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天津津滨发展股份有限公司2001年中期报告
2001-08-06 18:33
天津津滨发展股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司
A股简称：津滨发展
A股代码：0897
公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVEL0PMENT C0.LTD
英文名称缩写：jbdc
（二）公司注册地址：天津开发区第一大街二号津滨大厦
公司办公地址：天津开发区第一大街二号津滨大厦
邮政编码：300457
公司网址：HTTP://WWW.jbdc.com.cn
公司电子信箱：zm·teda.tj.cn
（三）法定代表人姓名：张继光
（四）公司董事会秘书：巫钢
联系电话：66201301
联系地址：天津开发区第一大街二号津滨大厦
传真：02266202480
电子信箱：jbdsh·starinfo.net.cn
证券事务代表：于志丹
联系电话：66201301
传真：66202480
电子信箱：jbdsh·starinfo.net.cn
（五）公司中报备置地点：董事会秘书办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：基础设施（包括：开发区内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营；各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品包括：稀土材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、销售；技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 23,021,284.86
扣除非经常性损益后的净利润* 10,101,476.04
总资产 1,928,552,965.02
资产负债率(%) 50.89
股东权益(不含少数股东权益) 910,832,666.56
每股收益 0.051
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.051
净资产收益率(%) 2.527
每股净资产 2.011
调整后每股净资产 1.980
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.011
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.083
项目 上期数
净利润 18,928,286.34
扣除非经常性损益后的净利润* 11,438,520.19
总资产 1,473,395,779.99
资产负债率(%) 55.22
股东权益(不含少数股东权益) 624,438,021.66
每股收益 0.070
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.070
净资产收益率(%) 3.060
每股净资产 2.313
调整后每股净资产 2.270
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.313
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.245
单位：元
项目 2000年
净利润 55,383,598.340
扣除非经常性损益后的净利润 30,559,512.340
每股收益 0.210
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.210
净资产收益率(%) 8.870
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
2001年：补贴收入 8,561,834.56
营业外收入 3,486,803.48
减：营业外支出 159,319.97
债权性投资收益 3,897,838.26
合并价差长期股权摊入 -920,382.95
扣除所得税影响 1,946,964.56
以上项目涉及金额 12,919,808.82
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
财务指标计算方法如下：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率（R0E）的计算公式如下：
P
R0E = -----------------------------------
Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；EI 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS =---------------------------------
So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mj为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（5）每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（6）调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
（7）每股经营活动产生的现金净流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 20,000.00 11,134.00
国家拥有股份 10,943.26 6,092.11
境内法人持有股份 9,056.74 5,041.89
二、已流通股份 7,000.00 2,100.00 5,065.97
股本总数 27,000.00 2,100.00 16,199.97
项 目 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 31,134.00
国家拥有股份 17,035.37
境内法人持有股份 14,098.63
二、已流通股份 14,165.97
股本总数 45,299.97
本期股份总数及结构变动情况说明：
1、本报告期内,公司实施了2000年度配股,以公司2000年末总股本为基数,10股配３股,股权登记日为2001年2月1５日,除权日为2001年2月1６日,本次配股总数为2100万股,国有法人股和社会法人股放弃了本次配股。
2、本报告期内,公司根据2000年度股东大会决议,实施了公积金转增股本,以2000年末总股本270,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,10股转增6股。因公司实施了配股,以公司配股后总股本291,000,000股为基数,实际每10股转增5.5670股,共计转增股本162,000,000股,股权登记日为2001年6月5日,除权除息日为2001年6月6日。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 天津开发区建设集团有限公司 17,035 37.61
2 天津华泰集团股份有限公司 14,098 31.12
3 王文玉 56 0.12
4 陈德余 49 0.11
5 李效熙 39 0.09
6 天证解北 39 0.09
7 王文红 31 0.07
8 普丰证券投资基金 27 0.06
9 张铁忠 26 0.06
10 北京华星天物投资有限公司 25 0.06
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 天津开发区建设集团有限公司 国有股
2 天津华泰集团股份有限公司 冻结33840000 法人股
3 王文玉
4 陈德余
5 李效熙
6 天证解北
7 王文红
8 普丰证券投资基金
9 张铁忠
10 北京华星天物投资有限公司
2、十大股东持股相关情况说明:
我公司董事会于2001年７月12日刊登了董事会公告,公告称接公司第二大股东天津华泰集团股份有限公司通报,因中国建设银行天津市分行油田支行与天津华泰集团股份有限公司借款合同纠纷事宜,中国建设银行天津市分行油田支行已向天津市第二中级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请。天津市第二中级人民法院于二00一年六月十二日,以（2001）二中经一诉保字第54号《民事裁定书》将天津华泰集团股份有限公司持有本公司的140986307股法人股股票中的33840000股予以冻结。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要经营业务范围包括基础设施（开发区内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营；各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品包括：稀土材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、销售；技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售。
截止2001年6月30日,实现主营业务收入11285万元,实现净利润2302万元。与2000年同期相比,主营业务收入下降23%,净利润比去年同期有较大幅度增长,增长了21.6%。
报告期内,公司建筑安装工程实现主营业务收入2927.05万元,占主营业务收入总额的26%以上；租金收入实现主营业务收入2567.01万元,占主营业务收入的23%,比去年同期增长66%；数讯电子产业正在成为公司新的利润增长点,报告期内实现主营业务收入1940.74万元,占公司主营业务收入总额的17%；公司的电力和蒸汽产销量稳步增长,报告期内实现主营业务收入1681.5万元,占公司主营业务收入总额的15%；上半年公司还加大了对市内房地产项目的销售力度,报告期内实现主营业务收入1861.78万元,占公司主营业务收入总额的16%。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 300吨稀土永磁 1999-12-31 5,950.00
材料后加工生产
项目
A股配股 高速核心路由器 2001-04-14 6,000.00
与实用化综合接
入系统产业化项
目
A股配股 泰达信息港二期 2001-04-14 2,500.00
工程项目
A股配股 PRT投影管生产 2001-04-01 4,429.00
线项目
A股配股 津滨杰诺康铜精 2001-04-14 10,059.00
炼项目
A股配股 高科技工业园建 2001-04-01 3,205.93
设项目（二期）
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 300吨稀土永磁 5,950.00 2000-09-03
材料后加工生产
项目
A股配股 高速核心路由器 100.00 2001-04-14
与实用化综合接
入系统产业化项
目
A股配股 泰达信息港二期 50.00 2001-04-14
工程项目
A股配股 PRT投影管生产
线项目
A股配股 津滨杰诺康铜精 100.00 2001-04-14
炼项目
A股配股 高科技工业园建 3,205.93 2001-04-14
设项目（二期）
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的资金全部为银行存款。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
本报告期内,公司对配股募集资金的使用未有变更。
4、项目进度及收益情况：
（1）３00吨高性能稀土永磁材料后加工生产项目。该项目设计规模为年产量３00吨,投资总额5950万元,全部用募集资金投入。目前该项目正处于建设期,土建工程及设备招标采购进展顺利,预计项目于2001年9月竣工,10月开始试生产,2002年正式生产?本报告期内无收益。
（2）高速核心路由器与实用化综合接入系统产业化项目。该项目是公司配股项目之一,系国家高新技术发展863计划重大课题产业化项目,核心技术由巨龙信息技术研究院自行研制。公司与巨龙集团合作,实现了与合作伙伴强强联合、优势互补。该项目将使用配股募集资金6000万元。预计实现产业化以后,将批量生产高速核心路由器与实用化综合接入系统。该项目目前处于项目筹备期,在本报告期内无收益。
（３）ＰＲＴ投影管生产线项目。该项目是公司配股项目之一,其产业化技术是在消化吸收电子部十二所完成的国家"八五"计划科技攻关成果的基础上,开发研制的具有自主知识产权的技术。该项目总投资6329万元,其中使用配股募集资金4429万元。目前该项目正在做进一步论证,在本报告期内无收益。
（４）津滨杰诺康铜精炼项目。该项目是公司配股项目之一,项目总投资2209万美元,折合人民币18289万元,其中使用配股募集资金10059万元。目前该项目正处于筹备期,本报告期内无收益。
（５）高科技工业园建设项目（二期）。该项目是公司配股项目之一,总投资10056.56万元,使用配股资金3205.93万元先开发A区,B区拟在A区开发完成后自筹资金开发。该项目已于2001年5月开工建设,预计2001年11月竣工,本报告期内无收益。
（６）泰达信息港二期工程项目。该项目是在泰达信息港一期的基础上,进一步加强公司在IT领域投资并拓展网络增值服务及相关产品的开发、销售。该项目总投资4082万元,其中使用配股募集资金2500万元。该项目目前处于项目筹备期,本报告期内无收益。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内,公司没有非募集资金的投资。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
本公司作为天津经济技术开发区招商引资硬环境的主要营造者,作为基础设施开发商,随着中国加入WT0的日益临近,将面临良好的企业发展机遇。
（1）公司的标准厂房开发建设业务将得到大力拓展。
天津经济技术开发区是外向度极高的经济区域,是中国投资环境最好的开发区之一,14项综合指标排名全国第一。中国即将加入WT0,使得吸引国际投资的范围、力度和规模都将进一步加大,入区的外资企业对标准工业厂房的需求将越来越大,同时,随着沿海开放城市吸引外资的竞争进一步加剧,也促使天津经济技术开发区加快改善引资环境,加速基础设施建设?标准工业厂房的开发建设属于公司主导产业之一,且在开发区处于垄断地位。这为公司的主业发展提供了良好的契机,基础设施产业将成为公司持续、稳定的利润增长点。
（2）目前,天津经济技术开发区已形成电子、机械、生物工程和食品轻工为基础的四大产业群体,现有企? 5000多家,其中三资企业2800家,全球最大的100家跨国公司已有70多家在此落户,开发区和建设中的天津滨海新区亟需一个功能齐全、技术先进的综合性信息服务系统,以满足开发区及滨海新区企业和居民的基本信息服务需求,公司投资兴建的泰达信息港一期、二期工程的总体目标是立足于建设一个宽带综合业务数字网,它立足于开发区,面向滨海新区,辐射环渤海地区,最终形成开发区面向世界的信息枢纽和对外招商引资的数字港。天津经济技术开发区的良好发展态势为公司提供了广阔的发展空间和用户群络。
（3）钕铁硼磁材是国内外在八十年代中期才蓬勃兴起的新材料工业,应用范围极广,具有很高的开发潜质。由于钕铁硼磁材主要销往国外,因此,中国加入WT0以后,随着贸易壁垒的消除和世界市场的不断开放,钕铁硼磁材产销量将大幅增加。
（4）电解铜生产属基础材料工业,在国内铜资源短缺和对铜产品迫切需求的背景下,该产业具有很强的稳定性,该项目投产后,电解铜可在华北地区形成一定的产品垄断,并辐射全国,弥补因国内经济增长带来的产品缺口。目前,国际铜市复苏,铜产品呈现产销两旺局面,铜价不断上涨,这将为公司投资合作的电解铜生产带来良好的盈利前景。
（5）随着中国加入WT0及外商投资规模的不断扩大,天津开发区乃至天津市对电力的需求会越来越大,公司的电力产量将会得到很大程度的提高。
随着中国即将加入WT0,对公司各行业发展均带来积极的影响,但是由于公司主营业务将逐步由以建筑业为主转向以实业生产和发展高科技为主。业务转型其间,公司在市场推广、企业管理等方面尚需进一步完善和提高,同时也面临国内、外同行的竞争,这也必将给公司的发展带来各种各样的困难。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
经过两年多的产业和产品结构的战略性调整,公司加快进入一些投资价值高、科技含量高、附加值和利润回报率高的朝阳产业,积极退出一些市场占有率低、投资收益率低、劳动密集型产业,已初步形成了基础设施产业、新材料产业、信息电子产业和金融证券投资的四大投资领域,形成以园区高科技厂房、磁性材料、信息电子产品为支柱的三大主导产业。
今年下半年,公司将继续围绕上述四大投资领域和三大主导产业,用好用活配股资金,加大投资力度,加快增量项目的建设速度,形成公司新的利润增长点,加大经营和管理力度,做大做强主导产业。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）加大投资力度,加快配股项目的启动和建设速度,提高募集资金的投入产出率,通过技术创新和新增项目投资,大力培植支柱产业,进一步拓展和夯实主业,形成公司新的利润增长源,以优良的业绩回报广大股东。
（2）围绕主业,加快资产重组步伐,通过资产重组、企业重组和引进战略投资伙伴积极改善股权结构,实现联强经营,扩大企业的经营规模,提高企业的整体竞争实力。
（3）强化管理,追求利润最大化,通过对公司参控股企业实施有效规范的股权管理和建立健全法人治理结构,维护股东权力,实现股东利益最大化的经营理念。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况：
本报告期内,公司实施了2000年度配股,以公司2000年末总股本为基数,每10股配３股,股权登记日为2001年2月1５日,除权日为2001年2月1６日,本次配股总数为2100万股,国有法人股和社会法人股放弃了本次配股。详情请见2001年1月1８日的《中国证券报》和《证券时报》上的《配股说明书》
本报告期内,公司根据2000年度股东大会决议,实施了公积金转增股本,以2000年末总股本270,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,10股转增6股。因公司实施了配股,以公司配股后总股本291,000,000股为基数,实际每10股转增5.5670股,共计转增股本162,000,000股,股权登记日为2001年6月5日,除权除息日为2001年6月6日。分红公告请见2001年５月2９日《中国证券报》和《证券时报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 5,600.00 280.00 否
租赁 19,501.33 1,738.70 否
托管、承包、租赁情况说明：
1、根据1999年12月30日公司与天津开发区总公司签订的《物业收购协议及委托经营协议书》,本公司将出资5600万元从该公司收购的四座厂房委托给该公司代理经营?本报告期内,公司获得委托经营收入280万元。
2、根据2000年7月31日公司与天津开发区国有资产经营公司签订的《房屋租赁合同》,本公司将天大科技园主体设施出租给天津开发区国有资产经营公司,租期为2000年8月1日至2003年7月31日,年租金约为人民币3477万元,本报告期内,公司获得租金收入1738.70万元。为公司带来稳定的经营收入。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、本报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况,以及委托理财履行法定程序的情况：
在报告期内,津滨及津滨下属控股公司为了提高暂时闲置资金的使用效率,增加公司收益,在确保资金安全的前提下,开展了小规模的委托理财业务,具体情况如下：
1、津滨公司利用闲置自有资金4000万元,委托南方证券公司天津分公司代理投资理财,代理期限6个月?报告期内,通过委托理财方式实现收益240万元。
2、津滨数字电子公司利用闲置自有资金1500万元,委托海南省证券公司天津营业部代理投资理财,代理期限6个月,报告期内,实现收益90万元；利用闲置自有资金500万元,委托国信证券公司天津大连道营业部代理投资理财,代理期限6个月,报告期内,实现收益31.78万元。
3、津滨新材料有限公司利用闲置自有资金800万元,委托海南省证券公司天津营业部代理投资理财,代理期限4个月。报告期内,实现投资收益32万元,已入帐28万元.
以上委托投资理财事宜,已经津滨公司及下属公司经营班子、董事会在相应投资管理权限下批准实施。
（十）、其它重要事项：
1、2001年1月1日,公司与天津开发区国有资产经营公司签订了《资产转让协议》,购买该公司拥有的天大科技园东侧7898平方米建筑物及其所占30000.29平方米土地使用权,合同金额41,665,716元,以本公司对国有资产经营公司的应收帐款等额抵付。该项收购活动,有利于公司将本次收购资产与天大科技园进行整体规划,统一经营,获取规模效益,并进一步改善了公司的资产状况。
2、2001年6月27日,公司与天津贻成房地产开发有限公司签订了《房产转让协议》,将本公司一项在建工程的办公楼及相应土地使用权转让给该公司,实现销售收入824万元,销售利润1,607,048.6元。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
天津津滨发展股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 天津津滨发展股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 241,816,384.18 486,707,910.67
短期投资 注2 1,415,030.00 9,415,030.00
应收票据 注3 200,000.00 300,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 191,255,577.92 179,231,553.39
其他应收款 注5 28,598,212.88 46,533,709.24
预付帐款 注6 219,955,742.54 185,073,313.95
应收补贴款
存货 注7 410,578,494.02 543,992,909.72
待摊费用 422,770.06 890,142.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,094,242,211.60 1,452,144,569.49
长期投资：
长期股权投资 注8 104,726,127.16 199,805,744.21
长期债权投资 注9 55,650,000.00 55,650,000.00
长期投资合计 注10 160,376,127.16 255,455,744.21
其中：合并价差 14,726,127.16 13,805,744.21
固定资产：
固定资产原价 注11 225,693,877.05 230,596,337.51
减：累计折旧 注12 43,910,463.08 48,176,341.92
固定资产净值 181,783,413.97 182,419,995.59
减：固定资产减值准备 4,978,467.40 4,978,467.40
固定资产净额 176,804,946.57 177,441,528.19
工程物资
在建工程 注13 18,168,085.93 21,670,003.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失 125,744.08
固定资产合计 195,098,776.58 199,111,531.72
无形资产及其他资产：
无形资产 注14 13,881,788.08 10,644,340.37
长期待摊费用 注15 9,796,876.57 11,196,779.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,678,664.65 21,841,119.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,473,395,779.99 1,928,552,965.02
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 356,540,000.00 496,540,000.00
应付票据 970,000.00
应付帐款 注17 139,486,490.55 124,613,125.93
预收帐款 注18 36,570,175.15 35,017,280.16
应付工资 1,872,341.55 1,283,777.57
应付福利费 2,309,704.64 1,707,596.00
应付股利 注19 30,982,882.69 2,929,236.56
应交税金 注20 7,605,150.43 8,196,687.24
其他应交款 122,621.32 130,365.63
其他应付款 注21 26,591,877.60 69,349,988.26
预提费用 注22 1,080,347.85 2,213,158.05
预计负债
一年内到期的长期负债 注23 30,000,000.00 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 633,161,591.78 770,951,215.40
长期负债：
长期借款 注24 180,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款 428,200.00 428,200.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 180,428,200.00 210,428,200.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 813,589,791.78 981,379,415.40
少数股东权益 35,367,966.55 36,340,883.06
股东权益：
股本 注25 270,000,000.00 452,999,699.00
减：已归还投资
股本净额 270,000,000.00 452,999,699.00
资本公积 注26 344,500,350.00 424,874,011.04
盈余公积 注27 9,844,990.22 9,844,990.22
其中：法定公益金 3,281,663.40 3,281,663.40
未分配利润 注28 92,681.44 23,113,966.30
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 624,438,021.66 910,832,666.56
负债和股东权益总计 1,473,395,779.99 1,928,552,965.02
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 160,895,341.72 433,566,685.33
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 118,391,897.87 98,584,346.80
其他应收款 104,745,085.35 90,224,416.31
预付帐款 134,712,099.22 130,753,323.24
应收补贴款
存货 308,344,822.67 403,060,710.44
待摊费用 100,000.00 6,000.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 827,189,246.83 1,156,195,482.13
长期投资：
长期股权投资 313,245,784.31 382,607,970.57
长期债权投资 55,650,000.00 55,650,000.00
长期投资合计 368,895,784.31 438,257,970.57
其中：合并价差 13,908,355.52 13,039,083.30
固定资产：
固定资产原价 71,944,605.54 73,187,762.87
减：累计折旧 11,855,308.96 13,527,369.98
固定资产净值 60,089,296.58 59,660,392.89
减：固定资产减值准备 4,831,946.71 4,831,946.71
固定资产净额 55,257,349.87 54,828,446.18
工程物资
在建工程 468,505.80 7,518,724.52
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 55,725,855.67 62,347,170.70
无形资产及其他资产：
无形资产 5,046,239.22 2,080,255.00
长期待摊费用 4,762,436.05 6,039,243.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,808,675.27 8,119,498.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,261,619,562.08 1,664,920,122.12
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 425,000,000.00
应付票据 970,000.00
应付帐款 92,075,578.86 82,525,705.87
预收帐款 33,193,931.92 30,405,720.41
应付工资 519,264.06
应付福利费 595,600.73 241,071.42
应付股利 27,006,010.61 5,740.00
应交税金 5,811,856.80 5,294,680.03
其他应交款 97,861.19 99,610.90
其他应付款 37,783,240.43 41,218,220.81
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 472,083,344.60 585,760,749.44
长期负债：
长期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 165,000,000.00 165,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 637,083,344.60 750,760,749.44
少数股东权益
股东权益：
股本 270,000,000.00 452,999,699.00
减：已归还投资
股本净额 270,000,000.00 452,999,699.00
资本公积 344,500,350.00 424,874,011.04
盈余公积 9,844,990.22 9,844,990.22
其中：法定公益金 3,281,663.40 3,281,663.40
未分配利润 190,877.26 26,440,672.42
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 624,536,217.48 914,159,372.68
负债和股东权益总计 1,261,619,562.08 1,664,920,122.12
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 19,838,153.83 684,358.00 577,749.95
其中：应收账款 12,342,246.73 279,458.25 458,384.33
其他应收款 7,495,907.10 404,899.75 119,365.62
二、短期投资跌价准备合计 236,374.38
其中：股票投资 236,374.38
债券投资
三、存货跌价准备合计 24,601,733.82 847,046.15
其中：库存商品 17,290,898.23 847,046.15
原材料 7,310,835.59
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 4,978,467.40
其中：房屋、建筑物 4,218,342.64
机器设备 760,124.76
六、无形资产减值准备 1,481,890.35
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 19,944,761.88
其中：应收账款 12,163,320.65
其他应收款 7,781,441.23
二、短期投资跌价准备合计 236,374.38
其中：股票投资 236,374.38
债券投资
三、存货跌价准备合计 23,754,687.67
其中：库存商品 16,443,852.08
原材料 7,310,835.59
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 4,978,467.40
其中：房屋、建筑物 4,218,342.64
机器设备 760,124.76
六、无形资产减值准备 1,481,890.35
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 452,999,699.00 270,000,000.00
期初余额 270,000,000.00 270,000,000.00
本期增加数 182,999,699.00
其中：资本公积转入 161,999,699.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 21,000,000.00
本期减少数
期末余额 452,999,699.00 270,000,000.00
二、资本公积： 424,874,011.04 344,500,350.00
期初余额 344,500,350.00 344,257,900.00
本期增加数 242,373,360.04 242,450.00
其中：资本（或股本）溢价 242,373,360.04
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 242,450.00
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 161,999,699.00
其中：转增资本（或股本） 161,999,699.00
期末余额 424,874,011.04 344,500,350.00
三、法定和任意盈余公积： 6,563,326.82 6,563,326.82
期初余额 6,563,326.82 1,483,125.00
本期增加数 6,165,355.51
其中：从净利润中提取数 6,165,355.51
其中：法定盈余公积 6,165,355.51
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 1,085,153.69
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 6,563,326.82 6,563,326.82
其中：法定盈余公积 6,563,326.82 6,563,326.82
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 3,281,663.40 3,281,663.40
期初余额 3,281,663.40 741,562.50
本期增加数 3,082,677.75
其中：从净利润中提取数 3,082,677.75
本期减少数 542,576.85
其中：集体福利支出
期末余额 3,281,663.40 3,281,663.40
五、未分配利润： 23,113,966.30 92,681.44
期初未分配利润 92,681.44 8,024,985.82
本期净利润 23,021,284.86 55,383,598.34
本期利润分配 63,315,902.72
期末未分配利润 23,113,966.30 92,681.44
利润及利润分配表
编制: 天津津滨发展股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注29 147,480,871.93 112,850,175.91
减：主营业务成本 注30 115,775,181.92 67,397,778.07
主营业务税金及附加 1,484,444.61 4,607,542.70
二、主营业务利润 30,221,245.40 40,844,855.14
加：其他业务利润 3,000.00 15,679.07
减：营业费用 1,349,888.60 1,946,858.14
管理费用 11,201,371.45 18,268,371.99
财务费用 注31 6,430,419.43 15,176,578.07
三、营业利润 11,242,565.92 5,468,726.01
加：投资收益 注32 5,000,343.09 9,977,455.31
补贴收入 注33 5,210,000.00 8,561,834.56
营业外收入 注34 3,194,131.93 3,486,803.48
减：营业外支出 注35 72,938.58 159,319.97
四、利润总额 24,574,102.36 27,335,499.39
减：所得税 5,517,768.41 4,394,673.63
少数股东损益 128,047.61 -80,459.10
五、净利润 18,928,286.34 23,021,284.86
加：年初未分配利润 8,024,985.82 92,681.44
其他转入
六、可供分配的利润 26,953,272.16 23,113,966.30
减：提取法定盈余公积 1,892,828.63
提取法定公益金 946,414.32
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 24,114,029.21 23,113,966.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28,695,600.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -4,581,570.79 23,113,966.30
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 79,897,759.79 53,033,496.88
减：主营业务成本 56,753,190.87 17,559,723.80
主营业务税金及附加 1,316,510.52 2,940,154.48
二、主营业务利润 21,828,058.40 32,533,618.60
加：其他业务利润 3,000.00 12,600.00
减：营业费用 100,118.29
管理费用 6,145,730.87 10,315,979.41
财务费用 5,387,275.52 13,287,055.65
三、营业利润 10,197,933.72 8,943,183.54
加：投资收益 10,037,271.37 16,522,936.27
补贴收入
营业外收入 3,193,931.93 3,203,931.92
减：营业外支出 150,000.00
四、利润总额 23,429,137.02 28,520,051.73
减：所得税 5,151,398.90 2,270,256.57
少数股东损益
五、净利润 18,277,738.12 26,249,795.16
加：年初未分配利润 8,877,898.59 190,877.26
其他转入
六、可供分配的利润 27,155,636.71 26,440,672.42
减：提取法定盈余公积 1,892,828.63
提取法定公益金 946,414.32
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 24,316,393.76 26,440,672.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28,695,600.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -4,379,206.24 26,440,672.42
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 378,355,683.47 135,495,641.43
减：主营业务成本 284,869,493.71 65,202,744.80
主营业务税金及附加 10,560,631.00 6,657,714.37
二、主营业务利润 82,925,558.76 63,635,182.26
加：其他业务利润 -313,952.81 -369,552.81
减：营业费用 2,695,311.99 115,118.29
管理费用 23,323,910.33 8,227,043.76
财务费用 12,829,390.97 10,304,318.60
三、营业利润 43,762,992.66 44,619,148.80
加：投资收益 10,346,089.14 21,012,615.69
补贴收入 13,270,000.00
营业外收入 3,580,775.10 3,197,031.91
减：营业外支出 6,589,265.35 6,313,837.06
四、利润总额 64,370,591.55 62,514,959.34
减：所得税 9,303,327.64 7,886,077.95
少数股东损益 -316,334.43
五、净利润 55,383,598.34 54,628,881.39
加：年初未分配利润 8,024,985.82 8,877,898.59
其他转入
六、可供分配的利润 63,408,584.16 63,506,779.98
减：提取法定盈余公积 5,080,201.82 5,080,201.82
提取法定公益金 2,540,100.90 2,540,100.90
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 55,788,281.44 55,886,477.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 55,695,600.00 55,695,600.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 92,681.44 190,877.26
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.48 6.36
营业利润 0.60 0.85
净利润 2.53 3.59
扣除非经常性损 1.11 1.57
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.090 0.092
营业利润 0.012 0.012
净利润 0.051 0.052
扣除非经常性损 0.022 0.023
益后的净利润
现金流量表
编制: 天津津滨发展股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,837,803.49
收到的税费返还 310,385.52
收到的其他与经营活动有关的现金 107,566,933.22
现金流入小计 257,715,122.23
购买商品、接受劳务支付的现金 101,578,788.24
支付给职工以及为职工支付的现金 9,354,472.87
支付的各项税费 15,447,867.55
支付的其他与经营活动有关的现金 169,000,430.96
现金流出小计 295,381,559.62
经营活动产生的现金流量净额 -37,666,437.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 11,174,607.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,174,607.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 9,334,589.56
投资所支付的现金 120,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,674,607.54
现金流出小计 131,809,197.10
投资活动产生的现金流量净额 -120,634,589.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 263,821,972.04
借款所收到的现金 189,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,470,025.72
现金流入小计 454,291,997.76
偿还债务所支付的现金 21,047,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,187,643.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,863,931.14
现金流出小计 51,099,444.32
筹资活动产生的现金流量净额 403,192,553.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,891,526.49
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 23,021,284.86
加：少数股东损益 -80,459.10
计提的资产减值准备 559,766.05
固定资产折旧 4,265,878.84
无形资产摊销 533,800.05
长期待摊费用摊销 1,287,629.84
待摊费用减少（减：增加） -467,372.45
预提费用增加（减：减少） 1,132,810.20
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 3,206.85
固定资产报废损失 -8,399.00
财务费用 15,176,578.07
投资损失(减：收益) -9,977,455.31
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -133,414,415.70
经营性应收项目的减少(减：增加) 90,195,045.78
经营性应付项目的增加(减：减少) -14,895,436.36
其他 -14,998,900.01
经营活动产生的现金流量净额 -37,666,437.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 486,707,910.67
减:现金的期初余额 241,816,384.18
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 244,891,526.49
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,910,039.41
收到的税费返还 100,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 58,605,855.24
现金流入小计 129,615,894.65
购买商品、接受劳务支付的现金 57,276,527.33
支付给职工以及为职工支付的现金 4,353,268.84
支付的各项税费 61,135,953.79
支付的其他与经营活动有关的现金 43,230,094.42
现金流出小计 165,995,844.38
经营活动产生的现金流量净额 -36,379,949.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 11,074,607.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,074,607.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 8,485,700.56
投资所支付的现金 80,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 89,285,700.56
投资活动产生的现金流量净额 -78,211,093.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 263,373,360.04
借款所收到的现金 150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 873,806.82
现金流入小计 414,247,166.86
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,190,346.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,794,433.75
现金流出小计 26,984,780.50
筹资活动产生的现金流量净额 387,262,386.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 272,671,343.61
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 26,249,795.16
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 457,350.36
固定资产折旧 1,672,061.02
无形资产摊销 75,878.30
长期待摊费用摊销 498,803.77
待摊费用减少（减：增加） 94,000.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,287,055.65
投资损失(减：收益) -16,522,936.27
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -94,715,887.77
经营性应收项目的减少(减：增加) 64,528,436.40
经营性应付项目的增加(减：减少) -17,582,607.49
其他 -14,421,898.86
经营活动产生的现金流量净额 -36,379,949.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 433,566,685.33
减:现金的期初余额 160,895,341.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 272,671,343.61
天津津滨发展股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本企业原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字［2000］25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字［2001］17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,改变已下会计政策：
（1）、开办费原按５年摊销,现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理；
（2）、期末固定资产原按账面净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备；
（3）、期末在建工程原按账面净值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备；
（４）、期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备；
对于上述会计政策变更已采用追溯调整法,在本期对留存收益及相关项目进行调整,并对2000年度的利润表及其年初数进行追溯调整。
上述会计政策变更的累计影响数为：10,851,536.92元,其中：因开办费处理方法变更的累计影响数为：4,401,069.31元,因无形资产核算方法变更的累计数为：1,481,890.35元,固定资产减值的累计影响数为：4,978,467.40元(其中对母公司影响数为4,968,577.26元,对少数股东权益影响数为9,890.14元).
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
采用备抵法。(三个月以内不计提坏帐准备）
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
4-12个月 0.50
1-2年以内 8.00
2-3年以内 50.00
3年以上 80.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
４-12个月 0.50
1-2年以内 8.00
2-3年以内 50.00
3年以上 80.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本期对留存收益及相关项目进行调整,并对2000年度的利润表进行追溯调整予以披露。累计影响数为：10,851,536.92元,其中调整2000年以前年度损益数为４,581,580.18元,调整2000年度的损益项目金额为6,269,956.74.结果导致2000年底未分配利润调减9,223,806.38元,盈余公积调减了1,627,730.54元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
建筑安装工程 29,270,509.36
磁性材料销售 3,069,403.96
多媒体通讯 10,891,490.91
热电收入 16,814,972.96
商品销售 8,515,889.75
租金收入 25,670,050.78
销售房屋收入 18,617,858.19
合计 112,850,175.91
（三）、所得税的会计处理方法:
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 238,281.82 195,234.73
银行存款 240,034,904.24 484,276,353.05
其他货币资金
合计 240,273,186.06 484,471,587.78
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
美元 186,391.15 8.270000 1,543,198.12 270,121.99
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
美元 8.278937 2,236,322.89
货币资金较期初增加101.27%,是由于配股募集资金到位和本期贷款增加所致.
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 1,415,030.00
其中：股票投资 1,415,030.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 8,000,000.00
合计 1,415,030.00 8,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 1,415,030.00
其中：股票投资 1,415,030.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 8,000,000.00
合计 9,415,030.00
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
天津市侨源电力商贸中心 2001-06-07 2001-10-20 100,000.00
天津市侨源电力商贸中心 2001-03-09 2001-07-15 200,000.00
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 121,957,073.07 59.90 129,245.54
1-2年 68,926,696.87 33.85 5,422,713.26
2-3年 10,237,994.93 5.03 4,809,440.11
3年以上 2,476,059.78 1.22 1,980,847.82
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 203,597,824.65 100.00 12,342,246.73
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 104,767,923.48 54.74 225,949.31
1-2年 76,233,097.78 39.83 6,098,647.82
2-3年 8,254,529.00 4.31 4,127,264.50
3年以上 2,139,323.78 1.12 1,711,459.02
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 191,394,874.04 100.00 12,163,320.65
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 58,323,558.45 46.88 1,128.40
1-2年 64,354,666.65 51.73 5,148,373.33
2-3年 1,726,349.00 1.39 863,174.50
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 124,404,574.10 100.00 6,012,676.23
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 38,612,142.07 36.88 97,263.09
1-2年 64,354,666.65 61.47 5,148,373.33
2-3年 1,726,349.00 1.65 863,174.50
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 104,693,157.72 100.00 6,108,810.92
应收帐款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况列示见注释（六）说明：
欠款金额前五名单位情况如下：
欠款单位名称 所欠金额 欠款原因
天津泰丰工业园投资（集团）有限公司 37880000.00 购房款
天津经济技术开发区总公司 21658252.75 工程款
天津开发区贵隆实业有限公司 19226937.77 土地款
天津开发区热电公司 11518955.92 汽款
天津开发区老年公寓筹备组 9045601.00 工程款
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 23,146,601.09 64.13 26,277.94 43,127,463.85
1-2年 3,461,074.18 9.59 135,186.77 1,778,703.41
2-3年 737,608.74 2.04 335,373.62 649,956.24
3年以上 8,748,835.97 24.24 6,999,068.77 8,759,026.97
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 36,094,119.98 100.00 7,495,907.10 54,315,150.47
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 79.40 306,945.25
1-2年 3.27 142,296.28
2-3年 1.20 324,978.12
3年以上 16.13 7,007,221.58
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 7,781,441.23
其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况列示见注释（六）说明：
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 199,014,429.44 90.48 104,627,080.15 56.54
1-2年 19,328,757.69 8.79 79,086,992.80 42.74
2-3年 598,407.93 0.27 1,359,241.00 0.72
3年以上 1,014,147.48 0.46
合计 219,955,742.54 100.00 185,073,313.95 100.00
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 14,868,927.54 4,084,052.03
在产品 2,262,477.45 92,466,448.49
产成品 31,239,688.96 7,310,835.59 53,709,885.53
低值易耗品 602,454.58 578,419.90
开发成本 112,642,440.06 10,566,855.82 3,432,238.84
开发产品 271,054,861.42 6,724,042.41 407,822,300.90
库存商品 2,509,377.83 5,654,251.70
合计 435,180,227.84 24,601,733.82 567,747,597.39
项 目 期末跌价准备
原材料
在产品
产成品 7,310,835.59
低值易耗品
开发成本 10,566,855.82
开发产品 5,876,996.26
库存商品
合计 23,754,687.67
存货项目本期期末较期初增加30.46%,是由于本期在建工程项目部分结转存货所致.本期售出开发产品转出存货跌价准备847,046.15元.
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
渤海证券有限公司 2001.01.12 76,000,000.00 3.28
恒安人寿保险有限 2001.04.03 20,000,000.00 2
公司
长江证券有限公司 1999.08.16 55,000,000.00 4.859
天津泰达科技风险 2000.10.13 25,000,000.00 11.11
投资股份有限公司
滨海新兴产业投资 2000.12.05 10,000,000.00 10
有限公司
合计 186,000,000.00
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
渤海证券有限公司
恒安人寿保险有限
公司
长江证券有限公司
天津泰达科技风险
投资股份有限公司
滨海新兴产业投资
有限公司
合计
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
国华能源发展（天津） 9,817,444.41 企业改制评估形成 10年
有限公司
山西华泰磁性材料厂 7,568,000.00 收购股权产生差额 10年
深圳藏山磁材有限公司 1,022,214.54 收购股权产生差额 10年
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
国华能源发展（天津） 490,872.22 7,363,083.30
有限公司
山西华泰磁性材料厂 378,400.00 5,676,000.00
深圳藏山磁材有限公司 51,110.73 766,660.91
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例%
(元)
长江证券有限责任 1999.08.16 55,000,000.00 4.859
公司
天津泰达科技风险 2000.10.13 25,000,000.00 11.11
投资股份有限公司
滨海新兴产业投资 2000.12.05 10,000,000.00 10
股份有限公司
渤海证券有限责任 2001.01.12 50,000,000.00 2.16
公司
恒安人寿保险股份 2001.04.03 20,000,000.00 2
有限公司
天津津滨数字电子 1999.07. 41,475,000.00 93.25
有限公司 21-2009.07.14
国华能源发展（天 1993.02. 78,817,444.41 75
津）有限公司 22-2018.02.21
天津开发区建设集 1996.08. 4,000,000.00 100
团总承包工程有限 12-2006.08-11
公司
天津开发区建设集 1998.5.4- 14,375,660.00 100
团建筑工程公司
天津津滨雅都置业 1996.8.28- 9,000,000.00 90
发展有限公司
天津津滨新材料工 1999.8.2 45,927,000.00 97.65
业有限公司 0-2050.8.15
山西华泰磁性材 1999.8.1 17,568,000.00 100
料厂 0-2002.8.12
被投资公司名称 本期权益增 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元) 减额(元)
长江证券有限责任
公司
天津泰达科技风险
投资股份有限公司
滨海新兴产业投资
股份有限公司
渤海证券有限责任
公司
恒安人寿保险股份
有限公司
天津津滨数字电子 115,616.43 1,846,019.49
有限公司
国华能源发展（天 8,155,738.75 -497,213.28
津）有限公司
天津开发区建设集 10,722.84 2,404,310.20
团总承包工程有限
公司
天津开发区建设集 3,866.26 342,417.32
团建筑工程公司
天津津滨雅都置业 -916,463.20 -7,294,868.63
发展有限公司
天津津滨新材料工 -3,454,831.19 -4,356,060.66
业有限公司
山西华泰磁性材 -429,510.73 19,000,261.72
料厂
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
国华能源发展（天津） 9,817,444.41 企业改制评估形成 10年
有限公司
山西华泰磁性材料厂 7,568,000.00 收购股权产生差额 10年
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
国华能源发展（天津） 490,872.22 7,363,083.30
有限公司
山西华泰磁性材料厂 378,400.00 5,676,000.00
注9、长期债权投资
*合并会计报表附注
其他债权投资
借款单位 本金 年限及 年利率% 期初应收
到期日 利 息
天津经济技术开发总公 55650000 5年 2004.12.31 10%
司
借款单位 本期利息 期末应收 减值准备
利 息
天津经济技术开发总公
司
*母公司会计报表附注
其他债权投资
借款单位 本金 年限及 年利率% 期初应收
到期日 利 息
天津经济技术开发区总 55650000 5年 2004.12.31 10%
公司
借款单位 本期利息 期末应收 减值准备
利 息
天津经济技术开发区总
公司
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 104,726,127.16 96,000,000.00 920,382.95
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 55,650,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 160,376,127.16 96,000,000.00 920,382.95
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 199,805,744.21
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 55,650,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 255,455,744.21
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 313,245,784.31 77,992,208.48 8,630,022.22
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 55,650,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 368,895,784.31 77,992,208.48 8,630,022.22
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 382,607,970.57
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 55,650,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 438,257,970.57
长期投资增加的原因是本期对渤海证券和恒安仁寿新增投资所致.
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 124,116,180.44 124,116,180.44
专用设备 77,968,990.23 3,375,132.29 81,344,122.52
通用设备 2,559,615.00 405,810.00 6,428.57 2,958,996.43
运输工具 12,398,497.35 922,551.74 13,321,049.09
其他设备 8,650,594.03 205,395.00 8,855,989.03
合计 225,693,877.05 4,908,889.03 6,428.57 230,596,337.51
项目 备注
房屋建筑物
专用设备
通用设备
运输工具
其他设备
合计
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 16,972,610.36 1,476,957.42 18,449,567.78
专用设备 19,724,399.50 1,892,902.03 21,617,301.53
通用设备 166,207.69 75,852.37 242,060.06
运输工具 4,769,142.75 519,915.81 5,289,058.56
其他设备 2,278,102.78 300,251.21 2,578,353.99
合计 43,910,463.08 4,265,878.84 48,176,341.92
1.固定资产净值：
年初数为181,783,413.97元,本期期末为182,419,995.59元。
2.固定资产计提减值准备情况：
运输工具追溯计提固定资产减值准备760,124.76元,房产建筑物追溯计提固定资产减值准备4,218,342.64元,合计追溯计提4,978,467.4元。
注13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
办公楼及厂房 18,168,085.93 7501636.52 3999718.92
合计 18,168,085.93 7501636.52 3999718.92
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
办公楼及厂房 21,670,003.53 募集资金及自 基本完工,尚
有资金 未办理结算
合计 21,670,003.53
注14、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地 10,970,717.15 10122277.09 2921539.65
专用技术 3,227,043.60 2981710.33 9,240.00
软件 30,260.00 18,524.34 8,000.00
商标使用权 2,260,000.00 2241166.67
减值准备 -1,481,890.35
合计 16,488,020.75 13,881,788.08 17,240.00 2,921,539.65
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地 121,184.64 7,079,552.80 45-47
专用技术 93,678.45 2,897,271.88 9.5
软件 5,284.99 21,239.35 3.5
商标使用权 112,999.98 2,128,166.69 9
减值准备 -1,481,890.35
合计 333,148.06 10,644,340.37
无形资产计提减值准备情况：
无形资产中土地使用权追溯计提减值准备1,481,890.35元
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
装修费 4,121,660.06 953,557.00 863,923.79
维修费 82,966.07 41,498.04
系统开发通讯费 4,884,762.42 40,820.25 327,659.97
其他 539,110.46 868,570.81 54,548.04
开办费转入 168,377.56 824,584.44
合计 9,796,876.57 2,687,532.50 1,287,629.84
类 别 期末数
装修费 4,211,293.27
维修费 41,468.03
系统开发通讯费 4,597,922.70
其他 1,353,133.23
开办费转入 992,962.00
合计 11,196,779.23
1.开办费转入的本期期末有余额是因为本公司的磁电分公司尚处于开办期内所致。
2.本期追溯调整开办费4,570,859.07元
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 9,700,000.00 9,700,000.00
保借款 346,840,000.00 486,840,000.00
信用借款
合计 356,540,000.00 496,540,000.00
注17、应付帐款
期初数 期末数
139,486,490.55 124,613,125.93
本期末余额中无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。
注18、预收帐款
期初数 期末数
36,570,175.15 35,017,280.16
合并数：本期末余额中欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项见注释六说明。
注19、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
流通股股东 5,740.00 分红尾差款
香港长益投资公司 2,923,496.56 少数股东为支持公司发展暂缓收取
合计 2,929,236.56
注20、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 1,054,453.70 -83,807.90
营业税 3,382,232.25 3,115,894.14
城市维护税 220,360.81 228,909.50
教育附加费 1,911.09
企业所得税 2,913,794.80 3,108,557.95
代扣代缴个人所得税 -48,138.87 1,728,319.44
代扣代缴营业税及附加 34,718.71 52,623.83
房产税 21,600.00 21,600.00
其他 24,217.94 24,590.28
合计 7,605,150.43 8,196,687.24
注21、其他应付款
期初数 期末数
26,591,877.60 69,349,988.26
其他应付款本期末余额中欠付持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款情况见注释六说明。
注22、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借款利息 637,756.26 637,756.26 未支付
水电费 336,884.66 174,771.79 未支付
大修费 1,400,000.00 未支付
其他 105,706.93 630.00 未支付
合计 1,080,347.85 2,213,158.05
注23、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
保借款 30,000,000.00 28,000,000.00
信用借款
合计 30,000,000.00 28,000,000.00
注24、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
工商银行天津市分行开 165,000,000.00 2000.07.17-200 6.237
发区支行 3.10.10
建设银行开发区分行 15,000,000.00 2000.09.29-200 6.534
2.09.28
工商银行天津市分行开 30,000,000.00 2001.04.27-200 6.534
发区支行 4.04.20
借款单位 借款条件
工商银行天津市分行开 保
发区支行
建设银行开发区分行 保
工商银行天津市分行开 保
发区支行
注25、股本
见股本变动情况表。
注26、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 344,500,350.00 242,373,360.04
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 344,500,350.00 242,373,360.04
项目 本期减少 期末数
股本溢价 161,999,699.00 424,874,011.04
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 161,999,699.00 424,874,011.04
注27、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 6,563,326.82 6,563,326.82
公益金 3,281,663.40 3,281,663.40
任意盈余公积
合计 9,844,990.22 9,844,990.22
注28、未分配利润
项 目 金 额
期初未分配利润 92,681.44
本期净利润 23,021,284.86
注29、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
建筑安装工程 27,363,446.10 56,288,500.00
代理收入 5,707,157.40
租金收入 25,670,050.78 15,456,687.26
其他 2,445,415.13
合计 53,033,496.88 79,897,759.79
主营业务收入减少是由于公司本期施工收入减少和新增项目尚未投产所致.
注30、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
建筑安装工程 15,626,561.90 53,800,000.00
租金收入 1,933,161.90 2,312,831.58
其他 640,359.29
合计 17,559,723.80 56,753,190.87
注31、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 15,975,065.49 9,802,845.10
减:利息收入 802,521.86 3,393,137.79
汇兑损失
减:汇兑收益 -861.49 1,441.03
其 他 3,172.95 22,153.15
合计 15,176,578.07 6,430,419.43
注：财务费用本期比上年同期增加136%主要是本期借款增加所致。
注32、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 6,079,617.05 5,000,343.09
债权投资收益 3,897,838.26
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 9,977,455.31 5,000,343.09
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 6,130,727.78 2,002,777.81
债权投资收益 2,400,000.00
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 7,992,208.49 5,673,082.07
权益净增减额(+-)
其他 2,361,411.49
合计 16,522,936.27 10,037,271.37
本期的股权投资差额摊销合并数为-920,382.95元,母公司数为-869,272.22元。
注33、补贴收入
项目 金额 收入来源
热电补贴 8,390,000.00 财政局热电价格补贴
财政退税 171,834.56 财政对高科技企业的流转税
返还
合计 8,561,834.56
注34、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
发行股份申购资金冻结利息 3,193,931.93 3,193,931.93
罚款净收入 200.00
其他 292,871.55
合计 3,486,803.48 3,194,131.93
注35、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
捐赠支出 150,000.00
其他 9,319.97 27,649.00
非常损失 45,289.58
合计 159,319.97 72,938.58
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
建筑安装工 79,791,400.87 29,270,509.36 76,475,224.96
程
磁性材料销 9,359,704.72 3,069,403.96 6,642,832.09
售
多媒体通讯 3,503,352.00 10,891,490.91 1,134,556.94
热电收入 13,301,814.44 16,814,972.96 10,924,549.37
商品销售 17,020,364.30 8,515,889.75 16,863,347.23
其他 3,340,390.94 1,421,839.75
销售房屋收 18,617,858.19
入
租金收入 15,456,687.26 25,670,050.78 2,312,831.58
代理收入 5,707,157.40
合计 147,480,871.93 112,850,175.91 115,775,181.92
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
建筑安装工 19,983,280.68 3,316,175.91 9,287,228.68
程
磁性材料销 3,073,266.84 2,716,872.63 -3,862.88
售
多媒体通讯 3,263,650.02 2,368,795.06 7,627,840.89
热电收入 14,381,242.18 2,377,265.07 2,433,730.78
商品销售 7,852,867.75 157,017.07 663,022.00
其他 1,918,551.19
销售房屋收 16,910,308.70 1,707,549.49
入
租金收入 1,933,161.90 13,143,855.68 23,736,888.88
代理收入 5,707,157.40
合计 67,397,778.07 31,705,690.01 45,452,397.84
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
天津经济技术开发区建 天津 基础设施开发建设 母公司
设集团有限公司
天津华泰集团股份有限 天津 工业基础设施开发 母公司
公司
天津经济技术开发区投 天津 投资管理 母公司之股东
资有限公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
天津经济技术开发区建 有限责任公司 孔繁昌
设集团有限公司
天津华泰集团股份有限 股份公司（非上市） 郑介甫
公司
天津经济技术开发区投 国有独资企业 张锐钢
资有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
天津经济技术开发区建设 60,000.00
集团有限公司
天津华泰集团股份有限公 20,000.00
司
天津经济技术开发区投资 100,000.00
有限公司
合计 180,000.00
企业名称 期末数
天津经济技术开发区建设 60,000.00
集团有限公司
天津华泰集团股份有限公 20,000.00
司
天津经济技术开发区投资 100,000.00
有限公司
合计 180,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
天津经济技术开发区 109,432,577.00 40.53 60,921,115.00
建设集团有限公司
天津华泰股份有限公 90,567,423.00 33.54 50,418,884.00
司天津经济技术开发区
投资有限公司
合计 200,000,000.00 74.07 111,339,999.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
天津经济技术开发区 170,353,692.00 37.61
建设集团有限公司
天津华泰股份有限公 140,986,307.00 31.12
司天津经济技术开发区
投资有限公司
合计 311,339,999.00 68.73
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
天津华夏物业联合投资有限 母公司之股东
公司
天津环渤海经济发展有限公 母公司之股东
司天朗达科技发展有限公司 少数股东
天津经济技术开发区建设集 同一母公司
团新型板材公司
3 、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （（单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
未结算金额
天津经济技术开 8,730,059.87 4.87 13,298,066.97 5.75
发区建设集团有
限公司
合计 8,730,059.87 4.87 13,298,066.97 5.75
企业名称 关联交易
未结算金额
天津经济技术开
发区建设集团有
限公司
合计
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
天津经济技术开 其他应付款 10,384,715.70 15.00
发区建设集团有
限公司
天津华泰集团股 其他应付款 4,304,376.18 6.00
份有限公司
天津经济技术开 预收帐款 100,000.00 0.29
发区建设集团有
限公司
天津华泰集团股 其他应收款 1,105,000.00 2.37
份有限公司
合计 15,894,091.88 23.66
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
天津经济技术开 231,086.60 0.50
发区建设集团有
限公司
天津华泰集团股 960,944.87 2.07
份有限公司
天津经济技术开 100,000.00 0.27
发区建设集团有
限公司
天津华泰集团股 1,133,000.00 3.21
份有限公司
合计 2,425,031.47 6.05
（七）、或有事项
本 公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：董事会秘书办公室
董事长：张继光
天津津滨发展股份有限公司 2001年8月6日
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