南海发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
2001-08-11 16:00   

　　　　　　 南海发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　南海发展股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月6日至7日在公司会 议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事6人，实到的董事6人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
　　1、鉴于廖满雄先生向公司提交辞去董事职务的书面报告、并提出辞去总经理职 务，经审议同意廖满雄先生辞去总经理职务，有关董事补选事宜由股东大会决定。
　　2、 聘任冯成桂先生为总经理。
　　3、 聘任胡荣强先生、黄志河先生为副总经理。
　　4、 同意廖朝理先生辞去财务负责人职务。
　　5、 聘任陈慧霞女士为财务负责人。
　　6、 委任黄春然女士为董事会证券事务代表。
　　7、 通过《关于按照〈企业会计制度〉变更会计政策及会计估计的决定》：
　　公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》，变更了以下会计政策及会计估计：
　　（1）期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于委托贷款 本金的差额，计提委托贷款减值准备；
　　（2）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰 低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
　　（3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
　　（4）期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
　　（5）开办费原按五年期限摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理；
　　（6）会计估计变更：
　　公司2000年12月31日整体购入南海市第二水厂，由于原第二水厂部分固定资产的使用年限与公司原有固定资产的使用年限不一致，为了使公司同类固定资产的使用年限完全一致，特作以下调整：桂城水厂使用的房屋及建筑物的折旧年限由原来20年变更为40年，第二水厂使用的构筑物的折旧年限由40年变更为20年。
　　8、 通过《关于修订计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》：
　　根据财政部财会字[2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文的 规定，对公司原有的计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度作如下修订：在原有计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资减值准备和长期投资减值准备的基础上，新增计提委托贷款减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备。
　　9、 通过《计提资产减值准备报告》：
　　（1）计提坏帐准备：公司2001年6月30日应收款项应计提的坏帐准备为1,241,643.82元，2000年末计提坏帐准备为2,397,949.18元，需冲减坏帐准备1,156,305.36元。
　　（2）计提固定资产减值准备：2000年12月31日以前公司部分固定资产因技术落 后、毁损、长期闲置不用等原因导致可收回金额低于帐面价值，故计提固定资产减值准备3,173,920.33元，根据财政部财会字[2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度 〉的通知》、财会字[2001〗17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策 衔接问题的规定的通知》等文的规定，采取追溯调整法累计调整年初留存收益3,173,920.33元。公司2001年6月30日因相同原因计提了固定资产减值准备51,808.14元，同时因处理闲置不用的固定资产而冲减固定资产减值准备800,000.00元。
　　（3）截至2001年6月30日，公司不存在应计提存货跌价准备、短期投资减值准备、长期投资减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备的情形。
　　10、 通过2001年中期报告及中报摘要。
　　11、通过2001年中期利润分配方案：公司2001年度中期实现净利润34,356,642.25元，加上年初未分配利润10,949,245.50元，期末未分配利润为45,305,887.75元。 董事会决定，2001年中期利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。
　　12、 通过《南海发展股份有限公司董事会议事规则》。
　　13、 通过《南海发展股份有限公司总经理工作细则》。
　　14、 通过《南海发展股份有限公司内部审计制度》。
　　15、 通过《南海发展股份有限公司投资决策制度》。
　　16、 通过《南海发展股份有限公司投资决策委员会工作细则》。
　　17、 通过《南海发展股份有限公司工程发包制度》。
　　18、委任谢育智、叶二、徐庆贤为审计核查委员会委员，并委任叶二为审计核查委员会主席。
　　附一：受聘人员简历
　　冯成桂，男，1949年出生，大专学历，高级政工师，曾任地方国营南海糖厂组织科长、党办主任、厂长，南海电力实业集团公司副总经理、总经理，南海龙光集团公司董事长、总经理，南海市工业资产管理有限公司总经理。现任本公司总经理。
　　胡荣强，男，1952年出生，曾任南海县小塘供销社副主任，南海市贸易实业总公司副股长、股长，南海市经济开发公司副总经理、总经理，本公司行政部经理。现任本公司董事、副总经理。
　　黄志河，男，1959年出生，大专学历，经济师，曾任南海市第二水厂总经理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司副总经理，南海市第二水厂负责人。现任本公司董事、副总经理。
　　陈慧霞，女，1963年出生，大专学历，会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人。
　　黄春然，女，1967年出生，大学学历，经济师，曾任佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理、办公室主任兼拓展推广部经理。现任本公司证券事务代表。
　　附二：审计核查委员会委员简历
　　谢育智，男，1942年出生，大学学历，工程师，曾任重庆冶炼厂副科长、科长，重庆市冶金局办公室主任，南海化纤企业总公司副总经理，南海市发展集团公司办公室主任、副总经理，本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长、法定代表人。
　　叶二，男，1946年出生，大专学历，政工师，曾任中共南海市大沥镇委副书记，大沥市场开发集团公司总经理。现任本公司副董事长，南海市供水集团有限公司法定代表人、总经理。
　　徐庆贤，女，1949年出生，中专学历，曾任南海市发展集团公司财务部副经理、经理，本公司财务负责人。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO一年八月十日


　　　　　　 南海发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　南海发展股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年8月7日下午在公司会议室召开，应到的监事3人，黎泳仪监事、吴明福监事亲自出席，朱丽珍监事委托吴明 福监事代为出席了会议。会议的召开符合有关规定，会议通过的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
　　一、 审议公司2001年度中期报告及中期报告摘要；
　　二、 审议《关于修订计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》；
　　三、 审议《计提资产减值准备报告》；
　　四、 通过《南海发展股份有限公司监事会议事规则》；
　　五、监事会对公司2001年度上半年的运作情况进行了监督，就公司有关情况发表如下独立意见：
　　1、公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的，本年度公司建立了和修订了 多项内部管理制度，进一步完善了内部控制机制；公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、2001年中期公司财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公 司计提资产减值准备的有关程序是合法的、依据是充分的。
　　3、公司募集资金到帐后已投入的项目，均与承诺投入项目一致。
　　4、本年度的关联交易是公平、合理的，没有损害本公司利益情况。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO一年八月十日
　　　　　　　　　　　　　　　　　

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