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大众交通（集团）股份有限公司2001年中期报告
2001-08-08 19:12
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司名称： 大众交通（集团）股份有限公司
公司英文名称： DAZHONGTRANSPORTION（GROUP） CO.,LTD.
公司英文缩写： DZT
2、公司注册地址： 上海市浦东新区龙阳路100号
办公地址： 上海中山西路1515号大众大厦12楼
邮政编码： 200235
公司网址： WWW.DZCGROUP.COM
E-MAIL: DZJT@ 82222.COM
3、公司法定代表人：杨国平
4、公司董事会秘书：顾华
联系地址： 上海市中山西路1515号大众大厦12楼
电 话： 021-64289122
传 真： 021-64288660
董事会证券事务代表：陈抒真
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司本部计财部
6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票名称： 大众交通
股票代码： A股600611
B股900903
二、主要财务数据和指标(合并报表)
1、至报告期末公司会计数据与财务指标: 金额单位：元
指标名称 2001年6月30日 2000年6月30日
调整前
净利润 115,597,330.09 103,989,337.16
扣除非经常性损益后的净利润 106,486,501.75 103,989,337.16
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.789 -0.047
总资产 4,208,880,999.49 3,689,300,028.05
资产负债率（%） 51.46 44.92
股东权益 1,978,647,302.89 1,971,179,175.20
每股收益 0.20 0.18
净资产收益率（%） 5.84 5.28
每股净资产 3.5 3.48
调整后的每股净资产 3.36 3.36
指标名称 2000年12月31日
调整后
净利润 192,631,440.85
扣除非经常性损益后的净利润 196,806,724.59
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.639
总资产 3,904,506,054.94
资产负债率（%） 50.71
股东权益 1,863,001,972.80
每股收益 0.34
净资产收益率（%） 10.34
每股净资产 3.29
调整后的每股净资产 3.19
注：
（1）本期扣除的非经常性损益项目和金额：
减赔偿及罚款等收入与支出差额123642.04元、处置股票收益9698754.88元(系公司93年购入的B股及一般法人股收益)；加合并价差摊入711568.58元。
（2）财务指标计算方法：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
2、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.73 11.06 0.38 0.38
营业利润 4.56 4.70 0.16 0.16
净利润 5.84 6.02 0.20 0.20
扣除非经常性损益后的净利润 5.38 5.54 0.19 0.19
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
（1）报告期内公司股份未发生变动。列表如下： 单位：万股
期初数 本次变动增减（+、-）
送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 11357.82
其中：国家拥有股份 11357.82
法人股 14000.00
尚未流通股份合计 25357.82
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 10947.34
2、境内上市的外资股 20280.00
已流通股份合计 31227.34
三、股份总数 56585.16
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 11357.82
其中：国家拥有股份 11357.82
法人股 14000.00
尚未流通股份合计 25357.82
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 10947.34
2、境内上市的外资股 20280.00
已流通股份合计 31227.34
三、股份总数 56585.16
2、持有本公司 5%以上的股东为大众科创和上海国有资产经营有限公司，期末
持股数量分别为14000万股和11357.82万股；
3、公司报告期末前十名股东持股情况： 单位：股
名次 占总股本
股东名称 持股数 比例%
1 上海大众科技创业（集团）股份有限公司 140000000 24.74
2 上海国有资产经营有限公司 113578180 20.07
3 WARBURG DILLON READ NOMINEES 5017752 0.887
（HONG KONG ）LTD-GENERAL A./C
4 CMB LDN S/A FF CHINA FUND（GTI 22022） 4409510 0.779
5 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A./C CLIENT 3914657 0.692
6 SCBHK A./C BROWN BROTHERS HARRIMAN—CO 3313160 0.586
SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC
7 天津欧马国际贸易有限公司 3094000 0.547
8 HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST 3030000 0.535
S/A THE CHINA FUND
9 CHANG LEE CHUNG MIEN 1609600 0.284
10 HKSBCSB S/A HSBC （NOM）S/A ABN AMRO 1500000 0.265
BANK NV
报告期末持有本公司5%以上股东未发现质押、冻结情况，不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况：
（1）公司主营业务的范围及其经营状况。
公司主营城市客运和城市货运相关产业，参与旅游商贸、房地产和高科技业的经营和投资，报告期内实现净利润11560万元，比去年同期增加3.02%，取得了较好的经营业绩。
（2）对公司利润产生重大影响的其他业务活动。
报告期内无对利润产生重大影响的其他业务活动。
2、公司投资情况：
（1）报告期内筹集资金的使用情况：报告期内未筹集资金，也没有前次募集资金在报告期内使用情况。
（2）报告期内非筹集资金的使用情况：
A、出资700万元，组建嘉定大众出租汽车有限公司，占该公司总股本的70%；
B、出资1020万元，组建松江大众出租汽车有限公司，占该公司总股本的51%；
C、出资2400万元，组建金山大众出租汽车有限公司，占该公司总股本的80%；
D、投资9400万元组建上海市北新技术投资发展有限公司，占该公司总股本的47%。
E、对上海东方交通卡股份有限公司追加投资825万元，占其股份8%。
F、对上海邦联投资有限公司追加投资2720万元，占其股份7.64%。
G、出资3096.75万元，参股上海光明乳业股份有限公司，占其股份5%。
I、出资2000万元，组建大众美林阁大酒店有限公司，占该公司总股本的40%。
3、经营环境重大变化的影响分析
（1） 目前“费改税”政策尚未出台，作为一家以交通运输为主营的上市公司，如果下半年“费改税”政策实施细则出台，可能会给公司的主营业务带一定影响，但目前尚不能对该影响作出定量判断。
（2） 中国加入 WTO 之后，国家关税政策和市场准入政策将有较大幅度的调整。作为一家主营交通运输业的企业，车辆是公司的主要经营设备，入关之后，车辆的购置成本将大大降低，这将更有利于公司的主业发展。
4、下半年计划：
按照公司的全年工作计划，积极贯彻“稳定客运，发展物流”这一长远发展战略。下半年，公司主要围绕以下几方面展开：
（1） 以 APEC 会议在上海举办为契机，积极做好集团下属出租汽车、租赁汽车、巴士、旅游、物流等窗口单位的服务质量，进一步提升企业的服务品牌。
（2） 发展上海郊县地区的出租汽车经营市场，在上半年成功实施的前提下，进一步做大公司出租汽车的经营规模，经营领域从上海市内逐步推向郊县，并占有较大的市场份额。
（3） 进一步加大对物流业的投资和发展。争取在下半年完成公司在上海本地运作的物流配送网，为公司物流业的下一步发展打下基础。
五、重要事项
1、公司中期不分配利润、也不进行公积金转增股本。
2、公司2001年4月10日召开的2000年度股东大会审议通过了2000年度利润分配方案，并于2001年6月8日实施。有关该方案实施公告见2001年5月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及香港《商报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”情况。
报告期内，公司做到人员独立、产权关系明晰、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。
（1）人员方面，公司在劳动、人事及工资等方面是独立的，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。目前本公司总经理在上海大众科技创业（集团）股份有限公司董事会担任重要职务。
（2）资产方面，公司独立拥有采购和销售系统。
（3）财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设帐户。
7、上海大众科技创业（集团）股份有限公司与本企业为使营运车辆有更高的获利能力于1999年8日1日达成营运车辆委托管理协议。根据协议规定，代收公司营业收入和代管费用标准按实进行结算，2001 年1-6 月与上海大众科技创业（集团）股份有限公司按营业收入扣除合同已约定的相关成本后的金额为4555万元。
8、报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更。
9、报告期内，截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保借款人名称 担保事由 金额(万元)
美溢国际贸易（上海）有限公司 信用证担保 335.29
上海大众房地产开发经营公司 贷款担保 3,000.00
上海大众大厦有限责任公司 贷款担保 1,000.00
上海大众工贸有限公司 贷款担保 200.00
上海大众汉得计算机系统有限公司 贷款担保 500.00
上海大众科技有限公司 贷款担保 4,500.00
上海大众汽车租赁公司 贷款担保 4,000.00
上海大众三汽公共交通有限公司 贷款担保 4,500.00
上海大众物资有限公司 贷款担保 275.50
上海黄浦大众出租汽车公司 贷款担保 3,000.00
上海交通大众高速客运股份有限公司 贷款担保 3,000.00
上海交通大众客运有限责任公司 贷款担保 1,000.00
上海九环汽车液化发展股份有限公司 贷款担保 3,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 贷款担保 5,000.00
上海双发投资有限公司 贷款担保 3,000.00
上海欣众房地产开发有限公司 贷款担保 1,000.00
江西大众交通运输有限公司 贷款担保 98.18
哈尔滨大众交通运输有限公司 贷款担保 1,197.20
乐山大众交通运输有限公司 贷款担保 210.00
无锡大众交通有限公司 贷款担保 3,000.00
杭州大众出租汽车股份公司 贷款担保 500.00
山东大众出租汽车股份公司 贷款担保 268.50
合计 42,584.67
10、报告期内公司名称或股票简称未作变更。
11、报告期内公司无委托他人理财情况。
12、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
13、公司中期报告未经审计。
14、报告期内其他重大事项：
（1） 经公司2001年1月4日与上海大众科技创业（集团）股份有限公司、上海市北工业新区投资经营有限公司共同议定，决定由三方出资组建“上海市北新技术投资发展有限公司”。该公司注册资金为人民币20000万元，其中：本公司出资9400万元，占注册资本的47%；上海大众科技创业（集团）股份有限公司出资6600万元，占注册资本的33%；上海市北工业新区投资经营有限公司出资4000万元，占注册资本的20%。上述公告内容刊登于2001年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《商报》。
（2） 根据上海市物价局、上海市城市交通管理局通知，经上海市人民政府批准，上海市从2001年 4月15 日起，对部分公交线路的票价进行调整。本公司涉及的提价线路：市区线路为19条，占全市提价线路总数的16%；郊区线路为142条，占全市郊区提价线路总数的65%。上述公告内容刊登于2001年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《商报》。
（3） 公司与上海七百（集团）有限公司经过充分协商，决定对上海七百（集团）有限公司下属全资子公司虹口拍卖行进行增资扩股，每股人民币 1 元，资本金从原有100万元增资到1000万元，并更名为上海大众拍卖有限公司。上海七百（集团）有限公司在原投资100万元的基础上，以现金增加投资350万元，占新公司总股本45%；本公司以现金出资350 万元，占新公司总股本35%；自然人以现金出资200万元，占新公司总股本20%。上述公告内容刊登于2001年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《商报》。
（4） 根据沪府办（2000）4 号文《上海市人民政府办公厅转发市交通局关于本市开展城市公共客运市场专项治理工作意见的通知》要求，适当发展适合市郊经济发展水平的区域性出租汽车。本公司与上海申嘉汽车服务社经友好协商，决定共同出资组建上海嘉定大众出租汽车有限公司。该公司注册资金为1000万元，其中本公司以现金出资 700 万元，占总股本 70%；上海申嘉汽车服务社以现金出资300万元，占总股本30%。该公司主营出租汽车营运 ，首期投放营运车辆390辆。上述公告内容刊登于2001 年4月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《商报》。
（5） 2000 年 12 月 1 日本公司第二大股东上海市国有资产管理办公室与上海国有资产经营有限公司签订了股权转让合同。上海国有资产经营有限公司受让上海市国有资产管理办公室持有的本公司国有股 113578180 股，该股份占本公司总股本的 20.07%。每股转让价格为 3.48 元，转让总额为 395252066.40 元。现接国家财政部通知，上述股权转让已获国家财政部（财企[2001]376 号）文批准。本次股权转让完成后，公司总股本没有发生变化，原本公司第二大股东上海市国有资产管理办公室（持本公司113578180股），改为上海国有资产经营有限公司持有，股权性质仍为国家股。上述公告内容刊登于2001年 6月20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《商报》。
六、财务报告（未经审计）
1、会计报表：会计报表详见附表
2、会计报表附注
1.会计制度:
根据财政部财会字〈2000〉25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》，财会字 17 号文《关于印发〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。
2.会计政策变更及影响：
本公司根据财政部财会〈2000〉25号文关于印发《企业会计制度》的通知以及财政部财会〈2001〉17 号文件和上海市财政部有关规定，对固定资产计提减值准备；补摊销开办费，并予以追溯调整；根据上海市财政局沪财会〈2001〉24 号〈关于本市股份有限公司职工住房有关会计处理规定的通知〉，将住房周转金借方余额转入 2001 年年初利润分配——未分配利润科目。
本公司按照固定资产减准备内控制度，对长期闲置不用、在可预见未来不会再使用的固定资产计提了减值准备，相应减少以前年度净利润11498393.98 元；对开办费摊销进行了追溯调整，减少以前年度净利润5879735.24 元；对住房周转金进行追溯调整，减少以前年度净利润32909714.52元。
3.控股子公司及合营企业：
（1）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册地
上海大众房地产开发经营公司 保定路437号
上海大众旅游公司 新疆路238号
上海大众物资公司 浦东源深路1号
上海大众国际贸易公司 浦东外高桥保税区
上海大众汽车租赁公司 恒丰北路主桥桥孔4孔
上海大众广告公司 浦东龙阳路100号
上海众大运输公司 恒丰北路立交桥16孔
上海大众巴士公司 新疆路237号
上海大众航空服务有限公司 东大名路470号
上海大众信息技术服务中心 东余杭路1188号202室
上海大众国际旅行社 西藏北路225弄1号202室
上海大众出租汽车修理有限公司 邯郸路195号
上海大众大厦有限责任公司 中山西路1515号
安徽大众汽车运输有限责任公司 合肥市石油路
乐山大众交通运输有限责任公司 市中区嘉州大道2号
上海大众友邦汽车修理厂 曹杨路206弄58号
上海大众洗涤保洁实业有限公司 闵行区曹行镇曹中村
曹行路343号
无锡大众广告有限责任公司 无锡锡南二路旺庄路北侧
上海大众建筑装饰有限公司 保定路437号
上海大众三汽公共交通有限公司 曹阳路750号
上海黄浦大众出租汽车公司 武胜路485号
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 闵行区沪青平公路455号
上海交通大众汽车修理有限责任公司 桃浦路168号
上海大众会议展览有限责任公司 闸北区市北新区江场西路215号
上海大众物流有限公司 汶水路451号
上海大众旅游酒店有限公司 桃浦路168号
上海浦东大众公共交通有限责任公司 川沙川环西路420号
上海大众公交广告有限公司 新疆路238号
上海大众集装箱货运有限公司 东大名路468号
无锡大众交通有限责任公司 无锡新区28号地块
上海普陀大众出租汽车有限公司 府村路186号
上海东大众物资有限公司 汶水路451号
被投资单位全称 法定代表人 注册资本（万元）
上海大众房地产开发经营公司 张锡麟 8,500
上海大众旅游公司 李俊华 50
上海大众物资公司 胡始建 1200
上海大众国际贸易公司 杨国平 600
上海大众汽车租赁公司 徐学广 1,200
上海大众广告公司 陈应征 200
上海众大运输公司 袁庆芳 500
上海大众巴士公司 朱立鸿 150
上海大众航空服务有限公司 楼敏珠 150
上海大众信息技术服务中心 葛自伟 30
上海大众国际旅行社 杨国平 250
上海大众出租汽车修理有限公司 胡始建 1,000
上海大众大厦有限责任公司 张雷 2,000
安徽大众汽车运输有限责任公司 张锡麟 1,168
乐山大众交通运输有限责任公司 杨国平 200
上海大众友邦汽车修理厂 董伟伦 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司 张静 100
无锡大众广告有限责任公司 华永源 50
上海大众建筑装饰有限公司 陈应征 200
上海大众三汽公共交通有限公司 杨国平 10,000
上海黄浦大众出租汽车公司 徐益民 11,000
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 胡始建 600
上海交通大众汽车修理有限责任公司 胡始建 150
上海大众会议展览有限责任公司 董继缘 30
上海大众物流有限公司 杨国平 2000
上海大众旅游酒店有限公司 赵伟纶 300
上海浦东大众公共交通有限责任公司 童亦工 10,000
上海大众公交广告有限公司 陈茂华 100
上海大众集装箱货运有限公司 朱伟勇 500
无锡大众交通有限责任公司 杨国平 4,000
上海普陀大众出租汽车有限公司 徐益民 1,000
上海东大众物资有限公司 胡始建 200
被投资单位全称 经营范围
上海大众房地产开发经营公司 房地产经营等
上海大众旅游公司 旅游服务等
上海大众物资公司 物资销售等
上海大众国际贸易公司 国际国内贸易
上海大众汽车租赁公司 汽车租赁等
上海大众广告公司 广告制作等
上海众大运输公司 搬场、运输等
上海大众巴士公司 专线中巴车等
上海大众航空服务有限公司 民航客票代售
上海大众信息技术服务中心 计算机系统开发
上海大众国际旅行社 国际旅游业务等
上海大众出租汽车修理有限公司 汽车修理等
上海大众大厦有限责任公司 酒店、物业管理
安徽大众汽车运输有限责任公司 出租汽车等
乐山大众交通运输有限责任公司 出租汽车等
上海大众友邦汽车修理厂 服务加工制造
上海大众洗涤保洁实业有限公司 洗熨、织补
无锡大众广告有限责任公司 设计、代理国内
各类广告服务等
上海大众建筑装饰有限公司 室内外装饰等
上海大众三汽公共交通有限公司 市内埠际客运、出租营运
上海黄浦大众出租汽车公司 客运、汽车配件、空调器
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 汽车修理、翻新、配件销售
上海交通大众汽车修理有限责任公司 汽车修理。保养
上海大众会议展览有限责任公司 承办各类会议展览
上海大众物流有限公司 道路货物运输60%
上海大众旅游酒店有限公司 住宿,饭菜及百货销售
上海浦东大众公共交通有限责任公司 市内埠际客运,汽车修理等
上海大众公交广告有限公司 承接各类广告设计制作
上海大众集装箱货运有限公司 集装箱运输.中转.堆存等
无锡大众交通有限责任公司 汽车出租及租赁
上海普陀大众出租汽车有限公司 出租车经营,销售汽车配件
上海东大众物资有限公司 物资销售
被投资单位全称 公司持股比例
上海大众房地产开发经营公司 100%
上海大众旅游公司 100%
上海大众物资公司 （注1）100%
上海大众国际贸易公司 （注1）100%
上海大众汽车租赁公司 100%
上海大众广告公司 100%
上海众大运输公司 80%（注2）
上海大众巴士公司 100%
上海大众航空服务有限公司 100%
上海大众信息技术服务中心 100%（注2）
上海大众国际旅行社 （注1）100%
上海大众出租汽车修理有限公司 （注1）100%
上海大众大厦有限责任公司 （注1）100%
安徽大众汽车运输有限责任公司 52.05%（注2）
乐山大众交通运输有限责任公司 60%（注2）
上海大众友邦汽车修理厂 100%
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100%
无锡大众广告有限责任公司 60%(注2)
上海大众建筑装饰有限公司 65%(注2）
上海大众三汽公共交通有限公司 51％
上海黄浦大众出租汽车公司 98.90％
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 51％(注2）
上海交通大众汽车修理有限责任公司 65％(注2)
上海大众会议展览有限责任公司 100%
上海大众物流有限公司 60%
上海大众旅游酒店有限公司 90%
上海浦东大众公共交通有限责任公司 61%(注2)
上海大众公交广告有限公司 80%(注2)
上海大众集装箱货运有限公司 51%(注2)
无锡大众交通有限责任公司 82.5%(注2)
上海普陀大众出租汽车有限公司 100%(注2)
上海东大众物资有限公司 100%(注2)
被投资单位全称 是否合并
上海大众房地产开发经营公司 是
上海大众旅游公司 是
上海大众物资公司 是
上海大众国际贸易公司 是
上海大众汽车租赁公司 是
上海大众广告公司 是
上海众大运输公司 否
上海大众巴士公司 是
上海大众航空服务有限公司 是
上海大众信息技术服务中心 否
上海大众国际旅行社 是
上海大众出租汽车修理有限公司 是
上海大众大厦有限责任公司 是
安徽大众汽车运输有限责任公司 否
乐山大众交通运输有限责任公司 否
上海大众友邦汽车修理厂 是
上海大众洗涤保洁实业有限公司 是
无锡大众广告有限责任公司 否
上海大众建筑装饰有限公司 否
上海大众三汽公共交通有限公司 是
上海黄浦大众出租汽车公司 是
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 否
上海交通大众汽车修理有限责任公司 否
上海大众会议展览有限责任公司 是
上海大众物流有限公司 是
上海大众旅游酒店有限公司 是
上海浦东大众公共交通有限责任公司 否
上海大众公交广告有限公司 否
上海大众集装箱货运有限公司 否
无锡大众交通有限责任公司 否
上海普陀大众出租汽车有限公司 否
上海东大众物资有限公司 否
备注说明：
注 1:上海大众物资公司系母公司投资 80%，上海大众出租汽车修理有限公司投资20%;
上海大众出租汽车修理有限公司系母公司投资 98％，上海大众汽车租赁公司投资2％;
上海大众大厦有限责任公司系母公司投资 51％，上海大众汽车租赁公司投资 49％;
上海大众国际旅行社系母公司投资80%,上海大众大厦有限责任公司投资20％。
注2：根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在 10％以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围。”的规定，本期未纳入合并范围。
（2）未纳入合并会计报表范围的子公司：
未合并的原因：见（1）注2
（3）本期合并报表范围的变更情况：
1、与上年年末相比，本期减少合并单位一家，系上海大众物业管理公司，母公司原持有该公司 100%股权，本期转让 70%股权后,现持有该公司 30%股权，不再具有控制关系，因此不纳入合并范围。
2、与上年同期相比、本期减少合并单位二家，上海大众物业管理公司、上海大众建筑装饰有限公司。其中上海大众建筑装饰有限公司待转让，故本期未纳入合并范围。
与上年同期相比，增加合并单位一家，系上海黄浦大众出租汽车公司，根据财政部财会二字〈1996〉2 号《关于合并会计报表合并范围请示复函》，按照资产标准、销售收入和利润标准计算得出比率均在10%以下时，根据重要性原则可以不纳入合并范围，2000 年中期时未纳入合并范围，但由于公司的规模不断扩大，在 2000 年年度报告中已将其纳入合并范围，本期在纳入合并范围的同时，已调整上年同期的合并范围。
4、会计报表主要项目注释：
（1）短期投资和短期投资跌价准备：
项目 期初数 期末数 期末市价
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 67,990,167.78 59,588,194.81
债券投资
其他投资 36,004,267.13 88,561,627.33
合计 103,994,434.91 148,149,822.14
① 股票投资期末数：59,588,194.81
其中： B股股票:
投资成本 期末市价总额 跌价准备
USD 折合人民币 USD 折合人民币
126,012.81 779,638.79 346,555.00 2,868,435.74
A股股票：
投资金额 期末市价总额
58,808,556.02 116,175,826.22
② 其他投资期末数：88,561,627.33
（2）应收帐款：
① 帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 41,923,074.89 85.24% 449,310.32 62,310,085.75
1－2年 2,484,490.44 5.05% 29,416.00 2,377,673.26
2－3年 1,522,129.38 3.10% 15,221.29 2,022,644.71
3年以上 3,253,254.29 6.61% 680,086.10 3,355,134.93
合 计 49,182,949.00 100.00% 1,174,033.71 70,065,538.65
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 88.93% 623,100.85
1－2年 3.39% 23,776.73
2－3年 2.89% 20,226.45
3年以上 4.79% 575,120.58
合 计 100.00% 1242,224.61
② 欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间
（1）华鸿汽销公司 1,278,500.00 1年以内
（2）泰州市公交公司 1,032,320.00 1年以内
（3）上海市公共交通客运票务结算中心 778,637.31 1年以内
（4）美溢国际贸易(上海)有限公司 700,000.00 1年以内
（5）日本大阪事务所 654,094.50 2-3年
（3）其他应收款：
单位名称 欠款原因
（1）华鸿汽销公司 应收销货款
（2）泰州市公交公司 应收销货款
（3）上海市公共交通客运票务结算中心 票务结算款
（4）美溢国际贸易(上海)有限公司 应收代理
（5）日本大阪事务所 应收销货款
（3）其他应收款：
① 帐龄分析：
帐 龄 期初数 期末数
金额 占总额比例 坏帐准备 金额
1年以内 310,447,807.45 95.32% 3,306,427.35 197,444,449.92
1－2年 6,880,044.95 2.11% 247,972.45 2,026,214.15
2－3年 7,324,655.20 2.25% 745,246.55 3,724,075.38
3年以上 1,054,399.33 0.32% 10,543.99 1,575,954.69
合 计 325,706,906.93 100.00 4,310,190.34 204,770,694.14
帐 龄
占总额比例 坏帐准备
1年以内 96.42% 2,293,831.65
1－2年 0.99% 73,029.36
2－3年 1.82% 378,905.72
3年以上 0.77% 15,759.55
合 计 100.00 2,761,526.28
② 欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间
（1）上海普陀大众出租汽车有限公司 56,563,332.29 1年以内
（2）上海大众交通市中汽车修理有限公司 11,292,392.50 1年以内
（3）上海东兴出租汽车公司 8,626,502.00 1年以内
（4）上海浦南大众公共交通有限公司 6,600,000.00 1年以内
（5）上海大众交通加油站有限公司 2,429,561.80 1年以内
单位名称 欠款原因
（1）上海普陀大众出租汽车有限公司 暂付往来款
（2）上海大众交通市中汽车修理有限公司 暂付往来款
（3）上海东兴出租汽车公司 暂付款
（4）上海浦南大众公共交通有限公司 暂付款
（5）上海大众交通加油站有限公司 暂付款
（4）存货及存货跌价准备：
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 18,025,932.01 --- 17,286,007.57 ---
库存商品 11,269,496.98 122,927.06 70,154,768.04 378,117.04
低值易耗品 381,946.17 --- 388,575.69 ---
开发产品 6,458,023.65 --- --- ---
出租开发产品 13,196,420.41 --- 13,146,064.12 ---
合 计 49,331,819.22 122,927.06 100,975,415.42 378,117.04
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为市价。
（5）待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 786,772.45 5,796,297.55 3,429,884.56 3,153,185.44
养路费 41,472.00 1,547,863.80 793,773.60 795,562.20
夏季识别服 880.03 395,488.70 133,840.01 262,528.72
印刷费 108,051.66 2,486,172.50 2,456,645.33 137,578.83
租赁费 260,433.67 2,556,357.02 2,143,327.41 673,463.28
车船税 --- 151,680.00 --- 151,680.00
其他 842,462.30 2,963,774.34 2,027,798.32 1,778,438.32
合计 2,040,072.11 15,897,633.91 10,985,269.23 6,952,436.79
（6）长期投资：
① 项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 837,266,747.89 190,588.37 1,060,299,397.04 190,588.37
长期债权投资 --- --- --- ---
合计 837,266,747.89 190,588.37 1,060,299,397.04 190,588.37
②长期股权投资：
a.股票投资：237,790,204.00
被投资公司 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价
华联商厦 法人股 1,110,780 2,276,300.00 14,840,020.80
宏盛科技 法人股 484,000 980,000.00 13,600,400.00
PT水仙 法人股 264,000 944,000.00 ---
棱光实业ST 法人股 546,480 517,400.00 6,426,604.80
电器股份 法人股 120,000 440,000.00 1,744,800.00
东方明珠 法人股 240,000 1,060,000.00 6,180,000.00
第一食品 法人股 601,344 1,245,824.00 10,192,780.80
上海金陵 法人股 1,462,323 1,471,480.00 18,235,167.81
豫园商城 法人股 1,233,232 4,358,300.00 15,489,393.92
中纺机ST 法人股 171,600 404,000.00 2,558,556.00
双鹿电器PT 法人股 217,800 868,800.00 ---
氯碱化工 法人股 242,000 1,100,000.00 4,210,800.00
凌桥股份 法人股 480,000 778,500.00 8,774,400.00
原水股份 法人股 189,750 450,000.00 1,719,135.00
联通国脉 法人股 280,800 561,200.00 6,343,272.00
新锦江 法人股 133,056 372,400.00 2,124,904.32
巴士股份 法人股 22,320,000 22,176,000.00 213,602,400.00
南京中北 法人股 3,360,000 2,700,000.00 44,116,800.00
交运股份 法人股 9,750,000 11,000,000.00 154,635,000.00
浦发银行 法人股 2,000,000 2,000,000.00 39,900,000.00
嘉宝实业 法人股 230,400 740,000.00 2,677,248.00
首创股份 法人股 5,000,000 44,900,000.00 104,000,000.00
申银万国 法人股 3,300,000 4,050,000.00 ---
海通证券 法人股 12,036,000 10,200,000.00 ---
合作银行 法人股 --- 2,196,000.00 ---
国泰君安 法人股 --- 120,000,000.00
合计 237,790,204.00 671,371,683.45
b.其他股权投资812,097,605.44
(其中投资额1000额万元以上)：
被投资单位名称 投资金额 期初余额
上海数讯信息技术有限公司 12,800,000.00 12,800,000.00
上海邦联投资有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
上海现代轻轨经营发展股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司 22,500,000.00 22,500,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司 22,500,000.00 22,500,000.00
上海普陀大众出租汽车有限公司 10,000,000.00 12,522,928.45
上海交通大众客运有限责任公司 44,572,090.00 46,562,551.12
大众保险股份有限公司 53,239,535.21 66,469,728.75
上海浦东大众公共交通有限责任公司 63,910,539.88 75,162,984.27
无锡大众交通有限责任公司 34,661,473.58 33,813,275.09
上海市北新技术投资发展有限公司 94,000,000.00 0.00
上海大众美林阁大酒店有限公司 20,000,000.00 0.00
c.合并价差的股权投资差额 10,411,587.60
d.长期投资减值准备 190,588.37
被投资单位名称 期末余额 占注册资
本比例(%)
上海数讯信息技术有限公司 12,800,000.00 16
上海邦联投资有限公司 47,200,000.00 7.64
上海现代轻轨经营发展股份有限公司 30,000,000.00 30
上海三电市南公共交通有限公司 10,000,000.00 14.285
杭州大众出租汽车股份有限公司 22,500,000.00 44.12
上海浦南大众公共交通有限公司 22,500,000.00 37.5
上海普陀大众出租汽车有限公司 14,631,447.49 100
上海交通大众客运有限责任公司 46,336,732.41 41.05
大众保险股份有限公司 68,060,706.58 12.1
上海浦东大众公共交通有限责任公司 74,613,165.41 61
无锡大众交通有限责任公司 35,510,562.72 82.5
上海市北新技术投资发展有限公司 94,000,000.00 47
上海大众美林阁大酒店有限公司 20,000,000.00 40
c.合并价差的股权投资差额
d.长期投资减值准备
被投资单位名称 权益增减额
本期增减额 累计增减额
上海数讯信息技术有限公司 --- ---
上海邦联投资有限公司 27.200.000.00 27.200.000.00
上海现代轻轨经营发展股份有限公司 --- ---
上海三电市南公共交通有限公司 --- ---
杭州大众出租汽车股份有限公司 --- ---
上海浦南大众公共交通有限公司 --- ---
上海普陀大众出租汽车有限公司 2108518.84 46317447.29
上海交通大众客运有限责任公司 -225818.71 1764642.41
大众保险股份有限公司 1,590,977.83 14821171.37
上海浦东大众公共交通有限责任公司 -549,818.86 10702625.53
无锡大众交通有限责任公司 1,697,287.63 849089.14
上海市北新技术投资发展有限公司 94,000,000.00 94,000,000.00
上海大众美林阁大酒店有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
c.合并价差的股权投资差额
d.长期投资减值准备
（7）在建工程：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
待安装计价器车辆 26,395,119.95 76,831,179.59 68,414,124.09
待安装设备 2,937,891.00 106,243.00 1,664,619.00
零星工程 2,190,528.72 7,542,611.79 2,587,975.02
洗衣基地 387,098.00 1,783,748.08 387,098.00
汽修厂改造工程 4,897,873.99 1,119,142.69 61,767.00
大众大厦 257,920.00 ---- 257,920.00
大众物资 544,088.00 129,776.00 ----
营运本部_LPG 1,000,000.00 ---- ----
子公司房屋及扩工程 5,697,531.57 1,529,515.00 757,654.00
合计 44,308,051.23 89,042,216.15 74,131,157.11
工程名称 减少数 期末数
待安装计价器车辆 ---- 34,812,175.45
待安装设备 1,279,515.00 100,000.00
零星工程 ---- 7,145,165.49
洗衣基地 ---- 1,783,748.08
汽修厂改造工程 ---- 5,955,249.68
大众大厦 ---- ----
大众物资 ---- 673,864.00
营运本部_LPG ---- 1,000,000.00
子公司房屋及扩工程 3,763,632.00 2,705,760.57
合计 5,043,147.00 54,175,963.27
本期无利息资本化金额。
（8）长期待摊费用：
种类 期初数 本期增加 本期摊销
装修费 15,324,157.72 3,468,862.11 1,300,690.21
固定资产大修理支出 513,533.90 --- 81,084.30
电话初装费 4,295.40 --- 4,295.40
识别服 3,697,542.44 699,757.20 942,337.34
车辆购置附加费 26,616,890.44 5,501,455.94 4,795,036.05
其他递延支出 327,006.41 327,006.41
公务车 --- 4,620,000.00 428,122.13
新车地板 --- 1,751,195.86 15,316.68
其他 6,098,282.90 3,873,965.71 518,982.96
合 计 52,581,709.21 19,915,236.82 8,412,871.48
种类 期末数
装修费 17,492,329.62
固定资产大修理支出 432,449.60
电话初装费 ---
识别服 3,454,962.30
车辆购置附加费 27,323,310.33
其他递延支出
公务车 4,191,877.87
新车地板 1,735,879.18
其他 9,453,265.65
合 计 64,084,074.55
（9）财务费用：
项目 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 39,669,489.29 26,942,498.93
减：利息收入 2,466,205.74 2,097,455.47
汇兑损失 215,615.86 859,218.19
减：汇兑收益 49,140.48 71,126.39
其他 193,286.68 89,003.47
合计 37,563,045.61 25,722,138.73
（10）其他业务利润：
类别 本期发生数 上年同期数
类别 收入 成本 利润 收入
提供劳务 6,259,192.84 3,269,526.31 2,989,666.53 3,767,899.61
租赁业务 126,800.00 57,428.56 69,371.44 485,951.50
培训费 4,467,743.60 3,519,100.93 948,642.67 992,367.39
广告 1,019,213.00 90,640.22 928,572.78 536,267.00
材料销售 150,843.59 134,582.83 16,260.76 2,132,173.02
电话调度 1,101,522.40 33,045.77 1,068,476.63 1,092,818.00
其他 250,457.69 65,893.00 184,564.69 2,565,916.69
合计 13,375,773.12 7,170,217.62 6,205,555.50 11,573,393.21
类别
类别 成本 利润
提供劳务 1,444,513.83 2,323,385.78
租赁业务 230,326.88 255,624.62
培训费 29,838.00 962,529.39
广告 46,671.49 489,595.51
材料销售 1,514,480.93 617,692.09
电话调度 32,784.54 1,060,033.46
其他 2,414,179.13 151,737.56
合计 5,712,794.80 5,860,598.41
（11）投资收益：
1、本期发生数：
类别 股权投资收益 债权投资收益
成本法 权益法 ---
短期投资 8,693,992.95 --- 1,943,967.98
长期股权投资 18,225,287.62 20,088,577.67 ---
长期债权投资 --- --- ---
合计 26,919,280.57 20,088,577.67 1,943,967.98
类别 股权投资差额摊销 合计
--- ---
短期投资 --- 10,637,960.93
长期股权投资 -1,757,001.12 36,556,864.17
长期债权投资 --- ---
合计 -1,757,001.12 47,194,825.10
2、上年同期数：
类别 股权投资收益 债权投资收益
成本法 权益法
短期投资 2,226,886.76 --- 286,257.25
长期股权投资 8,432,155.26 14,967,409.53 ---
长期债权投资 --- --- 237,094.19
合计 10,659,042.02 14,967,409.53 523,351.44
类别 股权投资差额摊销 合计
短期投资 --- 2,513,144.01
长期股权投资 -1,765,880.80 21,633,683.99
长期债权投资 --- 237,094.19
合计 -1,765,880.80 24,383,922.19
（12）营业外收入：
类 别 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净收益 1,015,693.82 225,293.70
赔偿及罚款收入 64,792.53 503,308.02
其 他 217,484.24 33,200.68
合 计 1,297,970.59 761,802.40
（13）营业外支出：
类 别 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净损失 10,764,836.04 2,151,859.74
捐 赠 97,420.00 2,885,000.00
罚款支出 2,400.00 21,721.00
其 他 58,814.73 6,084.00
合 计 10,923,470.77 5,064,664.74
5、关联方关系及其交易：
（1）存在控制关系的关联方情况：
存在控制关系的关联方：
①控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质
上海大众科技创业 浦东新区商 投资高新技 本公司最大股东 股份制
(集团)股份有限公 城路518号 术、海洋生物 且该公司董事长
司 及出租汽车 是本公司总经理
企业名称 法定代表人
上海大众科技创业 杨国平
(集团)股份有限公
司
②受本公司控制的关联方：
详见附注3。
③存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海大众房地产开发经营公司 8,500.00 --- ---
上海大众旅游公司 50.00 --- ---
上海大众物资公司 1,200.00 --- ---
上海大众国际贸易公司 600.00 --- ---
上海大众汽车租赁公司 1,200.00 --- ---
上海大众广告公司 200.00 --- ---
上海众大运输有限公司 500.00 --- ---
上海大众巴士公司 150.00 --- ---
上海大众航空服务有限公司 150.00 --- ---
上海大众信息技术服务中心 30.00 --- ---
上海大众国际旅行社 250.00 --- ---
上海大众出租汽车修理有限公司 1,000.00 --- ---
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 --- ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 1,168.00 --- ---
乐山大众交通运输有限责任公司 200.00 --- ---
上海大众友邦汽车修理厂 100.00 --- ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 --- ---
无锡大众广告有限责任公司 50.00 --- ---
上海大众建筑装饰有限公司 200.00 --- ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 150.00 --- ---
上海大众三汽公共交通有限公司 10,000.00 --- ---
上海黄浦大众出租汽车公司 11,000.00 --- ---
上海大众汽车虹桥销售服务公司 600.00 --- ---
上海大众会议展览有限责任公司 30.00 --- ---
上海大众物流有限公司 2,000.00 --- ---
上海大众旅游酒店有限公司 300.00 --- ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000.00 --- ---
上海大众公交广告有限公司 100.00 --- ---
上海大众集装箱货运有限公司 500.00 --- ---
无锡大众交通有限责任公司 4000.00 --- ---
上海普陀大众出租汽车有限公司 1000.00 --- ---
上海东大众物资有限公司 --- 200.00 ---
企业名称 期末数
上海大众房地产开发经营公司 8,500.00
上海大众旅游公司 50.00
上海大众物资公司 1,200.00
上海大众国际贸易公司 600.00
上海大众汽车租赁公司 1,200.00
上海大众广告公司 200.00
上海众大运输有限公司 500.00
上海大众巴士公司 150.00
上海大众航空服务有限公司 150.00
上海大众信息技术服务中心 30.00
上海大众国际旅行社 250.00
上海大众出租汽车修理有限公司 1,000.00
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司 1,168.00
乐山大众交通运输有限责任公司 200.00
上海大众友邦汽车修理厂 100.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00
无锡大众广告有限责任公司 50.00
上海大众建筑装饰有限公司 200.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司 150.00
上海大众三汽公共交通有限公司 10,000.00
上海黄浦大众出租汽车公司 11,000.00
上海大众汽车虹桥销售服务公司 600.00
上海大众会议展览有限责任公司 30.00
上海大众物流有限公司 2,000.00
上海大众旅游酒店有限公司 300.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000.00
上海大众公交广告有限公司 100.00
上海大众集装箱货运有限公司 500.00
无锡大众交通有限责任公司 4000.00
上海普陀大众出租汽车有限公司 1000.00
上海东大众物资有限公司 200.00
④存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加
金额 ％ 金额 ％
上海大众房地产开发经营公司 8,500.00 100 --- ---
上海大众旅游公司 50.00 100 --- ---
上海大众物资公司 1,200.00 100 ---
上海大众国际贸易公司 600.00 100 --- ---
上海大众汽车租赁公司 1,200.00 100 --- ---
上海大众广告公司 200.00 100 --- ---
上海众大运输有限公司 400.00 80 --- ---
上海大众巴士公司 150.00 100 --- ---
上海大众航空服务有限公司 150.00 100 --- ---
上海大众信息技术服务中心 30.00 100 --- ---
上海大众国际旅行社 250.00 100 --- ---
上海大众出租汽车修理有限公司 1,000.00 100 --- ---
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 100 --- ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 608.00 52.05 --- ---
乐山大众交通运输有限责任公司 120.00 60 --- ---
上海大众友邦汽车修理厂 100.00 100 --- ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 100 --- ---
无锡大众广告有限责任公司 30.00 60 --- ---
上海大众建筑装饰有限公司 130.00 65 --- ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 97.50 65 --- ---
上海大众三汽公共交通有限公司 5,100.00 51 --- ---
上海黄浦大众出租汽车公司 10,880.00 98.9 --- ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 306.00 51 --- ---
上海大众会议展览有限公司 30.00 100 --- ---
上海大众物流有限公司 1,200.00 60 --- ---
上海大众旅游酒店有限公司 270.00 90 --- ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司 6,100.00 61 --- ---
上海大众公交广告有限公司 80.00 80 --- ---
上海大众集装箱货运有限公司 255.00 51 --- ---
无锡大众交通有限责任公司 3300.00 82.5 --- ---
上海普陀大众出租汽车有限公司 1000.00 100 --- ---
上海东大众物资有限公司 --- --- 200.00 100
企业名称 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
上海大众房地产开发经营公司 --- --- 8,500.00 100
上海大众旅游公司 --- --- 50.00 100
上海大众物资公司 --- --- 1,200.00 100
上海大众国际贸易公司 --- --- 600.00 100
上海大众汽车租赁公司 --- --- 1,200.00 100
上海大众广告公司 --- --- 200.00 100
上海众大运输有限公司 --- --- 400.00 80
上海大众巴士公司 --- --- 150.00 100
上海大众航空服务有限公司 --- --- 150.00 100
上海大众信息技术服务中心 --- --- 30.00 100
上海大众国际旅行社 --- --- 250.00 100
上海大众出租汽车修理有限公司 --- --- 1,000.00 100
上海大众大厦有限责任公司 --- --- 2,000.00 100
安徽大众汽车运输有限责任公司 --- --- 608.00 52.05
乐山大众交通运输有限责任公司 --- --- 120.00 60
上海大众友邦汽车修理厂 --- --- 100.00 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司 --- --- 100.00 100
无锡大众广告有限责任公司 --- --- 30.00 60
上海大众建筑装饰有限公司 --- --- 130.00 65
上海交通大众汽车修理有限责任公司 --- --- 97.50 65
上海大众三汽公共交通有限公司 --- --- 5,100.00 51
上海黄浦大众出租汽车公司 --- --- 10,880.00 98.9
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 --- --- 306.00 51
上海大众会议展览有限公司 --- --- 30.00 100
上海大众物流有限公司 --- --- 1,200.00 60
上海大众旅游酒店有限公司 --- --- 270.00 90
上海浦东大众公共交通有限责任公司 --- --- 6,100.00 61
上海大众公交广告有限公司 --- --- 80.00 80
上海大众集装箱货运有限公司 --- --- 255.00 51
无锡大众交通有限责任公司 --- --- 3300.00 82.5
上海普陀大众出租汽车有限公司 --- --- 1000.00 100
上海东大众物资有限公司 --- --- 200.00 100
⑤存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（2）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
山东大众出租汽车股份有限公司 联营企业
吉林华信大众出租汽车有限公司 联营企业
济南大众出租汽车有限责任公司 联营企业
江西大众交通运输有限公司 联营企业
上海大众企业管理有限责任公司 该公司董事长是本公司副总经理
乐山大众出租汽车有限公司 联营企业
上海市北新技术投资发展有限公司 联营企业
（3）关联方交易：
①提供资金：本公司2001年1-6月向关联方提供委托贷款
关联方企业名称 委托贷款金额
山东大众出租汽车股份有限公司 22,100,000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司 13,000,000.00
上海市北新技术投资发展有限公司 30,000,000.00
②关联方应收应付款项余额:
2000年12月31日 2001年6月30日
应收帐款：
上海大众汽车虹桥特约维修站 2,528,386.05 ---
其他应收款：
上海大众科技有限公司 40,000,000.00 ---
上海普陀大众出租汽车有限公司 36,814,061.92 53,563,332.29
吉林华信大众出租汽车有限公司 1,614,032.80 1,614,032.80
上海大众交通市中汽车修理有限公司 --- 11,292,392.50
上海浦南大众公共交通有限公司 --- 6,600,000.00
上海大众交通加油站有限公司 --- 2,429,561.80
③其他关联方交易事项：上海大众科技创业（集团）股份有限公司与本企业为使营运车辆有更高的获利能力而达成协议，将上海大众科技创业（集团）股份有限公司的营运车辆从1999年8月1日起委托本企业经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2001 年1-6 月与上海大众科技创业（集团）股份有限公司按营业收入扣除合同之约定成本后的金额为4554.65万元。
④为关联方提供担保情况：
详见附注7。
6、或有事项：
截至2001年6月30日公司无未决诉讼情况。
7、承诺事项：
截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保借款人名称 担保事由 金额(万元)
美溢国际贸易（上海）有限公司 信用证担保 335.29
上海大众房地产开发经营公司 贷款担保 3,000.00
上海大众大厦有限责任公司 贷款担保 1,000.00
上海大众工贸有限公司 贷款担保 200.00
上海大众汉得计算机系统有限公司 贷款担保 500.00
上海大众科技有限公司 贷款担保 4,500.00
上海大众汽车租赁公司 贷款担保 4,000.00
上海大众三汽公共交通有限公司 贷款担保 4,500.00
上海大众物资有限公司 贷款担保 275.50
上海黄浦大众出租汽车公司 贷款担保 3,000.00
上海交通大众高速客运股份有限公司 贷款担保 3,000.00
上海交通大众客运有限责任公司 贷款担保 1,000.00
上海九环汽车液化发展股份有限公司 贷款担保 3,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 贷款担保 5,000.00
上海双发投资有限公司 贷款担保 3,000.00
上海欣众房地产开发有限公司 贷款担保 1,000.00
江西大众交通运输有限公司 贷款担保 98.18
哈尔滨大众交通运输有限公司 贷款担保 1,197.20
乐山大众交通运输有限公司 贷款担保 210.00
无锡大众交通有限公司 贷款担保 3,000.00
杭州大众出租汽车股份公司 贷款担保 500.00
山东大众出租汽车股份公司 贷款担保 268.50
合计 42,584.67
8、资产负债表日后事项中的非调整事项：
本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
9、债务重组事项：
本公司无债务重组事项。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
4、公司章程
大众交通（集团）股份有限公司
2001年8月8日
上海市股份有限公司二○○一年中期会计报表
资产负债表
2001年6月30日 会股地年01表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司（母公司） 金额单位：元
资产 行次 年初数
流动资产:
货币资金 1 169,332,661.06
短期投资 2 101,395,639.99
应收票据 3
应收股利 4 14,400.00
应收利息 5
应收帐款 6 4,191,114.43
其他应收款 7 842,727,087.01
予付帐款 8 414,659,864.48
应收补贴款 9
存 货 10 8,751,966.63
待摊费用 11 581,988.75
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 1,541,654,722.35
长期投资:
长期股权投资 31 1,563,959,814.22
长期债权投资 32
长期投资合计 33 1,563,959,814.22
其中:合并价差(贷差以“-”号填列) 33-1
固定资产原价 38 362,968,837.46
减：累计折旧 39 131,053,882.58
固定资产净值 40 231,914,954.88
减固定资产减值准备 41 4,017,425.21
固定资产净额 42 227,897,529.67
工程物资 43
在建工程 44 12,019,133.87
固定资产清理 45 524,799.42
固定资产合计 50 240,441,462.96
无形资产及其他资产:
无形资产 51 474,168,256.40
长期待摊费用 52 33,273,527.26
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计: 55 507,441,783.66
递延税项:
递延税款借项 56
资产总计 60 3,853,497,783.19
流动负债:
短期借款 61 1,076,000,000.00
应付票据 62 42,570,500.00
应付帐款 63 6,137,851.60
予收帐款 64 160,080,187.28
应付工资 65
应付福利费 66 161,719.04
应付股利 67 141,462,895.00
应交税金 68 1,042,106.12
其他应交款 69 1,223.88
其他应付款 70 555,869,474.02
预提费用 71 1,861,847.00
予计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 73
流动负债合计 80 1,985,187,803.94
长期负债:
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 -
专项应付款
固定资产: 87
长期负债合计 -
递延税项: 88
递延税款贷项 90
负债合计 1,985,187,803.94
少数股东权益(合并报表填列) 90-1
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 91 565,851,580.00
减:已归还投资 92
实收资本(或股本)净额 93 565,851,580.00
资本公积 94 680,222,688.99
盈余公积 95 316,235,086.39
其中:法定公益金 96 77,423,356.53
减:未确认投资损失(合并报表填列) 96-1
未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)?97 306,000,623.87
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 1,868,309,979.25
负债和所有者权益（股东权益）合计 100 3,853,497,783.19
资产 行次 期末数
流动资产:
货币资金 1 203,726,653.60
短期投资 2 113,536,063.32
应收票据 3
应收股利 4 6,662,400.00
应收利息 5
应收帐款 6 5,192,551.51
其他应收款 7 398,181,138.01
予付帐款 8 316,630,869.39
应收补贴款 9
存 货 10 11,285,491.61
待摊费用 11 1,702,509.42
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 1,056,917,676.86
长期投资:
长期股权投资 31 2,269,888,713.38
长期债权投资 32
长期投资合计 33 2,269,888,713.38
其中:合并价差(贷差以“-”号填列) 33-1
固定资产原价 38 390,214,782.32
减：累计折旧 39 148,288,650.75
固定资产净值 40 241,926,131.57
减固定资产减值准备 41 4,017,425.21
固定资产净额 42 237,908,706.36
工程物资 43
在建工程 44 4,577,860.57
固定资产清理 45
固定资产合计 50 242,486,566.93
无形资产及其他资产:
无形资产 51 469,364,925.38
长期待摊费用 52 39,276,193.58
其他长谧什? 53
无形资产及其他资产合计: 55 508,641,118.96
递延税项:
递延税款借项 56
资产总计 60 4,077,934,076.13
流动负债:
短期借款 61 1,186,000,000.00
应付票据 62 199,682,000.00
应付帐款 63 8,932,004.80
予收帐款 64 175,466,509.00
应付工资 65
应付福利费 66 836,117.97
应付股利 67 24,931,363.58
应交税金 68 510,308.32
其他应交款 69 5,804.79
其他应付款 70 480,727,122.94
预提费用 71 16,887,535.39
予计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 73
流动负债合计 80 2,093,978,766.79
长期负债:
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 -
专项应付款
固定资产: 87
长期负债合计 -
递延税项: 88
递延税款贷项 90
负债合计 2,093,978,766.79
少数股东权益(合并报表填列) 90-1
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 91 565,851,580.00
减:已归还投资 92
实收资本(或股本)净额 93 565,851,580.00
资本公积 94 680,270,688.99
盈余公积 95 316,235,086.39
其中:法定公益金 96 75,191,127.93
减:未确认投资损失(合并报表填列) 96-1
未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)?97 421,597,953.96
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 1,983,955,309.34
负债和所有者权益（股东权益）合计 100 4,077,934,076.13
总经理： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人：
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司 2001年1-6月份 金额单位:元
项目 母公司上年同期数
一、主营业务收入 161,206,639.49
减：折扣与折让
主营业务收入净额 161,206,639.49
减：主营业务成本 80,203,943.15
主营业务税金及附加 6,288,969.60
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 74,713,726.74
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 185,499.31
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
营业费用 897,377.99
管理费用 47,594,545.27
财务费用 25,914,623.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 492,679.29
加：投资收益(损失以“-”号填列) 106,515,895.04
期货收益（亏损以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 374,951.09
减：营业外支出 2,884,999.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,498,525.62
减：所得税 509,188.46
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,989,337.16
项目 母公司本期累计数
一、主营业务收入 154,950,460.16
减：折扣与折让
主营业务收入净额 154,950,460.16
减：主营业务成本 75,614,482.41
主营业务税金及附加 6,327,711.36
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 73,008,266.39
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 522,636.24
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
营业费用 593,117.54
管理费用 48,598,874.81
财务费用 36,014,884.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列) (11,675,974.62)
加：投资收益(损失以“-”号填列) 129,791,856.82
期货收益（亏损以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 50,726.16
减：营业外支出 2,569,278.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 115,597,330.09
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 115,597,330.09
项目 母公司2000年
累计数（调整后）
一、主营业务收入 320,491,843.03
减：折扣与折让
主营业务收入净额 320,491,843.03
减：主营业务成本 168,742,800.16
主营业务税金及附加 12,672,522.72
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 139,076,520.15
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 3,759,007.15
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
营业费用 1,758,039.49
管理费用 109,131,018.95
财务费用 57,514,873.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -25,568,404.50
加：投资收益(损失以“-”号填列) 224,757,351.33
期货收益（亏损以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 525,140.05
减：营业外支出 4,522,321.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 195,191,764.95
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 195,191,764.95
项目 合并上年同期数
一、主营业务收入 624,019,350.42
减：折扣与折让
主营业务收入净额 624,019,350.42
减：主营业务成本 404,795,125.98
主营业务税金及附加 18,384,119.23
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 200,840,105.21
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5,860,598.41
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
营业费用 5,587,787.13
管理费用 85,361,524.38
财务费用 25,722,138.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 90,029,253.38
加：投资收益(损失以“-”号填列) 24,383,922.19
期货收益（亏损以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 761,802.40
减：营业外支出 5,064,664.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 110,110,313.23
减：所得税 4,089,272.45
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列) 2,031,703.62
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,989,337.16
项目 合并本期累计数
一、主营业务收入 619,649,954.34
减：折扣与折让
主营业务收入净额 619,649,954.34
减：主营业务成本 389,495,791.16
主营业务税金及附加 17,756,694.86
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 212,397,468.32
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 6,205,555.50
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
营业费用 4,633,681.65
管理费用 86,104,792.20
财务费用 37,563,045.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 90,301,504.36
加：投资收益(损失以“-”号填列) 47,194,825.10
期货收益（亏损以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,297,970.59
减：营业外支出 10,923,470.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 127,870,829.28
减：所得税 8,867,319.32
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列) 3,406,179.87
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 115,597,330.09
项目 合并2000年
累计数（调整后）
一、主营业务收入 1,349,820,680.01
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,349,820,680.01
减：主营业务成本 915,683,384.06
主营业务税金及附加 38,662,608.45
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 395,474,687.50
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 15,624,231.75
非货币性交易收益
减：存货跌价损失 62,559.51
营业费用 11,935,746.19
管理费用 186,101,010.82
财务费用 60,474,608.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 152,524,994.70
加：投资收益(损失以“-”号填列) 57,400,959.08
期货收益（亏损以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,746,312.98
减：营业外支出 9,408,427.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 202,263,839.65
减：所得税 2,723,687.76
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列) 6,908,711.04
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 192,631,440.85
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人：
现金流量表
会股地年03表
2001年1-6月
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司（母公司） 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,599,294.06
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 290,575,534.48
现金流入小计 467,174,828.54
购买商品、接受劳务支付的现金 -231,881,995.09
支付给职工以及为职工支付的现金 26,373,519.58
支付的各项税费 9,279,768.38
支付的其他与经营活动有关的现金 402,185,869.44
现金流出小计 205,957,162.31
经营活动产生的现金流量净额 261,217,666.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 29,353,842.91
取得投资收益所收到的现金 120,746,440.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 334,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 150,434,783.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,547,503.23
投资所支付的现金 277,857,016.20
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 334,404,519.43
投资活动产生的现金流量净额 -183,969,736.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 152,687,497.71
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 152,687,497.71
筹资活动产生的现金流量净额 -42,687,497.71
四、汇率变动对现金的影响 -166,439.84
五、现金及现金等价物净增加额 34,393,992.54
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 115,597,330.09
加：计提的资产减值准备 -1,191,946.50
固定资产折旧 19,205,446.45
无形资产摊销 4,803,331.02
长期待摊费用摊销 4,943,084.68
待摊费用的减少（减:增加） -1,040,520.67
预提费用的增加（减:减少） 49,514,690.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 2,463,077.11
固定资产报废损失
财务费用 36,193,786.29
投资损失（减:收益） -129,791,856.82
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -2,533,524.98
经营性应收项目的减少（减:增加） 1,013,804,751.28
经营性应付项目的增加（减:减少） -850,749,981.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 261,217,666.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 203,726,653.60
减:现金的期初余额 169,332,661.06
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34,393,992.54
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人：
资产负债表
会股地年01表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：元
资产 行次 年初数
流动资产:
货币资金 1 236,614,632.94
短期投资 2 103,994,434.91
应收票据 3 1,800,000.00
应收股利 4 14,400.00
应收利息 5
应收帐款 6 48,008,915.29
其他应收款 7 321,396,716.59
予付帐款 8 617,545,032.70
应收补贴款 9
存 货 10 49,208,892.16
待摊费用 11 2,040,072.11
一年内到期的长期债权投资 21 1,000.00
其他流动资产 24
流动资产合计 30 1,380,624,096.70
长期投资:
长期股权投资 31 837,076,159.52
长期债权投资 32
长期投资合计 33 837,076,159.52
其中:合并价差(贷差以“-”号表填列) 33-1 11,123,156.18
其中:股权投资差额(贷差以“-”号填列) 11,123,156.18
固定资产原价 38 1,430,727,357.80
减：累计折旧 39 387,729,556.16
固定资产净值 40 1,042,997,801.64
减固定资产减值准备 41 11,520,443.27
固定资产净额 42 1,031,477,358.37
工程物资 43
在建工程 44 44,308,051.23
固定资产清理 45 1,189,165.16
固定资产合计 50 1,076,974,574.76
无形资产及其他资产:
无形资产 51 557,249,514.75
长期待摊费用 52 52,581,709.21
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计: 55 609,831,223.96
递延税项:
递延税款借项 56
资产总计 60 3,904,506,054.94
流动负债:
短期借款 61 1,173,000,000.00
应付票据 62 42,570,500.00
应付帐款 63 29,983,357.62
予收帐款 64 181,750,005.94
应付工资 65
应付福利费 66 10,736,937.49
应付股利 67 146,539,295.00
应交税金 68 8,005,837.63
其他应交款 69 228,858.22
其他应付款 70 370,867,929.78
预提费用 71 2,420,278.74
予计负债 72
一年内到期的长期负债 73 10,000,000.00
其他流动负债 73
流动负债合计 80 1,976,103,000.42
长期负债:
长期借款 81 3,675,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
固定资产: 87
长期负债合计 3,675,000.00
递延税项: 88
递延税款贷项 90 83,031.93
负债合计 1,979,861,032.35
少数股东权益(合并报表填列) 90-1 61,643,049.79
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 91 565,851,580.00
减:已归还投资 92
实收资本(或股本)净额 93 565,851,580.00
资本公积 94 680222688.99
盈余公积 95 432895152.84
其中:法定公益金 96 135,442,759.03
减:未确认投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)? 97 184,032,550.97
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 1,863,001,972.80
负债和所有者权益（股东权益）合计 100 3,904,506,054.94
资产 期末数
流动资产:
货币资金 362,884,188.71
短期投资 148,149,822.14
应收票据 1,800,000.00
应收股利 6,662,400.00
应收利息
应收帐款 68,823,314.04
其他应收款 202,009,167.86
予付帐款 483,642,606.73
应收补贴款
存 货 100,597,298.38
待摊费用 6,952,436.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,381,521,234.65
长期投资:
长期股权投资 1,060,108,808.67
长期债权投资
长期投资合计 1,060,108,808.67
其中:合并价差(贷差以“-”号表填列) 10,411,587.60
其中:股权投资差额(贷差以“-”号填列) 10,411,587.60
固定资产原价 1,529,129,199.19
减：累计折旧 425,426,385.06
固定资产净值 1,103,702,814.13
减固定资产减值准备 11,520,443.27
固定资产净额 1,092,182,370.86
工程物资
在建工程 54,175,963.27
固定资产清理
固定资产合计 1,146,358,334.13
无形资产及其他资产:
无形资产 556,808,547.49
长期待摊费用 64,084,074.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计: 620,892,622.04
递延税项:
递延税款借项
资产总计 4,208,880,999.49
流动负债:
短期借款 1,332,000,000.00
应付票据 199,682,000.00
应付帐款 117,151,396.43
予收帐款 230,166,891.29
应付工资 281,555.69
应付福利费 12,411,524.36
应付股利 24,931,363.58
应交税金 365,699.50
其他应交款 171,604.04
其他应付款 215,964,258.24
预提费用 19,989,172.00
予计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,153,115,465.13
长期负债:
长期借款 12,755,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
固定资产:
长期负债合计 12,755,000.00
递延税项:
递延税款贷项 83,031.93
负债合计 2,165,953,497.06
少数股东权益(合并报表填列) 64,280,199.54
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 565,851,580.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 565,851,580.00
资本公积 680,270,688.99
盈余公积 432,748,197.56
其中:法定公益金 133,137,052.79
减:未确认投资损失（合并报表填列）
未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)? 299,776,836.34
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 1,978,647,302.89
负债和所有者权益（股东权益）合计 4,208,880,999.49
总经理： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人：
现金流量表
2001年1-6月 会股地年03表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,480,566.70
收到税费返还 4,554,980.34
收到的其他与经营活动有关的现金 396,391,371.50
现金流入小计 1,124,426,918.54
购买商品、接受劳务支付的现金 -12,663,525.72
支付给职工以及为职工支付的现金 101,446,833.70
支付的各项税费 34,079,698.76
支付的其他与经营活动有关的现金 555,039,300.99
现金流出小计 677,902,307.73
经营活动产生的现金流量净额 446,524,610.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 36,055,464.15
取得投资收益所收到的现金 33,613,509.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 1,191,894.40
收到的其他与投资活动有关的现金 61,331.25
现金流入小计 70,922,199.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137,393,921.46
投资所支付的现金 317,559,897.27
支付的其他与投资活动有关的现金 1,280,517.57
现金流出小计 456,234,336.30
投资活动产生的现金流量净额 -385,312,136.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 65,796,110.00
借款所收到的现金 256,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 322,696,110.00
偿还债务所支付的现金 96,920,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 159,760,502.77
支付的其他与筹资活动有关的现金 792,050.00
现金流出小计 257,472,552.77
筹资活动产生的现金流量净额 65,223,557.23
四、汇率变动对现金的影响 -166,475.73
五、现金及现金等价物净增加额 126,269,555.77
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 119,003,509.96
加：计提的资产减值准备 -1,264,065.77
固定资产折旧 71,851,339.83
无形资产摊销 9,552,705.78
长期待摊费用摊销 6,970,919.79
待摊费用的减少（减:增加） -832,923.45
预提费用的增加（减:减少） 53,888,339.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减:收益） 9,832,847.21
固定资产报废损失 -24,675.75
财务费用 40,788,399.83
投资损失（减:收益） -47,194,825.10
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -51,388,406.22
经营性应收项目的减少（减:增加） 1,570,986,858.13
经营性应付项目的增加（减:减少） -1,336,042,697.03
其他 397,283.65
经营活动产生的现金流量净额 446,524,610.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 362,884,188.71
减:现金的期初余额 236,614,632.94
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 126,269,555.77
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人：
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