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上海交运股份有限公司2001年度中期报告
2001-08-14 17:08
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：上海交运股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 缩写：JYC.
2、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304号 邮政编码：200127
公司办公地址：上海市延安西路704号 邮政编码：200050
电子信箱：jygf@public1.sta.net.cn
3、公司法定代表人：刘世才
4、公司董事会秘书：李汝德
授权代表：华志明
联系地址：上海市延安西路704号
电 话：021-62520140＊203、209
传 真：021-62525274
电子信箱：jydm@public1.sta.net.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市延安西路704号公司本部总经理办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：交运股份
股票代码：600676
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
指标项目 2001年上半年 2000年上半年
⑴净利润（万元） 2,037.98 2,143.37
⑵扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,934.44 2,143.37
⑶每股收益（元）(摊薄) 0.1206 0.1802
⑷净资产收益率（%）(摊薄) 2.21 9.17
⑸每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.18 --
⑹总资产（万元） 135,418.88 45,848.21
⑺资产负债率（%） 30.09 45.11
⑻股东权益（不含少数股东权益）（万元） 92,413.35 23,380.19
⑼每股净资产（元/股） 5.47 1.97
⑽调整后的每股净资产（元/股） 5.42 1.89
指标项目 2000年度（调整后）
⑴净利润（万元） 5,217.19
⑵扣除非经常性损益后的净利润（万元） 5,153.19
⑶每股收益（元）(摊薄) 0.3088
⑷净资产收益率（%）(摊薄) 5.77
⑸每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.22
⑹总资产（万元） 124,649.16
⑺资产负债率（%） 25.69
⑻股东权益（不含少数股东权益）（万元） 90,384.09
⑼每股净资产（元/股） 5.35
⑽调整后的每股净资产（元/股） 5.29
注：2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：
委托资金管理短期投资收益1,689,483.33元(未扣除所得税)；
营业外收支相抵-471,414.49元。
2、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率 每股收益：
全面摊簿 加权平均 全面摊簿
主营业务利润 5.77% 5.83% 0.3153
营业利润 1.34% 1.36% 0.0735
净利润 2.21% 2.23% 0.1206
扣除非经常性损益后的净利润 2.09% 2.12% 0.1145
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.3153
营业利润 0.0735
净利润 0.1206
扣除非经常性损益后的净利润 0.1145
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况（单位：股，面值：1元）
股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动增减（+,-）
期初数 配股 送股 公积金 增发 其它 小计
转 股
㈠未上市流通股份
①发起人股份 64,361,856 — — — — — —
其中：
国家持有股份 64,361,856 — — — — — —
②募集法人股份 31,200,000 — — — — — —
未上市流通股份合计 95,561,856 — — — — — —
㈡已上市流通股份
人民币普通股 73,400,000 — — — — — —
已上市流通股份合计 73,400,000 — — — — — —
㈢股份总数 168,961,856 — — — — — —
期末数
㈠未上市流通股份
①发起人股份 64,361,856
其中：
国家持有股份 64,361,856
②募集法人股份 31,200,000
未上市流通股份合计 95,561,856
㈡已上市流通股份
人民币普通股 73,400,000
已上市流通股份合计 73,400,000
㈢股份总数 168,961,856
2、主要股东持股情况
截止2001年6月30日，公司股东总户数44051 户，其中：国家股股东1户、法人股股东22户、流通股股东 44028户。
公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 期末数（万股） 持股比例（%）
⑴上海交运（集团）公司 6,436.1856 38.09
⑵上海巴士实业（集团）股份有限公司 975.0000 5.77
⑶大众交通（集团）股份有限公司 975.0000 5.77
⑷申银万国证券股份有限公司 577.5705 3.42
⑸上海中华企业股份有限公司 234.0000 1.38
⑹上海物资贸易中心股份有限公司 119.0475 0.70
⑺景福基金 67.6000 0.40
⑻海通证券 67.5962 0.40
⑼合证创业 40.0000 0.24
⑽马立斌 39.0773 0.23
上述十名最大股东中，上海交运（集团）公司受上海国有资产管理委员会授权委托持有、管理国家股；第⑵、⑶、⑷、⑸、⑹持有本公司的法人股股份；第⑺、⑻、⑼、⑽持有本公司的流通股股份。前十名股东之间是否存在关联关系不清楚，持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东所持股份未发生质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营业务范围是轿车零部件制造、高速客运和城市客货、特种运输及水上油运。公司围绕第九次股东大会（2000 年年会）确定的 2001 年度经营目标，上半年经济工作运行总体保持平衡发展。
⑴公司的配套产品随着上海大众、上海通用等主要整车厂商各种车型销售量的逐步恢复以及公司部分新产品进入批量生产阶段，公司的销售收入稳中有升。与去年同期相比，母公司对上海大众、上海通用的销售收入增长幅度较大；供货的配套产品由去年上半年的 37 个增加到 84 个。其中新增产品大多数是为别克轿车、赛欧家轿、B5 等新车型配套的零部件，属于上升期产品，销售前景较好。龙马神公司开发的 B5 轿车前座前靠已实现批量供货，为下半年营收和利润的增长打下了基础。
⑵公司按现代企业制度的要求，全力做好六家收购运输企业的整合和管理。上半年来，运输生产经营得到了扩展，盈利能力逐步提升。交运大件加强营销组货等内部管理，加快车技更新步伐，在超重、超长、超宽、超高的特种运输上取得了明显成效；交运化工从发展精细化工运输着眼，瞄准高品位、高危度的危险品运输，确立了品牌优势；交运高客站按“以客为主，客货兼顾，安全有序，服务到位”的要求，抓“春运”、“五一”高峰，不断开辟新线路，实施了高速客运“公交化”；交运海发改变短驳为主的局面，努力延伸长江、沿海运输业务，扩展高附加值的油品运输；交运便捷发挥“65376537”品牌效应，日均叫车业务已由年初的日均 1000辆次上升到目前的日均1800辆次；交通出租抓住行业主营部门对出租小企业实行“挂靠、兼并、托管”政策的有利时机，运用上市公司品牌效应拓展规模。
⑶公司募集资金投入的轿车零部件技改项目建设进展良好。其中轿车自动变速箱换档机构总成的一期厂房已全部建成，关键设备已安装调试完毕，首批试制样品已送北美通用公司总部检测。一个在技术装备、工艺设计、生产管理等方面具有国际九十年代末先进水平的现代企业将于近期成立；轿车发动机凸轮轴调节机构总成技改项目的引进设备已陆续到位。另外，公司自主开发的 Bestop 型调角器、为金杯通用配套的保险杆等产品、为 B5 轿车配套的PKO 座椅骨架、T—2000 调角器、为东风风神轿车试制的座椅等各种新产品作为企业新产品的开发储备，正按整车厂商要求抓紧实施。
报告期内公司的主营业务收入15,260.10万元，净利润2,037.98 万元。同比净利润略有下滑。主要原因：一是上半年新桑调角器、后门安全杆、导向座支架等产品销量减少，保险杠、头枕、长春一汽调角器等产品的销量和价格同时下降；二是资产评估增值部分的摊销费用增加；三是根据国家新的有关政策规定，部分运输企业的车船更新、折旧、人员培训等费用上升较大。
本报告期内，公司未有对利润产生重大影响的其他业务活动。
2、公司投资情况
⑴募集资金使用情况
本报告期内，公司上年度募集资金使用情况如下： （单位：万元）
项 目 名 称 计划投资总额 2001年上半年
完成投资
轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 12,909 5,506.44
轿车车身零部件技术改造 16,498 1,174.74
轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 2,122 106.32
别克轿车车门防撞杆总成技术改造 3,471 0
家用轿车车身零部件技术改造 1,000 299.50
小 计 36,000 7,087.00
项 目 名 称 2001年6月30日
累计投资
轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 9,441.44
轿车车身零部件技术改造 12,136.74
轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 877.32
别克轿车车门防撞杆总成技术改造 0
家用轿车车身零部件技术改造 653.50
小 计 23,109.00
上述项目建设进展情况：
①轿车自动变动箱换档机构总成技改项目， 新厂已组建完成，引进的旋压机、激光焊机、动平衡机等关键设备及大部分生产设备均在浦东金桥选定的厂房内安装调试到位，预计10月份可进入产品试生产阶段，目前正以质量为中心抓紧做好批产前的各项准备工作。
②轿车车身零部件技改项目，厂房已基本落成并交付使用，为上海大众、上海通用开发的W-car、W-wagon和B5配套零部件已进入了批量供货阶段。
③轿车发动机凸轮调节机构总成技改项目，已完成与外商的商务和技术谈判，预计引进的生产装配线 9月份到达，在11 月份可进行 SKD、CKD 进口组装。
④别克轿车车门防撞杆总成技改项目，已完成按整车厂要求引进德国制造厂技术装备的引进谈判，目前正抓紧进行产品价格谈判。
⑤家用轿车车身零部件技改项目，为上海通用 S-car 配套的车身零部件已进入小批量供货阶段。
⑵在本报告期内，公司非募集资金投资了以下项目:
①投资 780 万元，参股辽阳运迪新材料股份有限公司，占该公司增资扩股后注册资本5,000万元的 8.67%股份。
②投资 800 万元，参股鞍山利迪股份有限公司，占该公司注册资本 3000万元的2.67%股份。
③投资12,056.1826 万元，参股深圳经济特区证券公司，占该公司增资扩股后股本总额6亿股的15.87%股份（并列第一大股东）。
2、下半年计划
下半年，公司将继续围绕年初股东大会、三届二次董事会确定的年度经营目标，重点抓好以下各项工作:
⑴轿车零部件要保证供货、加速开发、扩大品种，提高档次。在确保现有产品稳定供货基础上，依托现有设备潜能，不断开拓列入“十五”规划的车身零部件项目，提高焊接冲压件品种和产量，增加营收。继续做好为别克新世纪、别克公务车、帕萨特等新车型配套的55个品种的批量供货，加速其它29个正在开发产品的批量供货，提升产品质量和档次，形成新的利润增长点。同时要加大产品开发的力度，充分利用信息、计算机、数字技术建立产品开发研究、决策系统，提高技术创新能力，增强企业的核心竞争力。
⑵交通运输要发展优势项目、建立优质品牌、创造优秀业绩。交运化工要加快新增运力的投入，使危险品运输在装备技术、信息处理、环保控制、服务质量方面继续处于上海领先地位。交运海发要在巩固现有中转驳运业务的同时，逐步以沿海运输为发展主线，发展汽油和散装化学品等高附加值的运输业务。交运大件要瞄准上海及周边地区的市场，装备先进的牵引车，引进 30 轴线组装平板与 10 轴线自行式平板，自制研发 150 吨级悬挂式装置等随车超重盘路设备，全力抓紧抓好30 万千瓦以上电站设备、上海磁悬浮列车和宝钢不锈钢等大工程的运输业务。交运便捷要充分发挥 800 兆集群无线调度系统的优势功能，实现 GPS 业务调度，做到标色、收费、服务“三统一”，创建“65376537”交运便捷品牌，成为上海运力最大，通讯发达、服务规范、分布合理、配载快速、辐射华东的龙头企业。交运客站和各家高速客运企业要大力发展和优化客运班线，不断拓展主业的延伸服务和配套服务。交通运输企业要切实落实降本增效的各项措施，提高企业经营效益。
⑶抓好企业内部的整合和改革，促进公司的总体发展。公司增资扩股后，资产结构发生变化，经营内容、管理结构都相应发生较大的变动。按照三届二次董事会决定的调整公司机构设置的要求，下半年要加快内部机制改革，实行事业部制，细化岗位职责，强化管理职能，使决策管理系统权责分明、高效、简洁，以期适应公司总体发展需要，确保公司全年经营目标的实现。
五、 重要事项
1、本公司2001年度中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
2、2001年4月24日召开的公司第九次股东大会（2000年年会）审议批准了《公司2000年度利润分配的方案》，以公司股本总额168,961,856 股为基数，每10股派发现金红利2.00 元(含税)，现金红利派发已于2001年6月1日实施完毕，股权登记日2001年5月28日、除息日5月29日、红利发放6月1日［详见2001年4月25日、5月22日公司在《上海证券报》刊登的股东年会决议公告（编号：临2001-003）、 2000年度派发红利的实施公告（编号：临2001-004）］。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购、兼并及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
⑴公司购销商品的关联交易方是公司控股50%的上海龙马神汽车座椅有限公司，交易内容为轿车座椅调角器，交易价格为市场价格，交易金额2001年上半年度为23,789,920.00元、占公司销货的48.31％，结算方式为货币资金结算，本公司产品与龙马神公司的产品均为轿车座椅总成的构成部件，这一购销商品的关联交易是必须的。
⑵公司2001年第一次临时股东大会审议通过了公司收购上海交通大宇高速运业有限公司（以下简称“交通大宇”）50%股权的决议，上海交运（集团）公司系控股本公司的第一大股东，且全资控股上海市沪南汽车运输公司，故此项交易属关联交易，交易的关联方上海交运（集团）公司在临时股东大会上囘避该项议案的表决。经上海东洲资产评估有限公司以2001年6月30日为基准日，对交通大宇资产进行了评估，评估值为10,081万元（业经上海市资产评审中心沪评审【2001】540号文确认），即交通大宇50%股权的评估值为5,040.5万元，经公司与上海沪南汽车运输有限公司协商：收购交通大宇50%股权的交易价格为4,910万元，本次收购交易还需经上海市外国投资委员会批准。一俟批准，公司用多余募集资金支付上述收购款项。
6、委托资金管理事项
2001年3月，公司用闲置的自筹资金委托上海信宏达投资管理有限公司进行国债投资管理，资金总额：9500万元，期限：2001年3月16至2001年10月15日止，年收益率为8 %。上述委托资金管理事项，公司向三届二次董事会作了通报，三届五次董事会又就该事项进行了审核，要求公司根据有关协议规范运作，按时兑现本金和收益，为全体股东获取更好的得益。
7、本公司与控股股东在人员、资产、财务上实行严格的“三分开”，公司人员独立、资产完整、财务独立。
8、报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
9、托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：无。
10、报告期内，本公司聘请的会计师事务所没有变化，为上海上会会计师事务所有限公司，办公地址：上海市四川北路1318号九楼。
11、公司对外担保事项：无。
12、2001年 7月 31 日，经公司 2001年第一次临时股东大会审议批准，公司用增发新股多余募集资金投资2000万元，参股深圳润声投资有限公司，占该公司注册资本的 20%；以及用增发新股多余募集资金 4,910 万元，收购上海交通大宇高速运业有限公司50%股权［详见重大关联交易事项5/⑵］。
六、财务会计报告（未经审计）
1、会计报表：资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表（附后）。
2、会计报表附注：
⑴会计政策、估计变更：本公司根据国家财政部财会字【2000】25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字【2001】17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。由此公司会计政策变更情况说明如下：
①开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
②期末固定资产原按帐面净值计算，现改为按固定资产净值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备；
③期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
④期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
⑤对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为换入资产的成本处理。
公司从成立至今，未发生委托贷款核算业务，不涉及会计政策的变更。
对于上述会计政策变更公司已采用追溯调整法，对本年度期初留存收益及相关项目进行了调整，上述会计政策变更累积影响数合计5,371,281.54元，其中因调整开办费处理方法累积影响数为407,610.79元，因计提固定资产减值准备累积影响数为563,244.01元，因计提无形资产减值准备累积影响数为4,400,426.74元。调减了2001年年初留存收益5,371,281.54元，其中未分配利润调减3,690,037.42元，盈余公积调减1,681,244.12元。
⑵本报告期，公司财务报告主体合并范围与2000 年年度报告是一致的，与2000 年度中期有较大变化，即合并范围增加了全资子公司上海交运便捷货运有限公司、上海交通出租汽车有限公司、上海交运海运发展有限公司、上海交运高速客运站有限公司 和分别控股 88.54%、88.46%的上海交运大件起重运输有限公司、上海交运化工储运有限公司以及控股 86.96%的上海时空信息传播有限公司。
⑶本报告期公司财务会计报告未经审计。
⑷关联方关系及其关联交易
①存在控制关系的关联方情况
A存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海交运（集团）公司 新乐路82号
通实业投资等
上海龙马神汽车座椅有限公司 共和新路3138号
上海交通高速客运有限公司 共和新路3050号
上海交运高速客运站有限公司 恒丰路270号
上海交运便捷货运有限公司 东大名路959号
上海交通出租汽车有限公司 浦东南路2304号
上海交运海运发展有限公司 中山南路1300号
上海交运大件起重运输有限公司 共和新路3050号
上海交运化工储运有限公司 丹巴路384号
上海时空信息传播有限公司 秣陵路50号601室
企业名称 主营业务
上海交运（集团）公司 国资授权范围内的资产经营管理水陆交
通实业投资等
上海龙马神汽车座椅有限公司 生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部
件,汽车和装卸运输机械配件
上海交通高速客运有限公司 跨省客运及维修服务
上海交运高速客运站有限公司 跨省客运服务，百货、五金交电、针纺
织品、通讯器材的销售等
上海交运便捷货运有限公司 道路货物运输、堆放、理货、货运代理
上海交通出租汽车有限公司 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配
件、建筑材料、日用百货
上海交运海运发展有限公司 国内沿海及长江中下游、内河省际、市
内各港间成品油运输、船舶修理
上海交运大件起重运输有限公司 道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、
货运代理、机械吊装等
上海交运化工储运有限公司 危险品货物运输、货运代理、搬运装卸，
汽车配件、五金交电等销售
上海时空信息传播有限公司 信息采集、加工、服务、发布、系统集
成及计算机软硬件等开发
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型
上海交运（集团）公司 持本公司38.09%的股份 国有企业
通实业投资等
上海龙马神汽车座椅有限公司 占50%股权的合营企业 中外合资企业
上海交通高速客运有限公司 占51%股权的子公司 有限责任公司
上海交运高速客运站有限公司 全资子公司 股份有限公司
上海交运便捷货运有限公司 全资子公司 股份有限公司
上海交通出租汽车有限公司 全资子公司 股份有限公司
上海交运海运发展有限公司 全资子公司 股份有限公司
上海交运大件起重运输有限公司 占88.54%股权的子公司 有限责任公司
上海交运化工储运有限公司 占88.46%股权的子公司 有限责任公司
上海时空信息传播有限公司 占90.91%股权的子公司 有限责任公司
企业名称 法定代表人
上海交运（集团）公司 刘世才
通实业投资等
上海龙马神汽车座椅有限公司 顾弘光
上海交通高速客运有限公司 陈辰康
上海交运高速客运站有限公司 莫少峰
上海交运便捷货运有限公司 莫少峰
上海交通出租汽车有限公司 莫少峰
上海交运海运发展有限公司 莫少峰
上海交运大件起重运输有限公司 莫少峰
上海交运化工储运有限公司 莫少峰
上海时空信息传播有限公司 陈祥慈
B存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数
上海交运（集团）公司 696,920,000.00
上海龙马神汽车座椅有限公司 83,536,816.00(US$1004万元)
上海交通高速客运有限公司 30,000,000.00
上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.00
上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.00
上海交通出租汽车有限公司 7,187,000.00
上海交运海运发展有限公司 30,000,000.00
上海交运大件起重运输有限公司 19,200,000.00
上海交运化工储运有限公司 10,000,000.00
上海时空信息传播有限公司 2,300,000.00
企业名称 期末数
上海交运（集团）公司 1,099,410,000.00
上海龙马神汽车座椅有限公司 83,536,816.00(US$1004万元)
上海交通高速客运有限公司 30,000,000.00
上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.00
上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.00
上海交通出租汽车有限公司 7,187,000.00
上海交运海运发展有限公司 30,203,000.00
上海交运大件起重运输有限公司 19,200,000.00
上海交运化工储运有限公司 10,000,000.00
上海时空信息传播有限公司 2,200,000.00
C存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
金额 % 金额
上海交运（集团）公司 64,361,856.00 38.10
上海龙马神汽车座椅有限公司 77,009,204.01 50 1,495,607.54
上海交通高速客运有限公司 19,387,671.50 51 2,336,182.56
上海交运高速客运站有限公司 57,511,533.49 100 1,979,332.55
上海交运便捷货运有限公司 80,216,401.23 100 246,580.68
上海交通出租汽车有限公司 26,107,542.28 100 593,530.25
上海交运海运发展有限公司 40,823,716.51 100 1,264.14
上海交运大件起重运输有限公司 17,759,779.97 100 1,351,752.52
上海交运化工储运有限公司 9,107,868.07 100 370,617.14
上海时空信息传播有限公司 1,705,822.85 86.96 -494,521.95
企业名称 本期减少数 期末数
金额 金额 %
上海交运（集团）公司 64,361,856.00 38.09
上海龙马神汽车座椅有限公司 5,000,000.00 73,504,811.55 50
上海交通高速客运有限公司 2,172,951.88 19,550,902.18 51
上海交运高速客运站有限公司 0 59,490,866.04 100
上海交运便捷货运有限公司 0 80,462,981.91 100
上海交通出租汽车有限公司 0 26,701,072.53 100
上海交运海运发展有限公司 0 40,824,980.65 100
上海交运大件起重运输有限公司 0 19,111,532.49 88.54
上海交运化工储运有限公司 0 9,478,485.21 88.46
上海时空信息传播有限公司 0 1,205,147.60 90.91
D存在控制关系的关联方交易
销售货物
公司2001年上半年及2000年上半年向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 2000年1-6月
金额 或：占销货（%）
上海龙马神汽车座椅有限公司 32,931,181.75 67.32
合计 32,931,181.75 67.32
企业名称 2001年1-6月
金额 或：占销货（%）
上海龙马神汽车座椅有限公司 23,789,920.00 48.31
合计 23,789,920.00 48.31
②不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 经济性质
上海交通大众高速客运股份有限公司 股份有限公司(非上市)
上海交运集装箱发展有限公司 有限责任公司
上海东浩资产经营有限公司 有限责任公司
上海现代轻轨经营发展股份有限公司 股份有限公司(非上市)
上海格立特电力电子有限公司 有限责任公司
鞍山利迪股份有限公司 股份有限公司(非上市)
上海运联客运有限公司 有限责任公司
上海法拉基小野田石膏建材 有限责任公司
上海运通工程机械总厂 国有企业
运迪新材股份有限公司 有限责任公司
深圳润声投资有限公司 有限责任公司
深圳经济特区证券公司 股份有限公司(非上市)
企业名称 与本企业的关系
上海交通大众高速客运股份有限公司 占其20.75%的股份
上海交运集装箱发展有限公司 占其10%的股份
上海东浩资产经营有限公司 占其14.54%的股份
上海现代轻轨经营发展股份有限公司 占其10%的股份
上海格立特电力电子有限公司 占其41%的股份
鞍山利迪股份有限公司 占其2.67%的股份
上海运联客运有限公司 占其11.1%的股份
上海法拉基小野田石膏建材 占其4.665%的股份
上海运通工程机械总厂 同一母公司
运迪新材股份有限公司 占其8.67%的股份
深圳润声投资有限公司 占其20%的股份
深圳经济特区证券公司 占其15.87%的股份
⑸会计报表主要项目注释
①应收帐款及坏帐准备
项目 2000年12月31日期初数 2001年6月30日期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 31,766,002.68 98.71% 952,980.08 32,423,441.07
1-2年 336,709,.47 1.05% 16,835.47 101,644.68
2-3年 0 0 0 62,091.20
3年以上 77,000.00 0.24% 24,619.72 77,000.00
合计 32,179,712.15 100% 994,435.27 32,664,176.95
比例(％) 坏帐准备
1年以内 99.26% 972,703.23
1-2年 0.31% 5,082.24
2-3年 0.19% 9,313.68
3年以上 0.24% 19,250
合计 100% 1,006,349.15
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海大众汽车有限公司 7,910,165.48 1年以内 销货款
上海通用汽车有限公司 2,624,445.88 1年以内 销货款
上海市长途汽车运输公司 723,979.79 1年以内 销货款
美国(BESTOP) 648,793.44 1年以内 销货款
中国一汽集团协作处 572,610.18 1年以内 销货款
无持5%以上股份的股东欠款。
①其他应收款及坏帐准备
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 16,323,268.23 93.94% 489,698.05 20,367,086.06
1-2年 263,934.50 1.52% 13,196.73 380,716.39
2-3年 789,888.22 4.54% 118,483.23 14,000.00
3年以上 0 0 0 0
合计 17,377,090.95 100% 621,378.01 20,761,802.45
帐龄
比例(％) 坏帐准备
1年以内 98.10% 611,012.58
1-2年 1.83% 19,035.82
2-3年 0.07% 2,100.00
3年以上 0 0
合计 100% 632,148.40
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
金苹果财经传播公司 3,000,000.00 1年以内 暂借款
上海市长途汽车运输公司 421,356.00 1年以内 暂借款
交运便捷公司分公司借款 318,461.11 1年以内 暂付款
上海莱文公司 300,000.00 1年以内 暂借款
上海交通高速客运有限公司驾驶员 139,000.00 1年以内 暂付款
无持5%以上股份的股东欠款。
③待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
车辆保险费 664,017.73 1,461,600.87 1,103,919.42
排污费 122,204.00 0 61,124.00
租赁费 62,677.63 477,200.00 489,271.63
养路费 165,377.00 319,050.00 324,902.00
修理费 40,000.01 85,000.00 82,500.02
其他 111,826.87 223,458.00 109,337.03
合计 1,166,103.24 2,566,308.87 2,171,054.10
类 别 期末数
车辆保险费 1,021,699.18
排污费 61,080.00
租赁费 50,606.00
养路费 159,525.00
修理费 42,499.99
其他 225,947.84
合计 1,561,358.01
④存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 44,176,977.28 0 19,006,512.99 0
在产品 4,642,806.94 0 37,516,950.69 0
产成品(或库存商品) 6,413,219.64 0 6,179,195.8 0
低值易耗品 6,264,464.09 0 5,889,603.67 0
自制半成品 951,671.16 0 1,311,011.53 0
合计 62,449,139.11 0 69,903,274.68 0
期末比期初增加了7,451,167.89元，主要是公司新产品开发供货增加的库存。
公司未计提存货跌价准备。
⑤长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 56,472,016.06 0 148,940,280.49
合计 56,472,016.06 0 148,940,280.49 0
项 目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 205,412,296.55 0
合计 205,412,296.55 0
其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
注册资本比例
上海交通大众高速客运股份 1998年12月18日至不约定 8,300,000.00
有限公司 期限
上海交运集装箱有限公司 2000年2月1日至2030年1 1,000,000.00
月31日
上海现代轻轨经营发展股份 2000年4月27日至不约定期 10,000,000.00
有限公司 限
上海格力特电子电力有限公 2000年8月31日至2020年 2,460,000.00
司 8月30日
上海东浩资产经营有限公司 1999年7月14日至2019年 8,000,000.00
7月13日
鞍山利迪股份有限公司 1996年12月28日至2046年 8,000,000.00
12月18日
上海辰通实业有限公司 1996年5月24日至2006年 300,000.00
5月23日
上海长源汽车修理厂 1996年9月12日至2001年 30,000.00
9月11日
上海运联客运有限公司 1999年9月12日至2019年 200,000.00
9月11日
上海法拉基小野田石膏建材 1996年3月29日至2046年 17,290,377.00
3月28日
深圳市润声投资有限公司 1997年7月16日至2007年 20,000,000.00
7月19日
深圳经济特区证券公司 1987年11月14日至2002年 120,561,826.00
4月23日
运迪新材股份有限公司 1998年9月29日至2024年 7,800,000.00
9月28日
上海广得利汽车销售公司 2001年3月23日至2011年 100,.000.00
3月23日
合计 204,042,203.00
被投资单位名称 占被投资单位 本期权益 累计权益
上海交通大众高速客运股份 20.75% 461,692.07 1,624,585.14
有限公司
上海交运集装箱有限公司 10% 0 0 0
上海现代轻轨经营发展股份 10% 166,667.00 166,667.00
有限公司
上海格力特电子电力有限公 41% 16,762.42 34,924.56
司
上海东浩资产经营有限公司 14.54% 0 0
鞍山利迪股份有限公司 2.67% 0 0
上海辰通实业有限公司 60% 15,993.41
上海长源汽车修理厂 100% 487.09
上海运联客运有限公司 11.10% 0 0
上海法拉基小野田石膏建材 4.665% 0 0
深圳市润声投资有限公司 20% 0 0
深圳经济特区证券公司 15.87% 0 0
运迪新材股份有限公司 8.67% 0 0
上海广得利汽车销售公司 2.67%
合计 645,121.49 1,842,657.20
被投资单位名称 减值准备
上海交通大众高速客运股份 0
有限公司
上海交运集装箱有限公司
上海现代轻轨经营发展股份 0
有限公司
上海格力特电子电力有限公 0
司
上海东浩资产经营有限公司 0
鞍山利迪股份有限公司 0
上海辰通实业有限公司 0
上海长源汽车修理厂 0
上海运联客运有限公司 0
上海法拉基小野田石膏建材 0
深圳市润声投资有限公司 0
深圳经济特区证券公司 0
运迪新材股份有限公司 0
上海广得利汽车销售公司
合计 0
⑥在建工程
工程名称 期初数 本期增加
轿车车身零部件改造项目 94,681,159.23 54,359,017.43
加层—土建项目 1,589,958.99 836,343.11
营运车辆 7,358,648.05 1,039,506.77
电调系统改造工程项目 1,106,000.00 1,309,224.00
其他 5,768,516.18 14,509,396.69
合计 110,504,282.45 72,053,488.00
工程名称 本期转入固定资产数 其他减少数
轿车车身零部件改造项目 19,179,239.32 0
加层—土建项目 0 0
营运车辆 2,942,938.05 0
电调系统改造工程项目 2,415,224.00 0
其他 4,875,959.95 0
合计 29,413,361.32 0
工程名称 期末数 资金来源
轿车车身零部件改造项目 129,860,937.34 工行贷款
加层—土建项目 2,426,302.10 自筹
营运车辆 5,455,216.77 自筹
电调系统改造工程项目 0.00 自筹
其他 15,401,952.92 自筹及贷款
合计 153,144,409.13
在建工程利息资本化12,200,000.00元。
⑦长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销
住房补贴 86,166.13 6,000.00 13,583.24
MRP-II网络软件费 469,315.98 0 32,701.74
上海林克司高尔夫俱乐部会员费 202,850.14 0 14,489.31
工场布局改造 1,321,862.29 0 73,436.79
租入厂房改造 4,688,230.91 44,859.10 348,136.95
合计 6,768,425.45 50,859.10 482,348.03
种类 期末数
住房补贴 78,582.89
MRP-II网络软件费 436,614.24
上海林克司高尔夫俱乐部会员费 188,360.83
工场布局改造 1,248,425.50
租入厂房改造 4,384,953.06
合计 6,336,936.52
⑧财务费用
类别 2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 4,796,048.07 6,889,617.00
减：利息收入 275,851.22 1,219,423.20
汇兑损失 0 29,627.34
其他 5,014.32 23,984.90
合计 4,525,211.17 5,723,806.04
⑨其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
材料销售 2,034,141.68 1,785,222.09 248,919.59
广告媒体收入 318,000.00 90,614.48 227,385.52
租金 676,637.36 45,715.06 630,922.30
过渡、过境路桥费收入 2,142,237.02 1,028,415.35 1,113,821.67
其他 429,209.60 98,722.86 330,486.74
合计 5,600,225.66 3,048,689.84 2,551,535.82
⑩投资收益
项目 金额
委托资金管理短期收益 1,689,483.33
债权投资收益 8,039,623.72
联营或合营公司分配来的利润 1,905,121.49
股权投资差额摊销 -6,153.30
合计 11,628,075.24
⑾营业外收支净额： 471,414.49元
A营业外收入144,231.5元
主要项目类别 内容 金额
固定资产处置净收入 固定资产清理收入 138,968.00
罚款收入 罚款收入 4,313.50
其他 无法支付款项 950.00
合计 144,231.50
B营业外支出: 615,645.99元
主要项目类别 内容 金额
固定资产处置净损失 固定资产清理支出 606,434.15
罚款支出 罚款支出 9,211.84
其他
合计 615,645.99
⑹母公司报表附注：
①应收帐款
项目 2000年12月31日期初数 2001年6月30日期末数
金额 比例（％） 坏帐准备 金额
1年以内 6,026,789.12 97.21 180,8.3.67 6,574,618.45
1-2年 42,581.04 0.69 2,129.05 13,995.64
2-3年 53,697.20 0.87 8,054.58 53,697.20
3年以上 77,000.00 1.24 19,250.00 77,000.00
合计 6,200,067.36 100 210,237.30 6,719,311.29
项目 2001年6月30日期末数
比例（％） 坏帐准备
1年以内 97.85 197,238.55
1-2年 0.21 699.78
2-3年 0.80 8,054.58
3年以上 1.15 19,250.00
合计 100 225,242.91
②长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 368.264,698.47 149,541,520.74 0 517,806,219.21
③投资收益
股权投资收益 7,625,293.22
债权投资收益 9,037,072.05
联营或合营公司分配来的利润 645,121.49
股权投资差额摊销 -6,153.30
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
合计 17,301,333.46
④主营业务收入
主营业务种类 本期数 上年同期数
产品销售 49,247,138.69 48,918,568.79
⑤主营业务成本
主营业务种类 本期数 上年同期数
产品销售 27,594,552.26 24,595,707.95
七、备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
上海交运股份有限公司董事会
二零零一年八月十日
上海市股份有限公司二 ○ ○ 一年月度会计报表
资 产 负 债 表
编制单位：上海交运股份有限公司 2001年6月30日
会企单位：元01表
资 产 行次 年初数（母）
流动资产：
货币资金 1 325,074,907.72
短期投资 2 20,000,000.00
应收票据 3
应收股利 4 6,142,854.03
应收利息 5
应收帐款 6 5,989,830.06
其他应收款 7 100,022,669.47
预付帐款 8 12,615,808.00
应收补贴款 9
存货 10 46,061,341.20
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 515,907,410.48
长期投资：
长期股权投资 32 368,264,698.47
长期债权投资 34
长期投资合计 38 368,264,698.47
其中：合并价差 38-1
其中：股权投资差额 38-2
固定资产：
固定资产原价 39 121,164,653.31
减：累计折旧 40 41,271,530.68
固定资产净值 41 79,893,122.63
减：固定资产减值准备 42 563,244.01
固定资产净额 43 79,329,878.62
工程物资 44
在建工程 45 95,535,301.85
固定资产清理 46
固定资产合计 50 174,865,180.47
无形资产及其他资产：
无形资产 51 22,850,999.90
长期待摊费用 52 4,374,460.36
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 27,225,460.26
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,086,262,749.68
流动负债：
短期借款 68 64,500,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 6,125,896.62
预收帐款 71 189,507.16
应付工资 72 9,682,476.77
应付福利费 73
应付股利 74 33,792,371.20
应交税金 75 2,672,266.59
其他应交款 80 23,954.51
其他应付款 81 7,782,960.29
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 20,000,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 144,769,433.14
长期负债：
长期借款 101 39,930,000.00
应付债券 102
长期应付款 103 12,000.00
专项应付款 106
其他长期负债 108 91,502.66
长期负债合计 110 40,033,502.66
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 184,802,935.80
少数股东权益（合并报表填列） 114-1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115 168,961,856.00
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117 168,961,856.00
资本公积 118 654,905,981.39
盈余公积 119 45,152,037.54
其中：法定公益金 120 12,752,676.38
未分配利润 121 32,439,938.95
所有者权益（或股东权益）合计 122 901,459,813.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 1,086,262,749.68
资 产 年初数（合并） 年末数（母）
流动资产：
货币资金 395,938,867.90 144,677,096.71
短期投资 135,000,000.00 95,000,000.00
应收票据
应收股利 11,019,405.44
应收利息
应收帐款 31,185,276.88 6,494,068.38
其他应收款 16,755,712.94 125,962,396.58
预付帐款 17,729,760.78 10,029,038.14
应收补贴款
存货 62,452,106.11 54,107,370.82
待摊费用 1,166,103.24 193,749.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 660,227,827.85 447,483,125.07
长期投资：
长期股权投资 56,472,016.06 517,806,219.21
长期债权投资
长期投资合计 56,472,016.06 517,806,219.21
其中：合并价差
其中：股权投资差额 -305,896.65
固定资产：
固定资产原价 516,580,937.45 140,407,600.93
减：累计折旧 230,174,237.01 46,556,270.55
固定资产净值 286,406,700.44 93,851,330.38
减：固定资产减值准备 563,244.01 563,244.01
固定资产净额 285,843,456.43 93,288,086.37
工程物资
在建工程 110,504,282.45 136,219,296.16
固定资产清理 40,531.01
固定资产合计 396,388,269.89 229,507,382.53
无形资产及其他资产：
无形资产 126,635,072.78 22,836,815.86
长期待摊费用 6,768,425.45 4,122,749.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 133,403,498.23 26,959,564.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,246,491,612.03 1,221,756,291.75
流动负债：
短期借款 84,440,000.00 188,000,000.00
应付票据 896,934.26
应付帐款 18,933,716.22 3,926,372.89
预收帐款 189,507.16 375,851.94
应付工资 10,070,052.30 6,682,476.77
应付福利费 2,323,145.90 10,516.82
应付股利 36,753,815.66
应交税金 5,576,519.39 -201,186.12
其他应交款 168,672.20 25,942.16
其他应付款 32,856,216.45 51,348,949.57
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 47,670,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 434,885.54
流动负债合计 240,313,465.08 260,168,924.03
长期负债：
长期借款 75,733,694.65 39,930,000.00
应付债券
长期应付款 4,141,929.71 12,000.00
专项应付款
其他长期负债 91,502.66
长期负债合计 79,967,127.02 39,942,000.00
递延税项：
递延税款贷项 59.40
负债合计 320,280,651.50 300,110,924.03
少数股东权益（合并报表填列） 22,370,029.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,961,856.00 168,961,856.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 168,961,856.00 168,961,856.00
资本公积 654,905,981.39 655,069,733.60
盈余公积 55,292,057.51 45,152,037.54
其中：法定公益金 14,230,177.93 12,752,676.38
未分配利润 24,681,036.11 52,461,740.58
所有者权益（或股东权益）合计 903,840,931.01 921,645,367.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,246,491,612.03 1,221,756,291.75
资 产 年末数（合并）
流动资产：
货币资金 199,286,925.40
短期投资 233,794,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 31,657,827.80
其他应收款 20,129,654.05
预付帐款 14,074,749.86
应收补贴款
存货 69,903,274.68
待摊费用 1,561,358.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 570,407,789.80
长期投资：
长期股权投资 205,412,296.55
长期债权投资
长期投资合计 205,412,296.55
其中：合并价差
其中：股权投资差额 -305,896.65
固定资产：
固定资产原价 549,083,392.88
减：累计折旧 254,707,886.56
固定资产净值 294,375,506.32
减：固定资产减值准备 563,244.01
固定资产净额 293,812,262.31
工程物资
在建工程 153,144,409.13
固定资产清理 40,531.01
固定资产合计 446,997,202.45
无形资产及其他资产：
无形资产 125,034,560.94
长期待摊费用 6,336,936.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 131,371,497.46
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,354,188,786.26
流动负债：
短期借款 219,017,000.00
应付票据
应付帐款 18,881,902.82
预收帐款 375,851.94
应付工资 7,043,825.06
应付福利费 3,110,370.75
应付股利 520,256.99
应交税金 -65,903.77
其他应交款 149,762.66
其他应付款 46,058,700.88
预提费用 99,845.00
预计负债
一年内到期的长期负债 34,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 329,191,612.33
长期负债：
长期借款 74,986,000.00
应付债券
长期应付款 3,262,716.77
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 78,248,716.77
递延税项：
递延税款贷项 59.40
负债合计 407,440,388.50
少数股东权益（合并报表填列） 22,614,875.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,961,856.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 168,961,856.00
资本公积 655,069,733.60
盈余公积 55,377,713.98
其中：法定公益金 14,230,177.93
未分配利润 44,724,218.58
所有者权益（或股东权益）合计 924,133,522.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,354,188,786.26
法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：上海交运股份有限公司 2001年6月
会企单位：元02表
项 目 行次 上年同期数（母）
一、主营业务收入 1 48,918,568.79
减：销售折让 2
主营业务收入净额 3 48,918,568.79
减：主营业务成本 4 24,595,707.95
主营业务税金及附加 5 303,107.72
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 24,019,753.12
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 7,116,188.54
减：营业费用 14 598,294.16
管理费用 15 9,264,878.15
财务费用 16 4,641,612.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 16,631,156.80
加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 6,053,311.49
期货收益（损失以“－”号填列） 20
补贴收入 22
营业外收入 23 665,842.18
减：营业外支出 25 10,087.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 23,340,223.30
减：所得税 28 2,588,852.49
减：少数股东损益（合并报表填列、 29
亏损以“－”号填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 29-1
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32 20,751,370.81
加：年初未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 33 31,171,227.88
加：其他转入 33-1
减：减少注册资本减少的未分配利润 34
加：盈余公积转入 35
六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 36 51,922,598.69
减：提取法定盈余公积 37
提取法定公益金 38
职工奖福基金（合并报表填列，子
公司为外商投资企业项目） 39
七、可供股东分配的利润（亏
损以“－”号填列） 40 51,922,598.69
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润（未弥补亏损
以“－”号填列） 45 51,922,598.69
附注：非常项目：
1．出售、处置部门或被投资单位 46
2．自然灾害发生的损失 47
3 ．会计政策变更 48
4．其他 49
项 目 上年同期数 1-6月实际数
（合并） （母）
一、主营业务收入 104,380,628.09 49,247,138.69
减：销售折让
主营业务收入净额 104,380,628.09 49,247,138.69
减：主营业务成本 59,807,872.27 27,594,552.26
主营业务税金及附加 856,671.83 312,176.28
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 43,716,083.99 21,340,410.15
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 7,165,884.39 228,589.91
减：营业费用 1,681,459.26 482,893.28
管理费用 18,092,031.56 13,774,861.41
财务费用 4,525,211.17 3,740,601.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,583,266.39 3,570,643.89
加：投资收益（损失以“－”号填列） 318,237.55 17,301,333.46
期货收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 673,783.93 25,000.00
减：营业外支出 519,675.99 44,341.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,055,611.88 20,852,636.02
减：所得税 3,902,922.94 977,062.12
减：少数股东损益（合并报表填列、 1,718,984.01
亏损以“－”号填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,433,704.93 19,875,573.90
加：年初未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 22,917,032.04 32,439,938.95
加：其他转入 182,802.66
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 44,350,736.97 52,498,315.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金（合并报表填列，子
公司为外商投资企业项目） 572,004.00
七、可供股东分配的利润（亏
损以“－”号填列） 43,778,732.97 52,498,315.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 36,574.93
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损
以“－”号填列） 43,778,732.97 52,461,740.58
附注：非常项目：
1．出售、处置部门或被投资单位
2．自然灾害发生的损失
3 ．会计政策变更
4．其他
项 目 1-6月实际数 上年累计数
（合并） （母）
一、主营业务收入 152,601,010.73 101,131,407.54
减：销售折让
主营业务收入净额 152,601,010.73 101,131,407.54
减：主营业务成本 96,454,748.46 53,445,485.13
主营业务税金及附加 2,865,635.67 681,768.76
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 53,280,626.60 47,004,153.65
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,551,535.82 459,934.47
减：营业费用 1,819,450.39 1,562,032.65
管理费用 35,878,030.25 26,126,145.34
财务费用 5,723,806.04 1,590,025.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,410,875.74 18,185,884.21
加：投资收益（损失以“－”号填列） 11,628,075.24 35,600,038.88
期货收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 144,231.50 666,842.18
减：营业外支出 615,645.99 61,365.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,567,536.49 54,391,400.15
减：所得税 761,339.27 6,025,436.99
减：少数股东损益（合并报表填列、 2,426,430.89
亏损以“－”号填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,379,766.33 48,365,963.16
加：年初未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 24,681,036.11 32,376,135.95
加：其他转入 182,802.66
减：减少注册资本减少的未分配利润 -8,000.00
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“－”号填列) 45,251,605.10 80,742,099.11
减：提取法定盈余公积 85,656.47 4,836,596.32
提取法定公益金 4,836,596.32
职工奖福基金（合并报表填列，子
公司为外商投资企业项目） 405,155.12
七、可供股东分配的利润（亏
损以“－”号填列） 44,760,793.51 71,068,906.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,836,596.32
应付普通股股利 36,574.93 33,792,371.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损
以“－”号填列） 44,724,218.58 32,439,938.95
附注：非常项目：
1．出售、处置部门或被投资单位
2．自然灾害发生的损失
3 ．会计政策变更
4．其他
项 目 上年累计数
（合并）
一、主营业务收入 261,736,708.86
减：销售折让
主营业务收入净额 261,736,708.86
减：主营业务成本 160,653,691.13
主营业务税金及附加 3,217,284.26
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 97,865,733.47
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5,439,188.53
减：营业费用 4,526,979.58
管理费用 51,054,558.56
财务费用 3,522,362.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,201,020.99
加：投资收益（损失以“－”号填列） 19,666,956.09
期货收益（损失以“－”号填列）
补贴收入 809,897.43
营业外收入 1,281,125.09
减：营业外支出 1,124,179.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,834,819.83
减：所得税 9,965,210.44
减：少数股东损益（合并报表填列、 2,697,676.33
亏损以“－”号填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,171,933.06
加：年初未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 24,121,940.11
加：其他转入
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“－”号填列) 76,293,873.17
减：提取法定盈余公积 6,443,421.03
提取法定公益金 5,968,444.51
职工奖福基金（合并报表填列，子
公司为外商投资企业项目） 572,004.00
七、可供股东分配的利润（亏
损以“－”号填列） 63,310,003.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,836,596.32
应付普通股股利 33,792,371.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损
以“－”号填列） 24,681,036.11
附注：非常项目：
1．出售、处置部门或被投资单位
2．自然灾害发生的损失
3 ．会计政策变更
4．其他
法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍
现金流量表
编制单位：上海交运股份有限公司
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的租金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收投资所收到的现金 38-1
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东的股利 46-1
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 57
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 57-1
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 金额（母）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,823,891.31
收到的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,365,354.75
现金流入小计 62,189,246.06
购买商品、接受劳务支付的现金 37,252,951.52
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,890,647.47
支付的各项税费 5,955,997.07
支付的其他与经营活动有关的现金 12,183,804.68
现金流出小计 65,283,400.74
经营活动产生的现金流量净额 -3,094,154.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,206,000.00
取得投资收益所收到的现金 16,271,067.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21,502,067.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,592,608.81
投资所支付的现金 250,361,826.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 309,954,434.81
投资活动产生的现金流量净额 -288,452,367.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 263,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00
现金流入小计 295,000,000.00
偿还债务所支付的现金 144,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,351,288.66
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 183,851,288.66
筹资活动产生的现金流量净额 111,148,711.34
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -180,397,811.01
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 19,875,573.90
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）
计提的资产减值准备 -23.96
固定资产折旧 5,592,298.54
无形资产摊销 334,184.04
长期待摊费用摊销 251,711.28
待摊费用减少（减：增加） -193,749.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -25,000.00
固定资产报废损失 44,341.33
财务费用 3,740,601.48
投资损失（减：收益） -17,301,333.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -8,046,029.62
经营性应收项目的减少（减：增加） -21,857,195.57
经营性应付项目的增加（减：减少） 14,490,466.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,094,154.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 144,677,096.71
减：现金的期初余额 325,074,907.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -180,397,811.01
项目 金额（合并）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,456,376.08
收到的租金
收到的税费返还 55,507.85
收到的其他与经营活动有关的现金 11,479,373.31
现金流入小计 221,991,257.24
购买商品、接受劳务支付的现金 102,676,026.65
经营租赁所支付的现金 54,346.28
支付给职工以及为职工支付的现金 32,892,589.37
支付的各项税费 18,620,056.08
支付的其他与经营活动有关的现金 36,493,613.62
现金流出小计 190,736,632.00
经营活动产生的现金流量净额 31,254,625.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15,412,000.00
取得投资收益所收到的现金 14,712,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,253,250.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28,904.77
现金流入小计 31,406,321.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 73,601,363.99
投资所支付的现金 258,165,425.53
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 331,766,789.52
投资活动产生的现金流量净额 -300,360,468.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 291,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 12,359.76
现金流入小计 291,712,359.76
偿还债务所支付的现金 170,660,028.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,476,803.17
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 92,000.00
现金流出小计 219,228,832.08
筹资活动产生的现金流量净额 72,483,527.68
四、汇率变动对现金的影响额 -29,627.34
五、现金及现金等价物净增加额 -196,651,942.50
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 20,379,766.33
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 2,426,430.89
计提的资产减值准备 48,221.17
固定资产折旧 27,258,957.85
无形资产摊销 1,913,986.59
长期待摊费用摊销 414,972.45
待摊费用减少（减：增加） -395,254.77
预提费用增加（减：减少） 99,845.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 411,403.90
固定资产报废损失 44,341.33
财务费用 5,723,806.04
投资损失（减：收益） -11,634,228.54
递延税款贷项（减：借项） 59.40
存货的减少（减：增加） -7,451,168.57
经营性应收项目的减少（减：增加） -11,897,329.16
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,718,008.66
其他 192,806.67
经营活动产生的现金流量净额 31,254,625.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 199,286,925.40
减：现金的期初余额 395,938,867.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -196,651,942.50
法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍
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