|
清华同方股份有限公司二00一年中期报告
2001-08-17 00:00
清华同方股份有限公司二00一年中期报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计
清华同方股份有限公司
董事会
2001 年8月17 日
一、公司简介
1.公司名称
中文：清华同方股份有限公司
英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
英文简称：THTF CO., LTD
2.公司法定代表人：荣泳霖先生
3.公司董事会秘书：孙 岷先生
联系地址：北京清华大学同方大厦清华同方股份有限公司
联系电话：010－62789888、010－86251188
联系传真：010－62789765
E－Mail ：sunm@thtf.com.cn
4.公司注册地址：北京海淀区清华大学同方大厦
公司办公地址：北京清华大学同方大厦
邮政编码：100084
公司国际互联网网址：http://www.thtf.com.cn
公司E－Mail ：thtf@thtf.com.cn
5.公司信息披露的报刊：《中国证券报》和《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告置备地点：北京清华大学同方大厦A座二层办公室
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：清华同方
股票代码：600100
二、主要财务数据和指标
1、报告期财务指标说明
单位：人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月(调整)
(1)主营业务收入 2,193,666,367.28 1,056,052,950.61
(2)净利润 138,874,038.71 80,991,555.32
(3)扣除非经营性损益的净利润 139,158,462.99 88,323,498.21
(4)每股收益（元/ 股） 0.242 0.223
(5)每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) 0.12 0.05
项 目 2000年度(调整)
(1)主营业务收入 3,318,820,306.31
(2)净利润 223,424,547.18
(3)扣除非经营性损益的净利润 233,628,617.31
(4)每股收益（元/ 股） 0.583
(5)每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) 0.48
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日(调整)
(6)总资产 5,421,693,742.89 5,243,027,279.76
(7)股东权益 2,633,925,627.26 2,509,099,867.09
(8)每股净资产（元/ 股） 4.58 6.55
(9)调整后的每股净资产(元/股) 4.45 6.38
(10)净资产收益率 (％） 5.27 8.90
(11)资产负债率(％) 33.71 34.50
2、报告期利润指标说明（合并报表）
项 目 净资产收益率 (％) 每股收益(元/ 股)
(摊薄) (加权) (摊薄) (加权)
主营业务利润 14.64 15.04 0.671 0.671
营业利润 7.52 7.72 0.345 0.345
净利润 5.27 5.42 0.242 0.242
扣除非经常性损益的净利润 5.28 5.43 0.242 0.242
注：主要财务指标的计算方法
(1)每股收益＝净利润 / 报告期末普通股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益 / 报告期末普通股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝报告期末经营活动产生的现金流量净额 / 报告期末普通股份总数
调整后的每股净资产＝(报告期股东权益－三年以上的应收款净额－待处理财产净损失－长期待摊费用）/ 报告期末普通股份总数
净资产收益率＝净利润 /报告期末股东权益×100％
资产负债率＝负债总额/资产总额×100％
(2)本报告期非经常性损益包括营业外净损益－284,424.28元(扣除所得税影响)。
(3)所列数据已根据新会计制度的要求进行了调整。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、本报告期股本变动情况
单位：股
项 目 期初数 本次变动增减(增加)
转增股份
一、未上市流通股份
1、发起人股份 201,054,279 100,527,139
其中：(1)国家持有股份
国有法人股（清华大学企业集团） 193,083,275 96,541,637
(2)境内法人持有股份 7,971,004 3,985,502
2、内部职工股(因合并增加)
柜台交易公司内部职工股 16,947,937 8,473,969
4、法人配售
本次增发向一般法人配售的股份 3,450,000
尚未流通股份合计 221,452,216 109,001,108
二、已流通股份
1、人民币普通股 161,622,418 82,536,209
已流通股份合计 161,622,418 82,536,209
三、股份总数 383,074,634 191,537,317
项 目 期末数 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 301,581,418 52.48%
其中：(1)国家持有股份
国有法人股（清华大学企业集团） 289,624,912 50.40%
(2)境内法人持有股份 11,956,506 2.08%
2、内部职工股(因合并增加)
柜台交易公司内部职工股 25,421,906 4.43%
4、法人配售
本次增发向一般法人配售的股份
尚未流通股份合计 327,003,324 56.91%
二、已流通股份
1、人民币普通股 247,608,627 43.09％
已流通股份合计 247,608,627 43.09%
三、股份总数 574,611,951 100%
注：向一般法人配售增发的股份于2001年3月27日上市流通。公司于2001年5月16日实施了2000年年度股东大会审议通过的每10股转增5股和每10股派发1元的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。
2、报告期末主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本数（％）
北京清华大学企业集团 289,624,912 50.40%
中信证券 6,886,538 1.20%
江西清华科技集团有限公司 5,978,259 1.04%
中证公司 2,124,642 0.37%
北京首创 1,992,753 0.35%
北京实创 1,992,753 0.35%
沃斯太 1,992,753 0.35%
汉兴基金 1,500,000 0.26%
中国粮油 1,500,000 0.26%
佛山照明 1,500,000 0.26%
3、本报告期内持有本公司 5％以上股份的股东是北京清华大学企业集团，其持有国有法人股股份，为本公司最大股东，持股总额为 289,624,912 股，占公司总股本574,611,951股的50.4%。本期北京清华大学企业集团未将其持有的股份进行质押。四、经营情况回顾与展望
公司上市伊始，以“技术＋资本”的发展战略和高新技术成果转化与产业化作为公司立身之本，发展之源，扎扎实实地在信息产业、能源与环境产业进行投资发展，年均销售收入保持100％左右的增长速度。面对持续高速增长的新形势，公司提出了2001年经营指导方针是创新发展，通过采取加大自主技术开发、加大产品化力度等措施，以创新、求实的精神，积极探索可持续发展的经营之道。(一)上半年公司经营回顾
本报告期内实现销售收入 219,366 万元、利润总额达到 19,874 万元、净利润为13,887万元，分别比去年同期增长了108％、82％、71％。
2001年上半年度按照经营活动分类的经营收入构成是：
项 目 2001年上半年
单位：万元 销售收入 占总收入的比重
计算机产品、商品销售 96,468 44％
网络、软件、系统集成与信息服务 65,067 30％
能源与环境工程与设备 39,755 18％
日化、精细化工及制药 18,076 8％
合 计 219,366 100%
项 目 2000年上半年
单位：万元 销售收入 占总收入的比重
计算机产品、商品销售 35,992 34％
网络、软件、系统集成与信息服务 36,131 34％
能源与环境工程与设备 24,756 24％
日化、精细化工及制药 8,726 8％
合 计 105,605 100%
注：网络、软件、系统集成与信息服务业务中含集装箱检查系统业务收入
1、关于计算机产品、商品销售
在计算机产品、商品销售方面，公司主要经营个人电脑、计算机外设、光存储设备、教育电子产品、网络产品等产品和商品，
在个人电脑方面，为实现公司制定的“树品牌、上规模、创效益”的经营目标，通过与行业内优秀企业的财务指标比较，认真地分析了自身的优势和不足，在本报告期内，公司在市场管理、生产管理、物流管理、技术研发等经营环节上出台一系列切实可行的经营措施，使得公司在个人电脑销售数量上比去年同期增长了 1.6 倍，而各项财务指标有较大幅度地改善，如应收款和库存周转天数均比去年同期降低了 40％以上，在产品经营实力上又迈出了坚实的一步。
2、关于网络、软件、系统集成与信息服务
在网络、软件、系统集成与信息服务领域，公司业务涉及网络安全与网络工程、软件与行业应用系统集成、软件产品、电子商务、宽带与数字电视、电子通信、电子元器件等软硬件应用领域。本报告期内，公司承接项目的合同金额以及实现的销售收入继续保持增长的势头，并且由于承接的大型工程项目较多，项目回款较好，使得公司整体应收款增幅远远低于销售收入的增长率。不仅如此，公司在新开拓的业务领域内又取得了长足的发展。
在宽带与数字电视领域，公司成功地开通了 “烽火数字电视台”，并在清华大学校园内进行了试播，不仅标志着公司已掌握了数字电视台运营的关键技术，而且在有条件接收系统和数字电视台中心管理系统等大型应用软件水平方面达到国际同类先进水平。同时，公司为进一步开拓数字电视领域，与清华大学密切合作，着手实施“数字电视传输技术”成果产业化，目前有关接收和播放清华 DMB-T 数字电视信号的数字高清电视系统的研制工作进展顺利。
在电子通信领域，在本报告期内公司凭借广泛的国际合作与自身的科研优势，开发了呼叫中心(Call Center客户服务中心)、IVR/中文TTS/IP电话/传真、CTI系统、PSTN 增值服务、Email/Voicemail/Faxmail 集成、网络传真等多媒体语音处理系统为核心的电子商务解决方案，并通过承接唐山电信 170 催费系统等数项工程项目，进一步扩大市场份额。
在信息资源服务方面，主要涉及学术期刊、教育资源、网络课件制作、网络教育与培训、多媒体互动节目、网站等方面内容。本报告期内，公司又开发了知识产权法、工程硕士英语、建筑环境学、注册会计师考前辅导、心理辅导系列课程、MBA考前辅导培训课程、国家公务员任职培训、科技展望讲座等网络课件,并根据不同课程门类，按照政府、基础教育、医学、城市规划、企业管理、农业、新闻出版等开发相关专业知识仓库，用于辅导教学，其中围绕中小学教育开发的基础教育知识仓库涉及 2000 多种基础教育类报刊，现已累计达到 50G 数据总量；围绕医学教育开发的医院知识仓库涉及1000多种医疗类报刊，目前已累计形成100G数据总量。公司还针对不同用户需求，开设了中国大学生网（www.chinadaxuesheng.com ）、中国国家培训网(www.chinatraining.net)、中国名师教育网（www.cenre.com）、中国期刊网（www.cnki.net），依此逐步搭建网络教育平台，向社会提供更多、更丰富的服务。
3、关于能源与环境产业
公司在建筑环境、节能改造、市政工程、人工环境设备制造等领域，始终保持技术领先，依托在大型工程方面积累的综合集成能力，继续保持经营业务的增长势头。在巩固现有业务的基础上，公司大力发展新业务、新领域，在城市市景工程方面承接了天津天塔湖水景工程、新疆塔城广场的市景工程；在水处理与污水回用方面承接了长治市主城区污水处理工程、武进市印染废水处理工程；在锅炉燃烧与优化运行方面领域承接了郑煤集团东风电厂75t/h循环流化床锅炉及发电自动控制系统。
为适应环保产业未来发展的需要，公司以烟气脱硫领域为突破口，成功地将自主知识产权的烟气脱硫技术在沈阳化肥总厂、南宁冶炼厂和清华大学自备电厂烟气脱硫工程中得到了应用，通过这些优质工程的实施，公司培养和锻炼了一批专业技术人员，积累了工程经验，获取了大量的工程应用数据。实践证明，公司拥有的自主技术在可靠性高、脱硫效率高、脱硫剂价廉易得、脱硫产物稳定等方面与美国、日本、德国等同类先进技术相比具有竞争优势。本报告期内公司承接的杭州钢铁集团烟气脱硫工程已高质量地完成了设计工作，现已进入紧张的施工阶段。
4、在民用核技术领域，公司在本报告期内，不仅与海关总署签署了价值 5.78 亿元、涉及19套组合式集装箱检查系统和4套车载式集装箱检查系统的合同，而且首开我国民用核技术应用领域成套高科技产品出口到发达国家的先河，与澳大利亚海关总署签订了价值为 600 万美元集装箱检查系统的出口合同。目前公司累计签订了四十二套集装箱检查系统，已投入运行的有十三套系统，其余系统正处于生产和调试阶段。为扩大产品应用领域，公司研制的航空托盘检查系统已在上海浦东机场投入试运行。
5、在日化、精细化工及制药领域，公司业务收益来自于诚志股份有限公司。诚志股份 在“以日用化工为起点，加快向生命科学，生物制药、信息产业等高科技产业领域发展”的战略指导下，积极调整产业结构，从传统的日化行业逐步向高科技生命科学等行业领域进行拓展，其中本期来自于生命科学和医药领域的业务收入由去年占销售收入的15％，提高到 40％左右。同时在积极利用国有企业的生产和市场渠道的优势来加速科技成果转化方面进行了有益的探索，逐步形成以江西为生产基地、以北京为研发基地的产业格局，为公司经营规模稳步增长奠定了良好的基础。有关诚志股份的情况详见 8月11日的中国证券报和证券时报、
(二)公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司2000年增发募集资金89,500万元，用于计划总投资107,442.26万元的投资项目，本报告期内公司运用募股资金总投入28,548.5万元，累计使用45,624.5万元，尚余43,875.5万元存入银行。具体使用情况如下表所列：
单位：万元
事项 2000年
项目 承诺总投资 进度
1、网络平台基础设施建设项目 39,632.26 4,319
2、网络平台卫星通信系统建设项目 12,210 2,739
3、网络平台资源建设项目 30,000 4,748
4、网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目 2,800 500
5、网络平台安全解决方案的开发与产业化项目 4,700 733
6、网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目 2,100 877
7、数字校园解决方案的开发及产业化项目 8,000 1,450
8、数字家园（e-home）解决方案的开发及产业化项目 8,000 1,710
合 计 107,442.26 17,076
事项 01 年上 尚余项目
项目 半年进度 资金
1、网络平台基础设施建设项目 11,905.2 23,408.06
2、网络平台卫星通信系统建设项目 3,953.4 5,517.6
3、网络平台资源建设项目 3,442.5 21,809.5
4、网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目 702 1,598
5、网络平台安全解决方案的开发与产业化项目 658.9 3,308.1
6、网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目 967 256
7、数字校园解决方案的开发及产业化项目 3,319 3,231
8、数字家园（e-home）解决方案的开发及产业化项目 3600.5 2,689.5
合 计 28,548.5 61,817.76
事项 预计 实际
项目 收益 收益
1、网络平台基础设施建设项目 0 0
2、网络平台卫星通信系统建设项目 0 0
3、网络平台资源建设项目 0 0
4、网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目 0 0
5、网络平台安全解决方案的开发与产业化项目 0 0
6、网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目 0 0
7、数字校园解决方案的开发及产业化项目 0 0
8、数字家园（e-home）解决方案的开发及产业化项目 0 0
合 计
(1)网络平台基础设施建设项目
本项目计划投资 39,632.26 万元用于搭建在网络传输、卫星传输、无线传输等系统环境下的、为用户提供个性化服务的应用系统。本报告期投资 11,905.2 万元用于数据广播与传输技术开发、专用芯片设计以及相关软硬件开发环境的建设工作。
(2)网络平台卫星通信系统建设项目
本项目计划投资 12,210 万元研制开发网络平台环境下的卫星通信广播应用系统。本报告期投资了3,953.4万元用于数据广播集成系统的应用软件和设备开发。
(3)网络平台资源建设项目
本项目计划投资 30,000 万元用于信息资源的制作业务和数据的加工业务。本报告期投资3,442.5万元用于期刊、报刊、教学素材、网络课件等资源库的增库建设工作。
(4)网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目
该项目计划投资 2,800 万元用于网络平台运行管理与支撑环境的相关软硬件应用系统研制开发工作。本报告期投资702万元用于软硬件开发和系统搭建工作。
(5)网络平台安全解决方案的开发与产业化项目
本项目计划投资 4,700 万元用于开发网络安全技术，提供网络安全解决方案。本报告期内共投资658.9万元用于WebST应用安全平台、NetST防火墙的产品化开发工作。
(6)网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目
本项目计划投资 2,100 万元用于完善和提高基于智能 IC 卡的网络认证和支付系统的产品化开发工作。本报告期内投资 967 万元用于各种应用领域的智能卡操作系统应用系统和产品的研制开发。
(7)数字校园解决方案的开发及产业化（含配套设施建设）项目
本项目计划投资 8,000 万元用于研制和开发网络环境下的数字化教育教学应用产品和技术服务。本报告期投资 3,319 万元用于多媒体教育素材及教学软件、教学辅助设备及各种教育电子产品、校园综合应用管理系统等产品化的开发工作。
(8)数字家园（e-home）解决方案的开发及产业化（含配套设施建设）项目
本项目计划投资 8,000 万元用于研制开发基于家庭自动化和建筑自动化技术为核心的各种应用于智能小区、智能建筑为应用环境的产品和技术服务。本报告期共投资3,600.5万元用于控制、安防、消防、呼叫等应用领域的产品开发工作。
2、报告期内其他投资情况
本报告期内，公司无其他重大投资事项。
（三）公司财务状况的分析与说明
公司继续实施稳健的会计政策，通过采取各种积极、务实的管理措施，不仅适应了新会计制度和各项会计准则的要求，而且有效地控制了经营规模逐步扩大而可能产生的风险，本报告期内，公司财务状况继续保持良好。
1、在资产质量方面，公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，根据公司的实际经营情况，共计提了各项减值准备6209万元，进一步提高了资产质量。同时，公司继续加强信用管理，在销售收入比 2000 年同期增长了 108％，净增加销售收入近11 亿元地情况下，应收款与年初数相比下降了 6％，存货仅增加了 23％，有效地控制经营规模增大，而资产流动性大幅降低的经营风险。
2、在盈利能力方面，公司继续采取以扩大市场规模为主的经营策略，通过市场份额的增加来扩大公司的利润总额。本期的主营业务利润和净利润继续保持 77％和 71％的增长势头。同时公司着手调整在业务构成中以承接工程和项目为主；在产品构成中个人电脑占销售收入的比重逐步增大的销售格局，制定了加大自主技术产品开发的发展计划，通过扩大自主技术产品占销售收入的比重，进一步提高公司的盈利能力。
此外，公司在“开源”的同时加强费用管理，进行“节流”，本期的营业费率和管理费率保持在4.4％和4.3%左右，相比去年同期4.6％的营业费率和5.4％的管理费率，分别下降了0.2%和1.1%。
3、本报告期内公司变动较大的财务科目情况说明（单位：万元）：
项目 2001年6月30日 00年12 月31日 增减
短期投资 7562 6276 20％
其他应收款 8978 12161 －26％
存货 113212 91748 23％
长期投资 11740 6866 71％
在建工程 52114 30389 71％
无形资产 23152 32518 －29％
长期待摊费 7115 5410 32％
未分配利润 37728 24739 53％
主营业务利润 38569 21801 77％
净利润 13887 8099 71％
项目 说 明
短期投资 调整资金期限结构,进行权益性投资
其他应收款 加强管理
存货 主要系产品销售规模扩大及承接工程增加
长期投资 增加对外投资
在建工程 在建工程增加和土地使用权转入
无形资产 土地使用权转入在建工程
长期待摊费 土地租金由无形资产转入所致
未分配利润 盈利增加
主营业务利润 销售规模增加所致
净利润 经营规模增加所致
(四)公司管理的讨论与分析
公司上市以来，从“站稳脚跟”的 1997 年，“夯实基础”的 1998 年，到“高速成长”的1999年和“为了明天”的2000年，以及“创新发展”的2001年，公司一直关注自身发展过程中存在的问题，在不断的变革中探索持续发展的经营之路。
在发展的初期，为避免单一业务一旦受到市场或者技术进步影响而导致公司整个业绩停滞，甚至滑坡的经营风险，公司强调同一产业领域内不断孵化新技术、新成果；拓展新业务、新领域，通过资本市场的支持，不断地将新的科研成果产业化。四年的发展，公司深刻地体会到，高新技术成果的孵化不是来自于实验室，而必须将其投入到市场的竞争中去；核心技术不是绘制在图纸上，而必须经历市场中的“摸爬滚打”。随着积累的技术成果不断地产业化，随着业务规模不断扩大，公司已经具备了夯实实业的条件和基础、为此公司将出台了一系列以业务的综合发展与专业化经营并重为核心的调整措施,在本报告期内公司首先进行了组织机构的调整工作，其思路是：
以市场需求为导向，以“规模化、专业化”为原则，重新细分市场，通过构筑网络教育 E－education、电子商务 E-commerce、数字家园 E-home 等清晰的市场细分，将相关领域的业务进行综合，纳入到同一旗帜下。
同时改变侧重于工程和系统集成的业务模式，积极调整内部组织结构，按细分的市场组建专业性的工程事业部和产品经营分公司，其中专业性的工程事业部应努力提高行业市场的占有率及行业知名度；产品经营分公司在与工程业务配套的基础上，逐步突出自主产品的销售比重，扩大自主产品的市场份额。
通过调整，在产业上，集中优势力量；在技术上，重点培养核心技术产品；在人才、管理、市场、技术、物流等方面，充分共享资源。公司将继续以“技术＋资本”的发展战略，集中发展主营业务，壮大产业规模。
(五)下半年业务展望
1、随着北京市申奥成功，特别是北京市政府提出绿色奥运、科技奥运和人文奥运三大主题工作计划，公司将根据自身业务特点，着重在城市市景工程、烟气脱硫工程、垃圾与水处理工程，智能楼宇与科技场馆建设、城市快速轨道交通，信息化社区与智能化小区建设，电子商务、数字电视广播及远程教育等业务领域展开各项市场工作。
2、为进一步增强公司的竞争实力，公司通过实施“加大自主技术开发、加大产品化力度”的双加工程，加大新技术和新产品的研发力度，以自主技术产品为核心，在提供成套解决方案、成套设备和相关的高技术产品方面形成更大的优势，同时通过在海外投资、参股和合作开发的方式，加快新技术、新产品研发的国际化进程，争取在若干重点领域获得突破。
3、公司继续以ISO9000认证体系规范要求为基础，根据自身管理现状，进一步完善“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”的管理体系，逐步规范经营计划的预算办法、风险控制的投资管理办法、内部控制的财务管理办法和激励与约束并重的绩效考核办法，通过制定规范的、可操作的管理规则，进一步降低公司管理运行成本，提高全员生产率。
五、重大事项
1、公司中期拟定的利润分配及公积金转增股本的预案
2001 年中期公司累计实现未分配利润为 377,276,354.19 元，经公司董事会审议并通过中期利润不进行分配，公积金不转增的方案。
2、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况
公司于2001年5月9日分别在中国证券报和上海证券报刊登公告，于5月16日实施了 2000 年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。该方案以2000年12月31日总股本383,074,634股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利1 元（含税），共计38,307,463.4 元，用资本公积金以每10股转增 5股的比例，转增股本191,537,317股。
3、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无重大收购及出售资产、资产重组事项
5、本报告期，公司无重大关联交易事项。
6、公司已按照现代法人治理结构实施了人员、资产、财务的“三分开”，与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上保持独立。本报告期未发生违反情况。
7、本报告期，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本报告期聘任会计师事务所：中天信会计师事务所
9、本年度无重大担保和抵押事项。
10、报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。
六、财务报告(未经审计)
（一）会计报表
1、资产负债表
编制单位：清华同方股份有限公司 单位：人民币元
资产 注 2000年12月31日
释 母公司 合并
流动资产
货币资金 1,242,290,762.87 1,915,307,312.12
短期投资 1 59,168,073.29 62,756,993.84
应收票据 43,109,853.40 51,406,016.12
应收股利 6,021,499.60 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 2 156,815,296.29 395,698,239.49
其他应收款 3 116,397,015.32 121,613,410.16
预付货款 349,479,462.51 556,926,891.55
应收补贴款 4 0.00 15,209,953.98
存 货 5 485,947,581.91 917,481,462.07
待摊费用 6 3,853,673.35 5,752,922.02
一年内到期长期债券投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,463,083,218.54 4,042,153,201.35
长期投资：
长期股权投资 7 659,273,077.66 68,657,612.98
长期债权投资 7 0.00 53,790.00
长期投资合计 659,273,077.66 68,711,402.98
其中：合并价差 0.00 0.00
固定资产
固定资产原价 8 149,765,628.07 617,872,403.16
减：累计折旧 8 22,374,708.66 160,205,013.00
固定资产净值 127,390,919.41 457,667,390.16
减：固定资产减值准备 8 6,943,474.36 8,741,172.40
固定资产净值 120,447,445.05 448,926,217.76
工程物资 0.00 0.00
在建工程 9 235,985,753.54 303,890,719.07
固定资产清理 0.00 61,788.00
固定资产合计 356,433,198.59 752,878,724.83
无形资产及其他资产
无形资产 10 91,330,036.06 325,187,880.64
长期待摊费用 11 17,492,520.97 54,096,069.96
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 108,822,557.03 379,283,950.60
递延税项
递延税款借项 0.00 0.00
资 产 总 计 3,587,612,051.82 5,243,027,279.76
流动负债
短期借款 12 50,000,000.00 185,730,000.00
应付票据 94,370,894.00 113,696,474.60
应付帐款 344,052,909.53 598,719,256.65
预收帐款 258,644,249.03 342,236,913.69
应付工资 0.00 9,246,241.39
应付福利费 28,859,026.48 35,686,772.11
应付股利 38,307,463.40 52,362,827.14
应交税金 16,828,419.09 50,582,702.10
其他应交款 214,195.70 3,604,509.86
其他应付款 90,260,580.08 139,630,662.84
预提费用 13 217,658.00 2,480,732.96
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 8,575,800.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 921,755,395.31 1,542,552,893.34
长期负债
长期借款 14 150,640,000.00 267,576,200.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 49,483.11 8,616,456.21
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 954,137.30 -15,023,002.84
长期负债合计 151,643,620.41 261,169,653.37
递延税项
递延税款贷项 5,113,169.01 5,113,169.01
负 债 合 计 1,078,512,184.73 1,808,835,715.72
少数股东权益 0.00 925,091,696.95
股东权益
股本 15 383,074,634.00 383,074,634.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 383,074,634.00 383,074,634.00
资本公积 16 1,703,878,168.23 1,703,878,168.23
盈余公积 17 174,759,867.42 174,759,867.42
其中：法定公益金 17 50,788,012.05 50,788,012.05
未分配利润 18 247,387,197.44 247,387,197.44
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 2,509,099,867.09 2,509,099,867.09
负债和股东权益总计 3,587,612,051.82 5,243,027,279.76
资产 2001年6月30日
母公司 合并
流动资产
货币资金 1,131,725,995.80 1,692,468,843.08
短期投资 72,006,284.09 75,620,053.14
应收票据 42,218,452.20 51,721,185.55
应收股利 3,344,463.89 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 166,036,454.15 373,622,060.63
其他应收款 81,075,784.64 89,783,166.15
预付货款 330,960,732.15 542,794,458.68
应收补贴款 0.00 703,096.82
存 货 537,395,895.98 1,132,124,465.82
待摊费用 6,162,825.26 9,216,941.82
一年内到期长期债券投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,370,926,888.16 3,968,054,271.69
长期投资：
长期股权投资 672,170,594.58 117,407,434.71
长期债权投资 0.00 53,790.00
长期投资合计 672,170,594.58 117,461,224.71
其中：合并价差 0.00
固定资产
固定资产原价 160,859,998.19 683,291,648.50
减：累计折旧 28,184,158.83 177,708,838.99
固定资产净值 132,675,839.36 505,582,809.51
减：固定资产减值准备 6,943,474.36 8,741,172.40
固定资产净值 125,732,365.00 496,841,637.11
工程物资 0.00 13,422,936.32
在建工程 365,498,917.79 521,139,428.50
固定资产清理 0.00 97,768.41
固定资产合计 491,231,282.79 1,031,501,770.34
无形资产及其他资产
无形资产 8,186,730.51 231,515,243.30
长期待摊费用 35,412,150.61 71,148,330.63
其他长期资产 0.00 2,012,902.22
无形资产及其他资产合计 43,598,881.12 304,676,476.15
递延税项
递延税款借项 0.00 0.00
资 产 总 计 3,577,927,646.65 5,421,693,742.89
流动负债
短期借款 0.00 218,450,000.00
应付票据 51,228,296.46 97,521,101.71
应付帐款 352,800,569.36 623,920,256.56
预收帐款 196,855,890.23 271,284,744.54
应付工资 0.00 5,407,230.21
应付福利费 36,495,926.17 53,113,327.32
应付股利 19,972,577.70 24,571,230.57
应交税金 34,484,114.34 57,146,599.40
其他应交款 202,802.77 2,571,146.34
其他应付款 94,705,375.79 147,650,420.84
预提费用 1,453,814.45 7,363,796.30
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 40,000,000.00 51,575,800.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 828,199,367.27 1,560,575,653.79
长期负债
长期借款 110,640,000.00 257,976,200.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 49,483.11 4,182,407.46
专项应付款 0.00 2,367.08
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 110,689,483.11 262,160,974.54
递延税项
递延税款贷项 5,113,169.01 5,113,169.01
负 债 合 计 944,002,019.39 1,827,849,797.34
少数股东权益 0.00 959,918,318.29
股东权益
股本 574,611,951.00 574,611,951.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 574,611,951.00 574,611,951.00
资本公积 1,512,331,450.73 1,512,331,450.73
盈余公积 169,705,871.34 169,705,871.34
其中：法定公益金 49,384,124.25 49,384,124.25
未分配利润 377,276,354.19 377,276,354.19
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 2,633,925,627.26 2,633,925,627.26
负债和股东权益总计 3,577,927,646.65 5,421,693,742.89
2001年中期报告
1.1资产负债表附表－资产减值准备明细表（合并）
单位：人民币元
项 目 2000年12月31日 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 14,095,010.33 52,437.48
其中：应收帐款 11,439,933.52 17,379.84
其他应收款 2,655,076.81 35,057.64
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 12,849,114.31
其中：库存商品 12,549,038.13
原材料 300,076.18
四、长期投资减值准备合计 2,741,550.00
其中：长期股权投资 2,741,550.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 8,741,172.40
其中：房屋、建筑物
机器设备 8,741,172.40
六、无形资产减值准备合计 4,624,298.70
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 10,673,415.14
八、委托贷款减值准备
项 目 2001年6月30日
一、坏帐准备合计 14,042,572.85
其中：应收帐款 11,422,553.68
其他应收款 2,620,019.17
二、短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
三、存货跌价准备合计 12,849,114.31
其中：库存商品 12,549,038.13
原材料 300,076.18
四、长期投资减值准备合计 2,741,550.00
其中：长期股权投资 2,741,550.00
长期债券投资 0.00
五、固定资产减值准备合计 8,741,172.40
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 8,741,172.40
六、无形资产减值准备合计 4,624,298.70
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 10,673,415.14
八、委托贷款减值准备 0.00
2001年中期报告
1.2资产负债表附表－股东权益增减变动表
项 目（元） 2000年12月31日
一、股本：
年初余额 259,339,024.00
本年增加数 123,735,610.00
其中：资本公积转入 103,735,610.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本 20,000,000.00
本年减少数
年末余额 383,074,634.00
二、资本公积：
年初余额 766,178,030.67
本年增加数 1,041,435,747.56
其中：股本溢价 875,000,000.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 158,889,262.25
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 7,546,485.31
本年减少数 103,735,610.00
其中：转增股本 103,735,610.00
年末余额 1,703,878,168.23
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 30,205,735.44
本年增加数 93,766,119.93
其中：从净利润中提取数 58,090,382.27
其中：法定盈余公积 22,342,454.72
任意盈余公积 35,747,927.55
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利和利润
分派股票股利
年末余额 123,971,855.37
其中：法定盈余公积 52,548,190.16
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 28,445,557.33
本年增加数 22,342,454.72
其中：从净利润中提取数 22,342,454.72
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 50,788,012.05
五、未分配利润：
年初未分配利润 178,378,688.31
本年净利润（净亏损以“负号”填列） 223,424,547.18
本年利润分配 154,416,038.05
年末未分配利润（未弥补亏损以“负号”填列） 247,387,197.44
项 目（元） 2001年6月30日
一、股本：
年初余额 383,074,634.00
本年增加数 191,537,317.00
其中：资本公积转入 191,537,317.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 574,611,951.00
二、资本公积：
年初余额 1,703,878,168.23
本年增加数 3,799.50
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 3,799.50
本年减少数 191,550,517.00
其中：转增股本 191,537,317.00
年末余额 1,512,331,450.73
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 120,321,747.09
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利和利润
分派股票股利
年末余额 120,321,747.09
其中：法定盈余公积 51,144,302.36
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 49,384,124.25
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 49,384,124.25
五、未分配利润：
年初未分配利润 238,402,315.48
本年净利润（净亏损以“负号”填列） 138,874,038.71
本年利润分配
年末未分配利润（未弥补亏损以“负号”填列） 377,276,354.19
2001年中期报告
2、利润及利润分配表
编制单位：清华同方股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注 2001年度1-6月 2000年度1-6月
释 母公司 合并
一、主营业务收入 1,503,974,086.86 2,193,666,367.28
减:主营业务成本 1,281,343,713.20 1,787,761,734.42
主营业务税金及附加 13,850,187.12 20,216,515.97
二、主营业务利润 208,780,186.54 385,688,116.89
加: 其他业务利润 11,244,889.65 11,911,246.42
减: 营业费用 52,874,242.95 96,692,999.06
管理费用 32,100,842.33 94,705,756.97
财务费用 19 4,134,621.92 8,245,296.97
三、营业利润 130,915,368.99 197,955,310.31
加: 投资收益 20 27,290,879.75 -479,423.87
补贴收入 540,935.04 1,595,719.12
营业外收入 353,065.07 751,918.39
减: 营业外支出 329,035.00 1,086,535.19
四、利润总额 158,771,213.85 198,736,988.76
减: 所得税 19,897,175.14 29,210,154.85
减: 少数股东损益 - 30,652,795.20
五、净利润 138,874,038.71 138,874,038.71
加: 年初未分配利润 238,402,315.48 238,402,315.48
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 377,276,354.19 377,276,354.19
减: 提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 377,276,354.19 377,276,354.19
减: 应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 377,276,354.19 377,276,354.19
项 目 2000年度
母公司 合并
一、主营业务收入 724,172,847.67 1,056,052,950.61
减:主营业务成本 574,517,174.22 824,473,436.77
主营业务税金及附加 10,730,652.68 13,572,176.27
二、主营业务利润 138,925,020.77 218,007,337.57
加: 其他业务利润 5,682,998.46 13,302,201.14
减: 营业费用 32,653,032.54 48,432,779.51
管理费用 28,986,137.02 57,263,307.29
财务费用 5,593,976.33 9,285,796.47
三、营业利润 77,374,873.34 116,327,655.45
加: 投资收益 14,363,511.59 -290,828.31
补贴收入 - 1,317,217.13
营业外收入 512,997.17 944,666.26
减: 营业外支出 5,618,408.70 8,871,091.01
四、利润总额 86,632,973.41 109,427,619.52
减: 所得税 5,641,418.09 12,026,306.31
减: 少数股东损益 - 16,409,757.89
五、净利润 80,991,555.32 80,991,555.32
加: 年初未分配利润 178,469,566.44 178,469,566.44
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 259,461,121.76 259,461,121.76
减: 提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 259,461,121.76 259,461,121.76
减: 应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 259,461,121.76 259,461,121.76
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 2,403,465,991.81 3,318,820,306.31
减:主营业务成本 2,006,173,788.52 2,696,492,420.09
主营业务税金及附加 26,455,256.48 32,713,895.19
二、主营业务利润 370,836,946.81 589,613,991.03
加: 其他业务利润 10,119,106.36 22,155,362.12
减: 营业费用 93,847,316.94 137,557,861.22
管理费用 59,417,182.98 134,014,459.86
财务费用 16,294,696.78 22,847,669.91
三、营业利润 211,396,856.47 317,349,362.16
加: 投资收益 38,694,260.18 -569,613.10
补贴收入 - 11,878,206.84
营业外收入 1,058,308.14 7,434,560.65
减: 营业外支出 11,322,375.73 18,465,991.82
四、利润总额 239,827,049.06 317,626,524.73
减: 所得税 16,402,501.88 38,956,738.28
减: 少数股东损益 - 55,245,239.27
五、净利润 223,424,547.18 223,424,547.18
加: 年初未分配利润 178,378,688.31 178,378,688.31
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 401,803,235.49 401,803,235.49
减: 提取法定盈余公积 22,342,454.72 22,342,454.72
提取法定公益金 22,342,454.72 22,342,454.72
职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 357,118,326.05 357,118,326.05
减: 应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 71,423,665.21 71,423,665.21
应付普通股股利 38,307,463.40 38,307,463.40
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 247,387,197.44 247,387,197.44
2.1利润表附表－报告期利润指标说明（合并报表）
项 目 净资产收益率 (％) 每股收益(元/ 股)
(摊薄) (加权) (摊薄) (加权)
主营业务利润 14.64 15.04 0.671 0.671
营业利润 7.52 7.72 0.345 0.345
净利润 5.27 5.42 0.242 0.242
扣除非经常性损益的净利润 5.28 5.43 0.242 0.242
3、现金流量表（2001年1－6月）
编制单位：清华同方股份有限公司 单位：人民币元
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,503,904,560.76
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 17,739,130.59
现金流入小计 1,521,643,691.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,282,239,459.81
支付给职工及为职工支付的现金 58,452,321.96
支付的各项税费 45,250,198.06
支付的其他与经营活动有关的现金 86,309,630.42
现金流出小计 1,472,251,610.25
经营活动产生的现金流量净额 49,392,081.10
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 29,978,787.50
取得投资收益所收到的现金 448,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 85,192.08
收到的其他与投资活动有关的现金 2,136,298.48
现金流入小计 32,648,278.06
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 78,545,497.78
投资所支付的现金 42,816,998.30
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 121,362,496.08
投资活动产生的现金流量净额 -88,714,218.02
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
取得借款所收到的现金 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 0.00
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 21,231,501.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 71,231,501.25
筹资活动产生的现金流量净额 -71,231,501.25
四、汇率变动对现金的影响额 -11,128.90
五、现金及现金等价物净增加额 -110,564,767.07
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 138,874,038.71
加：少数股东损益 0.00
计提的资产损失准备 0.00
固定资产折旧 5,809,450.17
无形资产摊销 451,180.82
长期待摊费用摊销 1,372,269.50
待摊费用的减少（减：增加） -2,309,151.91
预提费用的增加（减：减少） 1,236,156.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 0.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 4,089,738.37
投资损失（减收益） -27,290,879.75
递延税款贷项（减借项） 0.00
存货的减少（减增加） -51,790,959.74
经营性应收项目的减少（减增加） 45,475,450.67
经营性应付项目的增加（减减少） -66,525,212.19
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 49,392,081.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况： 0.00
现金的期末余额 1,131,725,995.80
减：现金的期初余额 1,242,290,762.87
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -110,564,767.07
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,295,968,307.33
收到的税费返还 11,800,223.59
收到的其他与经营活动有关的现金 100,085,504.32
现金流入小计 2,407,854,035.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,920,974,623.79
支付给职工及为职工支付的现金 119,818,885.24
支付的各项税费 88,372,031.27
支付的其他与经营活动有关的现金 210,083,605.37
现金流出小计 2,339,249,145.67
经营活动产生的现金流量净额 68,604,889.57
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 30,689,953.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 581,277.83
收到的其他与投资活动有关的现金 2,211,307.63
现金流入小计 33,482,538.46
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 240,989,913.98
投资所支付的现金 104,372,752.46
支付的其他与投资活动有关的现金 1,705,357.78
现金流出小计 347,068,024.22
投资活动产生的现金流量净额 -313,585,485.76
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,525,000.00
取得借款所收到的现金 370,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 501,857.46
现金流入小计 375,926,857.46
偿还债务所支付的现金 315,180,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 38,593,601.41
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 353,773,601.41
筹资活动产生的现金流量净额 22,153,256.05
四、汇率变动对现金的影响额 -11,128.90
五、现金及现金等价物净增加额 -222,838,469.04
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 138,874,038.71
加：少数股东损益 30,652,795.20
计提的资产损失准备 0.00
固定资产折旧 27,398,364.17
无形资产摊销 5,497,638.82
长期待摊费用摊销 9,161,757.79
待摊费用的减少（减：增加） -3,464,019.80
预提费用的增加（减：减少） 4,883,063.34
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 143,333.96
固定资产报废损失 61,788.00
财务费用 8,163,755.14
投资损失（减收益） 479,423.87
递延税款贷项（减借项） 0.00
存货的减少（减增加） -214,853,302.58
经营性应收项目的减少（减增加） 83,425,107.01
经营性应付项目的增加（减减少） -20,055,786.01
其他 -1,763,068.05
经营活动产生的现金流量净额 68,604,889.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况： 0.00
现金的期末余额 1,692,468,843.08
减：现金的期初余额 1,915,307,312.12
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -222,838,469.04
（二）会计报表附注
2.1公司简介
清华同方股份有限公司（以下简称 “公司”）是经国家体改委、国家教委批准，由北京清华大学企业集团作为主要发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册成立，注册号1000001002679，公司股票于1997年6月27日正式在上海证券交易所挂牌交易。公司主要经营范围是计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；互联网信息服务业务；医疗器械的生产；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备的设计、生产、销售、安装、技术开发、技术服务；节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装及技术开发与服务；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备、精细化工及生物制药产品的开发、生产和销售。消防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让与服务；物业管理；自营和代理经核准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2.2公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司原执行《股份有限公司会计制度》，本年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度采用公历年度，即自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础，各项财产以取得时的实际成本作为计价原则。
5、外币业务核算的方法
公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时市场汇率折合记帐本位币记帐。期末将外币帐户余额按期末中间市场汇率折合为记帐本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与相对应的记帐本位币帐户的期末余额之间的差额，作为汇兑损益列入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司坏帐损失的核算采用备抵法。公司坏帐准备对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提。根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，规定的提取比例为：期限 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的3‰计提；期限1-2年的，按其余额的1%计提；期限2-3年的，按其余额的10%计提；期限3年以上的，按其余额的20%计提。被投资企业清华泰豪科技股份有限公司对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提。规定的提取比例为：期限1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的2%计提；期限1-2年的，按其余额的10%计提；期限2-3年的，按其余额的20%计提；期限3-4年的，按其余额的40%计提，期限4-5 的，按其余额的80%计提，5 年以上的，按其余额的100%计提。被投资企业诚志股份有限公司按备抵法进行核算，坏帐准备按帐龄分析法计提，计提标准为：期限1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5％计提；期限1-2年的，按其余额的10%计提；期限2-3年的，按其余额的30%计提；期限3年以上的，按其余额的50%计提。依据重要性原则，公司未对被投资企业坏帐准备核算方法作一致性调整。
坏帐的确认标准为：
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
(2)债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
8、存货核算方法
公司存货包括原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、商品和产成品等。
公司存货在取得时，按实际成本入帐；实行永续盘存制；领用和发出时，包装物、低值易耗品采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法。
公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量。公司于每年年度终了，对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
公司的短期投资在取得时按照投资成本入帐。公司处置短期投资时，按实际取得的价款与短期投资帐面价值的差额确认投资收益。
公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量，公司于每年年度终了，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
公司长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入帐。对拥有被投资单位20%（不含）以下股权或虽拥有 20%或 20%以上但不具有重大影响的投资采用成本法核算；对拥有被投资单位 20%（含）以上股权或虽不足 20%但有重大影响的投资采用权益法核算；对拥有被投资单位 50%（不含）以上股权或虽不足 50%但具有实质控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表。
公司股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年摊销。
(2)长期债权投资
公司长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按期计提利息，在债券存续期间，按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备
公司的长期投资在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值的，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产与累计折旧
公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
公司固定资产在取得时，按取得时的成本入帐。
固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为3％）确定其折旧率如下：
资产名称 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30-45年 3.23-2.16%
通用设备 10年 9.70%
专用设备 10年 9.70%
运输设备 10年 9.70%
电子设备 5年 19.40%
被投资企业北京清华瑞泰控制工程有限公司系外商投资企业，残值率为 10％；被投资企业清华泰豪科技有限公司，残值率为3％；被投资企业诚志股份有限公司折旧年限为：房屋建筑物 25－45年，残值率 3％，机器设备5－10 年，残值率 5％，运输设备 5－8 年，残值率 5％。依据重要性原则，公司未对被投资企业的固定资产折旧年限和残值率作一致性调整。
公司的固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：
(1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
(2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
(3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
(4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
(5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产。不再计提折旧。
12、在建工程核算方法
公司的在建工程发生时按照实际成本计量，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程自达到预定可使用状态之日起转入固定资产。借款费用资本化方法：为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，计入当期财务费用。
公司的在建工程在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计量及摊销方法
公司的无形资产在取得时，按实际成本计量。公司无形资产自取得当月起在预计
使用年限分期平均摊销，计入损益。
公司的无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度
终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其
帐面价值的，计提无形资产减值准备。
当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
(2)某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
(3)其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
14、长期待摊费用摊销政策
公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、收入确认原则
商品销售：公司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
提供劳务：1）在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入；2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期收入，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；③如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
让渡资产使用权而发生的收入：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1）与交易相关的经济利益能够流入公司；2）收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
公司的合并会计报表是根据财政部《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》（财会字(1995)11号）和财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》（财会二字(96)2号）等文件的规定，以本公司母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时主要对下列事项进行了抵销调整：
(1)母公司权益性资本投资项目与并表子公司所有者权益项目；
(2)母公司与并表子公司之间的重大资金往来；
(3)母公司与并表子公司之间的重大内部交易。
18、利润分配方法
根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照以下顺序分配：
(1)弥补亏损；
(2)提取10%的法定盈余公积金；
(3)提取5%～10%的法定公益金；
经股东大会决议提取任意盈余公积金；
经股东大会决议分配普通股股利。
19、会计政策变更和会计差错更正
(1)会计政策变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[ 2000] 25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[ 2001] 17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》、财政部关于印发《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的通知等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策：
1）开办费原按5 年期限摊销，现改为一次性计入公司开始生产经营当月的损益；
2）期末固定资产原按实际成本计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
3）期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4）期末无形资产原按实际成本计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为62,093,630.34元，其中因开办费摊销方法变更的累计影响数为6,222,498.97元，因固定资产计价方法变更的累计影响数为8,741,172.40元，因在建工程计价方法变更的累计影响数为10,673,415.14元，因无形资产计价方法变更的累计影响数为36,456,543.83元，其中全额结转无形资产帐面价值的影响金额为33,127,048.77元，计提无形资产减值准备影响金额为3,329,495.06元。由于上述会计政策变更，调减了2000年1-6月净利润5,066,440.03元，调减了2000年净利润10,132,880.07元，调减了2000年年初留存收益51,960,750.27元，其中，未分配利润调减了41,568,600.21元，盈余公积调减了10,392,150.06元；利润及利润分配表上年同期数及上年数栏的年初未分配利润调减了41,568,600.21元。
(2)会计差错更正
被投资公司清华同方光盘股份有限公司对自行开发无形资产过程中发生的研究与开发费用，原采取资本化的会计核算方法，现更正为于发生当时确认为当期费用。
上述会计差错更正已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计差错更正的累计影响数为 2,418,121.57 元。由于上述会计差错更正，调减了 2000 年 1-6月净利润1,209,060.79 元，调减了2000 年净利润2,418,121.57元，调减了 2001年年初留存收益 2,418,121.57 元，其中，未分配利润调减了 1,547,597.80 元，盈余公积调减了870,523.77元。
20、控股子公司情况
（1）纳入合并范围的子公司情况：
企业名称 法定代表人 注册地
址
北京清华瑞泰控制工程有限公司 韩美兰 北京海
淀区
清华泰豪科技股份有限公司 陆致成 江西南
昌
北京清华得实网络安全技术有限公司 胡道元 北京海
淀区
江西无线电厂 杨志明 江西九
江
诚志股份有限公司 荣泳霖 江西南
昌
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社 潘龙法 淀区北京海
山东清华同方鲁颖电子有限公司 卢安森 南山东沂
北京中钞同方智能卡有限公司 冯振基 北京海
淀区
北京清华同方机电工业有限公司 陆致成 北京密
云县
清华同方光盘股份有限公司 陆致成 北京海
淀区
北京清华同方房地产开发有限公司 陆致成 北京海
淀区
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 杨邵愈 江西鹰
潭市
清华同方核技术股份有限公司 陆致成 北京海
淀区
清华同方人工环境有限公司 陆致成 北京海
淀区
深圳清华同方股份有限公司 陆致成 深圳南
山区
企业名称 主营业务
北京清华瑞泰控制工程有限公司 人工环境的特种控制仪表
清华泰豪科技股份有限公司 电子计算机产品及机电设
备、医疗设备
北京清华得实网络安全技术有限公司 网络安全软件和技术服务
江西无线电厂 通信设备、电子产品
诚志股份有限公司 日用化学、专用化学用品开
发、制造销售
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社 编辑、出版、发行学术期刊
山东清华同方鲁颖电子有限公司 中高压电容器制造、销售
北京中钞同方智能卡有限公司 智能卡、磁条卡的开发、转
让、销售
北京清华同方机电工业有限公司 人工环境控制设备的制造、
销售
清华同方光盘股份有限公司 光盘产品、技术、系统的开
发、研制、销售
北京清华同方房地产开发有限公司 房地产开发
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 汽车后视镜及相关光学产品
清华同方核技术股份有限公司 射线装置和仪器仪表开发生
产
清华同方人工环境有限公司 人工环境产品的技术开发
深圳清华同方股份有限公司 数字音频及信息产业产品
企业名称 注册资本 持股比
例
北京清华瑞泰控制工程有限公司 40万美元 60%
清华泰豪科技股份有限公司 9305万元 35%
北京清华得实网络安全技术有限公司 3000万元 35.70%
江西无线电厂 3177万元 100%
诚志股份有限公司 11950万元 21.54%
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社 100万元 100%
山东清华同方鲁颖电子有限公司 8000万元 72%
北京中钞同方智能卡有限公司 300万元 50.1%
北京清华同方机电工业有限公司 1000万元 80%
清华同方光盘股份有限公司 10000万元 53%
北京清华同方房地产开发有限公司 2000万元 100%
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 1900万元 94.74%
清华同方核技术股份有限公司 7500万元 76%
清华同方人工环境有限公司 20000万元 51%
深圳清华同方股份有限公司 12000万元 61.67%
公司持有控股子公司诚志股份有限公司 21.54%的股权并拥有实质控制权，根据公司合并政策本期纳入公司合并范围；公司持有控股子公司清华泰豪科技股份有限公司35%的股权并拥有实质控制权，根据公司合并政策本期纳入公司合并范围。
公司控股子公司诚志股份有限公司原未纳入合并范围的 7 家子公司：诚志生命科技有限公司、江西诚志油品新技术有限公司、北京清华诚志科技发展有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志信丰药业有限责任公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司，本报告期纳入合并会计报表范围并调整了期初金额，公司合并会计报表期初金额也相应进行了调整。
（2）未纳入合并范围的子公司情况：
法定代
企业名称 注册地址
表人
辽宁清华同方科贸有限责任公司 诸学农 沈阳市和平区
吉林清华同方科贸有限责任公司 诸学农 长春市科技城
黑龙江清华同方科贸有限责任公司 诸学农 哈尔滨南岗区
辽宁清华同方安全电子设备有限公司 王良海 沈阳市皇姑区
企业名称 主营业务 注册资本
辽宁清华同方科贸有限责任公司 计算机及信息产品 200万元
吉林清华同方科贸有限责任公司 计算机及信息产品 200万元
黑龙江清华同方科贸有限责任公司 计算机设备生产及销售 100万元
辽宁清华同方安全电子设备有限公司 火灾探测器等生产及销售 400万元
持股
企业名称
比例
辽宁清华同方科贸有限责任公司 80%
吉林清华同方科贸有限责任公司 80%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司 75%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司 80%
上述公司由于其资产、收入及利润总额与公司相应项目相比，所占比例很小，因此本报告期未将其予以合并。
2.3税项
1、企业所得税
公司为北京市新技术产业开发试验区以新准字第“GF1188 号”证书确认的新技术企业，根据北京市海淀区国家税务局“海国税减免二字（97 试）第 117 号”批复，自1997年1月1日起至1997年12月31日止免征所得税，自1998年1月1日起至2000年12月31日止减半征收所得税。本年度所得税率为15%。
被投资企业北京清华瑞泰控制工程有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以“新准字 HZ0112 号”批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术产业开发试验区新技术企业税收优惠政策，从开办之日起（一九九一年十一月），享受“免三减三”的所得税优惠。本年度所得税率为15%。
被投资企业清华同方人工环境有限公司为北京市新技术产业开发试验区以“新准字第 GF3968 号”批准证书确认的新技术企业，根据北京市海淀区国家税务局“(2001)海国税政二字第81号”批复，自2001年1月1日起至2003年12月31日止免征所得税。本年度所得税率为0。
被投资企业清华同方核技术股份有限公司为北京市新技术产业开发试验区以“新准字第GFH0039号”批准证书确认的新技术企业，根据北京市海淀区国家税务局“(2001)海国税政二字第179号”批复，自2001年1月1日起至2003年12月31日止免征所得税。本年度所得税率为0。
被投资企业北京清华得实网络安全技术有限公司为新技术企业，根据北京市国家税务局对 外分局“京国税外分批复[2000]第4995 号”批复，自1999 年起减按15%的税率缴纳企业所得税，自1999年至1999年免缴企业所得税，2000年至2002年减半缴纳企业所得税，本年度所得税率为7.5%。
被投资企业清华泰豪科技股份有限公司被江西省科学技术委员会以“赣科发工字（1998）166号”批准证书确认的高新技术企业，享受“免二减三”的企业所得税优惠，本年度所得税率为7.5%。
被投资企业中国学术期刊（光盘版）电子杂志社为北京市新技术产业开发试验区办公室以“新准字第 Q1501 号”批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二（98 试）字第（045）号”批复确认，从1998年3月1日至2000年12月31日给予免征所得税的优惠。本年度所得税率为7.5%。
被投资企业江西无线电厂本年度所得税税率为33%。
被投资企业山东清华同方鲁颖电子有限公司本年度所得税税率为33%。
被投资企业诚志股份有限公司所得税税率为33%。
被投资企业北京清华同方房地产开发有限公司本年度企业所得税税率为33%。
被投资企业北京同方文化发展有限公司本年度企业所得税税率为33%。
被投资企业北京中钞同方智能卡有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以“新准字第 GF2063 号”批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二（99试）字第（105）号”批复确认，从1999年4月1日至2001年12月31日给予免征所得税的优惠。本年度免征企业所得税。
被投资企业清华同方光盘股份有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以“新准字第 GF2191 号”批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二（99试）字第（156）号”批复确认，从1999年8月1日至2001年12月31日给予免征所得税的优惠。本年度免征企业所得税。
被投资企业深圳清华同方股份有限公司注册地为深圳特区，根据深圳市地方税务局第三检查分局的“深地税三发[2001]第 71 号”复函，该公司自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度免征企业所得税。
被投资企业辽宁清华同方科贸有限责任公司本年度企业所得税税率为33%。
被投资企业吉林清华同方科贸有限责任公司本年度企业所得税税率为33%。
被投资企业黑龙江清华同方科贸有限责任公司本年度企业所得税税率为33%。
2、增值税
公司为增值税一般纳税人，按17%乘产品销售收入计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
3、营业税
公司工程收入按收入的3%计缴营业税；
公司软件开发、网络数据信息加工与服务按收入的5%计缴营业税；
公司技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训按收入的5%计缴营业税；
房屋租赁按收入的5%计缴营业税。
4、城市维护建设税
公司按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。
5、教育费附加
公司按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。
6、其他税项
公司其他税项按国家有关的规定计算缴纳。
2.4会计报表主要项目注释
1、短期投资
单位:人民币元
2000.12.31 2001.06.30
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 32,755,993.84 0.00 45,619,053.14 0.00
债券投资 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
其他投资 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
合 计 62,756,993.84 0.00 75,620,053.14 0.00
短期投资增加系由于公司调整资金期限结构进行短期权益性投资所致。
2、应收帐款
单位：人民币元
帐 龄 2000.12.31
分 析 金 额 比例 坏帐准备
一年以内 355,620,334.77 87.35% 3,465,272.58
一到二年 35,146,826.16 8.63% 1,614,479.42
二到三年 7,139,409.40 1.75% 1,338,679.43
三年以上 9,231,602.68 2.27% 5,021,502.09
合 计 407,138,173.01 100.00% 11,439,933.52
帐 龄 2001.06.30
分 析 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 340,571,961.35 88.45% 3,447,892.74
一到二年 33,575,890.37 8.72% 1,614,479.42
二到三年 5,583,146.91 1.45% 1,338,679.43
三年以上 5,313,615.68 1.38% 5,021,502.09
合 计 385,044,614.31 100% 11,422,553.68
截止2001年06月30日，公司应收帐款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应收款项，其中坏帐准备减少系控股子公司诚志股权转让所致，欠款前五名单位列示如下：
单位：人民币元
单位 名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
浙江雕牌有限公司 8,690,887.50 1年以内 货款
青岛海尔电脑有限公司 6,615,000.00 1年以内 货款
大连万达 5,700,000.00 1年以内 货款
陕西同方 4,655,550.00 1年以内 货款
上海华普 3,387,757.20 1年以内 货款
3、其他应收款
单位：人民币元
帐 龄 2000.12.31
分 析 金 额 比例 坏帐准备
一年以内 102,648,278.22 82.60% 983,650.89
一到二年 14,039,329.17 11.30% 290,797.85
二到三年 6,079,654.85 4.89% 914,951.41
三年以上 1,501,224.73 1.21% 465,676.66
合 计 124,268,486.97 100.00% 2,655,076.81
帐 龄 2001.06.30
分 析 金 额 比例 坏帐准备
一年以内 74,994,425.21 81.16% 948,593.25
一到二年 11,827,607.72 12.80% 290,797.85
二到三年 4,573,957.67 4.95% 914,951.41
三年以上 1,007,194.72 1.09% 465,676.66
合 计 92,403,185.32 100% 2,620,019.17
截止2001年06月30日，公司其他应收款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应收款项，其他应收款前五名列示如下：
单位：人民币元
单位 名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南昌高新开发区管委会 18,800,000.00 1年以内 往来款
同皓企业公司 2,566,697.70 1年以内 代买设备退货
阳都运营公司 1,550,000.00 1年以内 往来款
首都专利中试基地有限公司 1,500,000.00 1年以内 预支定金
北京爱克塞电源设备有限公司 1,000,000.00 1年以内 往来款
4、应收补贴款
单位：人民币元
项目名称 金额 依据
应收出口退税（诚志并入） 544,211.46
同方机电所得税返还 158,885.36 密政企业批复[1999]17号文
总计 703,096.82
5、存货
单位：人民币元
2000.12.31 2001.06.30
项 目
金 额 跌价准备 金 额
原材料 231,466,294.85 300,076.18 233,081,011.60
产成品 68,638,827.29 6,306,857.87 154,478,318.91
库存商品 245,913,112.61 6,242,180.26 199,971,442.37
在产品 277,671,746.80 430,031,261.38
委托加工物资 408,700.02 1,529,161.33
委托代销商品 73,843.74 5,968.60
分期收款发出商品 98,402,400.10 118,892,729.37
低值易耗品 497,031.64 804,153.39
包装物 5,990,864.05 4,719,478.52
在途物资 1,267,755.28 1,460,054.66
合 计 930,330,576.38 12,849,114.31 1,144,973,580.13
项 目
跌价准备
原材料 300,076.18
产成品 6,306,857.87
库存商品 6,242,180.26
在产品
委托加工物资
委托代销商品
分期收款发出商品
低值易耗品
包装物
在途物资
合 计 12,849,114.31
本报告期内公司业务量增长，使存货有所增加。
6、待摊费用
单位：人民币元
类别 2000.12.31 本期增加 本期摊销
期初进项税 96,136.89 0.00 0.00
房租 520,433.80 2,783,116.50 1,809,296.13
广告费 254,868.92 3,085,243.50 497,810.43
保险费 97,702.00 217,921.96 180,564.96
厂房维修费 93,374.02 40,009.43 46,686.96
报刊费 251,412.52 700.35 212,558.28
装修费 0.00 180,634.00 60.000.00
卫星转发器租赁 1,381,700.00 0.00 1,381,700.00
展位费 0.00 282,600.00 106,786.00
其他 3,057,293.87 5,163,332.79 3,994,135.97
合 计 5,752,922.02 11,753,558.53 8,289,538.73
类别 2001.06.30
期初进项税 96,136.89
房租 1,494,254.17
广告费 2,842,301.99
保险费 135,059.00
厂房维修费 86,696.49
报刊费 39,554.59
装修费 120,634.00
卫星转发器租赁 0.00
展位费 175,814.00
其他 4,226,490.69
合 计 9,216,941.82
7、长期投资
单位：人民币元
2000.12.31
项 目 本期增加 本期减少
金 额 跌价准备
长期股权投资 71,399,162.98 2,741,550.00 48,949,821.73 200,000.00
长期债权投资 53,790.00
合 计 71,452,952.98 2,741,550.00 48,949,821.73 200,000.00
2001.06.30
项 目
金 额 跌价准备
长期股权投资 120,148,984.71 2,741,550.00
长期债权投资 53,790.00
合 计 120,202,774.71 2,741,550.00
本报告期内长期投资增加系公司根据战略发展需要，增加投资所致。
长期股权投资-股票投资:
单位：人民币元
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司
注册资本的比例
中国浦发机械工业股份有限公司 法人股 100,000股 0.05%
山西太原五一百货大楼 法人股 30,000股 0.15%
合 计
被投资公司名称 投资金额 减值准备
中国浦发机械工业股份有限公司 100,000.00 0.00
山西太原五一百货大楼 30,000.00 0.00
合 计 130,000.00 0.00
长期股权投资-其他投资
单位:人民币元
被投资公司名称 投资金额 占被投资公
司股权比例
高新技术产业投资股份有限公司 10,000,000.00 3.00%
北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 0.22%
同方文化发展公司 634,349.59 30.00%
武汉国际会展中心股份有限公司 5,000,000.00 1.87%
深圳长缨智能卡有限公司 2,000,000.00 5.00%
北京城市开发股份有限公司 1,540,000.00 0.31%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司 384,017.05 75.00%
辽宁清华同方科贸有限责任公司 1,696,948.56 80.00%
吉林清华同方科贸有限责任公司 965,375.31 80.00%
北京清华科技园建设股份公司 2,500,000.00 0.52%
航天清华卫星技术有限公司 10,381,328.09 20.60%
郑州清华神火科技有限公司 9,702,653.27 50.00%
北京清华同方软件股份有限公司 17,660,862.63 40.00%
北京归谷园有限责任公司 1,000,000.00 1.00%
江西景德镇万德福磁带有限公司 2,741,550.00
北京艾克斯特工业自动化有限责任公司 13,408,430.23 40.52%
北京诚大信业科技有限公司 5,797,960.19 25.00%
阳江清华诚志科技有限公司 1,335,000.00 44.50%
信兴鸿有限公司 3,800,000.00 18.50%
珠海诚志星科技发展有限公司 1,600,000.00 80.00%
珠海市诚志科技发展有限公司 8,200,000.00 82.00%
城市信用社（鲁颖并入） 60,375.00 0.83%
北京高校创业股份有限公司 2,000,000.00 2.00%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司 3,203,454.83 80.00%
北京康富格尔智能电气技术有限公司 4,700,000.00 47.00%
广东金马旅游集团股份有限公司 11,095,905.66 8.25%
*股权投资差额 -1,924,725.70
合 计 120,018,984.71
被投资公司名称 减值准备
高新技术产业投资股份有限公司
北京首都旅游股份有限公司
同方文化发展公司
武汉国际会展中心股份有限公司
深圳长缨智能卡有限公司
北京城市开发股份有限公司
黑龙江清华同方科贸有限责任公司
辽宁清华同方科贸有限责任公司
吉林清华同方科贸有限责任公司
北京清华科技园建设股份公司
航天清华卫星技术有限公司
郑州清华神火科技有限公司
北京清华同方软件股份有限公司
北京归谷园有限责任公司
江西景德镇万德福磁带有限公司 2,741,550.00
北京艾克斯特工业自动化有限责任公司
北京诚大信业科技有限公司
阳江清华诚志科技有限公司
信兴鸿有限公司
珠海诚志星科技发展有限公司
珠海市诚志科技发展有限公司
城市信用社（鲁颖并入）
北京高校创业股份有限公司
辽宁清华同方安全电子设备有限公司
北京康富格尔智能电气技术有限公司
广东金马旅游集团股份有限公司
*股权投资差额
合 计 2,741,550.00
*长期股权投资差额说明
单位:人民币元
被投资公司名称 初始金额 形成原因
诚志股份有限公司 803,541.17 公司投资所产生的差异
清华泰豪科技股份有限公司 -40,622.75 公司投资所产生的差异
江西高新精细化工有限公司 -650,065.21 诚志公司收购该公司所
产生的差异
深圳市同方通讯技术有限公司 73,420.64 公司投资所产生的差异
深圳同方融达科技有限公司 3,076.93 公司投资所产生的差异
山东清华同方鲁颖电子有限公司 -2,203,030.74 公司投资所产生的差异
合 计 -2,013,679.96
被投资公司名称 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
诚志股份有限公司 10年 562,478.81
清华泰豪科技股份有限公司 10年 -28,418.98
江西高新精细化工有限公司 10年 -32,503.26 -552,555.43
深圳市同方通讯技术有限公司 10年 73,420.64
深圳同方融达科技有限公司 10年 3,076.93
山东清华同方鲁颖电子有限公司 10年 -1,982,727.67
合 计 -32,503.26 -1,924,725.70
长期债权投资-债券投资
单位:人民币元
债券类别 面值 年利率 购入金额 到期日
国库券 53,790.00 5.85% 53,790.00 2001.07.01
债券投资小计 53,790.00 53,790.00
8、固定资产
单位:人民币元
固定资产原值 2000.12.31 本期增加 本期减少
房屋建筑物 259,175,606.09 28,791,724.67 3,723,031.20
电子设备 96,126,223.42 31,651,538.99 16,192,479.87
专用设备 63,229,413.38 11,883,641.58 888,039.63
通用设备 164,471,572.02 18,673,382.25 8,644,267.75
运输设备 34,869,588.25 5,885,626.30 2,018,850.00
小计 617,872,403.16 96,885,913.79 31,466,668.45
固定资产原值 2001.06.30
房屋建筑物 284,244,299.56
电子设备 111,585,282.54
专用设备 74,225,015.33
通用设备 174,500,686.52
运输设备 38,736,364.55
小计 683,291,648.50
累计折旧 2000.12.31 本期增加 本期减少
房屋建筑物 34,052,477.12 4,390,579.78 1,204,398.64
电子设备 24,379,187.12 11,514,317.34 1,680,341.53
专用设备 19,424,915.92 3,598,365.78 296,748.19
通用设备 70,805,494.11 5,920,311.25 6,546,463.64
运输设备 11,542,938.73 1,974,876.02 166,672.18
小计 160,205,013.00 27,398,450.17 9,894,624.18
固定资产净值 457,667,390.16
累计折旧 2001.06.30
房屋建筑物 37,238,658.26
电子设备 34,213,162.93
专用设备 22,726,533.51
通用设备 70,179,341.72
运输设备 13,351,142.57
小计 177,708,838.99
固定资产净值 505,582,809.51
固定资产减值准备 2000.12.31 本期增加 本期转回 2001.06.30
房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
电子设备 4,126,258.86 0.00 0.00 4,126,258.86
专用设备 2,599,936.20 0.00 0.00 2,599,936.20
通用设备 1,399,120.95 0.00 0.00 1,399,120.95
运输设备 615,856.39 0.00 0.00 615,856.39
小计 8,741,172.40 0.00 0.00 8,741,172.40
9、在建工程
单位:人民币元
工程名称 2000.12.31 本期增加数 本期转固数
工业园 115,055,231.06 67,318,560.23
生产线 26,559,628.78 29,921.00
清华一号卫星 15,485,852.38 1,484,870.38
亚都大厦 59,063,052.11 7,281,539.97
东区宿舍（713厂） 3,849,266.63 558,857.06
前14座楼水电（鲁颖） 1,055,000.00
光盘仪表工作机(713厂) 135,800.00
设备购置改造工程(诚志) 23,667,682.44 725,603.33 201,482.44
电感器生产楼 10,215,351.35 1,514,277.74
清华工业园工程(泰豪) 22,947,091.12 30,657,403.31
清华同方科技广场 7,780,762.42 52,217,007.74
片感项目（鲁颖） 4,588,677.66 464,003.18
成都青羊房地产 6,930,000.00
沈阳新澳房地产 8,468,000.00
工业CT厂房（核技术） 4,016,480.00
信丰药业改造工程(诚志) 495,863.22 111,278.77
研发中心工程（诚志） 41,445,600.00
生物工程新建工程(诚志) 7,572,130.63
零星工程 8,762,738.26 3,922,828.79 78,495.56
合计 314,564,134.21 219,704,946.58 391,256.77
工程名称 本期减少数 2001.06.30 减值准备
工业园 182,373,791.29
生产线 26,589,549.78 10,635,819.91
清华一号卫星 16,970,722.76
亚都大厦 66,344,592.08
东区宿舍（713厂） 37,718.59 4,370,405.10
前14座楼水电（鲁颖） 1,055,000.00
光盘仪表工作机(713厂) 135,800.00
设备购置改造工程(诚志) 2,000,000.00 22,191,803.33
电感器生产楼 11,729,629.09
清华工业园工程(泰豪) 53,604,494.43
清华同方科技广场 59,997,770.16
片感项目（鲁颖） 5,052,680.84
成都青羊房地产 6,930,000.00
沈阳新澳房地产 8,468,000.00
工业CT厂房（核技术） 4,016,480.00
信丰药业改造工程(诚志) 384,584.45
研发中心工程（诚志） 41,445,600.00
生物工程新建工程(诚志) 7,572,130.63
零星工程 27,261.79 12,579,809.70 37,595.23
合计 2,064,980.38 531,812,843.64 10,673,415.14
资金 完工
工程名称 来源 程度
工业园 自筹 60%
生产线 自筹 20%
清华一号卫星 自筹 30%
亚都大厦 自筹 80%
东区宿舍（713厂） 自筹 80%
前14座楼水电（鲁颖） 自筹 98%
光盘仪表工作机(713厂) 自筹 95%
设备购置改造工程(诚志) 募资 25%
电感器生产楼 自筹 98%
清华工业园工程(泰豪) 自筹 90%
清华同方科技广场 自筹 20%
片感项目（鲁颖） 自筹 40%
成都青羊房地产 自筹 85%
沈阳新澳房地产 自筹 95%
工业CT厂房（核技术） 自筹 80%
信丰药业改造工程(诚志) 募资 23%
研发中心工程（诚志） 募资 30%
生物工程新建工程(诚志) 募资 40%
零星工程 自筹
合计
在建工程增加系本期在建工程投资增加，及根据新的企业会计制度要求，将土地使用权转入利用该土地建造的在建工程成本中所致。
10、无形资产
单位:人民币元
项目名称 原值 2000.12.31
工业产权及专用技术 8,983,000.00 7,454,700.00
光学位移传感器等专有技术(光 12,845,900.00 10,998,065.98
盘)
土地使用权（密云） 60,439,000.00 59,129,488.29
土地使用权（同方科技广场） 6,864,578.00 6,807,373.20
清华大学土地租金 17,898,196.54 0.00
工业产权及专用技术(瑞泰并入) 1,084,000.00 171,633.67
工业产权及专用技术(诚志并入) 27,853,451.70 23,230,519.14
清华企业集团品牌及标识 600,000.00 360,000.00
外形专利转让费(泰豪并入) 472,000.00 146,120.00
土地使用权（泰豪并入） 38,657,146.00 32,241,820.00
土地使用权（鲁颖并入） 9,777,628.71 8,691,225.51
土地使用权（诚志并入） 13,446,082.25 12,704,882.29
变电用电权费 3,228,125.00 2,072,109.36
金融IC卡操作系统(中钞) 1,210,000.00 1,018,833.38
非专利技术（泰豪并入） 198,184.40 158,547.52
土地使用权（713并入） 11,544,426.46 10,733,726.46
财务软件（诚志并入） 65,800.00 16,966.60
识别视觉系统(诚志并入) 80,000.00 66,666.64
ETSI的DVB加解扰算法许可权 40,616.50 40,278.03
土地使用权(核技术并入) 28,591,212.00 28,591,212.00
人环系列专有技术(人环并入) 77,276,720.34 76,632,747.67
药品批号质量(诚志并入) 3,443,982.01 0.00
管理软件（诚志并入） 4,880.00 0.00
土地使用权（光盘） 810,700.00 799,215.06
数字视频专有技术(深圳) 30,600,000.00 29,835,000.00
购置软件费 3,157,350.97 0.00
其他 13,070.00 12,852.00
合计 329,812,179.34 8,465,895.33
项目名称 本期增加 本期转出
工业产权及专用技术 700,000.00 0.00
光学位移传感器等专有技术(光 0.00 0.00
盘)
土地使用权（密云） 0.00 59,129,488.29
土地使用权（同方科技广场） 0.00 6,807,373.20
清华大学土地租金 17,898,196.54 0.00
工业产权及专用技术(瑞泰并入) 0.00 0.00
工业产权及专用技术(诚志并入) 3,500,000.00 0.00
清华企业集团品牌及标识 0.00 0.00
外形专利转让费(泰豪并入) 105,000.00 0.00
土地使用权（泰豪并入） 0.00 0.00
土地使用权（鲁颖并入） 0.00 0.00
土地使用权（诚志并入） 0.00 0.00
变电用电权费 0.00 2,072,109.36
金融IC卡操作系统(中钞) 0.00 0.00
非专利技术（泰豪并入） 0.00 0.00
土地使用权（713并入） 0.00 10,733,726.46
财务软件（诚志并入） 27,500.00 0.00
识别视觉系统(诚志并入) 0.00 0.00
ETSI的DVB加解扰算法许可权 0.00 0.00
土地使用权(核技术并入) 0.00 0.00
人环系列专有技术(人环并入) 0.00 0.00
药品批号质量(诚志并入) 3,443,982.01 0.00
管理软件（诚志并入） 4,880.00 0.00
土地使用权（光盘） 0.00 0.00
数字视频专有技术(深圳) 0.00 0.00
购置软件费 684,533.32 0.00
其他 0.00 0.00
合计 96,640,893.85 5,497,638.82
项目名称 本期摊销 2001.6.30
工业产权及专用技术 449,150.00 7,705,550.00
光学位移传感器等专有技术(光 539,926.75 10,458,139.23
盘)
土地使用权（密云） 0.00 0.00
土地使用权（同方科技广场） 0.00 0.00
清华大学土地租金 0.00
工业产权及专用技术(瑞泰并入) 54,199.98 117,433.69
工业产权及专用技术(诚志并入) 827,666.92 25,902,852.22
清华企业集团品牌及标识 30,000.00 330,000.00
外形专利转让费(泰豪并入) 8,352.00 242,768.00
土地使用权（泰豪并入） 214,941.48 32,026,878.52
土地使用权（鲁颖并入） 127,091.46 8,564,134.05
土地使用权（诚志并入） 138,239.04 12,566,643.25
变电用电权费 0.00 0.00
金融IC卡操作系统(中钞) 60,499.98 958,333.40
非专利技术（泰豪并入） 7,579.60 150,967.92
土地使用权（713并入） 0.00 0.00
财务软件（诚志并入） 2,500.02 41,966.58
识别视觉系统(诚志并入) 4,000.02 62,666.62
ETSI的DVB加解扰算法许可权 2,030.82 38,247.21
土地使用权(核技术并入) 285,912.12 28,305,299.88
人环系列专有技术(人环并入) 858,630.23 75,774,117.44
药品批号质量(诚志并入) 114,664.38 3,329,317.63
管理软件（诚志并入） 0.00 4,880.00
土地使用权（光盘） 0.00 799,215.06
数字视频专有技术(深圳) 1,530,000.00 28,305,000.00
购置软件费 241,600.02 442,933.30
其他 654.00 12,198.00
合计 236,139,542.00 4,624,298.70
项目名称 减值准备
工业产权及专用技术
光学位移传感器等专有技术(光
盘)
土地使用权（密云）
土地使用权（同方科技广场）
清华大学土地租金
工业产权及专用技术(瑞泰并入)
工业产权及专用技术(诚志并入)
清华企业集团品牌及标识
外形专利转让费(泰豪并入)
土地使用权（泰豪并入）
土地使用权（鲁颖并入） 4,624,298.70
土地使用权（诚志并入）
变电用电权费
金融IC卡操作系统(中钞)
非专利技术（泰豪并入）
土地使用权（713并入）
财务软件（诚志并入）
识别视觉系统(诚志并入)
ETSI的DVB加解扰算法许可权
土地使用权(核技术并入)
人环系列专有技术(人环并入)
药品批号质量(诚志并入)
管理软件（诚志并入）
土地使用权（光盘）
数字视频专有技术(深圳)
购置软件费
其他
合计
本期转出数系根据新的企业会计制度要求，将土地使用权转入利用该土地建造的在建工程成本中。
11、长期待摊费用
单位:人民币元
项目名称 2000.12.31 本期增加 本期摊销
开办费 5,392,031.93 -1,382,347.40 3,781,375.66
保险费 0.00 1,854,500.00 0.00
设计改造费 2,366,727.90 0.00 463,508.79
购置软件费 684,533.32 - 684,533.32 0.00
清华大学土地租金 0.00 17,898,196.54 152,864.10
清华大学房屋租金 30,469,532.42 0.00 2,788,737.05
固定资产修理支出（诚志） 0.00 729,222.30 121,537.05
土地出让金（713厂） 182,792.00 0.00 0.00
网络立项工程 403,896.22 0.00 61,779.25
电话安装费 14,661.01 0.00 11,208.05
装修费 6,369,901.32 3,787,360.69 616,875.22
广告费 366,079.05 1,383,953.33 488,162.33
网络改造费 （泰豪） 78,312.00 0.00 7,781.84
电增容 （杂志社） 35,000.06 0.00 4,999.98
研究发展费（诚志） 208,340.00 646,625.57 26,985.74
待核销利息（713厂） 5,000,674.80 0.00 0.00
其他 2,523,587.93 1,739,440.73 394,342.71
小计 54,096,069.96 25,972,418.44 8,920,157.77
项目名称 2001.06.30
开办费 228,308.87
保险费 1,854,500.00
设计改造费 1,903,219.11
购置软件费 0.00
清华大学土地租金 17,745,332.44
清华大学房屋租金 27,680,795.37
固定资产修理支出（诚志） 607,685.25
土地出让金（713厂） 182,792.00
网络立项工程 342,116.97
电话安装费 3,452.96
装修费 9,540,386.79
广告费 1,261,870.05
网络改造费 （泰豪） 70,530.16
电增容 （杂志社） 30,000.08
研究发展费（诚志） 827,979.83
待核销利息（713厂） 5,000,674.80
其他 3,868,685.95
小计 71,148,330.63
待核销利息（713厂）为公司的控股子公司-江西无线电厂根据全国企业兼并破产和职工再就业领导小组（1999）7号文件精神，将应核销的银行贷款利息挂帐。该公司根据全国企业兼并和职工再就业领导小组和银行年度核销计划安排进行申报，在取得企业兼并破产和职工再就业工作领导小组和银行年度核销批复后进行核销，因该公司在本报告期未取得上述批复，故未对其进行摊销。
12、短期借款
单位:人民币元
借款类别 2000.12.31 2001.06.30
抵押借款 5,000,000.00 15,000,000.00
担保借款 113,680,000.00 150,450,000.00
信用借款 67,050,000.00 53,000,000.00
合 计 185,730,000.00 218,450,000.00
13、预提费用
单位:人民币元
序号 2001.06.30 计提原因
1 552,680.00 卫星租赁费
2 123,390.48 加工费
3 214,928.00 水电费
4 4,427,951.44 房租
5 10,321.72 社会统筹保险费
6 438,651.66 广告费
7 712,475.50 利息
8 168,000.00 排污费
9 140,599.98 土地使用费
10 574,797.52 其他
合计 7,363,796.30
14、长期借款
单位:人民币元
借款单位 2001.6.30
中国建设银行海淀支行（科技专项） 50,000,000.00
中国建设银行海淀支行 50,000,000.00
中国建行银行江西九江支行 10,640,000.00
交通银行九江分行 1,120,000.00
中国农业银行九江郊办 5,730,000.00
江西省建行 3,901,000.00
景德镇市中行 1,200,000.00
九江市工行桥西办 50,200,000.00
工行沂南支行 5,000,000.00
工行沂南支行 3,000,000.00
工行沂南支行 5,400,000.00
中国工商银行北京西路支行 6,943,800.00
中国工商银行北京西路支行 6,943,800.00
中国工商银行北京西路支行 6,943,800.00
中国工商银行北京西路支行 6,943,800.00
中国工商银行北京西路支行 40,500,000.00
中国建设银行南昌市城东支行 250,000.00
中国银行南昌市分行 1,630,000.00
中国银行南昌市分行 1,630,000.00
小计 257,976,200.00
借款单位 借款期限 年利率
中国建设银行海淀支行（科技专项） 2000.07.12-2003.07.11 5.94%
中国建设银行海淀支行 2000.07.19-2003.07.18 5.94%
中国建行银行江西九江支行 1998.12.31-2004.12.31 0.00%
交通银行九江分行 2000-2004 0.00%
中国农业银行九江郊办 2000-2004 0.00%
江西省建行 2000-2004 0.00%
景德镇市中行 2000-2004 0.00%
九江市工行桥西办 2000-2004 0.00%
工行沂南支行 2000.10.31-2004.10.30 6.63%
工行沂南支行 2000.12.19-2004.12.18 6.63%
工行沂南支行 2001.02.28-2005.02.28 6.63%
中国工商银行北京西路支行 1999.01.22-2002.07.01 7.20%
中国工商银行北京西路支行 1999.01.22-2003.07.01 7.20%
中国工商银行北京西路支行 1999.01.22-2004.07.01 7.56%
中国工商银行北京西路支行 1999.01.22-2005.07.01 7.56%
中国工商银行北京西路支行 2001.06.20-2003.12.25 5.94%
中国建设银行南昌市城东支行 1998.10.30-2002.10.30 8.39%
中国银行南昌市分行 1998.12.08-2002.12.20 7.56%
中国银行南昌市分行 1998.12.08-2003.12.25 7.56%
小计
借款单位 借款条件
中国建设银行海淀支行（科技专项） 信用
中国建设银行海淀支行 信用
中国建行银行江西九江支行 信用
交通银行九江分行 担保
中国农业银行九江郊办
江西省建行 信用
景德镇市中行 担保
九江市工行桥西办
工行沂南支行 担保
工行沂南支行 担保
工行沂南支行 担保
中国工商银行北京西路支行 抵押
中国工商银行北京西路支行 抵押
中国工商银行北京西路支行 抵押
中国工商银行北京西路支行 抵押
中国工商银行北京西路支行 担保
中国建设银行南昌市城东支行 抵押
中国银行南昌市分行 抵押
中国银行南昌市分行 抵押
小计
15、股本
公司股份变动情况表
数量单位：股
名称 2000.12.31 法人配售股份已流通
一、尚未流通股份
1.发起人股份 201,054,279
其中：国家拥有股份 193,083,275
境内法人持有股份 7,971,004
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他股
5.柜台交易内部职工股 16,947,937
6.*本次增发向一般法人配售股份 3,450,000 -3,450,000
尚未流通股份合计 221,452,216 -3,450,000
二、已流通股份合计
1.境内上市的人民币普通股 161,622,418 3,450,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 161,622,418 3,450,000
三、股份总数 383,074,634 0
名称 资本公积转增 2001.06.30
一、尚未流通股份
1.发起人股份 100,527,139 301,581,418
其中：国家拥有股份 96,541,637 289,624,912
境内法人持有股份 3,985,502 11,956,506
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他股
5.柜台交易内部职工股 8,473,969 25,421,906
6.*本次增发向一般法人配售股份
尚未流通股份合计 109,001,108 327,003,324
二、已流通股份合计
1.境内上市的人民币普通股 82,536,209 247,608,627
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 82,536,209 247,608,627
三、股份总数 191,537,317 574,611,951
* 向一般法人配售的增发股份于2001年3月27日上市流通。
根据公司2001 年4 月27 日召开的2000 年度股东大会，审议通过了《公司2000年度财务决算、利润分配及资本公积金转增的议案》，议案中资本公积转增方案是以2000年12月31日总股本383,074,634股为基准，用资本公积金以每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本，共计转增191,537,317股。
16、资本公积
单位：人民币元
项 目 2000.12.31 本期增加数 本期减少数
股本溢价 1,502,389,401.05 191,537,317.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 159,184,365.63
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 42,304,401.55 3,799.50 13,200.00
合 计 1,703,878,168.23 3,799.50 191,550,517.00
项 目 2001.06.30
股本溢价 1,310,852,084.05
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 159,184,365.63
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 42,295,001.05
合 计 1,512,331,450.73
“资本公积-股本溢价”本期减少数191,537,317.00元为公司实施资本公积金转增股本所致。
17、盈余公积
单位：人民币元
项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.06.30
法定盈余公积 51,144,302.36 0.00 0.00 51,144,302.36
法定公益金 49,384,124.25 0.00 0.00 49,384,124.25
任意盈余公积 69,177,444.73 0.00 0.00 69,177,444.73
合计 169,705,871.34 0.00 0.00 169,705,871.34
公司控股子公司-山东清华同方鲁颖电子有限公司及江西无线电厂因住房周转金会计处理方法变更调整了公司2001年的期初未分配利润，盈余公积期初数也相应进行了调整。
18、未分配利润
单位：人民币元
项目 2001.06.30
期初未分配利润 238,402,315.48
本期净利润 （净亏损以“负号”填列） 138,874,038.71
本年利润分配
年末未分配利润 （未弥补亏损以“负号”填列） 377,276,354.19
截止2000年12月31日，公司控股子公司-山东清华同方鲁颖电子有限公司及江西无线电厂的住房周转金项目余额为-6,892,750.36、-9,076,097.78，根据财政部财企[2000]第295号文件-“财政部关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”及财政部于2001年1月7日发布的“企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定”，上述余额均已调整了公司2001年的期初未分配利润。
19、财务费用
单位：人民币元
类 别 2001年1-6月 2000年1-6月
利息支出 11,352,624.12 12,903,281.54
减：利息收入 3,714,729.58 3,857,275.69
汇兑损失 108,223.36 19,021.17
减：汇兑收益 287.31
其他 499,466.38 220,769.45
合 计 8,245,296.97 9,285,796.47
20、投资收益
单位：人民币元
类 别 2001年1-6月 2000年1-6月
股权投资收益 5,000.00 -122,156.65
债权投资收益 0.00 0.00
联营或合营公司分配来的利润 0.00 794,512.37
调整的被投资公司所有者权益净增减 -484,423.87 -963,184.03
合计 -479,423.87 -290,828.31
2.5关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
与本企
企业名称 注册地址 主营业务
业关系
北京清华大学企业集团 清华大学 技术开发、转让、咨询 母公司
经济性质 法定代
企业名称
或类型 表人
北京清华大学企业集团 国有 荣泳霖
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
北京清华大学企业集团 11,053.65万元 0.00 0.00 11,053.65万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数 本年减少数
企业名称
金额(元) % 金额(元) % 金额 %
北京清华大 193,083,275 50.40 96,541,637 0 0 0
学企业集团
年末数
企业名称
金额(元) %
北京清华大 289,624,912 50.40
学企业集团
2.6承诺事项
截止至2001年6月30日，公司无重大承诺事项。
2.7或有事项
截止至2001年6月30日，公司不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。
2.8其他重要事项
按照《企业会计制度》的有关规定，公司根据实际情况并针对企业中无形资产由于技术进步或者更新等各种原因容易成为不良资产的现状，对计算机设备、用电权、高速数据通讯专线使用权等资产计提了减值准备，累计调整的留存收益 6209 万元占2000年末股东权益257361万元（调整前）的2.4％，对公司财务状况影响很小。
总之，公司本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，计提资产减值准备，客观、真实地反映了资产的价值。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的年报、中报、公告的正本及原件；
4、公司章程
清华同方股份有限公司董事会
2001年8月17日
关闭窗口
|
