|
河北沧州大化股份有限公司2001年中期报告
2001-08-14 00:00
河北沧州大化股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，被出具无保留意见报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：河北沧州大化股份有限公司
A股简称：沧州大化
A股代码：600230
公司法定英文名称：HEBEI CANGZHOU DAHUA CO.LTD
（二） 公司注册地址： 河北省沧州市北环中路66号
公司办公地址： 河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼
邮政编码：061000
公司网址：HTTP://WWW.czdh.com.cn
公司电子信箱：czdh@mail.czdh.com.cn
（三） 法定代表人姓名：杨 立
（四） 公司董事会秘书：王路
联系电话：0317-2046143
联系地址：河北省沧州市北环中路66号
传真：0317-3025065
电子信箱：zcb@mail.czdh.com.cn
证券事务代表：王游
联系电话：0317-2046143
传真：0317-3025065
电子信箱：wangyou22y@sina.com
（五）公司中报备置地点：本公司资产经营办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：合成氨、尿素、硝酸、多孔硝铵、氧气、氢气、氮气的生产、销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 1,358,078.48
扣除非经常性损益后的净利润* 789,554.99
总资产 826,326,974.42
资产负债率(%) 22.17
股东权益(不含少数股东权益) 643,091,706.65
每股收益 0.005
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.005
净资产收益率(%) 0.211
每股净资产 2.480
调整后每股净资产 2.480
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.480
每股经营活动产生的现金流量净额 0.071
项目 上期数
净利润 22,005,650.62
扣除非经常性损益后的净利润* 15,433,270.52
总资产 840,417,802.98
资产负债率(%) 25.22
股东权益(不含少数股东权益) 628,442,900.69
每股收益 0.085
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.085
净资产收益率(%) 3.500
每股净资产 2.440
调整后每股净资产 2.438
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.440
每股经营活动产生的现金流量净额 0.201
单位：元
项目 2000年末
净利润 49,118,501.92
扣除非经常性损益后的净利润 38,688,160.89
每股收益 0.19
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.19
净资产收益率(%) 7.65
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 9,809,522.54
营业外支出 2,873,667.06
投资收益 4,882,500.00
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收账款-待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份 17,933.16
其中：国家持有股份 17,803.16
国有法人持有股 130.00
份
二、已流通股份 8,000.00
其中：社会公众股 8,000.00
股本总数 25,933.16
项 目 增 发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 17,933.16
其中：国家持有股份 17,803.16
国有法人持有股 130.00
份
二、已流通股份 8,000.00
其中：社会公众股
股本总数 25,933.16
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 河北沧州大化集团有限责任公 17,803 68.65
司
2 北京证券 663 -270 2.56
3 十三化建 32 0.13
4 中天公司 32 0.13
5 三威公司 32 0.13
6 沧塑集团 32 0.13
7 付培西 26 0.10
8 华安证券 25 0.10
9 谢庚洲 21 0.08
10 付文沛 20 0.08
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 河北沧州大化集团有限责任公
司
2 北京证券
3 十三化建
4 中天公司
5 三威公司
6 沧塑集团
7 付培西
8 华安证券
9 谢庚洲
10 付文沛
2、十大股东持股相关情况说明:
（1） 河北沧州大化集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）是唯一持有本公司股份5%以上的股东，所持本公司股票1780
3.162万股，报告期内无增减变动情况，也无质押或冻结的情况。
（2） A.在前十名股东中，"十三化建"、" 中天公司"、" 三威公司"、" 沧塑集团"四家公司均是本公司发起人股东，其他股东与本公司之间不存在关联关系。
B.报告期内公司控股股东无变更情况。
(3)截止2001年6月30日股东总数为42114人。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
2001年上半年共生产合成氨12.93万吨、尿素19.39万吨，分别完成年生产计划的40.41%和38.77%；共生产浓硝酸4647吨、硝铵11352吨，分别完成生产计划的23.38%和28.38%。由于公司化肥装置和硝酸硝铵装置5月份计划大检修以及大检修延期，使整个停产期较长，合成氨、尿素生产装置上半年的实际生产时间仅143天和141天，运转率分别为79.1%和78.14%；另由于天然气供应的季节性变化以及部分设备问题，硝酸硝铵装置上半年的实际生产时间仅118天和77天，运转率分别为65.23%和42.74%。
大检修期间除了对原有装置设备进行计划大检修外，还对"化肥节能改造"项目未完成部分进行了全面地安装衔接和调试。本次节能改造的效果将在下半年装置运行中得以体现。
市场方面，公司主营产品尿素的市场价格继续低迷，农民购买化肥的积极性不高，6月下旬河北尿素价格虽然有所抬头，但整个化肥行业萧条势头仍未得到改观。加上公司因大检修及延期减少了尿素产量，使公司销售收入比去年同期大大减少，公司上半年实现主营业务收入23677万元，比去年同期减少18.9%；实现利润341万元，净利润233万元，每股收益0.009元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 化肥节能改造项 2000-12-31 3,756.00
目
A股发行 TDI项目 2002-12-31 30,000.00
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 化肥节能改造项 3,756.00 2000-12-31
目
A股发行 TDI项目 22,000.00 2000-11-13
2、尚未使用的募集资金去向：
经中国证监会证监发行字[2000]21号文批准，我公司于2000年3月17-18日采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功发行了8000万社会公众股股票，发行价4.42元/股，扣除发行费用后实际募集资金33756万元。截止2001年6月30日，已完成投资25756万元，其中化肥节能改造项目3756万元，TDI项目22000万元，剩余8000万元，暂时用于补充流动资金。
3、项目进度及收益情况：
（1）化肥节能改造项目
根据募股资金投资计划和1998年度股东大会通过的《1999年经营计划和投资方案》，公司先期以贷款资金，在1999年10月化肥生产装置大检修期间，开始部分实施本次化肥节能改造项目，募股资金到位后公司已还清全部贷款。今年5月，公司又在化肥生产装置大检修期间继续实施未完工程，使整个节能改造项目得以全面完工。从目前实际运行来看节能效果较明显，其最终的节能效果有待于下半年进一步对装置进行调整和考核。
（2）TDI项目
根据招股说明书所披露的本公司对TDI公司的投资计划和2000年股东大会第二次临时会议决议，公司于2000年6月向TDI公司首期单方增资1亿元人民币， 2000年11月出资1.2亿元，受让集团公司持有TDI公司23.77%股权，使本公司已持有TDI公司股份达到43.58%，2000年可从TDI公司获得707万元投资收益。上述事项均已按《上市规则》有关规定如期披露。
生产方面，面对严峻的市场环境，TDI公司千方百计努力掌握生产技术，提高装置运行周期降低成本，使上半年实际产量9424吨，超额完成上半年生产任务；由于严格生产管理，精心维护操作，使设备运行状态良好。公司认为：这既是挑战、又是机遇，只有努力适应复杂市场环境，勇于接受挑战，才能抓住历史赋予的机遇。
市场方面，由于国内TDI（甲苯二异氰酸酯）产品需求主要依赖进口，因此TDI价格受国际市场影响较大。今年以来国内TDI市场较去年出现大幅下滑，使得TDI公司的盈利水平受到很大影响，截止6月30日，TDI公司主营业务收入为12016.6万元，本公司从TDI公司获投资收益为-265.63万元。
由于TDI公司扩产计划还在筹划之中，因此本公司拟投入8000万元并达到控股目标的计划尚未实施。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
1.根据2001年7月国家财政部、国家税务总局联合下发的《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号），公司主营产品尿素在2001年和2002年两年内实行增值税先征后退的政策。2001年对征收的税款全部退还，2002年退还50%，自2003年起停止退还政策。该项增值税先征后退政策自2001年1月1日起执行。该项政策的实行，将有利于缓解因主营产品尿素价格下滑给公司带来的经营压力。
2.根据河北省财政厅冀财企[2000]74号文件精神，本公司截止2001年底享受企业所得税征33%返18%的政策。
3.加入WTO之后，随着进口关税和配额的逐步取消，将会加剧国内氮肥市场的竞争；同时，随着国家的产业政策的调整和企业市场化进程的加快，本公司将面临新的机遇。
（四）、下半年计划：
1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
1）关注TDI产品市场价格变化，努力掌握TDI生产技术，搞好生产管理和产品营销，实现公司产业结构调整和多元化经营的战略部署。
2）继续抓好公司主导产品化肥、硝酸硝铵生产装置长周期安全稳定运行工作，在大检修完成之后，努力抓好生产管理，充分发挥电厂蒸汽配套工程的作用，降低生产成本，力争减少上半年因检修停产造成的损失；精心调整技术指标，充分发挥化肥节能改造后生产装置的潜力，提高装置节能降耗水平，进而提高企业的核心竞争力。
3）面对化肥市场持续低迷市场现状，继续转变销售观念，推行现代营销方式，积极开发新的化肥品种和提高产品科技含量，努力开拓市场，树立良好企业形象；同时，严格执行ISO9002质量保证体系标准，加强综合管理，降低经营成本，继续提高产品质量争创名优，努力提高主营业务的盈利水平。
4）进一步有效地运用CIMS系统这一高科技手段，提高公司信息化和集约化水平，并对CIMS进行深入的功能开发，扩展有效控制范围。加强新产品开发力度，推进产学研相结合，寻求公司新的发展方向和利润增长点。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
根据公司2000年度股东大会决议，公司可供股东分配利润为39944376.79元，以总股本25933.162万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）。上述利润分配方案已如期实施。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
本公司成立后，与河北沧州大化集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）在生产经营、商标及土地使用等方面存在关联交易,因此双方签定了《生产经营服务协议》、《综合服务协议》、《商标许可使用合同》、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议；同时，与母公司下属其他子公司也存在一定的关联交易。
①本公司同关联公司交易主要内容如下：
项 目 内 容
本公司提供交易 氢气、氮气、蒸汽、脱盐水、硝酸、尿素及液氨等
关联公司提供交易 维修、电维护、装运、水、液碱及编织袋等
本公司与关联公司之间的供货价格均按同类产品的市场价格确定，具体金额由双方财务部门每月按合同或协议价格结算。
②采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：(单位：人民币元)
单位名称 品 种 本期数
集团公司 水 2299240.70
集团公司 材料/备件 212892.35
新星工贸有限公司 编织袋 7575448.04
新星工贸有限公司 其他 527566.64
运河化工有限公司 蒽醌 1670085.42
黄骅氯碱有限公司 氯碱 241989.36
③销售货物
本公司关联方销售货物有关明细资料如下：(单位：人民币元)
单位名称 品 种 本期数
集团公司 氢气 2940994.40
集团公司 氮气 97884.00
集团公司 蒸汽 1366294.87
集团公司 脱盐水 145558.98
新星工贸有限公司 液氨 5246323.41
TDI公司 硝酸 6247927.35
集团公司 尿素 1038160.26
集团公司 材料备件 6848657.57
集团公司 工业硝铵 389646.02
集团公司 劳务取暖费 49301.02
百利公司 天然气 132691.14
枣强复合肥公司 粉尘 10690.27
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
关联方应收应付款金额（单位：人民币元）
项 目 单位名称 本期余额
其他应收款 百利塑胶有限公司 924963.03
集团公司 9818075.72
预付帐款 集团公司 7000000.00
其他应付款 集团公司 0.00
应收票据 沧州大化TDI有限责任公司 11181201.70
黄骅氯碱有限公司 837000.00
根据公司第一届董事会第五次会议决议，公司向TDI公司提供5000万元担保。有关内容已于2001年3月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
TDI项目是国务院批准开工、国家"八五"规划重点新建项目，国务院批准的"当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术"，项目总投资115628万元。沧州大化TDI有限公司（以下简称"TDI公司"）资本金50500万元。本公司持有TDI公司43.58%的股权，相对控股。TDI（甲苯二异氰酸酯）是合成聚氨酯的重要原材料，由它制备而成的泡沫材料、弹性体、氨纶、合成革、粘合剂、涂料等产品，目前已广泛应用到石油、化工、轻工、纺织、建材、机械、电子、汽车、印刷、造纸等领域中，属于我国短缺的基础化工原料，市场需求总量每年约18万吨，绝大部分需要进口。为了加快TDI公司的建设和发展的需要，根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）规定，公司决定向TDI公司提供5000万元担保。
3、其他重大关联交易：
其他需披露的关联事项
通过签定相关协议,集团公司为公司提供土地租赁、维护维修及综合服务，列示如下：
单位名称 项 目 本期数
集团公司 土地租赁费 344217.90
集团公司 维修费 1266595.10
集团公司 电气维护费 614457.84
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司劳动、人事及工资管理独立，总经理及其他高级管理人员均在股份公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务，财务人员在关联公司没有兼职情况；
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立生产系统和辅助配套系统，拥有商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的供应和销售系统；
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
有独立的财务部门和独立的会计核算体系以及财务管理制度，拥有独立的银行帐户。
（六）、其他重大合同及其履行情况：
报告期内公司无其他重大合同。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
经公司董事会批准，公司共有两笔3000万元自有资金用于委托易安投资有限公司进行国债投资，委托期限为一年（分别于2000年8月21日和2000年12月1日签定协议），收益率均为10%。报告期内，该项目运转正常，资金安全。
（九）、其它重要事项：
根据公司第一届董事会第五次会议一致通过的《关于调整公司经理层的议案》：因工作需要，平海军先生不再担任公司总经理，聘任朱永庭先生为公司总经理。根据公司2000年度股东大会一致通过的《关于调整和新增公司董事的议案》，1.改选：因工作需要，平海军先生、胡全胜先生、杨自力先生不再担任公司董事，改选洪天敏先生、赵德树先生、朱永庭先生为公司新任董事；2.增选：增选刘秀梅女士、张健先生为公司新任董事。有关内容已于2001年3月28日和2001年5月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
河北沧州大化股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 河北沧州大化股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（公司） 本期期末（公司）
流动资产：
货币资金 注1 67,326,247.89 122,963,898.35
短期投资 注2 90,000,000.00 57,500,000.00
应收票据 注3 300,000.00 12,017,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 58,651,809.87 16,643,141.42
其他应收款 注5 498,967.44 10,797,700.27
预付帐款 注6 5,569,762.46 20,630,964.19
应收补贴款
存货 注7 133,518,822.37 116,152,739.61
待摊费用 注8 846,308.46 3,506,063.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 356,711,918.49 360,211,506.88
长期投资：
长期股权投资 注9 227,071,263.06 224,415,005.16
长期债权投资
长期投资合计 227,071,263.06 224,415,005.16
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 826,160,060.79 822,394,616.00
减：累计折旧 注11 582,390,086.17 591,227,227.77
减：固定资产减值准备 17,496,670.90 17,496,670.90
固定资产净额 226,273,303.72 213,670,717.33
工程物资
在建工程 注12 26,790,029.84 28,029,745.05
固定资产清理
固定资产合计 253,063,333.56 241,700,462.38
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 836,846,515.11 826,326,974.42
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注13 130,000,000.00 150,000,000.00
应付票据
应付帐款 注14 12,352,843.43 5,408,352.06
预收帐款 注15 7,989,879.68 4,146,625.99
应付工资 注16 17,369,960.76 10,160,882.25
应付福利费 7,457,600.52 7,854,758.77
应付股利 注17 13,345,700.16 4,333,089.37
应交税金 注18 2,513,033.37 -1,168,546.20
其他应交款 102,615.40
其他应付款 注19 1,182,458.02 256,490.38
预提费用 注20 1,798,795.60 1,243,615.15
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 194,112,886.94 182,235,267.77
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 注21 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 195,112,886.94 183,235,267.77
少数股东权益
股东权益：
股本 注22 259,331,620.00 259,331,620.00
减：已归还投资
股本净额 259,331,620.00 259,331,620.00
资本公积 注23 354,147,019.51 354,147,019.51
盈余公积 注24 19,567,329.60 19,567,329.60
其中：法定公益金 9,355,893.39 9,355,893.39
未分配利润 注25 8,687,659.06 10,045,737.54
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 641,733,628.17 643,091,706.65
负债和股东权益总计 836,846,515.11 826,326,974.42
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 300,459.39 51,752.43 212,606.38
其中：应收账款 297,952.02 212,606.38
其他应收款 2,507.37 51,752.43
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,221,552.20 797,221.37
其中：库存商品 1,221,552.20 797,221.37
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 17,496,670.90
其中：房屋、建筑物
机器设备 17,496,670.90
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 139,605.44
其中：应收账款 85,345.64
其他应收款 54,259.80
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,018,773.57
其中：库存商品 2,018,773.57
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 17,496,670.90
其中：房屋、建筑物
机器设备 17,496,670.90
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 259,331,620.00 179,331,620.00
本期增加数 80,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 80,000,000.00
本期减少数
期末余额 259,331,620.00 259,331,620.00
二、资本公积：
期初余额 354,147,019.51 96,550,609.95
本期增加数 257,596,409.56
其中：资本（或股本）溢价 257,566,328.56
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 30,081.00
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 354,147,019.51 354,147,019.51
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 10,211,436.21 5,299,586.02
本期增加数 4,911,850.19
其中：从净利润中提取数 4,911,850.19
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 10,211,436.21 10,211,436.21
其中：法定盈余公积 10,211,436.21 10,211,436.21
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 9,355,893.39 5,299,586.02
本期增加数 4,911,850.19
其中：从净利润中提取数
本期减少数 855,542.82
其中：集体福利支出
期末余额 9,355,893.39 9,355,893.39
五、未分配利润：
期初未分配利润 8,687,659.06 -17,640,561.48
本期净利润 1,358,078.48 49,118,501.92
本期利润分配 22,790,281.38
期末未分配利润 10,045,737.54 8,687,659.06
利润及利润分配表
编制: 河北沧州大化股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（公司） 本期（公司）
一、主营业务收入 注26 292,236,325.98 236,770,378.90
减：主营业务成本 注27 256,450,898.96 218,404,783.07
主营业务税金及附加 724,291.84 742,342.37
二、主营业务利润 35,061,135.18 17,623,253.46
加：其他业务利润 注28 218,997.17 118,489.26
减：营业费用 1,274,454.57 2,521,280.05
管理费用 8,657,608.55 5,606,277.66
财务费用 注29 2,313,337.12 3,589,528.78
三、营业利润 23,034,732.11 6,024,656.23
加：投资收益 注30 -2,156,224.90
补贴收入
营业外收入 注31 9,809,522.54
减：营业外支出 注32 170,926.01
四、利润总额 32,844,254.65 3,697,505.32
减：所得税 10,838,604.03 2,339,426.84
少数股东损益
五、净利润 22,005,650.62 1,358,078.48
加：年初未分配利润 -17,640,561.48 8,687,659.06
其他转入
六、可供分配的利润 4,365,089.14 10,045,737.54
减：提取法定盈余公积 2,200,565.06
提取法定公益金 2,200,565.06
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -36,040.98 10,045,737.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -36,040.98 10,045,737.54
2000年利润及利润分配表
公司
一、主营业务收入 541,871,648.09
减：主营业务成本 483,614,078.70
主营业务税金及附加 1,033,386.37
二、主营业务利润 57,224,183.02
加：其他业务利润 704,670.85
减：营业费用 2,386,479.75
管理费用 14,567,949.01
财务费用 4,209,112.10
三、营业利润 36,765,313.01
加：投资收益 11,953,763.06
补贴收入
营业外收入 9,809,522.54
减：营业外支出 2,873,667.06
四、利润总额 55,654,931.55
减：所得税 6,536,429.63
少数股东损益
五、净利润 49,118,501.92
加：年初未分配利润 -17,640,561.48
其他转入
六、可供分配的利润 31,477,940.44
减：提取法定盈余公积 4,911,850.19
提取法定公益金 4,911,850.19
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 21,654,240.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,966,581.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 8,687,659.06
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 2.74 2.74
营业利润 0.94 0.94
净利润 0.21 0.21
扣除非经常性损 0.12 0.12
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.068 0.068
营业利润 0.023 0.023
净利润 0.005 0.005
扣除非经常性损 0.003 0.003
益后的净利润
现金流量表
编制: 河北沧州大化股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,488,015.82
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 100,050.22
现金流入小计 314,588,066.04
购买商品、接受劳务支付的现金 264,316,011.49
支付给职工以及为职工支付的现金 14,340,102.20
支付的各项税费 13,813,852.91
支付的其他与经营活动有关的现金 3,706,521.99
现金流出小计 296,176,488.59
经营活动产生的现金流量净额 18,411,577.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,000,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 4.06
现金流入小计 33,000,037.06
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 3,171,820.42
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,171,820.42
投资活动产生的现金流量净额 29,828,216.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 504,069.66
现金流入小计 90,504,069.66
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,106,213.29
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 83,106,213.29
筹资活动产生的现金流量净额 7,397,856.37
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,637,650.46
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,358,078.48
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 636,367.42
固定资产折旧 14,363,765.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -2,019,205.00
预提费用增加（减：减少） -1,195,730.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 170,926.01
固定资产报废损失
财务费用 3,589,532.84
投资损失(减：收益) 2,156,224.90
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 17,366,082.70
经营性应收项目的减少(减：增加) 2,380,113.14
经营性应付项目的增加(减：减少) -20,061,928.51
其他-332,650.09
经营活动产生的现金流量净额 18,411,577.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 122,963,898.35
减:现金的期初余额 67,326,247.89
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 55,637,650.46
河北沧州大化股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
（1）会计制度：本公司执行财政部颁布的《企业会计制度》规定。
（2）会计年度：自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
（3）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
（4）记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基? 。
（5）外币核算方法：外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐，月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的记入资产的价值， 属于收益性支出的记入当期损益。
（6）现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）坏帐准备核算方法：
① 确认坏帐损失的标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回。
② 坏帐的核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。公司的应收款项,包括应收帐款和其他应收款，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：
帐 龄 计提比例
三年以内(含三年) 0.5%
三至四年(含四年) 10%
四至五年(含五年) 20%
五年以上 50%
（8）存货核算方法：
存货包括原材料、库存商品、包装物、自制半成品和低值易耗品。
原材料、包装物、自制半成品按计划成本计价，月末调整为实际成本。
库存商品入库按实际成本计价，发出采用先进先出法核算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法。
存货跌价准备系根据期末存货帐面成本与可变现净值孰低计提。
（9）短期投资的核算方法：
①短期投资以取得时实际支付的全部价款（含税金、手续费）计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。
②短期投资的期末计价按单项投资成本与市价孰低计价，并按市价低于投资成本的差额计提短期投资跌价准备。
（10）长期投资核算方法:
①长期债权投资:按取得时的实际成本计价。债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算利息，债券的溢价或折价采用直线法进行摊销；其他债权投资依据约定的利率、投资额按期计算投资收益。
②长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
a.本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具备重大影响的,采用成本法核算；
b.本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；
c.本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但具有实质性控制权时，应编制合并会计报表。
d.长期股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；
未规定摊销期限的，借、贷方差额均按10年摊销。
③如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值的,将其差额部分计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
（11）固定资产计价和折旧方法：
①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工具、器具等，以及不属于生产经营的主要设备但单位价值在人民币2000元以上，使用期限超过两年的生产资料。
②固定资产计价：固定资产按实际成本计价。期末将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。
③固定资产折旧方法：本公司固定资产采用直线法计提折旧，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值率确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-35 3 4.85-2.77
专用设备 5-12 3 19.40-8.08
通用设备 5-12 3 19.40-8.08
（12）在建工程:
①在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,于完工交付使用时转入固定资产，已完工交付使用但尚未办理竣工决算手续的预转为固定资产，待竣工决算后调整固定资产成本。
②专项用于在建工程的借款所产生的利息支出，按下列原则进行处理：
a.工程完工之前的利息予以资本化；
b.工程完工之后的利息记入财务费用。
③期末对在建工程进行全面检查，并对已减值的部分计提减值准备。
（13）无形资产计价和摊销方法：
按实际成本计价,其摊销采用直线法,按受益期限或国家规定期限摊销。期末按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
（14）长期待摊费用摊销方法：
固定资产大修理支出在大修期间平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。筹建期间发生的费用于开始生产经营的当月一次进入损益；其它长期待摊应在受益期内按受益期限平均摊销。
（15）收入确认原则：本公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的凭据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
（16）所得税的会计处理方法：本公司采用应付税款法核算应交所得税。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:113.88万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文关于印发贯彻实施《〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》等文件的规定，公司按照《企业会计制度》从2001年1月1日起改变如下会计政策：
（1）期末固定资产原按帐面净值计价，不计提减值准备，现改为在期末时按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产
③ 虽固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产
④ 已遭毁损，以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产
⑤ 其它实质上已不能给企业带来经济效益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
期末对已减值的固定资产计提了减值准备并已追溯调整。
（2）期末在建工程原按帐面价值计价，不计提减值准备，现改为期末按在建工程与可收回金额孰低计价，可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。对存在下列情况之一的的在建工程，计提减值准备：
① 长期停建且预计在未来3年不会重新开工的在建工程；
② 所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大不确定性；
③ 其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。
期末在建工程不存在减值的风险，故未计提减值准备。
（3）期末无形资产原按帐面净值计价，不计提减值准备，现改为期末按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 存在下列情形之一的无形资产，计提减值准备：
① 某项无形资产已被其它新技术代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响；
② 某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销期限预计不会恢复；
③ 某项无形资产已超过法律保护期限，单仍具有部分使用价值；
④ 其它足以证明无形资产发生减值的情形。
期末对已减值的无形资产计提了减值准备并已追溯调整。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数。上述会计政策变更的累计影响数为22749242.11元,系固定资产及无形资产计提减值准备所致。由于会计政策变更，调减2000年度净利润698540.27 元,调减期初留存收益17640561.48元；2001年调减期初留存收益22749242.11元,其中未分配利润调减18199393.69元，盈余公积调减4549848.42元，利润及利润分配表的上年累计数栏的主营业务成本调减1244958.31元，管理费用调减928218.48元，营业外支出调增2871717.06元,期初未分配利润调减17640561.48元，提取盈余公积调减69854.03元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏帐准备核算方法：
① 确认坏帐损失的标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回。
② 坏帐的核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。公司的应收款项,包括应收帐款和其他应收款，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：
帐 龄 计提比例
三年以内(含三年) 0.5%
三至四年(含四年) 10%
四至五年(含五年) 20%
五年以上 50%
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
3年以内 0.50
3-4年以内 10.00
4-5年以内 20.00
5年以上 50.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
3年以内 0.50
3-4年以内 10.00
4-5年以内 20.00
5年以上 50.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:由于会计政策变更，调减2000年度净利润698540.27 元,调减期初留存收益17640561.48元；
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 292,236,325.98
利息收入 1,004,106.72
（三）、所得税的会计处理方法:
①据河北省财政厅冀财企[2000]74号文的批准,公司继续执行33%所的税率,超过15%的部分由财政返还。
②根据财政部财会[2000]3号文《股份有限公司税收返还等有处理规定》,实行所得税先征后返的公司,应当在实际收到返还的所得税时,冲减收到当期的所得税费用。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 3,091.66 1,745.41
银行存款 67,323,156.23 122,962,152.94
其他货币资金
合计 67,326,247.89 122,963,898.35
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 90,000,000.00 32,500,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 90,000,000.00 32,500,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 57,500,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 57,500,000.00
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
沧州大化TDI有限责任公司 2001-02-05 2001-08-05 1,350,000.00
沧州大化TDI有限责任公司 2001-05-30 2001-08-27 750,000.00
沧州大化TDI有限责任公司 2001-03-16 2001-09-16 710,000.00
沧州大化TDI有限责任公司 2001-04-24 2001-10-22 770,000.00
沧州大化TDI有限责任公司 2001-06-08 2001-12-08 7,600,000.00
黄骅氯碱有限责任公司 2001-04-09 2001-10-09 837,000.00
合计 12,017,000.00
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 58,931,833.43 99.97 296,159.17 16,702,778.84
1-2年 7,779.76 0.05 38.90
2-3年
3年以上 17,928.46 0.03 1,792.85 17,928.46
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 58,949,761.89 100.00 297,952.02 16,728,487.06
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 99.85 83,513.89
1-2年
2-3年
3年以上 0.10 1,792.85
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 85,345.64
本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
公司期末余额较期初余额减少了42221274.83元，主要是由于本公司大修停产,致使相关客户货源紧缺,从而加大回收销售款力度导致应收帐款减少。
其中欠款金额前五名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款原因 欠款时间
沧州中农农业生产资料公司 6569123.34 销售欠款 一年以内
河北省农资公司 4473920.85 销售欠款 一年以内
沧州第一农资公司 3365985.86 销售欠款 一年以内
沧州第二农资公司 1724746.00 销售欠款 一年以内
永年农资公司 440835.55 销售欠款 一年以内
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 113,702.62 22.67 568.51 10,800,601.57
1-2年 387,772.19 77.33 1,938.86 51,358.50
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 501,474.81 100.00 2,507.37 10,851,960.07
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 99.53 54,003.01
1-2年 0.47 256.79
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 54,259.80
其中欠款金额前五名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款原因 欠款时间
百利塑胶有限公司 924963.03 往来欠款 一年以内
沧州大化集团有限公司 9818075.72 日常往来 一年以内
备用金 108921.32 日常借款 一年以内
合计 10851960.07
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 3,048,494.21 54.73 17,626,800.33 85.44
1-2年 2,521,268.25 45.27 3,004,163.86 14.56
2-3年
3年以上
合计 5,569,762.46 100.00 20,630,964.19 100.00
其中欠款金额前五名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款原因
沧州大化集团公司 7000000.00 预付材料及备件款
大港 4000000.00 预付采购款
锡山市藕塘除尘设备 1820000.00 预付设备款
福州四方凯明洋能源工程公司 1600000.00 预付设备款
沈阳鼓风机厂 1539000.00 预付设备款
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 100,430,014.36 105,613,270.25
在产品 18,702,546.66 602,453.75 7,435,393.16
产成品 15,183,851.71 619,098.45 3,986,243.05
包装物 216,426.64 882,408.86
低值易耗品 207,535.20 254,197.86
合计 134,740,374.57 1,221,552.20 118,171,513.18
项 期末跌价准备
原材料
在产品 562,299.91
产成品 1,456,473.66
包装物
低值易耗品
合计 2,018,773.57
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
安全保险费 846,308.46 613,674.72 232,633.74
房产税 323,308.86 101,102.96 222,205.90
大修费 3,051,223.40 3,051,223.40
合计 846,308.46 3,374,532.26 714,777.68 3,506,063.04
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
沧州大化TDI有限 2000.06. 100,035,000.00 19.81
责任公司 28—
沧州大化TDI有限 2000.10. 120,044,000.00 23.77
责任公司 12
合计 220,079,000.00 43.58
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
沧州大化TDI有限
责任公司
沧州大化TDI有限
责任公司
合计
根据河北沧州大化股份有限公司2000年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整对TDI项目投资方式的报告》,对《招股说明书》中"以募集资金分三年向沧州大化TDI有限责任公司单方投资4.25亿元最终达到51.2%的控股比例"的计划作如下调整:2000年年底以前以募股资金1.2亿元,受让沧州大化集团有限责任公司持有沧州大化TDI有限责任公司23.77%的股权,受让完成后本公司占沧州大化TDI有限责任公司股本的43.58%；拟于2001年根据TDI公司的计改计划以募股资金8000万元投入沧州大化TDI有限责任公司，使本公司股权比例达到51%以上 。截止2001年6月30日，第二步计划尚未实施。
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 146,926,568.31 265,462.34
通用设备 673,539,824.53 1,659,642.87 5,697,550.00
专用设备 5,693,667.95 7,000.00
合计 826,160,060.79 1,932,105.21 5,697,550.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 147,192,030.65
通用设备 669,501,917.40
专用设备 5,700,667.95
合计 822,394,616.00
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 79,119,416.26 2,573,944.39
通用设备 499,492,186.31 12,172,875.12 6,201,302.61
专用设备 3,778,483.60 291,624.70
合计 582,390,086.17 15,038,444.21 6,201,302.61
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 81,693,360.65
通用设备 505,463,758.82
专用设备 4,070,108.30
合计 591,227,227.77
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产
节能改造工程 25,253,103.14 1155223.27
其他 1,494,648.30 84,491.94
合计 26,790,029.84 1239715.21
利息资本化 3,031,575.00
合计 56,569,356.28 2479430.42
工程名称 数 期末数 资金来源 项目进度
节能改造工程 26,408,326.41 借款
其他 1,621,418.64 自筹
合计 28,029,745.05
利息资本化
合计 56,059,490.10
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款
信用借款 130,000,000.00 150,000,000.00
合计 130,000,000.00 150,000,000.00
注14、应付帐款
期初数 期末数
12,352,843.43 5,408,352.06
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%))以上股份的股东单位欠款。
注15、预收帐款
期初数 期末数
7,989,879.68 4,146,625.99
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%))以上股份的股东单位欠款。
注16、应付工资：
期初数 期末数
17369960.76 10160882.25
注:期末工资总额较期初减少7209078.51元,为支付本期工人工资造成。本期提取工资为3089605.05元,本期发放工资为10298683.56元
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
中国农业生产资料天津 111,029.79
公司
河北沧州塑料集团股份 111,029.79
有限公司
河北三威贸易有限责任 111,029.79
公司
社会公众 4,000,000.00
合计 4,333,089.37
公司2000年度股东大会通过《2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策》,2000年实现净利润49930470.99元,按10%提取法定盈余公积, 10%提取法定公益金,分派现金股利12966581.00元.
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 2,352,608.04 -563,055.37
城建税 205,230.81
所得税 -167,649.59 -1,784,593.17
营业税 -19,125.00 -244,125.00
其他 141,969.11 162,971.44
合计 2,513,033.37 -2,428,802.10
注19、其他应付款
期初数 期末数
1,182,458.02 256,490.38
本帐户期末余额中无欠持本公司5%(含5%))以上股份的股东单位的款项。
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
电费 1,618,100.80 431,455.16 尚未转销
劳务费 180,694.80 169,586.19 尚未转销
包装费 641,593.08 尚未转销
土地租赁费
大修费 980.72 尚未转销
合计 1,798,795.60 1,243,615.15
注21、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
1,000,000.00 1,000,000.00
注22、股本
见股本变动情况表。
注23、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 354,147,019.51
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 354,147,019.51
项目 期末数
股本溢价 354,147,019.51
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 354,147,019.51
注24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 10,211,436.21 10,211,436.21
公益金 9,355,893.39 9,355,893.39
任意盈余公积
合计 19,567,329.60 19,567,329.60
注25、未分配利润
项 目 金 额
本年净利润 1,358,078.48
加：年初未分配利润 8,687,659.06
可供分配的利润 10,045,737.54
减：提取的法定盈余公积金
提取的法定公益金
应付普通股股利
期末未分配利润 10,045,737.54
合计 30,137,212.62
注26、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
尿素 206,151,496.09 263,195,341.05
液氨 5,486,766.83 1,218,819.15
蒸汽 1,366,294.87 1,868,452.81
浓硝酸 8,599,250.55 6,408,554.31
硝铵 11,858,264.72 18,395,562.49
其他 3,308,305.84 19,545,158.66
合计 236,770,378.90 310,631,888.47
注27、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
尿素 182,983,584.24 224,103,553.30
液氨 5,462,737.13 772,895.26
蒸汽 1,302,028.91 1,677,477.00
浓硝酸 11,735,233.53 8,380,090.38
硝铵 15,545,053.44 20,392,599.18
其他 1,376,145.82 1,124,283.84
合计 218,404,783.07 256,450,898.96
注28、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
装运劳务 -24,000.00
等外尿素 -166,483.50
材料 181,866.18
租费 118,803.42
其他 8,303.16
合计 118,489.26
注29、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 4,093,602.50 3,362,300.00
减:利息收入 504,073.72 1,048,962.88
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他
合计 3,589,528.78 2,313,337.12
注30、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 -2,656,257.90
债权投资收益 500,033.00
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 -2,156,224.90
注31、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
违约金收入 20,000.00
股票冻结资金利息 9,789,522.54
合计 9,809,522.54
注32、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 170,926.01
合计 170,926.01
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 292,236,325.98 236,770,378.90 256,450,898.96 218,404,783.07
合计 292,236,325.98 236,770,378.90 256,450,898.96 218,404,783.07
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
工业 35,785,427.02 18,365,595.83
合计 35,785,427.02 18,365,595.83
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
河北沧州大化集团有限 沧州市北环中路６６号 尿素、合成氨
责任公司
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
河北沧州大化集团有限 母公司 国有独资企业 洪天敏
责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
河北沧州大化集团有限责 55,000.00 55,000.00
任公司
合计 55,000.00 55,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
河北沧州大化集团有 17,803.00 68.65
限责任公司
合计 17,803.00 68.65
企业名称 期末金额 期末百分比%
河北沧州大化集团有 17,803.00 68.65
限责任公司
合计 17,803.00 68.65
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国化学工程第十三建设公 股东
司
中国农业生产资料天津公司 股东
河北沧州塑料集团股份有限 股东
公司
河北三威贸易有限责任公司 股东
枣强复合肥有限公司 同一母公司
黄骅氯碱有限公司 同一母公司
TDI有限公司 同一母公司
百利塑胶有限公司 同一母公司
运河化工有限公司 同一母公司
大化建筑工程有限公司 同一母公司
新星工贸有限公司 同一母公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
河北沧州大化集团有限责 2,512,133.05 7.46 14,867,212.28
任公司
新星工贸有限公司 8,103,014.68 24.05 9,863,560.88
运河化工有限公司 1,670,085.42 4.96 1,816,485.21
黄骅氯碱有限公司 241,989.36 0.72 426,333.63
合计 12,527,222.51 37.19 26,973,592.00
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
河北沧州大化集团有限责 32.38
任公司
新星工贸有限公司 21.48
运河化工有限公司 3.96
黄骅氯碱有限公司 0.93
合计 58.75
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
河北沧州大化集团有限责 12,876,497.12 5.28 16,696,830.15
任公司
新星工贸有限公司 5,246,323.41 2.15 1,218,819.15
沧州大化TDI有限责任公 6,247,927.35 2.56 1,905,940.17
司
百利塑胶有限公司 132,691.14 0.05
枣强复合肥有限责任公司 10,690.27
合计 24,514,129.29 10.04 19,821,589.47
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
河北沧州大化集团有限责 5.44 9,818,075.72
任公司
新星工贸有限公司 0.40
沧州大化TDI有限责任公 0.62
司
百利塑胶有限公司 122,691.14
枣强复合肥有限责任公司
合计 6.46 9,940,766.86
(3)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
沧州大化TDI有限责任 股权投资 22,000.00
公司
合计 22,000.00
(4)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收票据
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
应收票据余额的比重(%)
沧州大化TDI有 11,181,201.70 93.04
限责任公司
黄骅氯碱有限公 837,000.00 6.96
司
合计 12,018,201.70 100.00
企业名称 占上年全部 关联交易
应收票据余额的比重(%) 未结算金额
沧州大化TDI有
限责任公司
黄骅氯碱有限公
司
合计
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
百利塑胶有限责 其他应收款 924,963.03 8.52
任公司
河北沧州大化集 其他应收款 9,818,075.72 90.47
团有限责任公司
河北沧州大化集 预付账款 7,000,000.00 33.93
团有限责任公司
河北沧州大化集 其他应付款
团有限责任公司
合计 17,743,038.75 132.92
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
百利塑胶有限责
任公司
河北沧州大化集
团有限责任公司
河北沧州大化集 1,889,260.55 28.95
团有限责任公司
河北沧州大化集 7,238,166.43 40.10
团有限责任公司
合计 9,127,426.98 69.05
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（八）、资产负债表日后事项:
根据2001年7月20日财政部、国家税务总局联合下发的财税（2001）113号文件《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，本企业生产销售的氮肥免征增值税、尿素统一征收增值税并在2001、2002两年内实行增值税先征后返政策（2001年对征收的税款全额退还，2002年退还50%，2003年停止退还政策）。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部
董事长 杨立
河北沧州大化股份有限公司
2001年8月14日
关闭窗口
|
