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宁波城隍庙实业股份有限公司2001年中期报告
2001-08-07 17:09
宁波城隍庙实业股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：宁波城隍庙实业股份有限公司
A股简称：甬城隍庙
A股代码：600830
公司法定英文名称：Ningbo Chenghuangmiao Industry Co.,Ltd.
英文名称缩写：NCHMI
（二）公司注册地址：宁波开明街130弄48号
公司办公地址：宁波开明街130弄48号
邮政编码：315000
公司电子信箱：nbchmi@cnnb.net
（三）法定代表人姓名：赵万兴
（四）公司董事会秘书：林蔚晴
联系电话：0574-87315310
传真：0574-87294676
联系地址：宁波开明街130弄48号
（五）公司中报备置地点：总经理办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：百货、建筑装潢材料、纺织品及原料、五金交电、化工、机电设备、金属材料、工艺品、日用杂品、食品、其它食品（含烟）、滋补品、土产畜产品的批发、零售、代购代销；按外经贸部［1997］外经贸政审函字第3520号文经营进出口业务、进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；电子商务、软件开发；金银饰品的零售、加工；服装制造、加工；仓储、货物运输；水电安装；饮食服务；房地产开发，物业管理，房屋租赁。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
（调整后）
净利润 15,856,713.13 5,145,423.18
扣除非经常性损益后的净利润* 13,724,371.79 -10,659,425.43
每股收益 0.091 0.033
报告期末至披露日股份变动后每股收 0.00 0.00
益
净资产收益率(%) 3.216 1.616
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.100 0.013
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
（调整后）
总资产 733,810,335.50 480,747,633.46
资产负债率(%) 31.70 30.77
股东权益(不含少数股东权益) 493,066,329.18 318,352,024.05
每股净资产 2.815 2.014
调整后每股净资产 2.690 1.879
项目 2000年度
（调整后）
净利润 23,504,587.47
扣除非经常性损益后的净利润* -5,021,107.08
每股收益 0.149
报告期末至披露日股份变动后每股收 0.134
益
净资产收益率(%) 6.980
每股经营活动产生的现金流量净额 0.104
项目 2000年12月31日
（调整后）
总资产 568,857,178.94
资产负债率(%) 37.58
股东权益(不含少数股东权益) 336,725,772.84
每股净资产 2.131
调整后每股净资产 1.969
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
股权处置收益 2,149,637.63
营业外收支净额 -17,296.29
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产
收益率(%) 收益率(%)
主营业务利润 6.61 7.07
营业利润 0.62 0.67
净利润 3.22 3.44
扣除非经常性损益后的净利润 2.78 2.97
报告期利润 全面摊薄每股收 加权平均每股
益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 0.186 0.189
营业利润 0.018 0.018
净利润 0.091 0.092
扣除非经常性损益后的净利润 0.078 0.080
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝[ 报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：ROE=P/（EO+NP 2+Ei Mi MO-Ej Mj MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS=P/（SO+Sl+Si Mi MO-Sj Mj MO）
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；Sl为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
注：根据财政部财会(2001)5号文《关于住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，调整了2001年年初数，由此造成未分配利润2001年年初与2000年年末数不一致。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金 增发
转增股本
一、尚未流通股份
1、发起人股份 117.97
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 117.97
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 7,133.40 0.43
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,251.37 0.43
二、已流通股份
境内上市的人民币普 8,552.40 1,710.48
通股
境外上市的外资股
已流通股份合计 8,552.40 1,710.48
股本总数 15,803.77 1,710.91
项目 本期其他 期末数
变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 117.97
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 117.97
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 7,133.83
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,251.80
二、已流通股份
境内上市的人民币普 10,262.88
通股
境外上市的外资股
已流通股份合计 10,262.88
股本总数 17,514.68
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司配股于2001年1月8日完成，本次配股以15803.7722万股为基数，向全体股东每10股配售2股，实际配售数为1710.9092万股，由此，公司股份总数增至17514.6814万股。股份变动报告详见2001年1月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动
次 （股） 增减情况
（+-）
1 中国烟草总公司浙江省公司 40,344,450 0
2 宁波市郡庙企业总公司 7,678,161 0
3 浙江省烟草公司宁波分公司 6,435,000 0
4 宁波大红鹰经贸有限公司 6,068,700 0
5 宁波证券 2,643,820 2,081,249
6 宁波市商业银行海曙支行 2,166,450 0
7 绍兴香叶 1,694,137 0
8 恒丰发展 1,584,477 84,477
9 宁波药材股份有限公司 1,072,500 0
10 甬轻工联 835,200 139,200
名 股东名称 持股占总股 股份性
次 本比例(%) 质
1 中国烟草总公司浙江省公司 23.03 法人股
2 宁波市郡庙企业总公司 4.38 法人股
3 浙江省烟草公司宁波分公司 3.67 法人股
4 宁波大红鹰经贸有限公司 3.46 法人股
5 宁波证券 1.51 流通股
6 宁波市商业银行海曙支行 1.24 法人股
7 绍兴香叶 0.97 法人股
8 恒丰发展 0.90 流通股
9 宁波药材股份有限公司 0.61 法人股
10 甬轻工联 0.48 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)报告期内，公司控股股东未发生变更。
(2)持有公司5％以上法人股股东中国烟草总公司浙江省公司所持股份无质押、冻结等情况。
(3)浙江省烟草公司宁波分公司系中国烟草总公司浙江省公司下属企业，存在关联关系，其他法人股东无关联关系，公司未知流通股股东间是否存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围为：商业、广告、进出口、餐饮服务、娱乐及旅游等。
经营状况：公司着力于产业结构调整，有序地改造传统行业，推动经营创新，发展品牌经营；组织了配股项目实施；加强企业管理，完善内控制度建设；加紧改革企业用工制度，公司保持了平稳发展的势头。今年1-6月，公司共实现主营业务收入33432.58万元，与去年同比增长118.27％；实现利润总额 2369.83万元。
公司主营业务收入和主营业务毛利构成情况 （单位：元）
行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
商业 121,550,918.08 299,555,249.34 104,827,777.82
饮食服务业 11,562,378.48 6,315,713.04 4,535,830.64
广告业 14,525,547.37 19,238,117.53 5,685,174.82
娱乐业 2,422,686.32 1,832,138.75 1,042,356.66
其他业 3,110,554.27 7,384,574.53 973,779.34
合计 153,172,084.52 334,325,793.19 117,064,919.28
行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
商业 280,671,403.24 16,723,140.26 18,883,846.10
饮食服务业 3,222,547.77 7,026,547.84 3,093,165.27
广告业 9,433,737.90 8,840,372.55 9,804,379.63
娱乐业 1,112,449.24 1,380,329.66 719,689.51
其他业 4,337,809.25 2,136,774.93 3,046,765.28
合计 298,777,947.40 36,107,165.24 35,547,845.79
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
股权转让收益214.96万元（系公司转让宁波国泰大酒店部分股权收益）；
股票投资收益72.97万元；
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运用 项目 项目预计
的方式 日期 总投资 收益
A股配股 收购浙江爱迪 2001-06-30 13,285.00 年平均收
尔包装股份有 益16.76%
限公司56.53％
股权
募集资金 实际投资项目 实际投资 实际投资
的方式 金额 日期
A股配股 收购浙江爱迪尔 4,150.00 2001-06-30
包装股份有限公
司11.07％股权
与浙江省烟草公 7,000.00 2001-06-27
司合资组建浙江
香溢网络营运有
限公司
参股上海博大投 2,080.00 2001-06-13
资发展有限公司
2、尚未使用的募集资金去向：
剩余资金1392万元部分存放银行，部分充实流动资金。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
为了充分利用和发挥浙江省烟草网络的优势，巩固和扩大公司在百货零售业的市场地位，推动企业的不断发展壮大，同时根据公司与浙江爱迪尔包装股份有限公司双方战略发展的需要，经公司三届八次董事会审议，三届六次监事会同意，报经2001年5月11日召开的公司2000年度股东大会批准，公司变更了部分配股募集资金投向：(1)调整收购爱迪尔包装股份有限公司比例，公司受让爱迪尔公司1660万股股权，占其总股本的11.07％，转让金额4150万元；(2)与浙江省烟草公司合资组建浙江香溢网络营运有限公司，该公司注册资金１亿元，其中公司出资7000万元，浙江省烟草公司出资3000万元；(3)参股上海博大投资发展有限公司，认购其1800万股股份，占该公司总股本20.78％；(4)剩余1392万元补充公司流动资金。有关情况在4月10日、5月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上作披露。
4、项目进度及收益情况：
截止报告期末，配股投资项目已全部投入，但尚未产生效益。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
中国即将加入ＷＴＯ，公司传统产业面临着更加激烈的市场竞争，为此，公司将以结构调整为主线，积极向新兴产业拓展，培育可持续发展能力，降低市场风险。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(1)积极稳妥地用好配股募集资金，加强项目管理，提高资金效率。
(2)强化现有企业管理与经营机制的创新，提高企业整体运作水平。
(3)加大工作力度，实施劳动用工制度改革，搞活用工机制。
(4)不断加强干部职工队伍建设，提高员工整体素质。
五、重要事项
（一）公司中期不分配利润，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、公司上年度未分配利润，也未进行公积金转增股本。
2、公司2000年度配股于2001年1月8日结束，本次配股实际配售总数为1710.9092万股，共募集资金14622.74万元(已扣除发行费用)，2001年1月12日资金到位，公司总股本增至17514.6814万股。本次配股新增可流通股份1710.4802万股于2001年2月6日上市交易。
（三）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，公司以4150万元配股募集资金收购了浙江爱迪尔包装股份有限公司1660万股股权，该股份占该公司总股本11.07％。转让价以爱迪尔公司2000年12月31日的净资产评估值3.24亿元为基础，经双方协商，转让价定为2.5元／股。该收购对公司的经营业绩有积极影响。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易
2001年5月12日，经公司三届临时董事会决定，公司将所持宁波国泰大酒店30%股权转让给杭州香溢大酒店有限公司，该公司与本公司为同一董事长，该转让行为属关联交易。该交易以具有证券从业资格的江苏天衡会计师事务所出具"天衡评报字[2001]第81号"评估报告中的净资产为依据，并根据国泰大酒店的经营情况、资产状况等综合因素，由交易双方协商确定。该公司帐面净资产3762.74万元，评估净资产价值为4713.22万元，由此确定30%股权的转让价为1420万元。协议生效后，受让方以现金人民币支付720万元，余款在2001年12月31日前付清，本次转让获收益320.84万元。该交易详见2001年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、其他重大关联交易
经2001年5月11日召开的2000年度股东大会批准，公司变更了部分配股募集资金，其中投资7000万元与浙江省烟草公司合资组建浙江香溢网络营运有限公司，该公司注册资金1亿元，浙江省烟草公司出资3000万元。浙江省烟草公司为公司第一大股东，根据上海证券交易所《上市规则》(2001 年修订本)规定，该投资行为属关联交易，该交易详见2001年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（五）报告期内公司担保及抵押事项
1、担保事项
（1）公司为子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司向上海浦东发展银行宁波分行西门支行短期借款500万元提供担保。
（2）公司为宁波市海曙国泰大酒店向宁波市商业银行浙东支行短期借款500万元提供担保。
（3）宁波卷烟厂为子公司宁波香溢贸易发展有限公司向工商银行宁波分行短期借款300万元提供担保。
（4）子公司宁波香溢贸易发展有限公司为孙公司宁波香溢进出口有限公司向交通银行宁波分行药行分理处短期借款400万元提供担保。
（5）子公司宁波香溢贸易发展有限公司为孙公司宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司向交通银行宁波分行药行分理处借款500万元提供担保。
2、抵押事项
（1）股份公司以座落于县学街的商城东侧大楼为抵押物向中国建设银行宁波市第一支行短期借款19,000,000.00元，抵押物评估价值180,686,658.00元。抵押期限为三年，自1999年9月至2002年9月止。
（2）公司向中国银行宁波分行出口退税质押借款750万元。
（3）孙公司宁波香溢进出口有限公司向光大银行兴宁分理处出口退税质押借款1000万元。
（六）报告期内公司诉讼、仲裁及其他事项
1、宁波中国国际旅行社有限公司系股份公司(甲方)同中国国际旅行社总社(乙方)共同出资组建。乙方以原宁波中国国际旅行社全部净资产出资，中华财务会计咨询公司以1997年12月31日为基准期对全部资产进行评估，并经财评字(1998)255号文确认。但1998年12月28日双方签订的协议书规定，乙方同意于1999年初按有关规定向国资管理部门申请截至1998年年底止乙方拥有的净资产进行评估立项，待评估确认后，作为进一步处理双方股权关系的依据。截至2001年6月底止,此项事宜尚未办妥。鉴于上述原因，本期暂不纳入合并范围，按成本法核算。
2、1996年11月28日，经宁波市中级人民法院以(1996)甬经初字第230号民事判决书判决，公司诉被告宁波江东生产资料实业总公司借款本息共计5,562,500.00元，应由被告在判决后十日内一次性付清，公司对被告抵押的房产享有优先受偿权。宁波市中级人民法院执行庭已于1998年3月初对此案进行强制执行。截至2001年6月30日止，被告的房屋产权过户手续尚未办妥。已全额计提坏帐准备。
3、公司与上海东方工贸公司及上海芦潮港联合发展实业总公司工贸公司的购销合同纠纷案，经上海徐汇区中级人民法院裁定，判决上海东方工贸公司应返还宁波城隍庙实业股份有限公司货款本息共888,000.00元，截至2001年6月30日止未收到任何款项。帐面应收款项450,000.00元已全额计提坏帐准备。
4、下属物业管理分公司诉被告徐惠文承包经营合同纠纷一案经宁波市海曙区人民法院以（1999）甬海经初字第1068号民事判决书判决，由被告向原告支付承包费、水、电、煤气费共计289,384.00元，现已申请强制执行。帐面应收款项280,575.60元已全额计提坏帐准备。
5、下属进出口分公司与宁波市友谊华侨外轮供应总公司购销货款纠纷一案，经宁波市海曙区人民法院民事裁定书(2000)甬海执初字第1388号裁定，被告所欠原告的货款178,045.19元，以查封宁波市友谊华侨外轮供应总公司所有的宁波市马园路70号2幢124.56平方米房屋偿债。截至2001年6月30日止，被告的房屋尚未被法院拍卖。帐面应收帐款104,574.34元，已计提50%的坏帐准备。
6、控股子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司，因其善意取得虚(代)开的增值税专用发票而被宁波国家税务局认定为不予抵扣进项税款，按规定被追缴增值税2,114,344.79元，上述税款已全额计入当期损益。
（七）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
人员分开方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面相对于控股股东完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，未在股东单位担任重要职务。
资产分开方面：公司拥有独立的经营系统、辅助托管系统和配套设施，无形资产相对控股股东完全独立。
财务分开方面：公司设有独立财务部门，建有独立的会计核算体系和财务制度，开设独立的银行帐户，独立纳税。
（八）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（九）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
按公司2000年配股说明书所述，公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司承诺放弃配股。公司2000年度配股于2001年1月8日结束，浙江省烟草公司未改变承诺。
（十）其他事项
至报告期末，公司配股投资项目已全部投入。浙江香溢网络营运有限公司有关工商注册手续已在2001年7月办理完毕；浙江爱迪尔包装股份有限公司、上海博大投资发展有限公司有关工商变更等手续仍在办理之中。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
宁波城隍庙实业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:宁波城隍庙实业股份有限公司 年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 83,279,707.40 172,595,941.68
短期投资 注2 80,234,430.00 233,210.00
应收票据
应收股利 17,643,925.26 17,643,925.26
应收利息
应收帐款 注3 59,009,094.71 31,717,102.07
其他应收款 注4 12,986,734.53 73,518,680.34
预付帐款 9,521,926.85 10,518,485.62
应收补贴款 56,800.00 56,800.00
存货 注5 49,816,655.12 58,290,393.15
其中：工程施工 38,293.80
待摊费用 注6 6,398,298.89 6,535,165.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 318,947,572.76 371,109,703.30
长期投资：
长期股权投资 注7 26,046,358.00 172,437,275.75
长期债权投资 注8 1,920.00 1,920.00
长期投资合计 注9 26,048,278.00 172,439,195.75
其中：合并价差 20,688,431.55 19,615,815.59
其中：股权投资差额 20,688,431.55 19,615,815.59
固定资产：
固定资产原价 注10 277,127,789.41 244,188,170.27
减：累计折旧 注11 34,266,630.35 34,154,942.01
固定资产净值 242,861,159.06 21,033,228.26
减：固定资产减值准备 32,738,709.77 32,738,709.77
固定资产净额 注12 210,122,449.29 177,294,518.49
工程物资
在建工程 36,000.00
固定资产清理
固定资产合计 210,122,449.29 177,330,518.49
无形资产及其他资产：
无形资产 8,135,402.61 8,022,652.97
长期待摊费用 注13 5,603,476.28 4,908,264.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,738,878.89 12,930,917.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 568,857,178.94 733,810,335.50
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 67,500,000.00 61,500,000.00
应付票据 211,432.00 1,167,400.00
应付帐款 72,026,454.30 64,319,276.19
预收帐款 30,987,628.51 23,442,609.19
应付工资 3,325,747.71 2,435,342.99
应付福利费 -501,423.84 -554,059.52
应付股利 13,023,079.63 13,023,079.62
应交税金 6,753,497.73 10,369,606.73
其他应交款 307,450.05 369,089.29
其他应付款 20,295,641.03 49,971,106.09
预提费用 4,008,769.81 6,601,406.07
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 217,938,276.93 232,644,856.65
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 217,938,276.93 232,644,856.65
少数股东权益 18,367,789.55 8,099,149.67
股东权益：
股本 注14 158,037,722.00 175,146,814.00
减：已归还投资
股本净额 158,037,722.00 175,146,814.00
资本公积 注15 87,169,109.59 216,287,383.12
盈余公积 39,881,331.94 46,380,171.13
其中：法定公益金 17,358,214.64 17,358,214.64
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） 1,568,861.94
未分配利润 注16 47,462,948.93 56,820,822.87
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 332,551,112.46 493,066,329.18
负债和股东权益总计 568,857,178.94 733,810,335.50
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 50,248,914.36 149,983,997.07
短期投资 80,234,430.00 233,210.00
应收票据
应收股利 21,522,712.84 21,522,712.84
应收利息
应收帐款 18,737,301.06 6,403,704.05
其他应收款 14,973,809.95 43,646,474.51
预付帐款 1,005,992.70 801,441.38
应收补贴款
存货 10,604,207.38 19,768,750.59
其中：工程施工 38,293.80
待摊费用 2,405,605.49 2,660,637.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 199,732,973.78 245,020,927.66
长期投资：
长期股权投资 84,817,289.36 207,629,252.48
长期债权投资 1,920.00 1,920.00
长期投资合计 84,819,209.36 207,631,172.48
其中：合并价差
其中：股权投资差额 20,688,431.55 19,615,815.59
固定资产：
固定资产原价 183,682,128.29 188,869,759.59
减：累计折旧 23,769,716.09 26,328,052.39
固定资产净值 159,912,412.20 162,541,707.20
减：固定资产减值准备 25,372,490.41 25,372,490.41
固定资产净额 134,539,921.79 137,169,216.79
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 134,539,921.79 137,169,216.79
无形资产及其他资产：
无形资产 7,442,830.30 7,357,830.30
长期待摊费用 3,824,049.55 3,139,262.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,266,879.85 10,497,092.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 430,358,984.78 600,318,409.28
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 39,500,000.00 30,500,000.00
应付票据 211,432.00
应付帐款 19,715,389.28 29,946,148.76
预收帐款 3,719,146.75 576,644.21
应付工资 2,335,576.40 2,244,285.03
应付福利费 -870,934.21 -870,934.21
应付股利 8,273,388.88 8,273,388.88
应交税金 7,814,483.38 11,459,949.45
其他应交款 113,430.53 131,191.92
其他应付款 12,854,541.08 16,824,322.34
预提费用 3,924,938.77 6,381,742.32
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 97,591,392.86 105,466,738.70
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 97,591,392.86 105,466,738.70
少数股东权益
股东权益：
股本 158,037,722.00 175,146,814.00
减：已归还投资
股本净额 158,037,722.00 175,146,814.00
资本公积 87,169,109.59 216,287,383.12
盈余公积 34,012,442.89 34,012,442.89
其中：法定公益金 15,391,461.12 15,391,461.12
减：未确认的投资损失
（合并报表填列）
未分配利润 53,548,317.44 69,405,030.57
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 332,767,591.92 494,851,670.58
负债和股东权益总计 430,358,984.78 600,318,409.28
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 10,927,870.20 205,815.18 146,404.22
其中：应收账款 1,161,908.54 26,713.22
其他应收款 9,765,961.66 205,815.18 119,691.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,890,335.64
其中：库存商品 3,875,817.95
原材料
四、长期投资减值准备合计 937,044.15 200,000.00
其中：长期股权投资 937,044.15 200,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 32,738,709.77
其中：房屋、建筑物 32,738,709.77
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 10,987,281.16
其中：应收账款 1,135,195.32
其他应收款 9,852,085.84
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,890,335.64
其中：库存商品 3,875,817.95
原材料
四、长期投资减值准备合计 1,137,044.15
其中：长期股权投资 1,137,044.15
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 32,738,709.77
其中：房屋、建筑物 32,738,709.77
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 158,037,722.00 158,037,722.00
本期增加数 17,109,092.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 17,109,092.00
本期减少数
期末余额 175,146,814.00 158,037,722.00
二、资本公积：
期初余额 87,169,109.59 87,169,109.59
本期增加数 129,118,273.53
其中：资本（或股本）溢价 129,118,273.53
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 216,287,383.12 87,169,109.59
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 22,523,117.30 17,431,110.73
本期增加数 6,498,839.19 5,509,385.34
其中：从净利润中提取数 5,509,385.34
其中：法定盈余公积 3,689,531.62
任意盈余公积 1,819,853.72
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 29,021,956.49 22,940,496.07
其中：法定盈余公积 18,238,873.72 18,656,252.49
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 17,358,214.64 13,974,222.92
本期增加数 3,801,370.49
其中：从净利润中提取数 3,801,370.49
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 17,358,214.64 17,775,593.41
五、未分配利润：
期初未分配利润 47,462,948.93 36,609,020.13
本期净利润 15,856,713.13 23,504,587.47
本期利润分配 6,498,839.19 9,310,755.83
期末未分配利润 56,820,822.87 50,802,851.77
利润及利润分配表
编制: 宁波城隍庙实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 153,172,084.52 334,325,793.19
减：主营业务成本 117,064,919.28 298,777,947.40
主营业务税金及附加 2,666,737.83 2,935,887.20
二、主营业务利润 33,440,427.41 32,611,958.59
加：其他业务利润 注17 3,629,389.11 4,236,209.35
减：营业费用 10,619,414.56 13,305,771.77
管理费用 17,566,675.13 17,985,446.80
财务费用 注18 3,026,939.27 2,475,761.49
三、营业利润 5,856,787.56 3,081,187.88
加：投资收益 注19 11,822,775.24 12,581,316.23
补贴收入 注20 11,461,852.00 8,061,586.00
营业外收入 注21 1,904,651.75 131,469.92
减：营业外支出 注22 14,076,477.36 157,285.28
四、利润总额 16,969,589.19 23,698,274.75
减：所得税 11,476,885.57 8,687,477.83
少数股东损益 361,864.88 722,945.73
加：未确认的投资损 14,584.44 1,568,861.94
失（合并报表填列）
五、净利润 5,145,423.18 15,856,713.13
加：年初未分配利润 36,609,020.13 47,462,948.93
其他转入
六、可供分配的利润 41,754,443.31 63,319,662.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 41,754,443.31 63,319,662.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 6,498,839.19
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 41,754,443.31 56,820,822.87
2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 442,655,000.10 106,854,967.48
减：主营业务成本 375,286,170.07 88,131,120.80
主营业务税金及附加 5,387,199.96 728,125.27
二、主营业务利润 61,981,630.07 17,995,721.41
加：其他业务利润 8,410,176.47 3,789,788.62
减：营业费用 24,107,325.22 6,236,704.62
管理费用 34,405,980.97 14,256,560.95
财务费用 3,830,024.66 2,511,048.66
三、营业利润 8,048,475.69 -1,218,804.20
加：投资收益 26,711,002.18 15,869,189.84
补贴收入 23,133,338.00 11,461,852.00
营业外收入 2,795,920.36 1,877,257.08
减：营业外支出 16,210,155.94 14,061,197.36
四、利润总额 44,478,580.29 13,928,297.36
减：所得税 19,581,388.74 8,877,715.13
少数股东损益 1,392,604.08
加：未确认的投资损
失（合并报表填列）
五、净利润 23,504,587.47 5,050,582.23
加：年初未分配利润 36,609,020.13 37,987,064.96
其他转入
六、可供分配的利润 60,113,607.60 43,037,647.19
减：提取法定盈余公积 3,689,284.84
提取法定公益金 3,801,123.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52,623,199.05 43,037,647.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 1,819,853.72
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 50,803,345.33 43,037,647.19
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 148,652,530.25 215,903,544.40
减：主营业务成本 129,657,104.36 184,334,674.02
主营业务税金及附加 600,052.99 1,167,979.85
二、主营业务利润 18,395,372.90 30,400,890.53
加：其他业务利润 3,819,169.29 8,832,877.94
减：营业费用 9,049,773.58 13,377,517.09
管理费用 12,241,828.85 27,274,083.15
财务费用 1,953,994.94 2,764,315.58
三、营业利润 -1,031,055.18 -4,182,147.35
加：投资收益 15,582,854.48 34,595,536.61
补贴收入 7,449,136.00 23,133,338.00
营业外收入 118,931.90 2,538,260.17
减：营业外支出 105,692.63 15,995,747.65
四、利润总额 22,014,174.57 40,089,239.78
减：所得税 6,157,461.44 16,463,013.80
少数股东损益
加：未确认的投资损
失（合并报表填列）
五、净利润 15,856,713.13 23,626,225.98
加：年初未分配利润 53,548,317.44 37,987,064.96
其他转入
六、可供分配的利润 69,405,030.57 61,613,290.94
减：提取法定盈余公积 2,362,622.59
提取法定公益金 2,362,622.59
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,405,030.57 56,888,045.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 69,405,030.57 56,888,045.76
现金流量表
编制: 宁波城隍庙实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 356,368,051.75
收到的税费返还 25,445,677.78
收到的其他与经营活动有关的现金 17,913,431.57
现金流入小计 399,727,161.10
购买商品、接受劳务支付的现金 373,366,960.85
支付给职工以及为职工支付的现金 12,515,905.86
支付的各项税费 9,847,925.34
支付的其他与经营活动有关的现金 21,564,440.12
现金流出小计 417,295,232.17
经营活动产生的现金流量净额 -17,568,071.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 483,340,239.74
取得投资收益所收到的现金 9,927,380.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 17,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 616,452.48
现金流入小计 493,901,072.75
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 8,657,289.97
投资所支付的现金 384,630,838.93
支付的其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00
现金流出小计 404,288,128.90
投资活动产生的现金流量净额 89,612,943.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 163,666,572.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 22,718,504.80
现金流入小计 186,385,076.80
偿还债务所支付的现金 164,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,691,427.71
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,922,287.59
现金流出小计 169,113,715.30
筹资活动产生的现金流量净额 17,271,361.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,316,234.28
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,856,713.13
加：少数股东损益 722,945.73
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 1,568,861.94
计提的资产减值准备 205,240.18
固定资产折旧 4,189,177.05
无形资产摊销 113,749.64
长期待摊费用摊销 1,062,367.28
待摊费用减少（减：增加） -163,287.25
预提费用增加（减：减少） 2,665,743.30
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -12,477.86
固定资产报废损失
财务费用 2,691,427.71
投资损失(减：收益) -12,581,316.23
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -9,352,607.55
经营性应收项目的减少(减：增加) 26,295,433.87
经营性应付项目的增加(减：减少) -47,692,318.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,568,071.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 172,595,941.68
减:现金的期初余额 83,279,707.40
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 89,316,234.28
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,202,702.75
收到的税费返还 6,375,413.41
收到的其他与经营活动有关的现金 12,846,096.77
现金流入小计 195,424,212.93
购买商品、接受劳务支付的现金 166,561,325.43
支付给职工以及为职工支付的现金 8,475,633.21
支付的各项税费 4,389,386.57
支付的其他与经营活动有关的现金 11,944,418.05
现金流出小计 191,370,763.26
经营活动产生的现金流量净额 4,053,449.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 483,340,239.74
取得投资收益所收到的现金 9,927,380.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 12,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 515,395.25
现金流入小计 493,795,015.52
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 5,245,145.00
投资所支付的现金 382,306,925.61
支付的其他与投资活动有关的现金 1,600,000.00
现金流出小计 389,152,070.61
投资活动产生的现金流量净额 104,642,944.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 132,666,572.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,968,504.80
现金流入小计 134,635,076.80
偿还债务所支付的现金 141,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,772,764.67
支付的其他与筹资活动有关的现金 323,624.00
现金流出小计 143,596,388.67
筹资活动产生的现金流量净额 -8,961,311.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,735,082.71
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,856,713.13
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,662,349.51
无形资产摊销 86,000.00
长期待摊费用摊销 684,787.50
待摊费用减少（减：增加） -255,031.73
预提费用增加（减：减少） 2,456,803.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -11,999.84
固定资产报废损失
财务费用 1,772,764.67
投资损失(减：收益) -15,582,854.48
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -9,164,543.21
经营性应收项目的减少(减：增加) 12,538,148.33
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,989,687.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,053,449.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 149,983,997.07
减:现金的期初余额 50,248,914.36
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 99,735,082.71
宁波城隍庙实业股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
(2)会计年度：自公历1月1日至12月31日止。
(3)记账本位币：人民币
(4)记账基础：权责发生制；计价原则:历史成本。
(5)外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)折合本位币进行调整，发生的差额列入"财务费用－汇兑损益"。
(6)现金等价物的确定标准:本公司无现金等价物。
(7)存货核算方法：
存货分类为：原材料、物料用品、在产品、产成品、库存商品、工程施工、低值易耗品。
存货一般按取得时的实际成本记帐。库存商品计价采用售价核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。原材料计价采用加权平均法核算。低值易耗品按五五摊销法分摊。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按照单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。
(8)短期投资核算方法：
①短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
②期末对短期投资按成本与市价孰低法计价，并提取短期投资跌价准备。
③期末对委托贷款本金与可收回金额孰低计价，并按委托贷款单项计提减值准备。
(9)长期投资核算方法：
①长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐。因余额小，应计利息按成本法核算。
②长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款记帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
③对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，借方差额按10年平均摊销计入损益。
④长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足抵充的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。
(10)固定资产计价和折旧方法：
①固定资产标准为使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
②固定资产分类为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。
③固定资产按实际成本计价。
④固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值减去累计折旧和已计提的减值准备，以及尚可使用年限并扣除残值(原值的4％～5％)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率(％)
房屋、建筑物 20～45年 4.80-2.13
通用设备 8～20年 12.00-4.80
专用设备 5～10年 19.20-9.60
运输设备 5～14年 19.20-6.86
其他设备 5～15年 19.20-6.40
⑤报告期末按固定资产净额与市价或可收回金额孰低计价，并按固定资产类别（建筑房屋类按单项）计提减值准备。
(11)在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息除按规定应予资本化外，其余计入当期财务费用。
报告期末对在建工程全面检查，凡存在下列一项或若干项情况时，按单项工程计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性。
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(12)无形资产计价和摊销方法：
①新商城土地使用权按购入的实际支出计价，从1995年起按50年摊销。
②潘火土地使用权按购入的实际支出计价，从1999年起按50年摊销。
③进出口经营权按取得的实际成本计价，从2000年起按10年摊销。
报告期末逐项检查无形资产，凡存在下列一项或若干项情况时，按无形资产账面价值与预计可收回金额孰低计价，并按单项资产计提无形资产减值准备。
A某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
(13)长期待摊费用摊销方法：
a消防工程从1997年1月起按10年摊销；
b电话工程从1998年1月起按10年摊销；
c富城饮服公司装修费从1997年10月起按5年摊销；
d车辆使用权从1999年10月起按5年摊销；
e国泰金银饰品有限公司装修费从1999年5月起按2年摊销；
f商城装修费从1996年5月起按6年摊销。
g欢乐大世界装修费从2000年1月起按五年摊销。
h酒楼大修理支出从2000年9月起按3年摊销。
i香溢贸易及下属公司装修费从1999年10月起按5年摊销。
j场租费从2000年1月起按5年摊销。
k鄞奉办公楼从2001年1月起按5年摊销。
(14)收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认为劳务收入。
2、会计政策变更及对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:77.03万元
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25号文的通知精神，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年中期报告时，按规定对固定资产计提减值准备、对开办费采用一次性摊销，并采用追溯调整法予以调整，公司无在建工程、无形资产、委托贷款项目，故未计提减值准备。
本期公司根据财政部财会字(2001)17号文关于《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》和财会字(2001)5号文关于《企业住房制度改革中的有关会计处理问题的规定》的通知，计提固定资产减值准备、对开办费摊销以及“住房周转金”科目借方余额进行调整，调整期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为32,912,251.79元，其中，因计提固定资产减值准备的累积影响数为27,369,061.83元；开办费摊销政策的变更的累积影响数为1,368,529.58元；调整“住房周转金”借方余额的影响数为4,174,660.38元。由于会计政策变更，调减2001年年初留存收益32,912,251.79元，其中，未分配利润调减了26,287,999.33元，盈余公积调减了6,624,252.46元;利润及利润分配表上年数的年初未分配利润调减了12,436,058.94元。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
在新商城建造过程中，由于公司对拆迁赔偿政策理解上的差错，致使与原拆迁单位在拆迁赔偿金额上存在异议。现经过双方协商，公司追加赔偿金5,109,250.00元。签于上述原因采用追溯调整法，累积影响期初留存收益840,836.88元，其中，累积影响未分配利润672,669.50元，累积影响盈余公积168,167.38元。
5、坏帐核算方法:
坏帐的确认标准：
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款报经董事会批准后作为坏帐转销。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
0.5-1年 5.00
1-2年 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年 30.00
4-5年 50.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
0.5-1年 5.00
1-2年 10.00
2-3年 20.00
3-4年 30.00
4-5年 50.00
5年以上 100.00
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
因宁波海曙城隍庙商贸有限公司闭歇，及转让部份股权而不再控股宁波海曙国泰大酒店，而本期退出合并范围。公司新投资的控股子公司，浙江香溢网络营运有限公司在7月份设立，未予合并。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 299,555,249.34
提供劳务的收入 34,770,543.85
（四）、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 129,778.50 155,929.02
银行存款 80,438,901.78 169,606,751.74
其他货币资金 2,711,027.12 2,833,260.92
合计 83,279,707.40 172,595,941.68
货币资金余额较年初增加107.25%，系公司以现金方式收回对外投资所致。
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 234,430.00 761,280.00 762,500.00
其中：股票投资 234,430.00 761,280.00 762,500.00
二、债券投资 15,000,112.50 15,000,112.50
其中：国债投资 15,000,112.50 15,000,112.50
其他债券
三、其他投资 80,000,000.00 160,000,000.00 240,000,000.00
合计 80,234,430.00 175,761,392.50 255,762,612.50
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 233,210.00
其中：股票投资 233,210.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
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宁波城隍庙实业股份有限公司2001年中期报告(二)
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发布时间：2001/08/07
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宁波城隍庙实业股份有限公司2001年中期报告(二)
三、其他投资
合计 233,210.00
短期投资余额较年初减少99.71%，系收回短期投资所致。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 57,755,063.28 95.99 292,815.34 29,676,575.42
1-2年 503,969.44 0.84 190,960.36 1,296,805.94
2-3年 574,253.39 0.95 276,817.70 541,198.89
3年以上 1,337,717.14 2.22 401,315.14 1,337,717.14
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 60,171,003.25 100.00 1,161,908.54 32,852,297.39
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 90.33 28,811.28
1-2年 3.95 438,013.07
2-3年 1.65 267,055.83
3年以上 4.07 401,315.14
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 100.00 1,135,195.32
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 18,722,314.41 96.31 280,966.64 5,389,445.90
1-2年 159,221.34 0.82 159,221.34 1,175,470.74
2-3年 558,176.89 2.87 262,223.60 541,198.99
3年以上
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 19,439,712.64 100.00 702,411.58 7,106,115.63
帐龄 期末比例 期末坏帐准
(%) 备
1年以内 75.84 9,476.20
1-2年 16.54 425,879.55
2-3年 7.62 267,055.83
3年以上
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 100.00 702,411.58
应收账款余额较年初减少46.25%，系将应收出口退税款本期并入‘其他应收款’科目所致。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%) (元)
1年以内 12,555,006.40 49.17 1,464,805.15 71,626,519.82
1-2年 1,199,099.94 4.70 97,508.49 2,342,525.48
2-3年 902,531.29 3.53 258,932.86 241,408.91
3年以上 8,096,058.56 42.60 7,944,715.16 9,160,311.97
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 22,752,696.19 100.00 9,765,961.66 83,370,766.18
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)
1年以内 85.91 5,123.70
1-2年 2.81 1,575,400.70
2-3年 0.29 98,281.70
3年以上 10.99 8,173,279.74
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 100.00 9,852,085.84
其他应收款较年初增加466.11%，系将应收出口退税额转入本科目所致。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 47,919,600.36 3,875,817.95 55,047,904.91 3,875,817.95
低值易耗品 2,917,228.10 2,480,381.82
工程施工 468,211.33 14,517.69 406,799.17 14,517.69
其它 2,401,950.97 4,245,642.89
合计 53,706,990.76 3,890,335.64 62,180,728.79 3,890,335.64
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
进项税待摊 5,865,222.70 3,261,198.40 3,683,394.86 5,443,026.24
装修费 245,925.34 282,919.30 294,573.30 234,271.34
房租费 22,500.00 107,500.00 112,000.02 17,999.98
报刊费 17,841.84 17,841.84
保险费 112,208.66 259,441.80 166,570.58 205,079.88
其他 134,600.35 85,062.40 151,527.39 68,135.36
房产税 1,147,438.50 580,786.12 566,652.38
合计 6,398,298.89 5,143,560.40 5,006,694.11 6,535,165.18
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 市价总值(元)
名称 (股) % (元)
宁波华联 法人股 236,600 <5% 519,448.00 2,704,338.00
豫园商城 法人股 79,279 <5% 234,700.00 995,744.24
被投资公司 减值准备 备注
名称 (元)
宁波华联
豫园商城
其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股比 本期权益增
期限 例% 减额(元)
宁波城隍庙维纳 1,400,000.00 合作
斯婚纱摄影有限
公司
宁波中国国际旅 2,000,000.00
行社有限公司
宁波保税区国泰 537,044.15
实业公司
宁波国泰物业管 300,000.00 10.00
理有限公司
杭州利群数码科 1,200,000.00 40.00 163,060.49
技发展有限公司
宁波国泰大酒店 16,400,000.00 40.00
上海博大投资发 20,800,000.00 20.78
展有限公司
浙江爱迪尔包装 41,500,000.00 11.07
股份有限公司
浙江香溢网络营 70,000,000.00 70.00
运有限公司
武汉香溢喷绘广 560,000.00 28.00 -14,974.27
告有限公司
被投资公司名称 累计权益增减额 减值准备(元) 备注
(元)
宁波城隍庙维纳
斯婚纱摄影有限
公司
宁波中国国际旅 600,000.00
行社有限公司
宁波保税区国泰 537,044.15
实业公司
宁波国泰物业管
理有限公司
杭州利群数码科 266,838.94
技发展有限公司
宁波国泰大酒店 -1,744,552.51
上海博大投资发
展有限公司
浙江爱迪尔包装
股份有限公司
浙江香溢网络营
运有限公司
武汉香溢喷绘广 -14,974.27
告有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
(年)
宁波国泰金银饰 418,374.30 10 20,918.72
品有限责任公司
宁波香溢贸易发 21,033,944.91 10 1,051,697.25
展有限公司
被投资公司名称 摊余金额
宁波国泰金银饰 334,699.42
品有限责任公司
宁波香溢贸易发 19,281,116.17
展有限公司
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公 股份性质 股票数量 持股比例 投资金额 市价总值(元)
司名称 (股) % (元)
宁波华联 法人股 236,600 <5% 519,448.00 2,704,338.00
豫园商城 法人股 79,279 <5% 234,700.00 995,744.24
被投资公 减值准备 备注
司名称 (元)
宁波华联
豫园商城
其他股权投资
被投资公司名 投资 投资金额(元) 持股比例% 本期权益增减
称 期限 额(元)
宁波城隍庙维 1,400,000.00 合作
纳斯婚纱摄影
有限公司
宁波中国国际 2,000,000.00
旅行社有限公
司
宁波保税区国 537,044.15
泰实业
宁波国泰大酒 16,400,000.00 40.00
店
宁波国泰金银 2,550,000.00 51.00 383,552.05
饰品有限责任
公司
宁波城隍庙欢 2,240,000.00 80.00 -45,449.24
乐大世界有限
公司
宁波亚细亚商 2,000,000.00 66.67 256,312.88
城
宁波新上游广 4,500,000.00 90.00 162,843.92
告策划有限公
司
宁波海曙城隍 572,500.00 82.67 4.39
庙水电安装有
限公司
宁波香溢贸易 19,966,055.09 90.00 3,150,752.57
发展公司
上海博大投资 20,800,000.00 20.78
发展有限公司
浙江爱迪尔包 41,500,000.00 11.07
装股份有限公
司
浙江香溢网络 70,000,000.00 70.00
营运有限公司
被投资公司名 累计权益增减额 减值准备(元) 备 注
称 (元)
宁波城隍庙维
纳斯婚纱摄影
有限公司
宁波中国国际 600,000.00
旅行社有限公
司
宁波保税区国 537,044.15
泰实业
宁波国泰大酒 -1,744,552.51
店
宁波国泰金银 -2,550,000.00
饰品有限责任
公司
宁波城隍庙欢 317,020.08
乐大世界有限
公司
宁波亚细亚商 6,561.04
城
宁波新上游广 1,834,360.52
告策划有限公
司
宁波海曙城隍 -278,991.69
庙水电安装有
限公司
宁波香溢贸易 6,346,336.36
发展公司
上海博大投资
发展有限公司
浙江爱迪尔包
装股份有限公
司
浙江香溢网络
营运有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
(年)
宁波香溢贸易发展公司 21,033,944.91 10
宁波国泰金银饰品有限 418,374.30 10
责任公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
宁波香溢贸易发展公司 1,051,697.24 19,281,116.17
宁波国泰金银饰品有限 20,918.72 334,699.42
责任公司
本期按股东大会决议，增加对外投资所致。
注8、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类及 年利率 初始投资成本 到期日 期初应 本期利 期末应
面值 (%) 收利息 息 收利息
国库券 200.00
特种国债 720.00
煤气债券 1,000.00
债券种类及 减值准
面值 备
国库券
特种国债
煤气债券
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类及 年利率 初始投资成本 到期日 期初应 本期利 期末应
面值 (%) 收利息 息 收利息
国库券 200.00
特种国债 720.00
煤气债券 1,000.00
债券种类及 减值准
面值 备
国库券
特种国债
煤气债券
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 26,046,358.00 158,655,119.33 12,264,201.58
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 1,920.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 26,048,278.00 158,655,119.33 12,264,201.58
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 172,437,275.75
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 1,920.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 172,439,195.75
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 84,817,289.36 135,440,912.47 12,628,949.35
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 1,920.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 84,819,209.36 135,440,912.47 12,628,949.35
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 207,629,252.48
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 1,920.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 207,631,172.48
本期按股东大会决议，增加对外投资所致。
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 246,070,044.49 5,216,557.30 41,327,950.35
通讯设备 10,781,297.76 94,718.50 2,638,096.63
专用设备 11,477,511.41 8,108,231.60 2,691,355.76
运输设备 4,777,858.00 181,599.00 36,000.00
其他设备 4,021,077.75 197,705.69 45,028.49
合计 277,127,789.41 13,798,812.09 46,738,431.23
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 209,958,651.44
通讯设备 8,237,919.63
专用设备 16,894,387.25
运输设备 4,923,457.00
其他设备 4,173,754.95
合计 244,188,170.27
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 26,679,305.29 2,467,292.76 2,646,577.32
通讯设备 2,937,295.27 516,475.53 648,887.44
专用设备 2,468,840.14 533,917.22 950,527.82
运输设备 1,007,865.16 302,835.92 52,640.49
其他设备 1,173,324.49 368,655.62 2,232.32
合计 34,266,630.35 4,189,177.05 4,300,865.39
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 26,500,020.73
通讯设备 2,804,883.36
专用设备 2,052,229.54
运输设备 1,258,060.59
其他设备 1,539,747.79
合计 34,154,942.01
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
净值 242,861,159.06 210,033,228.26
合计 242,861,159.06 210,033,228.26
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产减值准备
房屋、建筑物 32,738,709.77 32,738,709.77
合计 32,738,709.77 32,738,709.77
固定资产净额 210,122,449.29 177,294,518.49
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话工程 724,437.84 51,745.56 672,692.28
消防工程 327,600.00 27,300.00 300,300.00
装修费 2,637,107.38 401,772.78 808,090.69 2,230,789.47
车辆使用权 885,937.50 65,625.00 820,312.50
鄞奉办公楼 609,157.27 60,915.72 548,241.55
场租费 157,871.10 67,147.85 29,129.31 195,889.64
自来水贴费 27,000.00 27,000.00
大修理支出 170,039.55 30,000.00 140,039.55
其他 64,325.64 64,325.64
合计 5,603,476.28 468,920.63 1,164,131.92 4,908,264.99
注14、股本
见股本变动情况表。
注15、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 83,180,717.92 129,118,273.53
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 1,479,889.93
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 2,508,501.74
合计 87,169,109.59 129,118,273.53
项目 期末数
股本溢价 212,298,991.45
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 1,479,889.93
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 2,508,501.74
合计 216,287,383.12
资本公积期末余额较上年增加148.12%，系本期实施配股后，增加股本溢价所致。
注16、未分配利润
项 目 金 额
2000年年报所披露的年末未分配利润额 74,423,617.76
2001年对期初未分配利润的调整数 26,960,668.83
调整后2001年年初未分配利润额 47,462,948.93
加：2001年1-6月合并净利润 15,856,713.13
减：提取任意盈余公积 6,498,839.19
注17、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
场租费 4,272,070.63 695,617.10 3,576,453.53
合计 4,272,070.63 695,617.10 3,576,453.53
注18、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,974,247.69 3,073,558.03
减:利息收入 367,576.17 135,358.31
汇兑损失 196,567.52 15,948.04
减:汇兑收益 470,429.39 2,456.31
其 他 142,951.84 75,247.82
合计 2,475,761.49 3,026,939.27
注19、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额
股权投资收益 3,208,414.38
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） 104,526.25
其他 9,268,375.60
合计 12,581,316.23
项 目 上年同期金额
股权投资收益 10,870,984.24
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 392,172.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）
其他 559,619.00
合计 11,822,775.24
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额
股权投资收益 3,208,414.38
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） 3,106,064.50
其他 9,268,375.60
合计 15,582,854.48
项 目 上年同期金额
股权投资收益 10,850,065.52
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 392,172.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） 4,046,414.60
其他 580,537.72
合计 15,869,189.84
注20、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
财政补贴 7,127,472.00 区财政局
出口贴息 449,136.00 海曙区计经委
出口贴息 484,978.00 宁波市计经委
合计 8,061,586.00
注21、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处置固定资产收入 12,000.00 1,516,104.80
其他收入 119,469.92 388,546.95
合计 131,469.92 1,904,651.75
注22、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
计提固定资产减值准备 14,060,847.35
其他 157,285.28 15,630.01
合计 157,285.28 14,076,477.36
营业外支出同比减少98.88%，系计提固定资产减值准备，而追溯调整上年同期数所致。
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
商业 121,550,918.08 299,555,249.34 104,827,777.82
饮食服务业 11,562,378.48 6,315,713.04 4,535,830.64
广告业 14,525,547.37 19,238,117.53 5,685,174.82
娱乐业 2,422,686.32 1,832,138.75 1,042,356.66
其他业 3,110,554.27 7,384,574.53 973,779.34
合计 153,172,084.52 334,325,793.19 117,064,919.28
行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
商业 280,671,403.24 16,723,140.26 18,883,846.10
饮食服务业 3,222,547.77 7,026,547.84 3,093,165.27
广告业 9,433,737.90 8,840,372.55 9,804,379.63
娱乐业 1,112,449.24 1,380,329.66 719,689.51
其他业 4,337,809.25 2,136,774.93 3,046,765.28
合计 298,777,947.40 36,107,165.24 35,547,845.79
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
中国烟草总公司浙 浙江省杭州市 烟草生产、销售及附属
江省公司
宁波城隍庙维纳斯 浙江省宁波市 摄影
婚纱摄影有限公司
宁波亚细亚商城有 浙江省宁波市 纺织品、五金交电等批发、零
限公司 售、代购代销
宁波新上游广告策 浙江省宁波市 设计、制作、发布国内路牌、霓
划有限公司 虹灯、灯箱、产品样品、礼品广
告等
宁波城隍庙欢乐大 浙江省宁波市 时空穿梭机、模拟机、电子游
世界娱乐有限公司 戏、儿童乐园、保龄球、高尔夫
球等
宁波国泰金银饰品 浙江省宁波市 白金饰品、珠宝首饰的制造、加
有限责任公司 工；金银旧饰品来料加工等
宁波市海曙城隍庙 浙江省宁波市 水电、卫生设备安装维修、钣
水电安装有限公司 金、风电焊
宁波香溢贸易发展 浙江省宁波市 百货、针纺织品、其他食品（含
有限公司 烟零售）、保健用品、机械设备
及配件、建筑装潢材料、化工原
料（除化学危险品）、金属材料
的批发、零售、代购代销
宁波香溢广告策划 浙江省宁波市 设计、制作、发布国内各类广
有限公司 告、代理国内电视、报刊、电台
广告等
宁波大榭开发区香 浙江省宁波市 设计、制作、发布各类广告；三
溢广告策划有限公 维动画设计、包装装潢设计；喷
司 绘业务服务
宁波香溢对外服务 浙江省宁波市 招商引资、项目洽谈的咨询服
贸易有限公司 务；仓储；百货、保健用品、烟
（限零售）的批发、零售、代购
代销
宁波香溢进出口有 浙江省宁波市 自营和代理各类商品及技术的进
限公司 出口业务（国家限定除外）；经
营进料加工及“三来一补”业
务；百货、五金等的批发、零
售、代购代销
宁波香溢数码喷绘 浙江省宁波市 喷绘设计、制作；装潢材料、纺
有限公司 织原料（除国家统一经营商
品）、五金、建材的批发
福州香溢数码喷绘 福建省福州市 喷绘设计、制作；装饰材料、纺
有限公司 织原料、五金、建材
企业名称 关联方关系 经济性质或类 法定代表人
性质 型
中国烟草总公司浙 股东 国有企业 赵万兴
江省公司
宁波城隍庙维纳斯 中外合作 有限责任公司 李峻卿
婚纱摄影有限公司
宁波亚细亚商城有 子公司 有限责任公司 陈吉伦
限公司
宁波新上游广告策 子公司 有限责任公司 尹芳
划有限公司
宁波城隍庙欢乐大 子公司 有限责任公司 陈吉伦
世界娱乐有限公司
宁波国泰金银饰品 子公司 有限责任公司 陈吉伦
有限责任公司
宁波市海曙城隍庙 子公司 有限责任公司 方永麟
水电安装有限公司
宁波香溢贸易发展 子公司 有限责任公司 赵万兴
有限公司
宁波香溢广告策划 孙公司 有限责任公司 董理
有限公司
宁波大榭开发区香 孙公司 有限责任公司 董理
溢广告策划有限公
司
宁波香溢对外服务 孙公司 有限责任公司 董理
贸易有限公司
宁波香溢进出口有 孙公司 有限责任公司 董理
限公司
宁波香溢数码喷绘 孙公司 有限责任公司 董理
有限公司
福州香溢数码喷绘 孙公司 有限责任公司 顾巍翔
有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数
中国烟草总公司浙江省公司 6,786.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 260.00
宁波亚细亚商城有限公司 300.00
宁波新上游广告策划有限公司 500.00
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 280.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 500.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 69.25
宁波香溢贸易发展有限公司 800.00
宁波香溢广告策划有限公司 500.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 20.00
宁波香溢对外服务贸易有限公司 50.00
宁波香溢进出口有限公司 500.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 200.00
福州香溢数码喷绘有限公司 100.00
合计 10,765.25 100.00
企业名称 本期减少数 期末数
中国烟草总公司浙江省公司 6,786.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 260.00
宁波亚细亚商城有限公司 300.00
宁波新上游广告策划有限公司 500.00
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 280.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 500.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 69.25
宁波香溢贸易发展有限公司 800.00
宁波香溢广告策划有限公司 500.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 20.00
宁波香溢对外服务贸易有限公司 50.00
宁波香溢进出口有限公司 500.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 200.00
福州香溢数码喷绘有限公司 100.00
合计 10,865.25
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
中国烟草总公司浙江 40,344,450.00 25.53
省公司
宁波城隍庙维纳斯婚 1,400,000.00
纱摄影有限公司
宁波亚细亚商城有限 2,000,000.00 66.67
公司
宁波新上游广告策划 5,000,000.00 100.00
有限公司
宁波城隍庙欢乐大世 2,240,000.00 80.00
界有限公司
宁波国泰金银饰品有 2,550,000.00 51.00
限责任公司
宁波市海曙城隍庙水 572,500.00 82.67
电安装有限公司
宁波香溢贸易发展有 7,200,000.00 90.00
限公司
宁波香溢广告策划有 4,250,000.00 85.00
限公司
宁波大榭开发区香溢 200,000.00 100.00
广告策划有限公司
宁波香溢对外服务贸 275,000.00 55.00
易有限公司
宁波香溢进出口有限 5,000,000.00 100.00
公司
宁波香溢数码喷绘有 2,000,000.00 100.00
限公司
福州香溢数码喷绘有 1,000,000.00
限公司
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分
比%
中国烟草总公司浙江 40,344,450.00 23.03
省公司
宁波城隍庙维纳斯婚 1,400,000.00
纱摄影有限公司
宁波亚细亚商城有限 2,000,000.00 66.67
公司
宁波新上游广告策划 5,000,000.00 100.00
有限公司
宁波城隍庙欢乐大世 2,240,000.00 80.00
界有限公司
宁波国泰金银饰品有 2,550,000.00 51.00
限责任公司
宁波市海曙城隍庙水 572,500.00 82.67
电安装有限公司
宁波香溢贸易发展有 7,200,000.00 90.00
限公司
宁波香溢广告策划有 4,250,000.00 85.00
限公司
宁波大榭开发区香溢 200,000.00 100.00
广告策划有限公司
宁波香溢对外服务贸 275,000.00 55.00
易有限公司
宁波香溢进出口有限 5,000,000.00 100.00
公司
宁波香溢数码喷绘有 2,000,000.00 100.00
限公司
福州香溢数码喷绘有 1,000,000.00 100.00
限公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
宁波市郡庙企业总公司 股东（１名董事）
宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司 股东（１名董事）
宁波药材股份有限公司 股东（１名董事）
宁波保税区国泰实业公司 关键管理人员
浙江省烟草公司宁波分公司 股东（１名董事）
宁波卷烟厂 １名董事
杭州利群数码科技发展有限公司 孙公司
杭州利群数码广告策划有限公司 孙公司
武汉香溢喷绘广告有限公司 孙公司
杭州香溢大酒店有限公司 与本公司同一董事长
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
浙江省烟草公司宁波分公司 4,110,058.58 1.34 6,974,790.05
合计 4,110,058.58 1.34 6,974,790.05
关联方企业名称 占上年同期 关联交
购货百分比 易未结
(%) 算金额
浙江省烟草公司宁波分公司 4.52
合计 4.52
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金
百分比(%) 额
浙江省烟草公司宁波分公司 1,837,606.84 0.55
合计 1,837,606.84 0.55
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
销售百分比 未结算金
(%) 额
浙江省烟草公司宁波分公司
合计
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期
应收款项余 末数
额的比重(%)
杭州市利群数码科技发展有限 2,654,296.30 8.37
公司
武汉香溢喷绘广告有限公司 4,167,600.00 13.14
合计 6,821,896.30 21.51
企业名称 占上年全部 关联交易
应收款项余 未结算金
额的比重(%) 额
杭州市利群数码科技发展有限
公司
武汉香溢喷绘广告有限公司
合计
(4)其他关联交易 （单位：元）
公司名称 关联交易方式 关联交易金额
浙江省烟草公司宁波分公司 提供劳务 1,000,000.00
杭州香溢大酒店有限公司 股权转让 14,200,000.00
中国烟草总公司浙江省公司 共同投资 100,000,000.00
公司名称 关联交易结算金额
浙江省烟草公司宁波分公司 0.00
杭州香溢大酒店有限公司 7,000,000.00
中国烟草总公司浙江省公司 0.00
（八）、非货币性交易
本期公司无非货币性交易。
（九）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
1、担保事项
(1)公司为子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司向上海浦东发展银行宁波分行西门支行短期借款500万元提供担保。
(2)公司为宁波市海曙国泰大酒店向宁波市商业银行浙东支行短期借款500万元提供担保。
(3)宁波卷烟厂为子公司宁波香溢贸易发展有限公司向工商银行宁波分行短期借款300万元提供担保。
(4)子公司宁波香溢贸易发展有限公司为孙公司宁波香溢进出口有限公司向交通银行宁波分行药行分理处短期借款400万元提供担保。
(5)子公司宁波香溢贸易发展有限公司为孙公司宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司向交通银行宁波分行药行分理处借款500万元提供担保。
2、抵押事项
①股份公司以座落于县学街的商城东侧大楼为抵押物向中国建设银行宁波市第一支行短期借款19,000,000.00元，抵押物评估价值180,686,658.00元。抵押期限为三年，自1999年9月至2002年9月止。
②公司向中国银行宁波分行出口退税质押借款750万元。
③孙公司宁波香溢进出口有限公司向光大银行兴宁分理处出口退税质押借款1000万元。
（十）、资产负债表日后事项
1、公司新控股子公司浙江香溢网络营运有限公司，注册资金1亿元，其中公司投入7000万元，该公司有关工商注册手续在2001年7月办理完成。
2、公司投资4150万元参股浙江爱迪尔包装股份有限公司，占其11.07%股份，该公司有关工商变更等手续仍在办理之中。
3、公司投资2080万元参股上海博大投资发展有限公司，占其20.78%股份，该公司有关工商变更等手续仍在办理之中。
（十一）、其它重要事项
1、宁波中国国际旅行社有限公司系股份公司(甲方)同中国国际旅行社总社(乙方)共同出资组建。乙方以原宁波中国国际旅行社全部净资产出资，中华财务会计咨询公司以1997年12月31日为基准期对全部资产进行评估，并经财评字(1998)255号文确认。但1998年12月28日双方签订的协议书规定，乙方同意于1999年初按有关规定向国资管理部门申请截至1998年年底止乙方拥有的净资产进行评估立项，待评估确认后，作为进一步处理双方股权关系的依据。截至2001年6月底止,此项事宜尚未办妥。鉴于上述原因，本期暂不纳入合并范围，按成本法核算。
2、1996年11月28日，经宁波市中级人民法院以(1996)甬经初字第230号民事判决书判决，公司诉被告宁波江东生产资料实业总公司借款本息共计5,562,500.00元，应由被告在判决后十日内一次性付清，公司对被告抵押的房产享有优先受偿权。宁波市中级人民法院执行庭已于1998年3月初对此案进行强制执行。截至2001年6月30日止，被告的房屋产权过户手续尚未办妥。已全额计提坏帐准备。
3、公司与上海东方工贸公司及上海芦潮港联合发展实业总公司工贸公司的购销合同纠纷案，经上海徐汇区中级人民法院裁定，判决上海东方工贸公司应返还宁波城隍庙实业股份有限公司货款本息共888,000.00元，截至2001年6月30日止未收到任何款项。帐面应收款项450,000.00元已全额计提坏帐准备。
4、下属物业管理分公司诉被告徐惠文承包经营合同纠纷一案经宁波市海曙区人民法院以（1999）甬海经初字第1068号民事判决书判决，由被告向原告支付承包费、水、电、煤气费共计289,384.00元，现已申请强制执行。帐面应收款项280,575.60元已全额计提坏帐准备。
5、下属进出口分公司与宁波市友谊华侨外轮供应总公司购销货款纠纷一案，经宁波市海曙区人民法院民事裁定书(2000)甬海执初字第1388号裁定，被告所欠原告的货款178,045.19元，以查封宁波市友谊华侨外轮供应总公司所有的宁波市马园路70号2幢124.56平方米房屋偿债。截至2001年6月30日止，被告的房屋尚未被法院拍卖。帐面应收帐款104,574.34元，已计提50%的坏帐准备。
6、控股子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司，因其善意取得虚(代)开的增值税专用发票而被宁波国家税务局认定为不予抵扣进项税款，按规定被追缴增值税2,114,344.79元，上述税款已全额计入当期损益。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司总经理办公室
董事长：赵万兴
宁波城隍庙实业股份有限公司
2001-08-07
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