　　类　 别　　　　 期初数　　　　　期末数
　　房屋及建筑物　　276,637,104.16　301,997,646.64
　　机器设备　　　　194,061,298.47　249,697,366.74
　　运输工具　　　　　4,872,398.25　　6,675,229.01
　　电子及其他设备　 15,168,079.13　 15,254,589.33
　　合　 计　　　　 490,738,880.01　573,624,831.72
　　15．固定资产减值准备　　期末数19,878,087.66
　　（1）明细情况
　　类　 别　　　　 期初数　　　　 期末数
　　房屋及建筑物　　 5,316,917.99　 5,316,917.99
　　机器设备　　　　11,759,827.55　11,968,352.04
　　运输工具
　　电子及其他设备　 2,545,648.22　 2,592,817.63
　　合　 计　　　　 19,622,393.76　19,878,087.66
　　（2）固定资产减值准备计提原因说明
　　期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
　　16．固定资产净额　　 期末数553,746,744.06
　　类　 别　　　　 期初数　　　　　期末数
　　房屋及建筑物　　271,320,186.17　296,680,728.65
　　机器设备　　　　182,301,470.92　237,729,014.70
　　运输工具　　　　　4,872,398.25　　6,675,229.01
　　电子及其他设备　 12,622,430.91　 12,661,771.70
　　合　 计　　　　 471,116,486.25　553,746,744.06
　　17. 在建工程　　　期末数43,611,221.96
　　（1）明细情况
　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　 期末数
　　在建工程账面余额　　　43,748,375.58　43,611,221.96
　　在建工程减值准备[注]
　　在建工程账面价值　　　43,748,375.58　43,611,221.96
　　（2）在建工程增减变动情况
　　工程名称　　　　　　　　期初数　　　本期增加　　　 本期转入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产
　　佳和华强大厦宿舍　　　1,215,099.90
　　宁波中鑫集团技改项目 11,173,513.89　　　　 138.00　11,173,651.89
　　湖州印染技改项目　　 11,346,528.73　 1,006,481.61
　　镇海中纺技改项目　　　4,207,697.46　 5,549,802.09　 1,611,371.85
　　萧山复合管道工程　　 15,000,000.00
　　其他零星项目　　　　　　805,535.60　 7,259,446.22　 1,167,997.80
　　合　 计　　　　　　　43,748,375.58　13,815,867.92　13,953,021.54

　　工程名称　　　　　　　本期其他减少数　期末数　　　　 资金来源
　　佳和华强大厦宿舍　　　　　　　　　　　 1,215,099.90　自有资金
　　宁波中鑫集团技改项目　　　　　　　　　　　　　　　　 自有资金
　　湖州印染技改项目　　　　　　　　　　　12,353,010.34　自有资金
　　镇海中纺技改项目　　　　　　　　　　　 8,146,127.70　自有资金
　　萧山复合管道工程　　　　　　　　　　　15,000,000.00　自有资金
　　其他零星项目　　　　　　　　　　　　　 6,896,984.02　自有资金
　　合　 计　　　　　　　　　　　　　　　 43,611,221.96

　　工程名称　　　　　　　工程进度
　　佳和华强大厦宿舍　　　　　 95%
　　宁波中鑫集团技改项目　　　100%
　　湖州印染技改项目　　　　　 95%
　　镇海中纺技改项目　　　　　 90%
　　萧山复合管道工程　　　　　　5%
　　其他零星项目
　　合　 计
　　1）借款费用资本化金额
　　工程名称　　　　　期初数　　　本期增加　　本期转入固定资产
　　湖州印染技改项目　402,790.63　353,043.61
　　小　 计　　　　　 402,790.63　353,043.61

　　工程名称　　　　　本期其他减少数　期末数　　　资本化率
　　湖州印染技改项目　　　　　　　　　755,834.24　　 5.94%
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　 755,834.24　　 5.94%
　　2）借款费用的内容
　　工程名称　　　　　利息　　　　折价或溢价摊销　汇兑差额　辅助费用
　　湖州印染技改项目　353,043.61
　　小 计　　　　　　 353,043.61

　　工程名称　　　　　借款费用合计
　　湖州印染技改项目　　353,043.61
　　小 计　　　　　　　 353,043.61
　　[注]：本期未发生在建工程减值情况。
　　18. 无形资产　　　 期末数109,382,015.45
　　（1）明细情况
　　种 类　　　 原始金额　　　　期初账面余额　 本期增加
　　土地使用权　123,517,970.97　83,347,886.92　37,620,000.00
　　其 他　　　　　　28,575.00　　　23,336.25
　　合 计　　　 123,546,545.97　83,371,223.17　37,620,000.00

　　种 类　　　本期摊销　　 期末账面余额　　减值准备　　　 账面价值
　　土地使用权 1,104,031.22 119,863,855.70　10,502,319.00　109,361,536.70
　　其 他　　　　　2,857.50　　　20,478.75　　　　　　　　　　　20,478.75
　　合 计　　　1,106,888.72 119,884,334.45　10,502,319.00　109,382,015.45

　　种 类　　　 剩余摊销期限
　　土地使用权　45-590个月
　　其 他　　　 43个月
　　合 计
　　（2）无形资产减值准备计提原因说明
　　本公司位于广东东莞、海南琼海和舟山朱家尖的土地按预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
　　（3）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较起初数增长50.11%，系以2001年5月31日为基准日购买杭州中汇棉纺织有限公司75%股权后相应的土地使用权增加。
　　19. 长期待摊费用　　　 期末数21,608,225.66
　　项 目　　　　　 期初数　　　　 本期增加　本期摊销　　　期末数
　　固定资产大修理　　 541,477.63　　　　　　　 69,702.34　　 471,775.29
　　变压器使用权　　 3,438,000.00　　　　　　　 21,563.50　 3,416,436.50
　　土地租赁费　　　15,248,088.31　　　　　　　161,928.00　15,086,160.31
　　开办费　　　　　 1,626,915.86　　　　　　1,626,915.86
　　其他递延支出　　 2,756,754.28　　　　　　　122,900.72　 2,633,853.56
　　合 计　　　　　 23,611,236.08　　　　　　2,003,010.42　21,608,225.66
　　20. 短期借款　　　 期末数598,227,357.75
　　（1）明细情况
　　借款类别　期初数　　　　　期末数
　　抵押借款　 72,594,942.64　　　 54,744,793.75
　　保证借款　315,587,854.20　343,482,564.00[注]
　　信用借款　214,000,000.00　　　200,000,000.00
　　合　 计　 602,182,796.84　　　598,227,357.75
　　[注]：其中集团内部母子公司之间的相互担保借款金额为24,500万元。
　　（2）短期借款棗外币借款
　　借款类别　　　　　　　　期 初 数
　　　　　　　原币别及金额　　 汇率　　折人民币金额　 原币别及金额
　　抵押借款　USD2,376,746.10　8.2781　19,674,942.64　USD2,276,766.16
　　保证借款　USD582,000.00　　8.2781　 4,817,854.20　USD132,000.00
　　小　　计　　　　　　　　　　　　　 24,492,796.84

　　借款类别　　　　　 期 末 数
　　　　　　　汇率　　折人民币金额
　　抵押借款　8.2770　18,844,793.75
　　保证借款　8.2770　 1,092,564.00
　　小　　计　　　　　19,937,357.75
　　（3）无逾期借款。
　　21. 应付票据　　　　　期末数36,630,000.00
　　（1）明细情况
　　项　　目　　　期初数　　　　 期末数
　　银行承兑汇票　39,500,000.00　36,630,000.00
　　合　　计　　　39,500,000.00　36,630,000.00
　　（2）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
　　22. 应付账款　　　期末数80,348,293.75
　　无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
　　23. 预收账款　　　 期末数58,660,275.77
　　（1）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　 2001年6月30日余额较期初数增长57.54%，主要系本公司本部2001年1-6月预收国外账款增加。
　　 24. 应付股利　　　 期末数28,479,920.26
　　项　 目　　　　 期初数　　　　 期末数
　　未付国家股股利　 8,097,625.60　 8,097,625.60
　　未付法人股股利　 7,393,612.94　 6,722,639.94
　　未付个人股股利　13,659,654.72　13,659,654.72
　　合　 计　　　　 29,150,893.26　28,479,920.26
　　25. 应交税金　　　 期末数-11,117,127.85
　　（1）明细情况
　　税 种　　　　　　　 期初数　　　　　期末数
　　增值税　　　　　　　-27,340,384.80　-23,004,178.98
　　营业税　　　　　　　　　327,752.16　　　689,231.96
　　消费税　　　　　　　　　　4,650.05　　　　3,164.10
　　城建税　　　　　　　　　116,761.08　　　 81,428.39
　　代扣代缴个人所得税　　　834,672.78　　　 25,376.92
　　所得税　　　　　　　　8,778,479.24　 11,341,192.74
　　房产税　　　　　　　　　　　　　　　　 -116,344.94
　　土地使用税　　　　　　　　　　　　　　　-19,048.29
　　其 他　　　　　　　　　　86,273.06　　 -117,949.75
　　合 计　　　　　　　 -17,191,796.43　-11,117,127.85
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长35.33%，主要系预交的增值税和应交的所得税增加。
　　26. 其他应付款　　　　 期末数129,371,744.92
　　（1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
　　股东单位名称　　　　　　　　　期初数　期末数
　　浙江国信控股集团有限责任公司　　　　　66,725,000.00
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　　 66,725,000.00
　　（2）占本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款
　　单位名称　　　　　　　　　　　款项性质及内容　期末数
　　浙江国信控股集团有限责任公司　往来款　　　　　66,725,000.00
　　小　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,725,000.00
　　（3）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长2.17倍，主要系以2001年5月31日为基准日购买杭州中汇棉纺织有限公司75%股权后相应的应付浙江国信控股集团有限责任公司款项增加。
　　27. 预提费用　　　期末数11,733,971.63
　　（1）明细情况
　　项 目　　　 期初数　　　　期末数　　　　　　期末结余原因
　　利 息　　　 5,176,831.36　　　5,342,430.25　应付未付
　　加工费　　　　505,660.54　　　1,452,209.79　应付未付
　　水电费　　　　481,878.24　　　　　　　　　　应付未付
　　修理费　　　　　　　　　　　　2,901,690.50　应付未付
　　资产交易费　　　　　　　　1,234,500.00[注]　应付未付
　　保险费　　　　　　　　　　　　　185,387.88　应付未付
　　其 他　　　　 651,068.53　　　　617,753.21　应付未付
　　合　计　　　6,815,438.67　　 11,733,971.63
　　[注]: 系浙江国信控股集团有限责任公司通过杭州产权交易中心竞卖竞得杭州中兴纺织厂改制资产，成交价格为123,450,000.00元，按双方协议规定计提1%的资产交易费。
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长72.17%，主要系控股子公司宁波中汇纺织有限公司计提的修理费和杭州中汇棉纺织有限公司计提的资产交易费增加。
　　28. 一年内到期的长期负债　　 期末数28,212,780.00
　　（1）明细情况
　　借款类别　期初数　　　　 期末数
　　抵押借款　21,780,000.00　21,780,000.00
　　保证借款　11,432,920.00　 6,432,780.00
　　合　 计　 33,212,920.00　28,212,780.00
　　（2）一年内到期的长期外币负债
　　借款类别　　　　　　　　　　　　 期 初 数
　　　　　　　原币别及金额　 汇率　　折人民币金额　原币别及金额　 汇率
　　保证借款　USD140,000.00　8.2781　1,158,934.00　USD140,000.00　8.2770
　　小　　计　　　　　　　　　　　　 1,158,934.00

　　借款类别　 期 末 数
　　　　　　　 折人民金额
　　保证借款　 1,158,780.00
　　小　　计　 1,158,780.00
　　（3）无逾期借款。
　　29. 长期借款　　 期末数179,179,897.93
　　（1）明细情况
　　贷款单位　　　　　　　期末数　　　　　　　 借款期限（年）
　　中行“黑字还流”贷款　　　　 6,155,457.36
　　农行镇海区支行　　　　　　　 3,760,000.00　 1998.10.01-2005.9.30
　　中行湖州市分行　　　　　　　 4,932,000.00　 1997.12.31-2004.7.31
　　建行镇海支行　　　　　　　　　 760,000.00　 1999.01.20-2005.9.30
　　工行镇海支行　　　　　　　　50,820,000.00　 1998.10.01-2003.9.30
　　中行镇海分行　　　　　　　　10,000,000.00　 1998.10.01-2005.9.30
　　宁波建行国际部　　　　　　　 4,635,120.00　 1998.10.01-2005.9.30
　　浙江省财政厅　　　　　　　　 1,200,000.00
　　中行宁波市分行　　　　　　　16,307,320.57　1997.10.21-2027.10.21
　　建行湖州支行　　　　　　　　 4,610,000.00　　 2000.7.31-2004.7.3
　　交通银行湖州支行　　　　　　16,000,000.00　　2000.7.31-2004.7.31
　　工行昆山支行　　　　　　　　40,000,000.00　 2001.4.29-2002.10.29
　　工行昆山支行　　　　　　　　20,000,000.00　 2001.4.29-2002.10.27
　　合　 计　　　　　　　 179,179,897.93[注3]

　　贷款单位　　　　　　　年利率（%）　借款条件
　　中行“黑字还流”贷款　[注1]
　　农行镇海区支行　　　　[注2]　　　　保证
　　中行湖州市分行　　　　[注2]　　　　保证
　　建行镇海支行　　　　　[注2]　　　　保证
　　工行镇海支行　　　　　[注2]　　　　抵押
　　中行镇海分行　　　　　[注2]　　　　保证
　　宁波建行国际部　　　　[注2]　　　　保证
　　浙江省财政厅
　　中行宁波市分行　　　　　　　 7.00　保证
　　建行湖州支行　　　　　[注2]　　　　保证
　　交通银行湖州支行　　　　　　 5.94　保证
　　工行昆山支行　　　　　　　　 5.94　抵押
　　工行昆山支行　　　　　　　　 5.94　抵押
　　合　 计
　　[注1]：“黑字还流”借款6,155,457.36元。此项系本公司所属的控股子公司原湖州针服总厂通过浙江兔羊毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府贷款1.37亿日元，已归还本金四期，上述借款金额为部分本金还贷后的余额，未全额反映。
　　[注2]: 主要系公司兼并原湖州印染厂和宁波镇海棉纺织厂后长期借款停息挂帐5-7年，并按照原兼并协议的规定自兼并的第三年起分期归还借款本金。
　　[注3]: 其中集团内部母子公司之间的相互担保借款金额为2,361万元。
　　（2）外币借款
　　　　　　　　 期 初 数　　　　　　　　　　　　　　期 末 数
　　　　　 原币别及金额　 汇率　　折人民币金额　　 原币别及金额
　　USD　　 2,530,197.00　8.2781　　20,945,167.79　USD 2,530,197.00
　　JP ￥　92,646,772.00　0.0724　22,6,709,664.52　JP ￥ 92,646,772.00
　　　　　　6,165,457.36
　　　　　 小　　计　　　　　　　　 27,654,832.31

　　　　　 汇率　　 折人民币金额
　　USD　　 8.2770　20,942,440.57
　　JP ￥　0.06655

　　　　　　　　　　27,107,897.93
　　（3）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年6月30日余额较期初数增长49.64%，主要系控股子公司昆山中茵房地产有限公司2001年1-6月借入长期借款6,000万元。
　　30. 股本　　　期末数326,172,356.00
　　项　　目　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股
　　　　 1.国家拥有股份　　　　　　　　101,220,320.00
　　　　 发境内法人持有股份　　　　　　　7,687,680.00
　　(一)
　　　　 起外资法人持有股份
　　 尚
　　　　 人
　　 未
　　　　 股其他
　　 流
　　　　 份
　　 通
　　　　2.募集法人股　　　　　　　　　 46,518,672.00
　　 股
　　　　3.内部职工股
　　 份
　　　　4.优先股
　　　　5.其他
　　　　未上市流通股份合计　　　　　　 155,426,672.00
　　 (二)1.境内上市的人民币普通股　　 170,745,684.00
　　　已2.境内上市的外资股
　　　流3.境外上市的外资股
　　　通4.其他
　　　股
　　　　　 已流通股份合计　　　　　　　170,745,684.00
　　　份
　　（三）股份总数　　　　　　　　　　 326,172,356.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增减变动（+,-）
　　项　　目　　　　　　　　　　　　公积金　　　　 小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股　　　　　计
　　　　 1.国家拥有股份
　　　　 发境内法人持有股份
　　(一)
　　　　 起外资法人持有股份
　　 尚
　　　　 人
　　 未
　　　　 股其他
　　 流
　　　　 份
　　 通
　　　　2.募集法人股
　　 股
　　　　3.内部职工股
　　 份
　　　　4.优先股
　　　　5.其他
　　　　未上市流通股份合计
　　 (二)1.境内上市的人民币普通股
　　　已2.境内上市的外资股
　　　流3.境外上市的外资股
　　　通4.其他
　　　股
　　　　　 已流通股份合计
　　　份
　　（三）股份总数

　　项　　目　　　　　　　　　　　　 期末数

　　　　 1.国家拥有股份　　　　　　 101,220,320.00
　　　　 发境内法人持有股份　　　　　 7,687,680.00
　　(一)
　　　　 起外资法人持有股份
　　 尚
　　　　 人
　　 未
　　　　 股其他
　　 流
　　　　 份
　　 通
　　　　2.募集法人股　　　　　　　　46,518,672.00
　　 股
　　　　3.内部职工股
　　 份
　　　　4.优先股
　　　　5.其他
　　　　未上市流通股份合计　　　　　155,426,672.00
　　 (二)1.境内上市的人民币普通股　170,745,684.00
　　　已2.境内上市的外资股
　　　流3.境外上市的外资股
　　　通4.其他
　　　股
　　　　　 已流通股份合计　　　　　 170,745,684.00
　　　份
　　（三）股份总数　　　　　　　　　326,172,356.00
　　31. 资本公积　　 期末数72,839,869.52
　　（1）明细情况
　　项　目　　　　期初数　　　　 本期增加　　本期减少　期末数
　　股本溢价　　　64,800,930.10　　　　　　　　　　　　64,800,930.10
　　股权投资准备　 2,158,010.90　219,450.00　　　　　　 2,377,460.90
　　其他资本公积　 5,661,478.52　　　　　　　　　　　　 5,661,478.52
　　合　 计　　　 72,620,419.52　219,450.00　　　　　　72,839,869.52
　　（2）资本公积增减原因及依据说明
　　本期增加系控股子公司宁波中汇纺织有限公司不需支付的应付款转入292,600.00元，本公司按控股比例75%计入219,450.00元。
　　32. 盈余公积　　 期末数59,082,026.84
　　项　目　　　　期初数　　　　 本期增加[注]　本期减少　期末数
　　法定盈余公积　26,146,182.43　　　　　　　　　　　　　26,146,182.43
　　法定公益金　　26,146,182.43　　　　　　　　　　　　　26,146,182.43
　　任意盈余公积　 5,583,105.45　1,206,556.53　　　　　　 6,789,661.98
　　合　 计　　　 57,875,470.31　1,206,556.53　　　　　　59,082,026.84
　　[注]：本期增加系控股子公司浙江中汇物业管理有限公司企业所得税免缴转入39,607.00元，本公司按控股比例80%计入31,685.60元；控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司所得税免缴转入2,326,477.08元，本公司按控股比例50.50%计入1,174,870.93元，两者合计增加1,206,556.53元。
　　33. 未分配利润　　 期末数61,551,474.19
　　（1）明细情况
　　期初数　　　　37,236,258.63
　　加：本期增加　24,315,215.56
　　减：本期减少
　　期末数　　　　61,551,474.19
　　（2）以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因，依据和影响的说明上年审定未分配利润63,952,406.03元，差额26,716,147.40元，详见本会计报表附注二(十九)之说明。其中因会计政策变更调减21,733,425.72元，因会计差错更正调增351,667.42元，因取消“住房周转金”项目调减5,334,389.10元。
　　（二）合并利润及利润分配表项目注释
　　1.其他业务利润　　本期数10,781,254.54
　　（1）明细情况
　　业务种类　　　　　　 上年同期数
　　　　　　　　　业务收入　　　 业务支出　　　 利润
　　材料 销售　　 36,137,500.43　32,011,410.93　 4,126,089.50
　　短期经营合作　 9,663,300.00　　 537,445.81　 9,125,854.19
　　加工修理费　　　 203,512.64　　　20,905.79　　 182,606.85
　　房　 租　　　　4,750,064.86　　 329,490.71　 4,420,574.15
　　仓　 租　　　　1,645,383.00　　　94,515.56　 1,550,867.44
　　摊位 费　　　　1,508,500.00　　　83,721.75　 1,424,778.25
　　装卸 费
　　返　 利
　　其　 他　　　　　491,849.28　　 159,395.92　　 332,453.36
　　合　 计　　　 54,400,110.21　33,236,886.47　21,163,223.74

　　业务种类　　　本期数
　　　　　　　　　业务收入　　　 业务支出　　　 利润
　　材料 销售　　 34,918,449.91　32,364,141.31　 2,554,308.60
　　短期经营合作
　　加工修理费　　　　21,724.65　　　 5,955.69　　　15,768.96
　　房　 租　　　　6,993,621.07　 1,209,622.67　 5,783,998.40
　　仓　 租　　　　1,413,896.44　　　78,491.13　 1,335,405.31
　　摊位 费
　　装卸 费　　　　　 77,000.00　　　 2,517.90　　　74,482.10
　　返　 利　　　　　 37,355.98　　　32,023.38　　　 5,332.60
　　其　 他　　　　1,235,048.14　　 223,089.57　 1,011,958.57
　　合　 计　　　 44,697,096.19　33,915,841.65　10,781,254.54
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年1-6月发生额较上年同期数减少49.06%，主要系2001年1-6月短期合作经营收益和摊位费收益减少。
　　2. 财务费用　　　本期数15,155,818.33
　　项　 目　　　 上年同期数　　 本期数
　　利息支出　　　15,007,522.07　　 21,399,570.63
　　减：利息收入　 2,826,373.53　6,619,701.09[注]
　　汇兑损益　　　 4,259,274.56　　　 -294,111.49
　　其　 他　　　　　651,663.32　　　　670,060.28
　　合　 计　　　 17,092,086.42　　 15,155,818.33
　　[注]：本公司本部2001年1-6月实际收到对外提供借款的利息收入5,717,001.83元，扣除相关营业税金及附加440,085.64元后实际获利5,276,916.19元。
　　3. 投资收益　　本期数1,803,204.46
　　（1）明细情况
　　项　 目　　　　　 上年同期数　　 本期数
　　股票投资收益　　　　 466,929.60　　　　1,806,740.13
　　债权投资收益　　　　　　　　　　　　　　 388,356.16
　　期货投资收益　　　　 -51,800.00
　　联营或合营公司
　　分配来的利润　　　11,229,228.53　2,459,000.00[注1]
　　股权投资转让收益　　　　　　　　 1,204,010.00[注2]
　　短期投资跌价准备　　 572,549.75　-4,256,407.36[注3]
　　股权投资差额摊销　　 345,730.53　201,505.53[注4]
　　合　 计　　　　　 12,562,638.41　　　　1,803,204.46
　　[注1]：其中收到上海富宝投资有限公司分利款165万元。
　　[注2]：系转让杭州洁翔实业股份有限公司股权所获得的收益，详见本会计报表附注十五(五)之说明。
　　[注3]：系计提股票投资的跌价准备，详见本会计报表附注六(一)2(3)之注释。
　　[注4]：系购买杭州中汇棉纺织有限公司和宁波中汇纺织有限公司股权所产生的股权投资差额的摊销金额，详见本会计报表附注四(四)之说明。
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年1-6月发生额较上年同期数减少85.65%，主要系2001年6月30日计提短期股票投资跌价准备和2001年1-6月联营公司分回利润减少。
　　4. 补贴收入　　　　本期数1,478,686.03
　　（1）明细情况
　　项 目　　　　　　 上年同期数　　本期数
　　出口商品贴息收入　　278,239.00　1,423,751.80
　　压锭补贴款　　　　3,000,000.00
　　增值税返还　　　　　　　　　　　　 54,934.23
　　其　 他　　　　　　 635,000.00
　　合　 计　　　　　 3,913,239.00　1,478,686.03
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年1-6月发生额较上年同期数减少62.21%，主要系公司2001年1-6月无上年同期的压锭补贴款。
　　5. 营业外收入　　本期数537,868.83
　　（1）明细情况
　　项 目　　　　　　　 上年同期数　　 本期数
　　处理固定资产净收益　 1,163,960.43　244,023.78
　　赔罚款收入　　　　　　　23,035.64　 34,330.02
　　补偿 费　　　　　　　1,000,000.00　 19,778.00
　　土地变价收入　　　　25,746,316.44
　　固定资产盘盈收入　　　　　　　　　　10,800.00
　　其　 他　　　　　　　3,624,451.97　228,937.03
　　合　 计　　　　　　 31,557,764.48　537,868.83
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年1-6月发生额较上年同期数减少98.30%，主要系公司2001年1-6月无上年同期的土地变价收入。
　　6. 营业外支出　　　　 本期数1,283,344.37
　　（1）明细情况
　　项 目　　　　　　　 上年同期数　　 本期数
　　处理固定资产净损失　11,793,222.31　　 51,978.58
　　赔款支出　　　　　　　　80,202.13　　154,623.80
　　罚款支出　　　　　　　　　 355.00　　　7,720.46
　　捐赠支出　　　　　　　　 1,000.00　　 15,297.97
　　水利建设基金　　　　　 295,710.67　　356,555.33
　　农业发展基金　　　　　 140,286.53　　288,046.75
　　固定资产减值损失　　 7,661,860.47　　255,693.90
　　无形资产减值损失　　 2,169,000.00
　　其　 他　　　　　　　　 20,988.04　　153,427.58
　　合　 计　　　　　　 22,162,625.15　1,283,344.37
　　（2）变动幅度超过30%的原因说明
　　2001年1-6月发生额较上年同期数减少94.21%，主要系公司2001年1-6月无上年同期的大额处理固定资产损失、固定资产减值损失和无形资产减值损失。
　　（三）合并现金流量表项目注释
　　1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
　　项 目　　　　　　　　　 上年同期数　　 本期数
　　深圳数字先锋超媒体电脑　30,000,000.00
　　有限公司暂付款
　　华创天元实业发展
　　有限责任公司暂付款　　　　　　　　　　 10,000,000.00
　　运输费用　　　　　　　　 8,539,832.59　 6,924,771.30
　　业务招待费　　　　　　　 2,340,322.21　 2,938,729.02
　　差旅 费　　　　　　　　　1,794,474.67　 1,789,555.63
　　佣金及手续费　　　　　　 1,350,812.23　 3,468,578.54
　　办公 费　　　　　　　　　1,295,240.70　 3,748,011.38
　　小　 计　　　　　　　　 45,320,682.40　28,869,645.87
　　2. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
　　3. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。
　　七、母公司会计报表项目注释
　　（一）母公司资产负债表项目注释
　　1. 应收账款　　 期末数34,673,061.71
　　（1）账龄分析
　　账　 龄　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　账面余额　　　 比例（%）　坏账准备　　　账面价值
　　1 年以内　 2,273,134.88　　　10.67　　159,119.44　 2,114,015.44
　　1-2 年　　17,363,298.91　　　81.47　1,215,430.92　16,147,867.99
　　2-3 年　　　 173,833.29　　　 0.82　　 12,168.33　　 161,664.96
　　3 年以上　 1,500,446.21　　　 7.04　　105,031.24　 1,395,414.97
　　合　 计　 21,310,713.29　　 100.00　1,491,749.93　19,818,963.36

　　账　 龄　 期末数
　　　　　　　账面余额　　　 比例（%）　坏账准备　　　账面价值
　　1 年以内　26,604,546.80　　　71.36　1,862,318.28　24,742,228.52
　　1-2 年　　 4,237,989.07　　　11.37　　296,659.23　 3,941,329.84
　　2-3 年　　 4,849,944.17　　　13.00　　339,496.09　 4,510,448.08
　　3 年以上　 1,590,382.01　　　 4.27　　111,326.74　 1,479,055.27
　　合　 计　 37,282,862.05　　 100.00　2,609,800.34　34,673,061.71
　　（2）欠款金额前5名的单位账款
　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　 欠款时间
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　　　16,763,029.82　2001年
　　浙江永康棉纺厂　　　　　　　　　　　 4,213,364.50　2001年
　　菲律宾公司　　　　　　　　　　　　　 1,259,494.78　1999-2000年
　　宁波经济技术开发区中宇物资经营公司　　 845,609.96　2001年
　　乌拉圭索拉瑞公司　　　　　　　　　　　 806,881.03　1999-2000年
　　小　计　　　　　　　　　　　　　　　23,888,380,09

　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　欠款原因
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　　　销货款
　　浙江永康棉纺厂　　　　　　　　　　　销货款
　　菲律宾公司　　　　　　　　　　　　　销货款
　　宁波经济技术开发区中宇物资经营公司　销货款
　　乌拉圭索拉瑞公司　　　　　　　　　　销货款
　　小　计
　　（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
　　2. 长期股权投资　　期末数300,179,689.82
　　（1）明细情况
　　项　目　　　　期初数
　　　　　　　　　账面余额　　　　减值准备　　　账面价值
　　其他股权投资　255,968,795.46　7,830,225.46　248,138,570.00
　　合计　　　　　255,968,795.46　7,830,225.46　248,138,570.00

　　项　目　　　　本期增加　　　 本期减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账面余额
　　其他股权投资　80,013,494.29　27,972,374.47　308,009,915.28
　　合计　　　　　80,013,494.29　27,972,374.47　308,009,915.28

　　项　目　　　　期末数
　　　　　　　　　减值准备
　　其他股权投资　7,830,225.46
　　合计　　　　　7,830,225.46

　　项　目
　　　　　　　　　账面价值
　　其他股权投资　300,179,689.82
　　合计　　　　　300,179,689.82
　　（2）长期股权投资棗其他股权投资(权益法核算)
　　被投资单位　　　　　　　　　　　持股　　 投资　投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　 期限　成本
　　余额
　　深圳浙汇贸易有限公司　　　　　　 96.50%　　　　　1,800,000.00
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　 65.00%　　　　　3,462,550.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　 75.00%　　　　　1,728,502.15
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　 75.00%　　　　　1,897,290.00
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　 99.00%　　　　 19,000,000.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　100.00%　　　　　5,600,000.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　 75.00%　　　　　2,250,000.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　 80.00%　　　　　4,000,000.00
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　 75.00%　　　　　3,750,000.00
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　 60.00%　　　　　7,200,000.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　 96.00%　　　　　8,000,000.00
　　东莞虎门江南贸易公司　　　　　　 90.00%　　　　　　900,000.00
　　浙江中汇湖州印染有限公司　　　　 87.70%　　　　　8,770,000.00
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　 50.00%　　　　　　632,528.15
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　 50.50%　　　　 19,916,016.73
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　 75.00%　　　　 13,461,841.73
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　 83.33%　　　　　5,000,000.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　 95.00%　　　　 28,500,000.00
　　浙江物业管理有限公司　　　　　　100.00%　　　　　　800,000.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　 75.00%　　　　 62,089,901.69
　　小 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198,758,630.45

　　被投资单位　　　　　　　　　　　损益　　　　　 投资　股权投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整　　　　　 准备　资差额
　　余额
　　深圳浙汇贸易有限公司　　　　　　　-355,209.98
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　　　26,905.18
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　-4,340,882.25
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　　 146,790.21
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　 4,821,392.09
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　 5,774,614.90
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　　 102,273.18
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　 2,518,180.49
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　-2,838,431.62
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　　-527,655.62
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　　-534,908.08
　　东莞虎门江南贸易公司　　　　　　-4,577,433.26
　　浙江中汇湖州印染有限公司　　　　　 -64,699.43
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　　-578,952.48
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　11,883,119.58
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　35,578,125.55　　　　-1,863,749.64
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　 3,375,416.44
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　-2,176,368.29
　　浙江物业管理有限公司　　　　　　　　85,875.91
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　 3,910,366.40　　　　66,000,268.09
　　小 计　　　　　　　　　　　　　 52,228,518.92　　　　-1,863,749.64

　　被投资单位　　　　　　　　　　　账面

　　余额
　　深圳浙汇贸易有限公司　　　　　　　1,444,790.02
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　　3,489,455.18
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　 -2,612,380.10
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　　2,044,080.21
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　 23,821,392.09
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　 11,374,614.90
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　　2,352,273.18
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　　6,518,180.49
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　　　911,568.38
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　　6,672,344.38
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　　7,465,091.92
　　东莞虎门江南贸易公司　　　　　　 -3,677,433.26
　　浙江中汇湖州印染有限公司　　　　　8,705,300.57
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　　　 53,575.67
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　 31,799,136.31
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　 47,176,217.64
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　　8,375,416.44
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　 26,323,631.71
　　浙江物业管理有限公司　　　　　　　　885,875.91
　　杭州中汇棉纺织有限公司
　　小 计　　　　　　　　　　　　　 249,123,399.73
　　（3）长期股权投资棗其他股权投资(成本法核算)
　　被投资单位　　　　　　　　　　　持股　　投资　 投资　　　　　 损益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　期限　 成本　　　　　 调整
　　上海富宝投资有限公司　　　　　　　 33%　长期　　9,900,000.00
　　浙江金绫股份有限公司　　　　　　参股　　长期　　9,659,399.00
　　温州华鑫房地产公司　　　　　　　　 20%　5 年　　6,381,000.00
　　上海联合基因科技有限公司　　　　　 50%　10 年　 5,000,000.00
　　千岛湖假日酒店　　　　　　　　　参股　　长期　　2,500,000.00
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　　 30%　10 年　 2,490,000.00
　　海南中商所浙江分所　　　　　　　参股　　长期　　2,100,000.00
　　杭州蓝天美食娱乐有限公司　　　　　 40%　10 年　 1,900,000.00
　　浙江染整总厂　　　　　　　　　　　 40%　13 年　 1,824,023.00
　　上海汇英计算机产业信息公司　　　　 30%　10 年　 1,800,000.00
　　中国华诚财务公司　　　　　　　　参股　　长期　　7,219,188.50
　　海南浙江椰香村　　　　　　　　　参股　　长期　　1,166,250.00
　　奥地利新翠园饭店　　　　　　　　 22.5%　10 年　 1,281,600.57
　　乌拉圭索拉瑞股份有限公司　　　　参股　　长期　　1,245,480.00
　　浙江赞成发展有限公司　　　　　　1.786%　10 年　 1,000,000.00
　　浙江德泰制衣有限公司　　　　　　　 40%　10 年　　 963,402.59
　　其他被投资单位(共 11 家)　　　　　　　　　　　　2,456,171.89
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,886,515.55

　　被投资单位　　　　　　　　　　　投资　股权投　账面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　准备　资差额　余额
　　上海富宝投资有限公司　　　　　　　　　　　　　 9,900,000.00
　　浙江金绫股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 9,659,399.00
　　温州华鑫房地产公司　　　　　　　　　　　　　　 6,381,000.00
　　上海联合基因科技有限公司　　　　　　　　　　　 5,000,000.00
　　千岛湖假日酒店　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500,000.00
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　　　　　　　　 2,490,000.00
　　海南中商所浙江分所　　　　　　　　　　　　　　 2,100,000.00
　　杭州蓝天美食娱乐有限公司　　　　　　　　　　　 1,900,000.00
　　浙江染整总厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,824,023.00
　　上海汇英计算机产业信息公司　　　　　　　　　　 1,800,000.00
　　中国华诚财务公司　　　　　　　　　　　　　　　 7,219,188.50
　　海南浙江椰香村　　　　　　　　　　　　　　　　 1,166,250.00
　　奥地利新翠园饭店　　　　　　　　　　　　　　　 1,281,600.57
　　乌拉圭索拉瑞股份有限公司　　　　　　　　　　　 1,245,480.00
　　浙江赞成发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
　　浙江德泰制衣有限公司　　　　　　　　　　　　　　 963,402.59
　　其他被投资单位(共 11 家)　　　　　　　　　　　 2,456,171.89
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,886,515.55
　　（4）股权投资差额
　　被投资单位　　　　　　　原始金额　　　 期初数　本期增加
　　宁波中汇纺织有限公司　　-1,961,841.73　　　　　-1,961,841.73
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　-103,413.44　　　　　　-103,413.44
　　小　 计　　　　　　　　 -2,065,255.17　　　　　-2,065,255.17

　　被投资单位　　　　　　　本期摊销　　 期末数　　　　 摊销期限
　　宁波中汇纺织有限公司　　 -98,092.09　-1,863,749.64　10年
　　杭州中汇棉纺织有限公司　 103,413.44
　　小　 计　　　　　　　　 -201,505.53　-1,863,749.64

　　被投资单位　　　　　　　剩余摊销期限
　　宁波中汇纺织有限公司　　9年零6个月
　　杭州中汇棉纺织有限公司
　　小　 计
　　（5）股权投资差额形成原因说明
　　详见本会计报表附注四（四）之说明。
　　（6）实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的具体情况和原因说明
　　根据本公司与浙江国信控股集团有限责任公司签订的《股权转让协议》，以2001年5月31日为基准日，本公司受让浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权，转让价62,089,901.69元。按杭州中汇棉纺织有限公司章程规定，中方股东出资占注册资本的75%，外方股东出资占注册资本的25%，双方股东自公司成立日2001年2月15日起在两年内缴清全部出资款。中方股东在前述基准日前已全部缴付750万美元出资款，外方股东香港伟量发展有限公司只缴付37.50万美元，按实际出资比例计算本公司占95.24%。
　　（7）其他股权投资减值准备计提原因说明
　　期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
　　（二）母公司利润及利润分配表项目注释
　　1. 主营业务收入　　 本期数380,618,322.23
　　项 目　　　　 上年同期数　　　本期数
　　外销收入　　　182,731,211.11　168,243,690.07
　　内销收入　　　314,089,203.30　210,874,632.16
　　技术转让收入　　　　　　　　　　1,500,000.00
　　合 计　　　　 496,820,414.41　380,618,322.23
　　2. 主营业务成本　　本期数330,721,552.21
　　项 目　　 上年同期数　　　本期数
　　外销成本　158,267,913.78　134,415,335.62
　　内销成本　268,359,409.80　196,306,216.59
　　合 计　　 426,627,323.58　330,721,552.21
　　3. 投资收益　　 本期数3,115,535.29
　　项　 目　　　　　　　　 上年同期数　　 本期数
　　股票投资收益　　　　　　　 265,176.64　　　　1,397,884.13
　　期货投资收益　　　　　　　 -51,800.00
　　短期投资跌价准备　　　　　 572,549.75　-4,256,407.36[注1]
　　债券投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 388,356.16
　　股权投资差额摊销　　　　　 345,730.53　201,505.53[注2]
　　联营或合营公司
　　分配来的利润　　　　　　10,629,252.80　2,300,000.00[注3]
　　股权投资转让收益　　　　　-145,033.61　1,204,010.00[注4]
　　期末调整的被投资公司
　　所有者权益净增减的金额　20,758,693.87　　　　1,880,186.83
　　合　 计　　　　　　　　 32,374,569.98　　　　3,115,535.29
　　[注1]：系计提股票投资的跌价准备，详见本会计报表附注六(一)2(3)之注释。
　　[注2]：系购买杭州中汇棉纺织有限公司和宁波中汇纺织有限公司股权所产生的股权投资差额的摊销金额，详见本会计报表附注四(四)之说明。
　　[注3]：其中收到上海富宝投资有限公司分利款165万元。
　　[注4]：系转让杭州洁翔实业股份有限公司股权所获得的收益，详见本会计报表附注十五(五)之说明。
　　八、分行业资料
　　行　 业　　 营业收入　　　　营业成本　　　　期间费用
　　工　 业
　　本　 期　　 358,455,362.47　310,868,784.93　39,654,302.67
　　上年同期数　251,341,682.94　212,123,153.71　40,073,906.21
　　商品流通
　　本　 期　　 391,790,021.21　338,504,249.44　33,999,163.08
　　上年同期数　509,235,979.05　435,657,862.66　36,020,188.87
　　房地产
　　本　 期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,295,292.24
　　上年同期数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 251,779.75
　　计算机软件
　　本　 期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　924,194.47
　　上年同期数　 10,221,477.33　　5,820,424.30　　 612,461.93
　　抵销
　　本　 期　　　19,712,982.02　 19,712,982.02　 3,571,922.41
　　上年同期数　 38,730,291.78　 38,730,291.78　 4,806,344.70
　　小计
　　本　 期　　 730,532,401.66　629,660,052.35　72,301,030.05
　　上年同期数　732,068,847.54　614,871,148.89　72,151,992.06

　　行　 业　　 营业利润　　　 资产总额[注]　　　负债总额[注]
　　工　 业
　　本　 期　　 10,698,184.97　　902,127,907.71　　626,672,696.78
　　上年同期数　 4,396,434.16　　723,106,251.78　　514,942,618.40
　　商品流通
　　本　 期　　 24,714,031.05　1,305,944,643.64　　740,079,071.53
　　上年同期数　51,287,366.67　1,264,837,876.33　　718,337,942.77
　　房地产
　　本　 期　　 -1,156,409.47　　207,456,980.21　　167,556,281.74
　　上年同期数　　-251,779.75　　107,023,767.22　　 72,589,277.14
　　计算机软件
　　本　 期　　　 -924,158.47　　 16,613,435.65　　　7,170,631.57
　　上年同期数　 3,481,843.72　　 19,689,748.77　　　7,046,381.32
　　抵销
　　本　 期　　 -3,571,922.41　　678,572,201.21　　377,170,318.10
　　上年同期数　-4,806,344.70　　577,642,520.65　　333,994,094.66
　　小计
　　本　 期　　 36,903,570.49　1,753,570,766.00　1,164,308,363.52
　　上年同期数　63,720,209.50　1,537,015,123.45　　978,922,124.97
　　[注]：资产总额和负债总额的上年同期数均系2000年12月31日金额。
　　九、关联方关系及其交易
　　(一)关联方关系
　　1.存在控制关系的关联方
　　(1) 存在控制关系的关联方
　　企业名称　　　　　　　　　　　　注册地址　主营业务
　　中国航天机电集团公司　　　　　　北京　　　航天工业
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　镇海　　　工业加工
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　镇海　　　工业加工
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　深圳　　　工业加工
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　琼海　　　商业批发
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　杭州　　　工业加工
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　宁波　　　商业批发
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　宁波　　　商业批发
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　宁波　　　商业批发
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　深圳　　　商业批发
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　上海　　　房地产开发
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　杭州　　　计算机及软件开发
　　广东东莞虎门贸易有限公司　　　　东莞　　　商业批发
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　湖州　　　服装印染
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　杭州　　　工业制造
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　镇海　　　纺织工业
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　杭州　　　纺织服装
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　杭州　　　物业管理
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　湖州　　　针织服装
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　杭州萧山　纺织工业
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　江苏昆山　房地产开发

　　企业名称　　　　　　　　　　　　与本企业关系　经济性质　　法定代表人
　　中国航天机电集团公司　　　　　　股东　　　　　全民所有制　夏国洪
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　子公司　　　　中外合资　　王丽华
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　子公司　　　　有限责任　　钟康鸣
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　子公司　　　　中外合资　　葛雨生
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　子公司　　　　中外合资　　应土歌
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　子公司　　　　有限责任　　董家琳
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　子公司　　　　有限责任　　杨旭安
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　子公司　　　　有限责任　　应土歌
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　子公司　　　　有限责任　　应土歌
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　子公司　　　　有限责任　　刘晓新
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　子公司　　　　有限责任　　薛梦还
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　子公司　　　　有限责任　　赵 军
　　广东东莞虎门贸易有限公司　　　　子公司　　　　有限责任　　薛梦还
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　子公司　　　　有限责任　　应土歌
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　子公司　　　　中外合资　　应土歌
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　子公司　　　　有限责任　　应土歌
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　子公司　　　　有限责任　　冯德虎
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　子公司　　　　有限责任　　薛梦还
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　子公司　　　　有限责任　　冯德虎
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　子公司　　　　有限责任　　冯德虎
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　子公司　　　　有限责任　　薛梦还
　　(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
　　企业名称　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　本期增加
　　中国航天机电集团公司　　　　　　7,203,260,000.00
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　　　2,529,720.00
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　　 39,437,656.89
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　　　5,327,000.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　　　2,305,779.43
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　　 20,000,000.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　　　8,000,000.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　　　5,000,000.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　　　3,000,000.00
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　　　2,000,000.00
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　　　5,000,000.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　　 10,000,000.00
　　广东东莞虎门贸易有限公司　　　　　　1,000,000.00
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　　 10,000,000.00
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　　　1,255,848.00
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　　 10,000,000.00
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　　　6,000,000.00
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　　　1,000,000.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　　 30,000,000.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　　　　　　　　　　USD10,000,000.00
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 12,000,000.00

　　企业名称　　　　　　　　　　　　本期减少　期末数
　　中国航天机电集团公司　　　　　　　　　　　7,203,260,000.00
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　　　　　　　　2,529,720.00
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　　　　　　　 39,437,656.89
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　　　　　　　　5,327,000.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　　　　　　　　2,305,779.43
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　　　　　　　 20,000,000.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　　　　　　　　8,000,000.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　　　　　　　　5,000,000.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　　　　　　　　3,000,000.00
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　　　　　　　　2,000,000.00
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　　　　　　　　5,000,000.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　　　　　　　 10,000,000.00
　　广东东莞虎门贸易有限公司　　　　　　　　　　　1,000,000.00
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　　　　　　　 10,000,000.00
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　　　　　　　　1,255,848.00
　　宁波中汇纺织有限公司　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　　　　　　　　6,000,000.00
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　　　　　　　　1,000,000.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　　　　　　　 30,000,000.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司　　　　　　　　　　USD10,000,000.00
　　昆山中茵房地产有限公司　　　　　　　　　　　 12,000,000.00
　　(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
　　企业名称　　　　　　　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　额　　　　　　　%
　　中国航天机电集团公司　　　　　　73,078,800.00　 22.40
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　 1,897,290.00　 75.00
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　19,916,016.73　 50.50
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　 3,462,550.00　 65.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　 1,728,502.15　 75.00
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　19,800,000.00　 99.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　 8,000,000.00　100.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　 4,000,000.00　 80.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　 2,250,000.00　 51.00
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　 1,930,000.00　 96.50
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　 3,750,000.00　 75.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　 9,600,000.00　 96.00
　　广东东莞虎门贸易有限公司　　　　　 900,000.00　 90.00
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　 8,770,000.00　 87.70
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　 1,255,848.00　100.00
　　宁波中汇纺织有限公司[注]　　　　 6,500,000.00　 65.00
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　 5,000,000.00　 83.33
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　　 800,000.00　 80.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　28,500,000.00　 95.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司[注]
　　昆山中茵房地产有限公司[注]

　　企业名称　　　　　　　　　　　　本期增加　　　　　　　　本期减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 额　　　　　　　　%　金 额　　 %
　　中国航天机电集团公司
　　宁波汇宝制衣有限公司
　　宁波中鑫毛纺集团公司
　　深圳联达时装有限公司
　　海南九怡纺织实业发展有限公司
　　浙江中汇合成革基布有限公司
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司
　　深圳市浙汇贸易有限公司
　　上海汇英房地产有限公司
　　浙江汇英信息产业有限公司
　　广东东莞虎门贸易有限公司
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司
　　浙江三强科技工业有限公司
　　宁波中汇纺织有限公司[注]　　　　　 1,000,000.00　10.00
　　浙江纺织服装科技有限公司
　　浙江中汇物业管理有限公司
　　湖州中汇纺织服装有限公司
　　杭州中汇棉纺织有限公司[注]　　　USD7,500,000.00　95.24
　　昆山中茵房地产有限公司[注]　　　　 7,200,000.00　60.00

　　企业名称　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 额　　　　　　　　 %
　　中国航天机电集团公司　　　　　　　73,078,800.00　 22.40
　　宁波汇宝制衣有限公司　　　　　　　 1,897,290.00　 75.00
　　宁波中鑫毛纺集团公司　　　　　　　19,916,016.73　 50.50
　　深圳联达时装有限公司　　　　　　　 3,462,550.00　 65.00
　　海南九怡纺织实业发展有限公司　　　 1,728,502.15　 75.00
　　浙江中汇合成革基布有限公司　　　　19,800,000.00　 99.00
　　宁波保税区中汇实业发展有限公司　　 8,000,000.00　100.00
　　宁波保税区汇宝发展有限责任公司　　 4,000,000.00　 80.00
　　宁波保税区汇联实业发展有限公司　　 2,250,000.00　 75.00
　　深圳市浙汇贸易有限公司　　　　　　 1,930,000.00　 96.50
　　上海汇英房地产有限公司　　　　　　 3,750,000.00　 75.00
　　浙江汇英信息产业有限公司　　　　　 9,600,000.00　 96.00
　　广东东莞虎门贸易有限公司　　　　　　 900,000.00　 90.00
　　浙江中汇湖州印染厂有限公司　　　　 8,770,000.00　 87.70
　　浙江三强科技工业有限公司　　　　　 1,255,848.00　100.00
　　宁波中汇纺织有限公司[注]　　　　　 7,500,000.00　 75.00
　　浙江纺织服装科技有限公司　　　　　 5,000,000.00　 83.33
　　浙江中汇物业管理有限公司　　　　　　 800,000.00　 80.00
　　湖州中汇纺织服装有限公司　　　　　28,500,000.00　 95.00
　　杭州中汇棉纺织有限公司[注]　　　USD7,500,000.00　 95.24
　　昆山中茵房地产有限公司[注]　　　　 7,200,000.00　 60.00
　　[注]：详见本会计报表附注四（一）之说明。
　　2. 不存在控制关系的关联方关系的性质
　　企业名称　　　　　　　　　　　　与本企业关系
　　浙江国信控股集团有限责任公司　　股东
　　华创天元实业发展有限责任公司　　联营企业
　　奥地利新翠园饭店　　　　　　　　联营企业
　　杭州兰天美食娱乐有限公司　　　　联营企业
　　浙江金绫装饰股份有限公司　　　　联营企业
　　菲律宾中汇国际贸易公司　　　　　联营企业
　　浙江中汇海南中商所　　　　　　　联营企业
　　温州华鑫房地产公司　　　　　　　联营企业
　　浙江置地联合有限公司　　　　　　联营企业
　　上海富宝投资有限公司　　　　　　联营企业
　　浙江赞成发展有限公司　　　　　　联营企业
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　联营企业
　　浙江正联实业发展有限公司　　　　联营企业
　　中国纺织物资总公司　　　　　　　联营企业
　　(二) 关联方交易情况
　　1. 无与存在控制关系的关联方的重大购销交易。
　　2. 关联方应收应付款项余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期 末 余 额
　　项目及企业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　 上年　　　　　本期
　　（1）应收账款
　　浙江金绫装饰面料有限公司　　　　　 122,691.41　　　　　　　　 0.09
　　乌拉圭索拉瑞公司　　　　　　　　　 806,881.03　　805,740.42　 0.59
　　宁波中润花式纱有限公司　　　　　　 220,974.04　　　　　　　　 0.16
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　1,150,546.48　　805,740.42　 0.84
　　（2）预付账款
　　宁波润达染色针织有限公司　　　　　　17,145.00　　　　　　　　 0.02
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　 2,965,731.20　2,965,731.20　 2.96
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　2,982,876.20　2,965,731.20　 2.98
　　（3）其他应收款
　　杭州蓝天美食娱乐有限公司　　　　 4,024,927.36　4,118,621.36　 2.92
　　浙江金绫股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 723,700.14
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　　 500,000.00　　500,000.00　 0.36
　　海南浙江椰香村　　　　　　　　　　 441,775.00　　425,525.00　 0.32
　　三元制衣公司　　　　　　　　　　　 428,296.64　　428,296.64　 0.31
　　菲律宾中汇国际贸易有限公司　　　 1,900,000.00　1,900,000.00　 1.38
　　温州华鑫房地产公司　　　　　　　　 327,273.85　　327,273.85　 0.24
　　浙江国信控股集团有限责任公司　　　 218,428.00　　218,428.00　 0.16
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　7,840,700.85　8,641,844.99　 5.69
　　（4）应付账款
　　浙江赞成发展有限公司　　　　　　　 459,736.73　　　　　　　　 0.57
　　浙江中汇金绫装饰面料有限公司　　　　65,003.61　　127,241.71　 0.08
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　524,740.34　　127,241.71　 0.65
　　（5）其他应付款
　　北京工联实业开发公司　　　　　　　 647,675.00　　　　　　　　 0.50
　　宁波中润花式纱有限公司　　　　　　　20,690.19　4,000,000.00　 0.02
　　浙江国信控股集团有限责任公司　　66,725,000.00　　　　　　　　51.58
　　小　 计　　　　　　　　　　　　 67,393,365.19　4,000,000.00　52.10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款余额
　　项目及企业名称　　　　　　　　　的比重（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年
　　（1）应收账款
　　浙江金绫装饰面料有限公司
　　乌拉圭索拉瑞公司　　　　　　　　0.79
　　宁波中润花式纱有限公司
　　小　 计　　　　　　　　　　　　 0.79
　　（2）预付账款
　　宁波润达染色针织有限公司
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　2.33
　　小　 计　　　　　　　　　　　　 2.33
　　（3）其他应收款
　　杭州蓝天美食娱乐有限公司　　　　3.13
　　浙江金绫股份有限公司　　　　　　0.55
　　宁波保税区汇英国际贸易有限公司　0.38
　　海南浙江椰香村　　　　　　　　　0.32
　　三元制衣公司　　　　　　　　　　0.33
　　菲律宾中汇国际贸易有限公司　　　1.44
　　温州华鑫房地产公司　　　　　　　0.25
　　浙江国信控股集团有限责任公司　　0.17
　　小　 计　　　　　　　　　　　　 6.57
　　（4）应付账款
　　浙江赞成发展有限公司
　　浙江中汇金绫装饰面料有限公司　　0.44
　　小　 计　　　　　　　　　　　　 0.44
　　（5）其他应付款
　　北京工联实业开发公司
　　宁波中润花式纱有限公司　　　　　9.80
　　浙江国信控股集团有限责任公司
　　小　 计　　　　　　　　　　　　 9.80
　　3. 其他关联交易
　　以2001年5月31日为基准日，浙江国信控股集团有限责任公司将其持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权转让给本公司。根据杭州中汇棉纺织有限公司章程规定，出资双方应在公司成立日2001年2月15日起的两年内缴清全部出资款。截至2001年5月31日，中方股东在前述基准日前已全部缴付750万美元出资款，外方股东香港伟量发展有限公司只缴付37.50万美元，按实际出资比例计算本公司受让的股权为95.24%。
　　十、或有事项
　　(一) 本公司之控股子公司海南九怡纺织实业发展有限公司拆借给海南银校城市信用社495万元，经浙江省高级人民法院1996年12月19日[1996]浙经终字第565号民事判决裁定对方应在10天内归还。1997年12月31日，海南省高级人民法院琼高法[1997]131号通知，对法院已作出生效判决的，裁定判决中止执行，可向海南发展银行进行债权登记。该债权已于1999年9月15日向海南发展银行进行银行债务确认登记，全部善后事宜将由当地政府有关部门公告并实施。截至2001年6月30日，该项债务并无多大进展，本公司被告知继续等待。
　　(二) 浙江省高级人民法院[1997]浙经终字第155号民事判决书就仓储保管合同纠纷案判决本公司赔偿中农信烟台公司蛇皮损失共计1,980,580.00元。而本公司不服上述判决，遂于2000年初向浙江省高级人民法院提起再审申请。浙江省高级人民法院于2000年8月18日作出[1999]浙法告申经监字第187号民事裁定书，裁定本案由浙江省高级人民法院再审，再审期间中止原判决的执行，目前该案尚未最后审结。
　　(三) 1995年4月25日本公司与浙江省医药保健品进出口公司签订合作进口496吨已内酷胺协议，本公司按协议代浙江省东阳市假日实业总公司支付500万元货款。后双方发生争执，1996年12月25日经浙江省高级人民法院[1996]浙经终字415号民事判决，浙江省医药保健品进出口公司应全额返还本公司500万元，本公司于1997年3月已收到500万元。1998年6月8日经浙江省高级人民法院[1998]浙法告审经再字第3号民事裁决书裁定，撤消上述民事判决，对本公司要求浙江省医药保健品进出口公司偿还借款不能支持。截至2001年6月30日，本公司已支付法院280万元，由法院归还浙江省医药保健品进出口公司。本案经最高人民法院批示于1999年6月由浙江省高级人民法院向杭州市中级人民法院下达暂缓执行通知，并对本案进行复查。2001年1月6日，本公司收到浙江省高级人民法院[1998]浙法告申经监字126号驳回再审申请通知书，通知书规定本公司应向浙江省东阳市假日实业总公司主张权利。故本公司账挂应收浙江省东阳市假日实业总公司500万元，应付浙江省医药保健品进出口公司220万元。2001年6 月15 日本公司与浙江省东阳市假日实业总公司签订了还款协议书，规定协议生效后立即偿还2万元；2002年6月30日前偿还200万元；2002年12月31日前偿还100万元；2003年6月30日前偿还100万元；2003年12月31日前偿还50万元；2004年6月30日前偿还48万元。本公司2001年月已按该还款协议书规定如期收回2万元。
　　(四) 本公司为汇成（天津）国际贸易有限公司向天津农行世贸支行借款USD740,640.40元作担保，经天津市第一中级人民法院民事判决书[1999]一中经初字第115号判决，本公司对上述担保事项承担连带责任，因汇成（天津）国际贸易有限公司目前财务状况恶化，截至2001年6月30日本公司已被划款310万元用于偿还上述借款，现公司仍在上诉过程中。
　　(五) 因郑州锌品厂目前已处于破产清产阶段，本公司预付给该厂的购货款396万元，可能存在一定损失。
　　(六) 本公司之控股子公司浙江中汇湖州印染厂有限公司经南通市港闸区人民法院[2000]港破字第4-5号通知书通知，原浙江湖州印染厂债权1,491,487.35元已无财产受偿，但法院关于破产分配的最后裁决尚未下达，可能存在一定损失。
　　十一、承诺事项
　　(一) 本公司之控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司以本公司所拥有的杭州市解放路纺织服装大楼一号楼部分楼层作价4,833万元向杭州市工行国际业务部抵押获得393.12万美元贷款，抵押期限为1998年11月10日至1999年1月10日。截至2001年6月30日尚余2,276,766.19美元借款未归还，目前该项借款已逾期，已向银行加付20%的逾期利息。
　　(二) 截至2001年6月30日，本公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥有的房产作价2,071.80万元向宁波市镇海农行湾塘办事处抵押获得900万元贷款，抵押起讫日为2001年5月20日至2002年5月19日。宁波中鑫毛纺集团公司之全资子公司宁波中鑫呢绒厂从宁波市镇海农行湾塘办事处获得500万元的抵押贷款。宁波中鑫毛纺集团公司之控股子公司宁波中环兔毛制品有限公司以其所拥有设备作价916.50万元向宁波市镇海农行湾塘办事处抵押获得740万元的贷款，抵押期限为2000年9月1日至2001年8月31日。宁波中鑫毛纺集团公司之控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有房产作价1,774.48万元向中国农业银行镇海区支行抵押获得950万元的贷款，抵押期限为2000年11月27日至2002年5月15日。
　　(三) 本公司之分公司浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司以其所拥有的仓库和宁波镇海区聪圆路综合楼作价向宁波镇海商业银行抵押获得500万元贷款，抵押期限为2000年11月17日至2001年11月17日。
　　(四) 本公司之控股子公司昆山中茵房地产有限公司以其拥有的柏庐地块向中国工商银行昆山市支行抵押获得6,000万元贷款，抵押期限为2001年4月29日至2002年10月28日。
　　十二、债务重组事项
　　根据本公司与中国华诚集团财务有限责任公司签订的《债权转股权协议》，双方同意将中国华诚集团财务有限责任公司欠本公司的款项7,219,188.50元转为对其的投资。
　　债务重组方式　债务重组　债权转为股权所导致　长期投资占债务　或有收益
　　　　　　　　　损失总额　的长期投资增加额　　人股权的比例
　　债权转股权　　　　0.00　　　　5,719,188.50　[注]　　　　　　　　0.00
　　[注]: 截至2001年6月30日，中国华诚集团财务有限责任公司重组尚未结束。
　　十三、非货币性交易事项
　　无重大非货币性交易事项。
　　十四、资产负债表日后事项中的非调整事项
　　无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
　　十五、其他重要事项
　　(一) 1998年12月本公司与河南商丘永和铝业有限公司签订经销铝锭业务，截至1998年12月31日公司已支付4,500万元，因对方公司资金短缺未能履约。1999年该公司以上海浦东8个单元的房产作抵押，本公司已将此项转入固定资产。经与签约时担保方汇英国际有限贸易公司协商，达成以和成国际集团有限公司（香港）的股票3,700万股作抵押，河南商丘永和铝业有限公司51%的股权转让款作为还款保证的意向。2001年1-6月归还欠款4,632,034.03元。截至2001年6月30日剩余11,831,834.93元尚未收回。本期已按10%的比例计提专项坏账准备。
　　(二) 截至2001年6月30日公司控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司账挂应收中国科技(香港)集团有限公司销货款USD 2,812,631.61，折合人民币23,280,151.84元。同时宁波保税区中汇实业发展有限公司向银行借款USD 2,276,766.19，截至2001年6月30日已逾期。上述借款主要为中国科技(香港)集团有限公司款项贷入，本公司正在催讨中。
　　(三) 截至2001年6月30日本公司应收汇成（天津）国际贸易有限公司310万元、郑州锌品厂396万元（详见本附注或有事项之说明）、浙江省东阳市假日实业总公司498万元（详见本附注或有事项之注释）和杭州蓝天美食娱乐有限公司4,118,621.36元，共计16,158,621.36元，估计存在损失的可能性较大，按照稳健原则，公司在原会计政策规定的按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额7%计提坏账准备的基础上计提额外的坏账准备，即每年计提20%专项坏账准备3,231,724.27元。本期公司已按10%的比例计提该项坏账准备1,615,862.14元计入当期损益。河南商丘永和铝业有限公司11,831,834.93元，自2001年起每年计提20%专项坏账准备2,366,366.99元。本期公司已按10%的比例计提该项坏账准备1,183,183.49元计入当期损益。
　　(四) 截至2001年6月30日本公司应收中国华诚集团财务有限责任公司4,950,000.00元连同应计利息769,188.50元和原长期投资1,500,000.00元共计7,219,188.50元已按照本公司与其签订的债权转股权协议转为对该公司的投资。截至2001年6月30日，中国华诚集团财务有限责任公司重组尚未结束。
　　(五) 根据本公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的法人股转让协议书，本公司将持有的杭州洁翔实业公司24,080,240.00元股权转让给浙江莱茵达房地产有限公司，作价29,377,890.00元，原投资成本28,173,880.00元，公司获收益1,204,010.00元。
　　(六) 根据本公司与杭州永新科工贸有限公司、杭州中冠房地产有限公司及浙江莱茵达房地产开发公司等公司的借款协议，截至2001年6月30日，合计借款1,550万元已逾期。
　　(七) 华创天元实业发展公司系航天部下属企业，原航天部计划由本公司托管该公司的管道项目，本公司应其要求划出托管订金1,000万元。截至2001年6月30日，该项目尚无实质性进展，有可能不再执行。
　　(八) 截至2001年6月30日，公司所属的上海、纺服等分公司和深圳浙汇、东莞虎门、海南九怡、三强科技等控股子公司仍处于清理整顿阶段，可能存在一定的损失。
　　(九) 2001年1月5日，本公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司通过竞买竞得原杭州中兴纺织厂的改制资产，并和杭州杭州企业产权交易所签订《竞卖招商成交确认书》，成交价12,345万元。浙江国信控股集团有限责任公司于2001年2月15日将部分上述竞得的资产用于出资设立杭州中汇棉纺织有限公司。本公司以2001年5月31日为基准日受让浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权，按实际出资比例计算，本公司拥有95.24%的股权。截至2001年6月30日，该公司正在办理工商变更登记和相关房产、土地的产权证过户手续。
　　(十) 2001年1-6月公司本部为绍兴华辉纺织服装有限公司提供时高时装CAD系统软件实现软件开发服务费收入150万元；控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司为杭州荣泰时装有限公司提供时高时装CAD系统软件实现的软件开发服务费收入260万元。上述软件开发服务费收入共计410万元，公司账列主营业务收入。
　　(十一) 本公司控股100%的子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的《昆山中茵房地产有限公司投资协议书》，共同投资设立昆山中茵房地产有限公司，于2001年2月16日登记注册。其中浙江中汇房地产开发公司出资720万元，占注册资本的60%。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有昆山中茵房地产有限公司60%的股权。
　　(十二) 根据本公司控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司董事会决议，该公司以2000年12月31日为基准日进行清算，2001年1-6月已将此事项作为会计差错更正调整2000年度的会计报表。截至2001年6月30日，该公司的有关清算的法律手续正在办理之中。
　　七、备查文件
　　一、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
　　二、载有法定代表人、公司财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表。
　　三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
　　四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
　　五、公司章程。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长：陈鹏飞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江中汇（集团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年7月30日

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