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杭州钢铁股份有限公司2001年中期报告
2001-08-08 00:00
杭州钢铁股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：杭州钢铁股份有限公司
公司法定英文名称：Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd.
公司英文名称缩写：HZIS
2、公司注册及办公地址：浙江省杭州市拱墅区半山镇
邮政编码：310022
公司电子信箱：hggf@mail.hz.zj.cn
3、公司法定代表人：童云芳
4、公司董事会秘书：韩晓通
董事会证券事务代表：刘宏
联系地址：浙江省杭州市半山路132号
联系电话：（0571）88132917 ，88144301-2235
传 真：（0571）88132919
电子信箱：hggf@mail.hz.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：杭钢股份
股票代码：600126
二、主要财务数据和指标
项 目 计算单位 2001年1-6月 2000年1- 6月
净 利 润 元 196,736,327.57 180,813,760.22
扣除非经常性
损益后的净利润 元 194,626,831.56 180,813,760.22
每股收益 元/股 0.305 0.301
净资产收益率 % 9.86 13.41
每股经营活动
产生的现金流量净额 元/股 0.231 0.332
项 目 计算单位 2001年6月30日 2000年12月30日
总资产 元 3,275,691,011.12 2,938,906,727.23
资产负债率 % 33.47 32.42
股东权益 元 1,995,026,440.38 1,798,290,112.81
（不包含少数股东权益）
每股净资产 元/股 3.09 2.79
调整后每股净资产 元/股 3.06 2.75
注1：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号）计算的每股收益和净资产收益率如下：
报告期利润 每股收益（元） 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营 业务 利润 0.532 0.532 17.22 18.11
营 业利 润 0.423 0.423 13.68 14.39
净利 润 0.305 0.305 9.86 10.37
扣除非经常性损益后的净利润 0.302 0.302 9.76 10.26
注2：有关财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告
期末普通股股份总数
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
p
加权平均每股收益= —————————————
S0+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0
其中：p为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
p
加权平均净资产收益率= —————————————
E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0
其中：p为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
注3:
（1）“扣除非经常性损益后的净利润"中扣除的非经常性损益为：
营业外支出(太湖治理费调整): -2,109,496.01 元。
（2）以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列。
（3）报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股份变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：万股
本次变动增减（+、-）
本次变
动前
公积金
配股 送股 转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 47958.75
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 47958.75
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 47958.75
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 16575
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 16575
三、股份总数 64533.75
本次变
动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 47958.75
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 47958.75
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 47958.75
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 16575
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 16575
三、股份总数 64533.75
2、主要股东持股情况
（1）公司前十名股东持股情况：
股东名称 报告期末持股数量（股） 持股比例（%）
杭州钢铁集团公司 479587500 74.32
德汇投资 500070 0.08
杨志勇 303070 0.05
唐明 296650 0.05
杨明 279616 0.04
吴立辉 267280 0.04
兴和基金 254343 0.04
徐法珉 252500 0.04
杨伟潮 212635 0.03
张英 190900 0.03
（2）持有本公司股份5%（含5%）以上法人股股东只有杭州钢铁集团公司1户，本报告期内其所持股份无增减变动情况。该公司所持股份无质押、冻结情况。
（3）公司前十名股东不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营钢、铁及其压延产品的生产和销售，主要最终产品有建筑用钢材和工业用钢材。上半年，公司生产经营继续保持稳健的发展势头，1-6 月共生产钢80.65万吨、钢材76.61万吨。实现主营业务收入222997万元，比去年同期增长21.12%，实现净利润19674万元，比去年同期增长8.81%。
上半年,公司围绕年度生产经营目标，认真研究复杂多变的市场形势，及时采取相应的措施，不断增强市场竞争能力。主要开展了以下几方面的工作：
（1）公司紧紧抓住钢材市场启动早的机遇，一方面在继续保持稳定正常生产秩序的基础上，进一步调整产品结构，扩大适销对路产品的产量；另一方面，以强化信息为基础，围绕用户和市场适时调整营销策略，进一步开拓市场。上半年,公司累计销售各类产品 117.19 万吨，比去年同期增长 24%。同时，为了切实提高经济效益，公司十分重视抓好高附加值的优质特色产品的生产，1-6 月累计销售优质特色产品与去年同期相比增长 20%。上半年公司产销率和货款回笼率双双达到100%。
（2）加大对标挖潜和技术进步力度，实施了 10 个质量攻关及产品开发承包项目，使优碳产品和合结产品分别比去年同期提高 23%和 57%。同时，利用自有资金小步快节奏地实施“短平快”的技术改造和技术进步项目，如：热带精整线改造、钢管磨修工程、热电二期工程、轻质石脑油工程等项目，提高了公司产品的质量，使生产成本不断降低，有效地消化了部分原燃材料的涨价因素。
（3）以“钢铁主业精，实施精品战略”为指导思想，充分发挥现有主体生产线先进技术装备的优势，在管理和技术上双管齐下，不断提高产品的实物质量。公司生产的Φ10-Φ40mm 带肋钢筋获得了由国家质量技术监督局颁发的产品质量免检证书。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司配股募集金于2000年11月底到位，扣除承销费用和配股手续费后，实际募集资金 357,022,842.68 元。该等募集资金计划主要用于主业技改、生物医药、信息技术三方面12 个项目。至报告期末，已按承诺用途累计投资11085 万元，尚余24617.28万元存入银行。尚未有变更募集资金投向项目。
募集资金使用情况汇总表
单位:万元
募集资金投入项目名称 计划投资额 期末累计投资额
1.转炉炉外精炼工程项目 1609 300
2.2#活性石灰窑技术改造项目 2038 2099
3.转炉汽化烟道改造项目 1300 1354
4.转炉1号连铸机改造项目 2197 2565
5.热带加热炉技改项目 1382 1400
6.杭钢信息化工程项目 3500 3016
7.热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 950 351
8.合资组建浙江生物医药技术有限公司 5000
9.合资成立北京敏捷电动车有限公司 4500
10.合资组建联企商务网络有限责任公司 3300
11.浙江兰贝斯信息技术有限公司增资 7000
扩股项目
12.合资组建北京仁达康家庭网络健康监 4000
护系统有限公司。
合 计 36776 11085
募集资金投入项目名称 进度完成 报告内收益情况
(%)
1.转炉炉外精炼工程项目 19 尚在建设中
2.2#活性石灰窑技术改造项目 100 试生产
3.转炉汽化烟道改造项目 100 试生产
4.转炉1号连铸机改造项目 100 试生产
5.热带加热炉技改项目 100 试生产
6.杭钢信息化工程项目 86 尚在建设中
7.热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 35 尚在建设中
8.合资组建浙江生物医药技术有限公司
9.合资成立北京敏捷电动车有限公司
10.合资组建联企商务网络有限责任公司
11.浙江兰贝斯信息技术有限公司增资
扩股项目
12.合资组建北京仁达康家庭网络健康监
护系统有限公司。
合 计
（2）非募集资金投资情况
1）焦化热电站二期改造项目，总投资3632万元，于2001年3月竣工投产，现运行情况良好。该工程投入使用后，将使本公司每年减少外购电1亿千瓦时以上。
2）热带精整改造项目，总投资1362万元，于 2001年3 月竣工投产。该项目是公司首次推行业主单位承包的技改项目，为控制投资积累了经验。同时该项目投产后，使带钢卷重增大，仓储条件进一步得到改善，更好地满足了用户的需要。
3、报告期内公司无因生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
4、下半年计划
根据公司董事会制订的 2001 年度生产经营目标，结合上半年公司完成的实际情况，公司下半年将着重抓好以下几方面工作：
(1) 加强市场调研，进一步开拓市场。根据产品结构、竞争对手的分布，以及用户的潜在需求，加强市场调研和分析。在此基础上，适时调整营营销策略，提高市场占有率。同时，加大技术投入，加快新产品开发进度，提高产品档次，并大力扩展优碳、合结和HML系列等优质特色产品的销量。继续保持产销率和货款回笼率双双达到100%。
(2) 坚持“精料、精炼、精轧、精整”的生产方针，切实抓好产品质量，树立品牌意识，做好轻轨、带肋钢筋和优碳合结圆钢的名牌产品申报认定工作。
(3) 结合自身实际，全方位、全流程、全工序系统优化挖潜，节能降耗，力争主要技术经济指标显著改善。
（4）加快配股募集资金投资项目的实施进度，对已完成的项目要加强管理，潜心经营，确保项目能达到预期收益；对尚未投入的募集资金，本着对投资者负责的态度，认真做好工作，抓紧落实项目投资，使配股募集资金尽快产生效益，给全体股东以良好的回报。
五、重要事项
1、公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司2000年度的利润分配方案及执行情况。
公司 2000 年度实现合并净利润 370,736,639.87 元（母公司净利润371,079,083.48 元），按母公司净利润分别提取 10%的法定公积金 37,107,908.35和5%的公益金 18,553,954.17 元后，加上期初合并未分配利润 77,855,591.61 元（期初母公司未分配利润 85,657,957.98 元）， 2000 年度累计可供全体股东分配的合并净利润为 392,930,368.96 元（累计可供全体股东分配的母公司净利润为401,075,178.94元）。以公司2000年12月31日总股本64,533.75万元(股)为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），计 96,800,625.00 元后，合并余额296,129,743.96 元（母公司余额 304,274,553.94 元），留存至下年度。已于 2001年5月 9日在《中国证券报》和《上海证券报》上分别刊登了分红派息的公告，股权登记日为2001年5月 15 日，除息日为2001年5月16日，并于2001年5月22日完成了分红派息工作。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项。
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易。
公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签订了关联交易协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。
1）采购商品
根据双方签定的《生产经营合同书》和相关补充协议，公司生产所需的原材料除煤、矿石、矿粉等主要原材料由公司自行采购外，其他原材料及辅助材料由杭州钢铁集团公司供应，供应价格按市场价结算。本期向集团公司采购材料及备件计913,681,644.49元。
2）委托加工和接受劳务
①根据公司与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司签订的《委托加工和委托管理协议》，本期该协议仍在执行中，共支付钢坯加工费282,681,408.81元。
②本公司的运输劳务主要由浙江冶钢储运有限公司提供，双方签有《运输服务协议》，运输劳务按市场价结算，本期公司接受该项劳务费用为24,020,305.70元。
3）销售商品
关联方名称 金额（万元） 占本年销售额(%) 定价政策
浙江杭钢国贸有限公司 21,065.47 9.45 市场价
杭钢金成实业总公司 12,186.28 5.46 市场价
杭州钢铁厂工贸总公司 9,957.60 4.46 市场价
浙江冶金物资公司 8,348.88 3.74 市场价
宁波杭钢物资经销部 6,392.98 2.86 市场价
杭钢对外经济贸易公司 5,135.57 2.30 市场价
浙江冶金贸易公司 4,437.21 2.00 市场价
杭州钢铁集团公司 3,335.00 1.49 市场价
(2)关联方债权、债务事项
1）应收票据
企业名称 金 额 占全部应收票据的比重（%）
浙江冶金物资公司 73,260,000.00 8.22
杭钢对外经济贸易公司 60,056,132.22 6.74
杭钢金成实业总公司 56,600,844.22 6.35
杭州钢铁厂工贸总公司 43,510,000.56 4.88
浙江冶金贸易公司 19,160,000.00 2.15
2) 应收账款
企业名称 金 额 占全部应收帐款的比重（%）
杭州钢铁集团公司 3,541,423.61 5.72
杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 8,940,481.11 14.44
3）应付账款
企业名称 金 额 占全部其他应付款的比重
（%）
杭州钢铁集团公司 113,848,560.15 51.34
4）其他应付款
企业名称 金 额 占全部其他应付款的比重
（%）
杭州钢铁集团公司 100,945,909.65 34.44
6、上市公司与控股股东“三分开”情况。
人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬之情形。
资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用权等无形资产。
财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
7、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、聘任会计师事务所情况。
报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为浙江天健会计师事务所。
9、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
10、报告期内公司无重大担保和抵押事项。
11、报告期内公司不存在委托理财情况。
12、重大合同及其履行情况
为加快公司工艺技术结构和产品结构的调整步伐，优化资源配置，提升经营业绩，公司于 2001年 4 月 30日与浙江杭钢高速线材有限公司（以下简称“高线公司” ）签订了委托加工协议。委托加工协议的主要内容为：高线公司以其一流的设备和先进的工艺优先向本公司提供光面线材盘卷的加工服务，加工所需的主要原材料（钢坯）、产品技术资料由本公司提供；加工所需的辅助材料、运输等由高线公司自行解决；加工费按合理加工成本以及管理费用，参考当期同类线材产品的市场价格确定，加工线材产品经验收合格完成交付后即支付加工费。杭钢股份有限公司关联交易公告已于2001年3月14日分别刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
13、报告期内无更改公司名称和股票简称情况。
六、财务会计报告
1、本公司中期财务会计报告未经审计。
2、会计报表（见附表）
3、会计报表附注（2001年1-6月）
一、公司简介
本公司系经浙江省人民政府浙政发[1997]164 号文批准,由杭州钢铁集团公司独家发起并以社会募集方式设立的股份有限公司。于 1998年2月26日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得14294740-0号企业法人营业执照,注册资本40,000万元，其中国有法人股31500万股，社会公众股8500万股。1998公司临时股东大会决议，以资本公积金（股票溢价）按原有股本10:5转增股本20,000万元（股）。并于1999年2月26日办理工商变更登记，注册资本变更为 60000 万元。2000 年，公司根据财政部财管字[2000]183号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]157 号批复，按 10:3(配股价 8元/股）向全体股东配股，其中，国有法人股认购可配股份的 5%计 708.75 万股，其余放弃；社会公众股东配股 3825万股。并于2001年2月26日取得变更后企业法人营业执照（注册号3300001001438）。至此，公司变更后注册资本为人民币 64,533.75 万元，其中国有法人股 47,958.75万股，流通普通股16,575万股。
公司属冶金行业，经营范围包括钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售，冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训等。
公司原有7家生产分厂、3家销售分公司和4家控股子公司。本会计报表为母公司（含7家生产分厂和3个分公司）和4家控股子公司的合并报表，全面反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2001年1月1日至2001年6月30日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)坏账核算方法
1. 采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6%计提，3 年以上应收款项另追加44%的计提比例。
2. 坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(八)存货核算方法
1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐;发出原材料成本采用后进先出法;入库自制半成品按计划成本核算,期末调整为实际成本;入库产成品按实际生产成本核算,发出和销售产成品,采用后进先出法核算;低值易耗品中除轧辊领用后分次摊销外,其余领用按一次摊销法核算。
3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(九)短期投资核算方法
1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认投资收益，冲减投资成本。
2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，对市价低于成本的差额，按各投资项目计提跌价准备。
(十)长期投资核算方法
1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2. 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年平均摊销。
3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
4. 期末长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于长期投资账面价值的差额按投资项目提取长期投资减值准备。
（十一）委托贷款核算办法
1.委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
2.委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
3.期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
(十二)固定资产及累计折旧核算方法
1. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3％)确定折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-30 4.85-3.23
通用设备 5 19.40
专用设备 10 9.70
运输工具 8 12.13
3.期末，由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
（1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
（4）已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(十三)在建工程核算方法
1.在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时，按工程的实际成本结转固定资产。
2.与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则-借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
3.期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(十四)无形资产核算方法
1.无形资产按取得时的实际成本入账。
2.无形资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3.购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。
4.期未检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
（十五）长期待摊费用核算方法
1.长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。
2.筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。
(十六)收入确认原则
1. 商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2. 提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。
(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
3. 他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(十七)所得税的会计处理方法
公司所得税，采用应付税款法核算。
(十八)合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。
（十九）会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明
本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理。目前公司的固定资产、无形资产、在建工程等资产尚未出现本附注第（十二）、（十三）、（十四）条规定的计提资产减值准备的状况，因此会计政策变更对会计报表不造成影响；本公司目前无委托贷款业务，不涉及会计政策变更。
三、税（费）项
(一)增值税
主要产品内销收入按 17%的税率计缴，外销收入为零税率，副产品煤气收入按 13%的税率计缴。
(二)营业税
按5%的税率计缴。
(三)城市维护建设税
按应交流转税税额的7%计缴。
(四)教育费附加
按应交流转税税额的4%计缴。
(五)所得税
根据浙江省人民政府浙政发[1997]133 号文批复，公司按 33%的税率计缴所得税，其中18%由财政返还，实际所得税税负为15%；控股子公司按33%的税率计缴所得税。
四、控股子公司及合营企业
（一）控制的所有子公司及合营企业
公司名称 注册地址 注册资本（万元）
杭州钢铁厂小型 杭州市东新路401号 25,000
轧钢股份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 杭州市半山镇 22,500
浙江兰贝斯信息技术 杭州市文三路18号 1,000
有限公司
浙江紫光环保有限公司 杭州市文三路18号 5,000
公司名称 经营范围 投资额（万元）
杭州钢铁厂小型 钢铁压延产品制造等 18,550
轧钢股份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 水、电、气(汽)的生产、 23,177
销售;机械加工;动力技术
的开发、服务和培训等
浙江兰贝斯信息技术 计算机软、硬件的研究开 550
有限公司 发、生产、销售；承接计算
机网络工程；计算机信息技术
咨询服务、培训服务
浙江紫光环保有限公司 环保项目投资,环保设施运 2,250
营环保工程设计、项目承建
公司名称 拥有权益比例
杭州钢铁厂小型 60%
轧钢股份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 95.56%
浙江兰贝斯信息技术 55%
有限公司
浙江紫光环保有限公司 45%[注]
[注]：本公司对浙江紫光环保有限公司的投资，占该公司注册资本的45%，为第一大股东，且该公司另一股东富春有限公司所持有的10%的股权亦已委托本公司代为管理，故本公司对该公司具有实质控制权，纳入合并报表范围。
（二）无未纳入合并报表范围的子公司。
（三）本期合并报表范围未发生变更。
五、利润分配
根据公司二届三次董事会决议，2001年中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。
六、合并会计报表有关项目注释
(一)合并资产负债表有关项目注释
1. 货币资金 期末数389,888,859.08
项 目 期初数 期末数
现 金 36,012.53 34843.77
银行存款 415,764,509.09 389,792,657.36
其他货币资金 - 61357.95
合 计 415,800,521.62 389,888,859.08
无外币货币资金。
2. 短期投资 期末数3,471,265.00
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
短期股票投资 3,513,290.00 - 3,471,265.00
合 计 3,513,290.00 - 3,471,265.00
项 目
市价
短期股票投资 4,547,105.00
合 计 4,547,105.00
(1) 投资金额期末比期初减少42,025元,系宝钢股份派发2000年度现金红利所致。
（2）股票投资系公司通过网下配售购得的“宝钢股份”840,500股，期末市价5.41元/股。
（3）因期末股票投资市价高于成本，故未予计提短期投资跌价准备。
3. 应收票据 期末数890,513,647.77
(1) 无抵押的应收票据。
(2) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3) 期末数比期初数增长了 52.63%，主要系本年销售收入增加，且与客户的结算方式较多地采用了票据方式。
4. 应收利息 期末数825,000.00
付息单位 期初数 期末数
中国工商银行杭州半山支行 600,000.00 -
招商银行杭州分行 20,000.00 -
华夏银行杭州分行 238,000.00 49,000.00
广东发展银行西湖支行 18,000.00 -
杭州市商业银行湖墅支行 18,000.00 -
华夏银行宝善支行 572,000.00
中信银行凤起支行 45,000.00
中国工商银行之江支行 93,000.00
招商银行城东支行 33,000.00
光大银行城东支行 33,000.00
合 计 894,000.00 825,000.00
5. 应收账款 期末数45,458,373.52
(1) 账龄分析
账 龄 期初数
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额
1 年以内 28,751,246.57 48.69 1,725,074.79 31,210,190.33
1-2 年 3,668,498.96 6.21 220,109.94 1,771,858.10
3 年以上 26,635,111.50 45.10 13,317,555.75 28,910,496.00
合 计 59,054,857.03 100 15,262,740.48 61,892,544.43
账 龄 期末数
比例(%) 坏账准备
1 年以内 50.43 1,872,611.42
1-2 年 2.86 106,311.48
3 年以上 46.71 14,455,248.01
合 计 100.00 16,434,170.91
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 8,940,481.11 1年以内 货款未结算
缙云县化工轻工建筑材料公司 4,988,676.68 3年以上 财务状况欠佳
萧山市特种钢厂 4,608,040.65 3年以上 财务状况欠佳
杭州市管道煤气公司 4,116,938.05 1年以内 货款未结算
杭州钢铁集团公司 3,541,423.61 1年以内 货款未结算
小 计 26,195,560.10
(3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
杭州钢铁集团公司 4,171,774.51 3,541,423.61
6. 其他应收款 期末数15,718,538.94
(1) 账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额
1 年以内 10,600,346.29 68.18 636,020.78 13,620,196.31
1-2 年 74,393.30 0.48 4,463.60 506,506.34
2-3 年 5,682.72 0.04 340.95 -
3 年以上 4,866,530.49 31.30 2,433,265.25 4,878,550.01
合 计 15,546,952.80 100 3,074,090.58 19,005,252.66
账 龄
比例(%) 坏账准备
1 年以内 71.66 817,048.34
1-2 年 2.67 30,390.38
2-3 年 - -
3 年以上 25.67 2,439,275.00
合 计 100.00 3,286,713.72
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 性质 欠款时间
浙江省工业设备安装公司第二分公司 3,814,698.79 料款 1年以内
浙江省工商信托投资公司 1,500,000.00 借款 3年以上
嵊县三江发展公司 1,450,000.00 借款 3年以上
宁波广厦发展公司 1,250,000.00 借款 3年以上
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 967,140.03 暂付款 1年以内
小 计 8,981,838.82
单位名称 欠款原因
浙江省工业设备安装公司第二分公司 工程尾款未结算
浙江省工商信托投资公司 借款偿还困难
嵊县三江发展公司 借款偿还困难
宁波广厦发展公司 借款偿还困难
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 工程尾款未结算
小 计
(3) 持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
杭州钢铁集团公司 409,423.05 49,250.00
7. 预付账款 期末数 110,225,612.55
(1) 账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1 年以内 116,228,885.09 99.82 110,027,311.44 99.82
1-2 年 175,342.50 0.16 175,342.50 0.16
2-3 年 22,958.61 0.02 22,958.61 0.02
合 计 116,427,186.20 100 110,225,612.55 100
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
淮南矿业集团 17,227,091.99 1年以内 材料款
枣庄矿业集团 9,347,098.06 1年以内 材料款
淮北矿业集团 9,151,809.61 1年以内 材料款
新汶矿业集团 5,001,732.16 1年以内 材料款
杭州钢铁集团公司 5,000,000.00 1年以内 材料款
小 计 45,727,731.82
（3）持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
杭州钢铁集团公司 8,000,000.00 5,000,000.00
8. 存货 期末数457,984,890.64
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
在途物资 1,638,767.93 - 1,776,588.70 -
原材料 107,995,691.79 - 119,789,292.06 -
低值易耗品 15,535,111.48 - 15,825,317.10 -
库存商品 64,823,548.03 - 99,897,583.31 -
自制半成品 142,934,928.85 - 181,271,329.25 -
委托加工物资 24,274,816.40 - 35,672,372.37 -
在产品 7,259,099.88 - 1,337,880.17 -
备品备件 1,421,165.57 - 2,414,527.68 -
合 计 365,883,129.93 - 457,984,890.64 -
经分析期末存货未出现可变现净值低于成本的情况，故未计提跌价准备。
9. 待摊费用 期末数178,908.25
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
标牌 42,139.54 227,084.10 131,425.39 137,798.25
其他 67,718.50 302,454.50 329,063.00 41,110.00
合计 109,858.04 529,538.60 460,488.39 178,908.25
10. 长期股权投资 期末数 6,690,559.98
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合并价差 7,133,004.40 - 442,444.42 6,690,559.98
系公司于1998年收购2家控股子公司--杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司（以下简称“小轧公司”） 和浙江杭钢动力有限公司（以下简称“动力公司”）所形成的股权投资差额的摊销余额，以及因小轧公司1999年分配以前年度的利润而使净资产减少从而形成的股权投资差额的摊销余额。具体明细如下：
被投资单位 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
动力公司 9,729,795.10 - 627,728.72 9,102,066.38
小轧公司 -2,596,790.70 - -185,284.30 -2,411,506.40
合 计 7,133,004.40 - 442,444.42 6,690,559.98
被投资单位 剩余摊销期限
动力公司 7.25年
小轧公司 7.00-7.5年
合 计
11. 固定资产原价/累计折旧 期末数2,437,360,486.05/1,271,812,147.59
(1)固定资产原价
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 818,574,235.63 41,287,267.48 -
通用设备 36,687,635.32 7,142,390.43 -
专用设备 1,423,140,066.83 94,189,895.34 -
运输工具 15,758,566.02 580,429.00 -
合 计 2,294,160,503.80 143,199,982.25 -
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 818,574,235.63 859,861,503.11
通用设备 36,687,635.32 43,830,025.75
专用设备 1,423,140,066.83 1,517,329,962.17
运输工具 15,758,566.02 16,338,995.02
合 计 2,294,160,503.80 2,437,360,486.05
1）本期增加数中包括从在建工程完工转入143,199,982.25元。
2）上述固定资产无用作抵押，无用作对外担保。
3）无融资租入固定资产。
4) 无与其他单位置换的固定资产。
(2) 累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 312,845,205.24 16,302,610.28 -
通用设备 28,571,501.54 2,008,431.21 -
专用设备 843,123,098.42 58,479,262.59 -
运输工具 9,373,092.96 1,108,945.35 -
合 计 1,193,912,898.16 77,899,249.43 -
类 别 期末数
房屋及建筑物 329,147,815.52
通用设备 30,579,932.75
专用设备 901,602,361.01
运输工具 10,482,038.31
合 计 1,271,812,147.59
(3)固定资产净值
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 505,729,030.39 530,713,687.59
通用设备 8,116,133.78 13,250,093.00
专用设备 580,016,968.41 615,727,601.16
运输工具 6,385,473.06 5,856,956.71
合 计 1,100,247,605.64 1,165,548,338.46
（4）本期对固定资产进行检查，固定资产可收回金额均无低于账面价值，故未计提固定资产减值准备。
12. 工程物资 期末数432,142.69
类 别 期初数 期末数
工程备件 227,763.32 432,142.69
13. 在建工程 期末数 128,553,493.24
工程名称 年初数 本期增加 本期转入
固定资产
转炉炉外精炼工程 3,000,000.00
杭钢信息化工程 30,160,000.00
热带精整改造 6,609,338.04 6,500,000.00
球团脱硫改造工程 3,712,367.84
1号高炉风机改造 - 714,000.00
热电变技改工程 - 1,210,650.00 500,000.00
1#连铸机改造 24,257,541.32 1,394,933.00
热带加热炉改造 10,873,492.05 3,126,507.95 14,000,000.00
1# 高炉大修 53,035,294.59 526,024.00 53,416,883.59
高炉风机房改造 4,467,614.53 - 4,460,000.00
热电二期 25,362,898.51 2,630,775.74 27,980,000.00
焦化厂装卸桥 2,357,071.19 - -
转炉1# 2#连铸机改造 2,679,195.83 - -
4M16 氧压机改造 6,094,824.00 387,952.00 6,480,000.00
热带CIMS应用工程 1,466,671.29 2,041,148.71 2,445,000.00
1#高炉煤气除尘改造 9,043,527.20 186,126.00 9,043,527.20
球团空压站改造 2,377,499.85 140,543.63 -
炼铁喷煤制粉系统改 2,429,622.09 196,345.34 -
钢管磨修工程 3,072,204.26 4,344,237.72 -
2#活性石灰窑 10,286,760.91 10,881,361.20 -
转炉烟气净化与煤气 8,718,099.86 4,819,550.00 -
1#连铸机供水系统改 1,681,870.10 - -
热带污水处理系统改 350,500.00 2,883,303.65 3,200,000.00
转炉技改工程 340,722.13 - -
焦化废水处理改造 294,800.00 132,085.20 -
其他零星工程 10,506,971.47 13,282,170.29 15,174,571.46
合 计 179,697,181.18 92,379,420.31 143,199,982.25
工程名称 本期其他 期末数 资金 工程
减少数 来源 进度
转炉炉外精炼工程 3,000,000.00 配股资金 19%
杭钢信息化工程 30,160,000.00 配股资金 86%
热带精整改造 109,338.04 自筹 49%
球团脱硫改造工程 3,712,367.84 自筹 29%
1号高炉风机改造 - 714,000.00 自筹 6%
热电变技改工程 - 710,650.00 自筹 5%
1#连铸机改造 25,652,474.32 配股资金 100%
热带加热炉改造 - 配股资金
1# 高炉大修 144,435.00 自筹
高炉风机房改造 7,614.53 自筹 98%
热电二期 13,674.25 自筹 75%
焦化厂装卸桥 2,357,071.19 自筹 94%
转炉1# 2#连铸机改造 2,679,195.83 自筹 73%
4M16 氧压机改造 - 2,776.00 自筹 90%
热带CIMS应用工程 - 1,062,820.00 配股资金 35%
1#高炉煤气除尘改造 - 186,126.00 自筹 95%
球团空压站改造 - 2,518,043.48 自筹 63%
炼铁喷煤制粉系统改 - 2,625,967.43 自筹 57%
钢管磨修工程 - 7,416,441.98 自筹 96%
2#活性石灰窑 178,691.00 20,989,431.11 配股资金 100%
转炉烟气净化与煤气 - 13,537,649.86 配股资金 100%
1#连铸机供水系统改 - 1,681,870.10 自筹 24%
热带污水处理系统改 - 33,803.65 自筹 11%
转炉技改工程 - 340,722.13 自筹 99%
焦化废水处理改造 - 426,885.20 自筹 7%
其他零星工程 - 8,614,570.30
合 计 323,126.00 128,553,493.24
上列项目均无资本化利息。
14. 无形资产 期末数54,048,043.00
无形资产种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用权 48,366,000.00 45,705,870.00 483,660.00
技术转让费 8,900,000.00 8,900,000.00 74,167.00
合计 57,266,000.00 45,705,870.00 8,900,000.00 557,827.00
无形资产种类 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 45,222,210.00 47.75年
技术转让费 8,825,833.00 9.92 年
合计 54,048,043.00
技术转让费系清华紫光股份有限公司转让给浙江紫光环保有限公司中小城市SBR污水处理技术。
15.长期待摊费用 期末数6,153,338.00
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
技术使用费 6,623,336.00 0.00 469,998.00 6,153,338.00
16. 短期借款 期末数330,000,000.00
借款类别 期初数 期末数
保证借款 330,000,000.00 330,000,000.00
合 计 330,000,000.00 330,000,000.00
(1) 无外币借款。
(2) 无逾期借款。
17. 应付账款 期末数281,756,687.80
（1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
杭州钢铁集团公司 203,290,816.06 121,107,173.62
（2）应付账款期末比期初增加86,170,961.72 元,增长率为 44.06%.主要系公司本期生产经营所需大宗原燃材料采购数量增加而使应付材料款增加所致。
18. 预收账款 期末数79,051,086.82
持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
杭州钢铁集团公司 - 1,056,921.00
19. 应付股利 期末数2,357,600.00
项 目 期初数 期末数
母公司未付现金股利 96,800,625.00 0.00
子公司小轧股份有
限公司未付股利 1,710,400.00 2,357,600.00
合 计 98,511,025.00 2,357,600.00
20. 应交税金 期末数76,513,649.68
税 种 期初数 期末数
增值税 18,225,110.02 16,560,588.32
营业税 427,092.25 73,332.76
城市维护建设税 1,361,044.49 1,188,805.27
企业所得税 40,786,541.65 53,769,070.22
代扣代缴个人所得税 9,183,225.61 4,921,853.11［注］
合 计 69,983,014.02 76,513,649.68
[注]：该税额系公司本期派发现金股利时代扣代缴的个人所得税。
21. 其他应付款 期末数233,055,892.86
(1) 持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
杭州钢铁集团公司 99,792,372.70 100,945,909.65
(2) 无占本项目金额10%（含10%）以上应付款项。
22. 预提费用 期末数23,859,518.42
类 别 期初数 期末数 期末结余原因
借款利息 511,500.00 511,500.00 年末10天的利息已提未付
大修费 - 23,348,018.42 按大修计划预提,暂未支用
合计 511,500.00 23,859,518.42
23. 股本 期末数645,337,500.00
(1）股本增减变动
本期增减变动(+、-)
项 目 年初数 发行 送股 配股 其他
新股
(一)尚 1.发起人股 国家持
未流通 份 有股份
股份
境内法
人持有 479,587,500.00
股份
境外法
人持有
股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 479,587,500.00
1.境内上市的人民币 165,750,000.00
普通股
(二)已 2.境内上市的外资股
流通股 3.境外上市的外资股
份
4.其他
已流通股份合计 165,750,000.00
(三)股份总数 645,337,500.00
项 目 小计 期末数
(一)尚 1.发起人股 国家持
未流通 份 有股份
股份
境内法
人持有 479,587,500.00
股份
境外法
人持有
股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 479,587,500.00
1.境内上市的人民币 165,750,000.00
普通股
(二)已 2.境内上市的外资股
流通股 3.境外上市的外资股
份
4.其他
已流通股份合计 165,750,000.00
(三)股份总数 645,337,500.00
24. 资本公积 期末数729,204,672.28
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 723,126,704.52 -
被投资单位股权投资
准备 1,077,967.76 - -
其他(环保贷款豁免) 5,000,000.00
合 计 729,204,672.28 -
项 目 期末数
股本溢价 723,126,704.52
被投资单位股权投资
准备 1,077,967.76
其他(环保贷款豁免) 5,000,000.00
合 计 729,204,672.28
25. 盈余公积 期末数127,618,196.57
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 79,919,705.12 79,919,705.12
法定公益金 47,698,491.45 47,698,491.45
合 计 127,618,196.57 127,618,196.57
26. 未分配利润 期末数492,886,071.53
期初数 296,129,743.96
本期增加 196,736,327.57
本期减少
期末数 492,866,071.53
本期增加：均系本期实现的净利润转入。
(二)合并利润及利润分配表有关项目注释
1. 其他业务利润 本期数2,819,037.91
业务种类 上期数
业务收入 业务支出 利 润
废品及副产品 19,402,661.55 16,530,559.85 2,872,101.70
其他 963,490.63 2,207,871.34 -1,244,380.71
合计 20,366,152.18 18,738,431.19 1,627,720.99
业务种类 本期数
业务收入 业务支出 利 润
废品及副产品 22,175,281.73 18,458,506.74 3,716,774.99
其他 1,238,800.77 2,136,537.85 897,737.08
合计 23,414,082.50 20,595,044.59 2,819,037.91
2. 财务费用 本期数 5,379,821.64
项 目 上期数 本期数
利息支出 10,324,990.16 9,418,541.85
减：利息收入 3,164,522.09 4,122,651.37
其 他 67,644.15 83,931.16
合 计 7,228,112.22 5,379,821.64
3. 投资收益 本期数 -442,444.42
项 目 上期数 本期数
长期股权投资差额摊销 -442,444.42 -442,444.42
合 计 -442,444.42 -442,444.42
4.营业外收支净额 本期数2,581,174.56
项 目 上期数 本期数
营业外收入 76,165.00 471,678.55
营业外支出 18,628.46 -2,109,496.01
合 计 57,536.54 2,581,174.56
本期营业外支出系太湖治理费调整。
（三）合并现金流量有关项目注释
支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额
运输费 7,937,979.35
排污费 1,560,723.00
办公费 401,619.88
劳务费 1,026,668.10
技术开发及特许权使用费 1,580,969.42
合 计 12,507,959.75
七、母公司会计报表主要项目注释
1. 应收账款 期末数 26,926,158.72
(1) 账龄分析
账 龄 期初数
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额
1 年以内 18,360,385.26 39.33 1,101,623.12 12,953,344.49
1-2 年 3,658,161.87 7.84 219,489.71 1,363,062.54
2-3 年 - - -
3 年以上 24,662,087.73 52.83 12,331,043.87 26,937,472.23
合 计 46,680,634.86 100 13,652,156.70 41,253,879.26
账 龄 期末数
比例(%) 坏账准备
1 年以内 31.40 777,200.67
1-2 年 3.30 81,783.75
2-3 年
3 年以上 65.30 13,468,736.12
合 计 100 14,327,720.54
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
缙云县化工轻工建筑材料公司 4,988,676.68 3年以上 财务状况欠佳
萧山市特种钢厂 4,608,040.65 3年以上 财务状况欠佳
杭州市管道煤气公司 4,116,938.05 1年以内 未结算
宁波市金属材料总公司 3,469,911.05 3年以上 财务状况欠佳
中国机械工业公司华东供销公司 1,893,245.28 3年以上 财务状况欠佳
小 计 19,076,811.71
(3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
股东单位名称 期初数 期末数
杭州钢铁集团公司 2,809,858.96 1,627,552.22
2. 长期股权投资 期末数 528,815,277.06
项 目 期初数 本期增加 本期减少
其他股权投资 529,839,481.07 10,975,795.99 12,000,000.00
项 目 期末数
其他股权投资 528,815,277.06
长期股权投资——其他股权投资
1）明细情况
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整
杭州钢铁厂小型
轧钢股份有限公司 60% 无 183,980,767.66 25,808,976.86
浙江杭钢动力有
限公司 95.56% 无 219,215,425.67 66,289,544.41
浙江兰贝斯信息
技术有限公司 55% 20年 5,500,000.00 -1,476,792.01
浙江紫光环保
有限公司 45% 无 22,500,000.00 306,794.49
合 计 431,196,193.33 90,928,523.75
被投资单位 投资准备 股权投资差额 期末合计 减值准备
杭州钢铁厂小型
轧钢股份有限公司 -2,411,506.40 207,378,238.12
浙江杭钢动力有
限公司 9,102,066.38 294,607,036.46
浙江兰贝斯信息
技术有限公司 4,023,207.99
浙江紫光环保
有限公司 22,806,794.49
合 计 6,690,559.98 528,815,277.06
其中：股权投资差额
被投资单位 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
小轧公司 2,596,790.70 -185,284.30 -2,411,506.40
动力公司 9,729,795.10 627,728.72 9,102,066.38
合 计 7,133,004.40 442,444.42 6,690,559.98
被投资单位 摊销期限 剩余摊销期限
小轧公司 10 年 7-7.5年
动力公司 10年 7.25年
合 计
2）因投资的子公司经营状况尚好,故母公司未计提长期投资减值准备。
3．主营业务收入/主营业务成本 本期数2,140,492,997.01/1,822,903,370.34
种类 本期主营业务收入 本期主营业务成本
钢材 1,589,194,428.01 1,395,102,081.50
钢坯 480,757,525.48 384,683,008.12
生铁 935,582.50 772,564.99
煤气 39,956,165.07 26,963,297.43
其他 29,649,295.95 15,382,418.30
合计 2,140,492,997.01 1,822,903,370.34
4. 投资收益 本期数10,975,795.99
项 目 本期发生数
期末调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额 11,418,240.41
长期股权投资差额摊销 -442,444.42
合 计 10,975,795.99
八、分行业资料
本公司纯属工业行业，分行业资料略。
九、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1．存在控制关系的关联方
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型
杭州钢铁集 杭州市半山
团公司 路132号 工业加工 母公司 国有
杭州钢铁厂 杭州市东新
小型轧钢股 路401号 工业加工 子公司 股份有限公司
份有限公司
浙江杭钢动 杭州市半山
力有限公司 镇 工业加工 子公司 有限责任公司
浙江兰贝斯 杭州市文三 计算机软硬件
信息技术有 路18号 开发销售 子公司 有限责任公司
限公司
浙江紫光环 杭州市文三
保有限公司 路18号 环保项目投资 子公司 有限责任公司
企业名称 法定代表人
杭州钢铁集
团公司 童云芳
杭州钢铁厂
小型轧钢股 童云芳
份有限公司
浙江杭钢动
力有限公司 袁明观
浙江兰贝斯
信息技术有 袁明观
限公司
浙江紫光环
保有限公司 童云芳
（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
杭州钢铁集团公司 1,208,200,000.00
杭州钢铁厂小型轧钢股 250,000,000.00
份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 225,000,000.00
浙江兰贝斯信息技术有 10,000,000.00
限公司
浙江紫光环保有限公司 50,000,000.00
企业名称 期末数
杭州钢铁集团公司 1,208,200,000.00
杭州钢铁厂小型轧钢股 250,000,000.00
份有限公司
浙江杭钢动力有限公司 225,000,000.00
浙江兰贝斯信息技术有 10,000,000.00
限公司
浙江紫光环保有限公司 50,000,000.00
（3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业 期初数 本期增加 本期减少
名称
金额 % 金额 % 金额 %
杭州钢铁 479,587,500.00 74.32
集团公司
杭州钢铁
厂小型轧 150,000,000.00 60
钢股份有
限公司
浙江杭钢
动力有限 215,000,000.00 95.56
公司
浙江兰贝
斯信息技 5,500,000.00 55
术有限公
司
浙江紫光
环保有限 22,500,000.00 45
公司
企业 期末数
名称
金额 %
杭州钢铁 479,587,500.00 74.32
集团公司
杭州钢铁
厂小型轧 150,000,000.00 60
钢股份有
限公司
浙江杭钢
动力有限 215,000,000.00 95.56
公司
浙江兰贝
斯信息技 5,500,000.00 55
术有限公
司
浙江紫光
环保有限 22,500,000.00 45
公司
2．不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
杭州钢铁厂工贸总公司 同受母公司控制
杭钢金成实业总公司 同受母公司控制
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 同受母公司控制
浙江杭钢高速线材有限公司 同受母公司控制
杭州杭钢新事业建筑公司 同受母公司控制
杭钢物资协作公司 同受母公司控制
浙江冶金物资公司 同受母公司控制
浙江冶金贸易公司 同受母公司控制
浙江冶金电子实业总公司 同受母公司控制
杭州杭钢对外经济贸易公司 同受母公司控制
嘉兴冶金机械厂 同受母公司控制
温州冶金机械厂 同受母公司控制
杭钢五金炉料有限公司 同受母公司控制
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 同受母公司控制
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 同受母公司控制
杭钢上海物资经销公司 同受母公司控制
浙江冶钢储运有限公司 同受母公司控制
杭钢金属材料有限公司 同受母公司控制
温州冶金物资供销公司 同受母公司控制
浙江冶金银星实业公司 同受母公司控制
浙江杭钢国贸有限公司 同受母公司控制
宁波杭钢物资经销部 同受母公司控制
太原杭钢物资经销部 同受母公司控制
杭钢金龄公司 同受母公司控制
杭钢电子工程公司 同受母公司控制
(二)关联方交易情况
1．采购商品
根据双方签定的《生产经营合同书》和相关补充协议，公司生产所需的原材料除煤、矿石、矿粉等主要原材料由公司自行采购外，其他原材料及辅助材料由杭州钢铁集团公司供应，供应价格按市场价结算。本期向集团公司采购材料及备件计913,681,644.49元。
2．委托加工和接受劳务
（1）根据公司与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司签订的《委托加工和委托管理协议》，本期该协议仍在执行中，共支付钢坯加工费282,681,408.81元。
（2）本公司的运输劳务主要由浙江冶钢储运有限公司提供，双方签有《运输服务协议》，运输劳务按市场价结算，本期公司接受该项劳务费用为24,020,305.70元。
3. 销售商品
本期发生数
企业名称 金额 占本年销售 金额
定价政策
(万元) 百分比(%) (万元)
杭州钢铁厂工贸总公司 9,957.60 4.46 市场价 18,040.78
杭钢金成实业总公司 12,186.28 5.46 市场价 5,097.73
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 1,788.15 0.80 市场价 3,146.20
杭钢对外经济贸易公司 5,135.57 2.30 市场价 6,046.32
杭钢上海物资经销公司 1,586.58 0.71 市场价 627.98
杭钢物资协作公司 2,173.22 1.00 市场价 1,689.08
杭钢新事业发展总公司 市场价 414.45
浙江冶金物资公司 8,348.88 3.74 市场价 10,117.40
浙江冶金贸易公司 4,437.21 2.00 市场价 7,615.31
杭州钢铁集团公司 3,335.00 1.49 市场价 6,631.75
浙江冶金电子实业总公司 348.64 0.15 市场价 17.22
杭钢五金炉料有限公司 342.89 0.15 市场价 387.67
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限 383.48 0.17 市场价 464.93
公司
宁波保税区杭钢外贸发展公 85.87 0.04 市场价
司
宁波杭钢物资经销部 6,392.98 2.86 市场价
浙江杭钢国贸有限公司 21,065.47 9.45 市场价
太原杭钢物资经营公司 180.15 0.08 市场价
浙江杭钢高速线材有限公司 220.79 0.10 市场价
上年同期数
占当期销
企业名称 定价政
售百分比
策
(%)
杭州钢铁厂工贸总公司 9.54 市场价
杭钢金成实业总公司 2.70 市场价
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 1.66 市场价
杭钢对外经济贸易公司 3.20 市场价
杭钢上海物资经销公司 0.33 市场价
杭钢物资协作公司 0.89 市场价
杭钢新事业发展总公司 0.22 市场价
浙江冶金物资公司 5.35 市场价
浙江冶金贸易公司 4.03 市场价
杭州钢铁集团公司 3.51 市场价
浙江冶金电子实业总公司 0.01 市场价
杭钢五金炉料有限公司 0.21 市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限 0.25 市场价
公司
宁波保税区杭钢外贸发展公
司
宁波杭钢物资经销部
浙江杭钢国贸有限公司
太原杭钢物资经营公司
浙江杭钢高速线材有限公司
4. 关联方应收应付款项余额
期 末 余 额
项目及企业名称
本期 上期
（1）应收票据
杭钢金成实业总公司 56,600,844.22 5,920,000.00
浙江冶金物资公司 73,260,000.00 84,050,000.00
浙江冶金贸易公司 19,160,000.00 7,700,000.00
杭州钢铁厂工贸总公司 43,510,000.00 31,617,652.74
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 2,779,590.00 2,476,600.00
杭钢物资协作总公司 1,180,000.00 1,180,000.00
杭钢上海物资经销公司 2,320,000.00 900,000.00
杭钢五金炉料有限公司 1,660,000.00 830,000.00
宁波杭钢物资经销部 5,804,306.30 15,814,725.00
浙江杭钢国贸有限公司 20,575,362.33 540,000.00
浙江冶金电子实业总公司 3,600,000.00
宁波保税区杭钢外贸发展公司 500,000.00
杭钢对外经济贸易公司 60,056,132.22
小 计 291,006,235.07 151,028,977.74
（2）应收账款
杭钢金成实业总公司 3,313,223.57 2,585,342.31
杭州钢铁厂工贸总公司 138,623.87
杭州钢铁集团公司 3,541,423.61 4,171,774.51
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 8,940,481.11 6,171,773.25
浙江冶钢储运有限公司 102,522.15 10,000.00
浙江冷轧带钢有限公司 90,451.95 62,546.90
杭钢五金炉料有限公司 20,069.49
杭钢金龄公司 115,433.62
浙江杭钢建筑安装有限公司 84,409.83 138,178.97
浙江杭钢国贸有限公司 1,486,970.34
浙江杭钢高速线材有限公司 2,379,650.67
小 计 18,590,786.76 14,762,089.39
（3）预付账款
杭州钢铁集团公司 5,000,000.00 8,000,000.00
杭州钢铁厂工贸总公司
杭钢对外经济贸易公司 5,919,666.74 64,183,346.64
小 计 10,919,666.74 72,183,346.64
（4）其他应收款
杭州钢铁集团公司 49,250.00 409,423.05
杭钢新事业发展总公司 200,300.00
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 967,140.03 1,063,601.72
浙江冶金银星实业公司 1,000,000.00 1,000,000.00
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 - 39,871.76
小 计 2,016,390.03 2,713,196.53
（5）应付账款
杭州钢铁集团公司 113,848,560.15 121,107,173.62
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 18,743,081.74 7,884,884.79
浙江杭钢高速线材有限公司 1,920,697.28
小 计 134,512,339.20 128,992,058.41
（6）预收账款
杭州钢铁集团公司 1,065,921.00
杭州钢铁厂工贸总公司 1,758,392.64 1,115,068.57
杭钢金成实业总公司 1,106,439.70 19,542.32
杭钢五金炉料有限公司 9,135.67
杭钢物资协作公司 159,666.13 601,402.48
浙江冶金贸易公司 354,922.28 374,066.46
浙江冶金物资公司 1,074,171.52 800,269.70
浙江冶金电子实业总公司 56,276.10 35,359.47
温州冶金机械厂 170,000.00 170,000.00
杭钢金属材料有限公司 749,762.18
杭州杭钢新事业建筑公司 5,639.50
太原杭钢物资经销公司 30,041.43
杭钢对外经济贸易公司 70,000.00
宁波杭钢物资经销部 1,338,186.49
浙江杭钢国贸有限公司 1,402,029.23 146,140.49
宁波保税区杭钢外贸发展公司 86,180.96
杭钢上海物资经销公司 1,570,417.13
小 计 7,747,631.36 6,521,400.09
（7）其他应付款
杭州钢铁集团公司 100,945,909.65 99,792,372.70
杭钢新事业发展总公司 51,651.00 64,964.36
杭州杭钢新事业建筑公司 152,243.00
杭钢金成实业总公司 21,389.00
杭钢金龄公司 26,100.00 139,158.60
杭钢电子工程公司 29,821.00
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 24,000.00 5,041,004.08
小 计 101,047,660.65 105,240,952.74
占全部应收（付）款余额
项目及企业名称 的比重（%）
本期 上期
（1）应收票据
杭钢金成实业总公司 6.35 1.02
浙江冶金物资公司 8.22 14.41
浙江冶金贸易公司 2.15 1.32
杭州钢铁厂工贸总公司 4.88 5.42
浙江杭钢冷轧带钢有限公司 0.31 0.42
杭钢物资协作总公司 0.13 0.20
杭钢上海物资经销公司 0.26 0.15
杭钢五金炉料有限公司 0.18 0.14
宁波杭钢物资经销部 0.65 2.71
浙江杭钢国贸有限公司 2.31 0.09
浙江冶金电子实业总公司 0.40
宁波保税区杭钢外贸发展公司 0.05
杭钢对外经济贸易公司 6.74
小 计 32.63 25.88
（2）应收账款
杭钢金成实业总公司 5.35 4.38
杭州钢铁厂工贸总公司 0.22
杭州钢铁集团公司 5.72 7.06
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 14.44 10.45
浙江冶钢储运有限公司 0.16 0.01
浙江冷轧带钢有限公司 0.14 0.10
杭钢五金炉料有限公司 0.03
杭钢金龄公司 0.23
浙江杭钢建筑安装有限公司 0.13 0.22
浙江杭钢国贸有限公司 2.52
浙江杭钢高速线材有限公司 3.84
小 计 30.00 25.00
（3）预付账款
杭州钢铁集团公司 4.54 6.87
杭州钢铁厂工贸总公司
杭钢对外经济贸易公司 5.37 55.13
小 计 9.91 62.00
（4）其他应收款
杭州钢铁集团公司 0.26 2.63
杭钢新事业发展总公司 1.28
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 5.09 6.84
浙江冶金银星实业公司 5.26 6.43
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 0.26
小 计 10.61 17.44
（5）应付账款
杭州钢铁集团公司 51.34 61.92
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 8.45 4.03
浙江杭钢高速线材有限公司 0.86
小 计 60.65 65.95
（6）预收账款
杭州钢铁集团公司 3.37
杭州钢铁厂工贸总公司 2.22 3.53
杭钢金成实业总公司 1.40 0.06
杭钢五金炉料有限公司 0.01
杭钢物资协作公司 0.02 1.90
浙江冶金贸易公司 0.45 1.18
浙江冶金物资公司 1.36 2.53
浙江冶金电子实业总公司 0.07 0.11
温州冶金机械厂 0.21 0.54
杭钢金属材料有限公司 2.37
杭州杭钢新事业建筑公司 0.02
太原杭钢物资经销公司 0.10
杭钢对外经济贸易公司 0.22
宁波杭钢物资经销部 4.24
浙江杭钢国贸有限公司 1.77 0.45
宁波保税区杭钢外贸发展公司 0.10
杭钢上海物资经销公司 0.20
小 计 7.81 21.28
（7）其他应付款
杭州钢铁集团公司 34.44 55.05
杭钢新事业发展总公司 0.01 0.04
杭州杭钢新事业建筑公司 0.08
杭钢金成实业总公司 0.01
杭钢金龄公司 0.08
杭钢电子工程公司 0.02
浙江杭钢建筑安装工程有限公司 2.77
小 计 34.45 58.06
(三) 其他关联事项
1．提供或接受劳务
根据关于后勤保障的合同书和相关的补充协议，杭州钢铁集团公司按公平合理、等价有偿的原则提供本公司职工培训及教育、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房和食堂等公共设施服务；公司为杭州钢铁集团公司各有关部门提供生活用水、电、汽等服务。
2．租赁
本公司租用杭州钢铁集团公司办公楼2幢，租金为每年10万元。
3．提供担保和抵押
本公司银行借款均由杭州钢铁集团公司提供保证。
4．许可协议
（1）商标使用 杭州钢铁集团公司许可本公司在生产、出售和分销生铁等 15 种产品时使用“古剑”商标，商标使用费为每年10万元。
（2）专利实施 杭州钢铁集团公司许可将其所拥有的“炼钢平台钢铁成份快速响应工艺专利”和“钢液取样器专利”供本公司使用，本公司每年分别支付20 万元和8万元的专利使用费。
（3）技术服务 杭州钢铁集团公司许可将其拥有的“15 吨转炉倾动机变频调速装置技术”和“8平方米竖炉球团工艺技术”等二项技术供本公司使用，本公司每年分别支付5万元和10万元的技术服务费。
5．关键管理人员的报酬
本期公司关键管理人员共14人，报酬总额约11.35万元，其中本期报酬数额在2万元至3万元的为2人，在1万元至2万元的有6人，董事长等其余6人未在公司领取报酬。
十、或有事项
（一）本期背书转让应收票据共 789 份，计 302,812,043.00 元，至期末尚未到期的应收票据计207,892,043.00元。
（二）本公司未对外提供担保。
十一、承诺事项
本公司无重大对外承诺事项。
十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十三、债务重组事项
公司无重大债务重组事项。
十四、其他重要事项
1、根据2001年6月25日召开的公司第二届董事会第二次会议决议,因公司生产经营的需要,及时对公司产品销售体制和销售渠道进行调整,决定自2001年7月1日起撤并公司设在无锡、常州、温州三个销售分公司，其销售业务由公司本部销售机构承担。
2、公司与浙江杭钢高速线材有限公司关于委托加工协议的议案，已在2001年4月18日召开的公司2000年度股东大会获得通过，并于2001年4月30日正式签订了委托加工协议。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程；
上述备查文件均完整保留在公司办公地点。
法定代表人：童云芳
杭州钢铁股份有限公司
二00一年八月十三日
资 产 负 债 表
会股01表
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2001年6月30日
单位：人民币元
年初数
项 目 注释号 行次 母公司
流动资产：
货币资金 1 1 355,363,949.48
短期投资 2 2 3,513,290.00
应收票据 3 3 533,434,102.13
应收股利 4
应收利息 4 7 894,000.00
应收账款 5 8 33,028,478.16
其他应收款 6 9 18,711,680.72
预付账款 7 10 104,402,278.82
应收补贴款 11 56,944,900.00
存货 8 12 340,644,803.15
待摊费用 9 13
一年内到期的长期债权投资 14
其他流动资产 15
流动资产合计 16 1,446,937,482.46
长期投资:
长期股权投资 10 17 529,839,481.07
长期债权投资 18
长期投资合计 19 529,839,481.07
其中：合并价差 20
其中：股权投资差额 21
固定资产：
固定资产原价 11 22 1,256,792,657.26
减：累计折旧 11 23 782,847,191.13
固定资产净值 24 473,945,466.13
减：固定资产减值准备 25 -
固定资产净额 26 473,945,466.13
工程物资 12 27 227,763.32
在建工程 13 28 179,535,640.56
固定资产清理 29
固定资产合计 30 653,708,870.01
无形资产及其他资产：
无形资产 14 31
长期待摊费用 15 32
其他长期资产 33
无形资产及其他资产合计 34 -
递延税项:
递延税款借项 35
资 产 总 计 36 2,630,485,833.54
流动负债：
短期借款 16 37 330,000,000.00
应付票据 38
应付账款 17 39 203,290,568.91
预收账款 18 40 28,181,636.88
应付工资 41
应付福利费 42 37,727,273.98
应付股利 19 43 96,800,625.00
应交税金 20 44 62,003,826.14
其他应交款 45 3,756,850.07
其他应付款 21 46 70,659,211.98
预提费用 22 47 511,500.00
预计负债 48
一年内到期的长期负债 49
其他流动负债 50
流动负债合计 51 832,931,492.96
长期负债：
长期借款 52
应付债券 53
长期应付款 54
专项应付款 55
其他长期负债 56
长期负债合计 57 -
递延税项:
递延税款贷项 58
负债合计 59 832,931,492.96
少数股东权益 60
股东权益:
股本 23 61 645,337,500.00
减：已归还投资 62
股本净额 63 645,337,500.00
资本公积 24 64 729,286,733.40
盈余公积 25 65 118,655,553.24
其中：公益金 66 44,710,943.68
未分配利润 26 67 304,274,553.94
外币报表折算差额 68
股东权益合计 69 1,797,554,340.58
负债及股东权益总计 70 2,630,485,833.54
期末数
项 目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 415,800,521.62 331,757,718.33
短期投资 3,513,290.00 3,471,265.00
应收票据 583,434,102.13 814,763,517.72
应收股利
应收利息 894,000.00 825,000.00
应收账款 43,792,116.55 26,926,158.72
其他应收款 12,472,862.22 21,629,688.70
预付账款 116,427,186.20 98,046,826.99
应收补贴款 56,944,900.00 -
存货 365,883,129.93 431,092,613.13
待摊费用 109,858.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,599,271,966.69 1,728,512,788.59
长期投资:
长期股权投资 7,133,004.40 528,815,277.06
长期债权投资
长期投资合计 7,133,004.40 528,815,277.06
其中：合并价差
其中：股权投资差额 7,133,004.40
固定资产：
固定资产原价 2,294,160,503.80 1,355,458,506.41
减：累计折旧 1,193,912,898.16 822,025,063.84
固定资产净值 1,100,247,605.64 533,433,442.57
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 1,100,247,605.64 533,433,442.57
工程物资 227,763.32 421,141.09
在建工程 179,697,181.18 125,274,660.96
固定资产清理
固定资产合计 1,280,172,550.14 659,129,244.62
无形资产及其他资产：
无形资产 45,705,870.00
长期待摊费用 6,623,336.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 52,329,206.00 -
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 2,938,906,727.23 2,916,457,310.27
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00
应付票据
应付账款 195,585,726.08 289,268,987.15
预收账款 31,589,786.32 44,271,908.58
应付工资 14,007,554.80
应付福利费 41,348,433.47 44,890,415.90
应付股利 98,511,025.00
应交税金 69,983,014.02 69,814,893.31
其他应交款 3,873,853.83 585,024.44
其他应付款 181,266,019.36 111,268,351.23
预提费用 511,500.00 17,935,856.41
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 952,669,358.08 922,042,991.82
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项: -
递延税款贷项
负债合计 952,669,358.08 922,042,991.82
少数股东权益 187,947,256.34
股东权益:
股本 645,337,500.00 645,337,500.00
减：已归还投资
股本净额 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 729,204,672.28 729,286,733.40
盈余公积 127,618,196.57 118,655,553.24
其中：公益金 47,698,491.45 44,710,943.68
未分配利润 296,129,743.96 501,134,531.81
外币报表折算差额 -
股东权益合计 1,798,290,112.81 1,994,414,318.45
负债及股东权益总计 2,938,906,727.23 2,916,457,310.27
项 目 合并
流动资产：
货币资金 389,888,859.08
短期投资 3,471,265.00
应收票据 890,513,647.77
应收股利
应收利息 825,000.00
应收账款 45,458,373.52
其他应收款 15,718,538.94
预付账款 110,225,612.55
应收补贴款 -
存货 457,984,890.64
待摊费用 178,908.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,914,265,095.75
长期投资:
长期股权投资 6,690,559.98
长期债权投资
长期投资合计 6,690,559.98
其中：合并价差
其中：股权投资差额 6,690,559.98
固定资产：
固定资产原价 2,437,360,486.05
减：累计折旧 1,271,812,147.59
固定资产净值 1,165,548,338.46
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,165,548,338.46
工程物资 432,142.69
在建工程 128,553,493.24
固定资产清理
固定资产合计 1,294,533,974.39
无形资产及其他资产：
无形资产 54,048,043.00
长期待摊费用 6,153,338.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 60,201,381.00
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 3,275,691,011.12
流动负债：
短期借款 330,000,000.00
应付票据
应付账款 281,756,687.80
预收账款 79,051,086.82
应付工资 18,664,810.33
应付福利费 50,423,621.97
应付股利 2,357,600.00
应交税金 76,513,649.68
其他应交款 679,317.29
其他应付款 233,055,892.86
预提费用 23,859,518.42
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,096,362,185.17
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,096,362,185.17
少数股东权益 184,302,385.57
股东权益:
股本 645,337,500.00
减：已归还投资
股本净额 645,337,500.00
资本公积 729,204,672.28
盈余公积 127,618,196.57
其中：公益金 47,698,491.45
未分配利润 492,866,071.53
外币报表折算差额
股东权益合计 1,995,026,440.38
负债及股东权益总计 3,275,691,011.12
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2001年1-6月
单位：人民币元
项 目 注释 行 本期累计数
号 次 母公司
一、主营业务收入 1 2,140,492,997.01
减：主营业务成本 2 1,822,903,370.34
主营业务税金及附加 3 10,065,139.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 307,524,487.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1 5 1,271,732.94
减：营业费用 6 6,247,669.76
管理费用 7 46,634,346.30
财务费用 2 8 6,789,937.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 249,124,266.29
加：投资收益（损失以“-”号填列） 3 10 10,975,795.99
补贴收入 11
营业外收入 12 431,581.55
减：营业外支出 13 (2,109,496.01)
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 262,641,139.84
减：所得税 15 65,781,161.97
少数股东损益 16
五、净利润 17 196,859,977.87
加： 年初未分配利润 18 304,274,553.94
其他转入 19
六：可供分配利润 20 501,134,531.81
减： 提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七：可供股东分配利润 27 501,134,531.81
减：应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30
转作资本（或股本）的普通股股利 31
八：未分配利润 32 501,134,531.81
项 目
合并
一、主营业务收入 2,229,968,423.74
减：主营业务成本 1,873,801,484.46
主营业务税金及附加 12,673,421.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 343,493,518.21
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,819,037.91
减：营业费用 6,632,319.76
管理费用 61,456,899.88
财务费用 5,379,821.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 272,843,514.84
加：投资收益（损失以“-”号填列） (442,444.42)
补贴收入
营业外收入 471,678.55
减：营业外支出 (2,109,496.01)
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 274,982,244.98
减：所得税 73,890,788.18
少数股东损益 4,355,129.23
五、净利润 196,736,327.57
加： 年初未分配利润 296,129,743.96
其他转入
六：可供分配利润 492,866,071.53
减： 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 492,866,071.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 492,866,071.53
项 目 上年同期数
母公司
一、主营业务收入 1,750,395,186.14
减：主营业务成本 1,444,428,895.84
主营业务税金及附加 9,611,107.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 296,355,182.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 870,166.76
减：营业费用 8,699,475.11
管理费用 45,215,944.42
财务费用 7,611,960.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 235,697,969.00
加：投资收益（损失以“-”号填列） 25,011,388.89
补贴收入 -
营业外收入 6,100.00
减：营业外支出 18,628.46
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 260,696,829.43
减：所得税 79,696,093.88
少数股东损益 -
五、净利润 181,000,735.55
加： 年初未分配利润 85,657,957.98
其他转入
六：可供分配利润 266,658,693.53
减： 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 266,658,693.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 266,658,693.53
项 目
合并
一、主营业务收入 1,841,083,598.05
减：主营业务成本 1,481,162,757.50
主营业务税金及附加 12,151,800.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 347,769,039.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,627,720.99
减：营业费用 8,699,475.11
管理费用 47,663,177.56
财务费用 7,228,112.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 285,805,995.75
加：投资收益（损失以“-”号填列） (442,444.42)
补贴收入 -
营业外收入 76,165.00
减：营业外支出 18,628.46
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 285,421,087.87
减：所得税 96,413,298.54
少数股东损益 8,194,029.11
五、净利润 180,813,760.22
加： 年初未分配利润 77,855,591.61
其他转入
六：可供分配利润 258,669,351.83
减： 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 258,669,351.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 258,669,351.83
项 目 上年年度数
母公司
一、主营业务收入 3,810,172,277.85
减：主营业务成本 3,243,724,975.65
主营业务税金及附加 18,142,379.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 548,304,922.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,828,521.84
减：营业费用 18,855,677.41
管理费用 103,195,745.50
财务费用 16,463,795.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 411,618,226.27
加：投资收益（损失以“-”号填列） 48,009,596.16
补贴收入
营业外收入 68,279.00
减：营业外支出 5,984,315.02
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 453,711,786.41
减：所得税 82,632,702.93
少数股东损益
五、净利润 371,079,083.48
加： 年初未分配利润 85,657,957.98
其他转入
六：可供分配利润 456,737,041.46
减： 提取法定盈余公积 37,107,908.35
提取法定公益金 18,553,954.17
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 401,075,178.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 96,800,625.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 304,274,553.94
项 目
合并
一、主营业务收入 3,927,581,611.23
减：主营业务成本 3,247,813,290.79
主营业务税金及附加 23,427,090.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 656,341,230.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,743,073.15
减：营业费用 19,320,959.26
管理费用 120,260,570.57
财务费用 16,161,447.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 504,341,325.75
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,026,651.17
补贴收入
营业外收入 144,386.50
减：营业外支出 9,399,321.53
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 496,113,041.89
减：所得税 110,630,386.40
少数股东损益 14,746,015.62
五、净利润 370,736,639.87
加： 年初未分配利润 77,855,591.61
其他转入
六：可供分配利润 448,592,231.48
减： 提取法定盈余公积 37,107,908.35
提取法定公益金 18,553,954.17
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七：可供股东分配利润 392,930,368.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 96,800,625.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八：未分配利润 296,129,743.96
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
2001年1-6月
会股03表
编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金净额 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32
加：少数股东损益 33
计提的资产减值准备 34
固定资产折旧 35
无形资产摊销 36
长期待摊费用摊销 37
待摊费用的减少（减增加） 38
预提费用的增加（减减少） 39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益） 40
固定资产报废损失 41
财务费用 42
投资损失(减收益) 43
存货的减少(减增加) 44
经营性应收项目的减少(减增加) 45
经营性应付项目的增加(减减少) 46
其 他 47
经营活动产生的现金流量净额 48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租赁固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52
减：现金的期初余额 53
现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,291,259,245.30
收到的税费返还 76,133,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,881,503.80
现金流入小计 2,372,273,949.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,957,696,596.51
支付给职工以及为职工支付的现金 74,338,827.52
支付的各项税费 188,303,429.36
支付的其他与经营活动有关的现金 8,597,737.95
现金流出小计 2,228,936,591.34
经营活动产生的现金流量净额 143,337,357.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,042,025.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 416,436.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,677,166.09
现金流入小计 15,135,627.09
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金净额 75,955,141.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 75,955,141.00
投资活动产生的现金流量净额 (60,819,513.91)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 330,000,000.00
偿还债务所支付的现金 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,124,075.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 436,124,075.00
筹资活动产生的现金流量净额 (106,124,075.00)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (23,606,231.15)
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 196,859,977.87
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 675,563.84
固定资产折旧 45,650,344.58
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 17,424,356.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益） (416,436.00)
固定资产报废损失
财务费用 6,789,937.97
投资损失(减收益) (10,975,795.99)
存货的减少(减增加) (90,447,809.98)
经营性应收项目的减少(减增加) (175,643,418.27)
经营性应付项目的增加(减减少) 153,420,637.33
其 他
经营活动产生的现金流量净额 143,337,357.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 331,757,718.33
减：现金的期初余额 355,363,949.48
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (23,606,231.15)
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,378,551,561.39
收到的税费返还 76,133,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8,027,633.62
现金流入小计 2,462,712,395.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,987,145,412.46
支付给职工以及为职工支付的现金 93,575,335.22
支付的各项税费 219,921,303.29
支付的其他与经营活动有关的现金 13,281,951.17
现金流出小计 2,313,924,002.14
经营活动产生的现金流量净额 148,788,392.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 42,025.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 456,533.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,826,537.48
现金流入小计 3,325,095.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金净额 83,536,275.89
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 83,536,275.89
投资活动产生的现金流量净额 (80,211,180.41)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 349,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 349,000,000.00
偿还债务所支付的现金 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 113,488,875.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 443,488,875.00
筹资活动产生的现金流量净额 (94,488,875.00)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (25,911,662.54)
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 196,736,327.57
加：少数股东损益 4,355,129.23
计提的资产减值准备 1,049,629.17
固定资产折旧 84,390,393.25
无形资产摊销 727,825.00
长期待摊费用摊销 469,998.00
待摊费用的减少（减增加） (69,050.21)
预提费用的增加（减减少） 23,348,018.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益） (456,533.00)
固定资产报废损失
财务费用 5,379,821.64
投资损失(减收益) 442,444.42
存货的减少(减增加) (92,101,760.71)
经营性应收项目的减少(减增加) (242,284,652.24)
经营性应付项目的增加(减减少) 166,800,802.33
其 他
经营活动产生的现金流量净额 148,788,392.87
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 389,888,859.08
减：现金的期初余额 415,800,521.62
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (25,911,662.54)
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润表附表
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
报告期利润（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 17.22% 18.11% 0.532 0.532
营 业 利 润 13.68% 14.39% 0.423 0.423
净 利 润 9.86% 10.37% 0.305 0.305
扣除非经常性损益后的净利润 9.76% 10.26% 0.302 0.302
资产减值准备明细表
会股01表附表1
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 18,336,831.06 1,434,393.62 50,340.05
其中：应收账款 15,262,740.48 1,171,430.43
其他应收款 3,074,090.58 262,963.19 50,340.05
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项目 期末余额
一、坏账准备合计 19,720,884.63
其中：应收账款 16,434,170.91
其他应收款 3,286,713.72
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
股东权益增减变动表
会股01表附表2
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元
项目 行次 本期数
一、实收资本（或股本）
年初余额 1 645,337,500.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本（或股本） 6
本年减少数 7
年末余额 8 645,337,500.00
二、资本公积：
年初余额 9 729,204,672.28
本年增加数 10
其中：资本或股本溢价 11
接受捐赠非现金资产准备 12
接受现金捐赠 13
股权投资准备 14
拨款转入 15
外币资本折算差额 16
其他资本公积 17
本年减少数 18
转增资本或股本 19
年末余额 20 729,204,672.28
三、法定和任意盈余公积
年初余额 21 79,919,705.12
本年增加数 22
其中： 从净利润中提取数 23
法定盈余公积 24
任意盈余公积 25
储备基金 26
企业发展基金 27
法定公益金转入数 28
本年减少数 29
其中：弥补亏损 30
转增资本或股本 31
分派现金股利或利润 32
分派股票股利 33
年末余额 34 79,919,705.12
其中：法定盈余公积 35 79,919,705.12
储备基金 36
企业发展基金 37
四、法定公益金
年初余额 38 47,698,491.45
本年增加数 39
其中：从净利润中提取数 40
本年减少数 41
其中：集体福利支出 42
年末余额 43 47,698,491.45
五、未分配利润
年初未分配利润 44 296,129,743.96
本年净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 45 196,736,327.57
本年利润分配 46 492,866,071.53
年末未分配利润（未弥补亏损以“-敽盘盍校? 47 492,866,071.53
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
年初余额 600,000,000.00
本年增加数 45,337,500.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 45,337,500.00
本年减少数
年末余额 645,337,500.00
二、资本公积：
年初余额 412,519,329.60
本年增加数 316,685,342.68
其中：资本或股本溢价 311,685,342.68
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 5,000,000.00
本年减少数
转增资本或股本
年末余额 729,204,672.28
三、法定和任意盈余公积
年初余额 42,811,796.77
本年增加数 37,107,908.35
其中： 从净利润中提取数
法定盈余公积 37,107,908.35
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本或股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 79,919,705.12
其中：法定盈余公积 79,919,705.12
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 29,144,537.28
本年增加数 18,553,954.17
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 47,698,491.45
五、未分配利润
年初未分配利润 77,855,591.61
本年净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 370,736,639.87
本年利润分配 448,592,231.48
年末未分配利润（未弥补亏损以“-敽盘盍校? 296,129,743.96
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